Junho - Prefeitura da Estância de Atibaia
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Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor Exercício ........... : 2012 Órgão ................ : 02 - EXECUTIVO Unidade ........... : 11 - GABINETE DO PREFEITO SubUnidade ..... : 300 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 02.0011.0300.15.451.007.1005.44905100 7.905/2012 7.456 30/05/2014 10/06/2014 7.754 BOREAL ENGENHARIA LTDA 02.0011.0300.15.451.007.1005.44905100 7.454 30/05/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, CONF. AF.3793/2012. (CONTRA-PARTIDA) 7.752 BOREAL ENGENHARIA LTDA 37.484,74 7.457 30/05/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, CONF. AF.3793/2012. 7.755 BOREAL ENGENHARIA LTDA 12.095,42 7.515 02/06/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, CONF. AF.3793/2012. 7.775 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 3.238,77 02.0011.0300.15.451.007.1005.44905100 02.0011.0300.15.451.007.1189.44905100 7.906/2012 7.906/2012 7.909/2012 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, CONF. AF.3792/2012. (CONTRA-PARTIDA) Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Sub Total Órgão: Sub Total Exercício: Página 1 438,68 53.257,61 53.257,61 53.257,61 53.257,61 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor Sub Total Exercício: 53.257,61 Exercício ........... : 2013 Órgão ................ : 02 - EXECUTIVO Unidade ........... : 11 - GABINETE DO PREFEITO SubUnidade ..... : 010 - GABINETE E ASSESSORIAS 02.0011.0010.04.122.004.1002.44905200 02.0011.0010.04.122.004.1002.44905200 02.0011.0010.04.122.004.1002.44905200 13.273/2013 13.274/2013 13.275/2013 7.547 03/06/2014 05/06/2014 7.510 TORINO INFORMÁTICA LTDA 12.800,00 7.547 03/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 92/2013 AF 4940/2013 7.510 TORINO INFORMÁTICA LTDA 20.360,00 7.547 03/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O GABINETE E ASSESSORIAS -CEPE, CONF PP 92/2013 AF 4940/2013 7.510 TORINO INFORMÁTICA LTDA 6.400,00 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PP 92/2013 AF 4940/2013 Sub Total SubUnidade: 39.560,00 SubUnidade ..... : 100 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 02.0011.0100.14.422.005.1003.44905200 13.694/2013 7.556 03/06/2014 05/06/2014 7.518 TORINO INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA USO DA COORDENADORIA DE CIDADANIA, CONF PP 92/2013 AF 5175/2013 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/2013) Sub Total SubUnidade: 9.600,00 9.600,00 SubUnidade ..... : 300 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100 9.308/2013 7.280 29/05/2014 10/06/2014 7.777 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 4.057,16 02.0011.0300.15.451.007.1218.44905100 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO JARDIM COLONIAL E AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, CONF. AF 2151/2013. 7.778 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 5.236,26 9.309/2013 7.281 29/05/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO JARDIM COLONIAL E AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, CONF. AF.2151/2013. Página 2 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0011.0300.15.451.007.1189.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data 682/2013 Dt. Pagto 7.514 02/06/2014 10/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.774 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA Valor 80.862,47 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, CONF. AF.3792/2012 (CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PRÓ-TRANSPORTE - JARDIM IMPERIAL).Sub Total SubUnidade: 90.155,89 Sub Total Unidade: 139.315,89 Unidade ........... : 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SubUnidade ..... : 200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.0012.0200.08.244.014.1192.44905200 13.394/2013 7.551 03/06/2014 05/06/2014 7.512 TORINO INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) MICROCOMPUTADORES PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOVILMENTO SOCIAL - SADS, CONF PP 92/2013 AF 5009/2013 Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 22.400,00 22.400,00 22.400,00 Unidade ........... : 13 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200 02.0013.0100.04.122.019.1023.44905100 13.781/2013 10.312/2013 7.544 03/06/2014 05/06/2014 7.507 TORINO INFORMÁTICA LTDA 44.800,00 8.142 13/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.92/13 - AF.5232/2013.8.466 CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA EPP 19.037,98 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COMUNITÁRIO EM ÁREA SITUADA EM FRENTE A ANTIGA ESTRADA MUNICIPAL - LOTEAMENTO ATIBAIA BELVEDERE, BAIRRO MATO DENTRO ATIBAIA/SP, CONF AF 3803/2013 (ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2012) Página 3 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200 02.0013.0100.04.122.019.1023.44905200 N° Emp./Ano N° O.P. Data 13.781/2013 13.781/2013 Dt. Pagto 10.984/2013 Valor 7.544 03/06/2014 25/06/2014 8.728 TORINO INFORMÁTICA LTDA 7.544 03/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.92/13 - AF.5232/2013.8.729 TORINO INFORMÁTICA LTDA 44.800,00 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.92/13 - AF.5232/2013.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 63.837,98 63.837,98 Unidade ........... : 14 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.14.100.20.602.0023.1194.44905200.100. 10.983/2013 4.642 10/04/2014 20/06/2014 02.14.100.20.602.0023.1194.44905200.01100. A. Caixa Fornecedor Histórico 4.643 10/04/2014 20/06/2014 Unidade ........... : 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.0017.0100.23.691.036.1033.44905200 13.953/2013 7.555 03/06/2014 05/06/2014 8.614 ZANELLO - INDUSTRIA DE MAQUINAS RODOVIARIAS E AGRICOLAS LTDA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF. 4122/2013 (CONV. FEDERAL: PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR AGROPECUÁRIO). 8.615 ZANELLO - INDUSTRIA DE MAQUINAS RODOVIARIAS E AGRICOLAS LTDA AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF. 4122/2013. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 7.517 TORINO INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES COMPLETOS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.PP.92/13 AF.5348/2013.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Unidade ........... : 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Página 4 -44.800,00 330.440,00 45.060,00 375.500,00 375.500,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.0018.0200.12.361.040.1036.44905200 15.202/2013 7.543 03/06/2014 06/06/2014 7.605 TORINO INFORMÁTICA LTDA 92.800,00 02.0018.0200.12.365.041.1196.44905100 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 92/2013 AF 5767/2013 8.667 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 50.809,52 8.167/2013 8.384 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÓ INFANCIA NO JD. CEREJEIRAS, CONF.CO.2/13 - AF.2979/2013 (PAC II).Sub Total SubUnidade: 143.609,52 SubUnidade ..... : 300 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB 7.606 TORINO INFORMÁTICA LTDA 02.0018.0300.12.361.043.1041.44905200 15.201/2013 7.548 03/06/2014 06/06/2014 AQUISIÇÃO MICROCOMPUTADORES PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 92/2013 AF 5766/2013 Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 35.200,00 35.200,00 178.809,52 Unidade ........... : 22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.0022.0100.04.123.059.1051.44905200 02.0022.0100.04.123.059.1051.44905200 02.0022.0100.04.123.059.1051.44905200 14.653/2013 13.473/2013 13.355/2013 7.558 03/06/2014 05/06/2014 7.520 TORINO INFORMÁTICA LTDA 3.780,00 7.557 03/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE COMPLETO, DESTINADO À SALA DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP 92/2013 AF 5545/2013 7.519 TORINO INFORMÁTICA LTDA 6.400,00 7.559 03/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE COMPLETOS, DEST.AO USO NA DIVISÃO DE CONTROLADORIA, CONF.PP.92/13 - AF.5051/2013.7.521 TORINO INFORMÁTICA LTDA 3.200,00 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE COMPLETO, DEST. AO USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA, CONF.PP.92/13 - AF.4985/2013.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Unidade ........... : 23 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS Página 5 13.380,00 13.380,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto Unidade ........... : 23 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.0023.0100.04.128.062.1054.44905200 13.646/2013 7.549 03/06/2014 05/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.511 TORINO INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA O SETOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.PP.92/13 AF.5147/2013.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Unidade ........... : 24 - SECRETARIA DE SAÚDE SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200 13.717/2013 02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200 02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200 02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200 02.0024.0100.10.301.064.1055.44905200 13.718/2013 13.719/2013 13.779/2013 13.374/2013 Valor 33.740,00 33.740,00 33.740,00 7.546 03/06/2014 05/06/2014 7.509 TORINO INFORMÁTICA LTDA 7.546 03/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA BOA VISTA, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, CONF PP 92/2013 AF 5176/2013 7.509 TORINO INFORMÁTICA LTDA 9.600,00 7.546 03/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE RIO ABAIXO, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, CONF PP 92/2013 AF 5176/2013 7.509 TORINO INFORMÁTICA LTDA 22.400,00 7.554 03/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE DESTINADOS A UNIDADES DE SAÚDE CEREJEIRAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR, CONF PP 92/2013 AF 5176/2013 7.516 TORINO INFORMÁTICA LTDA 16.000,00 7.550 03/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE - PMAQ, CONF PP 92/2013 AF 5230/2013 7.513 TORINO INFORMÁTICA LTDA 22.400,00 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE - PMAQ, CONF PP 92/2013 AF 5001/2013 Página 6 12.800,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0024.0100.10.301.064.2107.33903000 N° Emp./Ano N° O.P. Data 14.094/2013 Dt. Pagto 7.496 02/06/2014 13/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.049 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS CONJUNTO DE INFUSÃO AGULHA E CÂNULA, RESERVATÓRIO DE INSULINA E SENSOR DE GLICOSE, DESTINADO AO USO DOS PACIENTES LUDMILA PUSTEJOVKSY SOLDI, CONF.AF.5412/2013.Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 300 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E EPIDEMIOLÓGICA 02.0024.0300.10.305.068.1197.44905200 13.471/2013 7.552 03/06/2014 05/06/2014 7.514 TORINO INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE IMUNIZAÇÃO - SI-PNI/ VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, NAS SALAS DE VACINAÇÃO, CONF.PP.92/13 - AF.5049/2013.Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.0024.0400.10.302.066.1205.44905200 13.470/2013 7.553 03/06/2014 05/06/2014 7.515 TORINO INFORMÁTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONF.PP.92/13 - AF.5048/2013.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Unidade ........... : 26 - SECRETARIA DE TURISMO SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100 8.514/2013 02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100 8.514/2013 955 05/02/2014 09/06/2014 7.731 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA 955 05/02/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).7.734 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).- Página 7 Valor 1.680,00 84.880,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 123.280,00 -389,10 389,10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0100.23.695.074.1075.44905100 02.0026.0100.23.695.074.1070.44905100 02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100 02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100 02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.983/2013 275/2013 1.858/2013 1.858/2013 4.559/2013 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.463 02/06/2014 10/06/2014 7.759 CEM DEZ CONSTRUCOES LTDA EPP 7.856 09/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL C/FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.TP.7/2013 - AF.2601/2013 (CONVÊNIO) 8.259 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 6.108 13/05/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD LUCAS ENTRE A AVENIDA DOS BANDEIRANTES E AVENIDA ALFREDO ANDRE NA ESTANCIA LYNCE, CONF. AF.4212/2012. 8.829 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA -365.286,69 6.108 13/05/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CINE ITÁ TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012 (CONVÊNIO DADE) 8.830 M A S CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 365.286,69 6.738 21/05/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CINE ITÁ TURÍSTICO CULTURAL, CONF.AF.3575/2012 (CONVÊNIO DADE) 8.831 CONSTRUOMEGA EIRELI EPP EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGO E PISTA DE COOPER FASE II, CONF. AF.1571/2013. (CONV. DADE) Página 8 93.297,58 186,86 -63.717,55 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0026.0100.23.695.074.1067.44905100 N° Emp./Ano N° O.P. Data 4.559/2013 Dt. Pagto 6.738 21/05/2014 27/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.832 CONSTRUOMEGA EIRELI EPP Valor 63.717,55 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO LAGO E PISTA DE COOPER FASE II, CONF. AF.1571/2013. (CONV. DADE) Sub Total SubUnidade: 93.484,44 Sub Total Unidade: 93.484,44 Unidade ........... : 27 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE SubUnidade ..... : 100 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS 02.0027.0100.15.451.076.1078.44905200 13.782/2013 7.544 03/06/2014 05/06/2014 7.507 TORINO INFORMÁTICA LTDA 02.0027.0100.15.451.076.1078.44905200 7.544 03/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.92/13 AF.5232/2013.8.728 TORINO INFORMÁTICA LTDA -47.700,00 7.544 03/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.92/13 AF.5232/2013.8.729 TORINO INFORMÁTICA LTDA 47.700,00 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE, PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.PP.92/13 AF.5232/2013.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 47.700,00 47.700,00 02.0027.0100.15.451.076.1078.44905200 13.782/2013 13.782/2013 Unidade ........... : 29 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO SubUnidade ..... : 200 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO Página 9 47.700,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.0029.0200.26.782.085.2132.33903900 N° Emp./Ano N° O.P. Data 398/2013 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.178 13/06/2014 17/06/2014 8.293 SINDATA TECNOLOGIA E SISTEMAS DE TRANSITO 8.984 30/06/2014 30/06/2014 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.896,00 8.984 30/06/2014 30/06/2014 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.620,00 8.984 30/06/2014 30/06/2014 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.581,33 8.984 30/06/2014 30/06/2014 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 38.750,40 8.984 30/06/2014 30/06/2014 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 50.207,53 66.394,19 LTDA ME EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. PARA LOCAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS/SISTEMA FIXO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA E FORNEC. DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE AUTOS DE INFRAÇÃO, ATIVIDADES DO CADASTRO, OFÍCIOS PADRONIZADOS, RECURSOS ADMINISTRATIVOS ÀS INFRAÇÕES E SERVIÇOS PARA GESTÃO DE TRÂNSITO NA CIDADE DE ATIBAIA (TÉRMINO DO CONTRATO 30/07/2014), CONF. AF.4510/2012. Sub Total SubUnidade: 66.394,19 Sub Total Unidade: 66.394,19 Sub Total Órgão: 1.167.442,02 Sub Total Exercício: 1.167.442,02 Exercício ........... : 2014 Órgão ................ : 01 - LEGISLATIVO Unidade ........... : 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA SubUnidade ..... : 01 - SECRETARIA DA CÂMARA 01.01.01.01.031.0001.2001.33903600.0101. 1.555/2014 01.01.01.01.031.0001.2001.33903600.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.33903900.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.33903900.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.33903941.0101. 1.555/2014 1.558/2014 1.558/2014 1.561/2014 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.- Página 10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 01.01.01.01.031.0001.2001.33903950.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.33903000.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.33903000.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901300.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 1.562/2014 4.667/2014 4.667/2014 8.357/2014 9.633/2014 9.635/2014 9.637/2014 9.639/2014 9.641/2014 9.645/2014 9.646/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.984 30/06/2014 30/06/2014 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.984 30/06/2014 30/06/2014 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.428,32 8.984 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.981,70 8.984 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 25.723,03 8.984 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 297.933,01 8.984 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.947,68 8.984 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.363,71 8.984 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 96.548,00 8.984 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.420,83 8.984 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.705,00 8.984 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.315,89 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 11 17.788,21 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901100.0101. 01.01.01.01.031.0001.2001.31901300.0101. 01.01.01.01.272.0001.2001.31900100.0101. 01.01.01.01.272.0001.2001.31900300.0101. 9.647/2014 9.648/2014 9.656/2014 9.657/2014 9.658/2014 9.661/2014 9.662/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.984 30/06/2014 30/06/2014 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.984 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 110.518,53 8.984 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.446,02 8.984 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.624,66 8.984 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 104.425,67 8.984 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 47.745,13 8.984 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.977 CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 25.039,47 8.366,39 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/BALANCETE ORÇAMENTÁRIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Sub Total SubUnidade: 892.376,51 Sub Total Unidade: 892.376,51 Sub Total Órgão: 892.376,51 Órgão ................ : 02 - EXECUTIVO Unidade ........... : 10 - GABINETE DO PREFEITO SubUnidade ..... : 010 - SECRETARIA DO PREFEITO 02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010. 8.362/2014 7.581 04/06/2014 05/06/2014 7.502 PAULO GIGLIOTTI EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. VICE-PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº0124/2014-GESTOR-GAB. Página 12 500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.31901300.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.33903996.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.411/2014 8.412/2014 7.997/2014 8.414/2014 8.757/2014 8.826/2014 8.836/2014 9.426/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.577 04/06/2014 06/06/2014 7.572 JOSE PEDRO LESSI 1.000,00 7.572 04/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0126/2014-GESTOR-GAB. 7.524 ALINY SANCHES DE ALMEIDA CHAVES 1.000,00 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0125/2014-GESTOR-GAB. 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.235,89 7.761 06/06/2014 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.694 JANAÍNA DOS SANTOS CAROLINO 1.000,00 8.095 13/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. VICE PREFEITO E ASSESSORES LOTADOS NESTE GABINETE, CONF. MEMORANDO Nº 0127/2014-GESTOR-GAB. 8.068 ANA CAROLINA SILVEIRA 1.000,00 8.180 13/06/2014 16/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR VICE PREFEITO E ASSESSORES, CONF MEMO N° 137/2014GESTOR-GAB 8.171 JOSE PEDRO LESSI 1.000,00 8.184 16/06/2014 16/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DO GABIENTE DO PREFEITO E COM VIAGENS DE FUNCIONÁRIOS , CONF MEMORANDOO N° 151/2014-GESTOR-GAB 8.169 JANAÍNA DOS SANTOS CAROLINO 1.000,00 9.104 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DO GABINETE E COM VIAGENS DO SR. VICE PREFEITO E ASSESORES, CONF MEMORANDO N° 152/2014-GESTOR-GAB 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 35.955,30 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 13 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.31901100.01010. 02.10.010.04.122.0002.2004.31901300.01010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.427/2014 9.428/2014 9.429/2014 9.430/2014 9.431/2014 8.035/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 9.104 30/06/2014 30/06/2014 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 12.605,14 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.309,47 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.441,41 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 34.518,08 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 17.076,01 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 020 - OUVIDORIA GERAL 02.10.020.04.131.0003.2005.31901300.01020. 02.10.020.04.131.0003.2005.33903900.01020. 02.10.020.04.131.0003.2005.33903900.01020. 02.10.020.04.131.0003.2005.31901300.01020. 7.998/2014 7.050/2014 358/2014 8.036/2014 Valor 8.009,61 120.650,91 7.307 02/06/2014 06/06/2014 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 846,68 7.326 02/06/2014 10/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.810 TELEFONICA BRASIL S.A. 203,92 7.811 09/06/2014 10/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PA/OCORRER DESP. C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 7.807 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME 119,00 8.797 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASER MONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, DESTINADA AO USO DA OUVIDORIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 JANEIRO A 16/09/2014), CONF. AF. 3903/2013. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Página 14 2.476,31 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.10.020.04.131.0003.2005.31901100.01020. 02.10.020.04.131.0003.2005.31901100.01020. 02.10.020.04.131.0003.2005.31901100.01020. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.432/2014 9.433/2014 9.434/2014 Unidade ........... : 11 - CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO SubUnidade ..... : 001 - GABINETE E ASSESSORIAS 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 5.829/2014 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 6.559/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.104 30/06/2014 30/06/2014 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 44,59 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10.395,32 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 25.916,19 146.567,10 11.830,37 7.300 20/05/2014 02/06/2014 7.291 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA. 623,00 6.536 16/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, CONF PP 52/2013 AF 2046/2014 7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA 148,00 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 5.653/2014 7.305 02/06/2014 03/06/2014 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 8.074/2014 7.316 02/06/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DO GABINETE DO PREFEITO , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. 7.354 AGUIAR FERES - AUDITORES INDEPENDENTES S/S EPP CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ,PARA SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE, DO SISTEMA DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, CONF AF 1948/2014 7.367 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ INSTALAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR PARA ESCOLA ESTADUAL EM CONSTRUÇÃO NO JARDIM IMPERIAL, CONF MEMO N° 120/2014-GESTOR GAB Página 15 7.480,00 2.220,55 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 02.11.001.04.122.0004.1003.44905200.01001. 02.11.001.04.122.0004.1003.44905200.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.31901300.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.146/2014 5.273/2014 5.274/2014 7.304/2014 6.997/2014 7.999/2014 6.679/2014 192/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.243 30/05/2014 04/06/2014 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 1.749,05 6.987 26/05/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE E ASSESSORIAS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.465 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 5.377,00 6.987 26/05/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PE 104/2013 AF 1716/2014. 7.465 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 1.440,00 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA GABINETE E ASSESSORIAS, CONF PE 104/2013 AF 1716/2014 ANTONIO PEREIRA LOPES -250,00 7.418 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DO GABINETO DO PREFEITO CONF DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. MEMORANDO N° 0099/14 - GESTOR-GAB 7.577 LUIZ ZANITTI 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 08/05/2014).7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.938,33 7.397 30/05/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.557 ESTHER LIVNONI DE SCHINDLER 8.849,14 7.410 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. NOVE DE JULHO,266 (CETESB), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014).7.571 JOSE EDUARDO PALOTA 2.620,76 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. Página 16 782,72 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001. N° Emp./Ano N° O.P. Data 193/2014 197/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.416 30/05/2014 06/06/2014 7.575 LUCIA TURINI PALOTA 7.418 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE PRAZO REF.A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. SÃO VICENTE DE PAULA, 17 (VARA DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. 7.577 LUIZ ZANITTI Valor 2.620,75 227,08 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 200/2014 7.394 30/05/2014 06/06/2014 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 208/2014 7.399 30/05/2014 06/06/2014 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 499/2014 7.284 29/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOÃO PIRES,724 (MINISTÉRIO DO TRABALHO), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 7.546 COMURB SOCIEDADE DE PROJETOS 10.174,58 URBANISTICOS LTDA - EPP EMPENHO P/ OCORRER DESP. COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. 7.559 FALCONI EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES 10.174,58 LIMITADA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BRIGADEIRO JOSÉ VICENTE DE FARIA LIMA, N° 345, BAIRRO HORÁCIO NETO, PARA ABRIGAR ATIVIDADES DO NOVO CIRETRAN E OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2014. 7.684 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 33,10 5.940 07/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP 13 KG ) PARA USO DO GABINETE E FORUM DA CIDADANIA, CONF PP 106/2013 AF 1/2014 7.668 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 3.436/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 17 21,29 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903600.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.642/2014 6.624/2014 4.524/2014 7.303/2014 499/2014 195/2014 528/2014 7.371/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.910 26/05/2014 09/06/2014 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 674,16 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 861,76 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. JUVENIR GONCALVES DE SOUZA -686,00 09/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRIO DE 2014, DO GABINETE DO PREFEITO. MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI 7.285 29/05/2014 11/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO,GABINETE DO PREFITO. CONF DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. MEMORANDO N°104/2014- GESTOR-GAB. 7.862 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 7.412 30/05/2014 11/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP 13 KG ) PARA USO DO GABINETE E FORUM DA CIDADANIA, CONF PP 106/2013 AF 1/2014 7.878 JOSE ROBERTO BINATTI 7.954 10/06/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. JOSÉ IGNÁCIO,329 (CARTÓRIO ELEITORAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 7.972 SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 7.127 28/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVÊNIO DE INSTALAÇÃO DO CEJUSC- CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A DEZEMBRO).7.948 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA DESTINADA À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PE 50/2014 E AF. 2578/2014. Página 18 -32,00 33,10 2.405,34 955,20 78,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.656/2014 3.146/2014 3.436/2014 3.436/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.963 11/06/2014 12/06/2014 7.954 MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI 7.828 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO P/OCORRER DESPESA C/DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.DECRETO Nº 7.228 DE 12 FEVEREIRO DE 2014.8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 1.694,76 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO GABINETE E ASSESSORIAS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.134,50 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 361/2014 7.617 04/06/2014 16/06/2014 02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001. 8.759/2014 8.083 13/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO FORUM DA CIDADANIA E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.181 LUIZ ANTONIO LOPES 8.084 13/06/2014 16/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO N° 136/2014-GESTOR GAB 8.177 JUVENIR GONCALVES DE SOUZA 02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001. 8.760/2014 Valor EMPENHO P/ ATENDER DESP. COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO N° 136/2014-GESTOR GAB Página 19 500,00 980,16 52,46 500,00 500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.472/2014 7.364/2014 6.881/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.185 28/05/2014 16/06/2014 8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 650,00 7.598 04/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA 113,82 8.254 17/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL E SABONETE LÍQUIDO (REFIL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014. 8.324 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 5.881/2014 8.277 17/06/2014 18/06/2014 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 6.546/2014 7.775 06/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.382 TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA CONSERTO DE NO BREAKS DE USO DO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF AF 2089/2014 8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 4.204/2014 8.295 17/06/2014 20/06/2014 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 499/2014 7.675 05/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).8.505 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 7.677 05/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP 13 KG ) PARA USO DO GABINETE E FORUM DA CIDADANIA, CONF PP 106/2013 AF 1/2014 8.506 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 499/2014 Valor EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA(GLP 13 KG ) PARA USO DO GABINETE E FORUM DA CIDADANIA, CONF PP 106/2013 AF 1/2014 Página 20 21,96 995,00 371,25 299,19 33,10 33,10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.881/2014 7.491/2014 6.914/2014 7.787/2014 8.975/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.393 18/06/2014 20/06/2014 8.479 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.868 09/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 410,40 8.512 20/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.726 VIVO S/A 111,78 8.118 10/06/2014 25/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA (CELULAR) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.678 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 280,00 8.512 20/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.8.726 VIVO S/A 175,96 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 564/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 600/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 DESP. C/ TELEFONIA (CELULAR), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 02/05 A 01/06/2014. PARCIAL 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DO GABINETE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 Página 21 23,75 219,30 46,48 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903900.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.614/2014 3.355/2014 3.348/2014 8.656/2014 6.917/2014 6.924/2014 6.849/2014 7.503/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.579 20/06/2014 26/06/2014 8.768 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 8.185 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO GABINETE DO PREFEITO , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014. 8.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 66,25 8.591 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.822 TELEFONICA BRASIL S.A. 89,71 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.MARCIO ANDRE CAMARGO BONATTI -6,00 8.185 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO P/OCORRER DESPESA C/DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AO GABINETE E ASSESSORIAS, CONF.DECRETO Nº 7.228 DE 12 FEVEREIRO DE 2014.8.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 23,00 8.591 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.822 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.525,18 8.413 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.329,25 8.163 13/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.927 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO , CONF PE 127/2013 AF 2638/2014. Página 22 230,34 154,64 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903996.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.31901100.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.31901300.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.31901300.01001. 02.11.001.04.122.0004.2006.33903000.01001. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.760/2014 8.759/2014 9.435/2014 9.436/2014 9.437/2014 9.438/2014 9.439/2014 9.440/2014 8.073/2014 8.037/2014 7.840/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 30/06/2014 JUVENIR GONCALVES DE SOUZA 30/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO N° 136/2014-GESTOR GAB LUIZ ANTONIO LOPES -120,00 9.105 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO N° 136/2014-GESTOR GAB 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 106.366,20 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.004,88 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.501,90 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 619,36 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.522,29 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 367,86 8.797 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 28.054,93 8.341 17/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.918 M. H. PERELLES - ME 1.519,45 AQUISIÇÃO DE CABO PAR TRANÇADO PARA USO EM DIVERSAS UNIDADES DA PREFEITURA , CONF PE 86/2014 AF 2814/2014. Página 23 -44,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 100 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA 02.11.100.14.241.0005.2173.33903900.01100. 1.123/2014 6.954 26/05/2014 02/06/2014 7.283 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA 244.010,34 11.700,00 02.11.100.14.244.0005.2009.33903900.01100. 537/2014 6.948 26/05/2014 02/06/2014 02.11.100.14.422.0005.2007.33903996.01100. 8.410/2014 7.634 04/06/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONVENIO DA PEA COM A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA, PROJETO OFICINAS DA MELHOR IDADE, COM OBJETIVO DE OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS NO CCTI , POR UM PERIODO DE 11 MESES, CONF. MEMORANDO N° 05/2014. 7.276 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE 10.613,42 ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.C/ REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARA ATENÇÃO A MULHER VITIMA DE VIOLENCIA , PROMOVENDO A INTERRUPÇÃO DO CICLO A VIOLENCIA E PREVENINDO FUTUROS ATOS DE AGRESSÃO, POR UM PERIODO DE 12 MESES , REF. AO EXERCICIO DE 2014. 7.443 JOSÉ FRANCISCO MACHADO 800,00 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. MEMORANDO Nº 0123/2014-GESTOR-CEC. 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.501,69 7.426 30/05/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.585 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA 1.891,73 7.387 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO ANTONIO,79 (OFICINA COMUNIDADE) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. 7.527 ANTONIO MEDINA MENDES 2.636,06 02.11.100.14.422.0005.2007.31901300.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903600.01100. 8.000/2014 214/2014 2.435/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO À RUA PACAEMBU, 65 (CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 01/03/2014 A 31/12/2014), CONF.AF.1502/2012.Página 24 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.100.14.241.0005.2173.33903900.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903600.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.274/2014 6.625/2014 6.643/2014 5.264/2014 3.402/2014 3.437/2014 3.437/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.426 30/05/2014 06/06/2014 7.585 MITRA DIOCESANA DE BRAGANÇA PAULISTA 6.910 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A PRAÇA SANTO ANTONIO,79 (OFICINA COMUNIDADE) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (REVISÃO DE PREÇOS DE 01/02/2014 A 05/08/2014).7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 483,36 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 421,60 7.602 04/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 8.135 ESEQUIEL VIEIRA 2.128,89 8.010 11/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALBERTINA MIELI PIRES, Nº 161, CENTRO, ATIBAIA/SP CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 10/04/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.1723/2014.8.204 TELEFONICA BRASIL S.A. 138,01 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 169,85 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 25 3.108,27 45,41 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 364/2014 Dt. Pagto 7.617 04/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE Valor 26,23 02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100. 365/2014 7.617 04/06/2014 16/06/2014 02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100. 7.473/2014 7.185 28/05/2014 16/06/2014 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CENTRO DE CONVIVENCIA DA TERCEIRA IDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NOS CENTROS COMUNITÁRIOS DA ESTÂNCIA BRASIL, MARACANÃ, MARISTELA II, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 8.010 11/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.204 TELEFONICA BRASIL S.A. 32,99 7.868 09/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 98,40 7.775 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 371,25 8.118 10/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORD. ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF. PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.678 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 384,00 02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100. 6.850/2014 7.492/2014 6.547/2014 7.788/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.Página 26 78,69 300,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.100.14.422.0005.1004.44905200.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903900.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.31901300.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.31901100.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.31901100.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.31901100.01100. 02.11.100.14.422.0005.2007.33903000.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.185/2014 6.850/2014 8.342/2014 8.038/2014 9.441/2014 9.442/2014 9.443/2014 553/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.387 18/06/2014 25/06/2014 8.713 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME 8.413 13/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF PE 6/2014 AF 2885/2014. 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 9.206 09/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 9.013 HOTEL PRUDENTAO LTDA ME 1.086,00 8.797 30/06/2014 30/06/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE EM PRESIDENTE PRUDENTE, CONF AF 2895/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4.391,95 9.104 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 14.153,94 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.910,76 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.900,65 7.874 09/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.890 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 33,10 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP P13KG) PARA USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA, CONF PP 106/2013 AF 1/2014. Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 200 - COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 02.11.200.04.122.0007.2011.31901300.01200. 8.001/2014 7.307 02/06/2014 06/06/2014 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.- Página 27 671,00 83,48 66.160,73 640,81 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.200.04.122.0007.2011.33903900.01200. 02.11.200.04.122.0007.2011.31901100.01200. 02.11.200.04.122.0007.2011.31901300.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 256/2014 9.444/2014 8.072/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.524 03/06/2014 16/06/2014 8.154 GEOTECHNOLOGIES INTERNET DIRIGIDA LTDA. 3.041,52 9.104 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSULTORIA, ESPECIALIZADA EM GEOPROCESSAMENTO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE TECNICA DO NUCLEO DE GEOPROCESSAMENTO DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 23/09/14, CONF.AF.4048/2013.8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.832,88 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1.506,29 RECOLHIMENTO AO INSS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 300 - COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 02.11.300.15.451.0008.2012.33903000.01300. 3.148/2014 7.243 30/05/2014 04/06/2014 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 02.11.300.15.451.0008.2012.31901300.01300. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.002/2014 Valor 7.307 02/06/2014 06/06/2014 02.11.300.15.512.0008.2013.33704100.01300. 6.837/2014 7.666 05/06/2014 10/06/2014 02.11.300.15.451.0008.1009.44905100.05300. 119/2014 7.279 29/05/2014 10/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.767 CONS.INT.DAS BACIAS HID.RIOS PIRACICABA E CAPIVARI EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE CUSTEIO DO CONSÓRCIO DAS BACIAS DOS RIOS PIRACICABA E CAPIVARI DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.7.776 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DO JARDIM COLONIAL E AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, CONF.AF.2151/2013.- Página 28 14.021,50 80,72 2.287,74 3.035,00 50.107,30 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.300.15.451.0008.1010.44905100.300. 02.11.300.15.451.0008.1009.44905100.05300. 02.11.300.15.451.0008.1009.44905100.05300. 02.11.300.15.451.0008.2012.33903000.01300. 02.11.300.15.451.0008.2012.31901100.01300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 120/2014 179/2014 179/2014 3.148/2014 8.554/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.513 02/06/2014 10/06/2014 7.773 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7.455 30/05/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, C/FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM IMPERIAL, CONF.AF.3792/2012 (CONVÊNIO PRÓ-TRANSPORTE JARDIM IMPERIAL).7.753 BOREAL ENGENHARIA LTDA 7.458 30/05/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, CONF. AF.3793/2012.7.756 BOREAL ENGENHARIA LTDA 7.122,95 7.828 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM CEREJEIRAS, CONF. AF.3793/2012.8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 78,22 7.808 06/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.063 THAIS GIACOMINI CARDOSO 1.005.293,07 EMPENHO P/ OCORRER DESPESA COM AUXILIO FUNERAL , EQUIVALENTE A 1 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, PELO MOTIVO DE FALECIMENTO DO SERVIDOR CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO, NO DIA 16/04/2014, CONFORME ARTIGO 12°, DA LEI COMPLEMENTAR N° 660 DE 20 DE JUNHO DE 2013. Página 29 16.531,96 724,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.300.15.451.0008.2012.33903000.01300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.589/2014 Dt. Pagto 7.981 11/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.090 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS Valor 1.997,40 02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300. 7.590/2014 7.981 11/06/2014 16/06/2014 02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300. 1.690/2014 7.880 09/06/2014 18/06/2014 AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 318 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF PP 63/13 AF 2678/2014. 8.090 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 318, DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DO PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS, CONF PP 63/13 AF 2678/2014. 8.361 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 8.557 17/06/2014 25/06/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEM LIVRE, DEST.AO USO NA COORDENADORIA ESPECIAL DE CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014, CONF.AF.3429/20098.639 BANCO DO BRASIL S/A 114,05 8.558 17/06/2014 25/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. (PEO).8.641 BANCO DO BRASIL S/A 15,90 8.557 17/06/2014 25/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. (PEO).8.639 BANCO DO BRASIL S/A 44,95 02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300. 02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300. 02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300. 1/2014 1/2014 6.754/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. (PEO) Página 30 1.155,05 1.595,90 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300. 02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300. 02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300. 02.11.300.15.451.0008.2012.33903900.01300. 02.11.300.15.451.0008.2012.31901300.01300. 02.11.300.15.451.0008.2012.31901100.01300. 02.11.300.15.451.0008.2012.31901100.01300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 602/2014 3.403/2014 6.851/2014 6.754/2014 8.039/2014 9.445/2014 9.446/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.524 16/06/2014 26/06/2014 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 11,62 8.413 13/06/2014 27/06/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 34,75 8.413 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 460,49 9.042 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 9.005 BANCO DO BRASIL S/A 103,35 8.797 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. (PEO) 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.104 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.471,28 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Sub Total SubUnidade: 1.128.530,16 SubUnidade ..... : 400 - COORDENADORIA ESPECIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 02.11.400.04.126.0009.2014.33903900.01400. 3.656/2014 7.542 03/06/2014 05/06/2014 29.573,54 7.506 TEMACOMP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO9 DE CONSERTO DE NO BREAK DE USO DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PAT. 38205 E 46366 , CONF AF 1212/2014. Página 31 6.690,92 193,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.400.04.126.0009.2014.31901300.01400. 02.11.400.04.126.0009.2014.33903000.01400. 02.11.400.04.126.0009.2014.31901100.01400. 02.11.400.04.126.0009.2014.31901100.01400. 02.11.400.04.126.0009.2014.31901100.01400. 02.11.400.04.126.0009.2014.31901100.01400. 02.11.400.04.126.0009.2014.31901100.01400. 02.11.400.04.126.0009.2014.31901300.01400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.003/2014 7.872/2014 9.447/2014 9.448/2014 9.449/2014 9.450/2014 9.451/2014 8.040/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.307 02/06/2014 06/06/2014 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.699,31 8.338 17/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.8.917 M. H. PERELLES - ME 1.823,34 9.104 30/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE CABOS PAR TRANÇADO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA, CONF.PE.86/14 - AF.2843/2014.8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 31.605,73 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.083,71 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 17.640,08 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.344,92 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.359,43 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 10.819,31 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Sub Total SubUnidade: 73.568,83 SubUnidade ..... : 600 - COORDENADORIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 02.11.600.04.122.0011.2019.31901300.01600. 02.11.600.04.122.0011.2019.31901300.01600. 02.11.600.04.122.0011.2019.31901100.01600. 8.004/2014 8.041/2014 9.452/2014 7.307 02/06/2014 06/06/2014 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.797 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1.874,15 9.104 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.987,40 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Sub Total SubUnidade: Página 32 640,81 11.502,36 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor SubUnidade ..... : 700 - COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE 02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700. 5.465/2014 6.795 20/05/2014 03/06/2014 7.395 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP 02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700. 7.242 29/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PREGO) PARA MANUTENÇÃO DO GALPÃO DA SOLIDARIEDADE, CONF PP 61/2013 AF 1829/2014 7.421 AUTO POSTO GEM LTDA 7.308 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.534 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.911 26/05/2014 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.615 ANA VALERIA TONELOTTO ME 7.390 30/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.832 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3.036,51 7.391 30/05/2014 11/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA JERÔNIMO DE CAMARGO, 3890 A - PARQUE DAS NAÇÕES (CENTRO POP), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.7.833 ATIBELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 2.540,34 7.430 30/05/2014 11/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. JERÔNIMO DE CAMARGO, Nº 3890 A (SUBSOLO) PARQUE DAS NAÇÕES, DESTINADO AO USO DO GALPÃO PARA SUPORTE DE CENTRO POP, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, CONF.AF.5935/2013.7.903 SHUHEI TSUJI 2.029,80 02.11.700.08.244.0012.2020.31901300.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903600.01700. 3.147/2014 8.005/2014 6.644/2014 753/2014 1.124/2014 251/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ADOLFO ANDRÉ,1055 (BRECHÓ DA CONSTRUÇÃO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. Página 33 64,50 403,63 1.655,34 512,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903996.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.438/2014 3.438/2014 3.147/2014 3.438/2014 3.438/2014 4.834/2014 6.883/2014 7.148/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 5.973 07/05/2014 12/06/2014 7.977 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 5.973 07/05/2014 12/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.7.978 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 133,94 7.827 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.018 AUTO POSTO GEM LTDA 391,10 5.966 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.109 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 144,77 7.807 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.111 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 37,29 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.ANA LUCIA MARIA DE ARAUJO MELO -500,00 7.807 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.MEMORANDO Nº 0063/2014.8.111 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.527 03/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.273 INGÁ COMERCIAL ATACADISTA LTDA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A COORDENADORIA DE SOLIDARIEDADE EM ATENDIMENTO A FAMÍLIAS CARENTES, CONF.PE.1/14 - AF.2431/2014.- Página 34 -133,94 112,86 2.715,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.766/2014 7.808/2014 6.852/2014 3.404/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.169 13/06/2014 20/06/2014 8.563 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP 8.578 20/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA A COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF PE 109/13 AF 1995/2014. 8.767 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 770,00 8.414 13/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA MINERAL COPO PARA EVENTOS DO FUNDO SOCIAL, CONF PP 11/2014 AF 2787/2014. 8.809 TELEFONICA BRASIL S.A. 117,07 8.414 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.809 TELEFONICA BRASIL S.A. 108,21 1.236,32 02.11.700.08.244.0012.2020.33903000.01700. 7.525/2014 8.777 27/06/2014 30/06/2014 02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700. 9.453/2014 9.099 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.960 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF. PE 85/13 E AF. 2641/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.122,91 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.713,21 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 977,77 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.515,53 02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700. 9.454/2014 9.455/2014 9.456/2014 9.457/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 35 114,00 20.727,94 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.700.08.244.0012.2020.31901100.01700. 02.11.700.08.244.0012.2020.31901300.01700. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.458/2014 8.042/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 9.099 30/06/2014 30/06/2014 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.799 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.896 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 02.11.700.08.244.0012.2020.33903900.01700. 8.598/2014 8.622 20/06/2014 30/06/2014 02.11.700.08.244.0012.2020.33903996.01700. 8.978/2014 8.515 20/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.872 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 152 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF PP 63/13 AF 3039/2014. 8.853 ANA LUCIA MARIA DE ARAUJO MELO EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, CONF.MEMORANDO Nº 156/14.Sub Total SubUnidade: Valor 442,08 4.841,40 355,40 900,00 54.085,68 SubUnidade ..... : 701 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.11.701.08.244.0013.2021.33903000.03701. 8.584/2014 8.794 27/06/2014 30/06/2014 8.851 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 302,10 02.11.701.08.244.0013.2021.33903000.03701. 8.793 27/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUGRANJEIROS PARA A BARRACA DO FUNDO SOCIAL NAS FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO. CONF PP 99/13 AF 3024/2014. 8.850 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 489,88 8.405 18/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA A BARRACA DO FUNDO SOCIAL NAS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, CONF. PP 099/13 E AF. 3089/2014. 8.916 M. H. PERELLES - ME 02.11.701.08.244.0013.1020.44905200.701. 8.693/2014 7.661/2014 AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA USO NO GALPÃO DO FUNDO SOCIAL, CONF PE 6/2014 AF 2717/2014 Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 800 - COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO 02.11.800.16.482.0019.2182.33903900.01800. 5.148/2014 6.766 22/05/2014 02/06/2014 7.306 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 335 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF. PP 63/2013 E AF. 1653/2014. Página 36 2.096,00 2.887,98 1.510,45 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.800.16.482.0019.2182.31901300.01800. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.006/2014 Dt. Pagto 7.307 02/06/2014 06/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 370 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF. PP 063/13 E AF. 1768/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 370 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF. PP 063/13 E AF. 1768/2014. W. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA EVENTO DE CASDASTRAMENTO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONF. PP 20/2013 E AF. 1010/2014. ELISETE RIBEIRO DE OLIVEIRA Valor 2.095,34 02.11.800.16.482.0019.2182.33903000.01800. 5.396/2014 7.852 09/06/2014 17/06/2014 8.246 02.11.800.16.482.0019.2182.33903900.01800. 5.398/2014 7.852 09/06/2014 17/06/2014 8.246 02.11.800.16.482.0019.2182.33903000.01800. 3.052/2014 8.437 18/06/2014 20/06/2014 8.611 02.11.800.16.482.0019.2182.33903996.01800. 8.935/2014 8.445 18/06/2014 26/06/2014 8.757 8.446 18/06/2014 26/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, 7.228 DE 12 FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO N° 153/2014-GESTOR-CEH 8.743 CARLOS EDUARDO MAZZEU GAVIAO 1.000,00 9.104 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, CONF MEMO N°154/2014-GESTOR-GAB 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 38.928,34 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.687,14 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.665,10 02.11.800.16.482.0019.2182.33903996.01800. 02.11.800.16.482.0019.2182.31901100.01800. 02.11.800.16.482.0019.2182.31901100.01800. 02.11.800.16.482.0019.2182.31901100.01800. 8.936/2014 9.459/2014 9.460/2014 9.461/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 37 928,54 1.599,30 820,00 500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.800.16.482.0019.2182.31901100.01800. 02.11.800.16.482.0019.2182.31901300.01800. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.462/2014 8.043/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 9.104 30/06/2014 30/06/2014 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 801 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 02.11.16.482.0019.2043.33903000.010. 5.147/2014 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 7.915/2014 7.916/2014 7.918/2014 7.920/2014 Valor 178,25 6.128,19 60.040,65 6.766 22/05/2014 02/06/2014 7.306 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 7.378 30/05/2014 10/06/2014 AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 335 DE USO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, CONF. PP 63/2013 E AF. 1653/2014. 7.744 ALAISON CARVALHO DE OLIVEIRA 300,00 7.380 30/05/2014 10/06/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 7.784 GINALDO SENA DA SILVA 300,00 7.374 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 7.858 ELISANGELA Mª DA SILVA BIANO 300,00 7.375 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I|, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 7.871 ISABEL DA SILVA 300,00 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I|, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. Página 38 1.026,47 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.930/2014 7.931/2014 7.932/2014 7.934/2014 7.935/2014 7.936/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.334 30/05/2014 11/06/2014 7.826 ANA CAROLINA APARECIDA BETOLDO 300,00 7.335 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.827 ANA PAULA GONÇALVES 300,00 7.336 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.828 ANESIA LUCIA FELIPE 300,00 7.338 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.830 APARECIDA CUSTÓDIO 300,00 7.339 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.836 CAMILA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO 300,00 7.340 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.840 CATARINA RUFINO DE SOUZA 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.- Página 39 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.937/2014 7.938/2014 7.940/2014 7.941/2014 7.942/2014 7.943/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.341 30/05/2014 11/06/2014 7.841 CHERRY CRISTINE DE PAIVA NASCIMENTO 300,00 7.342 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.846 CLELIA APARECIDA DA SILVA PINTO 300,00 7.344 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.853 DENISE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS 300,00 7.345 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.856 EDNEIA VANESSA DE PAULA 300,00 7.346 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.857 ELIESER PEREIRA DA ROCHA 300,00 7.347 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.860 EUNICE MARIANO LEITE 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.- Página 40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.944/2014 7.945/2014 7.946/2014 7.947/2014 7.948/2014 7.949/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.348 30/05/2014 11/06/2014 7.861 FLAVIA CRISTINA PEREIRA 300,00 7.349 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.864 GISELE APARECIDA DE FREITAS 300,00 7.350 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.865 GISELE APARECIDA PINTO 300,00 7.351 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.866 GRACIENE SANTOS 300,00 7.352 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.868 HELENA MARIA ROSA CARDOSO 300,00 7.353 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.872 ISRAEL SOARES DA SILVA 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.- Página 41 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.950/2014 7.951/2014 7.952/2014 7.953/2014 7.954/2014 7.956/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.354 30/05/2014 11/06/2014 7.873 IVANEIA AMORIM DA SILVA 300,00 7.355 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.874 IVANILDE PORTO DE SOUZA 300,00 7.356 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.876 JAQUELINE DOS SANTOS FERREIRA LIMA 300,00 7.357 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.879 JUREMA AYRES DO NASCIMENTO 300,00 7.358 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.884 LUIZA APARECIDA DA SILVA 300,00 7.360 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.886 MARIA AUGUSTA APARECIDA DE SOUZA BARRETO 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.- Página 42 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.958/2014 7.959/2014 7.960/2014 7.961/2014 7.962/2014 7.965/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.362 30/05/2014 11/06/2014 7.887 MARIA HELENA DA SILVA 300,00 7.363 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.888 MARIA JOSÉ CARNEIRO 300,00 7.364 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.889 MARIA PEREIRA BRANDAO DE ALMEIDA 300,00 7.365 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.891 MARLENE MARIA DE JESUS DOS SANTOS 300,00 7.367 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.894 NORMALINA ARAUJO BARRETO 300,00 7.369 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.895 PAULO HENRIQUE CARRANO DE FRANÇA 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.- Página 43 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.966/2014 7.967/2014 7.968/2014 7.969/2014 7.925/2014 7.926/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.371 30/05/2014 11/06/2014 7.898 RAFAELA LEANDRO DE SOUZA 300,00 7.370 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.897 RAFAEL SOARES DA SILVA 300,00 7.372 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.904 TIAGO MENDES DO PRADO 300,00 7.373 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.905 VANUSA CARVALHO DE AMORIM 300,00 7.330 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.818 ADRIANA ALVES DA SILVA 300,00 7.331 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.819 ADRIANA PEREIRA DUTRA 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.- Página 44 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. 02.11.16.482.0019.2045.33904800.010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.927/2014 7.922/2014 7.923/2014 7.928/2014 7.939/2014 7.964/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.333 30/05/2014 11/06/2014 7.821 ALBERTO ASSIS LEANDRO 300,00 7.376 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.7.875 JANAINA APª DE CAMPOS LEITE 300,00 7.377 30/05/2014 11/06/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA I|, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 7.890 MARLENE LIMA DE ARAÚJO 300,00 7.332 30/05/2014 18/06/2014 PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS MORADORES RELOCADOS NA ÁREA DO ASSENTAMENTO CAETETUBA II, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 8.302 ALEXSANDRA SANTOS LIMA 300,00 7.343 30/05/2014 18/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.8.319 DANIELA APARECIDA DE AZEVEDO 300,00 7.368 30/05/2014 25/06/2014 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.8.710 PAULO EDUARDO SOARES 300,00 PAGAMENTO DE AUXÍLIO MORADIA ÀS FAMÍLIAS RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ATIBAIA, EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE LEI Nº 002 DE 06/01/2010, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014.Sub Total SubUnidade: 14.826,47 SubUnidade ..... : 900 - COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL 02.11.900.06.182.0061.2145.31901300.01900. 8.007/2014 7.307 02/06/2014 06/06/2014 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.Página 45 3.247,05 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.06.182.0061.2145.33903996.010. 02.11.06.182.0061.2145.33903996.010. 02.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900. 02.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900. 02.11.06.182.0061.2145.33903900.010. 02.11.06.182.0061.2145.33903900.010. 02.11.06.182.0061.2145.33903996.010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.112/2014 5.415/2014 6.646/2014 6.626/2014 355/2014 3.439/2014 8.658/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 09/06/2014 REGINALDO MESSIAS DOS SANTOS -13,00 09/06/2014 EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL, CONF MEMORANDO 72/14 - GESTOR DEF. CIVIL LIV DA COSTA DOMINGO -14,00 6.910 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRIO DE 2014, DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 147,00 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 209,92 7.890 09/06/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.902 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME 119,00 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASER MONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, DESTINADA A DEFESA CIVIL CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, (JANEIRO A 16/09/14) CONF. AF. 3903/2013. 8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23,75 7.965 11/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.179 LIV DA COSTA DOMINGO EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRIO DE 2014.- Página 46 500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900. 02.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900. 02.11.900.06.182.0061.2145.33903000.01900. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.474/2014 7.493/2014 5.928/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.185 28/05/2014 16/06/2014 8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 65,60 8.170 13/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.578 R C UNIFORMES LTDA ME 893,50 02.11.06.182.0061.2145.33903900.010. 601/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.11.06.182.0061.2145.33903900.010. 566/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.11.06.182.0061.2145.33903900.010. 6.725/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO MANGA LONGA PARA USO DOS SERVIDORES DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CONF PP 44/2013 AF 2092/2014. 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.- Página 47 250,00 23,24 189,00 139,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.11.06.182.0061.2145.33903900.010. 02.11.06.182.0061.2145.33903900.010. 02.11.900.06.182.0061.2145.31901100.01900. 02.11.900.06.182.0061.2145.31901100.01900. 02.11.900.06.182.0061.2145.31901100.01900. 02.11.900.06.182.0061.2145.31901100.01900. 02.11.900.06.182.0061.2145.31901100.01900. 02.11.900.06.182.0061.2145.31901300.01900. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.704/2014 6.853/2014 9.463/2014 9.464/2014 9.465/2014 9.466/2014 9.467/2014 8.044/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.524 16/06/2014 26/06/2014 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 8.413 13/06/2014 27/06/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA FÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA COORDENADORIA ESPECIAL DE DEFESA CIVIL, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014. CONF AF 2259/2014. 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 9.105 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 26.217,97 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.152,44 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 868,80 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.005,33 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.902,76 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.506,71 32,24 239,52 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Sub Total SubUnidade: 54.706,63 Sub Total Unidade: 1.724.341,33 Unidade ........... : 12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SADS Página 48 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.1022.44905200.05101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.494/2014 Dt. Pagto 6.746 21/05/2014 02/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.337 M. H. PERELLES - ME Valor 313,80 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 6.230/2014 7.015 27/05/2014 02/06/2014 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 6.234/2014 7.015 27/05/2014 02/06/2014 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 3.133/2014 7.242 29/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD PARA USO DO CENTRO POP - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF PE 46/2014 AF 2208/2014. 7.304 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 314 DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PP 63/13 AF 2138/2014. 7.304 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 314 DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PP 63/13 AF 2138/2014. 7.421 AUTO POSTO GEM LTDA 7.289 29/05/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLV. SOCIAL, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.491 LAR SÃO VICENTE DE PAULO 8.715,37 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. COM PRORROGAÇÃO DE PRAZO C/REAJUSTE DE VALOR (5,68%) REF.CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABRIGAMENTO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 26/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.2565/2010.LEILA INGRID CORDEIRO COELHO -64,00 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101. 4.105/2014 6.739/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF.DECRETO Nº 7.228 DE FEVEREIRO DE 2014.- Página 49 184,15 88,85 1.581,25 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.31901300.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.931/2014 8.008/2014 3.440/2014 2.301/2014 258/2014 253/2014 254/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.583 04/06/2014 05/06/2014 7.522 VANIA BAPTISTA NERY 7.308 02/06/2014 06/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO ALUSIVO AO "DIA DA ASSISTENTE SOCIAL" , NO DIA 15/05/2014, CONF.AF.2289/2014.7.534 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 18.986,78 7.574 03/06/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.556 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.423 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.7.581 MASAHIRO HAMASUNA 500,00 7.417 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DA CASA DE PASSAGEM PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 17/02/2014, CONF AF 742/2014. 7.576 LUIZ CEZAR MARQUES 931,69 7.386 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R.1, Nº 599, LOTES 26 E 27, JD.MARACANÃ (CASA DE PASSAGEM), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 7.526 ANTONIO FRANCISCO NUNES MENDES 3.822,40 7.431 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. 7.607 TUNETOSHI UENO 3.822,40 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. DR. ZEFERINO ALVES AMARAL, 78 (SADS), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. Página 50 400,00 52,34 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903600.