PICTET-SHORT TERM MONEY MARKET USD-R

Pictet ShortTerm Money Market USD R
ISIN LU0128497889 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Preço
Estratégia
129,75
Valor UP
Performance
USD
Câmbio
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Jean Braun
Entidade Gestora
LU0128497889
ISIN
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Funds
+0,49%
+0,17%
+0,17%
Benchmark
+0,16%
-5,06%
-3,00%
Hora de cut-off
08.05.2001
Data Início
Último Dividendo
Ano Fiscal
Comissão de
Subscrição
Risco/Retorno
Volatilidade
1.10
Perda Máxima
-0,07%
Rácio de Sharpe
-108,16
Alpha
-2,49%
0,60%
2,95 Bil. USD
Dimensão do Fundo
0,07%
n.d.
n.d.%
Comissão de
Gestão
Domicílio
Benchmark
Risco
Capitalização
Tipo de Dividendo
Money Market Funds
USD
Empresa de gestão
Beta
Volatilidade vs Performance
0,00
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Information Ratio
R Squared
0,02%
37,69
0,00
Risco (Volatilidade)
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
http://www.pictetfunds.com
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Pictet ShortTerm Money Market USD R
ISIN LU0128497889 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Preço
Top 10 Posições
129,75
Valor UP
USD
Câmbio
29.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
Japan Treasur...
Stadshypotek ...
France Treasu...
Canadian Impe...
Outros
Distribuição Sectorial
2,07%
2,00%
1,97%
1,93%
92,03%
Risco CMVM
Japan Treasury Discount ...
2,07%
Perfil Risco db
Stadshypotek AB 6% 21.09...
2,00%
France Treasury Bill BTF...
1,97%
Canadian Imperial Bank o...
1,93%
Cd Bpifrance Financ Zero...
1,77%
Nykredit Realkredit A/S ...
1,62%
China Construction Bank ...
1,59%
France Treasury Bill BTF...
1,58%
JPMorgan Chase & Co (flo...
1,42%
Zuercher Kbk 0% 09.09.20...
1,28%
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Jean Braun
Entidade Gestora
100,00%
LU0128497889
ISIN
Distribuição Regional
Hora de cut-off
Distribuição por Activos
08.05.2001
Data Início
Capitalização
Tipo de Dividendo
Global
Liquidez
n.d.
Último Dividendo
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.10
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de
Gestão
0,60%
Global
96,70%
3,30%
96,70%
Liquidez
3,30%
Mercado monetári... 96,70%
Liquidez
3,30%
Mercado monetário
Liquidez
96,70%
3,30%
Distribuição por Divisas
2,95 Bil. USD
Dimensão do Fundo
Domicílio
Benchmark
Outros
US Dollar
Euro
Money Market Funds
USD
100,05%
-0,03%
Empresa de gestão
US Dollar
Euro
100,05%
-0,03%
Pictet Asset Management (Europe) S.A.
15, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
http://www.pictetfunds.com
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Rendibilidades Referentes a 29-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que
o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do
Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo,
documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco
máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de
participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores
rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não
poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus
objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas
as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação
legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes
datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse
ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a
totalidade do período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as
representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de
documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos
colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição
cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus
"Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de
gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.