DTL mil 81.706

Transcrição

DTL mil 81.706

~
FUNBIO
CARTA
nO. 16112011
Rio de Janeiro, 10
de fevereiro de 2011.
limo Sr.
André Ilha
Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas
Instituto Estadual do Ambiente - INEA
Avenida 'Venezuela, 110 - Saúde
20081-312 - Rio de JaneirolRJ
ASSUNTO :
Prestaçllo Financeira Parcial relativa ao Termo de Cooperação Técnica entre INEA,
Municipio de Teres6polis, ICMBIO e Funbio no âmbito do Mecanismo 9peracional e
Financeiro de Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro e com recursos
do Segundo Termo Aditivo ~o TeCA nO , 11/2007.
Prezados Senhores,
.
,
Conforme Paragrafo S~undo da Cláusula Sexta 'do TCT estamos encaminhando a prestação de contas
parcial Que contem os documentos flrlanceiros referentes ao perlodo de 01 de outubro de 2010 a 31 de
dezembro de 2010.
A documentação ~ composta por.
,.
•
•
•
Demonstrativo da E;xecução da Receitas e Despes'as por rubrica de cada categoria de gasto,
contendo o extrato bancário consolidado com as movimentaçOes dos recursos e conciliação
bancária, em que se evidencie que os recursos recebidos e os saldos finanqeiros por ventura
existentes (Anexo 1):
Relatório de· Execução Frsico - Financeiro (Anexo 2);
Relaçao'de pagamentos realizàdos (Anexo 3):
Cópia dos comprovantes de despesas efet~ada's com recursos do Termo (Anexo 4) ;
Os originais encontram-se devidamente arquivados
na nossa Contabilidade,
,
(I.' c "aID~ . ~"'"
(l,:t-,.
Ater.c;O$am~ /l~~k: M~ -
~~ver~M7a;]~'~C ~
Gerente do Projeto
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Fundo Brasileiro para a Blodlversidade Largo do IBAM, 1 6" andar 22271 :070 Rio de Janeiro RJ
,
Tel: (5521 ) 2123-5300 Fax: (55 21 ) 2123-5354 [email protected] wv.w.funbio.org.br
Brasil
FUNBIO
Anexo 1
IV - Demonstrativo da Execução das Receitas e Despesas por rubrica de
cada categoria de gasto, contendo o extrato bancário consolidado com
as movimentações dos recursos e conciliação bancária, em que se
evidencie que os recursos recebidos e os saldos financeiros· por ventura
existentes; ·
~
~_.,
.."
-_.
do Ambiente
FUNBIO
da Execução da Receita e Daspesas
de Contas N° 03 - Resumo das despesas no período
8
acumuladas por
I SEA 00312009 - TCT INEA de abril201Q
I ermu de Compensação Ambiental nO 1112007
FMA - RJ CSA2 ~ T hyssen )
de contas: 01 de outubro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
de
Real
ISaldo da conla no In icio do
..
• de
• d.
.$ ??
(de .acordo com o extrato de conta)
mal.
2.
'0' ••0 " I
Montantes Creditados
no periodo para conta
na agencia 1569-5 . do Banco do Brasil, err
ao Termo de Compensaçao Ambiental ne
2.1
R$ , ""•. 7., no
11 /2007
R$ 479.755 ,1
liquidas creditados
2.2
Total
3_
menos
Montantes Debitados
efetuados no per!odo, conforme coluna
de despesas
"r
3."1
R$ 7 " '.00""
R$ 523 .412 ,9C
Ivalor em aberto dos adiantamentos de viagem serr
3.2
R.nn,
de contas
ITaxas bancárias
3.3
R$ 50,Oe
<,,,", QrI
R$ ,. '07 <" Rei
R$
Total Debitado
Igual
4.
ISaldo conciliado no fim do perlodo
,.
ISaldo da conta no fim do perfodo (de acordo com
de conla)
6.'
R$ 24307
dos Saldos: concifiado no periodo e da conta
R$ o
(4-5)
f.
• (Item 2;2) de
O
com o
<'Hei
• nlo e.tará
para execuçio de projetos, slo destinados ao Instrumento Financeiro
')
nu, :
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: I- ~fCiO Pereira de Oliveira
I
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- / Erika
. J:.
p~fverari Farias
,do I
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.
001
® tJY..-"'-
,
FUNBIO·
Demonstrativo da Execuçlo da Receita e Despesas
Prestação de Contas ~ 03- 'Resumo das despesas no periodo e acumuladas por projeto
ConveniO SEA 00312009· fCl IN EA de abril lOtO
.
.. ...... - .
- ----._
-. t~
~
Termo de Compensaçao Ambiental n- 1112007
,
FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Penodo de orestacJo de contas: 01 de outubro ele 2010 a 31 de dezembro de 2010.
Coluna
1
2
3
4
Montante acordado
Projetos aprovados pela Camara de Compensaçao para bens/serviços Despesas efetuadas Despesas efetuadas
no periodo atual
Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA
individuais/montante no período anteriO(
do contraio (1 )
5
6
Despesas totais
Despesas ainda a
efetuar (coluna 2
menos coluna 5)
Projeto Reforço Operacional da Unidade de
Coordenação das Compensa~s · UCC
04.15.04.0001
. Projeto Estrutura do Núcleo de Regularização
FlJ"Idiária das Unidades de Conservaçao de
ProteçAo Integral Administradas pelo IEF/RJ NUREF
04.15.04.0002
Projeto Programa Estadual de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural - RPPN
04.15.04.0003
Profeto de Revisão do Plano de Manejo da ARA
Tamoios - APA Tamoios
04.15.04.0004
Projeto definição de categoria de Unidade de
Conservaçlo na Natureza. para o espaço territorial
constituído pela Reserva Ecológica da Juatinga e
pela Area Estadual de lazer de paraty - Mirim Recategorlzaçlo REJ
04.15.04.0005
Projeto Elabofaçao de Plano de Ocupaçao e Projeto
Executivo Completo para Implantaçao da Subsede
Teresópolis do Parque Estadual dos Três PicosProJ. Exec. V . Revolta
04.15.04.0006
Projeto para Elaboração do Projeto Executivio de
Requalificaçao da ligaçao terrestre entre as Vilas do
Abraão e Dois Rios na Ilha Grande - ProJ. Exec.
Estr. 2 Rios
04.15.04.0007
R$ 252.836,32
R$ 153.286,46
R$ 48.332,72
R$ 103.983,92
R$ 103.983,92
R$O,OO
R$51 . 217 . 1~
R$ 201 .6 19,1
R$ 103.983,92
R$ O,OC
R$29.458,4(
·R$O,OC
/"
-
,
R$29458,4(
R$29458,4(
R$O,OO
,
R$ 98.893,()(
R$ 67.485,3
~$14.481 , 16
,
R$81 .948,5
R$
16 .946, 4~
,
,
R$ 249.373,lX
R$ 0,0<
R$O,OO
R$ 0,0<
R$ 249.373,OC
,
R$ 200.000,00 '
I
R$ 249.398,16
R$ 0,00
R' 50.100,00
R$ 50.100,0<
R$O,OO
R$ 0,00
R$ 0,0<
,
R$ 149.900.OC
,
R$ 249. 398,~€
,
®
Demonstrativo da Execuçlo da Receita e Despesas
Pres1açio de Contas NO 03· Resumo das despesas no perfodo e acumuladas por projeto
FUN810
6)t ..........
.
___.. ...... "'*n' ~
~
Convenio SEA 00312009 - Tel INEA de abril 2010
Termo de Compensaçao Ambiental nG 1112007
•
FMA · RJ CSA2 (Thyssen)
Perlodo de prestaçÃo de contas : 01 de outubro de 2010. 31 de dezembro de 2010.
Projeto para conclusão das obras de infraestrutura
física do alojamento de pesquisadores, recuperação
das edifICações existentes (sede administrativa e
centro de visitantes). implantação de infraestrutura
urbana paisagística e construçâo de alojamento
R$ 1.068.780,94
destinado aos guarda-parques na Estação Estadual
Ecol6gica do Paralso - Reforma e-Obras EEEP
,
R$ 0,0<
R$O,OO
R$ 0,0<
R$1 .068.780,94
R$O,O<
R$ 200.000,00
347 . 745 , ~
R$1 .790.236,1B
/
04.15.04.0008
Projeto para Reconhecimento Fundiário da APA do
Rio Guandu · Rec. Fundiário APA Rio Guandu
G4.15.04.0009
Projeto Estrutura 00 Núcleo de Regularizaçao
Fundiária das Unidades de ConsefVação de
Proteção Integral Administradas pelo IEFfRJ •
NUREF 2
04.15.04.0010
Projeto Programa Estadual de ResefVas
Particulares do Patrimônio Natural - RPPN 2
04. 15.04.0011
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de
Reforma e Construção de Infraestrutura para a Sede
da Reseva Biológica e Arqueológ ica de Guaratiba •
Ex&<:. Reforma e Canal RBAG (Guaratlba) '
0415.04.0012
Projeto para elaboração do Projeto Executivo de
Refo rma e Construção de Infraestrutura para a Sede
da Reseva Biológica de Ataras - RBA - Exec.
