PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA
CONSOLIDADO
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Data de Emissão: 26/02/14 15:52
Máquina: CONT-PMST02
Fonte Recurso
Credor
Cód Conta Bancária
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO
0000509
16/01/2014
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
DO GABINETE DO PREFEITO
27 3-8 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Gabinete do
Prefeito.Janeiro/2014.
0000652
30/01/2014
DO GABINETE DO PREFEITO - DT
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - GABINETE DO
PREFEITO - DT.
666,08
57,92
724,00
0000680
30/01/2014
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
DB
PREFEITO.
698,07
1.561,20
2.259,27
0000680
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
PREFEITO.
2.800,75
2.800,75
0000680
30/01/2014
DB
PREFEITO.
5.610,61
5.610,61
0000746
31/01/2014
DB
PREFEITO - PREFEITO E VICE.
8.567,97
0000762
31/01/2014
DB
PREFEITO.
3.387,99
3.387,99
0000573
20/01/2014
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1 8.308-9 - PMST/FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Gabinete do Prefeito.
5.322,79
5.322,79
0000028
06/01/2014
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
CLAUMIR ANTONIO ZAMPROGNO
MUNICIPIOS
RB - 000001
Referente despesa com diária.
75,00
75,00
0000035
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
REF. DESPESA COM DIÁRIA.
75,00
75,00
0000067
06/01/2014
ZIGUIMAR BUSS
MUNICIPIOS
RB - 000001
Ref. despesa com diária.
45,00
45,00
0000069
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
75,00
75,00
0000070
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
75,00
75,00
0000081
06/01/2014
ZIGUIMAR BUSS
MUNICIPIOS
RB - 000001
45,00
45,00
0000083
06/01/2014
ZIGUIMAR BUSS
MUNICIPIOS
RB - 000001
45,00
45,00
0000091
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
75,00
75,00
0000092
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
75,00
75,00
0000093
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
75,00
75,00
0000099
06/01/2014
ZIGUIMAR BUSS
MUNICIPIOS
RB - 000001
45,00
45,00
0000126
06/01/2014
LEONARDO BYLAARDT MEIRA
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000454
14/01/2014
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
POSTO JARDIM DA MONTANHA LTDA
2 8.503-0 - PMST/NORMAL
RB - 000011
Referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no exercício de
2013 - Gabinete - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
1.215,50
1.215,50
0000159
06/01/2014
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
JOSE LUIZ HONORATO DOS SANTOS - ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref contratação/prestação de serviços de manutenção de das antenas de transmissão de
sinal de TV. Minuta do terceiro termo de aditamento ao contrato de prestação de serviço nº
057/2011.
1.672,80
1.672,80
0000175
06/01/2014
UNIÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA
GILDASIO AMADO
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente a Lei de benefício Municipal n° 1.367/2001 - Servidora Thaiany Maciel Neves.
863,22
863,22
0000177
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000002
057/2011.
1.672,80
1.672,80
0000355
09/01/2014
TELEMAR NORTE LESTE S/A
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês dezembro 2013 Prot.
19224/2013 administração
1.894,70
1.894,70
0000358
09/01/2014
VIVO S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
REF. PAGAMENTO TELEFONE 9849-4525, 9946-9930, 9975-4434 E 9978-4337, PROCESSO
17828/2013, VENC. 03/12/2013, CONTA 0120039402. Mês de Novembro/2013.
825,49
825,49
0000400
09/01/2014
RB - 000008
057/2011.
1.672,80
1.672,80
0000591
23/01/2014
BRUNETTI MECANICA E AUTO PEÇAS LTDA ME
CH - 033163
Pagamento Ref. pagamento do boleto, ref. serviços no veículo Bora, placa MSQ 5707.
3.195,00
3.195,00
MUNICIPIOS
3 8.559-6 - PMST/EXTRACAO PETROLEO, XISTO E GAS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
1 / 40
1.826,99
1.826,99
5.832,03
14.400,00
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000706
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033179
Pagamento referente gastos com telefone, Gabinete. Janeiro 2014 Prot.1177/2014
63,60
0000720
31/01/2014
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033178
Pagamento ref a Conta Telefônica do Nº 027-3259 - 2269.CGAB. PROT - 121/2014. Mês de
Dezembro/2013.
60,04
60,04
0000739
31/01/2014
VIVO S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033181
Pagamento ref a Conta Telefônica Vivo S/A dos Números: 99975 - 4434,99978 - 4337,99849
- 4525 e 99946 - 9930. Mês de Dezembro/2013. PROT - 168/2014.
866,24
866,24
0000402
09/01/2014
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
RODRIGO TORRES PRIMO CAVALCANTI - ME
RB - 000008
Ref. aquisição de 01 tablet, 01 máquina fotográfica digital, 01 flash, 01 sapata e 01
impressora multifuncional, destinados a atender a demanda da assessoria de
comunicação social e do gabinete do prefeito do municipio de santa teresa. PP 132/2013,
MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 167/2013.
5.200,00
5.200,00
0000452
14/01/2014
RB - 000011
Ref. aquisição de 01 tablet, 01 máquina fotográfica digital, 01 flash, 01 sapata e 01
impressora multifuncional, destinados a atender a demanda da assessoria de
comunicação social e do gabinete do prefeito do municipio de santa teresa. PP 132/2013,
MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 167/2013.
1.000,00
1.000,00
Nº Reg: 00033
63,60
49.818,44
7.451,15
57.269,59
6.696,31
16.793,31
Órgão : 003 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
0000662
30/01/2014
DA SEC. MUNIC. PLANEJAMENTO E
ASSUNTOS ESTRATEGICOS
0000662
30/01/2014
0000662
30/01/2014
0000750
31/01/2014
0000750
31/01/2014
0000572
0000009
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC PLANEJAMENTO
E ASSUNTOS ESTRATEGICOS.
10.097,00
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
7.387,42
7.387,42
DB
9.250,61
9.250,61
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
1.290,07
1.290,07
DB
704,50
704,50
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Planejamento
e Assuntos Estratégicos.
6.801,64
6.801,64
06/01/2014
Luciano Forrechi
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000021
06/01/2014
Luciano Forrechi
MUNICIPIOS
RB - 000001
ref. despesa com diária.
30,00
30,00
0000022
06/01/2014
EDUARDO TEIXEIRA PEREIRA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000055
06/01/2014
SEBASTIÃO SÉRGIO TÓTOLA
MUNICIPIOS
RB - 000001
REF. DESPESA COM DIÁRA.
25,00
25,00
0000064
06/01/2014
FERNANDO BATISTA DA CONCEIÇÃO
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000065
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000072
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000073
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000082
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000090
06/01/2014
Luciano Forrechi
MUNICIPIOS
RB - 000001
Ref.despesa com diária.
130,00
130,00
0000094
06/01/2014
Luciano Forrechi
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000100
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000131
06/01/2014
PRISCILA MARIA PIZZIOLO DA MOTTA
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000147
06/01/2014
PRISCILA MARIA PIZZIOLO DA MOTTA
MUNICIPIOS
RB - 000001
130,00
130,00
0000424
13/01/2014
LUCAS SANTOS DE LIMA
CH - 033132
PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRIA.
0000391
09/01/2014
LUCIO NASCIMENTO ME
RB - 000008
Ref. aquisição de 01 banner, para atender as ações de mobilização, conscientização,
"Santa Teresa e Você".
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
2 / 40
30,00
30,00
780,00
780,00
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000196
06/01/2014
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente a beneficio da Lei Municipal n° 1.367/2001 - Servidora Ana Paula Peroni. Min. do
Segundo Termo aditamento ao Conv. de Repasse Financeiro nº 017/2013. Mês de
Outubro/2013.
117,25
117,25
0000210
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Segundo Termo aditamento ao Conv. de Repasse Financeiro nº 017/2013. Mês de
Novembro/2013.
117,25
117,25
0000222
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Segundo Termo aditamento ao Conv. de Repasse Financeiro nº 017/2013. Mês dezembro
2013
117,25
117,25
0000704
31/01/2014
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
MUNICIPIOS
CH - 247412
Pagamento ref. PAGAMENTO DUA Nº 1661837414, REF. À ALTERAÇÃO DO PROJETO DE
ADEQUAÇÃO EXIGIDA PELO COPRO DE BOMBEIROS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
FREI ESTEVAO CORTELETTI.
264,72
264,72
0000707
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033179
Pagamento referente gastos com telefone 3259-2397, Planejamento. Janeiro 2014
Prot.595/2014
72,51
72,51
0000451
14/01/2014
HOUTER DO BRASIL LTDA
RB - 000011
Ref. aquisição de computadores para a secretaria -SMPE. M.C.F 141/2013, PP 115/2013.
Nº Reg: 00028
6.384,00
6.384,00
43.999,22
6.696,31
50.695,53
735,52
63,95
799,47
Órgão : 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0000638
30/01/2014
DA SEC. MUNIC. FAZENDA
0000176
06/01/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA
DE JETIBÁ
0000523
16/01/2014
0000523
16/01/2014
0000630
30/01/2014
0000630
30/01/2014
0000630
30/01/2014
0000658
30/01/2014
0000658
30/01/2014
0000658
30/01/2014
0000689
30/01/2014
0000751
31/01/2014
0000571
20/01/2014
0000598
0000027
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. MUN. DE
FAZENDA - DT.
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente ressarcimento de provento do mese de novembro/2013, à Pref. Municipal de
Santa Maria de Jetibá, referente à sessão do servidor Sebastião Luiz Siller. Mês dezembro
2013
3.872,67
3.872,67
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de
Fazenda.Janeiro/2014.
5.312,15
5.312,15
DB
Fazenda.Janeiro/2014.
3.999,16
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA
MUNICIPAL DA FAZENDA.
1.952,81
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
788,05
DB
852,41
DB
9.815,92
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
12.330,40
DB
9.825,35
DB
2.547,91
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
960,87
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal da Fazenda.
29/01/2014
CH - 033123
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Ano 2010- Parcela 07.
2.536,71
2.536,71
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000113
06/01/2014
DANIEL SANTOS CARDOSO
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000114
06/01/2014
ARTUR ZOTTELE FERRI
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000127
06/01/2014
MARCOS ANTÔNIO AVANCINI FOEGER
MUNICIPIOS
RB - 000001
100,00
100,00
0000144
06/01/2014
MARCOS ANTÔNIO AVANCINI FOEGER
MUNICIPIOS
RB - 000001
100,00
100,00
0000146
06/01/2014
SINVAL ANTONIO TOFOLI
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000158
06/01/2014
LUIZ CARLOS NUNES DE OLIVEIRA
MUNICIPIOS
RB - 000001
REF. DEPESA COM DIÁRIA.
25,00
25,00
0000456
14/01/2014
RB - 000011
2013 - Fazenda - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
748,22
748,22
0000166
06/01/2014
GRAFICA E EDITORA QUATRO IRMAOS LTDA
ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente contratação de serviços gráficos para confcção de blocos de Produtor Rural. PP
Nº 100/2013, C.F Nº 127/2013.
670,00
670,00
0000167
06/01/2014
TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE
LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. contratação de empresa que presta serviço de software. Mês de Outubro/2013.
780,00
780,00
0000173
06/01/2014
TECSYSTEM TECNOLOGIA EM SOFTWARE
LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. contratação de empresa que presta serviço de software.
780,00
780,00
0000179
06/01/2014
GILDASIO AMADO
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente a requerimento de benefícios da lei Municipal n° 1.367/2013 - servidora Adelaide
Comper.
298,05
298,05
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
3 / 40
12.129,77
3.999,16
356,78
2.309,59
788,05
852,41
6.769,51
16.585,43
12.330,40
9.825,35
244,03
2.791,94
116,80
12.246,57
960,87
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000251
08/01/2014
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033121
Referente aquisição de 2 certificados digitais para a Secretaria de Saúde - Um Pessoa
Física e outro Pessoa Jurídica - que serão usados para envio de dados ao Tribunal de
Conta através do Cidades Web.
340,00
340,00
0000364
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente empenho estimativo para gastos com telefonia fixa, para a Sec.Fazenda, durante
o exercício de 2013.
555,12
555,12
0000372
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
REF. despesa com telefone 3259-3368, processo 19020/2013, mês 12/2013, saúde.
195,10
195,10
0000373
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
REF. despesa com telefone 3259-1599, processo 19117/2013, mês 12/2013, saúde.
315,46
315,46
0000374
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
REF. despesa com telefone 3259-3050 e 3259-3076, processo 19341/2013, mês 12/2013,
saúde.
466,96
466,96
0000435
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
Ref. contratação de empresa para disponibilização de link IP, tipo internet e intranet, para
as secretarias da prefeitura municipal de santa teresa, para o exercício de 2013. PP
083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013.
757,00
757,00
0000447
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013.mês
novembro
757,00
757,00
0000472
14/01/2014
ESCELSA - ESPÍRITO SANTO CENTRAIS
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000011
Referente gastos com energia durante o exercício de 2013. Da SMMA - Da Usina de
Beneficiamento de Lixo. Mês de Dezembro/2013. PROT - 465/2014.
265,11
265,11
0000473
14/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000011
Referente gastos com energia durante o exercício de 2013. Da SMEL. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 197/2014.
58,53
58,53
0000474
14/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000011
Referente gastos com energia durante o exercício de 2013. Da SMFA. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 235/2014.
174,16
174,16
0000480
14/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000011
Referente gastos com energia durante o exercício de 2013. Da SMEL. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 196/2014.
953,11
953,11
0000721
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033178
Pagamento ref a Fornecimento de Gastos com telefonia desta secretaria - SMFA. Mês de
Janeiro/201. PROT - 1051/2014.
374,91
374,91
0000723
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033180
Pagamento referente gastos com telefonia fixa, para a Sec.Fazenda, durante o exercício de
2013. Mês janeiro 2012
65,85
65,85
0000597
29/01/2014
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033158
Pagamento Referente recolhimento - receita federal do brasil, ref. à contribuição PASEP.
(Mês de janeiro/2014).
42.325,52
42.325,52
0000767
31/01/2014
RECEITA FEDERAL
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente Pasep durante o Mês de Janeiro de 2014.
13.428,84
13.428,84
0000767
31/01/2014
RECEITA FEDERAL
6 8.556-1 - PMST/FUNDO ESPECIAL DECRETO LEI 7.525
DB
2.084,95
2.084,95
0000767
31/01/2014
RECEITA FEDERAL
DB
86,59
86,59
0000767
31/01/2014
RECEITA FEDERAL
119 8.717-3 - PMST/CEX
DB
1.879,54
1.879,54
0000767
31/01/2014
RECEITA FEDERAL
118 8.958-3 - PMST/CIDE
DB
0000589
23/01/2014
TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - ME
CH - 247413
Pagamento ref.aquisição de 01 impressora multinacional, 01 microcomputador com
memória RAM de 8G 03 microcomputador padróes de memória RAM de 4G , para uso do
setor de tesouraria/contabilidade. PP Nº 095/2013, C.F Nº 123/2013.
0000530
20/01/2014
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
RECEITA FEDERAL
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033157
Referente recolhimento - receita federal do brasil, ref. à contribuição PASEP. (Mês de
janeiro/2014). Ref. à décima sétima parcela.
0000743
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033183
0000744
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033182
16 283.141-4 - PMST/ICMS DESONERACAO
MUNICIPIOS
48,70
48,70
2.100,00
2.100,00
500,00
500,00
Pagamento referente INSS Parcelado - 46º Parcela.
17.928,74
17.928,74
Pagamento referente INSS Parcelado - 48º Parcela.
4.482,16
4.482,16
Nº Reg: 00049
161.404,32
7.551,07
168.955,39
Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS
0000687
30/01/2014
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO
0000687
30/01/2014
0000701
30/01/2014
0000701
30/01/2014
0000701
30/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - APOSENTADO.
724,00
724,00
DB
1.516,49
1.516,49
DB
30.782,17
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
2.576,42
2.576,42
DB
4.766,26
4.766,26
MUNICIPIOS
4 / 40
4.225,99
35.008,16
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
MUNICIPIOS
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PENSIONISTA.
16.802,80
1.453,53
18.256,33
0000681
30/01/2014
31900300000 - PENSÕES DO RPPS
0000681
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
1.833,56
1.833,56
0000681
30/01/2014
DB
5.543,48
5.543,48
0000700
30/01/2014
DB
865,94
865,94
0000654
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC.
ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.
735,52
0000654
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC.
ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS - DT.
666,08
666,08
0000682
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ESTAGIARIO PMST.
600,00
600,00
0000507
16/01/2014
DB
Administração e Recursos Humanos.Janeiro/2014.
2.468,47
2.468,47
0000507
16/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
3.831,51
3.831,51
0000507
16/01/2014
DB
5.768,75
5.768,75
0000632
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS.
1.034,42
0000632
30/01/2014
CH - 033197
RECURSOS HUMANOS.
779,84
0000672
30/01/2014
DB
RECURSOS HUMANOS.
20.759,71
0000672
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
RECURSOS HUMANOS.
11.311,58
11.311,58
0000672
30/01/2014
DB
RECURSOS HUMANOS.
10.950,13
10.950,13
0000696
30/01/2014
DB
RECURSOS HUMANOS.
5.085,69
0000696
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
RECURSOS HUMANOS.
5.439,09
5.439,09
0000696
30/01/2014
DB
RECURSOS HUMANOS.
1.327,26
1.327,26
0000757
31/01/2014
DB
RECURSOS HUMANOS.
1.363,61
1.363,61
0000757
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
RECURSOS HUMANOS.
1.756,18
1.756,18
0000533
20/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033145
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Autônomos Prefeitura.
0000554
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Administração
e Recursos Humanos.
0000115
06/01/2014
ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000116
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000117
06/01/2014
ARTUR ZOTTELE FERRI
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000136
06/01/2014
VÂNIA BARTH
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000590
23/01/2014
CH - 033162
Pagamento referente despesa com diária, para o servidor Daniel Santos Cardoso, participar
do enento Campus Party Brasil 7, que será realizado no Parque do Anhembi, São Paulo - SP.
1.050,00
1.050,00
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
5 / 40
121,87
88,65
1.123,07
779,84
14.017,32
1.684,83
6.167,66
16.188,33
857,39
34.777,03
6.770,52
6.167,66
46,72
16.235,05
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000202
06/01/2014
A & C COMERCIAL HORTIFRUTIGRANGEIRO
LTDA -ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. aquisição de material de limpeza a ser utilizado na sede da Pref. Mun. de Santa Teresa
- SMAR. PP 122/2013, M. C.F 155/2013.
4.061,20
4.061,20
0000206
06/01/2014
ATIVA COMERCIO LTDA ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. aquisição de açucar, café torrado e moído para uso da pref. municipal de santa teresa
no exercício de 2013.
940,00
940,00
0000226
06/01/2014
J.M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. aquisição de material de limpeza a ser utilizado na sede da Pref. Mun. de Santa Teresa
- SMAR. PP 122/2013, M. C.F 156/2013.
