relacao de empenho agosto 2014 - Prefeitura Municipal de São josé
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relacao de empenho agosto 2014 - Prefeitura Municipal de São josé
CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0001 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Função: Data Dotação 04 Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. Administração 122 Administração Geral Subfunção: 1/2014-2 02/01/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000 3828 BRASIL TELECON S/A 447,58 447,58 447,58 55.000,00 59,17 43.698,45 59,17 43.195,80 59,17 1599 AGEU OLIVEIRA BRAGA 1161 SANDRA MARTINS LUZ 900,00 2.600,32 900,00 2.600,32 900,00 2.600,32 67/2014-2 02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 92/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2449 MANOEL DA SILVA BARROS 6893 RONAN FERNANDES CICERO DE SA - 1.400,00 3.000,00 1.400,00 3.000,00 1.400,00 3.000,00 103/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 114/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4806 NET NEWS ASSESSORIA E INFORMAT 5127 M.A.C. AGUIAR - PUBLICIDADE 15.700,00 1.500,00 15.700,00 1.500,00 15.700,00 1.500,00 127/2014-2 02/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 133/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7592 KEISY COUTINHO DOS SANTOS GONC 740,00 950,00 740,00 950,00 740,00 950,00 135/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 136/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4579 HB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LT 4594 R .M DA SILVA JUNIOR & CIA LTD 49.000,00 54.000,00 34.300,00 42.000,00 34.300,00 42.000,00 14.700,00 12.000,00 137/2014-2 02/01/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 138/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7465 DOUGLAS CEREZINI 4230 AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLI 49.500,00 51.700,00 38.500,00 51.700,00 38.500,00 45.500,00 11.000,00 6.200,00 144/2014-3 02/01/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 146/2014-2 02/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 1.984,65 2.450,00 1.984,65 2.450,00 1.984,65 2.450,00 148/2014-3 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 154/2014-2 02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 3828 BRASIL TELECON S/A 6485 ROSANGELA COSTA 8.000,00 200,00 7.848,96 200,00 7.848,96 200,00 800,00 600,00 800,00 600,00 800,00 600,00 16/2014-3 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 22/2014-2 02/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 4164 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 26/2014-2 02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 30/2014-2 02/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 155/2014-2 02/01/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 156/2014-2 02/01/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 183/2014-2 02/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 185/2014-2 02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 598,00 1.139,00 598,00 1.139,00 598,00 1.139,00 186/2014-2 02/01/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 203/2014-2 02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 5525 VIVO 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 4.000,00 84,00 253,18 84,00 253,18 84,00 209/2014-2 02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 210/2014-2 02/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 392,46 93,40 392,46 93,40 392,46 93,40 242/2014-3 03/01/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 249/2014-2 13/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3828 BRASIL TELECON S/A 2222 LORISVALDO DIOGO DOS REIS 1.500,00 1.649,03 1.460,27 1.649,03 1.460,27 1.649,03 250/2014-2 13/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 251/2014-2 13/01/2014 0061-03.001.04.122.0003.2005-339092000000 3776 VANDETE ARAUJO LIMA OLIVEIRA 4135 BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO 2.370,41 8.644,69 2.370,41 8.644,69 2.370,41 8.644,69 257/2014-2 13/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 259/2014-2 13/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7407 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO 6578 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439 90,00 250,00 90,00 250,00 90,00 250,00 260/2014-2 13/01/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 265/2014-2 13/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2053 JOSE ELOISIO DIAS 7591 JOSENIAS LIMMA ARAUJO 25005910 242,00 200,00 242,00 200,00 242,00 200,00 268/2014-1 13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 277/2014-2 13/01/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 279/2014-2 13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 281/2014-2 13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 284/2014-2 13/01/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 308/2014-2 13/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 100,00 958,60 100,00 958,60 100,00 958,60 312/2014-2 20/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 313/2014-2 20/01/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 485,00 570,00 485,00 570,00 485,00 570,00 315/2014-2 20/01/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 327/2014-2 27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 68,00 16.953,18 68,00 16.953,18 68,00 16.953,18 328/2014-2 27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 329/2014-2 27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.855,15 3.058,00 1.855,15 3.058,00 1.855,15 3.058,00 330/2014-2 27/01/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 331/2014-2 27/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.980,00 10.708,03 7.980,00 10.708,03 7.980,00 10.708,03 332/2014-2 27/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 333/2014-2 27/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 13.363,05 10.829,90 13.363,05 10.829,90 13.363,05 10.829,90 375/2014-2 27/01/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.871,76 3.871,76 3.871,76 Agili Softwares para Area Publica 11.804,20 151,04 3.746,82 39,73 502,65 6.200,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0002 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 407/2014-1 30/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 1.148,40 1.148,40 1.148,40 426/2014-2 31/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 427/2014-2 31/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3026 MAZINHO ROCHA DA SILVA 7113 EDSON TUCAMOTO 1.333,80 4.318,37 1.333,80 4.318,37 1.333,80 4.318,37 433/2014-2 31/01/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 454/2014-2 31/01/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 68,02 798,00 68,02 798,00 68,02 798,00 456/2014-2 31/01/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 457/2014-2 31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.755,60 672,76 1.755,60 672,76 1.755,60 672,76 458/2014-2 31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 459/2014-2 31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.729,69 408,13 3.729,69 408,13 3.729,69 408,13 460/2014-2 31/01/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 461/2014-2 31/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 851,78 4.025,50 851,78 4.025,50 851,78 4.025,50 462/2014-2 31/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 463/2014-2 31/01/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.936,21 2.382,56 2.936,21 2.382,56 2.936,21 2.382,56 534/2014-2 03/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 542/2014-2 03/02/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 2979 LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA 2680 SUEDES DAS DORES NETO 1.583,07 4.200,00 1.583,07 4.200,00 1.583,07 4.200,00 544/2014-2 03/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 548/2014-2 03/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 6020 ARI DORNELES PEREIRA 8032 FACA WEB SITES LTDA-ME 1.500,00 1.100,00 1.500,00 1.100,00 1.500,00 1.100,00 561/2014-2 04/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 562/2014-2 04/02/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 1.200,00 900,00 1.200,00 900,00 1.200,00 900,00 900,00 450,00 900,00 450,00 900,00 450,00 563/2014-2 04/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 564/2014-2 04/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 1599 AGEU OLIVEIRA BRAGA 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 584/2014-2 04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 585/2014-2 04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 16.953,18 3.875,24 16.953,18 3.875,24 16.953,18 3.875,24 586/2014-2 04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 587/2014-2 04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.855,15 3.058,00 1.855,15 3.058,00 1.855,15 3.058,00 588/2014-2 04/02/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 589/2014-2 04/02/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 9.012,12 3.871,76 9.012,12 3.871,76 9.012,12 3.871,76 590/2014-2 04/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 591/2014-2 04/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 13.249,74 13.147,57 13.249,74 13.147,57 13.249,74 13.147,57 592/2014-2 04/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 646/2014-2 07/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7318 RF LOCADORA DE VEICULOS LDTA-M 9.389,10 3.129,00 9.389,10 3.129,00 9.389,10 3.129,00 655/2014-3 10/02/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 657/2014-2 10/02/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 8023 ELIANE CAMPOS GAMAS 736,00 3.100,00 736,00 3.100,00 736,00 3.100,00 673/2014-2 11/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 710/2014-2 12/02/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 7152 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 300,00 100,00 300,00 100,00 300,00 100,00 713/2014-2 12/02/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 750/2014-1 17/02/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 8011 GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E EL 100,00 629,00 100,00 629,00 100,00 629,00 2.600,00 800,00 2.600,00 800,00 2.600,00 800,00 10.900,00 28,00 10.900,00 28,00 10.900,00 28,00 766/2014-2 18/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 767/2014-1 18/02/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 768/2014-2 18/02/2014 0012-02.001.04.122.0003.1005-449052000000 775/2014-2 18/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 5143 MOTOGARCAS COM. E PARTICIPACAO 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 780/2014-2 20/02/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 781/2014-2 20/02/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 8015 VIANEI BALTAZAR PERIUS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.220,00 3.990,00 3.220,00 3.990,00 3.220,00 3.990,00 782/2014-2 20/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 783/2014-2 20/02/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 197,88 1.959,64 197,88 1.959,64 197,88 1.959,64 797/2014-2 21/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 798/2014-2 21/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7407 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 30,00 143,00 30,00 143,00 30,00 143,00 800/2014-1 21/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 808/2014-2 21/02/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 8017 SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISM 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 715,90 100,00 715,90 100,00 715,90 100,00 813/2014-2 21/02/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000 831/2014-2 21/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 6629 WALDOMIRO BARROSO GARCIA 7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA 900,00 420,00 900,00 420,00 900,00 420,00 851/2014-1 24/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 853/2014-2 24/02/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 6477 J M DOS SANTOS ME 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 390,00 675,00 390,00 675,00 390,00 675,00 854/2014-2 25/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 2.425,45 2.425,45 Anulado Pag. 2.425,45 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0003 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 881/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 852,54 852,54 852,54 882/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 883/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 884/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 885/2014-2 26/02/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 672,76 408,13 672,76 408,13 672,76 408,13 886/2014-2 26/02/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 887/2014-2 26/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.982,66 2.065,60 1.982,66 2.065,60 1.982,66 2.065,60 888/2014-2 26/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 889/2014-2 26/02/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.153,66 2.824,68 3.153,66 2.824,68 3.153,66 2.824,68 949/2014-1 26/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 952/2014-2 27/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7124 UDEYBY ALVES FARIA 98229699100 7318 RF LOCADORA DE VEICULOS LDTA-M 4.000,00 3.983,50 4.000,00 3.983,50 4.000,00 3.983,50 954/2014-1 27/02/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 956/2014-2 27/02/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7481 GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEIC 4806 NET NEWS ASSESSORIA E INFORMAT 933,16 70.650,00 933,16 35.325,00 933,16 29.437,50 957/2014-2 27/02/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 976/2014-2 06/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7481 GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEIC 8040 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIS 1.856,84 118,00 1.856,84 118,00 1.856,84 118,00 977/2014-2 06/03/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 978/2014-2 06/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 212,00 267,02 212,00 267,02 212,00 267,02 984/2014-2 07/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 985/2014-2 07/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 2.000,00 750,00 2.000,00 750,00 2.000,00 750,00 986/2014-2 07/03/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 990/2014-2 07/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 6477 J M DOS SANTOS ME 800,00 350,00 800,00 350,00 800,00 350,00 996/2014-2 07/03/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000 1022/2014-2 11/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.559,00 232,24 1.559,00 232,24 1.559,00 232,24 1023/2014-2 11/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 1026/2014-2 11/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 4218 INSS 105,98 1.100,00 105,98 1.100,00 105,98 1.100,00 1032/2014-2 12/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 1050/2014-2 13/03/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000 7512 DORIOCAN DIESEL PECAS E SER. P 1399 DEUSVALDO AIRES DA LUZ 120,00 1.800,00 120,00 1.800,00 120,00 1.800,00 1057/2014-2 13/03/2014 0042-02.003.04.122.0104.2071-339033000000 1060/2014-2 13/03/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 1399 DEUSVALDO AIRES DA LUZ 6629 WALDOMIRO BARROSO GARCIA 470,20 5.320,00 470,20 5.320,00 470,20 5.320,00 1061/2014-2 13/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1062/2014-2 13/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1098 MARISA DA SILVA AGUIAR 7146 IVONE DA SILVA GOMES 3.204,96 1.088,37 3.204,96 1.088,37 3.204,96 1.088,37 1081/2014-2 13/03/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 1084/2014-1 13/03/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 3.400,00 18,00 3.400,00 18,00 3.400,00 18,00 1085/2014-2 13/03/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 1097/2014-2 14/03/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 4218 INSS 100,00 1.755,60 100,00 1.755,60 100,00 1.755,60 1098/2014-2 14/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 1115/2014-2 14/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 3828 BRASIL TELECON S/A 36,53 3.186,54 36,53 3.186,54 36,53 3.186,54 1129/2014-2 14/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 1130/2014-2 14/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 49,15 213,83 49,15 213,83 49,15 213,83 1149/2014-2 18/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 1150/2014-2 18/03/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 600,00 400,00 600,00 400,00 600,00 400,00 1161/2014-3 18/03/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 1166/2014-2 18/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 2764 MARCIOLINO SOUZA COSTA 4218 INSS 140,00 2.065,60 140,00 2.065,60 140,00 2.065,60 1167/2014-2 18/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 1168/2014-2 18/03/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.353,92 3.109,84 3.353,92 3.109,84 3.353,92 3.109,84 1169/2014-2 18/03/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 1174/2014-2 20/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 8048 GTK COM. DE EQUIP. E REFR. E R 8050 W 2 COM. DE TELEFONE, INFOR. E 1.800,00 2.086,10 1.800,00 2.086,10 1.800,00 2.086,10 1175/2014-2 20/03/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 1176/2014-2 20/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8050 W 2 COM. DE TELEFONE, INFOR. E 8050 W 2 COM. DE TELEFONE, INFOR. E 1.350,00 1.500,00 1.350,00 1.500,00 1.350,00 1.500,00 1191/2014-2 20/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 1192/2014-2 20/03/2014 0041-02.003.04.122.0104.2071-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 165,00 220,00 165,00 220,00 165,00 220,00 1194/2014-2 20/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 1202/2014-2 21/03/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 6478 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 2764 MARCIOLINO SOUZA COSTA 300,00 490,00 300,00 490,00 300,00 490,00 1204/2014-2 21/03/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 387,00 387,00 Anulado Pag. 387,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar 41.212,50 A pagar Proc. 5.887,50 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0004 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 1207/2014-2 24/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 3.250,00 3.250,00 3.250,00 1208/2014-2 24/03/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 1209/2014-2 24/03/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1239/2014-2 26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 1240/2014-2 26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.871,76 16.953,18 3.871,76 16.953,18 3.871,76 16.953,18 1241/2014-2 26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 1242/2014-2 26/03/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.058,00 5.275,24 3.058,00 5.275,24 3.058,00 5.275,24 1243/2014-2 26/03/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 1244/2014-2 26/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.990,00 9.389,10 3.990,00 9.389,10 3.990,00 9.389,10 1245/2014-2 26/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1246/2014-2 26/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 14.428,84 11.981,99 14.428,84 11.981,99 14.428,84 11.981,99 1309/2014-2 27/03/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1325/2014-3 27/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 6159 BANCO DO BRASIL S/A 783,72 8.000,00 783,72 7.514,23 783,72 7.514,23 1355/2014-2 28/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 1356/2014-2 28/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 43,00 40,00 43,00 40,00 43,00 40,00 1368/2014-2 31/03/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 1373/2014-2 31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 4218 INSS 30,00 190,45 30,00 190,45 30,00 190,45 1374/2014-2 31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 1375/2014-2 31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 1376/2014-2 31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 1377/2014-2 31/03/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 672,76 1.160,54 672,76 1.160,54 672,76 1.160,54 1394/2014-2 31/03/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 1404/2014-2 01/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7124 UDEYBY ALVES FARIA 98229699100 5082 MARIA INEZ DE AGUIAR - EPP 3.333,25 125,00 3.333,25 125,00 3.333,25 125,00 1408/2014-2 01/04/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 1427/2014-2 01/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 4218 INSS 200,00 1.100,00 200,00 1.100,00 200,00 1.100,00 1449/2014-2 03/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 1451/2014-2 03/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 5127 M.A.C. AGUIAR - PUBLICIDADE 30,00 1.500,00 30,00 1.500,00 30,00 1.500,00 1459/2014-2 04/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 1472/2014-2 07/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 1599 AGEU OLIVEIRA BRAGA 1.474,20 5.162,35 1.474,20 5.162,35 1.474,20 5.162,35 1473/2014-2 07/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1494/2014-2 07/04/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 3179 ELIZANGELA DIAS DE MENESES 3776 VANDETE ARAUJO LIMA OLIVEIRA 1.583,07 100,00 1.583,07 100,00 1.583,07 100,00 1509/2014-2 07/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 1513/2014-2 07/04/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 100,00 700,00 100,00 700,00 100,00 700,00 1522/2014-2 08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 1523/2014-2 08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 851,78 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 3.729,69 1524/2014-2 08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 1525/2014-2 08/04/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 672,76 924,00 672,76 924,00 672,76 924,00 1526/2014-2 08/04/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 1527/2014-2 08/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.755,60 2.065,60 1.755,60 2.065,60 1.755,60 2.065,60 1528/2014-2 08/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 1529/2014-2 08/04/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.414,87 2.901,80 3.414,87 2.901,80 3.414,87 2.901,80 1536/2014-2 09/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 1542/2014-2 09/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7477 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1.300,00 171,45 1.300,00 171,45 1.300,00 171,45 1544/2014-2 09/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 1550/2014-2 09/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 190,00 812,92 190,00 812,92 190,00 812,92 1557/2014-1 09/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 1581/2014-3 11/04/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 6020 ARI DORNELES PEREIRA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.000,00 1.812,00 1.000,00 1.763,67 1.000,00 1.763,67 1586/2014-2 11/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 1587/2014-2 11/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 300,42 20,94 300,42 20,94 300,42 20,94 1589/2014-2 11/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 1599/2014-2 14/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 3828 BRASIL TELECON S/A 7124 UDEYBY ALVES FARIA 98229699100 2.273,36 37.755,00 2.273,36 16.780,00 2.273,36 16.780,00 1620/2014-2 15/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 1629/2014-2 16/04/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000 5205 JOAO DIAS RAMOS - EPP 1399 DEUSVALDO AIRES DA LUZ 837,00 1.800,00 837,00 1.800,00 837,00 1.800,00 1630/2014-1 16/04/2014 0042-02.003.04.122.0104.2071-339033000000 1399 DEUSVALDO AIRES DA LUZ 480,00 480,00 Anulado Pag. 480,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar 485,77 48,33 20.975,00 A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0005 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação 1658/2014-2 22/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 Credor Empenhado 2889 JULIO CEZAR VIEIRA Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1660/2014-2 22/04/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 1663/2014-2 22/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 800,00 2.000,00 800,00 2.000,00 800,00 2.000,00 1664/2014-2 22/04/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 1665/2014-2 22/04/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 3.250,00 245,95 3.250,00 245,95 3.250,00 245,95 1666/2014-2 22/04/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 1667/2014-2 22/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7481 GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEIC 7481 GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEIC 4.385,80 614,20 4.385,80 614,20 4.385,80 614,20 1676/2014-2 22/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 1684/2014-2 22/04/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 7477 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 152,00 1.300,00 152,00 1.300,00 152,00 1.300,00 109,96 100,00 109,96 100,00 109,96 100,00 1698/2014-2 24/04/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 1699/2014-2 24/04/2014 0024-02.001.04.122.0003.2003-339047000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1723/2014-2 25/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 1724/2014-2 25/04/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 5205 JOAO DIAS RAMOS - EPP 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 489,90 150,00 489,90 150,00 489,90 150,00 1743/2014-2 28/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 1751/2014-2 28/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 74,88 680,00 74,88 680,00 74,88 680,00 1752/2014-2 28/04/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 1755/2014-2 29/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 875,74 16.953,18 875,74 16.953,18 875,74 16.953,18 1756/2014-2 29/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 1757/2014-2 29/04/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.058,00 4.200,00 3.058,00 4.200,00 3.058,00 4.200,00 1758/2014-2 29/04/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 1759/2014-2 29/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.980,00 15.522,17 7.980,00 15.522,17 7.980,00 15.522,17 1760/2014-2 29/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1761/2014-2 29/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 13.600,32 8.201,80 13.600,32 8.201,80 13.600,32 8.201,80 1817/2014-2 30/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1818/2014-2 30/04/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.377,21 1.187,30 2.377,21 1.187,30 2.377,21 1.187,30 1865/2014-1 02/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 1890/2014-2 02/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4218 INSS 7477 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 1.220,60 1.300,00 1.220,60 1.300,00 1.220,60 1.300,00 1898/2014-2 02/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 1905/2014-2 02/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 8017 SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISM 6607 ROSA PATRICIA MEIRELES 455,95 1.143,60 455,95 1.143,60 455,95 1.143,60 1913/2014-2 02/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 1934/2014-2 05/05/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 85 MARIA DO SOCORRO ALVES 3161 MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES 1.088,37 600,00 1.088,37 600,00 1.088,37 600,00 1943/2014-2 05/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 1948/2014-2 05/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 5381 VIACAO XAVANTE LTDA 8103 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE 54,00 390,00 54,00 390,00 54,00 390,00 1953/2014-2 06/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 1954/2014-2 06/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 274,40 553,30 274,40 553,30 274,40 553,30 1975/2014-2 06/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 1983/2014-2 07/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 2764 MARCIOLINO SOUZA COSTA 5077 M. A. DE OLIVEIRA PUBLICIDADE 210,00 3.000,00 210,00 3.000,00 210,00 3.000,00 1986/2014-2 07/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 1994/2014-2 08/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 4218 INSS 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 3.729,69 100,00 3.729,69 100,00 3.729,69 100,00 1995/2014-2 08/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2001/2014-2 08/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 8103 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE 900,00 392,00 900,00 392,00 900,00 392,00 2.400,00 800,00 2.400,00 800,00 2.400,00 800,00 2007/2014-2 09/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2008/2014-2 09/05/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 2025/2014-2 12/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2029/2014-2 13/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 5290 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 28,00 63,64 28,00 63,64 28,00 63,64 2032/2014-2 13/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2033/2014-1 13/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 5290 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 63,64 518,00 63,64 518,00 63,64 518,00 2038/2014-2 13/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2052/2014-2 14/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4122 A C P I & INFORMATICA LTDA 4218 INSS 2.550,00 851,78 2.550,00 851,78 2.550,00 851,78 2053/2014-2 14/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 2061/2014-2 16/05/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 4218 INSS 7851 AMANDA DE SOUZA MELO 672,76 100,00 672,76 100,00 672,76 100,00 2074/2014-2 19/05/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 2075/2014-2 19/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 6424 DIVINO FRANSCISCO DE MELO 3828 BRASIL TELECON S/A 603,00 2.185,58 603,00 2.185,58 603,00 2.185,58 2083/2014-2 19/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 720,00 720,00 Anulado Pag. 720,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0006 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado 2084/2014-2 19/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8006 VIACAO XAVANTE LTDA 2085/2014-2 19/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 2086/2014-2 19/05/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 53,00 53,00 53,00 4218 INSS 4218 INSS 924,00 1.755,60 924,00 1.755,60 924,00 1.755,60 2088/2014-2 20/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2089/2014-2 20/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 2.000,00 1.050,00 2.000,00 1.050,00 2.000,00 1.050,00 2090/2014-2 20/05/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 2091/2014-2 20/05/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 1.500,00 800,00 1.500,00 800,00 1.500,00 800,00 2095/2014-2 20/05/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 2096/2014-2 20/05/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2772 MARIA DE FATIMA SANTANA RORIZ 7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA 550,00 197,00 550,00 197,00 550,00 197,00 2105/2014-2 21/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 2106/2014-2 21/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.065,60 3.414,87 2.065,60 3.414,87 2.065,60 3.414,87 2130/2014-2 22/05/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 2140/2014-2 27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.896,92 3.871,76 2.896,92 3.871,76 2.896,92 3.871,76 2141/2014-2 27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 2142/2014-2 27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 16.953,18 4.200,00 16.953,18 4.200,00 16.953,18 4.200,00 2143/2014-2 27/05/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 2144/2014-2 27/05/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.058,00 7.980,00 3.058,00 7.980,00 3.058,00 7.980,00 2145/2014-2 27/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2146/2014-2 27/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 12.310,17 14.705,89 12.310,17 14.705,89 12.310,17 14.705,89 2147/2014-2 27/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2195/2014-2 27/05/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3828 BRASIL TELECON S/A 9.389,10 44,76 9.389,10 44,76 9.389,10 44,76 2196/2014-2 27/05/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000 2213/2014-2 27/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 3828 BRASIL TELECON S/A 8123 NAGLA FRANCISCA ALVES FERREIRA 49,57 555,00 49,57 555,00 49,57 555,00 2216/2014-2 27/05/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 2217/2014-2 27/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 275,00 146,20 275,00 146,20 275,00 146,20 2218/2014-2 27/05/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 2243/2014-1 28/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 5031 N.C.B. WANDERLEY -ME 173,00 2.016,00 173,00 2.016,00 173,00 2.016,00 2244/2014-2 28/05/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 2255/2014-2 30/05/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 5031 N.C.B. WANDERLEY -ME 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 1.630,00 200,00 1.630,00 200,00 1.630,00 200,00 2261/2014-2 30/05/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2284/2014-2 30/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 340,12 30,00 340,12 30,00 340,12 30,00 2285/2014-2 30/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 2286/2014-2 30/05/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 8017 SJ AGENCIA DE VIAGENS E TURISM 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 378,57 28,00 378,57 28,00 378,57 28,00 2336/2014-2 02/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 2351/2014-2 02/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3828 BRASIL TELECON S/A 3161 MARCOS ROGERIO PEREIRA NUNES 292,10 2.473,53 292,10 2.473,53 292,10 2.473,53 2352/2014-2 02/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2353/2014-2 02/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3309 ALOIZIO RODRIGUES DA SILVA 1711 ANA MARIA GUIMARAES PEREIRA 3.169,61 3.268,73 3.169,61 3.268,73 3.169,61 3.268,73 2368/2014-2 02/06/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 2369/2014-2 02/06/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 447,70 193,50 447,70 193,50 447,70 193,50 2380/2014-2 03/06/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 2384/2014-2 03/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8136 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 7477 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 1.347,00 1.300,00 1.347,00 1.300,00 1.347,00 1.300,00 2387/2014-1 03/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000 2400/2014-2 04/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 3828 BRASIL TELECON S/A 1.410,00 2.253,54 1.410,00 2.253,54 1.410,00 2.253,54 2409/2014-2 06/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2410/2014-2 06/06/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 100,00 998,00 100,00 998,00 100,00 998,00 2415/2014-2 06/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2417/2014-1 06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 35,00 3.966,00 35,00 3.966,00 35,00 3.966,00 2419/2014-1 06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000 2420/2014-1 06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 3.006,15 4.700,00 3.006,15 4.700,00 3.006,15 4.700,00 2421/2014-1 06/06/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000 2437/2014-2 09/06/2014 0026-02.001.04.122.0003.2003-339092000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 3828 BRASIL TELECON S/A 970,00 34,43 970,00 34,43 970,00 34,43 2449/2014-2 10/06/2014 0047-03.001.04.122.0003.1058-339039000000 2458/2014-2 11/06/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 4806 NET NEWS ASSESSORIA E INFORMAT 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 10.500,00 147,60 10.500,00 147,60 10.500,00 147,60 400,00 400,00 2475/2014-2 12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO Anulado Pag. 400,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0007 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 2476/2014-2 12/06/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 400,00 400,00 400,00 2477/2014-2 12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2478/2014-2 12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 1.200,00 200,00 1.200,00 200,00 1.200,00 200,00 2479/2014-2 12/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2480/2014-2 12/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 3828 BRASIL TELECON S/A 750,00 232,75 750,00 232,75 750,00 232,75 2490/2014-2 16/06/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 2491/2014-2 16/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7377 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI 7377 DIFERENTE DISTRIBUIDORA DE VEI 2.297,00 550,00 2.297,00 550,00 2.297,00 550,00 2492/2014-2 16/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 2512/2014-1 20/06/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 8140 LEONARDO PORFIRIO DA SILVA 740 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 500,00 600,00 500,00 600,00 500,00 600,00 2513/2014-2 20/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2526/2014-2 24/06/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 3776 VANDETE ARAUJO LIMA OLIVEIRA 600,00 1.500,00 600,00 1.500,00 600,00 1.500,00 2527/2014-2 24/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2528/2014-2 24/06/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 750,00 2.000,00 750,00 2.000,00 750,00 2.000,00 2529/2014-2 24/06/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 2533/2014-2 24/06/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 800,00 35,00 800,00 35,00 800,00 35,00 2563/2014-3 27/06/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 2566/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.416,00 16.953,18 2.360,60 16.953,18 2.360,60 16.953,18 2568/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 2570/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.871,76 3.058,00 3.871,76 3.058,00 3.871,76 3.058,00 2571/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 2572/2014-2 30/06/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.200,00 7.980,00 4.200,00 7.980,00 4.200,00 7.980,00 2573/2014-2 30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2574/2014-2 30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 9.389,10 13.667,02 9.389,10 13.667,02 9.389,10 13.667,02 2575/2014-2 30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2621/2014-2 30/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 8.569,65 80,00 8.569,65 80,00 8.569,65 80,00 2622/2014-2 30/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2623/2014-2 30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 4218 INSS 208,00 924,00 208,00 924,00 208,00 924,00 2624/2014-2 30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 2625/2014-2 30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 2626/2014-2 30/06/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 2627/2014-2 30/06/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 672,76 1.755,60 672,76 1.755,60 672,76 1.755,60 2628/2014-2 30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 2629/2014-2 30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.703,11 2.065,60 2.703,11 2.065,60 2.703,11 2.065,60 2630/2014-2 30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 2677/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.414,87 3.058,00 3.414,87 3.058,00 3.414,87 3.058,00 2678/2014-2 30/06/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 2679/2014-2 30/06/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.850,00 2.068,17 3.850,00 2.068,17 3.850,00 2.068,17 2690/2014-2 30/06/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 2691/2014-2 30/06/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4218 INSS 6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 1.100,00 80,00 1.100,00 80,00 1.100,00 80,00 2700/2014-1 01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 2701/2014-1 01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 16.953,18 3.871,76 16.953,18 3.871,76 16.953,18 3.871,76 2702/2014-2 01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 2703/2014-2 01/07/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.058,00 4.200,00 3.058,00 4.200,00 3.058,00 4.200,00 2704/2014-2 01/07/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 2705/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.980,00 15.236,30 7.980,00 15.236,30 7.980,00 15.236,30 2706/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2707/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 15.443,17 5.803,42 15.443,17 5.803,42 15.443,17 5.803,42 2749/2014-2 01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 2750/2014-2 01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 2751/2014-2 01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 2752/2014-2 01/07/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 672,76 924,00 672,76 924,00 672,76 924,00 2753/2014-2 01/07/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 2754/2014-2 01/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.755,60 2.079,07 1.755,60 2.079,07 1.755,60 2.079,07 2755/2014-2 01/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 3.577,07 3.577,07 Anulado Pag. 3.577,07 Agili Softwares para Area Publica A pagar 55,40 A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0008 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 2756/2014-2 01/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 2778/2014-2 01/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2791/2014-2 01/07/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 3.261,72 3.261,72 3.261,72 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 3512 MARIA NEUZA FARIAS DA COSTA 400,00 860,00 400,00 860,00 400,00 860,00 2798/2014-2 01/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2799/2014-2 01/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 6578 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439 6578 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439 600,00 900,00 600,00 900,00 600,00 900,00 2813/2014-2 01/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 2822/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 1466 CLEBER ALVES DO NASCIMENTO 100,00 2.612,85 100,00 2.612,85 100,00 2.612,85 2823/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2830/2014-2 01/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2188 DIVA FRANCISCA SOARES 767 ELIOENAI CORREA DA SILVA 2.249,72 1.088,37 2.249,72 1.088,37 2.249,72 1.088,37 2853/2014-2 02/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2856/2014-2 02/07/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 7477 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 7577 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA 1.300,00 141,66 1.300,00 141,66 1.300,00 141,66 2871/2014-2 03/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2873/2014-2 03/07/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 7919 LUCIANE RODRIGUES GOMES 129,00 860,00 129,00 860,00 129,00 860,00 2893/2014-2 04/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2894/2014-2 04/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 8103 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE 15,00 544,00 15,00 544,00 15,00 544,00 2895/2014-3 04/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 2970/2014-2 10/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3828 BRASIL TELECON S/A 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 8.000,00 1.496,00 5.275,44 1.496,00 2.580,09 1.496,00 2971/2014-2 10/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 2972/2014-2 10/07/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 476,16 692,59 476,16 692,59 476,16 692,59 2993/2014-2 10/07/2014 0036-02.002.04.122.0003.2066-339039000000 3003/2014-2 14/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8065 BONFIM DO NASCIMENTO MEI 5290 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 435,00 63,64 435,00 63,64 435,00 63,64 3030/2014-2 14/07/2014 0036-02.002.04.122.0003.2066-339039000000 3031/2014-2 14/07/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 6477 J M DOS SANTOS ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 724,00 313,60 724,00 313,60 724,00 313,60 3038/2014-2 14/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 3049/2014-2 22/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 1468 MORGANA LETICIA ROSSI 15,00 600,00 15,00 600,00 15,00 600,00 3063/2014-2 25/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 3065/2014-2 25/07/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 2.400,00 450,00 2.400,00 450,00 2.400,00 450,00 3066/2014-2 25/07/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 3083/2014-2 30/07/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 352,90 2.059,13 352,90 2.059,13 352,90 2.059,13 3087/2014-2 30/07/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 3088/2014-2 30/07/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 970,00 4.468,00 970,00 4.468,00 970,00 4.468,00 3094/2014-2 30/07/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 3102/2014-2 31/07/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 6478 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 4218 INSS 520,00 1.100,00 520,00 1.100,00 520,00 1.100,00 3116/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3127/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 7327 ANTONIO MARCOS PEREIRA MATOS 1284 MARA DENISIA LUZ AGUIAR 634,88 5.477,25 634,88 5.477,25 634,88 5.477,25 3129/2014-2 01/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 3142/2014-1 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 964,53 92,00 964,53 92,00 964,53 92,00 3145/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 3146/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8103 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE 8103 IURY ARIQUENES FEITOSA DAMASCE 544,00 690,00 3178/2014-2 01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 3179/2014-2 01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3180/2014-2 01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 3181/2014-2 01/08/2014 0038-02.003.04.122.0104.2071-319011000000 Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 5.419,91 2.695,35 544,00 690,00 544,00 690,00 544,00 690,00 16.953,18 4.200,00 16.953,18 4.200,00 16.953,18 4.200,00 16.953,18 4.200,00 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.087,92 7.980,00 3.087,92 7.980,00 3.087,92 7.980,00 3.087,92 7.980,00 3182/2014-2 01/08/2014 0014-02.001.04.122.0003.2003-319011000000 3183/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.871,76 6.164,00 3.871,76 6.164,00 3.871,76 6.164,00 3.871,76 6.164,00 3184/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3185/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 15.236,30 15.522,17 15.236,30 15.522,17 15.236,30 15.522,17 15.236,30 15.522,17 3217/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3218/2014-2 01/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.956,66 5.875,34 7.956,66 5.875,34 7.956,66 5.875,34 7.956,66 5.875,34 3241/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 3245/2014-2 01/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 159,00 275,00 159,00 159,00 275,00 159,00 3248/2014-2 01/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 3250/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 5968 CARLOS AUGUSTO MARTINS REIS -M 5290 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 992,40 63,64 992,40 63,64 992,40 63,64 992,40 63,64 3252/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8207 SELMA PEDREIRA DIAS 8680315818 7.000,00 7.000,00 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0009 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. 