Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos

Transcrição

Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas
09/04/2014
Relação de Empenhos
2014
Página 1 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Sub Emp. Dotação Fornecedor
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01134 000
0119
2297
NTCOM TELECOMUNICACOES LTDA-ME
920,00
0,00
920,00
Serv. prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimídia, a Unidade Básica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, ref. ao mês de Março/2014, do Serv. Mun.de Saúde.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01133 000
0010
2297
1.195,00
0,00
1.195,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimídia a Secretaria do Gabinete do Prefeito e SIAT, desta Municipalidade, referente ao mês de Março/2014.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01132 000
0016
2297
940,00
0,00
940,00
0,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimídia, ao Q. de P. Militar e Deleg. de P.Civil, deste Município ref.ao mês de Março/2014,conf. convenio firmado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01131 000
0072
2297
940,00
0,00
940,00
0,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação de multimidia, a Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Ensino Fundamental, referente ao mês de Março/2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01130 000
0010
2562
RAQUEL VIEIRA MIGUEL DE CARVALHO
Publicação inserida no Jornal Ibitiura de Minas, na Edição de n. 60, tornando publico os feitos administrativos desta Municipalidade.
200,00
0,00
200,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01129 000
0149
2770
CARLOS CEZAR BARBOSA
500,00
Transferencia que se efetua ao gestor do Piso Mineiro deste Município, para a cobertura de pequenas despesas do orgão conforme comprovante em anexo.
0,00
500,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01128 000
0149
2770
500,00
Transferencias que se efetua ao gestor do PAIF - PBFI, para cobertura de pequenas despesas do programa conforme comprovantes em anexo.
0,00
500,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01127 000
0010
0582
IMPRENSA OFICIAL DO EST.DE MINAS GERAIS
531,54
0,00
531,54
0,00
Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Est. de M. Gerais, tornando Publico os Proc. Licitatórios de ns. 019/2014 na mod. Preg. Presencial 009/2014 e Proc. 018/2014 na Modal. Tomada de Preços.
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31/03/2014
01126 000
0223
2143
SENSOR I - INSTALACOES DE SEGURANCA LTD
130,00
0,00
130,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRÕNICO NO PERÍODO DE 24:00 HS. NA MANUT. DA SEGURANÇA DA SEDE DO CONS. TUTELAR DO MENOR E DO ADOLESCENTE DESTA MUNICIPALIDADE. REF AO MES DE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2014
01125 000
0230
2143
315,00
0,00
315,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT.DA SEGURANÇA DA SEDE DO P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE MARÇO/2014, DO SERV. MUNIC. DE SAÚD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2014
01124 000
0119
2143
150,00
0,00
150,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE GERALDO C. DE CARVALHO REF. AO MES DE MARÇO/2014, DO SERV. M
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/03/2014
01123 000
0063
2143
315,00
0,00
315,00
0,00
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNIC. EUNICE EUBIDES C. MONTEIRO, DO ENSINO PRE ESCOLAR REF. AO MES DE MARÇO/2
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01122 000
0008
0652
PAPELANDIA COM. DE PAPEIS LTDA
Aquisições de 150 Mts. de TNT liso e 13 folhas de papel laminado, destinados a manutenção da Administração Geral desta Municipalidade.
255,60
0,00
255,60
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01121 000
0154
0033
PROG.DE FORM.PATRIM.SERV.PUBLICO-PASEP
DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI DOS DIAS 10, 20 E 28 DE MARÇO DE 2014 DESTINADO AO PASEP.
16,49
0,00
16,49
16,49
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/03/2014
01120 000
0148
0862
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN-ME
162,85
0,00
162,85
0,00
Aquisições de bandejas laminadas, guardanapos, palitos de sorvete, forminhas cupcake e demais, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social, do Serv.Munic. de Assist. Social.
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01119 000
0070
2954
M.M.P. COSTA ME
430,00
0,00
430,00
Aquisições de 40 (quarenta) potes de ovinhos de chocolate, destinados a distribuição gratuita aos alunos das escolas municipais desta municipalidade, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01118
000
0037
1243
ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
1.116,44
0,00
1.116,44
0,00
09/04/2014
2014
Página 2 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagamento de abono pecuniário de 1/3 (Um Terço) de férias, correspondente ao período aquisitivo de 02/01/2013 a 02/01/2014, nos termos das disposições legais vigentes.
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01117 000
0119
0237
BANCO DO BRASIL S/A
1.009,20
Desconto efetuado na conta corrente 3710-9, destinado a contribuição retida pelo MS automaticamente conforme aviso de lançamento e extrato bancário.
0,00
1.009,20
1.009,20
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01116 000
0126
2045
ANA PAULA FRANCO
70,00
0,00
70,00
0,00
Pagamento de diárias, p/ a manutenção de despesas durante viagens a P. de Caldas - MG e P. Alegre - MG, onde fora participar de treinamento do ESUS e Saúde do Trabalhador, conforme relatório.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01115 000
0126
2211
ANA CAROLINA FONSECA SERIO
220,00
0,00
220,00
Pgto. de diárias, p/ a manut. de despesas durante viagens a P; Alegre - MG e Ipuiuna - MG, onde fora tratar de assuntos relacionados a Saúde deste Município, conforme relatório.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01114 000
0126
0785
LUCIANO REIS FERREIRA
154,00
0,00
154,00
Pgto. de diárias, p/ a manut. de despesas durante viagens a P. alegre - MG, onde fora participar de treinamento p/ a informatização do E-SUS e Reunião da Vigilância Sanitária, conforme relatório.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01113 000
0126
2770
455,00
0,00
455,00
0,00
Pgto. de diárias, p/ a manut. de despesas durante viagens ao Munic. de P.Alegre - MG, P. de Caldas - MG, Alfenas - MG, e Aguas de Lindóia - SP, onde fora tratar de assuntos da Saúde deste Município
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01112 000
0126
2611
HELOISA FRANCO
20,00
0,00
Pagamento de diária, para a manutenção de despesas durante viagem a Poços de Caldas - MG, onde fora participar de reunião sobre a saúde do trabalhador, conforme relatório.
20,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01111 000
0126
1500
SIDNEI BERNARDES DA SILVA
540,00
0,00
540,00
0,00
PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01110 000
0126
2855
JOSE ROBERTO FERREIRA
125,00
0,00
125,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01109 000
0126
2157
JOAO PAULO DIOGO
691,00
0,00
691,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01108 000
0126
0880
LUIZ ANTONIO FERREIRA
265,00
0,00
265,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01107 000
0126
2053
ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
575,00
0,00
575,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01106 000
0126
2612
TIAGO DE CARVALHO BORGES
640,00
0,00
640,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01105 000
0126
2744
JOSE MESSIAS DE CARVALHO BORGES
580,00
0,00
580,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01104 000
0126
1819
SEBASTIAO BREVES DA SILVA
390,00
0,00
390,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01103 000
0126
0460
JOSE CARLOS QUEMEL
165,00
0,00
165,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01102 000
0126
2058
ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA
385,00
0,00
385,00
0,00
09/04/2014
2014
Página 3 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
01101 000
0117
2928
HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS
2.302,90
Aquisição de vários medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01100 000
0145
2895
FRITTZ GEISSLER HOVELACQUE
200,00
0,00
200,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores da Assistência Social desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01099 000
0010
2895
400,00
Serviços prestados na mão de obra técnica de informática, na manutenção dos computadores da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade,.
0,00
400,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01098 000
0119
2895
400,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra técnica de informática, na manutenção dos computadores do setor de Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
400,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01097 000
0072
2372
600,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra técnica de informática, na manutenção dos computadores do setor de educação desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Educação.
600,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01096 000
0080
1083
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA M.GERAIS
182,04
0,00
Pagamento de taxas referente ao primeiro emplacamento do veiculo ônibus 0 Km, do transporte escolar, adquirido por esta Municipalidade, do serviço municipal de educação.
182,04
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01095 000
0009
2650
RITA DE CASSIA SOUZA
166,05
0,00
166,05
0,00
Reembolso pelas despesas ocorridas com passagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. deAndradas-MG, p/exercer a função de ag. Adm. III, junto ao FORUM da Comarca de Andradas-MG,ref.03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01094 000
0204
2852
SILVIO LUIZ JUNQUEIRA JUNIOR
165,00
0,00
165,00
Reembolso pelas despesas ocorridas c; combustivel , durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minasao Munic. de Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. V, junto a Del. de P. Ciivil, conf. relatório
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01093 000
0226
0026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS
3.049,59
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores ldesta Municipalidade, lotados no P.S.F.Prog.Saude Família, referente ao mes de Março/2014.
3.049,59
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01092 000
0150
0026
2.517,19
Contribuições ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta municipalidade, lotados na Assistência Social, referente ao mes de Março/2014.
0,00
2.517,19
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01091 000
0245
0026
18.320,27
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na E.C.D. e Saúde referente ao mes de Março/2014.
18.320,27
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01090 000
0184
0026
7.778,45
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Esporte e Infra Estrutura, referente ao mes de Março/2014..
7.778,45
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01089 000
0066
0026
5.706,13
0,00
5.706,13
0,00
Contrib. previddenc. ao I.N.S.S., parcela do empregador, dos servidores desta Municipalid. lotados no FUNDEB Ag. de Serv.,Adm. da Educ. e Transp.Escolar Motoristas Autonomos, ref. ao mês Março/2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01088 000
0066
0026
9.665,52
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, do servidores desta Municipalidade, lotados no FUNDEB/Professores, referente ao mes de Março/2014.
9.665,52
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01087 000
0253
0026
1.881,14
0,00
1.881,14
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Ensino Infantil Professores,referente ao mes de Março/2014..
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01086 000
0253
0026
2.578,57
0,00
2.578,57
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos Servidores desta Municipalidade, lotados na Creche e Ensino Infantil Agente de Serviços , referente ao mes de Março/2014..
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 4 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01085 000
0233
0026
5.395,14
0,00
5.395,14
Contribuições previdenciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na Administração Geral e Financeira, referente ao mês de Março/2014.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01084 000
0026
0026
11.696,93
0,00
11.696,93
Contribuições previdenciárias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Março/2014.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
01083 000
0119
0061
LABORATORIO ECHO DE ANALIZES CLINIC. S/C LTDA
175,00
0,00
Serviços prestados em exames laboratoriais, a paciente Sonia Maria de Carvalho, deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
175,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014
01082 000
0119
0061
507,50
0,00
507,50
0,00
Serviços prestados em exames laboratoriais as pacientes Maria Aparecida Quemel e Elvira de Almeida Pimentel, deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014
01081 000
0243
0248
DEBORA AMARANTE DE PAULA
40,00
0,00
40,00
0,00
Pagamento de diárias, para a manutenção de Despesas durante viagens ao Município de Andradas-MG, onde fora tratar de assuntos relativos a arrecadação de Tributos , junto a Administração Fazendária.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014
01080 000
0215
2709
ANCINE AG~ENCIA NACIONAL DO CINEMA
Pagamento de taxa de autorização para funcionamento de aparelhos repetidores/retransmissores de sinal de televisão deste Município.
187,74
0,00
187,74
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014
01079 000
0117
2928
360,00
Aquisição de medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
360,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014
01078 000
0117
2924
EMPRESA ALFALAGOS LTDA
255,33
0,00
255,33
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014
01077 000
0149
2769
MICHELE MILENE RODRIGUES OLIVEIRA
133,65
0,00
133,65
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/exercer a função de Ag. Adm III, junto ao CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014
01076 000
0149
2701
ANA CLAUDIA APARECIDA PEREIRA
104,22
0,00
104,22
0,00
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/ exercer a função de Psicóloga do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, conf. relatório.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/03/2014
01075 000
0144
2681
IVANESSA CARLA DO PRADO
117,45
0,00
117,45
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/ exercer a função de Assist. Social junto ao Dpto. Municipal de Assist. Social.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
01074 000
0120
2152
CISAMESP-CONS.INTERM.SAUDE MEDIO SAPUCAI
2.227,47
0,00
2.227,47
2.227,47
Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mês de Março/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01073 000
0110
0365
ASSOC.PAIS AMIGOS DOS EXCEPIC.ANDR.APAE
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
Pagamento de mensalidade para a manutenção da APAE, Andradas-MG, no atendimento e educação especial de 12 alunos excepcionais deste Munic., ref. ao mes de Março/2014, na manutenção do Serv. M.Educação
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01072 000
0148
0083
BATUTA SUPERMERCADO LTDA - EPP
180,00
0,00
180,00
Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação dos participantes da Oficina de Artesanato do Cras-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01071 000
0085
0083
273,51
0,00
273,51
Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação dos alunos do EJA-Educação de Jovens e Adultos desta Municipalidade, do Serv. Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01070 000
0148
0083
182,70
Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referência da Assist. Social, do Serviço Municipal de Assist. Social
0,00
182,70
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01069
000
0186
0083
227,40
0,00
227,40
0,00
09/04/2014
2014
Página 5 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de pacotes de fraldas p/ adulto G, Infantil G e Infantil M, destinadas a distribuição gratuita a carentes deste Município, do Serviço Municipal de Assist. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01068 000
0010
2952
IBITEL CELULARES LTDA
Pagamento de prestação de serviços de cartões de crédito p/ celulares de uso da Administração Geral desta Municipalidade.
168,00
0,00
168,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01067 000
0175
0271
AMARP-ASSOC.DOS MUNIC.DO ALTO RIO PARDO
8.440,00
0,00
8.440,00
Serviços prestados no período de 211:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das estradas vicinais deste município, ref. ao mês de Março/2014, do Serv. Munic. de Estradas.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01066 000
0254
2399
HOSPITAL MATERNIDADE E PRONTO SOCORRO SANTA LUCIA - LTDA
15.000,00
0,00
15.000,00
Pagamento de parcela do convênio firmado com o Hospital Maternidade e Pronto Socorro Sta. Lucia, ref. ao mês de Março/2014, p/ atendimento emergencial dos habitantes deste Município.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014
01065 000
0010
2715
EMPRESA JORNALISTICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA
70,00
0,00
Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando Público o processo de n. 021/2014, Edital n. 019/2014, na Modalidade Pregão Presencial n. 011/2014, Reg. Preço 002/2014.
70,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01064 000
0080
2654
JOAO GUILHERME ROMERO BERGAMIN
Serviços prestados nas lavagens dos veículos do transporte escolar deste município, do serviço municipal de educação.
310,00
0,00
310,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01063 000
0175
2654
Serviços prestados nas lavagens do veículos Caminhões Basculante e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas.
270,00
0,00
270,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01062 000
0016
2654
Serviços prestados nas lavagens das viaturas policiais do Quartel de Policia Militar deste Município, conforme convenio firmado c/ a PM/MG.
80,00
0,00
80,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01061 000
0119
2654
700,00
Serviços prestados nas lavagens dos veículo ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade, do serviço municipal de saúde.
0,00
700,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01060 000
0100
2735
ANDRE COMPRI DOS SANTOS
358,40
0,00
358,40
0,00
Serviços prestados no transporte de atletas amadores deste município, para participarem de torneios de futebol realizado na região, durante o mês de Março/2014, na promoção do Desporto Amador .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01059 000
0100
2686
NAIR MONTEIRO DE CARVALHO
233,60
0,00
233,60
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01058 000
0100
2687
NIVALDO BASILIO COUTO
160,00
0,00
160,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01057 000
0100
2692
RENATO FARIA DE SOUZA
480,00
0,00
480,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01056 000
0100
2690
ROVILSON MENOSSI
779,20
0,00
779,20
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01055 000
0100
2689
SEBASTIAO CAVALARI
200,00
0,00
200,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01054 000
0100
2689
SEBASTIAO CAVALARI
200,00
200,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014
01053 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,70
0,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente n.26.046-0/ A.F.M. desta Municipalidade, junto ao Bco. doBrasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
7,70
7,70
11/03/2014
09/04/2014
2014
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01052 000
0118
0550
CARLOS OBERTO DE CARVALHO
3.315,20
0,00
3.315,20
0,00
Serv. prestados no transp. de doentes deste Município, á Sta. C.de Misericórdia (Hemodiálises) e Policlinica, em P. de Caldas, e CISAMESP, de P Alegre, p/ tratamento de saúde, ref. ao mes 03/2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01051 000
0079
2690
ROVILSON MENOSSI
4.627,20
0,00
4.627,20
0,00
Serv. prestados c/veículo VW/Kombi, no transp. de alunos da Zona Rural deste Município, a Creche Munic. São José, na manut. do transp. escolar, do Serviço M.de Educação, ref. ao mês de Março/2014..
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2014
01050 000
0079
2692
3.947,20
0,00
3.947,20
0,00
SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDUCAÇ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2014
01049 000
0079
2688
JOSE ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR
4.168,00
0,00
4.168,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2014
01048 000
0079
2686
4.288,00
0,00
4.288,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2014
01047 000
0079
2689
SEBASTIAO CAVALARI
3.513,60
0,00
3.513,60
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2014
01046 000
0079
2687
3.372,80
0,00
3.372,80
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2014
01045 000
0079
2735
3.384,00
0,00
3.384,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2014
01044 000
0079
2685
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO
3.283,20
0,00
3.283,20
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/03/2014
01043 000
0079
2764
Oliveiro Monteiro Borges
2.160,00
0,00
2.160,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/03/2014
01042 000
0035
2861
BANCO BRADESCO S/A
14,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500.300-8,Pgto. Func. junto ao Banco Bradesco S/A, referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
0,00
14,00
14,00
04/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01041 000
0229
2953
DR. DIEMES CRISTIANO LOPES
10.300,00
0,00
Serviços prestados na função de médico chefe do Programa de Saúde da família, junto ao P.S.F. referente ao mês de Março/2014, do Serviço Municipal de Saúde.
10.300,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01040 000
0175
2580
VANILZA MAGELA CAVALARI - Terraplanagem GP 9.100,00
0,00
Serviços prestados no período de 182:00 Hs. de Caminhão Basculante Trucado, no transporte de cascalho, destinados a manutenção das Estradas Vicinais deste Municipio.
9.100,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01039 000
0175
2580
0,00
Serviços prestados no período de 24:30 Hs. de Máquina Trator de Esteira, na manutenção das estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas.
1.458,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01038 000
0175
2580
VANILZA MAGELA CAVALARI - Terraplanagem GP 850,50
0,00
850,50
Serviços prestados no período de 24:30 Hs. de Caminhão Basculante toco, no transporte de cascalho, destinados a manutenção das Estradas Vicinais deste Município, do Serv. Munic. Estradas.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01037 000
0175
2580
0,00
Serviços prestados no período de 285:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das Estradas Vicinais deste Município, do Serviço Municipal de Estradas.
13.537,50
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 7 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01036 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente n.12.853-8- Educação desta Municipalidade, junto ao Bco. Brasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
7,40
7,40
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01035 000
0154
0033
0,09
0,00
0,09
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% DA COTA I.T.R.. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 4.254-6 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
0,09
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01034 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 3.845-8 - F.P.M.. desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A, referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
7,40
7,40
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01033 000
0120
2152
1.883,54
0,00
1.883,54
1.883,54
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/03/2014
01032 000
0154
0033
1.883,53
0,00
1.883,53
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
1.883,53
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
01031 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 3,848-8- F.P.M.. desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
7,40
7,40
21/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
01030 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 26.046-0 A.F.M.. desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
7,40
7,40
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
01029 000
0120
2152
319,86
0,00
319,86
319,86
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
01028 000
0023
1752
ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS-A.M.M
560,00
0,00
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - A.M.M., DA QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É FILIADA, REF. AO MES DE MARÇO/2014.
560,00
560,00
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
01027 000
0154
0033
319,85
0,00
319,85
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇAO DE 1% DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
319,85
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
01026 000
0035
1742
BANCO ITAU S/A
30,30
0,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 05127-9/Iluminação Publica desta Municipalidade, junto ao Bco.iTAU S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
30,30
30,30
13/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
01025 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 21;992-4 FNAS/PBFI desta Municipalidade, junto ao Bco.do Brasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
7,40
7,40
13/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014
01024 000
0035
2861
BANCO BRADESCO S/A
28,90
0,00
28,90
Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 500.413+6 - Movcimento. desta Municipalidade, junto ao Bco. Bradesco S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
28,90
11/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014
01023 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
7,40
Débito bancário ocorrido na conta corrente n.26.046-0/ A.F.M. desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014
01022 000
0035
2861
BANCO BRADESCO S/A
11,40
0,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 500.413-6 - Movimento.desta Municipalidade, junto ao Bco. Bradesco S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
11,40
11,40
11/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
01021 000
0120
1022
CISMARPA-CONSORCIO INT.SAUDE ALT.R.PARDO
2.227,47
2.227,47
0,00
0,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
01020
000
0047
0026
3.497,44
0,00
3.497,44
3.497,44
10/03/2014
09/04/2014
2014
Página 8 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Desconto efetuado na conta do F.P.M. creditado nesta data, destinado a pagamento de parcela da divida contratada c/ I.N.S.S, conforme comprovante anexo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
01019 000
0154
0033
2.227,47
0,00
2.227,47
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
2.227,47
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014
01018 000
0035
2861
BANCO BRADESCO S/A
30,05
0,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente n. 500.300-8 - Pgto. Func. desta Municipalidade, junto ao Bco. Bradesco S/A. referente a tarifas bancárias de prestação de serviços.
30,05
30,05
06/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
01017 000
0154
0033
89,79
0,00
89,79
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇÃO DE 1% DA COTA F.E.P. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 8.474-3 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
89,79
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/03/2014
01016 000
0202
0553
JOSE TARCISO RAYMUNDO
2.543,72
0,00
2.543,72
Pgto. de diárias p/ a manutenção de despesas durante viagem a B. Horizonte-MG,, p/ tratar de assuntos de interesse deste Município junto a SETOP. e Gab. de Deputados na Assembl. Legistaltiva.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/03/2014
01015 000
0119
2947
F DE SOUZA VIEIRA - ME
1.206,00
0,00
1.206,00
Serviços prestados nas confecções e colocações de divisórias, destinadas a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/03/2014
01014 000
0080
2951
GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA
475,00
0,00
475,00
Serviços prestados na revisão mecânica de garantia, na manutenção do veículo Micro ônibus VW/15.19 D de placa OWW0045, do transporte escolar, do Serv. Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01013 000
0155
0003
FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES PUB.MUNICIPAL
6.549,32
0,00
6.549,32
PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.
6.549,32
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01012 000
0225
0003
1.876,11
0,00
1.876,11
1.876,11
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01011 000
0225
0003
13.214,00
0,00
13.214,00
13.214,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01010 000
0176
0003
2.092,00
0,00
2.092,00
2.092,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01009 000
0172
0003
21.110,34
0,00
21.110,34
21.110,34
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01008 000
0164
0003
1.688,82
0,00
1.688,82
1.688,82
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01007 000
0155
0003
980,21
980,21
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01006 000
0152
0003
872,00
0,00
872,00
872,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01005 000
0147
0003
7.306,60
0,00
7.306,60
7.306,60
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01004 000
0142
0003
4.680,00
0,00
4.680,00
4.680,00
31/03/2014
09/04/2014
2014
Página 9 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01003 000
0121
0003
2.549,10
0,00
2.549,10
2.549,10
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01002 000
0115
0003
83.106,43
0,00
83.106,43
83.106,43
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01001 000
0111
0003
2.294,26
0,00
2.294,26
2.294,26
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
01000 000
0097
0003
6.026,00
0,00
6.026,00
6.026,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00999 000
0076
0003
7.644,79
0,00
7.644,79
7.644,79
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00998 000
0068
0003
4.208,67
0,00
4.208,67
4.208,67
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00997 000
0064
0003
3.530,34
0,00
3.530,34
3.530,34
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00996 000
0064
0003
41.817,60
0,00
41.817,60
41.817,60
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00995 000
0059
0003
3.081,66
0,00
3.081,66
3.081,66
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00994 000
0059
0003
8.957,90
0,00
8.957,90
8.957,90
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00993 000
0052
0003
10.476,05
0,00
10.476,05
10.476,05
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00992 000
0048
0003
14.805,67
0,00
14.805,67
14.805,67
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00991 000
0042
0003
2.009,00
0,00
2.009,00
2.009,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00990 000
0037
0003
13.812,40
0,00
13.812,40
13.812,40
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00989 000
0032
0003
4.889,00
0,00
4.889,00
4.889,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00988 000
0020
0003
1.705,00
0,00
1.705,00
1.705,00
31/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 10 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00987 000
0017
0003
4.552,00
0,00
4.552,00
4.552,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00986 000
0007
0003
2.360,00
0,00
2.360,00
2.360,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00985 000
0006
0003
32.480,49
0,00
32.480,49
32.480,49
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00984 000
0002
2646
CLEVIO CARVALHO
Pagamento de subsidio do Vice Prefeito desta municipalidade referente ao mês de Março/2014 conforme relatório da folha em anexo.
4.750,20
0,00
4.750,20
4.750,20
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/03/2014
00983 000
0002
0553
Pagamento de subsidios do Prefeito Municipal, desta municipalidade referente ao mes de Março2014 conforme relatorio da folha em anexo..
9.500,40
0,00
9.500,40
9.500,40
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014
00982 000
0010
0266
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV.E HIPOT.AND
91,16
0,00
91,16
0,00
Serviços cartorários prestados na transferência de matrícula de imóvel do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Caldas, p/ o Cartório de Registro de Imóveis e Hipotecas de Andradas - MG.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014
00981 000
0186
2842
JOSE C DA COSTA ME
565,50
0,00
Aquisição de gêneros alimentícios,, destinados a composição de cesta básica, distribuída gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serv. M. de Assist. Social.
565,50
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014
00980 000
0072
2936
Fabiana Amaral ME
120,00
0,00
120,00
0,00
Serviços prestados na recarga de Cartucho de jato a tinta HP e Cartucho de toner, destinados a manutenção das impressoras da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Serviço Muni. de Educação
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014
00979 000
0117
2667
CIRURGICA FERNAO DIAS LTDA
255,00
0,00
255,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014
00978 000
0173
0083
534,00
0,00
534,00
Aquisições de 300 Lts. de Leite Integral, destinados a preparação do café servido aos servidores lotados no serviço de estradas vicinais deste município, do Serv. Munic. de Estradas.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014
00977 000
0148
0083
563,35
0,00
563,35
Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Recreando deste Município, do Serviço Municipal de Assist. Social.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014
00976 000
0085
0083
456,88
0,00
456,88
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuída gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/03/2014
00975 000
0085
0083
1.471,05
0,00
1.471,05
0,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distrib. gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educação
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/03/2014
00974 000
0148
2526
FLAVIA CAROLINA DIOGO BRAGA - EPP
141,30
0,00
141,30
0,00
Aquisições de tecidos, pacotes de olho móvel de ns. 15 e 18, botões Bianconi e botões bombe, destinados a manut. da oficina de artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/03/2014
00973 000
0156
2214
FULIAGRO INSUMOS AGRICOLAS LTDA
195,00
Aquisição de um galão de 05 lts. de TORDON, "Pesticidas", destinados a manutenção da limpeza pública deste Município, do Serviço Municipal de Limpeza Pública.
0,00
195,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/03/2014
00972 000
0148
1735
JEAN PAULO MARCELINO - ME
Aquisições de bambolês, destinados a manutenção do Projeto Crescer Feliz deste Município, do Serviço Municipal de Assist. Social.
64,00
0,00
64,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00971
000
0117
2721
MED CENTER COMERCIAL LTDA
124,80
0,00
124,80
0,00
09/04/2014
2014
Página 11 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisição de medicamento, destinado a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00970 000
0116
1608
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A
Aquisições de quatro pneus novos, destinados a manutenção do veículo VW/Kombi de placa HMN 5371, do Serviço Municipal de Saúde.
