notas explicativas - Morro do Chapéu Golfe Clube
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notas explicativas - Morro do Chapéu Golfe Clube
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2015. Ao Morro do Chapéu Golfe Clube Ref.: Demonstrações Contábeis do ano 2014 Anexamos às seguintes demonstrações: 1. Balanço Patrimonial: apresenta a situação patrimonial do clube no mês atual e como comparativo o mesmo mês do ano anterior. 2. Demonstração do Resultado no Exercício: representa o resultado do clube (Receitas Despesas) no exercício civil (janeiro ao mês atual) do exercício em curso e como comparativo o mesmo período do exercício anterior. 3. Demonstração do Fluxo de Caixa Indireta: apresenta o resultado do período ajustado, bem como a variação das contas do ativo e passivo, separadas por atividades operacionais e de investimentos. Demonstra a variação de todas as contas em comparativo com o saldo inicial e final do Disponível (caixa, bancos e aplicações Financeiras). 4. Notas Explicativas: apresenta citações sobre as contas do Balanço Patrimonial, DRE e DFC. 5. Balancete Analítico por setores: é o saldo de todas as contas analíticas na contabilidade que confere com o Balanço Patrimonial e DRE, separadas pelos setores de Custeio, Investimento, MBR e Matriz. 6. Balancete Global: é o saldo de todas as contas analíticas na contabilidade que confere com o Balanço Patrimonial e DRE do sistema Domínio Sistemas. SUMÁRIO Folha Balanço Patrimonial (Acumulado) .................................................................................................... 03 Demonstração de Resultado do Exercício (Acumulado) .................................................................. 05 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anual) ......................................................................................... 06 Demonstração do Fluxo de Caixa (Semestral) .................................................................................. 07 Notas Explicativas ............................................................................................................................. 08 Balancete Analítico POR SETORES do semestre ............................................................................... 14 Balancete Analítico GLOBAL do semestre (Domínio Sistemas) ........................................................ 21 Conciliação do Mês ............................................................................................................................ 26 Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente, Juraci Balbino de Souza Contador - CRC/MG 53.769 Gabriel Balbino Soares de Souza Contador – CRC/MG 106.840 (31) 3344-1822 Av. Prudente de Morais, 621 sala 312 Cidade Jardim – Belo Horizonte/ MG Consultoria e assessoria contábil a empresas, condomínios, pessoas físicas e na prestação de contas de partidos políticos e candidatos. BALANÇO PATRIMONIAL 3 dezembro-14 Nota A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA 1.1 CRÉDITOS COM ASSOC. CURTO PRAZO CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS CP PROVISÃO CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA CP 1.2 OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR 1.3 1.4 1.5 ATIVO NÃO CIRCULANTE dezembro-13 % % 34.447.338 100% 27.690.858 100% 4.941.703 14,3% 3.447.754 12,5% 4.719.822 1.150 62 4.718.610 13,7% 3.157.915 750 103 3.157.062 11,4% 126.570 175.703 (49.133) 0,4% 103.771 126.147 (22.376) 0,4% 95.311 24.106 64.204 7.001 - 0,3% 186.068 16.658 164.073 5.337 - 0,7% 29.505.635 85,7% 24.243.104 87,5% CRÉDITOS COM ASSOC. A LONGO PRAZO CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS LP PROVISÃO CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA LP 1.6 685.197 (685.197) 0,0% 579.137 (579.137) 0,0% INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS OBRAS DE ARTE 1.7 16.569 69 16.500 0,0% 16.569 69 16.500 0,1% IMOBILIZADO IMOBILIZAÇÕES DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.8 29.461.647 38.022.060 (8.560.413) 85,5% 24.198.902 31.323.830 (7.124.929) 87,4% INTANGÍVEL DIREITOS AUTORAIS - SOFTWARE FUNDO DE COMÉRCIO AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 1.9 27.418 78.137 7.699 (58.417) 0,1% 27.633 74.787 7.699 (54.852) 0,1% BALANÇO PATRIMONIAL 4 dezembro-14 dezembro-13 Nota P A S S I V O % 34.447.338 PASSIVO CIRCULANTE 100% % 27.690.858 100% 1.473.171 4,3% 553.921 2,0% EMPRÉST./FINANC./PARCELAMENTOS EMPRESTIMOS FINANCIAMENTOS PARCELAMENTOS 1.10 311.263 78.531 232.732 0,9% 16.608 16.608 - 0,1% FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS 1.11 318.690 318.690 0,9% 131.559 131.559 0,5% OBRIGAÇÕES A RECOLHER OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS 1.12 158.830 123.164 20.049 15.618 0,5% 118.261 97.435 10.498 10.328 0,4% 678.524 343.245 335.280 2,0% 287.493 287.493 - 1,0% 5.865 5.865 0,0% - 0,0% 403.940 1,2% - 0,0% 403.940 93.631 310.309 1,2% - 0,0% 0,0% - 0,0% PROVISÕES TRABALHISTAS PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO DE 13º SALÁRIO FUNDO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 1.13 1.14 1.15 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR OUTRAS CONTAS A PAGAR PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRÉST./FINANC./PARCELAMENTOS - LP EMPRÉSTIMOS - LP FINANCIAMENTOS - LP PARCELAMENTOS - LP OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.16 PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO TÍTULOS PATRIMONIAIS NA TESOURARIA SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS 32.570.227 32.570.227 27.141.284 (4.346) - RESULTADO EXERCÍCIO ATUAL 94,6% 94,6% 27.136.937 27.136.937 2.652.837 (4.346) 21.857.314 5.433.289,17 2.631.132,59 Liquidez Corrente Ativo Circulante / Passivo Circulante 1.17 3,35 6,22 Liquidez Imediata Disponível / Passivo Circulante 1.17 3,20 5,70 Liquidez Geral Ativo / Passivo Circulante + Não Circulante 1.17 18,35 49,99 98,0% 98,0% 5 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO (ACUMULADO) dezembro-14 dezembro-13 Nota RECEITAS REGULARES 2.1 7.550.343 100,0% 7.711.054 100,0% DESPESA COM PESSOAL SERVIÇOS DE TERCEIROS DESPESAS DE CUSTEIO 2.2 (5.508.772) (1.711.918) (1.930.281) -73,0% (4.519.779) (1.686.476) (1.168.280) -58,6% EBITDA - RESULTADO OPERACIONAL RECEITA EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS DESPESA EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS RESULTADO COM EVENTOS RECEITAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS RESULTADO FINANCEIRO 2.3 407.355 (413.970) (6.615) 2.4 413.409 (65.772) 347.637 2.5 PROVISÃO DEVEDORES / DEPREC. / AMORT. TOTAL DE OUTRAS DESPESAS 2.8 SUPERÁVIT / DÉFICIT LÍQUIDO -25,6% (1.600.629) -21,2% CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS REVERSÃO / RECUPERAÇÃO INDENIZAÇÕES / COMPENSAÇÕES TOTAL DE OUTRAS RECEITAS GANHO COM ATIVO NÃO-CIRCULANTE PERDAS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE RESULT. ATIVO NÃO CIRCULANTE -22,7% 2.6 2.7 903.884 132.009 7.253.876 8.289.769 5,4% -5,5% -0,1% 5,5% -0,9% 4,6% 12,0% 1,7% 96,1% 109,8% (1.596.873) -21,1% (1.596.873) -21,1% - 5.433.289 0,0% 0,0% 0,0% 72,0% 336.519 -21,9% -15,2% 4,4% 381.784 (356.396) 25.388 -4,6% 95.900 (86.862) 9.037 -1,1% 1.115.713 185.395 2.447.202 1.301.108 5,0% 0,3% 1,2% 0,1% 14,5% 2,4% 31,7% 16,9% (1.488.122) -19,3% (1.488.122) -19,3% - 183.931 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO (ANUAL) 6 ANO 2014 Atividades Operacionais: Superávit / Déficit do Ano Ajustes por: Depreciação / Amortização Baixa do Imobilizado Baixa da Depreciação / Amortização Ajustes de Exercícios Anteriores Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa Nota 3.1 1.439.048,77 132.817,17 SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO Aumento / Redução de ATIVOS: CRÉDITOS COM ASSOC. CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR VARIAÇÃO DO ATIVO Aumento / Redução de PASSIVOS: EMPRÉST./FINANC./PARCELAMENTOS FORNECEDORES OBRIGAÇÕES A RECOLHER PROVISÕES TRABALHISTAS OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR PASSIVO NÃO CIRCULANTE VARIAÇÃO DO PASSIVO CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 7.005.155,11 (155.615,70) (7.448,27) 99.869,05 (1.664,01) 3.2 3.2 1.323.190,47 3.3 1.258.331,54 - AUMENTO AUMENTO (6.698.229,76) AUMENTO (3.350,00) AUMENTO 3.4 VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa no INÍCIO Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa no FINAL VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES (64.858,93) 294.654,58 187.130,64 40.569,82 391.031,08 5.864,54 403.939,81 Atividades de Investimento: Aquisição de Investimentos Aquisição de Imobilizado Aquisição de Intangível CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS 5.433.289,17 (6.701.579,76) 1.561.906,89 3.157.915,13 4.719.822,02 3.5 1.561.906,89 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO (SEMESTRAL) 7 2º Semestre de 2014 Atividades Operacionais: Superávit / Déficit do Mês* Ajustes por: Depreciação / Amortização Baixa do Imobilizado Baixa da Depreciação / Amortização Ajustes de Exercícios Anteriores Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO Aumento / Redução de ATIVOS: CRÉDITOS COM ASSOC. CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR VARIAÇÃO DO ATIVO Aumento / Redução de PASSIVOS: EMPRÉST./FINANC./PARCELAMENTOS FORNECEDORES OBRIGAÇÕES A RECOLHER PROVISÕES TRABALHISTAS OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR PASSIVO NÃO CIRCULANTE VARIAÇÃO DO PASSIVO CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Atividades de Investimento: Aquisição de Investimentos Aquisição de Imobilizado Aquisição de Intangível 4.720.532,82 769.567,77 108.586,74 5.598.687,33 7.158,24 23.317,86 299.740,17 4.696,34 334.912,61 REDUÇÃO (159.248,85) (118.445,97) 25.484,69 269.648,04 17.437,91 AUMENTO 352.350,52 - (4.289.630,96) AUMENTO (3.350,00) AUMENTO CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS (4.292.980,96) VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES 1.658.056,89 Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa no INÍCIO Saldo de Caixa + Equivalentes de Caixa no FINAL VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES 3.061.765,13 4.719.822,02 1.658.056,89 * Este resultado é o valor referente as Receitas e as Despesas do Mês, e no Balanço Patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício o valor é acumulado do semestre. 