Information-Rating - FONDS professionell

A_Information-RatingXXX.qxd
15.03.2007
15:33
Seite 164
vertrieb & praxis I fondsrating
Die aktuellen Top-Ratings für Transparenz
Kategorie: Vereinfachte Verkaufsprospekte
Rang
ISIN
Fondsname
Investmentgesellschaft
Herkunftsland
Auszeichnung bezieht sich auf
1.
AT0000672068
AT0000747175
AT0000986377
AT0000805361
DE0009770230
BondPortfolio Euro 7-10 y. (A)
Spängler Global Technology Trust
Raiffeisen-Europa-Aktien Fonds A
Raiffeisen-Global-Mix Fonds T
FT US-Dollar Plus
Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Österreich
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.
Österreich
Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH
Deutschland
Vereinfachter Prospekt vom 29. 4. 2006
Vereinfachter Prospekt vom 31. 3. 2006
Vereinfachter Prospekt vom 31. 3. 2006
Vereinfachter Prospekt vom 31. 3. 2006
Vereinfachter Verkaufsprospekt 10/2006
2.
3.
Kategorie: Kurzberichte 1 Jahr
Rang
ISIN
Fondsname
Investmentgesellschaft
Herkunftsland
Auszeichnung bezieht sich auf
1.
LU0083089341
LU0163485468
LRI-Aktienfonds A
LRI-Corporatefonds
LRI Invest S. A.
Luxemburg
LRI-Fonds Jahresbericht 2004/2005
(Kurzfassung)
DE0009769240
SEB GenerationPlus
(nicht vergeben)
SEB Invest GmbH
Deutschland
Anlegerinformation zum abgelaufenen
Geschäftsjahr 30. 11. 2005
2.
3.
Kategorie: Internet-Informationen der Investmentgesellschaften
Rang
ISIN
Fondsname
Investmentgesellschaft
Herkunftsland
Auszeichnung bezieht sich auf
1.
Diverse
12 DWS Aktienfonds
DWS Investment GmbH
Deutschland
2.
DE0009751651
UBS (D) EF- Small Caps Germany
UBS Global Asset Managmt. (Deutschld.) GmbH Deutschland
3.
DE0008476037
Allianz-dit-Europazins – A – EUR
Allianz Global Investors KAG mbH
fondsbezogene Infos unter www.dws.de
im November und Dezember 2006
fondsbezogene Informationen unter
www.ubs.com im November 2006
fondsbezogene Informationen unter
www.dit.de im November 2006
Deutschland
Kategorie: Ausführliche Verkaufsprospekte
Rang
ISIN
Fondsname
1.
2.
LU0133665439
LU0094685871
LU0063901614
DE0009770230
Activest-Aktien-Australien C
Activest-Aktien-Euro C
Activest-Aktien-Schweiz C
FT US-Dollar Plus
Investmentgesellschaft
3.
DE0009769505
Activest-Aktien-Deutschland C
Herkunftsland
Activest Inv.ges. Luxembourg S. A.
Luxemburg
Frankfurt-Trust Investment-Gesellschaft mbH
Deutschland
Pioneer Investments KAG mbH
Deutschland
Auszeichnung bezieht sich auf
ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich
Verwaltungs- und Sonderreglement
von Mai 2006
ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich
Vertragsbedingungen 10/2006
ausführlichen Verkaufsprospekt einschließlich
Vertragsbedingungen von Oktober 2006
Kategorie: Jahresberichte
Rang
ISIN
Fondsname
Investmentgesellschaft
Herkunftsland
Auszeichnung bezieht sich auf
1.
LU0035874527
LU0039499404
DE0009786905
DE0009769570
AT0000857768
cominvest Euro Rentplus
cominvest Rent
ADIG EuroExpert
cominvest Geldmarkt 1
Spängler CashTrust (A)
COMINVEST Asset Management S. A.
Luxemburg
Cominvest Asset Management GmbH
Deutschland
Carl Spängler Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Österreich
Jahresbericht zum 31. 1. 2006
Jahresbericht zum 31. 1. 2006
Rechenschaftsbericht 31. 10. 2005
Rechenschaftsbericht 30. 6. 2006
Rechenschaftsbericht 2004/2005
2.
3.
Quelle: Fonds Advice GmbH – www.informationrating.de
Information-Rating: Aussage und Funktionsweise
Das Information-Rating beurteilt die Transparenz der
von der Kapitalanlagegesellschaft angebotenen Fondsinformationen zu einem Investmentfonds. Hierzu werden alle relevanten Informationen einer Fondsgesellschaft zu einem Fonds untersucht und bewertet, und
zwar insbesondere der aktuelle Verkaufsprospekt einschließlich Vertragsbedingungen bzw. Verwaltungsreglement und gegebenenfalls die Satzung, der aktuelle Jahresbericht und andere Reports, aktuelle Fact-
sheets sowie das aktuelle Internetangebot eines Fonds
und weitere Informationen.
Die Bewertung erfolgt anhand von mehr als 200 Einzelkriterien im Hinblick auf „Transparenz“ (hinsichtlich
Inhalt und Gestaltung), „Aktualität“ (der Informationen) und „Service“ (hinsichtlich der Informationsbereitstellung). Das Bewertungsverfahren ist mehrstufig
und hierarchisch aufgebaut. Die Teilergebnisse fließen
mit unterschiedlichen Gewichtungen in die Gesamt-
bewertung ein. Das Gesamtergebnis wird zu einer Bewertung für einen Investmentfonds verdichtet. Eine
Analyse und Beurteilung der Performance des Fonds
findet beim Information-Rating nicht statt. Der systematische Ansatz des Information-Rating und die inhaltliche Aussage des Ratingergebnisses verfolgen
nicht das Ziel, Aussagen über die Wahrscheinlichkeit
zukünftiger Ausprägungen zu treffen. Das Beurteilungsergebnis liefert folgende Bewertungsstufen:
Note
Aussage
1, 1–
Die KAG vermittelt eine sehr gute Transparenz des Fonds. Die KAG liefert sehr viele aus Anlegersicht wichtige Informationen in übersichtlicher Form.
Die Aktualität der Informationen ist hoch. Die Informationsbereitstellung erfolgt zeitnah und über alle relevanten Medien.
Die KAG vermittelt eine gute Transparenz des Fonds. Die KAG liefert die aus Anlegersicht wesentlichen Informationen in sinnvoller Aufbereitung.
Die KAG vermittelt eine befriedigende Transparenz des Fonds.
Die Mindestanforderungen an die Transparenz des Fonds werden von der KAG erfüllt.
Die KAG erfüllt mindestens eines der wichtigsten Transparenzkriterien für diesen Fonds nicht.
2+, 2, 2–
3+, 3, 3–
4
kein Rating
164
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