Templeton Latin America Fund - A (acc) EUR

Franklin Templeton Investment Funds
Aktien Latein Amerika
LU0592650328
31. Dezember 2016
Templeton Latin America Fund
Fund Fact Sheet
Fondsübersicht
Wertentwicklung
Basiswährung des Fonds
Nettogesamtvermögen (USD)
USD
1'060 Millionen
Auflegungsdatum des Fonds
28.02.1991
Anzahl Emittenten
Referenzindex
Templeton Latin America Fund A (acc) EUR
MSCI EM Latin America Index
120
42
MSCI EM Latin America
Index
Anlagestil
Morningstar Category™
Wertentwicklung über 5 Jahre in Währung der Anteilsklasse (%)
100
Core Value
Aktien Lateinamerika
Zusammenfassung der Anlageziele
80
Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der
Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von
Unternehmen, die in Lateinamerika eingetragen sind oder
dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
60 12/11
06/12
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
06/15
12/15
06/16
12/16
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Seit
Auflegun
g
27,75
35,40
-5,27
4,53
-18,03
-6,87
-24,50
-13,70
Wertentwicklung in Währung der Anteilsklasse (%)
Fondsmanagement
Kumuliert
Mark Mobius, PhD: Hongkong
Gustavo Stenzel, CFA: Brasilien
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr
Portfolioaufteilung
A (acc) EUR
Referenzindex in EUR
1,48
1,52
1,75
5,73
5,01
10,18
27,75
35,40
Wertentwicklung nach Kalenderjahren in Währung der Anteilsklasse (%)
Aktien
Liquide Mittel und Äquivalente
%
98,58
1,42
A (acc) EUR
Referenzindex in EUR
2016
2015
2014
2013
2012
27,75
35,40
-20,24
-22,94
-7,03
0,18
-20,38
-16,91
8,69
7,23
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist weder ein Indikator noch eine Garantie für die zukünftige
Wertentwicklung. Alle Informationen zur Wertentwicklung sind in der Fondswährung nach Abzug von Verwaltungsgebühren
angegeben. Ausschüttungen wurden reinvestiert. Ausgabeaufschläge und sonstige Gebühren, Steuern und mit der Zeichnung
und Rücknahme von Anteilen verbundene Kosten, die vom Anleger getragen werden, sind nicht in der Berechnung
berücksichtigt.
Top 10 Positionen (% des Totals)
Fondsmerkmale
Wertpapier
ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
BANCO BRADESCO SA
BM&FBOVESPA SA
LOJAS AMERICANAS SA
AMBEV SA
GRUPO MEXICO SAB DE CV
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
BRF SA
7,27
6,18
5,86
5,24
4,74
4,53
4,53
4,28
4,14
3,86
Kurs-Gewinn-Verhältnis (letzte
zwölf Monate)
Kurs-Buchwert-Verhältnis
Kurs-Cashflow-Verhältnis
Standardabweichung (5 Jahre)
15,51
1,98
5,98
17,80
Informationen zur Anteilsklasse (Für eine vollständige Liste der verfügbaren Anteilsklassen, besuchen Sie bitte unsere Website)
Anteilsklasse
A (acc) EUR
Adresse
Stockerstrasse 38
CH-8002 Zürich
Auflegungsdatum
18.03.2011
Telefon
+41 (0)44 217 81 81
NAV
EUR 7,55
E-Mail
[email protected]
TER (%)
2,29
Gebühren
Max. Verw.geb. p.a. (%)
1,90
Fonds-Kennnummern
ISIN
LU0592650328
Web
www.franklintempleton.ch
Valoren
12490925
Templeton Latin America Fund
31. Dezember 2016
Zusammensetzung des Fonds
Templeton Latin America Fund
MSCI EM Latin America Index
Geografisch
Brasilien
Mexiko
Chile
Peru
Italien
Luxemburg
Panama
Argentinien
Kolumbien
Liquide Mittel und Äquivalente
Marktkapitalisierung Aufteilung in USD
<2.0 Milliarden
2.0-5.0 Milliarden
5.0-10.0 Milliarden
10.0-25.0 Milliarden
25.0-50.0 Milliarden
>50.0 Milliarden
k.A.
