prestação de contas janeiro/2015

Sintero - Sindicato dos trab. Em educação no estado de RO - REGIONAL CAFÉ
Prestação de contas do mês Janeiro/2015
Movimento em Conta Bancária - BANCO DO BRASIL
Dias
Doc nº
Produto, Referência ou Histórico
Fornecedores
Entrada
Saldo anterior
05/dez
Tarifa Pacote de Serviços
Banco Brasil
06/jan
Tarifa Pacote de Serviços
Banco Brasil
05/fev
Recebimentos Diversos
Repasse Executiva
5.208,24
05/fev
Tarifa Pacote de Serviços
Banco Brasil
09/fev
851.145 Cheque
Banco Brasil
10/fev
Tarifa Forn. Cheque
Banco Brasil
10/fev
Curto Prazo 200
Banco Brasil
12/fev
Depósito em dinheiro
Lionilda(Dev. Dep. Mês 12/14)
808,24
12/fev
Curto Prazo
13/fev
Depósito
Lionilda(Dev. Dep. Mês 12/14)
29,86
TOTAIS
6.046,34
Saldo Bancário FINAL
Movimento ocorrido em Espécie CAIXA DA REGIONAL
Dias
Doc nº
Referência/Histórico
Fornecedores
09/jan NF 000312 Monitoramento de Alarme
Inviolável
09/jan Fat./Jan. Telefone Fixo (3441 5490)
Oi Fixo
09/jan Fat./Jan. Telefone Fixo (3441 5254)
Oi Fixo
09/jan Fat./Jan. Telefone Móvel
Oi Móvel
20/jan Fat./Jan. Energia
Eletrobrás
20/jan NF 000785 Gasolina
Dias e Bianchini Ltda EPP
25/jan Fat./Jan. Conta de água
SAAE
28/jan NF004616 Compras Diversas
Bronelle & Colombi Ltda
04/fev Fat./Jan. Taxa Corpo de Bombeiro
Renovação Alvará
05/fev NF 001690 Ass. O Estadão mês 11,12 e 01
Emp. Jornal.O Estadão LTDA
09/fev Recibo
Pintura auditório Regional
Elimar Gonçalves de Souza
09/fev Recibo
Faxina da Regional Ref. Jan/15
Elinéia
09/fev NF 13068 Mat. de Constr.(tintas, Thinner)
Bússola Com.de Mat. P Const.
09/fev NF 19446 Material de Expediente
Clipão
09/fev NF Avulsa (03) Três Recargas de Extintores
Deyvison Vidal de Souza
10/fev NF 002095 Carimbo para o Diretor Regional
H.A. Nasc. Filho Computer
11/fev NF 00036 Jornal A Gazeta de Rondônia
Jornal A G de RO Ltda ME
12/fev NF 000022 Compensados p o auditório
J.V. Oliveira Móveis Ltda ME
Totais para conferencia (Saldo inicial (+) entradas (-) saídas = saldo atual
Contas disponÍveis
Banco C/C 21475-2
Aplicaç. Financeiras
Saldo do Caixa
Totais
Entrada
0,00
RESUMO GERAL
Saldo Inicial em 27/11/2014
Saldo Final em 12/02/2015
Variações
5.001,71
29,86 4.971,85
10.757,17
10.757,17
Cacoal- RO, 19 de Fevereiro de 2015
15.758,88
10.787,03
4.971,85
Saída
22,00
22,00
22,00
4.208,82
4,60
5.930,53
808,24
Saldo
5.001,71
4.979,71
4.957,71
10.165,95
10.143,95
5.935,13
5.930,53
0,00
808,24
0,00
29,86
11.018,19
29,86
Saída
184,00
113,73
129,65
79,94
606,77
70,03
72,89
196,65
110,46
56,00
650,00
788,00
465,00
40,70
240,00
35,00
20,00
350,00
4.208,82
Saldo