JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11)
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JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11)
DATA Informe mensal - agosto-16 31/08/2016 JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11) fev/16 Valor patrimonial R$ Variação mensal Valor de mercado (fechamento) R$ Variação mensal fev/16 Rendimentos por cota R$ fev/16 Valor da cota abr/16 mai/16 104,88 R$ 105,74 R$ 1,44% 0,82% 91,36 R$ 93,12 R$ 1,51% 1,93% jun/16 105,69 R$ -0,05% 95,00 R$ 2,02% jul/16 107,40 R$ 1,62% 95,55 R$ 0,58% ago/16 107,78 0,35% 101,87 6,61% mar/16 1,000000 R$ Rendimentos provisionados abr/16 mai/16 0,940000 R$ 0,970000 R$ jun/16 0,980000 R$ jul/16 0,930000 R$ ago/16 0,950000 jun/16 0,93% 1,05% jul/16 0,88% 0,98% mar/16 0,98% 1,18% S/ valor patrimonial S/ valor de mercado Alocação da carteira Cotas de FII R$ Imóveis para Renda R$ CRI R$ LCI R$ Fundos de renda fixa R$ Caixa e contas a receber R$ Rendimentos e contas a pagar R$ Patrimônio Líquido R$ Cotas emitidas Valor do Patrimônio Líquido Valor de mercado Ágio / Deságio (-) Cotas negociadas em bolsa Negociação s/ cotas emitidas mar/16 103,39 R$ 1,12% 90,00 R$ 5,76% R$ R$ 173.597.880 9.816.000 112.289.839 272.329.196 134.305.774 611.355 (7.451.483) 695.498.561 mar/16 6.452.944 667.155.169 R$ 580.764.960 R$ -12,95% 115.314 1,79% Retornos mensais dos rendimentos (s/ cota inicial) abr/16 mai/16 0,91% 0,92% 1,04% 1,06% s/ PL 24,96% 1,41% 16,15% 39,16% 19,31% 0,09% -1,07% abr/16 6.452.944 676.772.200 R$ 589.540.964 R$ -12,89% 190.194 2,95% Resultado do mês Rendimentos FII R$ CRI R$ Aluguéis R$ LCI R$ Fundos DI R$ Res. c/ Vendas de Ativos R$ Despesas R$ Resultado R$ Res/cota (+reserva acum) R$ Reserva remanescente R$ Resultado a distribuir R$ mai/16 6.452.944 682.350.545 R$ 600.898.145 R$ -11,94% 151.889 2,35% jun/16 6.452.944 682.036.033 R$ 613.029.680 R$ -10,12% 142.658 2,21% 1.162.825,60 1.524.860,44 76.398,49 3.039.122,88 1.413.781,21 (1.005.335,11) 6.211.653,51 1,01210 0,06210 0,95000 jul/16 6.452.944 693.060.150 R$ 616.578.799 R$ -11,04% 131.797 2,04% ago/16 0,88% 0,99% Valor patrimonial: Valor de mercado: CDI: CDI Líq (15% IR): Ibovespa: IGPM+6%: IFIX: R$ ago/16 0,35% 2016 3,71% 6,61% 12,56% ago/16 0,950000 R$ ago/16 0,88% 0,99% ago/16 1,24% 7,61% 1,21% 1,03% 1,03% 0,64% 1,79% Variação da cota 2015 -2,19% 12 meses 2,04% 24 meses 1,89% Início 7,78% 6,95% 14,46% 1,87% 5,85% 2016 7,720000 R$ Rendimentos acumulados por cota 2015 12 meses 11,690000 R$ 11,820000 R$ 24 meses 22,775667 R$ Retorno dos rendimentos acumulados (s/ valor da cota inicial por período) 2016 2015 12 meses 24 meses 7,43% 11,00% 11,19% 21,53% 8,53% 13,67% 12,41% 25,59% Retorno total (variação da cota + rendimentos) e benchmarks 2016 2015 12 meses 11,59% 9,22% 14,15% 22,45% 20,23% 21,56% 9,21% 13,23% 14,13% 7,83% 11,24% 12,01% 33,57% -13,31% 24,18% 10,47% 17,17% 18,20% 25,41% 5,39% 21,19% 24 meses 26,33% 46,87% 28,22% 23,98% -5,53% 34,74% 25,06% Início 49,509700 Início 49,51% 49,51% Início 71,01% 70,01% 71,07% 60,41% -8,19% 90,84% 70,57% Comentário do Gestor ago/16 6.452.944 695.498.561 657.361.405 -5,48% 120.317 1,86% O valor de mercado da cota teve uma variação positiva de 6,61% em agosto, contribuindo para a redução do deságio entre o valor de