6.000,00 A pagar A pagar Proc. 3253/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8209 JUNIOR DE FREITAS SALLES 88045 3254/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 3255/2014-2 01/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 6087 W. JOSE SALLES RODEIO E SHOW M 4230 AGILI SOFTWARES PAR ARES PUBLI 3257/2014-2 01/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 3258/2014-2 01/08/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 8006 VIACAO XAVANTE LTDA 8229 SHIRLEY BRAS DOS SANTOS 270,00 1.200,00 270,00 270,00 1.200,00 270,00 3261/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 3262/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 3.729,69 851,78 3263/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 3264/2014-2 01/08/2014 0015-02.001.04.122.0003.2003-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 679,33 924,00 679,33 924,00 679,33 924,00 679,33 924,00 3265/2014-2 01/08/2014 0039-02.003.04.122.0104.2071-319013000000 3266/2014-2 01/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.755,60 3.261,72 1.755,60 3.261,72 1.755,60 3.261,72 1.755,60 3.261,72 3267/2014-2 01/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 3268/2014-2 01/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.561,07 3.449,78 2.561,07 3.449,78 2.561,07 3.449,78 2.561,07 3.449,78 3294/2014-2 01/08/2014 0057-03.001.04.122.0003.2005-339036000000 3322/2014-2 01/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 3072 DIEGO NUNES DE OLIVEIRA 8235 GRAFICA NORTE ARAGUAIA 1.200,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.500,00 1.500,00 3435/2014-2 04/08/2014 0050-03.001.04.122.0003.2005-319013000000 3442/2014-2 04/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 4218 INSS 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.444,00 194,00 1.444,00 194,00 1.444,00 1.444,00 3443/2014-2 04/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 3444/2014-2 04/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 594,70 1.314,23 594,70 1.314,23 594,70 1.314,23 1.314,23 3445/2014-2 04/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 3447/2014-2 04/08/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 3.769,04 3.250,00 3.769,04 3.250,00 3.769,04 3.250,00 3448/2014-2 04/08/2014 0056-03.001.04.122.0003.2005-339033000000 3457/2014-2 05/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 33 RAQUEL CAMPOS COELHO 8184 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO 800,00 120,99 800,00 120,99 800,00 120,99 3462/2014-2 05/08/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000 3463/2014-2 05/08/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 3.966,00 675,15 3.966,00 675,15 3.966,00 675,15 3464/2014-2 05/08/2014 0034-02.002.04.122.0003.2066-339030000000 3486/2014-2 06/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 6893 RONAN FERNANDES CICERO DE SA - 1.425,01 3.000,00 1.425,01 3.000,00 1.425,01 3.000,00 3522/2014-2 11/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 3525/2014-2 12/08/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 7407 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO 3823 GAZIN IND. E COM.DE MOVEIS E E 140,00 4.547,00 140,00 4.547,00 140,00 4.547,00 4.547,00 3544/2014-2 14/08/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 3545/2014-2 14/08/2014 0021-02.001.04.122.0003.2003-339033000000 7851 AMANDA DE SOUZA MELO 7851 AMANDA DE SOUZA MELO 900,00 152,90 900,00 152,90 900,00 152,90 3555/2014-2 14/08/2014 0044-03.001.04.122.0003.1006-449052000000 3564/2014-2 14/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 8206 INFORMAIS INFORMATICA LTDA 8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2.980,00 825,00 2.980,00 825,00 2.980,00 825,00 825,00 3565/2014-2 14/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 3566/2014-2 14/08/2014 0019-02.001.04.122.0003.2003-339014000000 8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 539,40 750,00 539,40 750,00 539,40 539,40 3568/2014-2 14/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 3573/2014-2 15/08/2014 0041-02.003.04.122.0104.2071-339030000000 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 399,00 330,00 399,00 330,00 399,00 330,00 330,00 3581/2014-2 18/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 3582/2014-2 18/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 60,00 150,00 60,00 150,00 60,00 150,00 3609/2014-2 21/08/2014 0054-03.001.04.122.0003.2005-339014000000 3616/2014-2 21/08/2014 0040-02.003.04.122.0104.2071-339014000000 3776 VANDETE ARAUJO LIMA OLIVEIRA 1399 DEUSVALDO AIRES DA LUZ 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 3624/2014-2 25/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 3633/2014-2 26/08/2014 0058-03.001.04.122.0003.2005-339039000000 8184 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO 7389 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS 955 52,00 70,00 52,00 70,00 52,00 70,00 52,00 70,00 3639/2014-2 27/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3640/2014-2 27/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.248,84 3.286,35 3.248,84 3.286,35 3.248,84 3.286,35 3.248,84 3.286,35 3641/2014-2 27/08/2014 0049-03.001.04.122.0003.2005-319011000000 3663/2014-2 28/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7462 L C M ROSSETTO & CIA LTDA - ME 2.523,02 4.740,00 2.523,02 2.523,02 4.740,00 2.523,02 3674/2014-2 28/08/2014 0011-02.001.04.122.0003.1004-449052000000 3676/2014-2 28/08/2014 0023-02.001.04.122.0003.2003-339039000000 8206 INFORMAIS INFORMATICA LTDA 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 1.040,00 15,00 3683/2014-2 29/08/2014 0020-02.001.04.122.0003.2003-339030000000 3686/2014-2 29/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 8059 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 3688/2014-2 29/08/2014 0055-03.001.04.122.0003.2005-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME Total da Subfunção: 7.000,00 39.000,00 6.000,00 7.000,00 39.000,00 300,00 194,00 750,00 1.040,00 15,00 15,00 353,10 795,70 253,20 1.572.887,72 300,00 15,00 353,10 795,70 1.391.777,52 1.249.717,84 Agili Softwares para Area Publica 253,20 323.169,88 142.059,68 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0010 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação 123 Administração Financeira Subfunção: 3/2014-2 02/01/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000 4/2014-3 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 5/2014-2 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 13/2014-3 02/01/2014 0561-09.001.04.123.0006.2075-469071000000 Credor 8016 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO N 6159 BANCO DO BRASIL S/A 4208 C C L A A- ARAGUAIA / SICREDI 4218 INSS Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar 9.600,00 10.000,00 5.600,00 9.674,80 5.600,00 9.674,80 4.000,00 325,20 2.000,00 100.000,00 1.297,68 62.690,63 1.297,68 62.690,63 702,32 37.309,37 450,00 1.209,00 450,00 1.209,00 450,00 1.209,00 70,40 30,00 70,40 30,00 70,40 30,00 10.000,00 75,00 9.976,22 75,00 9.976,22 75,00 23,78 1.594,64 214,99 24/2014-1 02/01/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000 124/2014-2 02/01/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000 2748 JOSE PEREIRA DA COSTA 5411 DVD - INFORMATICA E TELECOMUNI 128/2014-2 02/01/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 129/2014-2 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 7590 RENATO CUNHA DONATO. 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 130/2014-3 02/01/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000 131/2014-2 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 3797 AMM 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 150/2014-3 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 151/2014-3 02/01/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 4134 ECT - EMPRESA PUBLICA 4164 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 3.600,00 400,00 2.106,10 200,11 2.005,36 185,01 195/2014-2 02/01/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 196/2014-2 02/01/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 420,00 1.224,00 420,00 1.224,00 420,00 1.224,00 262/2014-2 13/01/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 299/2014-2 13/01/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 7156 ELON SANTOS DA COSTA 6568 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO - 5.500,00 464,49 3.500,00 464,49 3.500,00 464,49 369/2014-1 27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 370/2014-2 27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.402,50 247,35 1.402,50 247,35 1.402,50 247,35 371/2014-2 27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 372/2014-2 27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.221,27 3.637,10 3.221,27 3.637,10 3.221,27 3.637,10 373/2014-2 27/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 380/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 4.614,06 54,41 4.614,06 54,41 4.614,06 54,41 381/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 382/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 800,16 394,52 800,16 394,52 800,16 394,52 383/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 384/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 308,55 1.015,09 308,55 1.015,09 308,55 1.015,09 385/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 395/2014-2 27/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 708,67 ,39 708,67 ,39 708,67 ,39 405/2014-2 30/01/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 424/2014-2 31/01/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4218 INSS 3559 DEIBSON DOS SANTOS FARIAS 14,08 4.318,36 14,08 4.318,36 14,08 4.318,36 543/2014-2 03/02/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 560/2014-3 04/02/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000 3333 PATRICIA PAULINO DE LIMA 3797 AMM 134,00 23.900,00 134,00 23.900,00 134,00 23.900,00 656/2014-2 10/02/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 674/2014-2 11/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 8024 ALEXANDRE SILVA CORREA 7152 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 3.100,00 600,00 3.100,00 600,00 3.100,00 600,00 725/2014-1 13/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 739/2014-2 14/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 4836 CARTORIO DO 2 OFICIO DE SAO JO 5411 DVD - INFORMATICA E TELECOMUNI 363,10 84,00 363,10 84,00 363,10 84,00 742/2014-2 14/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 866/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 28,00 1.402,50 28,00 1.402,50 28,00 1.402,50 867/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 868/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5.726,91 3.256,88 5.726,91 3.256,88 5.726,91 3.256,88 869/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 870/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.637,10 4.351,10 3.637,10 4.351,10 3.637,10 4.351,10 871/2014-2 25/02/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 895/2014-2 26/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 798,00 656,00 798,00 656,00 798,00 656,00 920/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 921/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 716,50 1.259,91 716,50 1.259,91 716,50 1.259,91 922/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 923/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 800,16 957,24 800,16 957,24 800,16 957,24 924/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 925/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 175,56 308,55 175,56 308,55 175,56 308,55 940/2014-2 26/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 943/2014-2 26/02/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 7051 RUBENS MAROSTICA GUIOTI - ME 4218 INSS 423,00 ,39 423,00 ,39 ,39 944/2014-2 26/02/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 30,00 30,00 30,00 100,74 15,10 2.000,00 423,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar Proc. 423,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0011 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação 946/2014-2 26/02/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 Credor 4264 ASTEMAR ELETRONICA LTDA Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 589,75 589,75 589,75 980/2014-2 07/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 1000/2014-2 07/03/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000 7573 M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 4.950,00 2.450,00 3.300,00 2.450,00 3.300,00 2.450,00 1051/2014-2 13/03/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000 1058/2014-2 13/03/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000 7621 MARLENE GOMES DA SILVA 7621 MARLENE GOMES DA SILVA 1.800,00 470,20 1.800,00 470,20 1.800,00 470,20 1076/2014-2 13/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 1082/2014-2 13/03/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 28,00 700,00 28,00 700,00 28,00 700,00 1141/2014-2 17/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 1148/2014-2 18/03/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 2685 CARLOS DA SILVA PEREIRA 70,00 100,00 70,00 100,00 70,00 100,00 1157/2014-2 18/03/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000 1272/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2685 CARLOS DA SILVA PEREIRA 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 150,00 4.351,10 150,00 4.351,10 150,00 4.351,10 1273/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 1274/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.637,10 3.990,00 3.637,10 3.990,00 3.637,10 3.990,00 1275/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 1276/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.256,88 5.726,91 3.256,88 5.726,91 3.256,88 5.726,91 1277/2014-2 26/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 1319/2014-2 27/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.402,50 1.402,50 1.402,50 1.402,50 1.402,50 1.402,50 1320/2014-2 27/03/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 1354/2014-2 28/03/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5205 JOAO DIAS RAMOS - EPP 1.402,50 905,20 1.402,50 905,20 1.402,50 905,20 1380/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 1381/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 957,24 877,80 957,24 877,80 957,24 877,80 1382/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 1383/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 308,55 1.259,91 308,55 1.259,91 308,55 1.259,91 1384/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 1385/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 716,50 800,16 716,50 800,16 716,50 800,16 1391/2014-2 31/03/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 1403/2014-3 01/04/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000 4218 INSS 3797 AMM ,39 10.000,00 ,39 9.947,44 ,39 9.947,44 1416/2014-2 01/04/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 1441/2014-2 03/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1712 MARIA MORAIS PIAGEM 30,40 4.342,51 30,40 4.342,51 30,40 4.342,51 1468/2014-2 07/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000 1488/2014-2 07/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2748 JOSE PEREIRA DA COSTA 6670 ALINI MICHELLY LEONCINI VIEIRA 100,00 1.870,00 100,00 1.870,00 100,00 1.870,00 1495/2014-2 07/04/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 1570/2014-2 11/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000 4091 FLORENCA GRAFICA E FORMULARIOS 2748 JOSE PEREIRA DA COSTA 2.240,00 200,00 2.240,00 200,00 2.240,00 200,00 1585/2014-3 11/04/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 1627/2014-2 16/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7991 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS 228,00 600,00 203,41 600,00 203,41 600,00 1628/2014-2 16/04/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000 1659/2014-2 22/04/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000 7991 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS 7621 MARLENE GOMES DA SILVA 400,00 1.800,00 400,00 1.800,00 400,00 1.800,00 1678/2014-2 22/04/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 1742/2014-2 28/04/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000 5381 VIACAO XAVANTE LTDA 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 101,00 2.450,00 101,00 2.450,00 101,00 2.450,00 1746/2014-2 28/04/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 1791/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 660,00 2.948,60 660,00 2.948,60 660,00 2.948,60 1792/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 1793/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.637,10 1.402,50 3.637,10 1.402,50 3.637,10 1.402,50 1794/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 1804/2014-2 29/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.990,00 5.726,91 3.990,00 5.726,91 3.990,00 5.726,91 1816/2014-2 30/04/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 1850/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 3.256,88 800,16 3.256,88 800,16 3.256,88 800,16 1851/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 1852/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 877,80 1.259,91 877,80 1.259,91 877,80 1.259,91 1853/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 1854/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 957,24 308,55 957,24 308,55 957,24 308,55 1855/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 1862/2014-2 30/04/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 716,50 ,40 716,50 ,40 716,50 ,40 1891/2014-2 02/05/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000 3797 AMM 10.000,00 10.000,00 Anulado Pag. 10.000,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar 1.650,00 52,56 24,59 A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0012 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 2062/2014-2 16/05/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000 7621 MARLENE GOMES DA SILVA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2063/2014-2 16/05/2014 0442-09.001.04.123.0006.2042-339033000000 2064/2014-2 16/05/2014 0433-09.001.04.123.0006.1053-449052000000 7621 MARLENE GOMES DA SILVA 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 480,00 1.970,00 480,00 1.970,00 480,00 1.970,00 2082/2014-2 19/05/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 2103/2014-2 21/05/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 5656 VIACAO XINGU LTDA 360,00 20,00 360,00 20,00 360,00 20,00 2187/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2188/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.402,50 5.726,91 1.402,50 5.726,91 1.402,50 5.726,91 2189/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2190/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.958,25 3.990,00 1.958,25 3.990,00 1.958,25 3.990,00 2191/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2192/2014-2 27/05/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.637,10 4.803,75 3.637,10 4.803,75 3.637,10 4.803,75 2319/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2320/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 430,81 800,16 430,81 800,16 430,81 800,16 2321/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2322/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.259,91 1.056,82 1.259,91 1.056,82 1.259,91 1.056,82 2323/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2324/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 877,80 308,55 877,80 308,55 877,80 308,55 2329/2014-2 30/05/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2361/2014-2 02/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4218 INSS 3518 LUDMILA ALVES LOPES ,37 2.473,53 ,37 2.473,53 ,37 2.473,53 2451/2014-2 11/06/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000 2452/2014-3 11/06/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000 8138 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ 3797 AMM 2.000,00 15.000,00 2.000,00 15.000,00 2.000,00 15.000,00 2603/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2604/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5.726,91 3.256,85 5.726,91 3.256,85 5.726,91 3.256,85 2605/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2606/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.637,10 2.948,60 3.637,10 2.948,60 3.637,10 2.948,60 2607/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2608/2014-2 30/06/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.990,00 1.402,50 3.990,00 1.402,50 3.990,00 1.402,50 2669/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2670/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 308,55 877,80 308,55 877,80 308,55 877,80 2671/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2672/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 648,69 1.259,91 648,69 1.259,91 648,69 1.259,91 2673/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2674/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 800,16 716,50 800,16 716,50 800,16 716,50 2675/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2676/2014-2 30/06/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 408,13 ,36 408,13 ,36 408,13 ,36 2738/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2739/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.990,00 2.948,60 3.990,00 2.948,60 3.990,00 2.948,60 2740/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2741/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.256,85 1.855,15 3.256,85 1.855,15 3.256,85 1.855,15 2742/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2743/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5.726,91 1.187,30 5.726,91 1.187,30 5.726,91 1.187,30 2771/2014-3 01/07/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000 2821/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 3797 AMM 2748 JOSE PEREIRA DA COSTA 10.000,00 4.083,00 10.000,00 4.083,00 10.000,00 4.083,00 2842/2014-2 01/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 2892/2014-2 04/07/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 837 ELMIDIO ALVES DOS SANTOS 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 1.870,00 1.463,00 1.870,00 1.463,00 1.870,00 1.463,00 2907/2014-2 04/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2930/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS ,35 308,55 ,35 308,55 ,35 308,55 2931/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2932/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 408,13 716,50 408,13 716,50 408,13 716,50 2933/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2934/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 979,81 1.259,91 979,81 1.259,91 979,81 1.259,91 2935/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 2936/2014-2 08/07/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 648,69 877,80 648,69 877,80 648,69 877,80 2990/2014-2 10/07/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.855,15 1.855,15 Anulado Pag. 1.855,15 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0013 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 3058/2014-2 23/07/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 5656 VIACAO XINGU LTDA 3109/2014-3 31/07/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 3128/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 20,00 20,00 20,00 6159 BANCO DO BRASIL S/A 3101 SILVIA REGINA RODRIGUES DE SOU 4.000,00 1.583,07 1.824,19 1.583,07 1.824,19 1.583,07 3132/2014-2 01/08/2014 0440-09.001.04.123.0006.2042-339014000000 3133/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 7621 MARLENE GOMES DA SILVA 7991 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS 900,00 1.855,14 900,00 1.855,14 900,00 1.855,14 3147/2014-2 01/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 3169/2014-3 01/08/2014 0488-09.001.04.123.0006.2042-339041000000 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 3797 AMM 367,20 10.000,00 367,20 3.980,94 367,20 3.980,94 3214/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 3215/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.948,60 2.449,80 2.948,60 2.449,80 2.948,60 2.449,80 2.948,60 2.449,80 3216/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 3219/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.871,76 1.855,15 3.871,76 1.855,15 3.871,76 1.855,15 3.871,76 1.855,15 3220/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 3221/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.256,85 3.990,00 3.256,85 3.990,00 3.256,85 3.990,00 3.256,85 3.990,00 3222/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 3238/2014-2 01/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.402,50 791,53 1.402,50 791,53 1.402,50 1.402,50 3314/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 3315/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 716,50 408,13 716,50 408,13 716,50 408,13 716,50 408,13 3316/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 3317/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 648,69 877,80 648,69 877,80 648,69 877,80 648,69 877,80 3318/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 3319/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 308,55 1.055,84 308,55 1.055,84 308,55 1.055,84 308,55 1.055,84 3320/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 3324/2014-2 01/08/2014 0436-09.001.04.123.0006.2042-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 887,22 ,45 887,22 ,45 887,22 ,45 887,22 ,45 3458/2014-1 05/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 3480/2014-2 06/08/2014 0443-09.001.04.123.0006.2042-339036000000 4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 210,00 35,00 210,00 35,00 210,00 35,00 3524/2014-2 12/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 3570/2014-2 14/08/2014 0441-09.001.04.123.0006.2042-339030000000 4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 30,00 550,00 30,00 550,00 30,00 550,00 550,00 3637/2014-2 27/08/2014 0444-09.001.04.123.0006.2042-339039000000 3648/2014-2 27/08/2014 0435-09.001.04.123.0006.2042-319011000000 7389 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS 955 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 210,00 1.546,10 210,00 1.546,10 210,00 1.546,10 210,00 1.546,10 487.946,05 431.969,57 404.446,79 83.499,26 27.522,78 21.400,00 23.398,00 21.400,00 12.840,00 21.400,00 8.560,00 14.838,00 4.280,00 Total da Subfunção: 44.798,00 34.240,00 29.960,00 14.838,00 4.280,00 Total da Função: 2.105.631,77 1.857.987,09 1.684.124,63 421.507,14 173.862,46 Total da Subfunção: 131 Comunicação Social Subfunção: 134/2014-2 02/01/2014 0029-02.001.04.131.0003.2002-339039000000 255/2014-2 13/01/2014 0029-02.001.04.131.0003.2002-339039000000 Função: 06 4726 A. J. SOARES COMUNICACOES- ME 4726 A. J. SOARES COMUNICACOES- ME 2.175,81 6.019,06 791,53 SEGURANCA PUBLICA 181 POLICIAMENTO Subfunção: 198/2014-2 02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000 4380 NUCLEO DA POLICIA MILITAR DE S 8.400,00 4.900,00 4.900,00 3.500,00 199/2014-2 02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000 200/2014-2 02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000 4003 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE 4380 NUCLEO DA POLICIA MILITAR DE S 8.400,00 8.400,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 3.500,00 3.500,00 201/2014-2 02/01/2014 0503-03.001.06.181.0003.2076-339039000000 233/2014-2 02/01/2014 0502-03.001.06.181.0003.2076-339036000000 4003 DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE 2772 MARIA DE FATIMA SANTANA RORIZ 8.400,00 1.627,20 4.900,00 1.627,20 4.900,00 1.627,20 3.500,00 2772 MARIA DE FATIMA SANTANA RORIZ Total da Subfunção: 6.598,80 41.826,00 3.339,60 24.566,80 3.339,60 24.566,80 3.259,20 17.259,20 Total da Função: 41.826,00 24.566,80 24.566,80 17.259,20 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 400,00 1.420,00 400,00 1.420,00 400,00 1.420,00 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 7987 ENI DARC DA COSTA 43369758172 118,00 2.000,00 118,00 2.000,00 118,00 2.000,00 1406/2014-2 01/04/2014 0502-03.001.06.181.0003.2076-339036000000 08 Assistência Social Função: 241 Assistência ao Idoso Subfunção: 69/2014-2 02/01/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 194/2014-2 02/01/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000 229/2014-2 02/01/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000 294/2014-2 13/01/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0014 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 549/2014-2 03/02/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 677/2014-2 11/02/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 700/2014-2 12/02/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 3.300,00 3.300,00 3.300,00 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 200,00 180,00 200,00 180,00 200,00 180,00 701/2014-2 12/02/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000 1055/2014-2 13/03/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 6568 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 464,49 200,00 200,00 200,00 1112/2014-2 14/03/2014 0388-08.002.08.241.0092.2040-339030000000 1137/2014-2 14/03/2014 0388-08.002.08.241.0092.2040-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 574,23 105,98 574,23 105,98 574,23 105,98 1162/2014-2 18/03/2014 0388-08.002.08.241.0092.2040-339030000000 1395/2014-2 31/03/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7388 BOUVIER E CIA LTDA- ME 164,62 1.500,00 164,62 1.500,00 164,62 1.500,00 1476/2014-2 07/04/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 1872/2014-2 02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 200,00 2.250,00 200,00 2.250,00 200,00 2.250,00 1873/2014-2 02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000 1876/2014-2 02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 1877/2014-2 02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000 1878/2014-2 02/05/2014 0390-08.002.08.241.0092.2040-339039000000 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2511/2014-2 20/06/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 3157/2014-2 01/08/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 200,00 451,44 200,00 451,44 200,00 451,44 3292/2014-2 01/08/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 3503/2014-2 07/08/2014 0382-08.002.08.241.0092.2039-339030000000 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 800,00 120,00 200,00 120,00 120,00 3543/2014-2 14/08/2014 0385-08.002.08.241.0092.2039-339039000000 3828 BRASIL TELECON S/A Total da Subfunção: 99,69 23.748,45 99,69 22.683,96 22.384,27 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Subfunção: 115/2014-2 02/01/2014 0395-08.002.08.243.0090.2061-339036000000 A pagar A pagar Proc. 464,49 800,00 200,00 99,69 1.364,18 99,69 299,69 85,20 850,00 850,00 850,00 147/2014-3 02/01/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 248/2014-2 13/01/2014 0545-08.002.08.243.0090.2061-319011000000 3828 BRASIL TELECON S/A 7130 ADRIANO DA SILVA 2.000,00 1.242,56 1.369,36 1.242,56 1.284,16 1.242,56 715,84 261/2014-2 13/01/2014 0356-08.001.08.243.0090.2062-339036000000 263/2014-2 13/01/2014 0395-08.002.08.243.0090.2061-339036000000 7156 ELON SANTOS DA COSTA 7156 ELON SANTOS DA COSTA 5.500,00 5.500,00 3.500,00 3.000,00 3.500,00 3.000,00 2.000,00 2.500,00 368/2014-2 27/01/2014 0545-08.002.08.243.0090.2061-319011000000 404/2014-2 30/01/2014 0392-08.002.08.243.0090.2061-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 1.855,12 170,00 1.855,12 170,00 1.855,12 170,00 493/2014-2 31/01/2014 0392-08.002.08.243.0090.2061-319013000000 545/2014-2 03/02/2014 0396-08.002.08.243.0090.2061-339039000000 4218 INSS 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 626,61 1.276,00 626,61 1.276,00 626,61 1.276,00 602/2014-2 05/02/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 628/2014-2 06/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000 1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 200,00 495,88 200,00 495,88 200,00 495,88 629/2014-2 06/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000 644/2014-2 06/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 7379 REZENDE & REZENDE - ARTIGOS DE 1.505,85 1.353,95 1.505,85 1.353,95 1.505,85 1.353,95 688/2014-2 12/02/2014 0545-08.002.08.243.0090.2061-319011000000 735/2014-2 14/02/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1299 SUELY VIEIRA RIBEIRO 1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA 3.184,61 150,00 3.184,61 150,00 3.184,61 150,00 836/2014-2 21/02/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000 918/2014-2 26/02/2014 0392-08.002.08.243.0090.2061-319013000000 7379 REZENDE & REZENDE - ARTIGOS DE 4218 INSS 121,00 156,44 121,00 156,44 121,00 156,44 962/2014-2 06/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 963/2014-2 06/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 2984 JOBERSON ANDRE FRANCISCO PACHE 861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 200,00 181,06 200,00 181,06 200,00 181,06 964/2014-2 06/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1117/2014-2 14/03/2014 0394-08.002.08.243.0090.2061-339030000000 725 ROSANGELA PEREIRA XAVIER Anulado Pag. 1211/2014-2 24/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1226/2014-2 25/03/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 100,00 800,00 100,00 800,00 100,00 800,00 1392/2014-2 31/03/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 1393/2014-2 31/03/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 350,00 162,00 350,00 162,00 350,00 162,00 1399/2014-2 01/04/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 1632/2014-2 16/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 140,00 100,00 140,00 100,00 140,00 100,00 1633/2014-2 16/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1634/2014-2 16/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA 2984 JOBERSON ANDRE FRANCISCO PACHE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1734/2014-1 28/04/2014 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000 1735/2014-2 28/04/2014 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000 1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA 2984 JOBERSON ANDRE FRANCISCO PACHE 452,80 452,80 452,80 452,80 452,80 452,80 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:05 Página: 0015 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 1736/2014-2 28/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA 750,00 750,00 750,00 1737/2014-2 28/04/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 1980/2014-2 07/05/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 2984 JOBERSON ANDRE FRANCISCO PACHE 2984 JOBERSON ANDRE FRANCISCO PACHE 750,00 600,00 750,00 600,00 750,00 600,00 2113/2014-2 22/05/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 2114/2014-2 22/05/2014 0357-08.001.08.243.0090.2062-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 105,25 100,00 105,25 100,00 105,25 100,00 2128/2014-2 22/05/2014 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 2536/2014-2 25/06/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 230,00 100,00 230,00 100,00 230,00 100,00 2567/2014-2 30/06/2014 0353-08.001.08.243.0090.2062-339014000000 2569/2014-2 30/06/2014 0355-08.001.08.243.0090.2062-339033000000 861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 600,00 750,00 600,00 750,00 600,00 750,00 52,00 204,00 52,00 204,00 33.967,93 28.837,29 3828 BRASIL TELECON S/A 4164 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA 91,80 1.500,00 29/2014-2 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 63/2014-2 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 7477 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 108/2014-2 02/01/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 109/2014-2 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 6977 B.D. DA SILVA ME 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 112/2014-2 02/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 125/2014-2 02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000 3153/2014-2 01/08/2014 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 3617/2014-2 22/08/2014 0354-08.001.08.243.0090.2062-339030000000 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 6118 F. ALMEIDA - ME Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 52,00 204,00 52,00 204,00 28.496,09 5.471,84 341,20 91,80 748,06 91,80 748,06 751,94 450,00 5.000,00 450,00 3.901,43 450,00 3.901,43 1.098,57 292,50 400,00 292,50 400,00 292,50 400,00 7587 JOAO BATISTA FRANCELINO DE VAS 5411 DVD - INFORMATICA E TELECOMUNI 198,00 1.209,00 198,00 1.209,00 198,00 1.209,00 145/2014-3 02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 152/2014-3 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 3828 BRASIL TELECON S/A 1.840,00 5.000,00 1.614,74 1.295,14 1.614,74 1.295,14 182/2014-2 02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000 184/2014-2 02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 345,00 1.000,00 345,00 1.000,00 345,00 1.000,00 207/2014-2 02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 212/2014-2 02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 211,96 273,12 211,96 273,12 211,96 273,12 213/2014-2 02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 214/2014-2 02/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 493,78 669,28 493,78 669,28 493,78 669,28 226/2014-2 02/01/2014 0559-08.002.08.244.0090.2036-449052000000 247/2014-2 13/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 3556 NILDA DE OLIVEIRA LIMA 2.450,00 1.133,72 2.450,00 1.133,72 2.450,00 1.133,72 258/2014-2 13/01/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 264/2014-2 13/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 7990 JOSE DE LIMA ALVES 100,00 53,00 100,00 53,00 100,00 53,00 274/2014-2 13/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 275/2014-2 13/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 750,18 561,55 750,18 561,55 750,18 561,55 293/2014-2 13/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 325/2014-2 21/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 7987 ENI DARC DA COSTA 43369758172 6786 CONSELHO DA COMUNIDADE DE PORT 2.000,00 8.136,00 2.000,00 4.746,00 2.000,00 4.746,00 363/2014-2 27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 364/2014-2 27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.062,63 4.005,15 7.062,63 4.005,15 7.062,63 4.005,15 365/2014-2 27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 366/2014-2 27/01/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.886,75 2.700,00 2.886,75 2.700,00 2.886,75 2.700,00 367/2014-2 27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 376/2014-2 27/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 806,23 18.811,91 806,23 18.811,91 806,23 18.811,91 379/2014-2 27/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 391/2014-2 27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 5381 VIACAO XAVANTE LTDA 4218 INSS 1.000,00 3.927,30 1.000,00 3.927,30 1.000,00 3.927,30 392/2014-2 27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 393/2014-2 27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 635,08 881,13 635,08 881,13 635,08 881,13 394/2014-2 27/01/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 403/2014-2 29/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 4218 INSS 7477 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 1.068,08 250,00 1.068,08 250,00 1.068,08 250,00 406/2014-2 30/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 409/2014-2 30/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 7046 LUCAS MOREIRA DA SILVA 0479232 7997 MARCIA SANTOS DE PAULA 28,00 100,00 28,00 100,00 28,00 100,00 410/2014-2 30/01/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 415/2014-2 31/01/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 7996 RUBINEIA PEREIRA MARTINS 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 72,00 600,00 600,00 600,00 Total da Subfunção: 244 Assistência Comunitária Subfunção: 2/2014-2 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 6/2014-3 02/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 225,26 72,00 Agili Softwares para Area Publica 3.704,86 3.390,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0016 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 416/2014-2 31/01/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 400,00 400,00 400,00 417/2014-2 31/01/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 418/2014-2 31/01/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 600,00 400,00 600,00 400,00 600,00 400,00 425/2014-2 31/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 432/2014-2 31/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 3773 CLEBER ALVES RIBEIRO 6787 ASS. DE ACOLHIMENTO INST. DE P 1.166,89 41.040,00 1.166,89 23.940,00 1.166,89 23.940,00 446/2014-2 31/01/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 447/2014-2 31/01/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.105,09 170,65 1.105,09 170,65 1.105,09 170,65 494/2014-2 31/01/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000 496/2014-2 31/01/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 4218 INSS 7591 JOSENIAS LIMMA ARAUJO 25005910 771,36 600,00 771,36 600,00 771,36 600,00 535/2014-2 03/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 537/2014-2 03/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 1130 TEREZA RODRIGUES SOUZA 3253 MANOEL GONCALVES DOS REIS 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 538/2014-2 03/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 546/2014-2 03/02/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 779 FABIANA ALVES DA CONCEICAO 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 110,00 2.200,00 110,00 2.200,00 110,00 2.200,00 551/2014-2 03/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 552/2014-2 03/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3828 BRASIL TELECON S/A 5187 FUNERARIA CASTILHO LTDA 97,13 1.000,00 97,13 1.000,00 97,13 1.000,00 557/2014-2 04/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 558/2014-2 04/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 8002 JOSE ELISMAR LUIZ ASSIS 8004 RAIMUNDO ARAUJO BEZERRA 220,00 76,00 220,00 76,00 220,00 76,00 559/2014-2 04/02/2014 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000 582/2014-2 04/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7563 FREDERICO PEREIRA CARVALHO. 