Rafonna e Conal RBA (Araras)
04.15.04.0013
Projelo para elaboração do Projeto Executivo de
Construção de Infraestrutura para a Sede do Parque
Concórdia - PESC - Ex&<:.
Estadual da SefTa
Construçio PESC (Serra da Concórdia)
04.15.04.0014
98
R$2oo,ooo,O<
R$ 0,0<
R$O,O<
R$2.137.981 ,74
RS 146.863,64
RS 200.881 ,92
R$
RS 85.553,63
RS 200.058,86
RS 285.612.4
R~ 1.591 .971 ,8
RS 1.306.359.40
,
R$ 62,000,0<
R$ 0,0<
R$O,O<
R$O,O<
RS 62.000,00
,
\
R$ 60.000,0<
R$ 0,0<
R$O,O<
R$O,O<
R$ 60.000,00
'" 90,000,0<
R' 0,0<
R$ 0,0<
R$ 0,0<
R$ 90.000,00
®
Demonstrativo da Execução da Receita e Despesas
Prestaçio de Contas NO 03- Resumo das despesas no periedo 8 acumuladas por projeto
fUNBIO
t;)!
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_. ~ "m b<:!."~.
Convenio SEA 00312009 - TeT INEA de abril 2010
Termo de Compensaç3o Ambiental nO '112007
FMA • RJ CSA2 (Thyssen)
Perlodo de prestaçao de contas: 01 de outubro de 2010 a 31 de dezembro de 2010.
Projeto de Elaboração do Plano de Manejo e
Estruturação da Area de Proleção Ambieplal do Rio
Guandu - Elab. P M e Estruturaçio APA Rio
Guandu
R$ 409.145,00
-
R$I .264,OO
R$6.794,28
R$ 0,0(
R$ 0,0(
R$ 0,0(
R$ 853.683,1
R$O,OO
R$ 0,00
R$ 0,0(
R$ 4.466.030,0<
R$8.058,2
R$ 401.086,7
04 05.04.0015
Projeto para Cercamento e Sinalização da Reserva
Biol6gica e Arqueológica de Guara,iba - RBAGCercamento e SlnalizaçJo da RBAG
04.15.04.(Xl16
Delimitação de Unidades ele Conservação
Municipais - Escala 1:25000 - Delimitação de Ucs
Municipais
04.15.01 .0017
Programa de Implantação e Fortalecimento do
Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis
- RJ • Implantaçio e Fortalecimento PMonte
04.15.04.0018 TeT PretoTeresópolis
R$ 853.683,1
R$ 4.466".030,0(
-
,
,
Projeto para Revisao do Plano de Manejo do Parque
Nacional de Itatiaia- - Pama Itatiaia
04.15.04.0019 Termo de Reciprocidade ICMBIO
-'
R$,1.298.531,87
R$ 0,0(
R$ 2.783,96
R$ 2,783,9<
R$ 565.061 ,7
R$ 0,0(
R$ 0,0(
R$ 0,0(
R$ 535.680,0(
RS 535.680,CX
RSO,oo
R$ 535.680,CX
R$14.522.809,04
R$1 .123.575,44
R$ 523.412,9<
R$1 .646.988,34
R$132.935,82
R$132.935,82
R$O.OO
R$ 132.935,82
R$ 0,0(
~$O;o
R$ 0,0(
R$ 0,0(
R$ 0,0(
R$ 0,0(
.
.688,
~
-
R$ 0,00
R$1.256.511 ,26
R$ O..J!(
R $ 523.412,9<
R$1 .295.747,91
R$ 565.061,7
Regularizaçio Fundiár i4
04.15.03.0001
-
SUB TOTAl
Valores
dezembro/20tO
alocados
atO 31, de
,
Reembolso Funbio
04.15.06.0001
Transfêrencias para o Instrumento Financeiro
-
Fiduciário'
Valor não alocado
TOTAL
OATA:10102I2011
H• •
Pereira de Oliveifa
Gere le Financeiro
R$ 0,0(
R$1 .779.924,1
"
R$ 0,0(
RS 12.875.820,7
R$ 10.258.943,2
R$ 23.134.763,9
-
Efi.~~_Polveran_~~ rias
Gerente do Pr~lo
1 Valor transferido de acordo com a aprovaçao da SEA
Projeto NUREF: o velor original 00 CFF é de RS 136.123,14 pura e.ecução de abril a junho de 2010 (est&rldeu·se até julho de lO t O), sendo que: RS 103.983.92 foi execuI9do, fic8!1do assim um
~k:Io
de R$ 32.139.22 que volta pura saldo liVf8. para
S8f
alocado com outro projeto.
Projeto RPPN: O valor original do CFF ..de R$ 55.819.00 para execvçâo de abril a junho de lOtO (eslandelJ.se até ju~ de 2010). sendo QIJ6: RS 29.458,40 foi executado. fic8ndo assim um saldo de
RS 26.360,60 Que volta pata aeldo livre. para ser alocado com outro projeto.
Projeto Rec . FundlArlo APA R io Guandu: Aguardando ata da CCA para canoa/amento 00 Projeto.
A33G041451353040004
04/11/2010 14:58:20
Consulta extratos de conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do extrato
1569-5
21908-8 FUNDO FUNBIO CSA 2
10/2010
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete
Histórico
30/09/2010
Saldo Anterior
01/10/2010
Transf Aplicação Cta Inv
04/10/2010
+ Transferência on line
04/10 2920 15803-8 WEBTRIP VIAGEN
04/10/2010
Resgate BB CDB DI
05/10/2010
04/10/2010
Trf da CI - Resgt CDB DI
06/10/2010
Transf de Resgate da CI
06/10/2010
06/10 1250 28271-5 LUCIANO COSME
06/10/2010
Transf P/ CI-Aplic CDB DI
06/10/2010
Emissão de DOC
06/10/2010
Emissão de DOC
06/10/2010
+ Pagamento de Título
BANCO BRADESCO S.A.
06/10/2010
+ Tar DOC/TED Eletrônico
Tarifa referente a 06/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
Resgate BB CDB DI
07/10/2010
06/10/2010
11/10/2010
11/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
11/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
14/10/2010
18/10/2010
13/10/2010
18/10/2010
18/10/2010
18/10/2010
18/10/2010
18/10/2010
19/10/2010
20/10/2010
18/10/2010
20/10/2010
20/10/2010
20/10/2010
20/10/2010
21/10/2010
21/10/2010
21/10/2010
22/10/2010
20/10/2010
21/10/2010
Resgate BB CDB DI
13/10 3652 38284-1 GUILHERME HISS
Emissão de DOC
Resgate BB CDB DI
18/10 1250 28271-5 LUCIANO COSME
Emissão de DOC
Emissão de DOC
Resgate BB CDB DI
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
+ Transferência Agendada
28/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
28/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
28/09 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
Resgate BB CDB DI
ITAU UNIBANCO S.A.
Resgate BB CDB DI
Documento
Valor R$
Saldo
1.808.554,76 C
0,00 C
1.200.087
552.920.000.015.803
1.808.554,76 D
954,98 D
98
600.512.266.712
1.200.087
551.250.000.028.271
1.000,00 C
35,84 C
1.808.827,93 C
400,00 D
1.400.528.951.828
100.601
100.602
100.603
1.808.500,00 D
9,10 D
400,00 D
170,00 D
882.791.000.017.216
2,00 D
882.791.000.017.217
2,00 D
98
600.512.266.712
101.101
1.000,00 C
36,50 C
2.886,00 D
425,69 C
462,19 C
98
600.512.266.712
553.652.000.038.284
2.500,00 C
93,70 C
100,00 D
76,19 C
101.301
842.860.900.131.939
100,00 D
2,00 D
98
600.512.266.712
551.250.000.028.271
500,00 C
19,51 C
200,00 D
101.801
101.802
892.911.100.099.392
200,00 D
200,00 D
2,00 D
892.911.100.099.393
2,00 D
98
600.512.266.712
102.004
500,00 C
20,01 C
53,89 D
156.900.000.012.001
696,85 D
156.900.000.012.001
1.013,11 D
156.900.000.012.001
964,31 D
98
600.512.266.712
102.101
2.500,00 C
101,75 C
334,99 D
175,25 C
98
600.512.266.712
500,00 C
20,52 C
442,01 C
45,02 C
80,86 C
467,89 C
487,40 C
383,40 C
403,41 C
22/10/2010
22/10/2010
25/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
27/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
28/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
01/11/2010
31/10/2010
29/10/2010
22/10 3652 38284-1 GUILHERME HISS
Emissão de DOC
TED Transf.Eletr.Disponiv
Resgate BB CDB DI
28/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
28/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
28/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
28/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
Emissão de DOC
Resgate BB CDB DI
29/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
29/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
Emissão de DOC
Emissão de DOC
Resgate BB CDB DI
SALDO
-----------------------------------------------OBSERVACOES:
-----------------------------------------------FINANCIE SUA CASA PROPRIA NO BANCO DO BRASIL E
GANHE 20 MIL PONTOS NO PROGRAMA PONTO PARA VOCE.
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.