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 196/2014 357/2014 549/2014 255/2014 3.440/2014 3.440/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.404 30/05/2014 06/06/2014 7.565 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE 7.810 09/06/2014 10/06/2014 PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DA SAUDADE, 287/299 (PAT), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 20147.806 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME 7.104 28/05/2014 11/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASER MONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM JANEIRO ATÉ 16/09/2014), CONF. AF. 3903/2013. 7.863 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 7.393 30/05/2014 11/06/2014 EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP DE 13KG) PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME PP 106/2013 AF 1/2014. 7.845 CLAUDIO APARECIDO SERRANO 4.029,86 5.973 07/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV.IMPERIAL, 1185 - JARDIM IMPERIAL, ATIBAIA/SP, PARA ABRIGAR CURSOS DO PAT POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 7.977 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A -1.312,24 5.973 07/05/2014 12/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.7.978 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 51 1.882,93 119,00 33,10 1.312,24 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.290/2014 5.617/2014 7.367/2014 3.133/2014 3.440/2014 3.406/2014 1.002/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.238 29/05/2014 12/06/2014 7.912 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 180,00 7.494 02/06/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO PROJETO CAIA NA REDE NA ESTAÇÃO DE CAETETUBA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF PP 105/2013 AF 1734/2014. 7.952 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 579,34 7.126 28/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014. 7.947 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 52,50 7.827 09/06/2014 13/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO DESTINADA À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 50/2014 E AF. 2578/2014. 8.018 AUTO POSTO GEM LTDA 1.582,84 7.807 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLV. SOCIAL, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.111 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.365,64 8.011 11/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.205 TELEFONICA BRASIL S.A. 109,10 7.144 28/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.209 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 467,60 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CL 424 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL -SADS, CONF PP 104/2013 AF 232/2014 Página 52 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 366/2014 3.440/2014 7.461/2014 6.885/2014 7.713/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.618 04/06/2014 16/06/2014 8.158 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE 183,61 5.966 09/05/2014 16/06/2014 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIVERSOS SETORES, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.8.109 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 183,24 7.186 28/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.101 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 7.807 04/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.111 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 210,51 7.499 02/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.189 NEW MASTER TINTAS LTDA 200,00 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 7.715/2014 7.521 02/06/2014 16/06/2014 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 8.679/2014 7.996 11/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE PARA REFORMA DE IMÓVEL NO JD. MARACANÃ-ANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 23/2014 E AF. 2764/2014. 8.141 FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA REPOSIÇÃO NA ANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 35/2014 E AF. 2757/2014. 8.130 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.- Página 53 1.000,00 155,75 97,51 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.777/2014 7.777/2014 7.359/2014 Dt. Pagto 8.300 MARCIA MARCIANO 7.120 28/05/2014 17/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMORANDO N° 258/2014 -SADS 8.301 MARCIA MARCIANO 1.000,00 7.597 04/06/2014 17/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMORANDO N° 258/2014 -SADS 8.257 EJS PARTICIPACAO LTDA 82,26 7.506/2014 7.625 04/06/2014 18/06/2014 02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101. 8.828/2014 8.198 16/06/2014 18/06/2014 7.735/2014 Valor 7.120 28/05/2014 17/06/2014 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. A. Caixa Fornecedor Histórico 8.467 18/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL E SABONETE LÍQUIDO (REFIL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014. 8.369 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PE 38/2014 AF 2639/2014. 8.368 NEUSA VERDERAMI EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIR DE 2014, CONF MEMO N° 308/2014-SADS 8.452 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 171 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014. Página 54 -1.000,00 316,88 1.000,00 444,25 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.749/2014 Dt. Pagto 8.467 18/06/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.452 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS Valor 406,39 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 7.750/2014 8.467 18/06/2014 20/06/2014 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 7.708/2014 7.766 06/06/2014 20/06/2014 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 7.665/2014 7.730 06/06/2014 20/06/2014 AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 314 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014. 8.452 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 171 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014. 8.525 J.BILL COM.DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDR.LTDA ME AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTE E DE REFLETORES PARA REPOSIÇÃO DA ANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 50/2013 E AF. 2759/2014. 8.450 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 7.763 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA A SEC. DE ASSIST. E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA FORNECIMENTO A PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICIPIO, CONF PE 141/2013 AF 2721/2014. 8.512 H N HOTEIS E TURISMO LTDA EPP 7.889 09/06/2014 20/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTADIA DA SRA. MAGALI PEREIRA GONÇALVES COSTATO BASILE, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE REUNIÃO FRENTE PAULISTA-COEGEMAS EM PIRACICABA, CONF AF 2702/2014. 8.618 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 50,00 7.889 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE CD-R DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PE 85/2013 AF 2640/2014. 8.618 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 254,00 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 7.628/2014 7.515/2014 7.516/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PE 85/2013 AF 2640/2014. Página 55 444,25 254,05 2.670,00 118,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.479/2014 2.449/2014 7.704/2014 7.777/2014 7.716/2014 7.700/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.869 09/06/2014 20/06/2014 8.493 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 8.442 18/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSISNTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.516 HOSPITAL PSIQUIATRICO ITUPEVA LTDA.-EPP. 8.135 13/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇAO DE HOSPITAL ESPECIALIZADO PARA TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO, COM RESIDÊNCIA PARA INTERNAÇÃO DE 02 (DUAS) PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCILA, POR UM PERÍODO DE 9 MESES E 9 DIAS DO EXERCICIO DE 2014 (INICIO 22/03/2014 A 31/12/2014, CONF.AF.838/2014.8.651 CLEITON VIEIRA CASTELO ME 314,57 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE FECHADURAS EXTERNAS E INTERNAS PARA REFORMA DE IMÓVEL NO JD. MARACANÃ-ANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 58/2013 E AF. 2754/2014. MARCIA MARCIANO -563,00 8.221 16/06/2014 26/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIARIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMORANDO N° 258/2014 -SADS 8.754 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP 89,00 8.315 16/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE LIXAS DE MASSA E MADEIRA PARA USO NA REFORMA DE IMÓVEL NO JD. MARACANÃANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 47/2014 E AF. 2766/2014. 8.755 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE VERNIZ PARA REFORMA DE IMÓVEL NO JD. MARACANÃ-ANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 130/2013 E AF. 2751/2014. Página 56 623,00 12.960,00 591,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.701/2014 Dt. Pagto 8.315 16/06/2014 26/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.755 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME Valor 132,51 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 569/2014 8.525 16/06/2014 26/06/2014 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 590/2014 8.525 16/06/2014 26/06/2014 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 454/2014 8.361 17/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE ÁGUA RAZ E THINNER PARA REFORMA DE IMÓVEL NO JD. MARACANÃ-ANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 130/2013 E AF. 2751/2014. 8.745 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.745 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.785 TECNOMAD S S LTDA 8.414 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. AF 3526/2013. 8.809 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.254,83 8.414 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.809 TELEFONICA BRASIL S.A. 5.618,99 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903900.01101. 3.406/2014 6.854/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. Página 57 473,30 81,34 189,57 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.521/2014 7.502/2014 7.235/2014 7.703/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.777 27/06/2014 30/06/2014 8.960 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO 8.162 13/06/2014 30/06/2014 LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 85/13 E AF. 2641/2014. 8.926 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 54,70 8.340 17/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PE 127/2013 AF 2638/2014. 8.920 M. H. PERELLES - ME 119,70 8.401 18/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS TANQUE, CONF.PE.46/14 - AF.2490/2014.8.938 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP 331,80 135,00 02.12.101.08.244.0015.2023.33903996.01101. 7.858/2014 30/06/2014 02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101. 9.468/2014 9.099 30/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA LÁTEX PARA REFORMA DE IMÓVEL DO JD.MARACANÃ - ANTIGA CASA DE PASSAGEM, CONF. PP 88/2013 E AF. 2753/2014. GABRIELA VASCONCELLOS MONTEIRO DA SILVA BARBOSA EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEMORANDO 259/2014- SADS 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.348,27 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 772,16 02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101. 9.469/2014 9.470/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 58 -1,67 4.911,92 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.31901100.01101. 02.12.101.08.244.0015.2023.31901300.01101. 02.12.101.08.241.0015.2022.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.471/2014 9.472/2014 9.473/2014 9.474/2014 9.475/2014 9.476/2014 8.045/2014 8.341/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.099 30/06/2014 30/06/2014 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 144,80 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 357,47 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 992,45 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.029,21 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.137,84 9.099 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.982 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 824,83 8.799 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.896 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 57.209,66 9.205 09/07/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 9.012 HOTEL PRUDENTAO LTDA ME 2.172,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ATIBAIA NOS JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE EM PRESIDENTE PRUDENTE, CONF AF 2895/2014. Sub Total SubUnidade: 153.113,09 SubUnidade ..... : 201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201. 3.227/2014 6.973 26/05/2014 02/06/2014 7.317 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF. CONVENIO COM A ENTIDADE ESPEÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE, COM O OBJETIVO DE ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 18 ANOS INCOMPLETOS, CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) MESES DO EXERCICIO DE 2014, A PARTIR DE MARÇO/2014. Página 59 2.200,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0016.2176.33903900.01201. 02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 1.084/2014 1.664/2014 460/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 6.949 26/05/2014 02/06/2014 7.277 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE 6.979 26/05/2014 02/06/2014 ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ ADITIVO REF. CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARA ENCAMINHAMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO AS PESSOAS EM CUMPRIMENTOS DE PENAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2014 7.341 ONG BRASIL DO FUTURO 6.947 26/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER", VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 PESSOAS/DIA EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (06 PARCELAS).7.275 AMICRI-ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE AMICRI ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA E A PEA, PARA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE VITIMA DE VIOLENCIA FISICA, PSICOLOGICA E NEGLIGENCIA, VIOLENCIA E/OU EXPLORAÇÃO SEXUAL, BEM COMO SUA FAMILIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014. Página 60 Valor 5.499,66 14.000,00 14.100,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 260/2014 Dt. Pagto 6.976 26/05/2014 02/06/2014 02.12.201.08.242.0016.2032.33903900.201. 225/2014 6.958 26/05/2014 02/06/2014 02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201. 227/2014 6.965 26/05/2014 02/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.324 IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A IRMANDADE CIVIL PRÓ-VILA SÃO VICENTE DE PAULO, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO ACOLHER, ESTIMULAR E GARANTIR A PROTEÇÃO INTEGRAL, A INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE E PRESERVAR A IDENTIDADE E PRIVACIDADE DO IDOSO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 - (12 PARCELAS) 7.287 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA - APAE, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PARA INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO - POIMT", VISANDO A INCLUSÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL MODERADA E SEVERA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.293 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "LAR NINHO DE ESTRELAS", QUE VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).- Página 61 Valor 8.000,00 2.835,00 31.083,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 227/2014 Dt. Pagto 6.967 26/05/2014 02/06/2014 02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201. 230/2014 6.966 26/05/2014 02/06/2014 02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201. 230/2014 6.968 26/05/2014 02/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.296 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "LAR NINHO DE ESTRELAS", QUE VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.294 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUE VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.295 CASULO-CENTRO DE DESENV. E INT. SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O CENTRO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL DA CRIANÇA PERDOENSE - CASULO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CASULO ACOLHER", QUE VISA O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE 20 (VINTE) CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SE ENCONTRAM COM SEUS VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).- Página 62 Valor 2.250,00 31.083,00 2.250,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 233/2014 Dt. Pagto 6.971 26/05/2014 02/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.316 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE 02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201. 194/2014 6.956 26/05/2014 02/06/2014 02.12.201.08.244.0016.2176.33903900.01201. 198/2014 6.978 26/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O ESPAÇO CRESCER - LIVRE CRIATIVIDADE, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CRESCENDO PARA A CIDADAINIA", VISANDO PROMOVER OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.285 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "APAE EM DOMICÍLIO", VISANDO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS COM ALGUM GRAU DE DEPENDÊNCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.340 ONG BRASIL DO FUTURO 6.964 26/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER", VISANDO O ACOLHIMENTO IMEDIATO E EMERGENCIAL DE 50 PESSOAS/DIA EM SITUAÇÃO DE RUA E DESABRIGO POR ABANDONO, MIGRAÇÃO E AUSÊNCIA DE RESIDÊNCIA OU PESSOAS EM TRÂNSITO E SEM CONDIÇÕES DE AUTOSSUSTENTO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.292 CASA DO PEQUENO TRABALHADOR DE ATIBAIA 02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201. 219/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "PROMOVENDO CIDADANIA", VISANDO ATUAR JUNTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO FORTALECIMENTO DE SEUS VÍNCULOS FAMILIARES, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DA CIDADANIA POR MEIO DE ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS E EDUCACIONAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).Página 63 Valor 6.000,00 9.167,00 20.833,33 6.080,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 221/2014 Dt. Pagto 6.960 26/05/2014 02/06/2014 02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201. 221/2014 6.963 26/05/2014 02/06/2014 02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201. 187/2014 6.957 26/05/2014 02/06/2014 6.495/2014 6.745 21/05/2014 02/06/2014 02.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201. A. Caixa Fornecedor Histórico 7.288 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20 (VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.290 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO ABRIGAMENTO INSTITUCIONAL CENTRO DE APOIO À CRIANÇA "NINHO DE LUZ", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20 (VINTE) CRIANÇAS, EM CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.286 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE PARA EXECUTAR O PROJETO "CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS" QUE VISA FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO À VIDA COMUNITÁRIA, À INTERAÇÃO FAMILIAR E A AUTONOMIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12 PARCELAS).7.336 M. H. PERELLES - ME AQUISIÇÃO DE APARELHO DVD PARA USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS E DEPENDÊNCIAS CONF PE 46/2014 AF 2209/2014. Página 64 Valor 31.083,00 2.250,00 2.916,00 1.255,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.201.08.243.0016.2033.33903900.02201. 02.12.201.08.244.0016.2035.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.551/2014 6.586/2014 6.664/2014 6.665/2014 5.602/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.537 16/05/2014 02/06/2014 7.314 EJS PARTICIPACAO LTDA 6.440 16/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. 7.368 EJS PARTICIPACAO LTDA 6.980 26/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE FLANELA BRANCA E VASSOURA DE PELO , DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF PE 144/2013 AF 2234/2014 7.404 ONG BRASIL DO FUTURO 10.000,00 6.977 26/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DO TERMO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "REVIVER II", C/OBJETIVO DE PROMOVER OFICINAS SÓCIO-EDUCATIVAS COM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE REA, ORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (08 PARCELAS).7.403 ONG BRASIL DO FUTURO 23.800,00 6.969 26/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "RESIDÊNCIA INCLUSIVA", VISANDO O ACOLHIMENTO DE JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (03 PARCELAS).7.369 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS 8.750,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "ARTICULANDO OFICINAS" - (FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.- Página 65 416,96 90,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201. 02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201. 02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201. 02.12.201.08.244.0016.2034.33903900.01201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.594/2014 5.599/2014 189/2014 189/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.970 26/05/2014 03/06/2014 7.370 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS 7.750,00 6.950 26/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO RECONSTRUINDO (AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12 ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.7.357 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA 8.742,00 6.983 26/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO CAETÊ (AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS PARA CRIANÇAS DE 03 A 12 ANOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.7.385 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL 31.083,00 6.984 26/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LAR DONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "APRENDER A SER", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DE CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.386 LAR DONA MARIQUINHA AMARAL 2.250,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E O LAR DONA MARIQUINHA AMARAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "APRENDER A SER", VISANDO O ACOLHIMENTO DE 20 CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, COMO MEDIDA DE CARATER PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).- Página 66 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201. 02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201. 02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201. 02.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 191/2014 199/2014 216/2014 6.490/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.962 26/05/2014 03/06/2014 7.360 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E 6.000,00 6.981 26/05/2014 03/06/2014 EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA BENEFICIENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "LUZ DO CAMINHO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PREPARAÇÃO DE JOVENS PARA O TRABALHO", VISANDO POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE CAPACIDADES E HABILIDADES PESSOAIS E SOCIAIS A ADOLESCENTES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.405 ONG BRASIL DO FUTURO 6.000,00 6.982 26/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS II", VISANDO O ATENDIMENTO DE 100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.406 ONG BRASIL DO FUTURO 6.000,00 6.730 21/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE 100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS).7.460 T B DALFRE - EPP 1.991,99 AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE SOM PORTÁTEIS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DEPENDÊNCIAS (IGD-SUAS) CONF PE 46/2013 AF 2204/2014. Página 67 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903000.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0014.2030.33903600.05201. 02.12.201.08.244.0016.2035.33903600.05201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.492/2014 6.943/2014 7.068/2014 6.438/2014 6.439/2014 2.535/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.699 21/05/2014 04/06/2014 7.452 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 265,00 6.699 21/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS PORTÃO, CONF PP 24/2013 AF 2206/2014. 7.452 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 265,00 6.700 21/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONF.PP.24/13 - AF.2291/2014.7.455 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 189,00 7.707 05/06/2014 06/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE DA TARDE QUE SERÁ SERVIDO AOS ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA , EM REUNIÃO NO CREAS, CONF PP 24/2013 AF 2376/2014. 7.608 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 1.255,50 7.650 05/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES ACOLHIDOS INSTITUCIONALMENTE, A FIM DE POSSIBILITAR O TRANSPORTE AOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO (MAIO A DEZEMBRO/2014), CONF.AF.2174/2014.7.529 AURELIANA MASCI 1.500,00 7.422 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COMENDADOR EDSON LUIZ RIZZO, 412, CAETETUBA, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CRAS CAETETUBA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 01/05/2014), CONF.AF.2173/2014.7.580 MASAHIRO HAMASUNA 4.500,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS PERINES, S/Nº, BOA VISTA, ATIBAIA/SP, (CASA POP), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM 17/02/2014), CONF.AF.743/2014.Página 68 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0014.2026.33903900.01201. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.201.08.244.0014.2030.33903600.05201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.526/2014 6.587/2014 6.588/2014 6.561/2014 7.434/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.756 06/06/2014 09/06/2014 7.704 ONG BRASIL DO FUTURO 6.913 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITIVO REF.AO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ONG BRASIL DO FUTURO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "FLOR DE LOTUS I", VISANDO O ATENDIMENTO DE 100 (CEM) CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SEUS FAMILIARES EXPOSTOS A RISCOS SOCIAIS E VULNERABILIDADE, ENCAMINHADOS PELOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (8 PARCELAS).7.617 ANA VALERIA TONELOTTO ME 1.093,76 6.913 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONF PE 144/2013 AF 2235/2014 7.617 ANA VALERIA TONELOTTO ME 1.421,88 7.062 28/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. PE 144/2013 AF 2235/2014. 7.620 ANA VALERIA TONELOTTO ME 50,70 7.740 06/06/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO ESPONJA DE LOUÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PE 67/2013 AF 2219/2014. 7.660 DENIZE EVANGELISTA NEVES DA SILVA 450,00 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR 35 PALESTRAS NOS CRAS CAETETUBA, IMPERIAL, PORTÃO, TANQUE E NAS REUNIÕES DA EQUIPE VOLANTE, PARA FAMILIAS REFERENCIADAS, NO PERÍODO DE MAIO A OUTUBRO DE 2014, CONF AF 2623/2014. Página 69 11.519,11 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.303/2014 756/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.011 27/05/2014 10/06/2014 7.750 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 7.392 30/05/2014 11/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA, COM ENTREGAS MENSAIS, ÁS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES, DESTINADO AOS USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 744/2014 7.838 CARLOS ROBERTO BUENO 02.12.201.08.244.0016.2036.33903000.05201. 6.200/2014 7.790 09/06/2014 11/06/2014 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. 6.202/2014 7.790 09/06/2014 11/06/2014 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 6.562/2014 7.061 28/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM JOSÉ DA SILVA XAVIER, Nº 219, VILA SALLES (CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 13/01 A 31/12/14, CONF.AF.59/2014.7.848 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 171 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SADS, CONF PP 63/13 AF 2136/2014. 7.848 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 171 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SADS, CONF PP 63/13 AF 2136/2014. 7.911 ANA VALERIA TONELOTTO ME AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , CONF PE 67/2013 AF 2220/2014. Página 70 Valor 51,48 3.500,00 3.181,18 1.066,20 929,25 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201. 02.12.201.08.244.0014.1025.44905200.201. 02.12.201.08.244.0014.2027.33903607.05201. 02.12.201.08.244.0014.2027.33903900.05201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.296/2014 58/2014 7.236/2014 9/2014 472/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 6.703 21/05/2014 16/06/2014 8.212 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 5.939 07/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS DA VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA. COM ENTREGAS MENSAIS, ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS DO MUNICÍPIO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 737/2014 8.126 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.826 09/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. 8.222 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 7.891 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA USO DO CRAS TANQUE, CONF.PE.104/13 - AF.2491/2014 (IGD SUAS) 8.378 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.271 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014 (IGD-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).8.397 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.3003/2013.- Página 71 Valor 362,80 51,46 161,90 2.172,00 272,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201. 02.12.201.08.244.0014.2027.33903900.05201. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.304/2014 463/2014 464/2014 16/2014 6.560/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.743 06/06/2014 18/06/2014 8.328 FOTO CALCADAO ATIBAIA LTDA ME 8.443 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FOTOS 3X4 PARA DOCUMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNÍCIPIO DE ATIBAIA, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF AF 745/2014 8.508 GEOVANI LEONARDO DORATIOTTO DA SILVA 1.449,00 8.444 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 15/09/2014 , CONF.AF.3844/2013 (CONVÊNIO PFMC - PAEFI).8.490 FERNANDA DE OLIVEIRA 1.359,00 8.383 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/14 A 15/09/14, CONF.AF.3846/2013 (CONVÊNIO PFMC - PAEFI).8.442 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 320,00 7.630 04/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2014 (IGB-BOLSA FAMÍLIA/SUAS).8.605 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 607,50 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF PE 67/2013 AF 2218/2014. Página 72 230,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903600.05201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.196/2014 5.199/2014 7.806/2014 7.793/2014 462/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.448 18/06/2014 20/06/2014 8.407 ALINE FERNANDA MARTINS 1.119,00 8.438 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DE MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, DURANTE O PERIODO DE 15/04/14 A 14/10/14, CONF.AF.1292/2013.8.599 TAYNARA CRISTINA ANDRE 1.080,00 7.941 09/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL EM MEIO ABERTO, PARA ABORDAGEM DE MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA, CORRESPONDENTE AO PERÍOO DE 15/04/14 A 14/10/14, CONF.AF.1297/2013 (CONVÊNIO PCMC PAEFI).8.602 TECNOMAD S S LTDA 94,78 8.110 10/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/ADITIVO DE VALOR (0,1579%) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF. AF 3526/2013. 8.692 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1.275,40 8.584 20/06/2014 26/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.777 RAFAEL RAMIRO CARNEIRO 1.233,00 EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA C/CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTE E JOVENS, ENCAMINHADOS PELO PODER JUDICIARIO PARA O CREAS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A 15/09/14, CONF.AF.3845/2013 (CONVENIO PFMC - PAEFI).- Página 73 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201. 02.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201. 02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.059/2014 3.059/2014 3.407/2014 4.976/2014 4.976/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 5.470 29/04/2014 27/06/2014 8.835 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP 5.470 29/04/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO POP - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF. PE 109/2013 E AF. 1014/2014. 8.836 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP 1.487,94 8.421 13/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA O CENTRO POP - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SADS, CONF. PE 109/2013 E AF. 1014/2014. 8.820 TELEFONICA BRASIL S.A. 75,79 5.347 28/04/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.837 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 5.347 28/04/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA REUNIÕES COM A POPULAÇÃO SOBRE RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF PE 35/2013 AF 1582/2014 8.838 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 02.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201. 3.797/2014 5.411 29/04/2014 27/06/2014 02.12.201.08.244.0016.2035.33903000.05201. 3.797/2014 5.411 29/04/2014 27/06/2014 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 3.798/2014 5.412 29/04/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA REUNIÕES COM A POPULAÇÃO SOBRE RENDA CIDADÃ E AÇÃO JOVEM PROMOVIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CAETETUBA, CONF PE 35/2013 AF 1582/2014 8.833 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA USO NO CENTRO POP , SADS E DEPENDÊNCIAS, CONF AF 1289/2014 8.834 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME AQUISIÇÃO DE TALHERES PARA USO NO CENTRO POP , SADS E DEPENDÊNCIAS, CONF AF 1289/2014 8.841 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS ME AQUISIÇÃO DE POTES DE VIDRO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SADS E DEPENDÊNCIAS, CONF AF 1289/2014. Página 74 -1.487,94 -253,20 253,20 -254,00 254,00 -178,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.201.08.244.0014.2030.33903900.201. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. 02.12.101.08.244.0014.2029.33903000.05101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.798/2014 5.678/2014 5.678/2014 6.856/2014 6.744/2014 6.744/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 5.412 29/04/2014 27/06/2014 8.842 LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ELETRODOMESTICOS 5.806 07/05/2014 27/06/2014 ME AQUISIÇÃO DE POTES DE VIDRO PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SADS E DEPENDÊNCIAS, CONF AF 1289/2014. 8.839 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 5.806 07/05/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO VOLTADA A SERVIDORES DO SUAS SOBRE O "SISTEMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO" COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO FÓRUM DA CIDADANIA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2014, CONF. PP 24/2013 E AF. 1957/2014. 8.840 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 762,00 8.421 13/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DO SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO VOLTADA A SERVIDORES DO SUAS SOBRE O "SISTEMA DE PROTEÇÃO INTEGRAL À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA DO MUNICÍPIO" COM O OBJETIVO DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO FÓRUM DA CIDADANIA, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2014, CONF. PP 24/2013 E AF. 1957/2014. 8.820 TELEFONICA BRASIL S.A. 135,50 6.349 15/05/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.843 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 6.349 15/05/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS CAETETUBA, CONF.PP.24/13 - AF.2263/2014.8.844 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS MÃES NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS CAETETUBA, CONF.PP.24/13 - AF.2263/2014.- Página 75 178,00 -762,00 -265,00 265,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0014.2030.31901100.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.31901100.05201. 02.12.201.08.244.0014.2028.33903900.201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.33903900.05201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.477/2014 9.478/2014 9.148/2014 9.149/2014 9.150/2014 9.151/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.019 30/06/2014 30/06/2014 8.988 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.020 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.989 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 94.818,77 8.826 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.885 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM 17.379,61 8.821 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM, COM OBJETIVO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATENDIMENTO AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL- CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 8.932 ONG BRASIL DO FUTURO 15.830,00 8.819 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO. (PARCELA ÚNICA) 8.930 ONG BRASIL DO FUTURO 35.970,00 8.824 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 8.933 ONG BRASIL DO FUTURO 3.350,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER APOIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. Página 76 126.918,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.201.08.244.0016.2035.33903900.05201. 02.12.201.08.244.0016.2036.31901100.05201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.153/2014 9.733/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.820 30/06/2014 30/06/2014 8.931 ONG BRASIL DO FUTURO 23.193,84 9.021 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE ONG BRASIL DO FUTURO, COM O OBJETIVO DE OFERECER PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE- ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA OU DESABRIGADA POR ABANDONO, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. 8.990 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 20.158,57 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Sub Total SubUnidade: 686.617,02 SubUnidade ..... : 301 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.12.301.08.243.0077.2039.33903900.03301. 02.12.301.08.243.0077.2040.33903900.03301. 02.12.301.08.243.0077.2039.33903900.03301. 8.753/2014 4.407/2014 8.986/2014 8.003 09/06/2014 09/06/2014 7.737 BANCO DO BRASIL S/A 4.243 27/03/2014 09/06/2014 DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 26/03/2014. (FMDCA-IR).7.732 BANCO DO BRASIL S/A -5,30 8.559 17/06/2014 25/06/2014 DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO DIA 26/03/2014. (FMDCA-IR).8.642 BANCO DO BRASIL S/A 2,10 DESP. C/ DÉBITO EM C/C REF. A TARIGAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE A 02/06/2014 Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 400 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 02.12.08.306.0010.2018.33903900.010. 506/2014 7.582 04/06/2014 06/06/2014 7.596 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITIVO DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (INICIO EM 11/01/14 A 10/05/14).- Página 77 5,30 2,10 59.660,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.08.306.0010.2018.33903900.010. N° Emp./Ano N° O.P. Data 506/2014 Dt. Pagto 7.627 04/06/2014 12/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.973 SHA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Valor 69.080,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITIVO DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA USUÁRIOS DO RESTAURANTE POPULAR DE ATIBAIA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF. AF.44/2012 (INICIO EM 11/01/14 A 10/05/14).Sub Total SubUnidade: 128.740,00 SubUnidade ..... : 500 - FUNDO DE COMBATE AO DESEMPREGO 02.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500. 5.595/2014 6.961 26/05/2014 02/06/2014 7.289 ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E 22.000,00 02.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500. 7.794 09/06/2014 10/06/2014 EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIACAO ESPIRITA BENEFICENTE E EDUCACIONAL CASA DO CAMINHO, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (09) NOVE PARCELAS.7.798 M.R.S DA SILVA & CIA LTDA - ME 21.534,84 7.736 06/06/2014 11/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE MUNÍCIPES, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. PP 5/2014 E AF. 989/2014. 7.847 CLUBE RECREATIVO ATIBAIANO 02.12.500.08.333.0018.2175.33903900.01500. 2.964/2014 5.297/2014 LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DOS ALUNOS DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ ATRAVÉS DO PAT - DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, CONF AF 1741/2014 Página 78 1.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.500.08.333.0018.2042.33903000.01500. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.849/2014 Dt. Pagto 8.247 17/06/2014 18/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.316 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS Valor 1.081,94 02.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500. 2.851/2014 8.247 17/06/2014 18/06/2014 02.12.500.08.333.0018.2175.33903900.01500. 7.867/2014 7.824 09/06/2014 20/06/2014 AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 347 DE USO DO DEPTO. DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA - SADS, CONF. PP 63/13 E AF. 980/2014. 8.316 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULOCL 347 DE USO DO DEPTO. DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA - SADS, CONF. PP 63/13 E AF. 980/2014. 8.414 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 8.829 30/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA DO PROJETO DE INCLUSÃO DIGITAL NO BAIRRO DO MARACANÃ, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA, CONF.PP.105/13 - AF.2825/2014.8.886 FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM 9.425,13 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE FRATERNIDADE UNIVERSAL PROJETO CURUMIM, COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO/QUALIFICAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA DA POPULAÇÃO EM VUNERABILIDADE SOCIAL, COM PAGAMENTO EM 7 PARCELAS. Sub Total SubUnidade: 55.488,46 02.12.500.08.333.0018.2042.33903900.01500. 9.147/2014 266,55 180,00 SubUnidade ..... : 800 - CONSELHO TUTELAR 02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400. 6.776/2014 7.636 05/06/2014 06/06/2014 7.593 REGINALDO PAULO FILOMENO EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. Página 79 2.937,06 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903996.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903600.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.777/2014 6.778/2014 6.779/2014 6.848/2014 7.422/2014 1.125/2014 3.442/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.641 05/06/2014 06/06/2014 7.554 DARCI APARECIDO FORAO 2.937,06 7.640 05/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 7.566 IVANILDA SANTOS 2.937,06 7.637 05/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 7.589 PATRICIA CONCEIÇÃO PIRES DE OLIVEIRA 2.937,06 7.647 05/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ REMUNERAÇÃO DO CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 7.541 CARMEM MONARI 2.937,06 6.755 22/05/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIRA DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 7.751 BENEDITA BATISTA DA SILVA 200,00 7.414 30/05/2014 11/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEMO N° 251/2014-SADS 7.883 LOURENÇO COLELLO NETO 5.966 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ALBERTINA MIELLI PIRES,205 (CONSELHO TUTELAR), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 20148.109 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 80 2.200,00 63,93 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.12.400.08.243.0017.1027.44905200.01400. 02.12.400.08.243.0017.1027.44905200.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903996.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400. 02.12.400.08.243.0017.2041.33903900.01400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.237/2014 7.238/2014 7.789/2014 4.819/2014 3.408/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.825 09/06/2014 17/06/2014 8.219 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 971,40 7.825 09/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE POLTRONAS GIRATÓRIAS CADEIRAS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONF.PE.104/13 - AF.2492/2014.8.219 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 445,00 8.120 10/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CONF.PE.104/13 - AF.2492/2014.8.680 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2.937,05 8.511 20/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.725 VIVO S/A 563,54 26/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/ TELEFONIA CELULAR, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. BENEDITA BATISTA DA SILVA -30,00 8.414 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONF MEMO N° 251/2014-SADS 8.809 TELEFONICA BRASIL S.A. 272,15 8.414 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.809 TELEFONICA BRASIL S.A. 615,39 7.422/2014 6.857/2014 Dt. Pagto EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 22.923,76 1.046.884,43 Unidade ........... : 13 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 6.550/2014 6.536 16/05/2014 02/06/2014 7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. Página 81 111,64 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.543/2014 389/2014 3.145/2014 4.762/2014 6.691/2014 7.023/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.785 22/05/2014 03/06/2014 7.380 GRAFICA ABREU LTDA EPP 7.188 28/05/2014 03/06/2014 FORNECIMENTO DE CAPAS PARA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARA USO NO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 46/2013 E AF. 1881/2014. 7.366 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 7.243 30/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ ADITAMENTO CONTRATUAL (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 30/06/14 (6 MESES), CONF.PP.61/10 - AF.6131/11.7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 6.446 16/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.438 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 2.020,98 6.446 16/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 120/10 NO IMPORTE DE 11,1442%, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PEA, PELO SISTEMA "ON LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO", CONF. AF. 2038/2010. 7.438 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 2.173,66 6.701 21/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.7.456 PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES EPP AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE 109/2013 AF 2354/2014. Página 82 340,00 96.240,42 655,56 192,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.31901300.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903600.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.147/2014 8.009/2014 507/2014 6.611/2014 6.627/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.792 20/05/2014 05/06/2014 7.492 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 7.307 02/06/2014 06/06/2014 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.11/14 - AF.2430/2014.7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7.402 30/05/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.562 FRANCISCO MIGUEL SANCHES 757,26 6.910 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA ANTONIO DA CUNHA LEITE, 3209 (CORREIO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 02/01/2014 A 31/12/2014.7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 820,32 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 692,96 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 7.384/2014 7.088 28/05/2014 09/06/2014 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 7.385/2014 7.088 28/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.651 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 319 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 63/13 AF 2583/2014 7.651 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 319 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PP 63/13 AF 2583/2014 Página 83 858,54 19.214,85 622,58 177,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.1035.44905200.101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.691/2014 6.783/2014 6.691/2014 5.544/2014 5.590/2014 6.590/2014 5.016/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.545 19/05/2014 09/06/2014 7.688 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 6.855 23/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.7.693 JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP 6.546 19/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE FORNO MICROONDAS PARA A DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS, CONF.PE.145/13 - AF.2268/2014.7.869 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 3.484,78 7.027 27/05/2014 11/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.7.867 GRAFICA ABREU LTDA EPP 5.200,00 6.695 21/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAPAS DE PROCESSOS PARA USO DO SETOR DE PROTOCOLO E ARQUIVO, CONF. PP 109/2013 E AF. 1882/2014. 7.940 IMPRENSA NACIONAL 242,96 6.695 21/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF AF 1916/2014. 7.940 IMPRENSA NACIONAL 242,96 6.695 21/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF AF 2238/2014. 7.940 IMPRENSA NACIONAL 182,22 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS (UNIÃO), CONF.AF.1632/2014.- Página 84 4.065,58 459,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 250/2014 3.145/2014 6.691/2014 8.714/2014 7.598/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.882 09/06/2014 12/06/2014 7.956 MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE TEL. 7.828 09/06/2014 13/06/2014 LTDA-EPP EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO NOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA NOS DIVERSOS PRÉDIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 04/09/14, CONF.AF.5420/2012.8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 638,29 6.786 22/05/2014 13/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.043 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 3.162,12 8.030 11/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.028 BANCO DO BRASIL S/A 136,20 7.187 28/05/2014 16/06/2014 PAGAMENTO DE MULTA AIT ORIGINÁRIA Nº RV-A4-534277-0 - AIT Nº 4406016335 DO VEÍCULO VW/GOL - PLACA EGI-7703.8.102 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE 121/2013 AF 2679/2014. Página 85 1.730,00 1.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.691/2014 6.691/2014 6.745/2014 6.746/2014 3.443/2014 3.443/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.853 23/05/2014 16/06/2014 8.165 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 967,99 7.107 28/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.166 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 258,13 7.202 29/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.148 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 102,00 7.202 29/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS E BORRACHAS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.PP.70/13 - AF.2265/2014.8.148 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 5.965 09/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS DA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DO CORREIO DO BAIRRO DO PORTÃO, CONF.PP.70/13 - AF.2266/2014.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 9.831,80 5.975 07/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.112 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2.147,13 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 86 49,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.443/2014 287/2014 Dt. Pagto 7.806 04/06/2014 16/06/2014 8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8.014 11/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.201 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 368/2014 7.617 04/06/2014 16/06/2014 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 7.360/2014 7.598 04/06/2014 17/06/2014 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 7.507/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.626 04/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 AF.4938/2009.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO DEPTO. DE SUPRIMENTOS, DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, ALMOXARIFADO CENTRAL E PROTOCOLO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL E SABONETE LÍQUIDO (REFIL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014. 8.370 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO , CONF PE 38/2014 AF 2639/2014. Página 87 Valor 515,06 2.116,75 52,46 92,40 769,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.691/2014 6.691/2014 6.691/2014 6.691/2014 7.478/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.105 28/05/2014 18/06/2014 8.334 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 7.106 28/05/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.521 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 258,13 7.286 29/05/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.519 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 2.516,79 7.287 29/05/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.520 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 387,20 7.868 09/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 410,40 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. Página 88 3.613,85 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.154/2014 Dt. Pagto 7.010 27/05/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.422 ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 4.206/2014 8.295 17/06/2014 20/06/2014 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 6.536/2014 7.775 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE FITA PARA O PROTOCOLADOR DA RECEPÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.AF.2438/2014.8.481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 7.320 02/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.677 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 8.501 20/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.640 BANCO DO BRASIL S/A 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.1035.44905200.101. 6.691/2014 8.979/2014 559/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 2.148/2014 8.576 20/06/2014 26/06/2014 PAGAMENTO DE MULTA - AIT Nº R4300125071-1 DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA EGI-7703, CONF.OFÍCIO S/N.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.771 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF PE 145/2013 AF 631/2014 Página 89 Valor 20,80 6.502,16 607,50 5.033,57 68,10 222,70 1.020,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 597/2014 3.356/2014 3.349/2014 3.409/2014 6.691/2014 6.858/2014 6.858/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.524 16/06/2014 26/06/2014 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 23,24 8.185 13/06/2014 27/06/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 39,73 8.591 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.822 TELEFONICA BRASIL S.A. 25,13 8.413 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 261,68 7.681 05/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.801 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 451,73 8.413 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.418 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.810 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. Página 90 7.144,05 322,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.925/2014 6.918/2014 6.691/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.591 25/06/2014 27/06/2014 8.822 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.185 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 7.765 06/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.893 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP Valor 829,82 7,52 258,13 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. 7.166/2014 8.795 27/06/2014 30/06/2014 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 7.523/2014 8.776 27/06/2014 30/06/2014 02.13.101.04.122.0020.2047.33903000.01101. 8.806/2014 8.734 27/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PELO SISTEMA DE PUBNET, NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 03/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.2038/2010.8.936 PHABRICA DE PRODUCOES SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE AVISOS CONTENDO OS RESUMOS DOS EDITAIS DE LICITAÇÃO DAS MODALIDADES TOMADA DE PREÇOS, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, PREGÃO PRESENCIAL E ELETRÔNICO, EM PERIÓDICO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO, POR UM PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES (13/05/14 A 12/11/2014), CONF.AF.2437/2014.8.959 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PE 85/13 E AF. 2641/2014. 8.882 EMBALADÃO EMBALAGENS LTDA. - ME 9.105 30/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COPOS DESCARTAVEIS PARA OS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONF AF 3159/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 166.883,10 02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101. 9.479/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 91 2.664,00 77,60 81,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.31901100.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.31901300.01101. 02.13.101.04.122.0020.2047.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.480/2014 9.481/2014 9.482/2014 9.483/2014 9.484/2014 9.485/2014 9.486/2014 9.487/2014 8.046/2014 389/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.104 30/06/2014 30/06/2014 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.105 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 39.915,86 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.886,70 9.105 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 52.854,71 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.882,10 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.194,51 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.097,44 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 733,32 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 56.466,05 8.609 26/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.877 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 96.240,42 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ ADITAMENTO CONTRATUAL (PRORROGAÇÃO DE PRAZO) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 30/06/14 (6 MESES), CONF.PP.61/10 - AF.6131/11.Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Unidade ........... : 14 - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO Página 92 1.486,36 623.812,90 623.812,90 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO 7.279 ANA VALERIA TONELOTTO ME 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. 6.548/2014 6.423 16/05/2014 02/06/2014 02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101. 02.14.101.20.602.0024.2053.33903000.06101. 6.487/2014 6.563/2014 5.298/2014 6.937/2014 5.851/2014 5.471/2014 Valor 58,25 6.447 16/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTAVEL DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PE 67/2013 AF 2216/2014. 7.328 JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA ME 229,00 6.578 20/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LAMPADA MISTA) PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP 50/2013 AF 2201/2014. 7.278 ANA VALERIA TONELOTTO ME 117,96 6.868 23/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PE 144/2013 AF 2221/2014. 7.343 REMA ARTE ESPORTE LTDA 13.270,00 7.257 30/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA AS PREMIAÇÕES DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PE 44/2013 AF 1742/2014 7.342 POLIMONTAGENS LTDA. 22.500,00 6.811 22/05/2014 03/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BAIAS PARA EQUINOS PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP 43/2014 AF 2297/2014 7.373 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 6.737 21/05/2014 04/06/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP 35/2013 AF 2061/2014. 7.454 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA) TOMATE ORGÂNICO SENSIBILIZAÇÃO, CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 24/2013 AF 1835/2014 Página 93 1.800,00 342,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0025.1039.44704100.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903996.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. 02.14.101.20.602.0024.2053.33903000.06101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.138/2014 6.947/2014 6.840/2014 6.842/2014 8.336/2014 5.472/2014 5.694/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.243 30/05/2014 04/06/2014 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 6.791 20/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.444 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 7.651 05/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS COLABORADORES DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, CONF.PP.11/14 - AF.2301/2014.7.470 BANCO DO BRASIL S/A 1.361,55 6.340 15/05/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ DÉBITO REF. AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 7.493 MARCAJO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP 1.199,90 7.579 04/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS ( LÂMPADAS VAPOR MERCÚRIO E REATOR EXTERNO), PARA USO NA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. AF. 2288/2014. 7.494 MARIANNE KURTEN LUZ 750,00 6.798 21/05/2014 05/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF MEM. 120/2014. 7.503 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP 497,70 6.808 22/05/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA INTERNA PARA ENTREGA DO PRÉDIO LOCADO NA RUA JOSÉ BONIFÁCIO Nº 661- CENTRO, DA ANTIGA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 88/2013 AF 1836/2014 7.482 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 264,00 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA) MÓDULO III OLERICULTURA ORGÂNICA, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 35/2013 E AF. 1967/2014 Página 94 1.058,70 132,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.677/2014 Dt. Pagto 7.639 05/06/2014 06/06/2014 02.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101. 687/2014 7.642 05/06/2014 06/06/2014 02.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101. 688/2014 7.643 05/06/2014 06/06/2014 02.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101. 689/2014 7.644 05/06/2014 06/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.588 NUTRIBEEF CONSULTORIA LTDA. Valor 5.980,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS REFERENTES A TÉCNICA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ZOOTÉCNICO OFICIAL E CREDENCIADA NA ABCDORPER (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CRIADOS DE OVINOS DAS RAÇAS DORPER E WHITE DORPER) PARA JULGAMENTO DURANTE A EXPOSIÇÃO, , CONF. AF. 1956/2014. 7.548 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 112.559,07 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS - LOCAÇÃO DO COMBOIO DE MÁQUINAS) PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.7.549 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 54.692,68 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE CONSERVEIROS - VOLANTES), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.7.550 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 48.432,18 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE CONSERVEIROS 2012 - ANTIGOS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.- Página 95 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.605.0025.2180.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903600.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 693/2014 271/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.645 05/06/2014 06/06/2014 7.551 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 7.401 30/05/2014 06/06/2014 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO (MOTONIVELADORA) PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS (ESTRADAS RURAIS) PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.7.561 FERNANDO LUIZ SILVEIRA 02.14.101.20.606.0025.2054.33704100.01101. 165/2014 7.646 05/06/2014 06/06/2014 02.14.101.20.605.0023.2050.31901300.01101. 8.010/2014 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 7.552 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014.7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7.401 30/05/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.561 FERNANDO LUIZ SILVEIRA 02.14.101.20.605.0023.2050.33903600.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 6.955/2014 6.935/2014 7.052 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA CACHOEIRA - BOA VISTA KM 18 (AGROTÓXICOS), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INICIO EM 18/05/2014.7.723 TERRA VALENTE - RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA VETERINÁRIA MÓDULO I, PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP 43/2014 AF 2296/2014 Página 96 Valor 43.632,60 436,34 8.000,00 4.054,34 350,14 17.360,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.031/2014 7.034/2014 7.035/2014 7.036/2014 7.037/2014 7.246/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.112 28/05/2014 09/06/2014 7.690 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 2.160,00 7.112 28/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS TÉCNICOS (PAMPA) DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 33/20014 E AF. 2308/2014. 7.690 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 2.160,00 7.112 28/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS JURADOS (PAMPA) DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 33/20014 E AF. 2308/2014. 7.690 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 7.112 28/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS TÉCNICOS (MANGALARGA) DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 33/20014 E AF. 2308/2014. 7.690 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 1.600,00 7.112 28/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS TÉCNICOS ABCDORPER DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 33/20014 E AF. 2308/2014. 7.690 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 1.600,00 7.532 03/06/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS JURADOS (OVINOS ABCDORPER) DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 33/20014 E AF. 2308/2014. 7.714 RGJ EVENTOS E LOCACOES LTDA EPP 14.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BAIAS PARA OVINOS E CAPRINOS A SER UTILIZADO NA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA NOS DIAS: 15 A 18 DE MAIO DE 2.014, CONF.AF.2524/2014.- Página 97 800,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.602.0024.2053.33903000.06101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.296/2014 5.788/2014 5.789/2014 5.680/2014 5.851/2014 5.795/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.930 26/05/2014 09/06/2014 7.681 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 7.030 26/05/2014 09/06/2014 LTDA EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE SEGURANÇA, COM COMPLEIÇÃO FÍSICA COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO E COM TREINAMENTO ADEQUADO PARA LIDAR COM O PÚBLICO SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PE 55/2013 AF 2527/2014 7.692 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 7.030 26/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS JURADOS DE MANGALARGA DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP 74/2014 AF 2016/2014 7.692 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 1.200,00 6.941 26/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS JURADOS DE OVINOS ABCDORPER DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP 74/2013 AF 2016/2014 7.707 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 267,15 6.927 26/05/2014 09/06/2014 FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO (PROGRAMA) MÓDULO III OLERICULTURA ORGÂNICA CONVÊNIO SENAR, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 24/2013 E AF. 1959/2014. 7.671 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 1.720,00 6.841 23/05/2014 09/06/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP 35/2013 AF 2061/2014. 7.637 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 12.060,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ TIPO 02 E 03, PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP 105/2013 AF 2021/2014. Página 98 2.200,00 480,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.854/2014 6.462/2014 6.463/2014 5.529/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.928 26/05/2014 09/06/2014 7.677 FLUXION EVENTOS LTDA ME 5.640,00 7.007 27/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O PALCO DE SHOW DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.CONF PP 69/2013 AF 2064/2014 7.622 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 1.440,00 7.007 27/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 105/2013 AF 2168/2014. 7.622 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 3.780,00 7.065 28/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E LUZ PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA - SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 105/2013 AF 2168/2014. 7.635 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME 18.000,00 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 5.250/2014 6.929 26/05/2014 09/06/2014 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 5.124/2014 6.943 26/05/2014 09/06/2014 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. 7.407/2014 7.212 29/05/2014 11/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO PARA A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 40/2013 E AF. 1867/2014. 7.680 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL 14.322,00 LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA PARA A EXPOAGRO 2014, CONF. PE 55/2013 E AF. 1708/2014. 7.725 TERRA VALENTE - RESTAURANTE E EVENTOS LTDA 2.500,00 - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ÁRBITROS OU JUÍZES OFICIAIS PARA JULGAMENTOS E CLASSIFICAÇÃO DE MUARES E EQUINOS DE MARCHA DURANTE A 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, CONF. AF. 1645/2014. 7.881 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 59,10 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA ANTIADERENTE DESTINADAS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 50/2014 E AF. 2604/2014. Página 99 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.962/2014 5.941/2014 3.138/2014 3.410/2014 3.444/2014 3.444/2014 369/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.612 20/05/2014 12/06/2014 7.945 LM VIDROS E MOLDURAS LTDA ME 799,50 6.579 20/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO, DESTINADO Á NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF 1369/2014 7.920 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME 484,50 7.828 09/06/2014 13/06/2014 AQUISIÇÃO DE GRELHA DE FERRO PARA USO NO ESCOAMENTO DA ÁGUA DE CHUVA, DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO., CONF AF 2107/2014 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 1.058,23 8.010 11/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.204 TELEFONICA BRASIL S.A. 538,35 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 40,20 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 46,31 7.617 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASA DE AGRICULTURA E SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.- Página 100 52,46 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.605.0023.2051.33903000.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.851/2014 7.460/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.605 04/06/2014 16/06/2014 8.140 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 7.185 28/05/2014 16/06/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DA 6ª EXPOAGRO DE ATIBAIA, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF PP 35/2013 AF 2061/2014. 8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101. 8.680/2014 7.997 11/06/2014 16/06/2014 02.14.101.20.605.0023.2050.33903000.01101. 7.414/2014 7.531 03/06/2014 17/06/2014 02.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101. 7.287/2014 8.087 13/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO , CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.131 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.8.291 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA A PORTA DE ENTRADA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF PP 20/2014 AF 2611/2014 8.266 FLAVIA SELLMER ANTONI 8.086 13/06/2014 17/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO (PROGRAMA) MÓDULO IV OLERICULTURA ORGÂNICA, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF AF 2525/2014 8.265 FLAVIA SELLMER ANTONI 02.