Sustainable Natural Resources - Fact Sheet 08/2009
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Sustainable Natural Resources - Fact Sheet 08/2009
Seite - 1 - SUNARES - Sustainable Natural Resources Fondszusammensetzung SUNARES ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die nach Luxemburger Recht auf Grundlage von Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 gegründet wurde. Das Vermögen des Teilfonds wird überwiegend investiert in Aktien, verzinslichen Wertpapieren (festund variabelverzinsliche Schuldverschreibungen inkl. Nullkuponanleihen), Wandelschuldverschreibungen, Genuss- und Partizipationsscheinen, Zertifikate sowie sonstige gesetzlich zulässige Vermögenswerte. Auf eine Investition des Teilfondsvermögens in Derivate jedweder Art wird verzichtet. Es wird angestrebt Aktien von Unternehmen mit Bezug zu den Elementen Erde und Wasser zu erwerben (Yin-Prinzip). Fondsdaten per 31. August 2009 WKN / ISIN: A0ND6Y / LU0344810915 Fondsvolumen: € 12,1 Mio. Ausgabepreis: € 71,87 Rücknahmepreis: € 68,45 Aktiengewinn/ZWG */TIS **: -20,87965 % / 0,0000 / 0,0000 letzte Ausschüttung: : € 0,00 Ausgabeaufschlag: 5% Jährliche Verwaltungsvergütung: max. 1,85% aufgelegt am: 14.02.2008 Geschäftsjahr: 1. Februar bis 31. Januar Vertriebsländer: Lux, Aut, Deu, Lie, GB *Zwischengewinn / ** Taxable income per share Kursentwicklung Prozentuale Wertentwicklung 57,97 70 68,45 62,77 60,03 60 50 64,53 63,06 55,31 46,63 43,56 43,33 44,64 46,35 43,43 40 0,00 30 0,00 0,00 20 -17,76 10 -31,55 30/09/2008 30/12/2008 31/03/2009 30/06/2009 lfd. Jahr 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre seit Auflegung Top Ten ANGLO AMERICAN PLC 1,71 % MOLY MINES LTD. 1,62 % CENTURY ALUMINIUM CO. 1,60 % LYNAS CORP LTD 1,56 % XSTRATA PLC 1,55 % PETER HAMBRO MINING PLC 1,45 % TECK RESOURCES LTD. 1,45 % PETR. GEO-SERVICES AS NEW 1,37 % SEADRILL LTD 1,35 % TRANSOCEAN LTD. 1,34 % SF 15 SUNARES - Sustainable Natural Resources Fondsstruktur nach Branchen Banken/Vers/Finanzen 3,02% Energie/Versorger 3,06% Chemie/Pharma 4,75% sonstige Branchen 5,69% Industrie/Masch.Bau 7,52% Fondsstruktur nach Ländern Kasse 2,94% Japan 3,41% Norwegen 3,54% Australien 11,26% Kasse 2,94% IT/Software/Tech 2,15% Konsum/Lebensmittel 2,08% Sonstige 12,01% Seite - 2 - USA 13,44% Großbrit. 14,83% Rohstoffe/Stahl 56,76% Brasilien 2,54% Südafrika 2,16% Kanada 27,45% sonstige Länder 18,43% Weitere Fondskennzahlen Durchschnittliche Restlaufzeit: N/A Durchschnittliche Rendite: 0,00 Steuerpflichtiger Anteil für das Jahr 2008: siehe Bericht: www.hsbctrinkaus.lu Total Expense Ratio: Rücknahmeabschlag: 0 Veröffentlichungen in nachfolgend genannter/genannten Tageszeitung/en: Luxemburger Wort Ansprechpartner Reporting: Tel.: +352 263736 614 e-mail: [email protected] Bitte beachten Sie, dass die Wertentwicklung der Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI-Methode ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen oder Rücknahmeabschlägen. Die Preise der Fondsanteile sowie die Erträge schwanken, so dass es sein kann, dass der Investor nicht sein ursprünglich investiertes Geld zurückbekommt. Für die Vollständigkeit und Korrektheit der Daten wird keine Haftung übernommen. Diese Unterlage ersetzt nicht den Verkaufsprospekt, Rechenschafts- und/oder Zwischenbericht und ist als Verkaufshilfe anzusehen. Den Verkaufsprospekt sowie alle zukünftigen Jahres- und Halbjahresberichte erhalten Sie bei HSBC Trinkaus Investment Managers SA, 1-7, rue Nina et Julien Lefèvre, L-2015 Luxembourg.