553.652.000.038.284
100,00 D
102.201
852.951.402.911.550
100,00 D
2,00 D
102.701
873.001.200.023.617
16.900,00 D
2,00 D
98
600.512.266.712
551.569.000.012.001
17.000,00 C
720,80 C
3.484,25 D
551.569.000.012.001
5.065,55 D
551.569.000.012.001
4.821,55 D
551.569.000.012.001
50.100,00 D
102.801
883.011.200.443.687
100,00 D
2,00 D
98
600.512.266.712
551.569.000.012.001
62.500,00 C
2.670,00 C
49.848,22 D
551.569.000.012.001
58.916,28 D
102.901
102.902
853.020.900.363.377
100,00 D
100,00 D
2,00 D
853.020.900.363.378
2,00 D
98
600.512.266.712
106.500,00 C
4.585,89 C
262,53 C
260,53 C
358,53 C
5,98 C
207,48 C
4.793,37 C
4.793,37 C
A33H030915121878070
03/12/2010 09:52:04
Agência
Conta corrente
Período do extrato
1569-5
11/2010
Lançamentos
Histórico
29/10/2010
Saldo Anterior
01/11/2010
29/10/2010
01/11/2010
29/10 2920 15803-8 WEBTRIP VIAGEN
03/11/2010
Emissão de DOC
04/11/2010
08/11/2010
08/11 2920 15803-8 WEBTRIP VIAGEN
10/11/2010
Emissão de DOC
10/11/2010
Emissão de DOC
10/11/2010
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
10/11/2010
10/11/2010
11/11/2010
+ Emissão de DOC
341 0023 07650459000180 COM PAPEIS PAP
16/11/2010
16/11 1250 28271-5 LUCIANO COSME
16/11/2010
Emissão de DOC
16/11/2010
17/11/2010
17/11 3652 38284-1 GUILHERME HISS
19/11/2010
28/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
19/11/2010
28/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
19/11/2010
28/10 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
19/11/2010
Resgate BB CDB DI
22/11/2010
19/11/2010
25/11/2010
25/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
25/11/2010
25/11 1250 28271-5 LUCIANO COSME
25/11/2010
25/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
25/11/2010
25/11 4819 16002-4 PATRICIA S P A
25/11/2010
Emissão de DOC
25/11/2010
25/11/2010
Resgate BB CDB DI
26/11/2010
25/11/2010
26/11/2010
26/11 2861 17381-9 HSRNET INFORMA
26/11/2010
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/11/2010
25/11 2861 17381-9 HSRNET INFORMA
26/11/2010
Resgate BB CDB DI
Documento
Valor R$
Saldo
207,48 C
600.512.266.712
292.000.000.015.803
4.585,89 C
585,73 D
4.207,64 C
110.301
803.071.400.120.699
195,86 D
2,00 D
4.011,78 C
4.009,78 C
552.920.000.015.803
265,01 D
3.744,77 C
111.001
111.002
111.003
533,28 D
496,32 D
69,08 D
823.141.300.097.617
2,00 D
823.141.300.097.618
2,00 D
2.642,09 C
1.630
333,24 D
2.308,85 C
551.250.000.028.271
300,00 D
111.601
893.201.200.134.776
200,00 D
2,00 D
1.806,85 C
553.652.000.038.284
200,00 D
1.606,85 C
156.900.000.012.001
696,85 D
156.900.000.012.001
1.013,11 D
156.900.000.012.001
964,31 D
98
600.512.266.712
551.569.000.012.001
1.500,00 C
71,19 C
1.029,60 C
551.250.000.028.271
200,00 D
551.569.000.012.001
14.461,16 D
554.819.000.016.002
200,00 D
112.501
843.291.200.215.504
200,00 D
2,00 D
98
600.512.266.712
552.861.000.017.381
14.000,00 C
683,48 C
720,00 D
112.602
278,57 D
286.100.000.017.381
350,00 D
98
500,00 C
432,58 C
503,77 C
470,21 C
305,12 C
29/11/2010
29/11/2010
26/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
30/11/2010
29/11/2010
29/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
29/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
29/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
29/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
29/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
Resgate BB CDB DI
30/11 2861 17381-9 HSRNET INFORMA
SALDO
-----------------------------------------------OBSERVACOES:
-----------------------------------------------NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE
PRECISAR E ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.
4004 0001 / 0800 729 0001
0800 729 0722
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso por: J6075896 ROBERTA ALVES MARTINS.
600.512.266.712
551.569.000.012.001
24,59 C
4.821,55 D
551.569.000.012.001
5.065,55 D
551.569.000.012.001
3.484,25 D
551.569.000.012.001
58.916,28 D
551.569.000.012.001
49.848,22 D
98
600.512.266.712
552.861.000.017.381
122.000,00 C
6.041,44 C
2.130,00 D
193,86 C
4.105,30 C
A33D061515203083004
06/01/2011 15:18:40
Agência
Conta corrente
Período do extrato
1569-5
21908-8 FUNDO FMA CSA 2
12/2010
Lançamentos
Histórico
Documento
30/11/2010
Saldo Anterior
01/12/2010
551.250.000.028.271
01/12 1250 28271-5 LUCIANO COSME
01/12/2010
553.347.000.012.117
01/12 3347 12117-7 SANTIAGO & CIN
01/12/2010
Emissão de DOC
120.101
01/12/2010
Resgate BB CDB DI
98
02/12/2010
01/12/2010
600.512.266.712
02/12/2010
Tarifa emissão de DOC/TED
2.103
02/12/2010
+ Emissão de DOC
2.103
341 0023 07650459000180 COMERCIO DE PA
02/12/2010
Emissão de DOC
120.201
02/12/2010
Emissão de DOC
120.202
02/12/2010
893.360.100.692.068
03/12/2010
803.361.400.084.279
03/12/2010
803.361.400.084.280
07/12/2010
551.250.000.028.271
07/12 3652 38284-1 GUILHERME HISS
07/12/2010
Transferência on line
553.652.000.038.284
07/12/2010
120.701
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
08/12/2010
223.652.000.038.284
08/12 3652 38284-1 GUILHERME HISS
08/12/2010
Emissão de DOC
120.801
08/12/2010
Emissão de DOC
120.802
08/12/2010
853.421.200.165.491
08/12/2010
853.421.200.165.492
15/12/2010
Emissão de DOC
121.501
16/12/2010
883.500.100.471.084
17/12/2010
552.795.000.021.919
17/12 2795 21919-3 C O ELETRONICA
17/12/2010
Resgate BB CDB DI
98
20/12/2010
17/12/2010
600.512.266.712
20/12/2010
551.569.000.012.001
20/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
20/12/2010
551.569.000.012.001
20/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
20/12/2010
551.569.000.012.001
20/12/2010
Emissão de DOC
122.004
20/12/2010
Emissão de DOC
122.005
20/12/2010
156.900.000.012.001
29/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
20/12/2010
156.900.000.012.001
29/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
20/12/2010
156.900.000.012.001
29/11 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
20/12/2010
843.541.000.022.394
Valor R$
Saldo
4.105,30 C
200,00 D
48.900,00 D
184,71 D
45.500,00 C
2.284,10 C
2,00 D
73,50 D
200,00 D
200,00 D
2,00 D
320,59 C
2.127,19 C
2,00 D
2,00 D
2.123,19 C
400,00 D
100,00 D
245,00 D
1.378,19 C
100,00 C
400,00 D
200,00 D
2,00 D
2,00 D
874,19 C
45,76 D
2,00 D
828,43 C
826,43 C
964,15 D
500,00 C
27,15 C
95,00 D
30,00 D
7,80 D
775,00 D
44,20 D
964,31 D
1.013,11 D
696,85 D
2,00 D
362,28 C
20/12/2010
20/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
20/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
22/12/2010
27/12/2010
21/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
27/12/2010
28/12/2010
29/12/2010
29/12/2010
30/12/2010
30/12/2010
30/12/2010
30/12/2010
31/12/2010
28/12/2010
843.541.000.022.395
Resgate BB CDB DI
98
600.512.266.712
551.569.000.012.001
21/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
551.569.000.012.001
21/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
551.569.000.012.001
21/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
Resgate BB CDB DI
98
600.512.266.712
552.861.000.017.381
27/12 2861 17381-9 HSRNET INFORMA
286.100.000.017.381
23/12 2861 17381-9 HSRNET INFORMA
286.100.000.017.381
23/12 2861 17381-9 HSRNET INFORMA
Resgate BB CDB DI
98
600.512.266.712
Emissão de DOC
122.801
853.620.900.467.138
Resgate BB CDB DI
98
551.569.000.012.001
29/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
600.512.266.712
+ TED Transf.Eletr.Disponív
8.313.058
356 0403 7005330000119 THYSSENKRUPP C
551.569.000.012.001
30/12 1569 12001-4 FUNBIO ADMINIS
551.569.000.012.001
Transf Aplicação Cta Inv
1.200.087
SALDO
-----------------------------------------------OBSERVACOES:
-----------------------------------------------ADQUIRA O CONSORCIO DO BANCO DO BRASIL. VOCE
PODE COMPRAR SUA CASA OU AUTOMOVEL SEM JUROS.
