Kassenbericht des Fördervereins 2015

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Kassenbericht des Fördervereins 2015
Förderverein der Eugen-Papst-Schule e.V.
Germering
Theodor-Heuss-Str. 4, 82110 Germering
Tel.:089-8470420
Fax: 089-84704210
Kassenbericht des Fördervereins 2015
Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Hauptkonto:
Die Überweisungen, Einnahmen und Spenden des Fördervereines der Eugen-Papst-Schule Germering sind vom
Hauptkonto 2535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck, Zweigstelle Germering, gebucht worden.
+ 15.058,38 €
Kontostand zum 01.01.2015:
Einnahmen:
Mitgliedsbeiträge 2015:
Spenden zu den Projekten (gebunden):
Zuschuss aus Landratsamt:
Überschuss aus Veranstaltungen:
Brotzeit e.V.
+
Einnahmengesamt:
=
Ausgaben:
Rückbuchungen der Mitgliedsbeiträge:
Honorare für Projekt „Be.In“
Honorar Oliver Beran
Honorar Frühstücksdienst:
Honorar Nachhilfeunterricht:
Zuschüsse für Klassenfahrten und Ausflüge:
Literatur und Lehrmaterial:
Geräteanschaffung:
Domains und Softwarelizenzen:
Übertrag auf Konto Frühstücksdienst:
Auszahlungen (Wechselgeld, Auslagen, etc.) und Gagen:
Mitgliedschaften:
Skitag:
Veranstaltungseinkauf:
Sonstiges
Drucksachen, Busleihgebühr:
Kontoführungsgebühren, Solid-Zuschlag, Kapitalertragssteuer, Karte:
-
Ausgaben gesamt:
=
Kontostand zum 31.12.2015:
2.162,18 €
47.201,88 €
1.025,00 €
7.110,10 €
7.400,00 €
-----------------+ 64.899,16 €
109,18 € *
8.115,85 € *
11.784,50 € *
559,78 € *
1.800,00 € *
3.165,00 € *
6.756,38 € *
1.187,65 € *
43,11 €
7.400,00 € *
5.640,00 € *
260,20 €
6.200,00 € *
44,44 € *
2.088,00 € *
561,72 € *
153,67 € *
------------------ 55.869,48 € *
+ 24.088,06 € *
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Förderverein der Eugen-Papst-Schule e.V.
Germering
Tel.:089-8470420
Fax: 089-84704210
Theodor-Heuss-Str. 4, 82110 Germering
Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Sparkonto:
Übersicht des Sparkontos 142535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck, Zweigstelle Germering.
Stand 01.01.2015:
Zubuchungen:
Abbuchungen:
8.004,81 €
Zinsen:
Einzahlung:
gesamt:
4,00 €
0,00 €
4,00 €
+
4,00 €
Kapitalertragssteuer:
Soli-Zuschlag:
Auszahlung:
gesamt:
1,00 €
0,05 €
0,00 €
1,05 €
-
1,05 €
=
8.007,76 €
Stand 31.12.2015:
Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Ganztagsklassen-Konto:
Die Ausgaben und Einnahmen sind vom Konto 202535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck,
Zweigstelle Germering, gebucht worden. Das Konto dient nur zur Abrechnung der Ganztagsklassenbetreuung in
der Eugen-Papst-Schule und dient nur als Durchlaufkonto.
+ 4.301,43 €
Kontostand zum 01.01.2015:
Einnahmen:
Staatsoberkasse Bayern:
Bundeskasse Trier (für FSJ’ler)
Habenzinsen:
DEBEKA Gutschrift:
Einnahmen gesamt:
=
40.341,28 €
2.391,67 €
0,00 €
400,72 €
-----------------+ 43.133,67 €
=
159,33 €
714,60 €
29.829,88 €
1.602,88 €
4.500,00 €
------------------ 36.806,69 €
Ausgaben:
Kontoführung:
Sozialversicherung FSJ‘ler:
Abrechnungen Ganztagsklassenbetreuungen:
DEBEKA:
FSJ’ler
Ausgaben gesamt:
Kontostand zum 31.12.2015
+ 10.628,41 €
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Förderverein der Eugen-Papst-Schule e.V.
Germering
Theodor-Heuss-Str. 4, 82110 Germering
Tel.:089-8470420
Fax: 089-84704210
Zusammenfassung der Bewegungen auf dem Frühstückdienst-Konto:
Die Ausgaben und Einnahmen sind vom Konto 102535300 bei der Volks- und Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck,
Zweigstelle Germering, gebucht worden. Das Konto dient nur zur Abrechnung des Frühstücksdienstes in der
Eugen-Papst-Schule und dient nur als Durchlaufkonto.
+ 2.147,31 €
Kontostand zum 01.01.2015:
Einnahmen:
Brotzeit e.V.
Einnahmen gesamt:
=
7.400,00 €
-----------------+ 7.400,00 €
=
39,06 €
23,22 €
6.510,00 €
------------------ 6.572,28 €
Ausgaben:
Kontoführung:
Sonstiges:
Abrechnungen Frühstücksdienst:
Ausgaben gesamt:
+ 2.975,03€
Kontostand zum 31.12.2015:
Zusammenfassung erstellt am 18.10.2016
Sylvia Doll, 1. Vorsitzende
Fritz Reichel, 2. Vorsitzender
Josef Doll, Kassier
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