RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK
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RENTABILIDADE DOS FUNDOS DISTRIBUÍDOS PELO CITIBANK - 28/set/2016 set/16 ago/16 jul/16 Meses Meses 2016 Patrimônio Líquido Taxa de Valor Início do Médio 12 Adm. Mínimo Fundo (3) 2015 (%a.a.) Inicial (R$) Meses Rentabilidade Mensal (%) Produto (1) Obs. Risco Rent. Valor Cota Diária Rentabilidade Acumulada (%) 36 12 Indicador Financeiro para Avaliação de Desempenho Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. BNP PARIBAS EXCELLENT DI Nível 1 2,975746 0,05 0,94 1,16 1,06 39,95 13,45 9,85 12,85 0,65 100.000 10/02/2006 293.999 100% CDI BNP PARIBAS PRIME DI Nível 1 2,784594 0,05 0,89 1,11 1,01 37,35 12,73 9,33 12,15 1,25 10.000 10/02/2006 51.093 100% CDI BTG PACTUAL MULTICDBDI CREDITO PRIVADO WA DI MAX EXCELLENT Nível 1 2,262305 0,05 1,00 1,22 1,15 41,62 14,22 10,60 13,16 0,40 250.000 01/10/2008 336.234 100% CDI Nível 1 3,712783 0,05 0,96 1,19 1,11 39,92 13,33 9,83 12,80 0,65 100.000 03/11/2004 4.091.932 100% CDI WA DI MAX MASTER Nível 1 3,132564 0,05 0,93 1,14 1,06 37,79 12,75 9,41 12,23 1,15 10.000 30/06/2005 262.831 100% CDI WA DI MAX PLUS Nível 1 2,674845 0,04 0,81 1,01 0,94 32,21 11,19 8,29 10,73 2,45 1 30/06/2005 12.004 100% CDI WA DI MAX SPECIAL Nível 1 3,325686 0,05 0,89 1,10 1,03 36,05 12,27 9,06 11,76 1,55 1.000 03/11/2004 46.701 100% CDI WA DI MAX TOP Nível 1 1,921332 0,05 0,94 1,15 1,08 38,42 12,92 9,54 12,40 1,00 50.000 30/09/2009 426.588 100% CDI Nível 2 3,787288 0,06 1,02 1,29 1,17 40,90 13,73 10,32 12,60 0,45 250.000 19/11/2004 2.405.273 100% CDI Nível 2 2,318084 0,06 0,93 1,16 1,08 38,94 13,95 10,21 12,29 0,80 5.000 30/09/2008 152.698 100% CDI Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. WA CREDIT EXCELLENT 6 BNP PARIBAS DINÂMICO RF Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. WA RF ATIVO PLUS Nível 2 7,765618 0,09 1,15 1,08 1,10 37,33 14,81 11,64 11,09 1,50 10.000 02/05/2000 41.349 100% CDI WA TRADICIONAL TOP RF Nível 2 6,104413 0,06 1,01 1,16 1,06 39,70 14,02 10,60 12,36 0,80 25.000 04/02/2002 53.726 100% CDI WA RF ATIVO TOP Nível 2 8,459750 0,09 1,19 1,12 1,15 39,56 15,43 12,09 11,68 0,99 25.000 28/04/2000 343.082 100% CDI WA PRICE Nível 2 5,239132 0,08 0,95 0,94 0,89 38,03 14,23 9,21 14,12 2,00 1.000 18/04/2008 38.050 WA TRADICIONAL STAR RF Nível 2 5,288296 0,06 0,94 1,08 0,98 36,22 13,02 9,87 11,43 1,50 5.000 05/02/2002 3.926 100% IMAGERAL 100% CDI 2,222192 0,35 1,57 0,81 2,49 46,58 28,85 21,96 7,42 0,80 25.000 30/06/2009 69.166 Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. WA INFLATION GOLD Nível 3 100% IMAGERAL Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre quinta-feira, 29 de setembro de 2016 Page 1 of 8 set/16 ago/16 jul/16 Meses Meses 2016 Patrimônio Líquido Taxa de Valor Início do Médio 12 Adm. Mínimo Fundo (3) 2015 (%a.a.) Inicial (R$) Meses Rentabilidade Mensal (%) Produto (1) Obs. Risco CS HEDGING GRIFFO ESTRATÉGIA