Schroder International Selection Fund Middle East
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Setembro 2016 Os dados correspondem à data de 31 Agosto 2016 www.schroders.pt Schroder International Selection Fund Middle East Acções B Acc Objectivo e Política de Investimento Data de lançamento do Fundo 03 Setembro 2007 Proporcionar a valorização do capital através, principalmente, do investimento em acções e títulos relacionados com acções de empresas do Médio Oriente, incluindo empresas nos mercados emergentes do Mediterrâneo. A carteira pode ainda, até certo ponto, procurar exposição aos mercados do Norte de África. Dimensão do Fundo (milhões) USD 126,1 Determinação do Risco Preço das acções no final do mês (USD) 10,21 Os investimentos em acções estão sujeitos ao risco de mercado e, potencialmente, ao risco da taxa cambial. Este fundo pode utilizar instrumentos derivados financeiros como parte do processo de investimento. Isto pode aumentar a volatilidade dos preços do fundo ao amplificar os eventos de mercado. Os investimentos em mercados emergentes estão sujeitos ao risco de mercado e, potencialmente, ao risco da taxa cambial e liquidez. Número total de aplicações 51 Análise do Desempenho Índice de referência MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic capped at 20% Rendibilidade (%) Gestor do fundo Tom Wilson & Rami Sidani Rendimento de distribuição 1,89 % Estatísticas Essenciais em 3 anos Fundo Índice de referência 17,7 16,8 Alpha (%) 2,2 --- Beta 1,0 --- Rácio de Informação 0,4 --- Rácio Sharpe 0,0 -0,1 Ex-Ante Tracking Error (%) 4,8 --- As relações anteriores são baseadas nos dados de desempenho com diferentes preços de compra. Rácios Financeiros Fundo Índice de referência 1,3 1,4 PER (preço/resultados) 12,5 12,0 PER previsto 10,7 12,0 ROE (rentabilidade dos capitais próprios) (%) P/B (preço/valor contabilístico) 13,0 14,8 Dividend Yield (dividendo/preço) (%) 3,3 3,8 Crescimento dos Resultados últimos 3 anos (%) 6,5 8,8 Estes rácios financeiros referem-se à média das aplicações em acções contidas respectivamente na carteira do fundo e no índice de referência (se mencionado). A Morningstar é a fonte dos Ratings Morningstar. http://SISF-Middle-East-B-Acc-FMR-PTPT 3 anos anualizados 5 anos anualizados Fundo -1,7 0,8 6,8 Índice de referência -3,5 -1,1 2,5 Rendibilidade (%) Fundo gerido desde 03 Setembro 2007 Volatilidade anual (%) 1 ano 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 -10,0 Ago 2011 Mai 2012 Jan 2013 Set 2013 Mai 2014 Jan 2015 Set 2015 Mai 2016 Fundo Índice de referência As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo) e o montante inicialmente investido poderá não ser recuperado. No futuro, os valores das ações e o seu rendimento estão sujeitos a variações tanto negativas como positivas. A rendibilidade anualizada é calculada com base na variaçao do preço de resgate (bid-to-bid). Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer comissões de desempenho aplicáveis. Poderão surgir algumas diferenças de desempenho entre o fundo e o índice, uma vez que o valor do fundo é calculado numa altura diferente daquela em que é calculado o valor do índice. A 01/09/2012, o MSCI Arabian Markets and Turkey with Saudi Arabia Domestic Capped at 20% substituiu o 80% MSCI Arabian Markets and Turkey + 20% S&P Saudi Arabia Large/Mid Cap. O track record completo do índice anterior foi anexado ao do novo. Fonte: Schroders Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, C/ Pinar 7, 4ª planta, E - 28006 Madrid Tel: (0034) 91 590 95 41, Fax: (0034) 91 590 95 71 Schroder International Selection Fund Middle East Dez Maiores Aplicações Análise de títulos Sector NAV (em %) 1. Emaar Properties Propriedade Imobiliária 9,6 2. Akbank Finanças 5,7 3. National Bank of Kuwait Finanças 4,9 4. Qatar National Bank Finanças 4,6 5. Rabigh Refining & Petrochemical Energia 3,8 6. Commercial International Bank Egypt Finanças 3,7 7. Dubai Parks & Resorts Bens de Consumo de Luxo 3,7 8. Al Rajhi Bank Finanças 3,7 9. Saudi Industrial Investment Group Materiais 3,5 10. Six Of October Propriedade Imobiliária 3,5 Total