Abril de 2015 - Casa da Criança Batuíra

Abril de 2015 - Casa da Criança Batuíra

Data
01/abr
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06/abr
06/abr
10/abr
10/abr
RELATÓRIO DE DESPESAS DA CASA DA CRIANÇA BATUÍRA - ABRIL DE 2015
Descrição
Entrada
Saída
Saldo
Casa Lar
Institucional
FGTS
R$
1.721,88 R$ 1.262,08
R$
1.040,86 R$
327,73
IRPF sobre salário
INSS - Casa Lar
R$
2.092,09
Água Casa Lar QNG 33
R$
455,70
Eletricidade Casa Lar QNG 33
R$
45,45
PIS
R$
212,15 R$
155,33
INSS - abrigo institucional
R$ 1.492,36
IRPF férias Rogério
R$
388,44
R$ 4.165,22
Férias Rogério
Pagamento Ednéia
R$ 1.197,00
R$ 1.197,00
Pagamento Fabiana
R$ 3.137,50
Pagamento Janeisa
R$ 1.264,00
Pagamento Lidiane
R$ 1.197,00
Pagamento Maria Elinete
R$ 1.264,00
Pagamento Patrícia
R$ 3.110,55
Pagamento Rogério
R$ 1.236,00
Pagamento Volnei
R$ 1.000,00
Dinheiro para Caixa
Pagamento Ana Paula
R$
4.793,98
Pagamento Cristina
R$
3.095,06
Pagamento Gilda
R$
3.083,06
Pagamento Gisleide
R$
1.197,00
Pagamento Josilene
R$
1.208,97
Pagamento Marcus Vinícius
R$
1.310,00
R$
3.110,02
Pagamento Willian
Dinheiro para Caixa
R$ 1.000,00
Aluguel da QNG33
R$
2.446,58
Energia Elétrica
R$
380,68
Dinheiro para Caixa
R$ 1.000,00
Dinheiro para Caixa
R$ 1.000,00
Meio de pagamento
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
BrBI CH 017
BrBI CH 018
BrBI CH 019
BrBI CH 020
BrBI CH 021
BrBI CH 022
BrBI CH 023
BrBI CH 024
BrBI CH 025
BrBI CH 026
BrBCL CH019
BrBCL CH020
BrBCL CH021
BrBCL CH022
BrBCL CH023
BrBCL CH024
BrBCL CH025
BrBCL CH026
BRBCL CH027
BRBI CH027
BrBCL CH028
BRBI CH 028
10/abr
10/abr
10/abr
10/abr
10/abr
10/abr
10/abr
13/abr
13/abr
14/abr
14/abr
14/abr
17/abr
17/abr
17/abr
23/abr
23/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
GRCSU
OI celulares
IRPF sobre salário 02/2015
PIS sobre folha 02/2015
IRPF sobre salário 02/2015
PIS sobre folha 02/2015
Recolhimento de IRPF - aluguel da casa QNG 33
INSS - Casa Lar 02/2015
INSS - Abrigo 02/2015
Telefone 3201-7811
Telefone 3036-9101
Energia Elétrica
Poupança - Provisão de gastos com funcionários
Poupança - Provisão de gastos com funcionários
Seguro contra incêndio - casa QNA 52
Dinheiro para Caixa
Dinheiro para caixa
Rescisão Fabiana Athayde
Frutas e verduras
Eletricidade mar/2015
Água mar/2015
Água abr/2015
FGTS - rescisão Fabiana Athayde
Microondas
Ferro
Batedeira
Sanduicheira
Travesseiros
Geladeira
Lava-roupas
Fogão
Rescisão Fabiana Athayde
Frutas e verduras
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
717,46 R$
525,86
R$
134,61
R$
340,66
R$
168,65
1.116,52
227,89
53,42
2.264,89
R$ 1.476,76
R$
267,98
R$
7,32
R$
380,68
R$ 10.618,03
15.413,26
560,89
2.174,78
R$ 1.796,10
R$ 3.878,70
R$
442,00
R$
463,95
R$
871,20
R$
928,80
R$
600,48
379,00
59,90
179,80
159,80
450,00
2.899,11
1.498,82
1.699,15
R$ 3.878,70
R$
442,00
BRBI CH 029
BRBI CH 030
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BB
Débito BrBI
Débito BrBCL
Débito BrBCL
BrB CL CH032
BrBI CH 033
BrBI CH 034
BrBI CH 035
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
BB CH850947
BB CH 850948
BB CH 850949
BB CH 850950
BB CH 850951
BrBI CH 034
BrBI CH 035
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
24/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
28/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
Eletricidade mar/2015
Água mar/2015
Água abr/2015
FGTS - rescisão Fabiana Athayde
Utensílio de cozinha
Utensílio de cozinha
Água Casa Lar QNG 33 abr/2015
FGTS (abrigo e Casa-Lar)
INSS
IRPF
PIS
Provisão para gastos com funcionários jan à mar/2015
TV - Extra
Idhea - sofás, cadeiras e colchões
Beliches e colchões
INSS
IRPF
PIS
Provisão para gastos com funcionários jan à mar/2015
Transferência
Pagamento Janeisa de Souza Pereira
Pagamento José Alves de Brito
Pagamento Joselita da Conceição dos Santos
Pagamento Lidiane Rodrigues da Costa de Oliveira
Pagamento Maria Adalgisa da Costa
Pagamento Patrícia Rodrigues da Costa
Pagamento Rogério Alves Cabral
Pagamento Rogério Cavalcante Sales
Pagamento Volnei Ribeiro da Rosa
Provisão para gastos com funcionários ref: 04-2015
Pagamento CRISTINA DINIZ BOTELHO
Pagamento Ana Paula do Nascimento
Pagamento GILDA ALVES DOS SANTOS
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
463,95
871,20
928,80
600,48
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.352,99
394,13
227,46
5.331,94
1.927,52
3.286,69
3.740,00
1.242,00
1.309,00
1.242,00
1.309,00
639,41
552,00
1.281,00
5.630,68
352,20
677,43
616,08
3.753,80
2.196,49
928,71
225,20
9.145,97
1.199,00
4.490,00
5.900,00
3.241,50
5.047,34
3.229,50
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
BrB CL CH033
BrB CL CH034
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
BB CH 850952
BB CH 850953
BB CH 850954
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBI
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
29/abr
30/abr
30/abr
30/abr
30/abr
Pagamento Cristiane Da Silva Nascimento
Pagamento Gisleide Ferreira da Cruz
Pagamento Josilene Gonçalves dos Santos
Pagamento Marcus Vinícius Bandeira e Silva
Pagamento Willian Silva da Cruz
Pagamento Edneia Rodrigues Sousa e Silva
Pagamento Maria Elinete se Sousa do Nascimento
Provisão para gastos com funcionários ref: 04-2015
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
Dinheiro para Caixa
TARIFA CREDITO PAGAMENTO
Tarif Adic Cheque Compe
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.200,60
1.242,00
1.254,42
1.355,00
3.257,94
1.242,00
1.242,00
8.824,70
17,50
R$
R$
1.053,23
17,50
6,49
Total de gastos: R$ 116.313,36 R$ 83.398,35
Total Geral de gastos: R$ 199.711,71
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
Débito BrBCL
BrBI CH 037
Débito BrBI
débito BB