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101. 5.605/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO (PROGRAMA) MÓDULO III OLERICULTURA ORGÂNICA, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF AF 1924/2014. Página 101 Valor 80,00 100,00 5,92 360,00 619,20 619,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101. 02.14.101.20.602.0024.2053.33903600.06101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.483/2014 7.288/2014 Dt. Pagto 8.327 FLAVIA SELLMER ANTONI 309,60 8.252 17/06/2014 18/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO (PROGRAMA) TOMATE ORGÂNICO SENSIBILIZAÇÃO, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF 1843/2014 8.326 FLAVIA SELLMER ANTONI 619,20 8.846/2014 8.497 20/06/2014 20/06/2014 02.14.101.20.602.0024.2053.33903900.06101. 7.794/2014 8.104 29/05/2014 25/06/2014 568/2014 Valor 8.253 17/06/2014 18/06/2014 02.14.101.20.605.0023.2051.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101. A. Caixa Fornecedor Histórico 8.524 16/06/2014 26/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA INSTRUTORA TÉCNICA FLAVIA SELLMER ANTONI, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO (PROGRAMA) MÓDULO I TOMATE ORGÂNICO, CONVÊNIO SENAR DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF AF 2526/2014. 8.424 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE MORANGO E HORTIFRUTI ATIBAIA/JARINU E REGIAO EMPENHO PARA ATENDER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS DE ATIBAIA, JARINÚ E REGIÃO E A PEA, PARA REALIZAÇÃO DA 31ª FESTA DO MORANGO DE ATIBAIA, JARINU E REGIÃO. 8.698 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.- Página 102 51.380,00 227,04 118,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.31901100.01101. 02.14.101.20.605.0023.2050.31901300.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 588/2014 3.410/2014 3.410/2014 9.488/2014 9.489/2014 9.490/2014 9.491/2014 9.492/2014 9.493/2014 8.047/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.524 16/06/2014 26/06/2014 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 8.413 13/06/2014 27/06/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.422 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.812 TELEFONICA BRASIL S.A. 51,72 9.104 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 33.617,80 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.626,21 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 323,39 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.597,75 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 447,97 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.548,21 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 11.914,59 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Página 103 46,48 239,52 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.101.20.605.0023.2050.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.028/2014 Dt. Pagto 8.327 16/06/2014 30/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.891 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DE ALARME, PARA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO. CONF AF 2357/2014 Sub Total SubUnidade: Valor 650,10 539.589,41 SubUnidade ..... : 102 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102. 3.131/2014 7.250 30/05/2014 04/06/2014 7.428 AUTO POSTO GEM LTDA 1.157,99 02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102. 7.575 03/06/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1051/2014. 7.489 HVIDAL CONSULTORIA AGRONOMICA LTDA ME 1.590,00 7.226 29/05/2014 09/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA A CULTURA DO MORANGO COM ATENDIMENTO AOS PRODUTORES DA ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE MORANGO DE ATIBAIA, PELA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF AF 1809/2014. 7.710 PEFIL COMERCIAL LTDA 7.836 09/06/2014 13/06/2014 AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIFERENCIAL PARA USO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 123/2013 E AF. 1699/2014. 8.027 AUTO POSTO GEM LTDA 02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102. 02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102. 02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102. 5.433/2014 5.233/2014 3.131/2014 3.601/2014 4.048 28/03/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1051/2014. 8.296 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245, 378, 379, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 63/13 E AF. 1165/2014. Página 104 509,97 1.219,19 -266,55 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.601/2014 Dt. Pagto 4.048 28/03/2014 17/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.297 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102. 8.091/2014 8.385 18/06/2014 20/06/2014 8.462 02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102. 8.092/2014 8.385 18/06/2014 20/06/2014 8.462 02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102. 7.991/2014 7.922 09/06/2014 20/06/2014 8.458 02.14.102.20.606.0023.2057.33903900.03102. 7.992/2014 7.922 09/06/2014 20/06/2014 8.458 02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102. 7.989/2014 8.590 25/06/2014 26/06/2014 8.779 02.14.102.20.606.0023.2057.33903000.03102. 7.990/2014 8.590 25/06/2014 26/06/2014 8.779 Página 105 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 245, 378, 379, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 63/13 E AF. 1165/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 378, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 63/2013 E AF. 2872/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 378, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 63/2013 E AF. 2872/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA BROCA PERFURADORA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 98/2013 E AF. 2864/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR TPT40 DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 98/2013 E AF. 2864/2014. RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA O TRATOR TPT40, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PE 37/2014 E AF. 2863/2014. RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICANTES EIRELI ME AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR PARA O TRATOR TPT40, DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONF. PP 37/2014 E AF. 2863/2014. Sub Total SubUnidade: Valor 266,55 95,32 444,25 375,00 1.515,00 294,00 480,00 7.680,72 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor Sub Total Unidade: Unidade ........... : 15 - SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DA SAJC 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 8.075/2014 7.321 02/06/2014 03/06/2014 7.402 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. 7.243 30/05/2014 04/06/2014 DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA EMPENHO PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA, CONF.OFÍCIO S/N 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SAJC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02.15.101.02.061.0027.2058.31901300.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101. 3.140/2014 8.011/2014 7.382/2014 6.618/2014 6.634/2014 5.248/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA 09/06/2014 547.270,13 1.302,74 618,89 23.150,56 -228,00 6.910 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO P/ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. DECRETO 7.228/14 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 104,96 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 194,48 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. MESSIAS CAMILO DOS SANTOS JUNIOR -4,72 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.- Página 106 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.15.101.02.061.0028.2060.33909100.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 167/2014 247/2014 8.563/2014 8.413/2014 6.740/2014 3.140/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.652 05/06/2014 10/06/2014 7.742 ADRIANO APARECIDO GONCALVES 724,00 7.799 09/06/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CUMULADO COM DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE ANTENCIPAÇÃO DE TUTELA MOVIDA POR PATRICIA APARECIDA GONÇALVES E OUTROS EM PROL DE KENNEDY APARECIDO DA COSTA CONTRA A P.E.A. , REF. A PENSÃO ALIMENTICIA PROVISÓRIA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. 7.783 GENIALIS SOFTWARE LTDA 650,00 7.902 09/06/2014 11/06/2014 EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DO SOFTWARE SISTEMA GENIALIS CONTROLE DE PROCESSOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 29/12/2014, DESTINADA À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.AF.5945/2013.7.892 MIDORI ISEJIMA LAMPROS 300,00 7.638 05/06/2014 12/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, DECRETO 7.228 DE 12 FEVEREIRO DE 2014, CONF OFICIO S/N 7.959 MESSIAS CAMILO DOS SANTOS JUNIOR EMPENHO P/ ATENDER DESPESSAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CONF OFICIO S/N MIDORI ISEJIMA LAMPROS 12/06/2014 7.828 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF.OFÍCIO S/N.8.019 AUTO POSTO GEM LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SAJC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. Página 107 1.000,00 -1,35 599,68 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.445/2014 Dt. Pagto 5.991 08/05/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.113 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 371/2014 7.617 04/06/2014 16/06/2014 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 6.707/2014 5.991 08/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DOS ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.8.113 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.185 28/05/2014 16/06/2014 DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014.PARCIAL 8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. 7.467/2014 7.383/2014 7.366/2014 7.511/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA, CONF. PE 121/2013 AF 2632/2014. ANDREIA APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA 17/06/2014 7.598 04/06/2014 17/06/2014 7.626 04/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONFORME OFÍCIO S/N. 8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA AQUISIÇÃO DE SABONETE LÍQUIDO (REFIL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014. 8.370 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA , CONF PE 38/2014 AF 2639/2014. Página 108 Valor 539,14 26,23 121,16 300,00 -54,10 50,70 54,68 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.485/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.868 09/06/2014 20/06/2014 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (ATÉ 31/12/14).8.507 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 1.166,06 3.399,96 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 7.135/2014 8.295 17/06/2014 20/06/2014 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. 547/2014 7.746 06/06/2014 20/06/2014 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 4.214/2014 8.295 17/06/2014 20/06/2014 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. 6.437/2014 7.205 29/05/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP 13 KG) DESTINADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA , CONF PP 106/2013 AF 1/2014. 8.481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).8.510 GRÁFICA AMARAL LTDA 7.775 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO ENVELOPES OFÍCIO BRANCO COM JANELA 1X1 PARA USO DA SAJC (ANEXO FISCAL) INSCRIÇÃO PRINCIPAL PODER JUDICIÁRIO COM FINALIDADE DE CITAÇÃO DO DESTINATÁRIO DAS EXECUÇÕES FISCAIS PARA UM PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES, CONF.AF.2189/2014.8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 8.579 20/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E CIDADANIA , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.768 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. 6.534/2014 5.620/2014 Valor EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014. Página 109 98,40 33,10 230,00 67,50 153,56 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.15.101.02.061.0027.2058.33903996.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903900.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.563/2014 6.860/2014 6.919/2014 6.926/2014 4.820/2014 3.357/2014 3.350/2014 7.524/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 26/06/2014 MIDORI ISEJIMA LAMPROS Valor -243,00 8.418 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS E DA CIDADANIA, DECRETO 7.228 DE 12 FEVEREIRO DE 2014, CONF OFICIO S/N 8.810 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.185 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.591 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.822 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.418 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.810 TELEFONICA BRASIL S.A. 57,91 8.185 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 8.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 45,69 8.591 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.822 TELEFONICA BRASIL S.A. 20,12 8.776 27/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.959 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS E DA CIDADANIA, CONF. PE 85/13 E AF. 2641/2014. Página 110 70,89 6,81 929,82 53,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.15.101.02.061.0027.2058.31901300.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101. 02.15.101.02.061.0027.2058.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.048/2014 9.495/2014 9.496/2014 9.497/2014 9.498/2014 9.499/2014 9.500/2014 9.501/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.797 30/06/2014 30/06/2014 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.105 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 14.039,53 9.105 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 56.728,87 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.864,45 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.074,17 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 13.161,63 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Sub Total SubUnidade: 373.576,87 70.163,92 161.866,79 SubUnidade ..... : 201 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 02.15.201.14.422.0029.2061.33903900.01201. 100/2014 7.327 29/05/2014 02/06/2014 7.348 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.15.201.14.422.0029.2061.33903900.01201. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. 7.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 45,42 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 186,80 373.763,67 100/2014 7.329 29/05/2014 10/06/2014 Unidade ........... : 16 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS Página 111 141,38 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto Unidade ........... : 16 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS SubUnidade ..... : 102 - SECRETARIA DE CULTURA 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 2.127/2014 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0031.2063.33903900.102. 2.130/2014 2.131/2014 6.553/2014 245/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.975 26/05/2014 02/06/2014 7.323 INSTITUTO DE ARTE E CULTURA GARATUJA 28.000,00 6.952 26/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE O INSTITUTO DE ARTES E CULTURA GARATUJA E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROGRAMA "AS LINGUAGENS DA DANÇA E CORPO CÊNICO ", ATENDENDO CRIANÇAS E JOVENS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS).7.281 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA 24.000,00 6.953 26/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "PROGRAMA OFICINAS DE COMUNIDADE", CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (11 PARCELAS).7.282 ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA 15.000,00 6.536 16/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE DIFUSÃO CULTURAL DE ATIBAIA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ARTES CÊNICAS "ENTRANDO EM CENA", CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (11 PARCELAS).7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA 394,12 6.959 26/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. 7.359 ASSOC. DOS PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOC. PAIS E AMIGOS DA FANFARRA MUNICIPAL DE ATIBAIA - APAFAMA, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/14. (12 PARCELAS) Página 112 69.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903996.01102. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.141/2014 7.970/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.243 30/05/2014 04/06/2014 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 7.256 30/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.435 FABIO DE MORAES FREIRE Valor 646,26 1.000,00 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 359/2014 6.553 19/05/2014 05/06/2014 02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102. 276/2014 7.385 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS (DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014), CONF.OFÍCIO S/N.7.496 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E COMPONENTES LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A 28/06/14, CONF.AF.2760/2012.7.525 ANDREA BOMURA ROSATO 7.411 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR. JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 7.573 JOSÉ PEDRO SARTORI NETO 1.592,29 7.398 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. DR. JOVIANO ALVIM,1350 (FAMA) CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 7.558 FABIO LOBO NAPOLITANO 3.639,96 02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102. 277/2014 2.517/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1503/2012.- Página 113 357,00 1.592,29 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.31901300.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.518/2014 2.519/2014 6.671/2014 8.012/2014 7.252/2014 7.065/2014 6.629/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.420 30/05/2014 06/06/2014 7.578 MARIA CLAUDIA LOBO NAPOLITANO 3.639,96 7.428 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1505/2012.7.594 RITA LOBO NAPOLITANO 3.639,96 7.649 05/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA JOVIANO ALVIM, 1322 - ATIBAIA JARDIM (INSTALAÇÃO DO PROJETO MUSICA E CIDADANIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/03/14 A 31/12/14), CONF.AF.1504/2012.7.545 CLEBER ROBERTO SERAFIM 3.800,00 7.307 02/06/2014 06/06/2014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA EXPOAGRO 2014 SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 2239/2014. 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7.930,12 7.648 05/06/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.544 CHRISTIANE DE ALCANTARA FERREIRA GOMES 1.200,00 7.037 26/05/2014 09/06/2014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇAS JUNINAS NO CENTRO COMUNITÁRIO JARDIM IMPERIAL, CONF.AF.2538/2014.7.705 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFEE BREAK DA ABERTURA 12ª SEMANA DE MUSEUS NO MUSEU JOÃO BATISTA CONTI SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 24/2013 AF 2373/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. Página 114 316,75 1.188,96 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903996.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.613/2014 7.404/2014 5.758/2014 5.619/2014 7.368/2014 7.369/2014 3.141/2014 3.446/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 6.910 26/05/2014 09/06/2014 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 7.152 28/05/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.816 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE PILHA ALCALINA DESTINADA À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE 127/2013 AF 2601/2014. NAIARA APARECIDA SANTOS ESBRAVILHERI 11/06/2014 Valor 820,32 51,48 -279,92 7.495 02/06/2014 12/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF OFICIO S/N 7.953 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 7.127 28/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CONF PP 11/2014 AF 1930/2014. 7.948 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 52,50 7.127 28/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO DESTINADA À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 50/2014 E AF. 2578/2014. 7.948 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 59,10 7.828 09/06/2014 13/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA DESTINADA À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 50/2014 E AF. 2578/2014. 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 674,78 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 115 502,56 1.072,63 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.446/2014 Dt. Pagto 7.806 04/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 373/2014 7.617 04/06/2014 16/06/2014 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 7.462/2014 7.185 28/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS BIBLIOTECAS MUNICIPAIS, CASA DA CULTURA, CENTRO DE CONVENÇOES, MUSEUS DA HISTÓRIA NATURAL, MUSEU MUNICIPAL, OFICINA DE FUXICO, PROGRAMA MÚSICA E CIDADANIA E SEDE DA FANFARRA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5039/2013.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 8.010 11/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.204 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 6.861/2014 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 8.681/2014 7.997 11/06/2014 16/06/2014 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 7.361/2014 7.598 04/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.131 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA 8.239 17/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014. 8.271 HERBERT FROIDE.-ME. 02.16.102.13.392.0030.1044.44905200.102. 8.847/2014 AQUISIÇÃO DE ENCERRADEIRA PARA USO DO MUSEU - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 2113/2014. Página 116 Valor 425,51 183,61 1.150,00 117,36 26,94 94,68 597,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.508/2014 7.519/2014 7.480/2014 7.687/2014 6.538/2014 7.790/2014 8.792/2014 7.403/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.626 04/06/2014 18/06/2014 8.370 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA 252,46 7.888 09/06/2014 20/06/2014 ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE 38/2014 AF 2639/2014. 8.617 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 170,00 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CONF PE 85/2013 AF 2640/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 541,00 7.700 05/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.609 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA - EPP 920,00 7.775 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE ANILINA PARA TINGIMENTO PARA ATIVIDADES ARTISTICAS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 2740/2014. 8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 438,75 8.118 10/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.678 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2.780,00 8.547 13/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.621 AMARILDO NAZARENO ROSSI 1.150,00 8.219 16/06/2014 25/06/2014 CONTRATAÇÃO DE BOLEIRO PARA FABRICAÇÃO E DECORAÇÃO DE BOLO PARA O BAILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 3158/2014. 8.653 CLEITON VIEIRA CASTELO ME AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA AO GALPÃO DA AV GERÔNIMO DE CAMARGO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS. CONF PP 58/13 AF 2600/2014. Página 117 223,09 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903600.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.091/2014 8.807/2014 7.691/2014 Dt. Pagto 8.780 ROBERTO COSTA E SILVA GARGIULO 3.900,00 8.581 20/06/2014 26/06/2014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 6ª EXPOAGRO SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 2395/2014. 8.774 NELIO TEODORO ONO 1.100,00 7.658 05/06/2014 26/06/2014 CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA CONFECÇÃO, EXECUÇÃO E PRODUÇÃO DE MASTRO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 3160/2014. 8.730 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME 1.513,60 561/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 595/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 6.861/2014 8.413 13/06/2014 27/06/2014 7.520/2014 Valor 8.585 20/06/2014 26/06/2014 02.16.102.13.392.0030.2062.33903900.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. A. Caixa Fornecedor Histórico 8.776 27/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA BARRACAS FALSAS PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE - SECRETARIA DE CULTURA EVENTOS, CONF. AF. 2744/2014. 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.959 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 85/13 E AF. 2641/2014. Página 118 96,00 49,42 2.845,73 83,75 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.102.13.392.0030.2062.33903000.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.31901100.01102. 02.16.102.13.392.0030.2062.31901300.01102. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.536/2014 9.502/2014 9.503/2014 9.504/2014 9.505/2014 9.506/2014 9.507/2014 9.508/2014 8.049/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.404 18/06/2014 30/06/2014 8.929 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 9.105 30/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MOUSE ÓPTICO PARA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PE 127/2013 E AF. 2652/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.105 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.621,17 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 144,80 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 22.367,40 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.529,72 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.531,00 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 25.645,45 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EVENTOS 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.528/2014 Valor 7.269 30/05/2014 02/06/2014 7.349 THIAGO DE TOLEDO ROSA 32556046805 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO PARA OS DIAS 23,24 E 25 DE MAIO NA SEMANA SILVIO CALDAS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 2644/2014. Página 119 25,05 77.075,83 338.628,98 7.500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.950/2014 6.404/2014 5.935/2014 7.433/2014 6.948/2014 5.934/2014 5.931/2014 5.932/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.437 16/05/2014 02/06/2014 7.312 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA 6.331 15/05/2014 02/06/2014 LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.PP.45/13 AF.2304/2014.7.318 FLUXION EVENTOS LTDA ME 6.435 16/05/2014 02/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO DR.MUNDI E NOSSO PLANETA ÁGUA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PP.69/13 - AF.2178/2014.7.311 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA 175,00 7.317 02/06/2014 03/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA SORTEIO DAS CASAS POPULARES - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 45/2013 AF 2099/2014. 7.376 FABIANO APARECIDO PIRES PROMOÇÃO MUSICAL 2.000,00 6.747 21/05/2014 04/06/2014 CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE SERESTA "SANFONIAS" PARA SEMANA DE SERESTA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 2622/2014. 7.429 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 1.300,00 6.747 21/05/2014 04/06/2014 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO NO BAIRRO DO CACHOEIRA, CONF.PP.105/13 - AF.2302/2014.7.429 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 1.300,00 6.749 21/05/2014 05/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ NO SORTEIO DAS CASAS POLULARES - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 105/2013 AF 2098/2014. 7.471 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME 2.300,00 6.750 21/05/2014 05/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO METÁLICO PARA SORTEIO DAS CASAS POPULARES - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 40/2013 AF 2095/2014. 7.472 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA O SORTEIO DAS CASAS POPULARES - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE 45/2013 AF 2096/2014 Página 120 175,00 1.880,00 596,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.933/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.857 23/05/2014 05/06/2014 7.495 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 740,00 148,00 3.000,00 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 6.949/2014 6.857 23/05/2014 05/06/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 6.952/2014 6.749 21/05/2014 05/06/2014 PERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA SORTEIO DAS CASAS POPULARES - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 45/2013 AF 2097/2014. 7.495 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO NA PRAÇA DA MATRIZ, CONF.PP.45/13 AF.2303/2014.7.471 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME 6.750 21/05/2014 05/06/2014 LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO NO BAIRRO DO CACHOEIRA, CONF.PP.40/13 - AF.2306/2014.7.472 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME 298,00 7.112 28/05/2014 09/06/2014 LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO NO BAIRRO DO CACHOEIRA, CONF.PE.45/13 - AF.2299/2014.7.690 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 2.760,00 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 6.945/2014 7.032/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.072/2014 7.611 04/06/2014 09/06/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.077/2014 7.024 27/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA DUPLA SERTANEJA E EQUIPE - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 33/20014 E AF. 2308/2014. 7.683 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PRIVADA PARA O SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS- SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PE 55/2013 AF 2372/2014. 7.676 FLUXION EVENTOS LTDA ME PRESTAÇÃO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA ARTE NA PRAÇA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 69/2013 AF 2381/2014. Página 121 660,00 1.880,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.078/2014 Dt. Pagto 7.034 26/05/2014 09/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.701 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.092/2014 6.942 26/05/2014 09/06/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.127/2014 7.034 26/05/2014 09/06/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.156/2014 6.841 23/05/2014 09/06/2014 PERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA ARTE NA PRAÇA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 45/2013 AF 2382/2014. 7.724 TERRA VALENTE - RESTAURANTE E EVENTOS LTDA - ME CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NA 6ª EXPOAGRO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 2396/2014. 7.701 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ARTE NA PRAÇA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 45/2013 AF 2422/2014. 7.637 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 7.113 28/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA APRESENTAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, CONF.PP.105/13 - AF.2440/2014.7.691 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.172/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.248/2014 7.025 27/05/2014 09/06/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.290/2014 6.842 23/05/2014 09/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA DUPLA SERTANEJA E EQUIPE PARA 6ª EXPOAGRO, CONF.PP.33/14 - AF.2444/2014.7.682 GAMBOA SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA PRIVADA PARA APRESENTAÇÃO TEATRAL "ARTE NA PRAÇA", CONFF.PE.55/13 AF.2534/2014.7.638 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NO PARQUE DAS ÁGUAS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 10/2013 AF 2529/2014. Página 122 Valor 74,00 7.500,00 222,00 1.300,00 1.820,00 880,00 710,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.988/2014 5.792/2014 2.343/2014 7.392/2014 7.393/2014 7.395/2014 8.093/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.024 27/05/2014 09/06/2014 7.676 FLUXION EVENTOS LTDA ME 7.033 26/05/2014 10/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO DR.MUNDI E NOSSO PLANETA ÁGUA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 69/2013 AF 2161/2014. 7.792 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 7.159 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA O PROJETO GURI - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 84/2013 AF 2019/2014 7.929 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA 7.000,00 7.271 29/05/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMÍCOS PARA 2ª ETAPA DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 45/2013 AF 780/2014 8.075 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME 9.000,00 7.272 29/05/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA SEMANA SILVIO CALDAS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 40/2013 AF 2590/2014. 8.080 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 5.320,00 7.288 29/05/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA SEMANA SILVIO CALDAS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 105/2013 AF 2591/2014. 8.168 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 4.980,00 8.093 13/06/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS ORGANIZADORES DA SEMANA SILVIO CALDAS EM PARCERIA COM UNIGRANRIO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 33/2014 AF 2593/2014. 8.077 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA EVENTO MUSICAL DESTINADOS AOS JOVENS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 2873/2014. Página 123 3.760,00 500,86 700,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.094/2014 8.572/2014 8.577/2014 7.618/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.094 13/06/2014 16/06/2014 8.076 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME 8.092 13/06/2014 16/06/2014 CONTRATAÇÃO DE TENDA PARA EVENTO "PRIMEIRO ATO" NO BAIRRO JARDIM IMPERIAL SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. AF. 2874/2014. 8.078 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME 400,00 8.103 13/06/2014 16/06/2014 CONTRATAÇÃO DE PIRÂMIDE PARA CAMPEONATO DE ARREMESSO DE CELULARES - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 3014/2014. 8.069 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME 180,00 7.323 02/06/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E E LUZ PARA CAMPEONATO DE ARREMESSO DE CELULARES SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 105/2013 AF 3019/2014. 8.202 RX7 EVENTOS EIRELI 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.619/2014 7.290 29/05/2014 16/06/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.620/2014 7.314 02/06/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA A SEMANA SILVIO CALDAS SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 119/2013 AF 2693/2014. 8.184 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A SEMANA SILVIO CALDAS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 45/2013 AF 2694/2014. 8.107 ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLÓGICA LTDA 7.288 29/05/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO PARA EVENTO- SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 45/2013 AF 2695/2014. 8.168 ITAPETINGA PLAZA HOTEL LTDA 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.622/2014 Valor PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA OS ORGANIZADORES DA SEMANA SILVIO CALDAS EM PARCERIA COM UNIGRANRIO - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 33/2014 AF 2697/2014. Página 124 1.000,00 4.575,00 444,00 525,00 5.780,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.869/2014 Dt. Pagto 8.133 13/06/2014 20/06/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.870/2014 8.232 16/06/2014 25/06/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 8.184/2014 7.845 09/06/2014 25/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.427 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA EVENTO MUSICAL DESTINADO AOS JOVENS SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PP.40/13 - AF.2827/2014.8.706 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA EVENTO MUSICAL DESTINADO A JOVENS - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF.PP.45/13 - AF.2828/2013.8.647 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 8.823/2014 8.498 20/06/2014 25/06/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.621/2014 8.225 16/06/2014 26/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 105/2013 AF 2884/2014. 8.702 J. N DOS REIS LOCACOES FESTAS E EVENTOS EPP CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA O BAILE DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF AF 3172/2014. 8.759 F.L.SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA EPP 8.460 18/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GERADOR PARA A SEMANA SILVIO CALDAS SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 69/2013 AF 2696/2014. 8.868 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 8.460 18/06/2014 30/06/2014 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO MUSICAL PARA JOVENS NO DIA 01/06/14 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF.PP.105/13 AF.2829/2014.8.868 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.921/2014 7.919/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA EVENTO "PRIMEIRO ATO" , CONF.PP.105/13 - AF. 2829/2014.- Página 125 Valor 3.000,00 222,00 710,00 6.500,00 2.370,00 1.300,00 710,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.841/2014 8.842/2014 8.089/2014 8.090/2014 8.095/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.279 20/06/2014 30/06/2014 9.015 G H PEREIRA PRODUCOES ARTISTICAS - ME 40.000,00 9.224 20/06/2014 30/06/2014 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - PATATI PATATÁ NO DIA 22/06/2014 PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONF. AF 3178/2014. 9.014 INIMIGOS PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP 65.000,00 8.132 13/06/2014 30/06/2014 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - INIMIGOS DA HP NO DIA 23/06/2014 PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONF. AF 3179/2014. 8.864 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME 15.000,00 8.322 16/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 40/2013 E AF. 2870/2014. 8.867 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 5.440,00 8.940 25/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF. PP 105/2013 E AF. 2871/2014. 8.974 FRANCO SILVI HOTEL EPP 1.002,00 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 8.576/2014 8.342 17/06/2014 30/06/2014 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 7.398/2014 8.357 17/06/2014 30/06/2014 CONTRATAÇÃO DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DE TRABALHO DA SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS PARA O REVELANDO SÃO PAULO EM IGUAPÉ, CONF. AF. 2875/2014. 8.915 MEDMIX COMERCIO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PERFUROCORTANTE E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 45/2013 AF 3018/2014. 8.964 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AEREA NACIONAL, CONF PP 71/13 AF 2596/2014. Página 126 888,00 740,32 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. 02.16.200.13.392.0032.2064.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.413/2014 9.191/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.158 13/06/2014 30/06/2014 8.910 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 8.941 20/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO PARA A FAMA PARA CONCURSO DE FANFARRAS E BANDAS 2014 - SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS, CONF PP 84/2013 AF 2610/2014. 8.976 L RODRIGUES M DE OLIVEIRA LEVY - ME Valor 1.502,58 30.000,00 CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL - LUCIANA MELLO NO DIA 21/06/2014 PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONF AF 3365/14 Sub Total SubUnidade: 257.767,76 SubUnidade ..... : 300 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 02.16.300.13.392.0033.2065.33903000.03300. 7.125/2014 7.283 29/05/2014 16/06/2014 8.134 EP MINAS-EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 2.250,00 INDIVIDUAL E LIMPEZA PESADA LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEDESTAL COM FITA RETRÁTIL PARA USO DO MUSEU JOÃO BATISTA CONTI - CONF AF 2420/2014. Sub Total SubUnidade: 2.250,00 Sub Total Unidade: 598.646,74 Unidade ........... : 17 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 6.554/2014 6.536 16/05/2014 02/06/2014 7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA 111,64 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 7.243 30/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 753,44 7.576 04/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDEC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.567 JADHI MARTINELLI CORREIA 02.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101. 3.136/2014 8.405/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOSEDEC, CONF OFICIO S/N Página 127 1.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.17.101.23.691.0034.2066.31901300.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.013/2014 6.617/2014 6.630/2014 8.562/2014 6.724/2014 5.540/2014 3.136/2014 3.447/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.307 02/06/2014 06/06/2014 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.910 26/05/2014 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 104,96 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 404,18 7.809 09/06/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.808 SIDNEY HIPÓLITO T. PINHEIRO 270,00 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/DIÁRIA ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.DECRETO Nº 7228/2014.ELIETE DEVECHIATI 11/06/2014 8.616,71 -20,20 7.209 29/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.OFÍCIO S/N.7.944 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME 144,00 7.828 09/06/2014 13/06/2014 AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA SENHAS, UTILIZAÇÃO NO ESPAÇO DO EMPREENDEDOR, CONF. PE 165/2013 E AF. 1878/2014. 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 730,05 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SEDEC, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 719,89 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.Página 128 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.447/2014 Dt. Pagto 5.991 08/05/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.113 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor 106,45 02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101. 374/2014 7.617 04/06/2014 16/06/2014 02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101. 6.708/2014 5.991 08/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CASA DO EMPREENDEDOR, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.113 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.806 04/06/2014 16/06/2014 DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014.PARCIAL 8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 237,90 7.185 28/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 350,00 02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 02.17.101.23.691.0035.1116.44905200.01101. 6.892/2014 7.463/2014 7.396/2014 7.210 29/05/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.277 LATINA MOTORS COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MOTOCICLETA 0 KM (ZERO KILÔMETRO) ANO 2014 PARA A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO SORTEIO DO PROGRAMA "VENDE MAIS ATIBAIA" 2013. CONF AF 2594/2014. Página 129 26,23 553,85 6.500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 363/2014 1.686/2014 7.418/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.883 09/06/2014 17/06/2014 8.278 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E 7.880 09/06/2014 18/06/2014 COMPONENTES LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A 28/06/14, CONF.AF.2760/2012.8.361 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 7.928 09/06/2014 18/06/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEM LIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014, CONF.AF.3429/20098.332 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 7.509/2014 7.626 04/06/2014 18/06/2014 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 7.481/2014 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESPAÇO DO EMPREENDEDOR, CONF PE 127/2013 AF 2615/2014. 8.370 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PE 38/2014 AF 2639/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 7.934 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.559 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 7.417/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O ESPAÇO DO EMPREENDEDOR, CONF PE 127/2013 AF 2614/2014 Página 130 Valor 476,00 4.787,70 107,10 86,68 98,40 260,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.17.101.23.691.0034.2066.33903000.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903900.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.33903996.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.31901300.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.529/2014 3.418/2014 3.418/2014 8.562/2014 8.050/2014 9.509/2014 9.510/2014 9.511/2014 9.512/2014 9.513/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.775 06/06/2014 20/06/2014 8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 135,00 8.413 13/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 612,93 8.418 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.810 TELEFONICA BRASIL S.A. 64,40 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.SIDNEY HIPÓLITO T. PINHEIRO -162,00 8.797 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESA C/DIÁRIA ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONF.DECRETO Nº 7228/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 27.657,31 9.105 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 95.168,06 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 13.559,46 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 18.115,06 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 857,43 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.351,61 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 131 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101. 02.17.101.23.691.0034.2066.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.514/2014 9.515/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.104 30/06/2014 30/06/2014 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.305,10 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 199.227,18 199.227,18 11.137,84 Unidade ........... : 18 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO SubUnidade ..... : 100 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCAÇÃO 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903996.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.31901300.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100. 391/2014 8.179/2014 6.667/2014 8.028/2014 7.358/2014 7.030/2014 7.190 28/05/2014 02/06/2014 7.310 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 7.813,60 7.436 03/06/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2014 A 30/06/2014 (6 MESES), CONF.AF.173/2011.7.436 FERNANDA ELISA TENORIO 1.000,00 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF MEMORANDO N° 656/2014- SE RINALDO DA SILVA 05/06/2014 -4,00 7.312 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO CONFORME DECRETO N° 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO 490/2014. 7.538 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.459,32 7.018 27/05/2014 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.653 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 5.000,00 6.606 20/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFE PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PE 121/13 E AF. 2576/2014. 7.678 FRANCISCO GIRALDI & FILHOS LTDA AQUISIÇÃO DE RODAS DESTINADAS AO CARRO DE TRANSPORTE, DE USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONF AF 2345/2014. Página 132 387,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.983/2014 7.983/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.270 29/05/2014 12/06/2014 7.999 BANCO SANTANDER S/A 7.270 29/05/2014 12/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.003 BANCO SANTANDER S/A 02.18.100.12.361.0036.1049.44905200.100. 6.573/2014 7.128 28/05/2014 12/06/2014 02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100. 5.609/2014 7.491 02/06/2014 12/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.7.955 MASTER AUCTION TRANSPORTES E COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICOS EIRELI ME AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE DESTINADO AO USO DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 46/2014 AF 2229/2014. 7.949 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 7.490 02/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA AS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP 11/2014 AF 1928/2014 8.185 M. H. PERELLES - ME 02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100. 6.570/2014 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 387/2014 7.621 04/06/2014 16/06/2014 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 3.448/2014 5.962 09/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE DESTINADO AO USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO. CONF PE 46/2014 AF 2227/2014 8.161 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA CASA DO PROFESSOR/PRÉDIO DA MERENDA ESCOLAR E SEDE ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5061/2013.8.119 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 133 Valor -1.448,00 1.448,00 72,30 321,08 119,70 78,69 1.516,69 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.448/2014 Dt. Pagto 7.804 04/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.121 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A Valor 251,66 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 8.682/2014 7.995 11/06/2014 16/06/2014 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 6.864/2014 8.009 11/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.133 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.8.206 TELEFONICA BRASIL S.A. 6.851 23/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.129 EMBALADÃO EMBALAGENS LTDA. - ME 1.341,75 8.049 12/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXA DE ISOPOR PARA USO NO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONF.AF.2432/2014.8.495 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 1.406,80 8.233 16/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR E CHÁ DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAIL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PE 096/13 E AF. 2575/2014. 8.573 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 8.077 12/06/2014 20/06/2014 PAGAMENTO DE CUSTOS, CORRESPONDENTE A GERAÇÃO DE BOLETO BANCÁRIO PARA EMISSÃO DE VALES-TRANSPORTE.8.600 TECNOMAD S S LTDA 568,74 8.507 20/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2014, CONF. AF 3529/2013 8.722 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 950,00 02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 7.149/2014 7.357/2014 8.790/2014 456/2014 8.794/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DA CÂMARA FRIA E FREEZER DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR, CONF AF 3146/2014. Página 134 55,01 177,48 17,42 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.100.12.361.0036.2071.31901300.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903000.01100. 02.18.100.12.361.0036.1049.44905200.100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.062/2014 7.554/2014 7.388/2014 7.389/2014 7.390/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.121 10/06/2014 25/06/2014 8.687 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 8.000 11/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.675 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 7.998 11/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. CONF PP 70/2013 AF 2662/2014. 8.673 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 127,00 7.998 11/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. CONF PP 23/2013 AF 2588/2014. 8.673 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 60,00 7.998 11/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. CONF PP 23/2013 AF 2588/2014. 8.673 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 130,00 7.608/2014 8.398 18/06/2014 26/06/2014 456/2014 8.359 17/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADOS AO USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR. CONF PP 23/2013 AF 2588/2014. 8.790 VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. ME AQUISIÇÃO DE HDs EXTERNOS, DESTINADOS AO USO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONF PE 6/2014 AF 2686/2014. 8.783 TECNOMAD S S LTDA 8.186 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ,CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2014, CONF. AF 3529/2013 8.815 TELEFONICA BRASIL S.A. 3.358/2014 Valor EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 135 13.042,25 38,00 1.250,00 568,74 109,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.351/2014 6.864/2014 6.927/2014 6.920/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.592 25/06/2014 27/06/2014 8.824 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.415 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.813 TELEFONICA BRASIL S.A. 3.646,37 8.592 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.824 TELEFONICA BRASIL S.A. 2.649,46 8.186 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.815 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 7.293/2014 8.784 27/06/2014 30/06/2014 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 7.871/2014 8.785 27/06/2014 30/06/2014 02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100. 9.516/2014 8.982 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.962 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL, PARA VIAGEM DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO À FLORIANÓPOLIS, PARA PARTICIPAÇÃO NO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO EM FLORIANÓPOLIS - SC. , CONF PP 71/13 AF 2532/2014. 8.963 SELFE AIR TUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL PARA PARTICIPAÇÃO NO 6º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO EM FLORIANÓPOLIS - SC, CONF.PP.71/13 - AF.2831/2014.8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100. 9.517/2014 Valor REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 136 10,36 37,80 1.944,80 1.003,72 47.490,09 3.316,76 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.31901100.01100. 02.18.100.12.361.0036.2071.33903900.01100. 02.18.100.12.361.0036.1049.44905200.100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.518/2014 9.519/2014 9.520/2014 9.521/2014 9.522/2014 391/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.982 30/06/2014 30/06/2014 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.070,84 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.885,08 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.189,05 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.094,53 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 198,45 8.608 26/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.878 DEMAX SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA 7.813,60 6.571/2014 8.329 17/06/2014 30/06/2014 SubUnidade ..... : 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 5.554/2014 6.439 16/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REFF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/2014 A 30/06/2014 (6 MESES), CONF.AF.173/2011.8.903 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES 63,90 DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE APARELHO DE TELEFONE DESTINADO AO USO DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO. CONF PE 46/2014 AF 2228/2014. Sub Total SubUnidade: 128.273,24 7.315 EJS PARTICIPACAO LTDA AQUISIÇÃO DE DISPENSER P/BOBINA PANO MULTIUSO DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 77/2013 E AF. 1890/2014. Página 137 600,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903950.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903950.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.578/2014 5.969/2014 5.837/2014 4.919/2014 4.405/2014 4.403/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.790 20/05/2014 02/06/2014 7.330 MACOURY NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP 509,60 6.449 16/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE AVENTAIS PARA A CEI APARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF PE 71/2013 AF 1908/2014 7.331 MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EPP 243,10 6.804 22/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ON 343, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 85/13 AF 2139/201. 7.350 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 1.320,00 6.801 21/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ON 438, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 104/2013 AF 2051/2014. 7.344 RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP 1.038,00 6.637 21/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE PLACAS DE EVA PARA A CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF PE 124/2013 E AF 1555/2014. 7.271 AMHA SAUDE S/A 6.636 21/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2767/2013.7.270 AMHA SAUDE S/A 128.741,06 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2768/2013.- Página 138 166.899,77 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903988.01200. 02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 444/2014 1.684/2014 7.111/2014 6.978/2014 6.980/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.301 30/05/2014 02/06/2014 7.280 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E 2.500,88 7.268 30/05/2014 02/06/2014 MARKETING LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 01/09/14, CONF.AF.8032/2011.7.352 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 2.123,50 6.806 22/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.7.309 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 216,40 6.872 23/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE VIDROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR CEI APPARECIDA MATURANA, CONF PP 97/2013 AF 2406/2014. 7.346 RETIFICA ALPES LTDA ME 6.872 23/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE OLEO DE FREIO PARA VEICULO ON 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2326/2014. 7.346 RETIFICA ALPES LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2326/2014. Página 139 91,30 526,76 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.981/2014 6.982/2014 6.983/2014 7.012/2014 7.013/2014 7.014/2014 7.015/2014 7.016/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.872 23/05/2014 02/06/2014 7.346 RETIFICA ALPES LTDA ME 6.872 23/05/2014 02/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2326/2014. 7.346 RETIFICA ALPES LTDA ME 337,92 6.872 23/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 364, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2326/2014. 7.346 RETIFICA ALPES LTDA ME 525,69 6.870 23/05/2014 02/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 364, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2326/2014. 7.345 RETIFICA ALPES LTDA ME 181,75 6.870 23/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CEB 215, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 86/13 AF 2350/2014. 7.345 RETIFICA ALPES LTDA ME 375,99 6.870 23/05/2014 02/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CEB 215, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 86/13 AF 2350/2014. 7.345 RETIFICA ALPES LTDA ME 6.870 23/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 358, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2350/2014. 7.345 RETIFICA ALPES LTDA ME 6.870 23/05/2014 02/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 358, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 86/13 AF 2350/2014. 7.345 RETIFICA ALPES LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 177, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 86/13 AF 2350/2014. Página 140 1.446,43 1.297,67 303,00 3.269,59 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.017/2014 7.018/2014 7.019/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.870 23/05/2014 02/06/2014 7.345 RETIFICA ALPES LTDA ME 219,30 6.870 23/05/2014 02/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO ON 177, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF PP 86/13 AF 2350/2014. 7.345 RETIFICA ALPES LTDA ME 115,48 6.870 23/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO ON 331, DESTINADO AO USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF PP 86/13 AF 2350/2014. 7.345 RETIFICA ALPES LTDA ME 830,24 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 6.998/2014 6.765 22/05/2014 02/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 6.999/2014 6.765 22/05/2014 02/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200. 3.519/2014 7.132 28/05/2014 03/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO ON 331, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2350/2014. 7.307 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 621,95 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 381 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 2339/2014. 7.307 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 355,40 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 334 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 2339/2014. 7.399 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 39.872,64 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/03/14 A 16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.- Página 141 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.520/2014 3.521/2014 3.522/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.132 28/05/2014 03/06/2014 7.399 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 9.968,16 7.133 28/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/03/14 A 16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.7.400 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 6.645,44 7.133 28/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/03/14 A 16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.7.400 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 26.581,76 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.862/2014 6.613 20/05/2014 03/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.01200. 5.782/2014 6.611 20/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DOS JARDINS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 17/03/14 A 16/06/14, CONF.PP.60/10 - AF.6/12.7.397 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL - EPP EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 56/2013 AF 2070/2014 7.387 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2011/2014. Página 142 7.991,30 41.472,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200. 02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200. 02.18.200.12.361.0037.2077.33903000.02200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.472/2014 6.429/2014 5.775/2014 5.705/2014 1.684/2014 3.126/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.809 22/05/2014 03/06/2014 7.375 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 6.543 19/05/2014 04/06/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA EQUIPE TÉCNICA NA ELABORAÇÃO E PREPARAÇÃO DAS PROVAS UNIFICADAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 35/2013 AF 2196/2014. 7.437 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2.271,20 7.020 27/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.7.432 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. 4.295,90 7.143 28/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2004/2014. 7.458 ROGERIO CORREA INFORMATICA ME 1.342,00 7.439 03/06/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE CÂMERAS FOTOGRÁFICAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PE 6/2014 E AF. 1972/2014. 7.464 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 253.505,60 7.247 30/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.7.427 AUTO POSTO GEM LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1046/2014. Página 143 288,00 2.447,21 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.125/2014 6.748/2014 7.119/2014 7.120/2014 7.193/2014 7.194/2014 7.195/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.244 30/05/2014 04/06/2014 7.423 AUTO POSTO GEM LTDA 6.735 21/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1045/2014. 7.451 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 743,75 6.864 23/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, CONF.PP.24/13 - AF.2264/2014.7.445 NEW MASTER TINTAS LTDA 300,00 6.920 26/05/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA ESMALTE) DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 23/2014 AF 2414/2014. 7.477 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 637,50 7.101 28/05/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA PARA PISO) DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 131/2013 AF 2415/2014. 7.484 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 4.972,00 7.101 28/05/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 12/2014 E AF. 2459/2014. 7.484 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 2.255,00 7.101 28/05/2014 05/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 12/2014 E AF. 2459/2014. 7.484 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 3.887,40 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 12/2014 E AF. 2459/2014. Página 144 13.407,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.196/2014 Dt. Pagto 7.101 28/05/2014 05/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.197/2014 7.086 28/05/2014 05/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.198/2014 7.086 28/05/2014 05/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 2.278/2014 7.103 28/05/2014 05/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 6.208/2014 7.087 28/05/2014 05/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 6.216/2014 7.087 28/05/2014 05/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 6.221/2014 7.087 28/05/2014 05/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.484 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 12/2014 E AF. 2459/2014. 7.474 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 375, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 98/2013 E AF. 2460/2014. 7.474 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 365, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 98/2013 E AF. 2460/2014. 7.485 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DESTINADA AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUITRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP 106/2013 AF 728/2014. 7.475 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 381 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 63/13 AF 2137/2014. 7.475 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 333 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.CONF PP 63/2013 AF 2137/2014. 7.475 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 333 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.CONF PP 63/13 AF 2137/2014. Página 145 Valor 770,00 3.400,00 680,00 245,00 88,85 365,59 533,10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.475 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 6.223/2014 7.087 28/05/2014 05/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 6.225/2014 7.087 28/05/2014 05/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.136/2014 7.437 03/06/2014 05/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 5.284/2014 7.038 26/05/2014 05/06/2014 610,21 AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 333 DESTINADS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 63/13 AF 2137/2014. 7.475 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 621,95 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 333 DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 63/2013 AF 2137/2014. 7.478 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS 20.777,88 E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1460/2014.7.501 PAULA SAMPAIO NERI 127.895,81 7.705 05/06/2014 06/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAÇÃO NAS AULAS DE NATAÇÃO NO CIEM, CONF PP 133/2013 AF 1728/2014. 7.564 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 7.384 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AO AQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF. PE 057/14 E AF. 2116/2014. 7.523 AGUINALDO PEDROSO DE OLIVEIRA 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.367.0039.2087.33903600.01200. 5.989/2014 838/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES, N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGAR ATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A 15/09/2014, CONF.AF.4524/2013.Página 146 7.531,50 750,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.367.0039.2087.33903600.01200. 02.18.200.12.367.0039.2087.31901300.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31901300.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901300.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 839/2014 8.033/2014 8.029/2014 8.031/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.427 30/05/2014 06/06/2014 7.587 NEUSA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 7.312 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PREFEITO ANTÔNIO JÚLIO TOLEDO GARCIA LOPES, N° 1347 - JARDIM DAS CEREJEIRAS (ABRIGAR ATIVIDADES DO CAADE II), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO A 15/09/2014, CONF.AF.4525/2013.7.538 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.588,70 7.312 02/06/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.538 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28.308,40 7.313 02/06/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.539 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12.799,06 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 7.282/2014 7.609 04/06/2014 09/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 7.283/2014 7.757 06/06/2014 09/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.284/2014 7.090 28/05/2014 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.675 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 56/2013 AF 2517/2014 7.702 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 56/2013 AF 2518/2014. 7.656 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 6.793 20/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGUA RAZ, PARAFUSO E VALVULAS) DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 130/2013 AF 2520/2014. 7.700 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 6.971/2014 Valor AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 59/2013 AF 2318/2014. Página 147 750,00 8.000,00 7.088,40 701,66 876,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.066/2014 7.038/2014 878/2014 791/2014 792/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.096 28/05/2014 09/06/2014 7.657 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 7.755 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 2375/2014. 7.712 PRISCILA DE GIOVANI ME 2.000,00 7.749 06/06/2014 09/06/2014 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DESTINADA AOS PROFESSORES DE REFORÇO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 2359/2014. 7.722 STEFANIE LOUISE TOLEDO MANDUCA 2.000,00 7.758 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE INGLÊS DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.699 MARIA JOANA DA SILVA PERINI 670,00 7.726 04/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.640 CATIA SILVA FAIM 1.200,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE FORMADORA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).- Página 148 17.497,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 793/2014 794/2014 796/2014 797/2014 799/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.711 06/06/2014 09/06/2014 7.613 ANAISA APARECIDA REIS DE SOUZA 670,00 7.750 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.720 SILVANA MARTINEZ DE ANDRADE 966,67 7.710 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.612 ANAIÃ FAIM FAGUNDES LEAL 1.000,00 7.712 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.621 APARECIDA FÁTIMA SANTOS 2.040,00 7.752 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.715 ROSA HELENA NUNES DA SILVA 2.040,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).- Página 149 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 800/2014 803/2014 805/2014 806/2014 807/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.759 06/06/2014 09/06/2014 7.698 LUIZA ANSALONI FEICHTINGER 2.000,00 7.753 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EM CIENCIAS DA NATUREZA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.713 REYZA ANNE MARINO DEODATO 1.933,34 7.760 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE MATEMATICA DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.697 LIRETE MARIA DE ANDRADE CHAVES 1.933,34 7.751 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE PORTUGUES DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.721 SIMONE BACCI 2.720,00 7.709 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE COORDENADOR GERAL DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).7.610 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 2.400,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).Página 150 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.776/2014 5.781/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.019 27/05/2014 09/06/2014 7.658 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. 7.140 28/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2005/2014. 7.708 PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.787/2014 7.051 26/05/2014 09/06/2014 02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.05200. 5.601/2014 7.125 28/05/2014 09/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 5.556/2014 7.008 27/05/2014 09/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.863/2014 7.608 04/06/2014 09/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 5.838/2014 7.115 28/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2010/2014 7.716 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 35/2013 AF 2015/2014 7.696 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONF PE 44/2014 AF 1921/20147.618 ANA VALERIA TONELOTTO ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 67/2013 E AF. 1892/2014. 7.674 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 56/2013 AF 2071/2014. 7.695 J CALDEIRA CIA LTDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSOLAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO ON 438, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 75/2013 AF 2052/2014 Página 151 Valor 12.394,10 4.284,00 39.006,00 5.512,00 1.013,80 9.600,00 792,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.818/2014 5.850/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.082 28/05/2014 09/06/2014 7.647 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL 7.100 28/05/2014 09/06/2014 LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2038/2014. 7.672 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 5.374/2014 6.702 21/05/2014 09/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.375/2014 6.632 21/05/2014 09/06/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP 35/2013 AF 2060/2014. 7.718 SÃO BRAZ S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1779/2014 7.611 ALNUTRI ALIMENTOS LTDA 7.013 27/05/2014 09/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1781/2014 7.646 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.002/2014 4.103/2014 7.606 04/06/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PE.110/13 AF.1608/2014.7.673 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 09/13 E AF. 1138/2014. Página 152 Valor 4.397,40 352,00 8.400,00 8.580,00 3.298,40 15.200,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.496/2014 3.544/2014 3.449/2014 3.451/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.748 06/06/2014 09/06/2014 7.726 THELMA ELIANE DE SOUZA BARBOSA ANGELOTTI 7.588 04/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EM CIENCIAS HUMANAS DO PROJETO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (CONVENIO PROJOVEM) 7.633 BAITA ALIMENTOS COMERCIAL LTDA EPP 11.180,00 7.599 04/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PE 09/13 E AF. 1140/2014. 7.665 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 104,25 5.938 07/05/2014 09/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.7.667 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 59,93 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.771/2014 7.084 28/05/2014 10/06/2014 02.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200. 5.780/2014 7.083 28/05/2014 10/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.7.763 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2000/2014. 7.762 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2009/2014. Página 153 2.000,00 1.476,00 1.675,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.1051.44905100.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903600.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.366.0037.2081.33903900.01200. 02.18.200.12.366.0037.2081.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.373/2014 1.042/2014 1.043/2014 1.043/2014 1.044/2014 1.044/2014 2.269/2014 7.260/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.784 06/06/2014 10/06/2014 7.757 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME 1.404 10/02/2014 10/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA REFORMA DO MURO E ALAMBRADO DA EMEF WALDA PAOLINETTI LOZASSO, ESTRADA DAS ESMERALDAS, S/Nº - BAIRRO ESMERALDA, CONF.AF.2162/2014.7.740 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1.404 10/02/2014 10/06/2014 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N. 7.740 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS -2.333,20 8.005 10/06/2014 10/06/2014 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N. 7.741 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 2.333,20 1.404 10/02/2014 10/06/2014 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N. 7.740 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS -210,00 8.005 10/06/2014 10/06/2014 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N. 7.741 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 210,00 7.153 28/05/2014 10/06/2014 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N. 7.817 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME 680,00 7.150 28/05/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A UNIDADES ESCOLARES, CONF PE 176/2013 AF 719/2014 7.812 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 100,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CD-R 700 MB) DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF PE 85/2013 AF 2500/2014. Página 154 1.815,22 -200,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.261/2014 7.262/2014 7.263/2014 8.755/2014 7.278/2014 7.279/2014 7.406/2014 7.441/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.150 28/05/2014 10/06/2014 7.812 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 7.151 28/05/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 85/2013 AF 2500/2014. 7.813 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 63,36 7.151 28/05/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PILHA DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 127/2013 AF 2501/2014. 7.813 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 395,20 8.005 10/06/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 127/2013 AF 2501/2014. 7.741 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 200,00 7.211 29/05/2014 11/06/2014 RECOLHIMENTO À PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TERCEIROS) CORRESPONDENTE A RECIBOS S/N. 7.880 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 900,00 7.211 29/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 50/2014 AF 2514/2014. 7.880 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 256,10 7.213 29/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 50/2014 AF 2514/2014 7.882 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 493,62 7.228 29/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO USO COM ALUNOS DO CIEM -CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF PE 102/2013 AF 2603/2014. 7.899 RETIFICA ALPES LTDA ME 2.075,23 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO ON 342, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/2013 AF 2625/2014. Página 155 807,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.442/2014 7.443/2014 7.444/2014 7.446/2014 7.447/2014 7.448/2014 4.136/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.228 29/05/2014 11/06/2014 7.899 RETIFICA ALPES LTDA ME 167,74 7.228 29/05/2014 11/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 342, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2625/2014. 7.899 RETIFICA ALPES LTDA ME 493,38 7.228 29/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ON 345, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/2013 AF 2625/2014. 7.899 RETIFICA ALPES LTDA ME 540,38 7.228 29/05/2014 11/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 345, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2625/2014. 7.899 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.850,56 7.228 29/05/2014 11/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 250, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2625/2014. 7.899 RETIFICA ALPES LTDA ME 133,32 7.228 29/05/2014 11/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 376, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2625/2014. 7.899 RETIFICA ALPES LTDA ME 5.639,91 7.667 05/06/2014 11/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O VEICULO ON 250, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 86/13 AF 2625/2014. 7.852 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1460/2014.- Página 156 16.890,78 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.136/2014 6.674 21/05/2014 12/06/2014 7.982 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.136/2014 6.674 21/05/2014 12/06/2014 7.991 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.136/2014 6.690 21/05/2014 12/06/2014 7.983 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.136/2014 6.690 21/05/2014 12/06/2014 7.992 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 3.538/2014 6.698 21/05/2014 12/06/2014 7.987 Página 157 Valor -19.430,41 E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1460/2014.COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS 19.430,41 E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1460/2014.COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS -14.835,35 E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1460/2014.COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS 14.835,35 E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1460/2014.MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO -5.004,80 DE PROTEINAS S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP 08/13 E AF. 1134/2014. Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 02.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.538/2014 5.381/2014 5.381/2014 5.390/2014 5.390/2014 5.371/2014 5.404/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.698 21/05/2014 12/06/2014 7.996 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO 7.003 27/05/2014 12/06/2014 DE PROTEINAS S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PP 08/13 E AF. 1134/2014. 7.986 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP -13.824,72 7.003 27/05/2014 12/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1785/2014 7.995 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 13.824,72 6.558 19/05/2014 12/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1785/2014 7.984 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. -4.078,62 6.558 19/05/2014 12/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1788/2014 7.993 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. 4.078,62 7.624 04/06/2014 12/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1788/2014 7.960 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 1.892,80 6.559 19/05/2014 12/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 69/2013 AF 1776/2014. 7.985 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. -9.068,58 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 40/2013 E AF. 1791/2014. Página 158 5.004,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.404/2014 5.407/2014 5.407/2014 5.408/2014 5.408/2014 5.989/2014 6.498/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.559 19/05/2014 12/06/2014 7.994 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. 6.559 19/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 40/2013 E AF. 1791/2014. 7.985 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. -10.726,92 6.559 19/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 40/2013 E AF. 1791/2014. 7.994 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. 10.726,92 6.559 19/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 40/2013 E AF. 1791/2014. 7.985 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. -7.992,90 6.559 19/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 40/2013 E AF. 1791/2014. 7.994 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. 7.992,90 7.706 05/06/2014 12/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 40/2013 E AF. 1791/2014. 7.937 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 7.080,50 7.199 28/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AO AQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF. PE 057/14 E AF. 2116/2014. 7.935 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 16/2014 AF 2212/2014. Página 159 9.068,58 3.685,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.785/2014 5.607/2014 5.608/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.628 04/06/2014 12/06/2014 7.974 SOCOM ALIMENTOS EIRELI - EPP 7.491 02/06/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2014/2014 7.949 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 718,94 7.492 02/06/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF 1926/2014. 7.950 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 767,80 8.915,76 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 5.859/2014 7.199 28/05/2014 12/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.947/2014 6.565 20/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 11/2014 AF 1927/2014. 7.935 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS 35.979,00 EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 16/2014 AF 2067/2014. 7.980 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME -12.982,95 6.565 20/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ENTREGAS SEMANAIS, POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONF AF 2101/2014. 7.989 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 6.633 21/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ENTREGAS SEMANAIS, POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONF AF 2101/2014. 7.979 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME -17.164,88 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.947/2014 5.947/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ENTREGAS SEMANAIS, POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONF AF 2101/2014. Página 160 12.982,95 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.947/2014 7.277/2014 7.066/2014 7.066/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 6.633 21/05/2014 12/06/2014 7.988 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 7.195 28/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ENTREGAS SEMANAIS, POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONF AF 2101/2014. 7.931 EJS PARTICIPACAO LTDA 369,60 6.985 26/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 50/2014 AF 2513/2014. 7.981 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA -7.142,00 6.985 26/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 2375/2014. 7.990 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LTDA 7.142,00 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 6.784/2014 7.200 28/05/2014 12/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. 7.985/2014 7.270 29/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF AF 2375/2014. 7.936 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL, CONF.PR.16/14 - AF.2269/2014.7.999 BANCO SANTANDER S/A 7.270 29/05/2014 12/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.003 BANCO SANTANDER S/A 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. 7.985/2014 Valor HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- Página 161 17.164,88 20.301,00 -1.448,00 1.448,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.987/2014 7.987/2014 7.690/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.251 29/05/2014 12/06/2014 7.998 BANCO SANTANDER S/A 7.251 29/05/2014 12/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.002 BANCO SANTANDER S/A 2.896,00 7.959 11/06/2014 13/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.051 NILTON CESAR CONSTANTINO DE SOUZA 600,00 -2.896,00 02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200. 8.748/2014 8.040 11/06/2014 13/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200. 8.673/2014 7.967 11/06/2014 13/06/2014 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA SERVIÇOS DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÓJOVEM URBANO, CONF. AF. 2743/2014. 8.017 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAIS DE SÃO PAULO EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA CELIA REGINA DA SILVA ANGELO NO CURSO WISC- IV- APLICAÇÃO, PONTUAÇÃO, CORREÇÃO E INTERPRETAÇÃO DA ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER PARA CRIANÇAS, NOS DIAS 12, 19 E 26 DE JULHO EM SÃO PAULO/SP, CONF MEMORANDO N° 687/14 8.044 IVANETE APARECIDA CARDOSO MODESTO 7.964 11/06/2014 13/06/2014 PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013, ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.045 LUIZA FELIX DO PRADO VALBÃO 7.874,06 7.946 10/06/2014 13/06/2014 PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013, ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.064 VALDEREZ ALVES SOUZA 6.341,89 7.973 11/06/2014 13/06/2014 PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013, ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.031 CÉLIA ALVES DE SIQUEIRA 16.880,83 02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200. 8.668/2014 8.670/2014 8.671/2014 PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013, ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).Página 162 432,00 6.692,01 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.572/2014 1.684/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.239 29/05/2014 13/06/2014 8.013 ANA VALERIA TONELOTTO ME 8.007 10/06/2014 13/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 144/2013 AF 1904/2014 8.065 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA Valor 24.923,04 685,10 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.01200. 1.477/2014 8.038 11/06/2014 13/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 1.478/2014 8.039 11/06/2014 13/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 3.125/2014 7.829 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.8.039 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF AF 372/2014 8.040 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF A 372/2014 8.021 AUTO POSTO GEM LTDA 7.832 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1045/2014. 8.026 AUTO POSTO GEM LTDA 2.576,57 5.962 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO POR UM PERIODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1046/2014. 8.119 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 30.307,85 02.18.200.12.361.0037.2077.33903000.02200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 3.126/2014 3.449/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.Página 163 66,60 324,86 13.920,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 1.478/2014 Dt. Pagto 8.397 16/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 1.478/2014 2.105 28/02/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 1.478/2014 4.253 03/04/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200. 1.684/2014 8.008 10/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.218 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF A 372/2014 8.217 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF A 372/2014 8.216 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS DESTINADOS AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONF A 372/2014 8.211 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200. 386/2014 7.621 04/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200. 37/2014 8.009 11/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.8.161 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA DIVISÃO DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CAADE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5060/2013.8.206 TELEFONICA BRASIL S.A. 7.604 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. 8.138 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 5.850/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP 35/2013 AF 2060/2014. Página 164 Valor 5.224,97 -6.475,68 -1.031,65 2.318,80 26,23 363,29 352,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.05200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.05200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.471/2014 6.429/2014 5.476/2014 5.477/2014 5.478/2014 5.479/2014 5.480/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.603 04/06/2014 16/06/2014 8.137 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 720,00 8.085 13/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO ILUMINA. CONF PP 35/2013 AF 2195/2014. 8.152 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 245,00 7.633 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.8.214 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP 267,00 7.633 04/06/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI ERCÍLIA APARECIDA BACCI COM DESTINO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA ASSISTIREM A PEÇA TEATRAL A VIAGEM DO BARQUINHO, CONF PP 41/2013 AF 1840/2014 8.214 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP 267,00 7.631 04/06/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEI ERCÍLIA APARECIDA BACCI COM DESTINO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA ASSISTIREM A PEÇA TEATRAL A VIAGEM DO BARQUINHO, CONF PP 41/2013 AF 1840/2014 8.213 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP 9.612,00 7.631 04/06/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEIF EVA CORDULA HAUER VALLEJO PARA AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP 41/2013 AF 1841/2014. 8.213 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP 9.612,00 7.631 04/06/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. C. SIRERA PARA AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP 41/2013 AF 1841/2014. 8.213 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP 4.806,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF PREF. WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA PARA AULAS DE NATAÇÃO , CONF PP 41/2013 AF 1841/2014. Página 165 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.481/2014 Dt. Pagto 7.631 04/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.213 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP Valor 801,00 02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200. 4.986/2014 8.183 13/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200. 4.932/2014 8.181 13/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200. 3.451/2014 5.962 09/05/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF PROFESSORA SERAFINA DE LUCA CHERFEN PARA AULAS DE NATAÇÃO , CONF PP 41/2013 AF 1841/2014. 8.084 CIA DO FUTURO SUPRIMENTOS EDUCACIONAIS E INDUSTRIAIS EIRELI AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE ESCOLAR PARA A EMEF PROF.WALTER ENGRÁCIA DE OLIVEIRA, CONF PE 115/2013 AF 1592/2014 8.082 CIA DO FUTURO SUPRIMENTOS EDUCACIONAIS E INDUSTRIAIS EIRELI AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE ESCOLAR PARA A EMEF ESTUDANTE NELSOM JOSÉ PEDROSO, CONF PE 115/2013 AF 1565/2014. 8.119 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.804 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.121 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 6.778,27 5.963 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.120 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.303,00 7.805 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.122 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 539,64 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 3.449/2014 3.450/2014 3.450/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 166 4.774,00 7.673,70 1.324,35 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 4.136/2014 Dt. Pagto 8.037 11/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200. 4.327/2014 8.182 13/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 3.949/2014 7.663 05/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.106/2014 7.622 04/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.113/2014 7.623 04/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200. 8.672/2014 7.962 11/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.103 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1460/2014.8.083 CIA DO FUTURO SUPRIMENTOS EDUCACIONAIS E INDUSTRIAIS EIRELI AQUISIÇÃO DE QUADRO VERDE PARA A EMEIF DR. JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO, CONF PE 115/2013 AF 1498/2014 8.087 COAGROSOL - COOPERATIVA DOS AGROPECUARISTAS SOLIDARIOS DE ITAPOLIS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1360/2014.8.170 JBS S/A. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 09/13 E AF. 1142/2014. 8.186 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 08/13 E AF. 1134/2014 8.187 MITUO KOHAMA PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013, ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).- Página 167 Valor 24.693,10 5.330,00 31.860,00 6.344,76 12.835,20 18.295,54 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.683/2014 Dt. Pagto 7.995 11/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.133 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A Valor 162,36 02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200. 8.684/2014 7.995 11/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 7.721/2014 7.522 03/06/2014 16/06/2014 EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.8.133 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.8.146 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 7.522 03/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 12/2014 E AF. 2770/2014. 8.146 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 385,00 7.522 03/06/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 385 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 12/2014 E AF. 2770/2014. 8.146 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 275,00 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.722/2014 7.723/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.841/2014 7.843 09/06/2014 16/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.267/2014 7.529 03/06/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 435 UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 12/2014 E AF. 2770/2014. 8.091 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 375, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 98/2013 AF 2815/2014 8.175 JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CORRETIVO) DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 38/2014 AF 2505/2014. Página 168 2,81 1.229,80 3.575,00 218,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.337/2014 7.338/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.820 09/06/2014 16/06/2014 8.072 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA 1.600,00 7.820 09/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE BOLAS MEDICINE BALL PARA USO DOS ALUNOS EM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PE 87/2014 E AF. 2563/2014. 8.072 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA 2.845,21 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 7.456/2014 8.061 12/06/2014 17/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 7.292/2014 7.668 05/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE BOLAS OFICIAL DE BASQUETE E DE VOLEI DE PRAIA E BOMBA P/ENCHER BOLA, PARA USO DOS ALUNOS EM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PE 87/2014 E AF. 2563/2014. 8.272 IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEÍCULO CL 411, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PE 27/2014 AF 2628/2014. 8.252 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 8.214 16/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/2013 AF 2531/2014. 8.236 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 8.200 16/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.282 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 409,20 8.191 13/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.288 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA 233,20 02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200. 6.761/2014 6.762/2014 6.764/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. Página 169 250,00 96.204,90 1.405,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.765/2014 6.766/2014 6.767/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.188 13/06/2014 17/06/2014 8.294 VIACAO TRANSPEROLA LTDA EPP 105,60 8.215 16/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.237 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 937,20 8.201 16/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.283 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 272,80 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.104/2014 7.607 04/06/2014 17/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 3.945/2014 7.596 04/06/2014 17/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.115/2014 7.610 04/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.261 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 09/13 E AF. 1139/2014. 8.249 COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1356/2014.8.262 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 08/13 E AF. 1136/2014. Página 170 14.222,25 12.744,00 6.768,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.429/2014 5.947/2014 5.779/2014 5.784/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.204 16/06/2014 17/06/2014 8.267 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 7.654 05/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.8.225 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 7.690 05/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM ENTREGAS SEMANAIS, POR UM PERÍODO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONF AF 2101/2014. 8.285 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 8.088 13/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2008/2014 8.263 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.771/2014 7.664 05/06/2014 17/06/2014 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 5.778/2014 7.689 05/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2013/2014. 8.245 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2000/2014. 8.284 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2007/2014. Página 171 Valor 1.225,00 19.324,78 999,00 46.297,52 1.291,50 2.625,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.744/2014 Dt. Pagto 7.734 06/06/2014 17/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.247 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 5.745/2014 7.734 06/06/2014 17/06/2014 8.247 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 5.746/2014 7.734 06/06/2014 17/06/2014 8.247 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 5.747/2014 7.734 06/06/2014 17/06/2014 8.247 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 5.748/2014 7.734 06/06/2014 17/06/2014 8.247 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 5.749/2014 7.734 06/06/2014 17/06/2014 8.247 106/2014 8.210 16/06/2014 17/06/2014 8.239 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 304, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 1989/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO CL 304, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 1989/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CL 399, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 1989/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CL 333, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 1989/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 333, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 1989/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 399, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 63/13 AF 1989/2014 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCICIO DE 2014.- Página 172 Valor 154,07 177,70 60,12 408,86 533,10 19,47 156,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 395/2014 Dt. Pagto 7.767 06/06/2014 17/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.275 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO 02.18.200.12.361.0037.2074.33903988.01200. 444/2014 7.979 11/06/2014 17/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200. 396/2014 7.723 06/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 03/06/2014, CONF. AF.3466/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO ZONA RURAL).8.231 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E MARKETING LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 01/09/14, CONF.AF.8032/2011.8.224 ALCIONE LOPES TEIXEIRA 8.203 16/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 03/06/2014, CONF.AF.3467/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO - ZONA RURAL).8.268 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 2.278/2014 AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DESTINADA AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUITRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP 106/2013 AF 728/2014. Página 173 Valor 8.420,00 17.712,36 11.712,00 66,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 468/2014 468/2014 469/2014 469/2014 471/2014 471/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.265 17/06/2014 18/06/2014 8.393 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 8.274 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.2729/2013.8.385 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 13.082,00 8.275 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.2729/2013.8.386 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 11.315,00 8.278 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.2728/2013.8.392 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 3.322,00 8.261 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.2728/2013.8.395 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 3.410,00 8.266 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.3001/2013.8.400 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 1.245,20 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.3001/2013.- Página 174 2.120,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903607.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903607.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903607.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 491/2014 491/2014 10/2014 11/2014 11/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.262 17/06/2014 18/06/2014 8.396 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 8.267 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.3001/2013.8.401 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 550,00 7.900 09/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.3001/2013.8.375 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 32.006,80 7.901 09/06/2014 18/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.8.376 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 45.431,03 8.165 13/06/2014 18/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.8.380 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.258,00 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.- Página 175 7.774,80 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 4.136/2014 7.276/2014 7.266/2014 7.826/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.147 13/06/2014 18/06/2014 8.317 COOPERATIVA DOS PROD.RURAIS ENTRE SERRAS 7.526 03/06/2014 18/06/2014 E ÁGUAS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (22/03/14 A 21/03/15), CONF.AF.1460/2014.8.330 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 302,50 7.847 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CD-RW E DVD-R ) DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 127/2013 AF 2512/2014. 8.305 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA. 318,40 8.073 12/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 53/2013 AF 2504/2014 8.364 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.659/2014 8.248 17/06/2014 18/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.660/2014 8.248 17/06/2014 18/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.652/2014 7.684 05/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO 10", DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 59/2013 AF 2801/2014. 8.314 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CEB 280 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 98/2013 AF 2716/2014. 8.314 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO ON 435, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF PP 98/2013 AF 2716/2014. 8.363 LOTUS COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA. EPP AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO, CONF PE 52/2013 AF 2710/2014. Página 176 23.283,04 36,40 3.825,00 375,00 800,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.365.0038.1054.44905200.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.641/2014 7.607/2014 7.550/2014 7.666/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.149 13/06/2014 20/06/2014 8.487 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 7.988 11/06/2014 20/06/2014 LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 56/2013 AF 2723/2014. 8.437 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA 8.174 13/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, DESTINADA AO USO NA CEI JUDITH GRACIANO. CONF PE 145/2013 AF 2685/2014. 8.616 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 8.160 13/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 88/2013 AF 2658/2014. 8.561 NUTRIMENTAL S/A IND. E COM. DE ALIMENTOS 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.676/2014 7.679 05/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.832/2014 8.175 13/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 69/2013 AF 2722/2014. 8.511 HIDRODOMI DO BRASIL INDUSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE SANITIZANTE EM PÓ PARA DESINFECÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS PARA CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 144/2013 AF 2734/2014 8.619 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 7.739 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 88/2013 AF 2806/2014 8.469 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.833/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 126/2013 AF 2807/2014. Página 177 Valor 7.080,00 254,40 1.285,75 20.250,00 10.788,00 125,80 63,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.834/2014 Dt. Pagto 7.738 06/06/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.468 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.835/2014 7.742 06/06/2014 20/06/2014 8.496 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.995/2014 7.986 11/06/2014 20/06/2014 8.464 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.244/2014 7.142 28/05/2014 20/06/2014 8.576 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 7.210/2014 7.181 28/05/2014 20/06/2014 8.431 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.272/2014 7.885 09/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 7.292/2014 7.854 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE CADEADOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 131/2013 AF 2808/2014. FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 35/2014 AF 2809/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 401, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/2013 E AF. 2866/2014. PROTECAMP MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA O VEICULO CET 249, DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.AF.2522/2014.BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VANS, MICRO E ONIBUS, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 2470/2014. 8.564 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PE 38/2014 AF 2509/2014. 8.472 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 99/2013 AF 2531/2014. Página 178 Valor 265,00 329,90 88,85 789,00 290,00 1.499,14 11.165,88 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.294/2014 7.295/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.449 18/06/2014 20/06/2014 8.408 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 7.737 06/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 2533/2014 8.467 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 7.150/2014 8.380 18/06/2014 20/06/2014 8.572 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.116/2014 8.075 12/06/2014 20/06/2014 8.581 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.451/2014 7.983 11/06/2014 20/06/2014 8.455 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.452/2014 7.983 11/06/2014 20/06/2014 8.455 02.18.200.12.365.0038.2084.33903972.01200. 6.768/2014 8.234 16/06/2014 20/06/2014 8.574 AQUISIÇÃO DE REATORES PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PE 17/2014 AF 2519/2014 PROJETO COOPERACAO - COMUNIDADE DE SERVICOS LTDA EPP CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E OFICINAS DESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.AF.2433/2014.ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE CORDA PARA USO DOS ALUNOS NA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 177/2013 AF 2411/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 279 , DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 98/13 AF 2626/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 263, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 98/2013 AF 2626/2014. PROMOBOM AUTOPASS S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. Página 179 Valor 34.621,71 5.456,00 2.650,00 1.515,00 2.850,00 375,00 193,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903972.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.763/2014 Dt. Pagto 8.233 16/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 6.970/2014 8.288 17/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 3.812/2014 7.987 11/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.104/2014 8.291 17/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.113/2014 8.284 17/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.114/2014 8.283 17/06/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.573 PROMOBOM AUTOPASS S.A. EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.529 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 16/2014 AF 2317/2014. 8.471 CRIALIMENTOS IND.E COM.LTDA. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM DIAS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF PE 40/2013 BAF 1303/2014 8.488 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 09/13 E AF. 1139/2014. 8.551 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PP 08/13 E AF. 1134/2014 8.552 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 08/13 E AF. 1135/2014. Página 180 Valor 193,60 296,10 347,40 4.160,00 7.008,00 4.847,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 4.107/2014 Dt. Pagto 8.145 13/06/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.432 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.111/2014 8.292 17/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 4.103/2014 8.293 17/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 3.496/2014 8.396 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 9/2013 AF 1186/2014 8.486 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 8/2013 E AF. 805/2014. 8.484 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 09/13 E AF. 1138/2014. 8.606 THELMA ELIANE DE SOUZA BARBOSA ANGELOTTI 8.064 12/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO FUNDAMENTAL EM CIENCIAS HUMANAS DO PROJETO PROJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (CONVENIO PROJOVEM) 8.531 LOJA DA ESCOLA LTDA. ME 02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 4.987/2014 5.243/2014 7.984 11/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE CONJUNTO REFEITÓRIO DESTINADO À EMEIF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA, CONF PE 149/2013 AF 1593/2014 8.457 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE FECHADURA DA PORTA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 334 DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/2013 E AF. 1705/2014. Página 181 Valor 2.912,00 8.026,35 14.487,50 399,99 837,00 119,55 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.244/2014 Dt. Pagto 7.984 11/06/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.457 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 5.245/2014 7.984 11/06/2014 20/06/2014 8.457 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 5.246/2014 7.984 11/06/2014 20/06/2014 8.457 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 5.409/2014 7.696 05/06/2014 20/06/2014 8.589 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 5.410/2014 7.696 05/06/2014 20/06/2014 8.589 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.405/2014 7.694 05/06/2014 20/06/2014 8.587 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.406/2014 7.694 05/06/2014 20/06/2014 8.587 Página 182 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 334 DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/2013 E AF. 1705/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 385 DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/2013 E AF. 1705/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 385 DESTINADO AO USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/2013 E AF. 1705/2014. SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 35/2013 E AF. 1797/2014. SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 35/2013 E AF. 1797/2014. SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1796/2014 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1796/2014 Valor 533,10 855,19 621,95 9.154,00 2.788,50 6.169,00 13.747,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.395/2014 Dt. Pagto 7.698 05/06/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.591 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1792/2014 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1794/2014 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1795/2014. SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 1796/2014 SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 40/2013 AF 1793/2014. LOJA DA ESCOLA LTDA. ME 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.399/2014 7.695 05/06/2014 20/06/2014 8.588 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.01200. 5.400/2014 7.697 05/06/2014 20/06/2014 8.590 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.402/2014 7.694 05/06/2014 20/06/2014 8.587 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.397/2014 7.695 05/06/2014 20/06/2014 8.588 02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.01200. 5.251/2014 8.065 12/06/2014 20/06/2014 8.532 8.433 18/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS REFEITÓRIO PARA OS ALUNOS DA EMEF TAKAO ONO, CONF. PE 149/2013 E AF. 1709/2014. 8.582 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 02.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200. 5.333/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.Página 183 Valor 5.066,95 10.123,05 6.864,00 8.557,00 9.873,50 558,00 9.936,39 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.334/2014 5.335/2014 5.336/2014 5.337/2014 5.338/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.433 18/06/2014 20/06/2014 8.582 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 2.484,10 8.434 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.8.583 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 6.624,26 8.434 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.8.583 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 1.656,06 8.431 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.8.584 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 1.421,45 8.431 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.8.584 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 355,36 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.- Página 184 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.1051.44905200.05200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.339/2014 5.340/2014 5.989/2014 5.850/2014 5.861/2014 6.429/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.432 18/06/2014 20/06/2014 8.585 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 236,91 8.432 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.8.585 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 947,63 7.613 04/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/REAJUSTE DE VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.8.501 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 5.584,00 8.048 12/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÁS A GRANEL DESTINADO AO AQUECIMENTO DAS PISCINAS NO CIEM UTILIZADA PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NAS AULAS DE NATAÇÃO. CONF. PE 057/14 E AF. 2116/2014. 8.483 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 8.286 17/06/2014 20/06/2014 FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ALIMENTAÇÃO DOS MOTORISTAS QUE REALIZARÃO O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA AS AULAS DE NATAÇÃO, CONF PP 35/2013 AF 2060/2014. 8.548 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 1.180,00 7.673 05/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA USO DOS ALUNOS NA EMEIF EVA CORDULLA HAUER VALLEJO, CONF PE 145/2013 AF 2069/2014. 8.502 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 1.960,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.- Página 185 352,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.429/2014 6.429/2014 17/2014 19/2014 455/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.614 04/06/2014 20/06/2014 8.503 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 7.615 04/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.8.504 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 433,70 8.374 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.8.439 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 5.600,00 8.376 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.8.440 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 3.280,00 8.078 12/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.8.601 TECNOMAD S S LTDA 1.801,01 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRA Á JULHO/2014, CONF. AF 3528/2013 Página 186 1.380,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.01200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 453/2014 2.278/2014 1.683/2014 878/2014 807/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.077 12/06/2014 20/06/2014 8.600 TECNOMAD S S LTDA 7.673 05/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE A JANEIRO ATÉ 19/08/2014 CONF. AF 3527/2013 8.502 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 8.429 18/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DESTINADA AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUITRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP 106/2013 AF 728/2014. 8.607 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 118.178,20 8.392 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, NO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.386/2014.8.598 STEFANIE LOUISE TOLEDO MANDUCA 399,99 8.368 17/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR EM ENSINO DE INGLÊS DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).8.406 ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA 800,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE ASSISTENTE PEDAGÓGICO DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).- Página 187 2.464,38 66,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2083.33903600.05200. 02.18.200.12.366.0037.2081.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 794/2014 793/2014 791/2014 3.100/2014 2.392/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.390 18/06/2014 20/06/2014 8.595 SILVANA MARTINEZ DE ANDRADE 199,99 8.369 17/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE EDUCADOR DA SALA DE ACOLHIMENTO DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).8.411 ANAISA APARECIDA REIS DE SOUZA 133,99 8.379 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).8.540 MARIA JOANA DA SILVA PERINI 133,99 8.069 12/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EFETIVO DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA EXERCER A FUNÇÃO DE PREPARADOR DE LANCHES E ALIMENTOS DO PROJETO PRÓJOVEM URBANO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (CONVÊNIO PROJOVEM).8.545 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.342,36 8.156 13/06/2014 20/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BUHLER AO AQUÁRIO MUNICIPAL DE SANTOS, CONF. PP 84/13 E AF. 1030/2014. 8.557 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL - EPP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PE 56/2013 E AF. 795/2014. Página 188 3.783,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.401/2014 Dt. Pagto 8.290 17/06/2014 20/06/2014 02.18.100.12.362.0036.2072.33903000.05100. 2.403/2014 8.282 17/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 2.404/2014 8.281 17/06/2014 20/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903941.01200. 266/2014 8.138 13/06/2014 25/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 5.862/2014 8.157 13/06/2014 25/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.489 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PE 8/2013 E AF. 804/2014. 8.553 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 8/2013 E AF. 806/2014. 8.554 MINERVA DAWN FARMS INDUSTRIA E COMERCIO DE PROTEINAS S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEST.AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 8/2013 E AF. 807/2014. 8.660 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A 5 MESES DO EXERCÍCIO DE 2013 (JANEIRO A MAIO), CONF.AF.2620/2013.8.709 M. ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MERCADORIAS EM GERAL - EPP EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESNTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 56/2013 AF 2070/2014 Página 189 Valor 2.129,70 1.927,20 233,60 78.300,00 3.563,90 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.658 COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL 02.18.200.12.366.0037.2080.33903000.200. 5.780/2014 8.141 13/06/2014 25/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200. 3.722/2014 8.427 18/06/2014 25/06/2014 1.675,80 LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2009/2014. 8.714 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 104.695,71 8.428 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.8.715 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 63.688,64 8.425 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 AF.5363/2012.8.717 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 43.926,85 8.426 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.8.718 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 35.393,46 02.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903400.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903400.01200. 3.724/2014 3.726/2014 3.728/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 AF.5364/2012.- Página 190 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903941.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903941.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903941.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.984/2014 3.985/2014 6.967/2014 6.968/2014 6.911/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.138 13/06/2014 25/06/2014 8.660 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 8.139 13/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (4,1%) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2620/2013.8.661 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 95.940,00 7.991 11/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (4,1%) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2621/2013.8.655 CLEITON VIEIRA CASTELO ME 7.990 11/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE REJUNTE PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 56/2013 AF 2314/2014. 8.654 CLEITON VIEIRA CASTELO ME 139,50 8.139 13/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 55/2013 AF 2315/2014. 8.661 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 1.080,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2621/2013.- Página 191 34.020,00 44,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901300.01200. 02.18.200.12.367.0039.2087.31901300.01200. 02.18.200.12.367.0039.2087.31901300.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31901300.01200. 02.18.200.12.365.0038.1054.44905200.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33904700.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33904700.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.241/2014 7.242/2014 8.065/2014 8.067/2014 8.068/2014 8.063/2014 8.465/2014 8.749/2014 8.750/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.127 13/06/2014 25/06/2014 8.623 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP 1.318,50 8.128 13/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE BOLAS DE BORRACHA PAER USO DOS ALUNOS NA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PE.134/13 AF.2495/2015.8.624 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP 1.300,00 8.122 10/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE COLCHONETE PARA USO DOS ALUNOS EM ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FÍSICA NAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PE.134/13 AF.2496/2015.8.686 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 37.776,50 8.121 10/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.687 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4.646,43 8.124 10/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.683 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.170,62 8.121 10/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.687 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 82.260,41 8.546 20/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.644 BRALIC REPRESENTAÇÕES COMERCIAS LTDA - EPP 16.586,50 8.041 12/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE FORMAÇÃO DO CIEM, PARA DIAS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. CONF PE 82/2014 AF 2933/2014. 8.628 BANCO DO BRASIL S/A 61.222,56 8.042 12/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO AO PASEP, REF.A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO/2014.8.629 BANCO DO BRASIL S/A 36.067,18 RECOLHIMENTO AO PASEP, REF.A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO/2014.- Página 192 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.844/2014 Dt. Pagto 8.320 16/06/2014 25/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.665 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO CL 304 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 63/13 AF 2817/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO CL 304 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES.CONF PP 63/13 AF 2817/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO CL 401 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 63/13 AF 2817/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO CL 401 DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES. CONF PP 63/13 AF 2817/2014. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS Valor 266,55 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 7.845/2014 8.320 16/06/2014 25/06/2014 8.665 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 7.846/2014 8.320 16/06/2014 25/06/2014 8.665 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.847/2014 8.320 16/06/2014 25/06/2014 8.665 02.18.200.12.366.0037.2083.33903900.05200. 7.803/2014 8.116 10/06/2014 25/06/2014 8.688 8.114 10/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.690 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 4.186,20 7.993 11/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.657 CLEITON VIEIRA CASTELO ME 26,04 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 7.799/2014 7.839/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 57/2013 AF 2813/2014. Página 193 188,19 686,19 710,80 4.858,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.881/2014 Dt. Pagto 8.319 16/06/2014 25/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.882/2014 8.319 16/06/2014 25/06/2014 02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200. 7.706/2014 7.992 11/06/2014 25/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.664 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO CL-400 DE USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.63/13 AF.2847/2014.8.664 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTNEÇÃO DO VEÍCULO CL-400 DE USO NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF.PP.63/13 AF.2847/2014.8.656 CLEITON VIEIRA CASTELO ME 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 7.582/2014 8.318 16/06/2014 25/06/2014 8.663 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.583/2014 8.318 16/06/2014 25/06/2014 8.663 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 7.584/2014 8.318 16/06/2014 25/06/2014 8.663 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.585/2014 8.318 16/06/2014 25/06/2014 8.663 Página 194 AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA, DESTINADOS AO USO NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF. PP 53/2013 E AF. 2756/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 401, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/13 E AF. 2677/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 401, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/13 E AF. 2677/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 399, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/13 E AF. 2677/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 399, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/13 E AF. 2677/2014. Valor 1.138,16 1.066,20 35,40 154,84 177,70 2.115,92 1.954,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.663 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 7.586/2014 8.318 16/06/2014 25/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 7.587/2014 8.318 16/06/2014 25/06/2014 394/2014 8.373 18/06/2014 26/06/2014 30,31 AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 333, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/13 E AF. 2677/2014. 8.663 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 177,70 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CL 333, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 63/13 E AF. 2677/2014. 8.770 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 23.672,00 8.359 17/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2014 A 10/06/2014, CONF.AF.3465/2012 (CONVÊNIO TRANSPIORTE ALUNOS - ZONA RURAL).8.783 TECNOMAD S S LTDA 2.464,38 8.360 17/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CORRESPONDENTE A JANEIRO ATÉ 19/08/2014 CONF. AF 3527/2013 8.784 TECNOMAD S S LTDA 1.801,01 02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 453/2014 455/2014 562/2014 8.522 16/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRA Á JULHO/2014, CONF. AF 3528/2013 8.747 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.- Página 195 708,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 563/2014 Dt. Pagto 8.523 16/06/2014 26/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.748 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE Valor 5.241,20 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 583/2014 8.522 16/06/2014 26/06/2014 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 584/2014 8.523 16/06/2014 26/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2077.33903900.02200. 1.684/2014 8.430 18/06/2014 26/06/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.747 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.11/2014.8.748 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO APARELHO DE SISTEMA DE PASSAGEM DE PEDÁGIO - SEM PARAR POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.12/2014.8.789 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 8.570 20/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR, DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, NO 1° SEMESTRE DO ANO LETIVO DE 2014 (VIGÊNCIA 03/02/14 A 30/06/14), CONF.AF.387/2014.8.804 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8.569 20/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (24,19%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE PAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CONF. AF.2466/2013.8.803 MAPA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 126.015,03 02.18.200.12.365.0038.1055.44905100.01200. 02.18.200.12.365.0038.1055.44905100.01200. 2.306/2014 2.134/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PAC2 JD DAS PALMEIRAS - ATIBAIA/SP, CONF. AF.2466/2013. Página 196 183,12 276,64 361.534,40 109.941,24 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2075.33903000.200. 02.18.200.12.366.0037.2081.33903900.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.420/2014 37/2014 7.838/2014 6.865/2014 6.866/2014 7.258/2014 7.294/2014 7.351/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.415 13/06/2014 27/06/2014 8.813 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.415 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.813 TELEFONICA BRASIL S.A. 71,63 8.316 16/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. 8.799 COMERCIAL CASA DA LAVOURA LTDA -EPP 48,00 8.415 13/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARAME) DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 47/2014 AF 2812/2014. 8.813 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.369,06 8.416 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.814 TELEFONICA BRASIL S.A. 4.874,55 8.402 18/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.937 PLENACOM COMERCIAL LTDA EPP 860,00 8.625 26/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTAS LATEX) DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 88/2013 AF 2497/2014. 8.849 ALPA ALIMENTOS DE MOGI GUACU LTDA - ME 3.353,84 8.333 17/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 99/13 AF 2533/2014 8.911 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.342,36 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO E DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANTANNA, CONF. PP 084/13 E AF. 2571/2014. Página 197 591,67 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.367.0039.2087.33903900.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.365.0038.1054.44905200.01200. 02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200. 02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.399/2014 7.381/2014 7.823/2014 7.888/2014 7.542/2014 7.543/2014 7.609/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.403 18/06/2014 30/06/2014 8.928 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 217,14 8.520 20/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 127/2013 AF 2597/2014. 8.875 CV PRODUTOS MEDICOS LTDA 600,00 8.313 16/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CALIBRAÇÃO DE AUDIÔMETRO E IMITANCIÔMETRO, UTILIZADOS PELO SETOR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA, CONF. AF. 2580/2014. 8.846 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP 345,75 7.916 09/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 46/2014 AF 2799/2014. 8.857 ATIBAIA SHOP CASA & CONSTRUCAO LTDA ME 202,17 8.937 30/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESCADAS BANQUETAS, DESTINADAS AO USO NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF.AF.2853/2014.8.971 ALCIONE LOPES TEIXEIRA 3.708,00 8.942 30/07/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 04/06/2014 A 31/12/2014. CONF AF 3467/2012 8.975 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO 2.664,00 8.312 16/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PELO PERIODO DE 04/06/2014 A 31/12/2014. CONF AF 3466/2012 8.845 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP 594,00 AQUISIÇÃO DE CAIXAS D`AGUA DESTINADAS AO USO DA EMEIF BAIRRO DOS PINTOS, CONF PP 46/2014 AF 2687/2014. Página 198 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.610/2014 7.611/2014 7.612/2014 7.717/2014 9.523/2014 9.524/2014 9.525/2014 9.526/2014 9.527/2014 9.528/2014 9.529/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.312 16/06/2014 30/06/2014 8.845 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP 891,00 8.312 16/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXAS D`AGUA DESTINADAS AO USO DA EMEIF GAL. WALTER C. ALBUQUERQUE, CONF PP 46/2014 AF 2687/2014. 8.845 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP 166,00 8.312 16/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXAS D`AGUA DESTINADAS AO USO DA EMEIF PROFª. NIZE DE SOUZA BARBOSA PACCINI, CONF PP 46/2014 AF 2687/2014. 8.845 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP 182,70 8.339 17/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONF PP 46/2014 AF 2687/2014. 8.919 M. H. PERELLES - ME 119,70 8.982 30/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, DESTINADO AO USO NA CRECHE PROFª APPARECIDA PINHEIRO MATURANA, CONF. PE 46/2014 E AF. 2767/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.502,82 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 12.685,54 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15.081,29 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 252.164,73 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.102,78 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.539,64 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 199 26.718,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31901100.01200. 02.18.200.12.361.0037.2074.31909400.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.530/2014 9.531/2014 9.532/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.982 30/06/2014 30/06/2014 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 47.827,88 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.397,30 6.949,05 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 8.476/2014 8.330 17/06/2014 30/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 8.601/2014 8.728 27/06/2014 30/06/2014 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 8.633/2014 8.314 16/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.902 J.BILL COM.DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDR.LTDA ME AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 50/2013 AF 2940/2014. 8.873 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA ON 305, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 98/2013 AF 3041/2014. 8.848 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP 8.326 16/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 46/2014 AF 3072/2014. 8.887 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 5.420,14 8.326 16/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 12/14 AF 3088/2014. 8.887 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 1.280,40 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903900.200. 8.652/2014 8.653/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ON 376, UTILIZADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF PP 12/14 AF 3088/2014. Página 200 206,15 300,00 87,15 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200. 02.18.200.12.361.0037.2077.33903600.02200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.365.0038.2085.33903000.05200. 02.18.200.12.361.0037.2074.33903000.01200. 02.18.200.12.361.0037.1052.44906100.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 396/2014 395/2014 2.278/2014 5.778/2014 6.429/2014 9.212/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.937 30/06/2014 30/06/2014 8.971 ALCIONE LOPES TEIXEIRA 8.942 30/07/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 03/06/2014, CONF.AF.3467/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO - ZONA RURAL).8.975 JOSE LUIZ TEIXEIRA FILHO 842,00 7.674 05/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (MICRO-ONIBUS E VANS), COM MOTORISTA E MONITOR DEST. AOS ALUNOS DO BAIRRO DO PORTÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 03/06/2014, CONF. AF.3466/2012 (CONVÊNIO TRANSPORTE ALUNO ZONA RURAL).8.889 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 132,40 8.161 13/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS DESTINADA AO SETOR DE ALIMENTAÇÃO E NUITRIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF PP 106/2013 AF 728/2014. 8.925 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 2.625,00 7.672 05/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 35/2013 AF 2007/2014. 8.888 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 2.082,50 8.867 27/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS (13 E 45 Kg) DEST.AO CONSUMO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.PP.106/13 - AF.2182/2014.8.921 MINORU OSADA 2.000.000,00 EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO À AV. INDUSTRIAL WALTER KLOTH, S/N, JD. IMPERIAL, ATIBAIA/SP, PARA CONSTRUÇÃO DO 2º CIEM, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL E INCLUSIVA. Página 201 1.171,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.1056.44906100.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. 02.18.200.12.367.0039.2087.31901100.01200. 02.18.200.12.367.0039.2087.31901100.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.213/2014 9.535/2014 9.536/2014 9.537/2014 9.538/2014 9.539/2014 9.540/2014 9.541/2014 9.542/2014 9.544/2014 9.545/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.868 27/06/2014 30/06/2014 8.922 MINORU OSADA 8.983 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO REFERENTE DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL DO IMÓVEL SITUADO À AV. INDUSTRIAL WALTER KLOTH, S/N, JD. IMPERIAL, ATIBAIA/SP, PARA CONSTRUÇÃO DO 2º CIEM, DESTINADO A EDUCAÇÃO INFANTIL. 8.994 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.983 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.994 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.531,13 8.983 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.994 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.623,84 8.983 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.994 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.650,70 8.983 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.994 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 87.996,19 8.983 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.994 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.179,82 8.983 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.994 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.402,23 8.983 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.994 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 27.171,77 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.802,15 8.982 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.993 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 12.963,22 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 202 1.337.557,40 20.212,69 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.200.12.365.0038.2084.31901100.01200. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.567/2014 Dt. Pagto 8.983 30/06/2014 30/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.994 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 213 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE 02.18.213.12.363.0040.1058.44905100.01213. 7.233/2014 7.442 03/06/2014 04/06/2014 Valor 17.062,88 7.640.744,96 7.459 SSOMA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA 02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213. 4.765/2014 7.389 30/05/2014 06/06/2014 02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213. 6.635/2014 7.432 30/05/2014 11/06/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA RECOLOCAÇÃO DE TELHAS NA ETEC PAULA SOUZA (PROFª CARMINE BIAGIO TUNDISI), CONF. AF. 2486/2014. 7.528 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA CORRER DESP. C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 MESES E REAJUSTE DE PREÇOS, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. PROF. CARLOS ALBERTO CARVALHO PINTO, Nº 92 , CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO SENAI, DE ACORDO COM SEÇÃO III DA LEI Nº 8245/91. 7.906 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 7.432 30/05/2014 11/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90 (SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 03/05/14 A 02/06/14.7.906 XEXEUS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213. 305/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA VEREADOR GASPAR CAMARGO,80/90 (SENAI/ELEKTRO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014- Página 203 14.426,71 2.200,00 2.290,03 156,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.213.12.363.0040.2088.33903600.01213. N° Emp./Ano N° O.P. Data 337/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.023 11/06/2014 13/06/2014 8.046 MARCELA PEREIRA LEMOS Valor 1.600,00 02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213. 385/2014 7.617 04/06/2014 16/06/2014 02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213. 3.452/2014 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL , PARA MINISTRAR AULAS NA AREA DE ALIMENTOS, ATRAVES DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, AOS ALUNOS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (TÉRMINO 24/09/14), CONF.AF.4098/2013.8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5059/2013.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.806 04/06/2014 16/06/2014 DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2014.PARCIAL 8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.590,14 8.440 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.593 SANTINA DE ALMEIDA CRUZ 1.600,00 02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213. 02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213. 02.18.213.12.363.0040.2088.33903600.01213. 6.710/2014 6.898/2014 262/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (COSTUREIRO INDUSTRIAL, MODELISTA DE ROUPAS E CORTE E COSTURA SOB MEDIDAS) SENAI, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 14/11/2014, CONF.AF.1754/2012.- Página 204 52,46 1.398,88 866,28 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213. 02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213. 02.18.213.12.363.0040.2088.33903900.01213. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.791/2014 6.867/2014 3.422/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.118 10/06/2014 25/06/2014 8.678 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 640,00 8.413 13/06/2014 27/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 174,55 8.413 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 105,18 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.Sub Total SubUnidade: SubUnidade ..... : 300 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA/FUNDEB 7.358 ASSOCIACAO CONSCIENCIA SOLIDARIA 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 2.353/2014 6.951 26/05/2014 03/06/2014 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.1059.44905200.02300. 1.744/2014 736/2014 Valor 27.100,23 8.496,00 6.974 26/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO VEM SER, VISANDO O ATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR DE 300 (TREZENTAS) ALUNOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS). 7.381 GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO 5.070,00 6.858 23/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA CENTRO DA JUVENTUDE ANÁLIA FRANCO, VISANDO O ATENDIMENTO CONTRATURNO ESCOLAR, DE CRIANÇAS DE 05 A 10 ANOS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (10 PARCELAS). 7.391 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 7.385,00 AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA USO DOS ALUNOS DO CIEM, CONF PE 145/2013 AF 55/2014 Página 205 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 257/2014 Dt. Pagto 6.972 26/05/2014 03/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.371 ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 452/2014 7.102 28/05/2014 03/06/2014 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 451/2014 7.102 28/05/2014 03/06/2014 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. 5.253/2014 7.299 20/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/ ADITIVO REF. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A ENTIDADE ESPAÇO CRESCER LIVRE CRIATIVIDADE E A P.E.A, P/ EXECUÇÃO DO PROJETO "A ARTE DE EDUCAR", VISANDO O ATENDIMENTO A 90 (NOVENTA) ALUNOS DA ESCOLA EMEF(R) WALDA PAOLINETTI LOZASSO COM ATIVIDADES DE CONTRA TURNO ESCOLAR, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. (12 PARCELAS). 7.378 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 09/08/2014, CONF. AF. 4935/2011.7.378 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 09/08/2014, CONF. AF. 4935/2011.7.363 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA. 6.997 27/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARALELO PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, CONF. PP 52/2013 E AF. 1711/2014. 7.355 APM DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 5.329/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A APM DA EMEF.PADRE ARMANDO TAMASSIA, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA NO EXERCÍCIO DE 2014, CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA.- Página 206 Valor 5.000,00 2.524,92 3.787,38 297,00 24.500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. 02.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.770/2014 5.958/2014 5.706/2014 3.669/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.010 09/05/2014 03/06/2014 7.389 MARIA DA CONCEICAO DE FREITAS MATERIAL 6.861 23/05/2014 03/06/2014 ESPORTIVO.-EPP. AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉU DESTINADO AO USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DO FESTIVAL DE MINI ATLETISMO , CONF AF 1999/2014 7.392 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 485,00 6.756 22/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL PARA USO DA EMEI ROSA STÁVALE GARIA, CONF PE 145/2013 AF 2123/2014. 7.418 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP 1.562,50 6.744 21/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE BAMBOLÊS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 134/2013 E AF. 1973/2014. 7.442 J CALDEIRA CIA LTDA. 1.200,00 02.18.300.12.367.0044.2095.33903900.02300. 175/2014 7.178 29/05/2014 04/06/2014 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 299/2014 6.554 19/05/2014 05/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS ON 435, VW 15190, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 75/2013 AF 1224/2014. 7.417 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ATIBAIA APAE, MANTENEDORA DA APAE ATIBAIA, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 7.497 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E COMPONENTES LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA EMEF.EVA CORDULA HAUER VALLEJO E EMEF.PROFº MARIA JOSÉ CINTRA SANTOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 28/06/14, CONF.AF.2796/2012.- Página 207 1.563,60 39.060,00 119,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.037/2014 Dt. Pagto 7.444 03/06/2014 05/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.466 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME Valor 7.450,00 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 5.158/2014 7.306 02/06/2014 05/06/2014 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 7.191/2014 7.440 03/06/2014 05/06/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS DE FECHAMENTO COM TELAS GALVANIZADAS E TELAS DE NYLON NO TELHADO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEF WALDEMAR DE BASTOS BUHLER - JARDIM IMPERIAL PARA IMPEDIR A ENTRADA DE POMBOS, CONF. AF. 1003/2014. 7.469 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF 25.850,00 ESTUDANTE NELSON JOSE PEDROSO EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO COM A APM DA EMEF NELSON JOSÉ PEDROSO, OBJETO:0 EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃI DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR CRONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO, PARCELA UNICA. 7.504 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 438,00 7.441 03/06/2014 05/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE SECADORA BRASTEMP UTILIZADA NA CRECHE JUDITH GRACIANO, CONF. AF. 2457/2014. 7.505 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 7.310 02/06/2014 06/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE FREEZER METALFRIO 420 LITROS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULLER. CONF AF 2690/2014. 7.536 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.135,58 7.310 02/06/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.536 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 63.526,90 7.310 02/06/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.536 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 113.136,48 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.367.0044.2095.31901300.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.31901300.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.31901300.02300. 7.615/2014 8.034/2014 8.032/2014 8.030/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.- Página 208 240,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 1.702/2014 Dt. Pagto 7.508 02/06/2014 09/06/2014 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. 176/2014 7.560 03/06/2014 09/06/2014 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. 177/2014 7.517 02/06/2014 09/06/2014 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. 178/2014 7.450 30/05/2014 09/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.629 ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS JARDIM SAO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO JARDIM SÃO FELIPE, JARDIM CILAR E JARDIM SANTO ANTONIO, MANTENEDORA DA CRECHE JARDIM SÃO FELIPE, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014 (FEVEREIRO A DEZEMBRO/2014).7.727 UNIÃO DOS AMIGOS DOS BAIRROS DO ITAPETINGA-UABI EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A UNIÃO DOS AMIGOS DO BAIRRO DO ITAPETINGA - UABI MANTENEDORA DA CRECHE MÃE NATUREZA , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE 90 (NOVENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 7.669 ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DORCAS EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL DORCAS, MANTENEDORA DA CRECHE PEQUENO SOL PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 25 (VINTE E CINCO) CRIANÇAS, NA FAIXA ETÁRIA DE 2 A 3 ANOS COMPLETOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 7.628 ASSOCIACAO DE SERVICOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE ATIBAIA- ASA -MATENEDORA DA CRECHE SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS, PARA O ATENDIMENTO MENSAL DE ATÉ 140 (CENTO E QUARENTA) CRIANÇAS NA FAIXA ETARIA DE 3 MESES A 3 ANOS DE IDADE, NO PERIODO INTEGRAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. Página 209 Valor 4.900,00 20.765,00 4.900,00 37.565,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 169/2014 Dt. Pagto 7.497 02/06/2014 09/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.703 MISSAO EVANGELICA ROHI M`KADESH 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. 170/2014 7.505 02/06/2014 09/06/2014 7.630 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. 171/2014 7.504 02/06/2014 09/06/2014 7.625 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. 172/2014 7.506 02/06/2014 09/06/2014 7.626 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. 173/2014 7.525 03/06/2014 09/06/2014 7.685 5.880,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ENTIDADE MISSÃO EVANGÉLICA ROHI M`KADESH, MANTENEDORA DA CRECHE NOVA GERAÇÃO , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE 30 (TRINTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. ASSOCIACAO DOS MORADORES E AMIGOS DO 9.212,00 BAIRRO DO LARANJAL EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO DO LARANJAL- AMABLA MANTENEDORA DA CRECHE SONHO MEU , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 47 (QUARENTA E SETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. ASSOCIACAO DE MAES E AMIGAS DAS CRIANCAS 5.292,00 TIA BIA JARDIM IMPERIAL EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DAS MÃES E AMIGAS DAS CRIANÇAS - TIA BIA - JD IMPERIAL, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA SANTA RITA , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 27 (VINTE E SETE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO 19.430,00 BAIRRO TANQUE EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO BAIRRO DO TANQUE, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA BEIJA-FLOR , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 80 (OITENTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO 5.880,00 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O GRUPO CRISTÃO ASSISTENCIAL CASA DO PÃO, MANTENEDORA DA CRECHE "LAR JARDIM MARACANÃ" , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 30 (TRINTA) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. Página 210 Valor Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 174/2014 103/2014 122/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.528 03/06/2014 09/06/2014 7.689 INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEF. NOVO 39.200,00 7.523 03/06/2014 09/06/2014 SIGNO EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM O INSTITUTO SOCIAL EDUCATIVO E BENEFICIENTE NOVO SIGNO, MANTENEDORA DA CRECHE RAIO DE SOL , PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 200 (DUZENTAS) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 7.679 FUNDACAO GRANDE HARMONIA 10.584,00 7.502 02/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A FUNDAÇÃO GRANDE HARMONIA, MANTENEDORA DA CRECHE PARAÍSO, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 54 (CINQUENTA E QUATRO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 7.623 ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ 7.644,00 02.18.300.12.365.0042.2093.33903900.02300. 123/2014 7.507 02/06/2014 09/06/2014 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. 5.164/2014 7.099 28/05/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO CARMELITAS DE SÃO JOSÉ, MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA CLARA MARIA DE JESUS, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 39 (TRINTA E NOVE) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 7.627 ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS JARDIM MARISTELA II - AMAM II EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E AMIGOS DO JARDIM MARISTELA II , MANTENEDORA DA CRECHE COMUNITÁRIA PINGO DE OURO, PARA O ATEDIMENTO MENSAL DE ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) CRIANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014. 7.780 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 7.225 29/05/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE MARMITEX DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARÃO DA FORMAÇÃO DO PROJETO ILUMINA, CONF PP 35/2013 AF 1658/2014. 7.799 PEFIL COMERCIAL LTDA 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. 3.759/2014 Valor AQUISIÇÃO DE ÓLEO DESTINADO AOS VEÍCULOS ON 431, 435, VW 15, 190, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 123/2013 E AF. 1270/2014. Página 211 6.860,00 800,00 2.730,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.760/2014 3.588/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.225 29/05/2014 10/06/2014 7.799 PEFIL COMERCIAL LTDA 7.114 28/05/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE FLUIDOS DE FREIO DESTINADOS AOS VEÍCULOS MICRO, VANS E ONIBUS, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 123/2013 E AF. 1270/2014. 7.790 J CALDEIRA CIA LTDA. 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 7.774/2014 7.717 06/06/2014 10/06/2014 02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300. 7.775/2014 7.708 06/06/2014 10/06/2014 Valor 845,00 1.584,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESSOLAGEM DE PNEU DO VEICULO ON 429 E 438, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PP 75/2013 AF 1175/2014 7.745 A.P.M. DA EMEIF DR. JOSE APARECIDO FERREIRA 41.500,00 FRANCO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EMEF DR. JOSÉ APARECIDO FERREIRA FRANCO E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO. 7.749 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEI PROFª 23.200,00 MARIA JOSE MAIA DE TOLEDO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EMEI PROFª. MARIA JOSÉ MAIA DE TOLEDO E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO. Página 212 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.781/2014 7.782/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.716 06/06/2014 10/06/2014 7.746 A.P.M. DA E.M. EDUCADOR PAULO FREIRE 7.718 06/06/2014 10/06/2014 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EM EDUCADOR PAULO FREIRE E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO. 7.747 APM DA EMEIF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA Valor 22.050,00 9.600,00 02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300. 7.784/2014 7.719 06/06/2014 10/06/2014 02.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300. 7.184/2014 7.221 29/05/2014 10/06/2014 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EMEF ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO. 7.748 ASS. DE PAIS E M. EMEI PROF FRANCISCO DA 34.150,00 SILVEIRA BUENO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EMEI PROFº FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO. 7.793 MECANOGRAFICA & LASER LTDA EPP 179,25 7.253 29/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE NOBREAK, DESTINADO À EMEI PROFª ROSA STÁVALE GARCIA, CONF. PE 66/2013 E AF. 2452/2014. 7.997 BANCO SANTANDER S/A 02.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300. 7.976/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- Página 213 -2.896,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.31901100.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.31901100.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.976/2014 7.977/2014 7.977/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.253 29/05/2014 12/06/2014 8.001 BANCO SANTANDER S/A 7.253 29/05/2014 12/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.7.997 BANCO SANTANDER S/A -1.448,00 7.253 29/05/2014 12/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.001 BANCO SANTANDER S/A 1.448,00 02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300. 7.783/2014 7.913 09/06/2014 12/06/2014 02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300. 7.776/2014 7.912 09/06/2014 12/06/2014 2.896,00 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.7.918 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA C.E.I. PROF 10.900,00 JUDITH GRACIANO CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA CEI PROFª JUDITH GRACIANO E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO. 7.914 APM DA EMEIF FELIPE PATACHO CALLEGARI 21.550,00 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EMEI FELIPE PATACHO CALLEGARI E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO. Página 214 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.083/2014 Dt. Pagto 7.908 09/06/2014 12/06/2014 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 8.084/2014 7.907 09/06/2014 12/06/2014 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 8.076/2014 7.911 09/06/2014 12/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.916 APM-EMEF PROFª SERAFINA DE LUCA CHERFEN Valor 11.600,00 EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEF PROFª SERAFINA DE LUCA CHERFEN E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO - PARCELA UNICA. 7.919 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA E.M.E.F. 26.200,00 PREFEITO GILBERTO SANT´ANNA EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEF PREFEITO GILBERTO SANT`ANNA E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO - PARCELA UNICA. 7.915 APM DO NUCLEO DE INTEGRACAO DAS ESCOLAS 23.350,00 ISOLADAS - NIEI II- POLO GUAXINDUVA EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO DA ENTIDADE APM DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS ISOLADAS - POLO GUAXINDUVA E A PEA, COM A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO - PARCELA UNICA. Página 215 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.078/2014 4.504/2014 4.505/2014 4.506/2014 4.507/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.910 09/06/2014 12/06/2014 7.913 APM DA EMEI PROF MARIA P. POSSO 7.219 29/05/2014 12/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEI PROFª MARIA DE PAULA POSSO E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO - PARCELA UNICA. 7.958 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 7.219 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA JOSE CINTRA PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014. 7.958 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 7.219 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF ROSIRIS ANDREUCCI STOPA PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014. 7.958 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 7.219 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF MARIA CATARINA PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014. 7.958 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PREF. TAKAO ONO PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014. Página 216 9.850,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.366.0043.2094.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 4.508/2014 4.509/2014 4.510/2014 5.014/2014 4.857/2014 4.905/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.219 29/05/2014 12/06/2014 7.958 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 7.219 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF TAKAO ONO PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014. 7.958 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 7.219 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREF. GILBERTO SANT`ANNA PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014. 7.958 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 7.217 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PRA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEIF PREFEITO GILBERTO SANT`ANNA PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1510/2014. 7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 500,86 7.217 29/05/2014 12/06/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DEST.AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BULHER COM DESTINO AO SESC POMPÉIA PARA PARTICIPAÇÃO NA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA TELEVISIVO DE ROLANDO BOLDRIN COM OBJETIVO DE COMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DO PROJETO "LER E ESCREVER - FONTE DO SABER", CONF.PP.84/13 - AF.1621/2014.7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.001,72 7.217 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREFEITO TAKAO ONO EM VISITA AO CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL, CONF. 99 84/2013 E AF. 1527/2014. 7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.001,72 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PREFEITO TAKAO ONO EM VISITA AO CATAVENTO CULTURAL E EDUCACIONAL, CONF. PP 084/13 E AF. 1535/2014. Página 217 1.977,86 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.057/2014 5.058/2014 5.059/2014 5.060/2014 5.061/2014 5.062/2014 5.530/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.217 29/05/2014 12/06/2014 7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 7.217 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNO DA EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 7.217 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNO DA EMEF APARECIDO FERREIRA FRANCO EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 7.217 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNO DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESNI EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 7.217 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNO DA EMEF GUILHERME PILLEGI CONTESINI EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 7.217 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNO DA EMEF PEDRO ALCANTARA EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 7.217 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNO DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 3.005,16 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS S. C. SIRERA, EM VISITA AO ACAMPAMENTO PALAVRA DA VIDA, CONF. PP 84/2013 E AF. 1868/2014. Página 218 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.1059.44905100.02300. 02.18.300.12.366.0043.1061.44905200.300. 02.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300. 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.623/2014 2.085/2014 2.267/2014 2.493/2014 8.082/2014 8.482/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.217 29/05/2014 12/06/2014 7.957 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 7.783 06/06/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ, PARA A PARTICIPAÇÃO DA ETAPA FINAL DA TABUADA VANGUARDA EM CARAGUATATUBA. CONF PP 84/2013 AF 1932/2014 7.924 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME 629,84 7.154 28/05/2014 12/06/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA DO MURO E ALAMBRADO DA EMEF WALDA PAOLINETTI LOZASSO, ESTRADA DAS ESMERALDAS, S/Nº BAIRRO ESMERALDA, CONF.AF.595/2014.7.976 ZELDA BOZOLLA DE ALMEIDA - ME 510,00 7.785 06/06/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA O SETOR DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONF PE 176/2013 AF 717/2014 7.923 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME 7.909 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, CONF.AF.882/2014.8.015 APM-EMEF PROFº WALDEMAR BASTOS BUHLER 33.300,00 7.950 10/06/2014 13/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEF WALDEMAR BASTOS BUHLER E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO - PARCELA UNICA. 8.062 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREEZER DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA, CONF AF 2946/2014. Página 219 5.710,08 11.238,52 260,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.31909400.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.31909400.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.31909400.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.31909400.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.483/2014 8.484/2014 8.663/2014 8.664/2014 8.665/2014 8.666/2014 6.974/2014 6.824/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.951 10/06/2014 13/06/2014 8.061 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 260,00 7.952 10/06/2014 13/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA CEI ZILDA APARECIDA SILVEIRA. CONF AF 2947/2014. 8.060 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 380,00 7.977 11/06/2014 13/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI ROSA STAVALE GARCIA. CONF AF 2948/2014. 8.014 ANGELA MARIA DE LIMA CARVALHO 9.978,78 7.960 11/06/2014 13/06/2014 PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013, ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.048 MARIA IMACULADA DOS SANTOS FOREZE 14.821,59 7.970 11/06/2014 13/06/2014 PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013, ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.042 ELIANA MARIA FERREIRA DA SILVA 6.572,02 7.955 10/06/2014 13/06/2014 PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013, ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.057 ROSANGELA SANTOVITO CREMASCHI 7.384,49 7.953 10/06/2014 13/06/2014 PAGAMENTO DE 40% DO FGTS. EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 660 DE 20/06/2013, ARTIGO 4º (APOSENTADORIA INCENTIVADA).8.059 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 1.320,00 7.198 28/05/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM EM CONJUNTO P45 PARA BOTIJÕES DESTINADO AO USO NA EMEF WALDEMAR BASTOS BUHLER, CONF AF 2322/2014. 8.145 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. PE 16/13 E AF. 2281/2014. Página 220 63.985,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 381/2014 7.616 04/06/2014 16/06/2014 8.156 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 381/2014 8.027 11/06/2014 16/06/2014 8.162 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 383/2014 7.616 04/06/2014 16/06/2014 8.156 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. 5.855/2014 7.198 28/05/2014 16/06/2014 8.145 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. 5.856/2014 7.198 28/05/2014 16/06/2014 8.145 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. 5.857/2014 7.198 28/05/2014 16/06/2014 8.145 Página 221 Valor 629,52 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE 26,23 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE 472,14 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5058/2013.FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS 123.950,00 EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 16/2014 AF 2065/2014 FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS 123.950,00 EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF PE 16/2014 AF 2065/2014. FOCCUS COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS 123.950,00 EDUCACIONAIS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF PE 16/2014 AF 2065/2014. Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300. 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.720/2014 3.721/2014 8.079/2014 8.080/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.012 11/06/2014 16/06/2014 8.203 STARNET-HIFI TELECOMUNICACOES LTDA ME 597,00 8.012 11/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.1042/2013.8.203 STARNET-HIFI TELECOMUNICACOES LTDA ME 796,00 8.096 13/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA, VIA RADIO, NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20/03/14 A 31/12/14, CONF.AF.1042/2013.8.227 APM DO C.E.I. "RITA DE CÁSSIA GOMES DENIG" 3.500,00 8.099 13/06/2014 17/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO ENTRE A ENTIDADE APM DO CEI RITA DE CÁSSIA GOMES DENIG E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO - PARCELA UNICA. 8.228 APM-EMEF.PROFª MARIA JOSÉ CINTRA DOS 18.900,00 SANTOS EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEF PROFª MARIA JOSÉ CINTRA DOS SANTOS E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO - PARCELA UNICA. Página 222 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.081/2014 Dt. Pagto 8.097 13/06/2014 17/06/2014 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 7.779/2014 8.098 13/06/2014 17/06/2014 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 7.780/2014 8.243 17/06/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.229 APM - EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS Valor 18.600,00 EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO - PARCELA UNICA. 8.232 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EMEF PROF. 29.400,00 THEREZINHA DOMENINO JESUS SILVEIRA CAMPOS SIRERA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EMEF PROFª THEREZINHA DO MENINO JESUS S.C. SIRERA E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO. 8.416 APM-EMEF PROFº GUILHERME PILEGGI CONTESINI 26.250,00 CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DA EMEF PROFº GUILHERME PILLEGI CONTESINI E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO-PARCELA ÚNICA Página 223 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2090.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.778/2014 8.077/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.244 17/06/2014 20/06/2014 8.423 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DO NUCLEO DE 20.050,00 8.245 17/06/2014 20/06/2014 INTEGRACAO DAS ESCOLAS ISOLADAS CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE A APM DO NÚCLEO DE INTEGRAÇÃO DAS ESCOLAS ISOLADAS - POLO ROSÁRIO E A PEA, PARA EXECUÇÃO DO "PROGRAMA MELHOR ESCOLA", VISANDO A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERV. TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO-PARCELA ÚNICA 8.417 APM EMEI.PROFº LICINIO CARPINELLI 22.550,00 02.18.300.12.361.0041.2089.33903000.02300. 7.526/2014 7.873 09/06/2014 20/06/2014 02.18.300.12.365.0042.2092.33903900.300. 5.414/2014 8.242 17/06/2014 20/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A CONVENIO ENTRE A ENTIDADE APM DA EMEI PROFº LICÍNIO CARPINELLI E A PEA, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA, QUE VISA A COOPERAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, BUSCANDO MELHORAR O AMBIENTE ESCOLAR, CONTRIBUINDO COM O DESEMPENHO PEDAGÓGICO DOS ALUNOS, ELEVANDO A QUALIDADE DE ENSINO - PARCELA UNICA. 8.500 GALERIA SABER E LER - COMÉRCIO DE LIVROS 54.859,00 LTDA EPP AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LEITURA "O MENINO MALUQUINHO", DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. AF. 2642/2014. 8.415 APM DO C.E.I IRENE JANUSSI FRANCO 15.400,00 EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/A CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO JUNTO A APM DA CEI IRENE JANUSSI FRANCO, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MELHOR ESCOLA NO EXERCÍCIO DE 2014, CORRESPONDENTE A PARCELA ÚNICA.- Página 224 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300. 02.18.300.12.361.0041.1059.44905100.02300. 02.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.497/2014 2.621/2014 2.624/2014 2.233/2014 2.086/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.850 09/06/2014 20/06/2014 8.434 CARVALHO & SILVA SERVICOS EIRELI - ME 8.273 17/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÕES EMERGENCIAIS NAS INSTALAÇÕES DA EMEI DIRETORA ELEONOR DE BARROS, CONF.AF.883/2014.8.613 YAGO HENRIQUE SOUZA PEREIRA ME 8.272 17/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA EMEF PROFª SERAFINA DE LUCA CHERFEN, CONF.AF.942/2014.8.612 YAGO HENRIQUE SOUZA PEREIRA ME 11.284,60 8.079 12/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA REFORMA NA CRECHE COMUNITÁRIA SONHO MEU, LOCALIZADA NO BAIRRO DO LARANJAL, ATIBAIA/SP, CONF.AF.945/2014.8.723 TECNOMAD S S LTDA 94,78 8.220 16/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A 17/02/14 A 19/08/14 CONF.AF.3527/2013.8.648 CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA COMPLEMENTOS DA CRECHE BAIRRO JARDIM PARAÍSO DO TANQUE, RUA CINCO, S/Nº - JARDIM PARAÍSO DO TANQUE, CONF.AF.597/2014.- Página 225 12.307,12 9.658,10 6.855,64 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.063/2014 5.064/2014 5.065/2014 5.066/2014 5.067/2014 5.068/2014 5.069/2014 5.070/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.068 12/06/2014 25/06/2014 8.705 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 8.068 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DO ALUNO DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 8.705 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 8.068 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARIA FERRAZ EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 8.705 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.068 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA HELENA FARA FERRAZ EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 8.705 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.068 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALTER ENGRACIA EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 8.705 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.068 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALTER ENGRACIA EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 8.705 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.068 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF MARIA CECILIA DE LIMA EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 8.705 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 8.068 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 8.705 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF FRANCISCO DA SILVEIRA BUENO EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. Página 226 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.071/2014 5.072/2014 5.079/2014 5.080/2014 5.081/2014 5.082/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.068 12/06/2014 25/06/2014 8.705 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 8.068 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF NELSON JOSE PEDROSO EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 8.705 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF NELSON JOSE PEDROSO EM VISITA A EDITORA ADONIS, CONF PP 84/2013 AF 1624/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PROF. SERAFINA DE LUCA CHERFEN PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF SERAFINA DE LUCA CHERFEN PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALTER PIRES ALBUQUERQUE PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDA PAOLINETTI LOZASSO PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. Página 227 1.977,86 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.083/2014 5.084/2014 5.085/2014 5.086/2014 5.087/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.067 12/06/2014 25/06/2014 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF TEREZINHA DO MENINO JESUS SIRERA PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BUHLER PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF THEREZINHA DO MENINO JESUS SIRERA PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF WALDEMAR BASTOS BUHLER PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. Página 228 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.088/2014 5.089/2014 5.090/2014 5.091/2014 3.723/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.067 12/06/2014 25/06/2014 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF JOSE AP. FERREIRA FRANCO PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 988,93 8.067 12/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ANDRE FRANCO MONTORO PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.703 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 1.977,86 8.435 18/06/2014 25/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF JOSE APARECIDO FERREIRA FRANCO PARA VISITA A EDITORA ADONIS COMO PARTE DO PROGRAMA LER E ESCREVER - FONTE DO SABER, CONF PP 84/2013 AF 1622/2014. 8.716 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 16.031,25 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.- Página 229 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903600.02300. 02.18.300.12.367.0044.2095.33903600.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.729/2014 3.727/2014 3.725/2014 3.800/2014 5.700/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.436 18/06/2014 25/06/2014 8.719 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 8.436 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.8.719 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 8.854,56 8.435 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.47/11 - AF.5364/2012.8.716 ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA 26.173,20 8.382 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/03 A 31/12/2014, CONF.PP.47/11 - AF.5363/2012.8.712 ROBERTA DO AMARAL FORTE 999,79 8.395 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ENSINO MUSICAL AOS PROFESSORES DE ARTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE MARÇO A OUTUBRO DE 2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM PAGAMENTO PARCELADO EM 8 VEZES, CONF AF 1291/2014 8.724 THALITA RIBEIRO FERNANDES FINOTTI 997,50 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA SOBRE A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM E TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 1979/2014 Página 230 10.981,81 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.367.0044.2095.33903600.02300. 02.18.300.12.367.0044.2095.33903600.02300. 02.18.300.12.365.0042.1060.44905200.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.31901300.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.701/2014 5.698/2014 7.225/2014 6.915/2014 6.958/2014 8.064/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.388 18/06/2014 25/06/2014 8.670 ELISABETE SAYURI MIYANO 997,50 8.391 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA AOS EDUCADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ÁREA DE DIFICULDADE DA FALA, CONF AF 1980/2014 8.669 ELIDO JOSE MORINA 997,50 8.287 17/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA ÁREA DE TECNOLOGIAS ASSISTIDAS NAS PRÁTICAS INCLUSIVAS COM VISTAS A PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO FRENTE AOS PROFº DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM INTUITO DE MINIMIZAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM CAUSADAS PELA DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA, CONF AF 1978/2014 8.708 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 1.700,00 8.079 12/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DESTINADO À CEI PROFESSORA ARACY SALLES PEREIRA, CONF. PE 145/2013 E AF. 2484/2014. 8.723 TECNOMAD S S LTDA 8.070 12/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CEI APARECIDA PINHEIRO MATURANA), CORRESPONDENTE A EXERCÍCIO DE 2014 (TÉRMINO EM 19/08/2014) CONF. AF 3527/2013 8.704 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 8.123 10/06/2014 25/06/2014 LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF EDUCADOR PAULO FREIRE COM DESTINO À OSESP - ORQUESTA SINFÔNICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, CONF.PP.84/13 AF.2310/2014.8.682 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 328.232,56 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Página 231 94,78 1.282,22 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.2091.31901300.02300. 02.18.300.12.365.0042.1060.44905100.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 02.18.300.12.367.0044.2095.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.066/2014 8.568/2014 7.800/2014 7.801/2014 7.802/2014 8.795/2014 8.834/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.123 10/06/2014 25/06/2014 8.682 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 8.220 16/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2014. 8.648 CAT ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA 8.112 10/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITIVO DE VALOR (22,78%) REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA COMPLEMENTOS DA CRECHE BAIRRO JARDIM PARAÍSO DO TANQUE, RUA CINCO, S/Nº - JARDIM PARAÍSO DO TANQUE, CONF.AF.597/2014.8.684 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 595,96 8.112 10/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.684 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 176,60 8.112 10/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.8.684 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 598,50 8.508 20/06/2014 26/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBOS S/N.8.782 SUELI FERREIRA ATIBAIA-ME 380,00 8.518 13/06/2014 27/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FOGÃO INDUSTRIAL DA EMEI FELIPE PATACHO CALLEGARI, CONF AF 3147/2014. 8.797 BANCO SANTANDER S/A HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- Página 232 184.834,66 9.385,81 2.896,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.915/2014 6.992/2014 2.233/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.362 17/06/2014 27/06/2014 8.807 TECNOMAD S S LTDA 8.335 17/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, DESTINADA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (CEI APARECIDA PINHEIRO MATURANA), CORRESPONDENTE A EXERCÍCIO DE 2014 (TÉRMINO EM 19/08/2014) CONF. AF 3527/2013 8.805 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 949,66 8.362 17/06/2014 27/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF PADRE ARMANDO TAMASSIA EM VISITA A FÁBRICA DE CHOCOLATE NESTLÉ EM CAÇAPAVA SP, CONF PP 84/2013 AF 2335/2014. 8.807 TECNOMAD S S LTDA 94,78 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 451/2014 8.589 20/06/2014 27/06/2014 02.18.300.12.365.0042.2091.33903900.02300. 452/2014 8.589 20/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NO CIEM-CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CORRESPONDENTE A 17/02/14 A 19/08/14 CONF.AF.3527/2013.8.800 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 09/08/2014, CONF. AF. 4935/2011.8.800 FUNDAÇÃO CPQD - CENTRO DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE LOCAL PARA A OPERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA CPQD PREFEITURA/EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A 09/08/2014, CONF. AF. 4935/2011.- Página 233 94,78 3.787,38 2.524,92 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.365.0042.2091.33903600.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903600.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903600.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.31909400.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.677/2014 3.678/2014 3.679/2014 7.189/2014 7.190/2014 9.533/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.607 26/06/2014 30/06/2014 8.881 ELIZABETE CRISTINA DE OLIVEIRA 883,00 8.604 25/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA ASSESSORIA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 2014 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 12/03/2014 A 30/11/2014, CONF AF 1231/2014. 8.961 ROSA DE OLIVEIRA 799,00 8.606 26/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NA CONDIÇÃO DE PESSOA FÍSICA, PARA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DE 4º E 5º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF AF 1232/2014. 8.907 LIVIA MARIA FERREIRA DA SILVA 495,00 7.948 10/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A CONSTRUÇÃO DE VALORES NA ESCOLA, NO PERIODO DE 12/03/2014 A 30/11/2014. CONF AF 1233/2014. 8.966 SERGIO PAULO RODRIGUES ELETRONICOS ME 100,00 7.949 10/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SOM PORTÁTIL, UTILIZADO PELOS PROFESSORES DA EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF. AF. 2455/2014. 8.965 SERGIO PAULO RODRIGUES ELETRONICOS ME 100,00 8.980 30/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE SOM PORTÁTIL, UTILIZADO PELOS PROFESSORES DA EMEF EVA CORDULA HAUER VALLEJO, CONF. AF. 2456/2014. 8.991 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.665,58 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 234 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.33903900.02300. 02.18.300.12.367.0044.2095.31901100.02300. 02.18.300.12.365.0042.2091.31901100.02300. 02.18.300.12.361.0041.2089.31901100.02300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.534/2014 7.552/2014 9.546/2014 9.543/2014 9.338/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.981 30/06/2014 30/06/2014 8.992 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.334 17/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.912 MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA - EPP 8.981 30/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF ESTUDANTE NELSON JOSÉ PEDROSO, EM VISITA AO ZOOLÓGICO DE AMERICANA. CONF PP 484/2013 AF 2660/2014 8.992 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 43.798,43 8.981 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.992 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 916.715,00 8.895 27/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.863 BANCO SANTANDER S/A 1.448,00 1.599.184,42 1.005,76 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.Sub Total SubUnidade: 4.746.258,86 Sub Total Unidade: 12.542.377,29 Unidade ........... : 19 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS ESPORTES E LAZER 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 5.976/2014 6.789 20/05/2014 02/06/2014 7.327 JORGE LUIS RODRIGUES DE SIQUEIRA ME 500,00 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES PARA OS GINASIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONF PP 50/2013 AF 2149/2014 7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA 548,88 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 6.555/2014 6.567/2014 6.536 16/05/2014 02/06/2014 6.812 22/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. 7.377 FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA OS BANHEIROS DOS GINÁSIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES. CONF PP 35/2014 AF 2224/2014. Página 235 623,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.167/2014 7.168/2014 6.697/2014 6.987/2014 6.940/2014 7.115/2014 3.139/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.871 23/05/2014 03/06/2014 7.414 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.956,89 6.871 23/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS ON 178 DE USO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF.PP.86/13 AF.2427/2014.7.414 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.725,68 6.796 20/05/2014 03/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ÔNIBUS ON 178 DE USO DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF.PP.86/13 - AF.2427/2014.7.394 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP 6.747 21/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS PARA OS BANHEIROS DOS GINÁSIOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONF PP 58/2013 AF 2252/2014. 7.429 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 6.734 21/05/2014 04/06/2014 PRESTAÇAÕ DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PARA O ENCERRAMENTO DO 34º TORNEIO DOS TRABALHADORES NO ESPAÇO FAMA, CONF PP 105/2013 AF 2330/2014. 7.450 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 1.615,00 6.865 23/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFFE BREAK PARA ENCERRAMENTO DO TORNEIO DOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONF.PP.24/13 - AF.2291/2014.7.446 NEW MASTER TINTAS LTDA 250,00 7.243 30/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO PARA PINTURA DOS GINÁSIOS DE ESPORTE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF PP 23/2014 AF 2410/2014. 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. Página 236 68,40 710,00 1.832,46 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.31901300.01101. 02.19.101.27.812.0046.2101.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0046.2101.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 380/2014 5.889/2014 7.113/2014 8.014/2014 7.249/2014 7.307/2014 6.614/2014 Dt. Pagto 6.751 21/05/2014 05/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.468 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (9 MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.MURILO BELMONTE RODRIGUES 05/06/2014 Valor 3.740,00 -8,74 7.155 28/05/2014 05/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. MEMORANDO 228/2014. 7.476 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 7.307 02/06/2014 06/06/2014 AQUISIÇÃO DE TINTA PARA O PISO DO GINÁSIO DE ESPORTE OMAR ZIGAIB, CONF PP 131/2013 AF 2408/2014. 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11.806,36 7.720 06/06/2014 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.624 ASSOCIACAO DE BASQUETE ATIBAIA 60.000,00 7.721 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO DE BASQUETE ATIBAIA, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO "ABC PARA O FUTURO", DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.- PARCELA UNICA 7.631 ASSOCIACAO FUTEBOL ATIBAIA 170.000,00 6.910 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ENTRE A PEA E A ASSOCIAÇÃO FUTEBOL ATIBAIA (AFA), PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESCOLAS DE ESPORTES 2014.7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 1.894,72 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. Página 237 2.125,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.631/2014 5.624/2014 4.979/2014 2.326/2014 7.114/2014 7.632/2014 7.530/2014 8.553/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.910 26/05/2014 09/06/2014 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 2.652,50 7.012 27/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.837 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 3.262,00 7.012 27/05/2014 11/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONF PP 89/2013 AF 1933/2014. 7.837 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 932,00 7.012 27/05/2014 11/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O TORNEIO DE JIU JITSU NO DIA 06/04/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER., CONF PP 89/2013 AF 1585/2014 7.837 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 466,00 6.839 23/05/2014 11/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O 2º PASSEIO CICLISTICO DA FAMILIA NO DIA 23/02/2014, CONF.PP.89/13 AF.761/2014. 7.824 AMARELINHA TINTAS LTDA 167,50 AQUISIÇÃO DE ZARCÃO PARA PINTURAS NO GINASIO DE ESPORTE OMAR ZIGAIB, CONF PP 56/2013 AF 2409/2014. SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR 11/06/2014 7.915 09/06/2014 11/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DECRETO N° 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMORANDO N° 276/2014. 7.831 ASSOCIAÇÃO CAMPINEIRA DE FUTSAL 7.795 09/06/2014 11/06/2014 TAXA DE ARBITRAGEM DA 20º COPA METROPOLITANA DE FUTSAL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. AF. 2646/2014. 7.893 MURILO BELMONTE RODRIGUES EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETADIA DE ESPORTES E LAZER, DECRETO N° 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMORANDO N° 295/2014. Página 238 -72,00 3.360,00 900,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.370/2014 Dt. Pagto 7.127 28/05/2014 12/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.948 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 380/2014 7.064 28/05/2014 12/06/2014 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 6.581/2014 7.278 29/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA DESTINADA À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PE 50/2014 E AF. 2578/2014. 7.917 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (9 MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.7.930 EJS PARTICIPACAO LTDA 7.828 09/06/2014 13/06/2014 AQUISIÇÃO VASSOURA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 144/2013 AF 2233/2014. 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 3.139/2014 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 375/2014 7.617 04/06/2014 16/06/2014 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 3.453/2014 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 239 Valor 118,20 2.720,00 100,00 1.873,40 26,23 8.666,05 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.453/2014 3.453/2014 7.464/2014 8.713/2014 7.362/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 5.991 08/05/2014 16/06/2014 8.113 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.607,16 7.185 28/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 750,00 8.024 11/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.188 MURILO BELMONTE RODRIGUES 7.598 04/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.MEMORANDO Nº 301/2014.8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 380/2014 7.503 02/06/2014 18/06/2014 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 1.693/2014 7.880 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL E SABONETE LÍQUIDO (REFIL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014. 8.303 ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DA GRANDE SÃO PAULO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE ARBITRAGEM, NA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, PARA CAMPEONATOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (9 MESES E 3 DIAS), CONF.AF.4316/2013.8.361 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEM LIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014, CONF.AF.3429/2009- Página 240 660,30 1.000,00 61,98 2.040,00 1.595,90 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.531/2014 7.386/2014 7.482/2014 7.112/2014 6.701/2014 8.200/2014 7.557/2014 7.631/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.775 06/06/2014 20/06/2014 8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 8.309 12/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.412 ANTONIO CARLOS TEGNER - EPP 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEÚS PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO ESCOLAR EM 31/05/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PE 40/2014 AF 2584/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 179,80 7.769 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.535 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP 520,00 8.217 16/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS VAPOR METÁLICO PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF PP 107/2013 AF 2407/2014. 8.436 CASAMAX COMERCIAL LTDA 516,00 7.771 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA A PISTA DE ATLETISMO DO GINÁSIO SALVADOR RUSSANI. CONF PE 117/2013 AF 2256/2014. 8.544 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 476,00 7.699 05/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA SOLDA A SER UTILIZADO NOS GINASIOS DE ESPORTES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. CONF PE 59/2013 AF 2890/2014. 8.608 VITÓRIA TRADING LTDA 7.770 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CIMENTO PARA O GINÁSIO DE ESPORTES SALVADOR RUSSANI DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER CONF PP 16/2014 AF 2665/2014 8.537 MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE REDE DE FUTEBOL PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTE SALVADOR RUSSANI. CONF PE 87/2013 AF 2704/2014. Página 241 135,00 2.015,00 1.260,00 360,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.551/2014 7.811/2014 8.553/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.136 13/06/2014 25/06/2014 8.652 CLEITON VIEIRA CASTELO ME 7.917 09/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES SALVADOR RUSSANI. CONF PP 58/2013 AF 2659/2014 8.622 AT & WP COMERCIAL LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE BOLAS DE TÊNIS PARA AS COMPETIÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, CONF PE 87/2013 AF 2790/2014. MURILO BELMONTE RODRIGUES 25/06/2014 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 573/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 589/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 3.423/2014 8.413 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETADIA DE ESPORTES E LAZER, DECRETO N° 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMORANDO N° 295/2014. 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.413 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.418 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.810 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 6.868/2014 6.868/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. Página 242 Valor 300,00 1.440,00 -368,00 843,70 52,36 10,43 301,95 96,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.31901300.01101. 02.19.101.27.812.0045.1063.44905200.101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903000.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.069/2014 8.493/2014 8.456/2014 8.051/2014 8.626/2014 7.810/2014 7.865/2014 7.866/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.143 13/06/2014 30/06/2014 8.865 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 2.330,00 8.460 18/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF PP 89/2013 AF 2377/2014. 8.868 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 1.420,00 8.143 13/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM TIPO 2 PARA O XXVIII TORNEIO SÃO JOÃO DE JUDÔ NO DIA 08/06/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONF PP 105/2013 AF 2958/2014. 8.865 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 2.097,00 8.797 30/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O XXVIII TORNEIO SÃO JOÃO DE JUDÔ NO DIA : 08/06/2014 DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF. PP 89/13 E AF. 2924/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 37.387,28 8.580 20/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.913 MECANOGRAFICA & LASER LTDA EPP 8.153 13/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE NOBREAKS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONF PE 66/2013 AF 3065/2014. 8.905 L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME 8.452 18/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DO ELEFANTÃO E GINASIO OMAR ZIGAIB, CONF PE 54/2014 AF 2789/2014. 8.847 A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA EPP 166,00 8.143 13/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXA DA AGUA PARA O GINÁSIO DE ESPORTES SALVADOR RUSSANI, CONF.PP.46/14 AF.2836/2014.8.865 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 932,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O EVENTO DA GINASTICA RITMICA NO DIA 31/05/2014 DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS NO GINÁSIO DE ELEFANTÃO, CONF.PP.89/13 - AF.2830/2014.- Página 243 358,50 2.651,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903900.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.924/2014 7.693/2014 6.497/2014 9.547/2014 9.548/2014 9.549/2014 9.550/2014 9.551/2014 9.552/2014 9.553/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.460 18/06/2014 30/06/2014 8.868 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 8.144 13/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E LUZ PARA COMPETIÇÃO DE GINÁSTICA RÍTIMICA DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF.PP.105/13 AF.2829/2014.8.866 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 1.631,00 8.143 13/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O 29º CAMPEONATO PAULISTA DE KARATÊ KYOKUSHIN OYAMA NO DIA 25/05/2014, CONF. PP 89/2013 E AF. 2746/2014. 8.865 C.A.P. SERVICOS MEDICOS LTDA 2.330,00 9.105 30/06/2014 30/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O CAMPEONATO PAULISTA JUVENIL MASCULINO 2014 DE VOLEIBOL DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. CONF PP 89/2013 AF 2211/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.050,87 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.462,61 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 32.511,94 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.035,85 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.972,10 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 244 710,00 100.948,39 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.19.101.27.812.0045.2098.31901100.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101. 02.19.101.27.812.0045.2098.33903996.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.554/2014 9.154/2014 9.143/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 9.104 30/06/2014 30/06/2014 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.782 27/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.968 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR 8.783 27/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, CONF MEMO N° 320/14. 8.969 SUELI APARECIDA DE LIMA CESAR EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMORANDO N° 319/14 Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Valor 16.802,16 1.000,00 950,00 525.298,25 525.298,25 Unidade ........... : 20 - SECRETARIA DE GOVERNO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS GOVERNO 02.20.101.04.122.0047.2105.31901300.01101. 8.015/2014 7.307 02/06/2014 06/06/2014 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02.20.101.04.122.0047.2105.33903900.01101. 8.081 13/06/2014 16/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.8.207 TGP SOLUCOES LTDA - ME 8.797 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE CONSULTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, COMPILAÇÃO DE MODO INFORMATIZADO DAS LEIS MUNICIPAIS, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES (07/02/14 A 06/02/15), DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF.AF.531/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.104 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 02.20.101.04.122.0047.2105.31901300.01101. 02.20.101.04.122.0047.2105.31901100.01101. 2.013/2014 8.052/2014 9.555/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Página 245 1.697,13 23.842,93 7.419,71 21.716,59 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.20.101.04.122.0047.2105.31901100.01101. 02.20.101.04.122.0047.2105.31901100.01101. 02.20.101.04.122.0047.2105.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.556/2014 9.557/2014 9.558/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 9.104 30/06/2014 30/06/2014 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.167,74 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.418,59 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 69.400,53 69.400,53 Unidade ........... : 21 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS INFRAESTRUTURA 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.060/2014 6.844 23/05/2014 02/06/2014 7.299 CIRÚRGICA KD LTDA. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 6.236/2014 7.014 27/05/2014 02/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 6.237/2014 7.014 27/05/2014 02/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 6.556/2014 6.536 16/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO NAS EXUMAÇÕES DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONF PE 43/2013 AF 2369/2014. 7.303 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 346 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/13 AF 2138/2014. 7.303 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 346 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF PP 63/13 AF 2138/2014. 7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA 6.704 21/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. 7.326 J.C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 5.816/2014 Valor AQUISIÇÃO DE POSTES DE MADEIRA TRATADA DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REFORMA DA PASSARELA DO CÓRREGO PIQUERI NA PRAÇA GOIAS DO RECREIO ESTORIL, CONF PP 115/2013 AF 2036/2014. Página 246 261,60 2.615,99 1.066,20 223,28 4.664,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.1066.44905200.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2164.33903400.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.817/2014 6.431/2014 3.624/2014 3.625/2014 3.142/2014 6.823/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.860 23/05/2014 02/06/2014 7.335 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 1.399,99 6.854 23/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA COSTAL PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONF PE 76/2013 AF 2037/2014. 7.384 J CALDEIRA CIA LTDA. 5.280,00 7.233 29/05/2014 03/06/2014 PRESTAÇÃ DE SERVIÇO DE RESSOLAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS 210,218,219,208 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PP.75/13 - AF.2184/2014.7.398 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 7.233 29/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 - AF.8034/2011.7.398 NOVATA ENGENHARIA LTDA. 169.750,35 7.243 30/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PRAÇAS E ESTRADAS (MÃO-DE-OBRA) DEST. A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 16/03/14 A 31/12/14, CONF.PP.60/10 AF.8034/2011.7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 17.902,06 7.292 29/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.461 TECNOPREF INDUSTRIA LTDA 11.220,00 AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA O DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, CONF. PE 125/13 E AF. 2280/2014. Página 247 42.437,59 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.815/2014 6.815/2014 6.815/2014 5.441/2014 5.971/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.593 20/05/2014 04/06/2014 7.434 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 10.310,23 6.319 14/05/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 7.480 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 15.354,69 6.599 20/05/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 7.481 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 1.074,76 7.130 28/05/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 7.500 NA ATIVA COMERCIAL LTDA 320,00 6.862 23/05/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEICULO CP 18 CASE W20 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PE 123/2013 AF 1814/2014 7.499 NA ATIVA COMERCIAL LTDA 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 5.714/2014 7.424 30/05/2014 06/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903600.01101. 306/2014 7.421 30/05/2014 06/06/2014 AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA CAMNHÕES E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . CONF PE 123/2013 AF 2142/2014. 7.583 MILTON FACIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ROD. DOM PEDRO I KM 69,4 (AREA DIV.SET. INFRAESTRUTURA), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 24/04 A 31/12/14.7.579 MARIA CONCEIÇÃO APARECIDA NASSAR ROSSETTO EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. JERÔNIMO DE CAMARGO,6997 (DEPÓSITO SECR. INFRAESTRUTURA) CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 Página 248 1.200,00 6.348,29 2.213,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.31901300.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.815/2014 8.016/2014 6.815/2014 6.815/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.595 20/05/2014 06/06/2014 7.555 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 32.285,07 6.597 20/05/2014 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.663 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 4.480,33 6.592 20/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 7.662 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 11.358,71 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 7.025/2014 7.731 06/06/2014 09/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.253/2014 7.702 05/06/2014 09/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 248/2014 7.714 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 7.649 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CC 224, CONF PP 98/2013 AF 2355/2014. 7.659 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT ALLIS MN33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 76/13 AF 2488/2014. 7.609 AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARA ATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A ABRIL), CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.- Página 249 6.337,64 4.200,00 12.592,70 18.500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903996.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.616/2014 6.633/2014 5.357/2014 5.498/2014 5.545/2014 248/2014 6.936/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.910 26/05/2014 09/06/2014 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 4.150,00 7.691 05/06/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.709 PEFIL COMERCIAL LTDA 839,30 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA O VEICULO CP 18 CASE W20 ANO 202 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.PE.123/13 - AF.1761/2014.JOSE PAULO GONCALVES -4,87 928,00 7.669 05/06/2014 10/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF OFICIO S/N 7.771 ELION COMERCIAL LTDA EPP 7.713 06/06/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA VEICULO PICA GALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 17/2013 E AF. 1883/2014. 7.743 AERO EVENTOS COMERCIAL LTDA EPP 18.500,00 6.802 22/05/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PREPARAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFE DA MANHÃ, PARA ATENDER AOS SERVIDORES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DE FORMA PARCELADA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A ABRIL), CONF.PP.22/13 - AF.1916/2013.7.809 TECNOPANO TECNOLOGIA AMBIENTALEM PANOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE PANO PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, CONF.AF.2293/2014.- Página 250 258,00 750,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.815/2014 6.787/2014 6.792/2014 6.815/2014 7.457/2014 7.498/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.594 20/05/2014 10/06/2014 7.769 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 7.701 05/06/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 7.764 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA 7.273 29/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRINHO DE GARI DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS, CONF.PP.104/13 - AF.2273/2014.7.839 CASAMAX COMERCIAL LTDA 4.300,00 6.596 20/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA PARA O DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONF.PE.117/13 - AF.2278/2014.7.855 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 5.720,62 7.792 09/06/2014 11/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 7.820 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME 7.212 29/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS.CONF PP 26/2014 AF 2629/2014. 