HSBC Global Investment Funds - Brazil Bond

Region: Germany
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HSBC Global Investment Funds - Brazil Bond
Anteilklasse AD
Per 29 . Februar 2016
Allgemeine Fondsdaten
Anlagepolitik
Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Kapitalwachstums und höherer Erträge auf Ihre Anlage. Der Fonds
investiert vornehmlich in Anleihen (Schuldtitelarten) von hoher und niedrigerer Qualität sowie ähnliche
Wertpapiere, die einen Bezug zu Brasilien aufweisen. Der Fonds investiert in Anleihen oder ähnliche Wertpapiere,
die von der brasilianischen Regierung, regierungsnahen Behörden oder brasilianischen Unternehmen begeben
oder garantiert werden. Mit brasilianischen Unternehmen sind Unternehmen gemeint, die ihren Sitz in Brasilien
haben, Unternehmen aus beliebigen Ländern, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäfte in Brasilien tätigen,
oder Unternehmen, die Anleihen oder ähnliche Wertpapiere mit Kreditengagement in Brasilien begeben. Der
Fonds investiert vornehmlich in Anleihen und ähnliche Wertpapiere, die auf den Brasilianischen Real lauten. Der
Fonds kann auch in Anleihen und ähnliche Wertpapiere investieren, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann bis
zu 10 % seines Vermögens in andere offene Fonds investieren, einschließlich anderer Fonds von HSBC. Der
Fonds kann Derivate zur Absicherung oder effizienten Portfolioverwaltung verwenden (z. B. zur Verwaltung von
Risiken oder Kosten oder um zusätzliches Kapital bzw. zusätzliche Erträge zu generieren). Der Fonds wird aktiv
verwaltet und bildet keinen Vergleichsindex nach. Bei der Auswahl der Anlagen kann ggf. ein Index als Referenz
berücksichtigt werden.
Die Anlagen im Fonds sind ganz oder teilweise der Entwicklung an den Rentenmärkten ausgesetzt. Der Wert
dieser Anlagen kann steigen oder fallen. Ein steigendes Zinsniveau und/oder Verschlechterungen in den
Bonitätseinstufungen (Kreditratings) des zugrunde liegenden Emittenten wirken sich nachteilig auf den Wert der
Anlagen aus. Für den Fonds werden Anlagen in Schwellenländern getätigt. Diese sind risikoreich, weil sie eine
volatile Wertentwicklung aufweisen und über eine geringe Liquidität verfügen können. Bei Investitionen in
Schwellenländer können zudem politische, Glattstellungs-, Liquiditäts-, Devisen- und Verwahrungsrisiken sowie
Risiken in Bezug auf die Rechnungslegungsstandards bestehen. Aufgrund der Konzentration auf wenige Märkte
hat der Fonds einen geringeren Diversifikationsgrad und damit ein höheres Risiko. Der Anleger ist
Währungsrisiken ausgesetzt, da der Fonds auch in Instrumente investiert, die in einer anderen Währung als die
Basiswährung des Fonds denominiert sind. Ein zusätzliches Währungsrisiko besteht, wenn die Heimatwährung
des Anlegers nicht der Basiswährung des Fonds entspricht. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht
geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren aus dem Fonds wieder
abzuziehen. Die ausführlichen Risiken können dem Verkaufsprospekt entnommen werden.
Wertentwicklung in USD
Nettowertentwicklung in %
28/02/2011 29/02/2012
29/02/2012 28/02/2013
28/02/2013 28/02/2014
28/02/2014 28/02/2015
28/02/2015 29/02/2016
17,89
-7,86
-14,51
-12,13
-24,40
Nettowertentwicklung in % per 29 . Februar
Monate
Fonds
Benchmark
Datum des Erstausgabepreises
06 . Juli 2006
Datum der Fondsauflegung
01 . Juni 2006
Mindestanlage
5.000 USD (entsprechender
Gegenwert in einer anderen
Währung)
Währung der Anteilklasse
USD
Ertragsverwendung
jährlich (Juli) - ausschüttend
Risiken
Fonds
Benchmark
JP Morgan GBI-EM Global Brazil
1
3,08
2,86
3
2,68
4,26
6
-5,96
-4,01
Jahre (annualisiert)
YTD
5,66
5,14
1
-24,40
-23,36
3
-17,17
-15,37
Kalenderjahre
5
2015 2014 2013 2012
-9,20 -31,99 -4,12 -15,31 7,37
-7,90 -30,69 -0,68 -13,64 7,23
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Ein
Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und
wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus.
Berechnungsbeispiel: Bei einer Anlagesumme von 100 EUR ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag i.H.v.
z.B. 5,54% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung verringert sich in diesem Beispiel um 5,54 EUR.
Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an. Die tatsächlichen Entgelte ergeben
sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
Kumulierte Wertentwicklung: Monate, Kalenderjahre.