960,00
0,00
960,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00969 000
0116
1608
270,00
0,00
Aquisições de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo ambulância Fiat Fiorino de placa GMG 8727, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
270,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00968 000
0116
0802
VALE COMERCIAL LTDA
81,00
0,00
81,00
Aquisições de material ambulatorial, destinado a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, na manutenção do serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00967 000
0116
2667
2.409,49
0,00
2.409,49
Aquisições de materiais ambulatoriais, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, na manutenção do serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00966 000
0116
0802
VALE COMERCIAL LTDA
512,85
0,00
512,85
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00965 000
0215
0671
AMARILDO LUIZ FERRAZ
650,00
0,00
650,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em eletrônica, na manutenção dos aparelhos repetidores, retransmissores de sinal de TV. deste Município, referente ao mes de Março/2014.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00964 000
0215
0671
650,00
650,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em eletrônica, na manutenção dos aparelhos repetidores, retransmissores de sinal de TV. deste Município, referente ao mes de Março/2014.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00963 000
0145
0062
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
74,30
0,00
74,30
0,00
Serv. prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção de imóvel locado por esta Municipalid.,destinado a moradia de família carente deste Município, do Serv. M. Assist. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00962 000
0145
0062
68,66
0,00
68,66
0,00
Serv. prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção de imóvel locado por esta Municipalid.,destinado a moradia de família carente deste Município, do Serv. M. Assist. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00961 000
0010
0582
265,77
Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do est. de Minas Gerais, tornando público o Processo Licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL n. 004/2014.
0,00
265,77
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00960 000
0069
0113
PAPELARIA DA ZEZINHA LTDA.
635,10
0,00
635,10
0,00
Aquisições de caixas de canetas esferográficas, canetas esferográficas 0,7 preta e vermelha, lápis de cor canetas marca texto, destinadas a manutenção da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00959 000
0204
0589
ANA LUCIA DOS REIS
166,08
0,00
166,08
0,00
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens ao Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas, p/exercer a função de Ag. Adm. V junto a Deleg. de P. Civil da ref. cidade, conforme relatório
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00958 000
0204
0589
ANA LUCIA DOS REIS
163,00
0,00
163,00
0,00
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. V, junto a Deleg. de P. Civil da ref. cidade, conf. relatório.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00957 000
0204
2594
CAROLINA DE CARVALHO DIAS
160,00
0,00
160,00
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens ao Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. III, junto a Delg. P. Civil, conf. relatório.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00956 000
0009
1992
ROSANA BATISTA TEIXEIRA BERGAMIN
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagem a Poços de Caldas - MG; p/ participar do CURSO DO SICONVI conforme relatório.
38,96
0,00
38,96
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00955 000
0072
0062
10,60
0,00
Serviços prestados no forneci mento de energia elétrica a Escola Municipal do Bairro da Forquilha - zona rural deste Município, ref. ao mês de Março/2014, conf. fatura.
10,60
0,00
09/04/2014
2014
Página 12 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00954 000
0145
0062
32,46
0,00
32,46
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção da Sede do Depto. de Assist. Social desta Municipalidade, ref. ao mês de Março/2014, conf. fatura.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00953 000
0061
2005
CINTIA ROMERO BERGAMIN
129,50
0,00
129,50
0,00
Aquisições de lâmpadas fluorescente, sifão duplo, fechadura, fita isolante, vedante, veda rosca, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro, do Serv. Mun. de Educação
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00952 000
0173
2005
297,50
0,00
Aquisições de laminas de roçadeira, limas e cabos de enxada, destinados a manutenção dos serviços de estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas.
297,50
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00951 000
0139
2005
695,50
Aquisições de sacos de cimento, e materiais hidráulicos, destinados a manutenção da rede de esgoto deste município, do serviço municipal de infra estrutura.
0,00
695,50
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00950 000
0221
2005
478,50
0,00
478,50
0,00
Aquisições de sacos de cimento, pó de pedra, brita, geo plus, canaleta, massa acrílica, fita isolante, veda rosca, e demais materiais, destinados a manut. do Cons.Tutelar do Menor e do Adolescente.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00949 000
0177
2005
510,20
0,00
510,20
0,00
Aquisições de um pulverizador, dobradiças, brocas de aço, brocas de videa de 6mm. 10mm. tabua de pinos, broca chata p/ madeira e demais, destinados a manutenção da Garagem desta Municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00948 000
0119
0052
GRAFICA CRUZEIRO LTDA.
185,00
0,00
Serviços prestados nas confecções de envelopes oficio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
185,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00947 000
0098
0702
FRAGA SPORTS LTDA - ME - FRAGA SPORTS
204,00
0,00
204,00
0,00
Aquisições de 17 pares de meião destinados a manutenção, do vestuário dos atletas amadores deste município, na promoção do desporto amador deste município, do serviço municipal de Esporte e Lazer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00946 000
0227
0083
210,92
Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção do P.S.F. Programa Saúde Família desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
210,92
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00945 000
0227
0083
115,88
Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a manutenção do P.S.F. Programa Saúde Família desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
115,88
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/03/2014
00944 000
0186
0083
1.145,20
0,00
Aquisição de gêneros alimentícios, higiene , destinados a composição de cesta básica, distribuída gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serv. M. Assist. Social.
1.145,20
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00943 000
0117
2667
1.247,00
0,00
1.247,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00942 000
0117
1379
DROGARIA IBITIURA LTDA - ME
7.884,13
Aquisição de vários medicamentos, destinados a distribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
7.884,13
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00941 000
0054
2226
PEDRO CEZAR BORGES RAMOS - ME
200,90
Aquisições de fósforos, mamadeiras, rodo de madeira e shampoo, destinados a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
200,90
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00940 000
0148
2226
196,54
0,00
196,54
Aquisições de balde plástico, dois filtros de barro p/ água, formas de alumínio, pilhas grande, média e pequena e rodo de madeira, destinados a manut. do Proj Crescer Feliz desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00939 000
0008
2226
Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
66,50
0,00
66,50
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 13 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00938 000
0061
2226
178,58
0,00
178,58
0,00
Aquisições de panos de chão, fósforos, pilhas grande, média e pequenas, pratos, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides de Carvalho Monteiro, do Serviço Municipal de Educação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00937 000
0156
2214
499,50
0,00
499,50
Aquisições de um Balde de 2o lts. de glifosato Atanor e 05 lits. de Tordo n 2,4, pesticidas destinados a manutenção da limpeza pública desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Limpeza Pública.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00936 000
0148
2526
FLAVIA CAROLINA DIOGO BRAGA - EPP
260,00
0,00
260,00
Aquisições de panos de prato, pedras de acrílico, pedraria chatom e botões Bianconi, destinados a manutenção da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00935 000
0061
1735
145,50
0,00
Aquisições de utensílios de copa e cozinha, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides de Carvalho Monteiro, do Serviço Municipal de Educação.
145,50
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00934 000
0010
0582
265,77
Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Estado de M. Gerais tornando publico o Proc. Licitatório na modalidade Concorrência n. 001/2014.
0,00
265,77
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00933 000
0186
2842
JOSE C DA COSTA ME
659,75
0,00
Aquisição de generos alimentícios, destinados a composição de cesta básica, disitribuida gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serviço M. de Assist. Social.
659,75
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00932 000
0148
2842
JOSE C DA COSTA ME
414,80
0,00
414,80
Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Proj. Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Municip. de Assist. Social.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00931 000
0149
2946
SILAS DE OLIVEIRA ZAPPA
817,00
Serv.prestados na ministração de aulas de Musica aos beneficiários do Prog.Bolsa Família e aos usuários do CRAS, deste Município, do Serv.M.Assist.Social.
0,00
817,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00930 000
0149
2547
LUCIENE SOARES ZEFERINO
739,00
0,00
739,00
0,00
Serv.prestados na ministração de aulas na Oficina de pintura em tecido e artesanato c/reciclagem de papel aos beneficiários do Prog.B.Família e usuários do CRAS-deste Município, do S.M.Assit.Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00929 000
0016
1338
EMBRATEL-EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNIC. S/A
12,31
Serviços telefônicos prestados ao Quartel de Policia Militar deste Município, pelo telefone n. 3733-1222, referente ao mês de Março/2014, conforme fatura.
0,00
12,31
12,31
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00928 000
0223
0062
12,01
0,00
12,01
0,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manut. do imóvel locado por esta Municipalidade, p/ o funcionamento do Cons. Tutelar do Menor e do Adolescente desta Municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00927 000
0175
0062
18,94
0,00
18,94
0,00
Serv. prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manut. de imóvel locado por esta Municip. p/ o alojamento de funcionários da AMARP. a serv.neste Municíp., na manut. das Estr. Vicinais
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00926 000
0175
2178
COPASA-COMP. SANEAMENTO BASICO M.GERAIS
13,05
0,00
13,05
0,00
Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta Municipalidade, p/ o alojamento de funcionários da AMARP. a serviço neste Município, na manut. das Estradas Vicinais.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00925 000
0151
2178
26,68
0,00
26,68
Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta municipalidade, destinado ao funcionamento do CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00924 000
0174
2857
JOAO PAULO DA CRUZ
2.070,00
0,00
Serviços prestados na função de Operador de Máquina Retroescavadeira, referente ao mês de Março/2014, do Serviço Municipal de Infra Estrutura desta Municipalidade.
2.070,00
2.070,00
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00923 000
0232
1933
ACAO SOCIAL IBITIURENSE - ASI
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
Transf. que se efetua ref.a Subvenção Social do mes de Março/2014, conf. aprovado em L. Orçamentaria Anual, destinado ao apoio do Proj. "Manut. da Casa do Idoso, que abriga idosos deste Município..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/03/2014
00922
000
0149
1937
BENEDITO EDUARDO CASAROTO
500,00
0,00
500,00
0,00
09/04/2014
2014
Página 14 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pgto. de aluguel de imóvel localiz. a r. Capitão Corrégio n. 260, Centro, nesta cidade, destinado ao Funcionamento do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, ref. ao mês 03/2014, do Serv. M. Ass. Socia
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00921 000
0175
1425
JOSE MAURICIO DE CARVALHO
200,00
0,00
200,00
Pgto. de aluguel de imóvel localizado a R. Antônio Elói Filho n. 942, Centro, desta cidade, destinado ao alojamento dos funcionários da AMARP., a serv.neste Munic. na manut. das Estradas Vicinais.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00920 000
0144
2633
ANTONIO CARLOS MAGALHAES
550,00
0,00
550,00
Pgto; de aluguel de um imóvel urbano, residencial, localiz. na r. D. Florença n. 31, nesta cidade, onde encontra-se instalado o Depto. Municipal de Assist. Social, ref. ao mês de Março/2014
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00919 000
0034
0006
ANTONIO BATISTA DO CARMO
844,00
0,00
Pgto. de aluguel de um cômodo, sito a R. Sto. Antônio n; 30, nesta cidade, onde encontra-se instalado a Ag. de Correios (Bco. Postal) referente ao mes de Março/2014.
844,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00918 000
0157
1566
DECIO ANTONIO DE CARVALHO
3.500,00
0,00
3.500,00
Pagamento de aluguel de um terreno localizado no B. Jaguari, nesta cidade de Ibitiura de Minas-MG, destinado ao Aterro Sanitário Controlado, ref. ao mês de Março2014, conf.contrato Adm.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00917 000
0149
2401
MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA
350,00
0,00
350,00
0,00
Pgto. de aluguel de imóvel localiz. na r. Sagrado coração n. 27, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Proj. Crescer Feliz deste Município, ref. ao mês de Março/2014, do Serv. M. Ass. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00916 000
0222
0523
SEBASTIAO COLEPICOLO
500,00
0,00
500,00
Pgto. de aluguel de imóvel localiz. na Trav. Maria Inês n. 35, nesta cidade, destinado ao funcionamento do cons. Tutelar do Menor e do Adolescente , deste Munic., ref. ao mês de Março/2014.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00915 000
0009
2703
Neli Regina de Castro
2.300,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em engenharia, em projetos desta Municipalidade, referente ao mês de Março/2014, do Serv. Munic. de Adm. Geral.
0,00
2.300,00
2.300,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00914 000
0202
0553
2.543,72
0,00
2.543,72
0,00
Pgto. de diárias. p/ a manut. de despesas durante viagem a B. Horizonte-MG, onde fora tratar de assuntos de interesse deste Munic. junto aos Orgãos e Secret. Estaduais e Gab. de Deputados, conf. relat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00913 000
0222
2730
TALITA COSTA CAMPOS
748,66
0,00
748,66
748,66
PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 03/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N.322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC.574-15/04/2005
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00912 000
0222
2791
ANA PAULA BARBOSA BERNARDO
748,66
0,00
748,66
748,66
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00911 000
0222
2789
MARIA RITA DE OLIVEIRA
724,00
0,00
724,00
724,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00910 000
0222
2024
LUIZ CARLOS DE CARVALHO
724,00
0,00
724,00
724,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00909 000
0222
2790
GEISE AMARANTE CARVALHO
724,00
0,00
724,00
724,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00908 000
0005
2565
BIA FLORES & PRESENTES LTDA - ME
Serviços prestados no fornecimento de uma coroa de flores, por ocasião do falecimento de autoridade municipal da região.
150,00
0,00
150,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00907 000
0005
2565
420,00
Serviços prestados no fornecimento de arranjos florais, por ocasião de reunião entre autoridades municipais da região, realizada na sede desta Municipalidade..
0,00
420,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00906 000
0061
0083
121,84
0,00
121,84
Aquisição de gêneros de limpeza, higiene, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
09/04/2014
2014
Página 15 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00905 000
0085
0083
459,59
0,00
459,59
0,00
Aquisição de gneros alimentícios, dstinados a preparação da merenda escolar distribuída gratuitamente aos alunos da Escola Municipal Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental, do Serv. M. Educação
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00904 000
0008
0083
Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
118,88
0,00
118,88
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00903 000
0116
0083
208,40
Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
208,40
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00902 000
0085
0083
278,94
0,00
278,94
0,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar distribuída gratuitamente aos alunos da Escola Municipal Sebastião F. de Salles, do ensino fund., do Serv. M. Educação
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00901 000
0148
0083
88,86
Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social.
0,00
88,86
88,86
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00900 000
0054
0083
Aquisições de gêneros de limpeza, higiene, destinados a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
84,99
0,00
84,99
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00899 000
0116
0083
195,00
0,00
195,00
0,00
Aquisições de pacotes de açúcar, adoçantes, potes de margarina e kgs. de pó de café, destinados a preparação do café dos servidores lotados na saúde desta municipalidade, do Serv. Municipal de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19/03/2014
00898 000
0008
0083
174,38
0,00
Aquisições de Kgs. de pó de café e pacotes de açúcar, destinados a preparação do café dos servidores lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
174,38
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18/03/2014
00897 000
0040
0225
ACCESS INFORMATICA LTDA.
8.950,00
0,00
8.950,00
0,00
SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INFORMATIZAÇÃO DESTA MUNICIPALID.,REF.A IMPLANTAÇÃO DOS PROG. DE CONTABIL. PÚBLICA, FOLHA DE PGTO, IPTU, CAIXA E BANCOS, REF.AO MES DE MARÇO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00896 000
0148
2842
JOSE C DA COSTA ME
59,44
0,00
59,44
Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação dos participantes da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade.
59,44
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00895 000
0008
2874
STARPRINT DO BRASIL LTDA
Aquisição de toner, destinado a manutenção de impressora da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
55,00
0,00
55,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/03/2014
00894 000
0175
2763
CAMILA CAZAL
1.098,50
0,00
1.098,50
1.098,50
Serviços prestados no fornecimento de refeições e refrigerantes aos Patroleiros da AMARP e servidores desta Municipalidade, a serviço da manutenção das estradas vicinais, do Serv. M. de Estradas.
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00893 000
0006
0750
MARIA DO CARMO FEREEIRA BALZAN
8.362,26
0,00
8.362,26
0,00
Pgto. de verbas rescisórias, saldo de salário, 03/12 avos de 13. salário, 10/12 avos de férias proporcionais e 1/3 s/ férias proporcionais férias vencidas, por ocasião da rescisão contratual a PEDIDO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00892 000
0120
1022
1.014,60
0,00
1.014,60
Pgto. ref. a contribuição ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Reg.do Alto r.Pardo,ref.a R$ 0,30 (Trinta Centavos), por habitante conf. população oficial do ultimo censo do I.B.G.E.
1.014,60
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00891 000
0119
2936
Fabiana Amaral ME
615,00
0,00
615,00
0,00
Serviços prestados em cargas de tinta de cartuchos HP e Cartucho de Toner, destinados a manutenção das impressoras da Unidade Básica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00890 000
0119
1925
MD SIGN - COMUNICACAO VISUAL LTDA
1.960,00
0,00
1.960,00
1.960,00
27/03/2014
Serviços prestados nas confecções de placas chapeadas c/ estrutura metálica constando o aviso "Proibido Ambulante de Gêneros Alimentícios e "Saúde", destinadas a manut. da Saúde e Unidade B. da Saúde.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 16 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00889 000
0223
2178
19,88
0,00
Serviços prestados no fornecimento de água tratada a Sede do Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente deste Município, do Serviço Municipal de Assist. Social.
19,88
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00888 000
0119
1239
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE MINAS GERAIS
1.634,94
0,00
1.634,94
Transferência que se efetua ao referido fundo, referente a participação do Município no plano estadual de assistência farmaceutica básica, conf.portaria administerial e deliberação do cibe.
1.634,94
26/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00887 000
0222
2942
NEUZA RAIMUNDO MONTEIRO TEIXEIRA
400,00
0,00
400,00
400,00
aluguel de imóvel localizado na R. Capitão Corrégio n. 942, nesta cidade de Ibitiura de Minas, destinado ao funcionamento do Cons. Tutelar do Menor e do Adolescente deste Municip. ref. ao mês 02/2014
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00886 000
0186
2553
ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
568,40
0,00
568,40
568,40
Aquisições de latas de 400 gr. de Leite Nutren Active, destinadas a complementação da alimentação de paciente carente deste município, do Serviço Municipal de Assist. Social desta Municipalidade.
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18/03/2014
00885 000
0145
2178
38,61
0,00
38,61
0,00
Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta Municipalidade, onde encontra-se instalado o Depto. de Assist. Social desta Municipalidade, ref. ao mês de Maço/2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00884 000
0151
0062
78,83
0,00
78,83
0,00
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a imóvel locado por esta municipalidade, onde encontra-se instalado a Sede do CRAS-Centro de Referência da Assist. Social, desta Municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00883 000
0117
0802
VALE COMERCIAL LTDA
721,80
0,00
721,80
721,80
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00882 000
0151
1749
CLAUDIO HENRIQUE LOBO NHOLA - ME
200,00
0,00
200,00
Serviços prestados na lavagem completa, para a manutenção do veículo Fiat Uno Attractive, de placa n. HLF 4021, do CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipalidade.
200,00
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00881 000
0117
2928
2.316,20
Aquisição de vários medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes desteMunicípio, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
2.316,20
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00880 000
0117
2924
EMPRESA ALFALAGOS LTDA
2.500,17
0,00
2.500,17
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00879 000
0117
2928
2.316,00
2.316,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00878 000
0118
2058
38,00
0,00
38,00
Adiantamento de verbas, p/ a manut. de despesas durante viagem a Sorocaba - SP, no transporte de paciente, p/ tratamento junto a Sta. C. de Misericórdia da ref. cidade, conf. relatório.
38,00
21/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00877 000
0118
2612
120,00
0,00
120,00
Adiantamento de verbas, p/ a manut. de despesas durante viagem a Barretos - SP, no transporte de paciente, para tratamento junto ao Hospital do Câncer da referida cidade, conf. relatório.
120,00
21/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00876 000
0085
0083
1.379,67
0,00
1.379,67
0,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuída gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00875 000
0085
0083
609,88
0,00
609,88
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar distribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/03/2014
00874 000
0148
0083
617,92
0,00
617,92
Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Municipal de Assist. Social.
617,92
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00873
000
0101
2940
JAIR RAIMUNDO
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
09/04/2014
2014
Página 17 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviços prestados na mão de obra de eletricista, na manutenção da iluminação do Campo de Futebol do Estádio Municipal Fernando Jesus Vilela desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Esporte e Lazer.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00872 000
0119
2941
ALEXANDRE GRACIOSO
765,00
0,00
765,00
765,00
Serv. prestados na colocação de sensor de velocidade, colocação de conjunto de platina completa c/ registrador e disco TCO, destinados a manut. do veículo VW/Kombi placa HMN 7402, Serv. N. Saúde
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00871 000
0117
2721
MED CENTER COMERCIAL LTDA
945,45
0,00
945,45
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/03/2014
00870 000
0069
0768
DECIO ANTONIO DE CARVALHO - ME
705,00
0,00
705,00
0,00
Aquisições de botijões de gás de cozinha de 13 kgs. e galões de agua mineral de 20 lts. destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental, do Serv. M. Educação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00869 000
0030
2741
ASSOCIACAO CIRC. TURISTICO CAMINHOS GERAIS
285,00
Pagamento de mensalidade do mês de Março/2014 e Ata junto ao referido orgão pela participação deste município, conforme comprovante em anexo.
0,00
285,00
285,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00868 000
0030
2741
285,00
Pagamento de mensalidade do mês de Fevereiro/2014 e Ata junto ao referido orgão pela participação deste município, conforme comprovante em anexo.
0,00
285,00
285,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/03/2014
00867 000
0008
2076
CARVALHO E FUZARI LTDA
99,00
0,00
99,00
Aquisições de 05 fardos de refrigerantes, servidos aos participante da Audiência Pública , realizada na Sede desta Municipalidade, para tratar de assuntos sobre Resíduos Sólidos,
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00866 000
0148
2149
MANOEL MUNIZ FILHO E CIA LTDA-COML AGRON
199,50
0,00
199,50
199,50
Aquisições de 580 mudas de verdura e 75 Cartões de Sementes de verduras, destinados a manutenção da horta do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade, do Serv. M. Assist. Social.
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00865 000
0254
2399
15.000,00
0,00
15.000,00
Pagamento de parcela do convenio firmado com o Hospital Maternidade e Pronto Socorro Sta. Lucia, ref. ao mês de Março/2014, para atendimento emergencial dos habitantes deste Município.
15.000,00
21/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00864 000
0122
2938
LUNART LTDA
310,00
Aquisição de um Kit de Combate a Dengue, destinado a manutenção do Setor de Epidemiologia desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
310,00
310,00
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00863 000
0010
0793
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
118,28
0,00
118,28
118,28
21/03/2014
Serviços cartorários prestdaos nas transcrições de matrículas de ns. 18310 e 18616, de imóveis, do Cartório de Caldas-MG para o Cartório de Registro de Imóveis de Andradas-MG, Comarca deste Município.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00862 000
0119
2167
CLINICA DE ORTO-TRAUMA ANDRAD. LTDA
300,00
0,00
300,00
Serviços prestados no atendimento a consulta médica ao paciente Adriano Ferreira dos Reis, deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
300,00
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00861 000
0148
0083
148,04
0,00
148,04
Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação dos participantes da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade.
148,04
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00860 000
0061
0083
49,99
0,00
49,99
Aquisição de gêneros de limpeza, higiene, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00859 000
0054
0083
Aquisições de gêneros de limpeza, higiene, destinados a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
154,25
0,00
154,25
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00858 000
0148
0083
290,04
0,00
290,04
Aquisições de lts. de água sanitária, algodão de 50 gr. bacia plástica, bota de borracha, lâmpadas incandescente, espumadeira, papel alumínio, papel higiênico e demais, p/ a manut. do CRAS
290,04
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00857 000
0148
0083
278,50
0,00
278,50
Aquisições de gêneros alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social.
278,50
24/03/2014
09/04/2014
2014
Página 18 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00856 000
0085
0083
491,08
0,00
491,08
0,00
Aquisição de gêneros alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar distribuída gratuitamente aos alunos da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do ensino fundamental, do Serviço
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00855 000
0010
2880
REDE MINEIRA DA CIDADANIA
850,00
0,00
850,00
0,00
Pagamento de taxa de inscrição e participação do Curso SICONV COMPLETO, que se realizara na cidade de Belo Horizonte - MG, nos dias 14, 15, e 16 de Abril/2014, do Serv. Munic. da Administração Geral
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00854 000
0009
2365
MEIRE REGINA DE CARVALHO
2.977,36
0,00
2.977,36
0,00
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagem a Brasília - DF, onde fora c/ demais servidora, acompanhar o Prefeito desta Municipalidade a reunião junto ao FNDE, Assinar Convênio, conf. relatório
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00853 000
0010
2715
70,00
Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando publico o Processo Licitatório n. 020/2014, Edital n. 018/2014, na modalidade Pregão Presencial n. 010/2014.
0,00
70,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/03/2014
00852 000
0116
1190
OXICOPER LTDA
165,00
Aquisições de cilindros de gás oxigênio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
165,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014
00851 000
0154
0033
Contribuições ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de Fevereiro/2014(- F.P.M.) já tributado, conforme DARF.
1.720,14
0,00
1.720,14
1.720,14
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014
00850 000
0173
1556
AUTO POSTO ROMERO LTDA
1.081,60
0,00
1.081,60
0,00
Aquisições de combustível óleo diesel e lts. de óleo lubrificante de motor, destinados a manut. das Máquinas Patrol/Retroescavadeira da AMARP. a serv. neste Município, na manut. das Estradas Vicinais.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014
00849 000
0116
1556
6.080,00
0,00
Aquisições de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade.
6.080,00
6.080,00
31/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014
00848 000
0078
1556
1.025,00
Aquisições de combustíveis gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
1.025,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014
00847 000
0173
1556
4.267,00
0,00
4.267,00
0,00
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculantes e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014
00846 000
0156
1556
349,00
0,00
349,00
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manut. do veículo Caminhão Ford 14000 HD, de placa GMM 8752, do Serviço Municipal de Limpeza Publica desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014
00845 000
0015
1556
356,50
0,00
356,50
Aquisição de combustível gasolina comum , destinada a manut. das viat.policiais, veículos Fiat Uno Fire Flex e Fiat Uno WEI, do Q.de P. Militar deste Município,conf. conv. firmado com a PM/MG.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/03/2014
00844 000
0003
1556
75,00
Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção do veículo VW/Golf. de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
0,00
75,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014
00843 000
0173
2395
POUSOMINAS ALTERNATIVA PECAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - ME
Aquisição de um rolamento, destinado a manutenção da Máquina Patrol, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
1.392,30
0,00
1.392,30
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014
00842 000
0010
2936
Fabiana Amaral ME
740,00
0,00
740,00
0,00
Serviços prestados nas recargas de Toner HP Cartuchos de Tinta HP, Cartuchos de Toner de Máq. Copiadora, e Cartuchos das Máquinas Impressoras, da Secretaria do Gabinete do Pref. desta Municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014
00841 000
0010
2715
135,00
0,00
135,00
Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando publico os Proc. de ns. 018/2014, Edital 014/2014. na mod;Tomada de Preços e Proc. 019/2014, Edital 017/2014, na mod. Preg;Presencial.
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 19 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014
00840 000
0085
0083
1.401,96
0,00
1.401,96
0,00
Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuída gratuitam. aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Mun.. de Educação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014
00839 000
0085
0083
394,66
0,00
394,66
Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuída gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/03/2014
00838 000
0148
0083
330,76
0,00
330,76
330,76
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00837 000
0078
2529
COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A
1.270,00
0,00
Aquisições de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo Micro ônibus Volare de placa HLF 7889, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
1.270,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00836 000
0148
0652
827,65
0,00
827,65
Aquisições de pcte. de palitos de churrasco, tesoura escolar, clips , durex, frascos de tintas, borrachas, canetas hidr. livrinhos infantil e demais, p/ a manut. da Oficina de Artesanato do CRAS.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00835 000
0148
1679
PAPELARIA R & R LTDA - ME
2.335,73
0,00
2.335,73
2.335,73
27/03/2014
Aquisições de Caixas de Clips,Colchetes Pctes. de Grampos,Caixas de Lápis,Livro de Ata e Protocolo,Papel Sulfite,Réguas,Massa de Modelar e demais, destinados a manut. do CRAS-Centro de Ref. Ass.Social
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00834 000
0010
0582
265,77
Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Est. de Minas Gerais, tornando publico o Processo Licitatório na modalidade Pregão Presencial n. 004/2014.