119,00
119,00
0000182
06/01/2014
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ELISA ULIANA HOLZ
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref a prorrogação do contrato de aluguel n° 002/2011. Mês dezembro 2013
350,00
350,00
0000192
06/01/2014
LORENA CELESTRINO
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref aditamento de contrato de locação N° 001/2012
500,00
500,00
0000252
08/01/2014
MARCIO ANTONIO PIZZIOLO
CH - 033110
Pagamento ref. renovação de contrato de aluguel do arquivo municipal 003/2012. Mês
dezembro 2013
1.071,39
1.071,39
0000386
09/01/2014
ELISA ULIANA HOLZ
RB - 000008
Ref a prorrogação do contrato de aluguel n° 002/2011. Mês de Novembro/2013.
350,00
350,00
0000181
06/01/2014
GILDASIO AMADO
MUNICIPIOS
RB - 000002
referente a requerimento de benefícios da Lei Municipal 1.367/2001 - Servidora Fernanda
Paixão Magnago.
444,75
444,75
0000188
06/01/2014
S A A GAZETA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente contratação de empresa para veiculação de Atos Administrrativos e Matérias de
interesse da Administração em jornal de circulação diária.
3.961,20
3.961,20
0000190
06/01/2014
E L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente licença de uso de softwares, com implantação, conversão, treinamento, testes e
manutenção de sistemas compras, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, RH. PP N°
53/2013, C.P.F Nº 55/2013.
19.000,00
19.000,00
0000253
08/01/2014
BANESTES SA
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033122
REF. PAGAMENTO DO BANESTIK ALIMENTAÇÃO. Vec 10/01/2014, Referente a Mês de
dezembro/2013. administração.
42.408,00
42.408,00
0000354
09/01/2014
DIO - DIÁRIO DE IMPRENSA OFICIAL DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente publicações de interesse da municipalidade durante o exercício de 2013 Administração. DEBITO 260182013
295,70
295,70
0000357
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
REF.empenho complementar 03/2013, processo 18764/2013.
422,05
422,05
0000367
09/01/2014
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE
DE SANEAMENTO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gastos com água durante o exercício de 2013 - Administração. PROCESSO
19286/2013
2.011,71
2.011,71
0000368
09/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 - Administração. Mês
dezembro 2013
0000369
09/01/2014
DE SANEAMENTO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gastos com água durante o exercício de 2013 - Administração. (obras) mês
dezembro 2013
0000370
09/01/2014
DE SANEAMENTO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gastos com água durante o exercício de 2013 - Administração. (fazenda) mês
dezembro 2013
39,43
0000385
09/01/2014
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
-ME
RB - 000008
Ref a Contratação de empresa de prestação de serviços de uso de Software WEB( sites e
Portais).
2.427,04
36,96
0000389
09/01/2014
AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO
PUBLICA LTDA
RB - 000008
Ref. treinamento sobre compra de merenda escolar através da agricultura familiar.
786,03
11,97
0000426
14/01/2014
MARONLINE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTDA ME
RB - 000011
Ref a contratação de serviços de mnutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de
informática para exercício 2013. PP Nº071/2013, P.S Nº44/2013. mês dezembro 2013
prot. 19356/2013
2.373,00
2.373,00
0000427
14/01/2014
LTDA ME
RB - 000011
277,33
277,33
0000428
14/01/2014
LTDA ME
RB - 000011
458,00
458,00
0000445
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
novembro
880,00
880,00
0000475
14/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000011
Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 - Administração. Mês
de Dezembro/2013. PROT -301/2014.
6,09
6,09
0000478
14/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000011
Referente gastos com Energia Elétrica durante o exercício de 2013 - Administração. Da
SMTC. Mês de Dezembro/2013. PROT - 355/2014.
1.535,66
1.535,66
0000479
14/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000011
SMAS. Mês de Dezembro/2013. PROT - 237/2014.
815,21
815,21
0000481
14/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000011
SMEL. Mês de Dezembro/2013. PROT - 196/2014.
699,30
699,30
0000529
20/01/2014
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033156
Ref. pagamento do boleto, ref. renoação do alvará de licença do arquivo público municipal.
88,24
88,24
0000588
23/01/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELÉGRAFOS
CH - 247411
Pagamento Referente aquisição de selos para envio e postagens de correspondências
durante o exercício de 2013 - Administração.
604,58
604,58
0000711
31/01/2014
CH - 033178
Pagamento referente gastos com energia elétrica - Administração. Mês de Janeiro/201.
PROT - 973/2014.
365,75
365,75
0000763
31/01/2014
BANCO DO BRASIL SA
DB
Ref. continuidade de acordo de cooperação técnica para utilizaçãodo sistema eletrônico de
licitações, firmado entre a Prefeitura Municipal e o Banco do Brasil S/A. Ref. quarto termo
do acordo de cooperação técnica para util. de sistema elet. de licitações que entre si cel. e
o BB S.A nº 001/2009.
466,73
466,73
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
MUNICIPIOS
6 / 40
117,11
117,11
1.024,33
1.024,33
39,43
2.464,00
798,00
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000764
31/01/2014
BANCO DO BRASIL SA
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014 Contas: 8.308-9,
8.503-0, 8.556-1 e 9.356-4.
2.591,40
0000764
31/01/2014
BANCO DO BRASIL SA
DB
8.503-0, 8.556-1 e 9.356-4.
16,55
16,55
0000764
31/01/2014
BANCO DO BRASIL SA
129 9.356-4 - PMST/IMPOSTOS MUNICIPAIS
DB
8.503-0, 8.556-1 e 9.356-4.
225,50
225,50
0000764
31/01/2014
BANCO DO BRASIL SA
406 16.287-6 - PMST - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS
MUNICÍPIOS
DB
8.503-0, 8.556-1 e 9.356-4.
38,20
38,20
0000764
31/01/2014
BANCO DO BRASIL SA
DB
8.503-0, 8.556-1 e 9.356-4.
7,40
7,40
0000765
31/01/2014
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE
MUNICÍPIOS
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente contribuição mensal desta municipalidade, durante o Mês de
Dezembro de 2013 - Administração.
666,00
666,00
0000766
31/01/2014
BANESTES SA
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014 - Conta 3.204.765.
686,50
686,50
0000768
31/01/2014
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014.
1.399,03
1.399,03
0000768
31/01/2014
38 2.0 - PMST/RECEBIMENTO DE IMPOSTOS E TAXAS
DB
187,00
187,00
0000726
31/01/2014
EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA SA
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033176
Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. energia elétrica. Processo
763/2014.Mês Dezembro/2013.
1.996,98
1.996,98
0000728
31/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033177
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. energia elétrica. Da SMAR. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 194/2014.
4.257,79
4.257,79
0000740
31/01/2014
VIVO S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033181
Pagamento ref a Conta Telefônica do N:99979-2309,99976-0009 e 99979-5557. Mês de
Dezembro/2013. Da SMAR. PROT - 090/2014.
421,56
421,56
0000203
06/01/2014
RB - 000002
Ref. aquisiçao de equipamentos de informática: 02 microcomputadores, 02 roteadores
wireless e 02 unidades de armazenamento portátil. SMAR. PP 115/2013, M.C.F 144/2013.
980,00
980,00
MUNICIPIOS
Nº Reg: 00076
2.591,40
265.177,69
21.687,84
286.865,53
790,77
2.134,49
Órgão : 006 - SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
0000655
30/01/2014
DA SEC. MUNIC. AGRICUL. E DESEN.
ECONOM.
0000655
30/01/2014
ECONOM.
0000504
16/01/2014
ECONOM.
0000676
30/01/2014
ECONOM.
0000676
30/01/2014
ECONOM.
0000676
30/01/2014
0000760
31/01/2014
0000760
31/01/2014
0000552
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGRICULTURA E
DES. ECONÔMICO - DT.
1.343,72
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
DES. ECONÔMICO - DT.
6.426,46
6.426,46
DB
Agricultura e desenvolvimento Econômico.Janeiro/2014.
4.904,48
4.904,48
DB
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
5.133,90
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
9.240,37
9.240,37
ECONOM.
DB
8.901,51
8.901,51
ECONOM.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
1.218,49
1.218,49
ECONOM.
DB
1.218,49
1.218,49
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Aposentadoria Especial - 6% RAT
Agentes Nocivos.Agricultura.
1.216,39
1.216,39
0000555
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento Econômico.
9.336,54
0000002
06/01/2014
EDSON MARQUES DE OLIVEIRA
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000003
06/01/2014
KESIA KARLA PAIVA SILVA
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000010
06/01/2014
RÚBIA CARLA BUZZATO
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000011
06/01/2014
EDSON MARQUES DE OLIVEIRA
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000012
06/01/2014
GERLISON ALVARENGA DE ALMEIDA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000013
06/01/2014
DAURI DOMINGOS FONTANA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000014
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000026
06/01/2014
IVAIR SOUZA
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
MUNICIPIOS
7 / 40
5.901,37
23,36
11.035,27
9.359,90
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000031
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000037
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000044
06/01/2014
IVAIR SOUZA
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
0000054
06/01/2014
LUIZ ROBERTO FURLANI
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
0000066
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000074
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000096
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000097
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000106
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000107
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000108
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000109
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000141
06/01/2014
ELIVANY GERALDINA ZAMPROGNO
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000157
06/01/2014
BENITO LUXINGER
MUNICIPIOS
RB - 000001
100,00
100,00
0000408
13/01/2014
Leonardo Novelli Faian
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033136
30,00
30,00
0000409
13/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033136
30,00
30,00
0000410
13/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033136
30,00
30,00
0000411
13/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033136
Pagamento ref. despesa com diária.
30,00
30,00
0000412
13/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033136
30,00
30,00
0000413
13/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033136
30,00
30,00
0000414
13/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033136
30,00
30,00
0000415
13/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033136
PAGAMENTO REF. DEPESA COM DIÁRIA.
30,00
30,00
0000725
31/01/2014
JOÃO EDUARDO TOMBI DE AVILA
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033133
50,00
50,00
0000169
06/01/2014
BT COMERCIAL IMPORT E EXPORT LTDA ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. aquisição de lâminas, parafusos, pinos, dentes, bombas para as maquinas da
secretaria, para o exercício de 2013. PP 0592013 - M.C.F Nº 074/2013.
21.160,00
21.160,00
0000205
06/01/2014
CURINGA DOS PNEUS LTDA.
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. aquisição de pneus novos de 1ª linha para uso dos veículos e máquinas da SMAD,
para o exercício de 2013.
3.296,00
3.296,00
0000215
06/01/2014
POSTO CANAA LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o para o exercício de 2013 Agricultura - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Novembro/2013.
21.006,64
21.006,64
0000467
14/01/2014
POSTO CANAA LTDA
RB - 000011
Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o para o exercício de 2013 Agricultura - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
24.860,22
24.860,22
0000469
14/01/2014
RB - 000011
Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o para o exercício de 2013 Agricultura - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
2.154,66
2.154,66
0000163
06/01/2014
SOS MEDICINA DO TRABALHO
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente reempenho - prestação de serviços para a realização de Exames
Complementares, cfe estabelecido no Programa de Controle Médio de Saúde Ocupacional.
CPS 078/2012 - PP 114/12.
88,00
88,00
0000186
06/01/2014
CDM DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
CPS 078/2012 - PP 114/12
552,64
552,64
0000360
09/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. mês dezembro 2013 prot.
19100/2013
96,47
96,47
0000371
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês dezembro 2013
administração
354,62
354,62
0000388
09/01/2014
PUBLICA LTDA
RB - 000008
786,03
0000399
09/01/2014
RB - 000008
CPS 078/2012 - PP 114/12.
193,00
193,00
0000432
14/01/2014
MITRA DIOCESANA DE COLATINA
RB - 000011
Ref a aluguel de prédio no vale canaã para fncionamento das Secretarias de Agricultura e
Meio Ambiente. M.C.L Nº 002/2013. Mês de Dezembro/2013.
1.750,00
1.750,00
0000437
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. mês
novembro
498,00
498,00
8 / 40
11,97
798,00
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000453
14/01/2014
RB - 000011
Manutenção de veículos pertencentes a frota da Municipalidade, Empresa especializada
em lavegens de veículos. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS Nº 076/2013.
519,71
519,71
0000476
14/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000011
Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. Da SMAD. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 331/2014.
180,13
180,13
0000477
14/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000011
Referente gasto com escelsa para o exercício de 2013. Da SMAD. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 332/2014.
0000484
14/01/2014
SERVIÇO SOCIAL EDUCACIONAL
BENEFICENTE SESEBE
RB - 000011
Referente locação de espaço para funcionamento da sala de Degustação de Café e
Sindicato Patronal. Mês de Dezembro/2013.
0000715
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033178
0000716
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
0000719
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
0000722
31/01/2014
0000724
31/01/2014
0000730
31/01/2014
0000709
31/01/2014
0000710
31/01/2014
0000732
31/01/2014
26,48
26,48
1.952,00
1.952,00
Pagamento referente gastos com telefone - Agricultura. Mês de Janeiro/2014. PROT 1089/2014.
140,33
140,33
CH - 033178
Pagamento referente gastos com telefone - Agricultura. Mês de Janeiro/201. PROT 1090/2014.
166,32
166,32
CH - 033178
Pagamento referente gastos com telefone - Agricultura. Mês de Janeiro/201. Da INCAPER.
PROT - 518/2014.
291,77
291,77
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033180
Pagamento referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Mês 12/2013
138,15
138,15
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033180
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013.
144,07
144,07
ELÉTRICAS S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033177
Pagamento referente gastos com energia elétrica - Agricultura. Mês de Janeiro/201. PROT 764/2014.
94,77
94,77
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033179
Pagamento referente despesa do exercício d85, processo 1265/2014, Mês
dezembro/2013.
194,60
194,60
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033179
Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone 3259-3683, processo
1265/2014, ês dezembro/2013.
186,73
186,73
VIVO S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033181
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celular 9924-456. Da SMAD.
Mês de Dezembro/2013. PROT - 330/2014.
169,44
169,44
Nº Reg: 00067
130.976,13
6.727,47
137.703,60
1.445,75
2.727,21
Órgão : 007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
0000673
30/01/2014
DA SEC. MUNIC. ESPORTE E LAZER
0000673
30/01/2014
0000673
30/01/2014
0000697
30/01/2014
0000561
20/01/2014
0000024
06/01/2014
0000030
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ESPORTE E LAZER.
1.281,46
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
4.154,07
4.154,07
DB
2.640,68
2.640,68
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
739,13
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer.
2.310,09
2.310,09
FABINHO SAAGER
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
06/01/2014
MARCOS RIBEIRO PAGINE
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000036
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000056
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000068
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000084
06/01/2014
FABINHO SAAGER
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000085
06/01/2014
JOSÉ TADEU PRANDO
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000088
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000095
06/01/2014
FABINHO SAAGER
MUNICIPIOS
RB - 000001
75,00
75,00
0000101
06/01/2014
welder zamprogno ribeiro
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000122
06/01/2014
ANGELO RICARDO VENTURINI
MUNICIPIOS
RB - 000001
REF. despesa com diária.
25,00
25,00
0000123
06/01/2014
JOSE ROQUE RONCONI
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000124
06/01/2014
VALTER JOSÉ PANCIERI
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000125
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
9 / 40
64,27
803,40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000128
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000137
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000139
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000140
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000142
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000145
06/01/2014
FABIANO DE ALMEIDA FRAGA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000148
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000149
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000150
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000152
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000153
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000194
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000002
25,00
25,00
0000416
13/01/2014
SAULO CARLINI CRUZ
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033129
25,00
25,00
0000417
13/01/2014
SAULO CARLINI CRUZ
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033129
25,00
25,00
0000418
13/01/2014
SAULO CARLINI CRUZ
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033129
PAGAMENTO REF. DESPESA COM DIÁRA.
25,00
25,00
0000419
13/01/2014
SAULO CARLINI CRUZ
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033129
25,00
25,00
0000420
13/01/2014
SAULO CARLINI CRUZ
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033129
PAGAMENTO REF. DEPESA COM DIÁRIA.
25,00
25,00
0000421
13/01/2014
SAULO CARLINI CRUZ
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033129
Pagamento referente despesa com diária.
25,00
25,00
0000425
13/01/2014
JOSÉ MARIA RIBEIRO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033131
25,00
25,00
0000170
06/01/2014
AERTON JORGE ZENIBONI - ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente aquisição de materias esportivos com obj. de atender asos alunos dos projetos
sociais da PMST. PP:039/2013, CF: 045/2013.
9.458,50
9.458,50
0000187
06/01/2014
INDUSTRIA E COMERCIO ELIOL LTDA - ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. aquisição de 15 metros de guarda corpo/proteção, confeccionado em tubo de 2" e 3"
pintado e instalado para atender o Ginasio Poliesportivo localizado na comunidade de
Santo Antonio do Canaã.
2.700,00
2.700,00
0000204
06/01/2014
CRR COM VAREJISTA DE ART ESPORTIVOS
LTDA ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. contratação de empresa que realize serviço de confecção de 500 camisas
personalizadas para atender os eventos que serão realizados pela secretaria de esporte.
M.C.P.S 067/2013 E PP 124/2013.
1.183,50
1.183,50
0000214
06/01/2014
CRR COM VAREJISTA DE ART ESPORTIVOS
LTDA ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. contratação de empresa que realize serviço de confecção de 500 camisas
personalizadas para atender os eventos que serão realizados pela secretaria de esporte.
M.C.P.S 067/2013 E PP 124/2013.
1.183,50
1.183,50
0000225
06/01/2014
DISTRIBUIDORA ANLUZ LTDA - EPP
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente aquisição de botija de gás, para serem utilizados pela secretaria no ano de 2013.
280,00
280,00
0000462
14/01/2014
RB - 000011
2013 - Esportes - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
338,70
338,70
0000168
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000002
CPS 078/2012 - PP 114/12.
37,00
37,00
0000362
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013.
99,24
99,24
0000366
09/01/2014
DE SANEAMENTO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gasto com cesan para o exercício de 2013. PROCESSO 19287/2013.
426,76
426,76
0000439
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
novembro
354,00
354,00
0000448
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
dezembro
354,00
354,00
0000463
14/01/2014
RB - 000011
SERVIÇOS Nº 076/2013. Mês dezembro 2013
44,71
44,71
0000498
14/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033148
Pagamento referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Da SMEL - Mês de
Novembro/2013. Prot - 96/2013.
98,16
0000544
20/01/2014
FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VÔO LIVRE - FCVL
CH - 072856
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FEDERAÇÃO CAPIXABA DE VÔO LIVRE , PARA
ORGANIZAR E SUPERVISIONAR TODA A ESTRUTURA DE EVENTO "3ª ETAPA DE
CAMPEONATO DE VÔO LIVRE", REALIZARÁ NOS DIAS 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2013.
5.880,00
0000712
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033178
Pagamento referente gastos com telefone - ESPORTE - SMEL. Mês de Janeiro/2014. PROT 984/2014.
94,57
10 / 40
98,16
120,00
6.000,00
94,57
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
0000256
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
16040000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO
ARMINDO DALCOMO
.
Con
ta
t
08/01/2014
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
Documento
Histórico
Valor Banco
CH - 850382
Pagamento referente desapropriação de uma área de terra rural medinod 5.564 m²,
localizada em São joão de Petrópolis, ainde será desenvolvido o projeto para a instalação
de praça esportiva com ginásio poliesportivo.
