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we know how! Herausgeber: Novasoft AG Im Weiher 1-3 D-69121 Heidelberg Konzeption und Gestaltung: Kirchhoff Consult AG, Hamburg Druck und Verarbeitung: Offizin Paul Hartung, Hamburg ww.novasoft.de Impressum Novasoft AG OFFILOG S. L. Im Weiher 1-3 69121 Heidelberg Telefon 0 62 21- 4 50 20 [email protected] Marina, 16 - 18 Planta 20, A-D Edificio Torre Mapfre E-08005 Barcelona Telefon 00 34 - 93 - 2 25 74 30 [email protected] Novasoft Regional Center GmbH Novasoft Nordic Oy Wolf-Hirth-Str. 10 71034 Böblingen Telefon 0 70 31 - 21 37 20 [email protected] Itätuulenkuja 11 a 02100 Espoo/ Finnland Telefon 0 03 58 - 9 - 34 86 - 40 39 [email protected] Novasoft Consulting Regional Center GmbH Novasoft (UK) Ltd. Gottfried-Hagen-Str. 60-62 51105 Köln Telefon 02 21 - 8 30 66 31 [email protected] Salamander Quay West Park Lane Harefield, Middlesex, UB9 6NZ Telefon 00 44 - 18 95 82 91 00 [email protected] Novasoft Consulting Regional Center GmbH Stahlstr. 31 65428 Rüsselsheim Telefon 0 61 42 - 81 02 10 [email protected] Novasoft Human Resources Consulting GmbH Altrottstr. 31 69190 Walldorf Telefon 0 62 27 - 73 27 40 [email protected] Novasoft Consulting s.r.o. Domazlicka 13 CZ - 130 00 Praha 3 Telefon 0 04 20 - 2- 6 97 19 10 [email protected] /[email protected] Novasoft (Asia) Pte. Ltd. 25 International Business Park German Center # 04 - 55/56 Singapore 60 99 16 Telefon 00 65 - 5 62 85 33 [email protected] Heidelberg Consulting Inc. HQ Business Centers 10 50 Winter Street 1st floor East Telefon 001 - 781 - 530 37 90 [email protected] Waltham, MA 02451 Bericht zum 31. März 2000 1997 1998 1999 3/2000 Umsatz Inland Ausland EBIT Konzernüberschuss Ergebnis nach DVFA/SG Ergebnis je Aktie nach DVFA/SG unverwässert verwässert Cash Flow Schlusskurs Anzahl der Mitarbeiter (31.12./31.3.) 1996 Kennzahlen in Mio. € 8,5 6,3 2,2 0,7 0,4 0,4 16,8 11,9 4,9 2,7 1,2 1,2 26 17,5 8,5 5,7 2,7 2,7 36,1 25,4 10,7 7,4 3,4 4,3 10,7 5,9 4,8 1,7 0,7 0,7 0,08 – – – 72 0,24 – 1,9 – 102 0,55 – 3,7 – 148 0,84 – 4,8 54,9 207 0,12 0,12 1,5 114,8 299 Novasoft zählt zu Novasoft dem kleinen, erlesenen Kreis der SAPConsultingpartner und zu den führenden Beratungshäusern in Deutschland. zählt zu dem kleinen, erlesenen Kreis der SAP-Consultingpartner und zu den führenden Beratungshäusern in Deutschland. Das Leistungsangebot ist umfangreich. Es umfasst alle mit der Implementierung von SAP-Software verbundenen Dienstleistungen. Die Gesellschaft konzentriert sich auf große Kunden in den Branchen Handel, Dienstleistungen, chemische Industrie und Automobilindustrie. Diese Fokussierung sichert Wettbewerbsvorteile. Internationale Expansion Der Expansionskurs der Novasoft Gruppe schlägt sich in einer Umsatzausweitung auf 10,7 Millionen Euro nieder. Das operative Ergebnis (EBIT) hat sich auf 1,7 Millionen Euro verbessert; das entspricht einer EBIT-Marge von 15,9%. Die Umsatzentwicklung liegt voll im Plan, das Ergebnis hat das von uns geplante Niveau noch nicht ganz erreicht. Wir sind aber sicher, in den nächsten Monaten auch unsere hochgesteckten Ergebnisziele zu verwirklichen. Die Aussichten für den weiteren Verlauf des Jahres sind außergewöhnlich günstig. Wir haben große Projektabschlüsse mit namhaften Kunden angebahnt, die das Wachstum der Gruppe wesentlich beschleunigen werden. Mit dem Einstieg in den zukunftsträchtigen E-Commerce-Markt sowie B2B Anwendungen sind wir im Begriff, einen wesentlichen Teil unserer Strategie umzusetzen. In den neuen Bereichen haben wir unser Know How verbreitert, eine gute Kunden- und Projektbasis aufgebaut und das Fundament für Wachstum in neuen Geschäftsfeldern gelegt. 