PDF. - Instituto Atuação

(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
0 0 5 9 I N S T I T U TO AT UAÇ ÃO
C N PJ : 14 .91 9. 0 9 5/0 0 01 - 5 6
CONTA
DESCRIÇÃO
SDO.ANTERIOR
DÉBITO
FO L H A : 0 0 0 0 01
DATA : FE V E R E I RO/2 01 6
P ER I O D O : 01/2 01 5 A 1 2 /2 01 5
CRÉDITO
SDO.ATUAL
53.979,56 D
38.040,84 D
995.740,02
979.801,30
1.1 - ATIVO CIRCULANTE
18.405,91 D
984.970,02
977.461,16
25.914,77 D
1.1.1 - DISPONÍVEL
12.202,94 D
834.444,79
833.593,99
13.053,74 D
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS
2.052,36 D
20.968,65
20.415,93
2.605,08 D
0001 - CAIXA GERAL
2.052,36 D
20.968,65
20.415,93
2.605,08 D
10.150,58 D
813.476,14
813.178,06
10.448,66 D
0001 - BANCO ITAÚ S/A - CONTA 02555-0
10.110,14 D
813.476,14
813.178,06
10.408,22 D
0003 - BANCO ITAÚ S/A - CONTA 05870-0
40,44 D
0,00
0,00
40,44 D
6.202,97 D
132.675,35
126.857,17
12.021,15 D
0,00
48.000,00
48.000,00
0,00
0,00
48.000,00
48.000,00
0,00
6.202,97 D
84.675,35
78.857,17
12.021,15 D
1 - ATIVO
1.1.1.11 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.1.2 - VALORES A RECEBER
1.1.2.01 - CLIENTES
0002 - SAGRE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTD
1.1.2.21 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS
0001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES
1.932,00 D
49.586,12
51.378,12
140,00 D
0002 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS
4.270,97 D
27.964,35
20.354,17
11.881,15 D
0,00
7.124,88
7.124,88
0,00
0,00
17.849,88
17.010,00
839,88 D
0,00
17.849,88
17.010,00
839,88 D
0,00
17.849,88
17.010,00
839,88 D
19.634,93 D
10.770,00
2.340,14
28.064,79 D
1.2.3 - IMOBILIZADO
19.634,93 D
10.770,00
2.340,14
28.064,79 D
1.2.3.01 - BENS
19.634,93 D
10.770,00
2.340,14
28.064,79 D
15.080,00 D
0,00
0,00
15.080,00 D
248,33 C
0,00
1.130,94
1.379,27 C
2.470,00 D
10.770,00
0,00
13.240,00 D
41,16 C
0,00
813,47
854,63 C
2.638,24 D
0,00
0,00
2.638,24 D
0004 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
1.1.5 - DESPESA DO EXERCÍCIO SEGUINTE
1.1.5.01 - DESPESAS A APROPRIAR EXERCÍCIO SEGUINTE
0001 - DESPESAS NÃO PAGAS
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE
0001 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS
0002 - (-) DEPREC MÓVEIS E UTENSÍLIOS
0003 - INSTALAÇÕES
0004 - (-) DEPREC DE INSTALAÇÕES
0007 - COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
0008 - (-) DEPREC COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
2 - PASSIVO
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.1.1.11 - FORNECEDORES
0001 - FORNECEDORES DIVERSOS
0002 - SUMMA CONTABILIDADE S/S LTDA
2.1.1.31 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
0007 - IRRF A PAGAR
0008 - ISS A RECOLHER
0009 - CSRF A RECOLHER
0,00
395,73
659,55 C
765.757,14
766.260,02
38.543,72 C
18.980,95 C
748.757,14
766.260,02
36.483,83 C
18.980,95 C
748.757,14
766.260,02
36.483,83 C
5.296,00 C
358.383,86
353.087,86
0,00
5.296,00 C
352.528,86
347.232,86
0,00
0,00
5.855,00
5.855,00
0,00
184,29 C
15.069,53
14.959,03
73,79 C
107,10 C
3.656,51
3.567,41
18,00 C
0,00
500,00
500,00
0,00
77,19 C