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 600,00 408,00 600,00 408,00 600,00 408,00 609/2014-2 06/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 614/2014-2 06/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3685 JOANA ALVES COELHO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 150,00 31,10 150,00 31,10 150,00 31,10 630/2014-2 06/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 647/2014-2 10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 629,10 100,00 629,10 100,00 629,10 100,00 648/2014-2 10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 649/2014-2 10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6589 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 6622 LEDIANE CUNHA DIAS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 650/2014-2 10/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 689/2014-2 12/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 1468 MORGANA LETICIA ROSSI 100,00 3.476,53 100,00 3.476,53 100,00 3.476,53 697/2014-2 12/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 702/2014-2 12/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 6118 F. ALMEIDA - ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 438,00 490,18 438,00 490,18 438,00 490,18 704/2014-2 12/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 715/2014-2 12/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 7591 JOSENIAS LIMMA ARAUJO 25005910 7046 LUCAS MOREIRA DA SILVA 0479232 450,00 301,00 450,00 301,00 450,00 301,00 748/2014-2 17/02/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 756/2014-2 17/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 6484 POSTO TIGRAO LTDA 100,00 362,00 100,00 362,00 100,00 362,00 769/2014-2 18/02/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 771/2014-2 18/02/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 8013 LUCIMAR ALVES DE SOUZA 2904 ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA 150,00 110,00 150,00 110,00 150,00 110,00 774/2014-2 18/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 776/2014-2 18/02/2014 0412-08.002.08.244.0090.2056-339039000000 4316 P. V. VALADAO 6977 B.D. DA SILVA ME 1.475,50 304,00 1.475,50 304,00 1.475,50 304,00 777/2014-2 18/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 789/2014-2 20/02/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4316 P. V. VALADAO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 250,00 2.700,00 250,00 2.700,00 250,00 2.700,00 790/2014-2 20/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 795/2014-2 21/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 806,23 270,25 806,23 270,25 806,23 270,25 796/2014-2 21/02/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 809/2014-2 21/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 2.899,02 105,25 2.899,02 105,25 2.899,02 105,25 826/2014-2 21/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 860/2014-2 25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 100,00 18.916,81 100,00 18.916,81 100,00 18.916,81 861/2014-2 25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 862/2014-2 25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 8.131,20 4.856,15 8.131,20 4.856,15 8.131,20 4.856,15 863/2014-2 25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 864/2014-2 25/02/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.886,75 2.700,00 2.886,75 2.700,00 2.886,75 2.700,00 865/2014-2 25/02/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 878/2014-2 25/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 806,23 120,00 806,23 120,00 806,23 120,00 880/2014-2 26/02/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000 896/2014-2 26/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 8026 T. DA SILVA E SOUZA COSTA & CI 764 PALMIRA DOS SANTOS 3.298,50 150,00 3.298,50 150,00 3.298,50 150,00 897/2014-2 26/02/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 8027 MOACIR RIBEIRO DA SILVA 110,00 110,00 Anulado Pag. 110,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar 17.100,00 A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0017 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 919/2014-2 26/02/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000 4218 INSS 771,36 771,36 771,36 927/2014-2 26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 933/2014-2 26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.068,35 4.685,85 1.068,35 4.685,85 1.068,35 4.685,85 934/2014-2 26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 935/2014-2 26/02/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 635,08 972,58 635,08 972,58 635,08 972,58 948/2014-1 26/02/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 950/2014-2 26/02/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 6977 B.D. DA SILVA ME 7407 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO 630,50 120,00 630,50 120,00 630,50 120,00 958/2014-2 27/02/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 961/2014-1 06/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 7529 JEFFIS ALEXANDRE PAIVA 3420215 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 1.500,00 200,00 1.500,00 200,00 1.500,00 200,00 967/2014-1 06/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 974/2014-2 06/03/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2511 DONIZETE ARRUDA BORGES 152,00 304,30 152,00 304,30 152,00 304,30 979/2014-2 06/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 983/2014-2 07/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 8002 JOSE ELISMAR LUIZ ASSIS 144,40 100,00 144,40 100,00 144,40 100,00 2.580,00 68,00 2.580,00 68,00 2.580,00 68,00 997/2014-2 07/03/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 1001/2014-1 07/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 1004/2014-2 10/03/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 1007/2014-2 11/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 7477 VILMAR ALVES RIBEIRO 535509511 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 1008/2014-2 11/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1009/2014-2 11/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 1130 TEREZA RODRIGUES SOUZA 400,00 110,00 400,00 110,00 400,00 110,00 1010/2014-2 11/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 1011/2014-2 11/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 8039 SIRLENE JOSE DA SILVA VIEIRA 8041 KAYANNE MARCELA RIBEIRO MARTIN 400,00 200,00 400,00 200,00 400,00 200,00 1028/2014-2 12/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 1029/2014-2 12/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 3321 VERA LUCIA DE MOURA 3230 IVANY ALVES RODRIGUES PEREIRA 396,00 150,00 396,00 150,00 396,00 150,00 1030/2014-2 12/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 1043/2014-2 12/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 8042 MARAIDAYALU KAIABI 3019 DAIANNE ALVES DE JESUS 150,00 1.075,15 150,00 1.075,15 1.075,15 1069/2014-2 13/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1070/2014-2 13/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1448 ANTONIA PEREIRA DE FRANCA 3181 MARCELO CARVALHO TEIXEIRA 1.352,61 1.257,68 1.352,61 1.257,68 1.352,61 1.257,68 1093/2014-2 13/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1109/2014-2 14/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA 1041 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME 1.603,75 900,00 1.603,75 900,00 1.603,75 900,00 1110/2014-2 14/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1118/2014-2 14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 6622 LEDIANE CUNHA DIAS 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1.500,00 422,59 1.500,00 422,59 1.500,00 422,59 1119/2014-2 14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1120/2014-2 14/03/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 111,20 391,55 111,20 391,55 111,20 391,55 1122/2014-2 14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1123/2014-2 14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 105,98 526,20 105,98 526,20 105,98 526,20 1131/2014-2 14/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1132/2014-2 14/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 6622 LEDIANE CUNHA DIAS 1041 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME 475,95 475,95 475,95 475,95 475,95 475,95 1139/2014-2 14/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1153/2014-2 18/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 6589 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 823,50 1.200,00 823,50 1.200,00 823,50 1.200,00 1154/2014-1 18/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1155/2014-2 18/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6589 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 475,95 1.200,00 475,95 1.200,00 475,95 1.200,00 1156/2014-2 18/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1203/2014-2 21/03/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 8064 FUNERARIA PRIMAVERA DO LESTE L 475,95 800,00 475,95 800,00 475,95 800,00 1205/2014-2 21/03/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 1215/2014-2 24/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 8002 JOSE ELISMAR LUIZ ASSIS 239,64 220,00 239,64 220,00 239,64 220,00 1216/2014-2 24/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 1225/2014-2 25/03/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6587 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE DRU 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 110,00 800,00 110,00 800,00 110,00 800,00 1227/2014-2 25/03/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1234/2014-2 25/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 300,00 302,00 300,00 302,00 300,00 302,00 1281/2014-2 26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1282/2014-2 26/03/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 806,23 2.700,00 806,23 2.700,00 806,23 2.700,00 1287/2014-2 26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1288/2014-2 26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 17.632,56 7.062,64 17.632,56 7.062,64 17.632,56 7.062,64 1289/2014-2 26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.856,15 4.856,15 Anulado Pag. A pagar 150,00 4.856,15 Agili Softwares para Area Publica A pagar Proc. 150,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0018 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 1290/2014-2 26/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1299/2014-2 26/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1307/2014-2 27/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4580 S ARANTES E CIA LTDA ME 4218 INSS 1308/2014-2 27/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 1322/2014-2 27/03/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1333/2014-2 27/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1334/2014-2 27/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 1.924,50 1.924,50 1.924,50 45,00 915,98 45,00 915,98 45,00 915,98 4.099,26 962,25 4.099,26 962,25 4.099,26 962,25 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 89,29 176,29 89,29 176,29 89,29 176,29 1340/2014-2 27/03/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1350/2014-2 28/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 8062 MARIA DOS ANJOS FERNANDES DA S 86,10 110,00 86,10 110,00 86,10 110,00 1351/2014-2 28/03/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 1379/2014-2 31/03/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000 2904 ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA 4218 INSS 110,00 771,36 110,00 771,36 110,00 771,36 1389/2014-2 31/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 1390/2014-2 31/03/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 705,65 1.068,35 705,65 1.068,35 705,65 1.068,35 1412/2014-2 01/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1433/2014-2 02/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 101,46 646,36 101,46 646,36 101,46 646,36 1434/2014-2 02/04/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 1446/2014-2 03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 2511 DONIZETE ARRUDA BORGES 1532 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 173,40 600,00 173,40 600,00 173,40 600,00 1447/2014-2 03/04/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1452/2014-2 03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1532 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 6589 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 475,95 200,00 475,95 200,00 475,95 200,00 1453/2014-2 03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1454/2014-2 03/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 1062 MARCIA REGINA DE CARVALHO 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1490/2014-2 07/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1498/2014-2 07/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 7256 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 1.283,00 600,00 1.283,00 600,00 1.283,00 600,00 1500/2014-2 07/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1512/2014-2 07/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4831 ROSANGELA MARTINS - ME 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 5.300,00 674,74 5.300,00 674,74 5.300,00 674,74 1543/2014-2 09/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1551/2014-2 09/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 385,29 1.824,16 385,29 1.824,16 385,29 1.824,16 1556/2014-2 09/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1578/2014-3 11/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 194,42 1.900,00 194,42 1.900,00 194,42 1.900,00 1600/2014-2 14/04/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 1602/2014-2 14/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1532 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 1532 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 300,00 150,00 300,00 150,00 300,00 150,00 1611/2014-2 15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1612/2014-2 15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 6589 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1613/2014-2 15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1614/2014-2 15/04/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6589 FLAVIA AGUIAR DA SILVA 1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1619/2014-1 15/04/2014 0402-08.002.08.244.0090.2055-339036000000 1624/2014-2 15/04/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 7398 NEUZA OSTERMANN 7388 BOUVIER E CIA LTDA- ME 2.500,00 200,00 2.500,00 200,00 2.500,00 200,00 1626/2014-2 15/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 1653/2014-2 16/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 8081 COLEGIADO NAC. DE GESTORES MUN 5381 VIACAO XAVANTE LTDA 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 1654/2014-2 16/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1685/2014-2 22/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 3.576,25 1.168,50 3.576,25 1.168,50 3.576,25 1.168,50 1703/2014-2 24/04/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1740/2014-2 28/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 5847 ARAO PEREIRA DE SA-ME 5290 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 82,00 167,68 82,00 167,68 82,00 167,68 1798/2014-2 29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1799/2014-2 29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.878,91 1.924,50 7.878,91 1.924,50 7.878,91 1.924,50 1800/2014-2 29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1801/2014-2 29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 21.416,67 4.856,15 21.416,67 4.856,15 21.416,67 4.856,15 1802/2014-2 29/04/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 1803/2014-2 29/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.700,00 806,23 2.700,00 806,23 2.700,00 806,23 1822/2014-2 30/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1823/2014-2 30/04/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.261,91 395,77 2.261,91 395,77 2.261,91 395,77 1833/2014-2 30/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 1834/2014-2 30/04/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 140,00 135,00 140,00 135,00 140,00 135,00 1846/2014-2 30/04/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000 4218 INSS 771,36 771,36 Anulado Pag. A pagar 150,00 771,36 Agili Softwares para Area Publica A pagar Proc. 150,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0019 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 1847/2014-2 30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 635,08 635,08 635,08 1848/2014-2 30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 1849/2014-2 30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 4.501,07 100,80 4.501,07 100,80 4.501,07 100,80 1857/2014-2 30/04/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 1863/2014-2 02/05/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 4218 INSS 4316 P. V. VALADAO 1.068,35 3.190,00 1.068,35 3.190,00 1.068,35 3.190,00 1870/2014-1 02/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 1895/2014-2 02/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 4218 INSS 8115 DORCELINA SILVA DOS SANTOS 905 500,00 2.500,00 500,00 2.500,00 500,00 2.500,00 1902/2014-2 02/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1912/2014-2 02/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 1846 PEDRA NUNES DE OLIVEIRA 100,00 965,33 100,00 965,33 100,00 965,33 1919/2014-2 02/05/2014 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000 1924/2014-2 05/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4316 P. V. VALADAO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2.590,64 337,75 2.590,64 337,75 2.590,64 337,75 1936/2014-1 05/05/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000 1940/2014-2 05/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 200,00 52,36 200,00 52,36 200,00 52,36 1942/2014-2 05/05/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 1969/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2511 DONIZETE ARRUDA BORGES 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 287,30 634,45 287,30 634,45 287,30 634,45 1970/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1971/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 124,00 1.366,50 124,00 1.366,50 124,00 1.366,50 1972/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1973/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 294,30 677,70 294,30 677,70 294,30 677,70 1974/2014-2 06/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1982/2014-2 07/05/2014 0558-08.002.08.244.0090.2036-339048000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1010 MARINALVA OLIVEIRA DA SILVA 1.307,58 220,00 1.307,58 220,00 1.307,58 220,00 1984/2014-2 07/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1985/2014-2 07/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 33,00 87,00 33,00 87,00 33,00 87,00 1989/2014-2 08/05/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000 2011/2014-2 09/05/2014 0429-08.002.08.244.0090.2070-339032000000 8101 SILAS LEITE FERNANDES 69248907 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 400,00 12.057,60 400,00 12.057,60 400,00 12.057,60 2021/2014-2 12/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2022/2014-2 12/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7275 J R ALVES REZENDE - ME 7275 J R ALVES REZENDE - ME 186,00 117,90 186,00 117,90 186,00 2039/2014-2 13/05/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000 2040/2014-2 13/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7275 J R ALVES REZENDE - ME 7275 J R ALVES REZENDE - ME 5.039,25 181,30 5.039,25 181,30 5.039,25 181,30 2042/2014-3 13/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2048/2014-2 14/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 3.040,00 263,26 3.040,00 263,26 3.040,00 263,26 2049/2014-2 14/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2056/2014-2 15/05/2014 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 6592 VINICIUS GUIMARAES TRENTIN 328,40 362,00 328,40 362,00 328,40 362,00 2067/2014-1 16/05/2014 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000 2069/2014-2 16/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 6812 IGREJA BATISTA BRASILEIRA NO M 590,00 350,00 590,00 350,00 590,00 350,00 2072/2014-2 16/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2092/2014-2 20/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 335,60 1.500,00 335,60 1.500,00 335,60 1.500,00 2121/2014-2 22/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 2139/2014-2 26/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6622 LEDIANE CUNHA DIAS 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2182/2014-2 27/05/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 2183/2014-2 27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.700,00 2.886,75 2.700,00 2.886,75 2.700,00 2.886,75 2184/2014-2 27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2185/2014-2 27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.856,15 20.126,71 4.856,15 20.126,71 4.856,15 20.126,71 2186/2014-2 27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2194/2014-2 27/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.389,29 806,23 7.389,29 806,23 7.389,29 806,23 2207/2014-2 27/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2209/2014-2 27/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 8123 NAGLA FRANCISCA ALVES FERREIRA 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 129,00 209,38 129,00 209,38 129,00 209,38 2220/2014-2 27/05/2014 0413-08.002.08.244.0090.2057-339030000000 2232/2014-2 28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 550,00 105,25 550,00 105,25 550,00 105,25 2233/2014-2 28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 2234/2014-2 28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 100,00 290,90 100,00 290,90 100,00 290,90 2235/2014-2 28/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 2239/2014-2 28/05/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 100,00 71,80 100,00 71,80 100,00 71,80 2248/2014-2 29/05/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1532 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 100,00 100,00 Anulado Pag. A pagar 117,90 100,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar Proc. 117,90 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0020 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 2269/2014-2 30/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 724,00 724,00 724,00 2270/2014-2 30/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2271/2014-2 30/05/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.855,15 400,94 1.855,15 400,94 1.855,15 400,94 2273/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000 2274/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 1.999,50 999,75 1.999,50 999,75 1.999,50 999,75 2275/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000 2276/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 2.999,25 2.061,42 2.999,25 2.061,42 2.999,25 2.061,42 2277/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000 2278/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 1.999,50 2.250,00 1.999,50 2.250,00 1.999,50 2.250,00 2279/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000 2280/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 2281/2014-2 30/05/2014 0569-08.002.08.244.0090.2079-339039000000 2315/2014-2 30/05/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 4218 INSS 2.250,00 771,36 2.250,00 771,36 2.250,00 771,36 2316/2014-2 30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 2317/2014-2 30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 4.376,55 1.645,22 4.376,55 1.645,22 4.376,55 1.645,22 2318/2014-2 30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 2328/2014-2 30/05/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.068,35 635,08 1.068,35 635,08 1.068,35 635,08 2331/2014-2 30/05/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 2364/2014-2 02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 2984 JOBERSON ANDRE FRANCISCO PACHE 310,00 1.283,00 310,00 1.283,00 310,00 1.283,00 2365/2014-2 02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2366/2014-2 02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 6434 ANDREIA QUINTINO COELHO 2047 JACIRA OLIVEIRA 998,21 1.453,41 998,21 1.453,41 998,21 1.453,41 2367/2014-2 02/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2396/2014-2 04/06/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 2611 LAURO CESAR DE OLIVEIRA 5216 AGENCIA FUNERARIA SANTA RITA L 2.198,92 5.900,00 2.198,92 5.900,00 2.198,92 5.900,00 2398/2014-2 04/06/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 2422/2014-2 06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2511 DONIZETE ARRUDA BORGES 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 256,70 1.366,50 256,70 1.366,50 256,70 1.366,50 2423/2014-2 06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2424/2014-2 06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 556,24 634,45 556,24 634,45 556,24 634,45 2425/2014-2 06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2426/2014-2 06/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 396,90 62,00 396,90 62,00 396,90 62,00 2433/2014-2 06/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2434/2014-1 06/06/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 3421 RAFAEL RODRIGUES DA SILVA 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 2.407,58 160,00 2.407,58 160,00 2.407,58 160,00 2439/2014-2 09/06/2014 0556-08.002.08.244.0090.2036-339036000000 2450/2014-2 11/06/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 2038 JOANA DARQ MOREIRA DE MOURA 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 724,00 100,00 724,00 100,00 724,00 100,00 2454/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2455/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 9,99 16,00 9,99 16,00 9,99 16,00 2456/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2457/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 230,80 124,00 230,80 124,00 230,80 124,00 2459/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2460/2014-2 11/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 786,80 82,10 786,80 82,10 786,80 82,10 2485/2014-2 12/06/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 2496/2014-2 16/06/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 240,00 600,00 240,00 600,00 240,00 600,00 2501/2014-2 16/06/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 2508/2014-2 18/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 500,00 81,00 500,00 81,00 500,00 81,00 2535/2014-2 24/06/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2537/2014-2 25/06/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1041 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME 90,50 100,00 90,50 100,00 90,50 100,00 2556/2014-2 26/06/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000 2612/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.010,00 16.985,50 1.010,00 16.985,50 1.010,00 16.985,50 2613/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2614/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.062,64 6.366,27 7.062,64 6.366,27 7.062,64 6.366,27 2615/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2618/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.924,50 806,23 1.924,50 806,23 1.924,50 806,23 2619/2014-2 30/06/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 2660/2014-2 30/06/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 2.700,00 771,36 2.700,00 771,36 2.700,00 771,36 2662/2014-2 30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 635,08 635,08 Anulado Pag. 635,08 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0021 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 2663/2014-2 30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 1.168,02 1.168,02 1.168,02 2665/2014-2 30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 2667/2014-2 30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.619,07 1.400,57 1.619,07 1.400,57 1.619,07 1.400,57 2687/2014-2 30/06/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2696/2014-2 30/06/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 724,00 72,40 724,00 72,40 724,00 72,40 2732/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2733/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 8.628,18 2.374,60 8.628,18 2.374,60 8.628,18 2.374,60 2734/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2735/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.886,75 16.199,17 2.886,75 16.199,17 2.886,75 16.199,17 2736/2014-2 01/07/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 2737/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.700,00 806,23 2.700,00 806,23 2.700,00 806,23 2777/2014-2 01/07/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000 2792/2014-2 01/07/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 1.330,00 220,00 1.330,00 220,00 1.330,00 220,00 2793/2014-2 01/07/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 2814/2014-2 01/07/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 1532 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 240,00 500,00 240,00 500,00 240,00 500,00 2815/2014-2 01/07/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 2837/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1532 PABLO IAZALDI NARDON FERREIRA 1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 194,00 5.162,35 194,00 5.162,35 194,00 5.162,35 2838/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2839/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1638 PATRICIA SOARES RODRIGUES 6608 LILIANE DOS SANTOS SILVA 1.259,40 998,21 1.259,40 998,21 1.259,40 998,21 2840/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2841/2014-2 01/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1979 LUIZ GONZAGA ALVES SILVA 1415 MARCILENE FARIAS DA COSTA 1.206,67 1.071,91 1.206,67 1.071,91 1.206,67 1.071,91 2860/2014-2 02/07/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 2869/2014-2 03/07/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000 2511 DONIZETE ARRUDA BORGES 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 394,40 1.010,00 394,40 1.010,00 394,40 1.010,00 2875/2014-2 03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2876/2014-2 03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.357,70 396,90 1.357,70 396,90 1.357,70 396,90 2877/2014-2 03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2878/2014-2 03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 634,45 124,00 634,45 124,00 634,45 124,00 2879/2014-2 03/07/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 2890/2014-2 04/07/2014 0567-08.002.08.244.0090.2079-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 594,04 13.379,90 594,04 13.379,90 594,04 13.379,90 2911/2014-2 07/07/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000 2926/2014-2 08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 4218 INSS 200,00 635,08 200,00 635,08 200,00 635,08 2927/2014-2 08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 2928/2014-2 08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.548,70 435,21 1.548,70 435,21 1.548,70 435,21 2929/2014-2 08/07/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000 2938/2014-2 08/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 771,36 1.898,19 771,36 1.898,19 771,36 1.898,19 2987/2014-2 10/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 2988/2014-2 10/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.001,00 476,16 3.001,00 476,16 3.001,00 476,16 2989/2014-2 10/07/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 3002/2014-2 11/07/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1041 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME 1.676,39 100,00 1.676,39 100,00 1.676,39 100,00 3017/2014-2 14/07/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3020/2014-2 14/07/2014 0416-08.002.08.244.0090.2057-339039000000 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 100,00 200,00 100,00 100,00 3106/2014-2 31/07/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 3126/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4218 INSS 1396 CRISTIANO RODRIGUES APARECIDO 217,20 1.206,67 217,20 1.206,67 217,20 1.206,67 3143/2014-1 01/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 3158/2014-2 01/08/2014 0403-08.002.08.244.0090.2055-339039000000 5187 FUNERARIA CASTILHO LTDA 4752 TONI R. PINTO - ME 800,00 1.880,00 800,00 1.880,00 800,00 1.880,00 3159/2014-2 01/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 3165/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4752 TONI R. PINTO - ME 1638 PATRICIA SOARES RODRIGUES 2.730,00 662,37 2.730,00 662,37 2.730,00 662,37 3166/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 3230/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 6731 SINTIA RODRIGUES DE SOUZA 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 960,68 5.603,24 960,68 5.603,24 960,68 5.603,24 5.603,24 3231/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 3232/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5.189,23 18.643,66 5.189,23 18.643,66 5.189,23 18.643,66 5.189,23 18.643,66 3233/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 3234/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.886,75 8.645,89 2.886,75 8.645,89 2.886,75 8.645,89 2.886,75 8.645,89 3235/2014-2 01/08/2014 0398-08.002.08.244.0090.2055-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 200,00 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0022 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar 806,23 A pagar Proc. 3236/2014-2 01/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 806,23 806,23 3251/2014-2 01/08/2014 0557-08.002.08.244.0090.2036-339039000000 3305/2014-2 01/08/2014 0399-08.002.08.244.0090.2055-319013000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 4218 INSS 122,53 771,36 122,53 771,36 806,23 771,36 771,36 3306/2014-2 01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 3307/2014-2 01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.902,08 586,01 1.902,08 586,01 1.902,08 586,01 1.902,08 586,01 3308/2014-2 01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 3309/2014-2 01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 635,08 1.418,31 635,08 1.418,31 635,08 1.418,31 635,08 1.418,31 3310/2014-2 01/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 3431/2014-2 04/08/2014 0552-08.002.08.244.0090.2036-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.084,70 240,00 1.084,70 240,00 1.084,70 240,00 1.084,70 240,00 3437/2014-2 04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3438/2014-2 04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 817,84 490,30 817,84 490,30 817,84 490,30 817,84 490,30 3439/2014-1 04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3440/2014-2 04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.366,50 634,45 1.366,50 634,45 1.366,50 634,45 1.366,50 634,45 3441/2014-2 04/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3474/2014-2 06/08/2014 0402-08.002.08.244.0090.2055-339036000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 8194 SONIA REGINA DA CUNHA 124,00 1.200,00 124,00 1.200,00 124,00 124,00 1.200,00 3478/2014-2 06/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3479/2014-2 06/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 739 GLACIA NEIDE RAMOS DE JESUS 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3489/2014-2 06/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3490/2014-2 06/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 787,20 426,85 787,20 426,85 787,20 426,85 3492/2014-2 06/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 3493/2014-2 06/08/2014 0401-08.002.08.244.0090.2055-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 429,95 124,00 429,95 124,00 429,95 124,00 3497/2014-3 07/08/2014 0554-08.002.08.244.0090.2036-339030000000 3513/2014-2 08/08/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.900,00 637,10 864,08 637,10 864,08 637,10 3514/2014-2 08/08/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000 3515/2014-2 08/08/2014 0422-08.002.08.244.0090.2058-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.547,63 124,00 1.547,63 124,00 1.547,63 124,00 3516/2014-2 11/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 3536/2014-2 12/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3097 MARIA DIVINA SILVA ARRUDA 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 55,00 100,00 100,00 100,00 3537/2014-2 12/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3542/2014-2 13/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3550/2014-2 14/08/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 3551/2014-2 14/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 6622 LEDIANE CUNHA DIAS 6622 LEDIANE CUNHA DIAS 490,50 1.200,00 490,50 1.200,00 490,50 1.200,00 3552/2014-2 14/08/2014 0555-08.002.08.244.0090.2036-339033000000 3553/2014-2 14/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 1558 CORACINA JESUS CARVALHO SPANHO 490,50 1.200,00 490,50 1.200,00 490,50 1.200,00 3554/2014-2 14/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3590/2014-2 20/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 7510 WANDERSON ADORNO BENTO 2330 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA 100,00 110,00 100,00 110,00 100,00 110,00 3591/2014-2 20/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 3610/2014-2 21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 8211 JULIMAR DE OLIVEIRA 861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 3611/2014-2 21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3612/2014-2 21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 1041 DENILSON ANTONIO PEREIRA DE ME 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3613/2014-2 21/08/2014 0549-08.002.08.244.0090.2060-339048000000 3614/2014-1 21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1937 LUIZA CARNEIRO DA SILVA 861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 110,00 100,00 110,00 100,00 100,00 3615/2014-2 21/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3650/2014-1 27/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 100,00 3.372,70 100,00 3.372,70 3651/2014-2 27/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 3652/2014-2 27/08/2014 0551-08.002.08.244.0090.2036-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.830,72 641,50 4.830,72 641,50 3668/2014-2 28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3669/2014-2 28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1813 ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 861 OSETHE BARBOSA SANTOS BARROS 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00 3670/2014-2 28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3671/2014-2 28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 1849 WILMA DE FATIMA BISPO DA SILVA 6640 SONIA ANGELICA DE QUEIROZ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3672/2014-2 28/08/2014 0553-08.002.08.244.0090.2036-339014000000 3684/2014-2 29/08/2014 0409-08.002.08.244.0090.2056-339030000000 6622 LEDIANE CUNHA DIAS 6101 COMERCIO DE RETALHOS REGIANE L 100,00 658,44 100,00 100,00 122,53 1.035,92 55,00 110,00 110,00 3.372,70 3.372,70 4.830,72 641,50 4.830,72 641,50 100,00 658,44 Total da Subfunção: 678.716,37 297,26 650.424,38 586.505,93 91.913,18 63.918,45 Total da Função: 736.432,75 297,26 701.945,63 637.386,29 98.749,20 64.559,34 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0023 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Função: Data Dotação 10 Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. Saúde 301 Atenção Básica Subfunção: 9/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 700,00 700,00 700,00 12/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 141/2014-3 02/01/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000 1342 ARI LIMA GONCALVES 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 700,00 1.354,24 700,00 1.281,09 700,00 1.281,09 162/2014-2 02/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 163/2014-2 02/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 3224 LARISSA APARECIDA LUCIO DA SIL 1313 ARIOSVALDO OLIVEIRA MOURA 1.297,81 1.395,76 1.297,81 1.395,76 1.297,81 1.395,76 164/2014-2 02/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 166/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7337 PEDRO BATISTA DA SILVA ME 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 22.500,00 940,40 20.000,00 940,40 17.500,00 940,40 167/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 168/2014-2 02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 470,20 400,00 470,20 400,00 470,20 400,00 174/2014-1 02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 175/2014-3 02/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2961 JUSSARA SOLER DE QUEIROZ 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 100,00 12.000,00 100,00 11.865,97 100,00 11.865,97 176/2014-3 02/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 181/2014-3 02/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3828 BRASIL TELECON S/A 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 10.000,00 7.360,00 9.939,22 7.277,64 9.939,22 7.277,64 188/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 191/2014-2 02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 3291 KELLEY CRISTINA PEREIRA GOMES 291,75 200,00 291,75 200,00 291,75 200,00 192/2014-2 02/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 193/2014-2 02/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2961 JUSSARA SOLER DE QUEIROZ 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 100,00 291,75 100,00 291,75 100,00 291,75 197/2014-2 02/01/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 215/2014-2 02/01/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 429,40 205,56 429,40 205,56 429,40 205,56 216/2014-2 02/01/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 223/2014-2 02/01/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1749 ANTONIO MARCIO SILVA OLIVEIRA 657,75 250,00 657,75 250,00 657,75 250,00 227/2014-2 02/01/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 234/2014-2 02/01/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000 1855 GILDENIR DIAS GOMES 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 700,00 120,49 700,00 120,49 700,00 120,49 237/2014-2 03/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 252/2014-2 13/01/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 7202 E.N VIEIRA ME - ME 7120 CAMILA FEITOZA DA LUZ 38.324,40 5.565,45 38.324,40 5.565,45 38.324,40 5.565,45 266/2014-2 13/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 267/2014-2 13/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 3291 KELLEY CRISTINA PEREIRA GOMES 5656 VIACAO XINGU LTDA 800,00 152,00 800,00 152,00 800,00 152,00 270/2014-2 13/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 271/2014-2 13/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2961 JUSSARA SOLER DE QUEIROZ 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 200,00 450,00 200,00 450,00 200,00 450,00 273/2014-2 13/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 278/2014-2 13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 300,00 105,25 300,00 105,25 300,00 105,25 280/2014-2 13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 282/2014-2 13/01/2014 0264-05.002.10.301.0079.2047-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 246,48 105,25 246,48 105,25 246,48 105,25 283/2014-2 13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 305/2014-2 13/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 6484 POSTO TIGRAO LTDA 109,96 1.868,00 109,96 1.868,00 109,96 1.868,00 307/2014-2 13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 311/2014-3 13/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 3828 BRASIL TELECON S/A 25,00 799,03 25,00 799,03 25,00 799,03 316/2014-2 20/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 326/2014-2 24/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 7340 GISELE TANZI 29781268840 130,00 550,00 130,00 550,00 130,00 550,00 345/2014-2 27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 346/2014-2 27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.496,00 5.726,91 1.496,00 5.726,91 1.496,00 5.726,91 347/2014-2 27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 348/2014-2 27/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 41.081,70 12.318,20 41.081,70 12.318,20 41.081,70 12.318,20 349/2014-2 27/01/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 351/2014-2 27/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.154,08 12.290,58 2.154,08 12.290,58 2.154,08 12.290,58 377/2014-2 27/01/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 378/2014-2 27/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4580 S ARANTES E CIA LTDA ME 4580 S ARANTES E CIA LTDA ME 140,00 189,00 140,00 189,00 140,00 189,00 389/2014-2 27/01/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 390/2014-2 27/01/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 473,89 2.757,25 473,89 2.757,25 473,89 2.757,25 401/2014-2 29/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 402/2014-2 29/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 470,20 412/2014-2 30/01/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1461 CLAUDIA ALVES RIBEIRO 800,00 800,00 73,15 82,36 800,00 Agili Softwares para Area Publica 5.000,00 134,03 60,78 2.500,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0024 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 413/2014-2 30/01/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 422/2014-2 31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 423/2014-2 31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 8001 CAIADO PNEUS LTDA 1.580,00 720,00 1.580,00 720,00 1.580,00 720,00 429/2014-2 31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 430/2014-2 31/01/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 30,50 34,50 30,50 34,50 30,50 34,50 440/2014-2 31/01/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 445/2014-2 31/01/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.837,54 1.163,76 1.837,54 1.163,76 1.837,54 1.163,76 478/2014-2 31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 479/2014-2 31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 329,12 1.259,91 329,12 1.259,91 329,12 1.259,91 480/2014-2 31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 481/2014-2 31/01/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 7.551,80 2.846,04 7.551,80 2.846,04 7.551,80 2.846,04 530/2014-2 03/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 531/2014-2 03/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 3285 JOYCEANE LIMA LUZ 5 JOSE SOUZA FONSECA 1.428,64 1.330,00 1.428,64 1.330,00 1.428,64 1.330,00 533/2014-2 03/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 536/2014-2 03/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7117 SIMONE SANINI 1107 IRIS LOPES CARDOSO 4.947,07 500,00 4.947,07 500,00 4.947,07 500,00 539/2014-2 03/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 540/2014-2 03/02/2014 0527-05.002.10.301.0079.2026-339036000000 1342 ARI LIMA GONCALVES 3106 MARIA DEUZIREIS LIRA MACEDO 54,00 724,00 54,00 724,00 54,00 724,00 547/2014-2 03/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 553/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 3.164,80 665,00 2.954,41 665,00 665,00 555/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 578/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8003 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 1.075,15 1.492,70 1.075,15 1.222,70 1.075,15 1.222,70 579/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 581/2014-2 04/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 1.820,00 550,00 1.820,00 550,00 1.820,00 550,00 605/2014-2 06/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 606/2014-2 06/02/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 608/2014-2 06/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 610/2014-3 06/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 291,75 3.680,00 291,75 3.618,32 291,75 3.618,32 637/2014-2 06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 638/2014-2 06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.496,00 2.154,45 1.496,00 2.154,45 1.496,00 2.154,45 639/2014-2 06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 640/2014-2 06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 938,73 4.897,60 938,73 4.897,60 938,73 4.897,60 641/2014-2 06/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 642/2014-2 06/02/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 39.475,70 2.154,08 39.475,70 2.154,08 39.475,70 2.154,08 659/2014-2 10/02/2014 0521-05.002.10.301.0079.2047-449052000000 676/2014-2 11/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4676 L.P DE ARAUJO - ME 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 1.346,00 470,20 1.346,00 470,20 1.346,00 470,20 678/2014-2 11/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 681/2014-2 12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 45,00 1.500,00 45,00 1.500,00 45,00 1.500,00 683/2014-2 12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 684/2014-2 12/02/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 2961 JUSSARA SOLER DE QUEIROZ 300,00 600,00 300,00 600,00 300,00 600,00 693/2014-2 12/02/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 694/2014-2 12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1461 CLAUDIA ALVES RIBEIRO 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 450,00 500,00 450,00 500,00 450,00 500,00 696/2014-2 12/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 698/2014-2 12/02/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 580,15 35,25 580,15 35,25 580,15 35,25 699/2014-2 12/02/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 709/2014-2 12/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 52,99 246,48 52,99 246,48 52,99 246,48 714/2014-2 12/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 726/2014-2 13/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 105,25 45,00 105,25 45,00 105,25 45,00 752/2014-2 17/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 754/2014-2 17/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 7256 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 470,20 855,00 470,20 855,00 470,20 855,00 755/2014-2 17/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 759/2014-2 17/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 7202 E.N VIEIRA ME - ME 30,00 286.625,58 30,00 147.935,78 30,00 147.935,78 791/2014-2 20/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 792/2014-2 20/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 166,25 2.220,00 166,25 2.220,00 166,25 2.220,00 807/2014-2 21/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 600,00 600,00 210,39 61,68 Anulado Pag. A pagar 2.954,41 600,00 Agili Softwares para Area Publica 270,00 138.689,80 A pagar Proc. 2.954,41 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0025 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 823/2014-2 21/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 824/2014-2 21/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 830/2014-2 21/02/2014 0518-05.002.10.301.0105.1032-449052000000 5656 VIACAO XINGU LTDA 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 833/2014-2 21/02/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 838/2014-2 21/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar 470,20 470,20 470,20 304,00 3.118,00 304,00 3.118,00 304,00 3.118,00 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 600,00 34,50 600,00 34,50 600,00 34,50 839/2014-2 21/02/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 840/2014-2 24/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 122,00 147,55 122,00 147,55 122,00 147,55 842/2014-2 24/02/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 846/2014-2 24/02/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 7158 MARIZA VIEIRA PEREZ 600,00 8.822,26 600,00 8.822,26 600,00 4.000,00 847/2014-2 24/02/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 778/2014-2 25/02/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2961 JUSSARA SOLER DE QUEIROZ 7539 SOLANGE A DA SILVA L. M. FONOA 8.862,02 240,00 8.862,02 240,00 8.862,02 240,00 856/2014-2 25/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 873/2014-2 25/02/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 384,80 12.290,58 384,80 12.290,58 384,80 12.290,58 904/2014-2 26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 905/2014-2 26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 329,12 206,51 329,12 206,51 329,12 206,51 906/2014-2 26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 930/2014-2 26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.240,58 2.723,60 1.240,58 2.723,60 1.240,58 2.723,60 931/2014-2 26/02/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 932/2014-2 26/02/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 7.453,96 473,89 7.453,96 473,89 7.453,96 473,89 936/2014-2 26/02/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 955/2014-2 27/02/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000 4218 INSS 6017 MARLUCIA DA SILVA BARROS ME 2.767,98 74,61 2.767,98 74,61 2.767,98 74,61 965/2014-2 06/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 969/2014-1 06/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7158 MARIZA VIEIRA PEREZ 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 100,00 475,95 100,00 475,95 100,00 475,95 982/2014-2 07/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 988/2014-2 07/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7158 MARIZA VIEIRA PEREZ 8034 SUCATAO DAS CAMIONETES LTDA-ME 1.500,00 3.950,00 1.500,00 3.950,00 1.500,00 3.950,00 995/2014-2 07/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 998/2014-2 07/03/2014 0529-05.002.10.301.0079.2026-449052000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 208,15 890,00 208,15 890,00 208,15 890,00 999/2014-2 07/03/2014 0529-05.002.10.301.0079.2026-449052000000 1005/2014-2 11/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 3001 DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILV 3.560,00 500,00 3.560,00 500,00 3.560,00 500,00 1006/2014-2 11/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1014/2014-2 11/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA 100,00 1.823,06 100,00 1.179,86 100,00 1.179,86 643,20 1015/2014-2 11/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1016/2014-2 11/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA 6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA 11.864,48 3.280,00 7.824,38 2.378,00 7.824,38 2.378,00 4.040,10 902,00 1021/2014-2 11/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1035/2014-2 12/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 475,65 470,20 475,65 475,65 1036/2014-2 12/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 1037/2014-2 12/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4443 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 100,00 475,95 100,00 475,95 100,00 475,95 1041/2014-2 12/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1047/2014-2 