EUR Bond Fund - FONDS professionell

Bayern LBZ International Investment Fund
EUR Bond Fund
März 2002
Anlageeignung
Performance in EUR seit Auflegung: + 44.0 %
Der Fonds eignet sich für Anleger, die Wert auf
Sicherheit legen und einen regelmässigen Ertrag
bevorzugen. Durch die breite Diversifikation und
das professionelle Management stellt der Fonds
eine ideale und kostengünstige Alternative zu
Direktinvestitionen in festverzinslichen Wertpapieren dar.
148
143
138
133
128
123
118
113
108
103
Anlagepolitik
Dez 01
Apr 01
Aug 01
Dez 00
Apr 00
Aug 00
Dez 99
Apr 99
Aug 99
Dez 98
Apr 98
Aug 98
Dez 97
Apr 97
Aug 97
Dez 96
Apr 96
Aug 96
Dez 95
Apr 95
Aug 95
Dez 94
Aug 94
Auflegung
98
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der
Risikoverteilung in erstklassige, auf Euro lautende
Anleihen inkl. Wandel- und Optionsanleihen sowie
sonstige fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere. Bevorzugt werden Kapitalmarktpapiere mit
hoher Liquidität, die keiner Quellensteuer unterliegen. Die Laufzeit der Anlagen wird kontinuierlich
dem aktuellen Zinsumfeld und den Erwartungen
angepasst. Dabei steht eine möglichst hohe, langfristig gesicherte Performance im Vordergrund.
Performance in %
1996
1997
1998
1999
2000
5.6
3.3
7.6
-0.9
5.1
2001 2002
5.2
0.4
Fondscharakteristika
Domizil
Fondsvermögen
Lancierung
Emissionspreis
Kurs per 28.02.02
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung
Management Fee
Ausgabeaufschlag
(Deutschland)
Luxemburg
EUR 45.4 Mio.
17. Mai 1994
DEM 100.-EUR 61.22
jährlich im Mai
EUR 1.50
0,50 % p.a.
2,50 %
Portefeuillestruktur
Anlagekategorien
Wand elanleihen
3%
Cas h
5%
Weitere Informationen
Verfallrendite
Ø Restlaufzeit
Modified Duration
Reuters
Zeitungen
Internet
WKN
Valoren-Nr
4.4 %
3.7 Jahre
3.1 Jahre
BLBFUNDS
Handelsblatt, FAZ,
Finanz und Wirtschaft,
NZZ
www.lbswiss.ch
974.846
239.316
Rentenp ap iere
92%
Den Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte erhalten
Sie kostenlos bei der LB(Swiss) Privatbank AG
Stichtag: 28. Februar 2002
Börsenstrasse 16
8001 Zürich
Postfach
CH-8022 Zürich
Telefon +411 265 44 44
Telefax +411 265 44 11
Bayern LBZ International Investment Fund
Europe Top Equity Fund
März 2002
Anlageeignung
Performance in EUR seit Auflegung: +1.4 %
Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte
Anleger, die an der Entwicklung der europäischen Aktienmärkte partizipieren möchten. Durch
die breite Diversifikation und das professionelle
Management stellt der Fonds eine ideale und
kostengünstige Alternative zu Direktinvestitionen
in europäischen Standardwerten dar.
139
134
129
124
119
114
109
104
99
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der
Risikoverteilung in führende europäische Unternehmen mit hoher Ertragskraft und solider Finanzstruktur (mehrheitlich Stoxx 50 Titel). Bei
der Auswahl der Unternehmen wird grosser Wert
auf das Wachstumspotential, eine starke Marktposition und Preisführerschaft sowie Managementqualität gelegt. Investitionen werden mit
einem mittel- bis längerfristigen Anlagehorizont
getätigt. Dabei wird durch aktives Management
versucht eine möglichst hohe Performance unter
Minimierung der Risiken zu erwirtschaften .