4004 0001 / 0800 729 0001
0800 729 0722
0800 729 0088
2,00 D
3.500,00 C
191,24 C
5.065,55 D
259,16 C
4.821,55 D
3.484,25 D
13.000,00 C
714,74 C
120,00 D
79,05 C
793,79 C
700,00 D
120,00 D
500,00 C
28,18 C
999,81 D
2,00 D
353,79 C
1.000,00 C
120,00 C
380,16 C
56,70 C
1.844.241,09 C
556,86 C
58.916,28 D
49.848,22 D
1.736.000,00 D
33,45 C
33,45 C
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
A33G081340405236005
08/11/2010 13:44:42
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1569-5
OUTUBRO/2010
BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL
Data
30/09/2010
01/10/2010
06/10/2010
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 01/10/2010
29/10/2010 SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej. Comp.
0,00
1.808.554,76
1.808.827,93
79,30
1.808.827,93
79,30
0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
0,00
1.808.554,76
1.808.827,93
2.073,31
79,30
1.720,84
273,17
0,00
Valor da Cota
30/09/2010
29/10/2010
1,372151721
1,382672236
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7667
7,4354
8,8360
Transação efetuada com sucesso por: J5934219 MARILENE VIERO.
Valor IOF Quantidade cotas
1.720,84
1.720,84
Valor cota
Saldo cotas
1.317.539,234278 1,372676208 1.317.539,234278
1.317.539,234278 1,374249834
1.317.539,234278
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
A33K061817397777004
06/01/2011 18:25:08
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1569-5
21908-8 FUNDO FMA CSA 2
DEZEMBRO/2010
BB CP Corp 600 mil - CNPJBB CP CORP 600 MIL
Data
30/11/2010
30/12/2010
31/12/2010
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÃO
SALDO ATUAL
Valor Valor IR Prej. Comp.
0,00
1.736.000,00
1.736.663,37
Valor IOF
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
0,00
1.736.000,00
0,00
663,37
0,00
0,00
663,37
1.736.663,37
Valor da Cota
30/11/2010
31/12/2010
1,393269634
1,405553989
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,8816
9,2133
9,2133
Quantidade cotas
Valor cota
Saldo cotas
1.235.572,155964 1,405017094
1.235.572,155964
1.235.572,155964
1.235.572,155964
A33J181208052476005
18/11/2010 12:17:55
Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic
Dados consultados
Agência
Conta
Período
1569-5
21908-8 FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSI
01/10/2010 a 29/10/2010
BB CDB DI
Data
30/09
Dt.proc Histórico
Nr.depósito
Saldo anterior
valor capital
04/10
Resgate
20.020.500,00
- 0600512266712
valor capital
1.000,00
valor juros até mês ant
45,40
valor juros no mês
0,84
valor IR
10,40-
valor líquido
06/10
Resgate
1.035,84
- 0600512266712
valor capital
1.000,00
45,40
valor juros no mês
1,68
valor IR
10,58-
valor líquido
06/10
Aplicação
1.036,50
- 1400528951828
valor capital
11/10
Resgate
1.808.500,00
- 0600512266712
valor capital
2.500,00
113,50
valor juros no mês
7,35
valor IR
27,15-
valor líquido
13/10
Valor
Resgate
2.593,70
- 0600512266712
valor capital
500,00
22,70
valor juros no mês
1,68
valor IR
4,87-
valor líquido
18/10
Resgate
519,51
- 0600512266712
valor capital
500,00
22,70
valor juros no mês
2,31
valor IR
5,00-
valor líquido
20/10
Resgate
520,01
- 0600512266712
valor capital
2.500,00
113,50
valor juros no mês
13,65
valor IR
25,40-
valor líquido
21/10
Resgate
2.601,75
- 0600512266712
valor capital
500,00
22,70
valor juros no mês
2,94
valor IR
5,12-
valor líquido
27/10
Resgate
valor capital
520,52
- 0600512266712
17.000,00
771,80
valor juros no mês
128,86
valor IR
179,86-
valor líquido
28/10
17.720,80
Resgate
- 0600512266712
valor capital
62.500,00
2.837,50
valor juros no mês
500,00
valor IR
667,50-
valor líquido
29/10
65.170,00
Resgate
- 0600512266712
valor capital
106.500,00
5.731,83
valor IR
1.145,94-
valor líquido
29/10
Rendimento
mensal
111.085,89
- 0600512266712
valor juros
29/10
Rendimento
mensal
153.071,39
- 1100520569222
valor juros
29/10
Rendimento
mensal
14.479,78
- 1400528951828
valor juros
29/10
11.646,74
Saldo final
valor capital
21.634.500,00
SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES
Data
Capital em ser
Juros
IR proj.
Liquid.proj.
30/04/2010
18789000,00
62003,70
6764,04
18844239,66
31/05/2010
18778000,00
203553,52
45442,76
18936110,76
30/06/2010
18737000,00
352255,60
79070,14
19010185,46
30/07/2010
20443000,00
529062,14
118624,54
20853437,60
31/08/2010
20297000,00
709463,52
159534,08
20846929,44
30/09/2010
20020500,00
874396,60
196460,84
20698435,76
29/10/2010
21634500,00
1043867,48
209847,75
22468519,73
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero
Dt.aplic
Capital Inicial Saldo de Capital
Taxa
Dt.vcto
0600512266712 15/04/2010
18.835.500,00
18.073.000,00
100,00 20/03/2015
1100520569222 01/07/2010
1.753.000,00
1.753.000,00
100,00 05/06/2015
1400528951828 06/10/2010
1.808.500,00
1.808.500,00
100,00 10/09/2015
RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO
Data
Nr. depósito
Rend.bruto
29/10 0600512266712
972.688,86
29/10 1100520569222
59.531,88
29/10 1400528951828
11.646,74
A33H030915121878074
03/12/2010 09:55:23
Dados consultados
Agência
Conta
Período
1569-5
01/11/2010 a 30/11/2010
BB CDB DI
Data
29/10
Dt.proc Histórico
Nr.depósito
Saldo anterior
valor capital
19/11
Resgate
21.634.500,00
- 0600512266712
valor capital
1.500,00
80,73
valor juros no mês
8,25
valor IR
17,79-
valor líquido
25/11
Resgate
1.571,19
- 0600512266712
valor capital
14.000,00
753,48
valor juros no mês
100,80
valor IR
170,80-
valor líquido
26/11
Resgate
14.683,48
- 0600512266712
valor capital
500,00
26,91
valor juros no mês
3,82
valor IR
6,14-
valor líquido
29/11
Valor
Resgate
valor capital
524,59
- 0600512266712
122.000,00
6.566,04
valor juros no mês
983,32
valor IR
1.507,92-
valor líquido
30/11
Rendimento
128.041,44
mensal
- 0600512266712
valor juros
30/11
Rendimento
152.088,80
mensal
- 1100520569222
valor juros
30/11
Rendimento
14.620,02
mensal
- 1400528951828
valor juros
30/11
14.648,85
Saldo final
valor capital
21.496.500,00
Data
Capital em ser
Juros
IR proj.
Liquid.proj.
31/05/2010
18778000,00
203553,52
45442,76
18936110,76
30/06/2010
18737000,00
352255,60
79070,14
19010185,46
30/07/2010
20443000,00
529062,14
118624,54
20853437,60
31/08/2010
20297000,00
709463,52
159534,08
20846929,44
30/09/2010
20020500,00
874396,60
196460,84
20698435,76
29/10/2010
21634500,00
1043867,48
209847,75
22468519,73
30/11/2010
21496500,00
1217797,99
246019,31
22468278,68
Numero
Dt.aplic
Taxa
Dt.vcto
0600512266712 15/04/2010
18.835.500,00
17.935.000,00
100,00 20/03/2015
1100520569222 01/07/2010
1.753.000,00
1.753.000,00
100,00 05/06/2015
1400528951828 06/10/2010
1.808.500,00
1.808.500,00
100,00 10/09/2015
Data
Nr. depósito
Rend.bruto
30/11 0600512266712
1.117.350,50
30/11 1100520569222
74.151,90
30/11 1400528951828
26.295,59
A33D061515203083005
06/01/2011 15:19:43
Dados consultados
Agência
Conta
Período
1569-5
01/12/2010 a 31/12/2010
BB CDB DI
Data
30/11
Dt.proc Histórico
Nr.depósito
Saldo anterior
valor capital
01/12
Resgate
21.496.500,00
- 0600512266712
valor capital
45.500,00
2.834,65
valor juros no mês
20,02
valor IR
570,57-
valor líquido
17/12
Resgate
47.784,10
- 0600512266712
valor capital
500,00
31,15
valor juros no mês
2,78
valor IR
6,78-
valor líquido
20/12
Resgate
527,15
- 0600512266712
valor capital
3.500,00
218,05
valor juros no mês
21,00
valor IR
47,81-
valor líquido
21/12
Valor
Resgate
valor capital
3.691,24
- 0600512266712
13.000,00
809,90
valor juros no mês
83,46
valor IR
178,62-
valor líquido
27/12
13.714,74
Resgate
- 0600512266712
valor capital
500,00
31,15
valor juros no mês
4,07
valor IR
7,04-
valor líquido
28/12
528,18
Resgate
- 0600512266712
valor capital
1.000,00
62,30
valor juros no mês
8,56
valor IR
14,16-
valor líquido
31/12
Rendimento
mensal
1.056,70
- 0600512266712
valor juros
31/12
Rendimento
mensal
176.208,06
- 1100520569222
valor juros
31/12
Rendimento
mensal
16.933,98
- 1400528951828
valor juros
31/12
16.999,90
Saldo final
valor capital
21.432.500,00
Data
Capital em ser
Juros
IR proj.