% des Totals
49,42 / 57,86
22,18 / 26,67
8,30 / 9,05
7,18 / 2,96
3,74 / 0,00
2,88 / 0,00
1,96 / 0,00
1,58 / 0,00
1,34 / 3,45
1,42 / 0,00
% des Aktienanteils
12,41
20,83
14,87
29,97
10,29
10,87
0,77
Sektor
Finanzwesen
Basiskonsumgüter
Rohstoffe
Nicht-Basiskonsumgüter
Industriewerte
Energie
Versorgungsbetriebe
IT
Telekommunikationsdienste
Sonstige
Liquide Mittel und Äquivalente
% des Totals
43,84 / 30,17
20,42 / 17,23
11,01 / 15,12
8,35 / 5,80
5,84 / 5,88
4,58 / 9,37
1,65 / 6,49
1,55 / 1,67
0,79 / 5,86
0,53 / 2,42
1,42 / 0,00
Wichtige Hinweise
Alle Daten per 31. Dezember 2016, sofern nicht anders angegeben.
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in Luxemburg domizilierten SICAV Franklin Templeton Investment Funds dar. Nichts in diesem Dokument darf als Anlageberatung interpretiert werden. Fondsanteile können nur auf Basis des
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können. Sie werden im Fondsprospekt detailliert beschrieben. Fondsanteile dürfen Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika weder direkt noch indirekt angeboten oder
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Franklin Templeton Switzerland Ltd, einer Gesellschaft von Franklin Templeton Investments, Stockerstrasse 38, CH-8002 Zürich, Tel. +41 44 217 81 81 / Fax +41 44 217 81 82,
[email protected] bezogen werden. Die Zahlstelle in der Schweiz ist BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich. Herausgegeben von
Franklin Templeton Switzerland Ltd, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA als Vertreterin von Franklin Templeton Investments Funds zugelassen ist und reguliert wird.
Verweise auf Indizes erfolgen nur zu Vergleichszwecken und sollen das Anlageumfeld, das in den angeführten Zeiträumen herrschte, veranschaulichen. Ein Index wird nicht verwaltet und es
können keine Direktinvestitionen in einen Index vorgenommen werden. In der Wertenwicklung des Index ist kein Abzug für Kosten enthalten und sie ist für keinen Franklin-Templeton-Fonds
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Fonds Management: CFA® und Chartered Financial Analyst® sind Marken des CFA Institute.
Top 10 Positionen: Die Top Positionen sind die grössten Positionen des Fonds zum angegebenen Datum. Diese Wertpapiere stellen nicht alle gekauften, verkauften oder Advisory-Kunden
empfohlenen Wertpapiere dar und der Leser sollte nicht davon ausgehen, dass die Anlage in die aufgeführten Wertpapiere gewinnbringend war oder sein wird.
TER: Die Gesamtkostenquote eines Fonds (TER) drückt die Summe der Kosten und Gebühren eines Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvolumens innerhalb des jeweils letzten
Geschäftsjahres aus. Bezogen auf die jeweils bei der Wertentwicklung gezeigte Anteilsklasse. Stand: 31. Dezember 2016. Berechnungsmethode nach luxemburgischem Recht. Die TER zum
Geschäftsjahresende ist im letzen Jahresbericht bzw. Halbjahresbericht, wenn dieser danach veröffentlicht wurde, für die Schweiz publiziert und wird gemäss SFAMA-Richtlinien berechnet.
Dividendenausschüttung: Der Verwaltungsrat beabsichtigt, alle den ausschüttenden Anteilen zurechenbaren Erträge auszuschütten. Für thesaurierende Anteile (acc) erfolgt keine
Dividendenausschüttung, der diesen zurechenbare Ertrag spiegelt sich jedoch im höheren Wert der Anteile wider. Dividenden werden monatlich (Mdis), vierteljährlich (Qdis), oder jährlich (Ydis)
ausgezahlt.
Zusammensetzung des Fonds:
Portfoliostruktur nach Marktkapitalisierung: Sofern angegeben steht “k.A.” für die Aktienpositionen des Portfolios in Prozent, für die Marktkapitalisierungdaten zum Zeitpunkt der
Veröffentlichung nicht verfügbar waren.
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