características dos fundos

CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Fundos
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
EUR
0,00%
0,50%
2 Dias
10h00m
254
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00%
1,00%
0,00%
1,00%
0,00%
1,50%
1,00%
1,10%
0,80%
1,10%
0,80%
1,50%
1,20%
1,10%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
293
274
295
276
377
378
229
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00%
2,00%
0,00%
2,00%
0,00%
2,00%
0,00%
2,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,00%
0,00%
2,00%
0,00%
2,00%
0,00%
0,00%
2,00%
0,00%
2,00%
0,00%
2,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,00%
2,00%
1,50%
2,00%
1,50%
2,00%
1,50%
2,00%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
1,50%
2,00%
1,50%
2,00%
1,50%
2,20%
2,00%
1,50%
2,00%
1,50%
2,00%
1,50%
2,00%
2,00%
2,00%
1,50%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
11h00m
11h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
13h00m
394
393
280
261
281
262
284
265
311
312
222
223
224
225
318
319
336
3210
3209
3208
3202
3207
3206
3338
3269
283
264
EUR
1,50%
1,20%
3 Dias
13h00m
376
EUR
0,00%
1,70%
5 Dias
11h00m
309
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
0,00%
1,50%
0,00%
0,00%
0,00%
1,60%
1,20%
1,20%
1,20%
1,20%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
13h00m
13h00m
12h00m
12h00m
12h00m
396
395
208
196
3340
Fundos de Tesouraria
DWS Euro Reserve
Fundos de Obrigações
DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe NC
DWS Invest Euro-Gov. Bonds - Classe LC
DWS Invest Euro-Bonds (Short) - Classe NC
DWS Invest Euro-Bonds (Short) - Classe LC
DWS Invest Convertibles - Classe NC
DWS Invest Convertibles - Classe LC
DWS Invest Corporate Spread Dynamic LC
1,00%
Fundos de Ações
DWS Invest BRIC Plus - Classe NC
DWS Invest BRIC Plus - Classe LC
DWS Invest European Equities - Classe NC
DWS Invest European Equities - Classe LC
DWS Invest US Equities - Classe NC
DWS Invest US Equities - Classe LC
DWS Invest Top 50 Asia - Classe NC
DWS Invest Top 50 Asia - Classe LC
DB Platinum IV CROCI EUR - Classe R2C
DB Platinum IV CROCI US - Classe R2C
DWS Invest Asian Small/Mid Caps - Classe NC
DWS Invest Asian Small/Mid Caps - Classe LC
DWS Invest Euro Small/Mid Caps - Classe NC
DWS Invest Euro Small/Mid Caps - Classe LC
DWS Invest New Resources - Classe NC
DWS Invest New Resources - Classe LC
DWS Invest Africa NC
DWS Invest Chinese Equities - Classe NC
DWS Invest Chinese Equities - Classe LC
DWS Invest Global Agribusiness - Classe NC
DWS Invest Global Agribusiness - Classe LC
DWS Invest Gold Precious Metal - Classe NC
DWS Invest Gold Precious Metal - Classe LC
DWS Invest Global Infrastructures - Classe NC
DWS Invest Clean Tech EUR
DWS Invest Top 50 Euroland - Classe NC
DWS Invest Top 50 Euroland - Classe LC
Fundos Mistos
DWS Invest Total Ret. Flexible - Classe LC
Hedge Funds
DB Platinum IV Dynamic Alt. Portfolio - Classe R2C
Commodities
DWS Invest Commodity Plus - Classe NC
DWS Invest Commodity Plus - Classe LC
DB Platinum Commodity Euro - Classe R1C
DB Platinum Commodity USD - Classe R1C
DB Platinum Agriculture Euro - Classe R1C
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
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CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
Schroders ISF Euro Liquidity - Classe B
Schroders ISF US Dollar Liquidity - Classe B
Fundos de Obrigações
EUR
USD
0,00%
0,00%
0,50%
0,50%
3 Dias
3 Dias
10h00m
10h00m
600
601
Schroders ISF Euro Bond - Classe B
Schroders ISF Euro Short Term Bond - Classe B
Schroders ISF European Bond - Classe B
Schroders ISF Global Bond - Classe B
Schroders ISF US Dollar Bond - Classe B
Schroders ISF Emerging Europe Debt - Classe B
Schroders ISF Euro Corporate Bond - Classe B
Schroders ISF Global Corporate Bond - Classe B
Schroders ISF Strategic Bond EUR Hedged - Classe B
Fundos de Ações
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,75%
0,50%
0,75%
0,75%
0,75%
1,50%
1,50%
1,50%
1,00%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
602
603
604
605
606
610
611
612
665
Schroders ISF Euro Equity - Classe B
Schroders ISF European Large Cap - Classe B