Liquid.proj.
30/06/2010
18737000,00
352255,60
79070,14
19010185,46
30/07/2010
20443000,00
529062,14
118624,54
20853437,60
31/08/2010
20297000,00
709463,52
159534,08
20846929,44
30/09/2010
20020500,00
874396,60
196460,84
20698435,76
29/10/2010
21634500,00
1043867,48
209847,75
22468519,73
30/11/2010
21496500,00
1217797,99
246019,31
22468278,68
31/12/2010
21432500,00
1423952,73
285625,69
22570827,04
Numero
Dt.aplic
Taxa
Dt.vcto
0600512266712 15/04/2010
18.835.500,00
17.871.000,00
100,00 20/03/2015
1100520569222 01/07/2010
1.753.000,00
1.753.000,00
100,00 05/06/2015
1400528951828 06/10/2010
1.808.500,00
1.808.500,00
100,00 10/09/2015
Data
Nr. depósito
Rend.bruto
31/12 0600512266712
1.289.571,36
31/12 1100520569222
91.085,88
31/12 1400528951828
43.295,49
FUNBIO
Anexo 2
v - Relatório de Execução Fisico - Financeiro;
Página I de 2
Sistema Cérebro - Fundo da Mata Atlântica do RJ
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Total planejado
Total reali18do
565.061.70
565.042.70
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Cérebro· FundO
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Mat. Al lanlk a do RJ • Vtrsao &eta • Funblo® 2009
Eg6 com pm bl.. roo57 .
FU N 810
http://mataatlanticarj .funbio .org. br/fe latorios/reiatorio _ consolidado .asp ?select....Projeto.. . 09/02/20 I I
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Sistema Cérebro - Firndo da Mata Atlântica do RJ
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Total planejado
Total realilado
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535.660.00
535."bao.00
0.00
SIUIO.OO
SIUIO.OO
0,00
0.00
0.00
Sistem/l C~rebro' FUr>do da M~ta AttAntia do Rl- VersAo Beta' fur>t»o® 2009
,
Está com oroblCmas1 .
FUNIIO
http: //tnataatlanticarj.funbio.org.br/re l atorio s/relatorio_c'imsolidado.asp?se l ect'''pr~j elo. ..
09/02/20 I 1
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FUNBIO
Anexo 3
VU - Relação de Pagamentos Realizados;
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE
Convenio SEA 003/2009 - TCT INEA de abril 2010
Mecanismo para Conservação da Biodiversidade do Estado do Rio de Janeiro
Termo de Compensação Ambiental nº 11/2007 - FMA - RJ CSA2 (Thyssen)
Prestação Nº 03
Consolidado
Período: 01/10/2010
02/02/2011
Data:
Relação de Despesas
a 31/12/2010
PRESTAÇÃO Nº 03
Data da Assinatura : 29/12/2009
Data da Efetividade: 12/01/2010
Data de Fechamento: 12/01/2013
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Descrição dos Bens, Obras e serviços
1 WebTrip Agência de
Viagens e Turismo Ltd.
ME
00000009
75
Refere-se ao pagamento da fatura: 975
2 9E Serviços
Reprográficos Ltda-EPP
00000016
66
Serviços Reprográficos prestados para Scanner - Projeto Nurref
3 Luciano Cosme dos
Santos Silva
134434301
4 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
954,98
100
9,10
100
Diária - Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF
- Protocolo: 20101001113415096
400,00
100
134434401
- Protocolo: 20101001113834096
400,00
100
5 Matrix Comércio e
Serviços de Informática
Ltda
00000007
37
Aquisição de Bateria para máquina fotográfica P90 para o Programa Estadual
de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN
170,00
100
6 Megaware Industrial
Ltda.
00031792
02
Projeto para Elaboração do Plano de Manejo e Estruturação da Área de
Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu.- UPD MEGAHOME DCSERIES +
MONITOR LG 20" W2043
1.352,00
100
Ltda.
00031792
01
Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu. - Notebook MEGANOTE MOD.
BLACKC2SERIES
1.534,00
100
Pag.
2
Dt.
Pagamento
04/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
11/10/2010
11/10/2010
Vlr Solicitado nesta
Aplic. (R$)
954,98
9,10
400,00
400,00
170,00
1.352,00
1.534,00
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
8 Cesar Augusto
Valdeger de Oliveira
134439801
Diária - Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Particular RPPN - Protocolo: 20101008092907097
100,00
100
9 Guilherme Hissa Villas
Boas
134439901
100,00
100
10 Luciano Cosme dos
Santos Silva
134441701
- Protocolo: 20101013161923096
200,00
100
11 Jonas André Soares
Marien
134441801
- Protocolo: 20101013162310096
200,00
100
12 Previdência Social
895
INSS s/ serv. de Cristiana Maria Nunes de Azevedo
696,85
100
897
INSS s/ serv. de Paula Cristina de Araujo Gomes
1.013,11
100
899
INSS s/ serv. de Claudio Cesar Kuhnert Filho
964,31
100
Pag.
3
Dt.
Pagamento
13/10/2010
13/10/2010
18/10/2010
18/10/2010
20/10/2010
20/10/2010
20/10/2010
Aplic. (R$)
100,00
100,00
200,00
200,00
696,85
1.013,11
964,31
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
15 Mundo Sat
Eletro-Eletrônicos Ltda
00000018
40
Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF
/Inclinômetro - Clinômetro analógico com base magnética, conhecido também
como inclinômetro
16 Paper-Rio Comércio de
Artigos de Papelaria
Ltda.
00087985
01
Ltda.
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
53,89
100
Material de escritório e suprimentos de informática para o FMA/RJ SEA (RPPN)
289,80
100
00087985
02
45,19
100
18 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
134441901
- Protocolo: 20101013162441096
200,00
100
19 Mônica Debuche de
Paiva
134446301
100,00
100
Boas
134446401
100,00
100
21 Lopes e Miler
Informática Ltda.
00007867
01
/Desktop
8.700,00
100
Pag.
4
Dt.
Pagamento
20/10/2010
21/10/2010
21/10/2010
21/10/2010
22/10/2010
22/10/2010
27/10/2010
Aplic. (R$)
53,89
289,80
45,19
200,00
100,00
100,00
8.700,00
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
22 Lopes e Miler
Informática Ltda.
00004867
02
/Desktop
6.700,00
100
23 Lopes e Miler
Informática Ltda.
00007867
03
Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF /
Windows 7 PRO
1.500,00
100
24 Claudio Cesar Kuhnert
Filho
211010
Consultoria de economista, para reforço operacional da unidade de
coordenação das compensações ambientais. Parcela 4/9 do 5º Termo Aditivo
4.821,55
100
25 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
134450401
- Protocolo: 20101021145714096
100,00
100
26 Paula Cristina de Araujo
Gomes
211010
Consultoria de advogado, para reforço operacional da Unidade de
Coordenação das Compensações Ambientais - UCC. Parcela 4/9 do 5º termo
Aditivo
5.065,55
100
Paiva
134451201
100,00
100
Paiva
134451301
100,00
100
Pag.
5
Dt.
Pagamento
27/10/2010
27/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
Aplic. (R$)
6.700,00
1.500,00
4.821,55
100,00
5.065,55
100,00
100,00
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
29 Ultraserv Serviços e
Soluções Ltda
00000081
09
Serviços pessoa juridica para apoio Projeto de Estruturação do Nucleo de
Regularização Fundiaria - NUREF. Parcela 3/24
58.916,28
100
Soluções Ltda
00000081
10
Serviços, pessoa juridica, para apoiar o Programa Estadual de Reservas
Particulares do Patrimonio Natural - RPPN.Parcela 3/24
49.848,22
100
31 Cristiana Maria Nunes
de Azevedo
211010
Consultoria para fortalecer, otimizar e aprimorar os processos de
planejamento, coordenação, monitoramento e controle das aplicações das
compensações ambientais. Parcela 4/9 do 5º Termo Aditivo
3.484,25
100
32 R&T Arquitetos
Associados Ltda.
00000001
72
Contratação de PJ para Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para
Implantação da Subsede Teresópolis. Parcela 1/4
50.100,00
100
ME
00000010
39
585,73
100
34 Comercio de Papeis
Papelex Ltda
00000026
19
Aquisição de material de escritório para o INEA - UCC: Divisória Plastica 20
unidades; Fita Adelbras 25x30 1 unidade; Cartucho HP 22 2 unidades;
Cartucho HP21 2 unidades; Pasta L A4 Cristal Gofrado Chies 1440
50unidades.
195,86
100
ME
00000010
6301
265,01
100
Pag.
6
Dt.