10.913,02
10.891,62
55,79 C
13.500,66 C
363.303,75
369.213,13
19.410,04 C
0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
4.641,00 C
222.948,34
227.949,34
9.642,00 C
0002 - PRÓ-LABORE A PAGAR
4.300,32 C
68.036,45
68.040,00
4.303,87 C
0004 - INSS A RECOLHER
2.854,73 C
34.293,29
34.301,21
2.862,65 C
0005 - FGTS A RECOLHER
0,00
16.233,49
16.233,49
0,00
0006 - CONTR, REV E MENSAL SINDICAL A RECOLHER
0,00
653,97
653,97
0,00
1.419,02 C
10.946,67
11.935,35
2.407,70 C
2.1.1.41 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS
0008 - IRRF S/FOLHA A PAGAR
285,59 C
2.103,72
2.011,95
193,82 C
0011 - RPA A PAGAR
0,00
7.702,69
7.702,69
0,00
0012 - ISS S/ RPA A PAGAR
0,00
385,13
385,13
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
12.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00 C
0010 - PIS S/FOLHA A RECOLHER
2.1.1.61 - ADIANTAMENTOS
0001 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
2.1.1.62 - EMPRÉSTIMOS
0001 - M2Z CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1 - VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
2.2.1.11 - EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS
0001 - PEDRO BERNARDO CAMARGO DA VEIGA
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL
2.4.6 - RESULTADOS ACUMULADOS
®
263,82 C
38.040,84 C
0,00
0,00
17.000,00
17.000,00 C
56.550,00 C
17.000,00
0,00
39.550,00 C
56.550,00 C
17.000,00
0,00
39.550,00 C
56.550,00 C
17.000,00
0,00
39.550,00 C
56.550,00 C
17.000,00
0,00
39.550,00 C
37.490,11 D
0,00
0,00
37.490,11 D
37.490,11 D
0,00
0,00
37.490,11 D
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
0 0 5 9 I N S T I T U TO AT UAÇ ÃO
C N PJ : 14 .91 9. 0 9 5/0 0 01 - 5 6
CONTA
DESCRIÇÃO
SDO.ANTERIOR
CRÉDITO
SDO.ATUAL
37.490,11 D
37.490,11 D
0,00
0,00
37.490,11 D
0,00
0,00
37.490,11 D
0,00
7.800,00
797.600,00
789.800,00 C
0,00
0,00
749.600,00
749.600,00 C
0,00
0,00
749.600,00
749.600,00 C
0,00
0,00
749.600,00
749.600,00 C
0,00
0,00
749.600,00
749.600,00 C
0,00
7.800,00
48.000,00
40.200,00 C
0,00
7.800,00
48.000,00
40.200,00 C
0,00
7.800,00
48.000,00
40.200,00 C
0,00
7.800,00
48.000,00
40.200,00 C
0,00
285.697,86
5.429,30
280.268,56 D
0,00
285.697,86
5.429,30
280.268,56 D
0,00
285.697,86
5.429,30
280.268,56 D
0,00
1.679,72
0,00
1.679,72 D
0,00
1.679,72
0,00
1.679,72 D
0,00
245.277,04
1.362,52
243.914,52 D
0,00
245.277,04
1.362,52
243.914,52 D
0,00
11.903,02
0,00
11.903,02 D
0,00
11.903,02
0,00
11.903,02 D
0,00
8.069,24
0,00
8.069,24 D
0001 - PROJETO ALIANÇA DEMOCRATICA
0,00
8.069,24
0,00
8.069,24 D
4.1.1.11 - PROJETO SEMANA DA DEMOCRACIA
0,00
16.178,37
4.066,78
12.111,59 D
0,00
16.178,37
4.066,78
12.111,59 D
0,00
1.227,95
0,00
1.227,95 D
0,00
1.227,95
0,00
1.227,95 D
0,00
1.362,52
0,00
1.362,52 D
2.4.6.01 - RESULTADOS ACUMULADOS
0002 - DÉFICIT ACUMULADOS
3 - RECEITAS
3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA
3.1.1 - DONATIVOS
3.1.1.01 - DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
0001 - DOAÇÕES DIVERSAS
3.2 - RECEITA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
