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Rateio Suplementar + 3.º Rateio - Relação de Pagamentos a Credores Quirografários 0,086540465 Credor SALDO 30.11.12 A&C Empreendimentos e Participações Ltda A. GUSMAN TRATORES LTDA AAT INTERNATIONAL LTDA ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA ABENGOA BIOENERGIA AGROINDUSTRIA LTDA ACADEMIA PAULISTA ANCHIETA S/C LTDA ACQUALIMP CENTRAL LAV HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA ACRINOR ACRILONITRILA DO NORDESTE S/A ACRUX CALÇADOS LTDA AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADAO NEGRETTI ADAUTO STERNADT ADELMO MARQUES ALVES ADHERBAL BAZANELLA JUNIOR Adilson Bonissoni ADM. E PART. WALTER TORRE JUNIOR LTDA ADMILSON ANDRE PEREIRA ADMINISTRADORA SARAIVA ENG.E EMPREEND.IMOB LTDA ADOLF GOLDBERG ADRESS ADM REPR SIST ADRIANA APARECIDA LANZA ADRIANA BATISTA PROENCA MENDES ADRIANA DE MATTOS MORAIS ADRIANA DE MELLO BARROSO CAMPOS ADRIANA MARCHETTI ADRIANA NAOMI NAKANO ADRIANO AGUION ADRIANO DE SOUSA BEZERRA ADRIANO NYLAND ADUBOS ARAGUAIA IND. E COM. LTDA ADUBOS GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADUBOS MOEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ADUBOS SUDOESTE LTDA AEOLUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AES BRASIL LTDA AES SUL DISTR. GAUCHA DE ENERGIA S/A AES TIETE S/A AG. DE FOMENTO DE GOIAS S/A 61.011,72 296,06 42.616,03 383.398,63 16.881,37 2.253.392,33 285,10 780.702,86 1.149,82 2.948,09 1.786,39 327,79 398,03 229.633,94 138,64 972,41 83.368,48 172.162,84 298,07 888,87 165,83 204,32 262,94 210,09 629.354,30 554,50 2.142,09 283,69 7.318,11 5,87 194,43 2.282.361,80 104,11 82.662,09 42.920,45 2.849.380,68 28.552.970,96 4.162.154,35 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 11.932,49 107.351,62 4.726,78 156.140,57 48.205,60 639.061,30 1 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 211,50 106,36 956,91 42,13 7.811,33 2.165,03 3,99 429,70 0,73 2.181,64 7,43 5.696,46 286,55 148,78 9.877,31 98.978,23 14.428,01 Saldo Base 3º RATEIO 60.800,22 296,06 30.577,18 275.090,10 12.112,45 2.245.581,00 285,10 622.397,26 1.145,83 2.948,09 1.786,39 327,79 398,03 229.633,94 138,64 972,41 83.368,48 123.527,55 298,07 888,87 165,83 204,32 262,94 209,36 627.172,65 554,50 2.134,67 283,69 7.318,11 5,87 194,43 1.637.604,03 104,11 82.375,55 42.771,67 2.839.503,37 28.453.992,72 4.147.726,33 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 5.261,68 25,62 2.646,16 23.806,43 1.048,22 194.333,62 24,67 53.862,55 99,16 255,13 154,60 28,37 34,45 19.872,63 12,00 84,15 7.214,75 10.690,13 25,80 76,92 14,35 17,68 22,75 18,12 54.275,81 47,99 184,74 24,55 633,31 0,51 16,83 141.719,01 9,01 7.128,82 3.701,48 245.731,94 2.462.421,75 358.946,16 % 3º Rateio TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 5.473,18 25,62 2.752,53 24.763,34 1.090,35 202.144,96 24,67 56.027,58 103,15 255,13 154,60 28,37 34,45 19.872,63 12,00 84,15 7.214,75 11.119,83 25,80 76,92 14,35 17,68 22,75 18,85 56.457,46 47,99 192,16 24,55 633,31 0,51 16,83 147.415,48 9,01 7.415,36 3.850,26 255.609,26 2.561.399,99 373.374,18 Credor SALDO 30.11.12 AGC ELETRO ELETRONICA LTDA AGENCIA COSTA DE VIA AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO - FINAME AGENCIA ESTADO LTDA AGENCO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA AGRE CONSULTORIA DE ARTE LTDA. AGRICOLA COMERCIAL E CONSTR. MONTE AZUL AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRIPEC QUIMICA E FARMACEUTICA S.A AGRO HEMAR LTDA AGRO INDUSTRIAS DO VALE DO SAO FRANCISCO S/A AGRO QUIMICA MARINGA S/A AGROFEL AGRO COMERCIAL LTDA. AGROFERTIL S/A IND.COM.FERTILIZANTES AGUAS DE NITEROI S/A AIDA MARIA MENDES MILANI AIRTON JOSE VIDAL QUEIROZ AKIRA CHIKARAISHI Alberto Abussamra Bugarib ALBERTO JOSE PEREIRA ALCIR CASTANHO SAVIO ALEJANDRO ORTIZ FERNANDEZ ALESSANDRA AIRES SALBEGO ALESSANDRA DE MELO TEIXEIRA ALESSANDRO CAMPOS GONCALVES ALEXANDRE BONITO DE SIQUEIRA ALEXANDRE BORGES SILVEIRA ALEXANDRE DA SILVA BARREIRA ALEXANDRE DE CARVALHO RIBEIRO ALEXANDRE GRAEVER ALEXANDRE HENRIQUE MALIMPENSA ALEXANDRE HUMBERTO GALLINA ALEXANDRE LACERDA BIAGI ALEXANDRE PEREIRA DE ANDRADE ALEXANDRE ROMEIRO ALEXSANDER BRITO Alfredo Tonon ALGAREA MINERACAO LTDA ALIANCA REAL EMPREENDIMENTOS IMOB LTDA ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ALINY CRISTINA CAMPOS PISANI ALL AMERICA LATINA LOGISTICA DO BRASIL ALL AMERICA LATINA LOGISTICA INTERMODAL S/A ALL AMERICA LATINA LOGISTICA S.A. 127.870,64 1.381,68 156.701,56 38.459,75 28.635,92 2.131,25 2.758,00 230,87 588,04 135,86 2.775,24 71.828,82 8.426,72 2.132,68 66.272,99 155.483,48 3.213.754,56 2.129,48 2.278,32 1.115,57 377.716,44 444.184,50 625,16 128,78 353,45 209.540,50 942,32 317.951,93 471.706,51 346.157,06 21.591,50 151,36 3.052,00 1.695,39 388,77 332,73 821,32 15,72 245,89 634,73 103,40 15.179,21 6.475,88 1.033,29 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 35.803,78 8.018,06 2.359,48 - 2 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 319,15 4,79 544,23 133,32 71,47 9,62 248,99 21,03 230,87 346,49 11.140,41 1.309,35 1.539,76 49,10 1.102,17 1.635,16 1.199,95 74,85 10,58 2,20 - Saldo Base 3º RATEIO 91.747,71 1.376,89 156.157,33 38.326,43 20.546,39 2.131,25 2.758,00 230,87 588,04 135,86 2.765,62 71.579,83 6.046,21 2.132,68 66.042,11 155.136,99 3.202.614,15 2.129,48 2.278,32 1.115,57 376.407,10 442.644,74 625,16 128,78 353,45 209.491,41 942,32 316.849,75 470.071,35 344.957,12 21.516,66 151,36 3.041,42 1.695,39 388,77 332,73 821,32 15,72 245,89 632,53 103,40 15.179,21 6.475,88 1.033,29 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 7.939,89 119,16 13.513,93 3.316,79 1.778,09 184,44 238,68 19,98 50,89 11,76 239,34 6.194,55 523,24 184,56 5.715,32 13.425,63 277.155,72 184,29 197,17 96,54 32.574,44 38.306,68 54,10 11,14 30,59 18.129,48 81,55 27.420,33 40.680,19 29.852,75 1.862,06 13,10 263,21 146,72 33,64 28,79 71,08 1,36 21,28 54,74 8,95 1.313,62 560,43 89,42 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 8.259,04 123,95 14.058,16 3.450,11 1.849,57 184,44 238,68 19,98 50,89 11,76 248,96 6.443,54 544,27 184,56 5.946,19 13.772,11 288.296,12 184,29 197,17 96,54 33.883,79 39.846,44 54,10 11,14 30,59 18.178,58 81,55 28.522,50 42.315,35 31.052,70 1.936,91 13,10 273,79 146,72 33,64 28,79 71,08 1,36 21,28 56,94 8,95 1.313,62 560,43 89,42 Credor SALDO 30.11.12 ALLIED ADVANCED TECHNOLOGIES LTDA. 174,41 ALMIR MILEK 4.856,80 ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA 8.979.504,20 ALSTOM GRID ENERGIA LTDA 1.475.552,08 ALUIZIO BRAZ DE MIRANDA JUNIOR 373,03 ALUIZIO TADEU KELLER 187.090,69 ALVARO DE ALMEIDA 494.992,08 ALYSSON SILVA DOS REIS 517,83 AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 392,63 AMARO GONCALVES RUFINO LIMA 42.327,24 AMAZONIA CREDIT 90 -FAQ DE FIF 117,94 AMERICA PROPERTIES LTDA 322.208,46 AMERICAN TOWER DO BRASIL LTDA 2.657.905,43 AMERICANAS.COM S/A COM. ELETR. S/A. 7.151,26 AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL LTDA 2.409.598,13 AMO ASSESSORIA TECNICA E ADMINISTRATIVA 175,31 ANA CAROLINA FERREIRA BONZI D ALESSANDRO 95.429,34 ANA CAROLINA OLIVEIRA 1.408,54 ANA CRISTINA LAMONIER DE SA 488,02 ANA FERREIRA DA SILVA SANTOS 203.685,37 ANA LUIZA BUENO 204,47 ANA MARIA SILVA VIGNOLA 964,57 ANA PAULA ANDRADE BATISTA 28.112,98 ANA PAULA BARTOLOZI GRAGNANO 214,24 ANA PAULA FARIA GONCALVES 216.840,79 ANALISES MEDICAS JOTAESSE S/A 100,14 ANAMARIA DE CARVALHO RIBEIRO 118.374,90 ANCHOR FUNDO DE INVEST. RENDA FIXA 4.858.265,73 ANDERSON GRACA LEITE RODRIGUES 109,66 ANDRADE VALADARES ENG E CONSTR 4.128.647,46 ANDRE GOMES NUNES 56.530,61 ANDRE JANSEN DE MELLO SANTANA 23.079,30 ANDREA CAMPELO SALEM 976,06 ANDREIA ANDERLE 267,38 ANDREIA DOS SANTOS 190,42 ANDREIA MARINS DE OLIVEIRA 460,19 ANDREIA SALETE WOLSTEINER 134,46 ANDRESA FERREIRA GONCALVES 153,16 ANEAS - ASSOC. NOBREGA DE EDUCAÇÃO E ASSIST SOCIAL 10.811.307,23 ANEAS COLEGIO STO. INACIO 6.029.427,71 ANELISE CRISTINA DE OLIVEIRA 208,78 ANGELA MARIA PARENTE DE BARROS 404.987,80 Angelo Jose Gobbi 41.034,18 ANIBAL BERNARDO DE OLIVEIRA SOBRINHO 492.168,78 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 98.998,42 674.687,48 - 3 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 31.127,25 5.114,97 648,55 882,45 0,41 1.116,93 9.213,57 6.014,03 97,45 751,67 410,34 16.841,07 9.200,48 51,43 37.454,24 20.900,88 1.403,88 142,24 - Saldo Base 3º RATEIO 174,41 4.856,80 8.948.376,95 1.470.437,11 373,03 186.442,14 395.111,21 517,83 392,63 42.327,24 117,53 321.091,53 2.648.691,86 7.151,26 1.728.896,63 175,31 95.429,34 1.408,54 488,02 203.685,37 204,47 964,57 28.015,53 214,24 216.089,12 100,14 117.964,56 4.841.424,66 109,66 4.119.446,98 56.530,61 23.027,86 976,06 267,38 190,42 460,19 134,46 153,16 10.773.852,99 6.008.526,84 208,78 403.583,92 40.891,94 492.168,78 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 15,09 420,31 774.396,70 127.252,31 32,28 16.134,79 34.193,11 44,81 33,98 3.663,02 10,17 27.787,41 229.219,02 618,87 149.619,52 15,17 8.258,50 121,90 42,23 17.627,03 17,69 83,47 2.424,48 18,54 18.700,45 8,67 10.208,71 418.979,14 9,49 356.498,86 4.892,19 1.992,84 84,47 23,14 16,48 39,83 11,64 13,25 932.374,24 519.980,70 18,07 34.926,34 3.538,81 42.592,51 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 15,09 420,31 805.523,95 132.367,28 32,28 16.783,34 35.075,56 44,81 33,98 3.663,02 10,58 28.904,34 238.432,59 618,87 155.633,55 15,17 8.258,50 121,90 42,23 17.627,03 17,69 83,47 2.521,93 18,54 19.452,13 8,67 10.619,05 435.820,21 9,49 365.699,34 4.892,19 2.044,27 84,47 23,14 16,48 39,83 11,64 13,25 969.828,49 540.881,58 18,07 36.330,22 3.681,05 42.592,51 Credor SALDO 30.11.12 ANSELMO PAULO POMPILIO NETO ANTENOR ROMERO FILHO e/ou MARI ANTONIO CARLOS DA CUNHA GARO ANTONIO CARLOS GOMES ANTONIO CARLOS MONTEIRO ANTONIO CARLOS VENTURIN ANTONIO DE SOUSA LIMA MACHADO ANTONIO DE VASCONCELOS ANTONIO DEGURMENDJIAN ANTONIO DEQUECH ANTONIO GOMES DE ARAUJO NETO ANTONIO JUAREZ SILVA E SOUZA ANTONIO MALTA NEVES ANTONIO MALTA NEVES Antonio Russo Netto ANTONIO XAVIER FILHO APARECIDO DOS SANTOS Aquiraz Serviços e Empreendimentos Ltda. ARACELI APARECIDA DA SILVA ARAUPLAST IND DE PLÁSTICOS LTDA ARCELORMITTAL INOX BRASIL S.A. ARG LTDA ARI NATALINO DA SILV ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA ARIOVALDO ELIAS A. RISKALA E/O ARIOVALDO HERBERT DA CRUZ ARLINDO GOMES BARROS ARMANDO VIAGENS E TURISMO LTDA ARNO BASSANI ARS POPULI ARTESANATO ARTE LTDA ARTICA COSMETICOS LTDA - RECIFE ASA AGRO-INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A ASAMAR S.A ASIA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA ASSAI COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. ASSOC BRAS DE EDUC E CULTURA - ABEC ASSOC DOS FORN. DE CANA DE PIRACICABA ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTOS ASSOC. BRAS. DE ATAC E DISTR DE PROD IND ABAD ASSOC.ESCOLA SUP.PROPAG.MARKETING ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO - POUPEX ASSOCIACAO DO SANATORIO SIRIO ASSOCIACAO EDUCACIONAL 9 DE JULHO 165,15 9.773,54 145,53 4.069.533,88 769,81 4.720,63 778,91 594,78 2,47 383,25 543,62 156.735,47 682.927,97 6.025,69 4.776,96 75.302,65 168.030,08 416.608,64 141,31 1.186,20 6.809.575,67 208,12 715,58 121,51 153,83 158.161,13 10.248,47 231.036,12 364,81 30,74 159.265,10 5.419,44 2.358.610,69 352,61 510,10 8.772,46 937.875,45 563,70 1.434.902,57 21.815,84 344.479,74 1.514.242,32 3.593.277,89 1.020,52 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 1.517,44 2.456,29 - 4 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 33,88 14.106,95 1,88 349,28 16,56 167,81 1.444,16 23.605,24 35,53 800,88 13,53 8.176,07 21,89 3.251,12 4.974,06 75,62 1.194,13 5.249,09 12.456,02 - Saldo Base 3º RATEIO 165,15 9.739,66 145,53 4.055.426,93 769,81 4.720,63 778,91 594,78 2,47 383,25 541,74 156.386,19 682.927,97 6.025,69 4.760,40 75.134,84 168.030,08 415.164,48 141,31 1.186,20 6.785.970,43 208,12 715,58 121,51 153,83 158.161,13 10.212,94 230.235,24 364,81 30,74 159.265,10 3.888,47 2.350.434,62 352,61 510,10 6.294,27 934.624,33 563,70 1.429.928,51 21.740,21 343.285,61 1.508.993,23 3.580.821,88 1.020,52 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 14,29 842,87 12,59 350.958,53 66,62 408,53 67,41 51,47 0,21 33,17 46,88 13.533,73 59.100,90 521,47 411,97 6.502,20 14.541,40 35.928,53 12,23 102,65 587.261,03 18,01 61,93 10,52 13,31 13.687,34 883,83 19.924,66 31,57 2,66 13.782,88 336,51 203.407,70 30,52 44,14 544,71 80.882,82 48,78 123.746,68 1.881,41 29.708,10 130.588,98 309.885,99 88,32 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 14,29 876,75 12,59 365.065,48 66,62 408,53 67,41 51,47 0,21 33,17 48,77 13.883,01 59.100,90 521,47 428,53 6.670,01 14.541,40 37.372,69 12,23 102,65 610.866,28 18,01 61,93 10,52 13,31 13.687,34 919,36 20.725,55 31,57 2,66 13.782,88 350,04 211.583,78 30,52 44,14 566,60 84.133,95 48,78 128.720,74 1.957,03 30.902,23 135.838,06 322.342,01 88,32 Credor SALDO 30.11.12 ASSOCIACAO ESPACO ABERTO - SEA 531.338,70 ASSOCIACAO JESUITA DE EDUCACAO E ASSIST. SOCIAL 1.955.852,51 ASSOCIACAO PAULISTA DE EDUC.E CULTURA 10.103,45 ATACADAO DISTR. COM. E IND. LTDA 14.496,79 ATC ASSOCIATED TOBACCO COMPANY BRASIL LTDA 1.583,18 ATLANTIC FORFAITING AG-ZURICH 1.843.914,85 AUGUSTO TAKEO HATAKEYAMA 250.354,98 AUTO VIACAO ABC LTDA 393,62 AVANCO S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS 126.280,86 AVG SIDERURGIA LTDA 222,06 AVICOLA FELIPE S/A 20.149,60 AYRES AUGUSTO A. DA SILVA MASC 36.892,99 AZTOR ADMINISTRACAO E PARTICIPAÇÕES LTDA 325,83 B2B PETROLEO LTDA 386,73 Bacchus Assets Limited 7.562.984,19 Bancard International Investments Inc. 2.458.028,45 BANCO BVA S/A 2.266.170,27 BANCO COMERCIAL PORTUGUES - LISBOA 183.491,90 Banco Cooperativo do Brasil S/A 864.244,10 BANCO DA AMAZÔNIA S/A 51.153.274,64 BANCO DE LA NACION ARGENTINA-NEW YORK 12.240.157,95 Banco Desenvolvimento MG S/A 13.208.270,03 Banco Guanabara S/A 3.430.227,04 BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA-MIAMI 242.788,69 BANCOLDEX BCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA-BOGOTA 305.706,54 BANCOOK COMUNICACAO INTEGRADA 127.740,33 BANK OF NOVA SCOTIA-TORONTO, ONTARIO 2.647.633,29 BANKS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA 310,73 BANPARA FIF 60 1.934.722,28 BANRISUL GUARANI F.I.MULTIMERCADO. 4.723.651,68 BANRISUL MASTER FUNDO INVEST REFERENCIADO DI LONGO PRAZO 3.973.388,67 BANRISUL S/A CORRETORA DE VALORES MOB. E CAMBIO 3.110.384,66 BANRISUL VIP FUNDO DE INVEST RENDA FIXA DE LONGO PRAZO 1.170.387,38 BARBARA NERY TAVARES 136,50 BARLEY S LOJAS DE DEPART LTDA 893,67 BARRAMAR S/A 2.585,33 BARRY CALLEBAUT BRASIL 882.043,33 BARTOLOMEU DE SOUZA 926,53 BASECARD ADMN. CARTOES SERVICOS LTDA 524.347,11 BASES SANTOS FEB FIF 337,85 BASTIEN COMERCIAL LTDA. 144,21 BAUMER S/A 400,50 BAUTEC CONSTRUCOES E INCORPORA 130.571,54 BB Níquel Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado 299.189,24 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 5.641,89 - 5 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 6.779,92 50,25 6.391,89 557,90 437,75 50,29 127,89 26.216,91 8.520,70 7.855,63 636,07 2.995,88 177.321,68 42.430,23 45.786,17 11.890,81 841,62 442,81 9.177,96 1,08 6.706,67 16.374,43 13.773,66 10.782,08 4.057,12 3.057,58 1.817,64 452,62 - Saldo Base 3º RATEIO 531.338,70 1.949.072,59 10.103,45 14.446,54 1.583,18 1.837.522,96 249.797,08 393,62 125.843,11 222,06 14.457,42 36.765,10 325,83 386,73 7.536.767,27 2.449.507,75 2.258.314,64 182.855,83 861.248,22 50.975.952,96 12.197.727,72 13.162.483,86 3.418.336,23 241.947,07 305.706,54 127.297,52 2.638.455,33 309,65 1.928.015,61 4.707.277,24 3.959.615,01 3.099.602,58 1.166.330,25 136,50 893,67 2.585,33 878.985,75 926,53 522.529,48 337,85 144,21 400,50 130.118,91 299.189,24 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 45.982,30 168.673,65 874,36 1.250,21 137,01 159.020,09 21.617,56 34,06 10.890,52 19,22 1.251,15 3.181,67 28,20 33,47 652.235,34 211.981,54 195.435,60 15.824,43 74.532,82 4.411.482,66 1.055.597,03 1.139.087,47 295.824,41 20.938,21 26.455,99 11.016,39 228.333,15 26,80 166.851,37 407.369,96 342.666,92 268.241,05 100.934,76 11,81 77,34 223,74 76.067,83 80,18 45.219,94 29,24 12,48 34,66 11.260,55 25.891,98 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 45.982,30 175.453,57 874,36 1.300,46 137,01 165.411,98 22.175,46 34,06 11.328,27 19,22 1.301,44 3.309,56 28,20 33,47 678.452,26 220.502,24 203.291,23 16.460,50 77.528,70 4.588.804,34 1.098.027,26 1.184.873,64 307.715,21 21.779,83 26.455,99 11.459,20 237.511,11 27,87 173.558,04 423.744,39 356.440,59 279.023,13 104.991,88 11,81 77,34 223,74 79.125,42 80,18 47.037,58 29,24 12,48 34,66 11.713,17 25.891,98 Credor SALDO 30.11.12 BCO. DESENV. EST. ESPIRITO SANTO - BANDE 9.109.096,52 Beatriz Gregory Hermeto 186.733,88 BEL SUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 12.939,75 BELA JOANA SUCOS E FRUTAS LTDA 1.956.134,61 BELLMAN NUTRICAO ANIMAL LTDA 10,90 BENFICA CARGAS E LOGISTICA LTD 41.746,27 BENNO MALLMANN 5.720,26 BERNARDO ZILBERLEIB 1.254,07 BETIM QUIMICA LTDA ME 279,97 BETRA TRADING S/A 1.008.641,30 BETTY FROMER PIAZZI 12.936,23 Biape International Bank Ltd. 748.843,98 BICAL - BIRIGUI CALCADOS INDUS. COM 222.548,25 BIOBRAS S.A 651,06 BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA 1.066,70 BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 17,81 BLUEBIRD RESTAURANTES LTDA. 374.031,03 BM LOGISTICA COM.E SERV.LTDA 897,11 BNY MELLON ARVOREDO FDO DE INV.MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO 803.986,63 BOA PRACA SUPERMERCADOS S.A. 1.440,35 BOAINAIN DISTR. ALCOOL LTDA. 7.371,43 BOAINAIN INDUSTRIAS E COMERCIO LTDA 806,48 BOLSA DE INSUMOS DE PATROCINIO LTDA 272.710,04 BOLSA DE VLRS MINAS/ESP.SANTO 57.900,03 BONSUCESSO D.T.V.M. LTDA 134.707,83 BRACOL HOLDING LTDA 5.824.415,16 BRADESCO FI MULTIMERCADO FEB BD 1.475.337,93 Bradesco Fi RF Capof Lençois 3.251.771,47 Bradesco FI RF Capof Nebraska DI 1.047.105,73 BRADESCO FIF EASYBAND 3.282.469,93 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RENTECON 13.054.763,42 BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO MARISOL 1.939.597,07 BRAMEX BRASIL MERCANTIL S/A 400,33 BRASFAC FOMENTO MERCANTIL LTDA 1.034,23 BRASFUMO IND. BRAS. DE FUMOS S/A 3.755,95 BRASIL DESIGN MOVEIS LTDA 1.046,11 BRASIL TELECOM S/A 9.995,05 BRASILIS COMERCIO EXTERIOR S/A 149,75 BRASKEM S/A 9.899,30 BRASPELCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11.697,73 BRASTEX S/A 814.591,15 BRASTUBO CONSTR METALICAS S.A. 1.745,68 BRASTUBO QUIMICA INDUSTRIA E COM. L 178,01 BRASWEY S/A 232,63 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 547.717,69 1.051,67 3.275,36 - 6 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 31.576,48 44,86 4.882,25 144,71 19,83 44,84 2.595,85 826,92 1.296,57 2.787,00 25,55 2,80 945,34 200,71 466,96 34.666,31 5.114,23 11.272,19 3.629,77 11.378,61 45.254,04 6.723,57 9,37 34,32 29,20 2.823,76 - Saldo Base 3º RATEIO 9.077.520,04 186.733,88 12.894,89 1.403.534,68 10,90 41.601,55 5.700,43 1.254,07 279,97 1.008.641,30 12.891,39 746.248,13 221.721,32 