Barclays Euro Treasury_GA 1009_DE:Barclays Euro
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Barclays Euro Treasury_GA 1009_DE:Barclays Euro
EUNH iSHARES BARCLAYS EURO TREASURY BOND1) FÜR ANLEGER IN DEUTSCHLAND – IN DUBLIN AUFGELEGTER FONDS Stand: 30. Juni 2009 Fondsbeschreibung Informationen über den Fonds Der iShares Barclays Euro Treasury Bond ist ein Rentenfonds, der in Euro ausgegebene Staatsanleihen OGAW III konform Ja Dachgesellschaft iShares III plc Referenzindex Barclays Capital Euro Treasury Bond Index Verwaltetes Vermögen €7 Mio Laufende Rendite 4,26% pa Effektivverzinsung (%) 3,09% pa Modifizierte Duration (%) 5,95 Restlaufzeit (Jahre) 8,39 Jahre Total expense ratio (TER)* 0,20% Anzahl der Werte 66 ETF-Methodik Sampling Zeitpunkt der Auflage 17. April 2009 Basiswährung EUR XETRA Deutsche Börse Börsenkürzel abbildet. Der Fonds besteht vollständig aus Staatsanleihen aus Staaten mit der Basiswährung Euro. Der iShares Barclays Euro Treasury Bond ermöglicht Investoren sofortigen Zugang zu Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben und deren ausstehendes Kapital größer als 300 Millionen Euro ist. Beim iShares Euro Treasury Bond handelt es sich um einen Exchange Traded Fund (ETF), der von Barclays Global Investors verwaltet wird und an der Frankfurter Börse notiert ist. Der Fonds kann wie eine Aktie über jeden Broker und jede Bank erworben werden. iShares ETFs sind ein einfaches und kostengünstiges Mittel, um Zugang zu den gewünschten Märkten zu erhalten. iShares ETFs ermöglichen Anlegern an der Wertentwicklung eines Index zu EUNH partizipieren. Indem Sie ETFs als Bausteine verwenden, können Sie das Risiko einzelner Unternehmen, Reuters EUNH.DE ganzer Sektoren oder sogar ganzer Länder verteilen und damit die Wahrscheinlichkeit, Verluste Bloomberg EUNH GY SEDOL™ B4TSWW8 WKN A0YBRZ ausschalten, und es ist möglich, dass Sie Ihre Investition ganz oder teilweise verlieren, wenn der ISIN DE000A0YBRZ7 Wert der zugrundeliegenden Aktien fällt. Bitte beachten Sie, dass eine Investition in den iShares Handelswährung EUR Börsenkürzel SEGA Reuters SEGA.L zu erleiden, so gering wie möglich halten. Sie können aber dennoch das Marktrisiko nicht ganz Euro Treasury Bond ein Währungsrisiko birgt sowie spezifische Risikofaktoren, die auf die begrenzte London Stock Exchange Anzahl der Wertpapiere im Fonds zurückzuführen sind. Genauere Einzelheiten entnehmen Sie Bloomberg SEGA LN bitte dem Anlageprospekt. Bloomberg INAV INAVSEA SEDOLTM B4WXJR4 Handelswährung GBP Der Fonds ist ebenfalls London Stock Exchange gelistet an: (Non Sterling) Bloomberg INAV INAVSEAE <index> Reuters INAV-Seite iShares ISIN IE00B4WXJJ64 Italien 25,37% Total return index ticker LEATTREU <index> <go>> Deutschland 21,50% Ertragsverwendung Ausschüttung Frankreich 19,39% Dividendentermine Januar und Juli Spanien 8,95% Belgien 6,97% Der nächste Dividendenausschüttungstermin für diesen Fonds ist der 27. Januar 2010 Griechenland 6,56% Erste Dividende für das am 30. Juni 2009 endende Geschäftsjahr Niederlande 5,40% Ex-Tag 24. Juni 2009 Österreich 3,03% Stichtag 26. Juni 2009 Finnland 1,49% Zahltag 22. Juli 2009 Irland 1,10% Dividende pro Anteil €0,5451 Zeitpunkt der Indexanpassung Monatlich Länderaufteilung Quelle: Barclays Global Investors Limited und Bank of Ireland Bonitätsverteilung Laufzeitverteilung *Die TER wird festgelegt als prozentualer Anteil der Gesamtkosten, berechnet auf die Fonds und den durchschnittlichen Tageswert der Fonds. AAA 50,80% 0-3 Jahre 23,76% AA1 15,92% 3-5 Jahre 19,36% AA2 1,10% 5-7 Jahre 13,05% A1 25,37% 7-10 Jahre 19,47% A3 6,56% 10-15 Jahre 8,56% 15+ Jahre 15,81% 1) In Irland verwalteter Teilfonds der iShares III plc. Informationen zur Rendite Die Höhe der Rendite kann Schwankungen unterworfen sein. Der Unterschied zwischen Auszahlungsrendite und laufender Verzinsung kommt zustande, weil die ausgezahlte Rendite zu erwartende Kapitalzahlungen und Kuponzahlungen einschließt, die anfallen, wenn die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten werden. Die laufende Verzinsung gibt den Gewinn an, der aufgrund der dem Fonds aktuell zugrunde liegenden Anteile ausgeschüttet wird. Die aufgeführten Zahlen zur Bruttoauszahlungsrendite sind jedoch