RF Nível 2 Rent. Valor Cota Diária Rentabilidade Acumulada (%) 36 12 Indicador Financeiro para Avaliação de Desempenho 159.661 100% CDI 30/08/2012 2.542.615 100% CDI 15.000 19/12/2012 15.099 100% IMAGERAL 1,00 15.000 02/10/1995 174.107 100% USD 6,92 1,90 15.000 30/04/2010 100.643 100% CDI 8,70 13,69 1,10 15.000 28/11/2012 52.196 100% CDI 12,88 9,47 9,79 2,00 15.000 17/11/2003 12.594 100% CDI 37,07 14,39 10,87 13,88 2,00 15.000 31/01/2007 8.106 100% CDI 0,95 41,05 13,16 9,67 14,52 1,10 15.000 17/11/2003 165.839 100% CDI 0,69 1,37 39,69 13,04 9,31 13,41 1,10 15.000 12/11/2003 141.426 100% CDI 2,423607 0,06 1,01 1,20 1,10 39,46 13,37 9,93 12,33 0,70 15.000 Nível 2 1,528587 0,05 1,01 1,24 1,09 41,80 13,99 10,25 13,28 0,75 5.000 Nível 2 1,831525 0,14 1,32 1,03 1,59 41,81 21,76 17,17 8,46 0,80 Nível 3 8,060299 -0,34 -0,29 -0,45 1,28 43,21 -19,40 -17,65 49,09 Nível 3 1,899929 0,23 0,85 1,14 1,22 33,65 17,17 11,65 Nível 4 1,819769 0,13 1,03 1,13 0,61 38,48 12,44 3,7 Nível 3 3,971692 0,08 0,74 0,85 0,74 31,14 3 Nível 3 2,371344 0,25 1,00 0,96 0,99 WA MULTITRADING TOP Nível 3 4,335942 0,06 1,03 1,09 WA MULTITRADING ADVANCED TOP Nível 3 4,376746 0,10 0,71 28/09/2007 Renda Fixa Duração Baixa Crédito Livre WM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIC RF Renda Fixa Indexados WM RF IMA GERAL FI Cambial WA CÂMBIO - DÓLAR PRIME Multimercados Macro FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL PLUS 2 Multimercados Macro WM MACRO ALLOCATION FIM Multimercados Livre BNP PARIBAS HEDGE CLASSIQUE SCHRODER TOTAL CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO 3 Nível 3 2,367030 0,05 0,98 1,05 1,02 38,01 12,12 8,91 12,77 1,50 15.000 29/06/2007 22.807 100% CDI BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADV PLUS 3 Nível 3 1,920796 0,29 1,71 0,84 1,40 35,71 23,48 14,00 11,93 2,00 15.000 31/08/2010 54.602 100% CDI BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES ADVANCED 3 Nível 3 4,677730 0,18 1,38 1,06 1,29 38,33 16,30 11,51 12,09 1,60 15.000 01/08/2003 105.226 100% CDI Nível 3 2,314363 0,06 1,00 0,93 0,89 39,10 12,81 9,68 13,61 2,00 15.000 29/06/2007 10.066 100% CDI Nível 4 1,649913 0,15 0,51 0,32 1,82 39,32 13,09 9,16 15,06 1,50 15.000 29/01/2010 15.017 100% CDI CS HEDGING GRIFFO PORTFOLIO ADVANCED Multimercados Livre WA MULTITRADING ALPHA TOP quinta-feira, 29 de setembro de 2016 Page 2 of 8 set/16 ago/16 jul/16 Meses Meses 2016 Patrimônio Líquido Taxa de Valor Início do Médio 12 Adm. Mínimo Fundo (3) 2015 (%a.a.) Inicial (R$) Meses 0,06 0,97 1,14 1,872690 0,07 1,27 Nível 3 1,464565 0,03 Nível 4 1,894865 Rentabilidade Mensal (%) Rent. Valor Cota Diária Produto (1) Obs. Risco WM MULTIGESTOR ALOCAÇÃO GLOBAL FIM 2,3 Nível 4 1,816874 WM MULTIGESTOR ESTRATÉGIA 2,3 Nível 4 Rentabilidade Acumulada (%) Indicador Financeiro para Avaliação de Desempenho 36 12 1,07 35,60 13,80 9,96 12,93 2,20 10.000 26/02/2010 15.616 100% CDI 1,08 1,37 35,28 16,17 13,52 9,62 2,20 15.000 