180.000,00
Nº Reg: 00054
214.618,07
Valor
Desconto
Valor Bruto
180.000,00
1.630,02
216.248,09
Órgão : 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0000513
16/01/2014
11020000 - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS
(40%)
DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO
0000514
16/01/2014
(40%)
0000514
16/01/2014
(40%)
0000514
16/01/2014
(40%)
0000517
16/01/2014
0000517
16/01/2014
0000518
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Educação - Administrativo Educação Infatil - DT .Janeiro/2014.
637,03
637,03
DB
Educação - Administrativo Ensino Fundamental - DT .Janeiro/2014.
8.057,60
8.057,60
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
11.320,26
11.320,26
DB
9.922,22
9.922,22
11030000 - FUNDEB - PAGAMENTO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ensino Fundamental - DT.Janeiro/2014.
4.118,73
4.118,73
DB
Ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ensino Fundamental - DT.Janeiro/2014.
2.513,35
2.513,35
16/01/2014
DB
Educação - Fundeb Educação Infantil - DT.Janeiro/2014.
1.956,31
1.956,31
0000521
16/01/2014
11010000 - MDE
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Educação - MDE- Administrativo - DT.Janeiro/2014.
2.142,23
2.142,23
0000646
30/01/2014
11010000 - MDE
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MDE
ADMINISTRATIVO - DT.
1.675,38
0000646
30/01/2014
11010000 - MDE
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MDE
ADMINISTRATIVO - DT.
666,08
0000649
30/01/2014
(40%)
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ED. INFANTIL - DT.
502,36
0000649
30/01/2014
(40%)
DB
1.361,21
0000650
30/01/2014
(40%)
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENS. FUNDAMENTAL - DT.
504,07
0000650
30/01/2014
(40%)
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
9.029,13
9.029,13
0000650
30/01/2014
(40%)
DB
2.049,42
2.049,42
0000651
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB - ENSINO
FUNDAMENTAL - DT.
527,20
764,59
1.291,79
0000685
30/01/2014
(40%)
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
871,22
33,78
905,00
0000515
16/01/2014
(40%)
DB
Educação - Administrativo Ensino Fundamental.Janeiro/2014.
17.129,77
17.129,77
0000515
16/01/2014
(40%)
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
10.501,81
10.501,81
0000515
16/01/2014
(40%)
DB
42.910,74
42.910,74
0000516
16/01/2014
(40%)
DB
Educação - Administrativo Educação Infantil.Janeiro/2014.
6.122,54
6.122,54
0000516
16/01/2014
(40%)
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
6.194,43
6.194,43
0000516
16/01/2014
(40%)
DB
19.649,93
19.649,93
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
11 / 40
521,34
2.196,72
666,08
395,40
897,76
1.361,21
5.127,87
5.631,94
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
MUNICIPIOS
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
DB
Educação - Fundeb Ensino Fundamental.Janeiro/2014.
30.883,66
30.883,66
0000519
16/01/2014
0000519
16/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
18.210,64
18.210,64
0000519
16/01/2014
DB
39.668,47
39.668,47
0000520
16/01/2014
DB
Educação - Fundeb - Ed. Infantil.Janeiro/2014.
20.816,29
20.816,29
0000520
16/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
16.585,41
16.585,41
0000520
16/01/2014
DB
31.107,81
31.107,81
0000527
16/01/2014
11010000 - MDE
DB
Educação - MDE-.Janeiro/2014.
8.269,90
8.269,90
0000527
16/01/2014
11010000 - MDE
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
2.019,53
2.019,53
0000527
16/01/2014
11010000 - MDE
DB
1.025,57
1.025,57
0000667
30/01/2014
(40%)
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO EDUCAÇAO INFANTIL.
1.679,79
0000667
30/01/2014
(40%)
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
166,71
166,71
0000667
30/01/2014
(40%)
DB
2.384,48
2.384,48
0000669
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL.
66,91
0000669
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
1.238,67
1.238,67
0000669
30/01/2014
DB
338,05
338,05
0000670
30/01/2014
DB
FUNDAMENTAL.
353,10
0000670
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
FUNDAMENTAL.
2.231,48
2.231,48
0000670
30/01/2014
DB
FUNDAMENTAL.
503,46
503,46
0000671
30/01/2014
(40%)
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL.
6.397,66
0000671
30/01/2014
(40%)
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
5.700,18
5.700,18
0000671
30/01/2014
(40%)
DB
8.435,51
8.435,51
0000678
30/01/2014
11010000 - MDE
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MDE.
5.110,99
0000678
30/01/2014
11010000 - MDE
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
4.656,96
4.656,96
0000678
30/01/2014
11010000 - MDE
DB
3.263,70
3.263,70
0000691
30/01/2014
(40%)
DB
2.799,04
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
12 / 40
9.518,76
13.178,02
22.043,83
26.899,24
6.366,58
264,43
11.198,55
13.244,93
22.396,93
33.296,90
11.477,57
3.063,47
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
875,40
6.895,64
0000692
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
6.020,24
0000692
30/01/2014
DB
2.569,22
0000694
30/01/2014
DB
FUNDAMENTAL.
8.551,06
0000694
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
FUNDAMENTAL.
4.479,02
4.479,02
0000694
30/01/2014
DB
FUNDAMENTAL.
4.127,85
4.127,85
0000695
30/01/2014
(40%)
DB
2.783,92
0000695
30/01/2014
(40%)
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
1.682,58
1.682,58
0000695
30/01/2014
(40%)
DB
4.510,26
4.510,26
0000699
30/01/2014
11010000 - MDE
DB
1.606,09
0000747
31/01/2014
(40%)
CH - 853697
Pagamento ref a folha complementar de Adiantamento de férias - Janeiro/2014 Administrativo Ensino Fundamental- Secretaria Municipal de Educação.
0000754
31/01/2014
(40%)
DB
0000756
31/01/2014
(40%)
0000531
20/01/2014
11010000 - MDE
0000535
20/01/2014
11010000 - MDE
0000537
20/01/2014
(40%)
0000550
20/01/2014
0000551
20/01/2014
11010000 - MDE
0000577
20/01/2014
11010000 - MDE
0000578
20/01/2014
0000579
20/01/2014
0000580
20/01/2014
0000581
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
2.569,22
2.029,28
903,23
158,84
10.580,34
3.687,15
1.764,93
431,80
431,80
1.259,85
1.259,85
DB
598,80
598,80
19 6.141.998 - PMST/SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005143
Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Cooperativa Educação.
2.852,09
2.852,09
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005147
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Autônomos MDE.
1.302,80
1.302,80
CH - 853692
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Autônomos Fundeb Fundamental e
Infantil.
1.262,00
1.262,00
MUNICIPIOS
DB
Agentes Nocivos.
191,48
191,48
MUNICIPIOS
DB
Agentes Nocivos.MDE.
67,49
67,49
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Educação MDE.
9.674,34
9.674,34
(40%)
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Educação Administrativo Educação Infantil.
14.739,43
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Educação Fundeb Educação Infantil.
41.500,13
(40%)
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Educação Administrativo Ensino Fundamental.
45.312,32
4.742,34
50.054,66
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Educação Fundeb Ensino Fundamental.
63.411,70
1.197,31
64.609,01
0000599
29/01/2014
(40%)
CH - 033109
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013/Diferença conforme planilha no
Processo 337/2014 e pedido de pagamento Processo 195/2014.
0000071
06/01/2014
(40%)
FABINHO SAAGER
MUNICIPIOS
RB - 000001
0000089
06/01/2014
(40%)
MARIA ANASTASIA CORONA TOTOLA
MUNICIPIOS
RB - 000001
0000143
06/01/2014
(40%)
VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO MAGRI
MUNICIPIOS
0000231
08/01/2014
11010000 - MDE
ADRIELY DE PIANTI
0000233
08/01/2014
11010000 - MDE
ANTONIO CARLOS PASSOS
0000239
08/01/2014
11010000 - MDE
MUNICIPIOS
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
116,80
14.856,23
41.500,13
537,54
537,54
50,00
50,00
30,00
30,00
RB - 000001
50,00
50,00
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
25,00
25,00
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Referente adiantamento, para custear despesas de pequeno custo da secretaria. Mês
outubro 2013
200,00
200,00
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Referente adiantamento, para custear despesas de pequeno custo da secretaria. Mês
dezembro 2013
25,00
25,00
13 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
EDUCAÇÃO - MDE
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000244
08/01/2014
11010000 - MDE
RB - 000004
175,00
175,00
0000272
09/01/2014
(40%)
DELOSMAR ANTÔNIO ROMAGNHA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
30,00
30,00
0000273
09/01/2014
(40%)
WANNIR SIQUEIRA FILHO
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000274
09/01/2014
(40%)
DIONE CLEY LOVO
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000275
09/01/2014
(40%)
CEZAR DANTINHO BIASUTTI JUNIOR
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000277
09/01/2014
(40%)
ALEXSANDRA TOMAZI TRAJANE GONÇALVES
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000279
09/01/2014
(40%)
MARIA ANASTASIA CORONA TOTOLA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
160,00
160,00
0000280
09/01/2014
(40%)
ALEXSANDRA TOMAZI TRAJANE GONÇALVES
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
50,00
50,00
0000283
09/01/2014
(40%)
LUZIA SPERANDIO COSTA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000287
09/01/2014
(40%)
MÁRCIA REGINA RODRIGUES FERREIRA
CIMERO
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000302
09/01/2014
(40%)
NILZETE DE OLIVEIRA POSSATTI
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
50,00
50,00
0000308
09/01/2014
(40%)
DEJALMA BRAUN
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000311
09/01/2014
(40%)
LEODETE APARECIDA SIPOLATTI LOSS
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000312
09/01/2014
(40%)
DEJALMA BRAUN
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000319
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000322
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
50,00
50,00
0000332
09/01/2014
(40%)
VALDIRENE MAGESKI CORDEIRO MAGRI
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
25,00
25,00
0000161
06/01/2014
COMERCIAL LIDER LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da rede municipal de
ensino. SMED. SMED. PP 113/2013, M.C.F 135/2013.
1.062,00
1.062,00
0000172
06/01/2014
COMERCIAL LIDER LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
708,00
708,00
0000211
06/01/2014
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
1.813,20
1.813,20
0000212
06/01/2014
VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
1.910,00
1.910,00
0000243
08/01/2014
11010000 - MDE
GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Referente aquisição de peças, dstinadas a reparos nos veículos tipo ônibus, micro-ônibus,
Kombi, saveiro e gol.
4.164,00
4.164,00
0000245
08/01/2014
11010000 - MDE
COMERCIAL SL LTDA - ME
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
REF. AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AREPAROS NOS VEÍCULOS:
MICROÔNIBUS,PLACAS MTY 1669 E MTY 9831 - ÔNIBUS, PLACA MSM 6498. PP
152/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 170/2013.
10.730,00
10.730,00
0000271
09/01/2014
(40%)
V & M INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref. aquisição de material, tipo: papel higiênico - SMED. PP 106/2013, M.C.F 134/2013
7.200,00
7.200,00
0000284
09/01/2014
(40%)
ATUAL PAPELARIA E TECNOLOGIA LTDA ME
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref. aquisição de material expediente para o exercíco de 2013. MIN. DO CONT. DE
FORN. Nº 131/2013, PP Nº 089/2013.
2.638,50
2.638,50
0000285
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
FORN. Nº 131/2013, PP Nº 089/2013.
4.621,00
4.621,00
0000286
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
FORN. Nº 131/2013, PP Nº 089/2013.
348,60
348,60
0000310
09/01/2014
(40%)
AGNES COMERCIAL LTDA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
FORN. Nº 132/2013, PP Nº 089/2013.
314,90
314,90
0000314
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
FORN. Nº 132/2013, PP Nº 089/2013.
1.450,58
1.450,58
0000315
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
FORN. Nº 132/2013, PP Nº 089/2013.
4.445,18
4.445,18
0000316
09/01/2014
(40%)
ATIVA COMERCIO LTDA ME
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref a Contratação de Fornecimento de Açucar, Café Torrado e moído e copos descartaveis
destinados a Secretaria.CF 001/2013 - PP 005/2013 - FUNDEB Ensino Fundamental.
1.242,75
1.242,75
0000317
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
FORN. Nº 132/2013, PP Nº 089/2013.
803,80
803,80
0000318
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
FORN. Nº 132/2013, PP Nº 089/2013.
4.159,00
4.159,00
0000325
09/01/2014
(40%)
A.A. GOUVEIA SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA ME
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref. aquisição de material de informática - cartuchos e toner destinados a secretaria.
2.406,58
2.406,58
0000326
09/01/2014
(40%)
A.A. GOUVEIA SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA ME
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref. aquisição de material de informática - cartuchos e toner destinados a secretaria.
3.763,43
3.763,43
14 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
Documento
Histórico
t
0000327
09/01/2014
(40%)
POSTO CANAA LTDA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref. aquisição de combustível S10 para os veículos que utilizam este tipo de comb.
diferenciado. Mês de Novembro/2013.
0000328
09/01/2014
(40%)
POSTO CANAA LTDA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
2013 - Educação - MTEM - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Novembro/2013.
0000334
09/01/2014
(40%)
RESTAURANTE MAZZOLIN DI FIORI LTDA ME
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
0000335
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
0000336
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
0000337
09/01/2014
(40%)
0000343
09/01/2014
(40%)
0000375
09/01/2014
11010000 - MDE
DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA
0000377
09/01/2014
11010000 - MDE
ANILDO PANSINI ME
0000378
09/01/2014
11010000 - MDE
DISTRIBUIDORA DE GAS COLIBRI LTDA
0000390
09/01/2014
0000487
14/01/2014
11990000 - DEMAIS REC.CUJA APLICAÇÃO
ESTEJA VINCULADA FUNÇÃO EDUCAÇÃO
V & M INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP
0000488
14/01/2014
0000489
14/01/2014
0000490
14/01/2014
0000494
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
7.003,14
7.003,14
17.832,65
17.832,65
Referente aquisição de refeições destinadas aos profissionais do magistério e demais
servidores da educação. PP036/2013, CF 040/2013. SMED.
2.006,20
2.006,20
servidores da educação.PP 036/2013, CF 040/2013. SMED.
931,45
931,45
RB - 000003
Referente aquisição de lanches, destinados aos profissionais do magistério e demais
servidores da educação. PP 036/2013, CF 040/2013 - SMED.
626,88
626,88
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
servidores da educação. PP036/2013, CF 040/2013. SMED.
150,10
150,10
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Referente aquisição de lanches, destinados aos profissionais do magistério e demais
servidores da educação. PP 036/2013, CF 040/2013. SMED.
1.337,00
1.337,00
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000007
Ref a Contratação de Fornecimento de recargas de gás P13, destinados a Secretaria.CF
007/2013 - PP 009/2013 -MDE.
3.038,50
3.038,50
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000007
Ref.aquisição de água mineral, para o exercíco de 2013 - SMED.
600,00
600,00
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000007
Ref a Contratação de Fornecimento de recargas de gás P13, destinados a Secretaria.CF
007/2013 - PP 009/2013 -MDE.
1.239,00
1.239,00
RB - 000008
FORN. Nº 131/2013, PP Nº 089/2013.
110 8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000013
CEDRO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
110 8.671-1 - PMST/QSE
DELFIN MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
ME
14/01/2014
0000502
15/01/2014
0000242
35,00
35,00
rrs
9.029,90
9.029,90
RB - 000013
Aquisição de materiais destinados a reparos nas escolas: EMEIEF Visconde de Inhúma e
EMEIEF Sebastião José Piveta
5.359,98
5.359,98
110 8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000013
referente material para reforma e reparos, nas unidades de ensino da rede municipal. PP
040/2013, C.F Nº 084/2013.
661,80
661,80
M. G. COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E
SERVIÇOS LTDA
110 8.671-1 - PMST/QSE
RB - 000013
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013, MIN. DO
CONT. DE FORN. Nº 133/2013, PP 089/2013
27.600,00
27.600,00
11070000 - RECURSOS DO FNDE
FRIGORIFICO FRILARA LTDA
290 672.009-1 - PMST/MERENDA ESCOLAR
DB
Pagamento ref. aquisição de gêneros alimentícios, para atender às unidades de ensino da
rede municipal no período de agosto a dezembro do corrente ano. M.C.F Nº 111/2013, PP
Nº 087/2013.
4.370,00
4.370,00
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005140
Pagamento referente aquisição de Combustíveis e Lubrificantes para uso da secretaria no
exercício de 2013 - MDE - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
4.176,27
4.176,27
08/01/2014
11010000 - MDE
WILLIAN DOMINICK BUSS
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Referente contratação de serviços técnicos de informática para atuarem no laboratório de
informática educacional das escolas, do municipio. PP045/2013, CPS 026/2013.
682,95
102,05
785,00
0000299
09/01/2014
(40%)
ALMERINDA ALVES ROCHA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
426,30
63,70
490,00
0000344
09/01/2014
(40%)
JOSELI TESCHE ZANETTI
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
informática educacional das escolas, do municipio. PP 045/2013, CPS 021/2013.
517,65
77,35
595,00
0000345
09/01/2014
(40%)
ANDRE YAGO BIASUTTI
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
informática educacional das escolas, do municipio. PP 045/2013, CPF 023/2013.
513,30
76,70
590,00
0000346
09/01/2014
(40%)
ESTELA MARIA RATUNNO
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
informática educacional das escolas, do municipio. PP 045/2013, CPS 024/2013.
426,30
63,70
490,00
0000352
09/01/2014
(40%)
FRANCIELE SOUSA SBARDELOTTI
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
513,30
76,70
590,00
0000230
08/01/2014
11010000 - MDE
REGIÃO SERRANA
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Edna da Penha Schiffler - Educação.
Mês de Novembro/2013.
117,25
0000232
08/01/2014
11010000 - MDE
PUBLICA LTDA
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
786,03
0000234
08/01/2014
11010000 - MDE
VITRAN ENGENHARIA LTDA
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Referente contratação de serviços de vistoria mecanica com emissão de laudo junto ao
DER-ES.
120,00
120,00
0000235
08/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Ref. vistoria mecânica veículos da secretaria - SMED. CPS. 029/2013.
530,00
530,00
0000236
08/01/2014
11010000 - MDE
VITRAN ENGENHARIA LTDA LTDA EPP FILIAL
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Ref. contratação de empresa que proceda a inspeção semestral dos veículos que realizam
o transporte escolar. CPS. 028/2013.
119,10
119,10
0000237
08/01/2014
11010000 - MDE
REGIÃO SERRANA
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Edna da Penha Schiffler - Educação.
Mês dezembro 2013
0000238
08/01/2014
11010000 - MDE
MIL CÓPIAS COMÉRCIO DE COPIADORES E
SERVIÇOS LTDA EPP
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Referente locação de copiadoras digitais para atender as necessidades das unidades de
ensino municipais. Mês novembro 2013
15 / 40
117,25
11,97
798,00
117,25
117,25
1.250,00
1.250,00
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
23.918,39
1.258,86
25.177,25
0000240
08/01/2014
11010000 - MDE
COOPERATIVA DE TRANSPORTES COLIBRI
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Ref. contratação de veículos tercerizados para atender a demanda escolar rede municíoal e
estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013).M.C.P.S N°033/2013 - PP N°
065/2013.