lediglich Vorhersagen und können nicht garantiert werden. Quelle: Barclays Global Investors Limited. Warnhinweis: Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage kann sinken oder steigen. Dies könnte zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam bevor Sie investieren. Herausgegeben von Barclays Global Investors Limited. iShares Barclays Euro Treasury Bond Fondszusammensetzung Emittent Rating % vom Fonds % vom Index DEUTSCHLAND REP 3.75% Jul 4 2013 AAA 4,65 0,64 BTAN- 5 YR ISSUE 4.5% Jul 12 2013 AAA 3,99 0,36 BTPS 4.75% Feb 1 2013 A1 3,55 0,61 DEUTSCHLAND REP 5% Jan 4 2012 AAA 3,46 0,73 BTAN- 5 YR ISSUE 3% Jan 12 2011 AAA 3,41 0,65 BTP 5.5% 01/11/2010 A1 3,33 0,60 BTPS 5% FEB 1 2012 A1 3,25 0,82 DEUTSCHLAND REP 3.25% Jul 4 2015 AAA 2,55 0,59 BUNDESSCHATZANW 4% Sep 10 2010 AAA 2,43 0,43 BTPS 4.25% Feb 1 2015 A1 2,42 0,60 Quelle: Barclays Global Investors Limited Die oben genannten Fonds-Ratings beruhen auf Durchschnittswerten der Rating-Agenturen S&P, Moodys und Fitch. Aufsichtsrecht Barclays Global Investors Limited ('BGIL') ist durch die britische Finanzmarktaufsicht Financial Services Authority ('FSA') zum Geschäftsbetrieb zugelassen und beaufsichtigt. BGIL hat dieses Dokument ausschließlich für Investoren aus Österreich, Deutschland und der Schweiz bestimmt. Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc beziehungsweise der iShares III plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds. Für Anleger in Österreich Die Verkaufsprospekte der Teilfonds für die in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds, datieren 4. Dezember 2007 für iShares plc und 3. Oktober 2008 für iShares II plc und iShares III plc wurden auf der Website www.iShares.at veröffentlicht. Die Verkaufsprospekte für die in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds sind bei der Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Wien, dem österreichischen Vertreter und Zahlstelle für die in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Teilfonds kostenlos erhältlich. Der Verkaufsprospekt der in Deutschland aufgelegten Sondervermögen für die in Österreich zum Vertrieb zugelassenen Fonds, in seiner jeweiligen aktuellen Fassung, der auf www.ishares.at veröffentlicht wurde, ist auch bei UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, A1010 Wien erhältlich. Für Anleger in Deutschland Die Verkaufsprospekte der Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Dresdner Bank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. Jeder Teilfonds besitzt eine eigene Anlagestrategie, welche entweder darauf abzielt, den Index zu replizieren oder aber soweit es praktisch möglich und durchführbar ist, die Wertpapiere des Benchmark Index zu halten. Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der Barclays Global Investors (Deutschland) AG, Max-Joseph-Str. 6, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, [email protected]. Aktien- und Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrundeliegenden Index direkt ab, während SwapSondervermögen den jeweiligen zugrundeliegenden Index indirekt durch Einsatz von Derivaten abbilden. Risikohinweise Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. Index-Haftungsausschlüsse 'Barclays Capital' ist ein Warenzeichen von Barclays Capital, der Investmentbanksparte von Barclays Bank PLC ('Barclays Capital'), und wird von Barclays Global Investors unter Lizenz verwendet. Mit einem unverwechselbaren Geschäftsmodell bietet Barclays Capital Unternehmen, Finanzinstituten, Regierungen und supranationalen Organisationen Lösungen für ihre Bedürfnisse im Bereich der Finanzierung und des Risikomanagements. Barclays Capital erstellt den Barclays Capital Euro Treasury Bond Index (den 'Index') betreibt diesen Index und ist Inhaber von Rechten an diesem. iShares Barclays Euro Treasury Bond (der 'Fonds') wird von Barclays Capital weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. Barclays Capital übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in diesen Fonds. iShares' ist eine Marke der Barclays Global Investors N.A. © 2009 Barclays Global Investors (Deutschland) AG. Sämtliche Rechte vorbehalten. IS-FFS-SEGA-R-OCT09-DE www.iShares.de ISHARES <GO> +49 (0) 89 42729 5858