3.2.1 - SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO EDITORIAL
3.2.1.01 - PROJETO CULTURAL COLETÂNEA À CULTURA
0001 - PROJETO CULTURAL COLETÂNEA À CULTURA
4 - CUSTOS DOS PROJETOS
4.1 - CUSTOS DOS PROJETOS
4.1.1 - CUSTO DOS PROJETOS
4.1.1.01 - PROJETO - ELEIÇÕES LIMPAS
0001 - PROJETO - ELEIÇÕES LIMPAS
4.1.1.04 - PROJETO - CIDADE MODELO
0001 - PROJETO CIDADE MODELO
4.1.1.06 - PROJETO - SEMANA DA REPÚBLICA
0001 - PROJETO - SEMANA DA REPÚBLICA
4.1.1.10 - PROJETO ALIANÇA DEMOCRATICA
0001 - PROJETO SEMANA DA DEMOCRACIA
4.1.1.12 - PROJETO COLETÂNEA
0001 - PROJETO COLETÂNEA
4.1.1.13 - PROJETO PESQUISA
0001 - PROJETO PESQUISA
5 - DESPESAS
5.1 - DESPESAS OPERACIONAIS
5.1.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
0,00
1.362,52
0,00
1.362,52 D
0,00
498.101,66
4.006,06
494.095,60 D
0,00
496.262,56
3.745,17
492.517,39 D
0,00
490.512,40
3.745,17
486.767,23 D
323.482,95 D
0,00
326.990,12
3.507,17
0001 - PRÓ-LABORE
0,00
68.040,00
0,00
68.040,00 D
0002 - SALÁRIOS E ORDENADOS
0,00
175.739,93
500,00
175.239,93 D
0003 - FÉRIAS
0,00
13.147,57
0,00
13.147,57 D
0004 - 13 o SALÁRIO
0,00
16.464,75
0,00
16.464,75 D
0008 - FGTS
0,00
17.216,19
0,00
17.216,19 D
0010 - EXAMES OCUP. ASSIS MÉDICA
0,00
180,00
0,00
180,00 D
0011 - INDENIZAÇÕES
0,00
6.044,46
0,00
6.044,46 D
0012 - VALE ALIMENTAÇÃO
0,00
17.502,18
1.343,10
16.159,08 D
0013 - VALE TRANSPORTE
0,00
2.544,40
1.664,07
880,33 D
0017 - PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
2.011,95
0,00
2.011,95 D
0019 - BOLSA-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS
0,00
396,00
0,00
396,00 D
0020 - SERVIÇOS PRESTADOS POR PF
0,00
7.702,69
0,00
7.702,69 D
14.316,39 D
5.1.1.01 - DESPESAS COM PESSOAL
0,00
14.316,39
0,00
0002 - DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES
0,00
1.500,26
0,00
1.500,26 D
0003 - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, VEIC, INST EQTOS
0,00
12.492,16
0,00
12.492,16 D
0004 - BENS DE NATUREZA PERMANENTE
0,00
323,97
0,00
323,97 D
0,00
21.752,51
0,00
21.752,51 D
0001 - ENERGIA ELÉTRICA
0,00
3.779,11
0,00
3.779,11 D
0002 - ÁGUA E ESGOTO
0,00
657,96
0,00
657,96 D
0003 - TELEFONE/FAX/INTERNET
0,00
4.794,14
0,00
4.794,14 D
0004 - DESPESAS POSTAIS E CARTORÁRIAS
0,00
1.304,42
0,00
1.304,42 D
0005 - USO E CONSUMO
0,00
673,17
0,00
673,17 D
0006 - SEGURANCA E VIGILÂNCIA
0,00
1.421,93
0,00
1.421,93 D
0007 - JORNAIS E REVISTAS
0,00
1.703,29
0,00
1.703,29 D
0008 - MATERIAL DE USO OU CONSUMO
0,00
926,11
0,00
926,11 D
5.1.1.02 - OCUPAÇÃO
5.1.1.03 - SEDE INSTITUTO
®
DÉBITO
FO L H A : 0 0 0 0 0 2
DATA : FE V E R E I RO/2 01 6
P ER I O D O : 01/2 01 5 A 1 2 /2 01 5
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
0 0 5 9 I N S T I T U TO AT UAÇ ÃO
C N PJ : 14 .91 9. 0 9 5/0 0 01 - 5 6
CONTA
DESCRIÇÃO
SDO.ANTERIOR
DÉBITO
FO L H A : 0 0 0 0 03
DATA : FE V E R E I RO/2 01 6
P ER I O D O : 01/2 01 5 A 1 2 /2 01 5
CRÉDITO
SDO.ATUAL
0009 - HIGIENE E LIMPEZA
0,00
1.155,66
0,00
1.155,66 D
0010 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO
0,00
1.498,32
0,00
1.498,32 D
0011 - COMBUSTÍVEL
0,00
184,00
0,00
184,00 D
0013 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
3.654,40
0,00
3.654,40 D
44.016,50 D
0,00
44.254,50
238,00
0001 - DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS
0,00
4.138,78
0,00
4.138,78 D
0002 - FRETES, CARRETOS, TÁXI E ESTAC
0,00
1.394,68
0,00
1.394,68 D
0003 - MARKETING
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00 D
0004 - BRINDES, DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES
0,00
965,19
0,00
965,19 D
0005 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
0,00
9.807,70
0,00
9.807,70 D
0007 - JORNAIS , REVISTA E LIVROS
0,00
1.747,07
0,00
1.747,07 D
0009 - HONORÁRIOS CONTÁBEIS
0,00
5.855,00
0,00
5.855,00 D
0011 - MATERIAL DE USO OU CONSUMO
0,00
62,54
0,00
62,54 D
0012 - HIGIENIE E LIMPEZA
0,00
15,58
0,00
15,58 D
0013 - BENS NÃO IMOBILIZADOS
0,00
2.288,99
0,00
2.288,99 D
0014 - INSCRIÇÕES, CURSOS, EVENTOS
0,00
7.567,71
238,00
7.329,71 D
0015 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL
0,00
1.330,88
0,00
1.330,88 D
0016 - CONFRATERNIZAÇÃO
0,00
6.580,38
0,00
6.580,38 D
0,00
39.044,57
0,00
39.044,57 D
5.1.1.04 - DESPESAS GERAIS
5.1.1.05 - MARKETING
0,00
39.044,57
0,00
39.044,57 D
5.1.1.06 - DESPESAS DE VIAGENS E HOSPEDAGENS
0,00
2.630,24
0,00
2.630,24 D
0001 - PASSAGENS AÉREAS/RODOVIÁRIAS
0,00
2.630,24
0,00
2.630,24 D
0,00
41.524,07
0,00
41.524,07 D
0,00
41.524,07
0,00
41.524,07 D
0,00
5.750,16
0,00
5.750,16 D
0,00
5.750,16
0,00
5.750,16 D
0001 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
0,00
4.687,21
0,00
4.687,21 D
0002 - IPTU
0,00
1.062,95
0,00
1.062,95 D
5.2 - RESULTADO FINANCEIRO
0,00
1.839,10
260,89
1.578,21 D
0,00
1.839,10
260,89
1.578,21 D
0,00
1.839,10
18,81
1.820,29 D
0001 - MARKETING
5.1.1.07 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
0001 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
5.1.2 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
5.1.2.01 - DESPESAS TRIBUTÁRIAS
5.2.1 - RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
5.2.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS
0001 - JUROS PAGOS
0,00
21,41
18,81
2,60 D
0003 - MULTAS PAGAS
0,00
36,85
0,00
36,85 D
0004 - DESPESAS BANCÁRIAS
0,00
1.780,84
0,00
1.780,84 D
5.2.1.02 - RECEITAS FINANCEIRAS
0,00
0,00
242,08
242,08 C
0,00
0,00
242,08
242,08 C
0002 - RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
®
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
0 0 5 9 I N S T I T U TO AT UAÇ ÃO
C N PJ : 14 .91 9. 0 9 5/0 0 01 - 5 6
FO L H A : 0 0 0 0 0 4
DATA : FE V E R E I RO/2 01 6
P ER I O D O : 01/2 01 5 A 1 2 /2 01 5
53.979,56 D
Total do PASSIVO
38.543,72 C
Total de DESPESAS
494.095,60 D
Total de RECEITAS
789.800,00 C
Total de CUSTOS DOS PROJETOS
280.268,56 D
Somatórias
828.343,72 D
Total do ATIVO
Não há diferenças entre lançamentos:
TOTA L D E LU C RO S D O P E R Í O D O :
0,00
15.435,84 C
828.343,72 C
Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:
TOTA L D E LU C RO S AC U M U L A D O S :
15.435,84 D
15.435,84 C
Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 31 de Dezembro de 2015 conforme documentação apresentada.
P E D R O B E R N A R D O C A M A R G O DA V E I G A
FUNCAO: PRESIDENTE | CPF: 085.559.969-37
®
JULIO CESAR TESSER
FUNÇÃO: CONTADOR | CPF: 369.003.549-04 | CT/CRC: PR/026808/O-2
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
FO L H A : 0 0 0 0 01
DATA : FE V E R E I RO/2 01 6
P ER I O D O : 01/2 01 5 A 1 2 /2 01 5
0 0 5 9 I N S T I T U TO AT UAÇ ÃO
C N PJ : 14 .91 9. 0 9 5/0 0 01 - 5 6
DESCRIÇÃO
SUPERAVIT DO PERIODO
RECEITAS
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
22.482,65C
29.247,17C
39.917,00C
47.008,05C
40.887,95C
21.893,96C
50.219,93C
16.742,65C
16.773,88D
17.370,07D
54.312,36C
27.935,84C
52.300,00C
102.600,00C
156.900,00C
209.300,00C
261.700,00C
322.600,00C
433.000,00C
489.900,00C
528.700,00C
612.400,00C
751.875,00C
795.200,00C
52.300,00C
102.600,00C
156.900,00C
209.300,00C
261.700,00C
322.600,00C
433.000,00C
489.900,00C
528.700,00C
595.300,00C
719.100,00C
749.600,00C
50.000,00C
100.000,00C
150.000,00C
200.000,00C
250.000,00C
301.000,00C
302.000,00C
303.000,00C
304.600,00C
305.000,00C
401.000,00C
402.000,00C
300,00C
600,00C
900,00C
1.300,00C
1.700,00C
2.100,00C
2.500,00C
2.900,00C
3.300,00C
3.700,00C
4.100,00C
4.500,00C
0,00
0,00
4.000,00C
6.000,00C
8.000,00C
10.000,00C
12.000,00C
14.000,00C
16.000,00C
18.000,00C
20.000,00C
20.000,00C
Pedro Veiga
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
Paulo Cunha Pereira
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
Construtora Laguna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00C
7.500,00C
11.000,00C
14.500,00C
18.000,00C
21.500,00C
25.000,00C
Vêneto Ind. de Sorvetes
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00C
3.000,00C
4.500,00C
6.000,00C
7.500,00C
9.000,00C
10.500,00C
Ana Amélia C. P. Filizola
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00C
2.000,00C
3.000,00C
4.000,00C
5.000,00C
6.000,00C
7.000,00C
Guilherme Döring Cunha Pereira
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00C
2.000,00C
3.000,00C
4.000,00C
5.000,00C
6.000,00C
7.000,00C
Verona Ind. de Plásticos Ltd
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00C
30.000,00C
30.000,00C
30.000,00C
30.000,00C
30.000,00C
Cristina Maria Cunha Pereira
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00C
70.000,00C
75.000,00C
75.000,00C
75.000,00C
75.000,00C
Ricardo Beltrão de Almeida
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00C
40.000,00C
40.000,00C
40.000,00C
40.000,00C
Cristiano Malucelli
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00C
1.000,00C
1.500,00C
1.500,00C
2.000,00C
Bergerson Joalheria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00C
12.000,00C
18.000,00C
24.000,00C
30.000,00C
Denis B Minev
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00C
10.000,00C
10.000,00C
10.000,00C
Marcia Abujamra
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00C
1.000,00C
1.000,00C
4.000,00C
Plenaventura
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00C
5.000,00C
5.000,00C
5.000,00C
Redram Construtora de Obras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00C
50.000,00C
50.000,00C
Filipe Demeterco
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00C
600,00C
900,00C
1.200,00C
YPO Capítulo Curitiba
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.800,00C
11.800,00C
Marilys G Castanho
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00C
600,00C
Instituto Arapyau
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.000,00C
RECEBIMENTO DE DONATIVOS
Terezinha Döring
Marcos Moro Zétola
Gaia, Silva & Gaede
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.100,00C
32.775,00C
45.600,00C
Serviços de Coordenação Editorial
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.100,00C
32.775,00C
45.600,00C
Projeto Cultural Lei Rouanet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.100,00C
32.775,00C
45.600,00C
2.529,00D
6.590,60D
8.585,80D
13.757,60D
21.978,06D
30.569,06D
32.883,96D
36.309,26D
39.629,16D
43.664,04D
55.803,80D
59.339,90D
Marketing Geral
0,00
0,00
0,00
150,00D
1.409,25D
1.409,25D
1.409,25D
3.684,25D
5.934,25D
8.749,25D
14.587,11D
17.852,11D
Viagem
0,00
0,00
460,00D
1.931,80D
4.978,36D
6.631,80D
6.631,80D
6.631,80D
6.631,80D
6.631,80D
6.631,80D
6.703,80D
RECEITA SERVIÇOS PRESTADOS
MARKETING INSTIITUCIONAL
Captação de Recursos
Site
Produção
®
JAN
0,00
867,00D
867,00D
2.867,00D
4.867,00D
6.867,00D
9.142,00D
9.142,00D
9.142,00D
9.142,00D
9.142,00D
9.231,30D
29,00D
58,00D
87,00D
87,00D
1.616,65D
3.156,55D
3.196,45D
4.236,35D
5.306,25D
6.346,15D
7.986,05D
8.065,85D
0,00
665,60D
2.171,80D
3.721,80D
3.721,80D
3.801,48D
3.801,48D
3.911,88D
3.911,88D
4.091,86D
4.096,46D
4.126,46D
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
FO L H A : 0 0 0 0 0 2
DATA : FE V E R E I RO/2 01 6
P ER I O D O : 01/2 01 5 A 1 2 /2 01 5
0 0 5 9 I N S T I T U TO AT UAÇ ÃO
C N PJ : 14 .91 9. 0 9 5/0 0 01 - 5 6
DESCRIÇÃO
Eventos
Publicidade e Propaganda
RECURSOS HUMANOS
Salários
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
0,00
0,00
0,00
0,00
385,00D
3.702,98D
3.702,98D
3.702,98D
3.702,98D
3.702,98D
8.360,38D
8.360,38D
2.500,00D
5.000,00D
5.000,00D
5.000,00D
5.000,00D
5.000,00D
5.000,00D
5.000,00D
5.000,00D
5.000,00D
5.000,00D
5.000,00D
18.167,67D
42.734,37D
65.815,70D
90.366,02D
116.305,98D
138.590,98D
168.609,66D
204.088,22D
226.104,45D
248.883,81D
274.536,59D
334.611,00D
15.785,05D
35.274,05D
54.763,05D
75.333,05D
95.903,05D
116.473,05D
141.106,38D
171.986,75D
190.779,41D
209.249,41D
230.735,44D
287.035,39D
33.114,29D
2.382,62D
4.810,03D
7.476,84D
8.843,04D
11.614,04D
13.282,14D
16.281,13D
20.271,48D
22.958,57D
26.356,93D
29.650,10D
Capacitação
0,00
585,29D
1.133,29D