Jan 02
Nov 01
Jul 01
Mai 01
Sep 01
Jan 01
Mar 01
Nov 00
Sep 00
Jul 00
Mai 00
Jan 00
Mrz 00
Nov 99
Jul 99
Sep 99
Mai 99
Auflegung
94
Anlagepolitik
Performance in %
01.04.99 - 31.12.99
2000
2001
2002
EUR
27.5
-0.8
-17.4
-3.0
C HF
27.9
-6.0
-19.8
-3.1
Portefeuillestruktur
Währungsaufteilung
S EK
CHF
1%
17%
EUR
GBP
47%
35%
Fondscharakteristika
Domizil
Fondsvermögen
Lancierung
Emissionspreis
Kurs per 28.02.02
Luxemburg
EUR 49.7 Mio.
1. April 1999
CHF 100.-- (=EUR 62.61)
EUR 63.46
CHF 93.35
thesaurierend
0,50 % p.a.
3%
Ausschüttung
Management Fee
Ausgabeaufschlag
(Deutschland)
7%
Sektoren
Ander e
5%
Ver s icher ungen
Technologie
10%
Telekommunikation
10%
7%
P har ma/ Chemie
17%
Banken/ Finanzdiens tleis tungen
22%
Ener gie
22%
Die 10 grössten Positionen
Weitere Informationen
Reuters
Zeitungen
Nahr ungs mittel
Internet
BLBFUNDS
Handelsblatt, FAZ,
Finanz und Wirtschaft,
NZZ
www.lbswiss.ch
WKN
Valoren-Nr
989.708
966.638
BP Amoco
GlaxoSmithKline
Vodafone
Total Fina
Novartis
Royal Dutch
HSBC
Nokia
Nestle
Shell
7.6 %
5.9 %
4.7 %
4.5 %
4.4 %
4.2 %
3.9 %
3.9 %
3.8 %
2.6 %
Den Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte erhalten
Sie kostenlos bei der LB(Swiss) Privatbank AG
Stichtag: 28. Februar 2002
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8001 Zürich
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Telefax +411 265 44 11
Bayern LBZ International Investment Fund
Global Equity Fund
März 2002
Anlageeignung
Performance in EUR seit Auflegung: +24.4 %
Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte
Anleger, die an der Entwicklung der internationalen Aktienmärkte partizipieren möchten. Durch
die breite Diversifikation und das professionelle
Management stellt der Fonds eine ideale und
kostengünstige Alternative zu Direktinvestitionen
in Aktien dar.
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
Anlagepolitik
110
Jan 02
Jul 01
Okt 01
Apr 01
Jan 01
Jul 00
Okt 00
Apr 00
Jan 00
Jul 99
Okt 99
Apr 99
Jan 99
Jul 98
Okt 98
Apr 98
Jan 98
Jul 97
Okt 97
Apr 97
Jan 97
1997
1998
1999
2000
2001
2002
31.3
4.1
26.5
-7.3
-23.7
-3.4
Währungsaufteilung
Luxemburg
EUR 42.5 Mio.
30. April 1996
DEM 100.-EUR 63.59
thesaurierend
0,50 % p.a.
3%
Uebrige
1%
USD
30%
EUR
49%
CHF
20%
Die 10 grössten Aktienpositionen
Weitere Informationen
Reuters
Zeitungen
Jul 96
Performance in %
Fondscharakteristika
Domizil
Fondsvermögen
Lancierung
Emissionspreis
Kurs per 28.02.02
Ausschüttung
Management Fee
Ausgabeaufschlag
(Deutschland)
Okt 96
100
Auflegung
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der
Risikoverteilung in führende Unternehmen mit
hoher Ertragskraft und solider Finanzstruktur. Bei
der Auswahl der Unternehmen wird grosser W ert
auf das W achstumspotential, eine starke Marktposition und Preisführerschaft sowie Managementqualität gelegt. Investitionen werden mit
einem mittel- bis längerfristigen Anlagehorizont
getätigt. Dabei wird durch aktives Management
versucht, eine möglichst hohe Performance unter Minimierung der Risiken zu erwirtschaften.
