Balancete Mensal - Tênis Clube Santa Cruz

TENIS CLUBE SANTA CRUZ
CNPJ: 95.441.325/0001-16
Cordilheira Sistema Contábil
Balancete Mensal
Consolidação: Empresa
Conta
1
11
Reduzida
Grau: 4
Nome
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
Folha:
Data:
Hora:
Mês Base:
1
31/01/2016
15:57
01/2016
Saldo Atual
1.498.028,57
104.123,06
1101
110101
110102
110103
DISPONIBILIDADES
CAIXA
BANCO CONTA MOVIMENTO
BANCO CONTA APLICAÇÕES
86.444,49
1.534,78
1.563,23
83.346,48
1102
110201
110202
110206
110207
110211
110212
CREDITOS
MENSALIDADES
ADIANTAMENTOS EFETUADOS
CARTEIRA SOCIAL
TX.OCUPAÇÃO QUADRA COBERTA
CHEQUES A RECEBER
CONVITES
16.904,60
12.965,34
1.066,88
25,03
469,33
2.240,64
137,38
1103
110301
DESPESAS ANTECIPADAS
DESPESAS A APROPRIAR
13
NAO CIRCULANTE
773,97
773,97
1.393.905,51
1301
130101
INVESTIMENTOS
OUTROS INVESTIMENTOS
1302
130201
130202
IMOBILIZADO
CUSTO CORRIGIDO
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
1303
130301
130302
INTANGIVEL
PROJETOS
(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS
4.320,00
4.800,00
-480,00
1304
130401
REALIZAVEL A LONGO PRAZO
IMP.RECUPERAR/DEP.JUDICIAIS
9.029,90
9.029,90
ELABORADO POR ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
192,35
192,35
1.380.363,26
2.270.559,92
-890.196,66
TENIS CLUBE SANTA CRUZ
CNPJ: 95.441.325/0001-16
Cordilheira Sistema Contábil
Balancete Mensal
Consolidação: Empresa
Conta
2
21
2101
210101
210103
210106
210107
24
Reduzida
Grau: 4
Folha:
Data:
Hora:
Mês Base:
2
31/01/2016
15:57
01/2016
Nome
Saldo Atual
PASSIVO
-1.519.826,05
PASSIVO CIRCULANTE
EXIGIVEL A CURTO PRAZO
FORNECEDORES
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS
CREDORES DIVERSOS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
PATRIMONIO LIQUIDO
2401
240101
PATRIMONIO SOCIAL
TITULOS
2402
240201
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS
SUPERAVI/DEFICIT ACUMUALDOS
ELABORADO POR ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
-126.029,47
-126.029,47
-67.225,68
-38.584,06
-19.341,55
-878,18
-1.393.796,58
-1.151.606,81
-1.151.606,81
-242.189,77
-242.189,77
TENIS CLUBE SANTA CRUZ
CNPJ: 95.441.325/0001-16
Cordilheira Sistema Contábil
Consolidação: Empresa
Conta
3
Folha:
Data:
Hora:
Balancete Mensal
Grau: 4
Reduzida
Mês Base:
Nome
21.797,48
RECEITAS
3101
310101
-94.074,35
RECEITAS OPERACIONAIS
RECEITAS SOCIAIS
32
-94.074,35
-94.074,35
DESPESAS
3201
320101
320102
320103
320104
320105
320106
320107
320108
320109
320110
320111
320112
98.950,32
DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS COM PESSOAL
DESPESAS COM ESPORTES
DESPESAS C/PISCINAS
DESPESAS SOCIAIS
DESPESAS PATRIMONIAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS GERAIS
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES
DESPESAS FINANCEIRAS
(-)RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS C/TERCEIROS
34
98.950,32
38.496,27
399,50
11.061,80
1.714,50
6.803,10
4.867,31
9.766,19
317,00
9.361,63
2.048,64
-1.027,02
15.141,40
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
3403
340301
16.921,51
RESULTADO VENDA BEM PERMANENTE
RESULTADO VENDA IMOBILIZADO
16.921,51
16.921,51
TOTAL GERAL
0,00
RESULTADO DO PERÍODO
ATIVO
PASSIVO
APURAÇÃO DO RESULTADO
DÉFICIT DO PERÍODO
ELABORADO POR ESCRITORIO CONTABIL MOENKE LTDA
01/2016
Saldo Atual
APURAÇÃO DO RESULTADO
31
3
31/01/2016
15:57
1.498.028,57
-1.519.826,05
21.797,48
21.797,48