mercado e o valor patrimonial (contábil) da cota do JSRE e alcançando 22,45% de retorno total a valor de mercado em 2016. A alocação em cotas de FII aumentou levemente no mês em função da valorização dos ativos e da aquisição de novas cotas. A alocação em CRI diminuiu devido ao vencimento de um papel, conforme divulgado no último relatório mensal. O locatário do 21º andar do Ed. Praia de Botafogo, comunicou sua intenção de rescindir antecipadamente o contrato de locação que venceria em jul/2017. Estamos discutindo a devolução do imóvel e a multa rescisória. A perda de receita mensal equivale R$ 0,01 (um centavo) por cota no rendimento mensal, já considerando os custos do imóvel vago. A vacância nos edifícios comerciais do Rio de Janeiro permanece acima de 20% (classes A e B)*. * Fonte: Buildings Administrador: Banco J. Safra S.A.. E-mail: [email protected]. Auditor: Deloitte Brasil Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 de 2ª a 6ª-feira das 9 às 19h exceto feriados. Data de início: 06/06/2011 Atendimento aos portadores de necessidades especiais auditivas e fala. Taxa de Administração: 1% a.a. s/ PL SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Taxa de Performance: 20% s/ os rendimentos que excederem 6% a.a. s/ base atualizada por IGPM Atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Ambiente de negociação: BM&FBovespa Ouvidoria: caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236 Valores ajustados para datas anteriores ao desdobramento em 1:10 cotas em 30/09/2014 de 2ª a 6ª-feira das 9h às 18h exceto feriados. O presente Relatório Mensal foi preparado pelo Banco J. Safra S.A. na qualidade de administrador do JS Real Estate Multigestão FII (“Administrador”). As informações utilizadas no Relatório foram providas de seus registros e, eventualmente, podem sofrer alterações quando da revisão pelos auditores independentes. Este Relatório tem caráter meramente informativo. O Administrador e seus administradores e empregados não poderão ser responsabilizados pelas informações constantes deste Relatório. Ressalta-se que nenhuma garantia é fornecida pelo Administrador quanto à materialização de quaisquer projeções futuras, estimativas ou retorno dos investimentos. V.Sas. devem fazer sua própria avaliação para confirmar as informações referentes à viabilidade do investimento. O Relatório não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído a terceiros sem o consentimento prévio do Administrador. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito - FGC. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento do Fundo podem ser obtidas junto ao Administrador, no site www.safraasset.com.br ou no site www.cvm.gov.br. Informe mensal - agosto-16 JS Real Estate Multigestão FII (JSRE11) 200 Imóveis RENTABILIDADE ACUMULADA (variação da cota + rendimentos) Ed. Praia de Botafogo Descrição: 175 Imóvel corporativo classe A, localizado na região sul do município do Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo. Participação do fundo: Conjunto 5º andar 21º andar 150 Locatário vago AECOM do Brasil Valor de avaliação: R$ 9.816.000 Risco Suzano Flamboyant Odebrecht R. Imob. Rodobens CCP Total Área locável 327 m² 390 m² 125 s/ PL 1,41% Indexador IPCA IGPM CDI CDI CDI 100 Vencimento