847047 invesco umwelt- und nachhaltigkeits

Wesentliche Anlegerinformationen
Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen
Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.
Invesco Umwelt und Nachhaltigkeits Fonds (der “Fonds”)
(ISIN: DE 0008470477)
Der Fonds wird verwaltet von der Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH (die „KAG“), einer Gesellschaft der InvescoGruppe.
Ziele und Anlagepolitik
– Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die Wertpapieranlage in Unternehmen, die im Rahmen ihrer
Geschäftstätigkeit und/oder die Einhaltung von Nachhaltigkeitskriterien Beiträge zum Umweltschutz beitragen.
– Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die in dem Dow Jones Sustainability Welt Index ausgenommen
Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Rüstung und Waffen, enthalten sind.
– Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um den Fonds vor Verlusten zu schützen oder um zusätzliche Erträge
zu erzielen. Derivatgeschäfte können auch zum Zwecke der effizienten Portfoliosteuerung eingesetzt werden.
– Die Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet sondern regelmäßig wieder angelegt.
– Die Anleger können von der KAG grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die KAG kann
jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen.
– Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraumes
von weniger als zehn Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen.
Risiko- und Ertragsprofil
Geringeres Risiko
Höheres Risiko
Typischerweise
geringere Rendite
Typischerweise
höhere Rendite
1
2
3
4
5
6
77
• Der oben angezeigte Risikoindikator ist kein
Maßstab für Verluste oder Kapitalerträge, sondern dafür, wie signifikant die Fondspreise in
der Vergangenheit Schwankungen unterlagen.
• So wird zum Beispiel ein Fonds, der in der
Vergangenheit signifikante Fondspreisschwankungen aufwies, in eine höhere Risikokategorie
eingestuft, während bei weniger signifikanten
Fondspreisschwankungen eine Einstufung in
eine untere Risikokategorie erfolgt.
• Der Fonds ist in Kategorie 6 eingestuft, weil
sein Anteilspreis in der Vergangenheit erheblichen Schwankungen unterlag.
• Die Einstufung des Fonds kann sich künftig
ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein
Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft ist, stellt
keine völlig risikolose Anlage dar.
• Dieser Risikoindikator beruht auf historischen
Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.
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Folgende Risiken haben auf die Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:
• Die Konzentration auf wenige spezielle Anlagesektoren bzw.
auf nur einen Anlagensektor kann mit besonderen Chancen
verbunden sein. Diesen Chancen stehen aber auch entsprechende Risiken (z.B. gegebenenfalls Marktenge, hohe
Schwankungsbreite innerhalb bestimmter Konjunkturzyklen)
gegenüber.
• Marktrisiken: Der Wert der Anlagen sowie die Höhe der Erträge können schwanken und Anleger können möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurückerhalten.
• Risiken aus Derivateinsatz: Der Fonds darf Derivatgeschäfte
zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen.
• Währungsrisiken: Der Fonds kann auch in Fremdwährung investieren und erhält Erträge, Rückzahlungen und Erlöse aus
solchen Anlagen in der jeweiligen Währung. Der Wert des
Fonds kann sich reduzieren, wenn der Wert der Fremdwährung fällt.
• Eine detaillierte Beschreibung der Risiken können Sie dem
Abschnitt „Risikohinweise“ des Verkaufsprospektes entnehmen.
Kosten
Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie
der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmeabschlag
keinen
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der
von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen
wird.
– Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag.
Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich für
Sie geltenden Betrag können Sie dem Abschnitt „Ausgabeund Rücknahmepreise und Kosten“ des Verkaufsprospekts
entnehmen oder beim Vertreiber der Fondsanteile erfragen.
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres
abgezogen werden
Laufende Kosten
1,78%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat
An der Wertentwicklung des Fonds
gebundene Gebühren
– Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2010 endete.
Sie können von Jahr zu Jahr schwanken.
keine
Frühere Wertentwicklung
%
75
50
3,7 9,3
25
36,1
25,9 18,3
11,3
0
-4,4
-25
Der Fonds wurde am 18. Oktober 1990 aufgelegt.
Die Basiswährung ist der Euro.
Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.
Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren
mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags abgezogen.
– Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie
für die künftige Entwicklung.
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
-39,9
2003
2002
2001
-50 -28,1
-46,3
-75
–
–
–
–
Praktische Informationen
– Depotbank des Fonds ist die BNP Paribas Securities Services S.A.- Zweigniederlassung Frankfurt am Main.
– Den Verkaufsprospekt, die aktuellen Berichte, die aktuellen Anteilpreise sowie weitere Informationen zu dem
Fonds finden Sie kostenlos auf unserer Internetseite www.de.invesco.com.
– Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und auf unserer
Internetseite www.de.invesco.com veröffentlicht.
– Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie
bezüglich Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.
– Die Invesco Kapitalanlagegesellschaft mbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar ist.
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) reguliert.
Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand von Juli 2011.
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