Templeton Growth (Euro) Fund

WKN 941034
Aktien Global
28. Februar 2014
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Growth (Euro) Fund - A(acc) EUR
Fondsinformationen
Wertentwicklung
EUR
Wertentwicklung über 5 Jahre in EUR (%)
6.196 Mio.
Templeton Growth (Euro) Fund - A(acc) EUR
Fondswährung
Fondsvolumen (EUR)
Auflegungsdatum
09.08.2000
Anzahl der Emittenten
108
Vgl. Index
44,42
45%
MSCI World Index
Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit
Standardwerte Value
32,96
33%
20,85
22%
Zusammenfassung der Anlageziele
Anlageziel
dieses
Fonds
ist
das
langfristige
Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in
Aktien von Unternehmen weltweit, einschließlich der
Schwellenländer.
Hierbei
werden
die
weltweit
aussichtsreichsten Aktien ausgewählt.
Norman Boersma, CFA
Bahamas
Lisa Myers, CFA
Bahamas
Tucker Scott, CFA
Bahamas
James Harper, CFA
Bahamas
20,02
15,89
15,94
15,80
13,96
11%
2,08
1,21
0%
02/09– 02/10
Fondsmanagement
MSCI World Index
02/10– 02/11
02/11– 02/12
02/12– 02/13
02/13– 02/14
Wertentwicklung in EUR (%)
Kumuliert
Jährlich
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre Seit Aufl.
3 Jahre
5 Jahre
A(acc) EUR
20,02
40,83
129,02
49,90
39,70
12,09
18,03
10 Jahre Seit Aufl.
4,13
2,50
Vgl. Index in EUR
15,80
34,71
135,10
82,45
11,34
10,44
18,65
6,20
0,80
EU-Zinsbesteuerung - A(acc) EUR
Rücknahmen
Nicht betroffen
Ausschüttungen
Nicht betroffen
Ratings - A(acc) EUR
Morningstar Rating™ Gesamt
Portfolioaufteilung
%
96,31
3,69
Aktien
Liquide Mittel
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in EUR (%)
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
A(acc) EUR
24,21
18,22
-3,62
13,35
25,22
-40,33
-8,34
8,34
20,90
8,06
Vgl. Index in EUR
21,86
14,75
-1,84
20,14
26,72
-37,24
-1,18
7,93
26,79
6,95
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder eine Garantie noch ein verlässlicher Indikator für die aktuelle oder
zukünftige Wertentwicklung. Auflegung der hier gezeigten Anteilsklasse am 9. August 2000. Berechnungsmethoden: Die
Darstellungen basieren auf einer angenommenen Einmalanlage von 10.000 EUR, bei der sämtliche auf Fondsebene
anfallenden Kosten in Abzug gebracht wurden. Etwaige Ausschüttungen wiederangelegt; ohne Berücksichtigung etwaiger
Depot- oder Transaktionskosten und Steuern, die sich negativ auf die Wertentwicklung auswirken könnten. Im
Balkendiagramm wurden bereits Ausgabeaufschläge von 5,25% (525,00 EUR) berücksichtigt. Bitte entnehmen Sie die
tatsächlich anfallenden Kosten dem jeweiligen Preisverzeichnis der ausführenden/depotführenden Stelle oder wenden sich an
Ihren Berater, um personalisierte Informationen zu erhalten. Auch Wechselkursänderungen können sich sowohl positiv als auch
negativ auf die Wertentwicklung in Euro auswirken. Angaben zum Index (“Benchmark“) wurden lediglich zu Vergleichszwecken
aufgeführt.
Größte Beteiligungen
Fondsmerkmale
Emittent
MICROSOFT CORP
ROCHE HOLDING AG
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
PFIZER INC
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SANOFI
BNP PARIBAS SA
BAKER HUGHES INC
AMGEN INC
CREDIT AGRICOLE SA
%
2,42
1,99
1,92
1,86
1,82
1,77
1,74
1,70
1,55
1,53
Kurs- / Gewinnverhältnis (KGV)
Kurs- / Buchwert
Kurs- / Cashflow
Standardabweichung (5 Jahre)
14,62
1,46
6,87
11,64
Informationen zu den Anteilsklassen
Fondsgebühren
Anteilsklasse
Auflegung
NIW
A(acc) EUR
09.08.2000
EUR 13,97
Letzte Ausschüttung
Ausgabe- Management
TER (%) aufschl. (%) gebühr (%)
1,83
5,54
1,50
Kennnummern
Häufigkeit
Datum
Betrag
ISIN
Fondsnummer
-
-
-
LU0114760746
0793
Kontakt
Tel.