12/03/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 7117 SIMONE SANINI 7592 KEISY COUTINHO DOS SANTOS GONC 1.813,91 2.085,00 1.813,91 2.085,00 1.813,91 2.085,00 1052/2014-2 13/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1053/2014-2 13/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 6118 F. ALMEIDA - ME 4443 CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA 148,00 100,00 148,00 100,00 148,00 100,00 1068/2014-2 13/03/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 1071/2014-2 13/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 1342 ARI LIMA GONCALVES 2059 ANA FRANCISCA PEREIRA GUIMARAE 2.195,21 1.330,00 2.195,21 1.330,00 2.195,21 1.330,00 1072/2014-2 13/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 1073/2014-2 13/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 3551 ERYSMAIA SANTOS SOUZA MARTINS 790 LEANDRO DA SILVA 1.395,76 1.330,00 1.395,76 1.330,00 1.395,76 1.330,00 1074/2014-2 13/03/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 1075/2014-2 13/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 5518 HERMOM HOSPITALAR LTDA 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 1.067,66 470,20 1.067,66 470,20 1.067,66 470,20 1077/2014-2 13/03/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 1092/2014-2 13/03/2014 0160-05.002.10.301.0002.1033-449052000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 7396 CARRERO COMERCIO DE VEICULOS L 110,38 183.500,00 110,38 183.500,00 110,38 183.500,00 1114/2014-2 14/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 1128/2014-2 14/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 8006 VIACAO XAVANTE LTDA 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 180,00 100,00 180,00 100,00 180,00 100,00 1133/2014-2 14/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 1135/2014-1 14/03/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA 60,00 1.600,00 60,00 1.600,00 60,00 1.600,00 1136/2014-2 14/03/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA 900,00 900,00 4.822,26 470,20 900,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar Proc. 4.822,26 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0026 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 1144/2014-2 17/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3193 MONICA DA SILVA RODRIGUES 300,00 300,00 300,00 1145/2014-2 17/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1163/2014-2 18/03/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000 7158 MARIZA VIEIRA PEREZ 6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA 300,00 5.100,00 300,00 5.100,00 300,00 5.100,00 1171/2014-2 20/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1177/2014-2 20/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 800,00 470,20 800,00 470,20 800,00 470,20 1212/2014-2 24/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1221/2014-2 24/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3001 DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILV 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 100,00 190,00 100,00 190,00 100,00 190,00 1230/2014-2 25/03/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 1238/2014-2 26/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 8058 TECIDOS TITA LTDA 855 SILVANE FERREIRA DIAS 1.150,44 600,00 1.150,44 600,00 1.150,44 600,00 1260/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1261/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.496,00 5.897,89 1.496,00 5.897,89 1.496,00 5.897,89 1262/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1265/2014-2 26/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 938,73 4.897,60 938,73 4.897,60 938,73 4.897,60 1283/2014-2 26/03/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 1284/2014-2 26/03/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 44.073,85 2.193,25 44.073,85 2.193,25 44.073,85 2.193,25 1285/2014-2 26/03/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 1293/2014-2 26/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 11.184,74 1.000,00 11.184,74 1.000,00 11.184,74 1.000,00 1294/2014-2 26/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1295/2014-2 26/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 190,00 500,00 190,00 500,00 190,00 500,00 1296/2014-2 26/03/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1298/2014-2 26/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 450,00 159,60 450,00 159,60 450,00 159,60 1300/2014-2 26/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1306/2014-2 27/03/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 4218 INSS 56,60 482,51 56,60 482,51 56,60 482,51 1314/2014-2 27/03/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1315/2014-2 27/03/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.578,28 2.154,08 2.578,28 2.154,08 2.578,28 2.154,08 1326/2014-2 27/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1329/2014-2 27/03/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 750,00 167,20 750,00 167,20 750,00 167,20 1335/2014-2 27/03/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 1336/2014-2 27/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 3129 FABIOLA MALTA COSTA 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 300,00 451,95 300,00 451,95 300,00 451,95 1337/2014-2 27/03/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 1338/2014-2 27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 4218 INSS 322,50 1.295,14 322,50 1.295,14 322,50 1.295,14 1345/2014-2 27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 1346/2014-2 27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 206,51 1.297,52 206,51 1.297,52 206,51 1.297,52 1347/2014-2 27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 1349/2014-2 27/03/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 329,12 8.819,66 329,12 8.819,66 329,12 8.819,66 1352/2014-2 28/03/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1353/2014-2 28/03/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 583,50 25,00 583,50 25,00 583,50 25,00 1366/2014-2 28/03/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 1370/2014-2 31/03/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 2137 LUIZ JOSE DA SILVEIRA 4218 INSS 1.650,00 2.708,64 1.650,00 2.708,64 1.567,50 2.708,64 1396/2014-2 01/04/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 1398/2014-2 01/04/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 2764 MARCIOLINO SOUZA COSTA 2137 LUIZ JOSE DA SILVEIRA 2.480,00 1.650,00 2.480,00 1.650,00 2.480,00 1.567,50 1405/2014-2 01/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 1413/2014-2 01/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8031 JULIUS CESAR DOMINGUES DUARTE 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 62.550,00 60,00 27.800,00 60,00 27.800,00 60,00 1414/2014-2 01/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1420/2014-2 01/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 117,65 200,00 117,65 200,00 117,65 200,00 1421/2014-2 01/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1424/2014-2 01/04/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 7158 MARIZA VIEIRA PEREZ 6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 100,00 977,00 100,00 977,00 100,00 977,00 1430/2014-2 01/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 1439/2014-2 03/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4218 INSS 1342 ARI LIMA GONCALVES 390,00 1.000,00 390,00 1.000,00 390,00 1.000,00 1440/2014-2 03/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1455/2014-2 03/04/2014 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 475,95 360,00 475,95 360,00 475,95 360,00 1456/2014-2 03/04/2014 0250-05.002.10.301.0079.2029-339039000000 1465/2014-2 07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 1107 IRIS LOPES CARDOSO 480,00 1.000,00 480,00 1.000,00 480,00 1.000,00 1467/2014-2 07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 300,00 300,00 Anulado Pag. 300,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. 82,50 82,50 82,50 82,50 34.750,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0027 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 1471/2014-2 07/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 8072 EWE COMUNICACAO VISUAL LTDA- M 1477/2014-2 07/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1478/2014-2 07/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 600,00 600,00 600,00 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 1887 CLEONICE PEREIRA BERNANDES COE 1.583,07 2.389,20 1.583,07 2.389,20 1.583,07 2.389,20 1489/2014-2 07/04/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 1501/2014-2 07/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 757 PATRICIA ROZENDO PEREIRA 7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA 1.395,76 2.220,00 1.395,76 2.220,00 1.395,76 1502/2014-2 07/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1503/2014-2 07/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1.722,20 341,85 1.722,20 341,85 1.722,20 341,85 1511/2014-2 07/04/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 1514/2014-2 07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 8048 GTK COM. DE EQUIP. E REFR. E R 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 600,00 303,75 600,00 303,75 600,00 303,75 1515/2014-2 07/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1516/2014-2 08/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 5656 VIACAO XINGU LTDA 3900 MAPFRE SEGUROS VERA CRUZ SEGUR 336,00 4.685,56 336,00 4.685,56 336,00 4.685,56 1537/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1538/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 3.144,56 201,60 3.144,56 201,60 3.144,56 201,60 1539/2014-2 09/04/2014 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000 1540/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA 6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA 943,00 260,70 943,00 260,70 943,00 260,70 1541/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1547/2014-2 09/04/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 6394 DENTAL CENTRO OESTE LTDA 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 4.620,00 171,80 4.620,00 171,80 4.620,00 171,80 1548/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1552/2014-2 09/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 5381 VIACAO XAVANTE LTDA 1.959,45 125,00 1.959,45 125,00 1.959,45 125,00 1554/2014-2 09/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1564/2014-2 10/04/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME 263,55 656,42 263,55 656,42 263,55 656,42 1567/2014-2 11/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1588/2014-3 11/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1342 ARI LIMA GONCALVES 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 800,00 3.800,00 800,00 3.642,37 800,00 3.642,37 1601/2014-2 14/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1621/2014-2 15/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 453,65 441,20 453,65 441,20 453,65 441,20 1622/2014-2 15/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1625/2014-2 15/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 437,29 1.140,00 437,29 1.140,00 437,29 1.140,00 1636/2014-2 16/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1637/2014-2 16/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 3001 DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILV 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00 1646/2014-2 16/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 1650/2014-2 16/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7539 SOLANGE A DA SILVA L. M. FONOA 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 240,00 23,76 240,00 23,76 23,76 1656/2014-2 22/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1657/2014-2 22/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 900,00 750,00 900,00 750,00 900,00 750,00 1661/2014-1 22/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1668/2014-2 22/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 52,99 200,00 52,99 200,00 52,99 200,00 1669/2014-2 22/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1690/2014-2 23/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3291 KELLEY CRISTINA PEREIRA GOMES 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 750,00 371,80 750,00 371,80 750,00 371,80 1691/2014-2 23/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1692/2014-2 24/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 916,20 290,90 916,20 290,90 916,20 290,90 1693/2014-2 24/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 1702/2014-2 24/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1107 IRIS LOPES CARDOSO 290,90 100,00 290,90 100,00 290,90 100,00 1712/2014-2 25/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1713/2014-2 25/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 3001 DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILV 800,00 100,00 800,00 100,00 800,00 100,00 1714/2014-2 25/04/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1715/2014-2 25/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 750,00 100,00 750,00 100,00 750,00 100,00 1716/2014-2 25/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 1720/2014-2 25/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 100,00 879,34 100,00 100,00 1728/2014-2 25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 1729/2014-2 25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 206,51 329,12 206,51 329,12 206,51 329,12 1730/2014-2 25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 1731/2014-2 25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 10.449,45 1.077,47 10.449,45 1.077,47 10.449,45 1.077,47 1732/2014-2 25/04/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 1733/2014-2 28/04/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4218 INSS 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 1.624,29 879,34 1.624,29 879,34 1.624,29 879,34 1738/2014-2 28/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8088 AUTO MECANICA UNIVERSAL LTDA- 268,00 268,00 Anulado Pag. A pagar 2.220,00 879,34 268,00 2.220,00 157,63 240,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar Proc. 240,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0028 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 1739/2014-2 28/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 8088 AUTO MECANICA UNIVERSAL LTDA- 1744/2014-2 28/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1745/2014-2 28/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 1750/2014-2 28/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 1753/2014-2 29/04/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 60,00 60,00 60,00 985,40 1.208,82 985,40 1.208,82 985,40 7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA 8074 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME 250,00 460,00 250,00 460,00 250,00 460,00 1754/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1775/2014-2 29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 8074 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 350,00 7.383,18 350,00 7.383,18 350,00 7.383,18 1776/2014-2 29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1777/2014-2 29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.496,00 47.073,19 1.496,00 47.073,19 1.496,00 47.073,19 1778/2014-2 29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1779/2014-2 29/04/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 938,73 3.710,30 938,73 3.710,30 938,73 3.710,30 1781/2014-2 29/04/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 1805/2014-2 29/04/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 13.387,83 2.193,25 13.387,83 2.193,25 13.387,83 2.193,25 1806/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1807/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 248,00 18,00 248,00 18,00 248,00 18,00 1808/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1809/2014-2 29/04/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 18,00 72,00 18,00 72,00 18,00 72,00 1819/2014-2 30/04/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 1820/2014-2 30/04/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 332,50 4.493,90 332,50 4.493,90 332,50 4.493,90 1858/2014-2 30/04/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 1859/2014-2 30/04/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.784,51 482,51 2.784,51 482,51 2.784,51 482,51 1867/2014-1 02/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 1874/2014-2 02/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4218 INSS 6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 330,00 1.005,00 330,00 1.005,00 330,00 1.005,00 1883/2014-2 02/05/2014 0527-05.002.10.301.0079.2026-339036000000 1893/2014-3 02/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2764 MARCIOLINO SOUZA COSTA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2.480,00 3.020,00 2.480,00 2.936,02 2.480,00 2.936,02 1899/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1906/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 7253 LORRAINY CAMILA PIRES 1164 DENIZE TEXEIRA DA LUZ 6.715,77 1.583,48 6.715,77 1.583,48 6.715,77 1.583,48 1907/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1908/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1632 IRAIDES PEREIRA LIMA 1611 MAURISA PEREIRA MATOS 965,33 3.382,44 965,33 3.382,44 965,33 3.382,44 1909/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1910/2014-2 02/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 3197 NARI CRISTIANE RODRIGUES LIMA 3274 ROSICLEIA DA SILVA CRUZ 998,21 1.297,71 998,21 1.297,71 998,21 1.297,71 1914/2014-2 02/05/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 1917/2014-2 02/05/2014 0527-05.002.10.301.0079.2026-339036000000 1062 MARCIA REGINA DE CARVALHO 1357 SOLISVANIA ARAUJO DA SILVA 1.395,76 800,00 1.395,76 800,00 1.395,76 800,00 1938/2014-2 05/05/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000 1950/2014-3 06/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8095 LESTE COMERCIO DE AUTO PECAS L 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4.788,00 3.800,00 4.788,00 3.746,61 4.788,00 3.746,61 1977/2014-2 07/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1978/2014-2 07/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 7937 LADY JANE LIMA LUZ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1979/2014-2 07/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1981/2014-2 07/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1799 NECY CRISOSTOMO DA COSTA 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 100,00 439,67 100,00 439,67 100,00 439,67 1992/2014-2 08/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1993/2014-2 08/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 7158 MARIZA VIEIRA PEREZ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2000/2014-2 08/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2009/2014-1 09/05/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 1.099,00 258,00 1.099,00 258,00 1.099,00 258,00 2017/2014-2 12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2018/2014-2 12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 7158 MARIZA VIEIRA PEREZ 6622 LEDIANE CUNHA DIAS 1.500,00 1.750,00 1.500,00 1.750,00 1.500,00 1.750,00 2023/2014-2 12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2024/2014-2 12/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1342 ARI LIMA GONCALVES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2041/2014-2 13/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2045/2014-2 14/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1342 ARI LIMA GONCALVES 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 100,00 450,00 100,00 450,00 100,00 450,00 2046/2014-2 14/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2050/2014-2 14/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 1342 ARI LIMA GONCALVES 500,00 100,00 500,00 100,00 500,00 100,00 2051/2014-2 14/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2054/2014-2 15/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1107 IRIS LOPES CARDOSO 100,00 750,00 100,00 750,00 100,00 750,00 2055/2014-2 15/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1.200,00 1.200,00 Anulado Pag. A pagar 1.208,82 1.200,00 Agili Softwares para Area Publica 83,98 53,39 A pagar Proc. 1.208,82 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0029 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 2070/2014-2 16/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 315,00 315,00 315,00 315,00 2071/2014-2 16/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2076/2014-2 19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 718,25 750,00 718,25 750,00 718,25 718,25 750,00 2077/2014-2 19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2078/2014-2 19/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 3193 MONICA DA SILVA RODRIGUES 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 100,00 750,00 100,00 750,00 100,00 750,00 2079/2014-2 19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2080/2014-2 19/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 7937 LADY JANE LIMA LUZ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2099/2014-2 21/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2100/2014-2 21/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8113 ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - M 8113 ZANATA & LIMA ZANATA LTDA - M 650,00 1.850,00 650,00 1.850,00 650,00 1.850,00 2101/2014-2 21/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2102/2014-2 21/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3193 MONICA DA SILVA RODRIGUES 7158 MARIZA VIEIRA PEREZ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2104/2014-2 21/05/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000 2129/2014-3 22/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.179,20 4.339,50 1.179,20 4.339,50 2132/2014-2 23/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2133/2014-2 23/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1107 IRIS LOPES CARDOSO 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2137/2014-2 23/05/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 2164/2014-2 27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 5847 ARAO PEREIRA DE SA-ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 85,00 938,73 85,00 938,73 85,00 938,73 2165/2014-2 27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 2166/2014-2 27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.992,00 9.343,19 2.992,00 9.343,19 2.992,00 9.343,19 2167/2014-2 27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 2168/2014-2 27/05/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 48.160,67 1.646,90 48.160,67 1.646,90 48.160,67 1.646,90 2169/2014-2 27/05/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 2170/2014-2 27/05/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 13.288,08 3.133,21 13.288,08 3.133,21 13.288,08 3.133,21 2198/2014-2 27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2202/2014-2 27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 30,00 109,96 30,00 109,96 30,00 109,96 2203/2014-2 27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2205/2014-2 27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 100,00 20,00 100,00 20,00 100,00 20,00 2206/2014-2 27/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2212/2014-2 27/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 20,00 11,99 20,00 11,99 20,00 11,99 2214/2014-2 27/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2219/2014-1 27/05/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 825,00 5.333,00 825,00 5.333,00 825,00 5.333,00 2221/2014-2 27/05/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000 2228/2014-2 28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 1.100,00 105,25 1.100,00 105,25 1.100,00 105,25 2229/2014-2 28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2230/2014-2 28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 100,00 105,25 100,00 105,25 100,00 105,25 2231/2014-2 28/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2236/2014-2 28/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 100,00 15,00 100,00 15,00 100,00 15,00 2245/2014-2 29/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2246/2014-2 29/05/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1342 ARI LIMA GONCALVES 1342 ARI LIMA GONCALVES 1.000,00 750,00 1.000,00 750,00 1.000,00 750,00 2247/2014-2 29/05/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2249/2014-2 29/05/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 1.000,00 129,00 1.000,00 129,00 1.000,00 129,00 2250/2014-2 29/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2251/2014-2 29/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 27,85 26,00 27,85 26,00 27,85 26,00 2252/2014-2 29/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2254/2014-2 30/05/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 60,00 1.435,15 60,00 1.435,15 60,00 1.435,15 2282/2014-2 30/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2283/2014-2 30/05/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4541 R.D. MONTEIRO ME 6478 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 250,00 150,00 250,00 150,00 250,00 150,00 2297/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 2298/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 206,51 660,73 206,51 660,73 206,51 660,73 2299/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 2300/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.055,49 658,24 2.055,49 658,24 2.055,49 658,24 2301/2014-2 30/05/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 2303/2014-2 30/05/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 11.455,44 689,30 11.455,44 689,30 11.455,44 689,30 2304/2014-2 30/05/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 INSS 2.762,56 2.762,56 1.179,20 4.370,00 30,50 2.762,56 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0030 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 2335/2014-2 02/06/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 2764 MARCIOLINO SOUZA COSTA 2340/2014-2 02/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2347/2014-2 02/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 2.100,00 2.100,00 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 1107 IRIS LOPES CARDOSO 675,72 750,00 675,72 750,00 675,72 750,00 2348/2014-2 02/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2350/2014-2 02/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1461 CLAUDIA ALVES RIBEIRO 800,00 750,00 800,00 750,00 800,00 750,00 2356/2014-2 02/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 2362/2014-2 02/06/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 1082 AURINETE MARINHO MOURA 1251 EDNEIA ROCHA DA SILVA 1.468,85 1.330,00 1.468,85 1.330,00 1.468,85 1.330,00 2363/2014-2 02/06/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 2373/2014-2 03/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1816 REGINA JACOB DO CARMO FERREIRA 1342 ARI LIMA GONCALVES 1.330,00 1.000,00 1.330,00 1.000,00 1.330,00 1.000,00 2374/2014-2 03/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2375/2014-2 03/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1342 ARI LIMA GONCALVES 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 600,00 750,00 600,00 750,00 600,00 750,00 2376/2014-2 03/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2382/2014-2 03/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 800,00 200,00 800,00 200,00 800,00 200,00 2383/2014-2 03/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2388/2014-2 03/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 850,00 672,00 809,12 672,00 809,12 672,00 2389/2014-2 03/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2397/2014-2 04/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 7937 LADY JANE LIMA LUZ 750,00 100,00 750,00 100,00 750,00 100,00 2402/2014-2 05/06/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000 2403/2014-2 05/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 3.376,00 750,00 3.376,00 750,00 3.376,00 750,00 2404/2014-2 05/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2406/2014-2 05/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 4580 S ARANTES E CIA LTDA ME 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2407/2014-2 05/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2412/2014-2 06/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4580 S ARANTES E CIA LTDA ME 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 1.074,00 441,99 1.074,00 441,99 1.074,00 441,99 2427/2014-2 06/06/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 2428/2014-2 06/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 59,10 64,00 59,10 64,00 59,10 64,00 2429/2014-2 06/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2430/2014-2 06/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 802,80 1.836,05 802,80 1.836,05 802,80 1.836,05 2435/2014-2 09/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2436/2014-2 09/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 3001 DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILV 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2438/2014-2 09/06/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 2446/2014-2 09/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 952 LILIAN RODRIGUES DA SILVA 4706 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO 850,00 697,00 850,00 697,00 850,00 697,00 2470/2014-1 12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2471/2014-2 12/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2472/2014-2 12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2473/2014-2 12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 2474/2014-2 12/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2481/2014-2 12/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 4758 LAURINDA P. DE SOUZA MARINHO - 100,00 128,00 100,00 128,00 100,00 2482/2014-2 12/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2483/2014-2 12/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4580 S ARANTES E CIA LTDA ME 4580 S ARANTES E CIA LTDA ME 100,00 97,00 100,00 97,00 100,00 97,00 2487/2014-2 13/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2488/2014-2 16/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 100,00 386,00 100,00 386,00 100,00 386,00 2489/2014-1 16/06/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000 2493/2014-2 16/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 740,00 894,78 740,00 894,78 740,00 894,78 2494/2014-2 16/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2495/2014-2 16/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8141 DISVECO LTDA 8141 DISVECO LTDA 123,00 515,40 123,00 515,40 123,00 515,40 2499/2014-2 16/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2504/2014-2 16/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 4508 J VIDARENKO - ME 100,00 70,00 100,00 70,00 100,00 62,30 2509/2014-2 20/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2510/2014-2 20/06/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1107 IRIS LOPES CARDOSO 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2514/2014-2 20/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2515/2014-2 20/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 2518/2014-2 20/06/2014 0259-05.002.10.301.0079.2047-339030000000 2520/2014-2 23/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 1342 ARI LIMA GONCALVES 97,47 100,00 97,47 100,00 100,00 2524/2014-2 24/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 100,00 100,00 Anulado Pag. A pagar 2.100,00 100,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar Proc. 2.100,00 40,88 128,00 128,00 7,70 7,70 97,47 97,47 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0031 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 2531/2014-2 24/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 299,33 299,33 299,33 2532/2014-2 24/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2551/2014-2 26/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 6693 SAMARA MARIA NOLETO SILVA 447,39 600,00 447,39 600,00 447,39 600,00 2552/2014-2 26/06/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2553/2014-2 26/06/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 600,00 750,00 600,00 750,00 600,00 750,00 2564/2014-2 27/06/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2589/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.405,50 9.343,19 9.343,19 9.343,19 2590/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 2591/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.374,60 2.992,00 2.374,60 2.992,00 2.374,60 2.992,00 2592/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 2616/2014-2 30/06/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 55.359,27 12.339,90 55.359,27 12.339,90 55.359,27 12.339,90 2617/2014-2 30/06/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 2644/2014-2 30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 2.193,25 482,51 2.193,25 482,51 2.193,25 482,51 2645/2014-2 30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 2646/2014-2 30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 12.210,79 658,24 12.210,79 658,24 12.210,79 658,24 2647/2014-2 30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 2648/2014-2 30/06/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 522,41 2.055,49 522,41 2.055,49 522,41 2.055,49 2650/2014-2 30/06/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 2684/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.702,40 997,33 2.702,40 997,33 2.702,40 997,33 2693/2014-2 30/06/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 2694/2014-2 30/06/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 498,75 1.246,66 498,75 1.246,66 498,75 1.246,66 2713/2014-2 01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 2714/2014-2 01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 9.343,19 2.992,00 9.343,19 2.992,00 9.343,19 2.992,00 2715/2014-2 01/07/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 2716/2014-2 01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.374,60 54.691,47 2.374,60 54.691,47 2.374,60 54.691,47 2731/2014-2 01/07/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 2762/2014-2 01/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 13.337,40 2.055,49 13.337,40 2.055,49 13.337,40 2.055,49 2763/2014-2 01/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 2764/2014-2 01/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 658,24 11.986,12 658,24 11.986,12 658,24 11.986,12 2766/2014-2 01/07/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000 2767/2014-2 01/07/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 522,41 2.702,40 522,41 2.702,40 522,41 2.702,40 2768/2014-2 01/07/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 2782/2014-3 01/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4218 INSS 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 482,51 906,00 482,51 689,50 482,51 689,50 216,50 2785/2014-3 01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2787/2014-3 01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 3828 BRASIL TELECON S/A 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 5.000,00 10.000,00 1.695,60 5.095,32 1.695,60 5.095,32 5.000,00 4.904,68 2796/2014-2 01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2811/2014-2 01/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 6.092,00 100,00 6.092,00 100,00 6.092,00 100,00 2812/2014-2 01/07/2014 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000 2818/2014-2 01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 8138 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ 3900 MAPFRE SEGUROS VERA CRUZ SEGUR 2.000,00 4.992,92 2.000,00 4.992,92 2.000,00 4.992,92 2833/2014-2 01/07/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 2834/2014-2 01/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1622 ANTONIA OLIVEIRA VASCONCELOS 1804 ISABEL PEREIRA DOS SANTOS 1.330,00 1.362,24 1.330,00 1.362,24 1.330,00 1.362,24 2850/2014-2 01/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2851/2014-3 01/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 285,00 7.600,00 285,00 7.593,28 285,00 2.221,93 5.378,07 5.371,35 2866/2014-2 03/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2867/2014-2 03/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 100,00 750,00 100,00 750,00 100,00 750,00 2868/2014-2 03/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2880/2014-2 03/07/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 952 LILIAN RODRIGUES DA SILVA 750,00 1.100,00 750,00 1.100,00 750,00 1.100,00 2881/2014-2 04/07/2014 0538-05.002.10.301.0105.2073-449052000000 2887/2014-2 04/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 7065 APARECIDA ALVES DA SILVA - ME 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 7.990,00 120,00 120,00 7.990,00 120,00 120,00 2888/2014-2 04/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2891/2014-2 04/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 36,00 805,20 36,00 805,20 36,00 805,20 36,00 805,20 2910/2014-2 07/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2918/2014-2 07/07/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 200,00 2.193,25 200,00 2.193,25 2920/2014-2 08/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 900,00 900,00 4.405,50 200,00 2.193,25 900,00 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0032 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 2921/2014-2 08/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 900,00 900,00 900,00 2941/2014-2 10/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2944/2014-2 10/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 7158 MARIZA VIEIRA PEREZ 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 100,00 600,00 100,00 600,00 100,00 600,00 2945/2014-2 10/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2968/2014-2 10/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 8074 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME 750,00 1.070,00 750,00 1.070,00 750,00 1.070,00 2969/2014-2 10/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2980/2014-2 10/07/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 8074 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 610,00 2.161,13 610,00 2.161,13 610,00 2.161,13 2983/2014-2 10/07/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 2998/2014-2 11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 581,88 100,00 581,88 100,00 581,88 100,00 2999/2014-2 11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3000/2014-2 11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3128 MARIA APARECIDA SILVA DA CRUZ 3193 MONICA DA SILVA RODRIGUES 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 3001/2014-2 11/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3005/2014-2 14/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3001 DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILV 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 200,00 483,55 200,00 483,55 200,00 3013/2014-2 14/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3014/2014-2 14/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 3018/2014-2 14/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3041/2014-2 15/07/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 8173 MS HOSPITALAR LTDA -ME 200,00 1.097,50 200,00 860,50 200,00 860,50 3042/2014-2 15/07/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 3043/2014-2 16/07/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 8173 MS HOSPITALAR LTDA -ME 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 1.429,20 190,48 1.429,20 190,48 1.429,20 3048/2014-2 18/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 3050/2014-2 22/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 1107 IRIS LOPES CARDOSO 704,00 200,00 704,00 200,00 704,00 200,00 3054/2014-2 23/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3055/2014-2 23/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 1461 CLAUDIA ALVES RIBEIRO 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3056/2014-2 23/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 3061/2014-2 25/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1929 JULIMAR LUZ AMORIM 1107 IRIS LOPES CARDOSO 150,00 750,00 150,00 750,00 150,00 750,00 3062/2014-2 25/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 3064/2014-2 25/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1107 IRIS LOPES CARDOSO 750,00 200,00 750,00 200,00 750,00 200,00 3067/2014-2 25/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3068/2014-2 28/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3069/2014-2 28/07/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3070/2014-2 28/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 8141 DISVECO LTDA 8141 DISVECO LTDA 508,99 225,50 508,50 225,50 508,50 225,50 3072/2014-2 29/07/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 3078/2014-2 30/07/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 986,70 100,00 986,70 100,00 986,70 100,00 3092/2014-2 30/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 3093/2014-2 30/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 6478 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 6478 ADEVALDO JESUS DE CARVALHO 652 150,00 560,00 150,00 560,00 150,00 560,00 3098/2014-2 31/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 3101/2014-2 31/07/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 110,00 109,96 110,00 109,96 110,00 109,96 170,00 6.752,75 170,00 6.752,75 170,00 6.752,75 3118/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 3119/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 1800 RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO 3390 PEDRO RODRIGUES DE FREITAS NET 1.186,51 1.206,67 1.186,51 1.206,67 1.186,51 1.206,67 3120/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 3121/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 3291 KELLEY CRISTINA PEREIRA GOMES 1461 CLAUDIA ALVES RIBEIRO 2.493,34 2.067,33 2.493,34 2.067,33 2.493,34 2.067,33 3122/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 3134/2014-2 01/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1165 ADENOR CARDOSO SANTANA 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1.649,24 150,00 1.649,24 150,00 1.649,24 150,00 3135/2014-1 01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3140/2014-2 01/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 6693 SAMARA MARIA NOLETO SILVA 300,00 200,00 300,00 200,00 300,00 200,00 3148/2014-2 01/08/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 3151/2014-2 01/08/2014 0528-05.002.10.301.0079.2026-339039000000 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 796,40 990,00 796,40 990,00 3156/2014-2 01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3167/2014-2 01/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 4580 S ARANTES E CIA LTDA ME 7750 LUCIANA DE JESUS NASCIMENTO 627,00 2.921,86 627,00 2.921,86 3171/2014-2 01/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 3173/2014-2 01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4706 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 702,00 377,60 702,00 377,60 A pagar Proc. 483,55 237,00 190,48 4218 INSS 855 SILVANE FERREIRA DIAS 952 LILIAN RODRIGUES DA SILVA A pagar 483,55 3103/2014-2 31/07/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 3117/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 3174/2014-2 01/08/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 Anulado Pag. 190,48 ,49 796,40 990,00 796,40 990,00 627,00 627,00 702,00 377,60 702,00 377,60 2.921,86 1.000,00 1.000,00 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0033 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 3175/2014-2 01/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 5847 ARAO PEREIRA DE SA-ME 3177/2014-3 01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3200/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 323,20 323,20 323,20 323,20 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.800,00 2.992,00 1.054,40 2.992,00 3.800,00 2.992,00 1.054,40 2.992,00 3201/2014-2 01/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 3202/2014-2 01/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 38.576,54 9.343,19 38.576,54 9.343,19 38.576,54 9.343,19 38.576,54 9.343,19 3227/2014-2 01/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 3228/2014-2 01/08/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.374,60 3.133,21 2.374,60 3.133,21 2.374,60 3.133,21 2.374,60 3.133,21 3229/2014-2 01/08/2014 0532-05.002.10.301.0079.2074-319011000000 3237/2014-2 01/08/2014 0531-05.002.10.301.0079.2074-319004000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 913,17 14.334,90 913,17 14.334,90 913,17 14.334,90 913,17 14.334,90 3247/2014-2 01/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 3249/2014-2 01/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7539 SOLANGE A DA SILVA L. M. FONOA 4706 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO 420,00 790,00 420,00 790,00 420,00 790,00 420,00 790,00 3287/2014-2 01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000 3288/2014-2 01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 11.915,75 522,41 11.915,75 522,41 11.915,75 522,41 11.915,75 522,41 3289/2014-2 01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000 3290/2014-2 01/08/2014 0530-05.002.10.301.0079.2026-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.055,49 658,24 2.055,49 658,24 2.055,49 658,24 2.055,49 658,24 3311/2014-2 01/08/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 3312/2014-2 01/08/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.702,40 689,30 2.702,40 689,30 2.702,40 689,30 2.702,40 689,30 3313/2014-2 01/08/2014 0533-05.002.10.301.0079.2074-319013000000 3323/2014-2 01/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 4218 INSS 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 146,74 4.405,50 146,74 4.405,50 146,74 4.405,50 146,74 4.405,50 3434/2014-2 04/08/2014 0187-05.002.10.301.0079.2022-319013000000 3453/2014-2 04/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 4218 INSS 1107 IRIS LOPES CARDOSO 220,00 100,00 220,00 100,00 220,00 220,00 100,00 3455/2014-2 05/08/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 3456/2014-2 05/08/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 361,05 312,50 361,05 309,60 361,05 309,60 3475/2014-2 06/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3476/2014-2 06/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1107 IRIS LOPES CARDOSO 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 3481/2014-2 06/08/2014 0571-05.002.10.301.0079.2026-339041000000 3487/2014-2 06/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8138 LEONARDO RAMON SANCHES RUIZ 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2.000,00 495,00 2.000,00 495,00 2.000,00 3488/2014-2 06/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3512/2014-2 08/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.151,05 746,30 1.151,05 746,30 3517/2014-2 11/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3518/2014-2 11/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 14 ROSANGELA PEREIRA SILVA 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 3519/2014-2 11/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3520/2014-2 11/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 800,00 900,00 800,00 900,00 800,00 900,00 3521/2014-2 11/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3530/2014-2 12/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 750,00 124,00 750,00 124,00 750,00 3547/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3548/2014-2 14/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1107 IRIS LOPES CARDOSO 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 3549/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3558/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8059 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 8151 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 492,80 2.957,60 3559/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3560/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8151 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 8151 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 3561/2014-2 14/08/2014 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000 3562/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 2,90 495,00 495,00 1.151,05 746,30 1.151,05 746,30 124,00 124,00 2.117,60 492,80 2.957,60 2.117,60 1.923,80 