Franklin MENA Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável Oriente Médio
e Norte da África
Franklin MENA Fund
LU0352132103
31 agosto 2016
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
97 milhões
Data de Início
16.06.2008
Número de emitentes
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin MENA Fund A (acc) USD
200
38
Índice
S&P Pan Arab Composite
Large Mid Cap KSA
Capped at 30% Index
Estilo de Investimento
Equity
Categoria Morningstar™
Africa & Middle East
Equity
Mínima de Investimento
180
160
140
120
100
Classe de cotas
Inicial
A (acc) USD
USD 5,000
Resumo dos Objetivos de Investimento
80 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
O fundo busca alcançar apreciação de capital a longo
prazo investindo principalmente em ações de empresas de
todo o espectro do mercado de capitalização nas regiões
do Oriente Médio e norte da África (MENA), incluindo, mas
não limitado ao Bahrain, Egito, Jordânia, Kuwait, Líbano,
Marrocos, Oman, Qatar, Arábia Saudita, Tunísica e
Emirados Árabes.
A (acc) USD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
N (acc) USD
Gestão do Fundo
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Stephen Dover, CFA: Estados Unidos
Bassel Khatoun: Emirados Árabes Unidos
Purav Jhaveri, CFA: Estados Unidos
Salah Shamma: Emirados Árabes Unidos
02/15
08/15
Acumulada
A (acc) USD
02/16
08/16
Anualizada
1 mês
3 meses
Acum.
Ano
-0.74
-0.70
-0.83
-0.77
-0.74
-0.61
-1.03
-0.77
-9.00
-8.99
-9.78
-9.19
1 ano
Desde o
Início
3 anos
5 anos
Desde o
Início
-13.41
-13.41
-14.59
-13.90
-46.40
-38.95
-52.00
-48.60
-0.19
-0.22
-1.55
-0.70
4.45
4.46
3.10
3.92
-7.32
-5.95
-8.55
-7.79
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
-11.03
9.06
34.00
8.11
-15.35
18.14
2.19
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Ratings - A (acc) USD (em 31.07.2016)
Morningstar™ Overall Rating:
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
08/14
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
%
91.71
8.29
Liquidez— Diária
Características do Fundo (em
Emitente
Commercial International Bank (Egypt) SAE Sponsored GDR
RegS
Qatar National Bank SAQ
Fawaz Abdulaziz AlHokair Co.
Saudi Telecom Co.
National Bank of Kuwait K.S.C.
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)
Saudi Co. for Hardware
NMC Health PLC
bank muscat SAOG
Al Tayyar Travel Group
5.28
4.99
3.78
3.48
3.15
3.04
2.99
2.99
2.98
2.97
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
10.21
1.39
8.31
15.54
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) USD
A (Ydis) USD
B (acc) USD
N (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
16.06.2008
14.08.2008
16.06.2008
16.06.2008
NAV
USD 5.40
USD 5.73
USD 4.84
USD 5.18
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.50
1.50
1.50
1.50
Dividendos
Freq
N/A
A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
08.07.2016
0.0250
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FTMNAUS LX
FTAYDSU LX
FTMNBUS LX
FTMNNUS LX
CUSIP
L40592773
L40593193
L40592799
L40592781
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0352132103
LU0366004546
LU0352132525
LU0352132871
Franklin MENA Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Franklin MENA Fund
Distribução Geográfica
Arábia Saudita
U. Arab Emir.
Egipto
Kuwait
Catar
Omã
Marrocos
Jordânia
Líbano
Outros
S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% Index
% do Total
24.58 / 28.27
21.78 / 21.83
19.32 / 5.90
11.17 / 11.71
10.39 / 15.82
4.47 / 3.57
0.00 / 4.65
0.00 / 3.10
0.00 / 2.33
0.00 / 2.84
Setorial
Setor financeiro
Bens de consumo discricionário
Setor industrial
Bens de consumo básico
Serviços de telecomunicações
Assistência médica
Matérias primas
Energia
Serviços de utilidade pública
% do Total
40.50 / 61.60
12.93 / 2.10
11.88 / 5.20
9.86 / 2.44
4.97 / 13.66
4.01 / 0.55
2.81 / 11.51
2.71 / 1.02
2.02 / 1.93
Quais são os riscos
Tendo em vista que o principal objetivo de investimento do Fundo é a valorização do capital no longo prazo, e o Fundo investirá essencialmente em ativos mobiliários tranferíveis tais como
ações e renda fixa de empresas incorporadas no Oriente Médio e Norte da África (países da região “MENA”) que inclui, mas não está limitada à Arábia Saudita, Emirados Árabes, Kuwait, Qatar,
Bahrain, Oman, Egito, Jordânia e Marrocos, os riscos incluem derivativos, mercados emergentes, ações, moeda estrangeira e riscos de mercado não regulado. Investir num fundo concentrado,
com foco estreito, pode implicar maiores riscos do que aqueles normalmente associados a fundos mais largamente diversificados. Solicita-se consultar o Prospecto para uma descrição mais
detalhada dos riscos do Fundo.
126 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
Templeton Global Advisors Limited ou por outras subdistribuidoras, intermediárias, negociantes ou investidores profissionais que tenham sido contratados pela Templeton Global Advisors
Limited para distribuir cotas do FTIF em certas jurisdições. Isso não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra de títulos em qualquer jurisdição onde seria ilegal agir
assim. O gestor da carteira, sujeito aos requisitos regulatórios, reserva a si o direito de reter a divulgação de informações com relação aos investimentos que, do contrário, seriam incluídas na
lista dos 10 investimentos principais. As informações são históricas e podem não refletir as características atuais ou futuras da carteira. Todos os investimentos da carteira estão sujeitos a
mudanças.
As referências a índices são feitas apenas para fins comparativos. Um índice não pode ser administrado, portanto não se pode investir diretamente em um índice. O desempenho do índice não
inclui a dedução de despesas e não representa o desempenho de qualquer fundo Franklin Templeton.
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produto baseado no Índice S&P.
Gestão do Fundo: CFA® e Chartered Financial Analyst® são marcas registadas detidas pelo CFA Institute.
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distribuída e (3) não há garantia de estar precisa, completa ou de ser oportuna. A Morningstar nem os seus fornecedores de conteúdos são responsáveis por quaisquer danos ou perdas
resultantes de qualquer uso desta informação. Para cada fundo com um histórico mínimo de três anos, a Morningstar calcula uma Classificação Morningstar com base numa avaliação de
Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Desempenho: O desempenho do referencial mostrado é obtido através de uma combinação do Índice MSCI Arabian Markets SA, limitado a 20% desde o início do Fundo até 29 de setembro
de 2010, e do Índice S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA, limitado a 30% desde 29 de setembro de 2010 até ao período de informação atual.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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