0,00
265,77
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00833 000
0116
1190
OXICOPER LTDA
50,00
0,00
50,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00832 000
0119
1701
TELEMAR NORTE LESTE S/A
459,66
0,00
Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1203, referente ao mês de Fevereiro/2014, conforme fatura.
459,66
459,66
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00831 000
0151
1701
69,90
0,00
Serviços telefônicos prestados ao CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade.pelo telefone n. 3733-1416, referente ao mês Fevereiro/2014, conf. fatura.
69,90
69,90
19/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00830 000
0151
2178
26,10
0,00
26,10
26,10
Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta municipalidade, onde encontra-se instalado a Sede do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, do Serv. Mun. Assist. Social.
19/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00829 000
0010
1945
DU PAPARAZZI FOTOS LTDA - ME
370,00
0,00
Serviços prestados nas tiragens de fotos, destinadas a composição do Informativo dos feitos administrativos desta administração, do Serviço Municipal da administração Geral.
370,00
370,00
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00828 000
0061
0083
177,38
0,00
177,38
Aquisição de generos de limpeza, higiene e utensílios, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00827 000
0054
0083
251,72
Aquisições de generos de limpeza, higiene e utensílios, destinados a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
251,72
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00826 000
0008
0083
161,08
0,00
161,08
Aquisições de pacotes de açúcar, Kgs. de pó de café e potes de margarina, destinados a preparação do café dos servidores lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00825 000
0008
0083
191,08
Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção do Prédio Sede desta Municipalidade, do Serviço Municipal da Administração Geral.
0,00
191,08
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00824
000
0148
0083
102,30
0,00
102,30
102,30
24/03/2014
09/04/2014
2014
Página 20 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de gêneros de limpeza e higiene, destinados a manutenção da sede do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00823 000
0085
0083
115,98
0,00
115,98
0,00
Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, disitrib. gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00822 000
0119
2254
ECOSUL LTDA
300,00
0,00
Serviços prestados de transporte, coleta, tratamento e destinação dos resíduos das Unidades Básicas de Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
300,00
300,00
25/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00821 000
0116
2597
SERGIO BENEDITO RAIMUNDO
390,00
Aquisições de duas baterias, destinadas a manutenção de Nobreak da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
390,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00820 000
0119
2597
679,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra de eletricista, na manutenção da parte elétrica dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta Municipalidade.
679,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00819 000
0175
2597
798,00
0,00
798,00
Serviços prestados na mão de obra de eletricista, na manutenção da parte elétrica dos veículos Caminhões e Máquinas Patrol/retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00818 000
0080
2597
457,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra de eletricista, na manutenção da parte elétrica dos veículos do transporte escolar deste Município, do Serviço Municipal de Educação.
457,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00817 000
0148
2291
DJALMA CANDIDO DE SOUZA-PANIFICADORA
127,51
0,00
127,51
127,51
Aquisições de 17.450 Kgs. de pãezinhos francces, 10.200 Kgs. de páes doce, destinados a alimentação das crianças que participam do Proj. Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Munic. Ass. Social
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00816 000
0224
2895
740,00
0,00
Aquisições de dois Nobreak, destinados a manutenção dos computadores do Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente desta Municip. do Serv. Munic. Ass. Social
740,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/03/2014
00815 000
0221
2895
645,00
0,00
645,00
0,00
Aquisição de um roteador, Placa de Rede, HD Sata, Adaptador de tomada, destinados a manut. dos computadores do Cons. Tutelar do Menor e do Adolescente desta Municip., do Serv. Munic. de Ass. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/03/2014
00814 000
0151
0445
BOM PASTOR DE ANDRADAS ORG. E LUTO LTDA
678,00
0,00
678,00
0,00
Serviços funerários, prestados ao funeral do Sr. Vitor Daneti, carente deste município, conforme parecer do Dpto. de Promoção e Bem Estar Social deste Municipio, do Serviço Municipal de Assist. Social
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/03/2014
00813 000
0216
2935
SUPERIOR TECNOL RADIODIFUSAO LTDA
7.900,00
0,00
7.900,00
7.900,00
21/03/2014
Aquisições de transmissor de 30 W UHF/AV TTU 030S, Antena Log Periodica UHF; N Macho; 12,5 DBI; Canal 14, Conector N Femea, Cabo Coaxial e Conector N Macho, p/ manut. dos aparelhos retransm. de TV.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014
00812 002
0173
2529
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
Pagamento da segunda parcela, referente a aquisição de dois pneus novos, destinados a manutenção da Máquina Patrol, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade, conf. empenho global.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014
00812 001
0173
2529
1.860,00
0,00
1.860,00
0,00
Pagamento de primeira parcela, referente a aquisição de dois pneus novos, destinados a manutenção da Máquina Patrol, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade, conf. empenho global.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014
00812 000
0173
2529
Aquisições de dois pneus novos, destinados a manutenção da Máquina Patrol, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
3.720,00
0,00
3.720,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014
00811 000
0078
1255
JOAO BATISTA DE SOUSA
2.103,62
0,00
2.103,62
2.103,62
20/03/2014
Aquisição de combustível Diesel/Biodiesel S/10, destinado a manut. dos veículo Micro Ônibus Iveco de placa OQM 8897 e Micro Ônibus VW de placa OWW 0045, do transporte escolar, do Serv. Mun. Educação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014
00810 000
0078
1255
JOAO BATISTA DE SOUSA
153,07
0,00
153,07
153,07
20/03/2014
Aquisição de combustível Diesel/Biodiesel S/10, destinado a manut. dos veículo Micro Ônibus Iveco de placa OQM 8897 e Micro Ônibus VW de placa OWW 0045, do transporte escolar, do Serv. Mun. Educação.
09/04/2014
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014
00809 000
0173
2529
1.760,00
0,00
1.760,00
Aquisições de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo Caminhão Mercedes-Benz Atego de placa HMG 7190, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/03/2014
00808 000
0010
2715
135,00
0,00
135,00
Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando público os Proc. de ns. 016/2014, 017/2014, Editais ns. 014/2014, 015/2014, na modalidade Pregão Presencial ns. 007/2014 e 008/2014.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00807 000
0186
2732
MARIA ANTONIA BRAZ DA SILVA
116,00
0,00
116,00
116,00
Aquisições de Lentes Corretivas a carente deste Município Maria da Rocha Pinto, conforme parecer do Depto. de Promoção e Bem Estar Social desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social.
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00806 000
0151
2662
PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
102,15
0,00
102,15
102,15
Pagamento de multa de trânsito, ocorrida com veículo Fiat Uno Attractive de placa HLF 4021, sendo que este valor será debitado em folha de pagamento do servidor infrator desta Municipalidade.
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00805 000
0080
2500
MINAS PLACA FABRICACAO DE PLACAS LTDA
140,00
0,00
140,00
Serviços prestados na confecção de um par de placas refletivas, destinadas a manutenção do veículo Ônibus/VW de placa OWW 0045, do transporte escolar, do Serv. Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00804 000
0116
2653
REGINALDO VILAS BOAS DA SILVA
400,00
0,00
Aquisições de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo ambulância Renalt de placa OPQ 9238, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
400,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00803 000
0119
2653
Serviços prestados de cambagem,, do veículo ambulância Renalt, de placa OPQ 9238, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
40,00
0,00
40,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00802 000
0119
2653
70,00
0,00
70,00
Serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamentos de rodas, na manutenção do veículo ambulância Renalt de placa OPQ 9238, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00801 000
0010
0582
265,77
0,00
Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Estado de M. Gerais, tornando publico o Proc. 002/2014, Edital 001/2014, na mod. Concorrência 0o01/2014, Reg. Preço 001/2014.
265,77
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00800 000
0098
0702
FRAGA SPORTS LTDA - ME - FRAGA SPORTS
140,00
0,00
Aquisições de 10 pares de meiões, destinados a manutenção do vestuário dos atletas amadores deste município, do Serviço Municipal de Esporte, Lazer desta Municipalidade.
140,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/03/2014
00799 000
0010
2699
FERNANDA MELO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI
400,00
0,00
400,00
Publicação inserida no Jornal Alto Rio Pardo, em sua edição de n. 492, tornando publico a entrega da viatura policial a P. Militar deste Município e parabenizando o dia Internacional da Mulher.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00798 000
0116
2667
3.617,94
0,00
3.617,94
3.617,94
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00797 000
0085
0083
2.033,10
0,00
2.033,10
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00796 000
0085
0083
687,90
0,00
687,90
Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, deistribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00795 000
0085
0083
222,09
0,00
222,09
0,00
Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar disitrib.gratuitamente aos alunos da Escola Munic. Sebastião F.o de Salles, do ensino fundamental, do Serv. M. Educação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00794 000
0148
0083
808,50
0,00
808,50
808,50
19/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 22 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00793 000
0148
0083
432,54
0,00
432,54
Aquisições de 243 Lts. de Leite Integral, destinados ao reforço da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade. do Serviço Mun. de Assist. Social.
432,54
19/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00792 000
0085
0083
420,00
0,00
420,00
Aquisição de 240 Lts. de Leite Integral, destinados ao reforço da merenda escolar, distribuída gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00791 000
0119
0061
2.839,69
Serviços prestados em exames laboratoriais a pacientes deste município, na manutenção do serviço municipal de saúde desta municipalidade.
0,00
2.839,69
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00790 000
0010
2178
3.233,55
0,00
Serviços prestados no fornecimento de agua tratada a imóveis desta municipalidade, referente ao mês de Fevereiro/2014, do serviço municipal da administração geral.
3.233,55
3.233,55
19/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00789 000
0005
0052
Serviços prestados na confecção de informativo, tornando publico os feitos administrativos desta municipalidade, conf. boletim em anexo.
2.170,00
0,00
2.170,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00788 000
0080
2719
GIVALDO AMORIN MENEZES16839090892
300,00
Serviços prestados no conserto de pneus, para a manutenção dos veículos do transporte escolar deste município, do serviço Municipal de Educação.
0,00
300,00
300,00
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00787 000
0119
2719
340,00
Serviços prestados em consertos de pneus, para a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade.
0,00
340,00
340,00
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00786 000
0175
2719
1.920,00
Serviços prestados em consertos de pneus, para a manutenção dos veículos Caminhões e Maquinas Patrol, Retorescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas.
0,00
1.920,00
1.920,00
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00785 000
0061
2648
VANILZA MAGELA CAVALARI - ME
65,00
0,00
65,00
Aquisições de borracha p/ torneira, interruptor, cadeado e te "tomada", destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides de Carvalho Monteiro, do Serv. Munic. Educação.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00784 000
0165
2648
248,55
Aquisições de diversos materiais, destinados a manutenção das praças públicas desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Infra Estrutura.
0,00
248,55
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00783 000
0054
2648
420,60
Aquisições de diversos materiais de construção, destinados a conservação/manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
420,60
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00782 000
0139
2648
568,70
0,00
568,70
0,00
Aquisições de barra de tubos de 150mm. reduções, tes, arame, união 3/4, adaptadores, curvas de 100 X 45mm. destinadas a manut. da rede de esgoto desta cidade, do serv. munic. de Infra Estrutura.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00781 000
0173
2648
116,00
Aquisições de laminas, polaina e lima, destinados a manutenção dos serviços de estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas.
0,00
116,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00780 000
0010
0123
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.
Serviços prestados nas postagens de correspondências da Administração Geral desta Municipalidade.
489,07
0,00
489,07
489,07
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00779 000
0119
2719
340,00
340,00
Serviços prestados nos consertos de pneus na manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade do serviço municipal de saude..
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00778 000
0080
2719
Serviços prestados nos consertos de pneus na manutenção dos veículos do transporte escolar, do serviço municipal de educação.
300,00
300,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00777
000
0175
2719
1.920,00
1.920,00
0,00
0,00
09/04/2014
2014
Página 23 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviços prestados nos consertos de pneus na manutenção dos veículos caminhões e máquinaspatrol/retroescavadeira, do serviço municipal de estradas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00776 000
0080
2654
Serviços prestados nas lavagens dos veículos do transporte escolar desta municipalidade, do serviço municipal de educação.
290,00
0,00
290,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00775 000
0080
2700
ELIAS CALDAS SANTOS - ME
Serviços prestados nas lavagens dos veículos do transporte escolar desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Educação.
290,00
290,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00774 000
0119
2654
870,00
Serviços prestados nas lavagens do veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
870,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00773 000
0175
2654
160,00
Serviços prestados nas lavagens dos veículos Caminhões e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
0,00
160,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00772 000
0080
2700
180,00
Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção dos veículos do transporte escolar deste município, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
180,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00771 000
0119
2700
3.000,00
0,00
3.000,00
Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde deste Município, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00770 000
0163
0062
4.489,16
0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA, FUNCIONAMENTO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014,CONFORME FATURA
4.489,16
4.489,16
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00769 000
0163
0062
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014 CONFORME FATURA
4.324,19
0,00
4.324,19
4.324,19
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00768 000
0010
2422
TELEFONICA BRASIL S/A
5,41
0,00
Serviços telefônicos prestados a Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade, pelo telefone n. 3733-1200, referente ao mês de Fevereiro/2014, conforme fatura.
5,41
5,41
25/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/03/2014
00767 000
0119
2422
2,92
0,00
2,92
Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206, referente ao mês de Fevereiro/2014, do Serviço Municipal de Saúde.
2,92
25/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00766 000
0010
1701
314,63
0,00
Serviços telefônicos prestados a Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalildade, pelo telefone n. 3733-1200, referente ao mês de Fevereiro/2014, conforme fatura.
314,63
314,63
21/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00765 000
0016
1701
104,55
Serviços telefônicos prestados ao Quartel de Policia Militar deste Município, pelo telefone n. 3733-1222, referente ao mês de Fevereiro/2014, conforme fatura.
0,00
104,55
104,55
21/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00764 000
0010
1701
399,49
0,00
Serviços telefônicos prestados a Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade, pelo telefone n. 3733-1212, referente ao mês de Fevereiro/2014, conforme fatura.
399,49
399,49
21/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00763 000
0119
1701
373,73
0,00
373,73
Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-12106, referente ao mês de Fevereiro/2014, do Serviço Municipal de Saúde.
373,73
21/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00762 000
0023
2358
CONS.INTERM.PRESERV.BACIA RIO JAGUARI MIRIM - CIPREJIM
300,00
0,00
Contribuição ao consórcio intermunicipal de Preservação da Bácia do Rio Jaguari - Mirim - CIPREJIM, referente ao mês de Fevereiro;2014, da qual esta Municipalidade é filiada.
300,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00761 000
0148
2291
48,15
0,00
48,15
48,15
Aquisições de 10.700 kgs. de pãezinhos francês, destinados a alimentação das servidoras lotadas no CRAS-Centro Ref. da Assist. Social desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social.
17/03/2014
09/04/2014
2014
Página 24 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00760 000
0148
1002
DJALMA GERALDO DE CARVALHO-OLAR. GAMBETA
127,51
127,51
0,00
0,00
aquisições de 17.450 Kgs, de pãezinhos frances e 10.200 gr. de páes doce, destinados a alimentação das crianças que participam do Proj. Crescer Feliz desta Municipalidade,do Serv.Munic.de Ass. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00759 000
0085
2291
278,45
0,00
278,45
278,45
Aquisição de 51 Kgs. pãezinhos francês e 10.200 Kgs.de pães doce ,destinados a alimentação/reforço das crianças da Creche Municipal São José desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Educação.
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00758 000
0085
2291
270,85
0,00
270,85
270,85
Aquisição de 16.670 Kgs. de pãezinhos francês e 40.800 Kgs. de pães doce destinados a alimentação/reforço da Merenda Escolar, distribuida gratuitamente aos alunos das Escola Munic. do Serv. M. Educ.
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00757 000
0116
2291
167,40
0,00
Aquisição de 37.200 Kgs. de pãezinhos francês . destinados a alimentação dos Servidores Lotados na Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
167,40
167,40
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00756 000
0227
2291
163,45
Aquisição de 36.410 kgs. pãezinhos francês . destinados a alimentação das Servidoras Lotadas no PSF desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
163,45
163,45
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00755 000
0173
2291
348,32
0,00
Aquisição de 68.550 Kgs.de pãezinhos francês e 8.300 Kgs. de pães doce destinados a alimentação dos Servidores Lotados no Serviço de Estrada desta Municipalidade.
348,32
348,32
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00754 000
0186
2802
SEBASTIAO MARQUES - EPP
1.260,00
0,00
Aquisições de latas de leite ensure de 400 g. e pediasure, latas de 400 g. destinados a complementação almentar de carente deste município, conf. avaliação social.
1.260,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00753 000
0186
2553
ESPACO VIDA COM.DIST. DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
531,50
0,00
531,50
Aquisições de latas de leite Nan 2 de 400 g. Nan confor 2, lata de 400, Nutren Senior, lata de 400 g.destinados a complementação alimentar de carente deste Municipi0o, conf. avaliação social.
531,50
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00752 000
0173
1556
1.274,00
0,00
1.274,00
0,00
Aquisições de combustíveis óleo diesel comum e lts. de óleo lubrificante de motor, destinados a manut. dos veículos Caminhões e Máquinas Patrol/Retroescavdeira, da AMARP. a serv. neste Municipio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00751 000
0116
1556
10.347,30
0,00
10.347,30
0,00
Aquisições de combustíveis gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da Saúde desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00750 000
0078
1556
1.531,00
Aquisições de combustíveis gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
1.531,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00749 000
0015
1556
382,50
0,00
382,50
0,00
Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção das viaturas policiais, veículos Fiat Uno Fire Flex e Ford Ranger, do Q.de P. Militar deste Município,conf. conv. firma
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00748 000
0173
1556
4.025,00
0,00
4.025,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00747 000
0003
1556
85,00
0,00
85,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00746 000
0156
1556
297,00
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção do veículo Caminhão Ford. 14000 HD de placa GMM 8752, do Serviço Municipal de Limpeza Pública.
0,00
297,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00745 000
0143
1556
123,00
0,00
123,00
Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção do veículo Fiat Uno Ultraville, de placa HLF 4021, do Serviço Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 25 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00744 000
0149
2701
56,70
0,00
56,70
Reembolso pelas despesas ocorridas durante c/passagens durante viagens de Ibitiura de Minas a Andradas, p/ exercer a função de Psicóloga, junto ao CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social.
56,70
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00743 000
0149
2769
137,70
0,00
137,70
137,70
Reembolso pelas despesas ocorridas c/passagens, durante viagens do Munic. de Andradas a Ibitiura de Minas, p/ exercer a função de Ag. Adm. III, junto ao CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social.
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00742 000
0144
2681
137,70
0,00
137,70
137,70
Reembolso pelas despesas ocorridas c/ passagens durante viagens do Munic. de Andradas a Ibitiura de Minas, p/ exercer a função de Assistente Social, junto ao Depto. de Ação Social, conforme relatório.
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/03/2014
00741 000
0009
2280
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
182,25
0,00
182,25
182,25
Reembolso pelas despesas ocorridas c/passagens durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas a Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. III, junto ao FORUM da Comarca da ref. cidade, conf. relatório
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00740 000
0009
2649
SARA CRISTINA RISSO
76,95
0,00
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas a Andradas, p/exercer a função de Ag. Adm. III, junto ao FORUM da Comarca da ref. cidade.
76,95
76,95
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00739 000
0015
1903
TRANSVITA LUBRIFICANTES LTDA
120,00
0,00
Aquisição de resina trincado salva vidro, destinado a manut. da viatura policial veiculo FIAT UNO WAY 1.0, Placa ORC 8683, do Q.P.Militar deste municipio,conf. convênio
120,00
120,00
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00738 000
0204
2852
165,22
0,00
165,22
165,22
Reembolso pelas despesas ocorridas c; combustivel , durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. V, junto a Del. de P. Ciivil, conf. relatório
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00737 000
0145
0062
81,56
0,00
81,56
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, a imóvel locado por esta Municipalidade, destinado ao abrigo da família do menor Davi Santos Ferreira, carente deste Municipio.
81,56
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00736 000
0100
2693
JEREMIAS NOGUEIRA RAMOS
78,40
0,00
78,40
78,40
Serviços prestados no transporte de atletas amadores para participarem de torneios de futebol, realizado na região, durante o mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Municipio.
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00735 000
0100
2694
BENEDITO LEONARDO
160,00
0,00
160,00
160,00
Serviços prestados, no transporte de atletas amadores para participarem de torneios de futebol, realizado na região, durante o mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Municipio.
17/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00734 000
0072
2297
940,00
0,00
940,00
940,00
14/03/2014
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação de multimedia, a Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Ensino Fundamental, referente ao mês de Fevereiro/2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00733 000
0016
2297
940,00
0,00
940,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, ao Q. de Polícia Militar e Deleg. de P. Civil, deste Municipio, referente ao mês de Fevereiro/2014,
940,00
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00732 000
0010
2297
1.195,00
0,00
1.195,00
1.195,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia a Secretaria do Gabinete do Prefeito e SIAT, desta Municipalidade, referente ao mês de Fevereiro/2014.
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00731 000
0119
2297
920,00
0,00
920,00
920,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, a Unidade Basica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, ref. ao mês de Fevereiro/2014, do Serviço M. de Saúde.
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00730 000
0223
2143
130,00
0,00
130,00
130,00
Serv. prestados no monitoramento eletronico no período de 24:00 Hs. na manut. da segurança da Sede do Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente desta Municipalidade, ref. ao mes de Fevereiro/2014.
14/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00729 000
0230
2143
315,00
0,00
315,00
315,00
14/03/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA NA SEDE DO P.S.F. PROG.SAUDE DA FAMILIA REF AO MES DE FEVEREIRO/2014, DO SERVIÇO MU
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00728
000
0063
2143
315,00
0,00
315,00
315,00
14/03/2014
09/04/2014
2014
Página 26 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNICIPAL EUNICE EUBIDES C. MONTEIRO, DO ENSINO PRE ESCOLAR REFERENTE AO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00727 000
0119
2143
150,00
0,00
150,00
150,00
14/03/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00726 000
0079
2693
4.416,00
0,00
4.416,00
4.416,00
13/03/2014
SERV. PREST. DE FRETE NO TRANSP. DE ALUNOS DA ZONA RURAL P/ A ESC. M. SEBASTIÃO F. DE SALLES, DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014 DO SERVIÇO MUNICIPAL DE EDU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00725 000
0079
2694
BENEDITO LEONARDO
4.616,00
0,00
4.616,00
4.616,00
13/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00724 000
0079
2694
BENEDITO LEONARDO
4.616,00
4.616,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00723 000
0079
2693
4.416,00
4.416,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00722 000
0186
2802
960,00
0,00
960,00
Aquisições de 80 latas de leite Perative de 237 ml, destinadas a complementação alimentar de carente deste municipio, conforme avaliação social, do Serviço Municipal de Assist. Social.
960,00
19/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00721 000
0119
2781
ANTONIO GILBERTH CAPONI NETO - ME
1.920,00
0,00
1.920,00
1.920,00
Serviços gráficos prestados nas confecções de 500 talões de impressos receituários, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
19/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00720 000
0118
2901
EBER CARLOS DE CARVALHO
400,00
0,00
400,00
400,00
20/03/2014
Pagamento de 04 plantões prestados durante as festividades de comemoração do anivesário de emnacipação politica e administrativa deste Município, durante o mes de Fevereiro/2014, do Serv.M. de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00719 000
0118
1993
ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES
200,00
0,00
200,00
200,00
20/03/2014
Pagamento de dois plantões prestados durante as festividades de comemoração do anivesário de emnacipação politica e administrat. deste Município, durante o mes de Fevereiro/2014, do Serv. M. de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00718 000
0118
1886
DANIELE PATRICIA DE OLIVEIRA
100,00
0,00
100,00
100,00
20/03/2014
Pagamento de plantão prestado durante as festividades de comemoração do anivesário de emnacipação politica e administrativa deste Município, durante o mes de Fevereiro/2014, do Serviço Munic. de Saúde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00717 000
0118
1890
ANA MARIA DE OLIVEIRA LOMARDOSO
100,00
0,00
100,00
100,00
20/03/2014
Pagamento de plantão prestado durante as festividades de comemoração do anivesário de emnacipação politica e administrativa deste Município, durante o mes de Fevereiro/2014, do Serviço Munic. de Saúde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00716 000
0120
2899
CONS. INTERMUNIC. DE SAUDE MACRO REG. SUL DE MINAS-CISSUL
339,50
0,00
Pagamento de constribuição ao Consórcio, ref. ao mes de Março/2014, conforme contrato de rateio de n. 069/2014, firmado entre as partes, do Serviço Municipal de Saúde.
339,50
339,50
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00715 000
0120
2899
339,50
0,00
339,50
Pagamento de constribuição ao Consórcio, referente ao mes de Fevereiro/2014, conforme contrato de rateio de n. 069/2014, firmado entre as partes, do Serviço Municipal de Saúde.
339,50
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00714 000
0120
2899
339,50
0,00
339,50
Pagamento de constribuição ao consorcio referente ao mes de Janeiro/2014, conforme contrato de rateio de n. 069/2014, firmado entre as partes, do Serviço Municipal de Saúde.
339,50
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00713 000
0186
0505
CENTRAL CARVALHO LTDA
341,90
0,00
341,90
0,00
Aquisições de 8 latas de leite de 800 gr. de leite em pé Nan 2 e Saches de 250 gr. de Mucilon de arroz, destinados a complementação alimentar de carente deste município, do Serviço M. Assist. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00712 000
0154
0033
16,87
0,00
DESCONTO EFETUADO NA COTA DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 28/02/2014 DESTINADO AO PASEP CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.
16,87
16,87
28/02/2014
09/04/2014
2014
Página 27 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00711 000
0227
0505
102,78
Aquisições de utensílios de copa e cozinha, destinados a manutenção do P,S.F. Prog Saúde da Família desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
102,78
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00710 000
0015
0505
1.174,34
0,00
1.174,34
Aquisições de peças, destinadas a manutenção da viatura policial, veículo Fiat Uno Mile Fire, de placa GTM 9320, do Q. de Policia Militar deste Municipio, conforme conv. firmado c/ a PM/MG.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00709 000
0116
0505
2.221,77
0,00
Aquisições de várias peças, destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo Cargo, de placa GRK 9196, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
2.221,77
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00708 000
0116
0505
526,80
Aquisições de peças destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo Cargo de placa HNH 0326, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
0,00
526,80
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00707 000
0078
0505
1.914,11
Aquisições de peças destinadas a manutenção do veículo VW/Kombi, de placa HMN 7104, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
1.914,11
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00706 000
0003
0505
Aquisições de peças, destinadas a manutenção do veículo VW/Golf. de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
1.036,10
0,00
1.036,10
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00705 000
0116
0505
10.734,15
0,00
10.734,15
Aquisições de várias peças, destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat Ducato Cargo 2.8 Turbo de placa GMG 4218, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00704 000
0116
0505
Aquisições de peças destinadas a manutenção do veículo VW/Gol de placa HMN 7644, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
401,73
0,00
401,73
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00703 000
0116
0505
Aquisições de várias peças destinadas a manutenção de veículos do setor de saúde desta municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
2.807,56
0,00
2.807,56
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00702 000
0116
0505
321,21
Aquisições de peças, destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat Fiorino de placa GMG 8727, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
0,00
321,21
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00701 000
0078
0505
1.148,12
Aquisições de peças, destinadas a manutenção do veículo Fiat Ducato Minibus, de placa HLF 7890, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
1.148,12
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00700 000
0015
0505
84,32
0,00
84,32
Aquisição de correia do alternador, destinada a manut. da viatura ppolicial veículo Ford Ranger de placa HNH 5894, do Q. de Policia Militar deste município, conf. convenio firmado c/ a PM/MG.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00699 000
0116
0505
261,23
Aquisições de peças destinadas a manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo Cargo de placa OPQ 9551, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
0,00
261,23
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00698 000
0143
0505
53,30
0,00
53,30
0,00
Aquisição de pastilha de freio dianteiro, destinada a manutenção do veículo Fiat Uno Economic de placa HLF 4021, da Assistência Social desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00697 000
0227
0505
4.750,18
0,00
Aquisições de várias peças, destinadas a manutenção do veículo Fiat Uno Mile Fire de placa HMN 3259, do P.S.F. Prog. Saúde Família, do Serviço Municipal de Saúde.