651,06 1.066,70 17,81 372.734,46 897,11 801.199,63 1.440,35 7.345,88 803,68 271.764,69 57.699,32 134.240,87 5.789.748,85 1.470.223,70 3.240.499,27 1.043.475,96 3.271.091,32 13.009.509,38 1.932.873,50 400,33 1.034,23 2.694,91 1.046,11 9.995,05 149,75 9.864,99 8.393,17 811.767,39 1.745,68 178,01 232,63 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 785.572,80 16.160,04 1.115,93 121.462,54 0,94 3.600,22 493,32 108,53 24,23 87.288,29 1.115,63 64.580,66 19.187,87 56,34 92,31 1,54 32.256,61 77,64 69.336,19 124,65 635,72 69,55 23.518,64 4.993,33 11.617,27 501.047,56 127.233,84 280.434,31 90.302,89 283.081,76 1.125.848,99 167.271,77 34,64 89,50 233,22 90,53 864,98 12,96 853,72 726,35 70.250,73 151,07 15,40 20,13 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 817.149,28 16.160,04 1.160,79 126.344,79 0,94 3.744,93 513,15 108,53 24,23 87.288,29 1.160,47 67.176,51 20.014,79 56,34 92,31 1,54 33.553,18 77,64 72.123,19 124,65 661,27 72,35 24.463,99 5.194,04 12.084,23 535.713,87 132.348,07 291.706,51 93.932,66 294.460,37 1.171.103,03 173.995,34 34,64 89,50 242,59 90,53 864,98 12,96 888,04 755,54 73.074,49 151,07 15,40 20,13 Credor SALDO 30.11.12 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios BRASYMPE ENERGIA S/A 10.017,66 2.804,94 BRAZILIAN EXPRESS HOLDING LTDA 1.429.425,56 400.239,16 BRAZILIAN EXPRESS TRANSPORTES AEREOS LTDA 505.062,47 141.417,49 BRB- Banco de Brasília S/A 16.607.529,03 BRB DTVM S/A 1.974.460,54 BRENO NELY LEITE PRACA 63,38 BRENO RENAN BUFOLIN ALVES 681,84 BRIGHT LTDA 5.615,75 BRINDES TIP LTDA 19.011,07 BROOKSFIELD COMERCIO DE ROUPAS LTDA 594,29 BRUNO CESAR DE BRITO CORDEIRO 2.944,91 BRUNO CURI HENRIQUES 129,13 BRUNO FERNANDO ZANINI 176,60 BRUNO LUIS MORAIS TORRES 5.142,33 BUNNY S IND.COM.DE R 5.019,20 BUY CENTER MAGAZINES LTDA 724,26 C.C.E.C.M. DAS UNICREDS NORTE NORDESTE 2.429.572,39 C.J.M PERFUMES E COSMETICOS 110,17 CADISA S/A MARKETING E LICENCIAMENT 20,17 CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRAC 233,54 CAFBEP FIF 707.918,76 CAFE SOLUVEL BRASILIA SA 357,76 CAFE SOLUVEL VIGOR LTDA 672.299,36 CAIXA DE ASSIST. DOS EMPREGADOS DA SANEAGO 1.975.579,63 CAIXA DE PREV. BCO. EST. CEARA 6.146.693,09 CAIXA DOS EMPREGADOS DA USIMINAS 1.082.923,98 CALCADOS SAMELLO S/A 668,03 CALIFORNIA BANK AND TRUST-CALIFORNIA 3.881.302,62 756.065,35 CALSETE SIDERURGIA LTDA 1.665.192,41 CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2.088,92 CAMARA BRASIL. DE COM. ELETRONICO 75.721,18 CAMILA BARROSO DE SIQUEIRA 20.801,24 CAMILA FERNANDA BASSETTO M SANTANA 176,60 Camila Miari Bolaffi 800,38 CAMILLO DE MORAES JUNIOR 670,23 CAMISARIA COLOMBO LTDA. 187,48 CAMPOFERT GUAIRA COMERCIO IND. EXPO 10.237,88 CAMTER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTO 1.350,98 CANAL DIRETO LTDA 2.509,31 CANINDE CALCADOS LTDA. 422,58 CAPELA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA 948,54 CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA 93,10 CAPPS-CAIXA DE ASSIST.PREV. E PENSOES DOS SERV.PUB.MUN.DE 1.344.792,41 MIRACEMA - RJ CAPRICORNIO S/A 401.871,28 - 7 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 25,00 3.567,65 1.260,57 57.569,63 6.844,42 19,47 65,90 10,21 8.422,06 0,81 2.453,98 2.330,49 6.848,30 21.307,37 3.753,93 10.833,56 5.772,35 262,49 46,35 2,32 4,68 0,32 4.661,69 1.393,08 Saldo Base 3º RATEIO 7.187,71 1.025.618,75 362.384,41 16.549.959,41 1.967.616,12 63,38 681,84 5.596,29 18.945,17 594,29 2.934,70 129,13 176,60 5.142,33 5.019,20 724,26 2.421.150,33 110,17 20,17 232,73 705.464,77 357,76 669.968,88 1.968.731,33 6.125.385,71 1.079.170,04 668,03 3.114.403,71 1.659.420,06 2.088,92 75.458,69 20.754,89 176,60 800,38 667,91 187,48 10.237,88 1.346,29 2.509,31 422,58 948,54 92,78 1.340.130,72 400.478,20 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 622,03 88.757,52 31.360,92 1.432.241,18 170.278,41 5,48 59,01 484,31 1.639,52 51,43 253,97 11,17 15,28 445,02 434,36 62,68 209.527,47 9,53 1,75 20,14 61.051,25 30,96 57.979,42 170.374,92 530.093,73 93.391,88 57,81 269.521,94 143.606,98 180,78 6.530,23 1.796,14 15,28 69,26 57,80 16,22 885,99 116,51 217,16 36,57 82,09 8,03 115.975,54 34.657,57 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 647,03 92.325,18 32.621,48 1.489.810,81 177.122,84 5,48 59,01 503,77 1.705,42 51,43 264,18 11,17 15,28 445,02 434,36 62,68 217.949,53 9,53 1,75 20,95 63.505,23 30,96 60.309,91 177.223,23 551.401,10 97.145,81 57,81 280.355,51 149.379,34 180,78 6.792,72 1.842,49 15,28 69,26 60,12 16,22 885,99 121,19 217,16 36,57 82,09 8,35 120.637,23 36.050,65 Credor SALDO 30.11.12 CAQ CASA DA QUIMICA INDUSTRIA E COM 1.260,19 CARAIBA METAIS S/A 2.854.126,45 CARAMURU ALIMENTOS LTDA 235.911,64 CARAMURU ARMAZENS GERAIS LTDA 246.167,06 Carbex Indústria e Comércio de Materiais de Escritório Ltda 11,20 CARBONO QUIMICA LTDA 585.637,27 CARGILL FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL, INC.-MINNESOTA 7.218.975,09 CARINA TEGNER DA LUZ 18.688,29 CARLA CARNEIRO FRANCA 277,55 CARLA SASS AMEDI 151,47 CARLISA S/A EMPR.E PARTICIPACOES 260.533,52 Carlos Alberto Azevedo Pimentel 293.627,94 CARLOS ALBERTO CAVALCANTE 847,86 CARLOS ALBERTO DA SILVA HORCEL 1.255,57 CARLOS ALBERTO DOS SANTOS FLORES 1.402,52 CARLOS ALBERTO RAMOS 49.686,90 CARLOS ALBERTO RIBAS BAPTISTA 9.352,85 CARLOS ALBERTO SURIANO DO NASCIMENTO 64.908,55 CARLOS AUGUSTO M DA SILVA 251,14 CARLOS EDUARDO PEREIRA REIS 102,38 CARLOS EDUARDO SCALIANTE CARDOSO 31.384,97 CARLOS GONZAGA XAVIER DE OLIVEIRA 401,48 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA 153,57 CARLOS MANUEL DA SILVA ANTUNES 275,51 CARLOS MARCELO DA SILVA GUSMÃO 664.503,49 CARLOS OTTO LAURE 19.452,31 CARLOS PAES DE FIGUEIREDO SOBRINHO 144.745,70 Carlos Roberto Della Libera Filho 331,11 Carlos Rolim Affonso 8,31 CARLOS ULISSES DE ALMEIDA CABRAL 1.871,50 CARTA EDITORIAL LTDA 1.827,38 CASA DE SOFTWARE S/A 156.085,79 CASA MANTIQUEIRA LTDA 762,48 CASCAVEL COUROS LTDA 1.516.524,92 CASSIA CRISTINA ARANTES ALMEIDA 1.083,37 CATAMARA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 8.943.488,17 CATHO ON LINE S/C LTDA. 68.562,54 CAVALLIERI SERVICOS MEDICOS LTDA 952,93 CCE DA AMAZONIA S/A 1.218.707,48 CCE IND E COM COMPONENTES ELETRONICOS : Dep.Judicial 10.382,34 CCE INVESTIMENTOS S/A 20.911,12 CCI CONCESSÕES 65.545,05 CCL EMPREEN. ADM E PARTICIPACOES LT 47.501,78 CEC CENTRO ULTRA. EXAMES CARD. LTDA 201,35 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 799.155,41 77,14 266,82 341.238,09 2.907,06 5.855,11 56,38 8 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 4,37 7.123,51 817,78 853,33 2.030,10 25.024,42 903,13 2,94 110,72 32,42 225,00 0,69 2.303,49 67,43 1,15 541,07 5.257,00 31.002,40 237,67 2,38 3.041,73 25,91 52,19 227,21 0,50 Saldo Base 3º RATEIO 1.255,82 2.047.847,53 235.093,86 245.313,72 11,20 583.607,17 7.193.950,67 18.688,29 277,55 151,47 259.630,39 293.627,94 844,93 1.255,57 1.402,52 49.576,18 9.320,43 64.683,55 251,14 102,38 31.384,97 401,48 153,57 197,68 662.200,01 19.384,88 144.745,70 329,96 8,31 1.871,50 1.827,38 155.544,72 762,48 1.511.267,92 1.083,37 8.912.485,77 68.324,87 683,73 874.427,66 7.449,37 15.003,81 65.317,84 47.501,78 144,47 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 108,68 177.221,68 20.345,13 21.229,56 0,97 50.505,64 622.567,83 1.617,29 24,02 13,11 22.468,53 25.410,70 73,12 108,66 121,37 4.290,35 806,59 5.597,74 21,73 8,86 2.716,07 34,74 13,29 17,11 57.307,10 1.677,58 12.526,36 28,56 0,72 161,96 158,14 13.460,91 65,99 130.785,83 93,76 771.290,66 5.912,87 59,17 75.673,38 644,67 1.298,44 5.652,64 4.110,83 12,50 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 113,05 184.345,19 21.162,91 22.082,90 0,97 52.535,73 647.592,25 1.617,29 24,02 13,11 23.371,67 25.410,70 76,06 108,66 121,37 4.401,07 839,02 5.822,75 21,73 8,86 2.716,07 34,74 13,29 17,80 59.610,58 1.745,01 12.526,36 29,70 0,72 161,96 158,14 14.001,98 65,99 136.042,83 93,76 802.293,06 6.150,54 61,55 78.715,10 670,59 1.350,63 5.879,85 4.110,83 13,00 Credor SALDO 30.11.12 CECILIA SANTORO TRIGUEIRO FONTES CEGELEC LTDA CELIA REGINA DIANA DO PRADO MARQUES CELLOFARM LTDA CELSO VIEGAS PORTASIO CELULOSE NIPO BRASILEIRA S A CENIBRA CENTRAIS ELETRICAS CACHOEIRA DOURADA S/A CENTRAL ENERG. MORENO ACUCAR E ALCOOL LTDA CENTRAL NACIONAL UNIMED CENTREX LAB. DE EXAMES COMPL. LTDA CENTRO ATACADISTA BARAO CENTRO DE INVEST.CARD. ULTRAS. LTDA CENTRO DIAG. ULTRAS. JACAREP. LTDA CENTRO INF DE INVEST HEMAT DR.DOMINGOS A.BOLDRINI CENTRO SUL REPRES.COM.IMP. E EXP. L CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIARIOS S/A CERA INGLEZA INDUSTRIA E COMER CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA CERAMICA DECORITE S/A CERAMICA LANZI LTDA CERAMICA SANTA TEREZINHA S/A CEREAIS BRAMIL LTDA CERVEJARIAS CINTRA - IND. E COM. LT CESAR AUGUSTO NETTO CEZARIO PEIXOTO CGG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA Chapecó Companhia Ind. de Alimentos CHEMICALTECH IMPORT.EXP. E COM. DE CHRISTIANO CABRAL BARBOSA CIA ALBERTINA MERCANTIL E INDUSTRIAL CIA BRASILEIRA DE MEIOS DE PAGAMENTO - VISANET CIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL CIA DE FERRO LIGAS DA BAHIA FERBASA CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX CIA INDUSTRIAL FLUMINENSE CIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO CIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA CIA. AGRO INDUSTRIAL IGARASSU CIA. HERING CIEL CONFIANCA IMPORT. E EXPORTACAO LTDA CIMAF CABOS S.A CIMENTO TUPI S/A CINPAL CIA. INDUSTRIAL DE PECA CINPAR COMERCIO E CONSULTORIA 950,86 100,38 1.257.548,60 2.831,60 201.833,31 4.277.151,83 2.247.410,01 294,26 761,98 413,56 106.835,49 2.203,45 968,07 2.574.356,21 944,04 169,94 324.615,01 171,04 83.050,29 434.315,54 84,08 2.488,87 1.367,79 67.636,23 497.567,57 190.308,14 772,18 1.739,04 18.215,93 3.343.339,56 3.090,72 1.240,85 386.879,61 1.970.801,32 666.895,53 2.667,98 29.178,34 1.801,49 2.316,89 789,82 2.096,82 3.417,01 820.648,64 107,79 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 616,97 271,06 23.254,08 121.608,35 936.135,08 551.824,37 186.730,75 747,03 8.169,93 - 9 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 4.359,26 14.826,65 7.790,60 2,64 370,34 5,50 2,42 6.425,24 3,27 1.125,27 0,59 207,28 1.083,99 0,29 234,46 1.724,81 659,70 63,15 8.344,52 4,30 1.341,11 4.918,85 1.664,48 6,66 72,83 2,74 2.844,76 - Saldo Base 3º RATEIO 950,86 100,38 1.253.189,34 2.831,60 201.833,31 4.262.325,18 2.239.619,42 294,26 759,34 413,56 106.465,14 1.580,98 694,60 2.567.930,97 940,77 169,94 323.489,74 170,44 59.588,93 311.623,20 83,79 2.488,87 1.367,79 67.401,77 495.842,77 189.648,44 772,18 1.739,04 18.152,78 2.398.859,96 3.090,72 1.236,55 385.538,50 1.414.058,10 478.500,30 1.914,29 20.935,58 1.801,49 2.316,89 787,09 2.096,82 3.417,01 817.803,88 107,79 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 82,29 8,69 108.451,59 245,05 17.466,75 368.863,60 193.817,71 25,47 65,71 35,79 9.213,54 136,82 60,11 222.229,94 81,41 14,71 27.994,95 14,75 5.156,85 26.968,02 7,25 215,39 118,37 5.832,98 42.910,46 16.412,26 66,82 150,50 1.570,95 207.598,46 267,47 107,01 33.364,68 122.373,25 41.409,64 165,66 1.811,77 155,90 200,50 68,11 181,46 295,71 70.773,13 9,33 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 82,29 8,69 112.810,85 245,05 17.466,75 383.690,25 201.608,30 25,47 68,36 35,79 9.583,89 142,32 62,53 228.655,18 84,69 14,71 29.120,22 15,34 5.364,14 28.052,01 7,54 215,39 118,37 6.067,44 44.635,27 17.071,96 66,82 150,50 1.634,10 215.942,98 267,47 111,31 34.705,79 127.292,10 43.074,12 172,32 1.884,60 155,90 200,50 70,85 181,46 295,71 73.617,89 9,33 Credor SALDO 30.11.12 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios CINTIA ERLEI BORGES 128,42 CIP COMPANHIA INDUSTRIAL DE PEÇAS 694.091,35 CIRO DISTR.DE ALIMENTOS LTDA 168,16 CISA BRASILE LTDA 44.442,19 CITROMATAO S/A 1.398.566,58 CITROVITA AGRO INDUSTRIAL LTDA 2.333,22 CITROVITA AGRO PECUARIA LTDA 3.352,41 CLARISSA BARACHO PEREIRA 358,33 CLARKE MODET PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA 5.907.976,36 CLAUDEMIR SOARES 81.883,68 CLAUDETE MARIA BUTTI 610,23 CLAUDIA FERNANDEZ NIETO 5.119,33 CLAUDIA FONTES DE MORAES BANDEIRA 152,65 CLAUDIA MENELEU GONCALVES LEAL 38.355,25 CLAUDIA VALERIA NASCIMENTO COSTA 173,67 CLAUDINA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA 673,73 CLAUDIO AUGUSTO AYRES DE VASCONCELOS 391,07 CLAUDIO MARCEL KASSNER PETHO 347,80 CLAUDIO MOTTA GRANJA 181,22 CLAUDIO REPLE 236,42 CLAUDIO SARMENTO GUARINO 37.241,57 CLEIDE PEREIRA DE SOUZA 1.865,94 CLERISON JOSE KERWALT 231,02 CLEUZA MARIA MODESTO BENEDITO 200,66 CLINICA OTORRINOS ASSOCIADOS LTDA 237,15 CLUB MED BRASIL S/A 10.935,62 CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DO RIO 110,98 CLUBE DE INVESTIMENTO C.P.M. TRADIN 1.412,15 CLUBE DE INVESTIMENTO HORIZONT 446.752,91 CLUBE DE INVESTIMENTOS BRASIL 500 274,51 CLUBE DE INVESTIMENTOS HPMT 4,65 CLUBE DE PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DOS EMPREGADOS DA AÇOMINAS 8.556.827,45 - CEA COBANK-DENVER 14.581.314,87 COBRAC COBRANCAS E CONSULTORIA 18.394,97 CODEP CONS.DEDET.PRED.JDS.LTDA 3.043,48 COFAC CIA FLUMINENSE DE ADMINISTRACAO E COMERCIO 774,60 COLEGIO GEO GUARARAPES LTDA 3.484,66 COLUMBIA TRADING S/A 496,48 COM. IMPORT. ERECTA LTDA 108,89 COMERCIAL AGRÍCOLA NORTE PARANAENSE LTDA - CANP 14.431,63 COMERCIAL DIPAPA LTDA 3.238.961,70 COMERCIAL IBIACU DE EMPREENDIMENTOS LTDA 129.639,00 COMEXPORT CIA DE COM EXTERIOR 911.957,64 COMMODITY CREDIT CORPORATION 16.905.597,44 391.598,64 852,17 4.040,86 - 10 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 2.364,22 154,06 3.490,63 20.479,87 283,85 132,96 1,21 129,10 6,47 1.548,66 29.662,05 50.534,46 63,77 7,60 36,02 11.227,79 449,39 58.602,87 Saldo Base 3º RATEIO 128,42 691.727,13 168,16 44.288,13 1.003.477,31 2.333,22 3.352,41 358,33 5.887.496,49 81.599,84 610,23 5.119,33 152,65 38.222,29 173,67 673,73 391,07 346,59 181,22 236,42 37.112,47 1.859,47 231,02 200,66 237,15 10.935,62 110,98 1.412,15 445.204,25 274,51 4,65 8.527.165,40 14.530.780,41 18.331,21 2.183,71 774,60 3.484,66 496,48 108,89 10.354,75 3.227.733,91 129.189,61 911.957,64 16.846.994,57 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 11,11 59.862,39 14,55 3.832,72 86.841,39 201,92 290,12 31,01 509.506,68 7.061,69 52,81 443,03 13,21 3.307,77 15,03 58,31 33,84 29,99 15,68 20,46 3.211,73 160,92 19,99 17,37 20,52 946,37 9,60 122,21 38.528,18 23,76 0,40 737.944,86 1.257.500,49 1.586,39 188,98 67,03 301,56 42,97 9,42 896,11 279.329,59 11.180,13 78.921,24 1.457.946,74 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 11,11 62.226,61 14,55 3.986,77 90.332,02 201,92 290,12 31,01 529.986,55 7.345,54 52,81 443,03 13,21 3.440,73 15,03 58,31 33,84 31,20 15,68 20,46 3.340,83 167,39 19,99 17,37 20,52 946,37 9,60 122,21 40.076,84 23,76 0,40 767.606,91 1.308.034,95 1.650,16 196,58 67,03 301,56 42,97 9,42 932,12 290.557,38 11.629,52 78.921,24 1.516.549,61 Credor SALDO 30.11.12 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTERILIZAC COMPANHIA DE CIMENTO RIBEIRAO GRAND COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SAO PA COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE COMPANHIA ENERGETICA SAO JOSE COMPANHIA FERROLIGAS MINAS GER COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA METALIC NORDESTE COMPANHIA PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA ELETRICA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE COMPAZ COMPONENTES DA AMAZONIA S/A COMPLEXO MOVEIS LTDA COMPULINE REPRESENTACOES E INFORMATICA LTDA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A CONCESSIONARIA ROTA 116 S.A. CONFECCOES BELA VISUAL LTDA CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS CONGREGACAO ISRAELITA PAULISTA CONIB-CONFEDERACAO ISRAELISTA DO BR CONPROF/GRUPOS - FAQ DE FUNDO INVES CONSORCIO CIDADE DO SAMBA CONSORCIO SAO BERNARDO TRANSPORTES SBCTRANS CONSORTE COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA CONSTRUCAP CCPS ENG. E COM. S/A CONSTRUTORA AGMAR LTDA CONSTRUTORA BETER S/A CONSTRUTORA CAPARAO S/A CONSTRUTORA CELI LTDA CONSTRUTORA COWAN S/A CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. CONSTRUTORA MARINS LTDA CONSTRUTORA MOURA SCHUWARK LTDA. CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. CONVEF ADMINIST. DE CONSORCIOS LTDA CONVENCAO SAO PAULO IND. DE BEBIDAS COOP. AGRICOLA MISTA DO VALE DE MOGI GUAÇU COOP. AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO COOP. AGRICOLA PROD. CANA DE CAMPO COOP. AGRICOLA TUPANCIRETA LTDA COOP. AGRO PECUÁRIA ALTO URUGUAI LTDA COOP. AGROP. DO SUDOESTE MINEIRO 5.759,40 205,70 3.668,32 1.338,01 2.061,80 840.895,68 107,21 401.077,65 1.091.541,68 673,96 2.504.596,00 888.661,07 753,92 51.514,10 2.208,58 211,69 2.286.818,14 761.435,34 18,71 162.909,08 97.489,50 108,15 1.259,21 1.263.616,66 764.535,59 2.090,81 5.271,07 394.099,40 902,02 254,82 780,18 4.804.590,12 1.461,19 130,81 1.234,29 1.771,15 690.869,98 5.118,94 1.308.418,24 6.291,99 296,03 15.095,28 1.140,48 217.279,61 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 577,30 305.631,67 701.286,88 248.825,10 14.423,95 214.069,97 193.443,59 1.761,76 - 11 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 5,15 2.914,95 1.390,33 2.724,34 2,34 6.251,13 2.217,98 2,61 128,57 7.927,20 2.639,50 564,72 337,95 4.380,30 1.908,18 7,25 18,27 1.366,14 16.655,00 1.724,32 4.535,60 15,70 52,33 753,19 Saldo Base 3º RATEIO 5.759,40 205,70 3.668,32 1.338,01 1.479,35 837.980,73 107,21 399.687,32 783.185,67 671,62 1.797.057,99 637.617,99 751,31 36.961,58 2.208,58 211,69 2.278.890,94 758.795,84 18,71 162.344,36 97.151,56 108,15 1.259,21 1.259.236,36 548.557,45 2.083,56 5.252,80 392.733,26 902,02 254,82 780,18 4.787.935,12 1.461,19 130,81 1.234,29 1.771,15 495.702,07 5.118,94 1.303.882,64 4.514,53 296,03 15.042,95 1.140,48 216.526,41 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 498,42 17,80 317,46 115,79 128,02 72.519,24 9,28 34.589,13 67.777,25 58,12 155.518,23 55.179,76 65,02 3.198,67 191,13 18,32 197.216,28 65.666,54 1,62 14.049,36 8.407,54 9,36 108,97 108.974,90 47.472,42 180,31 454,58 33.987,32 78,06 22,05 67,52 414.350,13 126,45 11,32 106,82 153,28 42.898,29 443,00 112.838,61 390,69 25,62 1.301,82 98,70 18.738,30 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 498,42 17,80 317,46 115,79 133,17 75.434,19 9,28 35.979,45 70.501,59 60,46 161.769,36 57.397,73 67,63 3.327,24 191,13 18,32 205.143,48 68.306,04 1,62 14.614,08 8.745,49 9,36 108,97 113.355,20 49.380,59 187,56 472,85 35.353,46 78,06 22,05 67,52 431.005,13 126,45 11,32 106,82 153,28 44.622,60 443,00 117.374,21 406,39 25,62 1.354,15 98,70 19.491,49 Credor SALDO 30.11.12 COOP. AGROPECUARIA CASTROLANDA 4.193.406,18 COOP. AGROPECUARIA NORTE PIONEIRO 25.940,24 COOP. ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA 526.700,55 COOP. CENTR.ECON.CRED.MUT UNICRED S EST. ST CATARINA LTDA 790.413,23 COOP. CENTRAL ECO CRED M UNICREDS EST DO RIO DE JANEIRO 856.344,87 COOP. CENTRAL LEITE NILZA 1.321,95 COOP. DE CRED RURAL DOS PLANT CANA DE GUARIBA 117,56 COOP. DE CREDITO DOS PLANTADORES DE CANA DE SERTAOZINHO 33,11 COOP. DE CREDITO RURAL COOPERCITRUS - CREDICITRUS 197,12 COOP. DE ECON. E CRED. MUT. DOS MEDICOS DE PORTO ALEGRE 448.704,34 LTDA COOP. DE TRANSPORTE DO ESTADO DE GOIAS 177,88 COOP. DOS AGRIC.REGIAO DE ORLANDIA 2.021.335,88 COOP. DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA - COPLANA 4.857.837,67 COOP. ECON.CRED.MUTUO SERV.PUBLIC. DO VALE DO ITAJAI 2.190.294,72 COOP. MISTA AGROPECUARIA DO BRASIL - COOPERMIBRA 6.357.312,37 COOP. REG. AGROP. DE CAMPOS NOVOS 1.404,52 COOP. REG. CAFEIC. EM GUAXUPE 193,35 COOP.AGRARIA MISTA ENTRE RIOS 147,43 COOPAVEL COOP. AGROPECUARIA DE CASCAVEL 5.539,84 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR 33,70 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 465,35 COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA. 449,47 COPERCANA COOP. DOS PLANT. DE CANA DO OESTE DE SAO PAULO 233.226,32 CORDEIRO FIOS E CABOS ELETR. LTDA 420,23 CORINNE COFFIN 513.279,74 COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 2.553,27 CORPORACION ANDINA DE FOMENTO-CARACAS 1.796.388,18 COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO 159.906,63 COSBEL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS 175.846,32 COSBELLE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA 553.029,07 COSTA RIBEIRO EXP E IMP LTDA 146,61 COTRIL AGROPECUARIA LTDA 12,17 CP CIMENTO E PARTICIPACOES S.A. 5.734,61 CPM S/A 1.002,74 CRAGNOTTI & PART.CAP.INV.BRASIL S/A 350,04 CRISTIAN RECKTENWALD GRASEL 357,05 CRISTIANA O DE ASSIS EXEL 113,29 CRISTIANE DE CARVALHO TURCI 150,28 CRISTIANE RODRIGUES PEIXOTO 518,37 CRISTIANO AYRES DE FIGUEIREDO 1.108.201,95 CRP TRANSF. DE PLASTICOS LTDA 666,33 CTF TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA 1.298,08 CUMMINS BRASIL LIMITADA 948,91 CUPRO DO BRASIL LTDA 651.870,76 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 7.263,27 147.476,15 565.974,05 1.780.047,46 1.551,16 1.605,69 - 12 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 9.346,35 64,74 1.314,57 2.739,95 2.968,50 0,68 1.555,42 5.044,98 16.839,59 7.592,61 15.866,99 4,87 0,51 13,83 808,47 1.779,27 6.227,14 554,31 609,57 1.917,06 0,51 14,31 0,52 3.841,56 4,50 2.259,70 Saldo Base 3º RATEIO 4.184.059,83 18.612,23 377.909,82 787.673,28 853.376,37 1.321,95 117,56 33,11 196,44 447.148,91 177,88 1.450.316,85 4.840.998,09 2.182.702,11 4.561.397,92 1.399,65 193,35 146,91 3.974,86 33,70 465,35 449,47 232.417,85 420,23 511.500,47 2.553,27 1.790.161,04 159.352,31 175.236,75 551.112,01 146,11 12,17 4.114,61 1.002,74 350,04 357,05 113,29 149,75 518,37 1.104.360,40 666,33 1.293,58 948,91 649.611,06 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 362.090,48 1.610,71 32.704,49 68.165,61 73.851,59 114,40 10,17 2,87 17,00 38.696,47 15,39 125.511,09 418.942,22 188.892,06 394.745,50 121,13 16,73 12,71 343,99 2,92 40,27 38,90 20.113,55 36,37 44.265,49 220,96 154.921,37 13.790,42 15.165,07 47.693,49 12,64 1,05 356,08 86,78 30,29 30,90 9,80 12,96 44,86 95.571,86 57,66 111,95 82,12 56.217,64 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 371.436,83 1.675,45 34.019,06 70.905,56 76.820,09 114,40 10,17 2,87 17,68 40.251,90 15,39 130.556,07 435.781,81 196.484,66 410.612,48 126,00 16,73 13,23 357,81 2,92 40,27 38,90 20.922,02 36,37 46.044,76 220,96 161.148,51 14.344,74 15.774,64 49.610,55 13,15 1,05 370,39 86,78 30,29 30,90 9,80 13,48 44,86 99.413,42 57,66 116,45 82,12 58.477,34 Credor SALDO 30.11.12 CURITIBA EMPREENDIMENTOS LTDA 207,73 CURTUME TOURO LTDA 62,19 CURTUME UNIAO LTDA 62.277,28 Dacio Goncalves Pozzi 311.061,96 DAGOBERTO TENAGLIA JUNIOR 737,13 DAIANE RABAIOLI 69.719,35 DAIBY S/A 553.452,03 DAITAN COM. DE VEICULOS LTDA 1.337.628,07 DAMOVO DO BRASIL S/A 3.365.749,73 DANIEL AUGUSTO ROSSI 321,83 DANIELA CONIGERO 121,03 DANIELLE ANDRADE SCHOLZ 4.164,67 DANILO BARBOSA RIBEIRO 134.733,25 DANILO DA SILVA 212.810,72 DANILO PEREIRA FERNANDES 174,04 Dante Laurini Junior 206,30 DARK OIL DO BRASIL 90.850,82 DASS NORDESTE CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 2.750,03 DAVID PALATNIC 92.122,11 DAVID WESLEY BALDESSIN 1.593,58 DEBORA CRISTINA ZANETTE DE SOUZA 398,71 DECIO DE OLIVEIRA SANTOS JR (EMERSON DOMICIANO DE ANDRADE) 1.685,69 DEDINI S/A INDUSTRIAS DE BASE 42.065,21 DEGREMONT TRATAMENTO DE AGUAS LTDA 662.185,81 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 20.954,50 DELTA AGRICOLA LTDA 14,49 DELTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA 451,39 DEMETRIO FERES FRAIHA 4.300.279,39 DEN NORSKE BANK-OSLO 32.854.572,75 DENILSON CONTI 118,55 DENIS PESSOA DE MENEZES 1.216,01 DENISE DE SENA BARBOSA PANCHO VILLA 10.087,09 DENISE SGARBI DO AMARAL 172,19 DENNIS GALLO 118,38 DEOCLECIANO NOGUEIRA DE AGUIAR 285,24 DEOLINDO DE JESUS MORAES 129,19 DERMINAS - SOCIEDADE CIVIL DE SEGURIDADE SOCIAL 3.887.912,53 DESTILARIA PIONEIROS S/A 2.280,43 DESTILARIA VALE DO TIETE S/A 370,88 DETEN QUIMICA S/A 6.673.180,81 DHJ COMERCIO DE VECULOS LTDA 103,22 DIALAB DIAGNOSTICO S/A 1.133.476,53 DIEGO BARRUECO PEREZ 474,45 DIEGO RIVERA HOHAGEN 359,60 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 17.437,64 374.535,86 25.438,23 770,01 11.778,26 - 13 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 155,44 1.078,29 2,56 1.918,53 3.338,54 11.667,30 467,05 737,70 226,75 6,86 319,34 5,52 104,99 2.295,45 1,56 14.906,82 113.889,64 34,97 13.477,36 23.132,43 3.929,17 - Saldo Base 3º RATEIO 207,73 62,19 44.684,20 309.983,67 734,57 69.719,35 551.533,50 959.753,67 3.354.082,44 321,83 121,03 4.164,67 134.266,20 212.073,02 174,04 206,30 65.185,84 1.973,16 91.802,77 1.588,06 398,71 1.685,69 30.181,96 659.890,36 20.954,50 14,49 449,83 4.285.372,57 32.740.683,11 118,55 1.216,01 10.052,12 172,19 118,38 285,24 129,19 3.874.435,17 2.280,43 370,88 6.650.048,38 103,22 1.129.547,36 474,45 359,60 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 17,98 5,38 3.866,99 26.826,13 63,57 6.033,54 47.729,97 83.057,53 290.263,85 27,85 10,47 360,41 11.619,46 18.352,90 15,06 17,85 5.641,21 170,76 7.944,65 137,43 34,50 145,88 2.611,96 57.107,22 1.813,41 1,25 38,93 370.858,13 2.833.393,93 10,26 105,23 869,92 14,90 10,24 24,68 11,18 335.295,42 197,35 32,10 575.498,28 8,93 97.751,55 41,06 31,12 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 17,98 5,38 4.022,43 27.904,42 66,13 6.033,54 49.648,49 86.396,07 301.931,15 27,85 10,47 360,41 12.086,51 19.090,60 15,06 17,85 5.867,96 177,62 8.263,99 142,96 34,50 145,88 2.716,95 59.402,67 1.813,41 1,25 40,49 385.764,96 2.947.283,57 10,26 105,23 904,88 14,90 10,24 24,68 11,18 348.772,78 197,35 32,10 598.630,71 8,93 101.680,72 41,06 31,12 Credor DIGICONTIS COM. E PARTICIP. LTDA DIJON ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA DILMAR MARTINS RAMOS DIMAS DAMIAO G. ALVES DIMENSAO TURISMO LTDA DIPLOMATA S.A INDUSTRIAL E COMERCIAL DISKPAR LOGISTICA E AUTOMACAO LTDA DISPORT NORDESTE LTDA DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO DISTRIBUIDORA DE DROGAS RN LTDA DIX ASSISTENCIA MEDICA LTDA DIXIE TOGA S/A DJALMA DOS SANTOS MIRANDA DM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA DM9DDB PUBLICIDADE LTDA. DOMAINNAMES.COM BRASIL LTDA. Domingos Regattieri DONIZETTI TADEU VENANCIO DREA PARTICIPACOES ADM. E COMERCIO DRIVE D INF. COM., IMP. E EXP. LTDA DROGARIAS PACHECO S.A. DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA DURAMETAL S/A DURVAL FERRO BARROS DURVALICE VIANA DOS PRAZERES FONTANA E MARKETING IMPORT C EBF VAZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ECON DISTRIBUICAO S/A EDER JOSE TEIXIERA EDILEIA DA CONCEICAO DA SILVA FARIAS EDILENE DE SOUSA EDILON MELOTTI EDILSON PERREIRA JARDIM EDITORA ABRIL S/A EDITORA ALTO ASTRAL EDITORA BRASIL SEIKYO LIMITADA EDITORA E LIVRARIA SEFER LTDA ME EDMUNDO SAFDIE EDMUR VAZ PIMENTEL EDSON ANTONIO BARBOZA EDSON FERREIRA DA SILVA EDSON LUIS DIAS DA SILVA EDSON MASCAGNI EDUARDO DE LIMA SAMPAIO SALDO 30.11.12 175.641,04 103,01 465.118,02 102,38 1.944,52 4.990.055,15 13.522,77 521,31 1.380.808,65 283,51 1.404.886,32 254,50 691,28 790.570,96 485.564,03 3.261,43 277.553,29 101,76 17.520,79 767,28 12.360.183,91 1.307.502,19 1.245,43 42.864,27 137.833,18 162,85 564,22 80.576,92 391,50 102,38 415,38 1.555,22 459,07 92.190,54 414.821,59 504.955,85 15.981,78 221,96 270.234,54 426,54 148,43 136,07 102,38 350,59 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 1.397.215,44 3.786,38 393.368,17 221.359,87 - 14 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 608,86 12.454,50 33,75 4.786,54 3.506,40 1.973,16 1.683,20 962,13 0,35 2,66 42.846,30 4.554,16 4,32 148,59 305,98 1.437,97 1.750,42 55,40 0,77 - Saldo Base 3º RATEIO 175.032,18 103,01 465.118,02 102,38 1.944,52 3.580.385,21 9.702,65 521,31 1.376.022,11 283,51 1.008.011,74 254,50 691,28 567.237,94 483.880,84 3.261,43 276.591,16 101,41 17.520,79 764,62 12.317.337,61 1.302.948,03 1.241,11 42.715,68 137.527,20 162,85 564,22 80.576,92 391,50 102,38 415,38 1.555,22 459,07 92.190,54 413.383,63 503.205,43 15.926,38 221,19 270.234,54 426,54 148,43 136,07 102,38 350,59 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 15.147,37 8,91 40.251,53 8,86 168,28 309.848,20 839,67 45,11 119.081,59 24,53 87.233,80 22,02 59,82 49.089,03 41.875,27 282,25 23.936,33 8,78 1.516,26 66,17 1.065.948,12 112.757,73 107,41 3.696,64 11.901,67 14,09 48,83 6.973,16 33,88 8,86 35,95 134,59 39,73 7.978,21 35.774,41 43.547,63 1.378,28 19,14 23.386,22 36,91 12,85 11,78 8,86 30,34 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 15.756,22 8,91 40.251,53 8,86 168,28 322.302,70 873,42 45,11 123.868,14 24,53 90.740,21 22,02 59,82 51.062,19 43.558,47 282,25 24.898,46 9,13 1.516,26 68,83 1.108.794,42 117.311,89 111,72 3.845,22 12.207,65 14,09 48,83 6.973,16 33,88 8,86 35,95 134,59 39,73 7.978,21 37.212,38 45.298,05 1.433,68 19,91 23.386,22 36,91 12,85 11,78 8,86 30,34 Credor EDUARDO DE OLIVEIRA DUARTE EDUARDO HENRIQUE SANTOS EDUARDO HENRIQUE VENEGA COSSO EDUARDO TAKEO NAKIRI EDUARDO TOYODA EDUCADORA SETE DE SETEMBRO LTD EGESA ENGENHARIA S/A EGEU EDUARDO MATTEI BOSSE ELA FOMENTO COMERCIAL LTDA ELAINE CRISTINA DOERNER ELAINE CRISTINA DOS SANTOS ELCA ELDORADO CONSTR.ADM.PROJ.LTDA ELECTROVIDRO S/A ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS LTDA ELENIR BONI ELIANE CABELLO NAVARRO ELIANE CRISTINA IASZ ELIANE GALANTE DE LIMA Elias Mufarej ELIAS ROBERTO FERREIRA DIAS JUNIOR ELIS ANGELA DOSSENA ELISABETE DE LUNA ELISABETE WECKERLIN URBAN ELISANGELA DE LIMA ELISANGELA MAZETTO DE MOURA ELLEN MARIA SANTORO TRIGUEIRO ZAGAR ELMIRO CARDOSO NAVES ELMO CALCADOS S/A ELSON SOARES DOS SANTOS ELUMA S/A IND E COM ELVIO DE SOUZA ELVIO FREIXEDA FILHO ELVIS CARRE EMAGRECENDO COM E LOC DE SIST. E PR EMEGE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A EMERSON DOMICIANO DE ANDRADE EMERSON JOSVIAK EMIGRAN EMPRESA DE MINERAÇÃO DE GRANITOS LTDA EMILENE MARTINS ROMERO EMILIO CARLOS RODRIGUES FERRAZ EMPAF - EMPRESA DE ARMAZENAGEM FRIGORIFICA LTDA EMPRESA DE CIMENTOS LIZ S/A EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A EMYPRO BRASIL LTDA SALDO 30.11.12 102,38 202,20 1.108,68 403.460,93 135,30 465.385,89 752.109,87 5.012,39 685.110,94 808,98 217,71 3.158,10 3.228,38 4.038.158,33 532,54 171,49 190.143,82 131,49 189.367,56 160,10 106,68 620,08 497,20 274,81 180,65 802,33 545.795,17 989,20 537,35 40,13 940,76 415,86 5.047,40 129,13 64.396,82 15.451,84 272.445,96 13.360,78 255,29 1.436.711,87 481,19 6.286.192,74 1.096.499,45 1.197,72 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 945,53 152.822,65 18.031,11 3.741,02 - 15 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 1.613,25 2.603,89 17,38 2.374,92 13.998,19 423,73 656,44 1.362,23 3,43 160,73 34,43 33,35 3.201,64 21.790,95 3.800,99 - Saldo Base 3º RATEIO 102,38 202,20 1.108,68 403.460,93 135,30 463.772,64 748.560,44 4.995,01 682.736,02 808,98 217,71 3.158,10 3.228,38 4.024.160,14 532,54 171,49 189.720,09 131,49 188.711,13 160,10 106,68 620,08 497,20 274,81 180,65 802,33 391.610,29 985,77 537,35 40,13 940,76 415,86 5.047,40 129,13 46.204,98 15.417,41 272.445,96 9.586,41 255,29 1.433.510,23 481,19 6.264.401,80 1.092.698,45 1.197,72 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 8,86 17,50 95,95 34.915,70 11,71 40.135,10 64.780,77 432,27 59.084,29 70,01 18,84 273,30 279,39 348.252,69 46,09 14,84 16.418,46 11,38 16.331,15 13,86 9,23 53,66 43,03 23,78 15,63 69,43 33.890,14 85,31 46,50 3,47 81,41 35,99 436,80 11,17 3.998,60 1.334,23 23.577,60 829,61 22,09 124.056,64 41,64 542.124,24 94.562,63 103,65 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 8,86 17,50 95,95 34.915,70 11,71 41.748,35 67.384,66 449,65 61.459,21 70,01 18,84 273,30 279,39 362.250,87 46,09 14,84 16.842,19 11,38 16.987,59 13,86 9,23 53,66 43,03 23,78 15,63 69,43 35.252,37 88,74 46,50 3,47 81,41 35,99 436,80 11,17 4.159,33 1.368,66 23.577,60 862,96 22,09 127.258,28 41,64 563.915,19 98.363,62 103,65 Credor ENCALSO CONSTRUCOES LTDA ENESA ENGENHARIA S/A ENGECASS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ENNIO FORNEA CIA LTDA ENXUTO SUPERMERCADOS LTDA EQUIPAMENTOS PARA PINTURA MAJAM LTDA ERIKA CARVALHO DE SOUZA ERILINE ENGENHARIA DE TELEINF. LTDA ESCRITORIOS UNIDOS LTDA ESTALEIRO ITAJAI S/A ESTOK COMERCIO E REPRES. LTDA ETHEL DORA DO AMARAL DUVEEN EUDES SOUZA BAPTISTA EUGENIO ESTEVAO KELEMEN EULOGIO SILVA DE SOUZA EUNICE DE OLIVEIRA BACIL EURICO SOUZA LEITE FILHO Eurovest Global Securities Inc EVANDRO BASSIL GOMES EVANDRO LUIZ SILVA AMIDANI EVERALDO FIGUEIRA EVERTON CARVALHO SILVA EVERTON LEANDRO DONINI EVILEA ANDREA BARCELOS EXPAND GROUP BRASIL S/A EXPERTISE COMUNICACAO TOTAL S/C LTD EXPORT-IMPORT BANK OF UNITED STATES EXPRESSO AMERICAN TRACK LTDA FABIA BARBOSA ALVES FABIANA RAVACHE FABIANO AGOSTTA DE SOUZA FABIANO ANDRADE DE ARAUJO FABIANO FERREIRA DOS REIS FABIO DE OLIVEIRA FABIO DI PACE MENEZES FABIO LUCAS BELISARIO FABIO LUIS MENDES MARIANO FABIO PERINI S/A IND. E COM. DE MAQUINAS FABIO RAMOS FABIO ROGERIO COSTA CARVALHO FABRIZZIO DE OLIVEIRA ROCHA FACCI PARTICIPACOES LTDA FADIA MOUSSA CHALOUHI FAISSAL ASSAD RAAD SALDO 30.11.12 294,59 4.505,55 119.664,94 140.471,07 697,05 790.030,39 1.539,78 523,63 3.668,85 60.561.022,12 3.533,53 323,34 2.455,63 37.031,86 220.584,87 550.310,41 122,79 1.757.895,79 1.125,02 1.023,79 164.351,97 241,69 294.322,25 105.642,27 1.878,26 980,13 15.127.558,57 169,61 1.642,26 369,08 217,04 408,83 163,50 7.594,81 1.974,74 261,02 27.964,02 766.638,83 425,90 3.667,83 513,19 1.088.656,05 350,87 237,71 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 33.506,18 16.957.086,19 989,39 - 16 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 298,67 486,94 2,42 2.738,62 151.152,06 8,82 128,37 1.907,64 6.093,71 569,72 366,21 6,51 52.439,34 5,69 0,90 96,94 2.657,54 3.773,80 1,22 - Saldo Base 3º RATEIO 294,59 4.505,55 85.860,09 139.984,13 694,63 787.291,77 1.539,78 523,63 3.668,85 43.452.783,86 2.535,32 323,34 2.455,63 36.903,49 220.584,87 548.402,77 122,79 1.751.802,08 1.125,02 1.023,79 163.782,25 241,69 294.322,25 105.276,06 1.871,75 980,13 15.075.119,23 169,61 1.636,57 369,08 217,04 408,83 163,50 7.594,81 1.974,74 260,12 27.867,08 763.981,29 425,90 3.667,83 513,19 1.084.882,25 349,65 237,71 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 25,49 389,91 7.430,37 12.114,29 60,11 68.132,60 133,25 45,31 317,50 3.760.424,11 219,41 27,98 212,51 3.193,65 19.089,52 47.459,03 10,63 151.601,77 97,36 88,60 14.173,79 20,92 25.470,78 9.110,64 161,98 84,82 1.304.607,82 14,68 141,63 31,94 18,78 35,38 14,15 657,26 170,89 22,51 2.411,63 66.115,30 36,86 317,42 44,41 93.886,21 30,26 20,57 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 25,49 389,91 7.729,04 12.601,23 62,53 70.871,22 133,25 45,31 317,50 3.911.576,17 228,23 27,98 212,51 3.322,02 19.089,52 49.366,67 10,63 157.695,47 97,36 88,60 14.743,51 20,92 25.470,78 9.476,85 168,49 84,82 1.357.047,17 14,68 147,32 31,94 18,78 35,38 14,15 657,26 170,89 23,42 2.508,57 68.772,83 36,86 317,42 44,41 97.660,02 31,48 20,57 Credor SALDO 30.11.12 FAMA - FRATERNIDADE EM ASSIST. MENORES APRENDIZES 17.985,68 FAMED - FUNDO DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIO DO BEC 2.884.636,05 FAMOSSUL IND. E COM. DE MOVEIS LTDA 259,41 FAPEU FUNDACAO DE AMPARO A PESQ. E 261.990,72 FAZENDA PARNAIBA SA 205,14 FDO DE INVEST.MULTIMERCADO EXCLUSIVO PREVIDENCIARIO19.286.110,21 ITATINS FEDERACAO DE GOLFE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 12.530,84 FEESC FUNDACAO DE ENSINO E ENG DE SC 961.837,98 FEF UNIBANCO CD FUNDO DE INVEST.MULTIMERCADO 1.670.971,06 FELIPE ALVES FRANCA DA SILVA 483,23 FELIPE PORTOLAN 200,66 FERDINANDO GALATRO 1.330,29 FERNANDA AMENDOLA BELLOTTI 11.692,78 FERNANDA DOS SANTOS 244,56 FERNANDA KARCZEWSKI 29.848,62 FERNANDA PALHARES CORREA 369,34 FERNANDO ANTONIO MAGNO ROMERO 74.585,70 FERNANDO ANTONIO MONTES 283,59 FERNANDO AUGUSTO VENEZIANI DIAS 131,56 FERNANDO CLARINDO DA SILVA 184,47 FERNANDO DOS SANTOS 111,14 Fernando Feres Fraiha 35.347,03 FERNANDO LUCIO ROSSI 872.809,13 Fernando Marcio Queiroz 943.908,22 FERONIA BUSINESS CORP 378.735,13 FERTIBRAS S/A 3.810.235,30 FERTICITRUS INDUSTRIA E COMERCIO LT 489,87 FERTILIZANTES ALIANCA LTDA 1.132,16 FERTILIZANTES TOCANTINS LTDA 54.690,81 FERTIMAR FERTILIZANTES DO MARANHAO 1.745,03 FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANÁ LTDA 114,31 FIAGRIL AGROMERCANTIL LTDA 1.144.599,27 FIBRASA S/A 339,71 FICAP S/A 2.559,47 FIF BANESTES - BANESTES INSTIT 2.367.857,65 FIF BANESTES VIP DI 9.527.124,83 FIF GLOBALSIGHT PLUS 268,80 FIF GLOBALSIGHT THUNDER 140,56 FIF REFERENCIADO BRB LIDER 30 DIAS DI 9.837.405,29 FIF UNICRED CENTRAL N/NE 363.249,64 Filipe Carlos Domingues de Albuquer 544,64 FILIPE VIEIRA COIMBRA 253,90 FIM BRB MULTICAPITAL 382.923,11 First Abbey Corporation 340.392,88 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 3.273,98 1.066.865,88 15.313,43 320.487,79 - 17 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 62,35 9.999,53 908,18 0,71 66.854,87 43,44 3.334,19 5.792,38 29,18 103,47 258,55 122,53 3.025,57 3.272,04 1.312,88 6.987,73 136,50 2.856,76 8.208,13 33.025,56 34.101,14 1.259,20 1.327,39 1.179,96 Saldo Base 3º RATEIO 17.923,33 2.874.636,52 259,41 261.082,54 204,42 19.219.255,34 12.487,40 958.503,80 1.665.178,68 483,23 200,66 1.330,29 8.389,62 244,56 29.745,15 369,34 74.327,15 283,59 131,56 184,47 111,14 35.224,50 869.783,55 940.636,19 377.422,25 2.736.381,68 489,87 1.132,16 39.240,88 1.745,03 114,31 821.254,71 339,71 2.559,47 2.359.649,52 9.494.099,26 268,80 140,56 9.803.304,14 361.990,44 544,64 253,90 381.595,71 339.212,92 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 1.551,09 248.772,38 22,45 22.594,20 17,69 1.663.243,29 1.080,67 82.949,36 144.105,34 41,82 17,37 115,12 726,04 21,16 2.574,16 31,96 6.432,31 24,54 11,38 15,96 9,62 3.048,34 75.271,47 81.403,09 32.662,30 236.807,74 42,39 97,98 3.395,92 151,02 9,89 71.071,76 29,40 221,50 204.205,17 821.623,76 23,26 12,16 848.382,50 31.326,82 47,13 21,97 33.023,47 29.355,64 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 1.613,44 258.771,91 22,45 23.502,39 18,40 1.730.098,16 1.124,10 86.283,55 149.897,72 41,82 17,37 115,12 755,23 21,16 2.677,63 31,96 6.690,86 24,54 