3.818,94 3.542,14 1.923,80 3.818,94 3.542,14 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 2.090,26 5.266,67 1.940,79 4.150,59 2.090,26 5.266,67 1.940,79 4.150,59 3569/2014-2 14/08/2014 0248-05.002.10.301.0079.2029-339030000000 3571/2014-2 14/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 8151 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2.785,55 206,00 2.785,55 206,00 2.785,55 206,00 2.785,55 206,00 3572/2014-2 14/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3575/2014-2 18/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 808,00 200,00 200,00 200,00 3576/2014-2 18/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3577/2014-2 18/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3001 DANIEL VINICIUS MIRANDA E SILV 1727 AQUIRIA APARECIDA VINHAL 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3587/2014-2 19/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3588/2014-2 19/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 100,00 600,00 100,00 600,00 100,00 600,00 3596/2014-2 20/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3603/2014-2 21/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 118,68 1.994,50 118,68 1.788,20 3604/2014-2 21/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 2.578,10 1.050,55 808,00 Agili Softwares para Area Publica 118,68 1.994,50 118,68 1.788,20 2.578,10 1.050,55 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0034 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 3606/2014-1 21/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 200,00 200,00 200,00 3608/2014-1 21/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3618/2014-2 22/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 7158 MARIZA VIEIRA PEREZ 6118 F. ALMEIDA - ME 100,00 800,00 100,00 800,00 100,00 3621/2014-2 25/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 3622/2014-2 25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1.500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 3625/2014-2 25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3626/2014-2 25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3627/2014-2 25/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3628/2014-2 25/08/2014 0192-05.002.10.301.0079.2022-339033000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 100,00 442,97 100,00 442,97 100,00 3630/2014-2 25/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 3645/2014-2 27/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 7987 ENI DARC DA COSTA 43369758172 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 150,00 1.935,88 3646/2014-2 27/08/2014 0186-05.002.10.301.0079.2022-319011000000 3649/2014-2 27/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.496,00 13.833,37 3653/2014-2 27/08/2014 0525-05.002.10.301.0079.2026-319011000000 3655/2014-2 27/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 791,53 750,00 791,53 750,00 750,00 3656/2014-2 27/08/2014 0190-05.002.10.301.0079.2022-339014000000 3664/2014-2 28/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 7462 L C M ROSSETTO & CIA LTDA - ME 750,00 3.160,00 750,00 750,00 3667/2014-2 28/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 3675/2014-2 28/08/2014 0191-05.002.10.301.0079.2022-339030000000 8222 LEONILDO CARRILHO ARANTES - ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 645,00 124,00 645,00 124,00 645,00 3677/2014-2 28/08/2014 0194-05.002.10.301.0079.2022-339036000000 3678/2014-2 28/08/2014 0176-05.002.10.301.0010.2065-339039000000 8223 OTONIEL GOMES DA SILVA 7337 PEDRO BATISTA DA SILVA ME 3679/2014-2 29/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 3681/2014-2 29/08/2014 0195-05.002.10.301.0079.2022-339039000000 8191 ALTAMAR RODRIGUES DA SILVA 090 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 3685/2014-2 29/08/2014 0526-05.002.10.301.0079.2026-339030000000 8151 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M Total da Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Subfunção: 7/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 8/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 11/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 Anulado Pag. A pagar Proc. 800,00 800,00 442,97 442,97 1.935,88 150,00 1.935,88 1.935,88 1.496,00 13.833,37 1.496,00 13.833,37 1.496,00 13.833,37 791,53 791,53 3.160,00 124,00 5.300,00 12.500,00 124,00 5.300,00 12.500,00 300,00 1.001,00 1.969,20 1.886.181,67 A pagar 4.863,58 1.001,00 300,00 1.001,00 1.001,00 1.646.514,47 1.478.630,14 1.969,20 402.687,95 167.884,33 1342 ARI LIMA GONCALVES 750,00 750,00 750,00 1248 VILMA SILVA DE OLIVEIRA 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 750,00 600,00 750,00 600,00 750,00 600,00 556.149,72 400,00 556.149,72 400,00 556.149,72 400,00 165/2014-2 02/01/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 169/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 5545 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 1342 ARI LIMA GONCALVES 170/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 171/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1107 IRIS LOPES CARDOSO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 172/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 173/2014-1 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 187/2014-2 02/01/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 189/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 4839 POLIANA G. DIAS DROGARIA - ME 1107 IRIS LOPES CARDOSO 63.270,00 100,00 44.289,00 100,00 44.289,00 100,00 190/2014-2 02/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 204/2014-2 02/01/2014 0540-05.003.10.302.0002.2072-337170000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 5514 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD 200,00 72.000,00 200,00 60.000,00 200,00 60.000,00 205/2014-2 02/01/2014 0540-05.003.10.302.0002.2072-337170000000 228/2014-2 02/01/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000 5514 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD 7195 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE 48.000,00 6.720,00 10.000,00 6.720,00 10.000,00 6.720,00 232/2014-2 02/01/2014 0539-05.003.10.302.0002.2072-317170000000 269/2014-2 13/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 5514 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD 1342 ARI LIMA GONCALVES 4.574,92 100,00 4.574,92 100,00 4.574,92 100,00 272/2014-2 13/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 400/2014-2 29/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1342 ARI LIMA GONCALVES 450,00 100,00 450,00 100,00 450,00 100,00 414/2014-2 30/01/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 565/2014-2 04/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 800,00 100,00 800,00 100,00 800,00 100,00 583/2014-2 04/02/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 603/2014-2 05/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 7539 SOLANGE A DA SILVA L. M. FONOA 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 240,00 100,00 240,00 100,00 240,00 100,00 604/2014-2 06/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 607/2014-2 06/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 750,00 100,00 750,00 100,00 750,00 100,00 651/2014-2 10/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 680/2014-2 12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1342 ARI LIMA GONCALVES 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 100,00 1.000,00 Agili Softwares para Area Publica 18.981,00 12.000,00 38.000,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0035 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 682/2014-2 12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 300,00 300,00 300,00 692/2014-2 12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 703/2014-2 12/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 1342 ARI LIMA GONCALVES 450,00 100,00 450,00 100,00 450,00 100,00 724/2014-1 13/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 806/2014-2 21/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1342 ARI LIMA GONCALVES 1107 IRIS LOPES CARDOSO 100,00 450,00 100,00 450,00 100,00 450,00 841/2014-2 24/02/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 966/2014-2 06/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 750,00 100,00 750,00 100,00 750,00 100,00 1049/2014-2 13/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1127/2014-2 14/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1107 IRIS LOPES CARDOSO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1142/2014-1 17/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1151/2014-2 18/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1164/2014-2 18/03/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 1170/2014-2 20/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 6536 CENTRO DE DIAG. POR IMAG. PRES 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1.500,00 800,00 1.500,00 800,00 1.500,00 800,00 1173/2014-2 20/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1213/2014-2 24/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1107 IRIS LOPES CARDOSO 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1292/2014-2 26/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1327/2014-2 27/03/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1107 IRIS LOPES CARDOSO 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1.000,00 750,00 1.000,00 750,00 1.000,00 750,00 1369/2014-2 31/03/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000 1402/2014-2 01/04/2014 0522-05.002.10.302.0002.2064-339039000000 7195 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE 8007 G. M. LEONCINI TURISMO - ME 7.896,00 8.000,00 7.896,00 8.000,00 7.896,00 8.000,00 1438/2014-2 03/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1464/2014-2 07/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1342 ARI LIMA GONCALVES 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1.000,00 750,00 1.000,00 750,00 1.000,00 750,00 1466/2014-2 07/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1566/2014-2 11/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1342 ARI LIMA GONCALVES 450,00 750,00 450,00 750,00 450,00 750,00 1635/2014-2 16/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 1655/2014-2 22/04/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 1342 ARI LIMA GONCALVES 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 200,00 1875/2014-2 02/05/2014 0277-05.002.10.302.0002.2069-339039000000 1937/2014-2 05/05/2014 0273-05.002.10.302.0002.2069-339014000000 5545 HOSPRET HOSPITAL E MATERNIDAD 2903 ANTONIO CARDOSO SANTANA 556.149,72 100,00 556.149,72 100,00 417.112,29 100,00 1947/2014-2 05/05/2014 0522-05.002.10.302.0002.2064-339039000000 2337/2014-2 02/06/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000 7358 BALUAL SERVICOS E VIAGENS LTDA 7195 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE 1.500,00 8.400,00 1.500,00 8.400,00 1.500,00 8.400,00 2779/2014-2 01/07/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000 2786/2014-2 01/07/2014 0539-05.003.10.302.0002.2072-317170000000 7195 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE 5514 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUD 8.400,00 14.250,16 8.400,00 14.250,16 8.400,00 14.250,16 3170/2014-2 01/08/2014 0268-05.002.10.302.0002.2068-339039000000 7195 ASSOCIACAO CASA DE APOIO ESTRE Total da Subfunção: 8.400,00 1.381.000,52 8.400,00 1.312.019,52 1.164.582,09 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO Subfunção: 554/2014-2 04/02/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 8003 RECMED COMERCIO DE MATERIAIS H Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 139.037,43 139.037,43 8.400,00 216.418,43 8.400,00 147.437,43 3.420,07 3.336,57 3.336,57 83,50 580/2014-2 04/02/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 1510/2014-2 07/04/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 16.048,64 2.588,70 14.588,44 2.588,70 14.588,44 2.588,70 1.460,20 3599/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 3600/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 8151 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 1.806,00 645,00 1.806,00 3601/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 3602/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 8151 RET FARMA - DISTRIBUIDORA DE M 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL 8.059,98 14.618,95 5.376,35 8.059,98 14.618,95 5.376,35 3605/2014-2 21/08/2014 0563-05.002.10.303.0009.2027-339030000000 4951 CENTERMEDICA PRODUTOS HOSPITAL Total da Subfunção: 516,40 47.703,74 516,01 28.212,07 20.513,71 516,40 27.190,03 516,01 7.698,36 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO Total da Subfunção: 47,90 47,90 47,90 47,90 47,90 47,90 304 Vigilância Sanitária Subfunção: 1718/2014-2 25/04/2014 0284-05.002.10.304.0004.2031-339030000000 1.806,00 645,00 305 Vigilância Epidemiológica Subfunção: 350/2014-2 27/01/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 10.306,50 10.306,50 10.306,50 441/2014-2 31/01/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 482/2014-2 31/01/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 2.023,20 2.026,74 2.023,20 2.026,74 2.023,20 2.026,74 567/2014-2 04/02/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000 568/2014-2 04/02/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000 4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 75,00 80,00 75,00 80,00 75,00 80,00 Agili Softwares para Area Publica 1.806,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0036 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 643/2014-2 06/02/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 10.347,08 10.347,08 10.347,08 786/2014-2 20/02/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 907/2014-2 26/02/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 1.166,40 2.035,67 1.166,40 2.035,67 1.166,40 2.035,67 310,00 450,00 310,00 450,00 310,00 450,00 Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 1044/2014-2 12/03/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000 1045/2014-2 12/03/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000 4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 1143/2014-2 17/03/2014 0288-05.002.10.305.0004.2030-339014000000 1263/2014-2 26/03/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 1799 NECY CRISOSTOMO DA COSTA 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 300,00 10.746,92 300,00 10.746,92 300,00 10.746,92 1316/2014-2 27/03/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 1348/2014-2 27/03/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 959,61 2.123,63 959,61 2.123,63 959,61 2.123,63 1407/2014-2 01/04/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000 1479/2014-2 07/04/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 7267 CLODOALDO PEREIRA EVAGELISTA 3350 JOILSON SILVA ARAUJO 150,00 1.208,16 150,00 1.208,16 150,00 1.208,16 1493/2014-2 07/04/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 1603/2014-2 14/04/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000 1799 NECY CRISOSTOMO DA COSTA 8080 DIEGO DOS SANTOS ERTHAL 417198 1.782,25 1.000,00 1.782,25 1.782,25 1705/2014-2 24/04/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000 1780/2014-2 29/04/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 5847 ARAO PEREIRA DE SA-ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 143,60 8.961,07 143,60 8.961,07 143,60 8.961,07 1835/2014-2 30/04/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 2174/2014-2 27/05/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.284,33 11.791,35 2.284,33 11.791,35 2.284,33 11.791,35 2253/2014-2 29/05/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000 2266/2014-2 30/05/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 90,00 1.336,69 90,00 1.336,69 90,00 1.336,69 2302/2014-2 30/05/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 2357/2014-2 02/06/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4218 INSS 2936 BRUNO VITORIA SARAIVA 2.323,32 1.142,40 2.323,32 1.142,40 2.323,32 1.142,40 2620/2014-2 30/06/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 2649/2014-2 30/06/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 10.909,89 2.347,98 10.909,89 2.347,98 10.909,89 2.347,98 2685/2014-2 30/06/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 2717/2014-2 01/07/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 856,80 11.787,90 856,80 11.787,90 856,80 11.787,90 2765/2014-2 01/07/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 2981/2014-2 10/07/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.352,65 856,80 2.352,65 856,80 2.352,65 856,80 3107/2014-2 31/07/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000 3108/2014-2 31/07/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 139,60 119,60 139,60 119,60 139,60 119,60 3124/2014-2 01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 3125/2014-2 01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 2645 RANDIA JACOB DO CARMO 3484 HERNANDES PEREIRA NUNES 1.279,48 1.175,28 1.279,48 1.175,28 1.279,48 1.175,28 3203/2014-2 01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 3204/2014-2 01/08/2014 0286-05.002.10.305.0004.2030-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 9.946,83 690,96 9.946,83 690,96 9.946,83 690,96 9.946,83 690,96 3291/2014-2 01/08/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 3293/2014-2 01/08/2014 0287-05.002.10.305.0004.2030-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.517,74 152,00 2.517,74 152,00 2.517,74 152,00 2.517,74 152,00 3583/2014-2 18/08/2014 0292-05.002.10.305.0004.2030-339039000000 3592/2014-2 20/08/2014 0289-05.002.10.305.0004.2030-339030000000 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 232,20 301,75 232,20 301,75 232,20 Função: 11 1.000,00 301,75 301,75 Total da Subfunção: 120.831,38 1.000,00 119.831,38 106.222,10 13.609,28 13.609,28 Total da Função: 3.435.765,21 5.863,58 3.106.625,34 2.769.995,94 659.905,69 336.629,40 Trabalho 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador Subfunção: 14/2014-3 02/01/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000 6039 PASEP - RECEITA FEDERAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15/2014-3 02/01/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000 1896/2014-3 02/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000 6039 PASEP - RECEITA FEDERAL 6039 PASEP - RECEITA FEDERAL 30.000,00 40.000,00 29.946,58 13.839,43 29.946,58 13.839,43 53,42 26.160,57 1897/2014-3 02/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000 1990/2014-2 08/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000 6039 PASEP - RECEITA FEDERAL 6039 PASEP - RECEITA FEDERAL 40.000,00 43,55 33.743,26 43,55 23.750,86 43,55 16.249,14 9.992,40 1991/2014-2 08/05/2014 0449-09.001.11.331.0007.2051-339047000000 6039 PASEP - RECEITA FEDERAL Total da Subfunção: 43,07 140.086,62 43,07 107.615,89 43,07 97.623,49 42.463,13 9.992,40 Total da Função: 140.086,62 107.615,89 97.623,49 42.463,13 9.992,40 1.716,26 1.716,26 12 Educação Função: 306 Alimentação e Nutrição Subfunção: 217/2014-2 02/01/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1.716,26 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0037 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 220/2014-2 02/01/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1.716,26 1.716,26 1.716,26 225/2014-2 02/01/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 570/2014-2 04/02/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.486,88 1.772,76 1.486,88 1.772,76 1.486,88 1.772,76 571/2014-2 04/02/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 573/2014-2 04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 530,60 3.337,32 530,60 3.337,32 530,60 3.337,32 574/2014-2 04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 576/2014-2 04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 3.337,32 1.838,40 3.337,32 1.838,40 3.337,32 1.838,40 577/2014-2 04/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 718/2014-2 12/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.838,40 870,80 1.838,40 870,80 1.838,40 870,80 799/2014-2 21/02/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 828/2014-2 21/02/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 165,85 272,80 165,85 272,80 165,85 272,80 1002/2014-2 07/03/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 1017/2014-2 11/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.507,76 2.186,48 1.507,76 2.186,48 1.507,76 2.186,48 1089/2014-2 13/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 1104/2014-2 14/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 987,41 771,20 987,41 771,20 987,41 771,20 1106/2014-2 14/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 1111/2014-2 14/03/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1.334,35 503,04 1.334,35 503,04 1.334,35 503,04 1499/2014-2 07/04/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 1575/2014-2 11/04/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.122,47 510,00 1.122,47 510,00 1.122,47 510,00 1576/2014-2 11/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 1618/2014-2 15/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 727,25 464,60 727,25 464,60 727,25 464,60 1641/2014-2 16/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 1642/2014-2 16/04/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 352,98 879,29 352,98 879,29 352,98 879,29 1955/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 1956/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.829,47 2.498,00 1.829,47 2.498,00 1.829,47 2.498,00 1957/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 1958/2014-2 06/05/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 866,50 1.376,08 866,50 1.376,08 866,50 1.376,08 1960/2014-2 06/05/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 1961/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2.216,94 4.700,00 2.216,94 4.700,00 2.216,94 4.700,00 1965/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 1966/2014-2 06/05/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 3.379,00 437,90 3.379,00 437,90 3.379,00 437,90 1968/2014-2 06/05/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 2386/2014-2 03/06/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.454,50 1.376,08 1.454,50 1.376,08 1.454,50 1.376,08 2391/2014-2 03/06/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 2440/2014-2 09/06/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2.990,83 3.575,37 2.990,83 3.575,37 2.990,83 3.575,37 2442/2014-2 09/06/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 2774/2014-2 01/07/2014 0063-04.001.12.306.0036.2009-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME 638,15 1.210,00 638,15 1.210,00 638,15 1.210,00 3446/2014-2 04/08/2014 0065-04.001.12.306.0036.2011-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME Total da Subfunção: 1.725,00 60.504,30 1.725,00 60.504,30 1.725,00 60.504,30 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 18.000,00 13.628,28 13.628,28 918,57 5.336,96 918,57 5.336,96 361 Ensino Fundamental Subfunção: 18/2014-3 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 25/2014-3 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 31/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2677 ANA BERALDINA DE JESUS 1.472,00 5.336,96 553,43 32/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 33/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3404 ADILANEA ALMEIDA DE OLIVEIRA 3699 ANDREIA DA SILVA DE OLIVEIRA 1.031,09 1.031,09 1.031,09 1.031,09 1.031,09 1.031,09 34/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 35/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1497 ANGELA MARIA MONTEIRO 1320 BELARDINA ROSENO PEREIRA 1.265,08 1.265,08 1.265,08 1.265,08 1.265,08 1.265,08 36/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 37/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1104 GRECIA GONCALVES DE MORAES 3499 IONE NEVES DA SILVA 1.242,49 1.169,83 1.242,49 1.169,83 1.242,49 1.169,83 38/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 39/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1986 ISABEL CRISTINA DALETEZZE 2325 IZABEL DA COSTA CHAVES 1.265,08 1.619,16 1.265,08 1.619,16 1.265,08 1.619,16 40/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 41/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1840 LEONOR QUINTINO 781 MARIA ADELMA DOS SANTOS SILVA 1.912,09 1.330,84 1.912,09 1.330,84 1.912,09 1.330,84 Anulado Pag. Agili Softwares para Area Publica A pagar 4.371,72 A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:06 Página: 0038 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 42/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1843 MARIA DEUZIRENE CELESTINA LIRA 1.385,49 1.385,49 1.385,49 43/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 44/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1252 RAIMUNDA RIBEIRO ARRUDA 999 ROSANA EVA DOS SANTOS 1.583,25 1.248,19 1.583,25 1.248,19 1.583,25 1.248,19 45/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 46/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2008 ROSIMEIRE MARIA MEDEIROS 6705 SABRINA CARVALHO SANTANA 1.242,49 965,33 1.242,49 965,33 1.242,49 965,33 47/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 48/2014-2 02/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1233 VERONICA ABREU DA SILVA 2022 ZIFIRINA RODRIGUES MARINHO 1.248,19 2.082,93 1.248,19 2.082,93 1.248,19 2.082,93 49/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 50/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 2485 EDNOR MORAES ALVES 1.987,20 1.987,20 1.987,20 1.987,20 1.987,20 1.987,20 51/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 52/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 2905 HELIO MOISES LEANDRO 2408 JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA 1.405,09 2.195,21 1.405,09 2.195,21 1.405,09 2.195,21 53/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 54/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 1447 MARCIO MARTINS LUZ 1174 MARCOS MARTINS LUZ 1.433,65 1.717,24 1.433,65 1.717,24 1.433,65 1.717,24 55/2014-2 02/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 58/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 6728 OSMAR SPANHOL 2037 ALOMA RUBIA FERREIRA 1.433,65 3.516,41 1.433,65 3.516,41 1.433,65 3.516,41 59/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 60/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1389 CLEUSA RODRIGUES DA SILVA ARAG 1472 DEUSDETE JOSE SILVEIRA 3.580,35 3.580,35 3.580,35 3.580,35 3.580,35 3.580,35 61/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 68/2014-2 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 2364 DORALINA PEREIRA GOMES 4147 TAMOIO DIESEL MECANICA LTDA -M 3.820,88 1.780,00 3.820,88 1.780,00 3.820,88 1.780,00 70/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 71/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1216 ELISMAR BENICIO DA SILVA 2020 ENI JACOB DE ARAUJO 3.239,27 3.037,87 3.239,27 3.037,87 3.239,27 3.037,87 72/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 73/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1573 ERNANDES LIMA LUZ 1587 FELISBELA CARNEIRO BORGES 4.083,93 3.820,88 4.083,93 3.820,88 4.083,93 3.820,88 74/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 75/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 6735 KEILA MARIA GARCIA DIAS 25 HILDA MARTINS DA SILVEIRA 2.389,77 3.820,88 2.389,77 3.820,88 2.389,77 3.820,88 76/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 77/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2396 LUCIANO LOPES LUZ 2817 LURDES DA SILVA SANTOS 3.820,88 2.947,15 3.820,88 2.947,15 3.820,88 2.947,15 78/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 79/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2305 MARIA APARECIDA ALVES 1578 MARIA ELSA ALMEIDA DE FARIAS 4.461,36 2.389,77 4.461,36 2.389,77 4.461,36 2.389,77 80/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 81/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2089 MARIA OLIVEIRA BRAGA BENICIO 2703 MAURA GODOY 4.083,93 4.013,52 4.083,93 4.013,52 4.083,93 4.013,52 82/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 83/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2404 MAURINA LUZ DOS SANTOS 1097 PEDRINA ALVES BARROS 1.706,97 3.820,88 1.706,97 3.820,88 1.706,97 3.820,88 84/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 85/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1968 ROSIMAR RODRIGUES DA SILVA 1071 SANDRA DIAS DE MATOS 3.820,88 3.820,88 3.820,88 3.820,88 3.820,88 3.820,88 86/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 87/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1833 SEBASTIAO PEREIRA MORAIS 3087 VALERIA ALVES PALMA 3.820,88 3.239,27 3.820,88 3.239,27 3.820,88 3.239,27 88/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 89/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1993 VALQUIRIA GUIMARAES DE OLIVEIR 885 VERONICA DA SILVA SANTOS 3.731,87 2.947,15 3.731,87 2.947,15 3.731,87 2.947,15 90/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 91/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1519 HELIO ROCHA DA SILVA 800 LEODINEIA GISETE BOCATO 5.228,57 5.813,84 5.228,57 5.813,84 5.228,57 5.813,84 93/2014-2 02/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 105/2014-2 02/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1807 MEIRIA MARIA DA SILVA 3696 RUDISLEY DIVINO DA SILVA 6.468,68 100,00 6.468,68 100,00 6.468,68 100,00 106/2014-2 02/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 113/2014-2 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1457 FERNANDA ALVES BEZERRA 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 100,00 300,00 100,00 300,00 100,00 300,00 116/2014-2 02/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 117/2014-2 02/01/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 3696 RUDISLEY DIVINO DA SILVA 3696 RUDISLEY DIVINO DA SILVA 450,00 38,00 450,00 38,00 450,00 38,00 132/2014-1 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 149/2014-2 02/01/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 3696 RUDISLEY DIVINO DA SILVA 4.800,00 250,00 4.800,00 250,00 4.800,00 250,00 157/2014-2 02/01/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 158/2014-2 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 100,00 246,48 100,00 246,48 100,00 246,48 159/2014-2 02/01/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 160/2014-2 02/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 118,00 109,96 118,00 109,96 118,00 109,96 16,60 16,60 180/2014-2 02/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP Anulado Pag. 16,60 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0039 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 218/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1.199,06 1.199,06 1.199,06 219/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 221/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 1.324,71 1.088,41 1.324,71 1.088,41 1.324,71 1.088,41 222/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 224/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 7356 LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME 4.294,30 704,00 4.294,30 704,00 4.294,30 704,00 230/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 231/2014-2 02/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 912,00 22,08 912,00 22,08 912,00 22,08 287/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 288/2014-2 13/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 4553 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME 3696 RUDISLEY DIVINO DA SILVA 1.555,20 450,00 1.555,20 450,00 1.555,20 450,00 289/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 292/2014-2 13/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 7582 JACKS DOUGLAS DOS SANTOS CHAVE 103,50 5.850,00 103,50 5.850,00 103,50 5.850,00 295/2014-2 13/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 297/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4147 TAMOIO DIESEL MECANICA LTDA -M 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1.780,00 4.838,30 1.780,00 4.838,30 1.780,00 4.838,30 298/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 301/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 561,26 1.256,60 561,26 1.256,60 561,26 1.256,60 306/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 309/2014-2 13/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 703,46 1.256,60 703,46 1.256,60 703,46 1.256,60 318/2014-2 20/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 321/2014-2 20/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 4553 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME 2.800,00 285,00 2.800,00 285,00 2.800,00 285,00 334/2014-2 27/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 335/2014-2 27/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 12.896,51 3.335,18 12.896,51 3.335,18 12.896,51 3.335,18 338/2014-2 27/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 339/2014-2 27/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.912,48 2.003,58 4.912,48 2.003,58 4.912,48 2.003,58 340/2014-2 27/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 354/2014-2 27/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 1.587,24 920,00 1.587,24 920,00 1.587,24 920,00 419/2014-2 31/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 420/2014-2 31/01/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 800 LEODINEIA GISETE BOCATO 2677 ANA BERALDINA DE JESUS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 421/2014-2 31/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 434/2014-2 31/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 5092 ADALBERTO ANDRADE GUIMARAES 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 150,00 3.218,07 150,00 3.218,07 150,00 3.218,07 435/2014-2 31/01/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 436/2014-2 31/01/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.002,72 905,00 4.002,72 905,00 4.002,72 905,00 437/2014-2 31/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 438/2014-2 31/01/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.921,43 6.211,68 3.921,43 6.211,68 3.921,43 6.211,68 450/2014-3 31/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 451/2014-2 31/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 13.301,00 252,00 11.214,67 252,00 11.214,67 252,00 452/2014-2 31/01/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 455/2014-3 31/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 32,00 9.241,50 32,00 9.031,52 32,00 9.031,52 464/2014-2 31/01/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 465/2014-2 31/01/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 6.132,33 1.614,33 6.132,33 1.614,33 6.132,33 1.614,33 466/2014-2 31/01/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000 467/2014-2 31/01/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 440,78 236,54 440,78 236,54 440,78 236,54 468/2014-2 31/01/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000 471/2014-2 31/01/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.087,01 13.780,12 3.087,01 13.780,12 3.087,01 13.780,12 472/2014-2 31/01/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 495/2014-2 31/01/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4218 INSS 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2.889,32 600,00 2.889,32 600,00 2.889,32 600,00 497/2014-2 31/01/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 529/2014-2 03/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 7046 LUCAS MOREIRA DA SILVA 0479232 6768 MARCOS SERGIO DE MOURA 54,65 1.587,24 54,65 1.587,24 54,65 1.587,24 541/2014-2 03/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 550/2014-2 03/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 2024 CLAUDMIR CIPRIANO DE CARVALHO 2485 EDNOR MORAES ALVES 6.700,00 1.774,24 6.700,00 1.774,24 6.700,00 1.774,24 572/2014-2 04/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 575/2014-2 04/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 317,94 317,94 317,94 317,94 317,94 317,94 593/2014-2 04/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 594/2014-2 04/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 32.972,69 514,49 32.972,69 514,49 32.972,69 514,49 595/2014-2 04/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.344,45 7.344,45 2.086,33 Anulado Pag. 7.344,45 Agili Softwares para Area Publica A pagar 209,98 A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0040 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 596/2014-2 04/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 13.573,29 13.573,29 13.573,29 597/2014-2 04/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 599/2014-2 04/02/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.003,58 76.440,21 2.003,58 76.440,21 2.003,58 76.440,21 600/2014-2 04/02/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 601/2014-2 05/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 8006 VIACAO XAVANTE LTDA 12.127,82 239,00 12.127,82 239,00 12.127,82 239,00 616/2014-2 06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 617/2014-2 06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 518,00 1.489,00 518,00 1.489,00 518,00 1.489,00 618/2014-2 06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 619/2014-2 06/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1.343,00 540,00 1.343,00 540,00 1.343,00 540,00 620/2014-2 06/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 621/2014-2 06/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2.072,00 25,76 2.072,00 25,76 2.072,00 25,76 627/2014-2 06/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 654/2014-2 10/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 1.556,78 32,00 1.556,78 32,00 1.556,78 32,00 660/2014-2 10/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 672/2014-2 11/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 5656 VIACAO XINGU LTDA 1542 EMIVAL GOMES DA SILVA 40,00 450,00 40,00 450,00 40,00 450,00 675/2014-2 11/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 685/2014-2 12/02/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 7152 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 550,00 20,00 550,00 20,00 550,00 20,00 687/2014-2 12/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 743/2014-2 14/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 6728 OSMAR SPANHOL 4630 N.L DA COSTA - TRANSPORTE 161,28 7.800,00 161,28 7.800,00 161,28 7.800,00 772/2014-2 18/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 784/2014-2 20/02/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.480,00 1.090,06 1.480,00 1.090,06 1.480,00 1.090,06 785/2014-2 20/02/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 794/2014-2 20/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7379 REZENDE & REZENDE - ARTIGOS DE 4.221,78 767,85 4.221,78 767,85 4.221,78 767,85 832/2014-2 21/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 834/2014-2 21/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA 7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA 630,00 415,00 630,00 415,00 630,00 415,00 835/2014-2 21/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 837/2014-2 21/02/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7554 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA 7379 REZENDE & REZENDE - ARTIGOS DE 168,00 250,00 168,00 250,00 168,00 250,00 857/2014-2 25/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 875/2014-2 25/02/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.340,00 1.587,24 1.340,00 1.587,24 1.340,00 1.587,24 890/2014-2 26/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 891/2014-2 26/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.615,77 113,17 1.615,77 113,17 1.615,77 113,17 892/2014-2 26/02/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 894/2014-2 26/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4218 INSS 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 6.411,60 240,00 6.411,60 240,00 6.411,60 240,00 898/2014-2 26/02/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 899/2014-2 26/02/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000 7490 SUEMARY BELO DE ARAUJO 4218 INSS 320,00 440,78 320,00 440,78 320,00 440,78 900/2014-2 26/02/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000 901/2014-2 26/02/2014 0115-04.002.12.361.0043.2018-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.627,36 236,54 2.627,36 236,54 2.627,36 236,54 938/2014-2 26/02/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 939/2014-2 26/02/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.668,11 15.043,31 2.668,11 15.043,31 2.668,11 15.043,31 959/2014-2 28/02/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 960/2014-2 06/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 4541 R.D. MONTEIRO ME 1445 HENILDO PEREIRA GUIMARAES 150,00 250,00 150,00 250,00 150,00 250,00 968/2014-2 06/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 973/2014-2 06/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 34,90 318,60 34,90 318,60 34,90 318,60 975/2014-2 06/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 994/2014-2 07/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 2511 DONIZETE ARRUDA BORGES 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 1.456,90 2.704,26 1.456,90 2.704,26 1.456,90 2.704,26 1018/2014-2 11/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1019/2014-2 11/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 7108 ELIOSMAR SILVEIRO SILVA 734 CLEIDE SANDRA DOS REIS FERREIR 356,18 1.137,98 356,18 1.137,98 356,18 1.137,98 1020/2014-1 11/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 1025/2014-2 11/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7108 ELIOSMAR SILVEIRO SILVA 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1.587,24 5.125,59 1.587,24 5.125,59 1.587,24 5.125,59 1031/2014-2 12/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 1040/2014-2 12/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 6768 MARCOS SERGIO DE MOURA 6485 ROSANGELA COSTA 1.587,24 3.751,51 1.587,24 3.751,51 1.587,24 3.751,51 1048/2014-2 12/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1054/2014-2 13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4218 INSS 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 609,03 271,40 609,03 271,40 609,03 271,40 1056/2014-2 13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 342,79 342,79 Anulado Pag. 342,79 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0041 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 1078/2014-2 13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 118,00 118,00 118,00 1079/2014-2 13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 1080/2014-2 13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 118,00 1086/2014-2 13/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1087/2014-2 13/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 246,48 246,48 246,48 246,48 246,48 246,48 1088/2014-2 13/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1090/2014-2 13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 246,48 330,85 246,48 330,85 246,48 330,85 1091/2014-2 13/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1094/2014-2 13/03/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 211,96 18,00 211,96 18,00 211,96 18,00 1101/2014-2 14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1102/2014-2 14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 765,00 4.179,60 765,00 4.179,60 765,00 4.179,60 1103/2014-2 14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1107/2014-2 14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 317,94 828,62 317,94 828,62 317,94 828,62 1108/2014-2 14/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1121/2014-2 14/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 5656 VIACAO XINGU LTDA 349,46 40,00 349,46 40,00 349,46 40,00 1147/2014-2 18/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1159/2014-2 18/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1445 HENILDO PEREIRA GUIMARAES 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 200,00 298,00 200,00 298,00 200,00 298,00 1172/2014-2 20/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1178/2014-2 20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1903 ADAILTON PEREIRA CARNEIRO 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 100,00 28,00 100,00 28,00 100,00 28,00 1179/2014-2 20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1180/2014-2 20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4508 J VIDARENKO - ME 4508 J VIDARENKO - ME 110,00 820,00 110,00 820,00 110,00 820,00 1181/2014-2 20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1182/2014-2 20/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4508 J VIDARENKO - ME 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2.541,00 386,45 2.541,00 386,45 2.541,00 386,45 1184/2014-2 20/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1193/2014-2 20/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 413,00 399,90 413,00 399,90 413,00 399,90 1195/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1196/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.615,77 78,35 1.615,77 78,35 1.615,77 78,35 1197/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1198/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 6.644,81 236,54 6.644,81 236,54 6.644,81 236,54 1199/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1200/2014-2 20/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.526,30 2.668,11 2.526,30 2.668,11 2.526,30 2.668,11 1201/2014-2 20/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1210/2014-2 24/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME 2193 PAULO DE ABREU LUZ 1.166,30 350,00 1.166,30 350,00 1.166,30 350,00 1214/2014-2 24/03/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1217/2014-2 24/03/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 2677 ANA BERALDINA DE JESUS 3989 UNDIME - UNIAO DIRIG.MUN. DE E 200,00 600,00 200,00 600,00 200,00 1223/2014-2 24/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1232/2014-2 25/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 8058 TECIDOS TITA LTDA 247,42 611,80 247,42 611,80 247,42 611,80 1236/2014-2 25/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1237/2014-2 25/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 15.041,56 2.801,38 15.041,56 2.801,38 15.041,56 2.801,38 1247/2014-2 26/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1248/2014-2 26/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 33.895,99 7.344,45 33.895,99 7.344,45 33.895,99 7.344,45 1249/2014-2 26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 1250/2014-2 26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 13.275,22 1.587,24 13.275,22 1.587,24 13.275,22 1.587,24 1251/2014-2 26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 1252/2014-2 26/03/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.003,58 11.493,85 2.003,58 11.493,85 2.003,58 11.493,85 1253/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1254/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 78.788,68 12.127,82 78.788,68 12.127,82 78.788,68 12.127,82 1255/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1256/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 22.998,18 30.469,61 22.998,18 30.469,61 22.998,18 30.469,61 1257/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1258/2014-2 26/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.820,88 12.733,56 3.820,88 12.733,56 3.820,88 12.733,56 1302/2014-2 26/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1303/2014-2 26/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 840,58 6.703,31 840,58 6.703,31 840,58 6.703,31 1304/2014-2 26/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 2.745,62 2.745,62 Anulado Pag. A pagar 600,00 2.745,62 Agili Softwares para Area Publica A pagar Proc. 600,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0042 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 1310/2014-2 27/03/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.075,38 2.075,38 2.075,38 1311/2014-2 27/03/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1323/2014-2 27/03/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 5.996,91 750,00 5.996,91 750,00 5.996,91 750,00 1332/2014-2 27/03/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 1339/2014-2 27/03/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 3307 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 120,00 201,40 120,00 201,40 120,00 201,40 1342/2014-2 