EUR - FONDS professionell
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EUR - FONDS professionell
UBS (Lux) Bond Fund – Absolute Return Bond (EUR) B Weltweite Anlagen in Anleihen Rentenfonds Daten per Ende Oktober 2004 Fondsporträt • Das Anlageziel besteht darin, unabhängig vom aktuellen Zinsumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen, die über dem Geldmarktsatz in EUR liegt. • Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portefeuille aus Staats-, Unternehmens- und Pfandbriefanleihen (mindestens zu 60%) mit «Investment Grade» (S&P-Ratings AAA bis BBB-) sowie High-Yield- und Emerging-Markets-Anleihen (je maximal zu 20%). • Dank innovativen Derivatstrategien hat der Fonds die Möglichkeit, die Duration zwischen maximal plus zwei Jahren und minimal minus zwei Jahren zu steuern und so sogar die Möglichkeit, bei steigenden Zinsen zu profitieren. • Neben dem aktiven Durationsmanagement werden die Titel und Sektoren sowie die Laufzeiten aktiv gemanagt. Gleichzeitig wird das Währungsrisiko zum grössten Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. • Der Fonds eignet sich für mittel- bis langfristig orientierte Investoren, die in langfristige Anleihen investieren und unabhängig vom Zinsumfeld positive Rendite erwirtschaften möchten. Fondscharakteristika Fondstypus: offen (Subfonds des Umbrella-Fonds UBS (Lux) Bond Fund) Fondsdomizil: Luxemburg Portfoliomanagement: UBS Global Asset Management Verwaltungsgesellschaft: UBS Bond Fund Management Company S.A. Depotbank: UBS (Luxembourg) S.A. Lancierungsdatum 14.5.2004 Rechnungswährung EUR Abschluss Rechnungsjahr 31. März Ausgabe/Rücknahme täglich Ausschüttung keine, Thesaurierung All-in-Fee 1,32% p.a. Benchmark: Keine repräsentative Benchmark verfügbar. Aktuelle Daten Inventarwert 29.10.2004 – Höchst letzte 12 Monate – Tiefst letzte 12 Monate Fondsvermögen in Mio. Theoretische Verfallrendite (netto)1) Modified Duration (inkl. Absicherung) EUR EUR EUR EUR 1,5% –0,62 Jahre Statistische Kennziffern Beta Korrelation Gesamtrisiko 2 Jahre n.a. n.a. n.a. 1) Performance (Basis EUR) Indexiert 102 Quelle: UBS AG in % 101 100 99 Juni Juli Aug. Sept. Okt. Performance indexiert Performance (die Angaben zum Risiko sind nur indikativ). in % 5 Jahre 3 Jahre 1 Jahr 6 Mt. 1 Mt. seit 28.5.04 Ø0 Jahre EUR – – – – 0,2 0,9 – Risiko • • sehr gering •• gering ••• mittel •••• gross ••••• sehr gross Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Portefeuillestruktur (Richtwerte in %) Nach Bonität 5 6 7 4 3 2 1 2 3 1 4 5 6 7 AAA 51,9 AA 8,8 A 16,8 BBB 10,3 BB 4,6 B 5,0 Übrige 2,6 Nach Anlagemedien 5 10.08 10.09 9.99 881,88 4 1 3 1 2 3 4 Unternehmensanleihen Agency Papiere, Supra, Gov Cash Mortgage Backed/Asset Backed Securities 5 Übrige 39,5 23,7 18,3 16,1 2,4 2 5 Jahre n.a. n.a. n.a. Die theoretische Verfallrendite muss nicht der tatsächlich zu erzielenden Rendite entsprechen. Wertpapierkenn-Nr.: A0CAL2 ISIN-Nr.: LU0188543846 Reutersseite: UBSFUNDS05 Internet: www.ubs.com/deutschlandfonds Die UBS Investmentfonds ausländischen Rechts werden in Deutschland von UBS Wealth Management AG, Stephanstrasse 14-16, 60313 Frankfurt am Main, repräsentiert und vertreten. • Verkaufsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der in Deutschland vertriebsberechtigten UBS Investmentfonds können kostenlos bei UBS Wealth Manangement AG, oder bei UBS Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stephanstrasse 14-16, 60313 Frankfurt am Main, angefordert werden. • Anteile der in dieser Publikation erwähnten Investmentfonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. • Die Angaben in dieser Publikation gelten nicht als Angebote. Sie dienen lediglich zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen.