sindicato nacional dos serv. do plano especial de

SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Agosto de 2010 a 31 de Agosto de 2010
Contas
Mensalidade Associados
Receitas Administrativas
Mês
76.452,93
109,23
Total Receitas
Contas
SALARIOS E ORDENADOS
Luiz Felipe - Assessor de Imprensa
Luiz Felipe - Assessor de Imprensa - Férias
Patricia Aparecida Rodarte - Auxiliar Financeiro
Fabio Guito Mota - Auxiliar Juridico
Valéria de Oliveira - Secretária
AUXILIO TRANSPORTE
Luiz Felipe - Assessor de Imprensa
Patricia Aparecida Rodarte - Auxiliar Financeiro
76.562,16
Mês
6.500,58
722,88
2.868,90
920,00
920,00
1.068,80
352,00
44,00
132,00
Valéria de Oliveira - Secretária
88,00
Fabio Guito Mota - Auxiliar Juridico
88,00
AUXILIO ALIMENTACAO
Luiz Felipe - Assessor de Imprensa
693,00
99,00
Patricia Aparecida Rodarte - Auxiliar Financeiro
198,00
Fabio Guito Mota - Auxiliar Juridico
198,00
Valéria de Oliveira - Secretária
ENCARGOS SOCIAIS
INSS (06/2010)
AJUDA DE CUSTO DIRETORIA
Diárias (2,0) - Joaquim Pedro (DF/CE/DF)
Diárias (12) - Cleuza Maria (RS/DF//RS) - Férias Presidente
198,00
2.999,68
2.999,68
4.256,30
424,80
1.345,20
Diárias (1,0) - Maria Leuda (AC/DF/AC)
224,20
Diárias (3,0) - Leilane Ribeiro (DF/AC/DF)
601,80
Diárias (4,0) - Cleuza Maria (RS/DF/RS)
Reembolso Leilane Ribeiro - Diferença por Redução de Jornada de Trabalho
448,40
1.211,90
SERVICOS PRESTADOS ADMINISTRATIVOS
701,60
Maria Gorete Teixeira Durans - Limpeza das salas
261,60
Marcos Pereira Gonçalves - Despachante - DETRAN - Regularização Carro do SINPECPF
ASSEMBLÉIAS
440,00
1.780,00
J. Crisostomo Araujo Oliveira - Aluguel de Tendas - Parcela 02/02
380,00
Directcar Locadora - Aluguel onibus
800,00
Moura Transporte Ltda - Locação de Onibus - Brasília/DF - Parcela 02/03
ALUGUEL
CONDUÇÃO - Taxi
CUSTAS PROCESSUAIS
AUXILIO JURIDICO
Gilberto da Luz Carneiro - Sindicalizado
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (Gasolina)
CONDOMINIO
MATERIAL DE COPA
SERVIÇOS DE MOTOBOY
Viviane Rodrigues de Sousa - Motoboy
PLANO DE SAÚDE
MULTA E JUROS POR ATRASO
ANUNCIOS - Faixas
UNIFORMES
AQUISIÇÃO COMPUTADOR - Parcela 02/03
ASSESSORIAS
600,00
3.346,46
26,00
5,32
1.530,00
1.530,00
692,62
991,00
45,00
177,00
177,00
394,54
67,43
220,00
400,00
990,87
23.544,00
Assessoria Contábil - H&G Contabilidade - 04-06-07/2010
2.790,00
Assessoria Juridica - Abreu Nunes Advogados
3.754,00
Assessoria Juridica - Lopes Neto Advogados - Parecer Proj. Lei MPOG - Parcela 01/03
Assessoria Juridica - Petrarca Advogados - Parcela 01/03
5.000,00
12.000,00
IMPRESSOS GRÁFICOS
INTERNET
495,00
510,00
VERTICE Soc. Civil de Proj. Associados - 07/2010
510,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
TELEFONE
95,00
1.950,65
Telefone fixo
1.950,65
LUZ
JORNAIS E REVISTAS (Correio Braziliense) - Parcela 03/06
DOAÇÕES
155,86
88,33
950,00
Café da manhã - Hasteamento da Bandeira Porto Velho/RO - Homenagem a Servidor Administrativo
250,00
Café da manhã - Hasteamento da Bandeira Rio Branco/AC
200,00
Desfile 07 de Setembro - Brasília/DF - Camisetas
500,00
TAXAS (certificação digital - Secretária da Receita Federal)
PASSAGEM
300,00
5.413,52
MIX Travel Fat-2291 (Maria Leuda - BSB/RBR)
1.490,32
MIX Travel Fat-2291 (Maria Leuda - RBR/BSB)
1.356,32
MIX Travel Fat-2291 (Leilane Ribeiro - BSB/FOR/BSB)
1.148,04
MIX Travel Fat-2291 (Joaquim Pedro - FOR/BSB)
665,32
MIX Travel Fat-2291 (Joaquim Pedro - BSB/FOR)
623,52
Reembolso Leilane Ribeiro - Taxa de Remarcação - Tam Linhas Aereas - Participação em Audiência
130,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO
815,23
WJA Papelaria e Livraria Ltda
348,23
D&M Serviços e Loc. De Equip. de Informatica Ltda - Toner
467,00
TARIFA BANCARIA
63,50
Total das Despesas
60.550,49
RESUMO DO MÊS
RECEITAS
DESPESAS
SUPERAVIT
76.562,16
60.550,49
16.011,67
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF
CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58
Balancete Resumo : 01 de Agosto de 2010 a 31 de Agosto de 2010
Aplicação do Superavit
Divida Gestão Anterior
149.236,99
Pagamentos
Tatiane Martins (acordo judicial prest. Serviços)
Wine Company Bebidas Ltda
Novo Milenio Artes Gráficas (impressos)
Wilson Ribeiro da Costa (Fotos)
Grafica e Papelaria Araguaia Industria
Divino S. Serviços de Buffet
Itacarambi Ltda (Fabricação de Uniformes)
So Marcas Ltda
Mês
350,00
2.721,60
2.060,00
1.222,00
3.419,00
2.000,00
1.856,30
2.204,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Dividas Pagas
15.833,70
Divida Gestão Anterior a ser Paga
133.403,29
Restante
1.050,00
19.051,20
8.240,00
7.332,00
20.514,00
12.000,00
11.137,80
4.409,60
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