Pagamento
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
01/11/2010
03/11/2010
08/11/2010
Aplic. (R$)
58.916,28
49.848,22
3.484,25
50.100,00
585,73
195,86
265,01
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Papelex Ltda
00000004
76
/Material de escritório
Papelex Ltda
00000004
64
38 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
134457101
Santos Silva
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
69,08
100
/Material de escritório e suprimentos de informática - MATERIAL DE
ESCRITÓRIO.
RESUMO: Pilot para quadro branco, ; Régua 50 e 30 cm, Etiquetas, Blocos
autocolantes para anotação; Resma
- Protocolo: 20101103170853096
333,24
100
200,00
100
134457201
- Protocolo: 20101103171427096
300,00
100
Boas
134458801
200,00
100
960
1.013,11
100
948
696,85
100
Pag.
7
Dt.
Pagamento
10/11/2010
11/11/2010
16/11/2010
16/11/2010
17/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
Aplic. (R$)
69,08
333,24
200,00
300,00
200,00
1.013,11
696,85
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
946
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
964,31
100
14.461,16
100
44 Ambiental Consultoria e 00000723 00000003
Assessoria Ltda.
32
Revisão do Plano de Manejo da APA TAMOIOS. Parcela 4/5
Santos Silva
134461901
- Protocolo: 20101118174948096
200,00
100
46 Taissa Motta Mexias
134462001
- Protocolo: 20101118175813096
200,00
100
47 Patricia Stanzani
134462101
- Protocolo: 20101118180003096
200,00
100
48 HSRNET Informática
Ltda.
00000091
09
Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu./HD externo -
350,00
100
Ltda.
00000091
10
Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu./Impressora Multifuncional Fax
Scanner -
720,00
100
Pag.
8
Dt.
Pagamento
19/11/2010
25/11/2010
25/11/2010
25/11/2010
25/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
Aplic. (R$)
964,31
14.461,16
200,00
200,00
200,00
350,00
720,00
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
01/10/2010
a 31/12/2010
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
50 COMACK
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTO DE LIMPEZA
LTDA.
00000983
35
Projeto para Elaboração do Plano de Manejo e EsAlcool Hidratado, Desinfetante
Eucalipto, Flanela, Pá de Lixo, Papel Higiênico, Rodo, Pano de Chão e Vassoura
Piaçava para Guandu
Soluções Ltda
00000082
1901
Soluções Ltda
00000082
18
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
278,57
100
Particulares do Patrimonio Natural - RPPN. Parcela 4/24
49.848,22
100
58.916,28
100
Filho
00000577 221110
4.821,55
100
de Azevedo
00000590 221110
3.484,25
100
55 Paula Cristina de Araujo 00000582 221110
Gomes
Coordenação das Compensações Ambientais - UCC. Parcela 5/9 do 5º Termo
Aditivo
5.065,55
100
Ltda.
Câmera fotográfica digital para a Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio
Guandu.
2.130,00
100
00000091
17
Pag.
9
Dt.
Pagamento
26/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
30/11/2010
Aplic. (R$)
278,57
49.848,22
58.916,28
4.821,55
3.484,25
5.065,55
2.130,00
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
a 31/12/2010
01/10/2010
57 Santiago & Cintra
00000070
00
GPS Geodésico L1 e L2 e Acessórios (tripé, controladora eetc) para a RPPN.
Papelex Ltda
00000144
81
Santos Silva
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
48.900,00
100
Cartuchos Epson TI03420-Amarelo / TI 03320 Magenta / TI 03220 Ciano / TI
03120 - Preto para Rio Guandu
184,71
100
134465801
- Protocolo: 20101126165519096
200,00
100
Marien
134465901
- Protocolo: 20101126165653096
200,00
100
61 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
134465701
- Protocolo: 20101126165102096
200,00
100
Papelex Ltda
00000097
19
Material de escritório para a NUREF.
73,50
100
63 Eletro Ferragens Santa
Domenica Ltda EPP
00000041
05
02 fitas adesivas para a NUREF
7,80
100
Pag.
10
Dt.
Pagamento
01/12/2010
01/12/2010
01/12/2010
02/12/2010
02/12/2010
02/12/2010
03/12/2010
Aplic. (R$)
48.900,00
184,71
200,00
200,00
200,00
73,50
7,80
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
64 Teck Light Informática
Ltda. ME
00000012
93
03 adaptadores para a NUREF.
30,00
100
65 Casa Inteligente Ltda.
00000424
01
95,00
100
66 Kamex Informática Ltda
00000003
87
Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu./Nobreak SMS 700VA 115W
245,00
100
Santos Silva
134470301
- Protocolo: 20101202133205096
400,00
100
134470401
- Protocolo: 20101202133336096
200,00
100
69 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
134470201
- Protocolo: 20101202132435096
400,00
100
70 9E Serviços
00000023
87
Serviços reprográficos prestados pela Copy House ao projeto Nuref
45,76
100
Pag.
11
Dt.
Pagamento
03/12/2010
03/12/2010
07/12/2010
07/12/2010
08/12/2010
08/12/2010
15/12/2010
Aplic. (R$)
30,00
95,00
245,00
400,00
200,00
400,00
45,76
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
01/10/2010
a 31/12/2010
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
71 CINTRAX OPTO
ELETRONICA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA
00001012
10
Aquisição de 5 binóculos 20x50 para o PNM Montanhas de Teresópolis
Ltda.
00000004
91
Aquisição de 2 mouse pad ergonômico - RPPN/INEA
73 Infolan Tecnologia e
Informática Ltda.
00000008
73
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
964,15
100
44,20
100
Aquisição de 05 softwares para a NUREF - Microsoft Office 2007 , contendo
os programas: Word, Excel e Power Point, na versão 2007.
775,00
100
1007
964,31
100
1014
1.013,11
100
1013
696,85
100
Filho
141210
4.821,55
100
Pag.
12
Dt.
Pagamento
17/12/2010
20/12/2010
20/12/2010
20/12/2010
20/12/2010
20/12/2010
21/12/2010
Aplic. (R$)
964,15
44,20
775,00
964,31
1.013,11
696,85
4.821,55
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Gomes
141210
Aditivo
5.065,55
100
de Azevedo
141210
3.484,25
100
Ltda.
00000092
03
Aquisição de No Break para Programa de Implantação e Fortalecimento do
Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis
700,00
100
Ltda.
00000092
17
Filtro de Linha para Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque
Natural Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ.
/Equipamentos de Informática - Aquisição de suporte para os equipamentos de
informática do parque - Filtro de linha.
120,00
100
82 Estrelar Ferramentas
Ferragens Ltda.
00015700
05
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal
Montanhas de Teresópolis - RJ./Mobiliário Escritório - Aquisição de Itens
Complementares - Lixeira
194,00
100
Ferragens Ltda.
00015700
06
Montanhas de Teresópolis - RJ. Ferramentas - Aquisição de ferramentas para
trabalhos manuais na uc - Enxada
56,60
100
Ferragens Ltda.
00015700
07
Montanhas de Teresópolis - RJ. Ferramentas - Aquisição de ferramentas para
o parque - Jogo de Chafes de fenda + philips
57,20
100
Pag.
13
Dt.
Pagamento
21/12/2010
21/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
Aplic. (R$)
5.065,55
3.484,25
700,00
120,00
194,00
56,60
57,20
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Ferragens Ltda.
00015700
08
Montanhas de Teresópolis - RJ.Equipamento de gás - Regulador gás
Ferragens Ltda.
00015700
09
Montanhas de Teresópolis - RJ. Equipamento de gás - Mangueira para gás
Soluções Ltda
00000083
07
Soluções Ltda
Componente
Vlr Original
(R$)
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
18,40
100
8,80
100
Regularização Fundiaria - NUREF. Referente aos serviços prestados durante o
mêsde Novembro 2010. Parcela 05/24
58.916,28
100
00000083
08
Particulares do Patrimonio Natural - RPPN. Referente aos serviços prestados
durante o mês de Novembro 2010. Parcela 05/24.
49.848,22
100
Ferragens Ltda.
00015700
01
Montanhas de Teresópolis - RJ./Equipamento de gás - Aquisição de
Suplementos
79,90
100
Ferragens Ltda.
00015700
02
Montanhas de Teresópolis - RJ.
/Materiais de Construção - Aquisição de instrumento de apoio às rotinas de
manutenção do parque - Carrinho de mão
104,40
100
Ferragens Ltda.
00015700
03
/Ferramentas - Aquisição de ferramentas para o parque - Chafes de grifa
109,50
100
Pag.
14
Dt.
Pagamento
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
Aplic. (R$)
18,40
8,80
58.916,28
49.848,22
79,90
104,40
109,50
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Ferragens Ltda.
Nº Doc.
00015700
04
01/10/2010
a 31/12/2010
/Ferramentas - Aquisição de ferramentas para o parque - Chaves de boca
Componente
Vlr Original
(R$)
371,01
523.412,90
Pag.
15
Consolidado
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
100
Dt.