0000241
08/01/2014
11010000 - MDE
SERVIÇOS LTDA EPP
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
ensino municipais.
0000246
08/01/2014
11010000 - MDE
DE SANEAMENTO
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Referente gasto de água, para o exercício de 2013. Mês novembro 2013
37,26
37,26
0000247
08/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Ref. pagamento DUA/DIO, DUA 1640432768, venc. 16/12/2013, processo 18029/2013.
Debito - 247452013.
152,25
152,25
0000248
08/01/2014
11010000 - MDE
ELÉTRICAS S.A.
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Ref. pagamento com energia eletrica, processo 181418/2013, mês 11/2013, venc.
23/12/2013.
266,39
266,39
0000249
08/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
Referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. Mês de Novembro/2013. Da SMED Do Polo UAB de Santa Teresa. PROT - 17121/2013.
194,28
194,28
0000250
08/01/2014
11010000 - MDE
DE SANEAMENTO
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000004
REF. despesa com água, processo 19284/2013, mês 12/2013, educação.
0000254
08/01/2014
11010000 - MDE
BANESTES SA
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005138
REF. PAGAMENTO DO BANESTIK ALIMENTAÇÃO. Vec 10/01/2014, Referente a Mês de
dezembro/2013. Educação/MDE.
0000276
09/01/2014
(40%)
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE
CASTELO BRANCO
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref a Bolsa de estudo de Marcelo Costa Siqueira - SMED - Ensino Fundamental. Marcelo da
Costa Siqueira. Mês de Outubro/2013.
145,75
0000278
09/01/2014
(40%)
VIACAO SAO ROQUE LTDA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 034/2013 - PP N°
065/2013. Mês de Outubro/2013.
4.167,65
0000281
09/01/2014
(40%)
CARLOS EDUARDO PASSOS - ME
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref a aquisição de serviços de manutenção de computadores para funcionamento das
Escolas de rede Municipal bem como da Secretaria. PP Nº071/2013, P.S Nº43/2013. MÊS
novembro 2013
350,00
350,00
0000282
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Escolas de rede Municipal bem como da Secretaria. PP Nº071/2013, P.S Nº43/2013. MÊS
novembro 2013
2.050,00
2.050,00
0000288
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
065/2013. Mês de Novembro/2013.
4.043,20
0000289
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref. contratação de aplicativos/softwares de gestão escolar, destinados a subsidiar e
complementar a execução dos serviços de secretaria escolar da EMEIF "professor
Ethevaldo Damazio". PP 137/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nº 070/2013.
2.300,00
2.300,00
0000290
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Nº 070/2013.
700,00
700,00
0000291
09/01/2014
(40%)
MIGUEL ARCANGELO CALVI ME
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref. contratação de serviços de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento e
desmontagem dos pneus de veículos e tratores - SMED. PP 119/2013, M.C.P.S 065/2013.
2.642,00
2.642,00
0000292
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Escolas de rede Municipal bem como da Secretaria. PP Nº071/2013, P.S Nº43/2013.
350,00
350,00
0000293
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
2.050,00
2.050,00
0000294
09/01/2014
(40%)
AGROMÁQUINAS LOCAÇÕES LTDA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S 035/2013 - PP N°
065/2013.
2.515,50
227,67
2.743,17
0000295
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
065/2013.
2.014,38
106,02
2.120,40
0000296
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 033/2013 - PP.
N° 065/2013.
9.081,14
477,95
9.559,09
0000297
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
estatual em 152 dias letivos (02/05/2013 até 19/12/2013). M.C.P.S N° 033/2013 - PP.
N° 065/2013.
3.391,53
178,50
3.570,03
0000298
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Nº 070/2013.
700,00
700,00
0000300
09/01/2014
(40%)
CASTELO BRANCO
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Costa Siqueira.Novembro/2013.
145,75
145,75
0000301
09/01/2014
(40%)
CASTELO BRANCO
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Costa Siqueira.Dezembro/2013.
145,75
145,75
0000303
09/01/2014
(40%)
REGIÃO SERRANA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Valdecir Erdmann - Educação.Mês de
Outubro/2013.
117,25
117,25
0000304
09/01/2014
(40%)
REGIÃO SERRANA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref. bolsa de estudo para o servidora fernanda Tonini Pereira - Educação. Mês de
Outubro/2013.
128,25
128,25
0000305
09/01/2014
(40%)
REGIÃO SERRANA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Tarciana Bungenstab Pêgo - Educação.
Mês de Outubro/2013.
117,25
117,25
16 / 40
1.250,00
1.250,00
39,51
39,51
55.696,00
55.696,00
145,75
219,35
212,80
4.387,00
4.256,00
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
Documento
Histórico
t
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000306
09/01/2014
(40%)
BROSEGHINI LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref.aditamento a empresa Broseghini Ltda-EPP, ref. ao contrato nº137/2011, para o prazo
de mais 120 dias, a partir da data de seu vencimento,podendo o mesmo ser rescindido
antes do prazo, quando da implem. dos serv. em tds as unidades pela emp. venc. cert
777,00
777,00
0000307
09/01/2014
(40%)
BROSEGHINI LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref.aditamento a empresa Broseghini Ltda-EPP, ref. ao contrato nº137/2011, para o prazo
de mais 120 dias, a partir da data de seu vencimento,podendo o mesmo ser rescindido
antes do prazo, quando da implem. dos serv. em tds as unidades pela emp. venc. cert
276,00
276,00
0000309
09/01/2014
(40%)
SERVIÇOS LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
ensino municipais. Mês outubro 2013 Prot 17070/2013
3.700,00
3.700,00
0000320
09/01/2014
(40%)
REGIÃO SERRANA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
117,25
117,25
0000321
09/01/2014
(40%)
REGIÃO SERRANA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Valdecir Erdmann - Educação. Mês de
Novembro/2013.
117,25
117,25
0000323
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref. vitoria mecânica veículos, da secretaria SMED. CPS. 029/2013.
1.950,00
1.950,00
0000324
09/01/2014
(40%)
VITRAN ENGENHARIA LTDA LTDA EPP FILIAL
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Ref. contratação de empresa que proceda a inspeção semestral dos veículos que realizam
o transporte escolar.CPS. 028/2013.
2.739,30
2.739,30
0000329
09/01/2014
(40%)
REGIÃO SERRANA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Mês dezembro 2013
117,25
117,25
0000330
09/01/2014
(40%)
REGIÃO SERRANA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Valdecir Erdmann - Educação. Mês
dezembro 2013
117,25
117,25
0000331
09/01/2014
(40%)
SERVIÇOS LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
ensino municipais. Mês novembro 2013
3.700,00
3.700,00
0000333
09/01/2014
(40%)
BROSEGHINI LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 068/2013. Mês
novembro
864,00
864,00
0000338
09/01/2014
(40%)
BROSEGHINI LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
864,00
864,00
0000339
09/01/2014
(40%)
BROSEGHINI LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
1.008,00
1.008,00
0000340
09/01/2014
(40%)
SERVIÇOS LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
ensino municipais.
3.700,00
3.700,00
0000341
09/01/2014
(40%)
BROSEGHINI LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
1.008,00
1.008,00
0000342
09/01/2014
(40%)
BROSEGHINI LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
864,00
864,00
0000347
09/01/2014
(40%)
BROSEGHINI LTDA EPP
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
864,00
864,00
0000348
09/01/2014
(40%)
ELÉTRICAS S.A.
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Referente gasto de energia, para o exercício de 2013. mês 11/2013, protocolo 18117/2013.
1.053,85
1.053,85
0000349
09/01/2014
(40%)
ELÉTRICAS S.A.
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Referente gasto de energia, para o exercício de 2013. mês 11/2013, protocolo 18114/2013.
6.004,37
6.004,37
0000350
09/01/2014
(40%)
ELÉTRICAS S.A.
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Referente gasto de energia, para o exercício de 2013. Mês 11/2013, processo 18115/2013.
1.019,81
1.019,81
0000351
09/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
RB - 000003
Referente gastos com publicações de interesse desta municipalidade durante o exercício
de 2013 - Educação. debito 260192013
0000376
09/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000007
0000379
09/01/2014
11010000 - MDE
BROSEGHINI LTDA EPP
EDUCAÇÃO - MDE
0000380
09/01/2014
11010000 - MDE
0000381
09/01/2014
11010000 - MDE
0000382
09/01/2014
11010000 - MDE
78,30
78,30
MÊS novembro 2013
850,00
850,00
RB - 000007
547,00
547,00
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000007
850,00
850,00
BROSEGHINI LTDA EPP
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000007
547,00
547,00
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000007
CPS 078/2012 - PP 114/12.
100,48
100,48
17 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000383
09/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000007
CPS 078/2012 - PP 114/12.
17,00
17,00
0000384
09/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
RB - 000007
Ref. contratação de serviços de alinhamento, cambagem, conserto, balanceamento e
desmontagem dos pneus de veículos e tratores - SMED. PP 119/2013, M.C.P.S 065/2013.
771,00
771,00
0000404
10/01/2014
(40%)
GEHA COMÉRCIO DE SISTEMAS DE
INFORMÁTICA LTDA
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853690
Ref. renovação da liença de uso de software, para a escola Professor Ethevaldo Damazio,
para o ano de 2014.
892,00
892,00
0000499
15/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853694
Pagamento referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. Da SMED - EMEF
"Professor Ethevaldo Damazio e Antônio valesini". Mês de Dezembro/2013. PROT 068/2014.
610,28
610,28
0000500
15/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853695
Pagamento referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. Da SMED - EMEIEF
"Paulino Rocon". Mês de Dezembro/2013. PROT - 323/2014.
126,34
126,34
0000501
15/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005140
Pagamento ref. Manutenção de veículos pertencentes a frota da Municipalidade, Empresa
especializada em lavegens de veículos. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2013.
134,13
134,13
0000503
15/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005140
Pagamento ref manutenção de veículos pertencentes a frota da Municipalidade, Empresa
especializada em lavegens de veículos. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 076/2013.
510,44
510,44
0000601
29/01/2014
11010000 - MDE
UBEA - PUCRS
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005144
PAGAMENTO REF. PAGAMENTO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL MUNDO JOVEM.
60,00
60,00
0000602
29/01/2014
11010000 - MDE
INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE
METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005145
Referente pagamento da taxa do inmetro, ref. aos veículos tipo ônibus, placas: MSM 6497,
MTY 9384, MTY 9383, MSQ 5699, KUP 7097, MQN 2409, MSB 6080, KUM 7096, MQN
2552, MSM 6495, MSM 6498, MQN 2825, MQZ 1020, MSM 6496, MQX 7148, ODL 0333,
ODL 0334, ODL 0335, MTY 9385, MSB 6090 E MQN 1941. VENC. 18/11/2013.
3.278,00
3.278,00
0000614
30/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853699
Pagamento referente gasto de telefone, para o exercício de 2013. ref. processo 650/2014,
mês 12/2013, fatura 1800067438833. tel 3259-5041.
250,07
250,07
0000616
30/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853699
Pagamento ref. gasto com telefone, para o exercício de 2014- Educação. Janeiro 2014 Prot.
1234/2014
190,00
190,00
0000617
30/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853699
Pagamento ref. gasto com telefone, para o exercício de 2014- Educação. janeiro 2014 prot.
1049/2014
303,57
303,57
0000618
30/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853699
Pagamento ref. gasto com telefone, para o exercício de 2014- Educação. Janeiro 2014 prot.
1048/2014
355,92
355,92
0000624
30/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005151
Pagamento ref. gasto com telefone, para o exercício de 2014- Educação. Mês de
Janeiro/201.Do Polo UAB de Santa Teresa. PROT - 1078/2014.
145,74
145,74
0000625
30/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005151
Pagamento ref. gasto com telefone, para o exercício de 2014- Educação. Janeiro 2014 prot
1227/2014
441,25
441,25
0000615
30/01/2014
(40%)
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853699
Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone 3259-6334.Processo
706/2014, Mês Dezembro/2013.
134,74
134,74
0000619
30/01/2014
(40%)
ELÉTRICAS S.A.
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853698
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. energia elétrica. Da SMED. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 317/2014.
925,76
925,76
0000620
30/01/2014
(40%)
ELÉTRICAS S.A.
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853698
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. energia elétrica.Da SMED - ENS. INF.
837,25
837,25
0000621
30/01/2014
(40%)
ELÉTRICAS S.A.
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
CH - 853698
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. energia elétrica, secretaria SMED ENS. FUND.
5.790,23
5.790,23
0000622
30/01/2014
11010000 - MDE
ELÉTRICAS S.A.
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005150
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. energia elétrica. Da SMED. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 319/2014.
249,11
249,11
0000623
30/01/2014
11010000 - MDE
EDUCAÇÃO - MDE
CH - 005151
Pagamento ref a Conta Telefônica do Nº 027-3259 - 1249. Da SMED - MDE.Mês de
Dezembro/2013.PROT - 170/2014.
374,08
374,08
0000737
31/01/2014
11010000 - MDE
VIVO S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033181
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celular 9976-1019. Da SMED MDE. Mês de Dezembro/2013. PROT - 324/2014.
156,47
156,47
0000528
16/01/2014
(40%)
BANDES - BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
CH - 853696
Pagamento referente pagamento da quinquagésima quarta amortização ao BANDES.
14.315,68
14.315,68
117 8.919-2 - PMST/FUEFUM 40%
Nº Reg: 00219
924.230,47
98.290,36
1.022.520,83
3.770,70
17.357,51
Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
0000653
30/01/2014
DA SEC. MUNIC. OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA - DT.
13.586,81
0000653
30/01/2014
DB
14.523,84
0000686
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
941,20
0000505
16/01/2014
DB
Obras e Infra Estrutura.Janeiro/2014.
15.703,96
15.703,96
0000505
16/01/2014
DB
4.782,34
4.782,34
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
18 / 40
14.523,84
5,56
946,76
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000505
16/01/2014
DB
6.808,86
0000633
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - OBRAS E
INFRA-ESTRUTURA.
4.994,40
714,17
5.708,57
0000675
30/01/2014
DB
INFRA-ESTRUTURA.
12.946,12
29.622,73
42.568,85
0000675
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
INFRA-ESTRUTURA.
32.889,45
32.889,45
0000675
30/01/2014
DB
INFRA-ESTRUTURA.
48.748,74
48.748,74
0000675
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033195
INFRA-ESTRUTURA.
1.960,48
1.960,48
0000698
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
INFRA-ESTRUTURA.
1.598,60
0000698
30/01/2014
DB
INFRA-ESTRUTURA.
3.519,12
3.519,12
0000759
31/01/2014
DB
INFRA-ESTRUTURA.
1.999,49
1.999,49
0000759
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
INFRA-ESTRUTURA.
3.244,32
3.244,32
0000759
31/01/2014
DB
INFRA-ESTRUTURA.
666,08
666,08
0000549
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Aposentadoria Especial - 6% RAT
Agentes Nocivos.Obras e Infra Estrutura.
0000584
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Obras e Infra
Estrutura.
0000007
06/01/2014
JOAO LUIZ BINDA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000008
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000023
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000033
06/01/2014
NIVALDO LEPAUS
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000042
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000043
06/01/2014
NIVALDO LEPAUS
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
0000118
06/01/2014
VANDER BOTELHO GOTTARDI
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000495
14/01/2014
MAURI JOSE FONTANA
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033149
25,00
25,00
0000496
14/01/2014
MAURI JOSE FONTANA
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033149
75,00
75,00
0000174
06/01/2014
CASA NOBRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA.
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref a aquisição de material de construção para atendimento desta secretaria para exercício
de 2013. PP N° 88/2013, C.F N° 114/2013.
878,60
878,60
0000199
06/01/2014
CURINGA DOS PNEUS LTDA.
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. atendimento aos veículos e máquinas da SMOI. PPN° 77/2013, C.F Nº 103/2013. E
referente parte da nota fiscal 7436 que foi liquidada e paga R$ 3,00 a menor.
3.747,00
3.747,00
0000218
06/01/2014
POSTO CANAA LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
2013 - Obras - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Novembro/2013.
5.888,43
5.888,43
0000219
06/01/2014
POSTO CANAA LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
diferenciado. Mês de Novembro/2013.
6.415,51
6.415,51
0000227
06/01/2014
CANAÃ - MATERIAL DE COSNTRUÇÃO LTDA EPP
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. aquisição de areia branca para as área de lazer presente na praça augusto ruschi. PP
N° 88/2013, C.F N° 113/2013.
2.800,00
2.800,00
0000392
09/01/2014
RJ MOTOS LTDA - ME
RB - 000008
Ref. aquisição de peças e acessórios para motocicleta modelo bross 150, ano 2008, placa
MSJ 3313.
455,00
455,00
0000397
09/01/2014
CASA NOBRE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
LTDA.
RB - 000008
Ref a aquisição de material de construção para atendimento desta secretaria para exercício
de 2013. PP N° 88/2013, C.F N° 114/2013.
3.276,90
3.276,90
0000401
09/01/2014
LTDA -ME
RB - 000008
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAPARA USO DA SECRETARIA DE
OBRAS.processo 19305/2013.
4.778,40
4.778,40
0000455
14/01/2014
RB - 000011
2013 - SMOI - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
4.556,01
4.556,01
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
19 / 40
6.808,86
460,68
3.704,29
42.780,19
2.059,28
3.704,29
277,20
43.057,39
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000466
14/01/2014
POSTO CANAA LTDA
RB - 000011
2013 - Obras - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
2.320,43
2.320,43
0000468
14/01/2014
POSTO CANAA LTDA
RB - 000011
diferenciado. Mês dezembro 2013
1.959,36
1.959,36
0000165
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000002
CPS 078/2012 - PP 114/12.
245,00
245,00
0000184
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000002
CPS 078/2012 - PP 114/12
617,10
617,10
0000185
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000002
CPS 078/2012 - PP 114/12
703,36
703,36
0000200
06/01/2014
MEGA PNEUS E VULCANIZADORA LTDA ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref a Contratação de reformas de pneus. PP N° 61/2013 , M.C.P.S N° 039/2013.
6.110,00
6.110,00
0000255
08/01/2014
16020000 - COSIP
CH - 000272
Pagamento ref. despesa com energia elétrica, processo 19090/2013.
0000398
09/01/2014
RB - 000008
CPS 078/2012 - PP 114/12.
1.409,54
0000405
10/01/2014
16020000 - COSIP
SERVIÇOS RONDELLI LTDA
43 7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA
CH - 000432
Pagamento ref. parozo de vigência do Contrato de Prestação de Serviços de manutenção de
iluminação pública do Município nº 084/2010 firmando com a prestação de Serviços
Rndelli Ltda -Me.
9.673,65
9.673,65
0000444
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
novembro
144,00
144,00
0000457
14/01/2014
RB - 000011
879,26
879,26
0000542
20/01/2014
CONSTRUTORA ELTECOM LTDA EPP
CH - 072859
Ref. contratação de empresa prestadora de serviços de sondagem à percussão SPT. PP
9.173,29
0000703
31/01/2014
16020000 - COSIP
ELÉTRICAS S.A.