27/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1344/2014-2 27/03/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 440,78 2.528,64 440,78 2.528,64 440,78 2.528,64 1357/2014-1 28/03/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 1358/2014-1 28/03/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L 7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L 3.352,00 1.956,00 3.352,00 1.956,00 3.352,00 1.956,00 1415/2014-2 01/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1417/2014-2 01/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 197,60 300,70 197,60 300,70 197,60 300,70 1423/2014-2 01/04/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1431/2014-2 01/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 7504 LUIS FILIPE CHAVES DIAS 4218 INSS 500,00 341,45 500,00 341,45 500,00 341,45 1432/2014-2 01/04/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 1437/2014-2 02/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7920 ELENICE JARDIM SOARES 2511 DONIZETE ARRUDA BORGES 1.448,00 1.266,50 1.448,00 1.266,50 1.448,00 1.266,50 1442/2014-2 03/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1457/2014-2 04/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4630 N.L DA COSTA - TRANSPORTE 7191 NATALY DE CASSIA MENDES LEONCI 7.800,00 1.523,47 7.800,00 1.523,47 7.800,00 1.523,47 1458/2014-1 04/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1460/2014-2 04/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 1060 SIRLENE DIAS FERNANDES 7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L 1.374,11 1.676,00 1.374,11 1.676,00 1.374,11 1.676,00 1463/2014-2 04/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1469/2014-2 07/04/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 2677 ANA BERALDINA DE JESUS 308,00 100,00 308,00 100,00 308,00 100,00 1470/2014-2 07/04/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1474/2014-2 07/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1457 FERNANDA ALVES BEZERRA 1323 CARMINIA PEREIRA LIMA EVANGELI 100,00 1.453,41 100,00 1.453,41 100,00 1.453,41 1475/2014-2 07/04/2014 0114-04.002.12.361.0043.2018-319011000000 1486/2014-2 07/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1732 MARCIA REGINA MENDES DE ABREU 8074 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME 1.583,07 460,00 1.583,07 460,00 1.583,07 460,00 1487/2014-2 07/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1496/2014-2 07/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 8074 RIBEIRO E ROSA LTDA - ME 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 350,00 262,00 350,00 262,00 350,00 262,00 1497/2014-2 07/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 1505/2014-2 07/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME 284,00 321,97 284,00 321,97 284,00 321,97 1506/2014-2 07/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1519/2014-2 08/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 20,00 276,00 20,00 276,00 20,00 276,00 1521/2014-2 08/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1555/2014-2 09/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 253,60 79,40 253,60 79,40 253,60 79,40 1560/2014-2 10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1561/2014-2 10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6568 MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO 4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME 1.112,88 363,82 1.112,88 363,82 1.112,88 363,82 1562/2014-2 10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1563/2014-2 10/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME 4129 CELIO MENDES DE AGUIAR -ME 340,79 1.506,89 340,79 1.506,89 340,79 1.506,89 1571/2014-2 11/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1579/2014-2 11/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 271,15 1.008,40 271,15 1.008,40 271,15 1.008,40 1583/2014-3 11/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 1584/2014-3 11/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2.930,00 2.416,00 2.858,55 2.415,98 2.858,55 2.415,98 1596/2014-2 11/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1604/2014-2 14/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 4317 DISQUINHO COMERCIO DE DISCOS 173,15 1.264,00 173,15 1.264,00 173,15 1.264,00 1607/2014-3 14/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1608/2014-2 14/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 2.280,00 38,00 2.280,00 38,00 2.280,00 38,00 1640/2014-2 16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1645/2014-3 16/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 211,96 5.860,00 211,96 5.822,71 211,96 5.822,71 1647/2014-2 16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1648/2014-2 16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 317,94 4.207,60 317,94 4.207,60 317,94 4.207,60 1649/2014-2 16/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1671/2014-2 22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP 917,50 514,00 917,50 514,00 917,50 514,00 1672/2014-2 22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 1673/2014-2 22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP 7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP 1.696,00 629,00 1.696,00 629,00 1.696,00 629,00 1674/2014-2 22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP 214,00 214,00 71,45 ,02 37,29 Anulado Pag. 214,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0043 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 1675/2014-2 22/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP 3.364,00 3.364,00 3.364,00 1680/2014-2 22/04/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 1681/2014-2 22/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 78,88 1.508,50 78,88 1.508,50 78,88 1.508,50 1686/2014-2 22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1687/2014-2 22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 236,54 1.615,77 236,54 1.615,77 236,54 1.615,77 1688/2014-2 22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1689/2014-2 22/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 440,78 6.698,33 440,78 6.698,33 440,78 6.698,33 1694/2014-2 24/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1695/2014-2 24/04/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 246,48 100,00 246,48 100,00 246,48 100,00 1696/2014-2 24/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1697/2014-2 24/04/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 247,42 100,00 247,42 100,00 247,42 100,00 1700/2014-2 24/04/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1701/2014-2 24/04/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 105,25 100,00 105,25 100,00 105,25 100,00 1706/2014-2 24/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1707/2014-2 24/04/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.552,84 2.528,64 2.552,84 2.528,64 2.552,84 2.528,64 1708/2014-2 24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 1709/2014-2 24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.818,25 15.529,90 3.818,25 15.529,90 3.818,25 15.529,90 1710/2014-2 24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 1711/2014-2 24/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.199,65 2.668,11 3.199,65 2.668,11 3.199,65 2.668,11 1726/2014-2 25/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 1727/2014-2 25/04/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 840,58 2.801,38 840,58 2.801,38 840,58 2.801,38 1741/2014-2 28/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1747/2014-2 28/04/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 26,40 275,00 26,40 275,00 26,40 275,00 1749/2014-3 28/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 1762/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.530,00 1.587,24 4.517,00 1.587,24 4.517,00 1.587,24 1763/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1764/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 33.287,73 13.395,88 33.287,73 13.395,88 33.287,73 13.395,88 1765/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1766/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.344,45 816,28 7.344,45 816,28 7.344,45 816,28 1767/2014-2 29/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1768/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 11.493,85 12.127,82 11.493,85 12.127,82 11.493,85 12.127,82 1769/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1770/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 81.008,40 25.701,02 81.008,40 25.701,02 81.008,40 25.701,02 1771/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1772/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.820,88 12.733,56 3.820,88 12.733,56 3.820,88 12.733,56 1773/2014-2 29/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1812/2014-2 29/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 16.250,45 72,50 16.250,45 72,50 16.250,45 72,50 1814/2014-2 29/04/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 1824/2014-2 30/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 87,00 3.580,31 87,00 3.580,31 87,00 3.580,31 1825/2014-2 30/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1826/2014-2 30/04/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.160,60 2.006,75 1.160,60 2.006,75 1.160,60 2.006,75 1827/2014-2 30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1828/2014-2 30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 9.211,89 597,44 9.211,89 597,44 9.211,89 597,44 1829/2014-2 30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 1830/2014-2 30/04/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.429,45 2.753,79 2.429,45 2.753,79 2.429,45 2.753,79 1868/2014-1 02/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1880/2014-2 02/05/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 4218 INSS 8127 LEIA GOMES MARTINS 751,80 1.500,00 751,80 1.500,00 751,80 1.500,00 1881/2014-2 02/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 1882/2014-2 02/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 11.440,00 14.080,00 11.440,00 14.080,00 11.440,00 14.080,00 1889/2014-2 02/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1900/2014-1 02/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 1155 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 30,00 2.100,00 30,00 2.100,00 30,00 2.100,00 1901/2014-2 02/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 1903/2014-1 02/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1155 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 7256 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 493,35 900,00 493,35 900,00 493,35 900,00 1926/2014-2 05/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 39,95 39,95 13,00 Anulado Pag. 39,95 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0044 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 1927/2014-2 05/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1929/2014-2 05/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1930/2014-2 05/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 39,95 39,95 39,95 1107 IRIS LOPES CARDOSO 1107 IRIS LOPES CARDOSO 750,00 600,00 750,00 600,00 750,00 600,00 1931/2014-2 05/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1932/2014-2 05/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 1447 MARCIO MARTINS LUZ 1447 MARCIO MARTINS LUZ 200,00 400,00 200,00 400,00 200,00 400,00 1933/2014-2 05/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1941/2014-2 05/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7469 P1 ASSESSORIA PUBLICA E EMPRES 2511 DONIZETE ARRUDA BORGES 4.100,00 1.927,80 4.100,00 1.927,80 4.100,00 1.927,80 1944/2014-2 05/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1945/2014-2 05/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8093 VALE ENGENHARIA E ASSESSORIA A 6392 S G PINHEIRO ME 2.124,00 4.800,00 2.124,00 4.800,00 2.124,00 4.800,00 1951/2014-2 06/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 1952/2014-2 06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 72,50 310,00 72,50 310,00 72,50 310,00 1962/2014-2 06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1963/2014-2 06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 372,00 1.329,70 372,00 1.329,70 372,00 1.329,70 1964/2014-2 06/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 1988/2014-3 08/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.230,30 5.860,00 1.230,30 5.787,90 1.230,30 5.787,90 1996/2014-2 08/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1997/2014-2 08/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 8099 CAROLINA VEICULOS LTDA 8099 CAROLINA VEICULOS LTDA 130,50 239,10 130,50 239,10 130,50 239,10 1998/2014-2 08/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1999/2014-2 08/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 7024 MARCIO GOMES MARTINS 972593901 87,00 430,00 87,00 430,00 87,00 430,00 2002/2014-2 09/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2003/2014-2 09/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 800 LEODINEIA GISETE BOCATO 2677 ANA BERALDINA DE JESUS 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2005/2014-2 09/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2006/2014-2 09/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 1447 MARCIO MARTINS LUZ 1447 MARCIO MARTINS LUZ 200,00 300,00 200,00 300,00 200,00 300,00 2010/2014-2 09/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 2012/2014-2 09/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7432 LAURA VICUNHA GOMES DE OLIVEIR 7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L 3.225,00 5.868,00 3.225,00 5.868,00 3.225,00 5.868,00 2015/2014-2 09/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 2016/2014-2 09/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 945,90 1.222,40 945,90 1.222,40 945,90 1.222,40 2026/2014-2 13/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 2030/2014-2 13/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4713 ALCINEIA VIEIRA BRITO - ME 5290 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 3.752,00 63,64 3.752,00 63,64 3.752,00 63,64 2031/2014-2 13/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 2035/2014-2 13/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 5290 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 63,64 169,50 63,64 169,50 63,64 169,50 2036/2014-2 13/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 2043/2014-2 14/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 6118 F. ALMEIDA - ME 518,70 260,00 518,70 260,00 518,70 260,00 2047/2014-1 14/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 2057/2014-2 15/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4713 ALCINEIA VIEIRA BRITO - ME 2703 MAURA GODOY 1.705,00 2.291,24 1.705,00 2.291,24 1.705,00 2.291,24 2059/2014-2 15/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 2065/2014-2 16/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2677 ANA BERALDINA DE JESUS 76,00 2.100,00 76,00 2.100,00 76,00 2.100,00 2066/2014-2 16/05/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 2068/2014-2 16/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 6768 MARCOS SERGIO DE MOURA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.587,24 188,50 1.587,24 1.507,88 2093/2014-2 20/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 2094/2014-2 20/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 576,00 4.160,00 576,00 4.160,00 576,00 4.160,00 2107/2014-2 22/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 2108/2014-2 22/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2677 ANA BERALDINA DE JESUS 1107 IRIS LOPES CARDOSO 300,00 450,00 300,00 450,00 300,00 450,00 72,10 2115/2014-2 22/05/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 2116/2014-2 22/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 18,00 246,48 18,00 246,48 18,00 246,48 2117/2014-2 22/05/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 2118/2014-2 22/05/2014 0092-04.001.12.361.0040.2007-339047000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 100,00 18,00 100,00 18,00 100,00 18,00 2122/2014-2 22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 2124/2014-2 22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 517,00 1.899,05 517,00 1.899,05 517,00 1.899,05 2125/2014-2 22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 2126/2014-2 22/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 3.456,42 370,66 3.456,42 370,66 3.456,42 370,66 2135/2014-1 23/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 2136/2014-2 23/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 35,00 2.986,00 35,00 2.986,00 35,00 2.986,00 2148/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 34.987,49 34.987,49 Anulado Pag. 34.987,49 Agili Softwares para Area Publica A pagar 79,36 188,50 A pagar Proc. 79,36 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0045 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 2149/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.187,30 1.187,30 1.187,30 2150/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2151/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.344,45 1.587,24 7.344,45 1.587,24 7.344,45 1.587,24 2152/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2153/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 13.605,03 2.003,58 13.605,03 2.003,58 13.605,03 2.003,58 2154/2014-2 27/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2155/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 11.493,85 12.127,82 11.493,85 12.127,82 11.493,85 12.127,82 2156/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2157/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 76.337,99 12.733,56 76.337,99 12.733,56 76.337,99 12.733,56 2158/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2159/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 14.216,78 30.407,58 14.216,78 30.407,58 14.216,78 30.407,58 2160/2014-2 27/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2197/2014-2 27/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 3.820,88 98,00 3.820,88 98,00 3.820,88 98,00 2201/2014-2 27/05/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 2204/2014-2 27/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 8123 NAGLA FRANCISCA ALVES FERREIRA 140,00 440,00 140,00 440,00 140,00 440,00 2208/2014-2 27/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 2222/2014-2 27/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4218 INSS 463,10 1.615,77 463,10 1.615,77 463,10 1.615,77 2223/2014-2 27/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 2224/2014-3 28/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4218 INSS 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 236,54 5.860,00 236,54 5.828,35 236,54 5.828,35 2225/2014-2 28/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2226/2014-2 28/05/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1721 ALCEU OLIVEIRA BRAGA 1447 MARCIO MARTINS LUZ 200,00 300,00 200,00 300,00 200,00 300,00 2227/2014-2 28/05/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 2238/2014-2 28/05/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 1447 MARCIO MARTINS LUZ 8006 VIACAO XAVANTE LTDA 150,00 56,00 150,00 56,00 150,00 56,00 2240/2014-2 28/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 2241/2014-2 28/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 4218 INSS 110,00 2.528,64 110,00 2.528,64 110,00 2.528,64 2242/2014-2 28/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 2259/2014-1 30/05/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4218 INSS 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2.598,86 29,00 2.598,86 29,00 2.598,86 29,00 2262/2014-2 30/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2263/2014-2 30/05/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.613,20 2.551,41 2.613,20 2.551,41 2.613,20 2.551,41 2264/2014-2 30/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2265/2014-2 30/05/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.653,11 10.389,31 4.653,11 10.389,31 4.653,11 10.389,31 2287/2014-2 30/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 2288/2014-2 30/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 440,78 261,20 440,78 261,20 440,78 261,20 2289/2014-2 30/05/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 2290/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 7.056,76 3.903,69 7.056,76 3.903,69 7.056,76 3.903,69 2291/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 2292/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.801,38 840,58 2.801,38 840,58 2.801,38 840,58 2293/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 2294/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.668,11 14.894,17 2.668,11 14.894,17 2.668,11 14.894,17 2295/2014-2 30/05/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 2330/2014-2 30/05/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4218 INSS 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 3.840,79 2.400,83 3.840,79 2.400,83 3.840,79 2.400,83 2344/2014-2 02/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 2346/2014-3 02/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 8.320,00 6.040,00 8.320,00 3.544,39 8.320,00 3.544,39 2349/2014-2 02/06/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2354/2014-2 02/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1796 LUCIANA MARIA LEANDRO 3590 LEIDIANE DOS SANTOS FRANCISCO 200,00 1.031,09 200,00 1.031,09 200,00 1.031,09 2355/2014-2 02/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2381/2014-2 03/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 2754 PEDRO GOMES DOS SANTOS 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.547,47 47,94 1.547,47 47,94 1.547,47 47,94 2390/2014-2 03/06/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 2394/2014-2 04/06/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 6768 MARCOS SERGIO DE MOURA 1445 HENILDO PEREIRA GUIMARAES 1.587,24 100,00 1.587,24 100,00 1.587,24 100,00 2395/2014-2 04/06/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2399/2014-2 04/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 2889 JULIO CEZAR VIEIRA 2511 DONIZETE ARRUDA BORGES 100,00 1.543,46 100,00 1.543,46 100,00 1.543,46 2408/2014-2 05/06/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 2413/2014-2 06/06/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 48,00 372,00 48,00 372,00 48,00 372,00 2416/2014-2 06/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 215,00 215,00 31,65 Anulado Pag. 215,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar 2.495,61 A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0046 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado 2418/2014-2 06/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.280,40 2432/2014-3 06/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 2441/2014-2 09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 5.860,00 310,00 2443/2014-2 09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 2445/2014-2 09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 2447/2014-2 09/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 2464/2014-2 11/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar 1.280,40 1.280,40 5.859,99 310,00 5.859,99 310,00 569,00 2.542,35 569,00 2.542,35 569,00 2.542,35 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 1.376,80 3.200,00 1.376,80 3.200,00 1.376,80 3.200,00 2465/2014-2 11/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 2497/2014-2 16/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 864,00 1.898,00 864,00 1.898,00 864,00 1.898,00 2505/2014-2 16/06/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 2506/2014-2 16/06/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 4508 J VIDARENKO - ME 6768 MARCOS SERGIO DE MOURA 300,00 1.587,24 300,00 1.587,24 267,00 1.587,24 33,00 2530/2014-3 24/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 2534/2014-2 24/06/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4553 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME 3.020,00 1.976,50 2.982,51 1.976,50 2.982,51 1.976,50 37,49 2538/2014-2 25/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 2554/2014-2 26/06/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 8149 MANOEL ANTONIO DE ALENCAR 9828 31,96 4.500,00 31,96 4.500,00 31,96 4.500,00 2576/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2577/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.344,45 2.003,58 7.344,45 2.003,58 7.344,45 2.003,58 2578/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2579/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.587,24 37.060,23 1.587,24 37.060,23 1.587,24 37.060,23 2580/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2581/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 10.368,22 11.493,85 10.368,22 11.493,85 10.368,22 11.493,85 2582/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2583/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 12.663,43 76.880,35 12.663,43 76.880,35 12.663,43 76.880,35 2584/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2585/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 12.733,56 3.820,88 12.733,56 3.820,88 12.733,56 3.820,88 2586/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2587/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 12.127,82 28.376,27 12.127,82 28.376,27 12.127,82 28.376,27 2631/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 2632/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.528,64 2.198,41 2.528,64 2.198,41 2.528,64 2.198,41 2633/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 2634/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 7.548,86 1.615,77 7.548,86 1.615,77 7.548,86 1.615,77 2635/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 2636/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 440,78 236,54 440,78 236,54 440,78 236,54 2637/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 2638/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 5.401,31 16.522,68 5.401,31 16.522,68 5.401,31 16.522,68 2639/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 2640/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.668,11 3.561,95 2.668,11 3.561,95 2.668,11 3.561,95 2641/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 2642/2014-2 30/06/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 840,58 2.801,38 840,58 2.801,38 840,58 2.801,38 2680/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2681/2014-2 30/06/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.764,80 3.195,27 3.764,80 3.195,27 3.764,80 3.195,27 2682/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2683/2014-2 30/06/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 358,46 4.851,51 358,46 4.851,51 358,46 4.851,51 2692/2014-3 30/06/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 2698/2014-2 30/06/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4218 INSS 5.860,00 317,45 5.438,36 317,45 5.438,36 317,45 2708/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2709/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.344,45 24.554,06 7.344,45 24.554,06 7.344,45 24.554,06 2710/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2711/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 8.813,82 4.214,18 8.813,82 4.214,18 8.813,82 4.214,18 2747/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2748/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.187,30 1.587,24 1.187,30 1.587,24 1.187,30 1.587,24 2757/2014-2 01/07/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 2758/2014-2 01/07/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 4.065,64 14.020,54 4.065,64 14.020,54 4.065,64 14.020,54 2783/2014-2 01/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 25,00 25,00 ,01 25,00 Agili Softwares para Area Publica 421,64 A pagar Proc. 33,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0047 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 2784/2014-2 01/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 2801/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2802/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1124 ANDREIA VIEIRA DE SOUZA 1239 ANTONEIDE RODRIGUES DE SOUZA 2803/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2804/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 65,00 65,00 65,00 965,33 998,21 965,33 998,21 965,33 998,21 6704 EVA WILMA BALDUINO MARTINS 1985 FRANCISCA MARIA DOS ANJOS SANT 965,33 1.179,85 965,33 1.179,85 965,33 1.179,85 2805/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2806/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3052 KATIA JARDIM DOS SANTOS 2036 LUZIA JARDIM DOS SANTOS 1.063,97 1.297,96 1.063,97 1.297,96 1.063,97 1.297,96 2807/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2808/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2046 MARIA ALVES DE ALMEIDA 3116 MARIA APARECIDA NUNES OLIVEIRA 1.453,41 965,33 1.453,41 965,33 1.453,41 965,33 2809/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2810/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2264 PAULA SANTISSIMA DE SOUZA 3754 MARIA JOSE NEVES SANTOS 965,33 1.265,08 965,33 1.265,08 965,33 1.265,08 2816/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2819/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1719 JOAO PEDRO DA SILVA 997 UILANNI DA CONCEICAO CRISOSTOM 1.206,67 1.270,51 1.206,67 1.270,51 1.206,67 1.270,51 2820/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2824/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1258 ZANIRA MARTINS DA SILVEIRA 1721 ALCEU OLIVEIRA BRAGA 1.556,87 4.144,95 1.556,87 4.144,95 1.556,87 4.144,95 2825/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2826/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 1250 JOSE ALBERTO DE ARAGAO 1623 MAGNA OLIVEIRA DA SILVA 2.631,96 2.929,32 2.631,96 2.929,32 2.631,96 2.929,32 2827/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2828/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3722 ALEXANDRE SILVA DA CONCEICAO 3388 ANTONIO REIS BEZERRA MOREIRA 1.206,67 1.206,67 1.206,67 1.206,67 1.206,67 1.206,67 2829/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2832/2014-2 01/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2328 RAEL RIBEIRO GLORIA 6637 ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACH 1.088,37 2.389,77 1.088,37 2.389,77 1.088,37 2.389,77 2844/2014-2 01/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 2845/2014-2 01/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 5.188,00 7.708,00 5.188,00 7.630,00 5.188,00 7.630,00 2846/2014-2 01/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 2849/2014-2 01/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 3097 MARIA DIVINA SILVA ARRUDA 1.268,50 1.031,09 1.268,50 1.031,09 1.268,50 1.031,09 2855/2014-2 02/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 2857/2014-2 02/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 7989 WANDERLEI CESAR DE SALES 18443 1447 MARCIO MARTINS LUZ 900,00 150,00 900,00 150,00 900,00 150,00 2858/2014-2 02/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2859/2014-2 02/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1807 MEIRIA MARIA DA SILVA 1389 CLEUSA RODRIGUES DA SILVA ARAG 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 2870/2014-2 03/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 2882/2014-2 04/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 2677 ANA BERALDINA DE JESUS 9.772,00 150,00 9.772,00 150,00 9.772,00 150,00 2883/2014-2 04/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2885/2014-2 04/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 1445 HENILDO PEREIRA GUIMARAES 1155 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 150,00 1.800,00 150,00 1.800,00 150,00 1.800,00 2886/2014-2 04/07/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 2898/2014-2 04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 1155 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 4218 INSS 493,35 236,54 493,35 236,54 493,35 236,54 2899/2014-2 04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 2900/2014-2 04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 440,78 7.449,27 440,78 7.449,27 440,78 7.449,27 2901/2014-2 04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 2902/2014-2 04/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.198,41 1.844,72 2.198,41 1.844,72 2.198,41 1.844,72 2912/2014-2 07/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2913/2014-2 07/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 18.480,20 63.729,75 18.480,20 63.729,75 18.480,20 63.729,75 2939/2014-2 08/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 2940/2014-2 08/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 683,91 1.615,77 683,91 1.615,77 683,91 1.615,77 2942/2014-2 10/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2943/2014-2 10/07/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 1447 MARCIO MARTINS LUZ 1447 MARCIO MARTINS LUZ 750,00 450,00 750,00 450,00 750,00 450,00 2965/2014-2 10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2973/2014-2 10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.792,33 925,89 1.792,33 925,89 1.792,33 925,89 2974/2014-2 10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2975/2014-2 10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.360,08 1.053,82 4.360,08 1.053,82 4.360,08 1.053,82 2976/2014-2 10/07/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 2977/2014-2 10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.196,99 4.010,89 2.196,99 4.010,89 2.196,99 4.010,89 2978/2014-2 10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 2979/2014-2 10/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.820,88 10.378,93 3.820,88 10.378,93 3.820,88 10.378,93 2992/2014-3 10/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 760,00 682,33 Anulado Pag. 682,33 Agili Softwares para Area Publica A pagar 78,00 77,67 A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0048 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 2995/2014-2 10/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2996/2014-2 10/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 3004/2014-2 14/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 7,99 7,99 7,99 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 94,90 118,00 94,90 118,00 118,00 3007/2014-2 14/07/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 3008/2014-2 14/07/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 3498 VERA LUCIA PEREIRA DA SILVA 970 ELIZANGELA APARECIDA DOS ANJOS 362,01 362,01 362,01 362,01 3009/2014-2 14/07/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 3011/2014-2 14/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 3165 FLAVIANA ALVES DE CASTRO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 362,01 424,40 362,01 424,40 424,40 3012/2014-2 14/07/2014 0088-04.001.12.361.0040.2007-339030000000 3015/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 179,00 2.850,00 179,00 2.850,00 179,00 2.850,00 3016/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 3021/2014-2 14/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2.850,00 639,20 2.850,00 639,20 2.850,00 639,20 3022/2014-1 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 3023/2014-1 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 11.173,00 236,00 11.173,00 236,00 11.173,00 236,00 3024/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 3025/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 11.297,00 7.235,00 11.297,00 7.235,00 11.297,00 7.235,00 3026/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 3027/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1.450,00 1.645,00 1.450,00 1.645,00 1.450,00 1.645,00 3028/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 3029/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 1.166,50 3.480,00 1.166,50 3.480,00 1.166,50 3.480,00 3033/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 3034/2014-2 14/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 8182 M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS 4736 M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LT 110,69 6.007,74 110,69 6.007,74 110,69 6.007,74 3035/2014-2 14/07/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 3036/2014-2 14/07/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8182 M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS 4736 M.DIESEL CAMINHOES E ONIBUS-LT 6.846,00 4.829,80 6.846,00 4.829,80 6.846,00 4.829,80 3037/2014-2 14/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3040/2014-1 15/07/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 3406 JULIA CONCEICAO GOMES RESENDE 586,50 2.633,35 586,50 2.633,35 586,50 2.633,35 3045/2014-2 18/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 3046/2014-2 18/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 203,00 79,90 203,00 79,90 203,00 79,90 3047/2014-2 18/07/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 3053/2014-2 23/07/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 210,00 2.593,50 210,00 2.593,50 210,00 2.593,50 3060/2014-2 25/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3071/2014-2 29/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2.098,88 760,00 2.098,88 728,37 2.098,88 728,37 3075/2014-2 30/07/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 3076/2014-2 30/07/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 2408 JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA 8185 CACERES ASSESSORIA ADM E CORRE 300,00 1.260,08 300,00 1.260,08 300,00 1.260,08 3079/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3080/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 1.205,50 611,52 1.205,50 611,52 1.205,50 611,52 3081/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3085/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 409,63 641,50 409,63 641,50 409,63 641,50 3086/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3089/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.038,60 372,00 1.038,60 372,00 1.038,60 372,00 3090/2014-2 30/07/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3099/2014-2 31/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 310,00 246,48 310,00 246,48 310,00 246,48 3100/2014-2 31/07/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 3105/2014-2 31/07/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 4218 INSS 129,80 300,00 129,80 300,00 129,80 300,00 3115/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3130/2014-2 01/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 1732 MARCIA REGINA MENDES DE ABREU 1155 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 791,53 493,35 791,53 493,35 791,53 493,35 3131/2014-2 01/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 3141/2014-2 01/08/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 1155 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 6768 MARCOS SERGIO DE MOURA 2.100,00 1.587,24 2.100,00 1.587,24 2.100,00 1.587,24 1.587,24 3144/2014-2 01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 3149/2014-2 01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 8186 REGINALDO JOSE DA SILVA 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 800,00 2.016,00 800,00 2.016,00 800,00 2.016,00 800,00 2.016,00 3150/2014-2 01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 3152/2014-2 01/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 2.376,00 329,52 2.376,00 329,52 2.376,00 329,52 2.376,00 329,52 3161/2014-2 01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 3162/2014-2 01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 14.808,00 8.480,00 14.808,00 8.480,00 3163/2014-2 01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 6.080,00 6.080,00 14.808,00 8.480,00 6.080,00 Agili Softwares para Area Publica 94,90 94,90 362,01 362,01 362,01 362,01 362,01 362,01 31,63 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0049 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 3164/2014-2 01/08/2014 0516-04.001.12.361.0035.2014-339039000000 8043 REGINA PIRES DE ARAUJO 4744466 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3172/2014-2 01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 3176/2014-3 01/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 7046 LUCAS MOREIRA DA SILVA 0479232 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 640,00 3.020,00 640,00 1.201,06 640,00 3.020,00 640,00 1.201,06 3186/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3187/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 11.762,25 8.385,14 11.762,25 8.385,14 11.762,25 8.385,14 11.762,25 8.385,14 3188/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3189/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.587,24 7.344,45 1.587,24 7.344,45 1.587,24 7.344,45 1.587,24 7.344,45 3190/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3191/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 816,28 35.708,50 816,28 35.708,50 816,28 35.708,50 816,28 35.708,50 3192/2014-2 01/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 3193/2014-2 01/08/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.604,33 18.521,91 1.604,33 18.521,91 1.604,33 18.521,91 1.604,33 18.521,91 3194/2014-2 01/08/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 3240/2014-2 01/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 64.279,63 111,00 64.279,63 111,00 64.279,63 111,00 64.279,63 111,00 3260/2014-2 01/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3269/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4218 INSS 1.738,28 6.957,16 1.738,28 6.957,16 1.738,28 6.957,16 1.738,28 6.957,16 3270/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 3271/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.615,77 165,42 1.615,77 165,42 1.615,77 165,42 1.615,77 165,42 3272/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 3273/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 223,11 199,25 223,11 199,25 223,11 199,25 223,11 199,25 3274/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 3275/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 236,54 683,91 236,54 683,91 236,54 683,91 236,54 683,91 3276/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 3277/2014-2 01/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.844,72 2.189,59 1.844,72 2.189,59 1.844,72 2.189,59 1.844,72 2.189,59 3278/2014-2 01/08/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 3279/2014-2 01/08/2014 0123-04.002.12.361.0043.2019-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 14.141,51 4.074,81 14.141,51 4.074,81 14.141,51 4.074,81 14.141,51 4.074,81 3327/2014-2 01/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3432/2014-2 04/08/2014 0083-04.001.12.361.0040.2007-319013000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4218 INSS 1.311,50 365,45 365,45 1.311,50 365,45 365,45 3450/2014-2 04/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 3451/2014-2 04/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 2408 JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA 2408 JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA 900,00 153,00 900,00 153,00 900,00 153,00 3452/2014-2 04/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 3454/2014-2 04/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 2408 JOZIAS CRISOSTOMO DE SOUZA 5031 N.C.B. WANDERLEY -ME 1.000,00 2.750,65 1.000,00 2.750,65 1.000,00 2.750,65 3460/2014-3 05/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 3483/2014-2 06/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7407 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO 4.395,00 120,00 4.269,01 120,00 4.269,01 120,00 3498/2014-2 07/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 3499/2014-2 07/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 2677 ANA BERALDINA DE JESUS 1174 MARCOS MARTINS LUZ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3500/2014-2 07/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 3501/2014-2 07/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 4752 TONI R. PINTO - ME 390,00 260,00 390,00 260,00 390,00 3502/2014-2 07/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3534/2014-2 12/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 4752 TONI R. PINTO - ME 4105 AMORIM MAQ. PECAS E SERV. LTDA 303,00 1.290,00 303,00 1.290,00 1.290,00 3535/2014-2 12/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3541/2014-3 13/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.568,70 8.790,00 1.568,70 4.913,43 3.759,78 3567/2014-2 14/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3574/2014-2 15/08/2014 0071-04.001.12.361.0035.2014-339030000000 8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.570,00 15,98 1.570,00 15,98 1.570,00 3578/2014-2 18/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3579/2014-2 18/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 5847 ARAO PEREIRA DE SA-ME 200,64 571,20 200,64 571,20 200,64 571,20 3593/2014-2 20/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3595/2014-2 20/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 303,15 266,35 303,15 266,35 3597/2014-2 20/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3607/2014-1 21/08/2014 0089-04.001.12.361.0040.2007-339033000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1457 FERNANDA ALVES BEZERRA 277,28 100,00 277,28 100,00 3620/2014-2 25/08/2014 0090-04.001.12.361.0040.2007-339036000000 3629/2014-2 25/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 7896 DUANDER IRIS PEREIRA CARDOSO 8218 AUTO FIBRAS COMERCIO DE AUTO P 240,00 2.065,98 240,00 2.065,98 3632/2014-2 26/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 3642/2014-2 27/08/2014 0082-04.001.12.361.0040.2007-319011000000 7389 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS 955 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 140,00 2.958,89 140,00 2.958,89 3643/2014-2 27/08/2014 0122-04.002.12.361.0043.2019-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.685,26 2.685,26 125,99 260,00 260,00 303,00 303,00 1.568,70 5.030,22 1.568,70 1.153,65 15,98 15,98 303,15 266,35 303,15 266,35 277,28 277,28 12,00 2.065,98 12,00 2.065,98 140,00 2.958,89 140,00 2.958,89 2.685,26 2.685,26 100,00 228,00 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0050 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 3657/2014-2 27/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 273,53 273,53 273,53 273,53 3658/2014-2 27/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 3665/2014-2 28/08/2014 0087-04.001.12.361.0040.2007-339014000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1457 FERNANDA ALVES BEZERRA 1.064,40 150,00 1.064,40 150,00 1.064,40 1.064,40 3666/2014-2 28/08/2014 0091-04.001.12.361.0040.2007-339039000000 3673/2014-3 28/08/2014 0068-04.001.12.361.0035.2012-339030000000 7582 JACKS DOUGLAS DOS SANTOS CHAVE 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 400,00 760,00 400,00 400,00 760,00 400,00 3689/2014-2 29/08/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 3690/2014-2 29/08/2014 0069-04.001.12.361.0035.2013-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 204,00 23,97 Total da Subfunção: 365 Educação Infantil Subfunção: 17/2014-3 02/01/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000 56/2014-2 02/01/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000 2.507.783,13 150,00 204,00 23,97 2.865,28 2.488.884,64 2.279.737,11 225.180,74 998,17 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 1710 ELIANE LARA NETO 2.500,00 2.675,67 1.501,83 2.675,67 1.501,83 2.675,67 57/2014-2 02/01/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000 94/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 3071 MARIA SONIA MARQUES COSTA 1713 MARIA DE JESUS GUIMARAES PEREI 2.943,24 4.461,36 2.943,24 4.461,36 2.943,24 4.461,36 95/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 96/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1155 KARINA BARBOSA SIMAO BARROS 1641 ELIANA ALVES DA SILVA 3.671,72 4.013,52 3.671,72 4.013,52 3.671,72 4.013,52 97/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 98/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1356 DOMINGAS DE OLIVEIRA GOMES 1796 LUCIANA MARIA LEANDRO 2.389,77 5.094,51 2.389,77 5.094,51 2.389,77 5.094,51 99/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 100/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1209 JERUSA SOARES DA SILVA 1311 LUSILENE COELHO SOARES 5.347,85 5.161,55 5.347,85 5.161,55 5.347,85 5.161,55 101/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 139/2014-2 02/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1645 ROSIMAR DIVINA DE MEDEIROS 6637 ROSELY RODRIGUES DE BESSA MACH 6.468,68 3.345,68 6.468,68 3.345,68 6.468,68 3.345,68 240/2014-3 03/01/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000 