DRE 2011 CÁRITAS DIOCESANA JUNDIAÍ
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DRE 2011 CÁRITAS DIOCESANA JUNDIAÍ
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2011 Folha: 1 Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ Endereço: Rua Engenheiro Roberto Mange, nº 400, Anhangabau, JUNDIAÍ - SP, CEP 13208-200 Insc. Estadual: isento CNPJ: 02.073.048/0001-55 Período Mov.: 01/2011 a 12/2011 Local do registro: RCPJ Data do registro: 5/08/1997 Nº do reg.: 2º RPJ-JDÍ-74158 RECEITAS BRUTAS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ANUIDADE ENTIDADES MEMBRO ANUIDADE ENTIDADES MEMBRO 3.795,36 CR 3.795,36 CR DOAÇOES PESSOAS JURIDICAS CAMPANHA DA FRATERNIDADE - MITRA DIOC. D PROJETO VIDA NOVA-COMPANHIA SANEAMENTO J PROJ.QUALIFICANDO P/FUTURO-COMPANHIA SAN PROJ.COZINHA ENRIQUECIDA-COMPANHIA SANEA AQUIS.TERR.FAZ.GRANDE LOTES 04 05-PAR.N. PROJ.VIDA NOVA-PAR.N.S.CONCEIÇAO 5.000,00 4.950,00 12.084,75 1.382,25 17.620,64 2.308,60 CR CR CR CR CR CR 43.346,24 CR DOAÇOES PESSOA FISICA PROJETOS COMUNITARIOS 10.330,90 CR 10.330,90 CR RECEITA DE EVENTOS PROMOCIONAIS (BAZARES BAZAR DE ROUPAS EVENTOS 20.578,05 CR 2.833,47 CR 23.411,52 CR CONVENIO MUNICIPAL PREF. DE JUNDIAI CONVENIO MUN. PREF. DE JUNDIAI 65.371,60 CR 65.371,60 CR 1.683,00 CR 1.683,00 CR 65,72 CR 65,72 CR 2.009,00 CR 2.089,48 CR 159,02 CR 4.257,50 CR RENDIMENTO DE APLICAÇOES RENDIMENTO DE APLICAÇOES DESPESAS RECUPERADAS DESPESAS RECUPERADAS DOAÇOES EM ESPECIE DOAÇAO PRO-VIDA INST NAC DO SEGURO SOCIAL-PREVIDENCIA SENAC - SP RECEITA LÍQUIDA............................................................................................. 152.261,84 CR SUPERÁVIT BRUTO............................................................................................. 152.261,84 CR ( - ) DESPESAS PROJ.VIDA NOVA-RECURSOS HUMANOS SALARIO VALE ALIMENTAÇAO EXAME MEDICO-ADM., DEM. E PERIODICO CONTRIB. SINDICAL PATRONAL ENCARGOS SOCIAIS-FGTS ENCARGOS SOCIAIS-PIS S/ FOLHA FERIAS 13º SALARIO SEGURO DE VIDA AVISO PREVIO E INDENIZAÇOES MULTA FGTS 6.653,27 4.860,00 194,00 131,67 669,70 83,72 5.596,86 1.543,53 96,00 1.543,08 3.541,56 DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB DB 24.913,39 DB DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2011 Folha: 2 Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ Endereço: Rua Engenheiro Roberto Mange, nº 400, Anhangabau, JUNDIAÍ - SP, CEP 13208-200 Insc. Estadual: isento CNPJ: 02.073.048/0001-55 Período Mov.: 01/2011 a 12/2011 Local do registro: RCPJ Data do registro: 5/08/1997 Nº do reg.: 2º RPJ-JDÍ-74158 PROJ. VIDA NOVA-RECURSOS MATERIAIS MATERIAIS DE ARTESANATO ALIMENTAÇAO MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE TRANSPORTE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DIDATICO DESP. COM EVENTOS DB DB DB DB DB DB DB DB 12.105,30 DB 787,96 DB 40,00 DB 20,00 DB 847,96 DB 11.385,00 DB 11.385,00 DB PROJ. QUALIF.P/ O FUTURO - DESP. MAT. ALIMENTAÇAO