4.750,18
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00696 000
0010
2562
Publicação inserida no Jornal Ibitiura de Minas, tornando publico os feitos ad ministrativos desta Municipalildade, conforme jornal em anexo.
200,00
0,00
200,00
200,00
17/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 28 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00695 000
0118
2744
120,00
0,00
120,00
Adiantamento de verbas, p/ a manutenção de despesas durante viagem a Barretos-SP, no transporte de paciente deste Municípiio p/ tratamento junto ao Hospital do Câncer, da referida cidade.
120,00
12/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00694 000
0226
0026
3.078,49
0,00
3.078,49
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores ldesta Municipalidade, lotados no P.S.F.Prog.Saude Família, referente ao mes de Fevereiro/2014.
3.078,49
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00693 000
0150
0026
2.678,09
Contribuições ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta municipalidade, lotados na Assistência Social, referente ao mes de Fevereiro/2014.
0,00
2.678,09
2.678,09
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00692 000
0245
0026
17.441,25
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na E.C.D. e Saúde referente ao mes de Fevereiro/2014..
17.441,25
17.441,25
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00691 000
0184
0026
7.708,26
0,00
7.708,26
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Esporte e Infra Estrutura, referente ao mes de Fevereiro/2014.
7.708,26
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00690 000
0066
0026
5.582,28
0,00
5.582,28
Contrib. previdenciarias ao I.N.S.S., parcela do empregador, dos servidores desta Municip. lotados no FUNDEB Ag. de Serv.Adm. da Educação e Transp. Escolar,Mot. Autonomos, ref. 02/2014
5.582,28
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00689 000
0066
0026
9.477,33
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, do servidores desta Municipalidade, lotados no FUNDEB/Professores, referente ao mes de Fevereiro/2014.,
9.477,33
9.477,33
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00688 000
0253
0026
1.881,14
0,00
1.881,14
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Ensino Infantil Professores,referente ao mes de Fevereiro/2014.
1.881,14
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00687 000
0253
0026
2.605,52
0,00
2.605,52
2.605,52
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos Servidores desta Municipalidade, lotados na Creche e Ensino Infantil Agente de Serviços , referente ao mes de Fevereiro/2014.
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00686 000
0233
0026
5.466,11
0,00
5.466,11
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na Administração Geral e Financeira, referente ao mes de Fevereiro/2014.
5.466,11
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00685 000
0026
0026
11.539,88
0,00
11.539,88
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Fevereiro/2014.
11.539,88
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00684 000
0110
0365
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
Pgto. de mensalidade para a manut. da APAE, Andradas-MG, no atendimento e educação especial de 12 alunos execepcionais deste Município, referente ao mes de Fevereiro/2014 do Serv.M. Educ.
12/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00683 000
0232
1933
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
Transferencia que se efetua refr. a Subvenção Social do mes de Fevereiro/2014, conf. aprovado em L. Orçament.Anual, destinado ao apoio do Proj. "Manut. da Casa do Idoso, que abriga diversos idosos d
12/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00682 000
0236
2898
JULIENE GERMINIANI CARVALHO
483,00
0,00
483,00
483,00
Serviços prestados nas confecções de 21 camisetas, destinadas ao vestuario da Comissão Organizadora, das festividades ao 51. aniversário de emancipação politica e administrativa deste municipio.
12/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00681 000
0149
2770
500,00
Transferencia que se efetua ao gestor do Piso Mineiro deste Município, para a cobertura de pequenas despesas do orgão conforme comprovante em anexo.
0,00
500,00
500,00
13/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00680 000
0149
2770
500,00
Transferencias que se efetua ao gestor do PAIF - PBFI, para cobertura de pequenas despesas do programa conforme comprovantes em anexo.
0,00
500,00
500,00
13/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00679
000
0002
0553
9.500,40
0,00
9.500,40
9.500,40
28/02/2014
09/04/2014
2014
Página 29 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagamento de subsidios do Prefeito Municipal, desta municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00678 000
0117
2806
PEDRO PAULO BAGANHA E CIA. LTDA.
240,00
Aquisição de medicamento, destinado a disitribuição gratuita a paciente carente deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
240,00
240,00
12/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00677 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
14,80
Debito bancário ocorrido na conta corrente de n. 21.992. - 4 - PAIF. desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A, ref. a tarifas de prestação de serviço.
0,00
14,80
14,80
27/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00676 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
Debito bancário ocorrido na conta corrente de n. 22.363. - 8 - Piso Mineiro, desta Municipalidade, junto ao Bco. do Brasil S/A, ref. a tarifas de prestação de serviço.
7,40
7,40
27/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00675 000
0225
0003
1.779,24
0,00
1.779,24
1.779,24
PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00674 000
0225
0003
13.214,00
0,00
13.214,00
13.214,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00673 000
0176
0003
2.092,00
0,00
2.092,00
2.092,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00672 000
0172
0003
21.184,02
0,00
21.184,02
21.184,02
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00671 000
0164
0003
1.358,90
0,00
1.358,90
1.358,90
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00670 000
0155
0003
6.471,18
0,00
6.471,18
6.471,18
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00669 000
0152
0003
872,00
Pagamento de beneficio de pensão a esposa de ex-servidor desta municipalidade, referente ao mes de FEVEREIRO/2014, conforme relatório da folha.
0,00
872,00
872,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00668 000
0147
0003
7.553,96
0,00
7.553,96
7.553,96
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00667 000
0142
0003
4.786,00
0,00
4.786,00
4.786,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00666 000
0121
0003
1.231,80
0,00
1.231,80
1.231,80
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00665 000
0115
0003
83.278,90
0,00
83.278,90
83.278,90
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00664 000
0111
0003
2.294,26
0,00
2.294,26
2.294,26
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00663 000
0111
0003
2.294,26
2.294,26
0,00
0,00
09/04/2014
2014
Página 30 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00662 000
0097
0003
6.026,00
0,00
6.026,00
6.026,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00661 000
0076
0003
7.707,24
0,00
7.707,24
7.707,24
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00660 000
0068
0003
3.713,00
0,00
3.713,00
3.713,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00659 000
0064
0003
3.047,00
0,00
3.047,00
3.047,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00658 000
0064
0003
41.417,60
0,00
41.417,60
41.417,60
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00657 000
0059
0003
3.081,66
0,00
3.081,66
3.081,66
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00656 000
0059
0003
8.957,90
0,00
8.957,90
8.957,90
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00655 000
0052
0003
10.604,38
0,00
10.604,38
10.604,38
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00654 000
0048
0003
14.058,66
0,00
14.058,66
14.058,66
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00653 000
0042
0003
2.009,00
0,00
2.009,00
2.009,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00652 000
0037
0003
10.741,60
0,00
10.741,60
10.741,60
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00651 000
0032
0003
4.889,00
0,00
4.889,00
4.889,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00650 000
0020
0003
2.632,50
0,00
2.632,50
2.632,50
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00649 000
0017
0003
5.757,00
0,00
5.757,00
5.757,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00648 000
0007
0003
2.728,33
0,00
2.728,33
2.728,33
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00647 000
0006
0003
31.999,92
0,00
31.999,92
31.999,92
28/02/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 31 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00646 000
0002
0553
9.500,40
Pagamento de subsidios do Prefeito Municipal, desta municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo..
9.500,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00645 000
0002
2646
CLEVIO CARVALHO
Pagamento de subsidio do Vice Prefeito desta municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo.
4.750,20
0,00
4.750,20
4.750,20
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00644 000
0002
0553
9.500,40
Pagamento de subsidios do Prefeito Municipal, desta municipalidade referente ao mes de Fevereiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo..
9.500,40
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00643 000
0145
2178
32,89
0,00
32,89
Serviços prestados no fornecimento de agua tratada a imóvel locado por esta Municipalidade, onde encontra-se instalado o Departamento de Assistencia Social desta Municipalidade.
32,89
11/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014
00642 000
0223
2178
13,08
0,00
13,08
Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta Municipalidade, para a instalação do Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente desta Municipalidade.
13,08
12/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00641 000
0010
2715
135,00
0,00
135,00
Publicações inseridas no Jornal da Cidade tornando público os Processos de ns. 014/2014, Edit. 012/2014, Preg. Pres. 005/2014 e Proc. 015/2014., Edital 013/2014, Preg. Pres. 006/2014.
135,00
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00640 000
0008
0083
123,80
0,00
123,80
0,00
Aquisições de kgs. de páes de queijo, refrigerantes, bolos de vários sabiores e kgs. de biscoitos, destinados a preparação do café servido durante reunião realizada na sede desta Municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00639 000
0116
0083
106,35
0,00
106,35
0,00
Aquisições de bolos vários sabores e kgs. de pães de queijo, destinados a preparação do café servido durante reunião do Conselho Municipal de Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00638 000
0116
1190
OXICOPER LTDA
295,00
0,00
295,00
Aquisições de cilindros de gás oxigenio, destinados a manutenção da Unidaqde Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
295,00
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00637 000
0010
0582
265,77
0,00
Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Est. de Minas Gerais, tornando Público o Proc. xde n. 010/2014. Edital 008/2014, na modalidade de Tomada de Preços n. 003/2014.
265,77
265,77
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00636 000
0175
2580
0,00
3.840,00
Serviços prestados no período de 64:00 Hs. de MaquinaTrator de Esteira, na manutenção/conservação das estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas.
3.840,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00635 000
0175
2580
0,00
4.427,50
4.427,50
Serviços prestados no período de 126:30 Hs. de Caminhão BAsculante toco, no transporte de cascalho, destinado a manutenção/conservação das estradas vicinais deste Municipio, do Serviço M. Estradas.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00634 000
0175
2580
0,00
9.000,00
9.000,00
Serviços prestados no período de 180:00 Hs. de Caminhão Basculante, no transporte de cascalho, destinados a manutenção das estradas vicinais deste Municipio, do Serviço Municipal de Estradas.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00633 000
0126
2770
280,00
0,00
280,00
Pgto. de diárias, p/ a manut. de despesas durante viagens a P. de Caldas-MG e P. Alegre-MG, onde fora tratar de assuntos referente a saúde deste Município, conforme relatório.
280,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00632 000
0126
0785
80,00
0,00
80,00
80,00
Pgto. de diárias p/ a manutenção de despesas durante viagens a Pouso Alegre-MG, onde fora participar de reuniões ref. a Vigilância Sanitária, junto a Superintend. Regional de Saúde, conf. relatório.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00631 000
0126
2157
JOAO PAULO DIOGO
666,00
0,00
666,00
666,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00630
000
0126
0880
280,00
0,00
280,00
280,00
10/03/2014
09/04/2014
2014
Página 32 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PGTO. DE DIARIAS CIVIS AO MOTOR. DA AMBULANC. POR OCASIAO DE VIAGENS NO TRANSP. DE DOENTES DESTE MUNIC., P/ ATENDIM. DE CONSULTA EM CIDADES DE REF. CONF. RELAT. DO SERV. MUNICI. DE SAUDE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00629 000
0126
2612
770,00
0,00
770,00
770,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00628 000
0126
2053
590,00
0,00
590,00
590,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00627 000
0126
1819
400,00
0,00
400,00
400,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00626 000
0126
2855
220,00
0,00
220,00
220,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00625 000
0126
1500
440,00
0,00
440,00
440,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00624 000
0126
2744
840,00
0,00
840,00
840,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00623 000
0126
1387
SILVIO MUNIZ
320,00
0,00
320,00
320,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00622 000
0126
2058
440,00
0,00
440,00
440,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014
00621 000
0186
1379
1.330,00
0,00
1.330,00
Aquisições de latas de leite Nutren 1.0, Nutren Active Baunilha de 400 gr. e Nutren Senior s/sabor, destinados a distribuição gratuita a famimilias carentes, p/ reforço alimentar, Serv. M. Social.
1.330,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00620 000
0151
0062
68,01
0,00
68,01
68,01
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção da Sede do CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social desta Municipalidade, do Serv. Munic. Assist. Social.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00619 000
0175
2178
29,26
0,00
Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta Municipalidade, p/ alojamento de funcionários da AMARP. a serviço neste munic.conf. convênio.
29,26
29,26
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00618 000
0149
1937
500,00
0,00
500,00
500,00
Pgto. de aluguél de imóvel localizado na R. Capitão Corrégio n. 260, centro, nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social deste Municipio, ref. ao mes 02/2014.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00617 000
0100
2692
438,40
0,00
438,40
438,40
Serviços prestados, no transporte de atletas amadores, p/ participarem de torneios de futebol, realizado na região, referente ao mes de Fevereiro/2014, na promoção do Desporto Amador deste Município.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00616 000
0100
2690
ROVILSON MENOSSI
488,00
0,00
488,00
488,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00615 000
0100
2687
323,20
0,00
323,20
323,20
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00614 000
0100
2691
241,60
0,00
241,60
241,60
10/03/2014
09/04/2014
2014
Página 33 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00613 000
0100
2688
632,00
0,00
632,00
632,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00612 000
0100
2686
328,00
0,00
328,00
328,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00611 000
0118
0550
3.315,20
0,00
3.315,20
3.315,20
Serv. prestados no transp. de doentes deste Municíp., á Sta. C.de Misericórdia (Hemodiálises) e Policlinica, da cidade P.de Caldas, e CISAMESP, de P Alegre, p/ tratamento de saúde, ref. ao mes 02/2014
10/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00610 000
0079
2692
4.360,00
0,00
4.360,00
4.360,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00609 000
0079
2664
ROVILSON MENOSSI
5.152,00
0,00
5.152,00
5.152,00
Serviços prestados com veículo VW/Kombi, no transp. de alunos da Z. Rural deste Município, a Creche Municipal S. José, na manut. do transp. escolar, do Serv. M. de Educação, ref. ao mes 02/2014.
10/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00608 000
0079
2689
SEBASTIAO CAVALARI
3.904,00
0,00
3.904,00
3.904,00
10/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00607 000
0079
2688
3.980,80
0,00
3.980,80
3.980,80
10/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00606 000
0079
2686
4.772,80
0,00
4.772,80
4.772,80
10/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00605 000
0079
2691
3.708,80
0,00
3.708,80
3.708,80
10/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00604 000
0079
2685
AMANDA DE CARVALHO PATRICIO
3.873,60
0,00
3.873,60
3.873,60
10/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00603 000
0079
2687
3.049,60
0,00
3.049,60
3.049,60
10/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28/02/2014
00602 000
0079
2764
Oliveiro Monteiro Borges
2.400,00
0,00
2.400,00
2.400,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00601 000
0202
0553
2.543,72
0,00
2.543,72
0,00
Pgto. de diárias, p/ a manut. de despesas durante viagem a B.Horizonte - MG, onde fora tratar de assuntos junto as Secret. Estaduais, Gab. de Deputados junto a Assembl. Legislativa, conf. relatório.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00600 000
0202
0553
7.631,16
0,00
7.631,16
7.631,16
Pgto. de diárias, p/ a manutenção de despesas durante viagem a Brasilia - DF, p/ tratar de assuntos de interesse deste Municipio junto ao F.N.D.E.,vários Ministérios Federais e demais Departamentos.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00599 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
7,40
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.21.992-4/PAIF.. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato.
7,40
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00598 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
7,40
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 12.853-8-Educação. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato.
7,40
28/02/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 34 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00597 000
0154
0033
6,95
0,00
6,95
6,95
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.C.M.S.DESONERAÇÃO. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N 283.142-2 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00596 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
29,60
0,00
29,60
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 3.845-8 - F.P.M. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato.
29,60
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00595 000
0120
2152
1.627,15
0,00
1.627,15
1.627,15
Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mes de Fevereiro/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/02/2014
00594 000
0154
0033
1.627,14
0,00
1.627,14
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.P.M. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
1.627,14
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/02/2014
00593 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
7,40
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 21.844-8- I.P.I. desta Municipalidade, junto ao Banco do Brasil S/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato.
7,40
26/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26/02/2014
00592 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
7,40
7,40
26/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/02/2014
00591 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
7,40
7,40
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00590 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
7,40
7,40
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00589 000
0023
1752
560,00
0,00
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - A.M.M DA QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É FILIADA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014.
560,00
560,00
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00588 000
0120
2152
377,13
0,00
377,13
377,13
Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mes de Fevereiro/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00587 000
0023
0271
2.773,82
0,00
2.773,82
2.773,82
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO ALTO RIO PARDO, DA QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É FILIADA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014.
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00586 000
0154
0033
377,12
0,00
377,12
377,12
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00585 000
0035
2861
BANCO BRADESCO S/A
41,70
0,00
41,70
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500.300-8/Pgto. dos Funcion.. desta Municipalidade, junto ao Bco. BradescoS/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, conf. extratlo.
41,70
14/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00584 000
0035
1742
BANCO ITAU S/A
30,30
0,00
30,30
30,30
10/02/2014
DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE N.05127-5 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO ITAU S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PRESTAÇOES DE SERVIÇO, CONFORME EXTRATO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00583 000
0035
2861
BANCO BRADESCO S/A
28,90
0,00
28,90
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500.413-6 - Movimento. desta Municipalidade, junto ao Banco BradescoS/A, ref. a tarifas bancárias de prestação de serviços, confiorme extrato.
28,90
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00582 000
0154
0033
0,67
0,00
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.T.R. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTA N. 4.254-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
0,67
0,67
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00581
000
0120
2152
5.465,24
0,00
5.465,24
5.465,24
10/02/2014
09/04/2014
2014
Página 35 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual esta Municipalidade é filiada, referente ao mes de Fevereiro/2014, para a manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00580 000
0154
0033
5.465,23
0,00
5.465,23
5.465,23
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00579 000
0047
0026
3.238,62
Desconto efetuado na cota do F.P.M. creditado nesta data, destinado ao pagamento de parcela da divida contratada c/ I.N.S.S., conforme comprovante anexo.
0,00
3.238,62
3.238,62
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/02/2014
00578 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
7,40
7,40
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00577 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
0,00
7,40
7,40
03/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014
00576 000
0234
0083
238,05
0,00
Aquisições de foguetes por ocasião das festividades realizadas neste município, por ocasião do aniversario de emencipação politica e administrativa desta Municipalidade.
238,05
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014
00575 000
0085
0083
423,08
0,00
423,08
0,00
Aquisição de generos alimentícios, dstinados a preparação da merenda escolar disitribuída gratuitamente aos alunos da Escola Munic.Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental, do Serv. M. Educação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014
00574 000
0148
0083
49,64
0,00
49,64
49,64
Aquisições de copos descartaveis, extensão, lâmpadas de 150 W. papel aluminio e papel higienico, destinados a manutenção do Proj. Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Munic. de Assist. Socia
19/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014
00573 000
0085
0083
171,94
0,00
171,94
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014
00572 000
0008
0083
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Administração Geral desta Municipalidade.
53,12
0,00
53,12
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014
00571 000
0175
2719
2.565,00
2.565,00
0,00
Serviços prestados nos consertos de pneus, na manutenção dos veículos Caminhões Basculantes e Máquinas Patrol/Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014
00570 000
0175
0271
8.720,00
0,00
Serviços prestados no período de 218:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das estradas vicinais deste município, do Serviço Municipal de Estradas.
8.720,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25/02/2014
00569 000
0148
0652
149,40
0,00
149,40
149,40
Aquisições de papel celofane cores variadas, papel seda cores variadas e laços pronto grandes, destinados a manutenção da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social .
27/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00568 000
0123
0785
400,00
0,00
400,00
400,00
Adiantamento de verbas, para a manutenção de despesas durante viagem ao Munic. de Ipuiuna-MG, p/participar c/demais Servidor de Curso Ministrado pela CISAMESP (Proc. Adm.Sanitário) conf. relatório.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00567 000
0003
2893
SANDRA DE FATIMA COIMBRA 55006485604
260,00
0,00
260,00
Aquisições de 200 pães de mel, por ocasião de reunião realizada no Salão Nobre desta Municipalidade, na qual participaram autoridades da Policia Militar e demais autoridades da região.
260,00
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00566 000
0010
2715
Publicação inserida no Jornal da Cidade tornando publico o Proc. 002/2014, Edital n. 002/2014, na modaliadde Pregão Presencial n. 002/2014.
70,00
0,00
70,00
70,00
21/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00565 000
0010
2715
70,00
0,00
Publicação inserida no Jornal da cidade tornando publico a Retificação n. 01/2014, Processo 013/2014, Edital n. 011/2014, no Modalidade Pregão Presencial n. 004/2014.
70,00
70,00
20/03/2014
09/04/2014
2014
Página 36 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00564 000
0010
0582
265,77
Publicação inserida no Jornal Diario Oficial do Est. de M. Gerais, tornando Público o Proc. n. 009/2014, Edital 007/2014, na Modalid. Tomada de Preços 002/2014.
0,00
265,77
265,77
26/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00563 000
0186
0083
464,40
Aquisições de pacotes de fraldas para adulto, destinada a distribuição gratuíta a carente deste deste Municipio, do Serviço Municipal de assist. Social.
0,00
464,40
464,40
19/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00562 000
0085
0083
152,17
0,00
152,17
0,00
Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuida gratuitamente aos alunos do EJA - Educação de Jovens e Adultos deste Municipio, do Serv. Munic. de Educação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00561 000
0085
0083
306,30
0,00
306,30
0,00
Aquisição de generos alimentícios, dstinados a preparação da merenda escolar disitribuída gratuitamente aos alunos da Escola Munic. Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental, do Serv. M. Educ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00560 000
0085
0083
152,17
152,17
0,00
0,00
Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, distribuida gratuitamente aos alunos do EJA-Educação de Jovens e Adeultos deste Municipio, do Serviço Munic. Educação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00559 000
0010
2372
Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores da Administração Geral desta Municipalildade.
400,00
0,00
400,00
400,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00558 000
0145
2372
200,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em informática. na manutenção dos computadores da Assistência Social desta M<unicipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social.
200,00
200,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00557 000
0119
2372
Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores do setor da saúde desta municipalidade,
400,00
0,00
400,00
400,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00556 000
0173
2892
BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS EQUIPAMEWNTOS
Aquisições de 02 (duas) lâminas, destinadas a manutenção da máquina Patrol, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
440,00
0,00
440,00
440,00
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00555 000
0151
2543
DISONO DISTURBIOS DO SONO LTDA
350,00
0,00
350,00
350,00
Serviços prestados em exame de polissonografia ao paciente Paulo Sergio Barbosa,carente deste Municipio, conforme parecer do Depto. Municipal de Assist. Social, do Serv. Municipal de Assist. Social.
13/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00554 000
0079
1005
SECRETARIA ESTADO EDUCACAO MINAS GERAIS
2,71
Devolução de saldo do cojnvênio destinado ao transporte escolar deste município, não aplicado no período de vigência, conforme extrato bancário anexo.
0,00
2,71
2,71
06/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00553 000
0072
2372
600,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores do setor de educação desta municipalidade, do serviço municipal de educação
600,00
600,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00552 000
0175
2648
9.120,00
0,00
9.120,00
9.120,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00551 000
0175
0062
24,45
0,00
24,45
24,45
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a imóvel locado por esta municipallidade, destinado ao alojamento de funcionários da AMARP. a serv. neste municipio, conforme convenio firmado.
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00550 000
0149
2884
Sillas de Oliveira Zuppa
817,00
0,00
817,00
817,00
Serviços prestados na função de Professor de Musica, junto ao Depto. Municipal de Promoção e Bem Estar Social deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2014, do Serv. Munic. de Assist. Social.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00549 000
0229
2883
DR. FELIPE MOREIRA RIDOLFI
7.725,00
0,00
7.725,00
Serviços prestados durante o mes de Fevereiro/2014, na função de médico Chefe do Prog. de Saúde daa Família, junto ao P.S.F. Prog. Saúde da Família, do Serviço Municipal de Saúde.
7.725,00
28/02/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 37 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00548 000
0120
1022
1.014,60
0,00
1.014,60
1.014,60
Pgto. ref. a contribuição ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Reg.do Alto r.Pardo,ref.a R$ 0,30 (Trinta Centavos), por habitante conf. população oficial do ultimo censo do I.B.G.E. ref. 02/2014.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00547 000
0016
2653
70,00
0,00
70,00
70,00
Serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamentos de rodas, na manutenção da viatura policial veiculo Fiat Uno, de placa GTM 9320, do Q. de P. Militar deste Munic. conf. conv. firmado.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00546 000
0015
2653
680,00
0,00
680,00
Aquisições de (04) pneus novos, destinados a manutenção da viatura policial veículo Fiat Uno de placa GTM 9320, do Quartel de P. Militar deste Municipio, conf. convenio firmado c/ a PM/MG.
680,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00545 000
0149
2547
LUCIENE SOARES ZEFERINO
739,00
0,00
Serv.prestados na ministração de aulas e monitora de trabalhos manuais, aos beneficiários do Prog.B.Família e usuários do CRAS-deste Município, do S.M.Assit.Social.
739,00
739,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/02/2014
00544 000
0174
2882
JOAO PAULO DA CRUZ
2.070,00
0,00
2.070,00
Serviços prestadios na função de Operador de Máquina Retroescavadeira, junto ao Depto.Nunicipal de InfraInfra Estrutura desta Municipalidade, referente ao mes de Fevereiro/2014.
2.070,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00543 000
0151
0445
678,00
Serviços funerarios prestados por ocasião do falecimento da Sra.Vera Lucia Carvalho , carente deste município, do Serviço Municipal de Assist. Social.
0,00
678,00
678,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/02/2014
00542 000
0009
1291
JOSE MARIA ALVES
43,06
0,00
43,06
43,06
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens aos Munic. de Andradas-MG e São João da B. Vista-SP, juntamente c/demais servidor, tratar de assuntos de interesse deste Municipio, conf. relatório.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/02/2014
00541 000
0100
2881
JORGE ANTONIO DE PAULA MULATIERI
562,00
0,00
562,00
Serviços de arbitragem a serem prestados nos jogos do Campeonato de Futrebol de Salão, a ser realizado no Ginásio Poliesportivo Municipal deste Município durante o mes de Março/2014.
562,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00540 000
0215
0671
650,00
0,00
650,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em eletrônica, na manutenção dos aparelhos repetidores, retransmissores de sinal de TV. deste Município, referente ao mes de Fevereiro/2014..
650,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00539 000
0149
0523
300,00
0,00
300,00
Pgto. de aluguél de imóvel loc. a R. José Ap. de andrade n. 40/A, nesta cidade, destinado a domicilio de família carente c/ filho menor doente, do Serviço Municipal de Assist. Social.
300,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00538 000
0222
0523
500,00
0,00
500,00
500,00
Pgto. de aluguél de imóvel localizado na Trav. Maria Ines n. 35, nesta cidade de Ibitiura de Minas-MG, destinado aao funciionamento do Cons. tutelar da Criança e do Adolescente, ref. ao mes 02/2014.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00537 000
0157
1566
3.500,00
0,00
3.500,00
Pagamento de aluguél de um terreno localizado no Bairro Jaguari, nesta cidade de Ibitiúra de Minas-MG, destinado ao Aterro Sanitário Controlado, ref. ao mes de Fevereiro/2014.
