Franklin Euro High Yield Fund - Franklin Templeton Careers Website

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Fixa Europeia
LU0109395268
31 agosto 2016
Franklin Euro High Yield Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
EUR
Total de Ativos Líquidos (EUR)
809 milhões
Data de Início
17.04.2000
Número de Posições
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin Euro High Yield Fund A (Ydis) EUR
160
178
Índice
BofA Merrill Lynch Euro
High Yield Constrained
Index
Estilo de Investimento
Fixed Income - High Yield
Categoria Morningstar™
EUR High Yield Bond
Dividend Yield
140
120
5.31%
100
Mínima de Investimento
Classe de cotas
Inicial
A (Ydis) EUR
USD 5,000
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
02/15
08/15
02/16
08/16
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Resumo dos Objetivos de Investimento
O Fundo almeja obter um elevado nível de Renda Corrente
e busca Apreciação de Capital quando consistente com
seu Principal Objetivo de Elevado Rendimento Corrente,
investindo principalmente de forma direta ou por meio de
instrumentos financeiros derivativos em Ativos de Renda
Fixa de Dívida Hedgeados pelo Euro ou de Emissores
Não-Europeus Denominados em Euro ou Não
Denominados em Euro classificados como não-grau de
investimento, ou caso sem classificação, seus
equivalentes.
Acumulada
Anualizada
1 mês 3 meses
A (Ydis) EUR
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) USD-H1
B (Mdis) USD
N (acc) EUR
1.94
1.85
1.64
2.02
1.50
1.79
3.43
3.35
3.66
3.80
3.24
3.25
Acum.
Ano
6.08
6.13
8.96
7.09
7.92
5.70
Desde o
1 ano
Início
4.90
4.96
4.33
6.03
2.81
4.36
83.77
50.73
24.41
7.60
18.95
78.24
3 anos
5 anos 10 anos
4.72
4.71
-1.06
N/A
-2.44
4.11
7.84
7.83
2.52
N/A
1.08
7.22
4.61
N/A
N/A
N/A
N/A
3.99
Desde o
Início
3.79
4.59
3.46
4.56
2.78
3.76
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Gestão do Fundo
A (Ydis) EUR
Patricia O'Connor, CFA: Estados Unidos
Piero del Monte: Reino Unido
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
0.49
3.33
7.46
22.35
-2.78
12.86
48.50
-34.18
-2.52
9.04
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Renda fixa
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
Renda Variável
%
90.09
9.90
0.01
Liquidez— Diária
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Emitente
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV
UNITYMEDIA HESSEN / NRW
ISHARES EURO HIGH YIELD CORPOR
TELEFONICA EUROPE BV
SFR GROUP SA
UNICREDIT SPA
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE P
ENEL SPA
ALTICE LUXEMBOURG SA
Características do Fundo (em
3.13
2.11
1.83
1.80
1.70
1.69
1.69
1.53
1.49
1.44
31.07.2016)
Média dos prazos médios
(duration)
Vencimento Ponderado Médio
Yield até à Maturidade
Desvio padrão (5 anos)
3.42 anos
4.22 anos
4.12%
7.29
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (Ydis) EUR
A (Mdis) EUR
A (Mdis) USD
A (Mdis) USD-H1
B (Mdis) USD
N (acc) EUR
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
17.04.2000
12.07.2007
31.03.2010
09.01.2015
05.05.2010
29.12.2000
NAV
EUR 6.18
EUR 6.18
USD 8.74
USD 9.80
USD 9.03
EUR 16.23
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
0.80
Dividendos
Freq
A
M
M
M
M
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
08.07.2016
0.3280
15.07.2016
0.0250
15.07.2016
0.0350
15.07.2016
0.0390
15.07.2016
0.0360
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMHYEI LX
TEMHYAD LX
TEHYAMU LX
TEMHYAH LX
TEHYBMU LX
TEMHYBX LX
CUSIP
L4058R175
L4058V127
L4058V234
L4061E591
L4058V523
L4058R407
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0109395268
LU0300744835
LU0496363853
LU1162221839
LU0496371013
LU0122613572
Franklin Euro High Yield Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Franklin Euro High Yield Fund
BofA Merrill Lynch Euro High Yield Constrained Index
Distribução Geográfica
Estados Unidos
Alemanha
Reino Unido
Itália
França
Espanha
Luxemburgo
Holanda
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Outros
Moeda
EURO
Libra esterlina
Dólar dos EUA
% do Total
16.16 / 4.23
14.55 / 13.55
14.54 / 8.85
11.61 / 21.81
9.48 / 14.74
5.25 / 6.41
3.66 / 4.50
3.25 / 3.34
9.73 / 0.00
11.77 / 22.58
Setorial
Finanças
Automotivo
Assistência médica
Sem fios
Setor industrial
Cabo/satélite
Com fio
Alimentos e bebidas
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a caixa
Outros
% do Total
17.17 / 19.60
7.80 / 7.57
7.69 / 3.39
6.69 / 5.12
4.97 / 7.76
4.11 / 3.74
4.00 / 6.37
3.45 / 1.93
9.90 / 0.00
34.22 / 44.51
% do Total
100.99 / 100.00
0.20 /
0.00
-1.19 /
0.00
Divulgações de derivativos de dados da carteira
Os dados de Alocação de Ativos apresentados refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou ser negativos
devido a arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores. Os números das Características do Fundo para a Média dos prazos médios (duration), o
Vencimento Ponderado Médio e o Yield até à Maturidade refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes). Composição do fundo — as
ponderações de carteiras de Geographic, de Setor e de Moeda refletem determinados derivativos mantidos na carteira (ou seus ativos de referência subjacentes) e podem não totalizar 100% ou
ser negativas devido ao arredondamento, uso de derivativos, negociações não liquidadas ou outros fatores.
Quais são os riscos
Os riscos associados com o setor de altos rendimentos e papéis de avaliação mais baixa (geralmente chamados de “junk bonds”) incluem riscos de default maiores e de perda do principal.
Investimento em papéis estrangeiros também envolvem riscos especiais que incluem flutuação cambial e incerteza política e econômica. Os preços das cotas e rendimentos podem ser afetados
pela taxa de juros. Os preços dos juros geralmente movem-se na direção oposta dos juros. Assim, à medida que os preços dos títulos do fundo se ajustam a maior taxa de juros, o preço das
cotas pode diminuir. Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo.
795 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
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assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
Fontes: BofA Merril Lynch. Utilizaçào autorizada.
Informações do Fundo: Cálculos de dados de rendimento são os seguintes: Dividend Yield é a soma dos dividendos anuais de um ativo, dividido pelo atual preço por ativo.
Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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