26/02/2010 47.227 100% CDI 0,48 0,56 0,66 18,10 8,71 6,54 8,14 2,00 10.000 28/11/2008 922 100% CDI 0,50 0,77 1,06 4,56 75,44 29,15 14,27 11,49 2,00 25.000 29/04/2013 58.226 100% IBOV-FECH Multimercados Estrat. Específica BNP PARIBAS MULTIMOEDAS Multimercados Estrat. Específica WM AMERICAN EQUITIES FIC FIM Multimercados L/S - Neutro SCHRODER BR LONG AND SHORT 3 Nível 3 2,243120 -0,02 0,84 1,46 1,31 26,33 9,35 7,11 6,47 2,00 20.000 28/09/2007 16.831 100% CDI WA LONG AND SHORT TOP 3 Nível 3 2,202890 0,17 0,74 1,55 1,92 48,57 15,08 11,81 18,33 2,00 20.000 18/08/2008 36.805 100% CDI BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES FI MULTIMERC 3 Nível 3 5,641432 0,10 1,21 1,31 1,23 39,39 15,34 11,04 12,41 1,10 15.000 01/10/2002 817.308 100% CDI BTG PACTUAL MULTISTRATEGIES GOLD 3 Nível 3 2,075259 0,10 1,22 1,33 1,25 40,72 15,56 11,04 12,98 0,80 250.000 30/06/2009 399.748 100% CDI FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL ACCESS 3 Nível 3 0,212710 0,09 0,94 1,09 0,99 36,58 14,74 10,44 10,01 1,25 15.000 28/11/2008 131.749 100% CDI J.P.Morgan Multiestrégia FIC Nível 3 1,342563 0,13 1,20 1,22 1,15 0,00 14,93 10,81 12,78 1,10 15.000 01/04/2014 17.931 100% CDI J.P.Morgan Multiestrégia Gold FIC Nível 3 1,350618 0,13 1,21 1,25 1,17 0,00 15,21 11,00 13,04 0,90 50.000 01/04/2014 36.273 100% CDI Nível 3 4,607044 0,06 1,00 1,22 1,15 38,58 13,92 10,36 12,50 1,00 15.000 17/11/2003 159.475 100% CDI WA ALLOCATION 5 Nível 3 3,351273 0,16 0,90 0,79 1,83 36,20 16,96 13,37 10,20 2,00 10.000 01/10/2004 3.925 100% CDI WA ALLOCATION 1 Nível 3 3,939148 0,05 0,96 1,17 1,10 39,34 13,27 9,81 12,60 0,80 10.000 17/05/2004 61.318 100% CDI WA ALLOCATION 2 Nível 3 3,882084 0,07 0,92 1,07 1,16 38,20 13,54 10,06 12,24 1,00 10.000 10/05/2004 17.352 100% CDI WA ALLOCATION 3 Nível 3 3,829219 0,09 0,91 0,98 1,33 37,75 14,41 10,91 11,82 1,25 10.000 13/05/2004 9.047 100% CDI WA ALLOCATION 4 Nível 3 3,774012 0,12 0,89 0,91 1,53 37,04 15,65 12,13 11,19 1,60 10.000 13/05/2004 2.751 100% CDI Multimercados Juros e Moedas BNP PARIBAS YIELD CLASSIQUE 3,7 Multimercados Dinâmico quinta-feira, 29 de setembro de 2016 Page 3 of 8 set/16 ago/16 jul/16 Meses Meses 2016 Patrimônio Líquido Taxa de Valor Início do Médio 12 Adm. Mínimo Fundo (3) 2015 (%a.a.) Inicial (R$) Meses 5,71 Rentabilidade Mensal (%) Produto (1) Obs. Risco Rent. Valor Cota Diária Rentabilidade Acumulada (%) 36 12 Indicador Financeiro para Avaliação de Desempenho Multimercados Invest. no Exterior GLOBAL FRANKLIN TOTAL RETURN Nível 3 1,079561 0,68 -0,94 0,74 1,53 0,00 0,00 2,13 GLOBAL INCOME CP INVEST EXTERIOR Nível 3 119,276035 0,24 0,24 2,24 4,49 0,00 0,00 GLOBAL WA MACRO OPPORTUNITIES Nível 3 1,174033 0,25 0,05 2,03 2,68 0,00 1,50 25.000 30/09/2015 28.034 100% CDI 13,62######### 1,50 25.000 30/09/2015 49.197 100% CDI 0,00 13,77 1,75 25.000 30/09/2015 67.841 100% CDI 3,20 Ações Livre BTG PACTUAL MULTI AÇÕES 7 Nível 4 1,271372 1,25 1,17 -1,18 10,01 9,36 