3.500,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00536 000
0149
2401
350,00
0,00
350,00
Pgto. de aluguel de imóvel localizado na R. Sagrado Coração n. 27, nesta cidade, destinado ao funcionamento do Projeto Crescer Feliz deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro/2014.
350,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00535 000
0174
1425
200,00
0,00
200,00
Pgto. de aluguél de imóvel urbano, localizado na R. Antonio Elói Filho n. 942, nesta cidade, destinado ao alojamento de funcionário da AMARP.a serviço neste Municipio, ref. ao mes 02/2014.
200,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00534 000
0144
2633
578,00
0,00
578,00
Pgto. de aluguél de imóvel urbano residencial, localizado a R. D. Florença n. 31, nesta cidade, onde encontra-se instalado o Dpto. Municipal de Assist. Social, ref. ao mes de Fevereiro/2014.
578,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00533 000
0034
0006
844,00
0,00
Pagamento de aluguél de um comodo, sito a r. Santo antonio n. 30, nesta cidade, onde encontra-se instalado a Ag. de Correios (Bco. Postal), ref. ao mes de Fevereiro/2014.
844,00
844,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00532
000
0008
2226
123,34
0,00
123,34
123,34
10/03/2014
09/04/2014
2014
Página 38 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados e utensílios, destinados a manutenção da secretaria do gabinete do prefeito desta municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00531 000
0148
2226
145,46
0,00
145,46
Aquisições de pratos, colheres e escova dental, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipalidade, do Serv.Mun. de Assist. Social.
145,46
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00530 000
0227
2226
280,00
Aquisições de protetor solar, destinados a manutenção dos trabalhos das agentes comunitarias de saúde do P.S.F. Prog. Saude Família desta Municipalidade..
0,00
280,00
280,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00529 000
0148
2226
110,18
0,00
Aquisições de generos de limpeza, higiene e utensílios, destinados a manutenção do Projeto Crescer Feliz desta Municipaliade, do Serv. Municipal de Assist. Social.
110,18
110,18
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00528 000
0054
2226
195,07
Aquisições de generos de limpeza, higiêne e utensílios, destinados a manutenção da Creche Municipal Saõ José, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
195,07
195,07
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00527 000
0010
2880
REDE MINEIRA DA CIDADANIA
650,00
0,00
650,00
Pagamento de taxa de inscrição e participação do curso SICONV AVANÇADO, que se realizara na cidade de P. de Caldas- MG nos dias 17 e 18 de Março/2014, do Serv. Munic. Adm. Geral.
650,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/02/2014
00526 000
0009
2594
160,00
0,00
160,00
Reembolso pelas despesas ocorridas c/ combustível, durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas a Andradas - MG, p/ exercer a função de Ag.. Adm.III, junto a Deleg. P. Civil da ref. cidade.
160,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00525 000
0009
2703
2.300,00
0,00
2.300,00
Serviços prestados na mão de obra técnica de engenheira civil a projjetos desta municipalidade, referente ao mes de Fevereiro/2014, do Serviço Municipal da Administração Geral.
2.300,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00524 000
0222
2789
724,00
0,00
724,00
724,00
PGTO.DE AJUDA DE CUSTO DO MES 02/2014 A CONS. TUTELAR, EM CONF. C/ A LEI MUN. N. 322/91 DE 25/10/1991, ART. 4, INCISO II DA RESOL. CMDCA N 001/2003, ALT. LEI MUNIC. 574-15/04/2005
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00523 000
0222
2024
724,00
0,00
724,00
724,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00522 000
0222
2790
724,00
0,00
724,00
724,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00521 000
0222
2730
TALITA COSTA CAMPOS
748,66
0,00
748,66
748,66
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00520 000
0222
2791
748,66
0,00
748,66
748,66
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00519 000
0222
2791
690,74
690,74
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00518 000
0008
2879
BRUNO APARECIDO LEONCIO DIOGO
Aquisições de calhas destinadas a manutenção do prédio sede desta municipaliadde.
799,94
0,00
799,94
799,94
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00517 000
0116
2281
1.875,95
0,00
1.875,95
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00516 000
0010
2781
ANTONIO GILBERTH CAPONI NETO - ME
600,00
0,00
Serviços graficos prestados na confecção de 10 mil folhas de papel timbrado, destinados a manutenção da secretaria do gabinete do prefeito desta municipalidade.
600,00
600,00
10/03/2014
09/04/2014
2014
Página 39 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00515 000
0069
0652
2.044,10
0,00
2.044,10
Aquisições de materiais pedagógicos e didáticos, destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do ensino fundamental, do Serviço Municipal de Educação..
2.044,10
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00514 000
0255
0982
NOVA SERTANEJA LTDA
650,42
0,00
650,42
650,42
Aquisição de uma Caixa Amplificadora Multiuso LL LL 140 USB de 90 W A/D, destinada a manutenção das atividades do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Municipal de Assist. Social.
13/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00513 000
0148
0982
NOVA SERTANEJA LTDA
1.852,08
0,00
1.852,08
1.852,08
13/03/2014
Aquisições de Baq. Repique, Macanetas de Pelucia Cabo Longo, Flautas Doce CSR Germânica, destinadas a manut. de aulas de musicas,as crianças que participam do Proj. Crescer Feliz desta Municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00512 000
0116
1190
OXICOPER LTDA
295,00
Aquisições de cilindros de gás oxigenio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
295,00
295,00
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00511 000
0010
2345
TOKFECH LTDA
256,00
Serviços prestados de instação e montagens de aparelhos telefônicos, manutenção do PABX da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
0,00
256,00
256,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00510 000
0072
0062
10,58
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a escola Municipal do Bairro da Forquilha - zona rural deste Municipio, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
10,58
10,58
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/02/2014
00509 000
0175
0062
56,11
0,00
56,11
56,11
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção de imóvel locado por esta municipalidade p/o alojamento de funcionários da AMARP. a serv. neste Municipio, conf. convenio
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00508 000
0145
0445
678,00
Serviços funerários prestados por ocasião do falecimento da Sra. Vera Lucia Carvalho, carente deste Municipio, do Serviço Municipal de Assist. Social.
678,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00507 000
0118
2612
140,00
0,00
Adiantamento de verbas, p/ a manut. de despesas durante viagem a B. Horizonte - MG, para transportar paciente deste municipio ao Hospital Sara Kubittschek,, conf. relatório.
140,00
140,00
26/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00506 000
0119
2422
2,24
0,00
Serviços teefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206, conforme fatura, do Serviço Municipal de Saúde.
2,24
2,24
26/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00505 000
0175
0254
JOAO JOSE CONCEICAO -ME-USITORNO
160,00
Serviços prestados na mão de obra de torneiro mecânico, na manutenção do veículo Caminhão Ford, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
0,00
160,00
160,00
26/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00504 000
0186
2657
Pharmanutri Comercio de Medicamentos e Produtos Nutricionais LTDA
750,40
0,00
750,40
Aquisições de 16 kits c/ 4 unidades de Leite Nutridrink Compact de 125 ml. destinado a alimentação do carente Edivino Luiz Ferreira deste Municipio, do Serviço Municipal de Assist. Social.
750,40
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00503 000
0061
0083
89,45
0,00
89,45
Aquisição de generos de limpeza, higiêne e utensílios, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação.
89,45
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00502 000
0186
0083
981,60
0,00
Aquisição de generos alimentícios, higiêne, destinados a composição de cesta básica, disitribuida gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serviço Municipal de Assi
981,60
981,60
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00501 000
0148
0083
379,10
0,00
379,10
Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalildade, do Serviço Municipal de Assist. Social
379,10
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00500 000
0085
0083
711,88
0,00
711,88
711,88
10/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 40 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00499 000
0085
0083
1.642,71
0,00
1.642,71
1.642,71
Aquisição de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda escolar, disitrib. gratuitamente aos alunos da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do Ens. Pré-escolar, do Serv. Munic. de Educ
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00498 000
0054
0083
93,36
0,00
93,36
93,36
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00497 000
0008
0083
534,00
Aquisições de 300 lts. de leite integral, destinados ao preparo do café dos servidores lotados na secretaria do gabinete do prefeito desta municipalidade.
0,00
534,00
534,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00496 000
0130
2877
POLICONTROL INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL. IND.
1.540,00
0,00
1.540,00
Aquisição de um fotocolorimetro aquacolor cloro FE e 100 pastilhas cloro DPD, destinados a manutenção do setor de epidemiologia desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Saúde.
1.540,00
27/02/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14/02/2014
00495 000
0040
0225
8.950,00
0,00
8.950,00
8.950,00
28/02/2014
SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INFORMATIZAÇÃO DESTA MUNICIPALID.,REF.A IMPLANTAÇÃO DOS PROG. DE CONTABIL. PÚBLICA, FOLHA DE PGTO, IPTU, CAIXA E BANCOS, REF.AO MES DE FEVERE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00494 000
0009
2650
117,80
0,00
117,80
117,80
25/02/2014
Reembolso pelas despesas ocorridas com passagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas-MG, p/exercer a função de ag. Adm. III, junto ao FORUM da Comarca de Andradas-MG, ref. 12/2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00493 000
0009
2650
149,85
0,00
149,85
149,85
25/02/2014
Reembolso pelas despesas ocorridas com passagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas-MG, p/exercer a função de ag. Adm. III, junto ao FORUM da Comarca de Andradas-MG, ref.02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00492 000
0117
2876
CM MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
270,00
0,00
270,00
Aquisições de 09 ampolas de Eritropopoetina (Hemax) 4.000 UI F/A PO + Diluente 2 ML., destinadas a distribuição gratuíta a paciente deste municipio, do Serviço Municipal de Saúde.
270,00
25/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00491 000
0116
1735
30,00
0,00
30,00
Aquisições de dois conteiner organizador, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
30,00
12/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00490 000
0069
1735
Aquisições de 04 lixeiras, destinadas a manutenção das escolas municipais deste municipio, do Serviço Municipal de Educação.
324,00
0,00
324,00
324,00
12/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00489 000
0054
1735
Aquisições de sacos de confete e serpentinas, destinados a manutenção da Creche Municipal São Jose, do Serviço Municipal de Educação.
50,50
0,00
50,50
50,50
12/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00488 000
0054
1735
453,50
0,00
453,50
Aquisições de bolas, bamboles, jogos de beleza c/ acessorios jogo da memoria e bolas de campo, destinados a manutenção da Creche Municipal São Jose, do Serv. Municipal de Educação.
453,50
12/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/02/2014
00487 000
0099
2875
A BELEZA DA FE ART. REL. LTDA
102,50
0,00
102,50
Aquisições de medalhas chapas dourada., destinadas a distribuição gratuíta aos atletas amadores, durante campeonato de futsal realizado nesta município, na promoção do Desporto Amador.
102,50
07/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00486 000
0202
0553
1.271,86
0,00
1.271,86
1.271,86
Pgto. de diárias, p/ a manut. des despesas durante viagem a Belo Horizonte- MG, p/ tratar de assuntos de interesse deste Município, nas Secret. Estaduais, Gab. de Deputados e Assembl. Legislativa.
25/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00485 000
0119
1338
15,18
0,00
15,18
15,18
Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206. referente ao mes de Fevereriro/2014, conforme fatura, do Serviço Municipal de Saúde.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00484 000
0069
0652
25,00
0,00
25,00
Aquisições de 100 porta documentos, destinados a proteção das carteiras de indetificação dos alunos das escolas municipais deste municipio, do serviço municipal de educação.
25,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00483
000
0139
2005
756,00
0,00
756,00
756,00
10/03/2014
09/04/2014
2014
Página 41 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de Barras de Tubos de 100 mm. e 150mm, Joelhos de 150 e 100 mm. Tes de 150 X 100 mm. e Anel de 100 mm. destinados a manut. da rede de esgôto desta cidade, do Serv. Munic. de Infra Estrutura
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00482 000
0148
2005
332,00
0,00
332,00
332,00
Aquisições de lata de tinta branca de 18 Lts. Caixa de dcescarga, Lata de Seladora Acrilica de 18 Lts. 1Galão de 3.600 Lts. Fita Crepe e demais, destinados a manut. do CRAS-Centro de Ref. A. Social.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00481 000
0061
0862
EJAIRDIS FRANCISCO TREVISAN-ME
245,40
0,00
245,40
Aquisições de dois toalheiros Inter Folha 23 X 27, Saboneteira e Papel Toalha, destinados a manutenção da Escola Munic. Eunice Elbides Carvalho Monteiro, do Serviço Municipal de Educação.
245,40
24/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00480 000
0054
1607
BENEDITO OPENHEIMER NORA - ME
Aquisições de cortinas. destinadas a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
344,50
0,00
344,50
344,50
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00479 000
0008
2874
Aquisições de cartuchos de Toner, destinados a manutenção das impressoras da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
334,00
0,00
334,00
334,00
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00478 000
0069
2874
165,00
0,00
165,00
165,00
Aquisições de dois cartuchos de Toner 2612 Starplus e 1 Toner Starprint D 104 - 1665, destinados a manutenção das impressoras da Esc. Municipal Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental.
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00477 000
0010
2699
400,00
0,00
400,00
400,00
Publicação inserida no Jornal Alto Rio Pardo em sua edição de n. 491, parabenizando os Município de Ibitiura de Minas e Andradas - MG, pelo aniversário de emancipação Politica e Administrativa.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00476 000
0186
2873
SORVETERIA SABOR DE VERAO LTDA
844,50
0,00
844,50
dAquisições de1.500 sorvetes "picolé", destinados a distribuição gratuíta as crianças carente deste Município, por ocasião das festividades natalinas e encerramento do exercício de 2013.
844,50
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/02/2014
00475 000
0186
2802
240,00
0,00
240,00
Aquisições de 20 latas de leite PERATIVE de 237 Ml. distribuidos gratuitamente, destinados a complemento alimentar de carentes deste Município, do Serv. Municipal de Assist. Social.
240,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014
00474 000
0010
0266
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOV.E HIPOT.AND
130,30
0,00
130,30
130,30
Serviços cartorários prestados na transferencia das matriculas de imóveis, do Cartório de Registro de Imóveis e Hipotécas de Caldas p/ o Cartório de Registro de Imóveis e Hipotécas de Andradas-MG.
24/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014
00473 000
0154
0033
Contribuições ao PASEP, referente a 1% da receita do mês de janeiro/2014 (- F.P.M.) já tributado, conforme DARF.
6.453,51
0,00
6.453,51
6.453,51
24/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014
00472 000
0156
2871
CARLA APARECIDA CARDOSO RIBEIRO
312,00
0,00
312,00
312,00
Aquisições de mudas de Sansão do Campo (cerca viva) em bandeijas c/ 64 mudas no tamanho de 0,15 a 0,20 m.destinadas a manut. do aterro sanitário deste município, do Serv. Munic. de Limpeza Publica.
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014
00471 000
0227
0083
187,68
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção do P.S.F. Prog. Saúde Família, desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
187,68
187,68
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014
00470 000
0148
0083
169,66
0,00
169,66
Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da alimentação dos participantes da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, desta Municipalidade.
169,66
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014
00469 000
0227
0083
89,70
Aquisições de generos alimentícios, destinados a manutenção do P.S.F. Prog. Saúde Família desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
89,70
89,70
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014
00468 000
0008
0083
137,25
0,00
137,25
137,25
Aquisições de pacotes de açucar, adoçantes, potes de margarina e kgs. de pó de café, destinados a preparação do café dos servidores lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014
00467 000
0008
0083
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados e utensílios, destinados a manutenção da Administração Geral desta Municipalidade.
167,15
0,00
167,15
167,15
10/03/2014
09/04/2014
2014
Página 42 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12/02/2014
00466 000
0010
2715
135,00
0,00
135,00
135,00
Public. inseridas no Jornal da Cidade, tornando publico a Retificação n. 01/2014, Processo 011/2014 Edital 009/2014 e Proc. 013/2014, Edital 011/2014, na mod. Preg. Presencial, conf. jornal em anexo.
14/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00465 000
0072
0235
TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA
139,80
0,00
139,80
139,80
Serviços graficos prestados nas confecções de diarios de classe - ciclo 960 e diários de classe escolar Bim. destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião f. de Salles, do Ensino Fundamental.
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00464 000
0143
2724
Vicente Rodrigues 18492622687
186,50
0,00
186,50
186,50
Aquisições de passagens,fitas crepe, agenda, blocos de folhas de fichario, lapis de cor, folhas de carbono e demais, destinados a manutenção do Depto. Municipal de Assist. Social desta Municipalidade.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00463 000
0230
1679
PAPELARIA R & R LTDA - ME
Serviços prestados de encardenação de apostilas do P.S.F. Programa Saude Familia desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
63,00
0,00
63,00
63,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00462 000
0236
2832
EUZEBIO BUENO DA SILVA - ME
943,00
0,00
943,00
943,00
Serv. prestados no fornec.de refeições,marmitex refrigerante a musicos, cantores, equipes de som e iluminação e autoridades presente durante as festividades de emnacipação politica e adm. do municipio
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00461 000
0058
0257
EDSON MARCOS DOS REIS-ME
3.157,00
0,00
3.157,00
3.157,00
10/03/2014
Aquisições de DVD Karaoke USB 432001 D 10/Mundial P. Frio, Mini Sistem MX F 630 ZD/Mundial.P.Frio,Lavadora Ap. K2 500/Karcher e Lavadora LTE 12 de 12 Kgs.Eletrolux,dest. a manut. da Creche M. S. José.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00460 000
0080
1083
182,04
0,00
Pagamento de taxas referente ao primeiro emplacamento do veículo ônibus 0 Km do transporte escolar, adquirido por esta municipalidade, do serviço municipal de educação.
182,04
182,04
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00459 000
0078
1556
4.691,50
0,00
4.691,50
Aquisições de combustivel gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos VW/Kombis e Ônibus do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
4.691,50
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00458 000
0116
1556
8.216,70
0,00
8.216,70
8.216,70
Aquisições de combustivel gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade, do serv. munic. de saúde.
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00457 000
0156
1556
488,00
0,00
488,00
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção do veículo Caminhão Ford 14000 HD de placa GMM 8752, do Serviço Municipal de Limpeza Publica desta Municipalidade.
488,00
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00456 000
0003
1556
212,00
0,00
212,00
212,00
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00455 000
0015
1556
354,00
0,00
354,00
354,00
Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção das viaturas policiais, veículos Fiat Uno Fire Flex e Ford Ranger, do Q.de P. Militar deste Munic.,conf. convênio firma
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00454 000
0173
1556
1.446,30
0,00
1.446,30
1.446,30
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção das Máquinas Patrol/Retroescavdeira e Caminhões da AMARP, a Serviço das Estradas Vicinais deste Munic.conforme conv. firmado.
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00453 000
0173
1556
5.677,50
0,00
5.677,50
5.677,50
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11/02/2014
00452 000
0010
2715
70,00
0,00
70,00
Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando publico o Processo n. 014/2014, Edital n. 013/2014, Pregão Presencial 011/2014, Registro de Preço 005/2014, conforme jornal em anexo.
70,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00451 000
0010
2865
CASA DO ELETRICISTA
20,00
0,00
20,00
20,00
28/02/2014
Serviços prestados na mão de obra de eletricista, no conserto de 2 cabos de monofone e 2 cabos de extensão para telefone, para a manutenção da comunicação da Secret. do Gab. Pref. desta Municipalidade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 43 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00450 000
0116
1190
OXICOPER LTDA
195,00
0,00
195,00
195,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00449 000
0148
0083
692,51
0,00
692,51
Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social.
692,51
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00448 000
0148
0083
134,39
0,00
Aquisições de generos de limpeza, higiene e utensílios, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, do Serviço Municipal de Assist. Social.
134,39
134,39
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00447 000
0069
0083
9,49
0,00
Aquisição de generos de limpeza, higiêne, destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do ensino fundamental, do Serviço Municipal de Educação.
9,49
9,49
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00446 000
0116
0083
151,78
0,00
151,78
Aquisições de pacotes de açucar, potes de margarina e kgs. de pó de cafe, destinados a manutenção da preparação do café, dos servidores lotados na saúde desta Municipalidade.
151,78
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00445 000
0085
0083
1.178,08
0,00
1.178,08
1.178,08
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00444 000
0054
0083
129,19
0,00
129,19
129,19
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00443 000
0116
0083
280,22
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Unidade Basica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
280,22
280,22
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00442 000
0085
0083
543,53
0,00
543,53
543,53
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00441 000
0061
0083
81,21
0,00
81,21
Aquisição de generos de limpeza, higiêne, destinados a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Carvalho Monteiro do ensino Pré-escolar, do Serviço Municipal de Educação.
81,21
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00440 000
0061
1302
VIDRACARIA SAO LUCAS LTDA - ME
150,00
0,00
Aquisições de (02) dois Mts. 2 de vidro canelado, destinado a manutenção da Escola Municipal Eunice Elbides Caravalho Monteiro, do Serviço Municipal de Educação.
150,00
150,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00439 000
0010
2715
70,00
0,00
ublicação inserida no Jornal da Cidade, tornando publico o Processo n. 010/2014, Edital n. 008/2014, na modalidade de Tomada de Preços n. 003/2014, conforme jornal em anexo.
70,00
70,00
07/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/02/2014
00438 000
0072
2372
630,00
0,00
630,00
Serviços prestados na manutenção de uma impressora brother Multifuncional Lazer, da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do ensino fundamental, do Serv. Municipal de Educação.
630,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014
00437 000
0186
1379
1.330,00
1.330,00
0,00
Aquisições de latas de leite Nutren 1.0, Nutren Active Baunilha de 400 g. e Nutren Senior s/sabor, destinadas a distribuição gratuíta a famílias carentes , p/ reforço alimentar, Serv. M. Social.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014
00436 000
0117
1379
3.953,98
Aquisição de vários medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
3.953,98
3.953,98
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014
00435 000
0043
1689
BORGES-FERRAGENS E MAT.P/CONSTRUCAO LTDA
Aquisição de uma Trena de 50 Mts. de fibra de vidro, destinada a manutenção do setor de cadastro/ patrimônio desta Municipalidade
26,90
0,00
26,90
26,90
13/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014
00434
000
0148
2291
58,85
0,00
58,85
58,85
21/02/2014
09/04/2014
2014
Página 44 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de 10.700 Kgs. de paezinhos frances, destinados a alimentação das servidores lotados no CRAS-Centro de referencia da Assist. Social desta Municipalidade, do Serv. M. de Assist. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014
00433 000
0227
2291
163,35
Aquisição de 29.700 Kgs. de pãezinhos francês . destinados a alimentação das Servidoras Lotadas no PSF desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
163,35
163,35
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014
00432 000
0173
2291
253,00
Aquisição de 46 Kgs.de pãezinhos francês destinados a alimentação dos Servidores Lotados no Serviço de Estrada Vicinais desta Municipalidade.
0,00
253,00
253,00
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/02/2014
00431 000
0116
2291
214,50
Aquisição de 39 Kgs.de pãezinhos francês. destinados a alimentação dos Servidores Lotados na Saúde desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
214,50
214,50
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/02/2014
00430 000
0069
0768
477,00
0,00
477,00
477,00
Aquisições de botijões de gás de cozinha de 13 kgs. e galões de água mineral, destinados a manutenção da Escola Munic. Sebastião f. de Salles, do ensino fundamental, do Serviço Munic. de Educação.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/02/2014
00429 000
0254
2399
15.000,00
0,00
15.000,00
Pagamento de parcela do convenio firmado com o Hospital Maternidade e Pronto Socorro Sta. Lucia, ref. ao mes 01/2014, para atendimento emergencial dos habitantes deste Municipio.
15.000,00
25/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/02/2014
00428 000
0148
2842
JOSE C DA COSTA ME
257,00
0,00
257,00
Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social.
257,00
24/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/02/2014
00427 000
0186
2842
JOSE C DA COSTA ME
377,00
0,00
Aquisição de generos alimentícios,, destinados a composição de cesta básica, disitribuida gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serviço Munic. de Assist. Social.
377,00
377,00
24/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/02/2014
00426 000
0061
0083
208,01
0,00
208,01
208,01
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/02/2014
00425 000
0085
0083
350,00
0,00
350,00
Aquisição de 200 Lts. de Leite Integral, destinados ao reforço da merenda escolar, distribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
350,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05/02/2014
00424 000
0148
0083
356,00
0,00
356,00
Aquisições de 200 lts. de leite integral destinados a alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assistência Social.
356,00
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00423 000
0010
2715
70,00
0,00
Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando Publico o Processo de n. 009/2014, Edital 007/2014, na Modalidade de tomada de Preços 002/2014, conforme jornal em anexo.
70,00
70,00
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00422 000
0085
0083
1.324,48
0,00
1.324,48
1.324,48
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00421 000
0085
0083
453,83
0,00
453,83
453,83
Aquisição de generos alimentícios, dstinados a preparação da merenda escolar disitrib. gratuitamente aos alunos da Escola Municipal Sebastião F. de Salles, do ensino fundamental, do Serviço Mun.Educ.
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00420 000
0221
0083
44,48
0,00
Aquisições de generos alimentícios, destinados a manutenção do Conselho Tutelar do Menor e do adolescente desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social.
44,48
44,48
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00419 000
0085
0083
516,66
0,00
516,66
516,66
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00418 000
0008
0083
181,78
0,00
181,78
181,78
Aquisições de pacotes de açucar cristal, potes de margarina, e kgs. de pó de café, destinados a preparação do café dos servidores lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
10/03/2014
09/04/2014
2014
Página 45 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00417 000
0008
0083
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
154,05
0,00
154,05
154,05
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00416 000
0054
0083
442,72
0,00
442,72
442,72
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00415 000
0148
0083
88,78
0,00
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da sede do Projeto Crescer Feliz desta Municipallidade, do Serviço Municipal de assist. Social.
88,78
88,78
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00414 000
0221
0083
29,67
0,00
29,67
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da sede do Conselho tutelar do Menor e do Adolescente desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social.
29,67
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00413 000
0061
0083
249,29
0,00
249,29
249,29
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04/02/2014
00412 000
0054
0083
Aquisições de generos de limpeza, higiêne, destinados a manutenção da Creche Municipal Saõ José, do Serviço Municipal de Educação.
204,06
0,00
204,06
204,06
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00411 000
0148
0620
ANDRAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
81,00
0,00
Aquisições de 40 pinceis de ns. 0, 4, 6 e 10, destinados a manutenção da Oficina de Artesanato do CRAS- Centro de Referencia da Assistencia Social desta Municipalidade.
81,00
81,00
24/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00410 000
0145
0445
678,00
Serviços funerarios prestados ao funeral de Cleusa dos Santos Oliveira, carente deste Município, conforme relatório social do Depto. Municipal de Assist. Social.
0,00
678,00
678,00
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00409 000
0145
0445
678,00
Serviços funerarios prestados ao funeral de Sueli Aparecida da Silva, carente deste Município, conforme relatório social do Depto. Municipal de Assist. Social.
0,00
678,00
678,00
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00408 000
0167
0295
DANILO STIVANIN - ME
332,00
0,00
Serviços prestados na mnautenção da máquina roçadeira e bomba de alta pressão, das praças públicas desta municipalidade, do serviço municipal de infra estrutura.
332,00
332,00
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00407 000
0010
2258
JUNCO E MOREIRA LTDA - EPP
474,00
0,00
Serviços de hospedagens, prestados no período de 03 pernoites a técnicos de consultoria a serviço desta municipalidade, do Serviço Municipal da administração Geral.
474,00
474,00
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014
00406 000
0081
2867
MARCOPOLO S/A
196.500,00
0,00
Aquisição de um veículo marca Marcopolo, Micro ônibus ORE 01 4 X 4, pacote Caminho da Escola, ref. a adesão a Ata de Registro de Preço feita pela União n. 50/2012.
