DAIMLER CHRYSLER LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A

Filiado à
DAIMLER CHRYSLER LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A
CNPJ (MF) nº 00.162.760/0001-03
Antiga Alvorada Leasing Brasil S.A. Arrendamento Mercantil
Al. Rio Negro, 585 - 6º andar - Sala 25 à 28 - Edifício Jaçari
CEP: 06454-904 - Alphaville - Barueri - SP
BALANCETE PATRIMONIAL EM 30 DE ABRIL DE 2006
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
PASSIVO
9.235.574,25
CIRCULANTE
289.221.127,47
79.582,80
DEPÓSITOS
199.107.943,60
828.575,13
828.575,13
2.108.166,98
Operações de Arrendamentos a Receber-S.Privado
231.395.083,14
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)
(226.754.079,05)
Adiantamento a Fornecedores
1.303.824,02
(Provisão para Créditos de Arrend.Merc.Liq.Duvidosa)
(3.836.661,13)
OUTROS CRÉDITOS
Diversos
OUTROS VALORES E BENS
Despesas Antecipadas
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
38.862.824,27
APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Aplicações em Depósitos Interfinanceiros
OPERAÇÕES DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
18.797.663,57
IMOBILIZADO DE USO
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciações Acumuladas)
IMOBILIZADO DE ARRENDAMENTO
Bens Arrendados
Superveniência de Depreciação
(Depreciações Acumuladas)
DIFERIDO
Gastos de Organização e Expansão
(Amortizações Acumuladas)
OUTRAS OBRIGAÇÕES
19.183.346,58
922.098,82
18.261.247,76
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
242.527.662,80
DEPÓSITOS
130.392.896,60
Depósitos Interfinanceiros
130.392.896,60
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Instrumentos Financeiros Derivativos
8.948.609,89
8.948.609,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES
103.186.156,31
Diversos
74.927.321,97
Dívidas Subordinadas
13.057.500,00
(4.691.408,17)
24.756.568,87
24.756.568,87
526.070.214,61
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
Resultados de Exercícios Futuros
2.218.161,88
2.218.161,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
37.809.913,09
Capital
32.000.000,00
. De Domiciliados no País
32.000.000,00
384.880,55
Reservas de Capital
1.218.406,09
437.421,40
Reservas de Lucros
1.084.575,35
Lucros/(prejuízos) Acumulados
3.506.931,65
(52.540,85)
518.813.913,93
CONTAS DE RESULTADO
671.831.294,67
Receitas Operacionais
60.805.337,35
(213.822.718,09)
6.871.420,13
196.360,18
(51.439,80)
Perdas em Arrendamentos a Amortizar
8.445.312,69
(Amortização Acumulada do Diferido)
(1.718.812,94)
TOTAL DO ATIVO
29.836.521,45
(4.691.408,17)
(251.048.576,41)
PERMANENTE
Instrumentos Financeiros Derivativos
29.836.521,45
15.201.334,34
(Rendas a Apropriar de Arrendamento Mercantil)
Diversos
INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
Fiscais e Previdenciárias
251.048.576,41
OUTROS CRÉDITOS
39.172.500,00
18.797.663,57
Operações de Arrendamentos a Receber - S.Privado
(Provisão para Créditos Arrend.Merc.Liq.Duvidosa)
1.920.815,84
Dívidas Subordinadas
Diversas
482,22
41.093.315,84
Empréstimos no Exterior
5.943.390,66
(1.331.449,57)
199.107.943,60
OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS
Fiscais e Previdenciárias
1.606.826,03
(Provisão para Desvalorização)
Depósitos Interfinanceiros
5.943.390,66
275.858,68
Outros Valores e Bens
R$
2.391.747,89
98.454.355,14
(Despesas Operacionais)
(95.395.333,94)
Receitas não Operacionais
653.505,30
(Despesas Não Operacionais)
(326.138,73)
(Imposto de Renda)
(814.211,36)
(Contribuição Social)
(746.957,05)
Ativo Fiscal Diferido - IR e Contribuições
566.528,53
TOTAL DO PASSIVO
574.168.613,13
574.168.613,13
DIRETORIA
KURT MICHAEL KEMPA
Diretor Presidente
XAVIER P. CLAUDE ACCARIÈS
Diretor
ANDREAS BARSCHKIS
Diretor
CARLOS AUGUSTO M.GODOY
Contador - CRC 1SP-195700/O-0