24,66 31,04 -12,89 4,00 50 30/03/2007 12.176 100% IBOV-FECH FRANKLIN TEMPLETON MAXI AÇÕES 4 Nível 4 2,081693 1,32 2,85 2,40 10,48 13,94 29,08 34,79 -11,13 3,00 1.000 28/11/2008 8.379 100% IBOV-FECH SCHRODER VALOR 7 Nível 4 1,996987 1,63 2,26 1,47 11,97 8,66 39,07 33,77 -13,54 4,00 50 31/01/2005 17.797 100% IBOV-FECH WA ACOES LONG BIASED FI 7 Nível 4 1,139179 0,96 0,46 4,10 12,13 13,15 31,07 28,37 -7,52 2,00 25.000 12/04/2013 1.241 100% IBOV-FECH WM IBOVESPA PLUS FIA 7 Nível 4 0,807367 1,14 2,32 1,12 6,66 -20,26 23,52 26,67 -17,94 2,15 5.000 28/11/2012 1.114 100% IBOV-FECH 2,10 Nível 4 1,176567 1,94 1,57 1,10 10,54 11,42 23,43 22,99 -8,99 2,20 5.000 26/02/2010 6.963 100% IBOV-FECH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 25.000 14/08/2013 WM MULTIGESTOR AÇÕES Ações Livre VERDE AM UNIQUE GOLD FIA Nível 5 Ações Sustentabilidade/Governança WA ACOES SUST EMPRESARIAL FIC FI 100% ISE-MEDIO 4 Nível 3 0,390636 1,35 0,77 0,12 12,04 -10,18 9,95 15,44 -16,46 4,00 50 01/08/2007 34.771 7 Nível 4 1.093,609844 1,16 0,53 4,51 14,62 8,64 37,25 34,72 -11,68 4,00 50 28/02/2007 15.381 100% IBOV-FECH VERDE AM VALOR DIVID 2 Nível 3 1,699012 0,22 1,24 -0,53 6,30 7,21 31,88 32,47 -17,29 3,00 5.000 01/03/2010 22.843 100% IBOV-FECH WA ACOES DIVIDENDOS FI 7 Nível 3 10,327351 0,67 1,62 -0,76 10,45 2,06 31,64 27,75 -14,16 3,00 1.000 30/07/2008 32.912 100% IBOV-FECH Nível 4 0,940361 0,00 0,00 1,24 6,05 -0,26 20,63 24,98 -17,45 2,00 25.000 28/02/2013 805 100% IBOV-FECH Ações Valor/Crescimento WA SELEÇÃO AÇÕES Ações Dividendos Ações Dividendos WM ACOES DIVIDENDOS FIA quinta-feira, 29 de setembro de 2016 Page 4 of 8 Rentabilidade Mensal (%) Produto (1) Obs. Risco Rent. Valor Cota Diária Patrimônio Líquido Taxa de Valor Início do Médio 12 Adm. Mínimo Fundo (3) 2015 (%a.a.) Inicial (R$) Meses Rentabilidade Acumulada (%) 36 12 set/16 ago/16 jul/16 Meses Meses 2016 35,93 -23,31 2,29 5.000 30/09/2010 Indicador Financeiro para Avaliação de Desempenho Ações Small Caps BLACK ROCK SMALL CAP FIA -19,15 34,68 2.817 100% SMALLCAP-FECH Nível 4 0,783936 2,65 3,09 -0,17 14,38 Nível 3 1,768732 1,27 1,27 0,82 9,93 0,51 21,96 22,33 -9,82 3,00 1.000 06/08/2007 11.504 100% IBX-MEDIO 2,10 Nível 4 0,869668 2,35 1,79 3,32 14,57 -0,11 33,27 37,01 -17,29 3,00 1.000 31/03/2010 4.464 100% IBOV-FECH Nível 4 0,841643 2,37 1,74 3,47 14,68 2,40 34,10 37,82 -16,97 2,00 25.000 29/10/2010 2.082 100% IBOV-FECH Nível 4 0,948255 1,17 2,25 1,31 10,69 5,80 36,12 40,16 -18,28 3,00 1.000 29/06/2007 10.193 100% IBOV-FECH Nível 4 2,050763 1,53 2,18 1,71 11,25 1,25 30,98 33,59 -16,00 3,00 1.000 30/07/2004 9.657 100% IBOV-FECH Nível 3 1,145058 0,68 0,64 0,99 4,80 0,00 0,00 10,20 3,91 2,50 25.000 13/10/2015 14.633 100% IBOV-FECH CITIPREVIDÊNCIA RF CONSERVADOR Nível 1 4.462,996647 0,07 0,98 1,07 1,06 35,54 13,55 10,32 11,11 1,70 80 16/10/2002 134.581 100% CDI CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE RF CONSERVADOR Nível 1 4.793,399468 