2 Fortschritte machen wir zudem beim Ausbau unserer internationalen Plattform. In den USA stehen wir kurz vor unserem Ziel, über einen Zukauf das Geschäft auszubauen. Die Verhandlungen mit einem Beratungshaus an der Westküste der USA sind achstumsschub Novasoft hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres die hohen Umsatzerwartungen erfüllt und das Ergebnis beträchtlich gesteigert. Mit dieser Entwicklung heben wir uns deutlich von der allgemein schwierigen Lage auf dem IT-Dienstleistungsmarkt zu Beginn dieses Jahres ab. weit gediehen und stehen vor dem Abschluss. Die 75-%-Beteiligung an dem spanischen SAP- Logopartner Offilog fügt sich optimal in unsere Unternehmensstruktur. Offilog zählt zu den großen und ertragsstarken unabhängigen Beratungshäusern in Spanien. Der für dieses Jahr geplante Umsatz liegt bei 6,5 Millionen Euro , die EBITMarge deutlich über 30%. Offilog hat den Beratungsschwerpunkt in den Branchen Chemie, Automobil und Handel und ist deckungsgleich mit unserer Branchenfokussierung. Unsere Tochter Novasoft Consulting s.r.o. in Prag, die ihre Tätigkeit am 8. März 2000 aufgenommen hat, trägt der zunehmenden Expansion bereits bestehender Novasoft-Kunden nach Osteuropa Rechung, die wir auf diesem Wege mit lokalem Beratungs-Know How begleiten. Novasoft Consulting hat bereits Kontakt zu namhaften Unternehmen aus dem Handelsumfeld sowie zu internationalen Automobilzulieferern mit Produktionsstätten in der Tchechischen Republik geknüpft. Im ersten Quartal 2000 wurden bereits 45% der Konzernumsätze im Ausland erwirtschaftet; im Gesamtjahr 1999 lag der Anteil noch bei 30% Einen weiteren Wachstumsschub erwarten wir aus den Internet-Entwicklungen der SAP AG. Mit der Initiative mySAP.com sowie den New Dimension Products lassen sich die Internet-Anwendungen der Kunden mit SAP-Produkten weiter ausbauen. Die sehr positive Geschäftsentwicklung im ersten Quartal sowie die erstklassige Ausgangsposition bringen uns unseren ehrgeizigen Wachstumszielen für das ganze Jahr 2000 ein erhebliches Stück näher. Wir gehen nach wie vor davon aus, den Umsatz auf mehr als 52 Millionen Euro auszuweiten und das Ergebnis auf rund 13 Millionen Euro zu steigern. 3 Rüsselsheim Novasoft ist mit Niederlassungen in Europa, USA und Singapur präsent. Zwei von derzeit elf Niederlassungen möchten wir Ihnen im Folgenden näher vorstellen. Die Novasoft Tochtergesellschaft in Rüsselsheim besteht aus zwei Einheiten. Das Center of Competence ist branchenfokussiert und umfasst die Segmente Automotive, Engineering & Construction, Real Estate und Professional Services & Banking. Der Bereich Center of Expertise beschäftigt sich mit den Querschnittsthemen Finance, Logistics und Basic & Development. Übergreifende Expertenteams erarbeiten neue SAP-Themen – eBusiness, APO, CRM – und kommunizieren ihr Wissen an alle Berater der Novasoft Gruppe. Getrieben durch international tätige Konzernkunden standen Internationale Rollout-Projekte von Anfang an im Mittelpunkt der Beratungsaktivitäten. Hohe Kundenzufriedenheit und geringe Mitarbeiterfluktuation prägen die langjährig erfolgreichen Geschäftsbeziehungen. Novasoft Walldorf Die Novasoft Human Resources Consulting