Sustainable Natural Resources - Fact Sheet 08/2009

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Sustainable Natural Resources - Fact Sheet 08/2009
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SUNARES - Sustainable Natural Resources
Fondszusammensetzung
SUNARES ist eine Investmentgesellschaft mit variablem
Kapital, die nach Luxemburger Recht auf Grundlage von Teil
I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 gegründet wurde.
Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend investiert in
Aktien,
verzinslichen
Wertpapieren
(festund
variabelverzinsliche
Schuldverschreibungen
inkl.
Nullkuponanleihen), Wandelschuldverschreibungen, Genuss-
und Partizipationsscheinen, Zertifikate sowie sonstige
gesetzlich zulässige Vermögenswerte. Auf eine Investition
des Teilfondsvermögens in Derivate jedweder Art wird
verzichtet. Es wird angestrebt Aktien von Unternehmen mit
Bezug zu den Elementen Erde und Wasser zu erwerben
(Yin-Prinzip).
Fondsdaten per 31. August 2009
WKN / ISIN:
A0ND6Y / LU0344810915
Fondsvolumen:
€ 12,1 Mio.
Ausgabepreis:
€ 71,87
Rücknahmepreis:
€ 68,45
Aktiengewinn/ZWG */TIS **:
-20,87965 % / 0,0000 / 0,0000
letzte Ausschüttung:
: € 0,00
Ausgabeaufschlag:
5%
Jährliche Verwaltungsvergütung:
max. 1,85%
aufgelegt am:
14.02.2008
Geschäftsjahr:
1. Februar bis 31. Januar
Vertriebsländer:
Lux, Aut, Deu, Lie, GB
*Zwischengewinn / ** Taxable income per share
Kursentwicklung
Prozentuale Wertentwicklung
57,97
70
68,45
62,77
60,03
60
50
64,53
63,06
55,31
46,63
43,56
43,33
44,64
46,35
43,43
40
0,00
30
0,00
0,00
20
-17,76
10
-31,55
30/09/2008
30/12/2008
31/03/2009
30/06/2009
lfd. Jahr
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
5 Jahre seit Auflegung
Top Ten
ANGLO AMERICAN PLC
1,71 %
MOLY MINES LTD.
1,62 %
CENTURY ALUMINIUM CO.
1,60 %
LYNAS CORP LTD
1,56 %
XSTRATA PLC
1,55 %
PETER HAMBRO MINING PLC
1,45 %
TECK RESOURCES LTD.
1,45 %
PETR. GEO-SERVICES AS NEW
1,37 %
SEADRILL LTD
1,35 %
TRANSOCEAN LTD.
1,34 %
SF 15
SUNARES - Sustainable Natural Resources
Fondsstruktur nach Branchen
Banken/Vers/Finanzen
3,02%
Energie/Versorger
3,06%
Chemie/Pharma
4,75%
sonstige Branchen
5,69%
Industrie/Masch.Bau
7,52%
Fondsstruktur nach Ländern
Kasse
2,94%
Japan
3,41%
Norwegen
3,54%
Australien
11,26%
Kasse
2,94%
IT/Software/Tech
2,15%
Konsum/Lebensmittel
2,08%
Sonstige
12,01%
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USA
13,44%
Großbrit.
14,83%
Rohstoffe/Stahl
56,76%
Brasilien
2,54%
Südafrika
2,16%
Kanada
27,45%
sonstige Länder
18,43%
Weitere Fondskennzahlen
Durchschnittliche Restlaufzeit:
N/A
Durchschnittliche Rendite:
0,00
Steuerpflichtiger Anteil für das Jahr 2008: siehe Bericht: www.hsbctrinkaus.lu
Total Expense Ratio:
Rücknahmeabschlag:
0
Veröffentlichungen in nachfolgend genannter/genannten Tageszeitung/en:
Luxemburger Wort
Ansprechpartner
Reporting:
Tel.: +352 263736 614 e-mail: [email protected]
Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne
Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen. Die Preise der Fondsanteile sowie die Erträge schwanken, so dass es sein kann, dass der Investor nicht sein
ursprünglich investiertes Geld zurückbekommt. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten wird keine Haftung übernommen. Diese Unterlage ersetzt nicht den Verkaufsprospekt,
Rechenschafts- und/oder Zwischenbericht und ist als Verkaufshilfe anzusehen. Den Verkaufsprospekt sowie alle zukünftigen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie bei HSBC
Trinkaus Investment Managers SA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-2015 Luxembourg.