Pagamento
28/12/2010
Aplic. (R$)
371,01
523.412,90
Prestação Nº 03
Projeto UCC
Período: 01/10/2010
24/01/2011
Data:
a 31/12/2010
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
895
897
899
Gomes
211010
Filho
Componente
Vlr Original
(R$)
Projeto UCC
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
696,85
100
1.013,11
100
964,31
100
Coordenação das Compensações Ambientais - UCC. Parcela 4/9 do 5º termo
Aditivo
5.065,55
100
211010
4.821,55
100
de Azevedo
211010
3.484,25
100
Papelex Ltda
00000026
19
Aquisição de material de escritório para o INEA - UCC: Divisória Plastica 20
unidades; Fita Adelbras 25x30 1 unidade; Cartucho HP 22 2 unidades;
Cartucho HP21 2 unidades; Pasta L A4 Cristal Gofrado Chies 1440
50unidades.
195,86
100
Pag.
2
Dt.
Pagamento
20/10/2010
20/10/2010
20/10/2010
28/10/2010
28/10/2010
29/10/2010
03/11/2010
Aplic. (R$)
696,85
1.013,11
964,31
5.065,55
4.821,55
3.484,25
195,86
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
Projeto UCC
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
948
696,85
100
946
964,31
100
960
1.013,11
100
4.821,55
100
12 Paula Cristina de Araujo 00000582 221110
Gomes
Aditivo
5.065,55
100
de Azevedo
3.484,25
100
696,85
100
Filho
00000577 221110
00000590 221110
1013
Pag.
3
Dt.
Pagamento
19/11/2010
19/11/2010
19/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
29/11/2010
20/12/2010
Aplic. (R$)
696,85
964,31
1.013,11
4.821,55
5.065,55
3.484,25
696,85
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
1014
1007
de Azevedo
141210
Filho
Gomes
Componente
Vlr Original
(R$)
Projeto UCC
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
1.013,11
100
964,31
100
3.484,25
100
141210
4.821,55
100
141210
Aditivo
5.065,55
100
Pag.
4
Dt.
Pagamento
20/12/2010
20/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
21/12/2010
Aplic. (R$)
1.013,11
964,31
3.484,25
4.821,55
5.065,55
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
48.332,72
Pag.
5
PRESTAÇÃO Nº 03
Projeto UCC
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
48.332,72
Prestação Nº 03
Projeto NUREF
Período: 01/10/2010
24/01/2011
Data:
a 31/12/2010
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto NUREF
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Prestação Nº 03
Projeto RPPN
Período: 01/10/2010
24/01/2011
Data:
a 31/12/2010
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto RPPN
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Prestação Nº 03
Projeto APA Tamoios
Período: 01/10/2010
24/01/2011
Data:
a 31/12/2010
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
1 Ambiental Consultoria e 00000723 00000003
Assessoria Ltda.
32
01/10/2010
a 31/12/2010
Revisão do Plano de Manejo da APA TAMOIOS. Parcela 4/5
Componente
Vlr Original
(R$)
14.461,16
14.461,16
Pag.
2
Projeto APA Tamoios
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
100
Dt.
Pagamento
25/11/2010
Aplic. (R$)
14.461,16
14.461,16
Prestação Nº 03
Projeto Recategorização REJ
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto Recategorização REJ
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Prestação Nº 03
Projeto Executivo V. Revolta
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
1 R&T Arquitetos
Associados Ltda.
Nº Doc.
00000001
72
01/10/2010
a 31/12/2010
Contratação de PJ para Plano de Ocupação e Projeto Executivo Completo para
Implantação da Subsede Teresópolis. Parcela 1/4
Componente
Vlr Original
(R$)
50.100,00
50.100,00
Pag.
2
Projeto Executivo V. Revolta
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
100
Dt.
Pagamento
29/10/2010
Aplic. (R$)
50.100,00
50.100,00
Prestação Nº 03
Projeto Exec. Estrada 2 Rios
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto Exec. Estrada 2 Rios
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Prestação Nº 03
Projeto Reforma e Obras EEEP
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto Reforma e Obras EEEP
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Prestação Nº 03
Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto Rec. Fundiário APA Rio Guandu
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Prestação Nº 03
Projeto NUREF 2
Período: 01/10/2010
02/02/2011
Data:
a 31/12/2010
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
ME
00000009
75
2 9E Serviços
00000016
66
Serviços Reprográficos prestados para Scanner - Projeto Nurref
3 Luciano Cosme dos
Santos Silva
134434301
4 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
Componente
Vlr Original
(R$)
Projeto NUREF 2
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
954,98
100
9,10
100
- Protocolo: 20101001113415096
400,00
100
134434401
- Protocolo: 20101001113834096
400,00
100
5 Luciano Cosme dos
Santos Silva
134441701
- Protocolo: 20101013161923096
200,00
100
Marien
134441801
- Protocolo: 20101013162310096
200,00
100
7 Mundo Sat
Eletro-Eletrônicos Ltda
00000018
40
/Inclinômetro - Clinômetro analógico com base magnética, conhecido também
como inclinômetro
53,89
100
Pag.
2
Dt.
Pagamento
04/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
06/10/2010
18/10/2010
18/10/2010
20/10/2010
Aplic. (R$)
954,98
9,10
400,00
400,00
200,00
200,00
53,89
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
8 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
134441901
- Protocolo: 20101013162441096
9 Lopes e Miler
Informática Ltda.
00007867
01
10 Lopes e Miler
Informática Ltda.
Componente
Vlr Original
(R$)
Projeto NUREF 2
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
200,00
100
/Desktop
8.700,00
100
00004867
02
/Desktop
6.700,00
100
11 Lopes e Miler
Informática Ltda.
00007867
03
Projeto de Estruturação do Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF /
Windows 7 PRO
1.500,00
100
12 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
134450401
- Protocolo: 20101021145714096
100,00
100
Soluções Ltda
00000081
09
58.916,28
100
ME
00000010
39
585,73
100
Pag.
3
Dt.
Pagamento
21/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
27/10/2010
28/10/2010
29/10/2010
01/11/2010
Aplic. (R$)
200,00
8.700,00
6.700,00
1.500,00
100,00
58.916,28
585,73
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Papelex Ltda
00000004
76
/Material de escritório
Papelex Ltda
00000004
64
17 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
134457101
Santos Silva
Componente
Vlr Original
(R$)
Projeto NUREF 2
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
69,08
100
/Material de escritório e suprimentos de informática - MATERIAL DE
ESCRITÓRIO.
RESUMO: Pilot para quadro branco, ; Régua 50 e 30 cm, Etiquetas, Blocos
autocolantes para anotação; Resma
- Protocolo: 20101103170853096
333,24
100
200,00
100
134457201
- Protocolo: 20101103171427096
300,00
100
Santos Silva
134461901
- Protocolo: 20101118174948096
200,00
100
134462001
- Protocolo: 20101118175813096
200,00
100
21 Patricia Stanzani
134462101
- Protocolo: 20101118180003096
200,00
100
Pag.
4
Dt.
Pagamento
10/11/2010
11/11/2010
16/11/2010
16/11/2010
25/11/2010
25/11/2010
25/11/2010
Aplic. (R$)
69,08
333,24
200,00
300,00
200,00
200,00
200,00
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
a 31/12/2010
01/10/2010
Soluções Ltda
00000082
18
Santos Silva
134465801
Marien
Componente
Vlr Original
(R$)
Projeto NUREF 2
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
58.916,28
100
- Protocolo: 20101126165519096
200,00
100
134465901
- Protocolo: 20101126165653096
200,00
100
Papelex Ltda
00000097
19
Material de escritório para a NUREF.
73,50
100
26 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
134465701
- Protocolo: 20101126165102096
200,00
100
27 Eletro Ferragens Santa
Domenica Ltda EPP
00000041
05
02 fitas adesivas para a NUREF
7,80
100
28 Teck Light Informática
Ltda. ME
00000012
93
30,00
100
Pag.
5
Dt.
Pagamento
29/11/2010
01/12/2010
02/12/2010
02/12/2010
02/12/2010
03/12/2010
03/12/2010
Aplic. (R$)
58.916,28
200,00
200,00
73,50
200,00
7,80
30,00
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
29 Casa Inteligente Ltda.
00000424
01
Santos Silva
134470301
Componente
Vlr Original
(R$)
Projeto NUREF 2
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
95,00
100
- Protocolo: 20101202133205096
400,00
100
134470401
- Protocolo: 20101202133336096
200,00
100
32 Eduardo Augusto
Ribeiro Domingues
134470201
- Protocolo: 20101202132435096
400,00
100
33 9E Serviços
00000023
87
Serviços reprográficos prestados pela Copy House ao projeto Nuref
45,76
100
34 Infolan Tecnologia e
Informática Ltda.
00000008
73
Aquisição de 05 softwares para a NUREF - Microsoft Office 2007 , contendo
os programas: Word, Excel e Power Point, na versão 2007.
775,00
100
Soluções Ltda
00000083
07
Regularização Fundiaria - NUREF. Referente aos serviços prestados durante o
mêsde Novembro 2010. Parcela 05/24
58.916,28
100
Pag.
6
Dt.
Pagamento
03/12/2010
07/12/2010
08/12/2010
08/12/2010
15/12/2010
20/12/2010
28/12/2010
Aplic. (R$)
95,00
400,00
200,00
400,00
45,76
775,00
58.916,28
Data: 02/02/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
200.881,92
Pag.