GmbH, Walldorf, ist innerhalb der Novasoft-Gruppe der Spezialist für die Einführung der SAP-Personalwirtschaftssysteme. Die Firma verfügt vor allem in internationalen Projekten über umfangreiches Know how in der Personalentwicklung und -administration. Die Umsetzung von Employee Selfservice Konzepten führt neben der Verbesserung des Mitarbeiterservice zu einer wesentlichen Vereinfachung von Routineabläufen in der Personalwirtschaft. Eine Systemunterstützung der Personalentwicklung und des Organisationsmanagements ermöglicht gezielte Karriere- und Nachfolgeplanung sowie eine Optimierung der Personalkostenplanung. Seit 1999 hat Novasoft Human Resources Consulting das Internet-Know how sowie das Know how zur Personaleinsatzoptimierung in Handel- und Dienstleistungsbetrieben ausgebaut und im Jahr 2000 die Vertriebsaktivitäten in den Bereichen Handel und Dienstleistung entsprechend intensiviert. Darüber hinaus wird der Service für Kunden verbessert; so bietet Novasoft HR Personaladministration und abrechnung auch als Dienstleistung an, wodurch die Kunden von Routinearbeiten entlastet und Synergien freigesetzt werden. Im Mai 2000 hat die SAP Landesgesellschaft Finnland die Novasoft Human Resources Consulting GmbH gemeinsam mit der Novasoft Nordic Oy mit Sitz in Finnland zum Entwicklungspartner für die finnische Personalabrechnung bestimmt. Zusammen mit Tieto Enator – einem der renommiertesten IT-Consulting Häuser Finnlands und langjährigem Kooperationspartner der Novasoft – wird das Walldorfer Unternehmen damit einen entscheidenden Wettbewerbsvorsprung bei der Einführung dieses Moduls in Finnland haben. 5 4 Novasoft Fokus auf ausgewählte Branchen Die Vertriebsaktivitäten im Jahr 2000 konzentrieren sich auf den Bereich Automotive und Banking. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Immobilien-Management mit dem Modul »Real Estate«. Neben branchenspezifischem Know-how verfügt dieses Beraterteam über exzellente Erfahrungen aus SAP-Einführungen, etwa bei der Metro AG und der Schweizer Großbank UBS. Im Center of Competence Engineering und Construction ist in den letzten Monaten eine spezielle Branchenlösung unter 4.6 mit Internetzugriff für die Bauwirtschaft auf Basis eines »ready to run« Ansatzes erarbeitet worden und steht nun Kunden für den direkten Einsatz zur Verfügung. Im Bereich Professional Services sind bereits 1999 erfolgreiche Projekte im Bereich eBusiness abgeschlossen worden, die im Jahr 2000 sukzessive zu unternehmensweiten Kundenlösungen ausgebaut werden. Ergänzend hat Novasoft Rüsselsheim eine Kooperation mit der Software AG geschlossen und gemeinsame Kundenlösungen entwickelt. Spezialist für Human Resources Consulting Novasof ruppe Konzern Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2000 1. Umsatzerlöse 2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen 4. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen Betriebsergebnis 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 10. Sonstige Steuern 6 11. Konzernüberschuss vor Berücksichtigung der Anteile anderer Gesellschafter 12. Ergebnisanteil anderer Gesellschafter 13. Konzernüberschuss Ergebnis je Aktie nach DVFA/SG Vergleichszahlen vom 1.1.-31.3.1999 liegen nicht vor. 1.1.-31.3.2000/€ Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. März 2000 -4.743.357,09 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. -709.589,07 8. 