Carteira FP VICT MULTIREFORMA mar\347ooo2012.xls
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FUNDOS DE PENSÕES ABERTO VICTORIA MULTI-REFORMA COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 março 2012 Designação 1 1.1 1.1.1 Quantidade/Valor Nominal Cotação (EUR) Montante Juros (EUR) Montante Global (EUR) Valores Mobiliários Cotados Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Port Títulos de Dívida Pública - Sub-total 1.1.2 1.1.3 Outros Fundos Públicos e Equiparados Obrigações Diversas - Sub-total 1.1.4 Acções - Sub-total Sub-total 1.2 1.2.1 - Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E Títulos de Dívida Pública BTF FRENCH T-BILL 04/19/12 FRENCH TREASURY NOTE TF 09/12 FRENCH TREASURY NOTE TF 08/13 275.000,00 10.000,00 10.000,00 99,99% 100,26% 105,26% - 274.958,75 10.065,14 10.846,90 39,14 320,90 Sub-total 1.2.2 295.870,79 Outros Fundos Públicos e Equiparados GEMEINSAME BUND TF 10/15 300.000,00 102,63% 4.934,43 312.812,43 Sub-total 1.2.3 312.812,43 Obrigações Diversas B.E.I. TF 05/15 350.000,00 106,25% 4.900,96 376.758,46 Sub-total 376.758,46 1.2.4 Acções 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E Títulos de Dívida Pública Outros Fundos Públicos e Equiparados Obrigações Diversas Acções Sub-total 2 2.1 2.1.3 Valores Não Cotados Valores Mobiliários Nacionais Obrigações Diversas 2.2 2.2.3 Valores Mobiliários Estrangeiros Obrigações Diversas 3 3.1 UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO Fundos Harmonizados ETF DB TRACKER IBOXX GOV SCHRODER INT EURO CORP - XD DB X-TRACKERS MSCI USA TRN DB X-TRACKERS RUSSEL 2000 DB X-TRACKERS II EONIA LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD 985.441,67 3.500,00 500,00 1.167,00 170,00 890,00 1.787,00 159,77 113,50 25,44 80,65 139,70 22,00 559.195,00 56.750,00 29.688,48 13.710,50 124.336,56 39.314,00 Sub-total 3.2 822.994,54 Fundos Não Harmonizados Sub-total 5 5.1 5.2 5.3 Liquidez Depósitos à Ordem Depósitos a Prazo Pendentes de Liquidação Valor Fundo Unidades de Participação em circulação Valor Unitário da Unidade de Participação VICTORIA - Seguros de Vida, S. A Edifício VICTORIA Av. da Liberdade, 200 1250-147 LISBOA - Portugal 822.994,54 416.880,09 - 377.436,31 1.847.880,00 465.118,91 3,97292 Pág. 1/1 Matriculada na C.R.C de Lisboa Nº 3635 Pessoa Colectiva N.º 502 821 060 Capital Social EUR 8.500.000
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