Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund
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Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund
Investment management Exclusivamente para fins comerciais FACTSHEET | DADOS A Agosto 31, 2016 Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund Objetivo do investimento 2 Notação Global Morningstar Procurar a valorização do capital a longo prazo, medida em dólares USD, investindo directamente (sujeito à obtenção da aprovação regulamentar aplicável do Fundo, se for o caso) ou através da Morgan Stanley SICAV (Mauritius) Limited (a “Subsidiária”), principalmente em títulos de ações de empresas domiciliadas ou que exerçam parte preponderante da sua actividade económica na Índia. Classe I ações Perfil de Recompensa e de Risco da Classe I de Ações Lançamento do Fundo Equipa de investimento Localização Moeda Base Referência Activos totais Valor do Activo Líquido Classe I Quanto maior a categoria (1 - 7), maior o potencial de remuneração, mas também maior o risco de perda do investimento. A categoria 1 não indica um investimento isento de risco. Descarregue o documento de Informação Fundamental para o Investidor (KIID) para ver as classificações adaptadas para as classes de ações e os avisos em: www. morganstanleyinvestmentfunds.com Classe I de ações de participação vs. referência 1 Desempenho de 100 Dólares USD investido desde a criação 200 Valor em espécie 150 100 50 0 Dez 06 Fundo Out 11 Ago 16 Índice Resultados em Dólares USD relativamente à referência 1 Fundo (líquido de comissões) % Período Um mês Últimos três meses YTD Um ano Três anos (por ano) Cinco anos (por ano) Desde a criação (por ano) I A B Índice 2,24 10,05 14,11 12,39 26,16 9,41 5,56 2,16 9,82 13,54 11,51 25,13 8,51 n/a 2,07 9,54 12,77 10,39 23,85 7,43 n/a 1,16 8,32 8,11 7,61 14,84 4,07 4,12 12,39 11,74 59,91 (10,06) (13,21) 11,51 10,70 58,71 (10,82) (13,88) 10,39 9,51 57,13 (11,69) (14,72) 7,61 (7,65) 52,42 (8,06) (12,33) 12 meses a: 31.08.15 - 31.08.16 31.08.14 - 31.08.15 31.08.13 - 31.08.14 31.08.12 - 31.08.13 31.08.11 - 31.08.12 O desempenho passado não é um indicador fiável dos resultados futuros. Os retornos podem subir ou descer em resultado das flutuações cambiais. Todos os dados do desempenho são calculados entre valores do activo líquido e não têm em conta as comissões e custos incorridos na emissão e resgate de unidades. ★★★★ Ações Índia Saído dos Fundos 316. Com base em Rendibilidade Ajustada pelo Risco. Dados sobre o Fundo Novembro 2006 Ruchir Sharma Nova Iorque Dólares USD MSCI India (Net) Index $ 357,0 milhão $ 42,37 Características da carteira Fundo Índice P/CF P/BV P/E Rentabilidade Número de títulos 57,39 3,86 23,92 1,07 33 24,33 3,12 21,35 1,27 74 10 maiores aplicações (% do total de ativos líquidos) 2 Fundo Índice Infosys Ltd Eicher Motors Ltd Shriram Transport Finance Indusind Bank Ltd Larsen and Toubro Ltd Bharat Petroleum Corp Ltd Ashok Leyland Ltd Zee Entertainment Ltd Hdfc Bank Ltd Bharat Financial Inclusion Ltd Total 7,37 6,17 5,88 5,84 4,56 4,50 4,42 4,36 4,11 3,29 50,50 8,49 1,24 0,81 2,14 0,47 0,44 1,39 - Distribuição setorial (% do total de ativos líquidos) Fundo Índice 30,05 19,10 12,08 11,83 4,50 3,58 3,53 3,01 2,83 9,49 100,00 18,90 6,23 17,59 14,69 8,93 7,71 2,10 10,66 10,28 - Financeiros Industriais Tecnologias de informação Bens de Consumo de Luxo Energia Materiais Serviços básicos Cuidados de Saúde Bens de Consumo Básico Meios monetários Total Agradecíamos que lesse na íntegra, incluindo as notas de rodapé e a Informação Importante. Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund FACTSHEET | DADOS A Agosto 31, 2016 Estatísticas (ações de classe I) Fundo Índice Informação importante Alfa 11,32 Beta 0,89 R squared 0,90 Informação sobre rácio 1,91 Erro de localização 5,91 Volatilidade do Fundo (Desvio padrão) 17,39 Com base em observações mensais, anualizadas ao longo dos últimos 3 anos. 1,00 1,00 18,43 Este documento foi preparado pela Morgan Stanley Investment Management Limited ("MSIM") exclusivamente para fins informativos e não pretende realizar qualquer recomendação para a compra ou venda de qualquer título em particular (incluindo Ações do Fundo) nem para adotar qualquer estratégia de investimento específica. A MSIM não autoriza intermediários financeiros a usar ou a distribuir este documento, exceto se esse uso e distribuição forem feitos em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis. Além disso, é exigido aos intermediários financeiros que confirmem que a informação neste documento e o investimento nas Ações do Fundo é adequado para a pessoa a quem este documento seja facultado tendo em consideração as circunstâncias o objetivos dessa pessoa. A MSIM não é responsável nem aceita a responsabilidade pelo uso, correto ou incorreto, do documento pelos intermediários financeiros. Se essa pessoa considerar um investimento em Ações do Fundo, esta deverá sempre certificar-se de que foi adequadamente aconselhada por esse intermediário financeiro relativamente à adequabilidade do investimento. O desempenho passado não é um indicador fiável dos resultados futuros. Os retornos podem subir ou descer em resultado das flutuações cambiais. O valor dos investimentos e o rendimento dos mesmos tanto pode subir como descer e o investidor poderá não recuperar o montante investido. Existem riscos adicionais envolvidos com este tipo de investimento. Agradecemos que consulte o Prospecto e o respectivo documento de Informação Fundamental para o Investidor para uma informação completa sobre