Sobreponderações Os dados relativos às sobreponderações e subponderações são baseados na exposição do fundo a títulos agrupados pelo nome do emitente. Composição da Carteira (%) 6,3 Emirates Telecommunications Rabigh Refining & Petrochemical 3,7 Dubai Parks & Resorts 3,7 Six Of October 3,5 Emirates REIT 3,3 Índice de referência Os Ativos Líquidos contêm liquidez, depósitos e instrumentos do mercado monetário com maturidades até 397 dias, que respetivamente não fazem parte do objetivo e política principal do investimento. O compromisso associado aos contratos de futuros sobre o índice de acções, caso exista, é deduzido da liquidez. Fonte: Schroders Industries Qatar Ezdan Holding Group Kuwait Finance House Masraf Al Rayan (%) Divisão por -4,6 Capitalização Bolsista 11,0 -1,9 >=1000<2000 milhões -1,9 >=2000<5000 milhões 27,6 >=5000 milhões 52,7 Não classificado 0,0 47,5 17,5 10,9 12,5 13,9 9,0 9,4 7,7 2,3 4,6 2,2 4,3 7,7 2,9 1,5 2,8 4,6 1,4 0,0 0,0 0,0 Serviços de Telecomunicações Materiais Bens de Consumo de Luxo Energia Indústria Serviços Públicos Bens de Consumo Corrente Saúde Produtos Derivados Ativos Líquidos Informação Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg Tel: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Para sua segurança, as comunicações podem ser gravadas ou monitorizadas. 2,7 6,0 País 38,4 Finanças (%) -2,3 <500 milhões -2,0 >=500<1000 milhões Sector Propriedade Imobiliária Fundo (%) Subponderações Emaar Properties 46,6 22,2 23,6 21,7 Turquia Emirados Árabes Unidos 16,9 18,8 20,1 Arábia Saudita Egipto 3,7 2,7 1,9 1,9 0,0 1,4 0,0 1,2 1,5 0,0 3,8 0,0 1,4 0,0 0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 Omã Reino Unido Áustria Líbano Marrocos Barém Jordânia Outros Países Produtos Derivados Ativos Líquidos 18,5 9,6 7,9 Kwait - 1,3 11,4 10,6 Qatar - 1,3 0,0 0,0 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Moeda de Denominação Frequência das Transacções Capitalização B23THT5 SISMEAB:LX LU0314588467.LUF LU0314588467 USD Diária (13:00 CET) Encargos Atuais (últimos disponíveis) 2,64 % Montante Mínimo do Investimento EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode ser dispensado por decisão dos Administradores. Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os dados de terceiros. O Prospeto e/ou www.schroders.lu contêm exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros. O presente documento tem fins meramente informativos, não devendo ser interpretado como uma solicitação à subscrição de ações do Schroder International Selection Fund ("a Sociedade"). A subscrição e a emissão de ações só serão aceites com base nas condições particulares de comercialização que estabelecem as condições aplicáveis à comercialização da Sociedade em Portugal, bem como nos documentos constitutivos atualizados da Sociedade, nomeadamente no prospeto e nas informações fundamentais destinadas aos investidores. Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospeto, as informações fundamentais destinadas aos investidores e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., por correio (5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg), através da internet (www.schroders.pt ) ou junto das entidades colocadoras autorizadas. A Sociedade é um OICVM domiciliado no Luxemburgo. Algumas classes de ações encontram-se cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo e o cálculo das medidas de rendibilidade é efetuado com base no valor patrimonial das ações. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram descritos no prospeto. Para obter mais informações sobre os fundos da Sociedade, consulte o prospeto, as informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos e os relatórios anual e semestral da Sociedade. Os dados da rendibilidade não refletem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efetuado durante a totalidade do período de referência. De um modo geral, a uma maior rendibilidade está associado um maior risco. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de Registo B 37.799, http://www.schroders.pt
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