8 NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2014 A escrita contábil é feita pelo regime de competência, atendendo as normas contábeis para entidades sem fins lucrativos. Faremos um breve comentário sobre as demonstrações contábeis, para maiores esclarecimentos deverão ser consultados outros demonstrativos/relatórios. 1. BALANÇO PATRIMONIAL: 1.1. DISPONÍVEL: Saldo disponível em dinheiro e em instituições financeiras. 1.2. CRÉDITOS COM ASSOCIADOS À CURTO PRAZO: 1.2.1. O saldo total das Contas a Receber de Associados CP é de R$175.703,38, cuja situação é: Inadimplentes que são constantemente cobrados por meio de telefonemas da secretaria e posteriormente ao envio de carta de cobrança R$138.437,38 Acordos administrativos antigos no valor de R$ 1.245,00 vencidas e um acordo firmado no 1º semestre de 2014 no valor de R$ 31.895,14 R$33.140,14 DOC / Cheques Devolvidos em poder da secretaria. 1.3. R$4.125,84 1.2.2. Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa: Na realidade os créditos não são de liquidação duvidosa, porém resolvemos contabilizar os inadimplentes a mais de um ano para reduzir o Ativo Circulante para efeito de análises contábeis. ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS: referem-se a adiantamentos de salários e férias a serem descontados na folha de pagamento dos funcionários. 1.4. CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS: O valor de R$ 64.204,02 é referente ao adiantamento a fornecedores que ainda não apresentaram a Nota Fiscal, os valores estão relacionados na conciliação anexa aos demonstrativos. 1.5. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE: são prêmios de seguros que na contabilidade são apropriados mensalmente durante o período de vigência das apólices, para atender o princípio contábil da competência. 9 1.6. CRÉDITOS COM ASSOCIADOS À LONGO PRAZO: 1.6.1. Como as cobranças Judiciais não têm prazo previsto para finalizar, transferimos para Contas a Receber de Associados LP cujo saldo é de R$685196,61: Inadimplentes em Cobrança Judicial. R$486.291,65 Taxas em estudo, devendo ser canceladas por tratar-se de dívidas referentes a quotas pertencentes a empresas já falidas, a diretoria decidiu parar de emitir novas taxas para as mesmas. R$198.904,96 1.7. 1.6.2. Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa Longo Prazo: Na realidade os créditos não são de liquidação duvidosa, porém resolvemos contabilizar os inadimplentes referente a Cobrança Judicial e Sócios Quotistas (Quotas Canceladas), pois se tratam de processos judiciais e desta forma reconhecemos todo o montante em Provisão de Créditos de Liquidação Duvidosa. INVESTIMENTOS: 1.7.1. Outras Participações Societárias: essa importância de R$68,73 está registrado na contabilidade há vários anos como ações da Telemig, supomos que seja ações de antigos planos de expansão. Sugerimos fazer um levantamento da situação atual para regularização na contabilidade. 1.7.2. Obras de Arte: referem-se à aquisição de Quadros de Arte. 1.8. IMOBILIZADO LÍQUIDO: Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial com identificação dos bens. Esse item é reduzido pela Depreciação de acordo com taxas determinadas na legislação. 1.9. INTANGÍVEL: Refere-se a softwares e fundo de comércio no golfe. Esse item é reduzido pela amortização de acordo com taxas determinadas na legislação. 1.10. FINANCIAMENTOS/EMPRÉSTIMOS/PARCELAMENTOS: Para analisar o total da dívida nesse item somamos o saldo das contas de Curto Prazo registradas no Passivo Circulante e Longo Prazo registradas no Passivo Não Circulante. 1.10.1. FINANCIAMENTOS: 1.10.1.1. Financiamento referente a aquisição de uma Retroescavadeira JCB 3C 4X4, valor total do financiamento é de R$ 214.391,18. 1.10.2. PARCELAMENTOS: 1.10.2.1. Parcelamento referente à IPTU atrasado de 2009/2010/2011 que foi renegociado com a Prefeitura de Nova Lima, o saldo em aberto é de 28 parcelas fixas mensais de R$ 19.394,31, as vincendas até 31/12/2015 estão no Curto Prazo e o restante em Longo Prazo conforme detalhado em conciliação anexa a demonstração. 10 1.11. FORNECEDORES: A dívida com fornecedores é de R$318.689,51 sendo: 1.11.1. R$169.330,33 com fornecedores no setor de CUSTEIO que são frequentes e a maioria dos títulos vencem no mês subsequente; 1.11.2. R$127.701,01 com fornecedores no setor de INVESTIMENTO que são frequentes e a maioria dos títulos vencem no mês subsequente; 1.11.3. R$21.658,17 com fornecedores no setor de MBR que são frequentes e a maioria dos títulos vencem no mês subsequente; 1.12. OBRIGAÇÕES A RECOLHER: 1.12.1. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias: R$123.164,07 referese a obrigações do mês cujo vencimento é o mês subsequente. 1.12.2. Obrigações com Associados: 1.12.2.1. R$1.557,84 são taxas recebimentos referente à Janeiro de 2015, as mesmas serão emitidas no próximo mês. 1.12.2.2. R$14.059,96 são créditos bancários em 2012, 2013 e 2014 que ainda não foram identificados. 1.13. PROVISÃO DE FÉRIAS: é o saldo atual de provisão para Férias (incluindo 1/3 de abono) dos funcionários, inclusive os encargos sociais. 1.14. PROVISÕES 13º SALÁRIO: é o saldo atual de provisão 13º Salário dos funcionários, inclusive os encargos sociais. 1.15. FUNDO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS: é o saldo de 335.279,74 corresponde a 40% da previsão de reserva com Aviso Prévio e a Indenização de 50% do FGTS dos funcionários e em 31/12/2014 se encontra no valor aproximado de R$838.199,35. 1.16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO: representa o saldo patrimonial do clube registrado na contabilidade. 1.16.1. Reservas Patrimoniais e Títulos Patrimoniais na Tesouraria esses valores vem sendo repetidos ao longo dos anos. 1.16.2. Patrimônio: A conta refere-se a resultados acumulados de superávit/déficit apurado em exercícios anteriores. 1.16.3. Reserva para multas rescisórias trabalhistas: Corresponde a 60% não provisionado da Reserva para aviso prévio indenizado e multa do fundo de garantia dos funcionários, o levantamento foi realizado em 31/12/2014. 1.16.4. Superávit e Déficit Acumulado e o Resultado do Exercício. 11 1.17. ÍNDICES DE LIQUIDEZ: Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a suas obrigações. Sendo de grande importância para a administração da continuidade da empresa, as variações destes índices devem ser motivos de estudos para os gestores. 1.17.1. Índice de Liquidez Corrente: Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, aplicações, créditos com associados, outros créditos) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores, provisões). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante. 1.17.1.1. Se o índice for MAIOR que 1: demonstra folga nos direitos para uma possível liquidação das obrigações a curto prazo. 1.17.1.2. Se o índice for IGUAL a 1: os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes. 1.17.1.3. Se o índice for MENOR que 1: demonstra que nesse momento os direitos não são suficientes para quitar as obrigações a curto prazo. 1.17.2. Índice de Liquidez Imediata: índice conservador que considera apenas o DISPONÍVEL (caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata) para quitar as obrigações. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa. 1.17.2.1. Se o índice for MAIOR que 1: demonstra folga no DISPONÍVEL para uma possível liquidação das obrigações a curto prazo. 1.17.2.2. Se o índice for IGUAL a 1: os valores do DISPONÍVEL e obrigações a curto prazo são equivalentes. 1.17.2.3. Se o índice for MENOR que 1: demonstra que nesse momento o DISPONÍVEL não é suficiente para quitar as obrigações a curto prazo. 1.17.3. Índice de Liquidez Geral: Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. No caso do Morro do Chapéu esse índice é alto devido ao IMOBILIZADO (principalmente terrenos e construções), ou seja, se fosse uma empresa o patrimônio cobriria com folga todas as dívidas. 12 2. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO: 2.1. RECEITAS REGULARES: São as contribuições ordinárias SP/SC/SQ; Taxas de Água, Limpeza, Golfe e Contribuição de Investimentos; totalizaram no ano R$7.550.343 o que representa uma média mensal de R$629.195. 2.2. DESPESAS COM EMPREGADOS: Estão incluídos todos os custos com empregados, inclusive as recisões e provisões com 13º salário e férias; o total gasto no semestre foi R$5.508.772 que representa uma média mensal de R$459.064. Em 31/12/2014 estavam registrados 124 funcionários. 2.3. RESULTADO COM EVENTOS: Houve um resultado negativo com eventos no ano de R$6.615. 2.4. RESULTADO FINANCEIRO: No ano as Receitas Financeiras foram de Rendimento de Aplicação e Multa/Juros recebidos de associados, e as despesas financeiras foram com tarifas de cobrança e multa/juros. 2.5. RECEITAS EVENTUAIS: são Taxas de Transferência, Lixo Vegetal, Alugueis, Passagem de ônibus, Green Fee, Driving Range, Rede Subterrânea. 2.6. REVERSÃO / RECUPERAÇÃO: São Recuperações de Despesa devido a lançamentos em duplicidade em despesa e reembolso de despesa com Assessoria Jurídica referente a pagamento de R$ 90.000,00 que foram feitos pelo CUSTEIO e está sendo reembolsada pelo INVESTIMENTO a partir de Abril de 2013 a quantia de R$ 15.000,00 por mês, previstas no Orçamento 2013/2014 que finalizou os lançamentos de reembolso em Junho de 2014. 