o risco. Esta Promoção Financeira foi emitida e aprovada no Reino Unido pela Morgan Stanley Investment Management Limited, 25 Cabot Square, Canary Wharf, Londres E14 4QA, autorizada e regulada pela Autoridade da Conduta Financeira. Este documento contém informações relacionadas com os subfundos (“Fundos”) da Morgan Stanley Investment Funds, uma “Société d’Investissement à Capital Variable” (Sociedade de Investimento de Capital Variável) domiciliada no Luxemburgo. Morgan Stanley Investment Funds (doravante designada “Empresa”) - registada no Grão-Ducado do Luxemburgo como um organismo de investimento coletivo nos termos da Parte I da Lei de 17 de Dezembro de 2010 e respetivas atualizações. A empresa é um Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários ("OICVM"). Esta comunicação destina-se apenas e só será distribuída a residentes nas jurisdições em que a sua distribuição ou disponibilização não seja contrária aos regulamentos ou legislação local. Em particular, as ações não se destinam a distribuição nos Estados Unidos nem a indivíduos dos Estados Unidos. Caso seja Distribuidor da Morgan Stanley Investment Funds, alguns ou todos os fundos, bem como Ações de fundos individuais podem encontrar-se disponíveis para distribuição. Consulte o seu contrato de sub-distribuição, para verificar esses detalhes antes de encaminhar informações sobre os fundos para os seus clientes. Não devem ser submetidos pedidos de subscrição de ações de Participação da Morgan Stanley Investment Funds sem consultar primeiro o Prospeto, as Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (KIIDD), o Relatório Anual e o Relatório Semestral atualizados (“Documentos da Oferta”), ou outros documentos disponíveis na sua jurisdição local, que são disponibilizados gratuitamente na nossa Sede Social: European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.C.S. Luxemburgo B 29 192. Para além disso, todos os investidores italianos devem consultar o "Formulário de Pedido Alargado", e todos os investidores de Hong-Kong devem consultar a secção "Informação Adicional para Investidores de Hong-Kong", descrita no Prospeto. Pueden obtenerse copias gratuitas en alemán del Folleto, el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor, los Estatutos y los informes anuales y semestrales, así como otra información, a través del representante en Suiza. El representante en Suiza es Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Ginebra. El agente de pagos en Suiza es Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, 1204 Ginebra. A fonte para todos os dados do desempenho e do índice é a Morgan Stanley Investment Management Limited. Os cálculos são feitos entre valores do ativo líquido. O desempenho é apresentado em valor líquido das comissões e com o rendimento reinvestido. Com objetivos de gestão da liquidez, o Fundo poderá investir em ações dos Fundos de Liquidez da Morgan Stanley Liquidity Funds. Encargos Z I A B Encargos correntes % 3 Gestão % 1,19 0,90 1,23 0,90 2,00 1,60 3,00 1,60 Classe de ações CCY ISIN LU0266115632 LU0266115806 LU0266116010 LU0365483634 LU0360485733 A B I N Z USD USD USD USD USD Bloomberg MORIEQA LX MORIEQB LX MORIEQI LX MSINDUN LX MSTIEBZ LX Lançamento 30.11.2006 30.11.2006 30.11.2006 01.03.2013 25.06.2008 Notas de rodapé Data de publicação: 15 Setembro 2016. 1 Ver "Classe de Ações" para a data ou datas de criação. 2 As 10 principais participações representam as participações da Morgan Stanley SICAV (Mauritius) Limited (a "Subsidiária"). O Indian Equity Fund não detém directamente os títulos Indian. 3 O Valor de Encargos Correntes ("OCF") reflete os pagamentos e as despesas com aspetos de funcionamento do fundo, sendo deduzido dos ativos durante o período. Inclui comissões pagas pelos encargos com a gestão dos investimentos, o agente fiduciário/ depositário e a administração. Morningstar Notações: A Morningstar, Inc. é uma editora independente de análise e notação de fundos de investimento. As notações refletem os retornos totais a 3, 5 e 10 anos ajustados ao risco de um fundo, incluindo quaisquer encargos de vendas. Um fundo é classificado face a todos os outros fundos na sua categoria. A Notação Global de um fundo derivada de uma média ponderada das notações pelos períodos de tempo indicados. 5 estrelas são atribuídas aos primeiros 10%; 4 estrelas aos seguintes 22,5%; 3 estrelas aos 35% seguintes; 2 estrelas aos seguintes 22,5%; e 1 estrela aos últimos 10%. A Morningstar só classifica fundos com um histórico mínimo de 3 anos. A Morningstar contabiliza cada classe de ações como um fundo individual para efeitos dos seus cálculos de classificação e notações. A Morningstar compara os fundos de investimento dentro de um universo de fundos com objetivos similares de investimento, incluindo o reinvestimento de dividendos. O desempenho passado não garante os resultados futuros. As classificações e notações da Morningstar poderão variar para outras classes de ações. © 2016 Morningstar, Inc. Todos os direitos reservados. A informação aqui contida: (1) é propriedade da Morningstar e/ou dos seus fornecedores de conteúdos; (2) não pode ser copiada ou distribuída; e (3) não se garante a sua exatidão, integralidade ou que seja atempada. Nem a Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas que derivem do uso desta informação. Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund FACTSHEET | DADOS A Agosto 31, 2016 www.morganstanleyinvestmentfunds.com © 2016 Morgan Stanley CRC-1406710 Exp. 01/03/2017
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