43 7.409.907 - PMST/TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA
CH - 000433
Pagamento ref. pagamento de iluminação pública, processo 1311/2014, ID 0721381,
venc. 22/01/2014.
23.412,96
23.412,96
0000727
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033176
Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. energia elétrica.Processo
814/2014. Mês dezembro/2013.
40,84
40,84
0000729
31/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033177
Pagamento ref a Conta de Energia Eletrica/Cemitério Identificação Nº
0000974582.SMOI/Iluminação Pública. Mês de Dezembro/2013. PROT - 169/2013.
16,07
16,07
0000734
31/01/2014
VIVO S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033181
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - Ref. telefones celulares 9722-7773,
9978-4363 9982-2794, 9976-4044, 9979-5355 e 9997-6253 - SMOI. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 217/2014.
647,86
647,86
0000183
06/01/2014
RB - 000002
REF. AQUISIÇÃO DE BOMBA DE GRAXA MANUAL CAPACIDADE 7 KG, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA. PP 152/2013, MIN. DO CONTRATO DE
FORNECIMENTO Nº 170/2013.
1.158,00
1.158,00
101 9.254.228 - PMST/ILUM. PÚBLICA-ELFSM.
MUNICIPIOS
Nº Reg: 00053
325,35
307.335,21
325,35
21,46
482,81
35.355,31
1.431,00
9.656,10
342.690,52
Órgão : 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0000511
16/01/2014
DA SEC. MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL
DB
Assistência Social - Gestão Básica SUAS.Janeiro/2014.
996,57
996,57
0000512
16/01/2014
DB
Assistência Social - CRAS/PAIF.Janeiro/2014.
1.369,46
1.369,46
0000526
16/01/2014
13990000 - DEMAIS RECURSOS DESTINADOS
A ASSISTÊNCIA SOCIAL
DB
Assistência Social - Programa Incluir.Janeiro/2014.
662,77
662,77
0000629
30/01/2014
DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA MUN
ASSISTENCIA SOCIAL - DT.
893,42
0000636
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CRAS/PAIF-DT.
1.669,60
0000639
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROGRAMA PRO
JOVEM DT.
1.499,40
148,29
1.647,69
0000640
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROGRAMA
INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.
3.236,05
377,96
3.614,01
0000640
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROGRAMA
INCLUIR - RECURSO FEAS - DT.
3,31
20 / 40
35,71
929,13
1.669,60
3,31
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
1.245,17
5.778,45
0000641
30/01/2014
13010000 - RECURSOS DO FNAS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.
4.533,28
0000641
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) CREAS-SMAS-RECURSO FEDERAL-DT.
1.250,94
0000642
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
2.147,99
298,30
2.446,29
0000643
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROGRAMA BOLSA
FAMILIA E CADUNICO-DT.
1.566,45
154,92
1.721,37
0000644
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SMAS- SERVIÇO DE
CONVIVENCIA DE PESSOAS IDOSAS -DT.
1.499,41
148,29
1.647,70
0000645
30/01/2014
13020002 - REC.CONVÊNIOS
019/12-MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS-IASES
387 20.304.002 - PMST - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS IASES 2012
CH - 000043
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CREAS - RECURSO
IASES - DT.
1.566,45
854,16
2.420,61
0000645
30/01/2014
CH - 000044
IASES - DT.
840,53
840,53
0000645
30/01/2014
CH - 000045
IASES - DT.
1.669,61
1.669,61
0000647
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
4.202,94
0000647
30/01/2014
DB
735,52
0000648
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CONSELHO
TUTELAR - DT.
735,52
0000648
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CONSELHO
TUTELAR - DT.
2.583,08
0000684
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
1.502,57
0000522
16/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Assistência Social.Janeiro/2014.
2.827,30
2.827,30
0000524
16/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Assistência Social- Serviço Social Ed. Peti.Janeiro/2014.
1.412,43
1.412,43
0000592
28/01/2014
BEATRIZ ALVES VIEIRA
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033174
Referente pagamento da conselheira tutelar BEATRIZ ALVES VIEIRA - mês de referencia
janeiro/2014.
865,80
107,00
972,80
0000593
28/01/2014
MARIA APARECIDA DOS SANTOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033172
Referente pagamento da conselheira tutelar MARIA APARECIDA DOS SANTOS - mês de
referencia janeiro/2014.
865,80
107,00
972,80
0000594
28/01/2014
FLAVIANA MARIA CELESTRINO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033170
Referente pagamento da conselheira tutelar FLAVIANA MARIA CELESTRINO - mês de
865,80
107,00
972,80
0000595
28/01/2014
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033171
Referente pagamento da conselheira tutelar MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS mês de referencia janeiro/2014.
865,80
107,00
972,80
0000596
28/01/2014
ELIDIA CARRETTA MOGNATO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033173
Referente pagamento da conselheira tutelar ELIDIA CARRETTA MOGNATO - mês de
865,80
107,00
972,80
0000631
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
584,87
4,29
589,16
0000635
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PRO JOVEM FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1.672,13
53,70
1.725,83
0000657
30/01/2014
CH - 000047
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - IASES ESTADO.
1.937,45
204,95
2.142,40
0000659
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CRAS/PAIF - FNAS.
1.046,64
1.073,93
2.120,57
0000660
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PRO JOVEM FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
1.149,76
99,97
1.249,73
0000664
30/01/2014
DB
4.779,76
5.385,06
10.164,82
0000664
30/01/2014
DB
9.038,71
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
21 / 40
1.250,94
448,13
4.651,07
735,52
574,41
1.309,93
2.583,08
27,54
1.530,11
9.038,71
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000664
30/01/2014
DB
1.998,24
1.998,24
0000664
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033165
3.361,03
3.361,03
0000665
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROGRAMA BOLSA
FAMILIA E CADUNICO.
0000666
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
0000666
30/01/2014
0000690
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
0000748
31/01/2014
0000749
31/01/2014
0000752
31/01/2014
0000753
31/01/2014
0000534
20/01/2014
0000536
20/01/2014
0000558
20/01/2014
0000559
20/01/2014
0000562
20/01/2014
0000563
20/01/2014
0000564
20/01/2014
0000565
20/01/2014
0000566
MUNICIPIOS
406,93
317,07
724,00
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CASA DE PASSAGEM
MANOEL VALENTIM.
1.823,70
1.133,32
2.957,02
DB
MANOEL VALENTIM.
3.252,06
DB
2.819,49
CH - 000046
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - IASES ESTADO.
1.462,19
1.462,19
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CRAS/PAIF - FNAS.
722,54
722,54
DB
2.034,92
2.034,92
DB
MANOEL VALENTIM.
1.016,49
1.016,49
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033143
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Autônomos Conselho Tutelar.
2.010,45
2.010,45
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033141
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Autônomos Assitência Social.
1.585,60
1.585,60
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Asst. Social IASES Estado.
1.453,95
1.453,95
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Asst. Social Programa Incluir.
1.004,50
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência
Socia.Conselho Tutelar.
741,10
MUNICIPIOS
DB
Socia.CREAS Federal.
1.556,32
MUNICIPIOS
DB
Social.Bolsa Família.
466,75
MUNICIPIOS
DB
Social.CRAS/PAIF -FNAS.
843,79
843,79
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Social.CRAS/PAIF
790,87
790,87
0000567
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Social.Serviço Convivência ao Idoso.
366,45
366,45
0000568
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Social.Gestão Básica SUAS.
321,21
321,21
0000569
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Social.Serviço Social Educacional. PETI.
460,25
460,25
0000570
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Social.
7.110,71
0000582
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Social - Pró Jovem.
366,45
366,45
0000583
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Social - Pró Jovem - FNAS
297,79
297,79
0000587
20/01/2014
MUNICIPIOS
0000702
30/01/2014
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE SANTA TERESA
0000004
06/01/2014
0000005
06/01/2014
0000006
06/01/2014
0000015
06/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
MUNICIPIOS
3.252,06
464,65
3.284,14
1.004,50
23,36
764,46
1.556,32
70,08
116,80
7.227,51
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Assistência
Social.Casa de Passagem.
1.467,07
373 14.875-X - PMST - FMAS - PTMC - Piso de Transição de
Média Complexidade
RB - 000016
Referente convenio que entre si celebram o municipio de santa teresa e a associação
pestalozzi de santa teresa, no valor global de 19.894,80, e sera repasado em 12 parcelas
mensais, iguais e consecutivas no valor de 1.657,90. 12ª parcela
1.657,90
1.657,90
FERNANDA VICENTE DE FREITAS
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
RAIELE BRANDT RUCKDESCHEL
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
ANA CECÍLIA MONTEIRO
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
BRUNO FELIPE EFFGEN NOVELLI
MUNICIPIOS
RB - 000001
100,00
100,00
22 / 40
46,72
536,83
1.513,79
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000016
06/01/2014
JOAO VITOR NEVES DA COSTA
MUNICIPIOS
RB - 000001
75,00
75,00
0000017
06/01/2014
FERNANDA VICENTE DE FREITAS
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000018
06/01/2014
LOREN CRISTINA BELLUMAT AGUIAR
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000019
06/01/2014
MAYARA DOS SANTOS TOTOLA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000020
06/01/2014
ROSA CATARINA BRAZ
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000029
06/01/2014
KLÉRIO VIEIRA DA SILVA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000038
06/01/2014
ISMAR LUIZ FOLLADOR JUNIOR
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000039
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
90,00
90,00
0000040
06/01/2014
KAREN WALESKA lLEPPAUS
MUNICIPIOS
RB - 000001
150,00
150,00
0000041
06/01/2014
ISMAR LUIZ FOLLADOR JUNIOR
MUNICIPIOS
RB - 000001
90,00
90,00
0000051
06/01/2014
DEIDRE IRENE MILLI
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000052
06/01/2014
TANIA REGINA ZORTHEA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000053
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000057
06/01/2014
KLEVERTON FLAVIO RIBEIRO DE OLIVEIRA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000058
06/01/2014
EVANIA DEMONIER DA SILVA BORGHI
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000102
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000110
06/01/2014
BRUNO BORGES
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000111
06/01/2014
VANDERLEIA COSER MIRANDA
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000112
06/01/2014
MARIA AIRES TEIXEIRA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000119
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000120
06/01/2014
FERNANDA DA VITÓRIA MATTOS
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000121
06/01/2014
MARIA AIRES TEIXEIRA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000129
06/01/2014
FERNANDA DA VITÓRIA MATTOS
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000130
06/01/2014
NILDO BROSEGHINI
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000133
06/01/2014
IRACI PASQUINA CARLINI CRUZ
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000134
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000135
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000154
06/01/2014
NILDO BROSEGHINI
MUNICIPIOS
RB - 000001
0000407
13/01/2014
ANDERSON MIOSSI
CH - 033135
0000201
06/01/2014
LTDA -ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
0000460
14/01/2014
RB - 000011
0000491
14/01/2014
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
EPP
375 14.880-6 - PMST - FMAS - Piso Básico Fixo
0000492
14/01/2014
LTDA -ME
0000493
14/01/2014
LEMOS COMERCIO LTDA EPP
25,00
25,00
125,00
125,00
Ref. aquisição de fraldas geriátricas, para suprir a demanda sa secretaria - SMAS. PP
122/2013, M. C.F 155/2013.
1.700,00
1.700,00
2013 - Assistência Social - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
3.361,07
3.361,07
RB - 000014
Ref. aquisição de material de informática - cartuchos, destinados ao centro de ref. de
assistência social - CRAS/FNAS. PP 132/2013, MIN. DO CONTRATO DE
FORNECIMENTO Nº 166/2013.
4.119,60
4.119,60
376 14.873-3 - PMST - FMAS - Piso Fixo de Média
Complexidade - CREAS
RB - 000015
Ref. aquisição de material de limpeza e gêneros alimentícios destinados ao Centro de
Referência Especializado - CREAS FNAS. PP 122/2013, M. C.F 155/2013.
96,00
96,00
376 14.873-3 - PMST - FMAS - Piso Fixo de Média
Complexidade - CREAS
RB - 000015
Ref. aquisição de generos alimentícios, destinados ao centro de ref. de assistencia social CREAS/PAEFI - FEAS. . PP 141/2013, CONTRATO DE FORNECIMENTO NNNº 171/2013.
6.983,01
6.983,01
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
23 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
Documento
Histórico
377 14.876-8 - PMST - FMAS - Piso Variável de Média
Complexidade - PETI JORNADA
RB - 000010
CH - 850443
t
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
Ref. contratação de profissional para ministrar oficina de crochê, no serviço de convivência
e fortalecimento de vinculos de 06 a 15 anos.
1.085,76
162,24
1.248,00
Pagamento ref.sexto termo de aditamento do contrato de locação nº 001/2008, para o
exercício de 2013. SMAS.
1.248,04
1.248,04
0000403
10/01/2014
LUCI MARA DOS SANTOS PERINI
0000406
10/01/2014
TEODORO ANTONIO ZIVIANI
0000160
06/01/2014
CASTELO BRANCO
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. bolsa de estudo para o servidor Vitor Rossatti - Sec. de Assisntência Social. Prim.
Termo de Adit. ao Conv. de Repasse financeiro nº 028/2013. Mês de Outubro/2013.
153,25
153,25
0000178
06/01/2014
CASTELO BRANCO
MUNICIPIOS
RB - 000002
Termo de Adit. ao Conv. de Repasse financeiro nº 028/2013.
153,25
153,25
0000180
06/01/2014
GILDASIO AMADO
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente a benefício da Lei Municipal n° 1.367/2013 para a Servidora Júlia Reisen.
671,34
671,34
0000197
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Virginia
Bronzon Corteletti. Mês de Outubro/2013.
62,50
62,50
0000198
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Anderson Miossi - Ação Social. Mês de
Outubro/2013.
219,09
219,09
0000208
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Virginia
Bronzon Corteletti. Mês de Novembro/2013.
62,50
62,50
0000209
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Anderson Miossi - Ação Social. Mês de
Novembro/2013.
219,09
219,09
0000220
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente bolsa de Estudo de Graduação do Aluno Anderson Miossi - Ação Social.
mês12/2013
110,55
110,55
0000221
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. bolsa de estudoo para o servidor Anderson Miossi - SMAS. C.R.F 017/2013. Mês
12/2013
108,54
108,54
0000223
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005.
Virginia Bronzon Corteletti. Mês dezembro 2013
62,50
62,50
0000359
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Mês dezembro 2012 Prot.
18788/2013
415,38
415,38
0000361
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Prot. 19152/2013 mês
dezembro 2013
858,37
858,37
0000365
09/01/2014
DE SANEAMENTO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gasto com cesan para o exercício de 2013. PROCESSO 19310/2013.
530,83
530,83
0000429
14/01/2014
CASTELO BRANCO
RB - 000011
Termo de Adit. ao Conv. de Repasse financeiro nº 028/2013.Dezembro/2013.
153,25
153,25
0000436
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
novembro
144,00
144,00
0000440
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
novembro
288,00
288,00
0000441
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
novembro
144,00
144,00
0000442
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
novembro
144,00
144,00
0000443
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
259,00
259,00
0000449
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
144,00
144,00
0000461
14/01/2014
RB - 000011
89,42
89,42
0000471
14/01/2014
BENEFICENTE SESEBE
RB - 000011
Referente locação de espaço para funcionamento do CREAS.
2.168,00
2.168,00
0000705
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033179
Pagamento referente gastos com Telefone - Assistência Social. Janeiro 2014 Prot.
1172/2014
98,13
98,13
24 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000717
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033178
Pagamento referente gastos com Telefone - Assistência Social. Mês de Janeiro/2014. Do
Cras, Conselho Tutelar, Bolsa Família e Casa de Passagem. PROT -1002/2014.
781,37
781,37
0000718
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033178
Pagamento referente gastos com Telefone - Assistência Social. Mês de Janeiro/201. DO
PETI/NAIJ. PROT - 526/2014.
252,91
252,91
0000708
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033179
Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone, processo 1113/2014,
mês 11/2013.
257,28
257,28
0000733
31/01/2014
VIVO S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033181
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celular 9978-4442. Ds
SMAS.Mês de Dezembro/2013. PROT - 309/2014.
156,47
156,47
0000171
06/01/2014
BARCELOS E BARCELOS LTDA ME
RB - 000002
Referente aquisição de armários, destinados ao conselho tutelar deste municipio. C.F Nº
064/2013, PP Nº 057/2013.
300,00
300,00
MUNICIPIOS
Nº Reg: 00130
134.277,17
14.004,02
148.281,19
Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
0000508
16/01/2014
DA SEC. MUNIC. DE MEIO AMBIENTE
0000656
30/01/2014
0000656
30/01/2014
0000656
30/01/2014
0000634
30/01/2014
0000634
30/01/2014
0000679
30/01/2014
0000679
30/01/2014
0000679
30/01/2014
0000683
30/01/2014
0000761
31/01/2014
0000532
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Meio Ambiente.Janeiro/2014.
DB
Referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. MEIO AMBIENTE - DT.
4.262,33
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
2.544,53
2.544,53
DB
2.477,85
2.477,85
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - MEIO AMBIENTE.
698,97
DB
1.077,03
DB
3.796,47
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
7.199,73
7.199,73
DB
4.381,86
4.381,86
DB
295,67
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
658,84
658,84
20/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033146
Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Cooperativa Meio Ambiente.
249,00
249,00
0000557
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Meio
Ambiente.
0000045
06/01/2014
MAYARA COUTO DE LIMA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000046
06/01/2014
EMERSON FERREIRA PERPÉTUA
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000047
06/01/2014
CESAR GERALDO CALZER
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000075
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000076
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000077
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000078
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000103
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000104
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
60,00
60,00
0000132
06/01/2014
JOSIENI A. RIBEIRO DOS SANTOS
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
0000138
06/01/2014
JANDIRA SAAGER TEIXEIRA PEREIRA
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
MUNICIPIOS
25 / 40
662,77
7.473,08
662,77
973,84
103,06
5.236,17
802,03
1.077,03
5.380,77
25,69
23,36
9.177,24
321,36
7.496,44
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000155
06/01/2014
JOSIENI A. RIBEIRO DOS SANTOS
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
0000213
06/01/2014
AUTO ELÉTRICA BLANCH LTDA ME
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. aquisição de 02 peças para o veículo L-200 4x4, sendo 01 impulsor de partida e 01
pinao de partida.
348,00
348,00
0000217
06/01/2014
POSTO CANAA LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
2013 - Meio Ambiente. - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Novembro/2013.
268,81
268,81
0000464
14/01/2014
POSTO CANAA LTDA
RB - 000011
2013 - Meio Ambiente. - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
9.933,22
9.933,22
0000470
14/01/2014
RB - 000011
2013 - Meio Ambiente - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
291,48
291,48
0000164
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000002
CPS 078/2012 - PP 114/12.
37,00
37,00
0000433
14/01/2014
MITRA DIOCESANA DE COLATINA
RB - 000011
Ref a Aluguel do imovél situado loteamento canaã para funcionamento da secretaria
Municipal de Meio Ambiente. M.C.L Nº 02/2013. Mês de Dezembro/2013.
