Lâmina de Informações Essenciais

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM DE LONGO PRAZO
CNPJ: 11.783.814/0001-66
Informações referentes a Agosto de 2016
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS FUNDO DE
INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM DE LONGO PRAZO, administrado por CITIBANK DTVM S/A e gerido por FRANKLIN
TEMPLETON INVESTIMENTOS BR LTDA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no
Regulamento do fundo, disponível no https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html. As informações contidas
neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.
1. Público - Alvo
Pessoas físicas e jurídicas em geral, que busquem performance diferenciada e que aceitem a natureza e a extensão dos
riscos envolvidos nos investimentos realizados pelo FUNDO, desde que mantenham conta junto ao DISTRIBUIDOR. Ações
de emissão do ADMINISTRADOR
2. Objetivos do Fundo
O objetivo de investimento do FUNDO é buscar proporcionar aos cotistas, no longo prazo, rentabilidade superior à taxa de
juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), por meio de uma carteira diversificada, composta
preponderantemente por cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.
3. Política de Investimentos
a. Para a composição da Carteira: Ativos : 100% Cotas de FI e FICS; 100% Cotas de fundos de índice; 20% Cotas de FI e
FICS inv. qualificados; 20% FII, FIDC e FIC de FIDC e CRI, 5% para FIDC E FIDC - NP e Cotas de FI p/ inv. Prof.;5% p/
Tit. Publ. Federal e CompromissadaS, 5% Cotas de fdos de indice % RF; Cotas de FI RF CP;Cotas de FI RF CDI e SELIC;
Cotas de Fi RF Simples. S/L Derivativos para Hedge/Posicionamento e Alvacangem. 50% CP e 20% Ativos Exterior.100%
Cotas de fundos de investimento administrados por seu ADMINISTRADOR e GESTOR ou empresa a eles ligadas
b. O Fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
20,00% do Patrimônio Líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de
50,00% do Patrimônio Líquido
Aplicar em um só fundo até o limite de
100,00% do Patrimônio Líquido
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?
Alavancar-se até o limite de
Não
9.999,99% do Patrimônio
c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode
ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem
potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão. Este fundo de investimento em cotas de
fundos de investimento não realiza depósito de margem de garantia junto às centrais depositárias, mas pode investir em
fundos de investimento que podem estar expostos aos riscos decorrentes de aplicações em ativos que incorram em
depósito de margem de garantia. As informações apresentadas são provenientes dos fundos investidos geridos por
instituições ligadas.
d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e na consequente
obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo.
4. Condições de Investimento
Investimento inicial mínimo
R$ 15.000,00
Investimento adicional
Não há
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM DE LONGO PRAZO - CNPJ: 11.783.814/0001-66
DriveAMnet 9.20p10
©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática
Pág: 1 de 4
mínimo
Não há
Resgate mínimo
Não há
Horário para aplicação e resgate 14:00
Valor mínimo para permanência
R$ 10,00
Prazo de carência
Não há
Conversão das cotas
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor
das cotas no fechamento do 0 dia contado da data da aplicação.
Para fins de resgate de cotas do FUNDO será utilizado o valor da cota apurado no
mesmo dia (D0) da respectiva solicitação de resgate (data da conversão de cotas).
Pagamento dos resgates
Para fins de pagamento de resgate de cotas do FUNDO será efetuado no 1º
(primeiro) dia útil subsequente à data da conversão de cotas.
Taxa de administração
A taxa de administração pode variar de 0,10% a 0,85% do patrimônio líquido ao ano.
Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
Não há
Taxa de performance
20% do que exceder 100% CDI
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representaram 2,624364% do seu patrimônio líquido
diário médio no período que vai de 01/09/2015 a 31/08/2016. A taxa de despesas
pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com
a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em
https://www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html.
5. Composição da Carteira
O patrimônio líquido do fundo é de R$ 86.895.547,93 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos
são:
Espécie de Ativo
% do Patrimônio Líquido
Títulos Públicos Federais
85,908478
Outras Aplicações
5,574181
Ações
4,156549
Cotas de Fundos de Investimento 409
4,145423
Operações Compromissadas Lastreadas em Títulos Públicos Federais
2,359086
A data base das informações acima é o último dia útil do mês/ano de referência da Lâmina.
6. Risco
O CITIBANK DTVM S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na
estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
Menor risco
Maior risco
1
2
3
4
5
A metodologia utilizada nesta lâmina para classificação de risco do fundo está embasado em critérios próprios adotados
pela Citibank DTVM S.A., administradora do Fundo e em exigências previstas pela Instrução ICVM n 555 principalmente no
que tange ao estabelecimento de uma escala de risco que pode variar de 1 a 5. Portanto tal metodologia e escala podem
ser diferentes das adotadas pelo distribuidor contratado.
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM DE LONGO PRAZO - CNPJ: 11.783.814/0001-66
DriveAMnet 9.20p10
©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática
Pág: 2 de 4
7. Histórico de Rentabilidade
a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 52,53%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos
últimos 5 anos.
Ano
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
2016
10,71
2015
6,92
2014
9,77
2013
6,56
2012
10,16
c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Mensal
Rentabilidade (líquida de
despesas, mas não de
impostos)
Setembro
-3,02
Outubro
2,59
Novembro
1,47
Dezembro
0,07
Janeiro
2,50
Fevereiro
0,96
Março
1,10
Abril
1,35
Maio
0,84
Junho
1,14
Julho
1,22
Agosto
1,14
12 meses
11,85
8. Exemplo Comparativo
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investir
em outros fundos.
a. Rentabilidade:
Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2015 e não houvesse realizado outras
aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar R$ 1.055,59, já
deduzidos impostos no valor de R$ 11,78.
b. Despesas:
As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$
30,65.
9. Simulação de Despesas
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos
fundos:
©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática
FT GLOBAL PLUS FIC FIM LONGO PRAZO - CNPJ: 11.783.814/0001-66
DriveAMnet 9.20p10
Pág: 3 de 4
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta
hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a
mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas
+ 3 anos
+ 5 anos
R$ 1.331,00
R$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)
R$ 114,66
R$ 231,25
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original
(antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de
performance)
R$ 216,34
R$ 379,26
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser
encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.
A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão
iguais aos aqui apresentados.
10. Política de Distribuição
Até 100 MM 1,20% a.a. s/ PL
Acima de 100MM 1,40%a.a. s/ PL
Sim, O Banco Citibank S.A é o único distribuidor deste fundo
não há conflito de interesse
11. Serviço de Atendimento ao Cotista
a. (11) 4004 2484
b. www.brasil.citibank.com/corporate/prospectos.html
c. Reclamações: [email protected] / 0800 979 2484 Comissão de Valores Mobiliários CVM
12. Supervisão e Fiscalização
a. Comissão de Valores Mobiliários CVM
b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br
FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIM DE LONGO PRAZO - CNPJ: 11.783.814/0001-66
DriveAMnet 9.20p10
©1999-2016, Senior Solution Consultoria em Informática
Pág: 4 de 4