Informationsveranstaltung vom 24.05.2016

My Leukerbad – Gemeinsam in die Zukunft.
Informationsveranstaltung vom 24. Mai 2016
30.05.2016
1
Vorwort / Einführung durch den
Gemeindepräsidenten Christian Grichting
30.05.2016
2
Ablauf
My Leukerbad – Gemeinsam in die Zukunft.
1. Die Sanierungslösung der Torrent-Bahnen
2. Leukerbad – warum und wie?
3. Schlüsselprojekte
4. Wie wir das gemeinsam schaffen
5. Leukerbad AG – mit einer starken Unternehmung in die Zukunft
30.05.2016
3
1. Die Sanierungslösung
30.05.2016
4
1. Die Sanierungslösung
➲ Nachlassvertrag / Vereinbarung mit den Hauptgläubigern, aktueller Stand:
Fremdkapitalbelastung vor Sanierung
16.4 Mio. CHF
Forderungsverzichte
Schuld-Umwandlungen
Total
8.5 Mio. CHF
2.6 Mio. CHF
11.1 Mio. CHF
Fremdkapitalbelastung nach Sanierung
ca. 5.3 Mio. CHF
Option für neue Kredite für Beschneiungsanlagen
Wesentliche Bedingungen:
1. Neues Aktienkapital (Barliberierung) minimal
2. Neues Aktienkapital (Barliberierung) minimal
3. Rückkauf von Aktien im Umfang von
30.05.2016
5
4.5 Mio. CHF (bis 2016)
4.5 Mio. CHF (bis 2017)
1.1 Mio. CHF (2018 bis 2020)
1. Die Sanierungslösung
30.05.2016
6
1. Die Sanierungslösung
30.05.2016
7
2. Leukerbad – warum und wie?
30.05.2016
8
2. Leukerbad – warum und wie?
1. Leukerbad ist «daheim sein».
30.05.2016
9
2. Leukerbad – warum und wie?
1. Leukerbad ist «daheim sein».
30.05.2016
10
2. Leukerbad – warum und wie?
2. Leukerbad ist «einzigartig».
30.05.2016
11
2. Leukerbad – warum und wie?
3. Leukerbad ist «gesund».
30.05.2016
12
2. Leukerbad – warum und wie?
4. Leukerbad ist «Weite und alpines Bergerlebnis»
30.05.2016
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2. Leukerbad – warum und wie?
4. Leukerbad ist «Weite und alpines Bergerlebnis»
Cross-Country / Enduro
Downhill / Flowtrail
30.05.2016
14
270 km
10 km
2. Leukerbad – warum und wie?
4. Leukerbad ist «Weite und alpines Bergerlebnis»
30.05.2016
15
2. Leukerbad – warum und wie?
4. Leukerbad ist «Weite und alpines Bergerlebnis»
30.05.2016
16
2. Leukerbad – warum und wie?
5. Leukerbad ist «Willkommen sein und geniessen!»
30.05.2016
17
2. Leukerbad – warum und wie?
30.05.2016
18
2. Leukerbad – warum und wie?
30.05.2016
«ThermalBaden»
«Berg-Erlebnis Ski-Alpin und
Nordic»
«Wandern und
Biken»
«Trainingslager und
Sport-Gruppen»
19
2. Leukerbad – warum und wie?
Marke «Leukerbad»
Geschäftsfeld 1
Geschäftsfeld 2
«Thermal-Baden»
ganzjährig
«Berg-Erlebnis Ski-Alpin und Nordic»
Winter / ganzjährig
Geschäftsfeld 3
Geschäftsfeld 4
«Wandern und Bike»
Sommer
30.05.2016
«Trainingslager und
Sport-Gruppen»
20
Dominante
Bedeutung
Mittlere
Bedeutung
Ablauf
My Leukerbad – Gemeinsam in die Zukunft.
