No ooc.
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ACAo socrAL FAMIL|A cAMtLTANA CMDCA - 20r2 - CONVENTO 08/2012 jult12 BANCO DO DATA No ooc. 01.07.12 BMSIL - CONTA N'5I.609-0 HrsToRtco CNPJ / CPF TRANSFERENCIA SALDO 30/06/1 2 )2.O7.12 850.024 03.o7 .12 70.301 03.07.'t2 26.269 DEP.OEVOLUCAO TARIFAS- ASFC 03.07.12 46.511 04.07.12 09.07.12 ENTRADAS SAIDAS 204.000.o2 SALDO 204.OOO.O2 CAMPANHOLI COM.DE GAS LTDA 13.139.958/000 t-00 377.11 203.622,91 ELEVARE ASSIST.TECNICA ELEVADORES LTDA 05.725.327 tO001-44 109.00 203.513.91 21,90 203.657,61 04.787.939/0001-07 165,60 203.679.51 TARIFA MANUT CONTA (BANCO DO BRASIL) 30.822.936/0001.69 850.025 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 00.360.305/0001-04 850.026 PROJEMAXIMA SOLUCOES AUDIOVISUAIS LTA 09.038.943/0001-88 1.384,18 't.310,00 200.963,43 09.07.12 850.027 AGUIA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 08.648.092/0001-22 1.901,90 't99.061 ,53 10.o7.12 850.028 NELSON FARET COMERCIO ART.ESPORTIVOS LTDA 78.702.313/0001-89 10.o7.12 850.029 I\iI .O7.12 850.030 11 13.07.12 A SILVA INFORMATICA SUPER IDEAL COM,DE ALIMENTOS LTDA 52.495 TARIFA FORNEC,CHEQUE (BANCO DO BRASIL) 202.273.43 490,50 '198.57't.03 13.285.508/0001-25 200,00 198.37't,03 08.775.867/0001-20 2.126.40 196.244.63 30.822.936/0001-69 24.00 196.220.63 13.07.12 8s0.031 IRRF - SECRETARIA OA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0409-50 2'1.44 't 96.199.19 13.07.12 850.032 PIS - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460i0058-87 't73.03 'r 96.026,16 13.07.12 650.034 INSS -SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 29.979.036/0173-88 1.461.46 194.564,70 OI - BRASIL TELECOIU 76.535.764/0001-43 149,90 194.414.80 ABC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 13.0627 .7 41 /OO0149 GW - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA 03.420.926|0001-24 16.07.12 71.601 17.07.12 850.035 20.o7.12 72.O01 24.O7.12 72.401 COPEL DISTRIBUIQAO S/A CLAUDIA DE MELO BRITO BAEDESKI 1.500,00 192.914.80 288,22 192.626,58 04.368.898/0001-06 4.834,99 187.791,59 978.164.349-87 1.769,28 186.022.31 1.769.28 186.022.3'l 't84.253.03 26.O7.12 850.036 27.07.12 23.021 PAGAMENTO SALARIOS 27.07.12 23.021 CARMEN LUCIA O,ROCHA 471.123.019-04 27.07.12 23.021 SILVANA WANDAL 983.220.109-82 846.40 't83.406.63 27.07.12 23.O21 CRISTIANE PEREIRA 073.152.819-08 804,00 182.602,63 27.O7.12 23.O21 GRAZIELE RIBEIRO MARTINS 037.173.769-93 1.392,30 181.210.33 27.O7.12 23.021 LEONICE MEI MANESSO 2U .12 .249-6A 1 782,00 180.428,33 27.07.12 23.021 IVANILDA BONFIM 