11,38 15,96 9,62 3.170,87 78.297,05 84.675,13 33.975,17 243.795,48 42,39 97,98 3.532,43 151,02 9,89 73.928,53 29,40 221,50 212.413,29 854.649,33 23,26 12,16 882.483,64 32.586,02 47,13 21,97 34.350,86 30.535,61 Credor FIRST S/A FLAVIA EMI KUWABARA FLAVIA HIEMISCH DUARTE FLAVIANE LYLO CORDEIRO FLAVIO ELIZALDE FLAVIO FERRI E/OU MARCIA REGIN FLEURY IMAGEM S/A FLEURY S/A FLEX IMP. EXPORT. IND. E COMER.DE M FLUMINENSE FOOTBALL FLYING REPRESENTACOES LTDA FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA. FORJAFRIO INDUSTRIA DE PECAS LTDA FORJAS TAURUS S/A FORMACCO TRANSAMBIENTAL LTDA FORMMULA ALIMENTOS LTDA FPRF1 BEM-TE-VI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO FRANCISCO ALVES DOS SANTOS FRANCISCO ANTONIO FRANCISCO CARRERA JUNIOR FRANCISCO CLAUDIO CARDOSO MANG FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA FRANCISCO IGNACIO RABELLO JARDIM FRANCISCO IVENS DE SA DIAS BRA FRANCISCO MARCO GRASSO FRANCISCO SÉRGIO RIBEIRO BAHIA FRANCO FABRIL ALIMENTOS LTDA. FRANGOSUL S/A AGRO AVICOLA INDUSTRIAL FRED MADUREIRA COSTA FRIGOESTRELA FRIGORIFICO ESTRELA D FRIGORIFICO IGUATEMI LTDA FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL FRISTAL EMPREEND. E PARTICIPACOES S FTE II FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO FUJIWARA EQUIP.DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA FUND. ASSIST. E PREV. DA EXTENCAO RURAL DO RS FUND. ASSIST. EMPREG. DA CESAN FUND. BDMG DE SEGURIDADE SOCIAL - DESBAN FUND. CASAN - FUCAS FUND. CELPE DE SEGURIDADE SOCIAL FUND. CESGRANRIO FUND. COMPESA DE PREV. E ASSIST. - COMPREV FUND. COPEL PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL FUND. DE FATIMA SALDO 30.11.12 30.739,70 13.365,92 1.143,72 64.942,40 217,93 448.210,46 420,75 796.209,06 2.014,16 4.242,16 722.017,31 223,32 429.692,15 459.725,60 106.214,98 444.985,10 2.144.519,79 159,83 102,38 174,76 4.539,94 102,38 158,14 712.502,46 10.278,07 16.273,26 60.341,15 772,82 292,89 5.199,91 9.665,62 130.543,03 618,34 7.631.248,54 469,94 414.292,64 3.540.671,60 4.651.129,05 62.851,13 336.294,70 1.752,47 4.504.270,34 1.366.891,25 2.397,07 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 8.607,12 120.313,80 29.740,19 16.895,52 1.455,97 2.706,37 - 18 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 76,72 3,96 225,12 1.553,71 2.760,04 6,98 1.072,45 1.593,63 265,10 1.542,53 7.433,93 15,74 2.469,87 36,26 150,60 12,98 24,12 452,52 26.453,55 1.436,14 12.273,66 16.123,03 217,87 1.165,76 6,07 15.613,95 4.738,30 - Saldo Base 3º RATEIO 22.055,86 13.365,92 1.139,75 64.717,28 217,93 446.656,75 420,75 793.449,02 2.007,17 4.242,16 722.017,31 223,32 308.305,90 458.131,97 76.209,69 443.442,57 2.137.085,86 159,83 102,38 174,76 4.524,20 102,38 158,14 710.032,59 10.278,07 16.237,00 43.295,03 772,82 292,89 3.730,96 6.935,12 130.090,51 618,34 7.604.794,99 469,94 412.856,50 3.528.397,94 4.635.006,02 62.633,26 335.128,95 1.746,39 4.488.656,39 1.362.152,95 2.397,07 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 1.908,72 1.156,69 98,63 5.600,66 18,86 38.653,88 36,41 68.665,45 173,70 367,12 62.483,71 19,33 26.680,94 39.646,95 6.595,22 38.375,73 184.944,40 13,83 8,86 15,12 391,53 8,86 13,69 61.446,55 889,47 1.405,16 3.746,77 66,88 25,35 322,88 600,17 11.258,09 53,51 658.122,49 40,67 35.728,79 305.349,20 401.115,58 5.420,31 29.002,21 151,13 388.450,41 117.881,35 207,44 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 1.985,45 1.156,69 102,60 5.825,78 18,86 40.207,59 36,41 71.425,49 180,68 367,12 62.483,71 19,33 27.753,39 41.240,58 6.860,32 39.918,26 192.378,33 13,83 8,86 15,12 407,26 8,86 13,69 63.916,42 889,47 1.441,42 3.897,38 66,88 25,35 335,86 624,29 11.710,62 53,51 684.576,04 40,67 37.164,93 317.622,86 417.238,61 5.638,18 30.167,97 157,21 404.064,36 122.619,65 207,44 Credor SALDO 30.11.12 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios FUND. DE PREV. DOS EMPREGADOS DA CEB - FACEB 2.279.339,27 FUND. EDSON QUEIROZ 12.724.843,68 FUND. FACULDADE DE MEDICINA 2.461.120,53 FUND. PARA DESENV. MEDICO HOSPITALAR 1.698.818,21 FUND. PREV. PRIV. EMPR. FINEP, IPEA, CNPQ, INPE, INPA 8.970.382,29 FUND. SAELPA DE SEGURIDADE SOCIAL 7.462.952,81 FUND. UNIBAN 321,23 FUND.COSIPA DE SEGURID.SOCIAL - FEMCO 7.949.199,94 FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA 26.976.105,89 FUNDACAO ANTONIO PRUDENTE 116,43 FUNDAÇÃO BANESTES DE SEGURIDADE SOCIAL - BANESES 3.740.037,70 FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNC.DA COMPANHIA RIOGRANDENSE 2.404.801,99 DE SANEAMENTO CORSANFUNDAÇÃO ELOS - FUNDAÇÃO ELETROSUL DE PREVIDÊNCIA E1.534.760,87 ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDAÇÃO ITAIPU-BR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.643.852,76 - FIBRA FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 2.626.229,74 EM SAUDE - FIOTEC FUNDO AMAZONIA DE APLICACAO EM QUOT 100,66 FUNDO ANTARES HEDGE DE FI INVESTIMENTO FINANCEIRO 307.016,59 FUNDO BASA DE INVEST. FINANC. SELETO "2" 7.185.101,63 FUNDO BASA INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZO "2" 2.785.233,15 FUNDO BONSUCESSO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 957.416,84 FUNDO CHALLENGER DE INVEST. FINANCEIRO 993.784,02 FUNDO DE INVEST. CAIXA MASTER III DE RENDA FIXA 19.098.838,24 FUNDO DE INVEST. EM RENDA FIXA BRB LIQUIDEZ 414.026,61 FUNDO DE INVEST. EXCLUSIVO HSVP RENDA FIXA 2.222.684,36 FUNDO DE INVEST. PREVID. CAIXA FIF SENIOR IV RENDA FIXA 7.443.304,75 FUNDO DE INVEST.PREVID.CAIXA IDEAL PREVI RENDA FIXA 514.856,63 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO BRB EXECUTIVO 4.267.544,02 FUNDO DE INVESTIMENTO LUMINIS RENDA FIXA 7.922.085,34 FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PRO AMEM 1.997.997,88 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO VIKING 24.710.061,41 FUNDO ESP. DE REAPARELHAMENTO E MODERN.DO PODER JUDICIARIO 54.070.875,22 FUNDO GARANTIDOR DE CREDITOS 11.768.353,88 FUNDO INVESTIMENTO FICUS MULTIMERCADO 1.591.872,23 FURUKAWA INDL S/A PROD ELETRICOS 8.545.574,16 GAE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA 292,70 GAFISA S/A 1.395,97 GALENA QUIMICA FARMACEUTICA LTDA. 1.003,85 GALVAO ENGENHARIA S/A 25.454,72 GDK S.A. 4.494,23 GE DAKO S/A 5.057,57 GELSON IEZZI 90.249,70 GEORGES GHASSEN SALEH 250,47 GEP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 471,77 GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR 299,46 - 19 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 7.901,28 44.110,38 8.531,42 5.888,92 31.095,63 25.870,16 27.555,72 93.512,07 12.964,76 8.336,19 5.320,21 43.829,63 9.103,77 0,35 1.064,27 24.906,99 9.654,95 3.318,86 3.444,93 66.205,69 1.435,21 7.704,89 25.802,05 1.784,74 14.793,35 27.461,73 6.926,01 85.656,87 187.435,47 40.669,94 5.518,19 29.623,04 1,01 4,84 - Saldo Base 3º RATEIO 2.271.438,00 12.680.733,29 2.452.589,12 1.692.929,29 8.939.286,66 7.437.082,65 321,23 7.921.644,22 26.882.593,82 116,43 3.727.072,95 2.396.465,80 1.529.440,66 12.600.023,12 2.617.125,98 100,31 305.952,32 7.160.194,63 2.775.578,20 954.097,97 990.339,09 19.032.632,54 412.591,40 2.214.979,47 7.417.502,70 513.071,89 4.252.750,67 7.894.623,61 1.991.071,86 24.624.404,53 53.883.439,75 11.727.683,94 1.586.354,04 8.515.951,12 291,68 1.391,13 1.003,85 25.454,72 4.494,23 5.057,57 90.249,70 250,47 471,77 299,46 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 196.571,30 1.097.396,55 212.248,20 146.506,89 773.610,02 643.608,59 27,80 685.542,77 2.326.432,16 10,08 322.542,63 207.391,26 132.358,51 1.090.411,86 226.487,30 8,68 26.477,26 619.646,57 240.199,83 82.568,08 85.704,41 1.647.092,87 35.705,85 191.685,35 641.914,13 44.401,48 368.035,02 683.204,40 172.308,28 2.131.007,41 4.663.097,92 1.014.919,22 137.283,82 736.974,37 25,24 120,39 86,87 2.202,86 388,93 437,68 7.810,25 21,68 40,83 25,92 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 204.472,58 1.141.506,94 220.779,62 152.395,80 804.705,65 669.478,75 27,80 713.098,50 2.419.944,23 10,08 335.507,38 215.727,46 137.678,72 1.134.241,49 235.591,06 9,03 27.541,52 644.553,56 249.854,78 85.886,95 89.149,34 1.713.298,56 37.141,07 199.390,24 667.716,18 46.186,22 382.828,37 710.666,13 179.234,30 2.216.664,29 4.850.533,39 1.055.589,16 142.802,01 766.597,41 26,26 125,23 86,87 2.202,86 388,93 437,68 7.810,25 21,68 40,83 25,92 Credor GERDAU - SOCIEDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA GERSON AMADO DE MOURA GERSON LOURENCO DE SENA GERSON LUIZ BENDILATI GESTAMP PARANA S/A GETEC GUANABARA QUIM.INDUSTRIAL SA GETULIO SOARES DE LANA FILHO GFV - PARTIC. E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA GIANCARLO SCHUH GILBERTO CIPRIANO GILBERTO CIPULLO GILBERTO FERREIRA SANTOS JUNIOR Gilberto Flavio Goellner GILDA MARIA PEIXOTO PALHARES GILMAR NEUMANN GILMARA LILIAN PEREIRA GILNEI DA SILVA GILSON CARVALHO E/OU LAURA DE GILVAN BRITO BALBY GILVAN REIS MARQUES GIMBA SUPRIMENTOS ESCR.E INFOR.LTDA GISELE RIZO GAMBRO SANTOS Gladstone Medeiros de Siqueira GLEICE BARBOSA DOS SANTOS GLOBAL BRANDS LTDA GLOBALGRAIN COMERCIO IMPORTACAO E E GLOBALVEST BLUE FUNDO DE INVEST. FI GLOBALVEST FUND FITVM Globalvest Plus Fundo de invest GLORIA ATLANTICA EMPREENDIMENTOS IM GOIASA GOIATUBA ALCOOL LTDA GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO GOOD WORLD ARTIGOS DE PRESENTES LTDA GOODYS SUPERMERCADOS LTDA GPS PREDIAL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA GRACIETE DO SOCORRO GRACINDA MENDES MAIA GRAMARCA DISTRIB. DE VEICULOS LTDA GRUPO DE COMUNICACAO TRES S/A GRW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA GUARANI FUTEBOL CLUBE GUASCOR EMPREEND. ENERGÉTICOS S/A GUIDO DE ANTONIO JUNIOR GUILHERME BORGES SANTAREM CALDAS SALDO 30.11.12 10.163.081,16 489,17 164,07 215.590,62 1.317,70 1.149,52 302,79 354.331,18 885,24 645.602,39 63.562,48 546,83 34.077,03 869,03 301,21 401,22 149,98 2.741.542,27 374,84 393,42 692.241,55 194,37 188.781,64 285,65 236,49 492,11 16.463,26 199,59 193,26 4.298,95 2.436,03 188.634,68 8.436,45 130,56 13.276,62 102,59 34.278,36 242.284,33 106.369,72 43.402,17 3.375,50 320,24 116.720,09 596,12 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 9.541,57 193.827,63 2.362,21 29.783,52 388,19 - 20 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 35.230,09 4,57 1.228,28 2.237,97 85,05 3,01 9.503,49 1.727,74 654,41 8,44 21,06 46,02 839,87 265,48 150,45 10,36 404,61 - Saldo Base 3º RATEIO 10.127.851,07 489,17 164,07 215.590,62 1.313,13 1.149,52 302,79 353.102,90 885,24 643.364,42 63.562,48 546,83 24.450,41 866,02 301,21 401,22 149,98 2.732.038,77 374,84 393,42 496.686,18 194,37 188.127,24 285,65 236,49 492,11 16.463,26 199,59 193,26 4.298,95 2.427,58 188.634,68 6.053,19 130,56 13.230,59 102,59 34.278,36 241.444,46 76.320,71 43.251,72 2.976,96 320,24 116.315,48 596,12 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 876.468,94 42,33 14,20 18.657,31 113,64 99,48 26,20 30.557,69 76,61 55.677,06 5.500,73 47,32 2.115,95 74,95 26,07 34,72 12,98 236.431,91 32,44 34,05 42.983,45 16,82 16.280,62 24,72 20,47 42,59 1.424,74 17,27 16,73 372,03 210,08 16.324,53 523,85 11,30 1.144,98 8,88 2.966,47 20.894,72 6.604,83 3.743,02 257,63 27,71 10.066,00 51,59 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 911.699,03 42,33 14,20 18.657,31 118,21 99,48 26,20 31.785,97 76,61 57.915,02 5.500,73 47,32 2.201,00 77,96 26,07 34,72 12,98 245.935,40 32,44 34,05 44.711,19 16,82 16.935,03 24,72 20,47 42,59 1.424,74 17,27 16,73 372,03 218,53 16.324,53 544,90 11,30 1.191,00 8,88 2.966,47 21.734,59 6.870,31 3.893,48 267,98 27,71 10.470,60 51,59 Credor GUILHERME POHLMANN GUSTAVO DE OLIVEIRA GUSTAVO HENRIQUE BIANCA GXS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (BRASIL) LTDA H GUEDES ENGENHARIA H.BETTARELLO CURTIDORA E CALC. LTDA HAIRTON CABRAL DE OLIVEIRA HAMILTON DE MATEO COSTA HAMILTON RIOS IND. COM. DE EXPORTAC HANNIA ZAHOUI HAPPY DAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA HARLEY FERNANDES HAROLDO GONDIM JUACABA E/OU HE HEATING & COOLING HELCIO ALBERTO DA SILVA HELCIO NASCIMENTO MARQUES HELDER JORGE DE SOUZA EREIRO HELENO & FONSECA CON Helio Zaia HELION POVOA PESQ.PATOLOGICAS S/A HENRI WOLFF HENRIQUE SERGIO GOLDBERG HENRIQUE SIQUEIRA OSORIO DA FONSECA HERMOGENES WALTER BRAIDO HIDREMEC INDUSTRIA DE MATERIAIS FER HIKARI IND E COM LTDA HILARIO OLIVEIRA BEZERRA HILDA GOMES DOS SANTOS PEREIRA HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA HLC BRASIL LTDA HOENKA COMERCIAL LTDA Horacio Henrique Lamas Batista HOSPITAL SÃO MATEUS S/C LTDA HOTEIS OTHON S/A HSBC CTVM S/A HSBC FIC MULTIMERCADO OURO HUGO LEONEL AZEVEDO HUGO PEREIRA XISTO HUGO SOARES DE MORAES HUGO SUZUKI HUMBERTO ARANHA GUIMARAES HUMBERTO FONTES SAMPAIO FILHO HUMBERTO PIMENTA ALVARENGA HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA SALDO 30.11.12 393,45 649,97 4.729,12 1.143.151,90 305,16 142.356,27 4.946,94 1.371,58 189,71 673,01 127,29 270,64 185.342,67 732,98 122,85 464,85 263,73 354,63 119,04 121,49 991,54 1.095.478,08 784,24 279.483,85 208,58 13.874,30 123,37 234,18 161.194,07 102,35 448,42 956.439,33 494.967,72 22.796,98 1.499.036,46 7.146.321,82 227,17 104.573,93 101.733,16 110,57 28.709,01 535,31 1.586,94 7.686,12 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 39.859,76 51.895,95 306.733,86 3.884,80 6.383,15 2.152,11 21 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 3.962,71 1,06 355,30 0,66 462,59 3,44 2.734,16 34,63 558,78 1,55 3.315,48 1.715,79 56,90 5.196,38 24.772,56 362,50 352,66 5,50 19,18 Saldo Base 3º RATEIO 393,45 649,97 4.729,12 1.139.189,19 304,10 102.141,21 4.946,94 1.371,58 189,06 673,01 127,29 270,64 132.984,14 732,98 122,85 464,85 263,73 354,63 119,04 121,49 988,10 786.010,06 784,24 279.483,85 208,58 9.954,87 123,37 234,18 160.635,29 102,35 446,86 953.123,86 493.251,93 16.356,93 1.493.840,09 7.121.549,26 227,17 104.211,43 101.380,50 110,57 28.709,01 535,31 1.581,44 5.514,82 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 34,05 56,25 409,26 98.585,96 26,32 8.839,35 428,11 118,70 16,36 58,24 11,02 23,42 11.508,51 63,43 10,63 40,23 22,82 30,69 10,30 10,51 85,51 68.021,68 67,87 24.186,66 18,05 861,50 10,68 20,27 13.901,45 8,86 38,67 82.483,78 42.686,25 1.415,54 129.277,62 616.302,18 19,66 9.018,51 8.773,52 9,57 2.484,49 46,33 136,86 477,26 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 34,05 56,25 409,26 102.548,67 27,37 9.194,65 428,11 118,70 17,02 58,24 11,02 23,42 11.971,10 63,43 10,63 40,23 22,82 30,69 10,30 10,51 88,95 70.755,84 67,87 24.186,66 18,05 896,13 10,68 20,27 14.460,23 8,86 40,23 85.799,26 44.402,05 1.472,43 134.473,99 641.074,75 19,66 9.381,01 9.126,17 9,57 2.484,49 46,33 142,36 496,44 Credor SALDO 30.11.12 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios I.G.TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 116,84 I.T.T. INFORMATICA LTDA 446.777,34 IBERDROLA EMPREENDIMENTOS DO B 628.193,49 ICEC CONSTRUCOES METALICAS LTDA 17,41 ICEC INDUSTRIA DE CONSTRUCAO LTDA. 15,39 IFER DA AMAZONIA LTDA 3,19 IFER INDUSTRIAL LTDA 14,49 IGUATEMI EMPR. DE SHOPPING CENTERS 3,13 IMBEL - IND.MATERIAL BELICO DO BRASIL 2.994.844,34 IMBRALIT LTDA. 1.724,25 IMOBILIARIA CARRANCA LTDA 345.335,66 IMOBILIARIA JEREISSATI S/A 260.374,57 IMOBILIARIA JOAO NETO BRANDAO 164.179,47 INCASA S.A. 751,53 IND. DE CALCADOS WEST COAST LTDA 819.791,30 IND. FARMACEUTICA VITALFARMA LTDA 1.208,96 338,51 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA 499.846,31 INDUCALCA LTDA. 1.120,60 INDUSTRIA DE ALIMENTOS BOMGOSTO LTDA 5.264.300,28 INDUSTRIA DE CALCADOS BLIP LTDA 298,19 INDUSTRIA DE MADEIRAS GUILHERME BUTZKE LTDA 3.311,79 INDUSTRIA MECANICA SAMOT LTDA 15.195.041,11 INDUSTRIA NOVACKI S.A. 15.605,02 INDUSTRIAS ARTEB S/A 22.705,44 INDUSTRIAS REUNIDAS CMA LTDA 1.829,14 INES CLAUDIA CABRAL PALACIO 27.119,66 INES DIAS VALLE 238.346,89 INFINITY ALPHA FUNDO DE INVEST.EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.782.352,06 MULTIMERCADO INLOGS LOGISTICA LTDA 734.460,88 205.649,05 INST. BRASILEIRO DE CONTROLE DO CANCER 1.979,88 INSTITUTO AKATU 123,52 INSTITUTO ASSISTENCIAL DA PROCERGS - PROCIUS 3.427.639,34 INSTITUTO CULTURAL BANCO SANTOS 29.804,62 INSTITUTO DE ASSIST. SOCIAL ACSP 812.415,81 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO LEGISLATIVO DO EST.MG 28.187.574,16 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE 1.693.278,47 CASIMIRO DE ABREU - IPREV-CA INSTITUTO DO CANCER DO CEARA 2.141.718,42 INSTITUTO EDUCACIONAL PIRACICABANO 25.251,14 7.070,32 INSTITUTO ENERGIPE DE SEGURIDADE SOCIAL 2.228.324,09 INSTITUTO MUN. ASSIST. SAUDE FUNC. 3.874.749,42 INTEG DAS COOP DO MED NORTE DO EST DE MATO GROSSO LTDA1.395,85 INTER CONTINENTAL DE CAFE S/A 873.890,67 INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP-WASHINGTON 2.920.496,12 INTERCONTINENTAL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA 1.367.450,22 382.886,06 22 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 1.548,74 10.381,56 1.197,10 902,58 569,12 2,61 2.841,79 3,02 1.732,71 18.248,58 11,48 52.673,27 94,01 826,22 6.178,48 1.833,11 6,86 11.881,83 2.816,22 97.711,59 5.869,71 7.424,22 63,02 7.724,44 13.431,73 4,84 3.029,32 10.123,83 3.412,97 Saldo Base 3º RATEIO 116,84 445.228,59 628.193,49 17,41 15,39 3,19 14,49 3,13 2.984.462,78 1.724,25 344.138,56 259.471,99 163.610,35 748,93 816.949,51 867,43 498.113,61 1.120,60 5.246.051,70 298,19 3.300,31 15.142.367,85 15.605,02 22.705,44 1.829,14 27.025,65 237.520,67 1.776.173,58 526.978,72 1.973,02 123,52 3.415.757,51 29.804,62 809.599,59 28.089.862,56 1.687.408,76 2.134.294,21 18.117,80 2.220.599,65 3.861.317,68 1.391,01 870.861,34 2.910.372,28 981.151,19 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 10,11 38.530,29 54.364,16 1,51 1,33 0,28 1,25 0,27 258.276,80 149,22 29.781,91 22.454,83 14.158,92 64,81 70.699,19 75,07 43.106,98 96,98 453.995,75 25,81 285,61 1.310.427,55 1.350,47 1.964,94 158,29 2.338,81 20.555,15 153.710,89 45.604,98 170,75 10,69 295.601,24 2.579,31 70.063,12 2.430.909,76 146.029,14 184.702,81 1.567,92 192.171,73 334.160,23 120,38 75.364,75 251.864,97 84.909,28 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 10,11 40.079,03 54.364,16 1,51 1,33 0,28 1,25 0,27 268.658,36 149,22 30.979,01 23.357,41 14.728,04 67,42 73.540,98 78,09 44.839,69 96,98 472.244,33 25,81 297,09 1.363.100,82 1.350,47 1.964,94 158,29 2.432,82 21.381,37 159.889,37 47.438,10 177,61 10,69 307.483,08 2.579,31 72.879,35 2.528.621,35 151.898,85 192.127,03 1.630,95 199.896,16 347.591,96 125,22 78.394,07 261.988,80 88.322,25 Credor INTERN.INSURANCE CORR.SEG.S/C LTDA INTERNATIONAL FINANCE BANK-MIAMI INTERNET SECURITY SYSTEMS LTDA INVEST E PART EM INFRA ESTRUTURA S/A INVEPAR INVESTCO S/A IORI BELVEDERE EMPREEND. E PART. LTDA IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A IQ SOLUÇÕES E QUIMICA S/A IRCLAVEJO PARTICIPACOES LTDA IRMA KNAESEL IRMAOS RIBEIRO EXP E IMP LTDA ISABELLA BOTELHO LASAGNO ISMAEL PAIVA ARAUJO ISMAEL VITORIO PULGA E/OU NEUS ISMENIA GUEDES DE QUEIROGA Israel Discount Bank of New York IT MIDIA S/A ITA EMPRESA DE TRANSPORTES LTDA ITALINEA IND DE MOVEIS LTDA ITALO FRANCE VIEIRA DE LIMA IUTA LERCHE VIEIRA IVALDO CIMADON