Quelle: HSBC Global Asset Management, die Wertentwicklung basiert auf dem Nettoinventarwert je Anteil,
Bruttoausschüttungen reinvestiert. JP Morgan Daten werden bereitgestellt von Rimes.
Handel
täglich bis 10:00 Uhr MEZ
Bewertung
täglich um 17:00 Uhr MEZ
Jährliche laufende Kosten
1,35%
Wenn die Preise einer Anteilklasse
für mindestens ein komplettes
Geschäftsjahr vorliegen, basieren
die laufenden Kosten auf den
tatsächlichen Aufwendungen, die
im Jahresbericht des OGAW für
dieses Jahr angegeben sind.
Gebühren können von Jahr zu Jahr
schwanken. Andernfalls stellen die
angegebenen laufenden Kosten
eine Schätzung dar.
Jährliche Verwaltungsgebühr
1,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,54%
Ende des Geschäftsjahres
31 . März
Ansparplan
nicht verfügbar
Fondsmanager
Nishant Upadhyay
Olga Yangol
Investmentgesellschaft
HSBC Investment Funds
(Luxembourg) S.A.
Anlageberater
HSBC Global Asset Management
(USA) Inc
Kennnummer
ISIN: LU0254979023
Historisch war die für
Vergleichszwecke
herangezogene
Fondsbenchmark: die Brazil
Overnight CDI Interbank Rate
von Auflegung bis zum
30.09.2011.
Die größten Positionen
Titel
Kennzahlen
Fonds (%)
1
NTN-F-177841
21,17
2
LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-JUL-18
15,64
3
LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-JAN-18
15,09
4
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01-JAN-23
11,82
5
LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-JAN-19
11,65
6
LETRA TESOURO NACIONAL 0.0000 01-JUL-17
10,49
7
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01-JAN-25
7,33
8
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01-JAN-18
1,43
9
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10.0000 01-JAN-19
1,07
10 BRAZIL(FED REP OF) 10% 01/01/2017
Gesamt
49,45
Anteilpreis (USD)
6,66
Tracking error (3 Jahre)
in %
2,47
Höchster Anteilpreis der
letzten 12 Monate (USD)
9,34
Niedrigster Anteilpreis
der letzten 12 Monate
(USD)
5,77
0,59
96,26
Die 10 größten Positionen können kurzfristige Finanzinstrumente umfassen, die als Zahlungsmitteläquivalente
gehalten werden.
Kontakt
Weitere Informationen zu HSBC Global Asset Management sowie zu den von HSBC Global Asset
Management angebotenen Fondsprodukten finden Sie unter
www.assetmanagement.hsbc.com/de
oder bei
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf,
Telefon: +49 (0)211 910 4784 oder E-Mail: [email protected]
Für den Anteilserwerb wenden Sie sich bitte an:
HSBC Bank Plc, Niederlassung Luxemburg
Tel: +352 40 46 46 767, Fax: +352 27 02 53 80, E-Mail: [email protected]
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und stellt kein Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann eine
Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von
Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der
Veröffentlichung dieses Dokuments besteht nicht. Das Dokument richtet sich nur an Personen mit dauerhaftem Wohnsitz
in der Bundesrepublik Deutschland. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen, insbesondere nicht für
US-Bürger, bestimmt und darf in anderen Ländern nicht verbreitet werden. Dieses Dokument ist nur für den internen
Gebrauch beim Empfänger bestimmt. Es darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben oder ohne schriftliche
Einwilligungserklärung verwendet werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein
verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Dieser Fonds kann in Derivate investieren. Derivate können zu
einer wesentlich höheren Schwankung des Anteilpreises führen als der unmittelbare Erwerb der Basiswerte. Aufgrund
seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen, d. h. die Anteilpreise können erheblichen
Schwankungen unterworfen sein. Die Informationen in diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für
zuverlässig halten, aber keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für
die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen
ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren und der Redakteure und Gesprächspartner der HSBC Global
Asset Management (Deutschland) GmbH dar und können sich jederzeit ändern; solche Meinungsänderungen müssen
nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in
diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht
die allein maßgeblichen ausführlichen Verkaufsprospekte, wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und
Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos und in deutscher Sprache bei der HSBC Trinkaus & Burkhardt AG,
Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.com/de.
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Richtigkeit noch deren Vollständigkeit. Die Verwendung des Index wurde genehmigt. Der Index darf ohne die vorherige
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Dokument veröffentlicht: 11/03/2016 06:09
Fondsvermögen in
Millionen (USD)
Glossar
Der Tracking error misst den
Unterschied von der Performance des
Fonds und der Benchmark und ist
damit ein Maß für das relative Risiko
des Fonds. Je kleiner der Wert ausfällt,
desto stärker orientiert sich das
jeweilige Fondsmanagement an der
Benchmark.