1. Die Sanierungslösung der Torrent-Bahnen
2. Leukerbad – warum und wie?
3. Schlüsselprojekte
4. Wie wir das gemeinsam schaffen
5. Leukerbad AG – mit einer starken Unternehmung in die Zukunft
30.05.2016
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3. Schlüsselprojekte
➲ Zusammenführung der Leistungsträger in die Leukerbad AG
➲ Re-Launch der Marke Leukerbad
➲ Angebotsgestaltung, Marketing und Verkauf – alles aus einer Hand
➲ Investitionsprojekte
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3. Schlüsselprojekte
➲ Verbesserung der Skiverbindungen und des Skiangebots im Dorf
Anbindung obere Maressen
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3. Schlüsselprojekte
➲ Obere Maressen: Ursprüngliches Projekt, fixgeklemmter 4er-Sessellift
Winter:
Sommer:
Zubringer, Schlechtwettervariante zu Torrent,
Nachtskifahren, Nachtrodeln, Funpark, Snowtubing
Zubringer zu Grillplatz, Themenwanderwege etc.
Finanzielles
− Investitionssumme, total
− Jährliche Abschreibung, nur Bahn
− Jährliche Abschreibung, total
− Notwendiger Umsatz / Jahr
2.550 Mio. CHF
0.081 Mio. CHF
0.125 Mio. CHF
0.400 Mio. CHF
Wichtige Punkte
− keine Investitionen in Beschneiung gerechnet
− Funpark / Schlittelbahn benötigen Erdverschiebungen
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3. Schlüsselprojekte
➲ Obere Maressen: Neues Projekt (Alternative)
Winter:
Zubringerfunktion, Schlechtwettervariante, Nachtskifahren
Sommer:
kein Betrieb
Finanzielles
− Investitionssumme
− Erforderlicher Ertrag / Jahr
in Abklärung
150’000 bis 180’000.- CHF
Wichtige Punkte
− Nachtskifahren & Events sollen möglich sein
− Machbarkeit / Bewilligungsfähigkeit ist in Abklärung
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3. Schlüsselprojekte
Die Mittel der
Sportbahnen Leukerbad AG
(ca. 1.5 Mio. Aktienkapital und 0.3 Mio.
Sponsoring-Gelder)
werden
in das Projekt der Oberen Maressen investiert.
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3. Schlüsselprojekte
➲ … ein qualitativer Sprung
für Ski und Ausflug auf Torrent!
➲ (Ver-)Sicherung des
Wintergeschäfts und …
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3. Schlüsselprojekte
GF 1 – Thermal-Baden
GF 2 - Berg-Erlebnis
GF 3 - Wandern-Langlaufen
Leukerbad
Therme
Torrentbahnen
(nach
Sanierung)
GF 4 - Trainingslager und
Sportferien
Sportarena
Weitere Leistungsträger
LLB
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28
Walliser
Alpentherme
Snowpark
Sportarena
Obere
Maressen
LBT
Gemmibahnen
3. Schlüsselprojekte
Investition in die sanierten Torrent-Bahnen und in die neue
zukunftsgerichtete Unternehmung «Leukerbad AG».
GF 1 – Thermal-Baden
GF 2 - Berg-Erlebnis
GF 3 - Wandern-Langlaufen
Leukerbad
Therme
Torrentbahnen
(nach
Sanierung)
GF 4 - Trainingslager und
Sportferien
Sportarena
Weitere Leistungsträger
LLB
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Walliser
Alpentherme
Snowpark
Sportarena
Obere
Maressen
LBT
Gemmibahnen
Ablauf
My Leukerbad – Gemeinsam in die Zukunft.
1. Die Sanierungslösung der Torrent-Bahnen
2. Leukerbad – warum und wie?
3. Schlüsselprojekte
4. Wie wir das gemeinsam schaffen
5. Leukerbad AG – mit einer starken Unternehmung in die Zukunft
30.05.2016
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
30.05.2016
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
Schritt 1
Sanierung und
AK – Aufstockung
Torrent-Bahnen
7-10 Mio. CHF
TorrentBahnen
(saniert)
Schritt 2
Schritt 3
TorrentBahnen
(saniert)
Snowpark
Sportarena
LLB
LBT
Sportbahnen
Leukerbad AG
AK – Aufstockung
Leukerbad AG
12-15 Mio. CHF
Leukerbad AG
(voll kapitalisiert)
Fusion der
Leistungsträger und
Gründung der Leukerbad AG
− Sanierung / Rekapitalisierung
der Torrent-Bahnen
− Bau der Beschneiung auf Torrent
− Bau/Integration oberen Maressen
30.05.2016
Erschliessung des
Torrenthorns
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
mind. 7-10 Mio. CHF (AK)
12-15 Mio. CHF (AK)
• Sanierung / Rekapitalisierung
der Torrent-Bahnen
• Realisierung Projekte (9 Mio.)