0,07 1,01 1,10 1,09 37,00 14,01 10,66 11,40 1,30 50.000 27/07/2004 213.228 100% CDI METLIFE LEGACY CONSERVATIVE Nível 2 0,00 0,00 0,95 1,60 0,00 0,00 0,00 7,87 0,80 300.000 25/06/2009 396.468 WM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO FIC CP Nível 2 1,231567 0,06 1,03 1,19 1,15 0,00 14,39 10,56 11,40 0,90 0 09/02/2015 247.451 100% CDI ICATU GENERATION MAX RENDA FIXA Nível 2 1,953333 0,06 0,94 1,18 1,07 39,35 13,74 10,27 12,48 0,08 300.000 29/01/2010 999.846 100% CDI ICATU ESTRATÉGIA RF Nível 2 1,341636 0,09 1,21 1,21 0,98 0,00 13,43 10,05 10,82 1,00 80 01/11/2013 39.836 100% CDI CITIPREVIDENCIA INFLACAO FI RENDA FIXA Nível 2 1,285601 0,33 1,54 0,79 2,46 0,00 29,54 22,61 6,67 0,80 300.000 14/07/2014 25.399 CITIPREVIDENCIA GOLD FI RENDA FIXA Nível 2 1,284474 0,09 1,18 1,13 1,19 0,00 15,78 12,31 11,43 0,80 300.000 14/07/2014 151.415 100% IMAGERAL 100% CDI CITIPREV PRIVILEGE FIC RF Nível 2 1,251745 0,06 1,03 1,18 1,13 0,00 15,85 12,71 9,27 0,50 500.000 14/07/2014 14.817 100% CDI Ações Índice Ativo SCHRODER IBX PLUS Ações Índice Ativo MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO MIRAE ASSET IBOVESPA ATIVO GOLD VERDE AM PERFORMANCE 4 WA AÇÕES IBOVESPA ATIVO STAR Ações Invest. no Exterior GLOBAL SCHRODER QUALITY EQUITIES IE Previdência Renda Fixa Previdência Renda Fixa quinta-feira, 29 de setembro de 2016 Page 5 of 8 set/16 ago/16 jul/16 Meses Meses 2016 Patrimônio Líquido Taxa de Valor Início do Médio 12 Adm. Mínimo Fundo (3) 2015 (%a.a.) Inicial (R$) Meses Rentabilidade Mensal (%) Produto (1) Obs. Risco Rent. Valor Cota Diária Rentabilidade Acumulada (%) 36 12 Indicador Financeiro para Avaliação de Desempenho CITIPREVIDÊNCIA CORPORATE RF Nível 2 1,803026 0,05 0,93 1,05 1,08 37,21 13,33 9,75 11,73 1,00 50.000 30/06/2010 253.930 100% CDI CITIPREVIDÊNCIA RF Nível 2 1,738774 0,04 0,89 0,97 1,06 34,84 12,69 9,28 11,21 1,50 80 30/06/2010 39.785 100% CDI Nível 2 4.315,988724 0,52 1,34 1,29 4,03 26,80 18,01 16,11 4,10 2,20 80 30/12/2002 44.065 75% CDI 25% IBOV-FECH Nível 3 4.725,384439 0,51 1,34 1,24 4,01 27,17 17,68 15,86 4,25 1,70 50.000 22/10/2002 14.351 75% CDI 25% IBOV-FECH Nível 3 0,31 0,90 0,96 2,56 13,79 16,52 12,51 0,62 2,00 80 28/09/2007 7.509 55% IRF-M 45% IBrX-100 0,00 0,00 0,95 4,13 0,00 0,00 0,00 2,64 0,90 300.000 25/06/2009 51.932 Previdência Balanceados de 15-30 CITIPREVIDENCIA C25 FI MULTIMERCADO Previdência Balanceados de 15-30 CITIPREVIDÊNCIA C25 CORPORATE Previdência Balanceados > 30 CITIPREVIDÊNCIA C45 1,402904 Previdência Balanceados > 30 METLIFE LEGACY BALANCED Nível 4 Previdência Multimercados CITIPREVI MULTIMERCADO FI PREVIDENCIÁRIO Nível 2 1,382415 0,10 1,12 1,12 1,31 0,00 14,89 10,99 12,99 1,50 50.000 01/11/2013 58.183 WM DIVIDENDOS PREVI Nível 3 1,093732 0,28 0,89 0,86 4,06 0,00 17,37 15,09 -4,96 2,00 0 09/02/2015 985 ICATU GENERATION PLUS Nível 3 1,608700 0,12 1,05 1,09 1,14 37,55 15,71 11,26 9,86 1,50 50.000 18/11/2011 197.174 ICATU GENERATION