196.500,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014
00405 000
0081
2864
MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
227.780,00
0,00
Aquisição de um veículo marca VW/15.190 EOD escolar HD ORE 01, pacote caminho da escola, ref. a adesão a Ata de Registro de Preço feita pela União n. 50/2012.
227.780,00
227.780,00
25/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014
00404 000
0154
0033
19,92
DESCONTO EFETUADO NAS COTAS DO IPI CREDITADO A ESTA PREFEITURA NOS DIAS 10, 20 E 30 DE JANEIRO DE 2014 DESTINADO AO PASEP.
0,00
19,92
19,92
30/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00403 000
0119
2254
ECOSUL LTDA
300,00
0,00
300,00
300,00
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00402 000
0148
0652
572,05
0,00
572,05
572,05
Aquisições de um rolo de 10 mts. de lastex preto, cola permanente,, tintas diversas p/tecido, fita adesiva, fita presente e demais materiais, destinados a manut. da Oficina de Artesanato do CRAS.
21/02/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 46 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00401 000
0010
0123
Serviços prestados nas postagens de correspondências da Administração Geral desta Municipalidade.
293,88
0,00
293,88
293,88
24/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00400 000
0010
1637
CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IBITIURA M
100,61
Serviços cartorarios prestados em autenticações e reconhecimento de firmas em documentação da Administyração Geral desta Municipalidade.
0,00
100,61
100,61
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00399 000
0163
0062
2.995,92
0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME FATURA
2.995,92
2.995,92
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00398 000
0163
0062
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014 CONFORME FATURA
4.062,71
0,00
4.062,71
4.062,71
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00397 000
0186
2657
750,40
750,40
0,00
Aquisições de 16 Kits. c/ 4 unidades de Leite Nitri Drink Compact de 125 ml. destinado a alimentação do carente Edivino Luiz Ferreiradeste Municipio, do Serviço Municipal de Assist. Social.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00396 000
0139
2648
843,22
0,00
843,22
Aquisições de barras de 150mm. Tes de redução, curvas de 150mm. tubos de 50mm. e luvas mucambo G. destinadas a manutenção da rede de esgôto da sede deste município.
843,22
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00395 000
0221
2648
17,50
0,00
17,50
17,50
Aquisições de uma extensão de 3 mts. e pino macho adaptador, destinado a manutenção da sede do Conselho Tutelar do Menor e Adolescente, desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Assist. Social.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00394 000
0173
2648
196,50
Aquisições de laminas de roçadeira, lima e kgs. de pregos, destinados a manutenção das estradas vicinais deste municipio, do serviço municipal de estradas.
0,00
196,50
196,50
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00393 000
0061
2648
309,60
0,00
309,60
309,60
Aquisições de lat6as de tinta, massa corrida, porcas, arruelas, barra roscavel, fechadura, tomada e demais materiais, destinados a manut. da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro, do Serv. M. Educação.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00392 000
0054
2648
60,35
0,00
Aquisições de barra de ferro, fechadura externa, ffita isolante e união de 1/2, destinados a manutenção da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
60,35
60,35
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00391 000
0116
2648
19,40
0,00
19,40
19,40
Aquisições de tubos de 3/4 soldavel, serra, luva de correr 3/4, luva 3/4 sold. curva 3/4, cola e massa epoxi, destinado a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, do Serv.M.Saúde
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00390 000
0010
2699
400,00
Publicação inserida no Jornal Alto rio Pardo em sua edição de n. 490, tornando publico feitos administrativo desta Municipalidade, conforme jornal em anexo.
0,00
400,00
400,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00389 000
0236
2863
ESCRIT. CENTRAL ARRECADACAO DISTRIB. ECAD.
1.947,82
0,00
1.947,82
0,00
Pgto. ref a direitos autorais decorrentes da execução pública musicaL na conformidade. da Lei 9.610 de 09/02/98, por ocasião das festividades do 51. aniversário de emancipação Politica e Adm. do Munic
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/02/2014
00388 000
0236
2863
ESCRIT. CENTRAL ARRECADACAO DISTRIB. ECAD.
1.078,15
0,00
1.078,15
1.078,15
Pgto. ref a direitos autorais decorrentes da execução pública musicaL na conformidade. da Lei 9.610 de 09/02/98, por ocasião das festividades do 51. aniversário de emancipação Politica e Adm. do Munic
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014
00387 000
0119
2860
LETICIA STEFANY O SANTOS - ME
42,50
0,00
Serviços prestados na confecção de talões de autorizações de viagens de pacientes da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serv. Muic. de Saúde.
42,50
42,50
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00386 000
0236
2264
FULL HOUSE LTDA - ME
33.000,00
0,00
33.000,00
33.000,00
Serviços prestados na locação de Palco, Som Luz, por ocasião das festividades realizada em praça publica, por ocasião do 51 aniversario de emancipação politica e administrativa. deste município.
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00385
000
0204
0589
ANA LUCIA DOS REIS
165,06
0,00
165,06
165,06
21/02/2014
09/04/2014
2014
Página 47 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reembolso pelas despesas ocorridas c/ combustivel gasolina, durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas,p/ exercer a função de ag. Adm. V, junto a Deleg. de P. Civil.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00384 000
0204
0589
ANA LUCIA DOS REIS
160,00
0,00
160,00
160,00
Reembolso pelas despesasa ocorridas c/ combustivel gasolina, durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas,p/ exercer a função de Ag. Adm. V, junto a Deleg. de P. Civil,.
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00383 000
0023
2358
300,00
0,00
300,00
Contribuição ao consorcio Intermunicipal de Preservação da Bácia do Rio Jaguari Mirim-CIPREJIM, referente ao mes de Fevereiro/2014, da qual esta Municipalidade é filiada, conforme boleto.
300,00
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00382 000
0148
0083
38,04
0,00
38,04
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipalidade, do Serv. Municipal de Assist. Social.
38,04
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00381 000
0015
0083
114,64
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a mamnutenção do Quartel de P. Militar deste Municipio, conf. convrenio firmado c/ a PM/MG.
0,00
114,64
114,64
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00380 000
0186
0083
654,40
0,00
654,40
Aquisição de generos alimentícios, limpeza, higiêne e utensílios, destinados a composição de cesta básica, disitribuida gratuitamente a famílias carente deste Município, do Serv.M.Assist. Social
654,40
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00379 000
0186
0083
309,60
0,00
Aquisições de pacotes de fraldas geriatricas tamanhos G e M, destinadas a manutenção de enfermos carente deste Município, do Serviço Municipal de Assist. Social.
309,60
309,60
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00378 000
0148
0083
141,25
0,00
141,25
Aquisições de generos alimentícios, destinados a alimentação das crianças que participam da Oficina de Artesanato do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, do Serv. M. de Assist. Social.
141,25
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00377 000
0015
0083
22,83
0,00
22,83
Aquisições de um pacote de açucar cristal e 4 pacotes de pó de café, destinados a manutenção do Quartel de Policia Militar deste Municipio, conforme convenio firmado com a PM/MG.
22,83
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00376 000
0085
0083
352,97
0,00
352,97
352,97
10/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00375 000
0116
1190
OXICOPER LTDA
195,00
Aquisições de cilindros de gás oxigenio destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
195,00
195,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00374 000
0117
2281
3.640,00
0,00
3.640,00
3.640,00
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00373 000
0117
0802
VALE COMERCIAL LTDA
1.464,50
0,00
1.464,50
1.464,50
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00372 000
0080
2700
280,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção do veículo VW/Kombi, de placa HMN 7104, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
280,00
280,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00371 000
0080
2700
5,60
5,60
Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção do véiculo VW/Kombi de placa HMN 7104, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00370 000
0119
2700
Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção dos veículos da saúde desta municipalidade, do serviço municipal de saúde.
1.620,00
0,00
1.620,00
1.620,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00369 000
0072
2297
940,00
0,00
940,00
940,00
21/02/2014
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação de multimedia, a Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Ensino Fundamental, referente ao mês de Janeiro/2014..
09/04/2014
2014
Página 48 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00368 000
0016
2297
940,00
0,00
940,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, ao Q. de P. Militar e Deleg. de P. Civil, deste Municipio, referente ao mês de Janeiro/2014.
940,00
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00367 000
0010
2297
1.195,00
0,00
1.195,00
1.195,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia a Secretaria do Gabinete do Prefeito e SIAT, desta Municipalidade, referente ao mês de Janeiro/2014.
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00366 000
0119
2297
920,00
0,00
920,00
920,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, a Unidade Basica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, ref. ao mês de Janeiro/2014, do Serviço M. de Saúde.
21/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00365 000
0010
0582
177,18
Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Est. de M. Gerais, tornando público o Processo n. 006/2014, Dispensa 001/2014, Objeto mAquisição de Medicantes.
0,00
177,18
177,18
05/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00364 000
0175
2763
CAMILA CAZAL
995,50
0,00
995,50
Serviços prestados no fornecimento refeições e refrigerante, ao Patroleiros de MARP e servidores desta Municipalidade, a serviço da manutenção das estradas vicinais deste Municipio.
995,50
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00363 000
0005
2847
Joao Guilherme Romero Bergamin
Serviços prestados na lavagem do veículo VW/Golf, de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
40,00
0,00
40,00
40,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00362 000
0175
2847
Serviços prestados nas lavagens de caminhões e máquinas do serviço municipal de estradas desta municipalidade.
445,00
0,00
445,00
445,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00361 000
0016
2847
serviços prestados nas lavagens das viaturas policiais do Quartel de Policia Militar deste Municipio, conforme convenio firmado c/ a PM/MG.
190,00
0,00
190,00
190,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00360 000
0080
2847
Serviços prestados nas lagens dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
380,00
0,00
380,00
380,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00359 000
0119
2847
770,00
Serviços prestados nas lavagens dos veículos ambulancias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade, do serviço municipal de saúde.
0,00
770,00
770,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00358 000
0010
2178
Serviços prestados no fornecimento de agua tratada a imóveis desta municipalidade, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura.
239,01
0,00
239,01
239,01
26/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00357 000
0010
1701
222,69
Serviços telefonicos prestados a Administração Geral desta Municipalidade, pelo telefone n. 3733-1200, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura.
0,00
222,69
222,69
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00356 000
0078
2653
1.150,00
0,00
1.150,00
1.150,00
Pagamento da 2. Segunda parcela ref. a aquisição de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo Fiat Ducato Minibus, de placa HLF 7890, do transporte escolar, do Serv. Munic. Educação.
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00355 000
0078
2653
1.150,00
0,00
1.150,00
1.150,00
Pagamento da 1. primeira parcela, ref, a aquisição de dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo Fiat Ducato Minibus de placa de placa HLF 7890, do transp. escolar, do Serv. Munic. Educação.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00354 000
0119
2653
70,00
Serviços prestados no alinhamento de direção e cambagem, na manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo de placa GRK 9196, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
70,00
70,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00353 000
0016
2653
40,00
0,00
40,00
40,00
Serviços prestados no balanceamento de 4 rodas, na manutenção da viatura policial veículo Caminhonete Ranger de placa HMH 5894, do Q. de Policia Militar, conf. conv. firmado c/ esta Municipalidade.
28/02/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00352 000
0080
2653
110,00
0,00
110,00
110,00
28/02/2014
Serviços prestados no alinhamento de direção, balanceamejnto de rodas e montagens de 4 pneus, na manutenção do veículo Fiat Ducato de placa HLF 7890, do transporte escolar, do Serv. Munic. Educação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00351 000
0016
1701
123,97
Serviços telefônicos prestados ao Quartel de Policia Militar deste Municipiio, pelo telefone n. 3733-1222, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura.
0,00
123,97
123,97
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00350 000
0010
1701
251,21
0,00
Serviços telefônicos prestados a Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade pelo telefone n. 3733-1212, referente ao mes de Janeiro/2014, confofrme fatura.
251,21
251,21
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01/02/2014
00349 000
0119
1701
310,57
0,00
310,57
310,57
Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura, do Serv. Munic. de Saúde.
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00348 000
0174
2696
ADEMIR OLIVEIRA RODRIGUES
1.043,00
Serviços prestados na função de Agente de Serviços Gerais, junto ao Depto. Municipal de Infraestrutura desta Municipalidade, referente ao mes de Janeiro/2014.
0,00
1.043,00
1.043,00
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00347 000
0174
2857
JOAO PAULO DA CRUZ
2.070,00
0,00
Serviços prestados na função de operador de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das estradas vicinais deste Municipio, referente ao mes de Janeiro/2014.
2.070,00
2.070,00
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00346 000
0145
2178
13,92
0,00
Serviços prestados no fornecimento de agua tratada a sede do Departamento Municipal de assist. Social fdesta Municipalidade, ref. ao mes de Janeiro/2014, conf. fatura.
13,92
13,92
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00345 000
0010
2856
IMPRENSA NACIONAL
Publicidade extrato do Processo 010/2014-Edital 008/2014- Tomada de Preço 003/2014.
182,22
0,00
182,22
182,22
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00344 000
0154
0033
3,67
0,00
3,67
3,67
31/01/2014
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA C I D E.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DEBITADO NO DIA 13/01/2014, PELA CONTAN.13617-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/01/2014
00343 000
0063
2143
315,00
0,00
315,00
315,00
11/02/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA DA ESCOLA MUNIC. EUNICE EUBIDES C. MONTEIRO, DO ENSINO PRE ESCOLAR REF. AO MES DE JANEIRO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/01/2014
00342 000
0119
2143
150,00
0,00
150,00
150,00
11/02/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE GERALDO CAMILO DE CARVALHO REF. AO MES DE JANEIRO/2014, DO S
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31/01/2014
00341 000
0230
2143
315,00
0,00
315,00
315,00
11/02/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA NA SEDE DO P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA REF.AO MES DE JANEIRO/2014, DO SERVIÇO MUNIC. DE S
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00340 000
0223
2143
130,00
0,00
130,00
130,00
Serviços prestados no monitoramento eletronico no periodo de 24:00 Hs. na manutenção da segurança da sede do Conselho Tutelar do menor e adolescente deste Municipio, do Serviço M. de Assist. Social.
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00339 000
0142
2582
PRISCILA COSTA CARVALHO
2.517,40
0,00
2.517,40
2.517,40
Pagamento de verbas rescisórias, saldo de 06 dias de salário, 01/12 avos 13. salário, 01/12 avos de férias proporcionais, 1/3 s/ férias, férias vencidas, por ocasião de rescisão contratual de trabalho
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00338 000
0232
1933
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
Transf. que se efetua ref. ba subvenção Social do mes de Janeiro/2014, conf. aprovado em L.Orçamentaria Anual, destinado ao apoio do Projeto Manut. da casa do Idoso que abriga idosos deste Municipio.
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00337 000
0234
2843
F BERTOLINI BRINDES EPP
750,00
0,00
750,00
750,00
Aquisições de 300 Canecas de chopp destinadas a distrib. gratuíta aos participantes do desfile de cavaleiros que se realizara neste Munic., por ocasião das festividades de emancipação politica e Adm.
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00336
000
0226
0026
5.591,01
0,00
5.591,01
5.591,01
20/02/2014
09/04/2014
2014
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores ldesta Municipalidade, lotados no P.S.F.Prog.Saude Família, referente ao mes de Janeiro/2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00335 000
0150
0026
2.530,21
Contribuições ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta municipalidade, lotados na Assistência Social, referente ao mes de Janeiro/2014.
0,00
2.530,21
2.530,21
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00334 000
0245
0026
17.373,98
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na E.C.D. e Saúde referente ao mes de Janeiro/2014.
17.373,98
17.373,98
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00333 000
0184
0026
7.751,40
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Esporte e Infra Estrutura, referente ao mes de Janeiro/2014.
7.751,40
7.751,40
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00332 000
0066
0026
4.229,32
0,00
4.229,32
4.229,32
Contrib. previdenciarias ao I.N.S.S., parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no FUNDEB Ag. de Serviços,Adm. da Educação e Transp. Escolar,Mot. Autonomos, ref. a 01/2014.
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00331 000
0066
0026
8.889,67
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, do servidores desta Municipalidade, lotados no FUNDEB/Professores, referente ao mes de Janeiro/2014,
8.889,67
8.889,67
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00330 000
0253
0026
1.767,92
0,00
1.767,92
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Ensino Infantil Professores,referente ao mes de Janeiro/2014.
1.767,92
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00329 000
0253
0026
2.518,42
0,00
2.518,42
2.518,42
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos Servidores desta Municipalidade, lotados na Creche e Ensino Infantil Agente de Serviços , referente ao mes de Janeiro/2014.
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00328 000
0233
0026
5.995,88
0,00
5.995,88
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na Administração Geral e Financeira, referente ao mes de Janeiro/2014.
5.995,88
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00327 000
0026
0026
11.525,23
0,00
11.525,23
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Janeiro/2014.
11.525,23
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00326 000
0173
1556
1.742,00
0,00
1.742,00
1.742,00
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção das Máquinas Patrol/Retroescavadeira e Caminhões da AMARP..a serv. das estradas vicinais, conf. convenio firmado c/ esta Municipalidade.
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00325 000
0003
1556
480,00
0,00
480,00
480,00
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00324 000
0143
1556
95,00
0,00
95,00
95,00
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00323 000
0156
1556
496,00
0,00
496,00
Aquisição de combustivel óleo diesel, destindo a manutenção do veículo Caminhao Caçamba Basculate Ford 11000, de placa HMM 8582, do Serviço Municipal de Limpeza Pública.
496,00
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00322 000
0015
1556
559,00
0,00
559,00
559,00
Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manut. das viaturas policiais, veículos Fiat Uno Fire Flex e Ford Ranger, do Q.de P. Militar deste Município,conf. convênio firmado.
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00321 000
0173
1556
7.855,00
0,00
7.855,00
7.855,00
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00320 000
0078
1556
1.557,50
Aquisições de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
1.557,50
1.557,50
20/02/2014
09/04/2014
2014
Página 51 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00319 000
0116
1556
11.831,65
0,00
Aquisições de combustivel gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta Municipalidade.
11.831,65
11.831,65
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014
00318 000
0149
1937
500,00
0,00
500,00
Pgto. de aluguél de imóvel localizado na r. Capitão corrégio n. 260, centro nesta cidade, destinado ao funcionamento do CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social, ref. ao mes 01/2014,.
500,00
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014
00317 000
0144
2633
522,00
0,00
522,00
Pgto. de aluguél de imóvel urbano rsidencial, lozalizado a r. Dona florença n. 31, nesta cidade, onde encontra-se instalado o Depto. Municipal de Assist. Social, ref. ao mes 01/2014.
522,00
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014
00316 000
0149
2401
350,00
0,00
350,00
350,00
Pgto. de aluguél de imóvel localizado na r. Sagrado Coração n. 27 nesta cidade, destinado ao funcionamento do PROJETO CRESCER FELIZ deste Municipio, ref. ao mes 01/2014, do Serv M.Assist. Social.
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014
00315 000
0034
0006
844,00
0,00
844,00
844,00
Pgto. de aluguél de um cômodo, sito a r. Sto. antonio n. 30, nesta cidade, onde encontra-se instalado a Agência de Correios (Bco.Postal), referente ao mes de Janeiro/2014, conf. contrato de locação.
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/01/2014
00314 000
0144
0523
300,00
0,00
300,00
300,00
Pgto. de aluguél, de imóvel lozalizado a R. José Apolinário de andrade n. 40/A, nesta cidade, destinado ao alojamento do menor Davi Santos Ferreira, juntamente c/ seus pais. ref. ao mes 01/2014,.
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014
00313 000
0126
2855
180,00
0,00
180,00
180,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014
00312 000
0174
1425
200,00
0,00
200,00
200,00
Pgto. de aluguél de imóvel localizado na R. Antonio Elói Filho n. 942, Centro, nesta cidade, destinado ao alojamento de funcionários da AMARP. a serv. neste município. na manut. das estradas vicinais.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014
00311 000
0119
1338
7,96
0,00
Serviços tlefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1203, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura.
7,96
7,96
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014
00310 000
0151
2178
26,10
0,00
26,10
Serviços prestados no fornecimento de água tratada a imóvel locado por esta municipalidade, onde encontra-se instalado o CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipalidade.
26,10
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014
00309 000
0118
2854
DR. GUSTTAVO DUARTE PAIVA FERREIRA
2.700,00
0,00
2.700,00
Honorário Médico prestado no atendimento a uma cirurgia de Amigdalectomia a paciente Andrieli Cristina Vicente Bueno, carente deste município, do Serviço Municipal de Saúde.
2.700,00
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014
00308 000
0119
2853
CIDERMED LTDA
980,00
Serviços cirurgico prestados na cirurgia de Amigdalectomia da paciente Andrieli Cristina Vicente Bueno, carente deste município, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
980,00
980,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29/01/2014
00307 000
0119
0061
2.142,09
0,00
2.142,09
Serviços prestados em exames laboratoriais a pacientes deste município, referente ao mes de Janeiro/2014, na manutenção do Serviço Municipal de SAúde desta Municipalidade.
2.142,09
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00306 000
0120
1022
1.014,60
0,00
1.014,60
1.014,60
Pgto. ref. a contribuição ao Consorc. Intermunicipal de Saúde da Reg.do Alto r.Pardo,ref.a R$ 0,30 (Trinta Centavos), p/ habitante conf. população oficial do ultimo censo do I.B.G.E.e convenio firmado
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00305 000
0126
2211
ANA CAROLINA FONSECA SERIO
120,00
0,00
120,00
120,00
Pgto. de diárias, p/ a manutenção de despeas durante viagens a P. Alegre - MG, p/protocolo de medicamentos de alto custo e retirada de medicamentos de alto custo, junto a S.Regional de Saúde.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00304 000
0126
0785
60,00
0,00
60,00
Pgto. de diárias, p/ a manutenção de despeas durante viagens a Pouso Alegre - MG, onde fora participar de reuniões, para tratar de assuntos referente a vigilancia sanitaria deste municipio.
60,00
10/02/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00303 000
0126
2770
280,00
0,00
280,00
280,00
gto. de diárias, p/a manut. de despesas durante viagens a P. Caldas, Itajuba, s. Lourenço, P.Alegre, S.R. do Sapucai, para trar de assuntos relacionados a saúde deste Município, do Serv. M. de Saúde.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00302 000
0174
0611
JOSE MAURICIO GREGORIO
200,00
200,00
0,00
0,00
Pgto. de aluguél de imóvel localizado na r. Antonio Elói Filho n. 942, Centro, nesta cidade, destinado ao alojamento de funcionários da AMARP. a serv. neste Municipio, na manut. das estradas vicinais.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00301 000
0222
0523
500,00
0,00
500,00
500,00
Pgto. de aluguél de imóvel localizado na Trav. Maria Ines n. 35, nesta cidade de Ibitiura de Minas - MG, destinado ao funcionamento do Cons. Tuitelar da Criança e do Adolescente, ref. ao mes 01/2014.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00300 000
0157
1566
3.500,00
0,00
3.500,00
3.500,00
Pagamento mde aluguél de um terreno localizado no Bairro Jaguari, nesta cidade de Ibitiúra de Minas-MG, destinado ao Aterro Sanitário Controlado, ref.ao mes de Janeiro/2014, conf. contrato Adm.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00299 000
0126
0460
JOSE CARLOS QUEMEL
120,00
0,00
120,00
120,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00298 000
0126
2053
510,00
0,00
510,00
510,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00297 000
0126
1500
480,00
0,00
480,00
480,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00296 000
0126
1387
SILVIO MUNIZ
250,00
0,00
250,00
250,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00295 000
0126
2157
JOAO PAULO DIOGO
710,00
0,00
710,00
710,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00294 000
0126
2744
810,00
0,00
810,00
810,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00293 000
0126
2612
810,00
0,00
810,00
810,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00292 000
0126
1208
JOSE ROBERTO FERREIRA FILHO
180,00
180,00
0,00
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00291 000
0126
0864
240,00
0,00
240,00
240,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00290 000
0126
1819
440,00
0,00
440,00
440,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00289 000
0126
2058
510,00
0,00
510,00
510,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00288 000
0110
0365
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
10/02/2014
Pagamento de mensalidade para a manut. da APAE, Andradas-MG, no atendimento e educação especial de 12 alunos execepcionais deste Município, ref. ao mes de Janeiro/2014, na manut.do Serv. M. Educação.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00287
000
0030
2741
285,00
0,00
285,00
285,00
10/02/2014
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2014
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pagamento de mensalidade referente ao mes de Janeiro/2014, junto ao referido orgão, pela participação deste municipio, conforme ata do convenio firmado com esta municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00286 000
0225
0003
2.437,11
0,00
2.437,11
PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE SETOR, DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, CONFORME RELATORIO DA FOLHA EM ANEXO.
2.437,11
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00285 000
0225
0003
12.830,00
0,00
12.830,00
12.830,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00284 000
0176
0003
2.789,33
0,00
2.789,33
2.789,33
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00283 000
0172
0003
19.952,02
0,00
19.952,02
19.952,02
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00282 000
0164
0003
1.230,50
0,00
1.230,50
1.230,50
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00281 000
0155
0003
6.446,72
0,00
6.446,72
6.446,72
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00280 000
0152
0003
872,00
Pagamento de beneficio de pensão a esposa de ex-servidor desta municipalidade, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme relatório da folha.
0,00
872,00
872,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00279 000
0147
0003
8.428,60
0,00
8.428,60
8.428,60
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00278 000
0142
0003
3.620,00
0,00
3.620,00
3.620,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00277 000
0121
0003
69,20
0,00
69,20
69,20
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00276 000
0121
0003
1.162,60
0,00
1.162,60
1.162,60
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00275 000
0115
0003
85.551,47
0,00
85.551,47
85.551,47
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00274 000
0111
0003
2.294,26
0,00
2.294,26
2.294,26
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00273 000
0097
0003
6.919,00
0,00
6.919,00
6.919,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00272 000
0076
0003
8.340,07
0,00
8.340,07
8.340,07
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00271 000
0068
0003
3.607,00
0,00
3.607,00
3.607,00
05/02/2014
09/04/2014
2014
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00270 000
0064
0003
3.337,67
0,00
3.337,67
3.337,67
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00269 000
0064
0003
38.724,96
0,00
38.724,96
38.724,96
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00268 000
0059
0003
3.081,66
0,00
3.081,66
3.081,66
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00267 000
0059
0003
8.418,70
0,00
8.418,70
8.418,70
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00266 000
0052
0003
10.189,62
0,00
10.189,62
10.189,62
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00265 000
0048
0003
13.199,00
0,00
13.199,00
13.199,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00264 000
0042
0003
2.009,00
0,00
2.009,00
2.009,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00263 000
0037
0003
12.825,27
0,00
12.825,27
12.825,27
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00262 000
0032
0003
7.709,34
0,00
7.709,34
7.709,34
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00261 000
0020
0003
2.632,50
0,00
2.632,50
2.632,50
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00260 000
0017
0003
5.757,00
0,00
5.757,00
5.757,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00259 000
0007
0003
2.456,53
0,00
2.456,53
2.456,53
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00258 000
0006
0003
32.334,92
0,00
32.334,92
32.334,92
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00257 000
0002
2646
CLEVIO CARVALHO
Pagamento de subsidio do Vice Prefeito desta municipalidade referente ao mes de Janeiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo.
4.750,20
0,00
4.750,20
4.750,20
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28/01/2014
00256 000
0002
0553
9.500,40
Pagamento de subsidios do Prefeito Municipal, desta municipalidade referente ao mes de Janeiro/2014 conforme relatorio da folha em anexo..