1.750,00
1.750,00
0000438
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
novembro
354,00
354,00
0000450
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
354,00
354,00
0000483
14/01/2014
RB - 000011
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Da SMTC. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 356/2014.
397,98
397,98
0000485
14/01/2014
BENEFICENTE SESEBE
RB - 000011
Referente locação de espaço para funcionamento da Polícia Ambiental Estadual. Mês de
Dezembro/2013.
2.040,00
2.040,00
0000731
31/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033177
Pagamento referente gastos com energia elétrica, Meio Ambiente. Mês de Janeiro/201. Da
Mitra Diocesana de Colatina. PROT - 825/2014.
0000742
31/01/2014
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE
RESÍDUOS SÓLIDOS DO NORTE DO
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033164
Pagamento Referente 2º Termo de aditamento ao CPS nº 002/2012 - Transporte e
incineração dos resíduos de serviço de saúde, produzidos pelo município, promobendo a
qualidade de vida da população.
9.702,00
0000736
31/01/2014
VIVO S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033181
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celular 9976-0002. Da SMMA.
115,16
115,16
0000393
09/01/2014
DIFEMAQ FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
RB - 000008
Ref. aquisição de 01 podador com lâmina de corte unilateral para serem efetuados
trabalhos na praças públicas. SMMA. PP 139/2013 - MIN. DO CONT. DE FORNECIMENO
Nº 165/2013.
955,00
955,00
0000394
09/01/2014
RB - 000008
Ref. aquisição de 01 roçadeira a gasolina para serem efetuados trabalhos nas praças
públicas. SMMA. PP 139/2013 - MIN. DO CONT. DE FORNECIMENO Nº 165/2013.
2.140,00
2.140,00
0000395
09/01/2014
RB - 000008
Ref. aquisição de podador de galhos para uso da secretaria - SMMA. PP 139/2013 - MIN.
DO CONT. DE FORNECIMENO Nº 165/2013.
2.380,00
2.380,00
0000396
09/01/2014
RB - 000008
Ref. aquisição de 01 soprador para serem efetuados trabalhos nas peças públicas - SMMA.
PP 139/2013 - MIN. DO CONT. DE FORNECIMENO Nº 165/2013.
1.950,00
1.950,00
Nº Reg: 00042
107,94
69.322,72
107,94
1.848,00
8.354,72
11.550,00
77.677,44
Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
0000506
16/01/2014
DA SEC. MUNIC. DE TURISMO
0000506
16/01/2014
0000506
16/01/2014
0000663
30/01/2014
DA SEC. MUNIC. TRANSPORTES
0000663
30/01/2014
0000663
30/01/2014
0000674
30/01/2014
0000674
30/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Turismo e Cultura.Janeiro/2014.
943,34
943,34
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
1.957,62
1.957,62
DB
4.946,76
4.946,76
DB
DE TRANSPORTES.
5.837,20
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
DE TRANSPORTES.
4.952,37
4.952,37
DB
DE TRANSPORTES.
5.906,10
5.906,10
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - TURISMO E
CULTURA.
779,32
DB
CULTURA.
8.725,13
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
26 / 40
4.460,92
4.978,08
10.298,12
5.757,40
8.725,13
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
0000674
30/01/2014
DB
CULTURA.
3.739,00
0000688
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
DE TRANSPORTES.
1.766,43
0000758
31/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
CULTURA.
1.218,49
0000560
20/01/2014
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Turismo e
Cultura.
0000772
31/01/2014
1102 - RECURSOS PRÓPRIOS
EXTREMA EVENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CH - 033137
Pagamento referente locação e montagem de estande do Município de Santa Teresa-ES, na
Granexpo-es 2012, no período de 09 a 12 de Agosto de 2012.
0000001
06/01/2014
MURILO BOSA VAGO
MUNICIPIOS
RB - 000001
0000032
06/01/2014
JOÃO SERGIO BAUSEN
MUNICIPIOS
RB - 000001
0000034
06/01/2014
MUNICIPIOS
0000048
06/01/2014
LUCINETE FONTANA BORTOLINI
0000049
06/01/2014
0000050
06/01/2014
0000059
06/01/2014
0000060
06/01/2014
0000061
06/01/2014
0000062
MUNICIPIOS
Valor
Desconto
Valor Bruto
3.739,00
174,70
1.941,13
1.218,49
6.247,93
6.247,93
10.800,00
10.800,00
30,00
30,00
25,00
25,00
RB - 000001
25,00
25,00
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
06/01/2014
JOÃO GUILHERME CARLINI
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000079
06/01/2014
JOÃO GUILHERME CARLINI
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000080
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000086
06/01/2014
MURILO BOSA VAGO
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000087
06/01/2014
MURILO BOSA VAGO
MUNICIPIOS
RB - 000001
30,00
30,00
0000098
06/01/2014
GILBERTO CONRADT DA SILVA
MUNICIPIOS
RB - 000001
75,00
75,00
0000105
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
25,00
25,00
0000151
06/01/2014
JOSE ROQUE RONCONI
MUNICIPIOS
RB - 000001
75,00
75,00
0000156
06/01/2014
JOSE ROQUE RONCONI
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
0000422
13/01/2014
VIVIANE SILVA
CH - 033134
25,00
25,00
0000216
06/01/2014
POSTO CANAA LTDA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o exercício de 2013 - Turismo CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês de Novembro/2013.
3.748,14
3.748,14
0000465
14/01/2014
POSTO CANAA LTDA
RB - 000011
Referente aquisição de combustíveis e Lubrificantes para o exercício de 2013 - Turismo CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
1.509,09
1.509,09
0000486
14/01/2014
15010008 - CONV.SETUR-APOIO
FIN.AQUIS.MAT. SERV.P/O PROJETO
ENCANTOS NATAL 2013
ACACIA LTDA ME
407 23.532.153 - PMST - Encantos de Natal 2013
RB - 000012
Referente aquisição de materiais para decoração natalina - Natal Luz 2013.
46.067,30
46.067,30
0000497
14/01/2014
15010007 - CONV.024/11
AQUIS.EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS
MUSICAIS
ABNER FERREIRA COSTA
351 19.338.334 - PMST - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E
INSTRUMENTOS MUSICAIS
CH - 000067
Pagamento ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar
aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 52/2013. mês dezembro 2013
1.225,10
274,90
1.500,00
0000604
29/01/2014
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
CH - 000067
aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 52/2013. mês novembro 2013
1.245,00
195,00
1.440,00
0000604
29/01/2014
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
CH - 000074
60,00
0000606
29/01/2014
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
ROBERTO RAMIRO DA CONCEIÇÃO
CH - 000071
aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 54/2013.
1.513,80
226,20
1.740,00
0000608
29/01/2014
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
CH - 000071
Pagamento Ref. aditivo 001/2013, ref. contratação de serviço de instrutor para ministrar
aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 54/2013. Mês dezembro 2013
1.300,22
370,18
1.670,40
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
27 / 40
60,00
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
Documento
Histórico
t
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000608
29/01/2014
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
CH - 000073
aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 54/2013. Mês dezembro 2013
69,60
0000610
29/01/2014
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
SILVIO BARBIERI FILHO
CH - 000069
aulas de violão. PP 51/2013, C.P.S 53/2013.
1.369,82
370,18
1.740,00
0000612
29/01/2014
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
CH - 000069
1.444,20
226,20
1.670,40
0000612
29/01/2014
15010007 - CONV.024/11
MUSICAIS
CH - 000075
69,60
69,60
0000189
06/01/2014
RPL SONORIZAÇÃO, ILUM., ESTRUT. E
EVENTOS LTDA ME
RB - 000002
Ref. contratação de serviço de sonorazação, iluminação e mantagem de palco para
eventos realizados/apoiados pela secretaria de tutirismo e cultura para o exercício de
2013. PP 114/2013, M.C.S 64/2013.
23.380,00
23.380,00
0000356
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. mês dezembro 2013
administração Prot 19224/2013
1.728,31
1.728,31
0000363
09/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
RB - 000005
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013, conforme processo
19197/2013.
405,10
405,10
0000387
09/01/2014
LUCIO NASCIMENTO ME
RB - 000008
Referente contratação de serviços de gráficos.
138,00
138,00
0000423
13/01/2014
EMBRATEL
0000446
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
0000482
14/01/2014
0000713
31/01/2014
0000714
31/01/2014
0000735
31/01/2014
MUNICIPIOS
69,60
CH - 850441
PAGAMENTO REF. PAGAMENTO TELEFONE , PROCESSO 18793/2013, VENC. 10/12/2013,
FATURA 0210606451632.
RB - 000011
novembro
RB - 000011
Referente gasto com telefone fixo, para o exercício de 2013. Da SMTC. Mês de
Dezembro/2013. PROT - 356/2014.
91,67
91,67
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033178
Pagamento referente gastos com telefone, TURISMO - SMTC. Mês de Janeiro/2014. PROT
- 1084/2014.
309,31
309,31
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033178
Pagamento referente gastos com telefone - TURISMO - SMTC. Mês de Janeiro/2014. PROT
- 1088/2014.
385,43
385,43
VIVO S.A.
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033181
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celulares 9924-3654 e
9978-4097- Da SMTC. Mês de Dezembro/2013. PROT - 354/2014.
326,77
326,77
Nº Reg: 00054
42,81
42,81
354,00
354,00
145.242,96
11.276,36
156.519,32
115,84
781,92
Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE
0000637
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. TRANSPORTES DT.
666,08
0000637
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. TRANSPORTES DT.
666,08
0000553
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Agentes Nocivos.Transportes.
0000556
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013.Secretaria Municipal de Transportes.
0000025
06/01/2014
JOÃO SERGIO BAUSEN
MUNICIPIOS
RB - 000001
50,00
50,00
0000063
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000001
510,00
510,00
0000353
09/01/2014
RB - 000005
420,00
420,00
0000191
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000002
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO BORA ANO 2010, PLACA MSQ 5707.
1.520,00
1.520,00
0000193
06/01/2014
MUNICIPIOS
RB - 000002
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÃO TIPO BASCULANTE
L1620. PP 152/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 170/2013.
5.370,00
5.370,00
0000458
14/01/2014
RB - 000011
2013 - Transporte - CF: 035/2013 - PP: 030/2013. Mês dezembro 2013
3.418,12
3.418,12
0000600
29/01/2014
SOTREQ S.A
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
CH - 033160
Pagamento Ref. aquisição de peças para retro escavadeira hidráulica caterpillar.
4.951,53
4.951,53
0000162
06/01/2014
CASTELO BRANCO
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. bolsa de estudo pós graduação, conforme lei municipal n°1.611/2005. Vander
Botelho Gottardi. C.R.F Nº 034/2013. Mês de Outubro/2013.
50,00
50,00
0000195
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Ref. bolsa de estudoo para o servidor Renam Fontana Riedel - Transporte.C.R.F 017/2013.
Mês de Outubro/2013.
117,25
117,25
0000207
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
117,25
117,25
0000224
06/01/2014
REGIÃO SERRANA
MUNICIPIOS
RB - 000002
Mês dezembro 2013
117,25
117,25
0000430
14/01/2014
CASTELO BRANCO
RB - 000011
Botelho Gottardi. C.R.F Nº 034/2013.Dezembro/2013
50,00
50,00
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
28 / 40
666,08
431,10
431,10
5.083,56
5.083,56
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000431
14/01/2014
CASTELO BRANCO
RB - 000011
Botelho Gottardi. C.R.F Nº 034/2013.Novembro/2013.
50,00
50,00
0000434
14/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000011
12/2013
144,00
144,00
0000459
14/01/2014
RB - 000011
44,71
44,71
Nº Reg: 00019
23.776,93
115,84
23.892,77
Órgão : 014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0000143
16/01/2014
12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
DO FUNDO MINIC. SAÚDE
35 20.507.315 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde
MAC- DT.
2.042,70
2.042,70
0000144
16/01/2014
47 15.790-2 - FMS - Pagamento de Pessoal
DB
PACS.
3.115,96
3.115,96
0000144
16/01/2014
DB
PACS.
1.249,10
1.249,10
0000144
16/01/2014
40 177-8 - PMST/FMS - Pagamento de Pessoal
DB
PACS.
5.138,86
5.138,86
0000145
16/01/2014
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde PAB
- DT.
1.019,26
1.019,26
0000267
30/01/2014
12030000 - RECURSOS DO SUS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PACS.
1.664,73
60,80
1.725,53
0000268
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - ESF.
11.132,52
1.017,47
12.149,99
0000269
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SECRETARIA DE
SAÚDE - DT.
1.006,45
36,24
1.042,69
0000269
30/01/2014
DB
SAÚDE - DT.
709,83
709,83
0000270
30/01/2014
DB
3.824,37
3.824,37
0000272
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE - MAC - DT.
2.163,13
2.163,13
0000273
30/01/2014
DB
16.928,25
0000273
30/01/2014
DB
2.372,18
0000273
30/01/2014
DB
3.696,42
0000274
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGENTES DE
ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL.
772,66
0000274
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - AGENTES DE
ENDEMIAS RURAIS - VIG. AMBIENTAL.
555,42
0000275
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - VIGILÂNCIA
AMBIENTAL EM SAÚDE - DT.
186,51
0000275
30/01/2014
DB
2.397,90
0000275
30/01/2014
DB
2.371,25
0000276
30/01/2014
DB
38.519,93
0000276
30/01/2014
DB
14.715,02
0000276
30/01/2014
DB
22.438,30
0000277
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - VIGILANCIA EM
SAUDE - VISA - DT.
0000278
30/01/2014
DB
0000278
30/01/2014
0000278
30/01/2014
0000279
30/01/2014
0000279
30/01/2014
0000280
30/01/2014
0000280
30/01/2014
4.888,51
21.816,76
2.372,18
3.696,42
380,56
1.153,22
555,42
430,89
617,40
2.397,90
2.371,25
19.939,66
58.459,59
14.715,02
22.438,30
666,08
57,92
724,00
2.829,49
1.297,37
4.126,86
DB
3.497,16
DB
1.888,49
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB - DT.
1.088,96
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB - DT.
799,30
DB
SAÚDE - DT.
3.995,40
DB
SAÚDE - DT.
14.452,50
29 / 40
3.497,16
1.888,49
252,82
1.341,78
799,30
2.672,53
6.667,93
14.452,50
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000280
30/01/2014
DB
SAÚDE - DT.
7.873,85
7.873,85
0000142
16/01/2014
DB
Pagamneto ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde
MAC.
1.117,99
1.117,99
0000142
16/01/2014
DB
Pagamneto ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde
MAC.
6.409,85
6.409,85
0000146
16/01/2014
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de Férias - Janeiro/2014.Saúde PAB.
6.493,16
6.493,16
0000146
16/01/2014
DB
3.243,64
3.243,64
0000146
16/01/2014
DB
2.720,33
2.720,33
0000147
16/01/2014
DB
Público.
3.616,82
3.616,82
0000147
16/01/2014
DB
Público.
4.292,43
4.292,43
0000147
16/01/2014
DB
Público.
5.234,28
0000271
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE PUBLICA.
2.777,11
66,59
2.843,70
0000281
30/01/2014
DB
739,13
747,09
1.486,22
0000281
30/01/2014
DB
1.465,79
1.465,79
0000281
30/01/2014
DB
2.289,38
2.289,38
0000282
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAÚDE - PAB.
1.065,73
0000283
30/01/2014
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SAUDE - MAC.
504,44
504,44
0000284
30/01/2014
DB
1.483,88
1.483,88
0000284
30/01/2014
DB
624,07
624,07
0000284
30/01/2014
DB
1.082,18
1.082,18
0000285
30/01/2014
DB
3.464,36
3.464,36
0000285
30/01/2014
DB
1.896,32
1.896,32
0000285
30/01/2014
DB
3.662,01
0000286
30/01/2014
DB
2.484,89
0000286
30/01/2014
DB
2.105,11
0000286
30/01/2014
DB
885,36
0000287
30/01/2014
DB
20.190,62
0000287
30/01/2014
DB
7.495,40
7.495,40
0000287
30/01/2014
DB
6.156,52
6.156,52
0000288
30/01/2014
DB
19.695,61
0000288
30/01/2014
DB
12.040,82
12.040,82
0000288
30/01/2014
DB
28.421,99
28.421,99
0000024
08/01/2014
DB
Pagamento referente pagamento de FGTS de 12/2013 - PAC'S.
4.422,35
4.422,35
0000025
09/01/2014
DB
Pagamento referente pagamento de FGTS de 12/2013 - Vigilância Ambiental e Endemias
Rurais.
0000215
20/01/2014
CH - 850545
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Mês de Dezembro/2013.Secretaria Municipal de
Saúde.
0000218
20/01/2014
DB
Pagamento ref a INSS Cota Patronal - Complemento de 13º do mês 12/2013.Diferença conf
planilha apresentada em processo.
0000219
20/01/2014
31 624.008-1 - FMS - FNS BLATB - ATENÇÃO BÁSICA
DB
Saúde.Saúde Rescisão PACS.
30 / 40
5.234,28
92,67
3.662,01
2.956,13
885,36
9.113,56
16.254,46
29.304,18
35.950,07
582,78
1.078,04
27.305,71
1.372,33
8.679,45
74,52
7.307,12
5.441,02
2.105,11
582,78
26.227,67
1.158,40
74,52
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
23,36
982,42
0000222
20/01/2014
34 624.011-1 - FMS - FNS BLVGS - VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
DB
Saúde.Saúde Rescisão Vig. Ambiental.
959,06
0000224
20/01/2014
SANITÁRIA
DB
Saúde.Saúde Rescisão Endemias Rurais.
356,30
0000226
20/01/2014
DB
Saúde.Saúde Rescisão ESF.
19.668,99
2.935,57
22.604,56
0000229
20/01/2014
32 624.010-3 - FMS - FNS - BLAMAC - MAC
DB
Saúde.Saúde MAC.
6.718,86
46,72
6.765,58
0000231
20/01/2014
SANITÁRIA
DB
Saúde.Saúde VISA.
154,00
0000233
20/01/2014
DB
Saúde.Saúde PAB.
15.311,35
23,36
15.334,71
0000152
16/01/2014
BRIGIDA MARIA LOSS PAZINI
RB - 000002
25,00
25,00
0000153
16/01/2014
JOSÉ MAURO FONTANA
RB - 000002
25,00
25,00
0000154
16/01/2014
RITA DE CÁSSIA VEIGA ULBERG
RB - 000002
25,00
25,00
0000155
16/01/2014
LUIZ MARCELO DE ALMEIDA ANACLETO
RB - 000002
REF. DESPESA COM DIÁIA.
30,00
30,00
0000156
16/01/2014
CARYNA BARROS TOFFOLI
RB - 000002
30,00
30,00
0000157
16/01/2014
FERNANDA FAVALESSA RIBEIRO
RB - 000002
25,00
25,00
0000158
16/01/2014
VANUZA VANIA SILLER
RB - 000002
25,00
25,00
0000159
16/01/2014
RB - 000002
30,00
30,00
0000160
16/01/2014
JAÍNE DA PENHA RASSELI MASCHEN
RB - 000002
25,00
25,00
0000161
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000162
16/01/2014
RITA DE CÁSSIA VEIGA ULBERG
RB - 000002
25,00
25,00
0000163
16/01/2014
DANIELLE DOS SANTOS SILVA
RB - 000002
25,00
25,00
0000164
16/01/2014
RB - 000002
30,00
30,00
0000165
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000166
16/01/2014
RB - 000002
50,00
50,00
0000167
16/01/2014
EDIALY CANCIAN TETEMANN
RB - 000002
REF.DESPESA COM DIÁRIA.