1.179,29D
3.136,82D
3.136,82D
3.136,82D
3.136,82D
3.673,30D
4.534,30D
5.407,88D
5.718,15D
Prêmios
0,00
2.065,00D
2.218,00D
4.738,52D
5.038,52D
5.085,42D
7.177,24D
7.566,24D
7.566,24D
7.566,24D
7.566,24D
7.566,24D
Encargos
Atividades para Equipe
ADMINISTRATIVO
0,00
0,00
224,52D
272,12D
613,55D
613,55D
908,09D
1.126,93D
1.126,93D
1.176,93D
1.176,93D
1.176,93D
2.373,92D
4.058,06D
6.733,64D
8.298,70D
10.489,91D
12.498,80D
14.826,22D
17.757,67D
20.162,51D
22.409,20D
24.453,27D
27.444,82D
Contabilidade
339,00D
733,00D
1.127,00D
1.521,00D
1.915,00D
2.309,00D
2.703,00D
3.097,00D
3.885,00D
4.673,00D
5.067,00D
5.855,00D
Consultoria Jurídica
660,00D
1.320,00D
1.980,00D
2.640,00D
3.840,00D
5.040,00D
6.240,00D
7.440,00D
8.640,00D
9.840,00D
11.040,00D
12.240,00D
Material de Escritório
Taxas / Cartório / IPTU
Tarifas Bancárias
Despesas com Viagens
Estacionamento/Transportes
7,70D
7,70D
531,80D
551,80D
759,37D
839,97D
945,47D
1.588,17D
1.618,57D
1.634,47D
1.676,57D
1.676,57D
1.203,49D
1.533,49D
2.503,79D
2.664,09D
2.664,09D
2.674,11D
3.180,20D
3.622,31D
3.831,14D
3.950,91D
3.984,45D
4.676,45D
146,33D
236,17D
343,70D
416,17D
438,27D
515,59D
637,42D
761,31D
912,92D
1.037,10D
1.164,79D
1.469,34D
17,40D
227,70D
247,35D
247,35D
247,35D
247,35D
247,35D
247,35D
247,35D
247,35D
247,35D
247,35D
0,00
0,00
0,00
258,29D
625,83D
872,78D
872,78D
1.001,53D
1.027,53D
1.027,53D
1.274,33D
1.281,33D
45.822,57D
3.287,80D
5.817,28D
13.682,87D
23.070,68D
25.109,65D
28.687,92D
32.646,22D
34.757,91D
37.397,84D
39.917,05D
43.196,06D
Energia Elétrica / Água
280,42D
498,58D
778,93D
1.068,24D
1.468,99D
2.146,80D
2.294,68D
2.824,22D
3.318,32D
3.681,43D
4.050,80D
4.437,07D
Telefone / Internet
348,55D
660,90D
1.284,90D
1.556,78D
1.763,77D
1.824,23D
2.367,25D
2.669,73D
3.035,84D
3.546,15D
3.797,54D
4.328,29D
2.214,60D
3.715,03D
9.816,10D
17.827,96D
18.496,47D
19.334,78D
21.866,73D
22.761,19D
23.958,01D
25.076,85D
27.225,61D
28.672,54D
98,31D
196,62D
294,93D
399,63D
584,33D
793,73D
898,43D
898,43D
1.107,83D
1.212,53D
1.317,23D
1.421,93D
0,00
0,00
172,80D
172,80D
172,80D
172,80D
172,80D
172,80D
172,80D
172,80D
172,80D
172,80D
155,71D
365,73D
674,83D
1.104,93D
1.402,99D
2.915,32D
3.546,07D
3.931,28D
4.304,78D
4.727,03D
5.131,82D
5.289,68D
SEDE / INFRAESTRUTURA
Uso e Consumo / Manutenção
Segurança e Vigilância
Jornais e Revistas
Alimentação
Depreciações
PROJETOS
ELEIÇÕES LIMPAS
Viagem
CIDADE MODELO
190,21D
380,42D
660,38D
940,34D
1.220,30D
1.500,26D
1.500,26D
1.500,26D
1.500,26D
1.500,26D
1.500,26D
1.500,26D
3.458,96D
14.152,52D
22.164,99D
26.798,95D
46.928,45D
90.359,28D
133.814,01D
180.244,29D
222.179,92D
274.895,97D
299.572,92D
300.045,87D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
1.679,72D
0,00
10.693,56D
15.473,11D
16.515,63D
33.729,51D
75.660,34D
117.590,62D
159.520,90D
201.451,18D