Internet
BLBFUNDS
Handelsblatt, FAZ,
Finanz und Wirtschaft,
NZZ
www.lbswiss.ch
WKN
Valoren-Nr
986.264
448.269
Novartis
UBS
Nestle
General Electric
Deutsche Telekom
Münchener Rückversicherung
Credit Suisse Group
Microsoft
Allianz
Deutsche Bank AG
4.3 %
3.3 %
3.3 %
3.0 %
2.7 %
2.7 %
2.6 %
2.5 %
2.5 %
2.0 %
Den Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte erhalten
Sie kostenlos bei der LB(Swiss) Privatbank AG
Stichtag: 28. Februar 2002
Börsenstrasse 16
8001 Zürich
Postfach
CH-8022 Zürich
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Bayern LBZ International Investment Fund
Intl. Growth Equity Fund
März 2002
Anlageeignung
Performance in EUR seit Auflegung: + 18.8 %
Der Fonds eignet sich für risikobewusste, dynamische Anleger, die an einem wachstumsorientierten Wertpapierportefeuille partizipieren möchten.
240
230
220
210
200
190
180
Anlagepolitik
170
160
150
140
130
120
Feb 02
Okt 01
Dez 01
Jun 01
Aug 01
Apr 01
Feb 01
Okt 00
Dez 00
Jun 00
Aug 00
Apr 00
Feb 00
Oct.99
Dez 99
Jun 99
Aug 99
Apr 99
Feb 99
Performance in %
16.11.98 - 31.12.98
1999
2000
2001
2002
20.1
77.7
-18.2
-24.6
-9.7
Fondscharakteristika
Domizil
Fondsvermögen
Lancierung
Emissionspreis
Kurs per 28.02.02
Ausschüttung
Management Fee
Ausgabeaufschlag
(Deutschland)
Dez 98
110
100
Auflegung
Der Fonds investiert vorrangig in globale Wachstumswerte. Bevorzugt werden Aktien mit überdurchschnittlichen Zukunftsaussichten, dabei
werden auch kleinere und mittlere Gesellschaften
berücksichtigt. Der Fonds beabsichtigt tendenziell kurzfristige Gewinne anzustreben (“Tradingorientiert“). Bei negativer Einschätzung der
Märkte kann der Anteil der Aktien am Gesamtportefeuille weitgehend reduziert werden.
Luxemburg
EUR 43.5 Mio.
18. November 1998
DEM 100.-- (=EURO 51.13)
EUR 60.74
thesaurierend
1,50 % p.a.
3%
Währungsaufteilung
Dive r se
11%
EUR
21%
US D
68%
Weitere Informationen
Reuters
Zeitungen
Internet
BLBFUNDS
Handelsblatt, FAZ,
Finanz und Wirtschaft,
NZZ, Süddeutsche
Zeitung, Augsburger
Allgemeine
www.lbswiss.ch
WKN
Valoren-Nr
989.116
966.637
Die 10 grössten Positionen
Nemax Zertifikat
Intl Paper Co
Hennes & Mauritz AB
ITT Industries Inc
Intel
Philipp Morris
Wendy‘s Intl Inc
Wellpoint Health Networks
Clorox
Rentokil Initial Plc
5.1 %
3.1 %
3.0 %
2.8 %
2.8 %
2.8 %
2.7 %
2.6 %
2.6 %
2.5 %
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Sie kostenlos bei der LB(Swiss) Privatbank AG
Stichtag: 28. Februar 2002
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8001 Zürich
Postfach
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Bayern LBZ International Investment Fund
Managed Fund
März 2002
Anlageeignung
Performance in CHF seit Auflegung: + 107.4 %
Der Fonds eignet sich für konservative Anleger,
die Wert auf ein international gestreutes Portefeuille mit Basiswährung CHF legen. Ungeachtet
der Depotgrösse ermöglicht dieser Fonds die
Teilnahme an einer aktiven und professionellen
Vermögensverwaltung.
220
210
200
190
180
170
160
150
140
Sep 01
Jul 00
Feb 01
Mai 99
Dez 99
Okt 98
Mrz 98
Jan 97
Aug 97
Jun 96
Apr 95
Nov 95
Sep 94
Jul 93
Feb 94
Mai 92
Dez 92
Okt 91
Der Fonds investiert das Fondsvermögen weltweit in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen.
Der Schwerpunkt der Anlagen liegt auf festverzinslichen W erten und sonstigen Anleihen. Ergänzend wird das Fondsvermögen in internationalen Standardaktien angelegt. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite durch laufendes Einkommen ergänzt durch Kapitalgewinne aus Aktien- und
W ährungsanlagen.