2.7. COMPENSAÇÕES / INDENIZAÇÕES: O valor de R$7.253.876 refere-se ao valor recebido da VALE S.A., por força da celebração do 9º Termo Aditivo ao contrato: “Compromisso de Reabilitação Ambiental, Realização de Obras, Compensações patrimoniais e outras avenças”, cujo tratamento fiscal obedeceu ao disposto no art. 15, da Lei 9.542/97, e ao definido pela RFB nos autos da Solução de Consulta nº 214, de 4 de julho de 2008, proferida pela 8ª Região Fiscal - Divisão de Tributação. 2.8. PROVISÕES DE DEVEDORES / DEPREC. / AMORT.: O valor de R$ 1.596.873 que representa uma média mensal de 133.072 são registros contábeis não tendo nenhum efeito na parte financeira do clube. A provisão é para redução de contas a receber e ajuste do Ativo e as Depreciações/Amortizações são redução do imobilizado. 13 3. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO: 3.1. SUPERÁVIT / DÉFICIT AJUSTADO: Representa o Resultado do clube adicionado das Provisões de Devedores Duvidosos e Depreciações / Amortizações no período. 3.2. VARIAÇÃO DO ATIVO / PASSIVO: Os valores representam a variação das contas do Ativo e Passivo. Portanto excluímos dessa variação o Grupo do Ativo Disponível que são Caixa, Bancos e Aplicações Financeiras, demonstrando a destinação da verba deste grupo para os demais. 3.3. CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: A verba efetivamente desembolsada no período referente às atividades operacionais do clube. 3.4. CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS: São os gastos efetuados no Realizável à Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível. 3.5. VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES: Representa a variação do grupo Disponível no Ativo que o clube obteve neste semestre, o clube possuía um saldo de caixas, bancos e aplicações financeiras de R$3.157.915,13 e neste ano aumentou em R$1.561.906,89 possuindo um saldo final de disponibilidades de R$4.719.822.02. BALANCETE ANALÍTICO POR SETORES (ACUMULADO NO ANO) 15 dezembro-14 CUSTEIO A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA Caixa Geral INVESTIMENTO MORRO (Matriz) MBR 938.178 6.225.223 22.453.054 844.560 1.424.371 2.672.771 - 4.941.703 685.053 1.409.054 2.625.714 - 4.719.822 - 1.150 1.150 1.150 BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal - Custeio - - - 11 50 10 - Caixa Econômica Federal - Investimento - Caixa Econômica Federal - MBR - Bradesco - Custeio 1 - - - - - - - - - Bradesco - Investimento - - - - Bradesco - MBR - - Mercantil - Custeio - - - Mercantil - Investimento - - - Mercantil - MBR - - APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA Aplicaçãp CEF - Fic Mov Aut - Custeio Aplicaçãp CEF - Fic Mov Aut - Investimento Aplicação Bradesco - Férias / 13ºSalário - Custeio Aplicação CEF FIC Investidor - Investimento Aplicação Bradesco FIC DE DI REF DI - Custeio Aplicação Aut. Bradesco - Custeio Aplicação Aut. Bradesco - MBR Aplicação CDB Bradesco Aplicação CDI Mercantil CRÉDITOS COM ASSOC. CURTO PRAZO CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS CP Associados Diversos Acordos Doc / Cheques Devolvidos C/C Valores a Baixar de Clientes PROVISÃO CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA CP Associados com Débitos a mais de 1 ano OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS Adiantamento de Salário Adiantamento de Férias Adiantamento de 13º Salário CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS 683.892 2.889 1.409.004 0 2.625.713 1.150 62 10 50 1 - - 1 - - - - - 0 4.718.610 - - 2.889 - - 143.149 - - - 128.618 - - - 110.611 - - - 64.519 - - - 64.519 - - - 778.929 128.618 - - - 1 34.447.338 - - 50 1 - 4.830.883 TOTAL 143.149 - 778.929 1.846.785 - 110.611 - 377.255 1.265.855 3.489.895 126.000 570 - - 126.570 175.133 570 - - 175.703 138.437 - - - 138.437 33.140 - - - 33.140 570 - - 4.126 - - - - 3.556 (49.133) (49.133) - 33.507 14.747 24.106 - 47.057 - - (49.133) (49.133) - 95.311 - 24.106 6.703 - - - 6.703 17.403 - - - 17.403 - - - - - 2.400 14.747 47.057 2.400 14.747 47.057 - 64.204 Doc / Cheques Devolvidos - - - - - Devedores Diversos - - - - - Adiantamentos a Fornecedores DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE Prêmios de Seguros a Apropriar TRIBUTOS A COMPENSAR / RECUPERAR 7.001 7.001 - - - - - 64.204 7.001 7.001 - Contribuições a Compensar / Recuperar - - - - - Impostos a Compensar / Recuperar - - - - - ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CONTA CORRENTE ENTRE SETORES 93.618 4.800.852 19.780.282 4.830.883 29.505.635 - - - - - - - - - - C/C Setor Custeio - - - - - C/C Taxa de Investimento - - - - - C/C MBR - - - - - BALANCETE ANALÍTICO POR SETORES (ACUMULADO NO ANO) 16 dezembro-14 CUSTEIO CRÉDITOS COM ASSOC. A LONGO PRAZO CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS LP 685.197 INVESTIMENTO MORRO (Matriz) MBR - - - - - - TOTAL 685.197 Cobrança Judicial 486.292 - - - 486.292 Sócios Quotistas (Quotas Canceladas) 198.905 - - - 198.905 PROVISÃO CRÉDITOS LIQ. DUVIDOSA LP ( - ) Provisão de Créd. Liq. Duvidosa LP INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS Ações Telemig (685.197) (685.197) IMOBILIZAÇÕES Terrenos - (685.197) - (685.197) 12.069 16.569 - - - 69 69 69 69 12.000 16.500 12.000 16.500 - - 89.118 4.776.259 19.777.871 4.818.400 29.461.647 89.118 4.776.259 19.777.871 13.378.812 38.022.060 - Edificações / Construções / Benfeitorias - 4.500 IMOBILIZADO - - 4.500 Quadros e Pinturas - 4.500 - OBRAS DE ARTE - 31.401 - - 2.120.473 19.047.470 938.207 938.207 11.291.372 32.490.716 Jardins / Praças / Benfeitorias - 250.240 74.327 - 324.567 Veículos - 331.012 25.000 85.846 441.858 Móveis e Utensílios 26.723 383.333 31.634 197.050 638.741 Máquinas e Equipamentos 26.868 1.664.312 599.440 855.345 3.145.964 Equipamentos de Informática 4.126 26.890 - - Direito de Uso - - - 8.774 8.774 Semoventes - - - 2.217 2.217 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - Depreciações Acumuladas - INTANGÍVEL DIREITOS AUTORAIS - SOFTWARE Software P A S S V O PASSIVO CIRCULANTE EMPRÉST./FINANC./PARCELAMENTOS EMPRESTIMOS Empréstimo Banco Mercantil FINANCIAMENTOS (8.560.413) (8.560.413) (8.560.413) 27.418 - 24.592 2.412 51.132 78.137 24.592 2.412 51.132 78.137 7.699 7.699 7.699 7.699 I (8.560.413) 414 - Amortização Acumulada 2.412 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - 24.592 - Fundo de Comércio no Golfe - - - FUNDO DE COMÉRCIO - 31.016 - - 1.881.571 2.979.218 17.883.328 1.225.893 212.007 35.271 232.732 78.531 - - 78.531 (58.417) (58.417) (58.417) (58.417) 6.269.932 29.014.049 - 1.473.171 - - 311.263 - - - - 78.531 Leasing Bradesco - - - - - Financiamentos - 78.531 - - 78.531 PARCELAMENTOS Parcelamento INSS Parcelamento IPTU FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS Fornecedores Diversos 232.732 232.732 - - - - - - - - - 232.732 232.732 169.330 127.701 21.658 - 318.690 169.330 169.330 127.701 127.701 21.658 21.658 - 318.690 318.690 BALANCETE ANALÍTICO POR SETORES (ACUMULADO NO ANO) 17 dezembro-14 CUSTEIO OBRIGAÇÕES A RECOLHER INVESTIMENTO MORRO (Matriz) MBR 139.443 5.776 13.612 111.831 131 79.108 2.969 - 24.751 4.022 Contribuições a Sindicatos a Recolher TOTAL - 158.830 8.364 - - 123.164 131 79.108 - - - 24.751 - - - 4.022 517 - - - 517 Pensão Alimentícia a Pagar 699 - - - 699 Abono / Rendimento PIS - - - - - 2.604 2.969 8.364 - 13.937 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IRRF s/ Folha a Recolher IRRF Terceiros a Recolher PIS / COFINS / CS a recolher ISS a Recolher 11.993 7.764 1.266 1.600 1.364 2.806 231 325 2.251 5.249 531 767 3.951 - 20.049 7.764 2.028 2.692 7.565 OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS Créditos Recebidos Antecipadamente Créditos de Associados Créditos Não Identificados 15.618 1.558 14.060 - - - 15.618 1.558 14.060 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS Salários a pagar INSS a Recolher FGTS a Recolher PIS a Recolher INSS s/ NF a Recolher PROVISÕES TRABALHISTAS 678.524 - - - 678.524 PROVISÃO DE FÉRIAS Provisão de Férias INSS s/ Férias FGTS s/ Férias PIS s/ Férias 343.245 253.267 67.184 20.261 2.533 - - - 343.245 253.267 67.184 20.261 2.533 - - - - - - PROVISÃO DE 13º SALÁRIO Provisão 13º Salário INSS s/ 13º Salário FGTS s/ 13º Salário PIS s/ 13º Salário FUNDO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS Provisão de 40% Indenizações Rescisórias 335.280 335.280 335.280 335.280 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 5.865 - - - 5.865 OUTRAS CONTAS A PAGAR Credores Diversos 5.865 5.865 - - - 5.865 5.865 PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRÉST./FINANC./PARCELAMENTOS - LP EMPRÉSTIMOS - LP Empréstimo Bancário - LP FINANCIAMENTOS - LP 310.309 93.631 - - 403.940 310.309 93.631 - - 403.940 - - - - 93.631 - - 93.631 Leasing Bradesco - LP - - - - - Financiamentos Longo Prazo - 93.631 - - 93.631 PARCELAMENTOS - LP Parcelamento INSS - LP Parcelamento IPTU - LP OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP OUTRAS OBRIGAÇÕES - LP Outras Obrigações - LP PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO Doações e Subvenções Variações Patrimoniais Acumuladas Reserva de Correção Monetária Patrimonio Reserva para Multas Rescisórias Trabalhistas 310.309 310.309 - - - - - - - - - 310.309 310.309 - - - - - - - - - - - - - - - 345.369 2.673.580 17.848.057 6.269.932 27.136.937 345.369 2.673.580 17.848.057 6.269.932 27.136.937 349.715 2.673.580 17.848.057 6.269.932 27.141.284 359 - - - 359 155.147 - - - 155.147 6.374 (315.084) 502.920 2.673.580 - 17.848.057 - 6.269.932 - 6.374 26.476.484 502.920 BALANCETE ANALÍTICO POR SETORES (ACUMULADO NO ANO) 18 dezembro-14 CUSTEIO TÍTULOS PATRIMONIAIS NA TESOURARIA Quotas em Poder do Clube SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS (4.346) INVESTIMENTO - MORRO (Matriz) MBR - - (4.346) - TOTAL (4.346) (4.346) - - - - Superavit / Deficit Acumulados - - - - - Ajuste Exercicios Anteriores - - - - - CUSTOS E D E S P E S A S (9.540.014) (146.320) (102.204) DESPESAS OPERACIONAIS (9.382.190) (146.320) (102.204) DESPESA COM PESSOAL (5.508.772) - (2.980.131) - DESPESA COM EMPREGADOS Salários e Ordenados (1.439.049) (11.227.586) - (9.630.714) - - (5.508.772) - - (2.980.131) (1.861.732) - - - (1.861.732) (108.516) - - - (108.516) (88.633) - - - (88.633) (9.557) - - - (9.557) (58.651) - - - (58.651) (222.235) - - - (222.235) (31.765) - - - (31.765) (3.120) - - - (3.120) Férias (343.395) - - - (343.395) 13º Salário (233.439) - - - (233.439) (19.087) - - - (19.087) Horas Extras Anuênio Adicional Insalubridade Adcional Noturno Adicional Periculosidade Gratificação Auxílio Creche Estágio ENCARGOS COM EMPREGADOS (1.042.938) - - - (1.042.938) INSS s/ Folha (663.133) - - - (663.133) INSS s/Férias (65.682) - - - (65.682) INSS s/13º Salário (58.332) - - - (58.332) FGTS s/ Folha (188.229) - - - (188.229) FGTS s/Férias (19.812) - - - (19.812) FGTS s/13º Salário (17.966) - - - (17.966) PIS s/ Folha (25.108) - - - (25.108) PIS s/Férias (2.477) - - - (2.477) PIS s/13º Salário (2.199) - - - (2.199) BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS (813.163) - - - (813.163) Alimentação (331.567) - - - (331.567) Cesta Básica (109.453) - - - (109.453) Transporte (173.472) - - - (173.472) (47.883) - - - (47.883) (5.706) - - - (5.706) (235.228) - - - (235.228) 40.318 - - - 946 - - - 946 ( - ) Unimed - Odontológico 30.140 - - - 30.140 ( - ) Unimed - Co-participação 19.745 - - - 19.745 Farmácia (Enfermaria) (1.004) - - - (1.004) Uniformes Seguro de Vida Plano de Saúde / Odontológico ( - ) Unimed - Funcionários ( - ) Unimed - Aeromédico OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS (110.494) - - - 40.318 (110.494) Treinamentos (26.992) - - - (26.992) Recursos Humanos (58.998) - - - (58.998) Festas e Comemorações dos Funcionários (16.868) - - - (16.868) (7.637) - - - (7.637) Despesas Diversas c/ Empregados INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (562.047) - - - (562.047) Rescisões - - - - Multa FGTS s/ Rescisão - - - - (551.973) - - - (551.973) (10.074) - - - (10.074) Fundo de Reserva Passivo Trabalhista Indenizações Judiciais - BALANCETE ANALÍTICO POR SETORES (ACUMULADO NO ANO) 19 dezembro-14 CUSTEIO SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATOS REGULARES INVESTIMENTO MORRO (Matriz) MBR TOTAL (1.546.129) (135.727) (30.062) - (1.711.918) (1.397.885) (135.000) (16.360) - (1.549.245) Assessoria Contábil (62.149) Assessoria Jurídica (28.882) Auditoria Contábil (20.000) Automação e Sistemas (12.117) Assitência Técnica I Ajuda de Custo - - (62.149) - - (163.882) - - - (20.000) - - - (12.117) (90.057) - - - (90.057) (20.200) - (16.360) - (36.560) Aluguel de Ônibus (304.181) - - - (304.181) Capina / Transporte de Lixo (221.579) - - - (221.579) - - - Consultoria para Manut. Do Campo de Golfe - (135.000) - Monitoramento e Segurança (440.701) - - - (440.701) Tratamento e Monitoramento da ETA (157.650) - - - (157.650) (36.668) - - - (36.668) (3.700) - - - (3.700) Tratamento e Limpeza das Piscinas Serviços Diversos Regulares SERVIÇOS ESPORÁDICOS (148.244) (727) (13.702) - (162.673) Auditoria / Consultoria / Análise / Projetos (3.600) - - - (3.600) Propaganda / Publicidade / Editoração (6.870) - - - (6.870) (600) - - - (600) Serviços Gráficos (51.738) - - - (51.738) Fretes / Carretos (3.929) (3.956) Serviços Advocatícios (27) - - - - - - - (31.896) - (13.702) - (45.598) Serviços Paisagismo e Jardinagem - - - - - Assistência Técnica II - Eletrônicos (12.464) - - - (12.464) Assistência Técnica III - Equipamentos (5.585) - - - (5.585) Assistência Técnica IV - Sistemas e Instalações (2.858) - - - (2.858) Segurança - - - - - Licenças de Uso de Softwares - - - - - - - (29.406) Despachante Locação de Veículos / Equipamentos Serviços Diversos DESPESAS DE CUSTEIO ENERGIA / TELECOMUNICAÇÕES Energia Elétrica Telecomunicação Tv a Cabo MATERIAL PARA MANUTENÇÃO (28.706) (700) (2.327.288) (10.593) (344.214) - (72.142) - - (2.410.023) - (344.214) (266.535) - - - (266.535) (75.111) - - - (75.111) (2.569) - - - (2.569) - - - - (340.880) (226) Material Elétrico (30.533) Material Hidráulico (15.127) (219) Material de Construção (43.085) (7) - (21.702) - (362.807) - - (30.533) - - (15.345) (9.340) - (52.433) Material de Pintura (8.046) - - - (8.046) Ferramentas (9.451) - (3.563) - (13.014) Peças de Reposição (49.883) - (5.279) - (55.161) Material de Limpeza (32.925) - - - (32.925) (7.373) - - - (7.373) Material para Manut. de Praças e Jardins (43.592) - - - (43.592) Material para Manut. do Campo de Golfe (59.567) - (3.520) - (63.087) Estação de Tratamento de Água (ETA) (24.445) - - - (24.445) Material para Manutenção da Piscina (16.853) - - - (16.853) (30.590) (1.494) (102) (15.766) (1.494) - - (17.260) - - (5.021) - (9.905) Lixeiras e Caixas de Correio DESPESAS ADMINISTRATIVAS Material de Expediente Cartório / Copiadora (5.021) - Correios / Condução (9.803) - (102) - (32.186) DESPESAS COM VEÍCULOS (170.341) IPVA / Seguro Obrigatório (9.529) - - - (129) - - - (129) (36.943) - - - (36.943) Multas / Taxas Diversas Oficina / Peças de Reposição Prêmio de Seguros - (13.299) - (183.641) (9.529) (16.222) - - - (16.222) Combustíveis e Lubrificantes (107.237) - (13.299) - (120.537) Outras Despesas c/ Veículos (280) - - - (280) BALANCETE ANALÍTICO POR SETORES (ACUMULADO NO ANO) 20 dezembro-14 CUSTEIO DESPESAS FINANCEIRAS Despesas com Cobrança Tarifas Bancárias (23.325) Multa / Juros s/ Emp. Fin e Parc. IRRF s/ Rend. Aplic. Financeira OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (8.869) - - (17.003) (4.975) Descontos Concedidos Multa / Juros INVESTIMENTO (0) (534) - MORRO (Matriz) MBR (33.579) (65.772) (42) - (42) (480) - (22.458) - (241) - TOTAL (189) - (0) - (964) - - - - - (5.787) (3.653) (32.868) - (42.308) (83.109) - (3.460) - (86.569) Bens de Pequeno Valor (4.228) - - - (4.228) Viagens (5.825) - (3.460) - (9.285) Prêmio de Seguro Contra Incêndio (1.315) - - - (1.315) (899) - - - (899) Material Esportivo (13.999) - - - (13.999) Material de Segurança (24.308) - - - (24.308) Lanches / Refeições (13.311) - - - (13.311) Despesas Diversas (19.223) - - - (19.223) Material de Copa / Cozinha IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES Associação de Classe IPTU (920.860) (4) - - (920.864) (41.808) - - - (41.808) (759.799) - - - (759.799) Taxas / Impostos Diversos (86.622) - - (86.625) Taxas de Procesos Judiciais (32.631) - - - (32.631) - - - - DESPESA EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS (413.970) (4) - - - (413.970) Despesa com Festa Junina (191.781) - - - (191.781) Despesa com Reveillon (144.627) - - - (144.627) (41.905) - - - (41.905) Despesa com Torneio de Tênis - - - - - Despesa com Torneio de Golfe (34.959) - - - (34.959) (698) - - - (698) Despesa com Outros Eventos Sociais Despesa com Outros Eventos Esportivos OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PERDAS COM ATIVO NÃO CIRCULANTE (157.824) - - (1.439.049) (1.596.873) (157.824) - - (1.439.049) (1.596.873) - - - - - Venda do Ativo Não Circulante - - - - - Custo do Ativo Não Circulante - - - - - PROVISÃO DEVEDORES / DEPREC. / AMORT. Desp. Cred. Vencidos a mais de 1 ano (157.824) (157.824) - - - - (1.439.049) - (1.596.873) (157.824) Despesa com Depreciação - - - (1.435.484) (1.435.484) Despesa com Amortização - - - (3.565) (3.565) R E C E I T A S RECEITAS OPERACIONAIS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES RECEITAS REGULARES 8.596.621 3.392.325 4.671.930 - 16.660.875 8.596.621 3.392.325 4.671.930 - 16.660.875 8.406.841 3.366.482 (2.911.740) - 8.861.582 7.180.602 3.281.482 (2.911.740) - 7.550.343 Contribuição Ordinária SP 4.719.766 - - - 4.719.766 Contribuição Ordinária SC 414.192 - - - 414.192 Contribuição Ordinária SQ 119.866 - - - 119.866 Taxa de Fornecimento de Agua 974.780 - - - 974.780 Taxa de Limpeza Urbana 483.912 - - - 483.912 Taxa de Golfe Titular 181.427 - - - 181.427 Taxa de Golfe Dependente 28.860 - - - 28.860 Taxa de Custo da Estrada Pré-Portaria 63.408 - - - 63.408 Inquilino Temporário 62.282 - - - 62.282 118.691 - - - 118.691 - 369.741 - 13.418 Academia Contribuição Extraordinária - Contribuição Sócio Convênio 13.418 3.281.482 - (2.911.740) - BALANCETE ANALÍTICO POR SETORES (ACUMULADO NO ANO) 21 dezembro-14 CUSTEIO CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS Inscrição de Sócio Contribuinte 818.884 INVESTIMENTO 85.000 MORRO (Matriz) MBR - - TOTAL 903.884 7.400 - - - 7.400 Taxa de Transferencia 107.577 - - - 107.577 Taxa de Lixo Vegetal 168.972 - - - 168.972 Confecção Crachá 4.241 - - - 4.241 Distribuição de Panfletos 2.900 - - - 2.900 Distribuição de Revista 6.773 - - - 6.773 69.487 - - - 69.487 126.839 - - - 126.839 48.401 - - - 48.401 Cópias / Xerox / Fax 1.929 - - - 1.929 Convites Sede Esportiva 1.631 - - - 1.631 168.256 - - - 168.256 Passagens de Ônibus Green Free (Golfe) Driving Range (Golfe) Aluguel Sede Social / Churrasqueira Taxa Empréstimo Banco Mercantil - - - - - Taxa Retenção Técnica CAVA - - - - - Taxa IPTU 2009/2010/2011 - - - - - Lixeiras e Caixas de Correio 2.950 - - - 2.950 Aluguel Espaço para Antena 96.018 Diversas Contribuições Eventuais RECEITA EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS Receitas com Festa Junina Receitas com Reveillon Receitas com Eventos Sociais - - - 96.018 5.511 85.000 - - 90.511 - - - - 407.355 - - - 407.355 220.310 - - - 42.675 - - - 220.310 42.675 110.321 - - - 110.321 Receitas com Torneio de Tênis - - - - - Receitas com Torneio de Golfe 3.295 - - - 3.295 30.754 - - - 30.754 Receitas com Outros Eventos Esportivos OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 189.780 25.843 7.583.670 - 7.799.293 RECEITAS FINANCEIRAS 66.406 17.526 329.476 - 413.409 Multas e Juros Recebidos 37.586 - Rendimento de Aplic. Financeira 28.614 15.663 206 1.863 Desconto Obtido INDENIZAÇÕES / COMPENSAÇÕES Indenizações / Compensações Ambientais GANHO COM ATIVO NÃO-CIRCULANTE - - 329.476 7.253.876 7.253.876 - - 37.586 - 373.753 - 2.069 - 7.253.876 7.253.876 - Venda do Ativo Não-Circulante - - - - - Custo do Ativo Não-Circulante - - - - - REVERSÃO / RECUPERAÇÃO 8.317 318 Reversão Provisão de Férias 123.374 - - - - 132.009 Reversão Provisão de 13º Salário - - - - - Reversão de Devedores Duvidosos 25.007 - - - 25.007 Recuperação de Despesas 98.367 8.317 318 - 107.002 - Empresa: Morro do Chapéu Golfe Clube CNPJ: 17.353.673/0001-28 Período: 01/01/2014 - 31/12/2014 CONSOLIDADO (Empresas: 22,115,116,117) Folha: 0021 BALANCETE ANALÍTICO - MORRO DO CHAPÉU GOLFE CLUBE Código Classificação 1 1 2 1.1 3 1.1.1 4 1.1.1.01 5 1.1.1.01.001 7 1.1.1.02 8 1.1.1.02.001 9 1.1.1.02.002 Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual ATIVO ATIVO CIRCULANTE 27.690.858,13D 3.447.754,48D 92.875.904,47 76.843.559,16 86.119.424,83 75.349.610,51 34.447.337,77D 4.941.703,13D 3.157.915,13D 750,04D 66.860.061,16 36.750,00 65.298.154,27 36.349,89 4.719.822,02D 1.150,15D 750,04D 36.750,00 36.349,89 1.150,15D 103,00D 45.203.653,54 45.203.694,38 62,16D 50,00D 50,00D 2.917.002,03 5.126.900,37 2.917.042,17 5.126.900,37 9,86D 50,00D DISPONÍVEL CAIXA CAIXA GERAL BANCOS CONTA MOVIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CUSTEIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - INVESTIMENTO 22 1.1.1.02.004 24 1.1.1.02.006 BRADESCO - CUSTEIO BRADESCO - MBR 1,00D 1,00D 15.402.553,40 15.116.767,66 15.402.553,40 15.116.767,66 1,00D 1,00D 27 1.1.1.02.009 MERCANTIL - MBR 1,00D 6.640.430,08 6.640.430,78 0,30D 10 1.1.1.03 11 1.1.1.03.001 14 1.1.1.03.002 16 307 335 336 1.1.1.03.004 1.1.1.03.005 1.1.1.03.007 1.1.1.03.008 318 1.1.1.03.009 354 1.1.1.03.010 357 1.1.1.03.011 12 1.1.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 3.157.062,09D 21.619.657,62 20.058.110,00 4.718.609,71D APLICAÇÃO CEF FIC MOV AUT - CUSTEIO APLICAÇÃO CEF MOV AUT - INVESTIMENTO 14.480,77D 440.585,44D 179.815,28 2.082.500,44 191.407,18 2.379.936,91 2.888,87D 143.148,97D APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO APLICAÇÃO 165.087,54D 26.142,40D 69.783,92D 3.083,21D 72.303,97 988,90 41.597,10 5.874.983,85 108.773,40 27.131,30 770,19 5.813.547,64 128.618,11D 0,00 110.610,83D 64.519,42D 254.731,96D 147.964,51D 2.035.202,34D 7.248.282,15 117.810,19 6.001.375,74 6.724.085,55 265.774,70 4.546.683,13 778.928,56D 0,00 3.489.894,95D 103.771,38D 8.281.796,63 8.258.998,10 126.569,91D 126.147,05D 122.573,39D 2.233,66D 8.279.361,87 8.034.189,83 33.771,33 8.229.805,56 8.018.325,84 2.864,85 175.703,36D 138.437,38D 33.140,14D 1.340,00D 0,00 198.038,99 13.361,72 195.253,15 13.361,72 4.125,84D 0,00 22.375,67C 2.434,76 29.192,54 49.133,45C 22.375,67C 2.434,76 29.192,54 49.133,45C 186.067,97D 16.657,71D 4.236,00D 1.701.701,37 1.104.936,74 823.201,00 1.792.458,14 1.097.488,47 820.734,33 95.311,20D 24.105,98D 6.702,67D 12.421,71D 186.966,31 181.984,71 17.403,31D 0,00 94.769,43 94.769,43 0,00 164.073,07D 164.073,07D 0,00 576.379,79 567.638,93 8.740,86 676.248,84 667.507,98 8.740,86 64.204,02D 64.204,02D 0,00 5.337,19D 20.384,84 18.720,83 7.001,20D 5.337,19D 20.384,84 18.720,83 7.001,20D 24.243.103,65D 16.032.345,31 10.769.814,32 29.505.634,64D 0,00 0,00 9.172.195,12 9.172.195,12 9.172.195,12 9.172.195,12 0,00 0,00 BRADESCO FÉRIAS / 13º SAL. - CUSTEIO CEF FIC INVESTIDOR - INVESTIMENTO BRADESCO FIC DE FI REF DI - CUSTEIO AUT. BRADESCO - CUSTEIO APLICAÇÃO AUT. BRADESCO - MBR APLICAÇÃO CDB BRADESCO APLICAÇÃO CDI MERCANTIL CRÉDITOS COM ASSOCIADOS 13 1.1.2.01 15 1.1.2.01.001 19 1.1.2.01.002 CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS ASSOCIADOS DIVERSOS ACORDOS 20 1.1.2.01.003 319 1.1.2.01.009 DOC / CHEQUES DEVOLVIDOS C/C VALORES A BAIXAR DE CLIENTES 17 1.1.2.02 21 1.1.2.02.001 18 1.1.3 28 1.1.3.01 29 1.1.3.01.001 ( - ) PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ( - ) PROVISÃO DE CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA OUTROS CRÉDITOS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 30 1.1.3.01.002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 31 1.1.3.01.003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 32 1.1.3.02 33 1.1.3.02.001 35 1.1.3.02.003 CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DEVEDORES DIVERSOS 36 1.1.3.05 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 37 1.1.3.05.001 44 1.2 45 1.2.1 40 1.2.1.01 PRÊMIO DE SEGUROS A APROPRIAR ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CONTA CORRENTE ENTRE SETORES 41 1.2.1.01.001 42 1.2.1.01.002 C/C SETOR CUSTEIO C/C SETOR INVESTIMENTO 330.456,42C 317.680,81C 1.681.595,60 4.020.109,36 1.351.139,18 3.702.428,55 0,00 0,00 43 1.2.1.01.003 C/C SETOR MBR 648.137,23D 3.470.490,16 4.118.627,39 0,00 0,00 579.137,22D 380.232,26D 198.904,96D 158.570,43 135.998,61 135.998,61 0,00 158.570,43 29.939,22 29.939,22 0,00 0,00 685.196,61D 486.291,65D 198.904,96D 579.137,22C 579.137,22C 22.571,82 22.571,82 128.631,21 128.631,21 685.196,61C 685.196,61C 16.568,73D 68,73D 68,73D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.568,73D 68,73D 68,73D 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D 16.500,00D 0,00 0,00 16.500,00D 24.198.901,56D 31.323.830,38D 6.698.229,76 6.698.229,76 1.435.483,90 0,00 29.461.647,42D 38.022.060,14D 938.207,14D 27.835.793,46D 102.007,82D 324.290,26D 0,00 4.654.922,72 222.558,90 117.567,96 0,00 0,00 0,00 0,00 938.207,14D 32.490.716,18D 324.566,72D 441.858,22D 286.900,00D 1.813.582,33D 12.058,24D 8.773,79D 351.840,70 1.332.381,82 18.957,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 638.740,70D 3.145.964,15D 31.015,90D 8.773,79D 2.217,34D 0,00 0,00 2.217,34D 7.124.928,82C 7.124.928,82C 0,00 0,00 1.435.483,90 1.435.483,90 8.560.412,72C 8.560.412,72C 348 349 350 351 1.2.2 1.2.2.01 1.2.2.01.001 1.2.2.01.002 352 1.2.2.02 353 1.2.2.02.001 46 1.2.3 49 1.2.3.01 50 1.2.3.01.001 51 1.2.3.02 52 1.2.3.02.001 47 1.2.4 53 1.2.4.01 CRÉDITOS COM ASSOCIADOS LONGO PRAZO CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS LP COBRANÇA JUDICIAL SÓCIOS QUOTISTAS (QUOTAS CANCELADAS) PROVISÃO CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA LP ( - ) PROVISÃO DE CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA LP INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS AÇÕES TELEMIG OBRAS DE ARTE QUADROS E PINTURAS IMOBILIZADO IMOBILIZAÇÕES 54 55 56 57 1.2.4.01.001 1.2.4.01.002 1.2.4.01.003 1.2.4.01.004 TERRENOS EDIFICAÇÕES / CONSTRUÇÕES / BENFEITORIAS JARDINS / PRAÇAS / BENFEITORIAS VEÍCULOS 58 59 339 60 1.2.4.01.005 1.2.4.01.006 1.2.4.01.007 1.2.4.01.008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DIREITOS DE USO 61 1.2.4.01.009 62 1.2.4.02 63 1.2.4.02.001 SEMOVENTES ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ( - ) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS Empresa: Morro do Chapéu Golfe Clube CNPJ: 17.353.673/0001-28 Período: 01/01/2014 - 31/12/2014 CONSOLIDADO (Empresas: 22,115,116,117) Folha: 0022 BALANCETE ANALÍTICO - MORRO DO CHAPÉU GOLFE CLUBE Código Classificação 48 1.2.5 64 1.2.5.01 65 1.2.5.01.001 Descrição da conta INTANGÍVEL DIREITOS AUTORAIS - SOFTWARE SOFTWARE 66 1.2.5.02 67 1.2.5.02.001 FUNDO DE COMÉRCIO FUNDO DE COMÉRCIO NO GOLFE 68 1.2.5.03 69 1.2.5.03.001 ( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS ( - ) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 70 2 71 2.1 72 2.1.1 74 2.1.1.02 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE EMPRÉSTIMO / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS FINANCIAMENTOS 76 2.1.1.02.001 359 2.1.1.02.002 LEASING BRADESCO FINANCIAMENTOS 77 2.1.1.03 362 2.1.1.03.002 PARCELAMENTOS PARCELAMENTO IPTU Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 27.633,36D 74.786,51D 3.350,00 3.350,00 3.564,87 0,00 27.418,49D 78.136,51D 74.786,51D 3.350,00 0,00 78.136,51D 7.699,00D 7.699,00D 0,00 0,00 0,00 0,00 7.699,00D 7.699,00D 54.852,15C 54.852,15C 0,00 0,00 3.564,87 3.564,87 58.417,02C 58.417,02C 27.690.858,13C 40.600.937,06 41.924.127,53 29.014.048,60C 553.920,72C 16.608,06C 16.608,06C 10.325.647,85 629.150,95 152.468,32 11.244.898,51 923.805,53 214.391,18 1.473.171,38C 311.262,64C 78.530,92C 16.608,06C 0,00 16.608,06 135.860,26 0,00 214.391,18 0,00 78.530,92C 0,00 0,00 476.682,63 476.682,63 709.414,35 709.414,35 232.731,72C 232.731,72C 79 2.1.2 80 2.1.2.01 81 2.1.2.01.001 FORNECEDORES FORNECEDORES DIVERSOS FORNECEDORES DIVERSOS 131.558,87C 131.558,87C 131.558,87C 3.981.982,73 3.981.982,73 3.981.982,73 4.169.113,37 4.169.113,37 4.169.113,37 318.689,51C 318.689,51C 318.689,51C 82 2.1.3 OBRIGAÇÕES A RECOLHER 118.260,63C 4.803.403,65 4.843.973,47 158.830,45C 97.435,47C 0,00 71.872,56C 4.584.131,81 3.180.880,77 1.054.945,69 4.609.860,41 3.181.011,62 1.062.181,24 123.164,07C 130,85C 79.108,11C 20.934,86C 3.409,80C 218.940,84 28.754,05 222.756,61 29.365,76 24.750,63C 4.021,51C 514,98C 703,27C 11.059,56 18.109,39 11.061,29 18.105,12 516,71C 699,00C 0,00 71.441,51 85.378,77 13.937,26C 10.497,60C 5.113,01C 1.534,23C 175.843,00 43.937,76 16.818,40 185.393,98 46.588,26 17.311,87 20.048,58C 7.763,51C 2.027,70C 3.452,25C 44.913,24 44.152,90 2.691,91C 398,11C 70.173,60 77.340,95 7.565,46C 10.327,56C 4.954,51C 0,00 43.428,84 18.691,60 24.737,24 48.719,08 15.294,93 24.737,24 15.617,80C 1.557,84C 0,00 5.373,05C 0,00 8.686,91 14.059,96C 287.493,16C 287.493,16C 909.605,87 394.521,70 1.300.636,95 450.273,04 678.524,24C 343.244,50C 211.523,31C 290.260,23 332.003,44 253.266,52C 56.932,76C 16.921,86C 78.138,07 23.220,80 88.389,31 26.560,26 67.184,00C 