Änderung des Anlageziels
Transcrição
Änderung des Anlageziels
Fidelity Funds Société d’Investissement à Capital Variable 2a, Rue Albert Borschette B.P. 2174 L-1021 Luxembourg RCS Luxembourg B34036 Tel.: +352 250 404 (1) Fax: +352 26 38 39 38 2. November 2012 Wichtige Änderungen für Fidelity Funds Sehr geehrte Anteilsinhaberin, sehr geehrter Anteilsinhaber, Der Verwaltungsrat von Fidelity Funds überprüft regelmäßig das Fondsangebot mit dem Ziel, Auswahl, Vielfalt und Wert für seine Anleger zu bieten. Als Teil dieses laufenden Prozesses hat sich der Verwaltungsrat von Fidelity Funds im Interesse der Anleger entschieden, Fidelity Funds und insbesondere den Fidelity Funds – China Focus Fund, den Fidelity Funds – South East Asia Fund, den Fidelity Funds – China Consumer Fund, den Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund und den Fidelity Funds – Greater China Fund (die „Teilfonds“) in den Anlagezielen zu ändern. Die nachstehend beschriebenen Änderungen sollen dem Verwalter größere Flexibilität ermöglichen, um nach seinem Ermessen Anlagen in China zu tätigen. Es muss betont werden, dass die neuen Anlageziele der Teilfonds keine wesentliche Änderung der Art und Weise umfasst, wie die Teilfonds verwaltet werden. Mit Wirkung vom 3. Dezember 2012 treten die folgenden Änderungen in Kraft: Die Anlageziele der nachstehenden Teilfonds werden geändert, um eine größere Flexibilität bei der Anlage an den Märkten für China A-Aktien oder B-Aktien zu ermöglichen. 1. Fidelity Funds – China Focus Fund: Das „Anlageziel“ des vorstehenden Teilfonds wird wie folgt geändert: Von: Der Teilfonds wird sich vornehmlich auf China konzentrieren und dabei in Wertpapieren chinesischer Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Wertpapieren nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte in China ausüben, anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in China A-Aktien anlegen. In: Der Teilfonds wird sich vornehmlich auf China konzentrieren und dabei in Wertpapieren chinesischer Unternehmen, die in China und Hongkong notiert sind, sowie in Wertpapieren nicht chinesischer Unternehmen, die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäfte in China ausüben, anlegen. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren. Der Abschnitt „Anmerkungen“ des „Anlageziels“ des vorstehenden Teilfonds wird durch Hinzufügung des folgenden Satzes geändert: Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens direkt in China A- und China B-Aktien anlegen, wobei das Gesamtrisiko einschließlich direkter und indirekter Anlagen 30% seines Vermögens nicht übersteigen darf.“ 2. Fidelity Funds – South East Asia Fund: Das „Anlageziel“ des vorstehenden Teilfonds wird wie folgt geändert: Von: Legt hauptsächlich in Aktien an, die an Börsen der pazifischen Region (mit Ausnahme Japans) notiert sind. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in China A-Aktien anlegen. In: Legt hauptsächlich in Aktien an, die an Börsen der pazifischen Region (mit Ausnahme Japans) notiert sind. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren. Der Abschnitt „Anmerkungen“ des „Anlageziels“ des vorstehenden Teilfonds wird durch Hinzufügung des folgenden Satzes geändert: Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens direkt in China A- und China B-Aktien anlegen, wobei das Gesamtrisiko einschließlich direkter und indirekter Anlagen 30% seines Vermögens nicht übersteigen darf.“ 3. Fidelity Funds – China Consumer Fund: Das „Anlageziel“ des vorstehenden Teilfonds wird wie folgt geändert: Von: Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. In: Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vornehmlich durch Anlagen in Aktien von Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in China oder Hongkong haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Unternehmen sind in der Entwicklung, Herstellung oder dem Verkauf von Waren oder Dienstleistungen an Verbraucher in China tätig. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren. Der Abschnitt „Anmerkungen“ des „Anlageziels“ des vorstehenden Teilfonds wird durch Hinzufügung des folgenden Satzes geändert: „Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen chinesischen Behörden über die QFII-Quote von FIL Investment Management (Hong Kong) Limited direkt in China A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens direkt in China A- und China B-Aktien anlegen, wobei das Gesamtrisiko einschließlich direkter und indirekter Anlagen 30% seines Vermögens nicht übersteigen darf.“ 4. Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund: Das „Anlageziel“ des vorstehenden Teilfonds wird wie folgt geändert: Von: Legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). „Special-Situations“-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25% des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. In: Legt hauptsächlich in Aktien asiatischer Unternehmen an, die sich in Sondersituationen („special situations“) befinden, sowie in kleineren Wachstumsunternehmen in Asien (außer Japan). „Special-Situations“-Aktien weisen meist eine Bewertung auf, die hinsichtlich Nettovermögen oder Gewinnpotenzial attraktiv ist. Zudem können sich weitere Faktoren positiv auf die Kursentwicklung auswirken. Bis zu 25% des Portfolios können aus Titeln bestehen, bei denen es sich nicht um „Special-Situations“-Aktien oder kleinere Wachstumswerte handelt. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren. Der Abschnitt „Anmerkungen“ des „Anlageziels“ des vorstehenden Teilfonds wird durch Hinzufügung des folgenden Satzes geändert: „Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen chinesischen Behörden über die QFII-Quote von FIL Investment Management (Hong Kong) Limited direkt in China A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens direkt in China A- und China B-Aktien anlegen, wobei das Gesamtrisiko einschließlich direkter und indirekter Anlagen 30% seines Vermögens nicht übersteigen darf.“ 5. Fidelity Funds – Greater China Fund: Das „Anlageziel“ des vorstehenden Teilfonds wird wie folgt geändert: Von: Legt hauptsächlich in Aktien an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. In: Legt hauptsächlich in Aktien an, die an den Börsen Hongkongs, Chinas und Taiwans notiert sind. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen direkt in China A- und B-Aktien investieren. Der Abschnitt „Anmerkungen“ des „Anlageziels“ des vorstehenden Teilfonds wird durch Hinzufügung des folgenden Satzes geändert: „Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Genehmigung der zuständigen chinesischen Behörden über die QFII-Quote von FIL Investment Management (Hong Kong) Limited direkt in China A-Aktien investieren. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens direkt in China A- und China B-Aktien anlegen, wobei das Gesamtrisiko einschließlich direkter und indirekter Anlagen 30% seines Vermögens nicht übersteigen darf.“ Für die oben genannten Teilfonds, die über die QFII-Quote in China A-Aktien anlegen können, werden die Anleger darauf hingewiesen, dass die aktuellen QFII-Bestimmungen strenge Beschränkungen bezüglich der Anlage in China AAktien (einschließlich Vorschriften über Anlagebeschränkungen, die Mindesthaltedauer von Anlagen und die Rückführung von Kapital und Gewinnen) enthalten. Im Extremfall können den Teilfonds Verluste wegen eingeschränkter Anlagemöglichkeiten entstehen oder sie könnten aufgrund der QFII-Anlagebeschränkungen, der Illiquidität des Marktes für China A-Aktien und/oder Verzögerungen oder Störungen bei der Ausführung oder Abrechnung von Transaktionen nicht in der Lage sein, ihre Anlageziele oder ihre Anlagestrategie vollumfänglich umzusetzen oder zu verfolgen. Anlagen in China A-Aktien und anderen auf Renminbi lautenden zulässigen Wertpapieren werden über den QFII in Renminbi getätigt. Die Teilfonds unterliegen im Hinblick auf diese Anlagen dem Risiko von Schwankungen des