dezembro-24 maio-18 outubro-16 setembro-16 agosto-19 R$ R$ R$ R$ R$ R$ Saldo 16.343.074 14.968.856 6.145.610 7.209.792 67.622.507 112.289.839 s/ PL 2,35% 2,15% 0,88% 1,04% 9,72% 16,15% 75 50 jun/11 set/11 dez/11 abr/12 jul/12 out/12 CDI Carteira LCI Emissor Banco ABC Caixa Econômica Federal Banco Votorantim Total Indexador CDI CDI CDI #N/A Últ. Vencimento agosto-17 R$ outubro-17 R$ março-17 R$ R$ Administrador: Banco J. Safra S.A.. Saldo 132.638.482 138.634.895 1.055.819 272.329.196 s/ PL 19,07% 19,93% 0,15% 39,16% Código SAAG11 EDGA11B HGJH11 HGBS11 BBPO11 TRXL11 FVBI11B PRSV11 JRDM11B Total R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Carteira FII Saldo 69.885.451 22.070.521 34.394.580 6.184.320 25.306.609 2.862.250 9.564.959 2.432.987 896.203 173.597.880 jan/13 IGPM+6 mai/13 ago/13 IFIX Comentário do Gestor 10,05% 3,17% 4,95% 0,89% 3,64% 0,41% 1,38% 0,35% 0,13% 24,96% nov/13 mar/14 jun/14 JSRE - PATRIMONIAL set/14 dez/14 abr/15 JSRE - MERCADO Código JSRE - Patrimonial JSRE - Mercado IBOV CDI IGPM+6% IFIX jul/15 out/15 jan/16 mai/16 ago/16 IBOV Rentabilidade acumulada desde o início ago-16 s/ CDI 71,01% 99,94% 70,01% 98,84% -8,19% -15,92% 71,07% 90,84% 120,38% 70,57% 99,45% s/ IGPM+6% 83,02% 82,11% -13,22% 83,07% 82,62% E-mail: [email protected]. Auditor: Deloitte Brasil Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234 de 2ª a 6ª-feira das 9 às 19h exceto feriados. Data de início: 06/06/2011 Atendimento aos portadores de necessidades especiais auditivas e fala. Taxa de Administração: 1% a.a. s/ PL SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Taxa de Performance: 20% s/ os rendimentos que excederem 6% a.a. s/ base atualizada por IGPM Atendimento 24 horas por dia 7 dias por semana. Ambiente de negociação: BM&FBovespa Ouvidoria: caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito(a): 0800 770 1236 Valores ajustados para datas anteriores ao desdobramento em 1:10 cotas em 30/09/2014 de 2ª a 6ª-feira das 9h às 18h exceto feriados. O presente Relatório Mensal foi preparado pelo Banco J. Safra S.A. na qualidade de administrador do JS Real Estate Multigestão FII (“Administrador”). As informações utilizadas no Relatório foram providas de seus registros e, eventualmente, podem sofrer alterações quando da revisão pelos auditores independentes. Este Relatório tem caráter meramente informativo. O Administrador e seus administradores e empregados não poderão ser responsabilizados pelas informações constantes deste Relatório. Ressalta-se que nenhuma garantia é fornecida pelo Administrador quanto à materialização de quaisquer projeções futuras, estimativas ou retorno dos investimentos. V.Sas. devem fazer sua própria avaliação para confirmar as informações referentes à viabilidade do investimento. O Relatório não pode ser copiado, reproduzido ou distribuído a terceiros sem o consentimento prévio do Administrador. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Os investimentos em fundos não são garantidos pelo Administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito - FGC. Maiores informações e cópias do prospecto e do regulamento do Fundo podem ser obtidas junto ao Administrador, no site www.safraasset.com.br ou no site www.cvm.gov.br.
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