10.733.567,18 171.687,92 10.905.255,10 -959.760,38 -430.789,07 -2.361.686,23 -9.205.190,84 1.700.064,26 153.520,12 -1.723,51 151.796,61 1.851.860,87 -820.103,91 -6.049,94 -826.153,85 1.025.707,02 -287.988,55 737.718,47 0,12 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Konzernüberschuss/Konzernfehlbetrag +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens +/- Zunahme/Abnahme der langfristigen Rückstellungen = Cash Flow nach DVFA/SG +/- Zunahme/Abnahme der mittel- und kurzfristigen Rückstellungen -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva = Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen (z.B. Verkaufserlöse, Tilgungsbeträge) von Gegenständen des Anlagevermögens (Restbuchwerte der Abgänge erhöht um Gewinne und vermindert um Verluste aus dem Anlagenabgang) - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen = Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit - Auszahlungen an Gesellschafter (Dividenden, Kapitalrückzahlungen, andere Ausschüttungen) an die Gesellschafter der Novasoft AG an andere Gesellschafter - Auszahlungen für die Tilgung von Anleihen und (Finanz-)Krediten = Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe der Zeilen 9, 12 und 15) + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode = Finanzmittelbestand am Ende der Periode Vergleichszahlen zum 31.3.1999 liegen nicht vor. 31.3.2000/T-€ 1.033 431 13 1.477 74 6 -2.864 14.196 12.889 5 -10.952 -10.947 0 -215 -38 -253 1.689 33.179 34.868 7 Konzern-Bilanz zum 31. März 2000 Aktiv II. Sachanlagen 1. Grundstücksgleiche Rechte 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung III. Finanzanlagen Sonstige Finanzinvestitionen B. Umlaufvermögen I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1. Künftige Forderungen aus Fertigungsaufträgen 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 3. Sonstige Vermögensgegenstände II. Wertpapiere Sonstige Wertpapiere III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten C. Rechnungsabgrenzungsposten 8 31.12.1999/€ 80.250,50 12.083.265,21 12.163.515,71 38.498,23 1.647.453,56 1.685.951,79 9.740,40 10.646,63 871.406,90 881.147,30 679.696,45 690.343,08 239.152,53 13.283.815,54 233.276,06 2.609.570,93 A. Eigenkapital I. Gezeichnetes Kapital II. Kapitalrücklagen III. Andere Gewinnrücklagen IV. Kumulierte Kursdifferenzen V. Bilanzgewinn B. Anteile anderer Gesellschafter 232.146,21 8.002.026,87 810.512,17 9.044.685,25 68.046,56 5.397.614,12 688.157,82 6.153.818,50 4.069.802,39 3.433.552,38 30.797.705,32 43.912.192,96 29.744.041,42 39.331.412,30 87.683,19 113.752,27 57.283.691,69 42.054.735,50 C. Rückstellungen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 2. Steuerrückstellungen 3. Sonstige Rückstellungen D. Verbindlichkeiten 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 5. Sonstige Verbindlichkeiten E. Rechnungsabgrenzungsposten 31.3.2000/€ 31.12.1999/€ 6.072.300,00 21.820.282,30 1.600.000,00 53.083,73 3.651.469,66 33.197.135,69 6.072.300,00 21.820.282,30 1.600.000,00 35.894,99 2.913.751,19 32.442.228,48 1.282.061,47 998.757,67 298.171,91 3.522.216,45 2.464.886,94 6.285.275,30 284.982,85 3.335.722,09 2.576.886,80 6.197.591,74 113.411,73 150.168,73 94.733,86 0,00 813.391,73 21.277,23 15.165.197,55 16.263.446,97 877.282,02 29.634,31 1.138.523,42 2.140.173,61 255.772,26 275.984,00 57.283.691,69 42.054.735,50 Passiva A. Anlagevermögen I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Software-Lizenzen 2. Geschäfts- oder Firmenwerte 31.3.2000/€