20.261,32C 2.115,23C 2.902,60 3.320,03 2.532,66C PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 298.391,27 298.391,27 0,00 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO INSS S/ 13º SALÁRIO FGTS S/ 13º SALÁRIO PIS S/ 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 219.894,64 58.332,00 17.965,68 2.198,95 219.894,64 58.332,00 17.965,68 2.198,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216.692,90 551.972,64 335.279,74C 0,00 216.692,90 551.972,64 335.279,74C 0,00 1.504,65 7.369,19 5.864,54C 0,00 0,00 1.504,65 1.504,65 7.369,19 7.369,19 5.864,54C 5.864,54C 0,00 0,00 0,00 0,00 403.939,81 403.939,81 403.939,81C 403.939,81C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 403.939,81 93.630,85 310.308,96 403.939,81C 93.630,85C 310.308,96C 27.136.937,41C 27.136.937,41C 2.652.836,80C 358,92C 30.275.289,21 30.275.289,21 3.050.550,13 0,00 30.275.289,21 30.275.289,21 27.538.996,96 0,00 27.136.937,41C 27.136.937,41C 27.141.283,63C 358,92C 155.147,09C 6.373,52C 2.490.957,27C 0,00 0,00 0,00 2.736.292,25 314.257,88 0,00 0,00 26.721.819,47 817.177,49 155.147,09C 6.373,52C 26.476.484,49C 502.919,61C 4.346,22D 4.346,22D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.346,22D 4.346,22D 24.488.446,83C 27.224.739,08 2.736.292,25 0,00 83 2.1.3.01 84 2.1.3.01.001 85 2.1.3.01.002 OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS SALÁRIOS A PAGAR INSS S/ FOLHA A RECOLHER 86 2.1.3.01.003 87 2.1.3.01.004 FGTS A RECOLHER PIS A RECOLHER 88 2.1.3.01.005 89 2.1.3.01.006 CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A RECOLHER PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 358 2.1.3.01.007 90 2.1.3.02 91 2.1.3.02.001 92 2.1.3.02.002 INSS S/ NF A RECOLHER OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IRRF S/ FOLHA A RECOLHAR IRRF TERCEIROS A RECOLHER 93 2.1.3.02.003 PIS / COFINS / CS A RECOLHER 94 2.1.3.02.004 ISS A RECOLHER 99 2.1.3.03 100 2.1.3.03.001 101 2.1.3.03.002 102 2.1.3.03.003 103 2.1.4 104 2.1.4.01 OBRIGAÇÕES COM ASSOCIADOS CREDITOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE CRÉDITOS DE ASSOCIADOS CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS PROVISÕES TRABALHISTAS PROVISÃO DE FÉRIAS 105 2.1.4.01.001 PROVISÃO DE FÉRIAS 106 2.1.4.01.002 107 2.1.4.01.003 INSS S/ FÉRIAS FGTS S/ FÉRIAS 118 2.1.4.01.004 PIS S/ FÉRIAS 108 2.1.4.02 109 110 111 303 2.1.4.02.001 2.1.4.02.002 2.1.4.02.003 2.1.4.02.004 365 2.1.4.03 366 2.1.4.03.001 304 2.1.5 305 2.1.5.01 306 2.1.5.01.001 95 2.2 96 2.2.1 97 2.2.1.02 361 2.2.1.02.002 364 2.2.1.03.002 112 113 114 115 2.3 2.3.1 2.3.1.01 2.3.1.01.001 116 117 119 360 2.3.1.01.002 2.3.1.01.003 2.3.1.01.004 2.3.1.01.004 FUNDO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS PROVISÃO DE 40% INDENIZAÇÕES RESCISÓRIAS OUTRAS OBRIGAÇÕES OUTRAS CONTAS A PAGAR CREDORES DIVERSOS PASSIVO NÃO CIRCULANTE EMPRÉSTIMOS / FINANCIAMENTOS / PARCELAMENTOS - LP FINANCIAMENTOS FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO PARCELAMENTO IPTU - LP PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO SOCIAL PATRIMÔNIO E RESERVAS DOAÇÕES E SUBVENÇÕES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PATRIMÔNIO RESERVA PARA MULTAS RESCISÓRIAS TRABALHISTAS 120 2.3.1.02 121 2.3.1.02.001 TÍTULOS PATRIMONIAIS NA TESOURARIA QUOTAS EM PODER DO CLUBE 122 2.3.1.04 SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS Empresa: Morro do Chapéu Golfe Clube CNPJ: 17.353.673/0001-28 Período: 01/01/2014 - 31/12/2014 CONSOLIDADO (Empresas: 22,115,116,117) Folha: 0023 BALANCETE ANALÍTICO - MORRO DO CHAPÉU GOLFE CLUBE Código Classificação 123 2.3.1.04.001 125 3 126 3.1 127 3.1.1 128 3.1.1.01 129 3.1.1.01.001 Descrição da conta SUPERAVIT / DEFICIT ACUMULADOS CUSTOS E DESPESAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS COM PESSOAL DESPESA COM EMPREGADOS SALÁRIOS E ORDENADOS Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 24.488.446,83C 27.224.739,08 2.736.292,25 0,00 0,00 0,00 11.691.328,66 10.094.456,14 463.742,46 463.742,46 11.227.586,20D 9.630.713,68D 0,00 0,00 0,00 5.972.483,34 3.018.790,81 1.899.861,97 463.710,89 38.659,73 38.129,51 5.508.772,45D 2.980.131,08D 1.861.732,46D 130 3.1.1.01.002 131 3.1.1.01.003 HORAS EXTRAS ANUÊNIO 0,00 0,00 108.515,66 88.632,68 0,00 0,00 108.515,66D 88.632,68D 132 3.1.1.01.004 133 3.1.1.01.005 ADICIONAL INSALUBRIDADE ADICIONAL NOTURNO 0,00 0,00 9.556,80 58.651,31 0,00 0,00 9.556,80D 58.651,31D 134 3.1.1.01.006 135 3.1.1.01.007 314 3.1.1.01.008 ADICIONAL PERICULOSIDADE GRATIFICAÇÕES AUXÍLIO CRECHE 0,00 0,00 0,00 222.234,91 31.765,22 3.120,44 0,00 0,00 0,00 222.234,91D 31.765,22D 3.120,44D 136 3.1.1.01.011 137 3.1.1.01.012 FÉRIAS 13º SALÁRIO 0,00 0,00 343.395,31 233.969,34 0,00 530,22 343.395,31D 233.439,12D 138 3.1.1.01.015 ESTÁGIO 0,00 19.087,17 0,00 19.087,17D 0,00 0,00 1.073.236,92 663.133,48 30.299,27 0,00 1.042.937,65D 663.133,48D INSS S/ FÉRIAS INSS S/ 13º SALÁRIO FGTS S/ FOLHA FGTS S/ FÉRIAS FGTS S/ 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.389,31 58.332,00 188.229,48 26.560,26 17.965,68 22.707,59 0,00 0,00 6.748,16 0,00 65.681,72D 58.332,00D 188.229,48D 19.812,10D 17.965,68D PIS S/ FOLHA PIS S/ FÉRIAS PIS S/ 13º SALÁRIO 0,00 0,00 0,00 25.107,73 3.320,03 2.198,95 0,00 843,52 0,00 25.107,73D 2.476,51D 2.198,95D 139 3.1.1.02 140 3.1.1.02.001 141 142 143 144 145 3.1.1.02.002 3.1.1.02.003 3.1.1.02.004 3.1.1.02.005 3.1.1.02.006 146 3.1.1.02.007 147 3.1.1.02.008 148 3.1.1.02.009 149 3.1.1.03 ENGARCOS COM EMPREGADOS INSS S/ FOLHA 0,00 991.221,95 178.058,99 813.162,96D 150 3.1.1.03.001 151 3.1.1.03.002 ALIMENTAÇÃO CESTA BÁSICA 0,00 0,00 366.581,77 109.452,57 35.014,84 0,00 331.566,93D 109.452,57D 152 3.1.1.03.003 153 3.1.1.03.004 TRANSPORTE UNIFORMES 0,00 0,00 173.692,30 48.261,30 220,00 378,70 173.472,30D 47.882,60D 156 3.1.1.03.005 154 3.1.1.03.006 163 3.1.1.03.007 SEGURO DE VIDA PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO ( - ) UNIMED - FUNCIONÁRIOS 0,00 0,00 0,00 5.705,86 238.253,12 0,00 0,00 3.024,63 40.318,49 5.705,86D 235.228,49D 40.318,49C 164 3.1.1.03.008 ( - ) UNIMED - AEROMÉDICO 0,00 0,00 945,75 945,75C 165 3.1.1.03.009 334 3.1.1.03.010 ( - ) UNIMED - ODONTOLÓGICO ( - ) UNIMED - CO-PARTICIPAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 30.139,83 19.745,24 30.139,83C 19.745,24C 155 3.1.1.03.011 FARMÁCIA (ENFERMARIA) 0,00 49.275,03 48.271,51 1.003,52D 333 3.1.1.04 BENEFÍCIOS AOS EMPREGADOS 0,00 110.494,19 0,00 110.494,19D 157 3.1.1.04.001 158 3.1.1.04.002 TREINAMENTOS RECURSOS HUMANOS 0,00 0,00 26.992,40 58.997,60 0,00 0,00 26.992,40D 58.997,60D 162 3.1.1.04.006 159 3.1.1.04.020 FESTAS E COMEMORAÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DESPESAS DIVERSAS COM EMPREGADOS 0,00 0,00 16.867,50 7.636,69 0,00 0,00 16.867,50D 7.636,69D 0,00 0,00 778.739,47 99.188,39 216.692,90 99.188,39 562.046,57D 0,00 167 3.1.1.05 168 3.1.1.05.001 OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS RESCISÕES 169 3.1.1.05.002 166 3.1.1.05.003 MULTA S/ FGTS (GRFC) FUNDO DE RESERVA PASSIVO TRABALHISTA 0,00 0,00 117.504,51 551.972,64 117.504,51 0,00 0,00 551.972,64D 170 3.1.1.05.004 INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 0,00 10.073,93 0,00 10.073,93D 3.1.2 3.1.2.01 3.1.2.01.001 3.1.2.01.002 3.1.2.01.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTRATOS REGULARES ASSESSORIA CONTÁBIL ASSESSORIA JURIDICA AUDITORIA CONTÁBIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711.918,40 1.549.245,42 62.149,00 163.881,76 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.711.918,40D 1.549.245,42D 62.149,00D 163.881,76D 20.000,00D 177 3.1.2.01.004 179 3.1.2.01.005 176 3.1.2.01.006 AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ASSISTÊNCIA TÉCNICA I AJUDA DE CUSTO 0,00 0,00 0,00 12.117,11 90.057,09 36.560,20 0,00 0,00 0,00 12.117,11D 90.057,09D 36.560,20D 183 180 321 204 322 ALUGUEL DE ÔNIBUS CAPINA / TRANSPORTE DE LIXO MONITORAMENTO E SEGURANÇA TRATAMENTO E MONITORAMENTO DA ETA TRATAMENTO E LIMPEZA DAS PISCINAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.180,80 221.579,17 440.701,37 157.650,34 36.668,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 304.180,80D 221.579,17D 440.701,37D 157.650,34D 36.668,26D SERVIÇOS DIVERSOS REGULARES 0,00 3.700,32 0,00 3.700,32D 0,00 0,00 162.672,98 3.600,00 0,00 0,00 162.672,98D 3.600,00D 171 172 173 174 175 3.1.2.01.007 3.1.2.01.008 3.1.2.01.010 3.1.2.01.011 3.1.2.01.012 341 3.1.2.01.049 178 3.1.2.02 182 3.1.2.02.001 SERVIÇOS ESPORÁDICOS AUDITORIA / CONSULTORIA / ANÁLISE / PROJETOS 323 324 325 326 3.1.2.02.002 3.1.2.02.003 3.1.2.02.004 3.1.2.02.005 PROPAGANDA / PUBLICIDADE / EDITORAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SERVIÇOS GRÁFICOS FRETES / CARRETOS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.869,63 600,00 51.737,60 3.955,88 0,00 0,00 0,00 0,00 6.869,63D 600,00D 51.737,60D 3.955,88D 184 329 330 331 3.1.2.02.007 3.1.2.02.010 3.1.2.02.011 3.1.2.02.012 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS / EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA II - ELETRÔNICOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA III - EQUIPAMENTOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA IV - SISTEMAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 45.597,98 12.463,70 5.585,00 2.857,62 0,00 0,00 0,00 0,00 45.597,98D 12.463,70D 5.585,00D 2.857,62D SERVIÇOS DIVERSOS 0,00 29.405,57 0,00 29.405,57D 0,00 0,00 2.410.054,40 344.245,43 31,57 31,07 2.410.022,83D 344.214,36D 0,00 266.534,61 0,00 266.534,61D 181 3.1.2.02.049 189 3.1.4 190 3.1.4.01 191 3.1.4.01.001 DESPESAS DE CUSTEIO ENERGIA / COMUNICAÇÕES ENERGIA ELÉTRICA Empresa: Morro do Chapéu Golfe Clube CNPJ: 17.353.673/0001-28 Período: 01/01/2014 - 31/12/2014 CONSOLIDADO (Empresas: 22,115,116,117) Folha: 0024 BALANCETE ANALÍTICO - MORRO DO CHAPÉU GOLFE CLUBE Código Classificação 