IVELIZE SIBINELLI IVO CARLOS CUNHA DE ALBUQUERQUE IZA AUGUSTO DE CARVALHO J CAMARA & IRMAOS S/A J M C DAHRUJ LOCACAO DE VEICULOS LTDA JAANAI BARROS OLIVEIRA JADER CORDEIRO JUNIOR JAGUARI ENERGETICA S/A JAIR AUGUSTO Jairo Ansanello JAIRO DOS SANTOS RODRIGUES JALLES MACHADO S.A JAMERSON RODRIGUES MARQUES JAMILE DE LYRA BEZERRA JANDINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA JANETE FACANHA DE ALMEIDA JANETE TAVARES JARDENIA ALVES DE ALENCAR JARI CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS S/A JARINA FREITAS DE SOUZA NEGRAO Jayme Storto JBS EMBALAGENS METALICAS LTDA SALDO 30.11.12 6.453,48 345.101,06 1.749.245,62 66.758,67 3.887,04 1.346,66 5.618.463,06 2.542.303,88 239.728,33 886.063,84 203,63 2.102,99 102,38 163.098,92 566,50 9.772.168,57 58,70 1.408,15 338.480,45 623,08 448.227,19 131,85 3.325,56 1.227,21 1.409,80 17,82 175.815,93 159,40 978,24 225.743,44 126.475,37 1.787.402,50 158,70 4.320,69 74.044,40 563,70 163,34 600,43 155,29 152,21 9.170.247,70 1.020,34 113,75 117.077,61 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 67.123,93 49.228,46 63.208,16 938,24 23 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 1.196,29 231,42 19.476,28 8.812,84 598,33 3.071,52 565,38 33.875,00 1.173,33 1.553,77 438,81 563,42 438,42 6.195,99 14,98 256,67 31.788,46 0,39 402,59 Saldo Base 3º RATEIO 6.453,48 343.904,78 1.749.245,62 66.527,25 3.887,04 1.346,66 5.598.986,78 2.533.491,04 172.006,07 882.992,32 203,63 2.102,99 102,38 162.533,54 566,50 9.738.293,56 58,70 1.408,15 337.307,11 623,08 446.673,42 131,85 3.325,56 1.227,21 1.409,80 17,82 126.148,66 159,40 978,24 161.971,85 126.036,94 1.781.206,51 158,70 4.305,72 73.787,72 563,70 163,34 600,43 155,29 152,21 9.138.459,24 1.020,34 113,35 115.736,77 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 558,49 29.761,68 151.380,53 5.757,30 336,39 116,54 484.538,92 219.249,49 14.885,48 76.414,57 17,62 181,99 8,86 14.065,73 49,03 842.756,45 5,08 121,86 29.190,71 53,92 38.655,33 11,41 287,80 106,20 122,00 1,54 10.916,96 13,79 84,66 14.017,12 10.907,30 154.146,44 13,73 372,62 6.385,62 48,78 14,14 51,96 13,44 13,17 790.846,51 88,30 9,81 10.015,91 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 558,49 30.957,96 151.380,53 5.988,72 336,39 116,54 504.015,19 228.062,33 15.483,81 79.486,09 17,62 181,99 8,86 14.631,11 49,03 876.631,45 5,08 121,86 30.364,05 53,92 40.209,09 11,41 287,80 106,20 122,00 1,54 11.355,78 13,79 84,66 14.580,54 11.345,72 160.342,43 13,73 387,60 6.642,30 48,78 14,14 51,96 13,44 13,17 822.634,97 88,30 10,20 10.418,51 Credor JBS LTDA JEFFERSON VIANA NERY JERFESON AZEVEDO SILVA JESUEL MARIA TOLEDO JIANE DE ALMEIDA JO DA CRUZ LUIZ JOAL TEITELBAUM JOANNA THEREZA MINOZZI RAHAL JOAO CARLOS BORDUQUI JOAO CARLOS ESTEVÃO VICENTE JOAO CUNHA ESTEVEZ JOAO DARIO DA SILVA JOAO LAGOEIRO BARBARA JOAO LUIZ RIBEIRO MOUSSALLI JOAO MARCELO CAETANO GARCIA SILVA JOAO PAULO PEREIRA JUNIOR JOAO QUARTIN BARBOSA JOAO RICARDO DE FARIA JOAQUIM IBRAIM RIBEIRO CORREIA JOAQUIM JOSE ROSA JOCILDE CRISTIANA DA S. FARIAS JOEL CARLOS C DOS SANTOS JOEL CARLOS CALANDRA DOS SANTOS JOFRAN FREJAT JOFRE LUIS DA COSTA OLIVEIRA JOHN CAMPELO JUCA JORGE ALBERTO VIEIRA STUDART GOMES JORGE DINIZ MATHIAS DA SILVA JORGE HENRIQUE DA SILVA SOUZA JORGE HENRIQUE LOBATO DA COSTA JORGE LUIS TAVARES DE ASSIS JORGE LUIZ GAMBARRA JORGE PEIXOTO SAMPAIO JORGE WIVERSON BENTES PICANCO JOSAPAR JOAQUIM O. S.A. PARTICIPAÇÕES Jose Adao Batista Pereira JOSE ALBERTO DOS SANTOS SOARES JOSE ALBERTO STURBELLE VELEDA JOSE ALFREDO OLIVIO JUNIOR JOSE ANTONIO HONORIO DA SILVA JOSE BERLAMINO DE SOUZA FILHO JOSE BRUNA ALONSO JOSE CARLOS DOS SANTOS JOSE CATALDO PINTO SALDO 30.11.12 24.769,66 346,22 106,88 297,21 113,70 991,23 369.215,83 198,61 35.450,31 466,50 1.478,55 535,12 214,87 143,64 191,96 129,17 131,67 88.287,20 1.811,80 204.785,23 128,86 310,93 161.695,11 391.305,28 896,35 115,62 555,82 627,23 204,92 296,34 511,26 359.528,95 738.266,28 10.834,95 1.664.892,13 605.244,39 288.255,98 104,88 1.353,45 225,73 535,93 32.553,21 274,38 138.831,04 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios - 24 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 85,86 1.279,88 5,13 1,85 306,05 1.356,45 0,71 1.246,30 2.559,18 5.771,31 2.098,07 999,23 112,84 481,25 Saldo Base 3º RATEIO 24.683,79 346,22 106,88 297,21 113,70 991,23 367.935,95 198,61 35.450,31 466,50 1.473,43 533,27 214,87 143,64 191,96 129,17 131,67 87.981,16 1.811,80 204.785,23 128,86 310,93 161.695,11 389.948,83 896,35 115,62 555,82 627,23 204,21 296,34 511,26 358.282,65 735.707,09 10.834,95 1.659.120,82 603.146,33 287.256,75 104,88 1.353,45 225,73 535,93 32.440,37 274,38 138.349,79 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 2.136,15 29,96 9,25 25,72 9,84 85,78 31.841,35 17,19 3.067,89 40,37 127,51 46,15 18,60 12,43 16,61 11,18 11,39 7.613,93 156,79 17.722,21 11,15 26,91 13.993,17 33.746,35 77,57 10,01 48,10 54,28 17,67 25,65 44,24 31.005,95 63.668,43 937,66 143.581,09 52.196,56 24.859,33 9,08 117,13 19,53 46,38 2.807,40 23,74 11.972,85 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 2.222,01 29,96 9,25 25,72 9,84 85,78 33.121,23 17,19 3.067,89 40,37 132,64 48,00 18,60 12,43 16,61 11,18 11,39 7.919,98 156,79 17.722,21 11,15 26,91 13.993,17 35.102,80 77,57 10,01 48,10 54,28 18,38 25,65 44,24 32.252,25 66.227,62 937,66 149.352,40 54.294,63 25.858,57 9,08 117,13 19,53 46,38 2.920,25 23,74 12.454,11 Credor SALDO 30.11.12 JOSE CELIO GURGEL DE CASTRO EO 93.043,10 José Cox 189.367,56 JOSE DE ARIMATHEA VARJAO 413,51 JOSE DE SOUZA 252,26 JOSE DE SOUZA SANTOS 114,10 JOSE DIONISIO BARSI FILHO 322.730,78 JOSE EDILMO MATIAS CUNHA 82.872,33 JOSE GOMES DE SOUZA NETO 107.444,88 JOSE HENRIQUE AUVRAY GUEDES 146,31 JOSE INACIO DE MELO GOES 545,93 JOSE JACKSON DANTAS EVANGELISTA 408,80 JOSE LAFORGA 172.235,47 JOSE LUIZ DE CARVALHO RIBEIRO 519.407,14 JOSE LUIZ PICCOLI 1.324.081,63 JOSE LUIZ SENNE 29.242,38 JOSE MACIA 534,41 JOSE MANUEL DE MAGALHAES ALVARES SANCHES 1.190.540,08 JOSE MARCOS MARTINS MELLO 2.129,74 JOSE MARIANO DRUMOND FILHO 262.015,31 JOSE MARTINS PEREIRA DA SILVA 117,54 JOSE MAURO AFONSO 196,08 JOSÉ MIGUEL MARTINS GONÇALVES 241.180,83 JOSE PIERUCETTI 2.838,55 JOSE RENATO FUCCI 102,38 JOSE ROBERTO BONJORNO 1.131.864,98 JOSE ROBERTO SBIZERO 315,22 JOSE ROBERTO ZANETTA QUINTAS 2.623,89 JOSE ROGERIO FONSECA BARBOSA 259,61 JOSE SARNEY 97.208,66 JOSE VILLAR ETRUSCO 48.023,34 JOSELMA OLIVEIRA DE BRITO 272,51 JOSI LUCIO DE CARVALHO 180,60 JOULE FUNDO DE INVESTIMENTO PREVIDENCIARIO MULTIMERCADO 934.298,89 JP COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA 12.436,12 JP ENGENHARIA LTDA 109,57 JUA COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 8.029,25 JULIAN DE OLIVEIRA GONZALES 128,61 JULIANA DOS SANTOS LOPES 6.888,76 JULIANA GOMES PITOL GALLOTTA 480.642,80 JULIANA MATTE 174,67 JULIANA RIBEIRO ESCOBAR 436,13 JULIANA TAKEISHI 182,23 JULIANO CARAN BRAHIM 323,38 JULIANO LUIZ DE MOURA 144,90 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 52.403,06 2.248,19 - 25 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 322,53 656,44 1.118,74 287,28 597,05 1.800,51 4.589,90 4.126,98 467,11 0,68 836,05 3.923,58 9,10 166,47 3.238,73 20,04 23,88 1.666,14 - Saldo Base 3º RATEIO 92.720,57 188.711,13 413,51 252,26 114,10 321.612,04 82.585,05 107.444,88 146,31 545,93 408,80 171.638,42 517.606,62 1.319.491,73 29.242,38 534,41 1.186.413,10 2.129,74 209.145,14 117,54 195,40 240.344,78 2.838,55 102,38 1.127.941,40 315,22 2.614,80 259,61 97.208,66 47.856,87 272,51 180,60 931.060,16 12.436,12 109,57 5.761,02 128,61 6.864,88 478.976,67 174,67 436,13 182,23 323,38 144,90 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 8.024,08 16.331,15 35,79 21,83 9,87 27.832,46 7.146,95 9.298,33 12,66 47,25 35,38 14.853,67 44.793,92 114.189,43 2.530,65 46,25 102.672,74 184,31 18.099,52 10,17 16,91 20.799,55 245,65 8,86 97.612,57 27,28 226,29 22,47 8.412,48 4.141,56 23,58 15,63 80.574,38 1.076,23 9,48 498,56 11,13 594,09 41.450,86 15,12 37,74 15,77 27,99 12,54 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 8.346,61 16.987,59 35,79 21,83 9,87 28.951,19 7.434,22 9.298,33 12,66 47,25 35,38 15.450,72 46.594,43 118.779,33 2.530,65 46,25 106.799,72 184,31 18.566,63 10,17 17,59 21.635,60 245,65 8,86 101.536,16 27,28 235,38 22,47 8.412,48 4.308,03 23,58 15,63 83.813,11 1.076,23 9,48 518,60 11,13 617,97 43.117,00 15,12 37,74 15,77 27,99 12,54 Credor SALDO 30.11.12 JULIANO PURIN 188,98 JULIO CESAR DA SILVA 546,31 JULIO CESAR GREGORIN 1.457.479,78 JULIO CESAR RIBEIRO ALEXANDRE 4.911,73 JULIO CEZAR FIALHO 609.204,41 JUSTINIANO DE FREITAS GONZAGA 54.891,50 KABI INDUSTRIA E COMERCIO S.A. 129,46 KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS 330,30 KAREN BUENO SANSONE 23.602,38 KARINA ANNE FERREIRA RAMOS 487,78 KARINE DE OLIVEIRA KLEIN 1.453,37 KASIL PARTICIPACOES LTDA 26.819.990,26 KATIA MARIA FERRARI CELESTE 371,80 KATIA MARIANO DA CUNHA 741,03 KATIA RACHEL AMARAL LINHARES 127,92 KEPLER WEBER INOX LTDA 151.737,03 KEPLER WEBER S/A 36.818,20 KETIE CRISTIANE SOARES UMBELINO 197,03 KLEBER LENZ VARELLA 131,92 KLEITON BARROS DA SILVA AGUIAR 1.875,17 KOWLOON BAY LTD 945.177,60 KTM ADM E ENGENHARIA LTDA 1.973,12 KUTTNER DO BRASIL EQUIPAMENTOS SIDERÚRGICOS LTDA 330.621,36 LA LUBINA COMERCIAL LTDA 3.107,93 LAB DE PAT CLINICA BRAZ MAIOLINO S/A 146,24 LABS ECOLAB PATOLOGIA CLINICA LTDA 414,66 LABS CARDIOLAB EXAMES COMPLEM LTDA 426,16 LABS DIAGNOSTIKA EXAMES COMPLEMENTARES LTDA 75,81 LAMESA CABOS ELÉTRICOS LTDA 1.149.510,17 LANCER FUNDO DE INVEST.DE RENDA FIXA CRED.PRIV.LONGO4.024.514,75 PRAZO LARISSA WAGNER SACCARDI 544,18 LATICINIOS MATINAL LTDA 94,12 LATIN SPORTS SA 33.946,52 LATINVEST RED 2 FUNDO INV FINANCEIR 1.775,60 LAURO AFONSO MEGALE 320,08 LAURO BARBOSA DE SOUZA 23.927,33 LAYFF KOSMETIC LTDA 481.096,19 LC3R CONSULTORIA PROSPECTIVA PARA 103,59 LDB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 3.694.134,74 LEADER S/A ADM.DE CARTOES DE CREDIT 242,32 LEANDRO CANANEA FREITAS 207,62 LEANDRO CAPOZZIELLI 737,11 LEANDRO KENZO OKUDA 306,42 LEILA SILVA DE ARAUJO 60.248,22 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 321.862,85 - 26 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 5.052,32 190,28 81,82 66.939,04 525,99 127,63 3.276,44 6,84 1.146,09 10,77 1,44 1,48 0,26 2.869,02 13.950,89 117,67 82,94 12.805,64 208,85 Saldo Base 3º RATEIO 188,98 546,31 1.452.427,46 4.911,73 609.204,41 54.701,22 129,46 330,30 23.520,57 487,78 1.453,37 26.753.051,22 371,80 741,03 127,92 151.211,03 36.690,57 197,03 131,92 1.875,17 941.901,16 1.966,28 329.475,27 3.097,15 146,24 413,23 424,69 75,54 824.778,30 4.010.563,86 544,18 94,12 33.828,85 1.775,60 320,08 23.844,38 481.096,19 103,59 3.681.329,10 242,32 207,62 737,11 306,42 60.039,38 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 16,35 47,28 125.693,75 425,06 52.720,83 4.733,87 11,20 28,58 2.035,48 42,21 125,78 2.315.221,49 32,18 64,13 11,07 13.085,87 3.175,22 17,05 11,42 162,28 81.512,56 170,16 28.512,94 268,03 12,66 35,76 36,75 6,54 71.376,70 347.076,06 47,09 8,15 2.927,56 153,66 27,70 2.063,50 41.634,29 8,96 318.583,93 20,97 17,97 63,79 26,52 5.195,84 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 16,35 47,28 130.746,07 425,06 52.720,83 4.924,15 11,20 28,58 2.117,30 42,21 125,78 2.382.160,53 32,18 64,13 11,07 13.611,87 3.302,85 17,05 11,42 162,28 84.789,00 177,00 29.659,03 278,80 12,66 37,20 38,23 6,80 74.245,72 361.026,95 47,09 8,15 3.045,24 153,66 27,70 2.146,45 41.634,29 8,96 331.389,57 20,97 17,97 63,79 26,52 5.404,68 Credor SALDO 30.11.12 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios LEONARDO DOS SANTOS 112,62 LEONARDO TAMM DRUMOND 135,08 LEONARDO TORRES FERRAZ 1.111,27 LEOPOLDO MOACIR LIMA 33.195,88 LESLEY MACPHERSON 46.814,11 LI 80 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST. 8.045.095,39 MULTIMERCADO LIBBS FARMACEUTICA LTDA 749.028,55 LIBER CONSERVACAO E SERVICOS GERAIS LTDA 799.184,85 LICINIO RIBEIRO DINIZ 13.934,39 LIDIANA DOS SANTOS BORGES 681,61 LIG MOBILE TELECOMUNICACOES LTDA 383.625,64 LIGHT HOUSE COMERCIO REPR. IMPORTAC 580,82 LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S/A 811.914,82 LIGIA FRANCO DE OLIVEIRA 197,94 LILIAN HENRIQUE A. DOS SANTOS 110,72 LILIAN REJANE BORGES RODRIGUES 196,97 LILINEIA DA COSTA ROCHA FERNANDES 193.624,26 LINEA PARANA MADEIRAS LTDA 116,96 LINS FERRAO & CIA LTDA 102,33 LISANG PARTICIPACOES S/A 51.008,04 14.282,25 LOCKTRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 450,24 LODUCCA COMUNICACAO LTDA 383.204,91 LODUCCA PUBLICIDADE LTDA 570.681,80 LOQUIPE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA 233.139,76 LOREN SID LTDA 476,95 LUCELIA CRISTINA RODRIGUES GONCALVES 12.289,67 LUCELLE ALVES BARBOSA 538,94 LUCENIRA SOARES OLIVEIRA 476,10 LUCIA ELAINE CORREA 125,93 LUCIA GUERREIRO 2.132,90 LUCIA LAMONIER DE SA 47.522,59 LUCIANA FERNANDES IESPA 59.012,38 LUCIANA JESUS DA SILVA 113,13 LUCIANA NEVES DE CASTRO 409,89 LUCIANO ESGUERCONI MARTINS 834,46 LUCIANO KOPP 959,22 LUCIELMA MAGNA FERREIRA 100,00 LUCIMARA DE CARVALHO MOREIRA 1.178,53 LUCIO AFONSO GONCALVES 208,81 Lucio Boaventura Gomes 636,38 LUIS ALBERTO GONÇALVES RIBEIRO DE JESUS 268,13 LUIS ANTONIO ALBUQUERQUE LESSI 342.916,71 LUIS CLAUDIO OLIVEIRA DE SOUZA 153,57 LUIS EDUARDO MONTELEONE KEPPER 2.034,48 - 27 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 115,07 104,32 27.888,14 2.596,49 2.770,36 48,30 1.329,83 2.814,48 671,19 127,31 1.328,37 1.978,26 808,17 204,57 2,21 744,25 7,05 Saldo Base 3º RATEIO 112,62 135,08 1.111,27 33.080,81 46.709,79 8.017.207,25 746.432,06 796.414,50 13.886,08 681,61 382.295,81 580,82 809.100,34 197,94 110,72 196,97 192.953,06 116,96 102,33 36.598,48 450,24 381.876,54 568.703,54 232.331,58 476,95 12.289,67 538,94 476,10 125,93 2.132,90 47.522,59 58.807,82 113,13 409,89 834,46 959,22 100,00 1.178,53 208,81 634,17 268,13 342.172,46 153,57 2.027,43 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 9,75 11,69 96,17 2.862,83 4.042,29 693.812,84 64.596,58 68.922,08 1.201,71 58,99 33.084,06 50,26 70.019,92 17,13 9,58 17,05 16.698,25 10,12 8,86 3.167,25 38,96 33.047,77 49.215,87 20.106,08 41,28 1.063,55 46,64 41,20 10,90 184,58 4.112,63 5.089,26 9,79 35,47 72,21 83,01 8,65 101,99 18,07 54,88 23,20 29.611,76 13,29 175,45 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 9,75 11,69 96,17 2.977,90 4.146,61 721.700,98 67.193,07 71.692,44 1.250,01 58,99 34.413,89 50,26 72.834,40 17,13 9,58 17,05 17.369,44 10,12 8,86 3.294,56 38,96 34.376,14 51.194,12 20.914,26 41,28 1.063,55 46,64 41,20 10,90 184,58 4.112,63 5.293,82 9,79 35,47 72,21 83,01 8,65 101,99 18,07 57,09 23,20 30.356,02 13,29 182,51 Credor LUIS ROGERIO SAMBIASE CHRISTIANO LUIZ ALBERTO ATTARIAN LUIZ ALBERTO DA COSTA FERNANDE LUIZ ANDRE DE FIGUEREDO BARRETO LUIZ ANTONIO CHIODE DE OLIVEIRA LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA LUIZ ANTONIO DUARTE LUIZ AUGUSTO DE VASCONCELOS LUIZ CARLOS DE SANTANA LUIZ CARLOS QUIROGA LUIZ CARLOS RODRIGUES SIQUEIRA LUIZ EDUARDO DE ARAUJO C. CARPINELLI LUIZ FELIPE D ANGELO SOUBHIA LUIZ FERNANDO MIRANDA DOS SANTOS LUIZ GONZAGA DO AMARAL JUNIOR LUIZ HERALDO MEDEIROS DE CARVALHO LUIZ JOSE GUIMARAES FALCAO LUIZ LOPES LUIZ LOPES ADVOGADOS ASSOCIADOS LUIZ SERGIO PASTURCZAK LUZIA MARIA DE AGUIAR CAMARA LWARCEL CELULOSE E PAPEL LTDA LWARCEL FIBRAS ESPECIAIS LTDA LYGIA CAMPOS CAFE M M SANTOS INFORMATICA LTDA M. DIAS BRANCO IND. E COMERCIO M.L. DO NORDESTE LTDA MABE ITU ELETRODOMESTICOS S/A MACEDO KOERICH S/A MACROFERTIL IND. E COM. DE FERTILIZANTES LTDA MADARCO S/A IND E COMERCIO MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL Magelo dos Reis Rocha Magnetic Corporation MAHLE METAL LEVE S/A MAICOL RAMOS GOMES MAKE MONEY PART.FACTORING LTDA MAKOUROS DO BRASIL LTDA MALWEE MALHAS LTDA MAMORE MINERACAO E METALURGICA LTDA MANGELS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA MANGUINHOS DISTRIBUIDORA S/A MANOEL GARCIA MONTEIRO MANOEL SILVESTRE SOBRINHO SALDO 30.11.12 110,21 27.437,72 149,67 819,00 1.741,08 175,79 1.405,65 57.084,82 35.563,49 362,81 435,17 682.001,48 130,02 370,61 9.532,79 828,61 3.262,05 171,62 4.007.075,54 701,90 666.770,25 17,68 4,76 73,71 511,60 2.180.540,46 4.195,33 201,08 66,40 7.059,63 161,32 1.086,05 145,21 16.524.374,54 184.728,19 141,79 248,29 1.181,13 3.600.000,00 155.890,24 73.370,34 1.017.005,81 557.072,76 82.344,65 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 43.649,27 284.761,63 - 28 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 95,11 6,04 199,40 123,28 1,26 33,05 13.890,44 2.311,34 0,26 7.558,79 14,54 24,47 3,76 0,50 57.281,37 640,36 12.479,32 389,08 254,34 2.538,31 1.931,08 285,45 Saldo Base 3º RATEIO 110,21 27.342,60 149,67 819,00 1.735,04 175,79 1.405,65 56.885,43 35.440,21 361,56 435,17 682.001,48 130,02 370,61 9.499,74 828,61 3.262,05 171,62 3.993.185,10 701,90 664.458,90 17,68 4,76 73,46 511,60 2.172.981,67 4.180,79 201,08 66,40 7.035,16 161,32 1.082,28 144,70 16.467.093,17 184.087,84 141,79 248,29 1.181,13 3.587.520,68 111.851,90 73.116,00 729.705,88 555.141,68 82.059,21 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 9,54 2.366,24 12,95 70,88 150,15 15,21 121,65 4.922,89 3.067,01 31,29 37,66 59.020,73 11,25 32,07 822,11 71,71 282,30 14,85 345.572,09 60,74 57.502,58 1,53 0,41 6,36 44,27 188.050,84 361,81 17,40 5,75 608,83 13,96 93,66 12,52 1.425.069,90 15.931,05 12,27 21,49 102,22 310.465,71 9.679,71 6.327,49 63.149,09 48.042,22 7.101,44 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 9,54 2.461,35 12,95 70,88 156,19 15,21 121,65 5.122,29 3.190,29 32,55 37,66 59.020,73 11,25 32,07 855,16 71,71 282,30 14,85 359.462,53 60,74 59.813,93 1,53 0,41 6,61 44,27 195.609,64 376,35 17,40 5,75 633,30 13,96 97,43 13,03 1.482.351,27 16.571,40 12,27 21,49 102,22 322.945,03 10.068,80 6.581,83 65.687,39 49.973,30 7.386,89 Credor MANUEL CORREIA BOTELHO MANUEL LOPEZ NETO MANUEL PESTANA MENDES CARDOSO MARA RUBIA DE S MANGABEIRA RODRIGUES MARCELA SCHEMES SEVERO MARCELLA CHAGAS DA SILVA MARCELLINO MARTINS IMOBILIARIA S/A MARCELLO CAPELLINI NICOLETTI MARCELLO GLASS MARCELO ALT DOS REIS Marcelo Alvim MARCELO BORJA FILGUEIRAS DE MO MARCELO COSTA GUERRATO Marcelo Dahruj MARCELO DE OLIVEIRA LIMA MARCELO DEFINE MARCELO DELLA ROVERE DE MELLO MARCELO DOMINGUES MARQUES MARCELO DOS SANTOS GUSMAO MARCELO JOSE ALEXANDRE MARCELO LEITE MARCELO NOGUEIRA GURGEL DO AMARAL MARCIA DE MORAES MARCIA DE SOUZA MAGALHAES MARCIA HELENA NEVES MARCIA KIKUE MURANISHI NANYA MARCIA LUZIA LOPES DAS NEVES MARCIA REGINA DE OLIVEIRA FANTOZZI MARCIA ROSANGELA PUGLIESE MARCIO GALVAO DE LIMA MARCIO HENRIQUE CAIXETA MARCIO LUIS TESCHIMA Marcio Milan de Oliveira MARCIO ROSA GOMES MARCIO SERPEJANTE PEPPE MARCO ANTONIO FILIPPI MARCO ANTONIO SOUZA OLIVEIRA MARCO AURELIO PANIZZA DAMATO MARCOS ANTONIO CAGALI MARCOS ANTONIO DE CASTRO MARCOS ANTONIO VIEIRA GONCALVES MARCOS BISPO DOS SANTOS MARCOS CHRISTOVAM GOMES MARCOS DA COSTA VIELLAS SALDO 30.11.12 61.201,00 336.209,21 103,11 4.310,34 1.857,63 407,94 1.694.840,09 16.284,97 223,68 164.133,76 456,01 133.114,23 