0,00
9.500,40
9.500,40
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00255 000
0035
1742
BANCO ITAU S/A
27,50
0,00
27,50
27,50
31/01/2014
DEBITO BANCARIO OCORRIDO NA CONTA CORRENTE N.05.127-9 DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO BANCO ITAU S/A, REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE PRESTAÇOES DE SERVIÇO, CONFORME EXTRATO.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00254 000
0047
0026
3.238,62
0,00
Desconto efetuado na c onta do F.P.M., creditado nesta data, destinado a pagamento da parcela da Divida Contratada com I.N.S.S. conforme comprovante em anexo.
3.238,62
3.238,62
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00253 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.12.853-8/Educação..desta Municipalidade, junto aoBcodo Brasil S/A, referente a tarifas de prestação de serviços.
0,00
7,40
7,40
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00252 000
0023
1752
560,00
0,00
560,00
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A ASSOCIAÇAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS-A.M.M., DAQUAL ESTA MUNICIPALIDADE É FILIADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.
560,00
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00251 000
0151
0062
27,50
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.05127-9.desta Municipalidade, junto ao Bco.ITAUS/A, referente a tarifas de prestação de serviços.
27,50
0,00
0,00
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00250 000
0047
0026
3.238,62
Desconto efetuado na conta do F.P.M. creditado nesta data, destinado a pagamento da parcela dadivida contratada c/ I.N.S.S., conf. comprovante em anexo.
3.238,62
0,00
0,00
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00249 000
0120
2152
3.344,34
0,00
3.344,34
3.344,34
Contribuições a CISAMESP-Consorcio Internacional de Saúde do Médio Sapucaí, da qual estaMunicipalidade é filiada, referente ao mes de JANEIRO/2014, para a manutenção do ServiçoMunicipal de Saúde.
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00248 000
0120
2152
2.248,35
0,00
2.248,35
2.248,35
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00247 000
0120
2152
1.028,82
0,00
1.028,82
1.028,82
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00246 000
0023
0271
2.773,82
0,00
2.773,82
2.773,82
31/01/2014
TRANSFERENCIA QUE SE EFETUA A AMARP ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DOALTO RIO PARDO, DA QUAL ESTA MUNICIPALIDADE É FILIADA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2014.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00245 000
0035
1748
BANCO BRADESCO S/A
8,00
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500300-8 desta Municipalidade, junto ao Bco.Brasdesco S/A, referente a tarifas de prestação de serviços.
0,00
8,00
8,00
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00244 000
0035
1748
BANCO BRADESCO S/A
6,40
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500.413-6 desta Municipalidade, junto ao Bco.Brasdesco S/A, referente a tarifas de prestação de serviços.
0,00
6,40
6,40
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00243 000
0035
1748
BANCO BRADESCO S/A
27,50
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n. 500.413-6 desta Municipalidade, junto ao Bco.Brasdesco S/A, referente a tarifas de prestação de serviços.
0,00
27,50
27,50
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00242 000
0154
0033
6,95
0,00
6,95
6,95
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.C.M.S. DESONERAÇÃOJUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.283142-2 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00241 000
0154
0033
6,95
6,95
0,00
0,00
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.C.M.S DESONERAÇÃOJUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.283142-2 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00240 000
0154
0033
0,09
0,00
0,09
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.T.R.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.4254-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
0,09
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00239 000
0154
0033
2.248,34
0,00
2.248,34
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.P.M.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.3845-8 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
2.248,34
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00238
000
0154
0033
81,37
0,00
81,37
81,37
31/01/2014
09/04/2014
2014
Página 56 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA F.E.P.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.8474-3 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00237 000
0154
0033
1.028,82
0,00
1.028,82
1.028,82
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00236 000
0154
0033
184,81
0,00
184,81
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA C.E.X.JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.13261-6 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
184,81
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00235 000
0154
0033
0,43
0,00
0,43
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA I.T.RJUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.4254-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
0,43
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00234 000
0154
0033
3.344,33
0,00
3.344,33
3.344,33
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00233 000
0154
0033
373,37
0,00
373,37
373,37
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00232 000
0154
0033
9,16
0,00
9,16
CONTRIBUIÇAO AO PASEP, REFERENTE A RETENÇãO DE 1% DA COTA C I D E. JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, PELA CONTAN.13617-4 CONFORME AVISO DE LANCAMENTO.
9,16
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00231 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.3845-8 F.P.M..desta Municipalidade, junto aoBco.do Brasil S/A, referente a tarifas de prestação de serviços.
0,00
7,40
7,40
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00230 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.3845-8 F.P.M..desta Municipalidade, junto aoBco.do Brasil S/A, referente a tarifas de prestação de serviços.
0,00
7,40
7,40
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00229 000
0035
0237
BANCO DO BRASIL S/A
7,40
Débito bancário ocorrido na conta corrente de n.3845-8 desta Municipalidade, junto aoBco.do Brasil S/A, referente a tarifas de prestação de serviços.
0,00
7,40
7,40
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00228 000
0225
2338
FRANCIELE OLIVEIRA
511,10
0,00
511,10
Pgto. de verbas rescisórias, saldo de salarios, 01/12 avos de 13 salario proporcional, 03/12 avos de férias proporcionais, 1/3 sobre férias proporcionais e adicional s/insalubridade, conf. termo.
511,10
07/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00227 000
0225
2338
FRANCIELE OLIVEIRA
511,10
511,10
0,00
Pgto. de verbas rescisórias., saldo de salários, 01/12 avos de 13. salário proporcional, 03/12 avos de férias proporcionais, 1/3 sobre férias proporcionais e adicional s/periculosidade, conf. termo .
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00226 000
0149
2769
149,85
0,00
149,85
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/ exercer a função de Ag. Adm. III, junto ao CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social.
149,85
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00225 000
0149
2701
141,75
0,00
141,75
141,75
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/exercer a função de Psicológa junto ao CRAS-Centro de Ref. da assist. Social deste Município.
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00224 000
0149
2681
145,80
0,00
145,80
145,80
Reem bolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Municipio de Andradas ao Munic. de Ibitiura de Minas, p/exercer a função de Assist. Social junto ao CRAS-Centro de Ref. Assist. Social.
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00223 000
0009
2649
SARA CRISTINA RISSO
147,35
0,00
147,35
147,35
Reembolso pelas despesas ocorridas c/passagens durante viagens do Munic. de Ibitiura ao Munic. de Andradas-MG, p/ exercer a função de Ag. Adm. IV, junto ao FORUM da Comarca de Andradas-MG.
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00222 000
0009
2594
72,90
0,00
72,90
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas, p/ exercer a função de Ag. Adm. IV, junto a Deleg. de P. Civil., conf relatório
72,90
11/02/2014
09/04/2014
2014
Página 57 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00221 000
0204
2852
162,19
0,00
162,19
Reembolso pelas despesas ocorridas c/combustível, durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas-MG, para exercer a função de Ag. Adm. V junto a Deleg. de P. Civil.
162,19
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00220 000
0149
2851
ANA MARIA LOPES
121,60
0,00
121,60
121,60
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagens do Bairro do Jaguarizinho-zona rural a sede deste Municipio, para exercer a função de Secretaria Executiva do CRAS-Centro Ref. da Assist. Social.
11/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00219 000
0236
2562
200,00
0,00
ublicação inserida no Jornal Ibitiura de Minas, tornando publico a programação das festidades de aniversario de emnacipação politica e administrativa deste municipio.
200,00
200,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00218 000
0061
2005
757,00
0,00
757,00
757,00
Aquisições de vitro c/grade, linha de pedreiro, sacos de cimento, latas de tinta de 18 lts. cadeado veda calha,disjuntor, joelho e tabua de pinos, dest. a manut. da Esc. M. Eunice Elbides C. Monteiro.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00217 000
0116
2005
114,20
0,00
114,20
Aquisições de tomadas, fita isolante, lâmpadas, chave de teste, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
114,20
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00216 000
0169
2005
aquisição de sacos de cimento, pé de pedra, pedrisco e cal hifdratado, destinados a manutenção de vias urbanas da sede deste município.
1.551,00
0,00
1.551,00
1.551,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00215 000
0116
2005
726,50
0,00
726,50
726,50
Aquisições de latas de tinta de 18 lts. rolo de pintura, pinceis fechaduras, soquetes, tomadas, fita isolante, brocas de aço, e demais, destinados a manut. da Unidade B. de Saúde Geraldo C. Carvalho.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00214 000
0177
2005
Aquisições de limas, serrinhas, colher de pedreiro e demais, destinados a manutenção da garagem municipal desta municipalidade.
99,00
0,00
99,00
99,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00213 000
0175
2580
0,00
6.507,50
6.507,50
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00212 000
0080
2500
MINAS PLACA FABRICACAO DE PLACAS LTDA
120,00
0,00
Serviços prestados na fabricação de 08 Pares de Tarjetas Oficiais de placas, destinadas a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
120,00
120,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00211 000
0148
0083
715,98
0,00
715,98
Aquisições de generos alimentícios, destinados a alimentação das crianças que participam do Projeto Crescer Feliz desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social..
715,98
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00210 000
0085
0083
1.786,89
0,00
1.786,89
1.786,89
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00209 000
0085
0083
661,50
0,00
661,50
661,50
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00208 000
0010
2519
EDUARDO LUIZ DE B.DA FONSECA -INFORMATICA-ME
Serviços prestados na recarga de cartuchos de toner, para a manutenção das impressoras da Administração Geral desta Municipalidade.
139,90
0,00
139,90
139,90
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00207 000
0119
2519
EDUARDO LUIZ DE B.DA FONSECA -INFORMATICA-ME
69,90
0,00
Serviços prestados na recarga de toner, destinado a manutenção de impressora da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saude.
69,90
69,90
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00206 000
0175
0271
10.400,00
0,00
10.400,00
10.400,00
Serviços prestados no período de 210:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira e 10 dias de Caminhão Pipa, na manutenção das estradas vicinais deste Município, do Serviço Municipal de Estradas.
18/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 58 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00205 000
0116
2653
440,00
0,00
Aquisições de (02) dois pneus novos, destinados a manutenção do veículo ambulância Fiat Doblo de placa GRK 9196, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
440,00
440,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00204 000
0015
2653
900,00
0,00
900,00
900,00
Aquisições de (02) dois pneus novos, destijnados a manutenção da viatura policial veículo Caminhote Ranger de Placa HMH 5894, do Q. de P. Militar deste Município, conf. convênio firmado c/ a PM/MG.
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00203 000
0119
2653
70,00
0,00
Serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas, na manutenção do veículo ambulâncuia Fiat Doblo de placa GRK 9196, do Serviço Municipal de Saúde.
70,00
70,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00202 000
0005
2653
30,00
Serviços prestados na vilcanização de pneu, para aq manutenção do veículo VW/Golf de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
0,00
30,00
30,00
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27/01/2014
00201 000
0010
0793
CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ANEXOS
118,28
0,00
118,28
Serviços cartorários prestados nas transferencias das matrícolas e certidões dos imóveis do Cartório de Caldas para o Cartório de Registro de Imóveis de Andradas, Comarca deste Município.
118,28
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014
00200 000
0118
0550
3.334,40
0,00
3.334,40
3.334,40
Serv. prestados no transp. de doentes deste Município, á Sta. C.de Misericórdia (Hemodiálises) e Policlinica, da cidade P. de Caldas, e CISAMESP, de P Alegre, para tratamento de saúde, ref. a 01/2014.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014
00199 000
0079
2664
ROVILSON MENOSSI
1.818,80
0,00
1.818,80
1.818,80
Serviços prestados com veículo VW/Kombi, no transp. de alunos da Z. Rural deste Município, a Creche Munic. S. José, na manut. do transp. escolar, do Serv. Mun. de Educação, ref.. a Janeiro/2014.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014
00198 000
0215
0671
650,00
0,00
650,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em eletrônica, na manutenção dos aparelhos repetidores, retransmissores de sinal de TV. deste Município, referente ao mes de Janeiro/2014.
650,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014
00197 000
0015
1608
430,00
0,00
430,00
430,00
Pagamento da segunda parcela, referente ao fornecimento de dois pneus novos, destinados a manutenção da viatura policial veículo Caminhote Ranger de placa HMH 5894, do Q. de P.Militar deste Municipio
28/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24/01/2014
00196 000
0015
1608
430,00
0,00
430,00
430,00
Pagamento da primeira parcela, referente ao fornecimento de dois pneus novos, destinados a manutenção da viatura policial veículo Caminhote Ranger de placa HMH 5894, do Q. de P.Militar deste Municipio
28/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00195 000
0151
1701
366,23
0,00
Serviços telefônicos prestados ao CRAS-Centro de Referencia da Assistência Social, pelo telefone n. 3733-1416, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura.
366,23
366,23
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00194 000
0119
1701
115,68
0,00
Serviços telefônicos preatados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1203, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura.
115,68
115,68
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00193 000
0175
2719
1.500,00
0,00
1.500,00
Serviços prestados em consertos de pneus, na manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculate e Máquinas Patrol/Retroescavadeira. do Serviço Municipal de Estradas.
1.500,00
10/02/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/01/2014
00192 000
0040
2135
STILLOFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP
1.884,00
0,00
1.884,00
1.884,00
28/02/2014
sERVIÇOS PRESTADOS NAS CONFECÇÕES DE 4.000 JOGOS DE 03 VIAS DE NOTAS DE EMPENHOS, EM FORMULÁRIO CONTÍNUO, EM PAPEL AUTOCOPIATIVO, DESTINADOS A MANUT. DOS SERVIÇOS DA CONTABILIDADE DE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23/01/2014
00191 000
0040
0225
8.950,00
0,00
8.950,00
8.950,00
06/02/2014
SERV. PRESTADOS NO DESENVOLV. DE SOFTWARE P/ INFORMATIZAÇÃO DESTA MUNICIPALID.,REF.A IMPLANTAÇÃO DOS PROG. DE CONTABIL. PÚBLICA, FOLHA DE PGTO, IPTU, CAIXA E BANCOS, REF.AO MES DE JANEIR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00190 000
0236
0052
525,00
0,00
525,00
525,00
Serviços prestados nas confecções de cartazes, para a manutenção da divulgação das festividades que se realoizara por ocasião do aniversario de emancipação politica e administrativa deste Municipio.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00189
000
0008
1408
SELMA ALVES SANTOS DE SOUZA
560,00
0,00
560,00
560,00
06/02/2014
09/04/2014
2014
Página 59 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de Cilindro, Lamina de Limpeza e Toner, destinados a manutenção da Máquina Copiadora da Administração Geral desta Municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00188 000
0009
2703
Serviços prestados na mão de obra técnica de engenharia a esta Municipalidade, referente ao mes de Janeiro/2014.
2.300,00
0,00
2.300,00
2.300,00
07/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00187 000
0006
2845
GILBERTO JOSE TAVARES NOVO
552,40
0,00
552,40
Pagamento de verbas rescisórias,um mes de férias proporcionais e 1/12 avos s/13. salario, referente a rescisão contratual de serviços prestados na função de Assessor Juridico.
552,40
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00186 000
0225
2626
PEDRO LUIZ GOMES
31.256,54
0,00
31.256,54
31.256,54
Pgto. de verbas rescisórias, saldo de salário, adicional de insalibriade, 01/12 avos de 13. salário proporcional, 04/12 avos de de férias proporcionais, 1/3 de salário s/ férias e férias vencidas.
07/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00185 000
0006
2845
GILBERTO JOSE TAVARES NOVO
6.875,41
0,00
6.875,41
gto. de verbas rescisórias, saldo de salario, 01/12avos de férias proporcionais, 1/3 s/ férias, férias vencidas, por ocasião de rescisão contratual de trabalho, conf. termo em anexo
6.875,41
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00184 000
0010
2715
70,00
0,00
ublicação inserida no Jormal da cidade, tornando público o Processo Licitatório 007/2014. Edital 005/2014, na modaliadde Pregão Presencial 002/2014, conf, jornal em anexo.
70,00
70,00
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------31/01/2014
00183 000
0118
2058
120,00
0,00
120,00
120,00
Adiantamento de verba, para a manutenção de despesas durante viagem a Barretos, no transporte de paciente deste Municipio, para tratamento junto ao Hospital do Câncer, do Serv. Municipal de Saúde.
04/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00182 000
0069
2843
F BERTOLINI BRINDES EPP
676,00
0,00
Aquisições de 400 Squeeze Polictileno de 500 Ml. destinados a disitribuição aos alunos da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Serviço Municipal de Educção.
676,00
676,00
07/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23/01/2014
00181 000
0234
2844
F. BERTOLINI BRINDES EPP
1.275,00
0,00
1.275,00
1.275,00
Aquisições de 500 Canecas de Chopp, destinadas a disitribuição aos participantes do desfile de cavaleiros , por ocasião das festividades de emancipação politica e administrativa deste Municipio.
04/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00180 000
0222
2730
TALITA COSTA CAMPOS
724,00
0,00
724,00
724,00
04/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00179 000
0222
2789
724,00
0,00
724,00
724,00
04/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00178 000
0222
2024
724,00
0,00
724,00
724,00
04/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00177 000
0222
2790
724,00
0,00
724,00
724,00
04/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00176 000
0222
2791
724,00
0,00
724,00
724,00
04/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00175 000
0116
1556
4.984,15
0,00
4.984,15
4.984,15
Aquisições de combustíveis gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00174 000
0078
1556
979,00
Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
979,00
979,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00173 000
0173
1556
3.381,00
0,00
3.381,00
3.381,00
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculantes e Máquinas Patrol/Retroescavadeira do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
05/02/2014
09/04/2014
2014
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00172 000
0173
1556
1.358,00
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção das Máquinas Patroescavadeira, da AMARP. conforme convenio firmado com esta Municipalidade.
0,00
1.358,00
1.358,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00171 000
0156
1556
240,00
0,00
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção do veículo Caminhão Basculante Ford 1400 HD de placa GMM 8752, do Serviço Municipal de Limpeza Publica.
240,00
240,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00170 000
0015
1556
199,00
0,00
199,00
Aquisição de combustível gasolina comum, destinada a manutenção da viatura policial veículo Fiat Uno Fire Flex , do Q.de P. Militar deste Município,conf. convênio firmado com a PM/MG.
199,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00169 000
0119
2117
CLINICA NEURODERMA LTDA
385,00
0,00
385,00
385,00
Serviços prestados em exame de Eletroneuromiografia, a paciente carente deste Municipio Flavia Cristina Ferreira Lopes, conf. encaminhamento do Depto. de Promnoção Social, do Serv. M Saúde.
03/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22/01/2014
00168 000
0118
2770
65,60
0,00
65,60
Reembolso pelas despesas ocorridas durante viagem a P. de Caldas - MG, onde fora tratar de assuntos junto a VIVO S/A e CLIMEP, conforme relatório, do Serv. Municipal de Saúde.
65,60
03/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/01/2014
00167 000
0072
0062
10,58
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a Escola Municipal do Bairro da Forquilha zona rural deste Municipio, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
10,58
10,58
06/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/01/2014
00166 000
0016
1338
2,79
Serviços telefonicos prestados ao Quartel de Policia Militar deste Municipio, pelo telefone n. 3733-1222, referente ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura.
0,00
2,79
2,79
03/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21/01/2014
00165 000
0009
0949
ISMAIL DONIZETE GONCALVES
Reembolso pelas despesas ocorridas na quitação de verbas oficiais "Indenização", junto ao FORUM da Comarca de Andradas - MG.
67,60
0,00
67,60
67,60
06/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014
00164 000
0202
0248
DEBORA AMARANTE DE PAULA
44,80
0,00
44,80
44,80
Pagamento de diárias, p/ a manutenção de despesas durante viagens do Municipio de Ibitiura de Minas a Andradas - MG, onde fora tratar de assuntos junto a Administração Fazendaria, conf. relatorio.
06/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014
00163 000
0229
0601
ANGELA MARIA DE CARVALHO
500,00
0,00
Serviços preatados na Estratégia da Saúde da Família ,em substitruição a meio período de servidora em férias, durante o mes de Janeiro/2014, do Serviço Municipal de Saúde.
500,00
500,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014
00162 000
0229
1641
MARCIA REGINA RAMOS
500,00
0,00
Serviços preatados na Estratégia da Saúde da Família ,em substitruição a meio período de servidora em férias, durante o mes de Janeiro/2014, do Serviço Municipal de Saúde.
500,00
500,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014
00161 000
0145
2372
200,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores da Assist. Social desta municipalidade, do Serviço Municipal de Assist. Social.
200,00
200,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014
00160 000
0010
2372
Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores da Administração Geral desta municipalidade.
400,00
0,00
400,00
400,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014
00159 000
0119
2372
400,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores do setor da saúde desta municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
400,00
400,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20/01/2014
00158 000
0072
2372
600,00
0,00
Serviços prestados na mão de obra técnica em informática, na manutenção dos computadores do setor da educação desta municipalidade, do Serviço Municipal de Educação.
600,00
600,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014
00157 000
0078
1608
800,00
0,00
800,00
gto. da 2. parcela, referente a aquisição de (04) quatro pneus, destinados a manutenção do veículo Fiat Ducato de placa HLF 7890, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
800,00
24/03/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 61 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014
00156 000
0078
1608
800,00
0,00
800,00
Pgto. da 1. parcela, ref. a aquisições de (04) quatro pneus, destinados a manutenção do veículo Fiat Ducato de placa HLF 7890, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
800,00
24/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014
00155 000
0116
1190
OXICOPER LTDA
195,00
0,00
195,00
195,00
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014
00154 000
0008
0505
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Administração Geral desta Municipalidade.
168,66
0,00
168,66
168,66
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014
00153 000
0116
0505
246,10
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
246,10
246,10
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014
00152 000
0008
0083
369,72
0,00
369,72
Aquisições de pacotes de pó de café, lts. de leite integral e potes de margarina, destinados a manutenção do café dos servidores lotados na Administração Geral desta Municipalidade.
369,72
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17/01/2014
00151 000
0010
0582
265,77
Publicação inserida no Jornal Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, tornando público o Processo Licitatório na modalidade de Tomada de Preços 001/2014.
0,00
265,77
265,77
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/2014
00150 000
0010
0582
442,95
0,00
442,95
Publicações inseridas no Jornal Diario Oficial do Estado de Minas Gerais, tornando publico os processos licitatório nas modaloidades de inexigibilidade 001/2014 e concorrência 001/2014.
442,95
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/2014
00149 000
0085
1626
COMERCIAL JOEL E JOAB LTDA - ME
66,06
0,00
Aquisição de carne bovina, destinada a preparação da merenda escolar, distribuida gratuitamente as crianças da Creche Municipal São Jose, do Serviço Municipal de Educação.
66,06
66,06
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/2014
00148 000
0186
1626
1.111,23
0,00
1.111,23
Aquisições de generos alimentícios, destinados a composição de cestas básicas, distribuidas gratuitamente a familias carente deste município, do Serviço Municipal de Assist. Social.
1.111,23
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16/01/2014
00147 000
0085
1626
1.459,83
0,00
Aquisições de generos alimentícios, destinados a preparação da merenda distribuida as crianças da Creche Municipal São José, do Serviço Municipal de Educação.
1.459,83
1.459,83
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/01/2014
00146 000
0072
2835
ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO MUNICIPIOS
14.380,00
Serviços prestados de engenharia para a cpnstrução de uma escola de 12 salas, atendendo ao PAR - Plano de Ações Articuladas, junto ao FNDE/MEC.
0,00
14.380,00
14.380,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15/01/2014
00145 000
0175
2077
JOAO CARLOS DE SOUZA
600,00
Serviços prestados de guincho"reboque" e destombamento do veículo Caminhão Tanque da AMARP. conforme convenio firmado com esta Municipalidade.
0,00
600,00
600,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00144 000
0054
0505
443,24
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Creche Municipal São José desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
443,24
443,24
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00143 000
0227
0505
234,21
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção do P.S.F. Progama Saude Familia desta Municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
234,21
234,21
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00142 000
0116
0505
211,55
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da Unidade Basica de Saúde Geraldo camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
211,55
211,55
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00141 000
0148
0505
58,19
0,00
58,19
Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção do CRAS-Centro de Referencia da Assistencia Social desta Municipalidade, do Serv. Municipal de Assist. Social.
58,19
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00140
000
0008
0505
156,47
0,00
156,47
156,47
10/02/2014
09/04/2014
2014
Página 62 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisições de generos de limpeza e higiene, destinados a manutenção da administração geral desta municipalidade.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00139 000
0119
2140
CARDIOCENTRO S/C LTDA
380,00
0,00
0,00
0,00
Serviços prestados em exame de Ecocardiograma Fetal a paciente carente Karina de Cassia Carvalho e Silva deste Município, conf. solicitação do Depto. de Promoção e Bem Estar Social, do Serv. M. Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00138 000
0175
2832
EUZEBIO BUENO DA SILVA - ME
545,00
0,00
Serviços prestados no fornecimento de refeições e refrigerantes aos Patroleiros da AMARP. e servidores desta municipalidade a serviço na manut. das estradas vicinais.
545,00
545,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00137 000
0116
2728
MEGA ELETRONICOS LTDA - ME
70,00
0,00
70,00
70,00
Aquisição de uma bateria CR 2032, destinada a manutenção de um Nowbreak da Camara Fria da sala de vicinas da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serv. Munic. de Saúde.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00136 000
0118
2611
HELOISA FRANCO
300,00
0,00
300,00
300,00
05/02/2014
Pagamento de custeio de despesas, por ocasião da participação de curso realizado em São Lorenço-MG, referente a 1. Jornada Mineira de Redução da Mortandade Infantil e Materna, do Serviço Mun.de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00135 000
0118
2045
ANA PAULA FRANCO
300,00
0,00
300,00
300,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00134 000
0118
2319
JOSIANE CRISTINA DA SILVA
100,00
0,00
100,00
100,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00133 000
0118
2821
VANDERLEIA SOMOES DE SOUZA
100,00
0,00
100,00
100,00
05/02/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13/01/2014
00132 000
0236
2831
RODRIGO MUNHOZ
1.800,00
0,00
1.800,00
1.800,00
10/02/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO COM COBERTURA E FECHAMENTO LATERAIS DE 5:50 x 4:50, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2013, DO SERV. MUN. DE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00131 000
0119
0444
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA
80,00
0,00
80,00
Serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de (04) quatro rodas, na manutenção do veículo ambulância Fiat doblo de placa HNH 0326, do Serviço Municipal de Saúde.
80,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00130 000
0116
0444
GIOCAR PNEUS E ACESSORIOS LTDA
944,00
0,00
944,00
944,00
Aquisições de (04) quatro pneus novos e (04) valvulas para pneus, destinados a manutenção do veículo ambulância Fiat doblo de placa HNH 0326, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00129 000
0098
1302
150,00
Aquisições de 2,5 mts. 2 de vidro fantasia, destinado a manutenção do Ginásio Poliesportivo João Carlos de Padua, do Serviço Municipal de Esporte, Lazer.
0,00
150,00
150,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00128 000
0008
1302
Aquisições de rolamentos, 1 mt.2 de vidro fantasia e portal de aluminio, destinados a manutenção do prédio sede desta municipalidade.
250,00
0,00
250,00
250,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00127 000
0069
1302
390,00
0,00
390,00
Aquisições de 6,5 mts.2 de vidro fantaasia, destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do ensino fundamental, do Serviço Municipal de Educação.
390,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00126 000
0145
0062
20,50
0,00
20,50
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, a imóvel locado por esta municipalidade, onde encontra-se instalado o Departamentio Municipal de Assist. Social desta Municipalidade.
20,50
03/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00125 000
0151
0062
20,37
0,00
20,37
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica a imóvel locado por esta Municipalidade, onde encontra-se instalado o CRAS-Centro de Ref. da Assist. Social desta Municipalidade.
20,37
03/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00124 000
0175
0062
30,34
0,00
30,34
30,34
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, para a manutenção de imóvel locado por esta municipalidade, destinado ao alojamento dos funcionários da AMARP, a serviço neste município.