08 00/0 73 80 02
Fax
+49(0)69/2 72 23-120
E-Mail
[email protected]
Internet
franklintempleton.de
Templeton Growth (Euro) Fund
28. Februar 2014
Fondsstruktur
Templeton Growth (Euro) Fund
Ländergewichtung
Vereinigte Staaten
Frankreich
Großbritannien
Deutschland
Niederlande
Schweiz
Südkorea
Italien
Japan
Sonstige
Marktkapitalisierung - Aufteilung in EUR
1,5-5,0 Milliarden
5,0-25,0 Milliarden
25,0-50,0 Milliarden
>50,0 Milliarden
-
MSCI World Index
in % des
Aktienanteils
33,74 / 54,56
11,55 / 4,26
11,24 / 8,93
6,65 / 3,96
5,45 / 1,12
4,84 / 3,83
3,71 / 0,00
3,50 / 1,00
3,12 / 8,24
16,20 / 14,09
Branchengewichtung
Finanzwesen
Gesundheitswesen
Energie
Industrie
IT
Zyklische Konsumgüter
Telekommunikations-Dienste
Rohstoffe
Nicht-zyklische Konsumgüter
Versorgungsbetriebe
in % des
Aktienanteils
22,54 / 20,64
16,09 / 11,97
14,01 / 9,33
12,52 / 11,32
11,74 / 12,23
9,96 / 12,23
6,32 / 3,60
4,27 / 5,77
2,55 / 9,74
0,00 / 3,18
in % des
Aktienanteils
6,30
28,39
25,39
36,91
3,01
Wichtige Fondsinformationen
Chancen: • Über 65 Jahre Erfahrung in weltweiter Aktienanlage.
• Profitieren von dem bewährten Value-Ansatz: Die Auswahl von unterbewerteten Aktien erfolgt nach gründlicher Einzeltitelselektion (Bottom-up-Ansatz).
• Wir vertrauen im Templeton Growth (Euro) Fund auf dasselbe erfahrene Management-Team, das bereits den Templeton Growth Fund, Inc, managt.
• Der Erfolg liegt im Detail: über 30 Experten arbeiten weltweit vor Ort für Sie, um die aussichtsreichsten Wertpapiere für ihr Portfolio zu identifizieren.
Risiken: • Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen aus aller Welt. Wertpapiere dieser Art unterliegen erheblichen Kursbewegungen, die aufgrund
von markt- oder unternehmensspezifischen Faktoren plötzlich eintreten können. Aufgrund dessen können die Wertentwicklung oder etwaige Erträge des Fonds während relativ kurzer
Zeiträume erheblich schwanken und unter Umständen zum Kapitalverlust Ihrer Anlage führen.
• Weitere Risiken von erheblicher Relevanz sind: Währungsrisiko, Schwellenmarktrisiko, Liquiditätsrisiko
• Wir verweisen zusätzlich auf die detaillierte Beschreibung der mit der Anlagepolitik des Fonds verbundenen Risiken, die in den 'Wesentlichen Anlegerinformationen' (KIID) sowie im Abschnitt
'Risikoabwägungen' des aktuellen Verkaufsprospektes aufgeführt werden.
Der Fonds ist besonders geeignet für Anleger, die:
• Kapitalwachstum durch Anlage in unterbewertete Wertpapiere in einem gut diversifizierten weltweiten Aktienfonds mit dem Euro als Basiswährung erzielen möchten
• Ihr Kapital mittel- bis langfristig anlegen möchten
Wichtige Hinweise
© 2014 Franklin Templeton Investments. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 28. Februar 2014. Bitte beachten Sie, dass es sich bei diesem Dokument um werbliche Informationen
allgemeiner Art und nicht um eine vollständige Darstellung bzw. Finanzanalyse eines bestimmten Marktes, eines Wirtschaftszweiges, eines Wertpapiers oder des/der jeweils aufgeführten
Investmentfonds handelt. Franklin Templeton Investments veröffentlicht ausschließlich Produktinformationen zu Informationszwecken, wobei keine der hier enthaltenen Informationen als
Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung bzw. -empfehlung zu sehen sind. Etwaige steuerliche Aussagen sind allgemeiner Art und berücksichtigen nicht Ihre persönlichen Umstände. Zukünftige
Änderungen der Steuergesetzgebung können zu negativen oder positiven Auswirkungen auf die zu erzielende Rendite führen. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sorgfältig erarbeitet.