835,40 205,64 135,22 416.674,84 520.060,94 36.494,09 302,68 307,54 322,47 132,98 117,02 691,79 117,38 74.677,67 167,98 102,38 722,89 116.668,29 320,86 374,64 486,43 161,25 67.725,46 37.756,33 85.532,48 247.722,39 301,24 4.385,39 480.812,39 607.724,89 29.479,70 10.866,27 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 83.334,97 - 29 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 1.165,46 5.875,13 568,97 1,58 461,44 742,83 2,51 404,43 1,30 130,88 296,50 858,72 1.666,73 1.354,28 37,67 Saldo Base 3º RATEIO 61.201,00 335.043,75 103,11 4.310,34 1.857,63 407,94 1.688.964,97 16.284,97 223,68 163.564,79 454,43 132.652,79 835,40 205,64 135,22 332.597,04 520.060,94 36.494,09 302,68 307,54 322,47 132,98 117,02 691,79 117,38 74.677,67 167,98 102,38 720,39 116.263,87 320,86 373,34 486,43 161,25 67.725,46 37.625,45 85.235,99 246.863,67 301,24 4.385,39 479.145,66 606.370,60 29.479,70 10.828,60 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 5.296,36 28.994,84 8,92 373,02 160,76 35,30 146.163,81 1.409,31 19,36 14.154,97 39,33 11.479,83 72,30 17,80 11,70 28.783,10 45.006,32 3.158,22 26,19 26,61 27,91 11,51 10,13 59,87 10,16 6.462,64 14,54 8,86 62,34 10.061,53 27,77 32,31 42,10 13,95 5.860,99 3.256,12 7.376,36 21.363,70 26,07 379,51 41.465,49 52.475,59 2.551,19 937,11 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 5.296,36 30.160,30 8,92 373,02 160,76 35,30 152.038,94 1.409,31 19,36 14.723,94 40,91 11.941,27 72,30 17,80 11,70 29.525,93 45.006,32 3.158,22 26,19 26,61 27,91 11,51 10,13 59,87 10,16 6.462,64 14,54 8,86 64,85 10.465,96 27,77 33,61 42,10 13,95 5.860,99 3.387,01 7.672,86 22.222,42 26,07 379,51 43.132,21 53.829,88 2.551,19 974,78 Credor SALDO 30.11.12 MARCOS GONCALVES DE OLIVEIRA MARCOS PAULO SOUZA DA SILVA MARCOS RIBEIRO DO VALLE MARCUS ANTONIO BICHINITE MARCUS VINICIUS RODRIGUES OLIVEIRA MARFRIG FRIG. E COM. DE ALIMENTOS LTDA MARIA ALICE MENELEU GONCALVES MARIA APARECIDA DA SILVA MARIA BEATRIZ SETTI BRAGA MARIA CAROLINA FONSECA LUCATO MARIA CRISTINA BUB SILVA MARIA CRISTINA VIECO VILARRUBA MARIA DA PENHA APARECIDA FERRAZ BOCATER MARIA DE LOURDES PENNA PALHARE MARIA DOLORES VIEIRA LUCENA MARIA GECILDA SALES DE OLIVEIRA MARIA HELENA NICACIO FERNANDEZ MARIA IJANIA SILVA MARIA IZABEL FONTENELLE STUDART Maria Lucia Helcias de Oliveria Ben MARIA LUCIA MARTINS DE ARAGAO MARIA MIRTES PEREIRA GOMES PAR MARIA POLIANA MENDES CAMPOS MARIA RAFAELLA MORAIS DE VASCONSELOS MARIA REGINA PINTO GRINBERG MARIANA GAVA MANENTE MARIANA ROSITO DE CARVALHO MARIANA TAKEISHI MARICULTURA TROPICAL LTDA MARILU PAGLIARI MARINALDO NOGUEIRA DA SILVA MARINEA APARECIDA MARQUES GIME MARINEZ RAMALHO LOURENCO MARIO DEDINI OMETTO E OUTROS MARIO MASSAO KUWABARA MARLON VICARONE DOS ANJOS Matheus Pessoa de Andrade Quei MATIAS ARCANJO FERREIRA Maurice Costin MAURO LUIZ RIBEIRO MAURRIS SALOMONI MAURY SADDY E/OU SONIA MARIA R MB - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO INJETADO LTDA MB EXPORTADORA LTDA 984,80 186,44 161,00 1.173,26 325,43 1.013,43 67.217,10 80.530,47 695,93 639.876,93 307,64 1.381,95 145,26 314.061,12 218,97 154.183,13 191,86 172,73 141,72 559,54 120.275,14 848.544,76 146.800,14 113,33 15,18 127,15 30.646,33 182,23 650,19 15.648,31 153,57 4.474,58 431,63 7.576,13 60.864,92 175,07 2.971,96 114.044,85 1.079,17 124,80 15.460,12 114.525,06 254,79 141,62 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 156,67 2.121,32 - 30 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 233,01 279,16 2.218,12 4,79 1.088,69 534,47 1,40 416,93 2.941,46 508,88 106,23 18,91 210,99 3,74 397,00 - Saldo Base 3º RATEIO 984,80 186,44 161,00 1.173,26 325,43 1.013,43 66.984,09 80.251,32 695,93 637.658,81 307,64 1.377,16 145,26 312.972,43 218,97 153.648,65 191,86 172,73 141,72 401,47 119.858,21 845.603,30 146.291,26 113,33 15,18 127,15 30.540,10 182,23 650,19 15.648,31 153,57 4.474,58 431,63 5.435,91 60.653,93 175,07 2.971,96 114.044,85 1.075,43 124,80 15.460,12 114.128,07 254,79 141,62 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 85,23 16,13 13,93 101,53 28,16 87,70 5.796,83 6.944,99 60,23 55.183,29 26,62 119,18 12,57 27.084,78 18,95 13.296,83 16,60 14,95 12,26 34,74 10.372,59 73.178,90 12.660,11 9,81 1,31 11,00 2.642,95 15,77 56,27 1.354,21 13,29 387,23 37,35 470,43 5.249,02 15,15 257,19 9.869,49 93,07 10,80 1.337,93 9.876,70 22,05 12,26 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 85,23 16,13 13,93 101,53 28,16 87,70 6.029,84 7.224,14 60,23 57.401,41 26,62 123,97 12,57 28.173,47 18,95 13.831,30 16,60 14,95 12,26 36,14 10.789,52 76.120,36 13.168,99 9,81 1,31 11,00 2.749,19 15,77 56,27 1.354,21 13,29 387,23 37,35 489,33 5.460,01 15,15 257,19 9.869,49 96,81 10,80 1.337,93 10.273,69 22,05 12,26 Credor MB FIF DIARIO DI MASTER MB MATIC FUNDO DE INVEST.FINAN MB MOLDURAS DO BRASIL IND. E COM. LTDA MDH COMERCIO DE VEICULOS LTDA MEDCHEQUE S/A MEDISE MEDICINA DIAG. E SERVS. LTDA MEDLOG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD MEG UNION BRASIL PETROLEO LTDA MEGGATON MAQUINAS EQUIP. LTDA MEIA TRES EXP E IMP LTDA MELANY EMPREENDIMENTOS E PARTICIP. MERCADOMOVEIS LTDA MERCOIL DIST.DE PETR METALURGICA RIOSULENSE S/A METALURGICA VENANCIO LTDA. MÉTODO ENGENHARIA S/A MICHEL CRISTIAN DE FREITAS MICHELINE AMORIM DE SOUZA MICHELLE MIRANDA FARIAS MICROCITY COMPUTADORES E SISTEMAS MICROSTRATEGY BRASIL LIMITADA. MIDOL MINERACAO DOLOMITA LTDA MILLOS PARTIC. COM.IMP.E EXP. LTDA MILPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA MILTON ANTONIO BELLUCI MILTON GUILHERME ROSSI MENDONCA MILTON SOARES CAMPOS NETO MINALBA ALIMENTOS E BEBIDAS LT MINERADORA BKS LIMITADA MINERADORA CARMOCAL LTDA. MINERADORA PEDRIX LTDA MIPAL INDUSTRIA DE EVAPORADORES LTDA MIRIAN BENITES MOLINARI MIRIAN VASCONCELOS MIRTES REGINA PARAISO MIZU S/A MOACYR BATTAGLINI MOBITEL S/A TELECOMU Modine do Brasil Sistemas Térmicos Ltda MODULO SECURITY SOLUTIONS S.A. MOINHO SUL MINEIRO S/A Moneda Deuda Latinoamericana FII MONEDA INTERNACIONAL INC. MONICA CRISTINA GONZALEZ DE AZEVEDO SALDO 30.11.12 2.358.118,65 2.554.664,08 384,59 175.598,91 318.638,79 1.431.965,86 82.242,63 502,65 12.403,11 146,61 377,02 9.588,23 823,92 3.033,99 291,95 2.016,65 246.993,15 450,98 1.550,59 1.635,55 1.614.211,96 896.178,82 742,36 151.413,16 204,68 100,05 218,61 619.849,92 487,17 89.762,32 209,51 199.779,83 51.435,17 52.212,06 178.841,10 5.674.772,61 914,80 262,88 1.014.814,65 310,86 556.507,78 9.483.030,59 5.537.981,67 100,38 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 49.167,69 89.218,86 25.133,45 1.588.936,33 - 31 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 8.174,37 8.855,69 438,27 795,28 4.963,88 285,09 0,51 33,24 10,52 1,01 6,99 856,20 5.595,63 3.106,58 524,87 2.148,70 224,03 0,73 692,53 178,30 182,41 398,54 14.163,46 3.517,83 1.929,12 32.872,71 19.197,29 - Saldo Base 3º RATEIO 2.349.944,28 2.545.808,40 384,59 125.992,94 228.624,65 1.427.001,99 81.957,53 502,65 12.403,11 146,11 377,02 9.555,00 823,92 3.023,47 290,93 2.009,66 246.136,95 450,98 1.550,59 1.635,55 1.608.616,33 893.072,24 742,36 150.888,29 204,68 100,05 218,61 617.701,22 487,17 64.404,83 208,79 199.087,29 51.256,87 52.029,64 178.442,56 4.071.672,82 914,80 262,88 1.011.296,81 310,86 554.578,66 9.450.157,87 5.518.784,38 100,38 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 203.365,27 220.315,44 33,28 10.903,49 19.785,28 123.493,42 7.092,64 43,50 1.073,37 12,64 32,63 826,89 71,30 261,65 25,18 173,92 21.300,81 39,03 134,19 141,54 139.210,41 77.286,89 64,24 13.057,94 17,71 8,66 18,92 53.456,15 42,16 5.573,62 18,07 17.229,11 4.435,79 4.502,67 15.442,50 352.364,46 79,17 22,75 87.518,10 26,90 47.993,49 817.821,05 477.598,17 8,69 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 211.539,64 229.171,13 33,28 11.341,76 20.580,56 128.457,29 7.377,74 43,50 1.073,37 13,15 32,63 860,13 71,30 272,17 26,19 180,91 22.157,00 39,03 134,19 141,54 144.806,03 80.393,47 64,24 13.582,81 17,71 8,66 18,92 55.604,85 42,16 5.797,66 18,79 17.921,64 4.614,09 4.685,08 15.841,04 366.527,92 79,17 22,75 91.035,93 26,90 49.922,62 850.693,77 496.795,45 8,69 Credor MONICA MEDEIROS MONIQUE CAMARGO THOUIN MONTEFERRO AMERICA LATINA LTDA MOTO REMAZA DIST VEICULOS LTDA MOVIEPLAY DO BRASIL IND E COM LTDA MOYSES MILLNER MRS LOGISTICA S.A. MTRADING COMERCIO IMPORT. E EXPORT. MULTICOTTON S/A MULTISHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBI MUNDIAL S.A PRODUTOS DE CONSUMO MURI ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA. MYRIAM DE PADUA LIMA NACIONAL GAS BUTANO DISTR. LTDA NANCY DE CARVALHO RIBEIRO NANCY HACHIYA SAEKI SUNAGO NARDINI AGROINDUSTRIAL LTDA NATALIA AZENHA BONJORNO NATURA COSMETICOS SA NAVE GUIA EMPREENDIMENTOS PART. E COM. LTDA NAZARENO AMILCAR SCHMIDT NEC DO BRASIL S/A NEIF BUFAICAL NEILA CHAMMAS SANTOS NELSON CLAUDIO DONIDA NELSON LUIZ GUZZONI Nelson Otoch NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A NEW HUBNER COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA NI JEN KUAN NIASI S/A NILSON VITALE NILTON LIMA DA SILVA NISSIN AJINOMOTO ALIMENTOS LTDA. NORBERTO DEODATO JUNIOR NORMA CRISTINA CALVO CABALLERO NORTE PESCA S/A NOVA MONTE CARMELO S.A. REFLOR NOVATERRA CONSORCIO DE BENS S/C LTDA NOVO NORDISK PRODUCAO FARMACEUTICA NUCLEOS - INST.DE SEG.SOCIAL NUCOR BRASIL PARTICIPACOES LTDA O CARTEIRO CARTOES VIRTUAIS LTDA O DIARIO DAS CONCORRENCIAS LTDA SALDO 30.11.12 237,43 111,00 523,54 460.903,81 18.608,64 194,52 1.165,87 103,22 657,88 5.325,87 38.224,25 1.540,49 743.880,01 1.393.726,42 73.934,73 737,13 1.599.239,61 316,44 56.055,83 17.478,45 401,86 100,58 55.997,05 374,77 433,29 194.848,65 699,15 952.538,71 902.343,73 82,64 431,80 248.524,70 82.849,55 2.609.468,82 229,33 27.976,08 279,49 1.094.103,13 62.324,02 1.762,40 10.170,65 251,04 1.148,81 734,70 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 129.053,07 5.210,42 431,34 252.656,24 7.833,30 306.348,88 17.450,73 - 32 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 1.150,35 46,44 4,04 132,50 3,84 4.831,32 256,29 2,56 5.543,73 1,10 60,59 194,11 2,42 3.301,95 2.252,13 0,29 861,51 9.045,67 69,82 2.730,73 155,55 35,26 - Saldo Base 3º RATEIO 237,43 111,00 523,54 330.700,39 13.351,78 194,52 1.161,83 103,22 657,88 5.325,87 38.091,75 1.105,31 743.880,01 1.388.895,10 73.678,44 734,57 1.593.695,88 315,34 56.055,83 17.417,86 401,86 100,58 55.802,94 374,77 433,29 194.848,65 696,73 949.236,76 647.435,36 82,36 431,80 247.663,19 82.849,55 2.600.423,16 229,33 20.072,95 279,49 785.023,52 44.717,74 1.762,40 10.135,39 251,04 1.148,81 734,70 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 20,55 9,61 45,31 28.618,97 1.155,47 16,83 100,55 8,93 56,93 460,90 3.296,48 95,65 64.375,72 120.195,63 6.376,17 63,57 137.919,18 27,29 4.851,10 1.507,35 34,78 8,70 4.829,21 32,43 37,50 16.862,29 60,30 82.147,39 56.029,36 7,13 37,37 21.432,89 7.169,84 225.041,83 19,85 1.737,12 24,19 67.936,30 3.869,89 152,52 877,12 21,73 99,42 63,58 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 20,55 9,61 45,31 29.769,32 1.201,91 16,83 104,59 8,93 56,93 460,90 3.428,98 99,50 64.375,72 125.026,95 6.632,46 66,13 143.462,91 28,39 4.851,10 1.567,94 34,78 8,70 5.023,32 32,43 37,50 16.862,29 62,72 85.449,34 58.281,48 7,41 37,37 22.294,39 7.169,84 234.087,49 19,85 1.806,95 24,19 70.667,03 4.025,45 152,52 912,38 21,73 99,42 63,58 Credor SALDO 30.11.12 O2 POS PRODUCOES LTDA 26.376,93 OCE BRASIL COMERCIO E IND. LTDA 42.670,98 OCEANUS AGENCIA MARITIMA S.A. 194.416,07 OIAPOQUE i FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO 2.586.060,62 OKO OSSUSPANKKIEN KESKUSPANKKI OYJ-HELSINKI 1.911.587,18 OLEOPLAN S/A - OLEOS VEGETAIS PLANA 2.073,24 OLIPAR PARTICIPACOES LTDA 436,36 Orestes Bocater 151.125,90 ORGAO GESTOR DE MAO DE OBRA TRAB PORT.PORTOS RJ 19.902,13 ORLANDO REIS DOS SANTOS FILHO 911,69 Orlando Varuzzi Filho 607.765,79 ORVENT COSMETICOS LTDA - GO 666,39 OSVALDO PORFIRIO NUNES 2.596.384,37 OSWALDO PITOL 36.745.253,36 OTAVIO HENRIQUE DO CARMO DINIZ 869,22 Otoch Técnica Imobiliária 294.157,11 OXMAR OXFORD MARINGA INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA 144.357,23 P.SEVERINI NETTO COMERCIAL LTDA. 322,10 PAMPEANO ALIMENTOS S/A 1.908.132,69 PANASHOP COMERCIAL 336,15 PANATLANTICA CATARINENSE S/A 477.900,91 PANNA RECURSOS HUMANOS LTDA 120.539,99 PARANA EQUIPAMENTOS S/A 213,25 PARANA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO 2.874.677,30 FAPA PARAOPEBA FUNDO DE INVESTIMENT 1.180.348,59 PARENTE COSBEL DISTRIBUIDORA LTDA 552.657,26 PAREXGROUP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARGAMASSAS LTDA 1.141,08 PARQUE DOM PEDRO SHOPPING S/A 401,63 PARTAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA 111,56 PARTICIPA EMP. IMOB. E PART. LTDA 737,69 PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORI 28.644,84 PATIO BOAVISTA SHOPPING LTDA 703,07 PATRICIA CARTA KOWARICK 6.943,13 PATRICIA DELAYTI TELLES 14.024,27 PATRICIA LINS DE SOUZA MELLO 230.628,77 PATRICIA LUNARDI 681,84 PATRICIA MARIA LEITE PONTES 1.916,98 PATRICIA MIRELES NOTARI 145,05 PATRIMONIAL SOARES OLIVEIRA LTDA 326,11 PATRIMONIO CONSTRUCOES E EMPRES. IMOB. LTDA 122,98 PAULISTA LAJEADO ENERGIA S/A 156.171,25 PAULO ANDRADE KHOURI 2.363,76 PAULO AUGUSTO MAURO GONÇALVES BARANDAS 116.796,56 PAULO BASTOS DE QUEIROZ 1.520.890,01 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 54.436,50 90,19 534.277,15 8.020,55 43.727,95 - 33 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 91,44 147,92 485,24 8.964,52 6.626,47 7,19 523,87 2.106,81 9.000,31 127.376,60 1.019,69 500,41 0,80 4.762,44 1.656,63 9.965,00 4.091,65 1.915,77 3,96 2,56 71,49 24,07 48,61 0,43 389,78 404,87 5.272,13 Saldo Base 3º RATEIO 26.285,49 42.523,07 139.494,34 2.577.096,10 1.904.960,71 2.066,05 436,36 150.602,03 19.902,13 911,69 605.658,98 666,39 2.587.384,06 36.617.876,76 869,22 293.137,42 143.856,82 231,11 1.369.093,09 336,15 476.244,28 120.539,99 213,25 2.864.712,29 1.176.256,94 550.741,48 1.137,12 401,63 111,56 735,14 20.552,79 703,07 6.919,06 13.975,65 230.628,77 681,84 1.916,98 145,05 326,11 122,56 112.053,52 2.363,76 116.391,69 1.515.617,88 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 2.274,76 3.679,97 12.071,90 223.023,09 164.856,18 178,80 37,76 13.033,17 1.722,34 78,90 52.414,01 57,67 223.913,42 3.168.928,07 75,22 25.368,25 12.449,44 20,00 118.481,95 29,09 41.214,40 10.431,59 18,46 247.913,53 101.793,82 47.661,42 98,41 34,76 9,65 63,62 1.778,65 60,84 598,78 1.209,46 19.958,72 59,01 165,90 12,55 28,22 10,61 9.697,16 204,56 10.072,59 131.162,28 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 2.366,19 3.827,88 12.557,14 231.987,62 171.482,66 185,98 37,76 13.557,04 1.722,34 78,90 54.520,82 57,67 232.913,73 3.296.304,67 75,22 26.387,94 12.949,85 20,80 123.244,39 29,09 42.871,03 10.431,59 18,46 257.878,54 105.885,47 49.577,20 102,36 34,76 9,65 66,18 1.850,14 60,84 622,85 1.258,07 19.958,72 59,01 165,90 12,55 28,22 11,03 10.086,95 204,56 10.477,46 136.434,41 Credor PAULO DE TARSO PAULO EDISON TEIXEIRA PAULO EDUARDO DE SOUZA CASTRO PAULO EUGENIO WEINBERGER PAULO FERNANDO DA ROCHA MENDES PAULO HENRIQUE ZACCARDI DE FREITAS PAULO PLINIO ORCESI DA COSTA PAULO ROBERTO ARAO PAULO ROBERTO DA SILVA PAULO ROBERTO MARTINEZ PAULO ROSSAS MOTA PAULO SERGIO DE SOUZA PAULO SERGIO SILVEIRA PAULO SERGIO SOARES PAULO TAVARES DE QUEIROZ PCE PAPEL CAIXAS E EMBALAGENS S/A PE DE FERRO CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA PE DE FERRO NORDESTE LTDA PEDREIRA SARGON LTDA PEDRO ALEXANDRE ALVES BERNARDES PEDRO HAAGENSEN PAES LEME PEDRO JUNIOR DA COSTA PEDRO LUIZ BARBOSA DOS SANTOS PEDRO MOLINA QUARESMA PENASUL ALIMENTOS LTDA. PENINSULA INTERNATIONAL LTDA PENTEC INDUSTRIAL LTDA PERMA INDUSTRIA E COMERCIO S/A PERSONA ASSESSORIA EMPRESARIAL PERVILLE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A PETER ASBECK PETRO SHOPPING CONVENIENCIA LTDA PETROFLEX INDUSTRIA E COMERCIO S/A PETRONIO MAIA VIEIRA DO NASCIM PEVAL INVESTIMENTOS S/A PEVAL S/A PHOTON PRÉ-IMPRESSÃO GRÁFICA E EDIT. LTDA PINHAL IND E COM DE PROD ALIMENTICI PINTURAS SANCHEZ LTDA PINTURAS YPIRANGA LTDA PIZ PLATTA PARTICIPACOES SOCIETARIA PLAST - LEO LTDA PLASTICOM PLASTICOS INDUSTRIAIS E C PLAYOFF MARKETING LTDA SALDO 30.11.12 223,73 102,39 234,60 193,81 726,52 110,70 158,69 2.615,03 1.091,01 462,75 9.794,75 442,85 510,85 102,54 113,69 1.895,58 4.729,45 5.461,76 1.775,47 216,93 395,73 122,68 143,61 117.658,93 2.056.911,25 1.020.368,17 3.108,04 2.675.754,94 2.663,53 189.231,10 2.000,00 1.494,67 185.273,09 166.860,37 187.335,79 47.193,83 56.678,14 146,61 117.040,50 184.166,54 125.131,22 883,40 489,84 2.121,72 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 1.529,29 285.703,09 749.211,38 - 34 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 0,67 3,78 33,95 13,63 6,15 407,86 2.546,70 6.678,32 9,23 655,97 4,46 578,42 649,40 163,60 0,51 638,41 - Saldo Base 3º RATEIO 223,73 102,39 234,60 193,14 726,52 110,70 158,69 2.615,03 1.087,23 462,75 9.760,80 442,85 510,85 102,54 113,69 1.895,58 4.729,45 3.918,84 1.769,31 216,93 395,73 122,68 143,61 117.251,07 2.056.911,25 732.118,38 3.108,04 1.919.865,24 2.654,29 188.575,13 1.995,54 1.494,67 185.273,09 166.281,95 186.686,39 47.030,24 56.678,14 146,11 117.040,50 183.528,13 125.131,22 883,40 489,84 2.121,72 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 19,36 8,86 20,30 16,71 62,87 9,58 13,73 226,31 94,09 40,05 844,70 38,32 44,21 8,87 9,84 164,04 409,29 339,14 153,12 18,77 34,25 10,62 12,43 10.146,96 178.006,06 63.357,86 268,97 166.146,03 229,70 16.319,38 172,70 129,35 16.033,62 14.390,12 16.155,93 4.070,02 4.904,95 12,64 10.128,74 15.882,61 10.828,91 76,45 42,39 183,61 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 19,36 8,86 20,30 17,39 62,87 9,58 13,73 226,31 97,87 40,05 878,66 38,32 44,21 8,87 9,84 164,04 409,29 352,77 159,27 18,77 34,25 10,62 12,43 10.554,82 178.006,06 65.904,56 268,97 172.824,35 238,94 16.975,34 177,15 129,35 16.033,62 14.968,53 16.805,32 4.233,61 4.904,95 13,15 10.128,74 16.521,02 10.828,91 76,45 42,39 183,61 Credor SALDO 30.11.12 PLAZA FOOD ALIMENTOS LTDA PMOEL RECEBIVEIS LTDA POLIMIX CONCRETO LTDA POLIMPORT COMERCIO LTDA POLY-VAC S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS POMAR S/A INDUSTRIAL E COMERCIAL PONTO FRIO BONZAO FAQ DE FIF PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Portocred S/A- Cred.Inv. POSTALIS - INST.DE SEG.SOC.DOS PRECE - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR PREDIAL HIGIENIZAÇÃO LIMPEZA E SERVS PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO PREVIG - SOCIEDADE DE PRVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIMARCA VEICULOS LTDA. PRIMESYS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS S/A PRISCILA DOS SANTOS GOMES PRISCILA NUNES RAPOSO PRO SAUDE ASSIST. MEDICA S/C LTDA PROCEDA TECNOLOGIA E PROFIX INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO CRED PRIVADO PRO-IBCC FUNDO DE APLICACAO EM QUOT PROMODAL - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA PUOLI ADVOGADOS QUALIX S.A SERVICOS AMBIENTAIS QUALYCAR LOCADORA LTDA QUANTA CONSULTORIA, ASSES.PESQUISA QUARTZ ELETRON IND.E COM. S/A QUATRO