25,00
25,00
0000168
16/01/2014
RAICA EMILIA ZANOTTI
RB - 000002
25,00
25,00
0000169
16/01/2014
JORDANA DA SILVA UHLIG
RB - 000002
25,00
25,00
0000170
16/01/2014
BRIGIDA MARIA LOSS PAZINI
RB - 000002
50,00
50,00
0000171
16/01/2014
GABRIEL LUCHI
RB - 000002
25,00
25,00
0000172
16/01/2014
RB - 000002
30,00
30,00
0000173
16/01/2014
RB - 000002
30,00
30,00
0000174
16/01/2014
RB - 000002
30,00
30,00
0000175
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000176
16/01/2014
RB - 000002
REF.despesa com diária.
60,00
60,00
0000177
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000178
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000179
16/01/2014
HALLANA BOLONHA MOURA BARTH
RB - 000002
75,00
75,00
0000180
16/01/2014
CLARIZA PEREIRA PINTO
RB - 000002
25,00
25,00
31 / 40
356,30
154,00
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000181
16/01/2014
THIELLI SE SOUZA CASTRO
RB - 000002
25,00
25,00
0000182
16/01/2014
MARYLIA GABRIELLA ROSA DA CONCEIÇÃO
RB - 000002
25,00
25,00
0000183
16/01/2014
MÁRCIA POUBEL BONAMIGO
RB - 000002
25,00
25,00
0000184
16/01/2014
GILMAR DUARTE
RB - 000002
25,00
25,00
0000186
16/01/2014
MARCELO TADEU MACIEL
RB - 000002
25,00
25,00
0000187
16/01/2014
GILMAR DUARTE
RB - 000002
25,00
25,00
0000188
16/01/2014
LUCINEIA MOEN BELLUMAT
RB - 000002
30,00
30,00
0000189
16/01/2014
ELISANGELA CRISTINA VAGO CONTE
RB - 000002
30,00
30,00
0000190
16/01/2014
RB - 000002
30,00
30,00
0000191
16/01/2014
CRISANGELA DA PENHA HOFFMANN
RB - 000002
25,00
25,00
0000192
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000194
16/01/2014
LAIARA BARROS SIQUEIRA
RB - 000002
25,00
25,00
0000195
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000200
16/01/2014
RB - 000002
50,00
50,00
0000201
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000202
16/01/2014
FERNANDA DE SOUZA MADUREIRA
RB - 000002
25,00
25,00
0000203
16/01/2014
ANDERSON CLEYTON GASPARINI MILANEZI
RB - 000002
25,00
25,00
0000204
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000205
16/01/2014
GILMAR DUARTE
RB - 000002
REF. DSPESA COM DIÁRIA.
25,00
25,00
0000206
16/01/2014
THIELLI SE SOUZA CASTRO
RB - 000002
25,00
25,00
0000207
16/01/2014
MARYLIA GABRIELLA ROSA DA CONCEIÇÃO
RB - 000002
25,00
25,00
0000208
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000209
16/01/2014
ANA MARIA MASSI NUNES
RB - 000002
25,00
25,00
0000210
16/01/2014
RB - 000002
25,00
25,00
0000211
16/01/2014
MARCIDÉLIA MARIA BUTKE NASCIMENTO
RB - 000002
25,00
25,00
0000212
16/01/2014
RB - 000002
30,00
30,00
0000213
16/01/2014
RB - 000002
30,00
30,00
0000214
16/01/2014
FÁBIO CALZE BROSIGHINI
RB - 000002
25,00
25,00
0000001
08/01/2014
CH - 850509
Pagamento referente aquisição de marmitex, refeição Alacarte, refrigerante e água para as
campanhas das vigilâncias. PP 121/2013, C.F 140/2013.
4.130,46
4.130,46
0000002
08/01/2014
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
DB
PAGAMENTO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A
SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP
112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 164/2013.
1.866,00
1.866,00
0000003
08/01/2014
FENIXMED COMERCIAL LTDA ME
DB
7.129,60
7.129,60
0000004
08/01/2014
DB
20.739,20
20.739,20
32 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000005
08/01/2014
STARMED ARTIGOS MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
DB
3.090,07
3.090,07
0000006
08/01/2014
ANDRÉ ZANELATO COUTINHO - ME
DB
5.236,02
5.236,02
0000007
08/01/2014
MED CENTER COMERCIAL LTDA
DB
1.994,80
1.994,80
0000008
08/01/2014
CAPROMED FARMACÊUTICA LTDA ME
DB
1.649,75
1.649,75
0000009
08/01/2014
DENTAL Z ROCHA LTDA
DB
2.205,20
2.205,20
0000010
08/01/2014
DENTAL Z ROCHA LTDA
DB
2.205,20
2.205,20
0000011
08/01/2014
DSISTRILAF DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS LTDA
DB
14.095,80
14.095,80
0000012
08/01/2014
DB
1.649,75
1.649,75
0000013
08/01/2014
DB
1.994,80
1.994,80
0000014
08/01/2014
DB
5.236,02
5.236,02
0000015
08/01/2014
HOSPITALARES LTDA
DB
112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 1572013.
12.908,33
12.908,33
0000016
08/01/2014
DB
28.582,80
28.582,80
0000017
08/01/2014
DB
456,00
456,00
0000018
08/01/2014
MEDICAMENTOS LTDA
DB
1.866,00
1.866,00
0000021
08/01/2014
MEDICAMENTOS LTDA
DB
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013,
MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 162/2013.
14.095,80
14.095,80
0000022
08/01/2014
MEDICAMENTOS LTDA
SANITÁRIA
DB
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A SUPRIR AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. PP 112/2013,
MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 162/2013.
7.047,90
7.047,90
0000044
10/01/2014
RB - 000001
Ref. aquisição material de consumo e limpeza destinados a suprir as necessidades da
secretaria municipal de saúde, para o exercício de 2013. M.C.F Nº 107/2013 - PP Nº
78/2013.
81,88
81,88
0000045
10/01/2014
RB - 000001
78/2013.
253,96
253,96
0000046
10/01/2014
RB - 000001
78/2013.
30,10
30,10
0000047
10/01/2014
RB - 000001
78/2013.
1.063,56
1.063,56
0000050
10/01/2014
RB - 000001
Ref. aquisição de materiais elétricospara subrir as necessidades da secretaria. PP
118/2013.
2.335,72
2.335,72
33 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000051
10/01/2014
RB - 000001
Ref. aquisição de materiais, para adequar o local onde funcionará o NAPD. PP 118/2013.
704,27
704,27
0000063
10/01/2014
RB - 000001
78/2013.
602,68
602,68
0000064
10/01/2014
DENTAL Z ROCHA LTDA
RB - 000001
Ref. aquisição de materiais odontológicos para suprir as necessidades da especialidade
de endodontia municipal.
52,45
52,45
0000067
10/01/2014
RB - 000001
78/2013.
9,00
9,00
0000077
10/01/2014
POSTO CANAA LTDA
RB - 000001
Referente aquisição de combustivel, filtro, para a secretaria municipal de saúde - CF:
38/2013 - PP:34/2013.Mês de Outubro/2013.
0000086
10/01/2014
HOSPIDROGAS COM. DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA.
RB - 000001
Ref. aquisição de curativo bota de unna, em caráter de urgência, para os pacientes desta
municípalidade. PP 129/2013.
0000090
10/01/2014
LTDA -ME
RB - 000001
0000091
10/01/2014
LTDA -ME
0000092
10/01/2014
LTDA -ME
0000093
10/01/2014
0000094
10/01/2014
0000099
10/01/2014
0000100
10/01/2014
0000122
0000123
927,77
927,77
5.200,00
5.200,00
78/2013.
659,64
659,64
RB - 000001
78/2013.
274,85
274,85
RB - 000001
78/2013.
109,94
109,94
LTDA -ME
RB - 000001
78/2013.
274,85
274,85
GENES COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA LTDA ME
RB - 000001
Ref a aquisição de materiais de expediente para o exercício 2013. M.C.F Nº 109/2013 - PP
Nº 78/2013.
224,50
224,50
POSTO CANAA LTDA
RB - 000001
38/2013 - PP:34/2013.
471,95
471,95
DISTRIBUIDORA ANLUZ LTDA - EPP
RB - 000001
Ref aquisição de recarga de gás, destinadas às unidades de saúde.
416,00
416,00
10/01/2014
POSTO CANAA LTDA
RB - 000001
38/2013 - PP:34/2013. mês dezembro 2013
412,82
412,82
10/01/2014
RB - 000001
37/2013 - PP:34/2013. mês dezembro 2013
5.407,10
5.407,10
0000124
10/01/2014
RB - 000001
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 240/2013
4.803,85
4.803,85
0000148
16/01/2014
12040001 - RECURSOS DE CONVÊNIOS
DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE
D & D PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA
LTDA - ME
46 20.507.398 - FMS - Insumos
CH - 000004
Ref. aquisição de materiais odontológicos para o ano de 2013. P.E 107/2013, M.C.F
150/2013.
14.985,40
14.985,40
0000149
16/01/2014
A. M. MOLITERNO EPP
46 20.507.398 - FMS - Insumos
CH - 000003
Pagamento ref. aquisição de materiais odontológicos para o ano de 2013. P.E 107/2013,
M.C.F 147/2013.
1.097,88
1.097,88
0000150
16/01/2014
MARCIA REGINA DE GOES MONTEIRO ME
46 20.507.398 - FMS - Insumos
CH - 000002
M.C.F 151/2013.
1.309,00
1.309,00
0000151
16/01/2014
DENTAL MED SUL ARTIGOS
ODONTOLOGICOS LTDA
46 20.507.398 - FMS - Insumos
CH - 000001
M.C.F 148/2013.
6.374,00
6.374,00
0000193
16/01/2014
DL DENTAL PROD ODONTOLOGICOS LTDA
RB - 000002
Ref. aquisição de materiais odontológicos para suprir as necessidades da especialidade
de endodontia municipal.
88,00
88,00
0000302
31/01/2014
MEDICAMENTOS LTDA
SANITÁRIA
DB
933,00
933,00
0000303
31/01/2014
SANITÁRIA
DB
5.556,00
5.556,00
0000304
31/01/2014
SANITÁRIA
DB
4.283,40
4.283,40
0000305
31/01/2014
HOSPITALARES LTDA
SANITÁRIA
DB
112/2013, MIN. DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N° 1572013.
8.494,18
8.494,18
0000306
31/01/2014
DENTAL Z ROCHA LTDA
SANITÁRIA
DB
PAGAMENTO rEF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A
1.102,60
1.102,60
0000307
31/01/2014
COMERCIAL SPHERA LTDA ME
SANITÁRIA
DB
Pagamento Ref. aquisição de equipamento para o laboratório pertecente a secretariade
Saúde. PP 131/2013.
1.122,00
1.122,00
0000308
31/01/2014
SANITÁRIA
DB
2.618,01
2.618,01
34 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000309
31/01/2014
SANITÁRIA
DB
824,88
824,88
0000310
31/01/2014
SANITÁRIA
DB
997,40
997,40
0000076
10/01/2014
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO
PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
E.S.D. DROGARIA LTDA EPP
RB - 000001
Ref. aquisição de medicamento para atendimento oftalmológicas para ano de 2013 na
policlinica municipal.
6.330,10
6.330,10
0000087
10/01/2014
PARA
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
RB - 000001
Ref. as atas nºs 444/20012 e nºs 49, 87, 89, 92, 215, 252 e 368-374. 512/2013,
encontram-se disponíveis a este município para compra dos medicamentos nela
contemplados.
4.126,25
4.126,25
0000185
16/01/2014
PARA
PINTANDO O SETE PAPELARIA LTDA EPP
RB - 000002
Referente a material de consumo destinados a farmácia Escola. PP 131/2013.
1.491,60
1.491,60
0000040
10/01/2014
MARIA LUIZA BROSEGUINI
CH - 850510
Pagamento referente contrato de locação, para realizações das reuniões dos conselhos
municais, no periodo de 2013. Minuta do Contrato de Locação nº 003/2013.Mês de
Dezembro/2013.
500,00
500,00
0000042
10/01/2014
PASCHOAL VIRGÍLIO BERTTI E OUTROS
CH - 850512
Pagamento referente locação de um imóvel localizado na Rua Antônio Roatti, nº. 242 Centro - Santa Teresa - ES para funcionamento do Ambulatório de Saúde Mental. Mês
novembro 2013
1.500,00
1.500,00
0000098
10/01/2014
JOSE CARLOS VALLANDRO
RB - 000001
ref a locação de uma espaço de 2° pavimento com dimensão de 180m2, situado a Avenida
Jo´se Eugênio Vervloet n° 27 , vale canaã, para funcionamento de unidades de estratégias
da Saúde da Família. Mês novembro 2013
1.500,00
1.500,00
0000136
15/01/2014
JOSE CARLOS VALLANDRO
CH - 850519
Pagamento ref a locação de uma espaço de 2° pavimento com dimensão de 180m2,
situado a Avenida Jo´se Eugênio Vervloet n° 27 , vale canaã, para funcionamento de
unidades de estratégias da Saúde da Família.Mês de Dezembro/2013.
1.500,00
1.500,00
0000137
15/01/2014
PASCHOAL VIRGÍLIO BERTTI E OUTROS
CH - 850518
Pagamento referente locação de um imóvel localizado na Rua Antônio Roatti, nº. 242 Centro - Santa Teresa - ES para funcionamento do Ambulatório de Saúde Mental.Mês de
Dezembro/2013.
1.500,00
1.500,00
0000023
08/01/2014
BANESTES SA
CH - 850508
PAGAMENTO DO BANESTIK ALIMENTAÇÃO. Vec 09/121/2013, Referente a Mês de
DEZEMBRO/2013. Saúde.
27.716,00
27.716,00
0000026
09/01/2014
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA
CATARINA - HOSPITAL MADRE REGINA
PROTMANN
37 21.037.775 - FMS - MANUTENÇÃO DE UTI/UACD ORTOPEDIA, PEDIATRIA E OBSTETRÍCIA
CH - 000213
Pagamento referente Convênio de Repasse Financeiro nº. 32/2013 pelo período de março a
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013.Ref.Plantão
Médico em Obstetrícia.
12.000,00
12.000,00
0000027
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000212
Dezembro/2013 - Recursos Próprios.Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013.Ref.Plantão
Médico em Pediatria.
16.525,00
16.525,00
0000028
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000214
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Dezembro/2013.Ref.Plantão
22.475,00
22.475,00
0000029
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000215
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013.Ref. Plantão
15.000,00
15.000,00
0000030
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000216
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Dezembro/2013.Ref.
Incentivo a anestesiologia para a Obstetrícia.
5.000,00
5.000,00
0000031
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000216
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013.Ref.
anestesiologia para a Ortopedia.
5.000,00
5.000,00
0000032
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000216
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Novembro/2013.Ref.
anestesiologia para a Ortopedia.
5.000,00
5.000,00
0000033
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000216
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de
Novembro/2013.Ref.Incentivo anestesiologia para a Obstetrícia.
5.000,00
5.000,00
0000034
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000217
Dezembro/2013 - Recursos Próprios.Recursos SESA. Mês de Novembro/2013.Ref. Plantão
16.525,00
16.525,00
0000035
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000218
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Novembro/2013.Ref. Plantão
12.000,00
12.000,00
0000036
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000210
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Novembro/2013.Ref.10% do
valor pré-fixado da Ortopedia.
4.560,00
4.560,00
0000037
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000219
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA. Mês de Novembro/2013.Ref.Plantão
22.475,00
22.475,00
0000038
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000211
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Dezembro/2013.Ref. Leitos
de UTI pela Secretária de Saúde.
102.004,48
102.004,48
35 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
0000039
09/01/2014
PROTMANN
CH - 000220
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. Recursos SESA.Mês de Novembro/2013.Ref. Plantão
em Obstetrícia.
0000041
10/01/2014
NELSON HOFFMANN 75686295700
CH - 850511
Pagamento ref. contratação de serviços técnicos especializados para manutenção
preventiva e corretiva dos equipamentos odontológia. Contrataçao de prestação de
serviços de técnicos especializados para manutenção preventiva e corretiva dos equip.
odontológicos, que fazem o fundo mun. e saúde de santa teresa, e a empresa nelson
hoffmann 75686295700. M.C.P.S Nº 062/2013.
0000043
10/01/2014
ESCOLA SUPERIOR SÃO FRANCISCO DE ASSIS
- ESFA
RB - 000001
0000048
10/01/2014
CASTELO BRANCO
RB - 000001
0000049
10/01/2014
- ESFA
0000052
10/01/2014
CASTELO BRANCO
0000053
10/01/2014
- ESFA
0000054
10/01/2014
0000055
10/01/2014
0000056
10/01/2014
0000057
10/01/2014
0000058
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
15.000,00
15.000,00
1.287,50
1.287,50
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Alcinelia Pansini - Saúde. Mês de
Setembro/2013.
203,75
203,75
Ref a requerimento de beneficio sobre a Lei Municipal de 1.367 de 20/06/2001. Do
servidor Jeferson V. Calmon. Mês de Outubro/2013.
220,75
220,75
RB - 000001
Outubro/2013.
203,75
203,75
RB - 000001
Ref a requerimento de beneficio sobre a Lei Municipal de 1.367 de 20/06/2001.
220,75
220,75
RB - 000001
Novembro/2013.
203,75
203,75
SCRACH IND E COM DO VESTUARIO LTDA
RB - 000001
REF. AQUISIÇÃO DE BANNER PARA OS SERVIDORES GABRIELA PRANDO SALES E
GISELE ROSA FELIPE, LEVAR PARA PARTICIPAR NO III CONGRESSO INTERNACIONAL
DA POSTURA, A REALIZAR-SE NOS DIAS 22 À 24/11/2013.
70,00
70,00
LTDA ME
RB - 000001
Ref manutenção de equipamentos de informática para o exercício de 2013. PP Nº 73/2013
- C.P.S Nº 045/2013. Mês novembro 2013
235,00
235,00
LTDA ME
RB - 000001
- C.P.S Nº 045/2013 Mês novembro 2013
101,65
101,65
LTDA ME
RB - 000001
- C.P.S Nº 045/2013 Mês novembro 2013
800,00
800,00
10/01/2014
LTDA ME
RB - 000001
- C.P.S Nº 045/2013. Mês novembro 2013
280,00
280,00
0000059
10/01/2014
EXTINCOL EXTINTORES DE COLATINA LTDA
ME
RB - 000001
Ref. contratação de um empresa para recarga de extintores para os veículos da saúde.
25,00
25,00
0000060
10/01/2014
ME
RB - 000001
Ref. contratação de um empresa para recarga de extintores para os veículos da saúde.