MAX 2050 Nível 3 1,538462 0,84 1,61 1,33 6,30 28,91 31,73 27,74 -1,79 1,40 200.000 29/01/2010 8.564 ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2020 Nível 3 2,152877 0,12 1,02 0,93 1,18 36,77 15,88 11,42 11,42 2,10 80 12/11/2007 42.599 ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2030 Nível 3 2,030611 0,44 1,28 0,95 3,36 32,83 25,21 19,48 5,59 2,10 80 12/11/2007 14.127 ICATU ESTRATÉGIA SILVER 2040 Nível 3 1,752296 0,75 1,44 1,18 5,55 26,08 29,30 25,06 -0,60 2,10 80 12/11/2007 6.198 ICATU GENERATION GOLD 2020 Nível 3 2,180173 0,12 1,06 0,98 1,22 38,94 16,48 11,85 12,00 1,60 150.000 23/06/2008 71.371 ICATU GENERATION GOLD 2030 Nível 3 2,538386 0,44 1,32 1,01 3,40 34,87 25,95 20,01 6,18 1,60 150.000 17/11/2008 23.445 100% CDI Previdência Multimercados 51% CDI 49% IBrX-100 100% CDI Previdência Data-Alvo quinta-feira, 29 de setembro de 2016 Page 6 of 8 set/16 ago/16 jul/16 Meses Meses 2016 Patrimônio Líquido Taxa de Valor Início do Médio 12 Adm. Mínimo Fundo (3) 2015 (%a.a.) Inicial (R$) Meses 1,52 1,24 25,31 0,00 Rentabilidade Mensal (%) Produto (1) Obs. Risco ICATU GENERATION GOLD 2040 quinta-feira, 29 de setembro de 2016 Nível 3 Rent. Valor Cota Diária 2,187406 0,75 5,61 Rentabilidade Acumulada (%) 36 12 28,49 29,76 1,60 150.000 17/11/2008 Indicador Financeiro para Avaliação de Desempenho 8.255 Page 7 of 8 Leia o Prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento Antes de Investir As Aplicações em fundos de investimentos incluem a possibilidade de perda do capital investido e nãocontam com garantida do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo seguro ou Fundo Garantidor de Crédito (FGC),. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses . A descrição do tipo Anbimae está disponível no Formulário de Informações Complementares ou no Prospecto. Os fundos de Renda Fixa, Multimercado sem renda variável e Multimercado, Cambiais e de Renda Variável, utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas e , em alguns casos, até conseqüente aporte adicional de recursos. A Diversificação de portfólio é um importante elemento a ser considerado quando da decisão de investimento. Estudos acadêmicos e a experiência histórica têm mostrado que a alocação de ativos é um fator chave na performance de investimentos de longo prazo. A escolha pela diversificação de ações, títulos e outras classes de ativos permite ao investidor criar portfólios que melhor se enquadrem aos seus objetivos financeiros e à sua tolerância a risco. Posições concentradas apresentam maiores riscos de perdas do que as posições diversificadas. Posição concentrada pode ser definida como a presença significativa de um único ativo, de ativos de um único emissor ou de certa classe de ativos no portfólio de um investidor. Não há formula ou porcentagem de um ativo ou de uma classe de ativos que se enquadre a todos os investidores. Para saber mais sobre diversificação de portfólio, o investidor deve contatar o seu gerente de relacionamento. 