Wechselkurses zwischen der Referenzwährung des betreffenden Teilfonds und dem Renminbi. Alle aufgrund der vorstehenden Änderungen entstehenden Kosten werden vom Investmentmanager von Fidelity Funds getragen. Die für die Teilfonds erhobenen Gebühren ändern sich nicht. Der nächste Schritt Wenn Sie mit den vorgeschlagenen Änderungen einverstanden sind, müssen Sie nichts tun. Wenn Sie mit diesen Änderungen nicht einverstanden sind, bieten wir Ihnen eine kostenlose Umschichtung in einen anderen, Ihnen verfügbaren Fidelity Fund an, oder Sie können Ihre Anteile an dem Fonds kostenlos zurückgeben. Wenn Sie Ihre Anteilsbestände zurückgeben oder umschichten möchten, sollten Sie sich entweder an Ihren Finanzberater oder unter Angabe der Referenznummer FSCFE1212 an die für Sie zuständige Kundendienststelle von Fidelity wenden. Fidelity wird keine Rücknahme- oder Umtauschgebühr erheben, wenn die Anweisung schriftlich zu den angegebenen Bedingungen unter Angabe der vorstehenden Referenznummer eingeht. Rücknahmen oder Umschichtungen von Anteilen können an jedem Tag bis zum 30. November 2012, 13:00 Uhr MEZ (12:00 Uhr britischer Zeit) angewiesen werden. Abgerechnet wird der jeweilige Preis am nächsten Bewertungstag. . Beachten Sie bitte, dass die Rückgabe oder Umschichtung Ihrer Anteilsbestände möglicherweise als Veräußerung im steuerlichen Sinne behandelt wird. Wenn Sie hinsichtlich Ihrer steuerlichen Situation im Zweifel sind, empfehlen wir Ihnen, einen unabhängigen Steuerberater zu Rate zu ziehen. Diese Information muß gemäß §42a InvG auf einem dauerhaften Datenträger an den Anleger weitergeleitet werden. Der Verwaltungsrat übernimmt die volle Verantwortung für die Richtigkeit der in dem vorliegenden Schreiben enthaltenen Informationen und bestätigt nach Durchführung aller angemessenen Prüfungen, dass es nach seinem besten Wissen und Gewissen keine weiteren Sachverhalte gibt, deren Auslassung eine in dieser Mitteilung enthaltene Aussage irreführend gestalten würde. Sollten Sie Rückfragen zu diesen Änderungen haben, bitten wir Sie, sich an Ihren Anlageberater oder unter 0800 000 7387 an Fidelity zu wenden. Mit freundlichen Grüßen Marc Wathelet Director, FIL (Luxembourg) S.A. Corporate Director, Fidelity Funds CL 1209910/NA DE Anhang - Liste der ISIN-Nummern Fonds Klasse ISIN-Nummer Fidelity Funds – China Focus Fund A-USD LU0173614495 Fidelity Funds – China Focus Fund A-GBP LU0200822756 Fidelity Funds – China Focus Fund A-ACC-Euro LU0318931192 Fidelity Funds – China Focus Fund E-ACC-Euro LU0766123821 Fidelity Funds – China Focus Fund Y-GBP LU0457959939 Fidelity Funds – China Focus Fund Y-ACC-USD LU0346390866 Fidelity Funds – South East Asia Fund A-Euro LU0069452877 Fidelity Funds – South East Asia Fund A-USD LU0048597586 Fidelity Funds – South East Asia Fund A-GBP LU0251126107 Fidelity Funds – South East Asia Fund A-ACC-Euro LU0261946445 Fidelity Funds – South East Asia Fund A-ACC-USD LU0261947096 Fidelity Funds – South East Asia Fund E-ACC-Euro LU0115768185 Fidelity Funds – South East Asia Fund Y-ACC-USD LU0318941159 Fidelity Funds – China Consumer Fund A-Euro LU0594300252 Fidelity Funds – China Consumer Fund A-USD LU0594300419 Fidelity Funds – China Consumer Fund A-GBP LU0594300336 Fidelity Funds – China Consumer Fund A-ACC-Euro LU0594300096 Fidelity Funds – China Consumer Fund E-ACC-Euro LU0766124126 Fidelity Funds – China Consumer Fund Y-ACC-USD LU0594300500 Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund A-USD LU0054237671 Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund A-GBP LU0251122882 Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund A-ACC-Euro LU0413542167 Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund E-ACC-Euro LU0778324086 Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD LU0346390601 Fidelity Funds – Greater China Fund A-USD LU0048580855 Fidelity Funds – Greater China Fund E-ACC-Euro LU0115765595 Fidelity Funds – Greater China Fund Y-ACC-USD LU0346391161