7
PRESTAÇÃO Nº 03
Projeto NUREF 2
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
200.881,92
Prestação Nº 03
Projeto RPPN 2
Período: 01/10/2010
26/01/2011
Data:
a 31/12/2010
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 26/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
Projeto RPPN 2
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
1 Matrix Comércio e
Serviços de Informática
Ltda
00000007
37
Aquisição de Bateria para máquina fotográfica P90 para o Programa Estadual
de Reservas Particulares do Patrimônio Particular - RPPN
170,00
100
2 Cesar Augusto
Valdeger de Oliveira
134439801
100,00
100
Boas
134439901
100,00
100
Ltda.
00087985
02
45,19
100
Ltda.
00087985
01
289,80
100
Paiva
134446301
100,00
100
Boas
134446401
100,00
100
Pag.
2
Dt.
Pagamento
06/10/2010
13/10/2010
13/10/2010
21/10/2010
21/10/2010
22/10/2010
22/10/2010
Aplic. (R$)
170,00
100,00
100,00
45,19
289,80
100,00
100,00
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 26/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
Projeto RPPN 2
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Paiva
134451201
100,00
100
Paiva
134451301
100,00
100
Soluções Ltda
00000081
10
Particulares do Patrimonio Natural - RPPN.Parcela 3/24
49.848,22
100
ME
00000010
6301
265,01
100
Boas
134458801
200,00
100
Soluções Ltda
00000082
1901
Particulares do Patrimonio Natural - RPPN. Parcela 4/24
49.848,22
100
14 Santiago & Cintra
00000070
00
GPS Geodésico L1 e L2 e Acessórios (tripé, controladora eetc) para a RPPN.
48.900,00
100
Pag.
3
Dt.
Pagamento
29/10/2010
29/10/2010
29/10/2010
08/11/2010
17/11/2010
29/11/2010
01/12/2010
Aplic. (R$)
100,00
100,00
49.848,22
265,01
200,00
49.848,22
48.900,00
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 26/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Ltda.
00000004
91
Aquisição de 2 mouse pad ergonômico - RPPN/INEA
Soluções Ltda
00000083
08
Particulares do Patrimonio Natural - RPPN. Referente aos serviços prestados
durante o mês de Novembro 2010. Parcela 05/24.
Componente
Vlr Original
(R$)
4
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
44,20
100
49.848,22
100
200.058,86
Pag.
Projeto RPPN 2
Dt.
Pagamento
20/12/2010
28/12/2010
Aplic. (R$)
44,20
49.848,22
200.058,86
Prestação Nº 03
Projeto Exec. Reforma e Const RBAG (Guaratiba)
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto Exec. Reforma e Const RBAG (Guaratiba)
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Prestação Nº 03
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto Exec. Reforma e Const RBA (Araras)
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Prestação Nº 03
Projeto Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto Exec. Construção PESC (Serra da Concórdia)
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Prestação Nº 03
Projeto Elab. P M e Estruturação APA Rio Guandu
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
Vlr Original
(R$)
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Ltda.
00031792
02
Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu.- UPD MEGAHOME DCSERIES +
MONITOR LG 20" W2043
1.352,00
100
Ltda.
00031792
01
Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu. - Notebook MEGANOTE MOD.
BLACKC2SERIES
1.534,00
100
Ltda.
00000091
09
Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu./HD externo -
350,00
100
4 COMACK
DISTRIBUIDORA DE
PRODUTO DE LIMPEZA
LTDA.
00000983
35
Projeto para Elaboração do Plano de Manejo e EsAlcool Hidratado, Desinfetante
Eucalipto, Flanela, Pá de Lixo, Papel Higiênico, Rodo, Pano de Chão e Vassoura
Piaçava para Guandu
278,57
100
Ltda.
00000091
10
Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu./Impressora Multifuncional Fax
Scanner -
720,00
100
Ltda.
00000091
17
Câmera fotográfica digital para a Área de Proteção Ambiental Estadual do Rio
Guandu.
2.130,00
100
Papelex Ltda
00000144
81
Cartuchos Epson TI03420-Amarelo / TI 03320 Magenta / TI 03220 Ciano / TI
03120 - Preto para Rio Guandu
184,71
100
Pag.
2
Dt.
Pagamento
11/10/2010
11/10/2010
26/11/2010
26/11/2010
26/11/2010
30/11/2010
01/12/2010
Aplic. (R$)
1.352,00
1.534,00
350,00
278,57
720,00
2.130,00
184,71
PRESTAÇÃO Nº 03
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
8 Kamex Informática Ltda
Nº Doc.
00000003
87
01/10/2010
a 31/12/2010
Proteção Ambiental Estadual do Rio Guandu./Nobreak SMS 700VA 115W
Componente
Vlr Original
(R$)
245,00
6.794,28
Pag.
3
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
100
Dt.
Pagamento
07/12/2010
Aplic. (R$)
245,00
6.794,28
Prestação Nº 03
Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto Cercamento e Sinalização da RBAG
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Prestação Nº 03
Projeto Delimitação de UC's Municipais
Período: 01/10/2010
a 31/12/2010
24/01/2011
Data:
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto Delimitação de UC's Municipais
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00
Convenio SEA 003/2010 - TCT Município de Teresópolis outubro 2010 e TCT
INEA de abril 2010
Prestação Nº 003
Projeto Implantação e Fortalecimetno PMonte
Período:
Data:
01/10/2010
02/02/2011
a
31/12/2010
Data: 02/02/2011
Período: 01/10/2010
Nome do
Fornecedor
PRESTAÇÃO Nº
Convenio SEA 003/2010 - TCT Município de Teresópolis outubro 2010 e TCT INEA
de abril 2010
a
31/12/2010
Componente
Nº Doc.
Vlr Original
(R$)
Data da Assinatura: 29/12/2009
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
1 CINTRAX OPTO
ELETRONICA INDUSTRIA
E COMERCIO LTDA
00001012
10
Aquisição de 5 binóculos 20x50 para o PNM Montanhas de Teresópolis
964,15
100
Ltda.
00000092
03
Aquisição de No Break para Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque
Natural Municipal Montanhas de Teresópolis
700,00
100
Ltda.
00000092
17
Filtro de Linha para Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural
Municipal Montanhas de Teresópolis - RJ.
/Equipamentos de Informática - Aquisição de suporte para os equipamentos de
informática do parque - Filtro de linha.
120,00
100
Ferragens Ltda.
00015700
05
Programa de Implantação e Fortalecimento do Parque Natural Municipal Montanhas
de Teresópolis - RJ./Mobiliário Escritório - Aquisição de Itens Complementares Lixeira
194,00
100
Ferragens Ltda.
00015700
06
de Teresópolis - RJ. Ferramentas - Aquisição de ferramentas para trabalhos
manuais na uc - Enxada
56,60
100
Pag.
2
003
Dt.
Pagamento
17/12/2010
27/12/2010
27/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
Aplic. (R$)
964,15
700,00
120,00
194,00
56,60
Data: 02/02/2011
Período: 01/10/2010
Nome do
Fornecedor
PRESTAÇÃO Nº
de abril 2010
a
31/12/2010
Componente
Nº Doc.
Vlr Original
(R$)
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Ferragens Ltda.
00015700
07
de Teresópolis - RJ. Ferramentas - Aquisição de ferramentas para o parque Jogo de Chafes de fenda + philips
57,20
100
Ferragens Ltda.
00015700
08
de Teresópolis - RJ.Equipamento de gás - Regulador gás
18,40
100
Ferragens Ltda.
00015700
09
de Teresópolis - RJ. Equipamento de gás - Mangueira para gás
8,80
100
Ferragens Ltda.
00015700
01
de Teresópolis - RJ./Equipamento de gás - Aquisição de Suplementos
79,90
100
Ferragens Ltda.
00015700
02
de Teresópolis - RJ.
/Materiais de Construção - Aquisição de instrumento de apoio às rotinas de
manutenção do parque - Carrinho de mão
104,40
100
Pag.
3
003
Dt.
Pagamento
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
28/12/2010
Aplic. (R$)
57,20
18,40
8,80
79,90
104,40
Data: 02/02/2011
Período: 01/10/2010
Nome do
Fornecedor
PRESTAÇÃO Nº
de abril 2010
a
31/12/2010
Componente
Nº Doc.
Vlr Original
(R$)
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Ferragens Ltda.
00015700
03
/Ferramentas - Aquisição de ferramentas para o parque - Chafes de grifa
109,50
100
Ferragens Ltda.
00015700
04
/Ferramentas - Aquisição de ferramentas para o parque - Chaves de boca
371,01
100
2.783,96
Pag.
4
003
Dt.
Pagamento
28/12/2010
28/12/2010
Aplic. (R$)
109,50
371,01
2.783,96
Prestação Nº 03
Projeto Parna Itatiaia
Período: 01/10/2010
24/01/2011
Data:
a 31/12/2010
Data: 24/01/2011
Período:
Nome do
Fornecedor
Nº Doc.
01/10/2010
a 31/12/2010
Componente
0,00
Pag.
2
Projeto Parna Itatiaia
100% Vlr Pago
nesta
Aplic.(R$)
Vlr Original
(R$)
PRESTAÇÃO Nº 03
Dt.
Pagamento
Aplic. (R$)
0,00

DTL mil 81.706

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