192 3.1.4.01.002 193 3.1.4.01.003 194 3.1.4.02 Descrição da conta TELECOMUNICAÇÕES TV A CABO Débito Crédito Saldo Atual 0,00 0,00 75.141,96 2.568,86 31,07 0,00 75.110,89D 2.568,86D 0,00 362.807,44 0,00 362.807,44D 195 3.1.4.02.001 202 3.1.4.02.002 196 3.1.4.02.003 MATERIAL ELÉTRICO MATERIAL HIDRÁULICO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 0,00 0,00 0,00 30.533,35 15.345,27 52.432,63 0,00 0,00 0,00 30.533,35D 15.345,27D 52.432,63D 197 3.1.4.02.004 198 3.1.4.02.005 MATERIAL DE PINTURA FERRAMENTAS 0,00 0,00 8.046,37 13.013,78 0,00 0,00 8.046,37D 13.013,78D 199 3.1.4.02.006 200 3.1.4.02.007 PEÇAS DE REPOSIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 0,00 55.161,48 32.924,80 0,00 0,00 55.161,48D 32.924,80D 185 3.1.4.02.008 201 3.1.4.02.009 186 3.1.4.02.010 LIXEIRAS E CAIXAS DE CORREIO MATERIAL PARA MANUT. PRAÇAS E JARDINS MATERIAL PARA MANUT. CAMPO DE GOLFE 0,00 0,00 0,00 7.372,50 43.592,39 63.087,07 0,00 0,00 0,00 7.372,50D 43.592,39D 63.087,07D 203 3.1.4.02.011 346 3.1.4.02.012 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PISCINAS 0,00 0,00 24.445,20 16.852,60 0,00 0,00 24.445,20D 16.852,60D 0,00 0,00 0,00 32.185,94 17.260,37 5.020,68 0,00 0,00 0,00 32.185,94D 17.260,37D 5.020,68D 0,00 9.904,89 0,00 9.904,89D 0,00 0,00 0,00 183.640,87 9.529,46 129,27 0,00 0,00 0,00 183.640,87D 9.529,46D 129,27D 205 3.1.4.03 206 3.1.4.03.001 207 3.1.4.03.002 209 3.1.4.03.004 216 3.1.4.04 217 3.1.4.04.001 218 3.1.4.04.002 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATERIAL DE EXPEDIENTE CARTÓRIO / COPIADORA CORREIOS / CONDUÇÃO DESPESAS COM VEÍCULOS IPVA / SEGURO OBRIGATÓRIO MULTAS / TAXAS DIVERSAS 219 3.1.4.04.003 220 3.1.4.04.004 221 3.1.4.04.005 OFICINA / PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRÊMIO DE SEGUROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 0,00 0,00 36.943,32 16.222,41 120.536,51 0,00 0,00 0,00 36.943,32D 16.222,41D 120.536,51D 222 3.1.4.04.099 OUTRAS DEPESAS COM VEÍCULOS 0,00 279,90 0,00 279,90D 223 3.1.4.05 224 3.1.4.05.001 DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS COM COBRANÇA 0,00 0,00 65.772,42 41,70 0,50 0,00 65.771,92D 41,70D 225 3.1.4.05.002 226 3.1.4.05.003 TARIFAS BANCÁRIAS DESCONTOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 22.458,53 0,04 0,50 0,00 22.458,03D 0,04D 227 3.1.4.05.004 347 3.1.4.05.006 MULTA / JUROS IRRF S/ REND. APLIC. FINANCEIRA 0,00 0,00 964,15 42.308,00 0,00 0,00 964,15D 42.308,00D 229 3.1.4.07 0,00 86.568,79 0,00 86.568,79D 230 3.1.4.07.001 231 3.1.4.07.002 BENS DE PEQUENO VALOR VIAGENS 0,00 0,00 4.227,70 9.285,37 0,00 0,00 4.227,70D 9.285,37D 232 3.1.4.07.003 233 3.1.4.07.004 234 3.1.4.07.006 PRÊMIO DE SEGURO CONTRA INCÊNDIO MATERIAL COPA / COZINHA MATERIAL ESPORTIVO 0,00 0,00 0,00 1.315,11 899,37 13.999,03 0,00 0,00 0,00 1.315,11D 899,37D 13.999,03D 235 3.1.4.07.007 236 3.1.4.07.008 MATERIAL DE SEGURANÇA LANCHES / REFEIÇÕES 0,00 0,00 24.307,63 13.311,21 0,00 0,00 24.307,63D 13.311,21D 208 3.1.4.07.015 DESPESAS DIVERSAS 0,00 19.223,37 0,00 19.223,37D 213 3.1.4.08 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO 0,00 920.863,76 0,00 920.863,76D 215 3.1.4.08.001 214 3.1.4.08.002 ASSOCIAÇÃO DE CLASSE IPTU 0,00 0,00 41.808,00 759.799,35 0,00 0,00 41.808,00D 759.799,35D 212 3.1.4.08.004 211 3.1.4.08.005 TAXAS / IMPOSTOS DIVERSOS TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS 0,00 0,00 86.625,32 32.631,09 0,00 0,00 86.625,32D 32.631,09D EVENTOS SOCIAIS E ESPORTIVOS DESPESA COM FESTA JUNINA DESPESA COM REVEILLON DESPESA COM OUTROS EVENTOS SOCIAIS DESPESA COM TORNEIO DE GOLFE DESPESA COM OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.969,75 191.781,18 144.626,79 41.904,76 34.959,35 697,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 413.969,75D 191.781,18D 144.626,79D 41.904,76D 34.959,35D 697,67D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS PROVISÃO DEVEDORES / DEPREC. / AMORTIZ. 0,00 0,00 1.596.872,52 1.596.872,52 0,00 0,00 1.596.872,52D 1.596.872,52D 0,00 0,00 0,00 157.823,75 1.435.483,90 3.564,87 0,00 0,00 0,00 157.823,75D 1.435.483,90D 3.564,87D 0,00 2.911.740,43 19.572.615,80 16.660.875,37C 0,00 0,00 0,00 0,00 2.911.740,43 2.911.740,43 2.911.740,43 0,00 19.572.615,80 11.773.322,78 10.462.083,35 4.719.766,26 16.660.875,37C 8.861.582,35C 7.550.342,92C 4.719.766,26C 241 242 243 244 246 247 3.1.4.10 3.1.4.10.001 3.1.4.10.002 3.1.4.10.019 3.1.4.10.021 3.1.4.10.029 291 3.2 237 3.2.1.03 238 3.2.1.03.001 239 3.2.1.03.002 240 3.2.1.03.003 248 4 IMPOSTOS / TAXAS / CONTRIBUIÇÕES DESPESA COM PROVISÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DESPESA COM AMORTIZAÇÃO RECEITAS 249 250 251 252 4.1 4.1.1 4.1.1.01 4.1.1.01.001 254 253 255 256 4.1.1.01.002 4.1.1.01.003 4.1.1.01.004 4.1.1.01.005 CONTRIBUIÇÃO ORDINARIA SC CONTRIBUIÇÃO ORDINARIA SQ TAXA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TAXA DE LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 414.191,79 119.866,20 974.779,86 483.911,55 414.191,79C 119.866,20C 974.779,86C 483.911,55C 257 258 263 260 4.1.1.01.006 4.1.1.01.007 4.1.1.01.008 4.1.1.01.009 TAXA DE GOLFE TITULAR TAXA DE GOLFE DEPENDENTE TAXA DE CUSTO DA ESTRADA / PRÉ-PORTARIA INQUILINO TEMPORÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181.427,07 28.859,86 63.408,43 62.281,79 181.427,07C 28.859,86C 63.408,43C 62.281,79C ACADEMIA CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA CONTRIBUIÇÃO SÓCIO CONVÊNIO 0,00 0,00 0,00 0,00 2.911.740,43 0,00 118.690,70 3.281.481,76 13.418,08 118.690,70C 369.741,33C 13.418,08C 0,00 0,00 903.884,31 903.884,31C 261 4.1.1.01.010 259 4.1.1.01.011 264 4.1.1.01.013 266 4.1.1.02 RECEITAS OPERACIONAIS MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES REGULARES CONTRIBUIÇÃO ORDINARIA SP CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS Empresa: Morro do Chapéu Golfe Clube CNPJ: 17.353.673/0001-28 Período: 01/01/2014 - 31/12/2014 CONSOLIDADO (Empresas: 22,115,116,117) Folha: 0025 BALANCETE ANALÍTICO - MORRO DO CHAPÉU GOLFE CLUBE Código Classificação Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 267 4.1.1.02.001 268 4.1.1.02.002 INSCRIÇÃO DE SÓCIO CONTRIBUINTE TAXA DE TRANSFERÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 7.400,00 107.576,67 7.400,00C 107.576,67C 269 4.1.1.02.003 270 4.1.1.02.004 TAXA DE LIXO VEGETAL CONFECÇÃO DE CRACHÁ 0,00 0,00 0,00 0,00 168.972,00 4.240,81 168.972,00C 4.240,81C 271 4.1.1.02.005 272 4.1.1.02.006 273 4.1.1.02.007 DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS DISTRIBUIÇÃO DE REVISTA PASSAGENS DE ÔNIBUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.900,00 6.772,93 69.487,10 2.900,00C 6.772,93C 69.487,10C 274 4.1.1.02.008 275 4.1.1.02.009 GREEN FEE (GOLFE) DRIVING RANGE (GOLFE) 0,00 0,00 0,00 0,00 126.839,00 48.400,88 126.839,00C 48.400,88C 276 4.1.1.02.010 277 4.1.1.02.011 CÓPIAS / XEROX / FAX CONVITE SEDE ESPORTIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,51 1.631,40 1.928,51C 1.631,40C 278 4.1.1.02.012 338 4.1.1.02.016 309 4.1.1.02.019 ALUGUEL SEDE SOCIAL / CHURRASQUEIRA LIXEIRAS E CAIXAS DE CORREIO ALUGUEL ESPAÇO PARA ANTENA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168.255,95 2.950,00 96.017,68 168.255,95C 2.950,00C 96.017,68C 340 4.1.1.02.049 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES EVENTUAIS 0,00 0,00 90.511,38 90.511,38C RECEITAS COM EVENTOS RECEITA COM FESTA JUNINA RECEITA COM REVEILLON RECEITA COM OUTROS EVENTOS SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.355,12 220.310,00 42.675,00 110.321,42 407.355,12C 220.310,00C 42.675,00C 110.321,42C 0,00 0,00 0,00 0,00 3.295,00 30.753,70 3.295,00C 30.753,70C 0,00 0,00 0,00 0,00 7.799.293,02 413.408,51 7.799.293,02C 413.408,51C MULTA / JUROS RECEBIDOS RENDIMENTO DE APLIC. FINANCEIRA DESCONTO OBTIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.586,12 373.753,28 2.069,11 37.586,12C 373.753,28C 2.069,11C INDENIZAÇÕES / COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 7.253.875,86 7.253.875,86C 0,00 0,00 7.253.875,86 7.253.875,86C 0,00 0,00 0,00 0,00 132.008,65 25.006,58 132.008,65C 25.006,58C 0,00 0,00 107.002,07 107.002,07C 279 280 281 282 4.1.1.03 4.1.1.03.001 4.1.1.03.002 4.1.1.03.019 284 4.1.1.03.021 285 4.1.1.03.029 286 4.1.2 287 4.1.2.01 288 4.1.2.01.001 289 4.1.2.01.002 290 4.1.2.01.003 355 4.1.2.02 356 4.1.2.02.001 298 4.1.2.04 301 4.1.2.04.003 302 4.1.2.04.004 Descrição da conta RECEITA COM TORNEIO DE GOLFE RECEITA COM OUTROS EVENTOS ESPORTIVOS OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS INDENIZAÇÕES / COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS REVERSÃO / RECUPERAÇÃO REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS RECUPERAÇÃO DE DESPESAS Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL CUSTEIO Nº DA CONTA 1.1.1.01.001 CONTA Caixa Geral Caixa Econômica Federal Custeio Caixa Econômica Federal Investimento DATA Pág 25 HISTÓRICO Saldo conforme sistema Financeiro Saldo conforme sistema Financeiro Bancário Saldo conforme sistema Financeiro 31/12/2014 Bancário Saldo conforme sistema Financeiro Bancário Saldo conforme sistema Financeiro 31/12/2014 Bancário Saldo conforme sistema Financeiro 31/12/2014 Bancário Saldo conforme sistema Financeiro Bancário VALOR e Extrato e Extrato e Extrato e Extrato e Extrato e Extrato CUSTEIO 1.1.1.02.001 INVEST. 1.1.1.02.002 CUSTEIO 1.1.1.02.004 Bradesco - Custeio MBR 1.1.1.02.006 Bradesco - MBR MBR 1.1.1.02.009 Mercantil - MBR CUSTEIO 1.1.1.03.001 INVEST. 1.1.1.03.002 CUSTEIO 1.1.1.03.004 INVEST. 1.1.1.03.005 CUSTEIO 1.1.1.03.007 CUSTEIO 1.1.1.03.008 MBR 1.1.1.03.009 Aplicação Aut. Bradesco - MBR CUSTEIO 1.1.1.03.010 Aplicação CDB Bradesco CUSTEIO 1.1.1.03.011 Aplicação CDI Mercantil INVEST. 