Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
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Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity AKTIEN Klasse I USD thesaurierend ISIN LU0132180729 Die wichtigsten Fakten Anteilswert per 29. Februar 2016 Domizil Fondsvolumen (Mio.) Auflagedatum Fonds Auflagedatum der Anteilsklasse Mindestanlage Mio. Morningstar Kategorie ™ Benchmark (BM) $7,6 Luxemburg $353,2 04.07.2000 14.11.2005 €10,0 Aktien Schwellenländer MSCI Emerging Markets Weitere Kennummern Bloomberg-Code WKN EFEMKEI LX 576514 Laufende Wertentwicklung Fonds % BM % 1 Monat 3 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 1,46 -9,70 -8,51 -21,01 -9,97 -8,48 -0,16 -8,72 -6,64 -23,41 -8,90 -5,40 Jährliche Wertentwicklung (rollierend) Zeitraum Feb 2015 - Feb 2016 Feb 2014 - Feb 2015 Feb 2013 - Feb 2014 Feb 2012 - Feb 2013 Feb 2011 - Feb 2012 Fonds % BM % -21,01 -4,17 -3,63 -6,36 -6,06 -23,41 5,01 -6,01 0,28 -0,11 0,95% 0,80% 0,00% Ziele und Anlagepolitik Anlageziel: Strebt mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Portfoliowertpapiere: Der Teilfonds investiert hauptsächlich in ein breit gestreutes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in aufstrebenden Volkswirtschaften entweder ihren Sitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds darf zur Reduzierung verschiedener Risiken oder zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate einsetzen. Der Teilfonds hat über Stock Connect direkten Zugang zu chinesischen A-Aktien, in die er zeitweise bis zu 10% seines Nettovermögens investieren darf. Das Investmentteam Andrea Salvatori Head of Global EM & LatAm Equities Branchenerfahrung: 19 Jahre Bei Pioneer Investments: 16 Jahre Februar 2016 Portfolioanalyse per 29. Feb 2016 Kalenderjahre Kosten und Gebühren Laufende Kosten zum 31.12.2015 Verwaltungsgebühr p.a. Ausgabeaufschlag FACTSHEET Gesamtzahl der Positionen Vermögen in Top 10 Positionen Portfoliostruktur (in % netto) Aktien Währungsderivate Aktienderivate Bankguthaben Anleihen Top 10 Positionen Tim Participacoes Sa Global Telecom Holding Sae Philippine National Bank Tmk Oao Tata Motors Ltd Tupy Sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd Goodbaby International Holding Mmg Ltd Tbc Bank Jsc Top 5 übergewichtete Positionen Tim Participacoes Sa Global Telecom Holding Sae Philippine National Bank Tmk Oao Tata Motors Ltd Fonds % Währungen Benchmark (BM) % ʼ'LHDQJHJHEHQHQ3HUIRUPDQFHGDWHQEH]LHKHQVLFKQXUDXI Anteile der Klasse I USD thesaurierend ; sie basieren auf dem Nettoinventarwert nach Abzug der Gebühren. Detaillierte Angaben zu anderen verfügbaren Anteilsklassen finden Sie im Verkaufsprospekt. Die Performancezahlen sind in USD angegeben und wurden von der Basiswährung des Teilfonds, dem Euro, umgerechnet. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung einer Anlage. 54 47,6% Hongkong-Dollar Südkoreanischer Won Indische Rupie Neuer Taiwan Dollar Ägyptisches Pfund Real Philippinischer Peso Rand Sonstige Fonds % BM % 6,0 5,6 5,2 5,1 4,9 4,5 0,05 0,02 0,0 0,0 0,2 0,0 4,2 3,4 4,2 4,0 4,0 0,0 0,0 0,0 Fonds % BM % 6,0 5,6 5,2 5,1 4,9 0,05 0,02 0,0 0,0 0,2 Fonds % BM % 22,2 12,4 10,1 9,5 5,6 5,5 5,2 4,5 24,4 21,4 15,4 8,1 12,9 0,2 5,7 1,5 7,1 27,8 ʼ'LH7DEHOOH:lKUXQJHQEHUFNVLFKWLJWGHQ$QWHLODQ Währungsderivaten und den Marktwert an Aktienderivaten. Marco Mencini Head of Equities – Emerging Markets Branchenerfahrung: 18 Jahre Bei Pioneer Investments: 14 Jahre Mauro Ratto Head of Emerging Markets Branchenerfahrung: 23 Jahre Bei Pioneer Investments: 18 Jahre Zusätzliche Informationen MSCI übernimmt ausdrücklich keinerlei Gewähr und Haftung in Bezug auf alle genannten MSCI Daten. Die MSCI-Daten dürfen in keiner Form vervielfältigt oder weitergegeben werden und auch nicht als Basis für eine Komponente von Finanzinstrumenten, -produkten oder -indices herangezogen werden. Dieser Bericht wurde von MSCI weder erstellt noch geprüft. MSCI-Informationen sind weder als Anlageberatung gedacht noch stellen sie eine Empfehlung für (oder gegen) eine bestimmte Anlageentscheidung dar und niemand sollte sich diesbezüglich auf sie verlassen. Bitte beachten Sie die Rückseite. Sie finden dort weitere Informationen. Pioneer Funds – Emerging Markets Equity Branchen Finanzdienstleistung Informationst. Gebrauchsgüter Telekomm. Energie Februar 2016 Länder Fonds % BM % Marktkapitalisierung China Brasilien Korea Taiwan Ägypten Indien Philipinen Russland Sonstige 25,2 10,5 10,5 7,4 5,6 5,3 5,2 5,1 26,8 18,7 5,7 15,4 12,9 0,2 8,1 1,5 3,7 33,8 Large Cap Mid Cap Small Cap ʼ'LH7DEHOOH/lQGHUEHUFNVLFKWLJWGHQ$QWHLODQ Aktienderivaten. Industriegüter Investmentbewertung Basisindustrie Fonds % BM % 1,7 15,6 6,6 8,9 2,5 2,7 16,6 11,3 15,0 2,9 Kurs/Buchwert KGV Kurs/Cashflow Eigenkapitalrendite Dividendenrendite Versorger Verbrauchsgüter Risikokennzahlen Standardabw. Sharpe Ratio Alpha Beta R-Quadrat Tracking Error Information Ratio Fonds % BM % 25,4 9,3 65,3 53,8 35,2 11,0 3 Jahre Seit Auflage 16,86% <0 1,87% 1,08 0,87 6,14% 0,25 25,48% 0,16 -1,91% 1,04 0,95 6,00% <0 Gesundheitswesen Unbekannt Fonds % BM % ʼ'LH7DEHOOH%UDQFKHQEHUFNVLFKWLJWGHQ$QWHLODQ Aktienderivaten. Chancen ՚ Kurschancen der Aktienmärkte aufstrebender Schwellenländer ՚ Breite Streuung über mehrere Länder, Branchen und Unternehmen ՚ Aktives Management auf Basis eines umfangreichen Research Risiken ՚ Allgemeines Aktienmarktrisiko, besonderes Risiko von Schwellenländer-Aktien ՚ Spezielles Kursrisiko einzelner Länder, Branchen und Unternehmen ՚ Währungsrisiko Der ausführliche Verkaufsprospekt enthält eine detaillierte Beschreibung weiterer Risiken. Der Anteilswert kann jederzeit unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat. Rechtliche Hinweise Sofern nicht anders angegeben, haben sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Angaben den Stand 29.02.2016 und stammen von Pioneer Investments. Der Pioneer Funds – Emerging Markets Equity (der „Teilfonds“) ist ein Teilfonds des Pioneer Funds (der „Fonds“), eines „Fonds communs de placement“ (FCP) mit verschiedenen, voneinander getrennten Teilfonds, aufgelegt nach luxemburgischem Recht. Der Teilfonds, sofern es sich um einen Renten-Teilfonds handelt, kann, unter Beachtung des Grundsatzes der Risikostreuung, bis zu 100% seines Vermögens in übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, von einem anderen Mitgliedstaat der OECD, wie beispielsweise die Vereinigten Staaten von Amerika, oder von einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Die geäusserten Ansichten können je nach Markt- und anderen Bedingungen jederzeit Veränderungen unterliegen. Es kann keine Gewähr geben, dass sich Länder, Märkte oder Branchen wie erwartet entwickeln werden. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage können sinken oder steigen. Dies könnte (mit Ausnahme bei Garantiefonds) zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam bevor Sie investieren. Dieser enthält auch weitere Risikohinweise. Alle Informationen stammen von Pioneer Investments, sofern nicht anders angegeben. Anteile des Pioneer Funds – Emerging Markets Equity dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika („USA“) sowie zugunsten von US-Personen nicht zum Kauf angeboten werden. Gleiches gilt für die Hoheitsgebiete oder Besitztümer, die der Gesetzgebung der USA unterliegen. Dieses Dokument ist kein Verkaufsprospekt und stellt kein Angebot von Investmentfondsanteilen dar. Der für den Anteilserwerb allein maßgebliche Verkaufsprospekt und/oder die wesentlichen Anlegerinformationen sind kostenlos erhältlich in Deutschland bei der Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH, Arnulfstr. 124–126 in 80636 München, Tel.: +49-(0)800 888-1928, Fax: +49-(0)800 777-1928. Auflegende Fondsgesellschaft ist die Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Investments ist ein eingetragener Markenname der zur Gruppe Pioneer Global Asset Management S.p.A. gehörenden Unternehmen. Zusätzliche Informationen Der Global Industry Classification Standard (GICS) SM wurde von Standard & Poor’s und MSCI entwickelt und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard & Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen hiermit in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung ausdrücklich jegliche Gewähr für Originalität, Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor’s, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICSKlassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden (einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden. Dieser Teilfonds setzt Derivate ein. Der Anteil an Derivaten wird nicht in den Portfolioaufteilungen in diesem Dokument angegeben, außer anderweitig vermerkt. www.pioneerinvestments.de