demonstrativo_201512 - condominiobosqueimperial.com.br

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Sistema Gerenciador Financeiro de Condomínios
11/01/2016
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOSQUE IMPERIAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2015
CONTAS
SALDO ANTERIOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 23057-7
SALDO ANTERIOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL-COND 115-9
SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA SÔNIA
SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA
DESPESAS
%
RECEITAS
9.647,09
881,82
80,53
10.609,44
RECEITAS INTERNAS
RECEBIMENTOS ACORDOS NA CEF
RECEBIMENTOS COTAS CONDOMINIOS ATRASADOS/ACORDOS JUDICIAIS/EXTRA-JUDICIAIS
RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS E RATEIO EMBASA
576,00
11.269,84
5.681,00
17.526,84
RECEITAS SISCON
Receita Bruta 1.628 Unidades x R$ 50,00
Receita de Taxas Extras Líquido
Reembolso de despesas
Prestação de Serviços SISCON
DESPESAS BANCÁRIAS COBRANÇA
-
81.400,00
21.556,12
4.070,00
4.070,00
4.558,40
90.257,72
118.394,00
PESSOAL/FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO/13. SALÁRIO
VALES TRANSPORTES
VALES ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO FUCIONÁRIOS
RESCISÃO IURI BASTOS SOARES
RESCISÃO GEORGE MARCELO DOS SANTOS MAISK
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - LUCIANO ALMEIDA PARC. 2/6
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - JULIVAL DOS SANTOS PARC. 1/11
31.283,20
2.394,00
4.581,31
825,27
418,28
1.000,00
500,00
41.002,06
41,05
3,14
6,01
1,08
0,55
1,31
0,66
53,81
DESPESAS DIVERSAS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO/EXPEDIENTE E MANUT. DIVERSAS
2.921,82
3,83
MATERIAL DE LIMPEZA/DIVERSOS
211,54
0,28
TARIFAS BANCÁRIAS
64,26
0,08
DIVITEC - DIVISÓRIAS ADMINISTRAÇÃO
800,00
1,05
CASA INOX - ENFEITES DE NATAL
197,00
0,26
0,42
NAGEM INFORMÁTICA-AQUISIÇÃO HD EXTERNO
318,66
SERVIÇOS CONTÁBEIS - PJ FIRMA
700,00
0,92
MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ARMÁRIOS E CADEIRA
1.214,00
1,59
INFOLASER - RECARGA TONNER
105,00
0,14
RECARGA CELULAR
105,00
0,14
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA DA FEIRA
60,00
0,08
SERV. LIMPEZA TANQUES/DEDETIZAÇÃO
350,00
0,46
DESPESAS COM TAXI/TRANSPORTE/COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO
640,87
0,84
PELÍCULA DA GUARITA E ADMINISTRAÇÃO SOL FILM
525,00
0,69
PONTO 7 - RECARGA CARTUCHO Documento : RECIBO
30,00
0,04
ROTEADOR PARA O RELÓGIO DE PONTO JONAS
99,00
0,13
PATROCÍNIO FEIRA CULTURAL - COTA OURO PATROCÍNIO
250,00
0,33
CARRO SOM PARA ANUNCIO MISSA NATALINA
70,00
0,09
MESAS E CADEIRAS MISSA IGOR DA SILVA MOREIRA - MAIS EVENTOS
360,00
0,47
SERVIÇOS E PEÇAS PARA COMPUTADOR RAIMUNDO TÉCNICO DE INFORMÁTICA
443,00
0,58
AR CONDICIONADO (INSTALAÇÃO E SUPORTE) ANTONIO ROMERIO
350,00
0,46
PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA CANCELA AUTOMÁTICA (PARTE PAGA EM TRANSFERÊNCIA E PARTE PAGA
135,00
EM DINHEIRO)
0,18
COPY IMAGEM Documento : NF 879
CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNERS PARA CANCELA AUTOMÁTICA SR GUARACI
192,00
0,25
10.142,15
13,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS
EMBASA CONSUMO 6 M/3 10/2015
127,69
0,17
EMBASA CONSUMO 26 M/3 12/2015
548,17
0,72
COELBA consumo 744 kwh 11/2015
527,16
0,69
ASSESSORIA CONTABIL/PESSOAL/FOLHA PAGAMENTO - NOV/DEZ/2015
2.400,00
3,15
LIBERTY SEGUROS PARCELA DE SEGURO CONDOMINIAL
278,96
0,37
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-NOV/2015
5.816,81
7,63
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - NOV/DEZ/2015
4.000,00
5,25
HONORÁRIOS SÍNDICA - NOV/DEZ/2015
6.304,00
8,27
NET - TELEFONIA E INTERNET 12/2015
155,50
0,20
GABISAK - ADIANTAMENTO CANCELA
2.000,00
2,62
PAGAMENTO DE 2 PARCELAS EQUIPAMENTO JONAS - NF 10
1.704,00
2,24
23.862,29
31,32
ENCARGOS SOCIAIS E TAXAS
GRRF - GEORGE MARCELO DOS SANTOS MAISK
256,07
0,34
DAM - TVL PARA PJ SÍNDICA
319,55
0,42
DARF - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 11/2015
311,14
0,41
DARF - PIS S/FOLHA PAGAMENTO 10/2015
305,63
0,40
1.192,39
1,56
TOTAIS
SALDO PARA JANEIRO/2016
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL COND
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SALDO FUNDO FIXO SÍNDICA
SALDO FUNDO FIXO
76.198,89
100,00
118.394,00
629,57
41.093,95
487,37
(15,78)
42.195,11
118.394,00
118.394,00
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SONIA DO NASCIMENTO GOMES - SÍNDICA
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