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Aussagen von Franklin Templeton Investments geben die aktuelle Einschätzung zum Zeitpunkt der Fertigstellung wieder und können sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Eine Anlage
in unsere Fonds ist mit verschiedenen Risiken verbunden, die in den “Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie detailliert im Verkaufsprospekt beschrieben sind. Bitte
beachten Sie insbesondere, dass der Wert der von Franklin Templeton Investments begebenen Anteile oder Erträge an Investmentfonds sowohl steigen als auch fallen kann.
Unter Umständen erhalten Sie nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Grundsätzlich stehen Investments mit höheren Ertragschancen auch größere Verlustrisiken
gegenüber. Anteile an Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder Verkauf zulässig ist. So dürfen
SICAV-Anteile Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika und dort ansässigen Personen weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Ihre Anlageentscheidung sollten Sie in
jedem Fall auf Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, der jeweils relevanten “Wesentlichen Anlegerinformationen“ (KIID) sowie des gültigen Rechenschaftsberichtes (letzter geprüfter
Jahresbericht) und ggf. des anschließenden Halbjahresberichtes treffen. Diese Unterlagen stellen die allein verbindliche Grundlage für Kaufaufträge dar. Verkaufsprospekte und weitere
Unterlagen erhalten Sie kostenlos bei Ihrem Berater oder bei: Franklin Templeton Investment Services GmbH, Postfach 11 18 03, 60053 Frankfurt a. M., Mainzer Landstraße 16, 60325
Frankfurt a.M.
Vergleichsindex: Alle MSCI-Daten “wie übernommen”. Der hier beschriebene Fonds wird nicht von MSCI unterstützt oder gefördert. Auf keinen Fall haften MSCI, ihre Tochtergesellschaften
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Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
EU-Zinsbesteuerung: Alle steuerlichen Angaben sind als allgemeine Richtwerte zu verstehen und nicht als Grundlage für die Berechnung persönlicher Verbindlichkeiten heranzuziehen.
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sollten Sie einen qualifizierten Steuerberater konsultieren.
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Grösste Beteiligungen: Die Top-Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder
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Fondsgebühren:
Ausgabeaufschlag: Der Ausgabeaufschlag ist bezogen auf die Nettoanlage.
Managementgebühren: Verwaltungs- und Administrationsgebühren p.a., welche dem Fondsvermögen belastet werden. Ausführliche Informationen zu den Fondsgebühren entnehmen Sie
bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Vom Ausgabeaufschlag kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu 100% und bei N-Anteilsklassen 0% erhalten. Von der Managementgebühr kann Ihr Berater bei A-Anteilsklassen bis zu
60% und bei N-Anteilsklassen bis zu 75% erhalten.
Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
Templeton Growth (Euro) Fund
28. Februar 2014
Wichtige Hinweise (Fortsetzung)
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils
letzten Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 28. Februar 2014.
NIW: Nettoinventarwert. Bei H1-Anteilsklassen ist der NIW gegen die Währung der Anteilsklasse abgesichert.
Erläuterungen zu unseren Anteilsklassen: Aufgrund der individuellen Bedürfnisse unserer Anleger wurden unsere Fonds mit Anlageklassen in unterschiedlichen Währungen aufgelegt.
Unterscheidet sich die Währung der Anteilsklasse von der Fondswährung, können Wechselkursrisiken entstehen. Die Ausgabe der A-Anteile erfolgt zum Anteilswert zuzüglich einer einmaligen
Emissionsgebühr, die direkt von der Überweisungssumme abgezogen wird (d. h. bezogen auf die Bruttoanlage). Die Ausgabe der N-Anteile erfolgt zum Anteilswert ohne Emissionsgebühr,
womit die gesamte Anlagesumme zur Anlage kommt. Dafür fällt eine zusätzliche jährliche Vertriebsgebühr in Höhe von bis zu 1,25 % des betreffenden Nettoinventarwertes an, die bereits im
Anteilspreis enthalten ist. Anteile der Klassen A und N können entweder ausschüttende Anteile A(dis) bzw. N(dis) oder thesaurierende Anteile A(acc) bzw. N(acc) sein. Für (acc)-Anteile
erfolgt keine Ausschüttung, sondern der zuweisbare Nettoertrag spiegelt sich im höheren Wert der Anteile wider. Aussschüttende Anteile können monatlich (Mdis), quartalsweise (Qdis) oder
jährlich (Ydis) ausschütten. Die Anteilsklasse EUR-H1 verfolgt das Ziel, die Wertentwicklung der auf US-Dollar lautenden Hauptanteilsklasse des Fonds möglichst vollständig gegenüber der
Währung der H1-Anteilsklasse abzusichern.