029.791.389-16 804,00 179.624.33 27.07.12 23.021 CLAUDIANA SILVARIO PAIXAO 038.847.739-33 921,60 178.702.73 27.07.12 23.021 ANGELA CRISTINA DA SILVA 038.693.409€7 825,00 27.O7.12 23.021 MARLEI BACH SWIEHCZ 780.646.519-72 782,00 177.876.73 '177.094.73 27.07.12 23.O21 INGELORE SCHEFFELEMEIER MEI u4 1.638,00 175.456.73 27.07.12 23.021 VILMA DE FATIMA LEAL 630.501.889-87 782.00 174.674,73 27.07.12 23.021 EDUARDO FABRICIO FRIGATTI 053.878.939-59 736,00 173.938,73 27.O7.12 23.O21 CLAUDIA DA SILVA MACEDO 036.175.129-09 874,OO 173.064,73 27.O7.12 23.O21 SOLANGE MARCANZZONI ADAO 017.413.439-84 '1.092,00 171.972.73 27.O7.12 DEPOS.DEV.SAL.CRISTIANE 04.787.939/0001-07 804,00 27.O7.12 DEVOL,SAL E ENC. CRISTIANE JUNHO OI - BMSIL TELECOM 04.787.939/0001-07 926,50 - ASFC - ASFC .534 .109-72 27.O7.12 983.620 30.o7.12 73.001 SANEPAR - PAGAMENTO AGUA 76.484.013/0001*45 27.07.12 81.793 TARIFA PAGTO SAIARIOS. BANCO DO BRASIL 30.822.936/0001-69 30.07.12 31.O7.12 26.269 DEP.DEVOLU9AO TARIFAS - ASFC 850.039 CLAUDIO ADALBERTO REUS & CIA.LTDA. 172.776.73 173.703.23 76.535.764/0001-43 04.787.939/0001-07 4,29 173.698,94 .012,89 172.686.0s 35,00 172.651.05 3.273,00 172.731,95 't69.458.95 1 80,90 78.039.500i0001-24 REND APLIC.FINANCEIRA JULHO 2012 TOTAL 563.05 206.540,07 563,05 36.518,07 170.022,00 AqAo socrAL FAMILTA cAMTLTANA CMDCA - 2012 - CONVENTO 08/2012 agol12 BANCO DO BRASIL - CONTA DATA DOC, NO HISTORICO 51.609{ CNPJ / CPF TRANSFERENCIA SALOO 11.08.12 NO 31 IO7 I 1 ENTMDAS 2 SAIDAS 170.022.00 SALDO 170.O22.OO , t.08.12 850.038 CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTDA. 13.139.958/0001-00 225.44 J1.08.12 850.040 BLACK & COLOR SUP.P/INFORMATICA LTDA 05.344.282|OOO14A 174.00 169.796.56 '169.622.56 21.90 169.600.66 1.316.14 168.2U.52 J2.04.12 112.517 TARIFA MANUT.CONTA AIIVA(BANCO BRASIL) 13.08.12 850.041 )3.08.'t2 80.301 )3.08.12 850.042 r2 80.601 16.08.12 30.822.936/0001-69 FUNDO DE GAMNTIA POR TEMPO DE SERVICO 00.360.305i0001-04 ELEVARE ASSIST,TEC.ELEVADORES LTDA 05.725.327 |OOOI44 109.00 168.'t75.52 RUI PINHEIRO FILHO 13.678.314/0001-90 380.00 167.795.52 MEGAMATICA COMERCIO EQUIPAM.INFORMAT, 08.407.590/0001-83 750,00 167.045,52 850.043 TECMATER.MARACCINI 80.565.72410001-1 1 500,20 166.545,32 16.08.12 850.044 TONERJET LTDA, 03.554.817/000 t-08 89,90 19.08.12 850.045 299.70 166.455,42 't66.155,72 '14.08.12 850.046 ELETROMSTRO COM,MATERIAIS ELETRICO LTC 85.014.793/0001-50 NELSON FARET COM.DE ARTIGOS ESPORT.LTDI 78.702.313/0001€9 401.00 165.754,72 14.08.12 850.047 INSS - SECRETARIA DA RECEITA FEDEML 29.979.036/0173-88 