7.881 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.436/2014 7.944 10/06/2014 11/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.437/2014 7.944 10/06/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. CONF PE 50/2014 AF 2635/2014. 7.849 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO DESTINADO AO VEICULO CL 162 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/13 AF 2624/2014. 7.849 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 162 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/13 AF 2624/2014. Página 251 6.888,23 355,20 36.000,00 551,60 65,65 116,09 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.438/2014 Dt. Pagto 7.944 10/06/2014 11/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.439/2014 7.944 10/06/2014 11/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 7.440/2014 7.944 10/06/2014 11/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 6.815/2014 6.598 20/05/2014 12/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.849 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 162 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/13 AF 2624/2014. 7.849 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , CL 340, CONF PP 63/13 AF 2624/2014. 7.849 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 340 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 63/13 AF 2624/2014. 7.928 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 7.682/2014 7.976 11/06/2014 12/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 7.683/2014 7.976 11/06/2014 12/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.684/2014 7.956 10/06/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 7.926 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PICA GALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 98/2013 AF 2737/2014. 7.926 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO PICA GALHO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 98/2013 AF 2737/2014. 7.971 RETIFICA ALPES LTDA ME 7.956 10/06/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 86/2013 AF 2738/2014. 7.971 RETIFICA ALPES LTDA ME 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 7.685/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CM 208 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 86/2013 AF 2738/2014. Página 252 Valor 88,85 419,59 444,25 1.353,00 170,00 2.040,00 1.114,28 1.314,51 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.820/2014 Dt. Pagto 7.240 29/05/2014 12/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101. 3.623/2014 8.036 11/06/2014 13/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 3.142/2014 7.828 09/06/2014 13/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101. 725/2014 8.031 11/06/2014 13/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101. 726/2014 8.033 11/06/2014 13/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.910 ANA VALERIA TONELOTTO ME AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS AOS DEPARTAMENTOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA.CONF PE 144/2013 AF 2040/2014 8.038 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS E PRÓPRIOS PÚBLICOS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (LIMPEZA DE BUEIROS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2014.8.019 AUTO POSTO GEM LTDA Valor 18.000,00 59.846,67 18.528,84 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.033 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 182.130,82 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE CONSERVEIROS 2012 - ANTIGOS), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.8.035 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 145.986,05 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (CAMINHÕES TAPA BURACO), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.- Página 253 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.034 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101. 727/2014 8.032 11/06/2014 13/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101. 728/2014 8.035 11/06/2014 13/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2164.33903900.01101. 729/2014 8.034 11/06/2014 13/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 6.815/2014 6.849 23/05/2014 13/06/2014 153.836,17 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPE DE CONSERVEIROS/2013), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.8.037 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 117.897,90 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA (EQUIPES CIDADE LIMPA E CONSERVEIROS/2014), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014.8.036 CONSÓRCIO INTER.P/CONSER.MANUT.DE VIAS 124.905,83 PUB.MUNICIP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO VIAS PÚBLICAS NA LIMPEZA D ÁREAS EXTERNAS PRESTADOS PELO CONSÓRCIO PRÓ-ESTRADA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A JULHO/2014.8.041 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 7.139,01 6.848 23/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 8.105 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 10.008,56 7.653 05/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 8.067 AFONSO PNEUS LTDA 4.239,18 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 6.815/2014 7.022/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RESSOLAGEM DE PNEU VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MN 34,CP19, CONF PP 34/2013 AF 2353/2014. Página 254 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.993/2014 6.993/2014 7.466/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.028 11/06/2014 16/06/2014 8.143 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A 8.029 11/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, CONF CO 8/2013 AF 2336/2014. 8.144 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A 3.746,47 7.185 28/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, CONF CO 8/2013 AF 2336/2014. 8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 600,00 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.095/2014 7.877 09/06/2014 16/06/2014 8.173 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 7.718/2014 7.733 06/06/2014 16/06/2014 8.096 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 7.719/2014 7.733 06/06/2014 16/06/2014 8.096 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.751/2014 7.670 05/06/2014 16/06/2014 8.147 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 8.685/2014 Valor 7.997 11/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DE NYLON DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS PARA USO NOS SERVIÇOS DE VARRIÇÕES DE RUAS, CONF PE 50/2014 AF 2399/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 387 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 98/2013 E AF. 2768/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 390 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 98/2013 E AF. 2768/2014. FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO CB 200 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 12/14 E AF. 2781/2014. 8.131 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.- Página 255 29.824,98 1.340,00 450,00 950,00 16,50 7,88 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903996.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.253/2014 3.424/2014 504/2014 3.454/2014 5.001/2014 8.674/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.101 13/06/2014 16/06/2014 8.070 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 8.010 11/06/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS., CONF PE 32/2013 AF 705/2014 8.204 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.100 13/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.071 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.PE.32/13 - AF.4/2014.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8.102 13/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.233 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA 7.966 11/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.PE.32/13 - AF.1596/2014 8.276 JOSE PAULO GONCALVES 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.733/2014 7.703 05/06/2014 17/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.734/2014 7.703 05/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. MEMORANDO S/N. 8.253 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RE 39 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 76/13 E AF. 2779/2014. 8.253 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RE 39 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 76/13 E AF. 2779/2014. Página 256 Valor 48.730,00 815,85 21.958,69 3.965,85 233.451,21 1.000,00 671,23 1.910,76 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.087/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.693 05/06/2014 17/06/2014 8.290 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS Valor 594,00 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.416/2014 8.047 12/06/2014 17/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 6.993/2014 8.050 12/06/2014 17/06/2014 LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSULFILM DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DA NOVA SEDE, CONF PP 20/2014 AF 2391/2014. 8.254 DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CASE W20E CP18 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 76/13 AF 2613/2014. 8.264 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A 7.276 29/05/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, CONF CO 8/2013 AF 2336/2014. 8.255 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 8.205 16/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 8.256 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 483,96 8.206 16/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 8.321 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 32.076,01 7.275 29/05/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 8.322 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 9.259,05 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 6.815/2014 6.816/2014 6.816/2014 6.815/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. Página 257 1.342,88 2.788,82 4.763,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.1066.44905200.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.1066.44905200.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.000/2014 6.993/2014 7.096/2014 8.830/2014 1.692/2014 555/2014 5.001/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.194 28/05/2014 18/06/2014 8.323 EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA 7.870 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE PULVERIZAÇÃO DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONF AF 2340/2014. 8.325 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A 3.707,09 8.131 13/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, CONF CO 8/2013 AF 2336/2014. 8.304 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA. 1.428,25 8.206 16/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESCADAS DE FIBRA DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO NA DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS, CONF PP 40/2014 AF 2400/2014. 8.321 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 0,03 7.880 09/06/2014 18/06/2014 EMPENHO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 8.361 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1.595,90 7.675 05/06/2014 20/06/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEM LIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014, CONF.AF.3429/20098.505 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 66,20 8.372 17/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP P13KG) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 106/2013 AF 1/2014. 8.425 A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE MAQUINAS DESTINADAS À CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS NÃO PAVIMENTADAS, CONF.PE.32/13 - AF.1596/2014 Página 258 480,00 104.711,25 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.812/2014 6.532/2014 8.343/2014 8.344/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.289 17/06/2014 20/06/2014 8.528 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 789,60 7.775 06/06/2014 20/06/2014 LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURETA NA PRAÇA DO BAIRRO DO TANQUE, CONF PP 16/2014 AF 2030/2014. 8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 135,00 8.150 13/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.497 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 4.467,10 8.150 13/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 388 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 12/14 AF 2896/2014. 8.497 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 1.280,40 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 8.338/2014 8.394 18/06/2014 20/06/2014 8.518 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 8.339/2014 8.297 17/06/2014 20/06/2014 8.473 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 8.340/2014 8.297 17/06/2014 20/06/2014 8.473 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 8.427/2014 8.296 17/06/2014 20/06/2014 8.474 Página 259 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CC 388 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PP 12/14 AF 2896/2014. IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA A MÁQUINA MN 33 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF PE 27/2014 AF 2893/2014. DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MN33, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 73/13 AF 2894/2014. DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS JCB 214 E RE 36 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF PP 76/13 AF 2894/2014. DENAC COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA CASE W20E CP18 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 076/13 E AF. 2902/2014. 1.098,58 198,52 1.279,52 399,83 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.429/2014 8.430/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.294 17/06/2014 20/06/2014 8.498 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 8.294 17/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 395 DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 012/14 E AF. 2904/2014. 8.498 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME Valor 4.354,02 990,00 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 7.993/2014 8.134 13/06/2014 20/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 7.994/2014 8.134 13/06/2014 20/06/2014 02.21.101.15.451.0048.1066.44905200.01101. 7.097/2014 8.159 13/06/2014 20/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 395 DA SECRETRIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 012/14 E AF. 2904/2014. 8.461 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CB 393 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 98/2013 E AF. 2865/2014. 8.461 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MN33 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. PP 98/2013 E AF. 2865/2014. 8.543 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 7.589 04/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESCADAS EXTENSIVAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO DA DIVISÃO DE PARQUES E JARDINS, CONF PP 40/2014 AF 2401/2014. 8.430 BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 290,00 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA USO NA MANETENCÃO DE VEICULO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, MAQUINAS E EQUIPANEMTOS, CONF. AF. 2467/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 425,80 7.822 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.403 A FACIO FERRO & CIA LTDA ME 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 7.206/2014 7.484/2014 7.457/2014 AQUISIÇÃO DE ENTULHO DE CONSTRUÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO NAS VIAS PUBLICAS NÃO PAVIMENTADAS.CONF PP 26/2014 AF 2629/2014. Página 260 170,00 850,00 2.516,00 12.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.932/2014 6.815/2014 6.816/2014 6.789/2014 7.061/2014 7.402/2014 6.969/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.685 05/06/2014 20/06/2014 8.542 MARLI BELINTANE FELIMPA.-EPP. 4.800,00 7.277 29/05/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE SACOS PARA EXUMAÇÃO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS. CONF AF 2294/2014. 8.478 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 1.502,17 7.277 29/05/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 8.478 DS2 ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 0,03 8.155 13/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE BICA CORRIDA, PEDRA 01 E 02 PARA A CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS E RURAIS, CONF. PE 117/13 E AF. 2271/2014. 8.536 LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP 150,00 8.317 16/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO E FITAS ISOLANTES DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA IMIGRANTE NORDESTINO - JARDIM IMPERIAL, CONF.PP.107/13 AF.2274/2014.8.650 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA 96,00 8.219 16/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA USO NAS EXUMAÇÕES DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, CONF PE 148/2013 AF 2370/2014. 8.653 CLEITON VIEIRA CASTELO ME 31,87 7.683 05/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA TROCA DE PORTA E BATENTE DO BANHEIRO DO HORTO MUNICIPAL , CONF PP 58/13 AF 2600/2014. 8.766 LM VIDROS E MOLDURAS LTDA ME 595,00 AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADO À NOVA SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONF AF 2316/2014. Página 261 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.194/2014 555/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.332 17/06/2014 26/06/2014 8.765 LIGA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO 8.229 16/06/2014 26/06/2014 LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA SECRETARIA. CONF PP 16/2014 AF 2888/2014. 8.761 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA Valor 5.922,00 33,10 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 593/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 567/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 3.424/2014 8.413 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP P13KG) PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONF. PP 106/2013 AF 1/2014. 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.418 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.810 TELEFONICA BRASIL S.A. 16,10 8.422 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.812 TELEFONICA BRASIL S.A. 52,50 8.797 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 104.304,15 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903900.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.31901300.01101. 3.424/2014 3.424/2014 8.053/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Página 262 293,72 669,60 1.742,04 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.33903000.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101. 02.21.101.15.451.0048.2107.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.993/2014 6.993/2014 7.504/2014 9.559/2014 9.560/2014 9.561/2014 9.562/2014 9.563/2014 9.564/2014 9.565/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.737 27/06/2014 30/06/2014 8.883 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A 3.728,57 8.738 27/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, CONF CO 8/2013 AF 2336/2014. 8.884 FIRPAVI CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA S/A 2.794,19 8.163 13/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS DESTA SECRETARIA, CONF CO 8/2013 AF 2336/2014. 8.927 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 197,52 9.105 30/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INSFRAESTRUTURA, CONF PE 127/2013 AF 2638/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.787,70 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 17.718,98 9.105 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 96.508,13 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.914,31 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 12.321,79 9.105 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 77.454,55 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 2.445.868,78 2.445.868,78 Unidade ........... : 22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS Página 263 232.976,72 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto Unidade ........... : 22 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS A. Caixa Fornecedor Histórico SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS PLANEJAMENTO E FINANÇAS 02.22.101.04.123.0049.2108.33903600.01101. 7.973/2014 7.267 30/05/2014 02/06/2014 7.351 VALDEMAR MORAS DELATORRE 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 6.536 16/05/2014 02/06/2014 RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO REF.A ILUMINAÇÃO PÚBLICA T1 DO EXERCÍCIO DE 2009, QUE FORAM CANCELADOS FACE DECISÃO JUDICIAL COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA 6.694 21/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. 7.379 GRAFICA ABREU LTDA EPP 7.243 30/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAPA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (CONTROLE ORÇAMENTÁRIO) CONF PE 46/2013 AF 2122/2014. 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 6.549/2014 5.957/2014 3.137/2014 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 530/2014 7.446 03/06/2014 04/06/2014 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 323/2014 7.425 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.448 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURIDICA EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP.JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS REF.AS EXPEDIÇÕES, ENCAMINHAMENTOS MENSAIS DE CÓPIAS DE CERTIDÕES DE MATRÍCULAS DE TODOS OS IMÓVEIS TRANSACIONADOS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.7.584 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AV. 9 DE JULHO, 322, EDIFÍCIO SÃO JOSÉ (SUBSOLO) (CADASTRO IMOBILIÁRIO E DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014, CONF.AF.2849/2012. Página 264 Valor 2.725,67 82,04 2.040,00 699,62 6.614,08 1.830,23 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.31901300.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.946/2014 8.017/2014 8.415/2014 7.071/2014 6.632/2014 6.615/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.425 30/05/2014 06/06/2014 7.584 MITRA DIOCESANA DE BRAGANCA PAULISTA 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. 9 DE JULHO, N° 322, EDIFICIO SÃO JOSÉ (SUBSOLO) CENTRO, ATIBAIA/SP, PARA INSTALAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO, COORDENADORIA ESPECIAL DE CIDADANIA E COORDENADORIA ESPECIAL DE HABITAÇÃO, COM INICIO EM 11/05/2014, CONF AF 2489/2012. 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 28.117,00 7.725 02/06/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.591 BANCO DO BRASIL S/A 17,00 DESP.C/TARIFA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM NOME DO ESPÓLIO DE DONIZETTI GIGANTE, CONF.GUIA DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO.ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA 06/06/2014 6.910 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. OFÍCIO S/N. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. Página 265 3.840,91 -346,70 567,02 1.289,76 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101. 02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101. 02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101. 02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 1.152/2014 8.450/2014 8.451/2014 8.452/2014 8.502/2014 8.569/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.318 02/06/2014 10/06/2014 7.781 FINNET COM. E SERV. DE TELEINFORMÁTICA LTDA 445,68 7.796 09/06/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ ADITAMENTO CONTRATUAL REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO/TROCA ELETRÔNICA DE DADOS (EDI) ENTRE PREFEITURA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE PERMITEM O ENVIO E O RECEBIMENTO DE DADOS RELATIVOS A ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, EFETUADOS ATRAVÉS DA REDE ARRECADORA (BANCOS CONVENIADOS) DURANTE O PERÍODO DE 01/02/14 A 01/02/2015.7.791 JOSE JOAO SPINOLA DE FREITAS 728,40 7.797 09/06/2014 10/06/2014 EMPENHO PRA OCORRER DESP.C/RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS REF.A IPTU/2013, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO MESMO VISTO QUE O IMÓVEL NÃO PERTENCE AO MUNICIPIO DE ATIBAIA, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.7.789 IZAIAS JOSE DOS SANTOS 1.097,62 7.800 09/06/2014 10/06/2014 EMPENHO PRA OCORRER DESP.C/RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS REF.A IPTU/2013, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO MESMO VISTO QUE O IMÓVEL NÃO PERTENCE AO MUNICIPIO DE ATIBAIA, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.7.782 FLAVIO HELENA 1.000,91 7.782 06/06/2014 10/06/2014 EMPENHO PRA OCORRER DESP.C/RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS REF.A IPTU/2010/2011/2012/2013, DEVIDO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO , COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM.7.768 DAVID AUGUSTO DA FONTE 874,22 7.905 05/06/2014 10/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO NO LANÇAMENTO DO IPTU/2013, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM. 7.805 BANCO DO BRASIL S/A 17,00 DESP.C/TARIFA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM NOME DO ESPÓLIO DE CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO, CONF.GUIA DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO.- Página 266 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101. 02.22.101.04.123.0049.2111.33704100.101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903600.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.570/2014 8.571/2014 8.661/2014 7.805/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.906 05/06/2014 10/06/2014 7.802 BANCO DO BRASIL S/A 7.943 10/06/2014 11/06/2014 DESP.C/TARIFA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM NOME DO ESPÓLIO DE CLAUDIO RODRIGUES CARDOSO, CONF.GUIA DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO.ACORDO JUDICIAL 7.823 ALZIRA SALLES FERNANDES 7.957 09/06/2014 11/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUÇÃO DE VALOR PAGO NO LANÇAMENTO DO IPTU 2013, COM AMPARO NOS ARTIGOS 193 A 197 DO CTM. 7.822 ALDREY KELLY DE OLIVEIRA VILLAÇA EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF.OFÍCIO S/N.MARIA CRISTINA FERRARI PINTO 11/06/2014 7.423/2014 7.903 09/06/2014 11/06/2014 318/2014 7.406 30/05/2014 11/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014), CONF.OFÍCIO S/N.7.870 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL - IBAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA SOBRE ASSUNTOS DE NATUREZA JURÍDICA, CONTÁBIL-ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, DESTINADO AO USO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS (INICIO EM 29/05/14), CONF.AF.1821/2011.7.877 JOAQUIM VAZ 7.278 29/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. 7 DE SETEMBRO,06 (ARQUIVO), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. 7.930 EJS PARTICIPACAO LTDA 6.578/2014 AQUISIÇÃO DE FLANELA BRANCA E PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PE 144/2013 AF 2233/2014. Página 267 Valor 17,00 547,41 1.000,00 -425,00 7.700,00 4.218,92 748,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.137/2014 8.659/2014 8.660/2014 8.735/2014 8.783/2014 7.465/2014 7.141/2014 6.994/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.828 09/06/2014 13/06/2014 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 677,90 7.975 11/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.029 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 630,99 7.974 11/06/2014 13/06/2014 PAGAMENTO DE TARIFA DE ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DO CT Nº 1000.848-47/2012-MODERNIZAÇÃO DO ELEFANTÃO.8.030 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00 8.004 11/06/2014 13/06/2014 PAGAMENTO DE TARIFA DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DO CT Nº 1000.848-47/2012 MODERNIZAÇÃO DO ELEFANTÃO.8.047 MARIA CRISTINA FERRARI PINTO 500,00 8.208 10/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRIO DE 2014.8.199 BANCO DO BRASIL S/A 17,00 7.185 28/05/2014 16/06/2014 DESP.C/TARIFA DE DEPÓSITO JUDICIAL EM NOME DO ESPÓLIO DE JOSÉ MILTON DA MOTTA, CONF.GUIA DE RECEBIMENTO DE DEPÓSITO.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 6.413 16/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.215 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -60,00 7.145 28/05/2014 16/06/2014 PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) REF.A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO CT Nº 0299.988-45/2009 AMPLIAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR.8.210 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 467,60 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CL 421 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PP 104/2013 AF 2337/2014. Página 268 2.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 376/2014 280/2014 282/2014 3.455/2014 3.455/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.617 04/06/2014 16/06/2014 8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE 8.082 13/06/2014 16/06/2014 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NO CADASTRO TECNICO IMOBILIARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.200 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA 31.751,25 8.082 13/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 AF.4938/2009.8.200 PRESCON INFORMÁTICA ASSESSORIA LTDA 3.175,12 5.975 07/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS P/CONSULTORIA DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E EXECUÇÃO FINANCEIRA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A 09/11/14, CONF.PP.46/09 - AF.4938/2009.8.112 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2.147,13 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 269 26,23 472,79 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.363/2014 Dt. Pagto 7.598 04/06/2014 17/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA Valor 61,98 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 7.510/2014 7.626 04/06/2014 18/06/2014 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 8.446/2014 8.250 17/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL E SABONETE LÍQUIDO (REFIL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014. 8.370 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PE 38/2014 AF 2639/2014. 8.311 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P 8.251 17/06/2014 18/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA CALCULADORA DE USO DA DIVISÃO DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO, CONF. AF. 2915/2014. 8.310 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P 85,00 8.249 17/06/2014 18/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE UMA CALCULADORA DE USO DO SETOR FISCAL, CONF. AF. 2916/2014. 8.309 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P 184,00 8.176 13/06/2014 20/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE DUAS CALCULADORAS DE USO DO SETOR DE EXECUÇÃO, CONF. AF. 2914/2014. 8.620 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 74,40 7.888 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONF PE 127/2013 AF 2636/2014. 8.617 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 184,00 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF PE 85/2013 AF 2640/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 982,60 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 8.447/2014 8.442/2014 7.499/2014 7.517/2014 7.483/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. Página 270 361,38 85,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 4.213/2014 6.545/2014 6.756/2014 6.756/2014 6.756/2014 6.757/2014 6.758/2014 6.759/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.295 17/06/2014 20/06/2014 8.481 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 7.775 06/06/2014 20/06/2014 TELÉGRAFOS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14) 8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 8.553 17/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.635 BANCO DO BRASIL S/A 3.502,14 8.554 17/06/2014 25/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.636 BANCO DO BRASIL S/A 1.060,00 8.555 17/06/2014 25/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.637 BANCO DO BRASIL S/A 421,35 8.552 17/06/2014 25/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.643 BANCO SANTANDER S/A 1.297,60 8.560 17/06/2014 25/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.645 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.858,81 8.551 17/06/2014 25/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.625 BANCO BRADESCO S/A 1.402,10 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. Página 271 6.021,26 405,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.760/2014 8.985/2014 7.529/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.568 17/06/2014 25/06/2014 8.701 ITAU UNIBANCO S/A 8.552 17/06/2014 25/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.643 BANCO SANTANDER S/A 338,00 7.682 05/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.763 INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA. EPP. 352,00 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 574/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 587/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 3.352/2014 8.591 25/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO PARA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA/POSITIVA DE DÉBITO PARA USO DA DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, CONF. AF. 2645/2014. 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.822 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.185 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 3.359/2014 Valor EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 272 1.520,00 115,20 46,48 10,22 63,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.869/2014 6.869/2014 6.921/2014 6.928/2014 8.941/2014 8.985/2014 8.985/2014 9.566/2014 9.392/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.413 13/06/2014 27/06/2014 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 378,33 8.418 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.810 TELEFONICA BRASIL S.A. 322,00 8.185 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 26,25 8.591 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.822 TELEFONICA BRASIL S.A. 1.604,67 8.517 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.796 BANCO SANTANDER S/A 1.448,00 9.043 30/06/2014 30/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.9.006 BANCO SANTANDER S/A 16,00 9.044 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 9.007 BANCO SANTANDER S/A 11,75 9.105 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ DÉBITO EM C/C REF. A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 216.855,62 8.889 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2014. 8.897 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS EMPENHO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MULTA REF.A RETENÇÃO A MENOR JUNTO AO INSS.- Página 273 6.017,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2109.33909300.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.31901100.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.156/2014 9.568/2014 9.569/2014 9.570/2014 9.571/2014 9.572/2014 9.573/2014 9.337/2014 9.663/2014 6.934/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.764 27/06/2014 30/06/2014 8.909 MARIA APARECIDA DE MORAES SANTOS 9.105 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DE VALOR REF. A ATUALIZAÇÃO PELA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, NO RECOLHIMENTO DAS PARCELAS 01 A 04 DO IPTU/2013. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 61.859,37 9.105 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 93.407,91 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.979,68 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 12.776,51 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.167,67 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 329,34 8.894 27/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. 8.862 BANCO SANTANDER S/A 1.448,00 9.049 26/06/2014 30/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.9.010 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.792 27/06/2014 30/06/2014 DESP. C/ TARIFA DE PUBLICAÇÃO DO D.O. - PT 06334747-76/2010 PRO MUN GPD/ DRENAGEM URBANA. 8.923 MO MANUTENÇAO DE ELETRODOMESTICOS E COBRANCA LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DO FILTROS E LIMPEZAS DE PURIFICADORES, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONF AF 2295/2014 Página 274 229,96 60,00 240,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. 02.22.101.04.123.0049.2108.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.760/2014 6.759/2014 6.758/2014 6.758/2014 6.756/2014 6.756/2014 6.756/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.048 30/06/2014 30/06/2014 9.011 ITAU UNIBANCO S/A 5.195,00 9.045 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.999 BANCO BRADESCO S/A 2.336,55 9.046 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 9.008 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.073,53 9.050 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 9.009 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 64,00 9.037 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 9.000 BANCO DO BRASIL S/A 6.799,40 9.040 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 9.003 BANCO DO BRASIL S/A 235,85 9.041 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 9.004 BANCO DO BRASIL S/A 145,75 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. Página 275 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data Dt. Pagto 02.22.101.04.123.0049.2108.33903000.01101. 7.522/2014 8.776 27/06/2014 30/06/2014 02.22.101.04.123.0049.2108.31901300.01101. 8.054/2014 8.797 30/06/2014 30/06/2014 02.22.101.04.123.0049.2108.33903996.01101. 8.735/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.959 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO 118,60 LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONF. PE 85/13 E AF. 2641/2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 81.308,77 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. MARIA CRISTINA FERRARI PINTO 30/06/2014 -311,00 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRIO DE 2014.Sub Total SubUnidade: 638.889,53 SubUnidade ..... : 102 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.22.102.04.123.0050.2113.33903900.03102. 3.456/2014 5.961 09/05/2014 16/06/2014 8.114 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.22.102.04.123.0050.2113.33903900.03102. 7.802 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.115 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.640,26 894 03/02/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.298 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A -250,67 894 03/02/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. 8.299 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 250,67 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 229.399,46 868.288,99 02.22.102.04.123.0050.2113.33903900.03102. 02.22.102.04.123.0050.2113.33903900.03102. 3.456/2014 72/2014 72/2014 Unidade ........... : 23 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS RECURSOS HUMANOS Página 276 227.759,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.23.101.04.128.0051.2115.33903950.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.31901300.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 4.406/2014 6.557/2014 3.144/2014 8.018/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.634 21/05/2014 02/06/2014 7.268 AMHA SAUDE S/A 6.536 16/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2765/2013.7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA 52,44 7.243 30/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 67,27 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 263/2014 6.843 23/05/2014 09/06/2014 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 6.619/2014 6.910 26/05/2014 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.642 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS GARÇAS EMPENHO PREVIO PARA OCORER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE SERVIDORES DE SEXO MASCULINO E FEMININO, DEPENDENTES DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, PARA O PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - PPRAD, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONF.AF.3403/2013.7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. Página 277 390.464,24 12.518,79 2.250,00 419,84 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.636/2014 3.144/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 6.910 26/05/2014 09/06/2014 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 7.828 09/06/2014 13/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 7.155/2014 6.875 23/05/2014 13/06/2014 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 7.468/2014 7.185 28/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.058 SPBRINDES COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE POLASEAL PLÁSTICO PARA PLASTIFICAÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF.AF.2439/2014.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 5.965 09/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 6.711/2014 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 377/2014 7.617 04/06/2014 16/06/2014 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 3.457/2014 5.965 09/05/2014 16/06/2014 DESP. C/CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2014. 8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SEDE DA MEDICINA DO TRABALHO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 278 Valor 296,66 65,18 312,00 350,00 406,24 26,23 1.574,66 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 362/2014 101/2014 6.769/2014 6.770/2014 6.771/2014 8.791/2014 7.512/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.688 05/06/2014 17/06/2014 8.279 MESQUITA LOPES EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS E 357,00 8.211 16/06/2014 17/06/2014 COMPONENTES LTDA. EMPENHO PRÉVIO P/OCORRER DESP. C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO TÉCNICA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A 28/06/14, CONF.AF.2760/2012.8.238 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 156,20 8.216 16/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCICIO DE 2014.8.234 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 8.199 16/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.280 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 272,80 8.190 13/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.287 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA 104,60 8.190 13/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.287 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA 12,00 7.626 04/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NO ME DE JUNHO DE 2014 8.370 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PE 38/2014 AF 2639/2014. Página 279 2.641,20 54,72 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.23.101.04.128.0051.2115.33903607.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903607.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903972.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 12/2014 12/2014 490/2014 490/2014 467/2014 467/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.899 09/06/2014 18/06/2014 8.374 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.166 13/06/2014 18/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.8.379 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 313,73 8.264 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.8.394 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 6.274,40 8.270 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.AF.3000/2013.8.399 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 961,40 8.257 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONF.AF.3000/2013.8.383 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 24.009,50 8.263 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.2731/2013.8.390 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.2731/2013.- Página 280 61.081,49 7.289,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 20/2014 6.539/2014 7.518/2014 7.486/2014 7.122/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.378 18/06/2014 20/06/2014 8.438 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 7.775 06/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 337,50 7.888 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.617 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 238,00 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PE 85/2013 AF 2640/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 212,60 7.009 27/05/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.421 ARPEL ARTIGOS P/ESCRITÓRIO LTDA ME 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 7.123/2014 7.322 02/06/2014 20/06/2014 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 7.274/2014 8.441 18/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS EM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS. CONF AF 2417/2014. 8.577 PULCOR IND. E COM. DE PROD. P/ IDENTIFICAÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE CORDÃO PERSONALIZADO PARA PORTA CRACHÁ PARA UTILIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CONF AF 2418/2014. 8.527 KARLA MANFREDI PIMENTEL EPP AQUISIÇÃO DE FITA CORRETIVA E CORREGIVEL PARA MAQUINA IBM DE USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONF AF 2511/2014. Página 281 5.280,00 81,50 2.095,01 180,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903941.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.275/2014 7.514/2014 264/2014 3.360/2014 3.353/2014 6.608/2014 6.609/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.441 18/06/2014 20/06/2014 8.527 KARLA MANFREDI PIMENTEL EPP 7.888 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE FURADOR OVOIDE PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE CRACHÁ PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONF AF. 2511/2014. 8.617 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 8.137 13/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE CD-R DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF PE 85/2013 AF 2640/2014. 8.659 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 271.080,00 8.185 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE A 5 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014 (JANEIRO A MAIO), CONF.AF.2618/2013.8.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 39,23 8.591 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.822 TELEFONICA BRASIL S.A. 123,63 7.587 04/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.793 ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA ME 7.587 04/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOS COM FOTO E CÓDIGO DE BARRAS E DE SUPORTE PARA O MESMO EM PVC PARA USO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. CONF AF 2236/2014. 8.793 ANTONIO DONIVALDO DE SOUZA LIMA ME AQUISIÇÃO DE CRACHÁS RÍGIDO VERTICAL PARA USO DOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA. CONF AF 2236/2014. Página 282 149,00 50,00 3.375,00 675,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.23.101.04.128.0051.2115.33903996.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.33903900.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.577/2014 6.870/2014 6.929/2014 6.922/2014 8.940/2014 9.574/2014 9.575/2014 9.576/2014 9.577/2014 9.578/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 27/06/2014 LILIAN OLIVEIRA MATOS Valor -298,00 8.418 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS, CONF. OFÍCIO S/N. 8.810 TELEFONICA BRASIL S.A. 128,80 8.591 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.822 TELEFONICA BRASIL S.A. 731,31 8.185 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.811 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.517 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.796 BANCO SANTANDER S/A 9.105 30/06/2014 30/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 97.253,27 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 22.076,90 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 366,83 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 38.510,80 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 2.394,15 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. Página 283 8,02 1.448,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.31901100.01101. 02.23.101.04.128.0051.2115.31901300.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.579/2014 9.580/2014 9.581/2014 8.055/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.104 30/06/2014 30/06/2014 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.138,44 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 40.407,86 1.808,44 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Sub Total SubUnidade: 1.013.360,72 Sub Total Unidade: 1.013.360,72 Unidade ........... : 24 - SECRETARIA DE SAÚDE SubUnidade ..... : 400 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 7.010/2014 02.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400. 7.011/2014 6.813 22/05/2014 02/06/2014 7.320 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 6.813 22/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DE USO DO SAMU, CONF PP 12/14 AF 2349/2014. 7.320 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.046/2014 6.769 22/05/2014 02/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. 7.047/2014 6.769 22/05/2014 02/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.048/2014 6.769 22/05/2014 02/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DE USO DO SAMU, CONF PP 12/14 AF 2349/2014. 7.305 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, CL 311, CONF PP 63/13 AF 2366/2014. 7.305 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, SA 311, CONF PP 63/13 AF 2366/2014. 7.305 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, CL 348, CONF PP 63/13 AF 2366/2014. Página 284 3.853,30 990,00 208,33 355,40 737,36 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.049/2014 Dt. Pagto 6.769 22/05/2014 02/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.305 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 3.177,00 450,00 7.051/2014 6.769 22/05/2014 02/06/2014 7.305 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. 7.052/2014 6.769 22/05/2014 02/06/2014 7.305 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.053/2014 6.769 22/05/2014 02/06/2014 7.305 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. 7.054/2014 6.769 22/05/2014 02/06/2014 7.305 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.055/2014 6.769 22/05/2014 02/06/2014 7.305 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. 7.056/2014 6.769 22/05/2014 02/06/2014 7.305 02.24.400.10.301.0053.2124.33903000.05400. 6.699/2014 6.265 14/05/2014 02/06/2014 7.347 6.863 23/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 PARA USO DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAÚDE. CONF PE 3/2014 AF 2254/2014 7.338 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 7.084/2014 AQUISIÇÃO DE PINÇA CHERON DESCARTAVEL DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 33/2014 AF 2388/2014. Página 285 444,25 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, CL 348, CONF PP 63/13 AF 2366/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, SA 417, CONF PP 63/13 AF 2366/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE , SA 417, CONF PP 63/13 AF 2366/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 303 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2366/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 303 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2366/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, CL 360, CONF PP 63/13 AF 2366/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, CL 360, CONF PP 63/13 AF 2366/2014. RODRIGO TONELOTTO 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. Valor 138,31 88,85 153,39 977,35 40,91 177,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.128/2014 7.129/2014 5.873/2014 5.874/2014 5.981/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.784 22/05/2014 02/06/2014 7.319 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 3.051,95 6.784 22/05/2014 02/06/2014 AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 246 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 12/14 AF 2423/2014. 7.319 FR COMÉRCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA ME 2.695,00 6.915 26/05/2014 02/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ON 246 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 12/13 AF 2423/2014. 7.298 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 2.699,40 6.914 26/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 89/2013 AF 2081/2014. 7.297 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 4.500,00 6.917 26/05/2014 02/06/2014 AQUSIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FAMÁCIAS DA SMS. CONF PE 94/2013 AF 2082/2014. 7.301 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 140,00 02.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400. 5.699/2014 6.939 26/05/2014 02/06/2014 02.24.101.10.301.0053.2119.33903950.01101. 4.404/2014 6.639 21/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE TUBO A VÁCUO P/ COAGULAÇÃO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 97/2013 AF 2154/2014. 7.332 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP 266,40 LTDA AQUISIÇÃO DE FRALDA GERIÁTRICA - DESTINADAS AOS PACIENTES DA ATENÇÃO DOMICILIAR: MARIA DAS GRAÇAS PAIVA VIEIRA, JOSÉ BRAGA SILVEIRA, JOSÉ B. M. SANTOS E MARINA TELES DA SILVA, CONF. PE 110/2013 E AF. 1969/2014.7.273 AMHA SAUDE S/A 120.271,26 6.940 26/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, DESTINADO A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2014, CONF.PP.37/13 - AF.2766/2013.7.339 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 4.070/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 1428/2014 Página 286 2.070,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.304.0055.2139.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.301.0053.1071.44905200.05400. 02.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400. 02.24.400.10.302.0053.2123.33903900.400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 4.972/2014 5.007/2014 5.009/2014 5.161/2014 2.187/2014 308/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 6.237 14/05/2014 02/06/2014 7.322 GRAF TESS IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA-ME 6.918 26/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA PROCESSOS DA VISA, CONF PE 46/2013 AF 1579/2014 7.302 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 6.845 23/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DEST.AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.116/13 - AF.1613/2014.7.300 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 6.859 23/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUVAS CIRÚRGICAS DEST.AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.108/13 - AF.1615/2014.7.334 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 6.547 19/05/2014 02/06/2014 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR PARA USO NA BASE DO SAMU ATIBAIA, CONF.PE.145/13 - AF.1685/2014.7.329 KIM NETO IND. E COM. DE PANIFICAÇÃO LTDA 7.028 23/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE PÃES PARA CONSUMO NO CAPS, CONF.PE.35/13 - AF.650/2014.7.325 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PEA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA P/IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PSF (PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12 PARCELAS).- Página 287 Valor 2.667,00 66,60 228,00 1.950,00 33,60 47.044,95 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 02.24.400.10.302.0054.2130.33504300.01400. 02.24.400.10.302.0054.2130.33504300.01400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 446/2014 544/2014 237/2014 309/2014 309/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.955 26/05/2014 02/06/2014 7.284 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 6.932 26/05/2014 02/06/2014 ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CELEBRAÇÃO DE CONVENIO COM A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE ATIBAIA APAE, PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA "HABILITAR E REABILITAR PARA INCLUIR", VISANDO O ATENDIMENTO AMBULATORIAL REFERENCIADO, INDIVIDUAL E/OU EM GRUPO, NAS AVALIAÇÕES E TRATAMENTOS DE PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, NEUROPEDIATRIA, PSIQUIATRIA, SERVIÇO SOCIAL PARA USUÁRIOS E FAMILIARES, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12 PARCELAS). 7.321 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 66,20 6.945 26/05/2014 02/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) 7.353 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 99,00 7.029 23/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 04/13 E AF. 3860/2013. 7.382 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA 42.098,00 7.111 28/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12 PARCELAS).7.383 IRMANDADE DE MISERICORDIA ATIBAIA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/ LIBERAÇÃO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (12 PARCELAS).- Página 288 19.500,00 9.096,26 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.302.0056.2135.33903900.01400. 02.24.400.10.302.0056.2135.33903900.400. 02.24.101.10.302.0054.2120.33903900.01101. 02.24.400.10.302.0054.2131.33903900.01400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 314/2014 316/2014 325/2014 326/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.136 28/05/2014 03/06/2014 7.408 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 7.139 28/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.7.411 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 175.000,00 7.138 28/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) - PORTE II 24H JD CEREJEIRAS, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2014 A 28/12/14, CONF.AF.5934/2013.7.409 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 364.000,00 7.135 28/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO UTI), CONF.AF.5934/2013.7.407 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 1.112.666,66 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA (CONTRATO DE GESTÃO) P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CONF.AF.5934/2013.- Página 289 523.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.302.0054.2131.33903900.400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 327/2014 5.192/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.137 28/05/2014 03/06/2014 7.410 ORGANIZACAO SOCIAL PRO VIDA 7.141 28/05/2014 03/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAR SERVIÇOS DE FOMENTO À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE EM ATIBAIA, ESPECIFICAMENTE DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE S JOSÉ DA IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA (GESTÃO PLENA), CONF.AF.5934/2013.7.412 PORTAL LTDA Valor 368.333,34 3.197,60 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 5.434/2014 6.693 21/05/2014 03/06/2014 02.24.400.10.301.0053.1071.44905200.05400. 5.160/2014 6.847 23/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 1680/2014 7.372 EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF AF 1810/2014. 7.365 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME 6.874 23/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO PANELEIROS PARA USO NA BASE DO SAMU ATIBAIA, CONF.PE.112/13 - AF.1684/2014.7.415 SHOP SIGNS OBRAS E SERVIÇOS LTDA 8.050,00 7.231 29/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE GRADE EM FERRO REDONDO PARA A ACADEMIA DE SAÚDE, CONF PP 13/2013 AF 1381/2014. 7.416 TORRENT DO BRASIL LTDA 1.798,20 6.810 22/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 83/2013 AF 2157/2014 7.374 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 7.129 28/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA CONSUMO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPAM DA CAMPANHA DA DENGUE, CONF.PP.35/13 - AF.2426/2014.7.390 MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP. LTDA. 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 3.975/2014 5.984/2014 7.146/2014 7.083/2014 AQUISIÇÃO DE PLACA DE CARVÃO ATIVADO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 74/2013 AF 2387/2014. Página 290 351,60 5.500,00 320,00 8.010,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.305.0057.2141.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.989/2014 6.991/2014 7.765/2014 7.894/2014 7.144/2014 5.960/2014 5.936/2014 5.868/2014 6.496/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.036 26/05/2014 03/06/2014 7.393 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP 7.081 28/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE CHAPA DE COMPENSADO PARA USO NA USF IMPERIAL, CONF PP 102/2013 AF 2332/2014. 7.364 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 735,00 7.066 28/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DEST.AO CONSUMO DOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS - CONF PE 95/2013 AF 2334/2014. 7.362 BEATRIZ APARECIDA FERRARI 1.866,84 7.164 29/05/2014 03/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DE FÉRIAS DEVIDO APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,. 7.388 LUCIENE DI GENNARO TOSHI PINHEIRO 3.000,00 6.733 21/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS REF.A ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS, CONF.OFÍCIO S/N.7.449 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 3.150,50 7.080 28/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA COFFEE BREAK DO EVENTO "SEMANA DA ENFERMAGEM" A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 13 A 15/05/2014, CONF.PP.24/13 - AF.2424/2014.7.431 CM HOSPITALAR LTDA 74,40 6.736 21/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 83/2013 AF 2125/2014 7.453 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 490,60 7.079 28/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF PP 24/2013 AF 2100/2014. 7.430 CM HOSPITALAR LTDA 7.110 28/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES: ANDERSON FERRARI, AMANDA COSTA, RENAN JUNIOR PINHEIRO E ELZA TEIXEIRA, NA FARMÁCIA DO CENTRO. CONF PE 37/2014 AF 2076/2014 7.441 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 2210/2014. Página 291 84,50 3.211,20 884,48 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 4.067/2014 5.186/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.109 28/05/2014 04/06/2014 7.440 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 1.497,44 7.131 28/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 83/2013 AF 1426/2014 7.447 NUNESFARMA DISTR.DE PROD.FARMACEUT.LTDA 1.899,24 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 5.459/2014 7.098 28/05/2014 04/06/2014 02.24.400.10.301.0053.1076.44905200.05400. 1.085/2014 7.147 28/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 21/2013 AF 1674/2014 7.433 DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA ME AQUISIÇÃO DE DIVERSOS TONERS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 3/2014 AF 1823/2014.7.463 VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 7.148 28/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA BOA VISTA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONF PE 156/2013 AF 277/2014 7.462 VALMIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME 40.197,00 7.108 28/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRONICO 156/2013 AF 276/2014 7.439 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 2.401,78 7.249 30/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.PE.83/13 - AF.73/2014.7.425 AUTO POSTO GEM LTDA 1.614,50 7.246 30/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1049/2014. 7.426 AUTO POSTO GEM LTDA 3.282,83 02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.400.10.304.0055.2139.33903000.05400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 1.083/2014 776/2014 3.129/2014 3.130/2014 EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1050/2014. Página 292 3.100,00 13.399,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101. 02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.127/2014 3.128/2014 1.662/2014 1.663/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.248 30/05/2014 04/06/2014 7.424 AUTO POSTO GEM LTDA 2.315,98 7.245 30/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1047/2014. 7.422 AUTO POSTO GEM LTDA 6.942,37 7.545 03/06/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1048/2014. 7.508 TORINO INFORMÁTICA LTDA 60.800,00 7.545 03/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES ALL IN ONE PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ATENDER AO PROCESSO DE TRABALHO QUALIS-UBS, CONF PP 92/2013 AF 5005/2013 7.508 TORINO INFORMÁTICA LTDA 16.000,00 02.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400. 215/2014 7.204 29/05/2014 05/06/2014 02.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400. 5.521/2014 7.464 03/06/2014 05/06/2014 AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES , CONFORME EMENDA PARLAMENTAR BETO TRICOLI, CONF PP 92/2013 AF 5005/2013 7.487 GLOBAL HOSP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA TRATAMENTO DE DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS E APNEIA DO SONO E EQUIPAMENTO(S) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF PP 78/13 AF 4235/2013 (PAB) 7.473 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA LTDA.-EPP. EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 110/13 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO P/PACIENTES COM AUTISMO (BIANCA GUEDES E SILVA), CONF. MANDADO JUDICIAL, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO EM 24/04/2014 E TÉRMINO EM 23/05/2014, CONF. AF. 5393/2013. Página 293 9.251,11 5.980,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400. 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.522/2014 6.098/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.464 03/06/2014 05/06/2014 7.473 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA 7.501 02/06/2014 05/06/2014 LTDA.-EPP. EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/5º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 110/13 REFERENTE À PRORROGAÇÃO DE PRAZO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO P/PACIENTE COM AUTISMO (INGRID MANGIAPANE), CONF. MANDADO JUDICIAL, POR UM PERÍODO DE 30 (TRINTA) DIAS, COM INÍCIO EM 24/04/2014 E TÉRMINO EM 23/05/2014, CONF. AF. 5393/2013. 7.467 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME Valor 5.980,00 700,00 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 7.080/2014 7.201 28/05/2014 05/06/2014 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 8.334/2014 7.580 04/06/2014 05/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER ADITAMENTO DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NAS UBS RIO ACIMA, ITAPETINGA E RIO ABAIXO, POR UM PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF.AF.7284/2012.7.483 FORMED BR MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 74/2013 AF 2384/2014. 7.498 MÔNICA LAGE CASIMIRO 7.578 04/06/2014 05/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N 7.490 KATIA SANTOS ARAUJO 1.000,00 7.311 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N 7.537 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 147.785,03 7.311 02/06/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.537 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 6.473,18 7.311 02/06/2014 06/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.537 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.383,24 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.31901300.01101. 02.24.300.10.304.0055.2121.31901300.01300. 02.24.400.10.305.0057.2140.31901300.01400. 8.335/2014 8.025/2014 8.026/2014 8.027/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.- Página 294 9.969,50 1.000,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.302.0056.2132.33903600.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.187/2014 Dt. Pagto 7.408 30/05/2014 06/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.570 JOSÉ ADOLPHO MICHELET Valor 3.033,33 02.24.400.10.305.0057.2141.33903900.05400. 6.564/2014 6.204 14/05/2014 06/06/2014 02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400. 5.926/2014 7.222 29/05/2014 06/06/2014 02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101. 5.654/2014 7.407 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/05/14 A 31/12/2014.7.542 CENTRO DE RECUPERAÇÃO RECANTO DAS GARÇAS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO PARA ADOLESCENTES DEPENDENTES QUÍMICOS (CONVÊNIO AIDS/PAM) SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. AF 2222/2014. 7.582 MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO MÉDICO-HOSPITALAR) DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF AF 2090/2014. 7.569 JOSÉ ADOLPHO MICHELET 6.840 23/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A ESTRADA DOS PIRES,77 (CAPS), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/04/14 A 17/05/14.7.619 ANA VALERIA TONELOTTO ME 6.912 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 67/2013 E AF. 1891/2014. 7.616 ANA VALERIA TONELOTTO ME 6.428,52 6.867 23/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PE 144/2013 AF 1903/2014 7.706 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 490,60 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.305.0057.2141.33903000.05400. 5.555/2014 5.571/2014 5.849/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CONSUMO EM COFFEE BREAK PARA 60 PESSOAS QUE REALIZAM O EXAME CD4 NO AMBULATORIO DE MOLESTIAS INFECCIOSAS, CONF PP 24/2013 AF 2059/2014. Página 295 4.933,20 4.249,00 2.907,60 586,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.866/2014 6.668/2014 5.321/2014 5.189/2014 3.458/2014 3.634/2014 2.036/2014 2.074/2014 Dt. Pagto 7.179 29/05/2014 09/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.632 ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 89/2013 AF 2074/2014 ALBERTO JANACHEVITZ DE COCTOVITZ JUNIOR 09/06/2014 Valor 2.085,00 -0,02 7.183 28/05/2014 09/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N 7.644 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 7.207 28/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE AGULHAS HIPODÉRMICAS DESCARTAVEIS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF PE 116/2013 AF 1753/2014. 7.687 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA 5.936 07/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 27/2013 AF 1677/2014. 7.664 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 164,17 7.227 29/05/2014 09/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.7.711 PEFIL COMERCIAL LTDA 507,00 7.206 28/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE FLUIDO PARA FREIOS DOS CARROS LEVES E VANS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PE 123/2013 AF 1190/2014. 7.686 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA 7.232 29/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 25/2013 AF 548/2014 7.728 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.- Página 296 935,00 4.558,18 8.398,80 77,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.307/2014 7.188/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.192 28/05/2014 09/06/2014 7.661 DM DIAGNOSTICA E SOLUCOES EIRELI ME 6.926 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE REAGENTE CONTROLE CONTROCEL E TRIACEL, DESTINADOS AO USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, A PARTIR DE MARÇO/2014, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF AF 746/2014 7.670 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 7.173/2014 7.229 29/05/2014 09/06/2014 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 7.220/2014 6.846 23/05/2014 09/06/2014 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 7.342/2014 7.017 27/05/2014 09/06/2014 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 7.343/2014 7.016 27/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF. 2454/2014. 7.717 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PE.159/13 - AF.2445/2014.7.654 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 121/2013 E AF. 2479/2014. 7.652 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 436 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 063/13 E AF. 2566/2014. 7.650 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO CL 332 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 063/13 E AF. 2567/2014. Página 297 Valor 177,00 4.301,25 25.222,20 3.800,00 103,76 222,13 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.344/2014 Dt. Pagto 7.016 27/05/2014 09/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.650 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS Valor 799,65 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 7.345/2014 7.016 27/05/2014 09/06/2014 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 7.346/2014 7.016 27/05/2014 09/06/2014 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 6.678/2014 7.466 03/06/2014 09/06/2014 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO CL 270 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 063/13 E AF. 2567/2014. 7.650 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO CL 362 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 063/13 E AF. 2567/2014. 7.650 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULO CL 322 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. PP 063/13 E AF. 2567/2014. 7.643 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 7.780 06/06/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE TUBO DE GLICEMIA DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 97/2013 AF 2245/2014. 