Schroders ISF Pacific Equity - Classe B
Schroders ISF UK Equity - Classe B
Schroders ISF Europ. Smaller Companies - Classe B
Schroders ISF Greater China - Classe B
Schroders ISF Latin America USD - Classe B
Schroders ISF Latin America EUR - Classe B
Schroders ISF US Smaller Companies - Classe B
Schroders ISF European Equity Alpha - Classe B
Schroders ISF Global Property EUR Hedged - Classe B
Schroders ISF BRIC - Classe B
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
USD
USD
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,25%
1,25%
1,25%
1,25%
1,50%
1,50%
1,50%
0,00%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
613
614
618
620
623
625
627
3441
629
637
662
3247
Fundos
Fundos de Tesouraria
NOTA IMPORTANTE: EM TRANSAções EFECTUADAS EM CADA FUNDO NA SISF SICAV, EXISTEM ALGUMAS REGRAS A SEREM RESPEITADAS:
SUBSCRIÇÃO INICIAL MÍNIMA POR FUNDO/CLIENTE:
SUBSCRIÇÃO ADICIONAL MÍNIMA POR FUNDO/CLIENTE:
MÍNIMO DE RESGATE POR FUNDO/CLIENTE:
MONTANTE MÍNIMO A MANTER EM CADA FUNDO POR CLIENTE:
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
EUR
EUR
EUR
EUR
1.000
1.000
0
0
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CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
USD
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,00%
1,00%
1,35%
1,00%
0,90%
1,00%
1,35%
0,75%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
705
708
756
757
710
712
713
714
BlackRock GF Emerging Europe Fund - Classe E
BlackRock GF Emerging Markets Fund - Classe E
BlackRock GF Emerging Markets Fund - Classe E
BlackRock GF Euro Markets Fund - Classe E
BlackRock GF European Fund - Classe E
BlackRock GF European Growth - Classe E
BlackRock GF European Op. Fund - Classe E
BlackRock GF European Value Fund - Classe E
BlackRock GF Global Opportunities Fund - Classe E
BlackRock GF Global Small Cap Fund - Classe E
BlackRock GF Japan Fund - Classe E
BlackRock GF Latin American Fund USD - Classe E
BlackRock GF Latin American Fund EUR - Classe E
BlackRock GF New Energy - Classe E
BlackRock GF United Kingdom Fund - Classe E
BlackRock GF US Basic Value Fund - Classe E
BlackRock GF US Flexible Equity Fund - Classe E
BlackRock GF US Opportunities Fund - Classe E
BlackRock GF World Energy Fund EUR - Classe E
BlackRock GF World Financials Fund - Classe E
BlackRock GF World Gold Fund EUR - Classe E
BlackRock GF World Healthscience Fund - Classe E
BlackRock GF World Mining Fund USD - Classe E
BlackRock GF World Mining Fund EUR - Classe E
BlackRock GF World Technology Fund - Classe E
BlackRock GF India Fund EUR - Classe E
BlackRock GF Japan Small & MidCap Opportunities Fund - Classe E
Fundos Mistos
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
EUR
USD
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,75%
1,75%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
1,75%
1,50%
1,50%
1,75%
1,50%
1,75%
1,50%
1,50%
1,50%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
10h00m
716
3476
717
718
719
720
721
722
726
727
700
728
344
729
731
732
734
737
761
753
754
755
739
759
740
3437
701
BlackRock GF Global Allocation Fund - Classe E
BlackRock GF Global Allocation Fund - Classe E
BlackRock GF Conserv Allocation Fund USD - Classe E
USD
EUR
USD
0,00%
0,00%
0,00%
1,50%
1,50%
1,75%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
10h00m
10h00m
10h00m
747
764
752
Fundos
Fundos de Obrigações
BlackRock GF Asian Tiger Bond Fund - Classe E
BlackRock GF Euro Bond Fund - Classe E
BlackRock GF Gl. High Yield B. F. (Euro) - Classe E
BlackRock GF Short Dur. Bond F. (Euro) - Classe E
BlackRock GF US Dollar Core Bond Fund - Classe E
BlackRock GF US Gov. Mortgage Fund - Classe E
BlackRock GF US Dollar High Yield B. F. - Classe E
BlackRock GF US Short Duration Bond- Classe E
Fundos de Ações
NOTA IMPORTANTE: EM TRANSAções EFECTUADAS EM CADA FUNDO NA MLIIF SICAV, EXISTEM ALGUMAS REGRAS A SEREM RESPEITADAS:
SUBSCRIÇÃO INICIAL MÍNIMA POR FUNDO/CLIENTE:
SUBSCRIÇÃO ADICIONAL MÍNIMA POR FUNDO/CLIENTE:
MÍNIMO DE RESGATE POR FUNDO/CLIENTE:
MONTANTE MÍNIMO A MANTER EM CADA FUNDO POR CLIENTE:
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
EUR
EUR
EUR
EUR
5.000
1.000
1.000
5.000