296/2014-2 13/01/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 3828 BRASIL TELECON S/A 7356 LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME 1.500,00 2.700,00 1.300,89 2.700,00 1.202,35 2.700,00 302/2014-2 13/01/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 310/2014-2 13/01/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 68,35 327,35 68,35 327,35 68,35 327,35 341/2014-2 27/01/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000 342/2014-2 27/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.180,96 25.092,62 7.180,96 25.092,62 7.180,96 25.092,62 408/2014-2 30/01/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 439/2014-2 31/01/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 7356 LUNA & OLIVEIRA LTDA - ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.485,00 149,36 1.485,00 149,36 1.485,00 149,36 469/2014-2 31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 470/2014-2 31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 5.520,37 2.801,38 5.520,37 2.801,38 5.520,37 2.801,38 473/2014-2 31/01/2014 0133-04.002.12.365.0043.2046-319013000000 475/2014-2 31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.506,92 1.392,62 2.506,92 1.392,62 2.506,92 1.392,62 476/2014-2 31/01/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 569/2014-2 04/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 4218 INSS 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2.398,49 264,95 2.398,49 264,95 2.398,49 264,95 598/2014-2 04/02/2014 0132-04.002.12.365.0043.2046-319011000000 631/2014-2 06/02/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 8021 ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGU 11.493,85 1.200,00 11.493,85 1.200,00 11.493,85 1.200,00 632/2014-2 06/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 633/2014-2 06/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 20.200,06 3.820,88 20.200,06 3.820,88 20.200,06 3.820,88 634/2014-2 06/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 716/2014-2 12/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 12.733,56 241,72 12.733,56 241,72 12.733,56 241,72 757/2014-1 17/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 773/2014-2 18/02/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 7379 REZENDE & REZENDE - ARTIGOS DE 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 321,90 134,00 321,90 134,00 321,90 134,00 793/2014-2 20/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 843/2014-2 24/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7480 DAYANNE DOS SANTOS FERREIRA 298,72 3.897,59 298,72 3.897,59 298,72 3.897,59 844/2014-2 24/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 845/2014-2 24/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 6663 MARIA DARQUE ROSA 1627 NOELMA SILVA DE OLIVEIRA 3.897,59 1.065,43 3.897,59 1.065,43 3.897,59 1.065,43 874/2014-2 25/02/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 902/2014-2 26/02/2014 0133-04.002.12.365.0043.2046-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 30.469,61 2.528,64 30.469,61 2.528,64 30.469,61 2.528,64 937/2014-2 26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 941/2014-2 26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 8.170,71 840,58 8.170,71 840,58 8.170,71 840,58 942/2014-2 26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 945/2014-2 26/02/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.977,99 2.801,38 2.977,99 2.801,38 2.977,99 2.801,38 Agili Softwares para Area Publica 297,65 209.147,53 98,54 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0051 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação 981/2014-2 07/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 264,95 264,95 264,95 1003/2014-2 07/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 1046/2014-2 12/03/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1468 MORGANA LETICIA ROSSI 532,20 788,80 532,20 788,80 532,20 788,80 1185/2014-2 20/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 1231/2014-2 25/03/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 8058 TECIDOS TITA LTDA 45,50 1.105,26 45,50 1.105,26 45,50 1.105,26 1301/2014-2 26/03/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 1312/2014-2 27/03/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 8059 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.190,00 3.871,16 3.190,00 3.871,16 3.871,16 1313/2014-2 27/03/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 1426/2014-2 01/04/2014 0106-04.001.12.365.0039.2015-339036000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7824 ADRIANA PEREIRA DA SILVA 1.792,33 724,00 1.792,33 724,00 1.792,33 724,00 1508/2014-2 07/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 1553/2014-2 09/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 543,45 889,09 543,45 889,09 543,45 889,09 1574/2014-2 11/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 1623/2014-2 15/04/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 264,95 175,46 264,95 175,46 264,95 175,46 1662/2014-1 22/04/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 1717/2014-1 25/04/2014 0106-04.001.12.365.0039.2015-339036000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 1438 NEUZA COSTA DE AQUINO 1.930,00 416,06 1.930,00 416,06 1.930,00 416,06 1721/2014-2 25/04/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 1722/2014-2 25/04/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 4264 ASTEMAR ELETRONICA LTDA 2.450,00 319,00 2.450,00 319,00 2.450,00 319,00 1879/2014-1 02/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 1959/2014-2 06/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 8021 ACQUA BOA PURIFICADORES DE AGU 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 440,00 1.344,10 440,00 1.344,10 1.344,10 1967/2014-2 06/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 2014/2014-2 09/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 310,00 871,05 310,00 871,05 310,00 871,05 2019/2014-2 12/05/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 2123/2014-2 22/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 3.360,00 528,98 3.360,00 528,98 3.360,00 528,98 2127/2014-2 22/05/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 2210/2014-2 27/05/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 253,82 550,00 253,82 550,00 253,82 550,00 2211/2014-2 27/05/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 2385/2014-2 03/06/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 675,00 310,00 675,00 310,00 675,00 310,00 2392/2014-2 03/06/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 2467/2014-2 11/06/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 1.275,80 1.188,00 1.275,80 1.188,00 1.275,80 1.188,00 2503/2014-2 16/06/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000 2759/2014-2 01/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 7987 ENI DARC DA COSTA 43369758172 4218 INSS 1.700,00 2.801,38 1.700,00 2.801,38 1.700,00 2.801,38 2760/2014-2 01/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 2847/2014-2 01/07/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 4218 INSS 7079 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO 840,58 2.948,00 840,58 2.948,00 840,58 2848/2014-2 01/07/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 2861/2014-2 02/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 7079 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO 2511 DONIZETE ARRUDA BORGES 5.040,00 1.747,60 5.040,00 1.747,60 1.747,60 2903/2014-2 04/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 2904/2014-2 04/07/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 4.025,13 6.854,07 4.025,13 6.854,07 4.025,13 6.854,07 2914/2014-2 07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 2915/2014-2 07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 13.575,69 12.733,56 13.575,69 12.733,56 13.575,69 12.733,56 2916/2014-2 07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 2917/2014-2 07/07/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.820,88 32.372,74 3.820,88 32.372,74 3.820,88 32.372,74 3010/2014-2 14/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 3082/2014-2 30/07/2014 0100-04.001.12.365.0039.1016-449052000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 6773 TELCOMTEC TECNOLOGIA E SERVICO 333,10 514,14 333,10 514,14 333,10 514,14 3084/2014-2 30/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 3091/2014-2 30/07/2014 0105-04.001.12.365.0039.2015-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 1.287,45 310,00 1.287,45 310,00 1.287,45 310,00 3168/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 3195/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 3622 LUZINETE PEREIRA BERNARDES 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.733,13 3.820,88 3.733,13 3.820,88 3.733,13 3.820,88 3.820,88 3196/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 3197/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 12.916,91 12.935,57 12.916,91 12.935,57 12.916,91 12.935,57 12.916,91 12.935,57 3208/2014-2 01/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 3280/2014-2 01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 36.679,14 3.926,50 36.679,14 3.926,50 36.679,14 3.926,50 36.679,14 3.926,50 3281/2014-2 01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 3282/2014-2 01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2.841,71 840,58 2.841,71 840,58 2.841,71 840,58 2.841,71 840,58 3283/2014-2 01/08/2014 0129-04.002.12.365.0043.2045-319013000000 4218 INSS 5.604,53 5.604,53 5.604,53 5.604,53 Agili Softwares para Area Publica 3.190,00 3.190,00 440,00 440,00 2.948,00 2.948,00 5.040,00 5.040,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0052 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado 3523/2014-2 12/08/2014 0107-04.001.12.365.0039.2015-339039000000 7582 JACKS DOUGLAS DOS SANTOS CHAVE 3644/2014-2 27/08/2014 0128-04.002.12.365.0043.2045-319011000000 Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 1.440,00 1.440,00 1.440,00 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO Total da Subfunção: 1.440,27 416.048,63 1.440,27 414.851,35 322.128,72 1.440,27 93.919,91 1.440,27 92.722,63 Total da Função: 2.984.336,06 2.964.240,29 2.662.370,13 319.100,65 301.870,16 305,96 234,14 845,80 845,80 5.681,10 3.108,71 5.681,10 3.108,71 1.249,84 1.249,84 2.865,28 13 Cultura Função: 392 Difusão Cultural Subfunção: 243/2014-3 03/01/2014 0152-04.003.13.392.0046.2020-339039000000 336/2014-2 27/01/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 3828 BRASIL TELECON S/A 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.000,00 1.359,54 1.928,18 1.359,54 1.694,04 1.359,54 337/2014-2 27/01/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 474/2014-2 31/01/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 1.634,94 359,67 1.634,94 359,67 1.634,94 359,67 477/2014-2 31/01/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 635/2014-2 06/02/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 299,09 1.930,95 299,09 1.930,95 299,09 1.930,95 817/2014-2 21/02/2014 0156-04.003.13.392.0048.1057-339036000000 903/2014-2 26/02/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 1945 ALCIDES MARTINS LEAL 4218 INSS 3.000,00 424,80 3.000,00 424,80 3.000,00 424,80 1096/2014-2 13/03/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 1188/2014-2 20/03/2014 0143-04.003.13.392.0046.1025-449052000000 4218 INSS 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 600,00 1.745,00 600,00 1.745,00 600,00 1.745,00 1259/2014-2 26/03/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 1343/2014-2 27/03/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 4.945,63 1.088,03 4.945,63 1.088,03 4.945,63 1.088,03 1530/2014-2 09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 1531/2014-2 09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 1532/2014-2 09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 1533/2014-2 09/04/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 1534/2014-2 09/04/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000 1615/2014-2 15/04/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000 8075 ERICA RODRIGUES NUNES 88976246 7407 MANOEL BARROS CIRQUEIRA FILHO 4.290,00 1.500,00 4.290,00 1.500,00 4.290,00 1.500,00 1638/2014-2 16/04/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000 1774/2014-2 29/04/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 7529 JEFFIS ALEXANDRE PAIVA 3420215 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.000,00 5.681,10 2.000,00 5.681,10 2.000,00 5.681,10 1813/2014-2 29/04/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 2073/2014-2 19/05/2014 0148-04.003.13.392.0046.2020-339014000000 4218 INSS 1468 MORGANA LETICIA ROSSI 1.249,84 1.500,00 1.249,84 1.500,00 1.249,84 1.500,00 2161/2014-2 27/05/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 2296/2014-2 30/05/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 5.681,10 1.249,84 5.681,10 1.249,84 5.681,10 1.249,84 2342/2014-2 02/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000 2343/2014-2 02/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000 1688 RUBEM LIMA ABREU 6553 JOSE DIVINO LIMA LUZ 470,00 232,00 470,00 232,00 470,00 232,00 2378/2014-2 03/06/2014 0143-04.003.13.392.0046.1025-449052000000 2461/2014-2 11/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000 8136 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 1990 VALMIR MOREIRA DA SILVA 1.347,00 232,00 1.347,00 232,00 1.347,00 232,00 2521/2014-2 23/06/2014 0149-04.003.13.392.0046.2020-339030000000 2546/2014-2 26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 300,00 4.000,00 300,00 4.000,00 300,00 4.000,00 2547/2014-2 26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 2548/2014-2 26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2549/2014-2 26/06/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 2550/2014-2 26/06/2014 0151-04.003.13.392.0046.2020-339036000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1990 VALMIR MOREIRA DA SILVA 500,00 1.150,00 500,00 1.150,00 500,00 1.150,00 2558/2014-2 26/06/2014 0149-04.003.13.392.0046.2020-339030000000 2559/2014-2 26/06/2014 0143-04.003.13.392.0046.1025-449052000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 845,80 375,00 845,80 375,00 375,00 2588/2014-2 30/06/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 2643/2014-2 30/06/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 5.681,10 1.249,84 5.681,10 1.249,84 5.681,10 1.249,84 2712/2014-2 01/07/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 2761/2014-2 01/07/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 3.750,15 1.249,84 3.750,15 1.249,84 3.750,15 1.249,84 2800/2014-2 01/07/2014 0157-04.003.13.392.0048.1057-339039000000 2831/2014-2 01/07/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 8150 PRODUCOES CANAL DE IDEIAS LTDA 1683 DAURA SOUSA COSTA 13.100,00 2.574,60 13.100,00 2.574,60 13.100,00 2.574,60 2884/2014-2 04/07/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 3114/2014-2 01/08/2014 0155-04.003.13.392.0048.1057-339031000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.125,12 1.500,00 3.125,12 1.500,00 3.125,12 1.500,00 3198/2014-2 01/08/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 3199/2014-2 01/08/2014 0146-04.003.13.392.0046.2020-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5.681,10 3.108,71 5.681,10 3.108,71 3284/2014-2 01/08/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4218 INSS 1.249,84 1.249,84 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0053 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 3430/2014-2 04/08/2014 0147-04.003.13.392.0046.2020-319013000000 4218 INSS 3546/2014-2 14/08/2014 0156-04.003.13.392.0048.1057-339036000000 14 Direitos da Cidadania Função: 423 Assistência aos Povos Indígenas Subfunção: 21/2014-2 02/01/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 142/2014-3 02/01/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado 290,00 290,00 8203 EVERALDO DE OLIVEIRA Total da Subfunção: 1.450,00 117.001,63 1.450,00 116.929,81 Total da Função: 117.001,63 Anulado Liq. Pago A pagar A pagar Proc. 290,00 290,00 1.450,00 105.520,22 11.481,41 11.409,59 116.929,81 105.520,22 11.481,41 11.409,59 450,00 2.649,60 450,00 2.649,60 ,40 3701 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 450,00 5.520,00 374/2014-2 27/01/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 386/2014-2 27/01/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 411/2014-2 30/01/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 431/2014-2 31/01/2014 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000 7994 IDELSON GUEDES DA SILVA -ME 1749 ANTONIO MARCIO SILVA OLIVEIRA 2.000,00 250,00 2.000,00 250,00 2.000,00 250,00 566/2014-2 04/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 645/2014-2 06/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 30,00 2.010,30 30,00 2.010,30 30,00 2.010,30 679/2014-2 11/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 707/2014-2 12/02/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 40,00 377,00 40,00 377,00 40,00 377,00 708/2014-2 12/02/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 770/2014-2 18/02/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 260,00 370,00 260,00 370,00 260,00 370,00 829/2014-2 21/02/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 872/2014-2 25/02/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 7046 LUCAS MOREIRA DA SILVA 0479232 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.070,00 3.042,45 1.070,00 3.042,45 1.070,00 3.042,45 926/2014-2 26/02/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 1012/2014-2 11/03/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 4218 INSS 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 669,33 350,00 669,33 350,00 669,33 350,00 1013/2014-2 11/03/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 1105/2014-2 14/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 335,00 1.076,00 335,00 1.076,00 335,00 1.076,00 1124/2014-2 14/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 1183/2014-2 20/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.161,00 309,75 1.161,00 309,75 1.161,00 309,75 1187/2014-2 20/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 1280/2014-2 26/03/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 13,35 3.042,45 13,35 3.042,45 13,35 3.042,45 1341/2014-2 27/03/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 1386/2014-2 31/03/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4218 INSS 440,65 669,33 440,65 669,33 440,65 669,33 1409/2014-2 01/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 1410/2014-2 01/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 91,00 182,00 91,00 182,00 91,00 182,00 1448/2014-2 03/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 1450/2014-2 03/04/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 1568/2014-2 11/04/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 1569/2014-2 11/04/2014 0457-10.001.14.423.0090.2048-339033000000 3701 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN 3701 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN 600,00 428,05 600,00 428,05 600,00 428,05 1573/2014-3 11/04/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 1592/2014-2 11/04/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2.280,00 253,00 2.249,60 253,00 2.249,60 253,00 1795/2014-2 29/04/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 1856/2014-2 30/04/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 1871/2014-1 02/05/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 1935/2014-2 05/05/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 4218 INSS 8096 MECANICA NARDI LTDA - EPP 200,00 3.440,00 200,00 3.440,00 200,00 3.440,00 2013/2014-2 09/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 2060/2014-2 15/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 19,98 810,85 19,98 810,85 19,98 810,85 2087/2014-2 20/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 2097/2014-2 20/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 29,97 516,15 516,15 516,15 2098/2014-2 21/05/2014 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000 2119/2014-3 22/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 759 NILSON GONCALVES DIAS 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.000,00 2.470,00 1.000,00 2.384,86 1.000,00 2.384,86 2134/2014-2 23/05/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 2193/2014-2 27/05/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 375,00 3.042,45 375,00 3.042,45 375,00 3.042,45 2199/2014-2 27/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 2200/2014-2 27/05/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 8123 NAGLA FRANCISCA ALVES FERREIRA 98,00 129,80 98,00 129,80 98,00 129,80 2256/2014-2 30/05/2014 0457-10.001.14.423.0090.2048-339033000000 7164 TANI KAYABI 221,00 221,00 2.870,00 Anulado Pag. 30,40 29,97 221,00 Agili Softwares para Area Publica 85,14 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0054 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 2257/2014-2 30/05/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 7164 TANI KAYABI 300,00 300,00 300,00 2258/2014-2 30/05/2014 0455-10.001.14.423.0090.2048-339014000000 2325/2014-2 30/05/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 3701 MARIA IMACULADA CAMBIR SANT AN 4218 INSS 450,00 669,33 450,00 669,33 450,00 669,33 2609/2014-2 30/06/2014 0452-10.001.14.423.0090.2048-319004000000 2666/2014-2 30/06/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 2697/2014-2 30/06/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 2744/2014-2 01/07/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 130,00 1.855,15 130,00 1.855,15 130,00 1.855,15 2772/2014-2 01/07/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 2843/2014-2 01/07/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 7164 TANI KAYABI 332,00 1.583,07 332,00 1.583,07 332,00 1.583,07 2937/2014-2 08/07/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 2986/2014-2 10/07/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 669,33 1.082,17 669,33 1.082,17 669,33 1.082,17 3223/2014-2 01/08/2014 0453-10.001.14.423.0090.2048-319011000000 3321/2014-2 01/08/2014 0454-10.001.14.423.0090.2048-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 3482/2014-2 06/08/2014 0458-10.001.14.423.0090.2048-339036000000 3589/2014-2 19/08/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 169,00 834,50 169,00 834,50 169,00 834,50 169,00 834,50 3635/2014-3 26/08/2014 0456-10.001.14.423.0090.2048-339030000000 3654/2014-2 27/08/2014 0459-10.001.14.423.0090.2048-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 8184 LEONARDO BRUNO NUNES DOS SANTO Função: 15 1.140,00 211,09 1.140,00 211,09 Total da Subfunção: 64.746,62 2.870,00 60.379,62 55.664,34 6.212,28 4.715,28 Total da Função: 64.746,62 2.870,00 60.379,62 55.664,34 6.212,28 4.715,28 Urbanismo 452 Serviços Urbanos Subfunção: 27/2014-2 02/01/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4530 R F CAMPOS- ME 6.000,00 6.000,00 6.000,00 154.404,21 1.168,75 120.450,00 1.168,75 120.450,00 1.168,75 185,00 400,00 185,00 400,00 185,00 400,00 2.829,99 52,99 2.829,99 52,99 10.000,00 3.352,47 10.000,00 3.352,47 10.000,00 3.352,47 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.003,58 865,60 2.003,58 865,60 2.003,58 865,60 443/2014-2 31/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 486/2014-2 31/01/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 98,94 677,37 98,94 677,37 98,94 677,37 487/2014-2 31/01/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 488/2014-2 31/01/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 440,78 130,25 440,78 130,25 440,78 130,25 611/2014-3 06/02/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 666/2014-2 10/02/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.708,31 1.497,32 2.566,81 1.497,32 2.566,81 1.497,32 667/2014-2 10/02/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 668/2014-2 10/02/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.819,86 2.720,75 2.819,86 2.720,75 2.819,86 2.720,75 736/2014-2 14/02/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 876/2014-2 25/02/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 4530 R F CAMPOS- ME 3232 MAURO PEREIRA DA SILVA 10.000,00 300,00 10.000,00 300,00 10.000,00 300,00 913/2014-2 26/02/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 914/2014-2 26/02/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 538,38 620,36 538,38 620,36 538,38 620,36 915/2014-2 26/02/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 987/2014-2 07/03/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4218 INSS 7196 V. D. MONTEIRO - ME 269,24 82.800,00 269,24 27.600,00 269,24 27.600,00 104/2014-2 02/01/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 111/2014-2 02/01/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 5861 EMBRASCOL COMERCIO E SERVICOS 3232 MAURO PEREIRA DA SILVA 122/2014-2 02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 123/2014-2 02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 140/2014-3 02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 202/2014-2 02/01/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 2.830,00 52,99 254/2014-2 13/01/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 358/2014-2 27/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4530 R F CAMPOS- ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 359/2014-2 27/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 360/2014-2 27/01/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 ,01 141,50 1065/2014-2 13/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 1125/2014-2 14/03/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 1720 LINDOMAR ALVES DE MEDEIROS 5037 ELIENE FARIAS DE ALMEIDA - EPP 1.088,37 5.760,00 1.088,37 5.760,00 1.088,37 5.760,00 1220/2014-2 24/03/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 1268/2014-2 26/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 48,00 1.497,32 48,00 1.497,32 48,00 1.497,32 1269/2014-2 26/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 1270/2014-2 26/03/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.003,58 2.720,75 2.003,58 2.720,75 2.003,58 2.720,75 1328/2014-2 27/03/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 7256 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 600,00 600,00 600,00 Agili Softwares para Area Publica 33.954,21 55.200,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0055 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação 1331/2014-2 27/03/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 Credor Empenhado 30 EDSON FERREIRA DA SILVA Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 515,00 515,00 515,00 Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 1362/2014-2 28/03/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 1363/2014-2 28/03/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 269,24 538,38 269,24 538,38 269,24 538,38 1364/2014-2 28/03/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 1422/2014-2 01/04/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 4218 INSS 8065 BONFIM DO NASCIMENTO MEI 620,36 960,00 620,36 960,00 620,36 960,00 1483/2014-2 07/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 1484/2014-2 07/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 3597 GELSON PEREIRA DA SILVA 845 AROLDO NOGUEIRA DA SILVA 1.583,07 1.031,09 1.583,07 1.031,09 1.583,07 1.031,09 1492/2014-2 07/04/2014 0323-06.002.15.452.0060.2033-339039000000 1784/2014-2 29/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4530 R F CAMPOS- ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.500,00 2.172,00 1.500,00 2.172,00 1.500,00 2.172,00 1785/2014-2 29/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 1786/2014-2 29/04/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.632,56 2.720,75 1.632,56 2.720,75 1.632,56 2.720,75 1839/2014-2 30/04/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 1840/2014-2 30/04/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 620,36 647,96 620,36 647,96 620,36 647,96 1841/2014-2 30/04/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 1892/2014-2 02/05/2014 0322-06.002.15.452.0060.2033-339036000000 4218 INSS 8112 NILTON VIEIRA DE SOUZA 538,38 1.112,00 538,38 1.112,00 538,38 1.112,00 1915/2014-2 02/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 2004/2014-2 09/05/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 1743 ERNANDO VIEIRA DO NASCIMENTO 4495 IZABELA ALVES MOURA EPP 1.154,13 650,00 1.154,13 650,00 1.154,13 650,00 2028/2014-2 13/05/2014 0321-06.002.15.452.0060.2033-339033000000 2175/2014-2 27/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 3609 ALESSANDRO PEREIRA SILVA 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 241,10 1.855,15 241,10 1.855,15 241,10 1.855,15 2176/2014-2 27/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 2177/2014-2 27/05/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.003,58 3.043,96 2.003,58 3.043,96 2.003,58 3.043,96 2308/2014-2 30/05/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 2309/2014-2 30/05/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 440,78 598,56 440,78 598,56 440,78 598,56 2310/2014-2 30/05/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 2360/2014-2 02/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4218 INSS 3720 GEOVA PEREIRA RODRIGUES 549,32 965,33 549,32 965,33 549,32 965,33 2596/2014-2 30/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 2597/2014-2 30/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.720,75 2.270,64 2.720,75 2.270,64 2.720,75 2.270,64 2598/2014-2 30/06/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 2654/2014-2 30/06/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 2.003,58 440,78 2.003,58 440,78 2.003,58 440,78 2655/2014-2 30/06/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 2656/2014-2 30/06/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 538,38 538,48 538,38 538,48 538,38 538,48 2724/2014-2 01/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 2725/2014-2 01/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.487,86 2.003,58 2.487,86 2.003,58 2.487,86 2.003,58 2726/2014-2 01/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 2863/2014-2 02/07/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 2.696,62 440,78 2.696,62 440,78 2.696,62 440,78 2864/2014-2 02/07/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 2865/2014-2 02/07/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 533,08 426,98 533,08 426,98 533,08 426,98 2984/2014-2 10/07/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 3095/2014-2 30/07/2014 0320-06.002.15.452.0060.2033-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 724,00 23,98 724,00 23,98 724,00 23,98 3154/2014-2 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 3209/2014-2 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 476,16 2.003,58 476,16 2.003,58 476,16 2.003,58 2.003,58 3210/2014-1 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 3211/2014-2 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.825,73 2.374,60 2.825,73 2.374,60 2.825,73 2.374,60 2.825,73 2.374,60 3212/2014-2 01/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 3295/2014-2 01/08/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 2.720,75 538,38 2.720,75 538,38 2.720,75 538,38 2.720,75 538,38 3296/2014-2 01/08/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 3297/2014-2 01/08/2014 0318-06.002.15.452.0060.2033-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 440,78 501,31 440,78 501,31 440,78 501,31 440,78 501,31 3647/2014-1 27/08/2014 0317-06.002.15.452.0060.2033-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO Total da Subfunção: 724,00 359.020,02 141,51 724,00 269.724,30 257.595,17 724,00 101.283,34 724,00 12.129,13 Total da Função: 359.020,02 141,51 269.724,30 257.595,17 101.283,34 12.129,13 17 Saneamento Função: 512 Saneamento Básico Urbano Subfunção: 10/2014-2 02/01/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000 7585 MS PRESTADORA DE SERVICOS EM P 4.214,00 4.214,00 4.214,00 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0056 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação 20/2014-3 02/01/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000 Credor Empenhado 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 135.000,00 80.188,15 80.188,15 Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 54.811,85 102/2014-2 02/01/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000 356/2014-2 27/01/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4735 CASA DO PERFURADOR COM. E ASS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.932,00 1.855,15 7.932,00 1.855,15 7.932,00 1.855,15 357/2014-2 27/01/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 489/2014-2 31/01/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 2.374,60 522,41 2.374,60 522,41 2.374,60 522,41 492/2014-2 31/01/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 653/2014-2 10/02/2014 0333-06.002.17.512.0080.2023-339036000000 4218 INSS 2688 WANDERLEI CESAR DE SALES 408,13 1.170,00 408,13 1.170,00 408,13 1.170,00 663/2014-2 10/02/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 665/2014-2 10/02/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.855,15 2.374,60 1.855,15 2.374,60 1.855,15 2.374,60 737/2014-2 14/02/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000 751/2014-2 17/02/2014 0331-06.002.17.512.0080.2023-339030000000 7282 MARCOS A P PEREIRA - MATERIAIS 4852 KIST & SEIBEL LTDA 2.830,00 1.700,00 2.830,00 1.700,00 2.830,00 1.700,00 814/2014-2 21/02/2014 0331-06.002.17.512.0080.2023-339030000000 1064/2014-2 13/03/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4553 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME 48 RANULFO CARVALHO COELHO 570,65 2.473,53 570,65 2.473,53 570,65 2.473,53 1083/2014-2 13/03/2014 0335-06.002.17.512.0080.2023-449052000000 1271/2014-2 26/03/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 700,00 2.374,60 700,00 2.374,60 700,00 2.374,60 1365/2014-2 28/03/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 1371/2014-2 31/03/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 522,41 408,13 522,41 408,13 522,41 408,13 1572/2014-2 11/04/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000 1787/2014-2 29/04/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 8071 JOAO SILVA PEREIRA 00360892140 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 539,00 2.374,60 539,00 2.374,60 539,00 2.374,60 1788/2014-2 29/04/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 1842/2014-2 30/04/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 1.855,15 522,41 1.855,15 522,41 1.855,15 522,41 1843/2014-2 30/04/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 1918/2014-2 02/05/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000 4218 INSS 4816 CENTRAL BOMBAS DE MAT. ELET. E 408,13 4.968,00 408,13 4.968,00 408,13 4.968,00 2058/2014-2 15/05/2014 0335-06.002.17.512.0080.2023-449052000000 2178/2014-2 27/05/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 7511 POUPLUZ MATERIAIS ELETRICOS ES 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5.951,59 2.374,60 5.951,59 2.374,60 5.951,59 2.374,60 2179/2014-2 27/05/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 2311/2014-2 30/05/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 1.855,15 522,41 1.855,15 522,41 1.855,15 522,41 2312/2014-2 30/05/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 2599/2014-2 30/06/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 408,13 2.374,60 408,13 2.374,60 408,13 2.374,60 2600/2014-2 30/06/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 2657/2014-2 30/06/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 1.855,15 408,13 1.855,15 408,13 1.855,15 408,13 2658/2014-2 30/06/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 2688/2014-2 30/06/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 522,41 742,05 522,41 742,05 522,41 742,05 2727/2014-2 01/07/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 2728/2014-2 01/07/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.855,15 2.374,60 1.855,15 2.374,60 1.855,15 2.374,60 2919/2014-2 07/07/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 2923/2014-2 08/07/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 522,41 408,13 522,41 408,13 522,41 408,13 3213/2014-2 01/08/2014 0328-06.002.17.512.0080.2023-319011000000 3302/2014-2 01/08/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 1.855,15 522,41 1.855,15 522,41 1.855,15 522,41 1.855,15 522,41 3303/2014-2 01/08/2014 0329-06.002.17.512.0080.2023-319013000000 3539/2014-2 12/08/2014 0331-06.002.17.512.0080.2023-339030000000 4218 INSS 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 408,13 1.715,50 408,13 1.715,50 408,13 1.715,50 408,13 1.715,50 3619/2014-2 22/08/2014 0334-06.002.17.512.0080.2023-339039000000 4852 KIST & SEIBEL LTDA Total da Subfunção: 5.000,00 211.628,35 5.000,00 156.816,50 5.000,00 152.315,31 59.313,04 4.501,19 Total da Função: 211.628,35 156.816,50 152.315,31 59.313,04 4.501,19 7354 BRASIL NET PAPELARIA E INTERNE 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 2.400,00 4.000,00 1.800,00 2.115,73 1.800,00 1.849,11 600,00 2.150,89 266,62 2944 GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO 2944 GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO 1.200,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00 1.200,00 1.000,00 143/2014-3 02/01/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 153/2014-3 02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 3828 BRASIL TELECON S/A 184,00 2.000,00 158,24 1.983,68 158,24 1.983,68 206/2014-2 02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 205,00 205,00 20 Agricultura Função: 605 Abastecimento Subfunção: 28/2014-3 02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 62/2014-2 02/01/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 65/2014-2 02/01/2014 0344-07.001.20.605.0016.2035-339014000000 66/2014-2 02/01/2014 0346-07.001.20.605.0016.2035-339033000000 205,00 25,76 Agili Softwares para Area Publica 16,32 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0057 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 208/2014-2 02/01/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 6775 EDSON GENTIL DA SILVA 320,00 320,00 320,00 211/2014-2 02/01/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 244/2014-2 03/01/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 8014 PATRICIA APARECIDA SILVA 105,13 407,00 105,13 407,00 105,13 407,00 304/2014-2 13/01/2014 0349-07.001.20.605.0016.2035-449052000000 361/2014-2 27/01/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 6974 VERA CRUZ COMERCIO ELETRONICOS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.450,00 14.373,58 2.450,00 14.373,58 2.450,00 14.373,58 362/2014-2 27/01/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 444/2014-2 31/01/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5.521,61 322,65 5.521,61 322,65 5.521,61 322,65 449/2014-3 31/01/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 490/2014-2 31/01/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4218 INSS 4.245,00 3.162,18 843,34 3.162,18 843,34 3.162,18 491/2014-2 31/01/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 765/2014-2 18/02/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4218 INSS 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1.214,75 295,32 1.214,75 295,32 1.214,75 295,32 811/2014-2 21/02/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 812/2014-2 21/02/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 7460 MARLENE PEREIRA PORTILHO. 6578 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439 175,00 600,00 175,00 600,00 175,00 600,00 818/2014-2 21/02/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 858/2014-2 25/02/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 3333 PATRICIA PAULINO DE LIMA 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 293,23 14.504,92 293,23 14.504,92 293,23 14.504,92 859/2014-2 25/02/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 877/2014-2 25/02/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 5.875,34 116,40 5.875,34 116,40 5.875,34 116,40 916/2014-2 26/02/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 917/2014-2 26/02/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.292,56 3.191,07 1.292,56 3.191,07 1.292,56 3.191,07 970/2014-2 06/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 971/2014-2 06/03/2014 0564-07.001.20.605.0016.2077-449051000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4749 M A R SERVICOS E CONSTRUCOES 206,50 140.000,00 206,50 5.539,85 206,50 5.174,22 1033/2014-2 12/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 1066/2014-2 13/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 2944 GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO 240,00 5.162,35 240,00 5.162,35 240,00 5.162,35 1067/2014-2 13/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 1095/2014-2 13/03/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 1802 SILVANE PEREIRA DOS SANTOS 4218 INSS 1.583,07 64,00 1.583,07 64,00 1.583,07 64,00 1099/2014-2 14/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 1100/2014-2 14/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 101,50 179,98 101,50 179,98 101,50 179,98 1160/2014-2 18/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 1165/2014-2 18/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 4869 FROTA MULTIMARCAS COM. DE AUTO 7152 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 269,61 450,00 269,61 450,00 269,61 450,00 1189/2014-2 20/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 1222/2014-2 24/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7152 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 100,00 30,40 100,00 30,40 100,00 30,40 1224/2014-2 24/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 1235/2014-2 25/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7152 LUCIENE PEREIRA DE SOUZA - MEI 8060 T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADOR 350,00 865,04 350,00 865,04 350,00 865,04 1278/2014-2 26/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 1279/2014-2 26/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 14.542,32 816,28 14.542,32 816,28 14.542,32 816,28 1297/2014-2 26/03/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 1305/2014-2 27/03/2014 0564-07.001.20.605.0016.2077-449051000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4749 M A R SERVICOS E CONSTRUCOES 26,87 23.000,00 26,87 26,87 1321/2014-2 27/03/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 1324/2014-2 27/03/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 204,07 174,61 204,07 174,61 204,07 174,61 1372/2014-2 31/03/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 1378/2014-2 31/03/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.292,56 3.199,30 1.292,56 3.199,30 1.292,56 3.199,30 1485/2014-2 07/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 1546/2014-2 09/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 2397 JAIR RODRIGUES SALLES 5381 VIACAO XAVANTE LTDA 2.842,40 39,00 2.842,40 39,00 2.842,40 39,00 1577/2014-3 11/04/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 1677/2014-2 22/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 5290 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI 228,00 63,64 189,24 63,64 189,24 63,64 1679/2014-2 22/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 1704/2014-2 24/04/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 5381 VIACAO XAVANTE LTDA 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 35,00 15,00 35,00 15,00 35,00 15,00 1725/2014-2 25/04/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 1789/2014-2 29/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4752 TONI R. PINTO - ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 590,00 5.875,34 590,00 5.875,34 590,00 5.875,34 1790/2014-2 29/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 1821/2014-2 30/04/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 12.410,52 6.585,66 12.410,52 6.585,66 12.410,52 6.585,66 1844/2014-2 30/04/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 1845/2014-2 30/04/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.292,56 3.199,30 1.292,56 3.199,30 1.292,56 3.199,30 1887/2014-2 02/05/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 8110 VANESSA LUIZA HONORIA DE OLIVE 650,00 650,00 3.401,66 Anulado Pag. A pagar 134.825,78 A pagar Proc. 365,63 23.000,00 617,50 Agili Softwares para Area Publica 38,76 32,50 32,50 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0058 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado 1888/2014-2 02/05/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 7278 DIVINA GABRIEL DE CARVALHO HON 1911/2014-2 02/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 1976/2014-2 07/05/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 2399 LUDIO SOUSA BARROS 7342 SEBRAE MT 2020/2014-2 12/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 2034/2014-2 13/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2044/2014-2 14/05/2014 0344-07.001.20.605.0016.2035-339014000000 2081/2014-2 19/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 2944 GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 2180/2014-2 27/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 2181/2014-2 27/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 650,00 650,00 650,00 3.359,65 3.500,00 3.359,65 3.500,00 3.359,65 148,50 327,60 148,50 327,60 148,50 327,60 1.500,00 450,00 1.500,00 450,00 1.500,00 450,00 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5.875,34 12.022,58 5.875,34 12.022,58 5.875,34 12.022,58 2268/2014-2 30/05/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 2272/2014-2 30/05/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4595 SOKOLOWSKI & ALMEIDA LTDA ME 3.252,46 57,00 3.252,46 57,00 3.252,46 57,00 2313/2014-2 30/05/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 2314/2014-2 30/05/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.292,56 3.199,30 1.292,56 3.199,30 1.292,56 3.199,30 2332/2014-2 02/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 2345/2014-3 02/06/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7483 RAIANY MARCELA LIMA OLIVEIRA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 616,74 228,00 616,74 228,00 616,74 228,00 2377/2014-2 03/06/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 2401/2014-2 04/06/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 8060 T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADOR 7278 DIVINA GABRIEL DE CARVALHO HON 270,00 4.550,00 270,00 1.300,00 270,00 1.300,00 2517/2014-2 20/06/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 2525/2014-2 24/06/2014 0344-07.001.20.605.0016.2035-339014000000 4508 J VIDARENKO - ME 2944 GLEIBERSON CAMPOS ARAUJO 995,00 100,00 995,00 100,00 885,55 100,00 2601/2014-2 30/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 2602/2014-2 30/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 5.603,24 14.542,32 5.603,24 14.542,32 5.603,24 14.542,32 2659/2014-2 30/06/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 2661/2014-2 30/06/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.268,61 3.199,30 1.268,61 3.199,30 1.268,61 3.199,30 2689/2014-2 30/06/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 2729/2014-2 01/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 237,45 5.875,34 237,45 5.875,34 237,45 5.875,34 2730/2014-2 01/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 2836/2014-2 01/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1669 EMERSON RODRIGUES SALES 12.251,66 3.054,21 12.251,66 3.054,21 12.251,66 3.054,21 2924/2014-2 08/07/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 2925/2014-2 08/07/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.292,56 3.199,30 1.292,56 3.199,30 1.292,56 3.199,30 2985/2014-2 10/07/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 3039/2014-2 14/07/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 2.131,80 15,00 2.131,80 15,00 2.131,80 15,00 3052/2014-2 23/07/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 3123/2014-2 01/08/2014 0342-07.001.20.605.0016.2035-319011000000 7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L 1602 MARTINHO DE FREITAS NETO 2.100,00 8.780,88 2.100,00 8.780,88 8.780,88 3155/2014-1 01/08/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 3256/2014-2 01/08/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 3333 PATRICIA