7.719 SERGIO RAMON MONTERO RAMIREZ 1.500,00 7.779 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.7.645 CLARA MARIA ULLOA MEDINA 1.500,00 02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101. 8.443/2014 8.444/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.- Página 298 177,70 355,40 1.260,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.445/2014 8.441/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.778 06/06/2014 09/06/2014 7.639 CARLOS JOSÉ CASANOVA REYS 1.500,00 7.781 06/06/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.7.729 YAIRY GONZALES VALDES 1.500,00 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.646/2014 7.789 09/06/2014 10/06/2014 7.797 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.647/2014 7.789 09/06/2014 10/06/2014 7.797 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.648/2014 7.791 09/06/2014 10/06/2014 7.796 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.649/2014 7.791 09/06/2014 10/06/2014 7.796 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.650/2014 7.788 09/06/2014 10/06/2014 7.795 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.651/2014 7.788 09/06/2014 10/06/2014 7.795 Página 299 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONF.PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 30 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CL 448, CONF AF 2707/2014. MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CL 448, CONF AF 2707/2014 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CL 447, CONF AF 2708/2014 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CL 447, CONF AF 2708/2014. MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CL 446, CONF AF 2709/2014 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE CL 446, CONF AF 2709/2014. 193,28 226,31 193,28 226,31 193,28 226,31 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.081/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.489 02/06/2014 10/06/2014 7.765 COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 7.336/2014 7.591 04/06/2014 10/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 7.228/2014 7.485 02/06/2014 10/06/2014 MACROSUL LTDA AQUISIÇÃO DE LANTERNA CLINICA DESTINADO AO USO DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DO PROGRAMA MELHOR EM CASA - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 10/2014 AF 2385/2014. 7.760 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E HOSP.SOC.LIMITADA AQUISIÇÃO DE CÂNULA ENDOTRAQUEAL PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONF. PE 49/2014 E AF. 2562/2014. 7.761 CM HOSPITALAR LTDA 7.462 02/06/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF. PE 24/2014 E AF. 2487/2014. 7.758 CBS MEDICO CIENT.COM.REPRESENTACAO LTDA 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 7.214/2014 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 7.217/2014 7.511 02/06/2014 10/06/2014 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 7.176/2014 7.512 02/06/2014 10/06/2014 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 7.200/2014 7.053 26/05/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPÉCULO VAGINAL) DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 43/2013 E AF. 2473/2014. 7.770 DZ-7 COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOR DE CABEÇA LATERAL PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONF. PE 52/2013 E AF. 2476/2014. 7.772 EMPÓRIO HOSP.C.PROD.CIRURG.HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PE.159/13 - AF.2448/2014.7.814 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRÁFICA E PASTA C/ELASTICO) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 85/2013 E AF. 2462/2014. Página 300 Valor 80,00 459,00 640,80 2.345,00 606,00 1.608,50 372,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.202/2014 7.203/2014 7.105/2014 4.083/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.149 28/05/2014 10/06/2014 7.815 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 7.149 28/05/2014 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 127/2013 E AF. 2464/2014. 7.815 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 51,48 10/06/2014 AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 127/2013 E AF. 2464/2014. LUCILA MARTINO RIBEIRO -378,00 7.500 02/06/2014 10/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO , CONFORME DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, DA SECRETARIA DE SAÚDE, OFICIO S/N 7.800 PORTAL LTDA 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 5.200/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.201/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 5.202/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.203/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 Página 301 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 95/2013 AF 1441/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SA SECRETARIA DE SAUDE, CL 308, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CL 308, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CL 289, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CL 289, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. 204,80 156,00 580,07 355,40 145,11 177,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.204/2014 Dt. Pagto 7.184 28/05/2014 10/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.766 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.205/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 5.206/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.207/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 5.208/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.209/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 5.210/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.211/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 5.212/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 Página 302 AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, 306, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, SA 306, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, SA 362, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 362, DA SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, CL 310, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, CL 310, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, SA 308, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, SA 308, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, CL 153, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. Valor 266,77 177,70 339,12 621,95 266,77 177,70 1.767,61 1.243,90 132,05 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.213/2014 Dt. Pagto 7.184 28/05/2014 10/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.766 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 5.214/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.215/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 5.216/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.217/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 5.218/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.219/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 5.220/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.221/2014 7.184 28/05/2014 10/06/2014 7.766 Página 303 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 153 DA SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 363 DA SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 363 DA SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, SA 303, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, SA 303, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, SA 310, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO SA 310, DA SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, SA 312, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE , CL 312, CONF PP 63/13 AF 1690/2014. Valor 355,40 536,52 355,40 132,05 533,10 1.481,17 1.599,30 1.980,73 1.777,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903400.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.657/2014 6.658/2014 5.564/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.022 27/05/2014 10/06/2014 7.779 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 55.499,09 7.022 27/05/2014 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2014 A 17/06/2014, CONF.AF.1329/2010.7.779 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 23.785,33 10/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO CONTRATUAL REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS P/TRANSPORTE SANITÁRIO DE PACIENTES ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (MÃO-DE-OBRA), CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/2014 A 17/06/2014, CONF.AF.1329/2010.ARYOSWALDO BONINI JUNIOR -4,00 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 6.680/2014 7.661 05/06/2014 11/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 4.056/2014 7.590 04/06/2014 11/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N 7.835 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 97/2013 AF 2246/2014. 7.842 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 7.388 30/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 24/2013 AF 1417/2014 7.829 ANTENOR STRINGLER 1.300,00 7.396 30/05/2014 11/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. TAMEIKI NAKASSU,123 (PSF), CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19/02/14 A 31/12/14.7.854 DIRCEU ROSA MARTINS 1.612,45 02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101. 2.309/2014 328/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO CENTRAL), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. Página 304 1.709,00 674,46 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 329/2014 Dt. Pagto 7.429 30/05/2014 11/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.900 ROSA MARIA TEIXEIRA MARTINS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MARECHAL RONDON, 275 (ALMOXARIFADO SAÚDE), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 362 DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.PP.63/13 - AF.2428/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 362 DE USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF.PP.63/13 AF.2428/2014.COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSP. MACROSUL LTDA AQUISIÇÃO DE REANIMADOR MANUAL PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), , CONF. PE 52/2013 E AF. 2477/2014. CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. Valor 1.612,45 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 7.169/2014 7.735 06/06/2014 11/06/2014 7.850 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 7.170/2014 7.735 06/06/2014 11/06/2014 7.850 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 7.218/2014 7.593 04/06/2014 11/06/2014 7.851 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 7.320/2014 7.592 04/06/2014 11/06/2014 7.844 7.484 02/06/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE PVPI TÓPICA DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 54/2013 E AF. 2547/2014. 7.843 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 7.904 09/06/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL DESTINADA AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE (CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO), CONF. PE 116/2013 E AF. 2548/2014. 7.834 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME 1.400,00 7.254 29/05/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES (TENDAS) PARA EVENTO DE SAÚDE NA UBS TANQUE, CONF AF 2732/2014. 8.000 BANCO SANTANDER S/A -1.448,00 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.01400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300. 7.321/2014 7.642/2014 7.982/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- Página 305 435,34 266,55 1.980,00 53,55 375,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.982/2014 8.654/2014 8.655/2014 8.709/2014 7.326/2014 7.211/2014 7.212/2014 7.213/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.254 29/05/2014 12/06/2014 8.004 BANCO SANTANDER S/A 1.448,00 7.968 11/06/2014 12/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.7.943 ISRAEL DA SILVA 1.000,00 7.972 11/06/2014 12/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFICIO S/N.7.927 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA 1.800,00 7.969 11/06/2014 12/06/2014 EMPENHO P/OCORRER DESPESA C/DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.DECRETO Nº 7.228 DE 12 FEVEREIRO DE 2014.7.939 IEDA MARIA MORENO MARIA 1.000,00 7.586 04/06/2014 12/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF.OFÍCIO S/N.7.907 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 843,15 7.214 29/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 172/2013 E AF. 2552/2014. 7.946 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 210,00 7.214 29/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LOUÇA DESTINADA À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 50/2014 E AF. 2471/2014. 7.946 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 197,00 7.704 05/06/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHA DESTINADAS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 50/2014 E AF. 2471/2014. 7.909 ALERE S/A 882,00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE TESTES DE GRAVIDEZ DO PROTOCOLO "REDE CEGONHA", CONF. PE 146/2013 E AF. 2472/2014. Página 306 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903600.01101. 02.24.300.10.304.0055.2121.33903600.01300. 02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.174/2014 7.201/2014 7.207/2014 6.986/2014 334/2014 544/2014 3.427/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.659 05/06/2014 12/06/2014 7.921 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 7.223 29/05/2014 12/06/2014 HOSPITALARES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PE.159/13 - AF.2446/2014.7.961 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 400,16 7.196 28/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 127/2013 E AF. 2463/2014. 7.932 EJS PARTICIPACAO LTDA 278,34 7.601 04/06/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 50/2014 E AF. 2468/2014. 7.933 ELOY DE CAMPOS 1.300,00 7.400 30/05/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BUENO AIRES, Nº 455, JARDIM CEREJEIRAS, ATIBAIA/SP, DESTINADO AO USO DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 (INICIO EM 08/05/2014), CONF AF 2329/2014. 7.934 FERNANDO LUIZ SILVEIRA 2.871,80 7.676 05/06/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AO BAIRRO CACHOEIRA (ZOONOSES), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 7.938 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 66,20 7.325 02/06/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) 7.975 TELEFONICA BRASIL S.A. 247,68 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 307 1.198,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2126.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.116/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.493 02/06/2014 12/06/2014 7.951 MAIDAME & CAMPOS COM. DE AGUA E GAS LTDA 1.109,82 3.690,00 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 6.680/2014 7.660 05/06/2014 12/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. 6.098/2014 7.715 06/06/2014 12/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA A PASTA DA SAÚDE, PARA ENTREGAS PARCELADAS POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF.PP.11/14 - AF.1638/2014.7.922 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 97/2013 AF 2246/2014. 7.908 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME 7.662 05/06/2014 12/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER ADITAMENTO DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO NAS UBS RIO ACIMA, ITAPETINGA E RIO ABAIXO, POR UM PERÍODO DE 08 (OITO) MESES, CONF.AF.7284/2012.7.925 CM HOSPITALAR LTDA 640,80 7.224 29/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES: ANDERSON FERRARI, AMANDA COSTA, RENAN JUNIOR PINHEIRO E ELZA TEIXEIRA, NA FARMÁCIA DO CENTRO. CONF PE 37/2014 AF 2076/2014 7.962 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 204,27 7.830 09/06/2014 13/06/2014 AQUSIÇÃO DE QUADRO BRANCO PARA USO DO ATIBAIA ATIVA CENTRO. CONF PE 115/2013 AF 2128/2014 8.022 AUTO POSTO GEM LTDA 6.726,90 7.833 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1048/2014. 8.025 AUTO POSTO GEM LTDA 2.438,39 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 5.868/2014 5.963/2014 3.128/2014 3.127/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1047/2014. Página 308 680,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.304.0055.2139.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.130/2014 3.129/2014 8.712/2014 8.564/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.831 09/06/2014 13/06/2014 8.023 AUTO POSTO GEM LTDA 3.180,94 7.834 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PREVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1050/2014. 8.024 AUTO POSTO GEM LTDA 1.564,39 8.025 11/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POR UM PERIODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1049/2014. 8.050 MÔNICA LAGE CASIMIRO 1.900,00 7.914 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS COM DIÁRIA ALIMENTAÇÃO, CONF.DECRETO Nº 7228 DE 12 DE FEVEREIRIO DE 2014.8.016 ARNALDO DE FREITAS 4.750,00 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 8.686/2014 7.994 11/06/2014 16/06/2014 8.132 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 7.570/2014 7.594 04/06/2014 16/06/2014 8.095 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 7.571/2014 7.594 04/06/2014 16/06/2014 8.095 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 7.572/2014 7.594 04/06/2014 16/06/2014 8.095 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 7.573/2014 7.594 04/06/2014 16/06/2014 8.095 Página 309 EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DECRETO 7.228 DE 12 FEVEREIRO DE 2014, CONF OFICIO S/N EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 323 DA SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2676/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, CL 323, CONF PP 63/13 AF 2676/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE SA 310, CONF PP 63/13 AF 2676/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, SA 310, CONF PP 63/13 AF 2676/2014. 380,73 111,22 266,55 270,87 88,85 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.574/2014 Dt. Pagto 7.594 04/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.095 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 7.575/2014 7.594 04/06/2014 16/06/2014 8.095 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.532/2014 7.878 09/06/2014 16/06/2014 8.174 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 7.729/2014 7.487 02/06/2014 16/06/2014 8.098 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 7.730/2014 7.487 02/06/2014 16/06/2014 8.098 02.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400. 7.731/2014 7.486 02/06/2014 16/06/2014 8.093 02.24.400.10.304.0055.2139.33903900.05400. 7.732/2014 7.488 02/06/2014 16/06/2014 8.099 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 7.674/2014 7.680 05/06/2014 16/06/2014 8.164 Página 310 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO CL 368 DA SEC DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2676/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA SEC DE SAUDE, SA 308, CONF PP 63/13 AF 2676/2014. JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINAS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 17/2014 E AF. 2648/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 310 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. PP 63/13 E AF. 2776/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 307 DE USO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. PP 63/13 E AF. 2776/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 415 DO SAMU, CONF. PP 63/13 E AF. 2777/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTNEÇÃO DO VEICULO CL 359 DA VISA, CONF. PP 63/13 E AF. 2778/2014. IMPORTADORA ALVAMAR - COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA O VEICULO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA CL 270, CONF PE 27/2014 AF 2730/2014. Valor 355,40 1.025,14 360,00 88,85 177,70 2.576,65 88,85 250,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.662/2014 7.057/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.518 02/06/2014 16/06/2014 8.136 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 7.146 28/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA EQUIPE DA CAMPANHA DE COMBATE À DENGUE NO DIA 26/05/2014, CONF PP 35/2013 AF 2718/2014. 8.208 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 7.044/2014 7.595 04/06/2014 16/06/2014 8.097 02.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400. 7.045/2014 7.595 04/06/2014 16/06/2014 8.097 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 7.205/2014 7.208 29/05/2014 16/06/2014 8.176 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 7.174/2014 7.837 09/06/2014 16/06/2014 8.079 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 7.086/2014 7.203 29/05/2014 16/06/2014 8.149 800,00 1.128,00 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO VAN 247 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 104/2013 AF 2367/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 728,78 AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 436 UTILIZADO NO SAMU, CONF PP 63/13 AF 2365/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 621,95 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 436 UTILIZADO NO SAMU, CONF. PP 63/13 AF 2365/2014. JR COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES 67,20 DOMESTICAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE CORRETIVO LÍQUIDO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 38/2014 E AF. 2466/2014. BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E 25.376,00 HOSPITALARES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PE.159/13 - AF.2446/2014.GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 76,00 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE E SMS. CONF PP 70/2013 AF 2389/2014. Página 311 Valor Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.302.0056.2132.33903900.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.143/2014 7.329/2014 7.323/2014 7.314/2014 7.315/2014 7.352/2014 7.459/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.090 13/06/2014 16/06/2014 8.081 CENTRO DE ATENCAO INTEGRAL SHANGRI-LA 7.884 09/06/2014 16/06/2014 LTDA.-EPP. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE COM AUTISMO GABRIEL MUCCIOLO TEIXEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL, POR UM PERÍODO DE 60 (SESSENTA) DIAS (INICIO 22/05/14 A 20/07/14), CONF.AF.1983/2014.8.191 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 2.920,00 7.846 09/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 83/2013 E AF. 2554/2014. 8.085 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.800,00 7.729 06/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 95/2013 E AF. 2549/2014. 8.089 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 7.728 06/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 95/2013 E AF. 2541/2014. 8.088 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 1.376,10 8.013 11/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 43/2013 E AF. 2542/2014. 8.190 PONTUAL COMERCIAL EIRELI 7.800,00 7.879 09/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇAÕ DE INSUMOS (LANCETA DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 035/14 E AF. 2557/2014. 8.180 LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.284,80 AQUISIÇÃO DE HIDROGEL DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 74/2013 AF 2631/2014. Página 312 10.980,00 396,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400. 02.24.400.10.302.0056.2132.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.230/2014 931/2014 932/2014 544/2014 Dt. Pagto 8.160 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE 8.026 11/06/2014 16/06/2014 EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DA SAÚDE, UBS MARACANÃ E UBS ROSÁRIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 14/02/14 A 17/11/14.8.178 LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A 803,52 7.519 02/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ INTEGRAL PARA O CAPS, PARA UM PERIODO DE 6 MESES, CONF.PE.35/13 - AF.177/2014.8.139 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 280,00 7.745 06/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA OS PACIENTES DO CAPS, CONF.PP.35/13 - AF.178/2014.8.153 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 398/2014 7.619 04/06/2014 16/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 5.867/2014 7.876 09/06/2014 16/06/2014 5.858/2014 Valor 7.620 04/06/2014 16/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. A. Caixa Fornecedor Histórico 7.762 06/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) 8.159 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ALMOXARIFADO, CAPS, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/01/14 A 17/11/014 (10 MESES), CONF.PP.90/13 AF.5063/2013 (PAB) 8.163 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 43/2014 AF 2075/2014 8.155 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS. CONF AF 2066/2014 Página 313 78,69 33,10 419,68 226,40 5.070,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.01400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.676/2014 5.301/2014 3.815/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.844 09/06/2014 16/06/2014 8.086 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 250,00 7.724 06/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE AGULHA HIPODERMICA DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE = CONTEMPLA USO PARA E.D.I. (IMUNIZAÇÃO), CONF PE 116/2013 AF 2244/2014. 8.073 AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA 602,91 6.936 26/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESPALDAR DE MADEIRA PARA USO NA PARTE INTERNA DA ACADEMIA DE SAÚDE, CONF PE 87/2013 AF 1745/2014 8.172 JP ESCADAS LTDA EPP 526,00 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 3.622/2014 7.620 04/06/2014 16/06/2014 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 3.458/2014 5.964 09/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESCADA EXTENSIVA PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONF AF 1306/2014 8.160 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NAS UBS´s DA USINA, CACHOEIRA, ITAPETINGA, RIO ACIMA, CAMPOS DOS ALEIXOS, RUI ABAIXO E BOA VISTA, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 10/03/14 A 17/11/14, CONF.AF.5063/2013.8.116 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 5.994 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.117 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.106,10 7.573 03/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.127 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 85,30 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 3.458/2014 3.458/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 314 59,42 11.445,42 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.300.10.304.0055.2121.33903900.01300. 02.24.300.10.304.0055.2121.33903900.01300. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101. 02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.458/2014 3.459/2014 3.459/2014 3.460/2014 5.191/2014 6.681/2014 5.959/2014 5.689/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.803 04/06/2014 16/06/2014 8.118 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 5.964 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.116 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 136,45 5.994 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.117 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 715,71 5.932 07/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.123 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 390,39 7.821 09/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.226 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 600,00 7.872 09/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS USUÁRIOS DAS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 1679/2014. 8.270 GRAFICA ABREU LTDA EPP 405,60 7.585 04/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PP 113/2013 AF 2247/2014. 8.221 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 485,70 7.584 04/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA PARA A ACADEMIA DA SAÚDE NO CEREJEIRAS - ATIBAIA ATIVA. CONF PE 104/2013 AF 2124/2014 8.220 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 323,80 AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (POLTRONA GIRATÓRIA) PARA O LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONF. PE 104/2013 E AF. 1965/2014. Página 315 1.667,34 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.331/2014 7.409/2014 7.228/2014 7.082/2014 6.772/2014 6.773/2014 6.775/2014 8.789/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.841 09/06/2014 17/06/2014 8.251 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 7.584 04/06/2014 17/06/2014 LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 95/2013 E AF. 2556/2014. 8.220 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 7.840 09/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE CADEIRA FIXA BASE CONTÍNUA SEM APOIO DE BRAÇOS PARA ACADEMIA DA SAÚDE NO CEREJEIRAS, CONF PE 104/2013 AF 2606/2014. 8.244 CM HOSPITALAR LTDA 7.871 09/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF. PE 24/2014 E AF. 2487/2014. 8.269 GRAFICA ABREU LTDA EPP 8.213 16/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PP 113/2013 AF 2386/2014. 8.235 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 8.202 16/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.281 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 496,80 8.192 17/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.289 RÁPIDO FÊNIX VIAÇÃO LTDA 233,20 8.202 16/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.281 NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS LTDA 253,40 AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA P/ UTILIZAÇÃO NO MES DE JULHO DE 2014. Página 316 1.137,50 540,00 44,10 13.704,10 1.029,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.765/2014 8.756/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.212 16/06/2014 17/06/2014 8.240 AUTO VIAÇÃO BRAGANÇA LTDA 8.089 13/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DEST.AO USO DOS ESTAGIÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2014.8.312 CELSO AKIO MARUTA Valor 156,20 1.000,00 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 7.675/2014 7.842 09/06/2014 18/06/2014 02.24.400.10.305.0057.2140.33903607.05400. 7.636/2014 7.892 09/06/2014 18/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DEPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N 8.318 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SAMU ATIBAIA, CONF PE 89/2013 AF 2731/2014 8.377 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 7.319 02/06/2014 18/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.8.329 GENEXX BRASIL DIAGNOSTICOS EIRELI EPP 1.240,00 7.925 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE DESCARTADOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE, DESTINADO AO USO NAS UNIDADES DE SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. AF. 2287/2014. 8.313 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 2.098,90 7.853 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 43/2013 E AF. 2542/2014. 8.320 DROGAFONTE LTDA 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.01400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 6.838/2014 7.315/2014 7.324/2014 7.204/2014 7.886 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 89/2013 E AF. 2550/2014. 8.371 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 38/2014 E AF. 2465/2014. Página 317 80,00 2.172,00 418,00 956,70 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903607.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.355/2014 5.583/2014 5.865/2014 466/2014 466/2014 474/2014 14/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.533 03/06/2014 18/06/2014 8.381 RODRIGO GAGLIARDI HARA - EPP 5.400,00 7.875 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA, CONF. PE 086/13 E AF. 2573/2014. 8.333 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA 1.540,80 7.937 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACIENTE HENRIQUETA MARTINS ANDRÉ, NA FARMACIA UBS CENTRO, CONF AF 1913/2014. 8.373 PORTAL LTDA 3.652,80 8.259 17/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 2073/2014 8.388 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 9.610,00 8.268 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.2730/2013.8.391 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 1.717,20 8.269 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE (LINHA URBANA/SUBURBANA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.2730/2013.8.398 VIACAO ATIBAIA SAO PAULO LIMITADA 1.091,20 7.892 09/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE PARA ATENDIMENTO AOS ESTAGIÁRIOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2014, CONF.AF.3002/2013.8.377 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.448,00 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.- Página 318 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.074/2014 2.074/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.177 13/06/2014 18/06/2014 8.402 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 99,00 8.238 16/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.8.610 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 77,00 02.24.400.10.302.0056.2136.33903900.05400. 1.277/2014 8.129 13/06/2014 20/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2124.33903600.05400. 788/2014 7.932 09/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.8.409 AMED MANUTENCAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA ME DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E OU CORRETIVA COM DEVIDA DOCUMENTAÇAO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ATUAL PARA OS EQUIPAMENTOS DO SAMU, CORRESPONDENTE A 12 MESES, CONF.AF.342/2014.8.541 MARIO CEZAR MITTEROFHE EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. COM CONTRATAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA REDE DE SAÚDE DA PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MANUTENÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS, PERIFÉRICOS ODONTOLÓGICOS E COMPRESSORES, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 18/02 A 19/09/14 (7 MESES), CONF.AF. 3997/2013. (SAÚDE BUCAL) Página 319 690,00 3.500,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.205/2014 27/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.231 16/06/2014 20/06/2014 8.538 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES 8.381 18/06/2014 20/06/2014 LTDA - EPP EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ANALISADOR HEMATOLOGICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/03/2014 A 31/12/2014), CONF.PP.59/11 AF.851/2012.8.441 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 210/2014 8.222 16/06/2014 20/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400. 224/2014 8.280 17/06/2014 20/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400. 205/2014 8.298 17/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.8.476 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA.-EPP. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SERVIDOR CLOUD COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS SERVER 2008 PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE A 9 PARCELAS DE 12, CONF.AF.3191/2013.8.539 MAQLAB ASSESSORIA COMÉRCIO DE REAGENTES LTDA - EPP CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CIENTIFICOS DO EQUIPAMENTO DE AUTOMAÇÃO EM EXAMES BIOQUIMICOS COBAS MIRA PLUS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, AF 3448/2013 (PAB).8.475 DIGITALMED INOVAÇÕES EM SOFTWARE LTDA.-EPP. EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DO SISTEMA LABORATORIAL, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS, PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE A 9 (NOVE) PARCELAS DE 12, CONF. AF.2562/2013 (PAB).- Página 320 Valor 6.577,64 80,00 333,33 340,00 1.450,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 536/2014 401/2014 5.868/2014 5.864/2014 5.983/2014 5.872/2014 5.585/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.051 12/06/2014 20/06/2014 8.485 FENIX CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LTDA 8.371 17/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRAL A PACIENTES PORTADORES DE AUTISMO E OUTROS TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENV.PSICOLÓGICO P/PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DA SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014, CONF.PP.073/2010 -AF.2/2011.8.405 AKABE DESINSETIZADORA LTDA - ME 2.208,33 8.299 17/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER ADITAMENTO DE VALOR REF.A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM DIVERSAS ÁREAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF.AF.7284/2011, POR 12 MESES (INICIO EM 02/12/2013) 8.447 CM HOSPITALAR LTDA 2.653,20 8.062 12/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER OS PACIENTES: ANDERSON FERRARI, AMANDA COSTA, RENAN JUNIOR PINHEIRO E ELZA TEIXEIRA, NA FARMÁCIA DO CENTRO. CONF PE 37/2014 AF 2076/2014 8.533 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA 2.240,00 8.053 12/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 89/2013 AF 2072/2014 8.514 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA 925,23 8.045 12/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O PACIENTE: ADIR CRAVALHO DA USF CEREJEIRAS. CONF PE 43/2014 AF 2156/2014 8.448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 540,00 8.054 12/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 2080/2014. 8.515 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA 388,08 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE ANA DE FATIMA FERNANDES MORAIS NA FARMACIA UBS CENTRO, CONF AF 1913/2014. Página 321 11.700,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.557/2014 Dt. Pagto 7.629 04/06/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.604 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA Valor 3.712,50 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 5.626/2014 7.678 05/06/2014 20/06/2014 02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101. 6.386/2014 8.066 12/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 67/2013 E AF. 1893/2014. 8.509 GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SMS. PACIENTE:ERICK BARBOSA PIRES, CONF AF 1935/2014 8.549 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 8.285 17/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA O ATIBAIA ATIVA (CENTRO E ACADEMIA DA SAÚDE NO CEREJEIRAS), CONF.PE.145/13 - AF.2165/2014.8.550 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 495,00 8.230 16/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DESTINADO AO USO DA DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF.PE.145/2013 AF.2179/2014.8.523 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 1.029,60 02.24.101.10.301.0053.1071.44905200.01101. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 6.426/2014 6.496/2014 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. 4.921/2014 8.300 17/06/2014 20/06/2014 8.451 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 5.462/2014 7.665 05/06/2014 20/06/2014 8.465 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 5.458/2014 7.665 05/06/2014 20/06/2014 8.465 02.24.400.10.302.0056.2138.33903000.05400. 3.636/2014 8.060 12/06/2014 20/06/2014 8.530 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 2210/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM PARA MANUTENÇÃO DO VEIC 246 DA SEC DE SAÚDE, CONF. PP 098/13 E AF. 1543/2014. CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SMS. - PACIENTE:ANTONIA MARIA JESUS SILVA. CONF AF 1826/2014 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. HOSP. LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SMS. - PACIENTE: ANDREA TASSOTI ZABEU. CONF AF 1822/2014 L.M.LADEIRA & CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICOS, CONF PE 38/2013 AF 1192/2014. Página 322 430,36 990,00 16.830,00 179,20 63,84 172,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0056.2137.33903600.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.976/2014 4.065/2014 4.081/2014 7.429/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.076 12/06/2014 20/06/2014 8.597 SODROGAS DIST.DE MEDICAM.E MAT. MEDICO E 207,00 8.059 12/06/2014 20/06/2014 HOSP. LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 22/2013 AF 1382/2014. 8.524 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 411,60 8.074 12/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 172/2013 AF 1424/2014 8.565 PORTAL LTDA 138,00 8.148 13/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 1440/2014 8.491 FERNANDO NUNES RODRIGUES 02.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400. 7.408/2014 7.980 11/06/2014 20/06/2014 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 7.175/2014 7.887 09/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SAUDE BUCAL COM ENTREGAS PARCELADAS - CONF AF 2618/2014. 8.429 BCR COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE DIETA PARA ATENDER A PACIENTE EPHIGENIA APPARECIDA DA SILVA, CONF PE 159/2013 AF 2605/2014. 8.571 PRODIET NUTRIÇÃO CLÍNICA LTDA 7.741 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PE.159/13 - AF.2447/2014.8.482 EZIQUIEL DE OLIVEIRA RESTAURANTE ME 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 7.188/2014 7.173/2014 Valor 8.173 13/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE MARMITEX, COM FORNECIMENTO ININTERRUPTO 7 DIAS POR SEMANA, PARA OS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONF. PP 19/2014 E AF. 2454/2014. 8.592 SAMAPI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS PARA ATENDER AOS PACIENTES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS FARMÁCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF.PE.159/13 - AF.2445/2014.- Página 323 5.525,00 1.286,40 6.136,00 2.906,25 1.513,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2126.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.106/2014 7.330/2014 7.316/2014 7.309/2014 7.268/2014 7.271/2014 7.228/2014 7.219/2014 7.215/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.940 09/06/2014 20/06/2014 8.586 RX7 EVENTOS EIRELI 8.063 12/06/2014 20/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NA UBS TANQUE, CONF PP 119/2013 AF 2404/2014. 8.534 LUMAR COM.DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA 8.046 12/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 89/2013 E AF. 2555/2014. 8.449 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Valor 480,00 1.200,00 392,16 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 83/2013 E AF. 2543/2014. SILVIA MARIA DE CAMPOS SIRERA -186,38 7.686 05/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N. 8.546 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 5.040,00 7.687 05/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER Á FARMÁCIA SMS - PACIENTE LUDMILA PUSTEJOVSKY PRADO SOLDI, CONF AF 2506/2014. 8.547 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA 4.350,00 8.146 13/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER Á FARMÁCIA SMS - PACIENTE NICOLAS MATTOS RODRIGUES CONCEIÇÃO, CONF AF 2508/2014 8.446 CM HOSPITALAR LTDA 2.797,20 7.744 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS DA SECRETARIA DA SAUDE, CONF. PE 24/2014 E AF. 2487/2014. 8.494 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 1.608,80 7.933 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 96/2013 E AF. 2478/2014. 8.558 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 848,70 AQUISIÇÃO DE MOUSE E MOUSE PAD PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 127/2013 E AF. 2474/2014. Página 324 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903972.01101. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.830/2014 6.827/2014 6.774/2014 7.635/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.848 09/06/2014 20/06/2014 8.433 CARLOS EDUARDO TAFURI - ME 710,00 7.921 09/06/2014 20/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO DIA 31/05/2014 NA UBS TANQUE, CONF. PP 105/13 E AF. 2284/2014. 8.428 BARROS & PUCHARELLI LTDA ME 745,00 8.235 16/06/2014 20/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PIRÂMIDES (TENDAS) PARA EVENTO DE SAÚDE A SER REALIZADO NO DIA 31/05/2014, NA UBS TANQUECONF. PE 45/13 E AF. 2282/2014. 8.575 PROMOBOM AUTOPASS S.A. 193,60 8.381 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESPESA C/AQUISIÇÃO DE VALES-TRANSPORTE DA LINHA SUBURBANA PARA UTILIZAÇÃO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2014. 8.441 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE 320,00 02.24.400.10.301.0053.2124.33903000.05400. 7.712/2014 8.164 13/06/2014 20/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 7.692/2014 8.055 12/06/2014 20/06/2014 02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400. 7.697/2014 8.370 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL REF.A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO (S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 (SEIS) MESES DO EXERCÍCIO DE 2014 (JULHO A DEZEMBRO).8.562 O. SILVERIO DE LIMA - INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO EPP AQUISIÇÃO DE ENVELOPES AUTO SELANTES DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + SAÚDE BUCAL, CONF. PE 82/2013 E AF. 2763/2014. 8.517 HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A PACIENTE LEONOR RIGONI DA SMS, CONF. PE 172/2013 E AF. 2745/2014. 8.526 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME AQUISIÇÃO DE PAINÉIS DE SENHA ELETRÔNICA PARA AS UNIDADES DA USF SÃO JOSÉ, UBS TANQUE E USF ITAPETINGA, CONF. PE 165/2013 E AF. 2750/2014. Página 325 5.564,00 9.117,00 3.444,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.698/2014 7.699/2014 7.873/2014 7.864/2014 7.818/2014 Dt. Pagto 8.526 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME 8.370 18/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE ACIONADOR DE CHAMADA PARA SENHA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA USF SÃO JOSÉ, UBS TANQUE E USF ITAPETINGA, CONF. PE 165/2013 E AF. 2750/2014. 8.526 JULIO CESAR PINTO CORDEIRO ME 8.302 13/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL BOBINA (BICO DE PATO) PARA SENHA ELETRÔNICA NAS UNIDADES DA USF SÃO JOSÉ, UBS TANQUE E USF ITAPETINGA, CONF. PE 165/2013 E AF. 2750/2014. 8.444 CIRÚRGICA KD LTDA. 9.810,00 8.052 12/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICOS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.43/13 - AF.2837/2014.8.513 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA 18.569,68 7.989 11/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O SAMU. - ATIBAIA, CONF.PE.172/13 - AF.2842/2014.8.445 CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA. 7.848/2014 7.985 11/06/2014 20/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2125.33903900.05400. 7.849/2014 7.985 11/06/2014 20/06/2014 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 8.829/2014 8.209 16/06/2014 20/06/2014 8.186/2014 Valor 8.370 18/06/2014 20/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400. A. Caixa Fornecedor Histórico 7.982 11/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE = SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 108/2013 AF 2795/2014. 8.460 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTNEÇÃO DO VEICULO SA 307 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2818/2014. 8.460 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTNEÇÃO DO VEICULO SA 307 DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2818/2014. 8.420 ARNALDO DE FREITAS EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N 8.454 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 466 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2886/2014. Página 326 54,00 224,00 53,20 621,90 444,25 1.000,00 863,75 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2129.33903900.02400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.187/2014 Dt. Pagto 7.982 11/06/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.454 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS Valor 2.576,65 02.24.400.10.301.0053.2129.33903900.02400. 8.188/2014 7.982 11/06/2014 20/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2129.33903900.02400. 8.189/2014 7.982 11/06/2014 20/06/2014 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 8.850/2014 8.305 17/06/2014 20/06/2014 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 433 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2886/2014. 8.454 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 323 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2886/2014. 8.454 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 362 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2886/2014. 8.426 BANCO DO BRASIL S/A 8.377 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER PAGTO. DE MULTA AIT Nº KV-A1-357893-6 DO VEÍCULO VW/GOL 1.6 4P PLACA DMN-1735, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE. 8.556 MÔNICA LAGE CASIMIRO 1.000,00 8.386 18/06/2014 20/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF OFICIO S/N 8.477 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA 1.000,00 8.125 10/06/2014 25/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF OFICIO S/N 8.681 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 531.876,97 8.125 10/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.681 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 11.889,70 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.31901300.01101. 02.24.300.10.304.0055.2121.31901300.01300. 8.852/2014 8.853/2014 8.069/2014 8.070/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Página 327 88,85 177,70 68,10 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.469/2014 Dt. Pagto 8.321 16/06/2014 25/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.666 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 271/434/268/322/406/323/289 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 63/13 AF 2937/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DO VEICULO CL 271 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2937/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 271 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 63/13 AF 2937/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTNEÇÃO DO VEICULO SA 363 DE USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF PP 63/13 AF 2937/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SA 363 DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF PP 63/13 AF 2937/2014. COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA Valor 377,30 02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400. 8.470/2014 8.321 16/06/2014 25/06/2014 8.666 02.24.400.10.301.0053.2129.33903900.02400. 8.471/2014 8.321 16/06/2014 25/06/2014 8.666 02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400. 8.472/2014 8.321 16/06/2014 25/06/2014 8.666 02.24.400.10.301.0053.2129.33903900.02400. 8.473/2014 8.321 16/06/2014 25/06/2014 8.666 02.24.101.10.301.0053.2119.33903941.01101. 8.754/2014 8.140 13/06/2014 25/06/2014 8.662 8.044 12/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (4,1%) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2619/2013.8.627 BANCO DO BRASIL S/A 42.647,55 02.24.101.10.301.0053.2119.33904700.01101. 8.751/2014 RECOLHIMENTO AO PASEP, REF.A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO/2014.Página 328 333,75 88,85 335,36 266,55 520,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400. 02.24.400.10.301.0053.2129.33903000.02400. 02.24.400.10.301.0053.2124.33903900.05400. 02.24.400.10.301.0056.2137.33903900.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.1074.44905200.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903941.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.876/2014 7.680/2014 7.681/2014 7.797/2014 7.798/2014 7.624/2014 6.698/2014 6.906/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.439 18/06/2014 25/06/2014 8.721 SP MARCAS - COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 7.999 11/06/2014 25/06/2014 PRODUTOS TEXTEIS HOSPITALARES LTDA - ME AQUISIÇÃO DE ATADURAS DE CREPE DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.82/13 AF.2840/2014.8.674 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 7.999 11/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO CEREJEIRAS. CONF PP 70/2013 AF 2736/2014. 8.674 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 133,00 8.106 10/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS PARA UNIDADE DE SAÚDE DO TANQUE E SMS, CONF PP 70/2013 AF 2736/2014. 8.696 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 700,00 8.108 10/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.8.694 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 1.485,00 7.930 09/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.8.707 MERCK S/A 4.593,19 8.237 16/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER Á FARMÁCIA SMS - PACIENTE MARICLEIDE JESUS SOUZA DOS SANTOS, CONF AF 2699/2014. 8.727 ZANZIMAR COMERCIAL MULTICOISAS LTDA - ME 4.560,00 8.140 13/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA A DIVISÃO DOS SUPRIMENTOS - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 46/2014 AF 2253/2014. 8.662 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 10.100,00 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2619/2013.Página 329 3.809,52 76,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903941.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.333/2014 3.986/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.218 16/06/2014 25/06/2014 8.649 C B S HOSPITALAR LTDA 13.750,00 8.140 13/06/2014 25/06/2014 AQUISIÇÃO DE TIRA REAGENTE PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 35/2014 E AF. 2559/2014. 8.662 COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA 81.360,00 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 5.456/2014 7.851 09/06/2014 25/06/2014 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 5.518/2014 7.866 09/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ADITAMENTO DE VALOR (4,1%) REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS, BEM COMO O PREPARO, SELEÇÃO, ACONDICIONAMENTO, DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ALIMENTOS, PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (TÉRMINO EM MAIO), CONF.AF.2619/2013.8.668 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E 2.910,00 PROD. HOSP. LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL DA SMS. - PACIENTE: PEDRO RIBEIRA. CONF AF 1820/2014 A 8.672 EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO LTDA. 80.030,00 8.227 16/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/05/14 A 31/12/14, CONF.AF.1860/2014.8.676 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 66,20 8.228 16/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) 8.760 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 66,20 02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400. 544/2014 544/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 QUILOS, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PP.106/2013 AF.2/2014 (PAB) Página 330 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 598/2014 Dt. Pagto 8.526 16/06/2014 26/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.749 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 02.24.400.10.304.0055.2139.33903900.05400. 599/2014 8.527 16/06/2014 26/06/2014 8.750 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 570/2014 8.526 16/06/2014 26/06/2014 8.749 02.24.400.10.304.0055.2139.33903900.05400. 571/2014 8.527 16/06/2014 26/06/2014 8.750 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 572/2014 8.528 16/06/2014 26/06/2014 8.751 Página 331 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.13/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.15/2014 (ANVISA).CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.- Valor 197,54 46,48 2.647,30 630,60 299,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 585/2014 2.074/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.528 16/06/2014 26/06/2014 8.751 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 23,24 8.514 20/06/2014 26/06/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.14/2014 (REPASSE PPI).8.792 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 22,00 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 6.454/2014 8.171 13/06/2014 26/06/2014 8.778 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 6.455/2014 8.171 13/06/2014 26/06/2014 8.778 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 6.456/2014 8.171 13/06/2014 26/06/2014 8.778 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 6.457/2014 8.171 13/06/2014 26/06/2014 8.778 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 6.458/2014 8.171 13/06/2014 26/06/2014 8.778 Página 332 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA PORTA DA FARMACIA DA UBS DR. OSWALDO PACCINI-CENTRO, CONF PP 20/14 AF 2169/2014 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA UBS ANTONIO DE PADUA ALONSO-ALVINOPOLIS, CONF PP 20/14 AF 2169/2014 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA USF DO FLAMENGUINHO- JD ALVINOPOLIS, CONF PP 20/14 AF 2169/2014 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA USF DO BOA VISTA, CONF PP 20/14 AF 2169/2014 RENOVAR - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PELÍCULAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE INSULFILM PARA USF JD IMPERIAL, CONF PP 20/14 AF 2169/2014 800,00 6.750,00 3.420,00 270,00 6.210,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.584/2014 7.318/2014 7.079/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.477 18/06/2014 26/06/2014 8.762 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA 8.493 18/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PACIENTE HELDIR SINTONI STANICHI NA FARMACIA DA UBS CENTRO, CONF AF 1913/2014 8.787 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP. 115,20 8.484 18/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA CIRÚRGICA DESTINADA ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 54/2013 E AF. 2545/2014. 8.773 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 486,00 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 6.726/2014 8.528 16/06/2014 26/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. 6.727/2014 8.529 16/06/2014 26/06/2014 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 6.705/2014 8.528 16/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COLAR CERVICAL) PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF PE 52/2014 AF 2383/2014. 8.751 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.8.752 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CADASTRADAS NO PROGRAMA - PMAQ, NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2014.8.751 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA FÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014. CONF AF 2260/2014. Página 333 1.920,00 21,60 192,00 16,12 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2128.33903900.05400. 02.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903000.01101. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.706/2014 7.533/2014 7.875/2014 7.860/2014 8.458/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.529 16/06/2014 26/06/2014 8.752 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 8.492 18/06/2014 26/06/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ MENSALIDADE DO SISTEMA "SEM PARAR / VIA FÁCIL", DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA O PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO DE 2014.CONF AF 2261/2014. 8.786 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP. 234,00 8.344 17/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE + ATENÇÃO DOMICILIAR,, CONF. PE 33/2014 E AF. 2649/2014. 8.772 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.025,00 8.510 20/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PE 54/13 - AF.2839/2014.8.788 TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. EPP. 8.481 18/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.78/13 AF.2824/2014.8.769 MAX MEDICAL COM. PROD. MED. HOSP. LTDA. 02.24.400.10.302.0056.2138.33903000.05400. 8.432/2014 8.456 18/06/2014 26/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 8.540/2014 8.499 20/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE CATETER INTRAVENOSO DESCARTPAVEL DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), CONF. PE 98/13 E AF. 2926/2014. 8.753 CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CIR.E HOSP.SOC.LIMITADA AQUISIÇÃO DE LUVA DE VINIL E TOUCA CIRÚRGICA PARA USO ODONTOLOGICO, CONF. PE 073/2014 E AF. 2906/2014. 8.756 DAKFILM COMERCIAL LTDA 8.519 13/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 106/2013 AF 3001/2014. 8.798 BANCO SANTANDER S/A 02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400. 8.835/2014 Valor HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.Página 334 80,60 52,15 1.343,00 1.146,70 9.761,50 1.448,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.300.10.304.0055.2121.33903900.01300. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.400.10.301.0053.2124.33903900.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.539/2014 7.540/2014 7.541/2014 6.871/2014 6.871/2014 6.872/2014 6.923/2014 6.930/2014 6.444/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.931 09/06/2014 27/06/2014 8.802 MANDALA VEICULOS LTDA 449,95 7.931 09/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CL 440, CONF. AF. 2654/2014. 8.802 MANDALA VEICULOS LTDA 287,00 7.931 09/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CL 440, CONF. AF. 2654/2014. 8.802 MANDALA VEICULOS LTDA 8.417 13/06/2014 27/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO PARA VEICULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CL 440, CONF. AF. 2654/2014. 8.816 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.420 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.817 TELEFONICA BRASIL S.A. 193,26 8.420 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.817 TELEFONICA BRASIL S.A. 96,60 8.187 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.818 TELEFONICA BRASIL S.A. 6,81 8.593 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (SPEEDY) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.823 TELEFONICA BRASIL S.A. 6.378 09/05/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ INTERNET (ACESSO IP) CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.825 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - CONF. NFe. 031.- Página 335 95,25 11.284,67 904,40 -700,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2124.33903900.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903607.05400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903607.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.444/2014 3.361/2014 3.427/2014 3.429/2014 3.354/2014 14/2014 14/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.378 09/05/2014 27/06/2014 8.826 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 8.187 13/06/2014 27/06/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - CONF. NFe. 031.8.818 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.417 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (SPEEDY), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.816 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.423 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.821 TELEFONICA BRASIL S.A. 16,10 8.593 25/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.823 TELEFONICA BRASIL S.A. 45,54 6.138 12/05/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/TELEFONIA (ACESSO IP), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.827 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA -3.620,00 6.138 12/05/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.8.828 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA EMPENHO ESTIMATIVO P/OCORRER DESP.C/A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO(S), CONF.CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E O CIEE (CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA), CORRESPONDENTE A 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2014.- Página 336 700,00 45,69 2.009,57 3.620,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903996.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.33903900.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.087/2014 9.131/2014 9.141/2014 9.145/2014 9.155/2014 9.152/2014 9.582/2014 9.583/2014 9.584/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.605 26/06/2014 27/06/2014 8.806 MÔNICA LAGE CASIMIRO 8.624 26/06/2014 27/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, DECRETO 7228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014. CONF OFICIO S/N 8.794 BANCO DO BRASIL S/A 8.725 27/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESP. C/PAGTO. DE MULTA AIT Nº 1J118298-3 DO VEÍCULO GM/MERIVA EXPRESSION, PLACA EGI-7729, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. OFÍCIO. 8.856 ARNALDO DE FREITAS 4.750,00 8.741 27/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF OFICIO S/N 8.901 ISRAEL DA SILVA 1.000,00 8.732 27/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF OFICIO S/N 8.879 DIOGENES BRANCO DE ANDRADE DA SILVA 3.800,00 8.722 27/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAÚDE, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF OFICIO S/N 8.861 BANCO DO BRASIL S/A 9.047 30/06/2014 30/06/2014 PAGAMENTO DE MULTA - AIT Nº 1C869128-3 DO VEÍCULO CITROEN/JUMPER MINIBUS 2.3 HDI AR, DE PLACA EGI-7747, LOTADO NA SECRETARIA DA SAÚDE, CONF. OFÍCIO S/N.8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.242.302,34 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 40.352,75 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 58.364,06 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. Página 337 1.900,00 68,11 85,13 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101. 02.24.101.10.301.0053.2119.31901100.01101. 02.24.400.10.301.0053.2126.31901100.05400. 02.24.400.10.302.0056.2136.31901100.05400. 02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300. 02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300. 02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300. 02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300. 02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.585/2014 9.586/2014 9.587/2014 9.588/2014 9.589/2014 9.590/2014 9.591/2014 9.592/2014 9.593/2014 9.594/2014 9.595/2014 9.596/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.047 30/06/2014 30/06/2014 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.638,20 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 30.333,68 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 95.027,82 9.023 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.997 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 126.686,41 9.018 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.998 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 63.835,24 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 17.001,92 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.057,81 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.127,68 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.010,80 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.097,53 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. Página 338 376.573,37 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.300.10.304.0055.2121.31901100.01300. 02.24.400.10.304.0055.2121.31901100.01400. 02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400. 02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400. 02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400. 02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400. 02.24.400.10.305.0057.2140.31901100.01400. 02.24.400.10.302.0056.2136.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.597/2014 9.598/2014 9.599/2014 9.600/2014 9.601/2014 9.602/2014 9.603/2014 2.074/2014 5.865/2014 7.327/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.047 30/06/2014 30/06/2014 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.010 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.996 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 45.485,76 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 25.525,49 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 842,99 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 709,52 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 12.758,26 9.047 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.995 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.533,80 8.513 20/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.970 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 143,00 8.504 20/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COMPRIMIDO, COM COMODATO DO EQUIPAMENTO, DESTINADO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) - CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, COM ENTREGAS PARCELADAS, CONF.PE.4/13 - AF.589/2014.8.939 PORTAL LTDA 2.347,20 8.457 18/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 89/2013 AF 2073/2014 8.874 CONCORD DISTRIB .DE MEDICAMENTOS LTDA 472,80 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF. PE 83/2013 E AF. 2553/2014. Página 339 6.622,01 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 02.24.400.10.301.0053.2125.33903000.05400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.199/2014 7.353/2014 7.643/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.603 25/06/2014 30/06/2014 8.958 R D M MATERIAIS DE CONSTRUCAO E MOBILIARIO 8.331 17/06/2014 30/06/2014 LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PE 85/2013 E AF. 2461/2014. 8.904 KIYOKO OHIRA ME 8.002 11/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA OS ANIMAIS APREENDIDOS NO CCZ/ATIBAIA, CONF. PE 086/13 E AF. 2572/2014. 8.935 PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA 02.24.400.10.301.0053.2124.33903000.05400. 7.712/2014 8.502 20/06/2014 30/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2128.33903000.05400. 7.874/2014 8.768 27/06/2014 30/06/2014 02.24.400.10.305.0057.2140.33903000.05400. 7.850/2014 8.623 20/06/2014 30/06/2014 02.24.400.10.305.0057.2140.33903900.05400. 7.851/2014 8.623 20/06/2014 30/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 8.506/2014 8.540 20/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE BOBINA DE POLIETILENO DESTINADA AO ACONDICIONAMENTO DE SUPRIMENTOS ENCAMINHADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF AF 2733/2014. 8.934 O. SILVERIO DE LIMA - INSTRUMENTOS MEDICO CIRURGICO EPP AQUISIÇÃO DE ENVELOPES AUTO SELANTES DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE + SAÚDE BUCAL, CONF. PE 82/2013 E AF. 2763/2014. 8.924 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE PINÇAS CHERON DESCARTÁVEIS DESTINADO ÀS UNIDADES DE SAÚDE, CONF.PE.33/14 - AF.2838/2014 (PMAQ).8.871 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 434 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF PP 63/13 AF 2819/2014. 8.871 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 434 DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF PP 63/13 AF 2819/2014. 8.892 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 172/2013 AF 2967/2014. Página 340 Valor 646,18 1.167,50 115,90 1.500,00 225,00 2.308,43 1.688,15 22,09 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.532/2014 8.613/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.465 18/06/2014 30/06/2014 8.880 ELI LILLY DO BRASIL LTDA. 8.451 18/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 106/2013 AF 2993/2014. 8.854 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA Valor 4.221,60 28.362,00 02.24.400.10.301.0053.2127.33903000.05400. 8.455/2014 8.480 18/06/2014 30/06/2014 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.01400. 8.487/2014 8.458 18/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 39/2014 AF 3052/2014. 8.914 MEDI HOUSE IND. E COM. DE PROD. CIRUR. E HOSP LTDA AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA PACIENTE ANITA BILAC DE SOUZA (PROGRAMA = ATENÇÃO DOMICILIAR MELHOR EM CASA) - USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONF. PE 110/13 E AF. 2923/2014. 8.869 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 8.521 20/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS. CONF PE 39/2014 AF 2950/2014. 8.870 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. 2.700,00 8.796 30/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS FARMÁCIAS DA SMS, CONF PE 94/2013 AF 2952/2014. 8.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 11.436,32 8.796 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.898 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 11.991,80 02.24.400.10.301.0053.2122.33903000.400. 02.24.300.10.304.0055.2121.31901300.01300. 02.24.400.10.305.0057.2140.31901300.01400. 8.489/2014 8.070/2014 8.071/2014 266,40 4.547,50 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Sub Total SubUnidade: 6.839.581,78 Sub Total Unidade: 6.839.581,78 Unidade ........... : 25 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS SEGURANÇA PÚBLICA E CORPO DE BOMBEIROS 7.450 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 6.818/2014 6.734 21/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇAÕ DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ATIBAIA, ANIVERSARIO 15 ANOS GCMA, CONF. PP 24/13 E AF. 2276/2014. Página 341 354,60 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903600.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.988/2014 3.134/2014 3.135/2014 831/2014 495/2014 336/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.734 21/05/2014 04/06/2014 7.450 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 7.243 30/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFFE BREAK DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ATIBAIA, ANIVERSARIO 15 ANOS GCMA, CONF PP 24/2013 AF 2331/2014. 