244.360,93D
244.893,99D
244.893,99D
Cidade Modelo Geral
0,00
0,00
0,00
0,00
18.576,40D
60.507,23D
102.437,51D
144.367,79D
186.298,07D
228.228,35D
228.761,41D
228.761,41D
Viagem
0,00
10.693,56D
16.515,63D
15.473,11D
15.153,11D
15.153,11D
15.153,11D
15.153,11D
15.153,11D
15.153,11D
15.153,11D
15.153,11D
Marketing
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
979,47D
979,47D
979,47D
1.779,24D
1.779,24D
3.969,64D
8.603,60D
10.156,70D
11.656,70D
13.181,15D
17.681,15D
17.686,50D
27.492,80D
51.636,69D
52.109,64D
ALIANÇA DEMOCRÁTICA
Viagem
SEMANA DA DEMOCRACIA
®
0,00
0,00
0,00
1.626,71D
1.626,71D
1.626,71D
4.066,78D
4.066,78D
4.066,78D
4.066,78D
4.066,78D
4.066,78D
1.569,24D
1.569,24D
3.739,48D
2.112,77D
2.118,32D
2.118,32D
321,75C
678,25D
678,25D
678,25D
16.267,14D
16.267,14D
(SUMMA CONTABILIDADE S/S - ME)
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
FO L H A : 0 0 0 0 03
DATA : FE V E R E I RO/2 01 6
P ER I O D O : 01/2 01 5 A 1 2 /2 01 5
0 0 5 9 I N S T I T U TO AT UAÇ ÃO
C N PJ : 14 .91 9. 0 9 5/0 0 01 - 5 6
DESCRIÇÃO
Semana da Democracia Geral
Marketing
COLETÂNEA
Coletânea Geral
Lei Rouanet (Consultoria - Sagre)
PESQUISA
Viagens
S O M ATÓ R I A :
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
1.569,24D
1.569,24D
3.739,48D
2.112,77D
2.118,32D
2.118,32D
321,75C
678,25D
678,25D
678,25D
16.267,14D
16.267,14D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00D
2.000,00D
210,00D
210,00D
230,16D
4.864,12D
6.411,67D
7.911,67D
9.436,12D
12.936,12D
12.941,47D
22.747,77D
31.302,77D
31.775,72D
210,00D
210,00D
230,16D
4.864,12D
4.911,67D
4.911,67D
4.936,12D
8.436,12D
8.441,47D
18.247,77D
26.802,77D
27.275,72D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00D
3.000,00D
4.500,00D
4.500,00D
4.500,00D
4.500,00D
4.500,00D
4.500,00D
0,00
0,00
0,00
1.042,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
0,00
0,00
0,00
1.042,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
1.362,52D
22.482,65C
29.247,17C
39.917,00C
47.008,05C
40.887,95C
21.893,96C
50.219,93C
16.742,65C
16.773,88D
17.370,07D
54.312,36C
27.935,84C
Obs. 1: Os valores dos salários da equipe do Atuação não estão alocados em Projetos, e sim, integralmente na conta Recursos Humanos.
Obs. 2: Este balancete apresenta os valores referentes às movimentações da conta institucional do Atuação. O projeto realizado por Lei Rouanet de Incentivo à Cultura (lançamento da 1ª Coletânea da
Democracia e palestras no Hotel Radisson) teve a maioria de suas movimentações financeiras (num total de R$440.175,00) administradas pela Sagre Consultoria Empresarial, em conta exclusiva do projeto
aberta pelo Ministério da Cultura.
Obs. 3: O valor total das receitas apresentado neste balancete não contempla o valor captado por Lei Rouanet de Incentivo à Cultura (R$440.175,00), conforme observação 2.
®