DE JANEIRO ADM E PART LTDA QUATRO MARCOS LTDA R.J. INDUSTRIA E COMERCIO IMP. E EX RAFAEL BAPTISTELLA ROBERTO RAFAEL FERREIRA IDEBURQUE LEAL RAFAEL MODENEZ SOUZA RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA FILHO RAFAEL ZIEMANN ROSA RAIMUNDO CARLOS TEIXEIRA RAIMUNDO FRANCISCO PADILHA SAMPAIO RAIMUNDO MARQUES DA SILVA RAIMUNDO NONATO DE FRANCA Raix - Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A RAQUEL PALHARES DEL PICCOLO RBL TELECOMUNICACOES LTDA REAL ENCOMENDAS E CARGAS LTDA 3.039,40 3.092.964,48 282,93 114,67 580.575,08 1.204,59 7.105,65 2.504.580,00 532.123,61 22.365.418,38 8.608.236,18 1.390,94 2.518.297,71 5.178.730,36 128.645,86 161.717,80 223,19 1.394,93 411.700,81 814,15 1.605.351,81 5.461,60 3.713,53 14.640,71 2.728,35 61.798,25 2.287,24 4.155,08 4.623.457,30 1.858.342,83 29.302,17 207,24 410.239,08 158,37 112,12 120,58 102,38 205,95 531,03 814,29 282.156,85 122.560,49 4.926,87 618,33 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 79,22 36.020,84 115.276,23 227,96 8.343,54 17.303,51 640,43 1.294.568,04 520.335,99 8.204,61 - 35 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 10,54 10.721,69 0,71 2.012,55 8.682,07 1.844,59 77.529,22 29.840,26 4,82 8.729,62 17.951,95 321,08 560,59 1.027,55 2,03 5.535,99 50,75 154,24 5,71 11.539,52 4.638,17 73,13 1.422,08 0,71 978,09 430,20 - Saldo Base 3º RATEIO 3.028,87 3.082.242,79 203,01 114,67 578.562,52 1.204,59 7.105,65 2.495.897,93 530.279,02 22.287.889,16 8.578.395,92 1.386,12 2.509.568,08 5.160.778,41 92.303,94 161.157,21 223,19 1.394,93 295.397,04 584,15 1.591.472,28 5.461,60 3.713,53 14.589,96 2.728,35 44.340,50 1.641,11 4.155,08 3.317.349,73 1.333.368,67 21.024,43 207,24 408.817,00 158,37 112,12 120,58 102,38 205,23 531,03 814,29 281.178,76 122.130,29 4.926,87 618,33 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 262,12 266.738,72 17,57 9,92 50.069,07 104,25 614,93 215.996,17 45.890,59 1.928.804,29 742.378,37 119,96 217.179,19 446.616,16 7.988,03 13.946,62 19,31 120,72 25.563,80 50,55 137.726,75 472,65 321,37 1.262,62 236,11 3.837,25 142,02 359,58 287.084,99 115.390,34 1.819,46 17,93 35.379,21 13,71 9,70 10,44 8,86 17,76 45,96 70,47 24.333,34 10.569,21 426,37 53,51 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 272,66 277.460,42 18,27 9,92 52.081,62 104,25 614,93 224.678,24 47.735,19 2.006.333,51 772.218,63 124,78 225.908,81 464.568,11 8.309,11 14.507,21 19,31 120,72 26.591,35 52,58 143.262,74 472,65 321,37 1.313,37 236,11 3.991,49 147,73 359,58 298.624,51 120.028,51 1.892,60 17,93 36.801,30 13,71 9,70 10,44 8,86 18,47 45,96 70,47 25.311,43 10.999,41 426,37 53,51 Credor SALDO 30.11.12 REAL GRANDEZA FUND.DE PREV.E A 118.494.210,40 REBONS COLETA DE DADOS S/S LTD 115.288,82 RECOLOR MERCANTIL LTDA 3.770.045,68 RECOURO INDUSTRIA DE COURO RECONSTITUIDO LTDA 119.012,78 REDE TIGRAO S.E PARTICIP. S/C LTDA 2.650,15 REDEPREV - FUNDACAO REDE DE PREVIDÊNCIA 8.175.833,31 REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A 519,23 REGINA ANNES GUIMARAES 95.758,50 REGINA CELI THAUMATURGO 444.773,89 REGINA MORAES MARTINS 2.565,22 REGINALDO BERTHOLINO 13,86 REGIS EDUARDO DE SOUZA MANOEL 116,92 REGISTRO GERAL TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA 15,01 REGIUS SOC.CIVIL PREVIDENCIA PRIVADA 3.961.752,88 REINALDO LIMA BARRETO 85.150,29 REJANE MARIA DE ALENCAR 134.853,72 REJANE MARIA DE ALENCAR 229,69 REMAZA SOC EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACOES LTDA 1.502.529,53 RENATA CRISTINA SILVEIRA MOURA 1.687,83 RENATA DOS S. R. FONSECA 399,28 RENATA QUEIROZ JEREISSATI 325.582,75 RENATO BARBOSA RODRIGUES PEREIRA 20.298,74 RENATO CESAR GOMES 1.257,38 RENATO DA COSTA SILVA 407.624,14 RENATO LUIZ JULIAO 207,21 RENATO MARTINELLI 82.332,42 RENK ZANINI S A EQUIPAMENTOS INDUST 593,65 RESIN REPUBLICA SERVS. E INVEST. S/A 192,10 RESTAURANTE SANTA GERTRUDES LTDA 280,15 RESTAURANTE TOURNEGRILL LTDA 418,04 RHODIA BRASIL LTDA 2.868.984,06 RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA 546.833,92 RICARDO ALEXANDRE MACHADO 3.678,61 RICARDO HAAGENSEN PALHARES PAES LEM 388,51 RICARDO JOSE BARBOSA 1.856,82 RICARDO KNITTEL 228,97 RICARDO PINTO DE OLIVEIRA 215.153,60 RICARDO SIMOES ZANINOTTO 121,41 RICARDO WOLFF 610,99 RICHARD SILVEIRA REINOLDI 447,38 RICHARDI PECCINI DAVANZO 1.031,18 RICKSON ROBERTO DE MARCO 3.352,45 Rinaldo Bertholino 17,44 RINALDO SILVA PEREIRA 173.477,33 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 1.055.612,79 420.708,27 53,79 117,05 803.315,54 153.113,50 - 36 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 410.757,52 399,65 9.409,52 28.341,34 331,94 1.541,80 8,89 13.733,33 295,17 467,47 0,80 3.750,11 1.128,63 70,37 0,48 0,97 1,04 7.160,59 1.364,82 601,36 Saldo Base 3º RATEIO 118.083.452,88 114.889,18 2.705.023,37 119.012,78 2.650,15 8.147.491,97 519,23 95.426,55 443.232,09 2.556,33 13,86 116,92 15,01 3.948.019,56 84.855,12 134.386,25 228,90 1.078.071,16 1.687,83 399,28 324.454,12 20.228,37 1.257,38 407.624,14 207,21 82.332,42 593,65 137,84 279,17 299,95 2.058.507,93 392.355,60 3.678,61 388,51 1.856,82 228,97 215.153,60 121,41 610,99 447,38 1.031,18 3.352,45 17,44 172.875,97 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 10.218.996,89 9.942,56 234.093,98 10.299,42 229,35 705.087,74 44,93 8.258,26 38.357,51 221,23 1,20 10,12 1,30 341.663,45 7.343,40 11.629,85 19,81 93.296,78 146,07 34,55 28.078,41 1.750,57 108,81 35.275,98 17,93 7.125,09 51,38 11,93 24,16 25,96 178.144,23 33.954,64 318,35 33,62 160,69 19,82 18.619,49 10,51 52,88 38,72 89,24 290,12 1,51 14.960,77 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 10.629.754,41 10.342,21 243.503,50 10.299,42 229,35 733.429,08 44,93 8.590,20 39.899,31 230,12 1,20 10,12 1,30 355.396,77 7.638,57 12.097,32 20,61 97.046,89 146,07 34,55 29.207,04 1.820,94 108,81 35.275,98 17,93 7.125,09 51,38 12,41 25,13 27,00 185.304,83 35.319,46 318,35 33,62 160,69 19,82 18.619,49 10,51 52,88 38,72 89,24 290,12 1,51 15.562,12 Credor RIO BRANCO ALIMENTOS S/A RIO SUL LINHAS AEREAS S.A. RITA DE CASSIA RODRIGUES DOS REIS RIVANIA LUCIA RIQUETTI ROCHA RIZATTI E CIA LTDA RM PETROLEO LTDA ROBERTO CURTISS BERLINER E/OU ROBERTO FARINA PIOVESAN ROBERTO GOMES DE AMARAL ROBERTO GRAVINO ROBERTO HENRIQUE SILVA OLIVEIRA ROBERTO PERCEVALLIS PEREIRA ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS ROBERTO RIBEIRO TELES JUNIOR ROBERTO SCARANO JUNIOR ROBERTO TERUO SUGUIHARA ROBERVAL RODRIGUES DE ALMEIDA ROBSON TAKASHI SANTOS MORIMOTO ROCHESTER IND E COM TEXTIL LTDA RODIMAR LUCIANO FERNANDES RODNEI VILLANI RODOLFO LAURO CAMARA RODOVIARIO SCHIO RODRIGO APARECIDO GONCALVES NOVAES RODRIGO CESAR COLPAS COUTINHO RODRIGO DA SILVA FERREIRA RODRIGO DE OLIVEIRA REDORAT RODRIGO FRANCO SULZ RODRIGO GUERREIRO DE PAULA RODRIGO MESSIANO RODRIGO PASCHOAL BELLUSCI ROGERIO RIBEIRO DA SILVA ROHDEN ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA ROLLS ROYCE BRASIL LTDA ROMEU BERTINI FILHO ROMEU GIORA JUNIOR RONALD PINHO TORRES DE MELLO RONALDO DA CUNHA BRENCK RONALDO DOS SANTOS RONALDO MOREIRA VIEIRA ROSANA CANTELLI BERGAMO ROSANA FERREIRA SANTOS ROSANA GONCALVES DOS SANTOS ROSANA MARIA B DE M DOS SANTOS SALDO 30.11.12 1.951.052,35 14.867,97 1.583,94 152,41 107.937,64 194,49 156.011,71 939,48 2.386,45 405,31 1.543,39 767,84 1.595,42 1.259,28 194.433,90 357,74 148,18 180,82 278,94 3.173,74 2.221,21 3.164,35 1.690,35 105,89 256,71 122,00 177.385,20 1.015,33 262,92 6,39 248,72 83.772,60 3.459,08 779.829,51 1.936,13 309,49 351.831,13 130.554,68 2.390,32 5.272.086,24 224,85 4,19 933,01 117,49 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 4.163,03 30.222,54 - 37 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 6.763,28 37,11 269,40 540,81 8,27 1,41 674,00 0,97 395,29 290,40 11,99 2.703,26 1.219,61 452,56 18.275,57 - Saldo Base 3º RATEIO 1.944.289,07 10.667,83 1.583,94 152,41 77.445,70 194,49 155.470,90 939,48 2.378,17 403,91 1.543,39 767,84 1.595,42 1.259,28 193.759,90 357,74 148,18 180,82 277,97 3.173,74 2.221,21 3.164,35 1.690,35 105,89 256,71 122,00 176.989,91 1.015,33 262,92 6,39 248,72 83.482,20 3.447,09 777.126,25 1.936,13 309,49 350.611,51 130.102,12 2.390,32 5.253.810,67 224,85 4,19 933,01 117,49 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 168.259,68 923,20 137,07 13,19 6.702,19 16,83 13.454,52 81,30 205,81 34,95 133,57 66,45 138,07 108,98 16.768,07 30,96 12,82 15,65 24,06 274,66 192,22 273,84 146,28 9,16 22,22 10,56 15.316,79 87,87 22,75 0,55 21,52 7.224,59 298,31 67.252,87 167,55 26,78 30.342,08 11.259,10 206,86 454.667,22 19,46 0,36 80,74 10,17 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 175.022,96 960,31 137,07 13,19 6.971,58 16,83 13.995,33 81,30 214,08 36,36 133,57 66,45 138,07 108,98 17.442,07 30,96 12,82 15,65 25,02 274,66 192,22 273,84 146,28 9,16 22,22 10,56 15.712,08 87,87 22,75 0,55 21,52 7.514,98 310,30 69.956,13 167,55 26,78 31.561,70 11.711,66 206,86 472.942,79 19,46 0,36 80,74 10,17 Credor Rosane Fernandes Rebelo ROSANGELA DOS SANTOS ROSANGELA GROYNER DAS NEVES ROSANGELA MARIA LEAO TEIXEIRA ROSANGELA OJUARA BRITO SANTOS ROSANO KARAS BATISTA ROSE MARY DE PAULA ROSE MARY RODRIGUES ROSIMAR CONCEIO DA SILVA ROSIMERE GOMES TEIXEIRA ROULLIER BRASIL LTDA ROURA CEVASA BRASIL LTDA RUBEN ZONENSCHEIN RUBENS JOSE KAMINSKI RUBENS JULIANO DA SILVA RUI LUIS DEMETERCO S MOTORS COM. IMP. EXP. LTDA. S.E.R. SERVICOS ENGENHARIA REPRESENTAÇÕES LTDA S.H. ADM. E REPR. COMERCIAL LTDA. S.N BABOLIN CIA LTDA S/A ESTADO DE MINAS S/A FLUXO COM. E ASSESSORIA INTERNA SAB TRADING COML. EXPORTADORA S/A SAINT-GOBAIN DISTRIBUIÇÃO BRASIL LTDA SAKATA SEED SUDAMERICA LTDA. SALVATORE FILIPPI SAMANTA KLEEMANN SAMELLO FRANCHISING LTDA SAMIR KHOURY ABRAS JÚNIOR SAMPAIO FERRO E ACO LTDA SAMPO BANK-HELSINKI SAMUEL ALVES FERREIRA SAMUEL BARATA E/OU ESTRELLA BA SANDRA MARIA MACEDO SANDRA REGINA FERREIRA BELOTO SANDRA REGINA MENDES SOARES SANDRA SANTANA GONGALVES SANDRO BIBIANO DAS NEVES SANDRO DE OLIVEIRA SANDRO MORAES SANDRO STEFANI SANDVIK MGS S/A SANEAMENTO DE GOIAS S/A - SANEAGO SANKYU S/A SALDO 30.11.12 68,97 885,57 133,22 317,77 184.556,22 459,02 729,02 195.080,80 144,77 109,97 2.127,63 84.100,06 275,98 321,20 168,23 1.501.969,04 544,06 636.784,50 2.259,16 416,19 2.900,11 3,42 3.199.490,91 343.722,21 185.277,83 1.286.938,30 291,20 881,04 210.807,36 31,53 662.517,36 137,15 1.702.349,48 146,65 246,87 697,62 100,19 1.719,83 127,50 36.238,95 257,38 664.050,97 6.156,06 7.217.927,68 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 23.548,02 895.857,46 360.342,73 246,69 1.723,70 - 38 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 411,27 2,53 676,24 209,90 0,96 5.206,54 10,05 7.985,49 1.191,51 642,26 3.212,02 2,20 730,76 2.296,60 5.901,16 2.301,92 15,36 25.020,78 Saldo Base 3º RATEIO 68,97 885,57 133,22 317,77 184.144,95 459,02 726,49 194.404,55 144,77 109,97 2.127,63 60.342,14 275,02 321,20 168,23 1.496.762,49 544,06 636.784,50 2.259,16 416,19 2.890,06 3,42 2.295.647,96 342.530,70 184.635,57 923.383,56 291,20 632,15 210.076,60 31,53 660.220,76 137,15 1.696.448,32 146,65 246,87 697,62 100,19 1.719,83 127,50 36.238,95 257,38 661.749,05 4.417,00 7.192.906,89 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 5,97 76,64 11,53 27,50 15.935,99 39,72 62,87 16.823,86 12,53 9,52 184,13 5.222,04 23,80 27,80 14,56 129.530,52 47,08 55.107,63 195,51 36,02 250,11 0,30 198.666,44 29.642,77 15.978,45 79.910,04 25,20 54,71 18.180,13 2,73 57.135,81 11,87 146.811,43 12,69 21,36 60,37 8,67 148,83 11,03 3.136,14 22,27 57.268,07 382,25 622.477,51 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 5,97 76,64 11,53 27,50 16.347,26 39,72 65,40 17.500,10 12,53 9,52 184,13 5.431,94 24,76 27,80 14,56 134.737,06 47,08 55.107,63 195,51 36,02 260,16 0,30 206.651,94 30.834,27 16.620,71 83.122,06 25,20 56,91 18.910,89 2,73 59.432,41 11,87 152.712,58 12,69 21,36 60,37 8,67 148,83 11,03 3.136,14 22,27 59.569,99 397,61 647.498,29 Credor SALDO 30.11.12 SANSUY SA INDUSTRIA DE PLASTICOS 4.859,48 SANTA CAROLINA INVESTIMENTO FI 79.011,57 SANTA CRUZ S.A. ACUCAR E ALCOOL 927,82 SANTA INES EMPREENDIMENTOS LTDA 676.516,69 SANTA ROSA S/A 9.239,27 SANTA SOFIA ADM. INCORP.IMOBIL 312.298,76 SANTA TEREZA COM. IMP. EXP. LTDA 118,29 SANTOS AGRO BRASILIS DI LQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 1.357.865,79 SANTOS BRASIL S/A 781.405,34 SANTOS CBS FUNDO DE INVESTESTIMENTO 2.846,53 SANTOS CETIP FAQ DE FUNDO INVEST. F 2.321,70 SANTOS CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA605.159,90 SANTOS CREDIT PLUS FIF 2.912.886,55 SANTOS CREDIT YIELD FIF 87.434.340,54 SANTOS IV DI LQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 3.000.539,37 SANTOS MAXI MONEY DI LQ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 1.123.420,82 SANTOS PRIVATE AGRO FAQ DE FIF 469,85 SANTOS UNICRED CENTRAL SC FIF 302,69 SANTOS VIRTUAL FAQ FIF 7.872,46 SANYO DA AMAZONIA S/A 841.504,95 SAO CONRADO TAXI AEREO LTDA 5.133,25 SAO DOMINGOS S/A INDUSTRIA GRAFICA 1.674,52 SAPUPARA INDUSTRIA E COMERCIO 1.662.897,84 SAPUPEMA PARTICIPACOES S.A 1.531.558,75 SATIPEL INDUSTRIAL LTDA 712,42 SAULO WANDERLEY 659.833,05 SAVANA STEINDORFF 3.687,64 SCHAHIM ENGENHARIA LTDA 1.534,26 SCHAHIN ADM E INFORMATICA LTDA 466,26 SCHAHIN FUNDO DE INVESTIMENTO 1.555.342,21 SCHEILA DA CRUZ 1.046,53 SCRITY ARTEFATOS LTDA 235,52 SEA PORT COM ARTIG. VEST. LTDA 698,40 SEBASTIAO DE OLIVEIRA 150,11 SEBASTIAO FURTUNA JUNIOR 206.120,22 Sebastiao Liberato Alcaide 10.779,80 SECID - SOC. EDUC.CID.S.PAULO S/C LTDA 4.574,88 SECURITY MULTICARTEIRA FIF 461,22 SELIAL IND E COMERCIO IMP.E EXP.DE 1.222,67 SELLINVEST DO BRASIL S/A 1.107,78 SEMENGE S/A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS 9.472.315,24 SEMENTES NOVA FRONTEIRA S/A 4.357,17 SEMPRE VIVA MIN.CONSTR. E TRANSP.LTDA 443,79 SENDAS COMERCIO EXTERIOR S/A 250,11 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 2.587,00 169.444,77 815.608,23 4.748.985,70 24.887,36 435.495,82 - 39 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 16,85 273,89 23,06 1.082,58 4.707,01 2.708,72 1.510,40 7.270,17 286.626,93 10.315,03 3.894,31 27,29 2.917,06 5,80 5.764,40 5.309,11 2.287,30 5,32 1,62 3.881,92 3,63 0,52 459,33 32.835,57 - Saldo Base 3º RATEIO 4.842,64 78.737,67 927,82 676.516,69 6.629,22 311.216,18 118,29 1.353.158,78 778.696,61 2.846,53 2.321,70 434.204,73 2.090.008,15 82.398.727,91 2.965.336,98 1.119.526,51 469,85 302,69 7.845,17 838.587,89 5.133,25 1.668,72 1.657.133,45 1.526.249,64 712,42 657.545,75 3.687,64 1.528,94 464,65 1.115.964,47 1.042,90 235,52 698,40 149,59 205.660,89 10.779,80 4.574,88 461,22 1.222,67 1.107,78 9.439.479,67 4.357,17 443,79 250,11 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 419,08 6.813,99 80,29 58.546,07 573,70 26.932,79 10,24 117.102,99 67.388,77 246,34 200,92 37.576,28 180.870,28 7.130.824,21 256.621,64 96.884,34 40,66 26,20 678,93 72.571,79 444,23 144,41 143.409,10 132.082,35 61,65 56.904,32 319,13 132,31 40,21 96.576,08 90,25 20,38 60,44 12,95 17.797,99 932,89 395,91 39,91 105,81 95,87 816.896,96 377,07 38,41 21,64 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 435,93 7.087,89 80,29 58.546,07 596,76 28.015,37 10,24 121.810,00 70.097,49 246,34 200,92 39.086,68 188.140,44 7.417.451,13 266.936,67 100.778,66 40,66 26,20 706,21 75.488,84 444,23 150,22 149.173,50 137.391,47 61,65 59.191,61 319,13 137,63 41,83 100.458,01 93,88 20,38 60,44 13,47 18.257,32 932,89 395,91 39,91 105,81 95,87 849.732,53 377,07 38,41 21,64 Credor SALDO 30.11.12 SERASA S/A SERGIO ALEXANDRE SCIOTTI SERGIO BERNARDI Sergio Campelo Guimaraes SERGIO DELFINO ALEGRE REGADO SERGIO FERNANDES SERGIO HENRIQUE DA SILVA SANTOS SERGIO OMAR VULIJSCHER SERGIO ONHA MARQUES SERGIO PACHECO SERGIO RICARDO ULRYCH SERGIO TRANI Sergio Zuanella SERMATEC INDUSTRIA E MONTAGENS LTDA SERRARIAS CAMPOS DE PALMAS S/A SERVICOS DE HEMOTERAPIA NOVE DE JULHO S/C LTDA SERVIMED COMERCIAL LTDA SETAL ENG. CONSTR. E PERFUR. S/A SEVEN TAXI AEREO LTDA SHARK TRATORES E PECAS LTDA SHIRLEY LOPES SIDERURGICA SAO LUIZ LTDA SIDNEIA FATIMA FAVRETTO SIDNEY SANTOS FERREIRA Silma da Silva Marques SILVANA BARRETO SILVANE BORJA FILGUEIRAS DE MORAES NOLLI SILVANEIDE RODRIGUES AFFONSO SILVIA MARIA CHAGAS SILVIA REGINA LOPES SOARES SILVIA ROSANA DE OLIVEIRA SILVIO RIBEIRO NOGUEIRA SIMAB SOCIEDADE ANONIMA SIMONE AZENHA BONJORNO SIMONE MOLITOR SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERV.S/A SINA COLETA DE DADOS S/S LTDA SINAF SISTEMA NACIONAL DE ASSIST.A FAMILIA SINCOL SA INDUSTRIA E COMERCIO SIND. DAS ENT.MANT.ESTAB ENSINO SUP EST SÃO PAULO SINGER DO BRASIL IND. E COM. LTDA SINVAL NUNES SIRLENE DE MEDEIROS JACINTO SL SAUDE 5.809.332,10 112,71 180,99 296,91 52,51 49,39 390,76 123.088,82 2.693,46 287.701,16 195,16 317,80 122,51 70.151,55 1.796,96 513,93 1.610.223,98 365,37 2.433.033,84 101,95 107.829,24 84.943,29 270,15 147,79 223.090,96 150,35 1.875.940,63 210,05 83.591,76 28.368,17 250,73 29.041,68 1.474,98 54.677,32 50.571,72 15.817,67 97.515,97 63.488,89 4.223,67 949.634,61 606.853,41 80.079,78 813,87 2.216,53 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 9,88 80.556,32 169.918,95 620,63 40 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 20.137,92 0,14 9,34 718,06 243,18 5.581,81 8.434,06 373,79 294,45 773,34 6.502,91 289,77 98,34 0,87 100,67 5,11 189,54 54,83 338,04 3.291,89 1.514,62 5,53 Saldo Base 3º RATEIO 5.789.194,18 112,71 180,99 296,91 52,51 39,38 390,76 123.088,82 2.684,13 206.426,77 195,16 317,80 122,51 69.908,37 1.796,96 513,93 1.604.642,17 365,37 2.424.599,78 101,95 107.455,45 84.648,83 270,15 147,79 222.317,62 150,35 1.869.437,73 210,05 83.301,99 28.269,84 249,86 28.941,01 1.469,87 54.487,78 50.571,72 15.762,83 97.177,94 63.488,89 4.223,67 946.342,73 435.419,83 80.079,78 813,87 1.590,37 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 500.999,56 9,75 15,66 25,69 4,54 3,41 33,82 10.652,16 232,29 17.864,27 16,89 27,50 10,60 6.049,90 155,51 44,48 138.866,48 31,62 209.825,99 8,82 9.299,25 7.325,55 23,38 12,79 19.239,47 13,01 161.782,01 18,18 7.208,99 2.446,48 21,62 2.504,57 127,20 4.715,40 4.376,50 1.364,12 8.409,82 5.494,36 365,52 81.896,94 37.681,43 6.930,14 70,43 137,63 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 521.137,47 9,75 15,66 25,69 4,54 3,54 33,82 10.652,16 241,62 18.582,33 16,89 27,50 10,60 6.293,08 155,51 44,48 144.448,28 31,62 218.260,05 8,82 9.673,03 7.620,00 23,38 12,79 20.012,81 13,01 168.284,92 18,18 7.498,76 2.544,82 22,49 2.605,24 132,32 4.904,94 4.376,50 1.418,95 8.747,86 5.494,36 365,52 85.188,83 39.196,06 6.930,14 70,43 143,16 Credor SALDO 30.11.12 SM PESCADOS INDUSTRIA, COM. E EXPORTACAO LTDA 1.114,26 SO ESPORTES E COLEGIAL LTDA 240,45 SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUC LTDA 165.680,27 SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA 567,20 SOCIEDADE COML E IMPORTADORA HERMES S/A 324,36 SOCIEDADE CONSIGNATARIA HOBECO LTDA 55,92 SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR DO CEARA 472.565,76 SOCIEDADE DIVINA PROVIDENCIA 645.564,31 SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE - SIAS 1.448.152,21 SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES IND E COM LTDA 3.483.026,08 SODEXHO PASS DO BRASIL SERV. E COM. LTDA 9.380.799,72 SOFIA DE ALMEIDA COUTO 102,38 SOLO VIVO IND. E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 74.115,46 SOLUTION BRASIL COMERCIAL E PROD. D 500,78 SOMAGUE ENGENHARIA S.A. DO BRASIL 54,59 SONDA PARTIC.INCORP.SOCIET.LTDA 1.750,09 SONIA GORETE BACK BOING E/OU V 79.502,39 SONIA RODRIGUES DO NASCIMENTO 368,56 SONIA ROSA DOS SANTOS 1.226,20 SONJA MARLY MULLER 36.840,93 SOPTOS COM. ADM. E PARTIC. LTDA 108,52 SOTREQ S/A 10.113.908,15 SP METALS TRADE LTDA 815,22 SPA ENGENHARIA IND. E COM. LTDA 129,44 SPIRIT MARKETING PROMOCIONAL LTDA. 498.121,58 SPLICE DO BRASIL TELECOM. E ELETRON 264,26 SPRING SHOE IND. COM. DE CALCADOS LTDA 228.723,07 STARPHOTO SERVICOS DIGITAIS LTDA 512,02 STEFANI POLETTO 11.831,58 STELA PORTO JAUDE GRADIM 587.981,56 STX BRASIL OFFSHORE S/A 1.554,26 SUELI OLIVEIRA DOS SANTOS 252,26 SULAMERICANA INDUSTRIAL LTDA 1.077,06 SUNTRUST BANK-ATLANTA, GA 8.278.425,73 SUPERMERCADOS IRMAOS LOPES LTDA. 732,50 SUPERPESA CIA DE TRANS.ESP.E INTERMODAIS 51.064,34 SUPPORTBANK TEC. E INF. S/C 2.009,33 SUVIFER IND COM DE FERRO DE ACO LTD 955,27 SW EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 7.407,57 SWED BANK-ESTOCOLMO 6.969.617,69 SYDECO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA. 300,19 Sylvia Kopenhagen Goldfinger 292,56 SYLVIO IDEBURQUE CARNEIRO LEAL 135.098,24 SYLVIO IDEBURQUE LEAL FILHO 152.370,61 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 2.626.623,92 20.752,33 139.474,04 - 41 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 3,86 574,33 1,97 2.237,83 5.019,99 23.413,20 184,98 275,59 1,28 127,71 35.059,64 1.243,24 792,86 2.038,22 5,39 28.696,98 2,54 177,01 3,31 25,68 24.160,02 1,04 468,32 528,19 Saldo Base 3º RATEIO 1.110,39 240,45 165.105,94 565,24 324,36 55,92 472.565,76 643.326,47 1.443.132,22 3.483.026,08 6.730.762,60 102,38 53.178,15 500,78 54,59 1.750,09 79.226,80 367,29 1.226,20 36.713,22 108,52 10.078.848,51 815,22 129,44 357.404,29 264,26 227.930,21 512,02 11.831,58 585.943,34 1.548,87 252,26 1.077,06 8.249.728,75 729,96 50.887,33 2.009,33 951,96 7.381,89 6.945.457,67 299,15 292,56 134.629,92 151.842,42 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 96,09 20,81 14.288,34 48,92 28,07 4,84 40.896,06 55.673,77 124.889,33 301.422,70 582.483,32 8,86 4.602,06 43,34 4,72 151,45 6.856,32 31,79 106,12 3.177,18 9,39 872.228,23 70,55 11,20 30.929,93 22,87 19.725,19 44,31 1.023,91 50.707,81 134,04 21,83 93,21 713.935,36 63,17 4.403,81 173,89 82,38 638,83 601.063,13 25,89 25,32 11.650,94 13.140,51 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 99,96 20,81 14.862,67 50,88 28,07 4,84 40.896,06 57.911,61 129.909,32 301.422,70 605.896,52 8,86 4.787,04 43,34 4,72 151,45 7.131,92 33,06 106,12 3.304,89 9,39 907.287,87 70,55 11,20 32.173,18 22,87 20.518,05 44,31 1.023,91 52.746,03 139,43 21,83 93,21 742.632,34 65,71 4.580,83 173,89 85,69 664,51 625.223,16 26,93 25,32 12.119,25 13.668,70 Credor SALDO 30.11.12 SYLVIO JOSE FERREIRA 192,96 SYNVAL F. DE MORAES JR E/OU GI 757.882,46 TAIPE TRANCOSO EMPREENDIMENTOS S/A 1.245,08 TALES BOMBICINI PINTOR 106,88 TAMASA ENGENHARIA S/A 194,12 TAPMATIC DO BRASIL IND. E COM.LTDA 500.595,66 TASSO RIBEIRO JEREISSATI 1.878.067,43 TATHIANA DOS SANTOS 153,92 TAVEX BRASIL S/A 71.361,29 TBM TEXTIL BEZERRA DE MENEZES S/A 2.278,49 TCM ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS SA 156,21 TD S/A INDUSTRIA E COMERCIO 6,25 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 844.041,58 TECNOCARGO TRANSPORTES AMAZONIA LTDA 16.375,31 TECNOCOR TECNOL. MET. DIAG.MED.LTDA 459,45 TEELEAP TELECOMUNICACOES S/A 30,45 TELE REDES TELECOMUNICACOES LTDA 158.886,49 TELEVISAO ANHANGUERA S/A 27,47 TELEVISAO SUL BAHIA DE T. DE F. LTDA 115,96 TELL ONCO COM. REPR. DE PROD. FARM. HOSP. LTDA 69.615,57 TELMEX DO BRASIL LTDA. 329.490,45 TERESPONDO.COM PROP.E MARK.DO BRASIL S/C LTDA 441.419,11 TERMARI COMERCIAL IMP. E EXP. LT 485,21 TERMINAL GARAGEM MENEZES CORTES S/A 376,24 TERMOMECANICA SAO PAULO S/A 2.862.379,67 TERMOPOT TERMOFORMAGENS LTDA 266.361,96 TERRA FUTUROS S/A 472,54 TERRITORIO COMUNICACAO ASSES.CONS.M 54.592,39 THABATA GALVAO BAPTISTETI 139,13 THE BRAZIL SHARE AND H.Y.FUND. 574,50 THE EXPORT - IMPORT BANK OF THE REPUBLIC OF CHINA-TAIPEI 1.477.340,34 THE EXPORT-IMPORT BANK OF KOREA-SEOUL 10.929.716,05 THE ROYAL BANK OF CANADA 1.594.725,31 THEREZA APARCEIDA MURARI DE ABREU 8.560,92 THEREZA CHRISTINA M. FUNARI E/ 73.265,18 Thesee Brasilian Eurobonds 1.347.382,68 THOMAZ CLOVIS MARCHETTI E/OU E 2.645.569,21 THOR GRANITOS E MARMORES LTDA 667,95 TIAGO SANTOS LEANDRO 1.999,60 TILLIMPA S/A 138,87 TIM CELULAR S/A 1.489,76 TKR DISTRIBUIDORA MULTIMIDIA LTDA 195,67 TMG SIDERURGIA LTDA 795.295,17 TODESCHINI S/A INDUSTRIA E COMERCIO 1.559.881,14 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 348,62 4.585,09 44.488,22 3.060.320,49 - 42 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 2.627,18 3,11 1.735,30 6.510,28 247,37 0,54 2.925,85 40,87 396,56 241,32 1.142,17 1,68 9.922,37 923,34 5.121,17 27.279,08 5.528,08 29,68 253,97 4.670,67 9.170,81 3,32 2.756,87 5.407,29 Saldo Base 3º RATEIO 192,96 755.255,28 893,35 106,88 194,12 498.860,36 1.871.557,15 153,92 71.113,92 2.278,49 155,67 6,25 841.115,73 11.749,35 459,45 30,45 114.001,72 27,47 115,96 69.374,25 328.348,28 441.419,11 483,53 376,24 2.852.457,29 265.438,62 472,54 54.592,39 139,13 574,50 1.472.219,17 7.842.116,47 1.589.197,23 8.531,25 73.011,21 1.342.712,01 2.636.398,40 667,95 1.999,60 138,87 1.486,44 195,67 792.538,29 1.554.473,85 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 16,70 65.360,14 77,31 9,25 16,80 43.171,61 161.965,43 13,32 6.154,23 197,18 13,47 0,54 72.790,55 1.016,79 39,76 2,64 9.865,76 2,38 10,04 6.003,68 28.415,41 38.200,61 41,85 32,56 246.852,98 22.971,18 40,89 4.724,45 12,04 49,72 127.406,53 678.660,40 137.529,87 738,30 6.318,42 116.198,92 228.155,14 57,80 173,05 12,02 128,64 16,93 68.586,63 134.524,89 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 16,70 67.987,33 80,42 9,25 16,80 44.906,91 168.475,70 13,32 6.401,60 197,18 14,01 0,54 75.716,40 1.057,66 39,76 2,64 10.262,32 2,38 10,04 6.245,00 29.557,58 38.200,61 43,53 32,56 256.775,35 23.894,52 40,89 4.724,45 12,04 49,72 132.527,70 705.939,49 143.057,95 767,97 6.572,40 120.869,59 237.325,95 57,80 173,05 12,02 131,96 16,93 71.343,51 139.932,18 Credor SALDO 30.11.12 TOIGO MOVEIS LTDA 182,68 TOMRA SOUTH AMERICA EMP. PART. LTDA 1.194.605,04 TOPMIX ENG. E TEC. DE CONCRETO S/A 458.546,44 TRABLIN TRADING BRAS. DE LIGAS E IN 244,39 TRACTEBEL ENERGIA S/A 13.828.567,62 TRANSENER INTERNACIONAL LTDA 519.878,93 TRANSGER S/A TRANSP. GERAIS REUNIDO 1.103.834,67 TRAVEL ROUPAS LTDA 140,75 TRÊS MARIAS EMPREENDIMENTOS LTDA 649.071,40 TRESCINCO ADM CONSORCIO S/C LTDA 156,33 Trianon Art Limited 262.196,73 TRISTAO CIA DE COMERCIO EXTERIOR 112.961,22 TRIUNFO PART. E INVESTIMENTOS S/A 250,67 TROP COMPANHIA DE COMERCIO EXTERIOR 72,76 TROPICAL INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTD 4.292,74 TV SBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A 159,12 TVA SISTEMA DE TELEVISAO S/A 41,45 U & M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A 312.801,24 UBERLANDIA REFRESCO LTDA 906,98 Ugo Di Pace 851,46 UGO DI STEFANO 246.600,65 UK ELETRO INDUSTRIAL LTDA 215,64 ULTRALOJAS LAR E LAZER LTDA 474,90 Umberto Ottaviani 824.279,92 UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO 174.226,48 UNIAO COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA 278,42 UNIAO DE LOJAS LEADER S/A 977,17 UNIÃO FEDERAL 6.453,52 UNICRED GUARULHOS 321.683,72 UNICREDITO ITALIANO SPA-MILANO 1.851.766,98 UNIGRES CERAMICA LTDA 266.681,70 UNIMED DE LIMEIRA COOP. DE TRAB. ME 102,60 UNIMED DO CENTRO PAULISTA - FED. REGIONAL DAS COOP. MEDICAS 1.160.060,81 UNIMED PAULISTANA SOC. COOP.TRAB.MEDICO 1.650.629,15 UNION BANK OF CALIFORNIA, N.A.-SAN FRANCISCO 17.636.280,55 UNIVEN COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA 6.866,63 UNIVERSO ONLINE S.A. 1.614,09 URANIO FIF 1.430.625,92 USINA ALTA MOGIANA S/A 26.351,15 USINA ALTO ALEGRE S/A - ACUCAR E AL 186,09 USINA BARRALCOOL S/A 877.958,84 USINA CAETE S/A 8,62 USINA CERRADINHO ACUCAR E ALCOOL S/ 138,93 USINA DA BARRA S/A- ACUCAR E ALCOOL 33,53 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 334.489,41 31.629,14 1.922,66 - 43 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 2.981,57 1.589,54 47.936,42 1.802,15 3.826,42 2.249,99 281,94 1.084,32 854,84 2.857,35 603,95 1.115,11 924,45 4.021,32 5.721,87 61.135,77 17,14 5,60 4.959,23 91,35 3.043,42 - Saldo Base 3º RATEIO 182,68 857.134,06 456.956,90 244,39 13.780.631,20 518.076,78 1.100.008,25 140,75 646.821,41 156,33 262.196,73 81.050,14 250,67 72,76 4.292,74 159,12 41,45 311.716,92 906,98 851,46 245.745,81 215,64 474,90 821.422,57 173.622,53 278,42 977,17 6.453,52 320.568,61 1.851.766,98 265.757,26 102,60 1.156.039,49 1.644.907,28 17.575.144,78 4.926,83 1.608,49 1.425.666,69 26.259,80 186,09 874.915,41 8,62 138,93 33,53 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 15,81 74.176,78 39.545,26 21,15 1.192.582,23 44.834,61 95.195,22 12,18 55.976,23 13,53 22.690,63 7.014,12 21,69 6,30 371,50 13,77 3,59 26.976,13 78,49 73,69 21.266,96 18,66 41,10 71.086,29 15.025,37 24,09 84,57 558,49 27.742,16 160.252,77 22.998,76 8,88 100.044,19 142.351,04 1.520.961,20 426,37 139,20 123.377,86 2.272,54 16,10 75.715,59 0,75 12,02 2,90 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 15,81 77.158,35 41.134,80 21,15 1.240.518,65 46.636,75 99.021,64 12,18 58.226,22 13,53 22.690,63 7.296,05 21,69 6,30 371,50 13,77 3,59 28.060,45 78,49 73,69 22.121,79 18,66 41,10 73.943,64 15.629,33 24,09 84,57 558,49 28.857,27 160.252,77 23.923,20 8,88 104.065,52 148.072,91 1.582.096,97 443,51 144,79 128.337,09 2.363,88 16,10 78.759,01 0,75 12,02 2,90 Credor USINA SAO FRANCISCO USINA SAO MARTINHO S/A USINA TERMELETRICA DE JUIZ DE FORA USINAS SANTO ANTONIO S/A USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS - USIMINAS UTILFERTIL IND E COM DE FERTILIZANTES LTDA VA TECH TRANSMISSAO & DISTRIBUICAO LTDA VALDECIR MARTINS MACHADO VALDEIR APARECIDO DA COSTA VALDOMIRO APARECIDO MARINI Valdomiro Cristo Foletti VALE E MAR COM. IMP. EXP. LTDA. VALENCA DA BAHIA MARICULTURA S/A VALENCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA VALERIA BOTELHO BARBOSA RIGUEIRA VALLMARG CONFECCOES LTDA. VALMIR ONORIO BACZINSKI VALMIR ROSA TORRES VALOR ECONOMICO S/A VALTER CABRAL SILVEIRA VANESSA DE OLIVEIRA VANESSA VITELO ROSSI VANIA ANDRE MOTTA VARIG LOGISTICA SA VARIG S/A-VIACAO AEREA RIOGRANDENSE VEGA FAQ DE FI VEGA INDL.E MERC.PROD. ALIMENTICIOS VERA LUCIA GARCIA MEDEIROS VERCOM VERTENTE GRD.AGROP.E CONST. VERPAR S/A VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A VIA ENGENHARIA S/A VIA GLOBAL S/A VIABRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA VIACAO AEREA SAO PAULO VIACAO ALPINA LTDA VIACAO ITAPEMIRIM VIACAO SANTOS CUBATAO LTDA VICTOR GABRIEL DA SILVA GONCALVES VICTOR HUGO ARTEF.DE COURO LTDA VICTOR PAULO WONG VICUNHA TEXTIL S/A VIDEO 2001 CIDADE JARDIM COM E LOCAÇÃO LTDA VILMAR GONCALVES CORDEIRO SALDO 30.11.12 273,00 153,18 3.323,98 290,68 2.451.448,20 3.426.939,48 571.825,90 115,32 94.292,82 542,03 428,12 2.500,47 4.212,36 2.277.062,13 326.146,15 3.944,16 1.926,45 348,88 255,89 389,04 176,20 103,13 47.133,85 8.067,95 27.616,46 112.802,39 2.317,19 390,77 2.676,64 3.879,35 2.589.610,22 498,69 378,20 1.143,06 3.011,82 109,59 869,86 1.275.854,44 1.457,87 976,12 4.967,51 169.894,74 121.896,58 138,72 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 959.543,06 2.259,03 7.732,61 - 44 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 0,53 11,52 8.497,89 8.553,17 1,48 7.893,38 1.130,58 163,39 20,14 68,93 1,35 9,28 4.422,72 3,38 581,42 422,55 - Saldo Base 3º RATEIO 273,00 152,64 3.312,46 290,68 2.442.950,31 2.458.843,25 571.825,90 115,32 94.292,82 542,03 426,64 2.500,47 4.212,36 2.269.168,75 325.015,57 3.944,16 1.926,45 348,88 255,89 389,04 176,20 103,13 46.970,46 5.788,79 19.814,92 112.802,39 2.317,19 389,41 2.667,36 3.879,35 2.589.610,22 498,69 378,20 1.143,06 3.011,82 109,59 869,86 1.271.431,72 1.457,87 972,73 4.967,51 169.313,31 121.474,03 138,72 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 23,63 13,21 286,66 25,16 211.414,06 212.789,44 49.486,08 9,98 8.160,14 46,91 36,92 216,39 364,54 196.374,92 28.127,00 341,33 166,72 30,19 22,14 33,67 15,25 8,92 4.064,85 500,96 1.714,79 9.761,97 200,53 33,70 230,83 335,72 224.106,07 43,16 32,73 98,92 260,64 9,48 75,28 110.030,29 126,16 84,18 429,89 14.652,45 10.512,42 12,00 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 23,63 13,74 298,18 25,16 219.911,95 221.342,61 49.486,08 9,98 8.160,14 46,91 38,41 216,39 364,54 204.268,30 29.257,58 341,33 166,72 30,19 22,14 33,67 15,25 8,92 4.228,23 521,10 1.783,72 9.761,97 200,53 35,05 240,11 335,72 224.106,07 43,16 32,73 98,92 260,64 9,48 75,28 114.453,01 126,16 87,56 429,89 15.233,88 10.934,97 12,00 Credor VILMAR TADEU MOREIRA PINTO VINICIUS ALT FAUSTO VINICIUS GRASSI PONGITOR VIRGINIA MARIA CAVOUR GRAZIANO VIRGOLINO DE OLIVEIRA SA ACUC.E ALC VISCOPAR COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA VITALIA COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA VITOL DO BRASIL LTDA VITOR NICACIO DA SILVA JUNIOR VITORIO ANGELINI NETO VIVIAN MAGALI MAZOCA VOITH PAPER MAQUINAS E EQUIP. LTDA VOITH SIEMENS HYDRO POWER GENERATION LTDA VOTOCEL FILMES FLEXIVEIS LTDA VR VALES LTDA VRG LINHAS AEREAS S/A WACHOVIA BANK N.A.-MIAMI WAGNER BEARARI WAGNER JOSE DE ALMEIDA WALDECIR PESTANA WALDIR FERREIRA BASTOS WALDUCK WANDERLEY E/OU MARIA M WALTER CARLOS DA CONCEICAO WALTER TORRE JUNIOR CONSTRUTORA LTDA WALTER YUGO SINOHARA WANDER JOSE GONZALEZ Wander Weege WANDERLEI DOS SANTOS WANDERLEIA DIAS DA SILVA WANDERSON JORGE CORREA DE LIMA WARRE ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA WAY TV BELO HORIZONTE SA WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S/A WEG SEGURIDADE SOCIAL WELLBORN PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA WERLAYNE LIZ CENTENARO WESLEI RODRIGUES ROSA WILLIAM DIB WILSON ALVES DE OLIVEIRA WILSON CARLOS GOULART SALLES WILSON ROBERTO DE GOES WILSON SANTOS ALMEIDA WINNER S/A ADMINISTRACAO E PARTICIP X.Y.Z. TRANSPORTES LTDA SALDO 30.11.12 2.044,41 28.071,45 1.400,31 36.772,68 198.236,34 647.763,75 168,77 1.835.659,04 1.939,30 1.514,33 1.213,46 2.525.265,08 1.848.709,66 646,13 461,49 4.497.173,23 244.165,74 19.263,63 2.869,39 2.717,71 2.057,81 4.901.426,09 188.781,65 1.126,72 307,14 1.257,46 493.943,15 106,03 761,78 114,84 209,86 449,32 7.199.822,83 1.339.639,84 2.115.022,36 517,96 1.746,65 136.967,89 820.771,18 1.925,66 40.687,50 634,83 142,90 422,37 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios 181.373,85 229.815,93 - 45 de 46 RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar 62,56 127,47 687,18 1.616,73 6.363,27 8.753,77 6.408,51 10.021,73 846,40 16.990,68 654,41 1.712,24 0,73 24.958,02 4.643,83 7.331,68 474,80 2.048,53 141,04 0,50 - Saldo Base 3º RATEIO 2.044,41 28.008,89 1.400,31 36.645,21 197.549,16 464.773,17 168,77 1.829.295,77 1.939,30 1.514,33 1.213,46 2.516.511,30 1.842.301,15 646,13 461,49 4.487.151,50 243.319,35 19.263,63 2.869,39 2.717,71 2.057,81 4.884.435,40 188.127,24 1.126,72 307,14 1.257,46 492.230,91 106,03 761,78 114,84 209,13 449,32 7.174.864,81 1.334.996,01 2.107.690,68 517,96 1.746,65 136.493,09 588.906,72 1.925,66 40.546,45 634,83 142,40 422,37 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar 176,92 2.423,90 121,18 3.171,29 17.096,00 40.221,69 14,61 158.308,11 167,83 131,05 105,01 217.780,06 159.433,60 55,92 39,94 388.320,18 21.056,97 1.667,08 248,32 235,19 178,08 422.701,31 16.280,62 97,51 26,58 108,82 42.597,89 9,18 65,92 9,94 18,10 38,88 620.916,14 115.531,18 182.400,53 44,82 151,16 11.812,18 50.964,26 166,65 3.508,91 54,94 12,32 36,55 TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 176,92 2.486,46 121,18 3.298,77 17.783,18 41.838,42 14,61 164.671,38 167,83 131,05 105,01 226.533,83 165.842,11 55,92 39,94 398.341,90 21.903,36 1.667,08 248,32 235,19 178,08 439.691,99 16.935,03 97,51 26,58 108,82 44.310,13 9,18 65,92 9,94 18,83 38,88 645.874,16 120.175,01 189.732,21 44,82 151,16 12.286,97 53.012,79 166,65 3.649,95 54,94 12,82 36,55 Credor XV DE MAIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA YAHOO! DO BRASIL INTERNET LTDA YAM CARLOS DIAMANTINO YARA LUCIA COSTA LIMA Yet Ltd YOLANDA VIDAL QUEIROZ Ypi Siu Ling ZABECCA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ZARIFI FERES FRAIHA ZAVEN BOGHOSSIAN E/OU FELIPE B ZEMA CIA DE PETROLEO LTDA ZETER TERRAPLANAGEM LTDA. ZILMAR FONTENELE E SILVA ZOOMP S/A ZUERCHER KANTONALBANK-ZURICH Sub-Total - Credores Habilitados ANA ELIZABETE CARVALHO ORTEGA NORIEGA ANTONIO FRANCELINO DA SILVA BARBARA MARIA DE OLIVEIRA BASTOS QUADROS CAPITALCORP EMPREENDIMENTOS LTDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LAR ELMO BENJAMIM DA FONSECA LEILA SILVA DE SOUZA MARIA ANGELA DE AGUIAR TAVARES SILVA MARINÊS DE OLIVEIRA NAVE GUIA EMPREENDIMENTOS PART. E COM. LTDA PATRIMONIO CONSTRUCOES E EMPRES. IMOB. LTDA PLATINUM AUTOMOVEIS IMPORTADOS LTDA Sub-Total - Reservas de Crédito Total Geral SALDO 30.11.12 Provisão / Reserva 1º e 2º Rateios RATEIO SUPLEMENTAR A Pagar ou A Provisionar Saldo Base 3º RATEIO 3º RATEIO - A Pagar ou A Provisionar TOTAL A PAGAR ou A PROVISIONAR 31.166,92 28.665,21 302,00 445,68 262.196,73 972.962,44 214.639,08 343.837,16 51.002,53 92.235,27 11.482,22 715,53 48.169,36 1.189,13 3.296.712,45 8.726,74 96.274,41 3.215,02 332,96 - 77,79 99,37 3.372,75 744,04 858,17 176,80 319,73 28,66 166,98 2,97 11.427,98 22.362,40 28.565,84 302,00 445,68 262.196,73 969.589,69 213.895,03 246.704,59 50.825,73 91.915,54 8.238,54 715,53 48.002,38 853,21 3.285.284,47 1.935,25 2.472,10 26,14 38,57 22.690,63 83.908,74 18.510,58 21.349,93 4.398,48 7.954,41 712,97 61,92 4.154,15 73,84 284.310,05 2.013,04 2.571,47 26,14 38,57 22.690,63 87.281,49 19.254,62 22.208,10 4.575,28 8.274,15 741,63 61,92 4.321,13 76,80 295.738,02 1.844.895.018,29 58.735.847,90 6.035.154,84 1.780.124.015,56 154.052.759,62 160.087.914,46 909.558,59 3.019,72 72.366,05 1.416.533,71 7.060.308,77 344.649,95 2.040.334,10 160.871,19 2.500,00 6.167.480,18 1.486.666,23 2.863.254,69 242.076,41 283.306,74 83.901,99 558.693,55 23.174,24 1.233.496,04 297.333,25 572.650,94 2.157,82 2.525,34 747,89 4.980,08 206,57 10.995,14 2.650,37 5.104,50 665.324,36 3.019,72 72.366,05 1.130.701,63 7.060.308,77 260.000,08 1.476.660,47 137.490,38 2.500,00 4.922.989,01 1.186.682,62 2.285.499,26 57.577,48 261,33 6.262,59 97.851,44 611.002,40 22.500,53 127.790,88 11.898,48 216,35 426.037,76 102.696,07 197.788,17 59.735,30 261,33 6.262,59 100.376,78 611.002,40 23.248,41 132.770,97 12.105,05 216,35 437.032,89 105.346,43 202.892,66 22.527.543,18 3.294.633,14 29.367,70 19.203.542,34 1.661.883,48 1.691.251,18 1.867.422.561,47 62.030.481,04 6.064.522,54 1.799.327.557,90 155.714.643,10 161.779.165,64 46 de 46