25,00
25,00
0000061
10/01/2014
RB - 000001
Referente gasto com energia eletrica, para o exercício de 2013. Mês novembro 2013
370,15
370,15
0000062
10/01/2014
GILDASIO AMADO
RB - 000001
Referente bolsa de estudo para o servidora Carina Luiza Lima.
420,00
420,00
0000065
10/01/2014
ME
RB - 000001
Ref. cotratação de empresa especializada na venda e prestação de serviços de recarga e
manutançao de extintores de incêndio para atender as unidades da saúde.
700,00
700,00
0000066
10/01/2014
RB - 000001
Ref a Licença de uso de Software, com implantação, conversão treinamento, testes e
manutenção de sistemas de compras, almoxarifado, patrimônio, contabilidade, RH,PPN°
053/2013,C.P.F N° 56/2013.
2.500,00
2.500,00
0000068
10/01/2014
FURLANI TRANSPORTE E LOCACAO DE
VEICULO LTDA
RB - 000001
Referente primeiro termo de aditamento ao contrato emergencial de prestação de serviços
n° 003/2013 que entre se celebarm o fundo mun. de saúde do Mun. de Santa Teresa e a
empresa Furlani Transporte e locação de veículos Ltda - Me.
7.560,00
7.560,00
0000069
10/01/2014
RB - 000001
Referente contratação de empresa especializada para efetuar serviços de Borracharia em
veículos - PAB - PP 119/2013, M.C.P.S 066/2013.
1.951,00
1.951,00
0000070
10/01/2014
RB - 000001
Referente contratação de empresa especializada para efetuar serviços de Borracharia em
veículos - VEPAB. PP 119/2013, M.C.P.S 066/2013.
619,00
619,00
0000071
10/01/2014
ME
RB - 000001
1.049,00
1.049,00
0000072
10/01/2014
LTDA ME
RB - 000001
- C.P.S Nº 045/2013 mês dezembro 2013 Prot. 19339/2013
101,65
101,65
0000073
10/01/2014
LTDA ME
RB - 000001
235,00
235,00
0000074
10/01/2014
LTDA ME
RB - 000001
- C.P.S Nº 045/2013 mês dezembro 2013 Prot 19338/2013
800,00
800,00
0000075
10/01/2014
LTDA ME
RB - 000001
280,00
280,00
0000078
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
Ref. aditamento do referido contrato nº 138/2011, por mais 120 dias, a partir da data de seu
vencimento, podendo o mesmo ser rescindido antes do prazo, quando da implementação
dos serviços em todas as unidades pela empresa vencedora do certame.
204,00
204,00
0000079
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
69,00
69,00
36 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000080
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
138,00
138,00
0000081
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
414,00
414,00
0000082
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Aline Tregnago Penha - saúde. Mês de
Outubro/2013.
117,25
117,25
0000083
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Aniely Tregnago Penha - saúde. Mês de
Outubro/2013.
117,25
117,25
0000084
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Áquila Ribeiro Leal - saúde. Mês de
Outubro/2013.
117,25
117,25
0000085
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
REf. bolsa de estudo para a servidora Maria Isabel Rella. C.R.F 018/2013. Mês de
Outubro/2013.
117,25
117,25
0000088
10/01/2014
SERVIÇOS LTDA EPP
RB - 000001
Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral. Mês de
Setembro/2013.
500,00
500,00
0000089
10/01/2014
SERVIÇOS LTDA EPP
RB - 000001
Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral. Mês de
Outubro/2013.
500,00
500,00
0000095
10/01/2014
SERVIÇOS LTDA EPP
RB - 000001
Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral.
500,00
500,00
0000096
10/01/2014
SERVIÇOS LTDA EPP
RB - 000001
500,00
500,00
0000097
10/01/2014
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE UNIUBE
RB - 000001
Ref. despesa com bolsa de estudo, para aservidora Naiara Sperandio Pierazzo Morau SAÚDE. Conv~enio de repasse financeiro nº 040/2013. Mês novembro 2013
69,43
69,43
0000101
10/01/2014
SERVIÇOS LTDA EPP
RB - 000001
Referente locação de uma copiadora digital, para atender a secretaria em geral. Mês
novembro 2013
500,00
500,00
0000102
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
Ref. contratação de empresa especializada para fornecimento de internet e intranet para
Secretaria - SMSA. PP 083/2013, MIN. DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº
069/2013.
1.008,00
1.008,00
0000103
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
069/2013.
288,00
288,00
0000104
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
069/2013.
432,00
432,00
0000105
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
069/2013.
144,00
144,00
0000106
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
REf. bolsa de estudo para a servidora Maria Isabel Rella. C.R.F 018/2013.Mês de
Novembro/2013.
117,25
117,25
0000107
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Novembro/2013.
117,25
117,25
0000108
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Novembro/2013.
117,25
117,25
0000109
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Vanuza Vania Siller - saúde. Mês de
Novembro/2013.
117,25
117,25
0000110
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
REf. bolsa de estudo para a servidora Maria Isabel Rella. C.R.F 018/2013. Mês de
Dezembro/2013.
117,25
117,25
0000111
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Áquila Ribeiro Leal - saúde. Mês de
Dezembro/2013.
117,25
117,25
0000112
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Dezembro/2013.
117,25
117,25
0000113
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Referente bolsa de Estudo de Graduação da Aluna Vanuza Vania Siller - saúde. Mês de
Dezembro/2013.
117,25
117,25
0000114
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Dezembro/2013.
117,25
117,25
0000115
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
069/2013. Mês de Dezembro/2013.
288,00
288,00
0000116
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
432,00
432,00
0000117
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
144,00
144,00
0000118
10/01/2014
BROSEGHINI LTDA EPP
RB - 000001
1.008,00
1.008,00
0000119
10/01/2014
SERVIÇOS LTDA EPP
RB - 000001
500,00
500,00
37 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000120
10/01/2014
SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE UNIUBE
RB - 000001
Ref. despesa com bolsa de estudo, para aservidora Naiara Sperandio Pierazzo Morau SAÚDE. Conv~enio de repasse financeiro nº 040/2013. mês dezembro 2013
73,86
73,86
0000121
10/01/2014
RB - 000001
Ref. aquisição de serviço de lavagem interna e lavagem da pintura externa dos veículos
pertenentes a frota d secretaria da saúde. PP 136/2013, MIN. DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 077/2013. mês dezembro 2013
89,42
89,42
0000125
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Referente - Bolsa de estudos graduação - SAÚDE. Gabriel Secco Sarnaglia, Primeiro termo
de aditamento de repasse financeiro N° 18/2013.Mês de novembro/2013.
108,89
108,89
0000126
10/01/2014
REGIÃO SERRANA
RB - 000001
Ref. bolsa de estudoo para o servidor Gabriel Secco Sarnaglia - SMSA. C.R.F 018/2013. Mês
de novembro/2013.
108,54
108,54
0000127
10/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000001
Referente gasto com escelsa (energia), para o exercício de 2013. mês dezenbro 2013
41,92
41,92
0000128
10/01/2014
ELÉTRICAS S.A.
RB - 000001
Referente gasto com escelsa (energia), para o exercício de 2013. mês 11/2013, processo
18139/2013.
1.154,18
1.154,18
0000129
10/01/2014
RB - 000001
Referente pagamento DUA//DIO, DUA 1640443964, venc. 12/12/2013, processo
18223/2013.
308,00
308,00
0000130
10/01/2014
RB - 000001
REF.PAGAMENTO TELEFONE 32591599, 3259-6242, PROCESO 18803/2013, MÊS 12/2013,
FATURA 1800067345321.
844,84
844,84
0000131
13/01/2014
PROTMANN
CH - 000222
Dezembro/2013 - Recursos Próprios. - Garantia da atenção integral à saúde dos municípes
- Recursos SESA.Exames Radiologicos Ortopedias - Novembro/2013.
2.159,50
2.159,50
0000132
13/01/2014
PROTMANN
CH - 000221
- Recursos SESA.Proteses e Materias Especiais - OPMES.Novembro/2013.
1.632,16
1.632,16
0000138
15/01/2014
BENEFICENTE SESEBE
CH - 850520
Pagamento referente locação de Imóvel para funcionamento do NAPD - Núcleo de
Atendimento aos Portadores de Deficiência. Mês de Dezembro/2013.
2.000,00
2.000,00
0000139
16/01/2014
C S LORENCAO CONSULTORIA E ASSESSORIA
EIRELI ME
CH - 850543
Pagamento ref. contratação de empresa especializada em regulação, controle, avaliação,
monitoramento, e auditoria em saúde. PP Nº 091/2013, MUN. DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 050/2013. Mês de Novembro/2013.
4.940,80
0000196
16/01/2014
EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA EPP
RB - 000002
85,90
85,90
0000197
16/01/2014
EXTINBRAS EXTINTORES DO BRASIL LTDA EPP
RB - 000002
85,90
85,90
0000198
16/01/2014
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ODONTOLOGIA ESPÍRITO SANTO
RB - 000002
Ref. bolsa de estudo, para o servidora Fernanda de Souza Madureira - saúde. MIN. DO
CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº 059/2013.Ref. os meses de 09, 10 e 11 de
2013.
1.350,00
1.350,00
0000199
16/01/2014
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
ODONTOLOGIA ESPÍRITO SANTO
RB - 000002
REF. BOLSA DE ESTUDO (PÓS GRADUAÇÃO), PARA A SERVIDORA FERNANDA
FAVALESSA RIBEIRO. MIN. DO CONVÊNIO DE REPASSE FINANCEIRO Nº
059/2013.Meses de 10 e 11 de 2013.
900,00
900,00
0000235
20/01/2014
PROTMANN
CH - 000226
- Recursos SESA.Mês de Dezembro/2013. Ref. serviço de Ortopedia.
46.725,00
46.725,00
0000236
20/01/2014
PROTMANN
DB
Pagamento refer. 2º Termo de aditamento ao Convênio de Repasse Finanaceiro nº 32/13 Processo: 15059/2013 para custear despesas de serviços de saúde e qualificação dos
leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013.Mês de 11/2013. Ref. Metas Físicas do
Comp.Pré- Fixado.
65.778,46
65.778,46
0000237
20/01/2014
PROTMANN
DB
Pagamento referente 2º Termo de aditamento ao Convênio de Repasse Finanaceiro nº
32/2013 - Processo: 15059/2013 - para custear despesas de serviços de saúde e
qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013. Mês de Novembro/2013. Ref.
IAC.
24.868,21
24.868,21
0000238
20/01/2014
PROTMANN
DB
qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013.Mês de Dezembro/2013. Ref.
Exames de tomografia.
2.775,75
2.775,75
0000239
20/01/2014
PROTMANN
DB
32/2013. Processo: 15059/2013 para custear despesas de serviços de saúde e
qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013.Mês de Dezembro/2013.
Ref.Qualif. dos Leitos de UTI.
43.975,20
43.975,20
0000240
20/01/2014
PROTMANN
CH - 000225
- Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013. Ref. OPMES.
3.443,64
3.443,64
0000241
20/01/2014
PROTMANN
CH - 000223
- Recursos SESA.Mês de Novembro/2013. Ref. o pós-fixado do serviço de Ortopedia.
22.644,82
22.644,82
38 / 40
179,20
5.120,00
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000242
20/01/2014
PROTMANN
CH - 000224
- Recursos SESA. Mês de Dezembro/2013. Ref. o Serviço de Radiologia.
2.333,00
2.333,00
0000243
20/01/2014
PROTMANN
CH - 000227
- Recursos SESA.
3.911,08
3.911,08
0000264
20/01/2014
PROTMANN
DB
Pagamento referente segundo termo de aditamento ao contrato de repasse financeiro nº
032/2013 - IAC - SUS.Mês de Dezembro/2013.
47.923,47
47.923,47
0000265
20/01/2014
PROTMANN
DB
qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013. Mês de Dezembro/2013.
15.000,00
15.000,00
0000266
20/01/2014
PROTMANN
DB
qualificação dos leitos de UTI dos meses de 01 a 10/2013.Mês de setembro/2013.
12.283,35
12.283,35
0000298
31/01/2014
CH - 850552
Pagamento referente gastos com telefone, para o exercício de 2014 - SAÚDE. Janeiro
2014 Prot. 1017/2014
2.846,12
2.846,12
0000299
31/01/2014
CH - 850552
2014 Prot 1003/2014
282,21
282,21
0000300
31/01/2014
CH - 850552
2014 Prot. 1183/2014
0000311
31/01/2014
BANCO DO BRASIL SA
DB
0000318
31/01/2014
BANESTES SA
DB
Pagamento referente Tarifas bancárias durante o Mês de Janeiro de 2014. Conta nº
20.507.315.
86,75
86,75
0000135
14/01/2014
CH - 850521
Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. diária, processo 873/2013.
175,00
175,00
0000244
20/01/2014
DIOVAN CARLOS SALVIATO
CH - 850524
Pagamento referente diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013.
675,00
675,00
0000245
20/01/2014
JOSÉ RONCATE BORGES
CH - 850523
Pagamento referente diária, processo 562/2014.
0000246
20/01/2014
RAMON ANGELI ZANOTTI
CH - 850541
0000247
20/01/2014
RAFAEL ANTONIO FONTANA MARGON
0000248
20/01/2014
NELSON FELIPE
0000249
20/01/2014
MARCELO ANDRADE
0000250
20/01/2014
0000251
20/01/2014
0000252
20/01/2014
0000253
20/01/2014
0000254
20/01/2014
0000255
20/01/2014
0000256
736,06
736,06
1.077,59
1.077,59
25,00
25,00
425,00
425,00
CH - 850540
275,00
275,00
CH - 850539
Pagamento referente ref. diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013.
450,00
450,00
CH - 850538
825,00
825,00
LUIZ CARLOS C. GONÇALVES
CH - 850537
Pagamento referente ref. diária, processos 16908/2013, 562/2014 e 18698/2013.
200,00
200,00
LUCIMAR GAZOLLI
CH - 850536
1.400,00
1.400,00
JOSE ROQUE RONCONI
CH - 850535
1.175,00
1.175,00
JOEL SCHEPPA DOS REIS
CH - 850534
975,00
975,00
JOÃO FRANCISCO LUCHI
CH - 850533
525,00
525,00
JAVSON ANTONIO SALVADOR GUJANWSKI
CH - 850532
625,00
625,00
20/01/2014
HUDSON JOÃO LUCHI
CH - 850531
300,00
300,00
0000257
20/01/2014
GERALDO FERREIRA FRANÇA
CH - 850530
400,00
400,00
0000258
20/01/2014
FREDSON JEAN CORBELLARI
CH - 850529
475,00
475,00
0000259
20/01/2014
EUMAGUIO ORLANDO LORIATO
CH - 850528
725,00
725,00
0000260
20/01/2014
ELOISIO VIVALDI
CH - 850527
225,00
225,00
0000261
20/01/2014
ELIAS DA CONCEIÇÃO
CH - 850526
400,00
400,00
0000262
20/01/2014
TELMA MIGLIORELLI SCAQUETTI
CH - 850542
800,00
800,00
0000263
20/01/2014
EDGAR SCAQUETTI
CH - 850525
675,00
675,00
0000292
31/01/2014
VIVO S.A.
CH - 850548
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone celulares 9849-4527, 924-5458,
9948-4585, 9976-1083, 9976-1997, 9978-4318 e 9976-6759, secreta de saúde. Mês de
Dezembro/2013.
1.028,76
1.028,76
39 / 40
CONSOLIDADO
Período De 01/01/2014 Até 31/01/2014
Nº
Pagamento
Data
Elemento Despesa
Fonte Recurso
Credor
.
Con
ta
t
Documento
Histórico
Valor Banco
Valor
Desconto
Valor Bruto
0000293
31/01/2014
CH - 850549
Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. energia elétrica, processo
787/2014, Mês dezembro/2013.
384,60
384,60
0000294
31/01/2014
CH - 850552
Pagamento ref. despesa do exercício de 2013 - ref. telefone 3259-1114 - SMSA. PROT 57/2014. Mês de Dezembro/2014.
215,38
215,38
0000295
31/01/2014
CH - 850552
Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone 3259-6112, Processo
477,16
477,16
0000296
31/01/2014
CH - 850552
Pagamento ref a Conta telefônica do Mês 12/2013. N 027-3259-9603.
268,08
268,08
0000297
31/01/2014
CH - 850552
Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone, processo 1182/2014,
mês 12/2013.
319,51
Nº Reg: 00323
1.285.853,26
319,51
65.923,85
1.351.777,11
Órgão : 015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E POLITICA
0000510
16/01/2014
DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL E POLÍTICA
MUNICIPIOS
DB
Articulação Política.Janeiro/2014.
3.336,00
0000661
30/01/2014
DA SEC. MUNIC. DE ARTICULAÇÃO
INSTITUCIONAL E POLÍTICA
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - SEC. MUN. ARTIC.
INSTITUCIONAL E POLÍTICA.
25,03
0000574
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Secretaria Municipal de Articulação Institucional
e Política.
Nº Reg: 00003
3.336,00
638,97
664,00
4.547,16
638,97
5.186,13
1.764,73
3.519,36
1.186,13
1.186,13
Órgão : 016 - PROCURADORIA JURIDICA
0000677
30/01/2014
DA PROCURADORIA JURIDICA
0000677
30/01/2014
0000677
30/01/2014
0000576
20/01/2014
0000738
31/01/2014
VIVO S.A.
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - PROCURADORIA
JURIDICA.
1.754,63
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
JURIDICA.
6.329,39
6.329,39
DB
JURIDICA.
739,13
739,13
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Procuradoria Jurídica.
2.574,52
2.574,52
CH - 033181
Pagamento referente despesa do exercício de 2013, ref. telefone celular 9849-4529.Mês de
Dezembro/2013. Processo 435/2014.
283,18
283,18
MUNICIPIOS
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
Nº Reg: 00005
11.680,85
1.764,73
13.445,58
Órgão : 017 - CONTROLADORIA INTERNA
0000525
16/01/2014
DA CONTROLADORIA INTERNA
MUNICIPIOS
DB
Pagamento ref a Folha de Pagamento de Adiantamento de férias - Controladoria
Interna.Janeiro/2014.
1.206,62
0000668
30/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento referente folha de pagamento do mês (JANEIRO/2014) - CONTROLADORIA
INTERNA.
1.624,66
0000668
30/01/2014
18 3.204.765 - PMST/NORMAL
DB
INTERNA.
1.218,49
1.218,49
0000668
30/01/2014
DB
INTERNA.
3.361,03
3.361,03
0000693
30/01/2014
DB
INTERNA.
3.361,03
0000755
31/01/2014
MUNICIPIOS
DB
INTERNA.
1.218,49
0000575
20/01/2014
MUNICIPIOS
DB
Pagamento Ref a INSS Cota Patronal - Mês 12/2013. Controladoria Interna.
Nº Reg: 00007
Nº Reg: 01162
40 / 40
1.206,62
1.316,40
638,97
2.941,06
4.000,00
1.218,49
1.960,49
1.960,49
13.950,81
1.955,37
15.906,18
3.786.211,41
289.423,39
4.075.634,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA CONSOLIDADO

Transcrição

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