1 Público Alvo: os fundos constantes nesta tabela destinam-se a clientes do segmento Consumer do Banco Citibank S/A, que busquem os objetivos e aceitem os riscos e restrições descritos nos regulamentos e prospectos dos respectivos fundos, os quais podem ser encontrados na Internet ou ser solicitados ao seu gerent e de relacionamento. 2 Para as análises aqui demonstradas, considerar como base de cálculo os últimos 12 (doze) meses ou a data de criação do fund o se mais recente. 3 Para avaliação da performance do fundo de investimento é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. 4 Prêmio de Performance: 20% (vinte por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do CDI no período, apropriado diariamente no valor da quota. 5 Fundo disponível apenas para resgates. 6 Rentabilidade acumulada até a última cota disponível. 7 Prêmio de Performance : 25% (vinte e cinco por cento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do Ibovespa-médio no período, apropriado diariamente no valor da quota. 8 Este fundo poderá adquirir títulos de responsabilidade de emissores privados, em montante superior a 50 % (cinquenta por cento) de seu patrimônio líquido e, portanto, está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo. 9 Com relação à parcela da carteira destes fundos destinada ao mercado dem ações, tais fundos poderão estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. 10 A presente classificação de risco demonstra o nível de risco auferido por produto distribuído, de acordo com critérios e metodologia do Banco Citibank S.A., sendo 1 (um) o nível de risco mais baixo e 6 (seis) o nível de risco mais alto. Esta classificação de risco atende o Código de Auto-Regulação da ANBIMA para Fundos de Investimento. Os fundos BNP Paribas MultiMoedas; BNP Paribas Yield Classique; BNP Paribas Hedge Classique; BNP Paribas Prime DI; BNP Paribas Excellent DI; BNP Paribas Dinâmico RF; e BNP Paribas Target Ações são administrados pela BNP Paribas Asset Management.. Todos os fundos Legg Mason; Icatu Estratégia; e Icatu Generatiion são administrados pela Western Asset Management Company Ltda, empresa pertencente ao grupo Legg Mason. O fundo Metlife Citiprevidência C45 é administrado pela Schroder Inves tment Management. Os demais fundos são administrados pela Citibank DTVM S.A.. CitiPhone Banking - Dúvidas, sugestões, reclamações e cancelamentos SP e RJ (capitais) 4004 2484, outras localidades 0800 701 2484. Todos os dias, 24h. SAC Citi - Serviço de Apoio ao Cliente Reclamações, Cancelamentos e Informações 0800 979 2484 (deficientes auditivos - 0800 724 2484) Todos os dias, 24h. Se não fi car satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria 0800 970 2484 (deficientes auditivos - 0800 722 2484). Em dias úteis das 9h às 18h. Fale Conosco: citibank.com.br /citigoldprivateclient.com.br. quinta-feira, 29 de setembro de 2016 Page 8 of 8