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CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Fundos
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
EUR
EUR
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
0,90%
1,26%
1,80%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
11h00m
11h00m
11h00m
834
835
836
EUR
EUR
0,00%
0,00%
2,34%
1,92%
3 Dias
3 Dias
11h00m
11h00m
837
838
Fundos de Obrigações
UBS Bond Fund - Classe B
UBS Bond Fund - Euro High Yield - Classe B
UBS Bond Fund - Convert Europe - Classe B
Fundos de Ações
UBS Equity Fund - Emerging Markets - Classe B
UBS Equity Fund - Mid Caps Europe - Classe B
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
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CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
GBP
0,00%
1,00%
5 Dias
11h00m
994
EUR
EUR
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
0,75%
0,75%
1,50%
5 Dias
5 Dias
5 Dias
11h00m
11h00m
11h00m
900
902
909
Fundos de Ações
Fidelity Funds - America Fund - Classe E
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund - Classe E
Fidelity Funds - Euro Blue Chip Fund - Classe E
Fidelity Funds - European Aggressive Fund - Classe E
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund - Classe E
Fidelity Funds - Iberia Fund - Classe E
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund - Classe A
Fidelity Funds - China Focus Fund - Classe A
Fidelity Funds - India Focus Fund - Classe A
Fidelity Funds - Global Healthcare Fund - Classe A
Fundos Mistos
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
1,50%
1,50%
1,50%
1,50%
5 Dias
5 Dias
5 Dias
5 Dias
5 Dias
5 Dias
5 Dias
5 Dias
5 Dias
5 Dias
11h00m
11h00m
11h00m
11h00m
11h00m
11h00m
11h00m
11h00m
11h00m
11h00m
904
906
907
908
910
911
913
914
915
939
Fidelity Funds - Target TM2015 Euro Fund - Classe A
Fidelity Funds - Target TM2020 Euro Fund - Classe A
EUR
EUR
0,00%
0,00%
1,50%
1,50%
5 Dias
5 Dias
11h00m
11h00m
917
918
Fundos
Fundos de Tesouraria
Fidelity Funds II - Sterling Currency Fund
Fundos de Obrigações
Fidelity Funds - Euro Bond Fund Euro - Classe A
Fidelity Funds - Euro Corporate Bond - Classe A
Fidelity Funds - Euro Mid Cap Fund - Classe E
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
Página 5/13
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Fundos
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
EUR
EUR
EUR
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,85%
1,20%
1,25%
1,75%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
12h00m
12h00m
12h00m
12h00m
3242
3244
3245
3240
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,25%
2,50%
2,50%
2,25%
2,50%
2,25%
2,50%
2,50%
2,30%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
3 Dias
12h00m
12h00m
12h00m
12h00m
12h00m
12h00m
12h00m
12h00m
12h00m
3248
3249
3221
3252
3218
3255
3256
3250
3227
Fundos de Obrigações
JPMorgan Emerging Markets Debt - Classe D
JPMorgan Global Enhanced Bond - Classe D
JPMorgan Global High Yield Bond - Classe D
JPMorgan Global Convertibles (EUR) - Classe D
Fundos de Ações
JPMorgan America Equity - Classe D
JPMorgan Emerging Markets Equity - Classe D
JPMorgan Global Natural Resources - Classe D
JPMorgan Europe Select Equity - Classe D
JPMorgan Europe Dynamic Mega Cap - Classe D
JPMorgan US Strategic Growth - Classe D
JPMorgan Emerging Europe Middle East and Africa Equity - Classe D
JPMorgan Germany Equity - Classe D
JPMorgan Funds - JF India Fund - Classe D
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
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CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Fundos
Tesouraria
Pictet Funds USD Liquidity - Classe R
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
USD
0,00%
0,32%
4 Dias
9h00m
3436
EUR
0,00%
1,20%
4 Dias
9h00m
3324
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2,25%
2,50%
2,25%
2,25%
2,25%
2,25%
2,00%
2,50%
2,30%
2,30%
4 Dias
4 Dias
4 Dias
4 Dias
4 Dias
4 Dias
4 Dias
4 Dias
4 Dias
4 Dias
9h00m
9h00m
9h00m
9h00m
9h00m
9h00m
9h00m
9h00m
9h00m
9h00m
3326
3329
3330
3331
3332
3333
3336
3337
3439
3438
EUR
EUR
EUR
USD
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,95%
1,70%
0,60%
0,60%
4 Dias
4 Dias
4 Dias
4 Dias
9h00m
9h00m
9h00m
9h00m
3334
3335
3424
3321
Hedge Funds
Pictet Funds Absolute Return Global Diversified - Classe R
Fundos de Ações
Pictet Funds Asian Equities ex-Japan - Classe R
Pictet Funds Biotech - Classe R
Pictet Funds Clean Energy - Classe R
Pictet Funds Generics - Classe R
Pictet Funds Premium Brands - Classe R
Pictet Funds Security - Classe R
Pictet Funds Emerging Markets - Classe R
Pictet Funds US Equity Selection - Classe R
Pictet Funds Indian Equities EUR - Classe R
Pictet Funds Indian Equities USD - Classe R
Fundos de Obrigações
Pictet Funds Emerging Local Currency Debt - Classe R
Pictet Funds Asian Local Currency Debt - Classe R
Pictet Funds EUR Government Bonds - Classe R
Pictet Funds World Government Bonds USD - Classe R
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
Página 7/13
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Fundos
Fundos de Obrigações
Amundi Funds Bond Global Aggregate C
Amundi Funds Bond Global Aggregate MD
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
EUR
EUR
0,00%
0,00%
1,00%
1,00%
3 Dias
3 Dias
11h00m
11h00m
4239
424
Página 8/13
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Fundos
Fundos Misto
BNY Mellon Global Real Return Fund
Fundos de Ações
BNY Mellon Long-Term Global Equity Fund
Fundos de Obrigações
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
BNY Mellon Emerging Markets Debt Local Currency Fund
BNY Mellon Euroland Bond Fund
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
EUR
0,00%
1,50%
3 Dias
10h00m
4246
EUR
0,00%
2,00%
3 Dias
10h00m
4245
EUR
EUR
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
1,50%
1,50%
1,00%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
10h00m
10h00m
10h00m
4247
4248
3517
Página 9/13
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Fundos
Fundos Mistos
PIMCO Global Investors Series plc Global Multi-Asset E EUR (Hdg)
Fundos de Obrigações
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond E Acc
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond E EUR (Hdg) Acc
PIMCO Global Investors Series plc Unconstrained Bond E EUR (Hdg)
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
EUR
0,00%
2,15%
3 Dias
11h00m
391
USD
EUR
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
1,40%
1,40%
1,80%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
11h00m
11h00m
11h00m
3731
3894
3912
Página 10/13
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Fundos
Funos Misto
Pioneer Funds - Global Multi-Asset
Fundos de Ações
Pioneer Funds - Emerging Europe and Mediterranean Equity
Pioneer Funds - Euroland Equity
Pioneer Funds - Top European Players
Fundos de Obrigações
Pioneer Funds - Strategic Income
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
EUR
0,00%
1,50%
3 Dias
13h00m
EUR
EUR
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
1,50%
1,50%
1,50%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
13h00m
13h00m
13h00m
4235
4236
4234
EUR
0,00%
1,00%
3 Dias
13h00m
4237
Códigos dos
Fundos
Página 11/13
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Fundos
Fundos de Ações
Templeton Asian Growth Fund N (acc) EUR-H1
Fundos de Obrigações
Templeton Global Bond Fund N (acc) EUR-H1
Templeton Global Total Return Fund N (acc) EUR-H1
Franklin Income Fund N (acc)
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
EUR
0,00%
1,35%
3 Dias
11h00m
3896
EUR
EUR
EUR
0,00%
0,00%
0,00%
0,75%
0,75%
0,85%
3 Dias
3 Dias
3 Dias
11h00m
11h00m
11h00m
3735
3554
3906
Página 12/13
CARACTERÍSTICAS DOS FUNDOS
Fundos
Fundos Mistos
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation
Threadneedle (Lux) Global Asset Allocation
Fundos de Ações
Threadneedle (Lux) American
Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
Commodities
Threadneedle (Lux) Enhanced Commodities
Deutsche Bank (Portugal), S.A.
Moeda
Comissão de
Subscrição
Comissão de
Gestão
Pré-Aviso de
Resgate
Cut Off Time
Códigos dos
Fundos
EUR
USD
0,00%
0,00%
2,25%
2,25%
3 Dias
3 Dias
12h00m
12h00m
4242
3943
EUR
EUR
0,00%
0,00%
2,00%
2,40%
3 Dias
3 Dias
12h00m
12h00m
4241
4244
EUR
0,00%
2,25%
3 Dias
12h00m
4243
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