MATERIAL DIDATICO 306,28 DB 70,00 DB 376,28 DB ASSES. E ARTICULAÇAO AS ENTIDADES MEMBRO FINANC. A PROJ. SOCIAIS DAS ENTIDADES ME 756,50 DB 756,5 DB FORUM CARITAS DO TERCEIRO SETOR LANCHE 123,93 DB 123,93 DB FORMAÇAO E CAPAC. DE LIDERANÇAS LANCHE VIAGENS ESTADIA 19,93 DB 107,00 DB 440,00 DB 566,93 DB FEIRA DA SOLIDARIEDADE EQUIPAMENTOS DE SOM LANCHE ESTRUTURA 860,00 DB 63,88 DB 461,10 DB 1.384,98 DB PROJ.COZINHA ENRIQUECIDA INSUMOS MATERIAL IMPRESSO TRANSPORTE PROJ. QUALIF. P/ O FUTURO - REC. HUMANOS HONORARIOS DOS MONITORES AUTONOMOS 3.532,38 2.717,88 228,80 1.108,35 418,63 547,31 86,00 3.465,95 DESP. ADMINISTR. P/ O FORTALECIMENTO TR. MATERIAL DE ESCRITORIO MATERIAL DIDATICO TELEFONE TRANSPORTE 22,69 103,00 2.511,97 295,00 DB DB DB DB 2.932,66 DB INTEGRAÇAO A CARITAS BRASILEIRA E AO REG ENCONTROS DE FORMAÇAO REDE CARITAS BRASI VIAGENS (COMBUSTIVEL, PEDAGIO, PASSAGEM ANUIDADE CARITAS BRASILEIRA 238,00 DB 1.192,33 DB 545,00 DB 1.975,33 DB CENTRO COMUN. SAO FRANCISCO ENERGIA ELETRICA TELEFONE SEGURANÇA PATRIMONIAL MANUTENÇAO ESTRUTURAL AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS GAS 1.539,06 515,98 944,90 7.869,76 198,00 867,00 DB DB DB DB DB DB 11.934,70 DB DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2011 Folha: 3 Empresa: CARITAS DIOCESANA DE JUNDIAÍ Endereço: Rua Engenheiro Roberto Mange, nº 400, Anhangabau, JUNDIAÍ - SP, CEP 13208-200 Insc. Estadual: isento CNPJ: 02.073.048/0001-55 Período Mov.: 01/2011 a 12/2011 Local do registro: RCPJ Data do registro: 5/08/1997 Nº do reg.: 2º RPJ-JDÍ-74158 VEICULO LICENCIAMENTO SEGURO MANUTENÇAO MECANICA LAVAGEM DB DB DB DB 972,58 DB EVENTOS BENEFICENTES BAZAR DE ROUPAS OUTROS 3.994,07 DB 1.107,69 DB 5.101,76 DB ESCRITORIO CONTABIL ESCRITORIO CONTABIL 7.086,58 DB 7.086,58 DB DESPESAS BANCARIAS DESPESAS BANCARIAS 877,50 DB 877,50 DB 1.553,26 DB 1.553,26 DB GASTOS DIVERSOS GASTOS DIVERSOS RECURSOS CONVENIO - RECURSOS HUMANOS SALARIOS FERIAS 13º SALARIO ENCARGOS SOCIAIS - PIS S/ FOLHA ENCARGOS SOCIAIS - FGTS RECURSOS CONVENIO - RECURSOS MATERIAIS CESTA BASICA TRIBUTOS TRIBUTOS DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PASSIVOS 171,49 431,09 310,00 60,00 54.190,07 7.111,05 4.301,81 665,56 5.123,28 DB DB DB DB DB 71.391,77 DB 2.581,65 DB 2.581,65 DB 100,00 DB 29,33 DB 100,00 DB 29,33 DB DÉFICT CONTÁBIL OPERACIONAL................................................................. 6.735,55 DB DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO................................................................... 6.735,55 DB JUNDIAI, 31 de Dezembro de 2011. ___________________________________ NELSON PITTHAN DA SILVEIRA CONTADOR C.R.C. : 1SP 089020/O-7 C.P.F. : 206.460.468-53 ___________________________________ MARIA CELINA TARALLO 1ª TESOUREIRA R.G. : 4.766.402/SP C.P.F. : 796.152.448-72 ___________________________________ Diac. FRANCISCO ARANTES PRESIDENTE R.G. : 3.271.031 SSP-SP C.P.F. : 328.335.638-68