− Bau der Beschneiung auf
Torrent
− Lift Oberen Maressen
• Realisierung Projekt (11 Mio.)
− Erschliessung Torrenthorn
− Berghütte / Buvette
• Fusion der Leistungsträger
zur Leukerbad AG
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
2016
5
6
7 8
2017
9 10 11 12 1 2 3
4 5
6
7 8
2018
9 10 11 12 1 2 3
7-10 Mio. CHF
Vorbereitung
Sanierung und
Rekapitalisierung
der Torrent-Bahnen
Vorbereitung Fusion
30.05.2016
6
6-7 Mio. CHF
9 10 11 12
7 8
6-8 Mio. CHF
Vollzug
Sanierung
Schritt 1a
Bewertungen
Vertragswerk
4 5
Schritt 1b
Bau Beschneiung /
Obere Maressen
Schritt 2
Fusion aller Leistungsträger zur Leukerbad AG
(inkl. Torrent-Bahnen)
35
Schritt 3
«Gemeinsam auf
das Torrenthorn»
4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
1. Startkapital Obere Maressen
2. Hotellerie / Kliniken
3. Ferienwohnungsbesitzer / Einheimische
3.a Immobilienbesitzer, Einheimische
3.b Einheimische und Jahresmieter
3.c Immobilienbesitzer, Zweitwohnungen
4. Unternehmerschaft
5. Gemeinden Bezirk Leuk
6. Private
1.9 Mio. CHF
0.5 Mio. CHF
2.6 Mio. CHF
3.0 Mio. CHF
5.8 Mio. CHF
2.1 Mio. CHF
TOTAL
30.05.2016
1.8 Mio. CHF
1.8 Mio. CHF
5.0 Mio. CHF
19.5 Mio. CHF
36
4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
➲ Bemessung des Beitrags nach Katasterwert
Kat
.
Katasterwert
Ansatz
Beitrag gem.
Sollwert
Berechnung via minimal
Katasterwert
82 Mio. CHF
2.3 %
1.85 Mio. CHF*
1.8 Mio. CHF
3.a Immobilienbesitzer,
Einheimische
Leukerbad/Albinen
130 Mio. CHF**
2.0 %
2.6 Mio. CHF
1.9 Mio. CHF
(ca. 70 %)
3.
b
250 Mio. CHF**
1.5 %
3.75 Mio. CHF
2.6 Mio. CHF
(ca. 70 %)
2
Hotellerie / Kliniken
ganze Destination
Immobilienbesitzer,
Zweitwohnungen
ganze Destination
*Ohne Hotel Derby, Paradis, Schwarenbach, Badnerhof, Leukerbad Clinic
** Berechnung / Katasterwerte der Immobilien von Leukerbad
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
➲ 4. Kategorie «Unternehmer» - 3 Mio. CHF
Bemessung des Beitrags nach der Höhe der Tourismusfördertaxe
− abhängig von der Anzahl Arbeitsplätze
− abhängig von der Wertschöpfung / Arbeitsplatz
− widerspiegelt die Abhängigkeit vom Tourismus
Die Unternehmen beinhalten u.a.