PAULINO DE LIMA 5381 VIACAO XAVANTE LTDA 504,00 35,00 504,00 35,00 3301/2014-2 01/08/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 3304/2014-2 01/08/2014 0343-07.001.20.605.0016.2035-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.292,56 3.682,25 1.292,56 3.682,25 3477/2014-2 06/08/2014 0347-07.001.20.605.0016.2035-339036000000 3484/2014-3 06/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 6578 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 300,00 879,00 300,00 395,55 3528/2014-2 12/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 3529/2014-2 12/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 354,00 128,60 354,00 128,60 3563/2014-2 14/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 3580/2014-2 18/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 8144 GARRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 8210 F.V. BOAS - ME 236,00 1.600,00 236,00 1.600,00 3584/2014-2 18/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 3631/2014-2 26/08/2014 0348-07.001.20.605.0016.2035-339039000000 8060 T-PARTS COMERCIAL E IMPORTADOR 7389 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS 955 405,63 105,00 405,63 105,00 3634/2014-3 26/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 3682/2014-2 29/08/2014 0345-07.001.20.605.0016.2035-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 8059 MV PAPELARIA E COMERCIO DE MOV 114,00 470,80 30,40 Função: 25 Anulado Pag. A pagar 3.500,00 A pagar Proc. 3.500,00 3.250,00 109,45 109,45 2.100,00 2.100,00 504,00 300,00 395,55 35,00 35,00 1.292,56 3.682,25 1.292,56 3.682,25 483,45 354,00 128,60 354,00 128,60 236,00 236,00 105,00 105,00 114,00 470,80 30,40 1.600,00 405,63 Total da Subfunção: 412.192,86 3.427,42 244.478,09 232.240,08 176.525,36 12.238,01 Total da Função: 412.192,86 3.427,42 244.478,09 232.240,08 176.525,36 12.238,01 Energia 752 Energia Elétrica Subfunção: 848/2014-2 24/02/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000 7333 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL 872,87 872,87 872,87 849/2014-2 24/02/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000 7333 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL 4.426,87 4.426,87 4.426,87 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0059 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação 850/2014-2 24/02/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000 1039/2014-2 12/03/2014 0336-06.002.25.752.0058.1044-339030000000 26 Transporte Função: 782 Transporte Rodoviário Subfunção: 19/2014-3 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 23/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 Credor Empenhado 7333 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL Anulado Emp. Liquidado 5.591,27 2.336,67 7333 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL Total da Subfunção: 1.849,00 12.740,01 1.849,00 9.485,41 Total da Função: 12.740,01 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 7582 JACKS DOUGLAS DOS SANTOS CHAVE Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 5.591,27 2.336,67 1.849,00 7.148,74 5.591,27 2.336,67 9.485,41 7.148,74 5.591,27 2.336,67 13.000,00 650,00 8.788,28 650,00 8.788,28 650,00 4.211,72 265,00 768,00 265,00 768,00 265,00 768,00 30,50 16,60 30,50 16,60 147,20 46,74 147,20 46,74 107/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 110/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 7588 ANDRE ROBERTO DIESEL -ME 118/2014-2 02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 119/2014-2 02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 30,50 16,60 120/2014-2 02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 121/2014-2 02/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 184,00 46,74 126/2014-2 02/01/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000 161/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 650,00 109,96 650,00 109,96 650,00 109,96 177/2014-2 02/01/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 178/2014-2 02/01/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 179/2014-2 02/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 238/2014-2 03/01/2014 0495-06.001.26.782.0101.2072-317170000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 4637 CONSORCIO INTER MUNICIPAL DESE 109,96 10.454,96 109,96 3.920,61 109,96 3.920,61 6.534,35 239/2014-2 03/01/2014 0496-06.001.26.782.0101.2072-337170000000 241/2014-3 03/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4637 CONSORCIO INTER MUNICIPAL DESE 3828 BRASIL TELECON S/A 5.227,48 4.000,00 5.227,48 431,34 5.227,48 431,34 3.568,66 246/2014-2 13/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 256/2014-2 13/01/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 752 CLAUDINEI SPANHOLI 1245 FABIO DA SILVA BARROS 6.323,87 200,00 6.323,87 200,00 6.323,87 200,00 276/2014-2 13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 285/2014-2 13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4553 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 804,00 200,00 804,00 200,00 804,00 200,00 286/2014-2 13/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 290/2014-2 13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 4922 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E M 230,00 3.207,45 230,00 3.207,45 230,00 3.207,45 291/2014-2 13/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 300/2014-2 13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4922 TORK SUL COMERCIO DE PECAS E M 7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP 3.847,50 3.706,00 3.847,50 3.706,00 3.847,50 3.706,00 303/2014-2 13/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 314/2014-2 20/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 6.999,70 45,00 6.999,70 45,00 6.999,70 45,00 317/2014-2 20/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 319/2014-2 20/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 5201 REBRACE COMERCIO E REPRESENTAÇ 4833 RETIFICA ALVORADA LTDA - ME 179,00 4.305,00 179,00 4.305,00 179,00 4.305,00 320/2014-2 20/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 352/2014-2 27/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4833 RETIFICA ALVORADA LTDA - ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 830,00 15.587,47 830,00 15.587,47 830,00 15.587,47 353/2014-2 27/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 355/2014-2 27/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 6.998,06 4.250,00 6.998,06 4.250,00 6.998,06 4.250,00 396/2014-2 27/01/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 428/2014-2 31/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4713 ALCINEIA VIEIRA BRITO - ME 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2.500,00 185,00 2.500,00 185,00 2.500,00 185,00 442/2014-2 31/01/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 448/2014-2 31/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 261,61 380,00 261,61 380,00 261,61 380,00 453/2014-2 31/01/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 483/2014-2 31/01/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4218 INSS 79,00 3.429,23 79,00 3.429,23 79,00 3.429,23 484/2014-2 31/01/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 485/2014-2 31/01/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.795,10 935,00 1.795,10 935,00 1.795,10 935,00 532/2014-2 03/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 556/2014-2 04/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 30 EDSON FERREIRA DA SILVA 4105 AMORIM MAQ. PECAS E SERV. LTDA 1.088,37 984,95 1.088,37 984,95 1.088,37 984,95 612/2014-2 06/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 613/2014-2 06/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7311 INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJET 23,00 21.759,00 23,00 21.759,00 23,00 21.759,00 615/2014-2 06/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 622/2014-2 06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2461 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS 370,00 439,00 370,00 439,00 370,00 439,00 623/2014-2 06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 2461 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS 396,00 396,00 36,80 396,00 Agili Softwares para Area Publica CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0060 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 624/2014-2 06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 2461 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS 509,00 509,00 509,00 625/2014-2 06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 626/2014-2 06/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 2461 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS 2461 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS 256,00 351,00 256,00 351,00 256,00 351,00 652/2014-2 10/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 658/2014-2 10/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 2461 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 2.708,00 30,00 2.708,00 30,00 2.708,00 30,00 661/2014-2 10/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 662/2014-2 10/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 16.345,21 7.476,12 16.345,21 7.476,12 16.345,21 7.476,12 664/2014-2 10/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 686/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L 7.730,49 13.897,00 7.730,49 13.897,00 7.730,49 13.897,00 691/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 695/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 110,40 1.612,50 110,40 1.612,50 110,40 1.612,50 705/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 706/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 20,00 63,00 20,00 63,00 20,00 63,00 711/2014-2 12/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 712/2014-2 12/02/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 219,92 200,00 219,92 200,00 219,92 200,00 186,25 5.000,00 186,25 5.000,00 186,25 5.000,00 268,00 14.200,00 268,00 14.200,00 268,00 14.200,00 717/2014-2 12/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 738/2014-2 14/02/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 7282 MARCOS A P PEREIRA - MATERIAIS 740/2014-2 14/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 741/2014-2 14/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7123 TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO - EP 749/2014-2 17/02/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 753/2014-2 17/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1245 FABIO DA SILVA BARROS 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 100,00 241,60 100,00 241,60 100,00 241,60 779/2014-2 20/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 787/2014-2 20/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 7592 KEISY COUTINHO DOS SANTOS GONC 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 750,00 197,88 750,00 197,88 750,00 197,88 788/2014-2 20/02/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 810/2014-2 21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.053,82 370,00 1.053,82 370,00 1.053,82 370,00 815/2014-2 21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 816/2014-2 21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4508 J VIDARENKO - ME 4508 J VIDARENKO - ME 100,00 175,00 100,00 175,00 100,00 175,00 819/2014-2 21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 820/2014-2 21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 120,00 90,00 120,00 90,00 120,00 90,00 821/2014-2 21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 822/2014-2 21/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 70,00 575,00 70,00 575,00 70,00 575,00 825/2014-2 21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 827/2014-2 21/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 4508 J VIDARENKO - ME 327,29 1.100,00 327,29 1.100,00 327,29 1.100,00 852/2014-2 24/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 855/2014-2 25/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4218 INSS 400,00 1.255,80 400,00 1.255,80 400,00 1.255,80 893/2014-2 26/02/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 908/2014-2 26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 7592 KEISY COUTINHO DOS SANTOS GONC 4218 INSS 3.710,00 522,41 3.710,00 522,41 3.710,00 522,41 909/2014-2 26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 910/2014-2 26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.644,74 408,13 1.644,74 408,13 1.644,74 408,13 911/2014-2 26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 912/2014-2 26/02/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.880,28 3.423,92 1.880,28 3.423,92 1.880,28 3.423,92 947/2014-2 26/02/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 953/2014-2 27/02/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 7311 INJEDISEL BOMBAS E BICOS INJET 7251 THIAGO COSTA COELHO 910,00 570,00 910,00 570,00 910,00 570,00 972/2014-2 06/03/2014 0541-06.001.26.782.0101.1039-339030000000 989/2014-2 07/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4530 R F CAMPOS- ME 1.075,00 4.800,00 1.075,00 4.800,00 1.075,00 4.800,00 991/2014-2 07/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 992/2014-2 07/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4508 J VIDARENKO - ME 4508 J VIDARENKO - ME 326,00 280,00 326,00 280,00 326,00 280,00 993/2014-2 07/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1027/2014-2 11/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4105 AMORIM MAQ. PECAS E SERV. LTDA 4218 INSS 520,89 109,10 520,89 109,10 520,89 109,10 1034/2014-2 12/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1038/2014-2 12/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4495 IZABELA ALVES MOURA EPP 7333 ELETRICA RADIANTE MATERIAIS EL 3.020,00 3.571,70 3.020,00 3.571,70 3.020,00 3.571,70 1042/2014-2 12/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1059/2014-2 13/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 30 EDSON FERREIRA DA SILVA 7256 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 353,72 1.000,00 353,72 1.000,00 353,72 1.000,00 1063/2014-2 13/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1355 JOAO PEREIRA DA SILVA 1.583,07 1.583,07 Anulado Pag. 1.583,07 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:07 Página: 0061 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 1113/2014-2 14/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4226 EMPRESA DE TRANSPORTES CASTOLD 1116/2014-2 14/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 1126/2014-2 14/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 4.060,00 4.060,00 4.060,00 2193 PAULO DE ABREU LUZ 2215 ELIAS VAZ DE CALASSI 240,00 210,00 240,00 210,00 240,00 210,00 1134/2014-2 14/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1138/2014-2 14/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 434,20 769,45 434,20 769,45 434,20 769,45 1140/2014-2 14/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1146/2014-2 18/03/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 4676 L.P DE ARAUJO - ME 1245 FABIO DA SILVA BARROS 631,00 1.200,00 631,00 1.200,00 631,00 1.200,00 1152/2014-2 18/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1158/2014-2 18/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 8047 AUTO PECAS TAMOIOS LTDA - EPP 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 1.060,00 28,00 1.060,00 28,00 1.060,00 28,00 1186/2014-2 20/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 1206/2014-2 21/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2049 ANA LEITE VIEIRA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 60,00 190,00 60,00 190,00 60,00 190,00 1218/2014-2 24/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 1219/2014-2 24/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 8057 AGUILERA AUTO PECAS LTDA 30,00 4.007,00 30,00 4.007,00 30,00 4.007,00 1228/2014-2 25/03/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 1229/2014-2 25/03/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 3333 PATRICIA PAULINO DE LIMA 6791 RHEUBER RODRIGUES REGO 0158792 72,00 300,00 72,00 300,00 72,00 300,00 1233/2014-2 25/03/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1264/2014-2 26/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4530 R F CAMPOS- ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.200,00 17.274,56 3.200,00 17.274,56 3.200,00 17.274,56 1266/2014-2 26/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1267/2014-2 26/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 6.543,19 7.476,12 6.543,19 7.476,12 6.543,19 7.476,12 1317/2014-2 27/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1318/2014-2 27/03/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4.250,00 783,72 4.250,00 783,72 4.250,00 783,72 1330/2014-2 27/03/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 1359/2014-2 28/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 4218 INSS 100,00 1.644,74 100,00 1.644,74 100,00 1.644,74 1360/2014-2 28/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 1361/2014-2 28/03/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.748,59 3.628,38 1.748,59 3.628,38 1.748,59 3.628,38 1397/2014-1 01/04/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 1411/2014-2 01/04/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 3342 ADRIANO PEREIRA DA SILVA 1245 FABIO DA SILVA BARROS 550,00 300,00 550,00 300,00 550,00 300,00 1418/2014-2 01/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 1419/2014-2 01/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7269 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 7269 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 60,00 1.060,00 60,00 1.060,00 60,00 1.060,00 1425/2014-2 01/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1428/2014-2 01/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4553 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME 4218 INSS 212,70 275,00 212,70 275,00 212,70 275,00 1435/2014-2 02/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 1436/2014-2 02/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7269 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 7269 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 280,00 120,00 280,00 120,00 280,00 120,00 1443/2014-2 03/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 1461/2014-2 04/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 8070 AUTO ELETRICA GLOBO 7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L 420,00 3.912,00 420,00 3.912,00 420,00 3.912,00 1462/2014-2 04/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1480/2014-2 07/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L 1445 HENILDO PEREIRA GUIMARAES 1.676,00 5.666,67 1.676,00 5.666,67 1.676,00 5.666,67 1481/2014-2 07/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1482/2014-2 07/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1235 LUCIMAR CAETANO DE SOUZA 3289 LUCIANO PEREIRA DA SILVA 5.376,86 1.206,67 5.376,86 1.206,67 5.376,86 1.206,67 1491/2014-2 07/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 1507/2014-2 07/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4530 R F CAMPOS- ME 4676 L.P DE ARAUJO - ME 500,00 1.110,00 500,00 1.110,00 500,00 1.110,00 1517/2014-2 08/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1518/2014-2 08/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 5815 BATISTA DESPACHANTE LTDA 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 60,00 210,00 60,00 210,00 60,00 210,00 1520/2014-2 08/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 1549/2014-2 09/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 8076 TRUCK CENTER CONFRESA LTDA - M 4564 ALCIDES M. LEAL COMERCIO ME 333,00 7.889,30 333,00 7.889,30 333,00 7.889,30 1580/2014-2 11/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1582/2014-3 11/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 413,50 228,00 413,50 228,00 413,50 228,00 1605/2014-2 14/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1606/2014-2 14/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 8082 CARLOS A. MARMET - TERRAPLANAG 9,99 1.000,00 9,99 1.000,00 9,99 1.000,00 1617/2014-2 15/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1643/2014-2 16/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 188,00 51,00 188,00 51,00 188,00 51,00 1644/2014-2 16/04/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 1670/2014-2 22/04/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 2110 SANTANA CORREIA DA SILVA 4530 R F CAMPOS- ME 595,00 1.080,00 595,00 1.080,00 595,00 1.080,00 1683/2014-2 22/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7293 ARCENILDO SONZA JUNIOR & CIA L 8.916,00 8.916,00 Anulado Pag. 8.916,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar A pagar Proc. CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:08 Página: 0062 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 1719/2014-2 25/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1748/2014-1 28/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1782/2014-2 29/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1783/2014-2 29/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1810/2014-2 29/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 9,99 9,99 9,99 391,00 15.392,13 391,00 15.392,13 391,00 15.392,13 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 7.730,49 3.151,27 7.730,49 3.151,27 7.730,49 3.151,27 1811/2014-2 29/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1831/2014-2 30/04/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 5140 E. M. DA SILVEIRA - ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 86,40 2.023,87 86,40 2.023,87 86,40 2.023,87 1832/2014-2 30/04/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1836/2014-2 30/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4218 INSS 9,99 1.881,31 9,99 1.881,31 9,99 1.881,31 1837/2014-2 30/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 1838/2014-2 30/04/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 3.555,27 1.700,69 3.555,27 1.700,69 3.555,27 1.700,69 1864/2014-1 02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 1866/2014-1 02/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 8065 BONFIM DO NASCIMENTO MEI 4218 INSS 1.320,00 289,00 1.320,00 289,00 1.320,00 289,00 1869/2014-2 02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 1884/2014-2 02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4530 R F CAMPOS- ME 8122 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 10.080,00 2.916,00 10.080,00 2.916,00 10.080,00 1885/2014-2 02/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1894/2014-2 02/05/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000 8122 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 8114 NERI SUCOLOTTI 1.265,00 7.990,00 1.265,00 7.990,00 1.265,00 7.990,00 1904/2014-2 02/05/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 1916/2014-2 02/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 2215 ELIAS VAZ DE CALASSI 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 300,00 535,00 300,00 535,00 300,00 535,00 1920/2014-2 02/05/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 1925/2014-2 05/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7248 EDINANDE GREGORIO DA SILVA 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 816,00 174,00 816,00 174,00 816,00 174,00 1928/2014-2 05/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 1939/2014-2 05/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 5847 ARAO PEREIRA DE SA-ME 576,00 126,10 576,00 126,10 576,00 126,10 1946/2014-2 05/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 1949/2014-2 05/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 8065 BONFIM DO NASCIMENTO MEI 6708 VANESSA MORAIS PIAGEM 1.500,00 367,02 1.500,00 367,02 1.500,00 367,02 1987/2014-2 08/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2027/2014-2 13/05/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 3609 ALESSANDRO PEREIRA SILVA 42,00 600,00 42,00 600,00 42,00 600,00 Anulado Pag. A pagar 2.916,00 2109/2014-2 22/05/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 2110/2014-2 22/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 100,00 109,96 100,00 109,96 100,00 109,96 2111/2014-2 22/05/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 2112/2014-2 22/05/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 100,00 105,25 100,00 105,25 100,00 105,25 2120/2014-2 22/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2138/2014-2 26/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 8122 ICCAP IMPLEMENTOS RODOVIARIOS 56,00 2.493,80 56,00 2.493,80 56,00 2.493,80 2171/2014-2 27/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 2172/2014-2 27/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 6.675,14 16.114,79 6.675,14 16.114,79 6.675,14 16.114,79 2173/2014-2 27/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 2215/2014-2 27/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 8.190,09 2.466,70 8.190,09 2.466,70 8.190,09 2.466,70 2237/2014-2 28/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2260/2014-1 30/05/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.866,00 19,98 1.866,00 19,98 1.866,00 19,98 2267/2014-2 30/05/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 2305/2014-2 30/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 3.226,12 1.801,81 3.226,12 1.801,81 3.226,12 1.801,81 2306/2014-2 30/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 2307/2014-2 30/05/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.644,74 3.562,83 1.644,74 3.562,83 1.644,74 3.562,83 2333/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 2334/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4530 R F CAMPOS- ME 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 2.000,00 250,00 2.000,00 250,00 2.000,00 250,00 2338/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 2339/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 8006 VIACAO XAVANTE LTDA 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 37,00 107,00 37,00 107,00 37,00 107,00 2341/2014-1 02/06/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 2358/2014-2 02/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 3232 MAURO PEREIRA DA SILVA 2715 JOAO BATISTA DE SOUZA 1.500,00 2.664,73 1.500,00 2.664,73 1.500,00 2.664,73 2359/2014-2 02/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 2370/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 1675 JOSE MARCOS MARTINS 7269 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 2.007,11 1.802,00 2.007,11 1.802,00 2.007,11 1.802,00 2371/2014-2 02/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2372/2014-2 02/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7324 P.D.R CHAVES DISTRIBUIDOR 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 2.482,00 25,00 2.482,00 25,00 2.482,00 25,00 2379/2014-2 03/06/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000 8136 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA 1.347,00 1.347,00 1.347,00 Agili Softwares para Area Publica A pagar Proc. 2.916,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:08 Página: 0063 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor 2393/2014-1 03/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4530 R F CAMPOS- ME 2405/2014-2 05/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 2411/2014-2 06/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 2414/2014-2 06/06/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 2431/2014-1 06/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 2453/2014-3 11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2462/2014-2 11/06/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 10.080,00 10.080,00 10.080,00 670,00 217,50 670,00 203,00 670,00 203,00 2.006,20 2.444,00 2.006,20 2.444,00 2.006,20 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 6592 VINICIUS GUIMARAES TRENTIN 348,00 350,00 348,00 350,00 348,00 350,00 2463/2014-2 11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2466/2014-2 11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA 6861 BATISTA DE SOUZA E CIA. LTDA - 920,00 915,00 920,00 915,00 915,00 2468/2014-2 11/06/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 2469/2014-2 11/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3333 PATRICIA PAULINO DE LIMA 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1.639,00 1.698,40 1.639,00 1.698,40 1.639,00 1.698,40 2484/2014-2 12/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 2500/2014-2 16/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 8065 BONFIM DO NASCIMENTO MEI 8137 VALDINEIS CARDOSO DE SOUZA 830 1.500,00 1.800,00 1.500,00 1.800,00 1.500,00 1.800,00 2502/2014-2 16/06/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 2516/2014-2 20/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 6578 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439 8143 SUPERMASSA E ARTEFATOS DE CIME 450,00 2.310,00 450,00 2.310,00 450,00 2.310,00 2557/2014-2 26/06/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2593/2014-2 30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4553 IDELMA MARIA DOS SANTOS ME 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 210,00 7.476,12 7.476,12 7.476,12 2594/2014-2 30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 2595/2014-2 30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 8.917,79 13.754,91 8.917,79 13.754,91 8.917,79 13.754,91 2651/2014-2 30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 2652/2014-2 30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.644,74 1.961,90 1.644,74 1.961,90 1.644,74 1.961,90 2653/2014-2 30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 2686/2014-2 30/06/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.796,92 2.877,25 3.796,92 2.877,25 3.796,92 2.877,25 2695/2014-2 30/06/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 2718/2014-2 01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 545,60 7.476,12 545,60 7.476,12 545,60 7.476,12 2719/2014-2 01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 2720/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 8180 AUTO MECANICA E PECAS JOADIESE 8.917,79 565,00 8.917,79 565,00 8.917,79 565,00 2721/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2722/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 8180 AUTO MECANICA E PECAS JOADIESE 6477 J M DOS SANTOS ME 441,25 2.600,00 441,25 2.600,00 441,25 2.600,00 2723/2014-2 01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 2769/2014-2 01/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 14.969,82 1.644,74 14.969,82 1.644,74 14.969,82 1.644,74 2770/2014-2 01/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 2773/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4218 INSS 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 1.961,90 28,00 1.961,90 28,00 1.961,90 28,00 2775/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 2776/2014-2 01/07/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 4530 R F CAMPOS- ME 8065 BONFIM DO NASCIMENTO MEI 10.020,00 1.500,00 10.020,00 1.500,00 10.020,00 1.500,00 2780/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2781/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 123,73 4.395,00 123,73 4.394,97 123,73 4.394,97 2788/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2789/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 200,00 56,00 200,00 56,00 200,00 56,00 2790/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2794/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 2193 PAULO DE ABREU LUZ 300,20 420,00 300,20 420,00 300,20 420,00 2795/2014-2 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2797/2014-2 01/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4982 C CIPRIANO DE CARVALHO - ME 5817 ARIOVALDO LUIZ PERONDI 466,30 1.530,00 466,30 1.530,00 466,30 2817/2014-2 01/07/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 2835/2014-2 01/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 1245 FABIO DA SILVA BARROS 3609 ALESSANDRO PEREIRA SILVA 1.500,00 1.864,79 1.500,00 1.864,79 1.500,00 1.864,79 2852/2014-3 01/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2854/2014-2 02/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4.395,00 155,80 4.377,71 155,80 4.377,71 155,80 2862/2014-1 02/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 2872/2014-2 03/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4218 INSS 8137 VALDINEIS CARDOSO DE SOUZA 830 3.621,56 5.800,00 3.621,56 5.800,00 3.621,56 5.800,00 2874/2014-2 03/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2889/2014-2 04/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 38,00 4.353,98 38,00 4.353,98 38,00 4.353,98 2908/2014-3 04/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 2922/2014-2 08/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7269 ARRAEL LOURENCO DOS SANTOS NET 879,00 4.195,00 879,00 4.195,00 879,00 4.195,00 2982/2014-2 10/07/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3.289,25 3.289,25 Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 14,50 2.444,00 2.444,00 920,00 920,00 210,00 ,03 1.530,00 3.289,25 Agili Softwares para Area Publica 17,29 1.530,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:08 Página: 0064 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago 2994/2014-2 10/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1.997,00 1.997,00 1.997,00 2997/2014-2 11/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3006/2014-2 14/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 177,14 357,00 177,14 357,00 177,14 3019/2014-2 14/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3032/2014-2 14/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 8174 FERROTEC COM E REP DE FERRAGEN 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 500,00 2.176,86 500,00 2.176,86 500,00 2.176,86 3044/2014-2 16/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3051/2014-2 22/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 9,99 200,00 9,99 200,00 9,99 200,00 3057/2014-2 23/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3059/2014-2 23/07/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 4676 L.P DE ARAUJO - ME 215,00 144,45 215,00 144,45 215,00 144,45 110,00 109,96 110,00 109,96 110,00 109,96 3073/2014-2 30/07/2014 0308-06.001.26.782.0101.2032-339047000000 3074/2014-2 30/07/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND Anulado Pag. A pagar 357,00 3077/2014-2 30/07/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 3104/2014-2 31/07/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 1245 FABIO DA SILVA BARROS 4218 INSS 1.200,00 84,00 1.200,00 84,00 1.200,00 84,00 3110/2014-2 31/07/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 3136/2014-3 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7345 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 02670 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 600,00 5.860,00 600,00 5.675,41 600,00 5.675,41 334,96 74,70 A pagar Proc. 357,00 184,59 3137/2014-2 01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 3138/2014-2 01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 180 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZEND 334,96 74,70 334,96 74,70 3139/2014-2 01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 3160/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 8040 ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSIS 4676 L.P DE ARAUJO - ME 170,00 559,00 170,00 559,00 170,00 559,00 170,00 559,00 3205/2014-2 01/08/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 3206/2014-2 01/08/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 7.476,12 15.274,85 7.476,12 15.274,85 7.476,12 15.274,85 7.476,12 15.274,85 3207/2014-2 01/08/2014 0299-06.001.26.782.0101.2032-319011000000 3239/2014-2 01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4442 BARRATTUR- TRANSPORTE E TURISM 8.917,79 400,00 8.917,79 400,00 8.917,79 400,00 8.917,79 400,00 3243/2014-2 01/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 3244/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7471 VIACAO XAVANTE LTDA 5847 ARAO PEREIRA DE SA-ME 38,00 35,90 38,00 35,90 38,00 35,90 38,00 35,90 3246/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3259/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7419 MINUSA TRATORPECAS LTDA 32,00 4.535,00 4.535,00 32,00 4.535,00 4.535,00 3298/2014-2 01/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 3299/2014-2 01/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 1.644,74 3.360,46 1.644,74 3.360,46 1.644,74 3.360,46 1.644,74 3.360,46 3300/2014-2 01/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 3325/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 4218 INSS 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1.961,90 2.770,00 1.961,90 1.961,90 2.770,00 1.961,90 3326/2014-2 01/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3433/2014-2 04/08/2014 0300-06.001.26.782.0101.2032-319013000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4218 INSS 1.478,50 1.030,60 1.030,60 3436/2014-2 04/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3449/2014-2 04/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 8188 RUBERSON GOMES DE OLIVEIRA 034 9.180,75 3.000,00 9.180,75 3.000,00 9.180,75 3.000,00 3461/2014-2 05/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3465/2014-2 06/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 6592 VINICIUS GUIMARAES TRENTIN 115,00 140,00 115,00 140,00 115,00 140,00 3466/2014-2 06/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3485/2014-3 06/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 1.726,98 3.020,00 1.726,98 1.269,00 1.269,00 3491/2014-2 06/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3511/2014-2 08/08/2014 0295-06.001.26.782.0101.1041-449052000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 8146 MAX ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA M 750,00 5.100,00 750,00 3526/2014-2 12/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 3527/2014-2 12/08/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 8018 JUNIOR MARQUES COSTA - ME 1945 ALCIDES MARTINS LEAL 3.900,00 920,00 3.900,00 920,00 3531/2014-2 12/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3532/2014-2 12/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 94,00 464,30 3538/2014-2 12/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3557/2014-2 14/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 6415 MARIA PORTILHO DOS SANTOS 0097 3585/2014-2 18/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3586/2014-2 19/08/2014 0306-06.001.26.782.0101.2032-339036000000 1.478,50 1.030,60 1.030,60 1.726,98 1.751,00 1.726,98 750,00 5.100,00 750,00 94,00 464,30 94,00 464,30 94,00 464,30 1.107,10 70,00 1.107,10 1.107,10 70,00 1.107,10 4706 FERNANDO DIDOMENICO - COMERCIO 2049 ANA LEITE VIEIRA 4.559,90 2.090,00 4.559,90 2.090,00 4.559,90 4.559,90 2.090,00 3594/2014-2 20/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3598/2014-3 20/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 124,35 8.790,00 124,35 2.930,00 124,35 5.860,00 124,35 2.930,00 3623/2014-2 25/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3636/2014-2 26/08/2014 0307-06.001.26.782.0101.2032-339039000000 4626 SPANHOLI E SPANHOLI LTDA EPP 7389 LEANDRO CANDIDO DOS SANTOS 955 76,00 70,00 3659/2014-2 27/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 1.029,70 3.900,00 920,00 76,00 70,00 1.029,70 1.029,70 Agili Softwares para Area Publica 1.029,70 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:08 Página: 0065 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 3660/2014-2 27/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 2.542,80 2.542,80 2.542,80 2.542,80 3661/2014-2 27/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 3680/2014-2 29/08/2014 0304-06.001.26.782.0101.2032-339014000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 48 RANULFO CARVALHO COELHO 2.075,15 100,00 2.075,15 100,00 2.075,15 2.075,15 100,00 3687/2014-2 29/08/2014 0305-06.001.26.782.0101.2032-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME Total da Subfunção: 62,75 738.280,23 36,83 706.232,04 638.186,40 62,75 100.057,00 68.045,64 Total da Função: 738.280,23 36,83 706.232,04 638.186,40 100.057,00 68.045,64 1,37 27 Desporto e Lazer Função: 812 Desporto Comunitário Subfunção: 64/2014-2 02/01/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000 253/2014-2 13/01/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000 5295 CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN 4530 R F CAMPOS- ME 2.000,00 435,00 1.998,63 435,00 1.998,63 435,00 343/2014-2 27/01/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 344/2014-2 27/01/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 852,71 1.855,15 852,71 1.855,15 852,71 1.855,15 387/2014-2 27/01/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 388/2014-2 27/01/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 187,59 408,13 187,59 408,13 187,59 408,13 636/2014-2 06/02/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 690/2014-2 12/02/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 3778 ADENIR VIEIRA LEME 852,71 2.906,40 852,71 2.906,40 852,71 2.906,40 928/2014-2 26/02/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 929/2014-2 26/02/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 95,22 187,59 95,22 187,59 95,22 187,59 1024/2014-2 11/03/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 1190/2014-2 20/03/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO - 1.880,60 224,28 1.880,60 224,28 1.880,60 224,28 1286/2014-2 26/03/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 1291/2014-2 26/03/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 852,71 1.545,95 852,71 1.545,95 852,71 1.545,95 1367/2014-2 28/03/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 1387/2014-2 31/03/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 7190 L.L. COMERCIO DE MERCADORIAS E 4218 INSS 1.978,81 187,59 1.978,81 187,59 1.978,81 187,59 1388/2014-2 31/03/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 1429/2014-2 01/04/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 340,10 252,72 340,10 252,72 340,10 252,72 1504/2014-2 07/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 1535/2014-2 09/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 5657 TAMARA SHOPPING LTDA 3.187,55 354,00 3.187,55 354,00 3.187,55 354,00 1545/2014-2 09/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 1558/2014-2 10/04/2014 0514-12.001.27.812.0044.2021-339036000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 3413 MAURINA PEREIRA DA SILVA 394,00 327,60 394,00 327,60 394,00 327,60 1559/2014-2 10/04/2014 0508-12.001.27.812.0044.1061-339039000000 1565/2014-2 10/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000 7256 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 7256 WELINGTON PEREIRA DOS SANTOS 0 900,00 1.500,00 900,00 1.500,00 900,00 1.500,00 1590/2014-2 11/04/2014 0514-12.001.27.812.0044.2021-339036000000 1591/2014-2 11/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000 1688 RUBEM LIMA ABREU 6557 IZABEL BARBOSA SIMAO 205650891 936,00 385,00 936,00 385,00 936,00 385,00 1593/2014-2 11/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 1594/2014-2 11/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 7046 LUCAS MOREIRA DA SILVA 0479232 1.390,08 190,00 1.390,08 190,00 1.390,08 1595/2014-2 11/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 1597/2014-2 11/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 3651 SOLUCAO MATERIAIS PARA CONSTRU 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 521,20 94,01 521,20 94,01 521,20 94,01 1598/2014-2 14/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 1609/2014-2 14/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 350,40 779,82 350,40 779,82 350,40 779,82 1610/2014-2 14/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 1616/2014-2 15/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000 5470 ANTONIO CARLOS VIEIRA COMERCIO 8065 BONFIM DO NASCIMENTO MEI 809,10 960,00 809,10 960,00 809,10 960,00 1631/2014-2 16/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000 1639/2014-2 16/04/2014 0514-12.001.27.812.0044.2021-339036000000 4726 A. J. SOARES COMUNICACOES- ME 1980 CLODOALDO PEREIRA EVANGELISTA 5.500,00 2.199,60 5.500,00 2.199,60 5.500,00 2.199,60 1651/2014-2 16/04/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000 1652/2014-2 16/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 4530 R F CAMPOS- ME 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 4.400,00 181,29 4.400,00 181,29 4.400,00 181,29 1682/2014-2 22/04/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 1796/2014-2 29/04/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 7355 ANA TEREZA DA SILVA BOTELHO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2.560,50 852,71 2.560,50 852,71 2.560,50 852,71 1797/2014-2 29/04/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 1860/2014-2 30/04/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 1.855,15 408,13 1.855,15 408,13 1.855,15 408,13 1861/2014-2 30/04/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 2037/2014-2 13/05/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 4218 INSS 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 187,59 123,45 187,59 123,45 187,59 123,45 2162/2014-2 27/05/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 852,71 852,71 190,00 852,71 Agili Softwares para Area Publica 190,00 CTBA5300 SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA Data: 23/10/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU Hora: 09:30:08 Página: 0066 DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS NO PERÍODO No período de 01/01/2014 até 31/08/2014 Empenho Data Dotação Credor Empenhado 2163/2014-2 27/05/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 2326/2014-2 30/05/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 2327/2014-2 30/05/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 2555/2014-2 26/06/2014 0513-12.001.27.812.0044.2021-339039000000 2610/2014-2 30/06/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 Anulado Emp. Liquidado Anulado Liq. Pago Anulado Pag. A pagar A pagar Proc. 1.855,15 1.855,15 1.855,15 187,59 408,13 187,59 408,13 187,59 408,13 6578 ANA PAULA LIRA DOS SANTOS 0439 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.000,00 852,71 1.000,00 852,71 1.000,00 852,71 2611/2014-2 30/06/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 2664/2014-2 30/06/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 3.042,45 669,33 2668/2014-2 30/06/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 2699/2014-2 30/06/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 4218 INSS 4218 INSS 187,59 416,80 187,59 416,80 187,59 416,80 2745/2014-2 01/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 2746/2014-2 01/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 852,71 1.187,30 852,71 1.187,30 852,71 1.187,30 2896/2014-2 04/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 2905/2014-2 04/07/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 3653 ANTONIO JOSE DE MEDEIROS 4218 INSS 1.622,42 187,59 1.622,42 187,59 1.622,42 187,59 2906/2014-2 04/07/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 2991/2014-2 10/07/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 4218 INSS 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 482,08 852,71 482,08 852,71 482,08 852,71 3224/2014-2 01/08/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 3225/2014-2 01/08/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 1.187,30 868,80 1.187,30 868,80 1.187,30 868,80 1.187,30 868,80 3226/2014-2 01/08/2014 0510-12.001.27.812.0044.2021-319011000000 3285/2014-2 01/08/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 4004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JO 4218 INSS 751,95 191,13 751,95 191,13 751,95 191,13 751,95 191,13 3286/2014-2 01/08/2014 0511-12.001.27.812.0044.2021-319013000000 3533/2014-2 12/08/2014 0512-12.001.27.812.0044.2021-339030000000 4218 INSS 7104 Z.S. DIAS COMERCIO ME 261,20 387,80 261,20 261,20 387,80 261,20 66.695,89 66.306,72 3.839,55 3.450,38 Total da Subfunção: 62.856,34 Total da Função: 66.695,89 66.306,72 62.856,34 3.839,55 3.450,38 Total Geral Empenhos 11.426.384,02 15.501,88 10.393.333,53 9.387.593,88 2.023.288,26 1.005.739,65 Total Geral 11.426.384,02 15.501,88 10.393.333,53 9.387.593,88 2.023.288,26 1.005.739,65 CARLOS DA SILVA PEREIRA RAQUEL CAMPOS COELHO Sec. de Finanças Dec. n. 026/2014 PREFEITA MUNICIPAL Agili Softwares para Area Publica
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