Mrz 91
Anlagepolitik
Auflegung
130
120
110
100
Performance in %
1997
1998
1999
2000
2001
2002
C HF
10.2
4.6
10.5
2.7
-1.6
-0.1
EUR
18
3.2
11.2
8.1
1.5
0.1
Portefeuillestruktur
Fondscharakteristika
Domizil
Fondsvermögen
Lancierung
Emissionspreis
Kurs per 28.02.02
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung
Management Fee
Ausgabeaufschlag
(Deutschland)
Anlagekategorien
Luxemburg
CHF 154.0 Mio.
21. September 1990
CHF 50.-CHF 90.14
jährlich im Mai
CHF 1.-0,50 % p.a.
3%
Geld markt
9%
Anleihen
63%
Akt ien
28%
Währungsaufteilung
USD
2 7%
Ueb rig e
2%
CHF
3 7%
Weitere Informationen
Ø Restlaufzeit
Reuters
Zeitungen
Internet
4.3 Jahre
BLBFUNDS
Handelsblatt, FAZ,
Finanz und Wirtschaft,
NZZ
www.lbswiss.ch
WKN
Valoren-Nr
974.847
601.439
EUR
34%
Die 7 grössten Aktienpositionen
Novartis
Nestle
Siemens
IBM
Microsoft
General Electric
UBS
2.1 %
1.7 %
1.0 %
1.0 %
1.0 %
0.9 %
0.9 %
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Sie kostenlos bei der LB(Swiss) Privatbank AG
Stichtag: 28. Februar 2002
Börsenstrasse 16
8001 Zürich
Postfach
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Bayern LBZ International Investment Fund
USD Bond Fund
März 2002
Anlageeignung
Performance in USD seit Auflegung: + 7.4 %
Der Fonds eignet sich für Anleger, die Wert auf
Sicherheit legen und einen regelmässigen Ertrag
bevorzugen. Durch die breite Diversifikation und
das professionelle Management stellt der Fonds
eine ideale und kostengünstige Alternative zu
Direktinvestitionen in festverzinslichen Wertpapieren dar.
108
107
106
105
104
103
102
101
Anlagepolitik
Domizil
Fondsvermögen
Lancierung
Emissionspreis
Kurs per 28.02.02
Ausschüttung
Letzte Ausschüttung
Management Fee
Ausgabeaufschlag
(Deutschland)
Feb 02
Schuldner-Struktur nach Länder
Jan 02
Fondscharakteristika
Dez 01
Performance in %
Nov 01
Okt 01
Sep 01
Aug 01
Jul 01
Jun 01
Mai 01
Apr 01
Mar 01
Feb 01
Auflegung
100
Der Fonds investiert ausschliesslich in erstklassige, auf USD lautende Anleihen. Bevorzugt
werden Kapitalmarktpapiere mit hoher Liquidität,
die keiner Quellensteuer unterliegen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des USD Bond Portfolios soll fünf Jahre nicht übersteigen. Im Vordergrund steht dabei eine höhere Rendite zu erzielen, als dies mit erstklassigen USD-Geldmarktpapieren möglich wäre.
2001 2002
5.6
Luxemburg
USD 15.6 Mio
21. Februar 2001
USD 62.92
USD 65.98
jährlich im Mai
USD 1.50
0,50 % p.a.
2,50 %
1.7
Übr ige
28%
US A
40%
Holla nd
12%
Gr ossbrit a nnie n
De ut sc hla nd
15%
5%
Weitere Informationen
Verfallrendite
Ø Restlaufzeit
Modified Duration
Reuters
Zeitungen
Internet
WKN
Valoren-Nr
3.4 %
2.9 Jahre
2.6 Jahre
BLBFUNDS
Handelsblatt, FAZ,
Finanz und Wirtschaft,
NZZ
www.lbswiss.ch
988.138
893.670
Portefeuillestruktur nach Restlaufzeit
5- 7 J a hre
8%
0-3 J a hre
43%
3- 5 J a hre
49%
Den Verkaufsprospekt sowie Jahres- und Halbjahresberichte erhalten
Sie kostenlos bei der LB(Swiss) Privatbank AG
Stichtag: 28. Februar 2002
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8001 Zürich
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