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Sistema Gerenciador Financeiro de Condomínios
20/12/2015
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BOSQUE IMPERIAL
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO/2015
CONTAS
SALDO ANTERIOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SALDO ANTERIOR FUNDO DE CAIXA
SALDO ANTERIOR CAIXA ECONOMICA FEDERAL-COND
DESPESAS
%
RECEITAS INTERNAS
RECEBIMENTOS ACORDOS DEPOSITADOS NA CEF
RECEBIMENTOS COTAS CONDOMINIOS ATRASADOS/ACORDOS JUDICIAIS/EXTRA-JUDICIAIS
RECEBIMENTOS DE ALUGUEIS E RATEIO EMBASA
RECEITAS
13.066,67
206,63
983,11
14.256,41
576,00
4.797,00
3.019,00
8.392,00
RECEITAS PORTAL CONDOMÍNIO E COBRANÇAS LTDA
PARTE DO REPASSE PORTAL MÊS 09/2015
66.000,00
66.000,00
88.648,41
PESSOAL/FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO/TRANSPORTE
TERMO DE RESCISÃO DE ANDERSON BARBOSA DOS ANJOS
TERMO DE RESCISÃO DE OSMAR SOARES CERQUEIRA
DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA DE CARLOS ANDRÉ PEREIRA
DEPÓSITO JUDICIAL TRABALHISTA DE NATANAEL DE FREITAS CORTES
VALES ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO FUCIONÁRIOS
DESPESAS DIVERSAS
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUT. DIVERSAS
MATERIAL EXPEDIENTE
TARIFAS BANCÁRIAS
MATERIAIS E SERV DIVERSOS/TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
TAXI/TRANSPORTES/COMBUSTÍVEL
COMPRA DE ASFALTO
CONFECÇÃO FAIXA PUBLICITÁRIA
AQUISIÇÃO DE 06 CÂMERAS PARCELA 01/02
DUAS RECARGAS DE TONER
NEXTOP COMERCIO IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO- REF. AQUISIÇÃO DE 01 CELULAR
BLOQUEIO JUDICIAL CONTA CONDOMÍNIO
SERVIÇOS DE TERCEIROS
PAG DE REEMBOLSO P/ EMPRESA REF CONTAS DA COELBA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ELÉTRICA
NET TELEFONIA E INTERNET OUT/2015
PREST DE SERVIÇOS DE AGENTE DE SEGURANÇA - NACIONAL GOLD
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SIS CFTV PARCELA 02/03
SEGUNDA ETAPA DO CADASTRAMENDO VEICULAR
SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL/PESSOAL E ADMINISTRATIVA - SET/2015
ENCARGOS SOCIAIS E TAXAS
FGTS SET/2015
TOTAIS
SALDO PARA NOVEMBRO/2015
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL COND
SALDO EM CONTA CORRENTE CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SALDO FUNDO FIXO
23.231,08
283,81
297,86
2.250,00
380,00
5.010,30
31.453,05
35,10
1.281,85
119,00
67,48
414,69
348,58
6.400,00
160,00
560,00
150,00
999,00
1.027,71
11.528,31
1,94
3.850,24
788,00
167,53
12.984,00
727,10
1.000,00
1.635,00
21.151,87
3,40
0,57
7,57
47,52
0,18
0,10
0,63
0,53
9,67
0,24
0,85
0,23
1,51
1,55
17,42
5,82
1,19
0,25
19,62
1,10
1,51
2,47
31,96
3,11
66.191,77
100,01
3,11
88.648,41
507,15
21.758,48
191,01
22.456,64
SONIA DO NASCIMENTO GOMES - SÍNDICA
_____________________________
Conselho Fiscal
0,45
2.058,54
2.058,54
88.648,41
_________________________________
Conselho Fiscal
0,43
________________________
Conselho Fiscal
88.648,41

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