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 4.036,26 7.243 30/05/2014 04/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 1.365,32 6.691 21/05/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.479 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 92,40 6.544 19/05/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPO DE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013 AF 106/2014 7.486 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA 33,10 7.403 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PREVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DE COZINHA (GLP P13KG) PARA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME PP 106/2013 AF 1/2014. 7.563 FRANCISCO MIGUEL SANCHES 742,41 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A R. ANTONIO CUNHA LEITE (DELEGACIA DE POLÍCIA), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. Página 342 221,50 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903600.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.31901300.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903996.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 356/2014 367/2014 3.549/2014 8.019/2014 8.416/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.635 05/06/2014 06/06/2014 7.595 SERGIO ROBERTO DE ALMEIDA - ME 7.413 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSÃO À LASER MONOCROMÁTICO, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (INÍCIO EM JANEIRO A 16/09/2014), CONF AF 3903/2013. 7.574 LINEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 7.405 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ALFREDO ANDRÉ, 183/193 (DISTRITO POLICIAL/CIRETRAN), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014. 7.568 JOAO HIROSHI YOSHIDA 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A RUA FERNÃO DIAS , 152 (1° DISTRITO POLICIAL), CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (10/03/14 A 31/12/14).7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7.727 06/06/2014 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.641 CAUE ANDREASSI NUNES 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 3.864/2014 7.085 28/05/2014 09/06/2014 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 3.865/2014 7.085 28/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CONF. MEMORANDO Nº 023/2014-GESTOR-SSP. 7.648 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 354, USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 1317/2014. 7.648 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 354, DE USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 1317/2014. Página 343 Valor 119,00 12.728,26 2.280,57 28.969,11 340,00 1.582,03 799,65 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.866/2014 Dt. Pagto 7.085 28/05/2014 09/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.648 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS Valor 2.487,80 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 3.867/2014 7.085 28/05/2014 09/06/2014 02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101. 6.640/2014 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO, CL 383 DE USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 1317/2014. 7.648 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 382 DE USO DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 1317/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SEGURAÇA PUBLICA, CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 265,08 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 444,64 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 254,08 7.021 27/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.859 ENGETAX EQUIPAMENTOS LTDA 640,00 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101. 6.641/2014 6.622/2014 6.623/2014 7.527/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA MUNICIPAL, CONF. AF. 2643/2014. Página 344 2.487,80 627,92 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.629/2014 7.630/2014 3.135/2014 3.134/2014 3.431/2014 831/2014 3.461/2014 3.461/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.958 10/06/2014 12/06/2014 7.970 RETIFICA ALPES LTDA ME 7.958 10/06/2014 12/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AB 19204 DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF PP 86/2013 AF 2703/2014. 7.970 RETIFICA ALPES LTDA ME 1.831,58 7.828 09/06/2014 13/06/2014 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AB 19204 DO CORPO DE BOMBEIRO, CONF PP 86/2013 AF 2703/2014. 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 1.436,61 7.828 09/06/2014 13/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO CORPO DE BOMBEIROS, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 3.910,99 8.010 11/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.204 TELEFONICA BRASIL S.A. 119,53 7.097 28/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.104 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPO DE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013 AF 106/2014 8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 345 915,58 92,40 4.094,99 60,12 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.462/2014 3.462/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 5.965 09/05/2014 16/06/2014 8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 7.653/2014 7.732 06/06/2014 16/06/2014 8.092 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 7.654/2014 7.732 06/06/2014 16/06/2014 8.092 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 7.591/2014 7.981 11/06/2014 16/06/2014 8.090 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 7.592/2014 7.981 11/06/2014 16/06/2014 8.090 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 7.593/2014 7.981 11/06/2014 16/06/2014 8.090 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 7.594/2014 7.981 11/06/2014 16/06/2014 8.090 Página 346 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 2711/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 2711/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A REPAROS NO VEICULO CL 355 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF PP 63/13 AF 2678/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL CL 304, CONF PP 63/13 AF 2678/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIAPL VTR 356, CONF PP 63/13 AF 2678/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL CL 354, CONF PP 63/13 AF 2678/2014. Valor 1.045,16 45,11 2.217,54 888,50 88,85 177,70 310,98 589,13 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.595/2014 Dt. Pagto 7.981 11/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.090 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL CL 354, CONF PP 63/13 AF 2678/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL VTR 355, CONF PP 63/13 AF 2678/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA VEICULO DA GUARDA MUNICIPAL, CL 355, CONF PP 63/13 AF 2678/2014. EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 7.596/2014 7.981 11/06/2014 16/06/2014 8.090 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 7.597/2014 7.981 11/06/2014 16/06/2014 8.090 02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101. 8.688/2014 7.997 11/06/2014 16/06/2014 8.131 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. 8.689/2014 7.997 11/06/2014 16/06/2014 8.131 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 7.475/2014 7.185 28/05/2014 16/06/2014 8.100 7.185 28/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 7.476/2014 7.161/2014 8.091 13/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS, CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.094 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 356 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.63/13 - AF.2429/2014.- Página 347 Valor 533,10 30,09 355,40 1,47 7,55 1.100,00 700,00 686,19 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.162/2014 Dt. Pagto 8.091 13/06/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.094 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 356 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.63/13 - AF.2429/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO UR 19208 DE USO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONF.PP.63/13 A- AF.2429/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO 262 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.63/13 - AF.2429/2014.COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEST.A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL-353 DE USO NA GUARDA MUNICIPAL, CONF.PP.63/13 - AF.2429/2014.GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. 7.163/2014 8.091 13/06/2014 16/06/2014 8.094 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 7.164/2014 8.091 13/06/2014 16/06/2014 8.094 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 7.165/2014 8.091 13/06/2014 16/06/2014 8.094 02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101. 6.957/2014 7.747 06/06/2014 16/06/2014 8.150 7.671 05/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF.PP.70/13 - AF.2309/2014.8.151 GARCEZ DE FATIMA JOSE PEREIRA CARIMBOS - ME 7.598 04/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA, CONF.PP.23/13 - AF.2305/2014.8.258 EJS PARTICIPACAO LTDA 8.189 13/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUSTRA MÓVEL E SABONETE LÍQUIDO (REFIL) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. PE 050/14 E AF. 2577/2014. 8.292 SILVIA FERNANDA SIMOES MIRANDA 02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903600.01101. 6.951/2014 7.365/2014 5.501/2014 CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PSICOLOGICOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF AF 1851/2014 Página 348 Valor 710,80 710,80 88,85 310,98 57,00 28,50 107,61 1.216,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 2.856/2014 Dt. Pagto 8.246 17/06/2014 18/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.315 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS Valor 158,80 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 2.843/2014 8.246 17/06/2014 18/06/2014 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 7.513/2014 7.626 04/06/2014 18/06/2014 02.25.101.06.181.0059.2143.33903000.01101. 7.489/2014 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 316, CL 317, CL 291 E CL 258 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 63/13 E AF. 980/2014. 8.315 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CL 383 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 63/13 E AF. 980/2014. 8.370 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A GUARDA CIVIL MUNICIPAL , CONF PE 38/2014 AF 2639/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À GUARDA CIVIL MUNICIPAL , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 196,80 7.935 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO ÀO CORPO DE BOMBEIROS , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.560 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA 211,80 7.230 29/05/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE MARGARINA PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CONF PE 64/2013 AF 2712/2014. 8.596 SM CHAMP ALIMENTOS EIRELI 376,20 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 7.490/2014 7.655/2014 7.688/2014 7.736/2014 8.468 18/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE LEITE LONGA VIDA PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS.CONF AF 2741/2014 8.453 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TP 19205 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014. Página 349 14,72 96,42 393,00 109,19 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.737/2014 Dt. Pagto 8.468 18/06/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.453 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TP 19205 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TP 19205 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TP 19205 DO CORPO DE BOMBEIROS, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 354 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 293 DA GUARDA MUNICIPAL, CONF. PP 63/13 E AF. 2780/2014. TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 7.738/2014 8.468 18/06/2014 20/06/2014 8.453 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. 7.739/2014 8.468 18/06/2014 20/06/2014 8.453 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 7.747/2014 8.468 18/06/2014 20/06/2014 8.453 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 7.748/2014 8.468 18/06/2014 20/06/2014 8.453 02.25.101.06.181.0058.2142.33903000.01101. 6.543/2014 7.775 06/06/2014 20/06/2014 8.603 7.775 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 6.544/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AO CORPO DE BOMBEIROS , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. Página 350 Valor 266,55 1.231,52 1.155,05 310,98 666,38 337,50 135,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.203/2014 Dt. Pagto 8.524 16/06/2014 26/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (MARÇO A DEZEMBRO), CONF.AF.1059/2014.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (FEVEREIRO/DEZEMBRO).TELEFONICA BRASIL S.A. 02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101. 586/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 8.744 02.25.101.06.181.0059.2143.33903900.01101. 575/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 8.744 02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101. 2.226/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 8.744 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. 3.431/2014 8.413 13/06/2014 27/06/2014 8.808 8.517 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.796 BANCO SANTANDER S/A 02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101. 8.833/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.- Página 351 Valor 23,24 162,68 286,50 16,20 176,67 2.896,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0058.2142.33903900.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903900.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.31901300.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0060.2144.33903000.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.874/2014 6.875/2014 8.056/2014 7.696/2014 831/2014 9.604/2014 9.605/2014 9.606/2014 9.607/2014 9.608/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.413 13/06/2014 27/06/2014 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.413 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 703,74 8.797 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 106.395,56 8.154 13/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.906 L.F. DE OLIVEIRA PISCINAS ME 127,00 8.223 16/06/2014 30/06/2014 AQUSIÇÃO DE PRODUTO PARA LIMPEZA/MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DA AGUA DA PISCINA DO BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE ATIBAIA, CONF. PE 54/2013 E AF. 2749/2014. 8.876 DELAMARIE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 184,80 9.105 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO HOT DOG PARA O CORPO DE BOMBEIROS, COM ENTREGAS PARCELADAS, POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONF PE 99/2013 AF 106/2014 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 15.200,99 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 64.898,16 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 46.032,20 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 8.562,09 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. Página 352 3.178,76 205.784,88 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101. 02.25.101.06.181.0058.2142.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.609/2014 9.610/2014 9.611/2014 9.333/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.104 30/06/2014 30/06/2014 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 14.549,88 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 64.410,34 8.894 27/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.862 BANCO SANTANDER S/A 2.896,00 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.Sub Total SubUnidade: 638.624,08 Sub Total Unidade: 638.624,08 Unidade ........... : 26 - SECRETARIA DE TURISMO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TURISMO 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 6.558/2014 6.536 16/05/2014 02/06/2014 7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 6.614 20/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. 7.401 NR6 PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI ME 7.243 30/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE VESTIMENTA DE SEGURANÇA (MACACÃO) PARA FUNCIONÁRIO DO PQUE EDMUNDO ZANONI, CONF AF 2342/2014. 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 7.002/2014 3.143/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. Página 353 200,44 21,60 349,81 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.26.101.23.695.0063.1094.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0062.2146.31901300.01101. 02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 744/2014 8.020/2014 746/2014 746/2014 746/2014 746/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.509 02/06/2014 06/06/2014 7.547 CONGRESIL ENGENHARIA LTDA 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO PARA EXPOSIÇÃO E EVENTOS NO BAIRRO DA USINA, CONF. AF.259/2012. 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor 100.469,26 3.897,42 954 05/02/2014 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.7.730 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA 954 05/02/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).7.733 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA 195.623,46 956 05/02/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).7.735 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA -12.113,27 956 05/02/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).7.736 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).- Página 354 -195.623,46 12.113,27 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 746/2014 746/2014 512/2014 512/2014 6.610/2014 6.638/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 4.618 10/04/2014 09/06/2014 7.738 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA 4.618 10/04/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).7.739 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA 110.011,68 954 05/02/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).7.730 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA -50.000,00 954 05/02/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).7.733 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA 50.000,00 6.910 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 1.397,44 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 1.698,04 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. Página 355 -110.011,68 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.848/2014 6.579/2014 7.372/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.037 26/05/2014 09/06/2014 7.705 PANIFICADORA JARDIM ALVINOPOLIS LTDA EPP 228,50 7.278 29/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFEE BREAK DA REUNIÃO DO TRADE TURÍSTICO. CONF PP 24/2013 AF 2058/2014 7.930 EJS PARTICIPACAO LTDA 100,00 7.127 28/05/2014 12/06/2014 AQUISIÇÃO DE BALDE DE PLASTICO E VASSOURA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF PE 144/2013 AF 2233/2014. 7.948 LOPEZ E CIOFFI PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME 98,50 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 5.533/2014 8.006 10/06/2014 13/06/2014 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 3.143/2014 7.828 09/06/2014 13/06/2014 AQUISIÇÃO DE LUVA DE BORRACHA DESTINADA À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 50/2014 E AF. 2578/2014. 8.066 W. R. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EPP AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA AÇÃO 1º DE MAIO (SUBIDA DA PEDRA GRANDE), CONF. PP 20/2013 E AF. 1871/2014. 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 1.196,41 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014. 8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 2.213,19 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 23,75 02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101. 1.654/2014 3.463/2014 3.463/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 356 375,00 338,95 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.943/2014 7.470/2014 7.181/2014 7.280/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.193 28/05/2014 16/06/2014 8.106 DULCE HELENA POLONI PELOZI ME 220,76 7.185 28/05/2014 16/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCÊNDIO E TESTE HIDROSTÁTICO PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI. CONF PP 21/2013 AF 2109/2014 8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 500,00 7.216 29/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF. PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.183 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 23,05 7.215 29/05/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (FACÃO E MARRETA) PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 40/2014 E AF. 2449/2014. 8.182 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 124,00 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 7.239/2014 7.197 28/05/2014 16/06/2014 02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101. 6.876/2014 8.010 11/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS (LAMINA) , PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF PE 59/2013 AF 2515/2014. 8.142 FIOLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.-EPP. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF.PP.35/14 AF.2493/2015.8.204 TELEFONICA BRASIL S.A. 7.923 09/06/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.248 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 7.923 09/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESCADA DE ALUMÍNIO PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 40/2014 E AF. 2653/2014. 8.248 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 130,00 8.207 16/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE MORSA DE BANCADA PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 40/2014 E AF. 2653/2014. 8.243 CLEIDE APARECIDA SCARELLI LEITE 1.000,00 02.26.101.23.695.0062.1088.44905200.01101. 02.26.101.23.695.0062.1088.44905200.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903996.01101. 7.537/2014 7.538/2014 8.827/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE TURISMO, CONF MEMORANDO N° 19/2014 Página 357 26,00 374,37 97,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.26.101.23.695.0063.1092.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0063.1092.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0063.1092.44905100.02101. 02.26.101.23.695.0063.1092.44905100.02101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 734/2014 514/2014 515/2014 516/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.857 09/06/2014 17/06/2014 8.260 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 7.857 09/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD LUCAS ENTRE A AVENIDA DOS BANDEIRANTES E AVENIDA ALFREDO ANDRE NA ESTANCIA LYNCE, CONF. AF.4212/2012. 8.260 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 121.600,44 7.857 09/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD LUCAS ENTRE A AVENIDA DOS BANDEIRANTES E AVENIDA ALFREDO ANDRE NA ESTANCIA LYNCE, CONF. AF.4212/2012. 8.260 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 33.248,30 7.857 09/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD LUCAS ENTRE A AVENIDA DOS BANDEIRANTES E AVENIDA ALFREDO ANDRE NA ESTANCIA LYNCE, CONF. AF.4212/2012. 8.260 ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 4.202,84 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DO BOULEVARD LUCAS ENTRE A AVENIDA DOS BANDEIRANTES E AVENIDA ALFREDO ANDRE NA ESTANCIA LYNCE, CONF. AF.4212/2012. Página 358 137.264,28 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 1.687/2014 7.535/2014 7.617/2014 7.183/2014 7.182/2014 7.488/2014 7.001/2014 8.088/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.880 09/06/2014 18/06/2014 8.361 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 7.838 09/06/2014 18/06/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEM LIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE TURISMO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014, CONF.AF.3429/20098.306 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA. 130,00 7.929 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 52/2013 E AF. 2651/2014. 8.365 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 17,10 7.918 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE FOICE PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI.CONF PP 40/2014 AF 2692/2014. 8.307 BELL ELECTRIC COM. MAT. ELÉTRICOS LTDA. 17,69 7.924 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (CHAVE GRIFO) PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 40/2014 E AF. 2451/2014. 8.470 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 40,00 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (JOGO DE CHAVE DE BOCA) PARA O PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF. PP 40/2014 E AF. 2450/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 229,00 7.177 29/05/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TURISMO , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.404 AGRO ALIANÇA COMERCIAL ATIBAIA LTDA - EPP 6.910,00 7.823 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PLÁSTICO LEITOSO PARA TROCA DAS ESTUFAS DO PARQUE EDMUNDO ZANONI. CONF AF 2341/2014. 8.413 A. PINHEIRO LOCAÇÃO.-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM TIPO 1, PARA A REUNIÃO DA APRECESP (ASSOCIAÇÃO DAS PREFEITURAS DAS CIDADES ESTÂNCIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO), NO ATIBAIA RESIDENCE HOTEL, CONF. PP 105/2013 E AF. 2869/2014. Página 359 1.595,90 360,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 5.604/2014 6.541/2014 6.430/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.938 09/06/2014 20/06/2014 8.579 R C UNIFORMES LTDA ME 773,60 7.775 06/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DO PARQUE EDMUNDO ZANONI, CONF PP 30/2013 AF 1923/2014. 8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 135,00 7.939 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.580 R C UNIFORMES LTDA ME 300,00 02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101. 577/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.26.101.23.695.0063.1091.44905100.02101. 746/2014 8.545 20/06/2014 26/06/2014 02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101. 596/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 02.26.101.23.695.0062.2146.33903900.01101. 6.876/2014 8.413 13/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLO PARA FUNCIONÁRIOS DO PARQUE EDMUNDO ZANONI, BALNEÁRIO E MERCADO MUNICIPAL, CONF.PP.44/13 - AF.2183/2014.8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 24,00 PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TURISMO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.8.758 FÁBIO PILÃO ENGENHARIA LTDA 114.189,52 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/EMPREITADA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA OBRA DE FECHAMENTO E REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO BALNEÁRIO- FASE II-PARQUE DAS ÁGUAS, CONF.AF.3090/2013 (CONVÊNIO DADE).8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TURISMO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. Página 360 11,62 290,55 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.31901100.01101. 02.26.101.23.695.0062.2146.31901300.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.942/2014 9.612/2014 9.613/2014 9.614/2014 9.615/2014 9.616/2014 9.617/2014 9.618/2014 9.619/2014 8.057/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.517 13/06/2014 27/06/2014 8.796 BANCO SANTANDER S/A 9.104 30/06/2014 30/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.435,31 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 675,73 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.904,22 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 409,39 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 522,09 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.782,38 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 14.056,73 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Unidade ........... : 27 - SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS URBANISMO E MEIO AMBIENTE Página 361 1.448,00 33.010,79 617.825,81 617.825,81 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.27.101.15.451.0064.1098.44905200.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.31901300.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 4.997/2014 3.149/2014 349/2014 8.021/2014 7.424/2014 3.464/2014 6.639/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.555 19/05/2014 02/06/2014 7.333 MH COMERCIO DE MERCADORIAS EIRELI - EPP 2.460,00 7.243 30/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DOMÉSTICO UMA PORTA PARA COPA (PAV. TÉRREO) SECRETARIA DE URBANISMO, CONF PE 145/2013 AF 1604/2014 7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 1.399,24 7.395 30/05/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, , CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 7.553 CRESCENZO EMPREENDIMENTOS LTDA 15.850,50 7.307 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. SANTANA,133 (SECR. URBANISMO E MEIO AMBIENTE), CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21.790,21 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO 06/06/2014 7.600 04/06/2014 09/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO , CONF DECRETO 7.228 DE FEVEREIRO DE 2014, SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, MEMORANDO N° 28/14- GESTOR SUMA 7.666 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 6.910 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. Página 362 -143,00 95,22 298,04 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.621/2014 Dt. Pagto 6.910 26/05/2014 09/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.824/2014 7.793 09/06/2014 10/06/2014 7.794 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.825/2014 7.793 09/06/2014 10/06/2014 7.794 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.827/2014 7.793 09/06/2014 10/06/2014 7.794 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.828/2014 7.793 09/06/2014 10/06/2014 7.794 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.816/2014 7.793 09/06/2014 10/06/2014 7.794 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.817/2014 7.793 09/06/2014 10/06/2014 7.794 Página 363 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO PARA VEICULO CL 453 PLACAS EGI 7782 - MOTORISTA (EDISON) DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2800/2014. MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS,PARA VEICULO CL 453 PLACAS EGI 7782 - MOTORISTA (EDISON) DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2800/2014. MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUSIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO PARA VEICULO CL 451 PLACAS EGI 7781 - DIRETORIA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2802/2014 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 451 PLACAS EGI 7781 - DIRETORIA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2802/2014. MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO PARA VEICULO CL 450 PLACAS EGI 7785 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2794/2014. MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 450 PLACAS EGI 7785 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2794/2014. Valor 419,84 224,75 226,31 224,75 226,31 224,75 226,31 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.559/2014 7.339/2014 7.340/2014 3.149/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.786 09/06/2014 13/06/2014 8.056 RAQUEL LEAL REIS 200,00 8.080 12/06/2014 13/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF MEMO 31/14-GESTOR SUMA, CONF.DECRETO Nº 7.228DE 12 DE FEVEREIRO/2014.8.032 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P 300,00 8.080 12/06/2014 13/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE CADEIRAS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. AF. 2564/2014. 8.032 CELIA AP.BIANCHINI ALVES RIBEIRO E.P.P 150,00 7.828 09/06/2014 13/06/2014 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE CADEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF. AF. 2564/2014. 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 379/2014 7.617 04/06/2014 16/06/2014 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 3.464/2014 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE POR UM PER[IODO DE QUATRO MESES, , CONF. PP 68/2013 E AF. 1053/2014. 8.157 GUARDIAN SYSTEMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24 HORAS DE ALARME NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 18/01/14 A 17/11/14 (10 MESES), CONF.PP.90/13 - AF.5039/2013.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 3.464/2014 Valor EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 364 1.355,81 26,23 905,98 35,43 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.471/2014 6.910/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.185 28/05/2014 16/06/2014 8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 7.806 04/06/2014 16/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 8.690/2014 7.997 11/06/2014 16/06/2014 02.27.101.15.451.0064.1098.44905200.01101. 7.004/2014 6.944 26/05/2014 17/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.131 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.8.295 VIVIANE BEZERRA ITO DE SOUZA - EPP 7.839 09/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE TRENA ELETRÔNICA PARA USO DA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2344/2014. 8.250 COPIAGEM TECNOLOGIA E ARTE LTDA ME 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 2.979/2014 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.820/2014 8.241 17/06/2014 18/06/2014 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.821/2014 8.241 17/06/2014 18/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA DE PLANTAS E MAPAS EM PRETO, DESTINADA AO USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, DE FORMA PARCELADA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. AF. 988/2014. 8.367 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO PARA VEICULO CL 452 PLACAS EGI 7783 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2797/2014 8.367 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO CL 452 PLACAS EGI 7783 - FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2797/2014. Página 365 Valor 1.200,00 555,77 46,74 1.396,00 126,25 224,75 226,31 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.814/2014 Dt. Pagto 8.240 17/06/2014 18/06/2014 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.815/2014 8.240 17/06/2014 18/06/2014 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.667/2014 8.389 18/06/2014 20/06/2014 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.477/2014 7.868 09/06/2014 20/06/2014 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 7.394/2014 6.921 26/05/2014 20/06/2014 02.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101. 7.234/2014 20/06/2014 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 3.968/2014 7.182 28/05/2014 20/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.366 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E ADITIVO PARA VEICULO CL 449 PLACAS EGI 7784 - FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2793/2014. 8.366 MERCANTIL FERNÃO DIAS COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA VEICULO CL 449 PLACAS EGI 7784 - FISCALIZAÇÃO DE MEIO AMBIENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2793/2014. 8.594 SERGRAM AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE GRAMA E TERRA PARA IMPLANTAÇÃO DE CALÇADA ECOLÓGICA EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO - SEMANA DO MEIO AMBIENTE -CONF PE 50/2013 AF 2724/2014 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE , CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. 8.480 ELUNION TECHNOLOGY COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA (CABEÇOTE DE IMPRESSÃO) PARA IMPRESSORA PLOTER SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 2592/2014. ROSELI BORGHI SILVA CARDOSO EMPENHO P/ ATENDER DEPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF MEMORANDO 27/14- GESTOR SUMA. 8.435 CASA DO CAPACETE - EIRELI AQUISIÇÃO DE CAPACETE A SER UTILIZADO PELO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF AF 1374/2014. Página 366 Valor 224,75 226,31 537,96 328,40 740,00 -99,44 440,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.27.101.15.451.0064.2149.33903000.01101. 02.27.101.15.451.0064.1098.44905100.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101. 02.27.101.15.451.0064.1098.44905100.01101. 02.27.101.15.451.0064.1098.44905100.01101. 02.27.101.15.451.0064.1098.44905200.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.542/2014 8.938/2014 8.977/2014 4.826/2014 6.732/2014 6.703/2014 576/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 7.775 06/06/2014 20/06/2014 8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 8.542 16/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.555 MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL 48.331,32 8.505 20/06/2014 25/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. REF. A DEVOLUÇÃO DO VALOR REPASSADO E NÃO UTILIZADO, DEVIDO ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO, CONF OFICIO 115/2014 8.711 RAQUEL LEAL REIS 1.000,00 8.424 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PARA OCORRER DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF.MEMORANDO Nº 34/14.8.646 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 380.553,45 8.424 18/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA GERÔNIMO DE CAMARGO - CAETETUBA.8.646 CAPEN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 124.019,62 7.774 06/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO COMPLEMENTAR PARA OCORRER DESP.C/OBRA DE PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA GERÔNIMO DE CAMARGO - CAETETUBA, CONF. MEMO. 210/14.8.781 S.A.MOZZER MOVEIS ME 67,00 8.524 16/06/2014 26/06/2014 AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO, CONF AF 2258/2014. 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.- Página 367 405,00 62,40 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903900.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.33903996.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.31901300.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 592/2014 6.877/2014 8.559/2014 8.058/2014 9.620/2014 9.621/2014 9.622/2014 9.623/2014 9.624/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 8.524 16/06/2014 26/06/2014 8.744 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 8.413 13/06/2014 27/06/2014 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. RAQUEL LEAL REIS 27/06/2014 Valor 69,72 1.843,64 -143,00 8.797 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONF MEMO 31/14-GESTOR SUMA, CONF.DECRETO Nº 7.228DE 12 DE FEVEREIRO/2014.8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.105 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.762,19 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 19.633,60 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 45.558,00 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.900,70 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. Página 368 65.100,74 227.261,62 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101. 02.27.101.15.451.0064.2149.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.625/2014 9.626/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 9.104 30/06/2014 30/06/2014 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 471,34 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 987.705,66 987.705,66 11.137,84 Unidade ........... : 28 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS COMUNICAÇÃO 02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101. 6.552/2014 6.536 16/05/2014 02/06/2014 7.313 EJS PARTICIPACAO LTDA 02.28.101.24.131.0070.2156.33903988.01101. 442/2014 7.302 30/05/2014 03/06/2014 02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101. 3.488/2014 7.243 30/05/2014 04/06/2014 AQUISIÇÃO DE ALCOOL E PANO DE CHÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , CONF PE 67/2013 AF 2217/2014. 7.356 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E MARKETING LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 01/09/14, CONF.AF.8032/2011.7.419 AUTO POSTO GEM LTDA 6.445 16/05/2014 05/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E AF. 1104/2014. 7.488 HERBERT FROIDE.-ME. 02.28.101.24.131.0069.1110.44905200.01101. 4.332/2014 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF AF 1503/2014 Página 369 70,20 45.975,98 215,27 3.170,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.28.101.24.131.0069.2155.31901300.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.33903996.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.022/2014 5.154/2014 6.612/2014 6.628/2014 1.259/2014 3.488/2014 242/2014 Dt. Pagto 7.307 02/06/2014 06/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Valor 4.320,94 09/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.CIBELE DE FREITAS FERREIRA -158,00 6.910 26/05/2014 09/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DE ALIMENTAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONFORME DECRETO N° 7228 DE 12/02/2014. MEMORANDO N° 218/2014 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 232,00 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 97,56 7.947 10/06/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.901 S/A O ESTADO DE SAO PAULO 900,03 7.828 09/06/2014 13/06/2014 ASSINATURA DO JORNAL ESTADÃO POR PERÍODO DE 12 MESES, CONF AF 337/2014. 8.019 AUTO POSTO GEM LTDA 208,59 7.855 09/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/13 E AF. 1104/2014. 8.128 ELO IMPRESSOES E PAPELARIA LTDA ME EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERCALAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO JORNAL IMPRENSA OFICIAL, DEST.AO USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 01/01/14 A 16/12/14, CONF.AF.6029/2009.- Página 370 3.276,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.599/2014 Dt. Pagto 7.187 28/05/2014 16/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.102 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL Valor 100,00 02.28.101.24.131.0070.2156.33903988.01101. 442/2014 7.978 11/06/2014 17/06/2014 02.28.101.24.131.0069.1110.44905200.01101. 5.869/2014 7.722 06/06/2014 17/06/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ EM PÓ) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. CONF PE 121/2013 AF 2679/2014. 8.230 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E 160.141,91 MARKETING LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 01/09/14, CONF.AF.8032/2011.8.223 A.C. DOS SANTOS MÓVEIS ME 161,90 7.880 09/06/2014 18/06/2014 AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PE 104/2013 AF 2077/2014 8.361 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 1.595,90 7.764 06/06/2014 18/06/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEM LIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014, CONF.AF.3429/20098.331 HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP 127,50 02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101. 1.691/2014 7.410/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CD-RW E DVD-R) DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PE 127/2013 AF 2607/2014. Página 371 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.411/2014 Dt. Pagto 7.772 06/06/2014 18/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.372 PEDRO ROLDÃO DE FREITAS MATERIAIS PARA Valor 157,14 02.28.101.24.131.0070.2156.33903988.01101. 442/2014 8.364 17/06/2014 20/06/2014 02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101. 6.537/2014 7.775 06/06/2014 20/06/2014 ESCRITÓRIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PE 38/2014 AF 2608/2014. 8.419 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E MARKETING LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 01/09/14, CONF.AF.8032/2011.8.603 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 8.447 18/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.443 CIBELE DE FREITAS FERREIRA 500,00 8.118 10/06/2014 25/06/2014 EMPENHO P/ ATENDER DESP. COM DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, DECRETO 7.228 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, CONF MEMO N° 313/2014 8.678 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 800,00 02.28.101.24.131.0069.2155.33903996.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101. 8.937/2014 7.792/2014 RECOLHIMENTO A PREVIDÊNCIA SOCIAL REF. A RETENÇÃO DE INSS AUTÔNOMO, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (TERCEIROS) - RECIBO S/N.- Página 372 156.934,52 168,75 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.573/2014 Dt. Pagto 8.506 20/06/2014 25/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.720 SILVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME 02.28.101.24.131.0069.1110.44905200.01101. 7.754/2014 8.399 18/06/2014 26/06/2014 8.791 02.28.101.24.131.0069.2155.33903900.01101. 591/2014 8.524 16/06/2014 26/06/2014 8.744 02.28.101.24.131.0070.2156.33903988.01101. 442/2014 8.791 27/06/2014 30/06/2014 8.855 02.28.101.24.131.0069.2155.31901300.01101. 8.059/2014 8.797 30/06/2014 30/06/2014 8.894 765,60 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA USO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES, EM BRASÍLIA, CONF AF 3015/2014. VINIMARTINS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA. 1.000,00 ME AQUISIÇÃO DE HDs EXTERNOS PARA A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, CONF. PE 6/14 E AF. 2784/2014. CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE 11,62 PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 AREA COMUNICACAO E PROPAGANDA E 20.330,10 MARKETING LTDA EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PRORROGAÇÃO DE PRAZO REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/01/14 A 01/09/14, CONF.AF.8032/2011.INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 15.093,51 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Página 373 Valor Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.28.101.24.131.0069.2155.33903000.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.31901100.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.31901100.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.31901100.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.31901100.01101. 02.28.101.24.131.0069.2155.31901100.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.074/2014 9.627/2014 9.628/2014 9.629/2014 9.630/2014 9.631/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.768 06/06/2014 30/06/2014 8.908 LOJAS GLOBAL ATIBAIA LTDA 9.105 30/06/2014 30/06/2014 AQUISIÇÃO DE 60 PASTAS POLIONDAS COM ALÇA E FECHO CENTRAL TAMANHO A3 NA COR PRETA, PARA SEREM UTILIZADAS PARA A APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS NO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO PARA A CONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PUBLICIDADE, CONF AF 2379/2014 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 5.393,88 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 4.150,79 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.641,79 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: 487.648,37 487.648,37 Unidade ........... : 29 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO SubUnidade ..... : 101 - SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS TRANSPORTE E TRÂNSITO 02.29.101.26.782.0072.1112.44905200.01101. 2.262/2014 6.316 14/05/2014 02/06/2014 7.308 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101. 6.794 20/05/2014 03/06/2014 AQUISIÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF PE 114/2013 AF 712/2014 7.396 MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP 7.307 02/06/2014 06/06/2014 AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS, CONF PE 76/2013 AF 2117/2014 7.533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 02.29.101.26.782.0072.2158.31901300.01101. 5.952/2014 8.023/2014 Valor RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.Página 374 594,00 48.533,05 4.390,00 57,00 9.509,83 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101. 02.29.101.26.782.0072.1112.44905200.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.33903600.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.637/2014 6.620/2014 2.262/2014 352/2014 3.434/2014 3.465/2014 3.465/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 6.910 26/05/2014 09/06/2014 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 572,06 6.910 26/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.614 ANA VALERIA TONELOTTO ME 441,92 7.274 29/05/2014 09/06/2014 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , CONF PE 144/2013 AF 2237/2014. 7.655 CONSTRUTORA E COMERCIO SANCHES LTDA - ME 8.780,00 7.419 30/05/2014 11/06/2014 AQUISIÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF PE 114/2013 AF 712/2014 7.885 MARIA APARECIDA MATHIAS FERREIRA PEDROSO 3.312,84 8.010 11/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DR.ZEFERINO ALVES DO AMARAL,185 (SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO) CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2014. 8.204 TELEFONICA BRASIL S.A. 538,35 5.965 09/05/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.108 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 794,54 7.806 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.110 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 686,33 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 375 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 8.691/2014 7.469/2014 7.487/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico 7.997 11/06/2014 16/06/2014 8.131 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC.S/A 7.185 28/05/2014 16/06/2014 EMBRATEL EMPENHO P/ OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO DO MÊS DE MAIO/2014.8.100 COMPANHIA CACIQUE DE CAFÉ SOLÚVEL 600,00 7.868 09/06/2014 20/06/2014 AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CONF PE 121/2013 AF 2632/2014. 8.492 F. G. JUNIOR & CIA LTDA - EPP 82,00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF PE 96/2013 AF 2633/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 277 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 063/13 E AF. 2856/2014. COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CL 277 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF PP 63/13 AF 1566/2014 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇAO DO VEICULO CL 277 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, CONF PP 63/13 AF 1566/2014 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA 02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101. 7.971/2014 8.494 18/06/2014 20/06/2014 8.456 02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101. 4.943/2014 8.496 18/06/2014 20/06/2014 8.463 02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101. 4.944/2014 8.496 18/06/2014 20/06/2014 8.463 02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101. 6.540/2014 7.775 06/06/2014 20/06/2014 8.603 8.413 13/06/2014 27/06/2014 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO , CONF PE 67/2013 AF 2215/2014. 8.808 TELEFONICA BRASIL S.A. 02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101. 3.434/2014 Valor EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.- Página 376 5,92 2.124,17 242,58 88,85 337,50 340,45 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.29.101.26.782.0072.2158.33903900.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.31901100.01101. 02.29.101.26.782.0072.2158.31901300.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.434/2014 8.939/2014 9.632/2014 9.634/2014 9.636/2014 9.638/2014 9.640/2014 9.642/2014 9.643/2014 9.644/2014 8.060/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.422 13/06/2014 27/06/2014 8.812 TELEFONICA BRASIL S.A. 8.517 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.796 BANCO SANTANDER S/A 9.104 30/06/2014 30/06/2014 HOLLERITH A PARTE REF.PAGTO DE 02 (DOIS) SALÁRIOS MÍNIMOS, NOS TERMOS DA CLAUSULA 6ª DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, FIRMADO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 632 DE 21/06/11.8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 71.987,03 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.847,54 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.506,87 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 25.570,39 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.925,22 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 6.600,02 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.137,84 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10.174,35 8.797 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.894 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 33.390,91 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. Página 377 52,50 1.448,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.29.101.26.782.0072.2158.33903000.01101. N° Emp./Ano N° O.P. Data 7.505/2014 Dt. Pagto 8.163 13/06/2014 30/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.927 NUTRICIONALE COM. DE ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO , CONF PE 127/2013 AF 2638/2014. Sub Total SubUnidade: Valor 85,76 215.630,77 SubUnidade ..... : 201 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRÂNSITO 02.29.201.26.782.0074.2159.33903000.01201. 3.132/2014 7.241 29/05/2014 04/06/2014 7.420 AUTO POSTO GEM LTDA 1.558,83 02.29.201.26.782.0074.2159.31901300.01201. 7.309 02/06/2014 06/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1052/2014. 7.535 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7.559,41 7.835 09/06/2014 13/06/2014 RECOLHIMENTO AO FGTS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014.8.020 AUTO POSTO GEM LTDA 1.550,93 5.935 07/05/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP. C/AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO POR UM PERÍODO DE 4 MESES, CONF. PP 68/2013 E AF. 1052/2014. 8.125 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 207,68 7.801 04/06/2014 16/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.124 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 335,80 7.881 09/06/2014 18/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/ CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.362 LOCAVILLE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2.198,70 02.29.201.26.782.0074.2159.33903000.01201. 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201. 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201. 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201. 8.024/2014 3.132/2014 3.466/2014 3.466/2014 4.822/2014 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, SEM MOTORISTA E C/QUILOMETRAGEM LIVRE, DEST.AO USO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 04/02/14 A 03/05/2014, CONF.AF.3429/2009- Página 378 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.378/2014 Dt. Pagto 7.927 09/06/2014 20/06/2014 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201. 7.972/2014 8.495 18/06/2014 20/06/2014 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201. 7.221/2014 7.656 05/06/2014 20/06/2014 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201. 8/2014 8.556 17/06/2014 25/06/2014 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201. 4.207/2014 8.544 20/06/2014 25/06/2014 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201. 594/2014 8.530 16/06/2014 26/06/2014 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.01201. 578/2014 8.530 16/06/2014 26/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.499 FUNSET-FUNDO NACL.DE SEG.E EDUC.TRANSITO Valor 6.453,61 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ REPASSE DE PORCENTAGEM (5%) DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO LAVRADAS NA CIDADE ATIBAIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014. 8.459 COMERCIAL SÃO FERNANDO DE PECAS 1.332,75 AUTOMOTIVAS LTDA ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CL 277 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, CONF. PP 063/13 E AF. 2856/2014. 8.418 ARC COMERCIO CONSTRUÇÃO E ADM. DE 160.565,98 SERVIÇOS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA NO MUNICIPIO DE ATIBAIA, CONF. CP 11/13 E AF. 2480/2014. 8.638 BANCO DO BRASIL S/A 230,00 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. (FATRAN).8.671 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/CORREIO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 (01/04/14 A 31/12/14).8.746 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO PRÉVIO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO SISTEMA SEM PARAR /VIA FÁCIL, DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO PARA O EXERCÍCIO DE 2014 (12 MESES), CONF.AF.10/2014 8.746 CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/PAGAMENTO DE PEDÁGIO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO, NO PERÍODO DE 01/01/14 A 31/12/14.- Página 379 6.742,30 58,10 19,20 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201. 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201. 02.29.201.26.782.0074.2159.31901300.01201. 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201. 02.29.201.26.782.0074.2159.33903900.03201. 02.29.201.26.782.0074.2159.31901100.01201. 02.29.201.26.782.0074.2159.31901100.01201. 02.29.201.26.782.0074.2159.31901100.01201. 02.29.201.26.782.0074.2159.31901100.01201. 02.29.201.26.782.0074.2159.31901100.01201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.435/2014 6.879/2014 8.061/2014 8/2014 8/2014 9.649/2014 9.650/2014 9.651/2014 9.652/2014 9.653/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.419 13/06/2014 27/06/2014 8.819 TELEFONICA BRASIL S.A. 173,66 8.419 13/06/2014 27/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014.8.819 TELEFONICA BRASIL S.A. 742,12 8.798 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO P/ OCORRER DESP. C/ TELEFONIA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.895 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS 9.038 30/06/2014 30/06/2014 RECOLHIMENTO AO INSS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2014. 9.001 BANCO DO BRASIL S/A 471,70 9.039 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. (FATRAN).9.002 BANCO DO BRASIL S/A 312,50 9.022 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO ESTIMATIVO PARA OCORRER DESP.C/DÉBITO EM C/C REF.A TARIFAS BANCÁRIAS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014. (FATRAN).8.987 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 59.486,06 9.022 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.987 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 3.208,63 9.022 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.987 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 1.390,44 9.022 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.987 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 11.215,86 9.022 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.987 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 25.656,88 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. Página 380 22.826,58 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.29.201.26.782.0074.2160.33909300.201. N° Emp./Ano N° O.P. Data 9.146/2014 Dt. Pagto 8.723 27/06/2014 30/06/2014 A. Caixa Fornecedor Histórico 8.852 AMADO BENEDITO ARAUJO EMPENHO P/ OCORRER DESP. C/ RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO EM DUPLICIDADE, REF. A MULTA DE TRANSITO DA PLACA DOM-0229, AIT:A000183794. Sub Total SubUnidade: Sub Total Unidade: Valor 127,69 314.425,41 530.056,18 Unidade ........... : 30 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO SubUnidade ..... : 100 - DESPESAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 8.561/2014 7.920 09/06/2014 16/06/2014 8.074 BANCO DO BRASIL S/A 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 7.920 09/06/2014 16/06/2014 DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 2725- OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VUÁRIA VIA SP ||, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 PARCIAL 8.074 BANCO DO BRASIL S/A 7.920 09/06/2014 16/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 2725OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VUÁRIA VIA SP ||, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.074 BANCO DO BRASIL S/A 3.037,67 7.919 09/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 2725- OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA VIÁRIA VIA SP || DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.241 BANCO DO BRASIL S/A 6.212,65 7.919 09/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 1.134- PAVIMENTAÇÃO ASLFALTICA NOS BAIRROS JD PINHEIROS, JD CEREJEIRAS E JD IMPERIAL, VIA SP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.241 BANCO DO BRASIL S/A 65.590,11 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 6.826/2014 6.828/2014 6.825/2014 6.822/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 1.1134PAVIMENTAÇÃO ÁSFALTICA NOS BAIRROS JD SOS PINHEIROS, JD CEREJEIRAS E JD IMPERIAL- VIA SP, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 Página 381 117,21 11.873,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100. 02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100. 02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100. 02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100. 02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100. 02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.808/2014 6.810/2014 8.560/2014 8.752/2014 6.843/2014 6.843/2014 6.843/2014 6.843/2014 6.843/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.301 13/06/2014 17/06/2014 8.242 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.301 13/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 258629-35 (PRÓ VIAS) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.242 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.873,66 7.919 09/06/2014 17/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 258629-35 (PRÓ VIAS) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.241 BANCO DO BRASIL S/A 970,70 8.043 12/06/2014 25/06/2014 DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 1.1134- PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NOS BAIRROS JD DOS PINHEIROS, JD CEREJEIRAS E JD IMPERIAL- VIA SP . CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014 PARCIAL 8.626 BANCO DO BRASIL S/A 94.540,96 8.303 10/06/2014 25/06/2014 RECOLHIMENTO AO PASEP, REF.A 1% DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE MAIO/2014.8.634 BANCO DO BRASIL S/A 8.304 06/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.8.633 BANCO DO BRASIL S/A 41,71 8.306 02/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.8.632 BANCO DO BRASIL S/A 275,89 8.307 02/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.8.631 BANCO DO BRASIL S/A 498,86 8.308 10/06/2014 25/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.8.630 BANCO DO BRASIL S/A 15.310,47 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.Página 382 62.281,25 3,00 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.819/2014 6.821/2014 6.811/2014 6.812/2014 6.813/2014 6.814/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.621 20/06/2014 26/06/2014 8.731 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 41.519,00 8.619 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.514-00 (SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD DO TREVO/ BROGOTÁ.) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 (PRO-TRANSPORTE) 8.733 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 32.080,66 8.612 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29 (SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD IMPERIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 (PRO-TRANSPORTE).8.740 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3.006,93 8.613 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 0296.218-66 - AMPL ETA CENTRAL/ SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.739 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 5.759,98 8.613 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 249488-44 SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.739 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16,38 8.615 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249488-44 - SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.737 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12.198,32 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 0242.879-23 (PROGRAMA SANEAMENTO P/ TODOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA- IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS P/ CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 Página 383 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.791/2014 6.794/2014 6.795/2014 6.797/2014 6.798/2014 6.799/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.616 20/06/2014 26/06/2014 8.736 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.616 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS CONTRATOS N°S 156780-29 E 156784-66 OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE - PRÓ SANEAM. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.736 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.315,40 8.620 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 156780-29 E 156784-66 OBRAS DA ETE E AB. DO TANQUE - PRÓ SANEAM. DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014. 8.732 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 11.341,74 8.620 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182698-54 E 182704-33 OBRAS DA IMPLANT. DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD SÃO FELIPE- SANEM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.732 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 41.059,07 8.611 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182698-54 E 182704-33 OBRAS DA IMPLANT. DA NOVA CAPTAÇÃO DO RIO ATIBAIA E ABAST. DE ÁGUA BAIRRO JD SÃO FELIPE - SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.741 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2.374,91 8.611 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 0240.463.67 (SANEAM. P/ TODOS), DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.741 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 607,85 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO 0240.463.67 ( SANEAM. P/ TODOS) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 Página 384 34.902,92 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.801/2014 6.802/2014 6.803/2014 6.804/2014 6.806/2014 6.807/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.610 20/06/2014 26/06/2014 8.742 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.610 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182700-98 FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA RIO ATIBAIA - SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.742 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 509,74 8.618 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182700-98 FINANC. DAS OBRAS ESTORIL E PROJETO ETA CENTRAL RIO ATIBAIA- SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.734 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.038,26 8.618 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 182693-02 E 182726-93 SIST. ABAST. DE ÁGUA- CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA- SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.734 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 37.096,95 8.614 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 182693-02 E 182726-93 SIST. DE ÁGUA - CAPTAÇÃO RIO ATIBAIA SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.738 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.875,59 8.614 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.881-66 (OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) SANEAM. P/ TODOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.738 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.748,58 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.881-66 (OBRAS E SERVIÇO NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS) SANEAMENTO P/ TODOS - DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 Página 385 2.043,31 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 6.817/2014 6.780/2014 6.781/2014 7.130/2014 3.388/2014 3.390/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.615 20/06/2014 26/06/2014 8.737 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.617 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 242879-23 PROGRAMA SANEAM. P/ TODOS ABASTEC. ÁGUA - IMPLANT DE OBRAS E SERVIÇOS P/ CONTROLE E DIMINUIÇÃO DE PERDAS NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA) DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.735 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 22.998,84 8.617 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 58336/94 E 119663-25 DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 (PRÓ-SANEAMENTO) 8.735 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 21.068,86 8.613 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS CONTRATOS N°S 58336/94 E 119663-25 DURANTE OS NESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 (PRÓ-SANEAMENTO) 8.739 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 134,29 8.621 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 249488-44 , SANEAM. P/ TODOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/20148.731 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 12.913,92 8.619 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N° 0345.514-00 (SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/ BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014 ( PRÓ-TRANSPORTE) 8.733 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 10.014,93 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29 (SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD IMPERIAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014 (PRÓ- TRANSPORTE) Página 386 1.515,67 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0002.46907100.01100. 02.30.100.28.843.0076.0001.32902100.01100. 02.30.100.09.272.0075.2162.31900100.01100. 02.30.100.09.272.0075.2163.31900300.01100. N° Emp./Ano N° O.P. Data 3.375/2014 9.132/2014 9.019/2014 9.020/2014 9.021/2014 9.654/2014 9.655/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.614 20/06/2014 26/06/2014 8.738 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.621 20/06/2014 26/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0242.881-66 (OBRAS E SERVIÇOS NA CENTRAL DE TRIAGEM E TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOSSANEAMENTO P/ TODOS- DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2014 8.731 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.988,27 8.619 20/06/2014 26/06/2014 DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.514-00 (SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD DO TREVO/ BROGOTÁ.) DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 (PRO-TRANSPORTE) 8.733 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 7.091,79 8.616 20/06/2014 26/06/2014 DESP. C/ PAGAMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO CONTRATO N° 0345.516-29 (SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DO BAIRRO JD IMPERIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 (PRO-TRANSPORTE).8.736 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15,25 8.621 20/06/2014 26/06/2014 DESP. C/ PGTO DE ATUALIZAÇÃO MONETARIA DOS CONTRATOS N°S 156780-29 E 156784-66 OBRAS DA ETE ESTORIL E AB. DO TANQUE - PRÓ SANEAM. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2014 PARCIAL. 8.731 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 690,54 9.105 30/06/2014 30/06/2014 DESP. C/ PAGAMENTO DE JUROS S/ ATUALIZAÇÃO MONETARIA DO CONTRATO N° 0345.514-00 (SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO PARCIAL DOS BAIRROS JD. TREVO/ BROGOTÁ, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2014 ( PRÓ-TRANSPORTE) 8.981 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 143.103,85 9.104 30/06/2014 30/06/2014 REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. 8.980 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2014. Página 387 44,56 51.599,53 Exercício: 2014 PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA 10/07/2014 07:45 Listagem de Pagos - Referente ao período de 01/06/2014 à 30/06/2014 - Ref. Restos a Pagar: 2014 Dotação N° Emp./Ano N° O.P. Data 02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100. 02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100. 02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100. 02.30.100.04.122.0075.2161.33904700.01100. 02.30.100.28.846.0076.0004.32902100.01100. 02.30.100.28.846.0076.0005.46907100.01100. 6.843/2014 6.843/2014 6.843/2014 6.843/2014 6.833/2014 6.835/2014 Dt. Pagto A. Caixa Fornecedor Histórico Valor 8.841 20/06/2014 30/06/2014 8.859 BANCO DO BRASIL S/A 8.842 20/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.8.860 BANCO DO BRASIL S/A 0,16 8.938 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.8.973 BANCO DO BRASIL S/A 2,47 8.939 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.8.972 BANCO DO BRASIL S/A 6.972,10 8.839 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ CONTRIBUIÇÃO JUNTO AO PASEP DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014.8.858 BANCO DO BRASIL S/A 18.297,15 8.839 30/06/2014 30/06/2014 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ JUROS S/ PAGAMENTO DAS PARCELAS DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS , DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 8.858 BANCO DO BRASIL S/A 73.188,60 6.559,41 EMPENHO PRÉVIO P/ OCORRER DESP. C/ PGTO DO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2014 Sub Total SubUnidade: 893.322,92 Sub Total Unidade: 893.322,92 Sub Total Órgão: 33.719.872,84 Sub Total Exercício: 34.612.249,35 Total : Emitido por: Maurício da Silva Tenório Página 388 35.832.948,98