− Restaurants
− Lieferanten von ausserhalb des Bezirks
− Gemmi und weiterer Leistungsträger
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
➲ 6. Kategorie «Private» / «Fans von Leukerbad» - 2.1 Mio. CHF
30.05.2016
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
➲ Übersicht AK-Aufstockung (Sollwerte minimal)
Liberierung
4.Q 2016
TOTAL
Liberierung
4.Q 2017
Liberierung
4.Q 2018
1. Kapital Obere Maressen
1.8
1.8
100%
2. Hotellerie / Kliniken
1.8
0.6
33%
0.6
33%
0.6
33%
3. Immobilienbesitzer (Leukerbad)
5.0
2.5
50%
1.25
25%
1.25
25%
3a. Einheimische , Ferienwohnungsbesitzer
1.9
0.95
0.48
0.48
3b. Einheimische, Mieter
0.5
0.25
0.13
0.13
3a. Ferienwohnungsbesitzer (Leukerbad)
2.6
1.30
0.65
0.65
3
1
33%
1
33%
1
33%
5. Gemeinden Bezirk Leuk
5.8
3
52%
1.4
24%
1.4
24%
6. Private
2.1
0.7
33%
0.7
33%
0.7
33%
TOTAL AK-Aufstockung
19.5
9.6
44%
4.95
28%
4.95
28%
4. Unternehmerschaft
30.05.2016
40
0%
0%
4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
➲ Die Beiträge für den Schritt 1 können ab Ende Juni auf das Sperrkonto
der Gemeinde Leukerbad einbezahlt werden.
Einzahlung / Absichtserklärung
Sperrkonto
Raiffeisenbank Region Leuk, CH13 8052 7000 0068 6629 1
Gemeinde Leukerbad, Lichtenstrasse 29, 3954 Leukerbad
AK-Zeichnung / Überweisung
(September - November 2016)
Konto der Torrent-Bahnen
30.05.2016
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
➲ Terminplan «Fundraising»
Ende Juni – Versand Informationsschreiben an alle
− Information über das Vorgehen
− Vorbereitete Rückantwort
Ende Juni – Aufschaltung Fundraising-Homepage: www.myleukerbad.ch
ab Sommer/Herbst laufend: «Pegelmessung» in allen Kategorien
September 2016 – ordentliche GV der Torrent-Bahnen mit
Sanierungsbeschlüssen
Anschliessend – Versand Zeichnungsscheine für AK-Aufstockung
Torrent-Bahnen 1. Schritt
Aktienzeichnung und Barliberierung bis Ende November 2016
30.05.2016
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
30.05.2016
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
➲ Die Realisierung der Leukerbad AG und die Umsetzung der Projekte sind
keine überflüssigen Ideen, mit welchen die Zweitwohnungsbesitzer
geschröpft werden sollen, sondern
notwendige gemeinsame Projekte der Region, welche
−
−
−
−
−
das Skiangebot auf Torrent sichern,
die Qualität des Bergerlebnisses auf eine neue Stufe heben,
Synergiepotential ausnutzen,
Arbeitsplätze der Region absichern,
Leukerbad wieder attraktiv für Investoren machen und –
− die den Immobilienwert der Wohnungen sichern!
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4. Wie wir das gemeinsam schaffen?
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Ablauf
My Leukerbad – Gemeinsam in die Zukunft.
1. Die Sanierungslösung der Torrent-Bahnen
2. Leukerbad – warum und wie?
3. Schlüsselprojekte
4. Wie wir das gemeinsam schaffen
5. Leukerbad AG – mit einer starken Unternehmung
in die Zukunft
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5. Leukerbad AG
➲ Eigentümerstruktur der «Leukerbad AG»
Voll kapitalisiert, vorbehältlich Bewertung der Unternehmen und der stillen Reserven
0.0%
Gemeinden
11.2%
12.9%
Obere Maressen
Hotellerie
ca. 40 %
Ferienwohnungsbesitzer
ca. 60 %
Unternehmerschaft
21.6%
Diverse
7.8%
30.05.2016
7.8%
Verein LBT
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5. Leukerbad AG
➲ Ziel der Reorganisation: Eine starke Unternehmung,
− die Leukerbad «aus einer Hand» anbietet und
− das Synergiepotential aller Leistungsträger voll ausschöpft.
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5. Leukerbad AG
➲ Ziel der Reorganisation: Eine starke Unternehmung,
− die Leukerbad «aus einer Hand» anbietet und
− das Synergiepotential aller Leistungsträger voll ausschöpft.
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
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