Julho de 2015

BRB ­ Banknet
Extrato de conta corrente
Nome: CASA DA CRIANCA BATUIRA
Conta: 026056498­2
Data de Emissão: 03/08/2015
Hora: 07:49:38
Lançamentos Data
Histórico
Doc
Valor
Saldo
SALDO ANTERIOR
45.871,42+
01/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000076
2.604,69­
43.266,73+
01/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000077
3.447,00­
39.819,73+
03/07/15
PAGAMENTO DARF PRETO
624181
170,20­
39.649,53+
03/07/15
DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA
520026
2.635,20­
37.014,33+
03/07/15
PAGAMENTO DARF PRETO
624205
44,70­
36.969,63+
06/07/15
PAGAMENTO COM CHEQUE BRB
000079
1.687,60­
35.282,03+
07/07/15
TAR KIT SERVICOS PJ
000000
35,70­
35.246,33+
14/07/15
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
000078
826,33­
34.420,00+
16/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000082
304,78­
34.115,22+
16/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000081
620,60­
33.494,62+
17/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000085
216,34­
33.278,28+
17/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000086
216,36­
33.061,92+
17/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000083
531,50­
32.530,42+
17/07/15
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
000080
804,28­
31.726,14+
20/07/15
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
000084
231,58­
31.494,56+
21/07/15
TRANSF ELET CONTA CORRENTE
026026
8,24+
31.502,80+
22/07/15
DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C
026026
1,00­
31.501,80+
22/07/15
CREDITO FORNECEDOR GDF
000747
49.834,00+
81.335,80+
27/07/15
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
000087
800,00­
80.535,80+
27/07/15
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
000088
692,09­
79.843,71+
28/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000090
231,08­
79.612,63+
28/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000089
200,90­
79.411,73+
28/07/15
DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO
000091
616,07­
78.795,66+
29/07/15
TRANSFERENCIA ELETRONICA
520026
30.000,00­
48.795,66+
30/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000098
234,89­
48.560,77+
30/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000096
933,78­
47.626,99+
30/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000092
225,94­
47.401,05+
30/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000097
2.648,99­
44.752,06+
30/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000093
2.604,69­
42.147,37+
30/07/15
PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN
000095
3.447,00­
38.700,37+
31/07/15
DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO
101026
20.808,26­
17.892,11+
31/07/15
DEBITO TRANSF ELET P/ POUPANCA
520026
10.008,69­
7.883,42+
31/07/15
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
000000
25,00­
7.858,42+
SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet)
ou 0510(Telebanco).