1.371.43 164.383,29 14.08.12 850.048 IRRF. SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00.394.460/0409-50 21,44 164.361,85 16.08. FRANCO&FRANCOLTDA .oa.12 850.049 PIS - SECRETARIA DA RECEITA FEDEML 00.394.460/0058-87 164,52 164.197,33 15.08.12 850.050 CAMPANHOLI COMERCIO DE GAS LTDA, '| 3.139.958/0001-00 248,08 163.949,25 20.08.12 82.001 GW-GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. 03.420.926t0001 -24 289,97 163.659,28 22.08.12 850.051 AGUIA PRODUTOS HIGIENICOS LTDA 08.648.092/0001-22 1.799,70 161.859,58 22.08.12 850.052 SUPER IDEAL COMERCIAL DE ALIM,LTDA 08.77 5.467 tOO01 -20 23.08.12 24.08.12 27.08.12 27.04.12 30.08.'t2 30.08.12 82.301 COPEL DISTRIBUICAO S/A 850.053 ABC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA, 855,00 161 004,58 04.368.898/0001-06 4.710.92 156 293,66 13.627.741tO00149 1.320,75 154.972.91 76.535.764/0001-43 117 .61 154.855,30 293.704 TARIFA FORNECIMENTO CHEQUE-BANCO DO BR 30.822.936/0001€9 200.037 DEPOSITO DEVOLUCAO TARIFAS .ASFC 04.787.939/0001-07 83.001 SANEPAR - PAGAMENTO AGUA 76.484.013/0001-45 24.OO 82.701 BRASIL TELECOM S/A 80,90 154.83't ,30 154.912.20 1.277,06 PAGAMENTO DE SALARIOS 153.635,14 30.08.12 39.799 30.08.12 39.799 CARMEN LUCIA O.ROCHA 471.123.019-04 1.769.28 151.865,86 30.08.12 39.799 SILVANA WANDAL 983.220.109-82 846,40 151.019,46 30.08.12 39.799 GRAZIELE RIBEIRO MARTINS 037. t73.769-93 1.392,30 149.627 .16 30.08.12 39.799 LEONICE MEI MANESSO 254 .121 .249-68 7A2,OO 148.845.16 30.08.12 39.799 IVANILDA BONFIM 029.791.389-16 804.00 148.041.16 30.08.'r 2 39.799 CLAUDIANA SILVARIO PAIXAO 038.847.739-33 921.21 147.119.95 30.08.12 39.799 ANGELA CRISTINA DA SILVA 038.693.409-67 826,00 146.293.95 30.08.12 39.799 CLAUDIA DE MELO BRITO BAEDESKI 978.164.349-87 .769.28 144.524.67 t2 39.799 MARLEI BACH SWIEHCZ 780.646.519-72 782,00 143.742,67 INGELORE SCHEFFELEMEIER MEI 544.534 .109-72 1.638,00 142.104,67 141.322,67 30.08. 30.08.12 153.635,14 1 30.08.12 39.799 VILMA DE FATIMA LEAL 630.501.E89-87 782,0O 30.08.12 39.799 EDUARDO FABRICIO FRIGATTI 053.878.939-59 736,00 140.586,67 30.08.12 39.799 CLAUDIA DA SILVA MACEDO 036.175.129-09 E74,OO 139.712,67 30.08.12 30.08.12 31.08.12 39.799 SOLANGE MARCANZZONI ADAO o17.413.435-84 43.858 IARIFA CREDITO SALARIOS - BANCO DO BRASIL 30.822.936/0001-69 850.054 CLAUDIO ADALBERTO REUS & CIA.LTDA 78.039.500/0001-24 't.092,00 't38.620,67 35,00 138.585,67 4.568,00 1U.017 .67 36.085,23 134.489,12 REND.APLIC-FINANCEIRA AGOSTO 2012 IOTAL 471.45 170.574,35
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