03/02/2014
09/04/2014
2014
Página 63 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00123 000
0191
2759
CONSTRUTORA ETAPA LTDA
11.720,80
0,00
11.720,80
Serviços prestados referente a 1. medição de fornecimento de CBUQ "FAIXA D' , para tapa buracos, na manutenção/conservação de vias urbanas da sede do municipio de Ibitiura de Minas.
11.720,80
07/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00122 000
0175
0127
CONS.SEGURO OBRIGATORIO VEIC.AUTOM.DPVAT
439,84
0,00
Pagamento de seguro obrigatório dos veículos Caminhoes de placas HMM 8582, GMM 8752, HMG 7191, HMG 7193, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
439,84
439,84
29/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00121 000
0145
0127
105,25
Pagamento de seguro obrigatório do veículo Fiat/Uno Attractive 1.4 de placa HLF 4121, do Serviço Municipal de Assistência Social desta Municipalidade.
0,00
105,25
105,25
29/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00120 000
0080
0127
Pagamento do seguro obrigatório dos veículos do transporte escolar desta municipalidade, do Serviço Municipal de Educação.
1.442,90
0,00
1.442,90
1.442,90
29/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00119 000
0119
0127
Pagamento do seguro obrigatório dos veículos ambulancias e demais veículos do serviço municipal de saúde desta municipalidade.
1.308,40
0,00
1.308,40
1.308,40
29/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00118 000
0005
0127
Pagamento do seguro obrigatório do veículo VW/Golf. de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipallidade.
105,25
0,00
105,25
105,25
29/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00117 000
0119
2830
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAG. DE MINAS GERAIS
25,00
0,00
25,00
Recolhimwento de taxa referente ao funcionamento do serviço de enfermagem da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Cavalho desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Saúde.
25,00
29/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00116 000
0186
2802
1.440,00
0,00
Aquisições de 120 Lts. de Leite PERATIVE de 237 ML. distribuidos gratuitamente destinados a complemento alimentar de carentes deste Municipio, do Serv. M. Assist. Social.
1.440,00
1.440,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00115 000
0186
2657
1.926,16
0,00
1.926,16
1.926,16
Aquisições de 10 latas de Aptamil 1, 20 latas de Aptamil 3, 25 litros de leite Nutrison Energy e 12 latas de Fortini em pó sem sabor. destinados a complemento alimentar de carentes deste Municipio.
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00114 000
0116
2372
340,00
0,00
340,00
340,00
Aquisição de um processador P4, de 2 GHZ, Fonte de computador e Cabo de Rede, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00113 000
0025
2372
360,00
Aquisição de um No-Break de 600 VA de 110 V, destinado a manutenção de Computador da Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade
0,00
360,00
360,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00112 000
0116
0802
VALE COMERCIAL LTDA
70,40
0,00
70,40
Aquisições de materiaL ambulatorial, destinado a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, na manutenção do serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
70,40
29/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00111 000
0010
1637
CARTORIO DE REG.CIVIL E NOTAS IBITIURA M
107,95
Serviços cartorários prestados em autenticações e reconhecimentos de firmas, em documentação da Administração Geral desta Municipalidade.
0,00
107,95
107,95
06/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00110 000
0117
1379
201,42
Aquisição de medicamentos, destinados a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
201,42
201,42
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00109 000
0117
1379
10.910,56
0,00
10.910,56
10.910,56
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00108 000
0116
1190
OXICOPER LTDA
60,00
Aquisições de dois cilindro de gás oxigênio, destinados a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
60,00
60,00
10/02/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 64 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00107 000
0236
2825
CALDAS LOCACOES E EVENTOS LTDA
2.000,00
0,00
Serviços prestados de som e iluminação, em praça pública, durante as festividades natalinas e encerramento do exerciciio de 2013, do Serviço Municipal de Laze e Turísmo.
2.000,00
2.000,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00106 000
0078
2395
774,90
Aquisições de mola traseira e pino de centro, destinados a manutenção do veículo Micro ônibus Volare, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
774,90
774,90
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00105 000
0173
2395
781,12
Aquisições de duas lâminas de 08 furos, destinadas a manutenção da máquina Patrol Fiatallis FG 70, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
0,00
781,12
781,12
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10/01/2014
00104 000
0119
2824
ANDERSON TONHOLO RIBEIRO
550,00
Serviços prestados nos parabrisas dos veículos ambulâncias de placas GMG 8627 e GMG 8727, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
0,00
550,00
550,00
20/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/2014
00103 000
0148
2728
MEGA ELETRONICOS LTDA - ME
15,00
0,00
15,00
15,00
10/02/2014
Aquisições de 30 conectores RJ 45, destinado a instalçao de cabo de rede da INTRNET, na manutenção do CRAS- Centro de Referencia da Assistência Social desta Municipalidade. do Serv. M. Assist. Social.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09/01/2014
00102 000
0173
2811
CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRASNPORTES LTDA
195,50
Aquisição de vidro frontal diretito destinados a manutenção da Máquina Retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
0,00
195,50
195,50
14/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08/01/2014
00101 000
0069
0768
315,00
0,00
315,00
Aquisições de botijões de gás de cozinha de 13 Kgs. e Galões de Água Mineral, destinados a manutenção da Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles,do Serv. Municipal de Educação.
315,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08/01/2014
00100 000
0010
2715
70,00
0,00
70,00
Publicação inserida no Jornal da Cidade, tornando publico o Proc. Licitatório n. 004/2014, Edital 003/2014, na miodalidade n. de Tomada de Preços 001/3014, conf. jornal em anexo.
70,00
05/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08/01/2014
00099 000
0117
0514
LANDRE & PAULA LTDA
1.968,47
0,00
1.968,47
1.968,47
29/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/01/2014
00098 000
0234
2506
FOGOS GLOBO LTDA
2.996,00
0,00
2.996,00
Aquisições de fogos de artificios, destinados a manutenção das festividades natalinas e encerramento do exercicio de 2013, do Serv. Munic. de Lazer e Turísmo desta Municipalidade
2.996,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07/01/2014
00097 000
0005
2565
Aquisição de uma coroa de flores por ocasião do falecimento de autoridade municipal da região.
142,00
0,00
142,00
142,00
27/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014
00096 000
0010
2715
135,00
0,00
135,00
Publicações inseridas no Jornal da Cidade, tornando publico Processos Licitatorios desta Municipalidade, nas Modalidades Concorrência e Pregão Presencial, conforme jornal em anexo.
135,00
31/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014
00095 000
0254
2399
15.000,00
0,00
15.000,00
Pagamento de parcela do convênio firmado com o Hospital Maternidade e Pronto Socorro Sta. Lucia, ref. ao mes 12/2013,p/atendimento emergencial dos habitantes deste Municipio.
15.000,00
27/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13/01/2014
00094 000
0202
0553
3.603,54
0,00
3.603,54
3.603,54
Pgto. de diárias, p/a manut. de despesas durante viagem a Belo Horizonte-MG, p/tratar de assuntos de interesse deste municipio junto as Secret.Estaduais, Gab,de Deputados e Assembl.Legislativa.
27/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014
00093 000
0158
2823
M.R. ZAMPIERI & CIA LTDA
7.000,00
Serviços prestados na elaboração do plano de resíduos desta municipalidade, para a manutenção do serviço de limpeza publica desta município.
0,00
7.000,00
7.000,00
06/03/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014
00092 000
0116
1190
OXICOPER LTDA
215,00
0,00
215,00
215,00
04/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014
00091
000
0117
0802
VALE COMERCIAL LTDA
23,10
0,00
23,10
23,10
28/01/2014
09/04/2014
2014
Página 65 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aquisição de medicamento, destinado a disitribuição gratuita aos pacientes carentes deste Município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014
00090 000
0117
0802
VALE COMERCIAL LTDA
229,00
0,00
229,00
229,00
28/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014
00089 000
0117
0802
VALE COMERCIAL LTDA
380,10
0,00
380,10
380,10
28/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014
00088 000
0156
2214
635,00
0,00
635,00
Aquisições de 1 balde de 20 Lts. de Raundup "Mata mato" e dois galões de 5 Lts. de tordon "Pesticida Liquido", destinados a manutenção da limpeza publoica de vias urbanas desta cidade.
635,00
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06/01/2014
00087 000
0119
2422
37,28
0,00
Serviços ntelefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206, ref. ao mes de Janeiro/2014, conforme fatura.
37,28
37,28
27/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00086 000
0117
2281
3.603,24
0,00
3.603,24
3.603,24
28/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00085 000
0009
2650
79,25
0,00
79,25
79,25
Reembolso pelas despesas ocorridas c/passagens durante viagens do Munici´pio de Ibitiura de Minas-MG ao Municipio de Andradas-MG, p/exercer a função de ag. adm.III, junto ao FORUM de Andradas-MG.
27/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00084 000
0130
2372
4.250,00
0,00
4.250,00
4.250,00
Aquisições de (02) CPU Intel I5, 4gb, 500 hd, (1) um teclado, 1(um) Monitor, Caixas de Som, (1) Mouse, destinados a manutenção do Setor Epidemiologico desta Municipalidade, do Serviço M. de S\aúde.
27/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00083 000
0156
1556
543,00
0,00
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manuten~]ao do Caminhão Caçamba Basculante Ford, do Serviço Municipal de Limpeza Pública desta Municipalidade.
543,00
543,00
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00082 000
0015
1556
588,00
0,00
588,00
588,00
Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manut. das viaturas policiais, veículos Fiat Uno Fire Flex e Ford Ranger, do Q.de P. Militar deste Município,conf. convênio firm
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00081 000
0143
1556
145,00
0,00
145,00
145,00
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00080 000
0173
1556
974,00
0,00
974,00
974,00
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção das Máquinas Patrol/retroescavadeira e Caminhões da AMARP-Ass;dos Munic. do Alto Rio Pardo, a serv. neste Município, do Serv.M.Esttradas.
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00079 000
0003
1556
311,00
0,00
311,00
311,00
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00078 000
0173
1556
3.065,25
0,00
3.065,25
3.065,25
Aquisição de combustível óleo diesel, destinado a manutenção dos veículos Caminhões Caçamba Basculantes e Máquinas Patrol/retroescavadeira, do Serviço Municipal de Estradas desta Municipalidade.
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00077 000
0078
1556
1.123,75
Aquisição de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
0,00
1.123,75
1.123,75
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/01/2014
00076 000
0116
1556
8.050,25
0,00
8.050,25
8.050,25
Aquisições de combustível gasolina comum e óleo diesel, destinados a manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde deste município, do serviço municipal de saúde.
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00075 000
0080
2700
Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção dos veículos do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
280,00
0,00
280,00
280,00
24/01/2014
09/04/2014
2014
Página 66 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00074 000
0119
2700
960,00
0,00
960,00
Serviços prestados na mão de obra mecânica, na manutenção dos veículos ambulâncias e demais veículos a serviço da saúde desta municipalidade, do Serviço Municipal de Saúde.
960,00
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00073 000
0119
0220
SERVICO RADIODIAGNOSTICO ANDRADENSE LTDA
75,00
Serviços prestados em exame de ultrason obstétrico realizado a paciente Alessandra Simionato Ribeiro deste Municipio, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
75,00
75,00
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00072 000
0003
2653
1.120,00
Aquisições de 04 (qquatro) pneus novos, destinados a manutenção do veículo VW/Golf de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade.
0,00
1.120,00
1.120,00
10/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00071 000
0119
2653
70,00
0,00
Serviços prestados no alinhamento de direção e balanceamento de rodas, na manutenção do veículo ambulância Fiat doblo de placa HNH 0326, do Serviço Municipal de Saúde.
70,00
70,00
10/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00070 000
0005
2653
90,00
0,00
90,00
90,00
Serviços pretados no alinhamento de direção, balanceamento de rodas e troca de bicos de rodas, na manutenção do veículo VW/Golf de placa DBK 7412, do Gabinete do Prefeito desta Municipalildade.
10/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00069 000
0072
1083
1.149,24
Pagamento de multas de trânsito , ocorridas com o veículo Fiat Uno Economy de Placa HLF 8137, do Serviço Municipal de Educação, ocorrida em 07/12/2012.
0,00
1.149,24
1.149,24
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00068 000
0173
2648
Aquisição de 20 mts. 3 de cascalho, destinados a manutenção das estradas vicinais deste municipio, do serviço municipal de estradas.
1.200,00
0,00
1.200,00
1.200,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00067 000
0223
2143
120,00
0,00
120,00
120,00
Serv. prestados no monitoramento eletrônico, no periodo de 24:00 Hs. na manutenção da segurança do Conselho Tutelar do Menor e do Adolescente deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro/2013.
23/01/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/01/2014
00066 000
0063
2143
290,00
0,00
290,00
290,00
23/01/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUT. DA SEGURANÇA DA ESCOLA M. EUNICE EUBIDES C. MONTEIRO, DO ENSINO PRE ESCOLAR REF. AO MES DE DEZEMBRO/2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/01/2014
00065 000
0119
2143
140,00
0,00
140,00
140,00
23/01/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE GERALDO C. DE CARVALHO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2013, D
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03/01/2014
00064 000
0230
2143
290,00
0,00
290,00
290,00
23/01/2014
SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ELETRONICO NO PERIODO DE 24 HORAS NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA NA SEDE DO P.S.F. PROG. SAUDE DA FAMILIA REF. AO MES DE DEZEMBRO/2013, DO SERVIÇO M.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00063 000
0072
2297
940,00
0,00
940,00
940,00
23/01/2014
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação de multimedia, a Escola Municipal Sebastião Faustino de Salles, do Ensino Fundamental, referente ao mês de Dezembro/2013.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00062 000
0016
2297
940,00
0,00
940,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, ao Q.de P. Militar e Deleg. de Polícia Civil, deste Municipio, referente ao mês de Dezembro/2013.
940,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00061 000
0010
2297
1.195,00
0,00
1.195,00
1.195,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia a Secretaria do Gabinete do Prefeito e SIAT, desta Municipalidade, referente ao mês de Dezembro/2013.
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00060 000
0119
2297
920,00
0,00
920,00
920,00
Serviços prestados de acesso a INTERNET Banda Larga e serviço de comunicação multimedia, a Unidade Basica de Saúde Geraldo C. de Carvalho, ref. ao mês de Dezembro/2013, do Serv. M. de Saúde.
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03/01/2014
00059 000
0175
2719
1.400,00
Serviços prestados nos consertos de pneus na manutenção dos veículos caminhões e máquinas patrol/retroescavadeira, do serviço municipal de estradas.
0,00
1.400,00
1.400,00
23/01/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 67 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02/01/2014
00058 000
0154
0033
1.869,36
0,00
1.869,36
1.869,36
23/01/2014
RECOLHIMENTO DE UM POR CENTO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 DESTINADO AO PASEP MENOS AS CONTRIBUIÇÕES QUE SOFREM DESCONTOS AUTOMÁTICAMENTE CONFORME DARF EM A
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00057 000
0118
2045
ANA PAULA FRANCO
300,00
Serviços prestados durante a Campanha da Saúde do Homem, realizada neste município, na manutenção do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
0,00
300,00
300,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00056 000
0118
2611
HELOISA FRANCO
300,00
0,00
300,00
300,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00055 000
0118
1993
ELIZANI DA SILVA DANETI BORGES
200,00
0,00
200,00
200,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00054 000
0118
0265
NILZA MONTEIRO CEZAR CARVALHO
100,00
0,00
100,00
100,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00053 000
0118
2822
VANESCA APARECIDA VALIM
100,00
0,00
100,00
100,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00052 000
0118
2777
SELMA ROMERO BERGAMIN
100,00
0,00
100,00
100,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00051 000
0118
2821
VANDERLEIA SOMOES DE SOUZA
100,00
0,00
100,00
100,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00050 000
0118
2319
JOSIANE CRISTINA DA SILVA
90,00
0,00
90,00
90,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00049 000
0118
2338
FRANCIELE OLIVEIRA
56,00
0,00
56,00
56,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00048 000
0118
2820
RENATA DE CARVALHO VILAS BOAS
64,00
0,00
64,00
64,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00047 000
0097
2205
ADEMIR CARLOS DE CARVALHO
1.566,83
0,00
Pgto. de verbas rescisórias, saldo de salário 11/12 avos de férias proporcionaisw e 1/3 sobre férias proporcionais, por ocsião de término de contrato, conf. termo em anexo.
1.566,83
1.566,83
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00046 000
0007
2642
ZAIRA BELLOTO FELISBERTO DOS REIS
1.002,30
0,00
1.002,30
1.002,30
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00045 000
0007
2819
THAIS FERNANDA TORRES GRAZIANI
677,34
0,00
677,34
677,34
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00044 000
0006
2818
MARIA APARECIDA DE PADUA
1.663,68
0,00
1.663,68
1.663,68
23/01/2014
PGTO. DE VERBAS RESCISÓRIAS, SALDO DE SALÁRIO, 04/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 S/FÉRIAS PROPORCIONAIS, FÉRIAS VENCIDAS, POR OCASIÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR APOSENTADORIA.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00043 000
0006
2818
MARIA APARECIDA DE PADUA
1.663,68
1.663,68
0,00
Pgto.de verbas rescisórias, saldo de salários, 04/12 avos de de férias proporcionais, 1/3 s/férias proporcionais, férias vencidas, por ocasião de rescisão contratual ,por APOSENTADORIA.
0,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00042
000
0118
2817
DR. THOMAS ALFREDO PEREIRA THIERS VIEIRA
150,00
0,00
150,00
150,00
23/01/2014
09/04/2014
2014
Página 68 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Serviço médico prestado no atendimento de exame Ultrasom Obstétrico Morfológico a paciente carente Lucieda Aparecida de Paula deste Municipio, do Serviço Municipal de Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00041 000
0119
2077
300,00
0,00
300,00
Serviços prestados de guincho, no reboque de veículo VW/Kombi da Saúde, do Municipio de Congonhal - MG ao Municipio de Ibitiura de Minas - MG, do Serv. Municipal de Saúde.
300,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00040 000
0119
2077
300,00
0,00
300,00
Serviços prestados de guincho, no reboque de veículo VW/Kombi da Saúde, do Municipio de Pouso Alegre - MG ao Municipio de Ibitiura de Minas - MG, do Serv. Municipal de Saúde.
300,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00039 000
0119
2077
150,00
0,00
Serviços prestados de guincho, no reboque de veículo VW/Kombi da Saúde, do Municipio de P. de Caldas ao Municipio de Ibitiura de Minas - MG, do Serv. Municipal de Saúde.
150,00
150,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00038 000
0222
2024
22,00
0,00
22,00
Reembolso pelas despeas ocorridas durante viagem a Botelhos-MG, c/demais conselheira, acompanhar menor de idade, o qual pedira apoio ao Cons. Tutelar, p/ ir morar c/ seu pai, conf. relatório.
22,00
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00037 000
0222
2789
43,00
0,00
43,00
43,00
Reembolso pelas despesas ocorridas c/refeições durante viagem c/demais conselheiras a Sta. R. de Caldas-MG, p/ buscar um menor deste Município, que estava residindo c/ sua tia, conf.relatório.
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00036 000
0009
2280
HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
84,20
0,00
84,20
84,20
23/01/2014
Reembolso pelas despesas ocorridas c/passagens durante viagens do Munic. de Ibitiura de Minas ao Munic. de Andradas-MG, p/ exercer a função de Ag. Adm III, junto ao FORUM da Comarca de Andradas-MG.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00035 000
0119
2124
INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA
280,00
0,00
280,00
Serviços prestados em tomografia da cornea a paciente carente Maria Aparecida de Padua deste Munic. conf. avaliação do Dpto. de Promoção e Bem Estar Social, do Serv. M. Saúde.
280,00
20/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00034 000
0119
2774
CDI - CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGEM P. ALEGRE
510,00
0,00
510,00
510,00
23/01/2014
Servi. prestados em Tomografia Computadoriza do Crânio ao paciente carente Pedro H. da Costa Nacimento deste Município, conforme avaliação social do Depto de Promoção e Bem estar Social, do S.M.Saúde.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00033 000
0175
2763
CAMILA CAZAL
1.493,00
0,00
1.493,00
1.493,00
23/01/2014
Serviços prestados no fornecimento de refeições aos funcionários da AMARP e Servidores desta municipalilade, a serviço da manutenção das estradas vicinais deste municipio, do Serv. Munic. de Estradas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00032 000
0175
0271
10.320,00
0,00
Serviços prestados no periodo de 258:00 Hs. de Máquina Retroescavadeira, na manutenção das Estradas Vicinais deste Municipio, do Serviço Municipal de Estradas.
10.320,00
10.320,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00031 000
0118
2157
JOAO PAULO DIOGO
120,00
0,00
120,00
Adiantamento de verba, destinada a manutenção de viagem a Barretos - SP no transporte de paciente deste Municipio. p/ tratamento junto ao Hospital do Cancer da referida cidade.
120,00
21/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00030 000
0116
1190
OXICOPER LTDA
30,00
Aquisição de um cilindro de gás oxigênio, destinado a manutenção da Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
30,00
30,00
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00029 000
0156
2214
465,00
0,00
465,00
Aquisições de um bal de 20 lts. de Gli-up 480 SL e um galão de 5 lts. de Tordon 2, 4 D "pesticidas", (mata mato) destinados a manutenção da limpeza pública de vias urbanas desta cidade
465,00
03/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00028 000
0236
0052
339,99
0,00
339,99
339,99
Serviços gráficos prestados nas confecções de folhetos, para a divulgação de encontro de gipeiros,por ocasião das festividades de anoversário da emancipação politica e administrativa deste Municipio.
24/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00027 000
0119
2254
ECOSUL LTDA
300,00
0,00
300,00
300,00
21/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00026 000
0010
0123
Serviços prestados nas postagens de correspondencias da Administtração Geral desta Municipalidade.
365,73
0,00
365,73
365,73
23/01/2014
09/04/2014
2014
Página 69 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00025 000
0080
0127
246,48
0,00
246,48
Pagamento de seguro obrigatório do exercício 2014, do veículo Micro ônibus IVECO/CITY CLASS de placa OQM 8897, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
246,48
16/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00024 000
0080
0127
125,31
0,00
125,31
Pagamento de seguro obrigatório do exercício 2013, do veículo Micro ônibus IVECO/CITY CLASS de placa OQM 8897, do transporte escolar, do Serviço Municipal de Educação.
125,31
16/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00023 000
0119
0127
109,96
Pagamento de seguro obrogatório, do veículo ambulância Fiat Doblo Cargo 1.4 de placa OPQ 9551 exercício 2014, do Serviço Municipal de Saúde.
0,00
109,96
109,96
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00022 000
0119
0127
65,87
Pagamento de seguro obrigatório, do veículo ambulância Fiat Doblo Cargo de placa OPQ 9551, do Serviço Municipal de Saúde desta Municipalidade.
0,00
65,87
65,87
23/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00021 000
0165
2595
CARLIN E VINCENTIN LTDA
1.604,80
0,00
1.604,80
Aquisições de generos de eletricidade, lâmpadas, vonder chave inglesa de 10" e 8 ", destinados a manutenção das praças públicas desta Municipalidade, do Serv. Munic. de Infra estrutura.
1.604,80
21/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00020 000
0010
1701
244,37
0,00
Serviços telefônicos prestados a Secretaria do Gabinete do Prefeito desta Municipalidade, pelo telefone n. 3733-1200, referente ao mes de Dezembro/20113, conforme fatura.
244,37
244,37
21/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00019 000
0016
1701
122,24
0,00
122,24
Serviços telefônicos prestados ao Quartel de Policia Militar deste Municipio, pelo telefone de n. 3733-1222, referente ao mes de Dezembro/2013, conf. fatura e conv. firmado c/ a PM/MG.
122,24
21/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00018 000
0010
1701
209,00
0,00
Serviços telefônicos prestados ao Gabinete/Secretaria do Prefeito desta Municipalidade, pelo telefone n. 3733-1212, referente ao mes de Dezembro/2013, conforme fatura.
209,00
209,00
21/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00017 000
0119
1701
472,85
0,00
Serviços telefônicos prestados a Unidade Básica de Saúde Geraldo Camilo de Carvalho, pelo telefone n. 3733-1206, referente ao mes de Dezembro/2013, conforme fatura.
472,85
472,85
21/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00016 000
0163
0062
3.401,88
0,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DE PREDIOS PROPRIOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2013 CONFORME FATURA
3.401,88
3.401,88
03/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00015 000
0163
0062
3.396,63
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇAO PUBLICA, DESTA MUNICÍPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013 CONFORME FATURA
0,00
3.396,63
3.396,63
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00014 000
0151
0062
20,03
0,00
20,03
Serviços prestados no fornecimento de energia elétrica, destinada a manutenção do imóvel onde se encontra instalado o CRAS-Centro de Referencia da Assist. Social desta Municipallidade.
20,03
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00013 000
0023
2358
300,00
0,00
300,00
Contribuição ao Consorcio Intermunicipal de Perservação da Bácia do Rio Jaguari Mirim-CIPREJIM, referente ao mes de Dezembro/2013, da qual esta Municipalidade é filiada, conforme boleto.
300,00
10/02/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00012 000
0226
0026
5.834,53
0,00
5.834,53
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores ldesta Municipalidade, lotados no P.S.F.Prog.Saude Família, referente ao mes de Dezembro/2013.
5.834,53
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00011 000
0150
0026
2.775,76
Contribuições ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta municipalidade, lotados na Assistência Social, referente ao mes de Dezembro/2013.
0,00
2.775,76
2.775,76
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00010 000
0245
0026
16.725,66
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na E.C.D. e Saúde referente ao mes de Dezembro/2013.
16.725,66
16.725,66
20/01/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09/04/2014
2014
Página 70 de 70
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data
Emp.
Empenhado
Anulado
Liquidado
Pago
Data Pagto.
Histórico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00009 000
0184
0026
6.798,41
0,00
6.798,41
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Esporte e Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro/2013.
6.798,41
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00008 000
0066
0026
5.815,27
0,00
5.815,27
5.815,27
Contrib. previdenc. ao I.N.S.S., parcela do empregador, dos servid. desta Municipalidade lotados no FUNDEB Ag. de Serviços,Adm. da Educ, Transp. Escolar, Mot. Autonomos ref. ao mes 12/2013.
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00007 000
0066
0026
10.866,95
0,00
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, do servidores desta Municipalidade, lotados no FUNDEB/Professores, referente ao mes de Dezembro/2013.
10.866,95
10.866,95
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00006 000
0253
0026
2.296,63
0,00
2.296,63
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados no Ensino Infantil Professores,referente ao mes de Dezembro/2013.
2.296,63
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00005 000
0253
0026
2.236,41
0,00
2.236,41
2.236,41
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos Servidores desta Municipalidade, lotados na Creche e Ensino Infantil Agente de Serviços , referente ao mes de Dezembro/2013..
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00004 000
0233
0026
5.135,66
0,00
5.135,66
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade lotados na Administração Geral e Financeira, referente ao mes de Dezembro/2013.
5.135,66
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00003 000
0026
0026
10.765,38
0,00
10.765,38
Contribuições previdênciarias ao I.N.S.S. parcela do empregador, dos servidores desta Municipalidade, lotados na Secretaria do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de Dezembro/2013.
10.765,38
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00002 000
0236
2815
NOELMA DE SOUZA
2.800,00
Serviços prestados de Show Musical em praça pública desta municipalidade, por ocasião das festividades natalinas e encerramento do xercício de 2013.
0,00
2.800,00
2.800,00
20/01/2014
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02/01/2014
00001 000
0235
2814
VICENTE FRANCISCO DE PAULA
200,00
0,00
Serviços prestados na função de pipoqueiro, no fornecimento de pipocas as crianças deste municipio, por ocasião das festividades natalinas realizada em praça publica.
200,00
200,00
20/01/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prefeitura Munic. Ibitiura de Minas 09/04/2014 Relação de Empenhos

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