1.1.1.03.011 Aplicação CDI Mercantil MBR 1.1.1.03.011 Aplicação CDI Mercantil - MBR CUSTEIO 1.1.2.01.001 CUSTEIO 1.1.2.01.002 CUSTEIO 1.1.2.01.003 Associados Diversos Acordos Doc/Cheques Devolvidos Saldo conforme sistema Financeiro e Extrato Bancário Saldo conforme sistema Financeiro e Extrato Bancário Saldo conforme sistema Financeiro e Extrato 31/12/2014 Bancário Saldo conforme sistema Financeiro e Extrato Bancário Saldo conforme sistema Financeiro e Extrato Bancário 31/12/2014 Saldo conforme Extrato Bancário Saldo conforme sistema Financeiro e Extrato Bancário Relatório Group/Conciliação Contas a Receber Relatório Group/Conciliação Contas a Receber 19/08/2014 Pagamento em Duplicidade Rever Greenext. CUSTEIO 1.1.2.01.003 Doc/Cheques Devolvidos 06/10/2014 CUSTEIO 1.1.2.01.003 Doc/Cheques Devolvidos 17/12/2014 CUSTEIO 1.1.2.01.003 Doc/Cheques Devolvidos INVEST. 1.1.2.01.003 Doc/Cheques Devolvidos CUSTEIO 1.1.2.01.009 CUSTEIO 1.1.2.02.001 CUSTEIO 1.1.3.01.001 CUSTEIO 1.1.3.01.001 CUSTEIO 1.1.3.01.001 CUSTEIO 1.1.3.01.001 CUSTEIO 1.1.3.01.001 CUSTEIO 1.1.3.01.001 CUSTEIO 1.1.3.01.002 Adiantamento de Férias 27/11/2014 CUSTEIO 1.1.3.01.002 Adiantamento de Férias 27/11/2014 CUSTEIO 1.1.3.01.002 CUSTEIO 1.1.3.01.002 Adiantamento de Férias Adiantamento de Férias CUSTEIO 1.1.3.01.002 Adiantamento de Férias 27/11/2014 Internet. Adto. Férias Jeferson Adriano Diniz. 27/11/2014 Internet. Adto. Férias Noel de Souza Costa. Internet. Adto. Férias Nelson José Lopes. 28/11/2014 CUSTEIO 1.1.3.01.002 CUSTEIO 1.1.3.01.002 CUSTEIO 1.1.3.01.002 CUSTEIO 1.1.3.01.002 CUSTEIO 1.1.3.01.002 CUSTEIO 1.1.3.01.002 CUSTEIO 1.1.3.01.002 CUSTEIO 1.1.3.01.002 Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento Adiantamento 11/12/2014 11/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 29/12/2014 CUSTEIO 1.1.3.01.002 Adiantamento de Férias CUSTEIO 1.1.3.01.003 Adiantamento de 13º Salário Aplicação CEF Fic Mov Aut Custeio Aplicação CEF Fic Mov Aut Investimento Aplicação Bradesco Férias/13ºSal. - Custeio Aplicação CEF FIC Investidor Investimento Aplicação Bradesco FIC de FI Ref DI - Custeio Aplicação Aut. Bradesco Custeio C/C Valores a Baixar de Clientes ( - ) Provisão de Créditos Liquidação Duvidosa Adiantamento de Salário Adiantamento de Salário/Empréstimo Adiantamento de Salário/Empréstimo Adiantamento de Salário/Empréstimo Adiantamento de Salário/Empréstimo Adiantamento de Salário/Empréstimo de de de de de de de de Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias Férias 31/12/2014 Saldo conforme Extrato Bancário Saldo conforme Bancário sistema Financeiro 1.150,15 9,86 50,00 1,00 1,00 0,30 2.888,87 143.148,97 e Extrato 30/11/2014 Saldo conforme Extrato Bancário Internet. Minasbrita Distribuidora - ETA (Pagamento em duplicidade). Internet. Pagamento em Duplicidade Braga e Campos. Cheque Devolvido devido a divergências nas 29/12/2014 assinaturas Internet. Pagamento indevido Minasbrita 29/08/2014 Distribuidora NF 6161. Valores pagos no final do mês que serão creditado no mês subsequente. Relatório Group/Conciliação Contas a Receber 03/05/2012 Sirleide Alves Araujo. Será descontado nas férias. 128.618,11 110.610,83 64.519,42 778.928,56 377.255,03 1.265.855,35 1.846.784,57 138.437,38 33.140,14 243,24 650,00 1.302,60 1.360,00 570,00 (49.133,45) 1.899,67 30/11/2014 Andreza Bezerra 750,00 10/12/2014 Adto. Jacqueline Pinheiro 300,00 31/12/2014 Ivo Marcos de Souza 1.200,00 31/12/2014 Jeferson Adriano Diniz 1.353,00 31/12/2014 Nelson José Lopes 1.200,00 Internet. Adto. Férias Adilson Rodrigues da Fonseca. Internet. Adto. Férias Ivo Marcos de Souza Tigre. Internet. Adto Férias. Luiz Ferreira. Internet. Adto Férias. Simara Pereira. Internet. Adto Férias. Alexsandra Patricia. Internet. Adto Férias. Augusto Cesar Lopes Internet. Adto Férias. Cleonice Rosa Internet. Adto Férias. José Dimas Pessoa Internet. Adto Férias. Reginaldo Gomes Internet. Adto Férias. Samuel Martins. Desc. Férias Adao Sales Porém não pagou nada até 31/12/2014 31/12/2014 162,63 71,14 240,28 1.716,89 625,79 678,74 596,26 2.151,10 2.158,96 2.305,38 3.603,58 1.310,26 2.427,38 (645,08) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL Nº DA CONTA CONTA DATA HISTÓRICO Internet. JMR Instalação e Manutenção Elétrica. Feira das Flores serv. elétricos e plantão no evento. Pág 26 VALOR CUSTEIO 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores 27/09/2013 CUSTEIO 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores 09/05/2014 CUSTEIO 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores 03/09/2014 CUSTEIO 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores 29/09/2014 INVEST. 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores 28/10/2013 INVEST. 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores 03/04/2014 Adiantamento a Fornecedores Internet. Orç. 2014/2015. Dir. de Meio Ambiente. Aquisição de Furasolo. Brasutil.com. br. Boleto 07/04/2014 25/97000062668-4. Perfurador de solo a gasolina 43cc 2 tempos c/trado 150mm. 1.061,02 Adiantamento a Fornecedores Internet. Orç. 2014/2015. Dir. de Obras. Automação 05/05/2014 da ETA. Impermeabilizações Isolágua Ltda. Serv. de impermealização da ETA. Parcela 02/02. 3.478,00 Adiantamento a Fornecedores Internet. Orç. 2014/2015 Dir. Esportes. Reforma 13/08/2014 Academia. L.D Comércio de Artigos p/o Lar Ltda. Banco supino profissional regulável. 1.250,00 INVEST. INVEST. INVEST. 1.1.3.02.001 1.1.3.02.001 1.1.3.02.001 Adiantamento para Impermeabilizações Isolágua Ltda. Internet. Eletrikar Auto Elétrica. Serviços no motor de partida do carro de golfe. Internet. Adiantamento Rocha Cryltex Ind. e Comércio de Tintas. Tinta 18L. Internet. Orç. 2013/2014 Dir. de Segurança. Pequenas Obras. Agtel Tecnologia Ltda. Detector de massa metálica p/Cancela PPA. Internet. Orç. 2014/2015. Dir. de Obras. Automação da ETA. Impermeabilizações Isolágua Ltda. Serv. de impermealização da ETA. Parcela 01/02. Internet. Orç. 2014/2015 Dir. Esportes. Reforma Academia. L.D Comércio de Artigos p/o Lar Ltda. 25/08/2014 Banco supino profissional regulável - Complemento no valor p/aquisição de um aparelho de qualidade superior. Internet. Orç. 2014/2015 Dir. Obras Finalização 28/08/2014 Obra Buraco 19. A.M.E Móveis para Escritório Ltda. Longarina com 3 lugares versátil. 1.100,00 620,00 400,00 280,00 3.910,00 3.478,00 INVEST. 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores INVEST. 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores MBR 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores 10/06/2014 Internet. Insumos Agrícolas. Fertilizantes Heringer S/A. 12 toneladas de fertilizantes químicos. 21.074,00 850,00 MBR 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores Internet. Mão de Obra - Coordenação e Constr. César Silva ref. a bolsa de estágio no período 01/ 30/06/2014 06/14 a 30/06/14 ref. a mão de obra avulsa p/ construção do campo de golfe. MBR 1.1.3.02.001 Adiantamento a Fornecedores 19/12/2014 Novo Horizonte C. Mat. Hidraúlicos - JBB. (Sem NF). CUSTEIO 1.1.3.02.003 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 Devedores diversos Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2015 08/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 28/02/2015 08/03/2015 26/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 13/04/2015 19/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 30/04/2015 07/05/2015 Seguro Saveiro City 1.6 Placa HCQ8593 Caminhão Mbenz 1990/1991 Mini Carregadeira JCB Pick-up leve - Fiat Strada Working 1.4 fire Seguro do Gol 1.6 HOF 5209 Seguro L200 Triton Incêndio Secretaria 2014 Kombi Lotação Gol City Trend 1.0 Seguro L200 Triton Seguro Saveiro City 1.6 Placa HCQ8594 Caminhão Mbenz 1990/1991 Mini Carregadeira JCB Pick-up leve - Fiat Strada Working 1.4 fire Seguro do Gol 1.6 HOF 5209 Incêndio Secretaria 2014 Kombi Lotação Gol City Trend 1.0 Caminhão Mbenz 1990/1991 Mini Carregadeira JCB Seguro Saveiro City 1.6 Placa HCQ8595 Pick-up leve - Fiat Strada Working 1.4 fire Seguro do Gol 1.6 HOF 5209 Incêndio Secretaria 2014 Kombi Lotação Gol City Trend 1.0 Seguro Saveiro City 1.6 Placa HCQ8596 Seguro do Gol 1.6 HOF 5209 Pick-up leve - Fiat Strada Working 1.4 fire Incêndio Secretaria 2014 Kombi Lotação Gol City Trend 1.0 Pick-up leve - Fiat Strada Working 1.4 fire 1.200,00 370,00 25.133,00 178,47 174,96 234,24 194,42 243,05 191,84 155,15 139,85 112,53 43,36 161,20 158,03 211,57 175,60 219,53 140,14 126,32 101,64 45,13 196,47 178,47 194,42 243,05 155,15 139,85 112,53 74,33 148,97 188,15 150,15 135,34 108,90 43,88 Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL CONTA Nº DA CONTA Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros Prêmios de Seguros C/C Setor Custeio C/C Setor Custeio C/C Setor Investimento C/C Setor Investimento C/C Setor MBR C/C Setor MBR Cobrança Judicial Sócios Quotistas ( - ) Provisão de Créditos Liquidação Duvidosa DATA 31/05/2015 31/05/2015 31/05/2015 30/06/2015 30/06/2015 30/06/2015 31/07/2015 31/07/2015 31/07/2015 29/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 24/09/2015 30/09/2015 23/10/2015 HISTÓRICO Pág 27 VALOR Incêndio Secretaria 2014 Kombi Lotação Gol City Trend 1.0 Incêndio Secretaria 2014 Kombi Lotação Gol City Trend 1.0 Incêndio Secretaria 2014 Kombi Lotação Gol City Trend 1.0 Incêndio Secretaria 2014 Kombi Lotação Gol City Trend 1.0 Gol City Trend 1.0 Kombi Lotação Kombi Lotação INVESTIMENTO tem a receber do CUSTEIO MBR deve ao CUSTEIO CUSTEIO deve ao INVESTIMENTO MBR deve ao INVESTIMENTO CUSTEIO tem a receber do Setor MBR INVESTIMENTO tem a receber MBR Relatório Group/Conciliação Contas a Receber Relatório Group/Conciliação Contas a Receber 155,15 139,85 112,53 150,15 135,34 108,90 155,15 139,85 112,53 140,12 139,85 112,53 83,45 135,34 103,77 486.291,65 198.904,96 Relatório Group/Conciliação Contas a Receber (685.196,61) CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 CUSTEIO 1.1.3.05.001 INVEST. 1.2.1.01.001 MBR 1.2.1.01.001 CUSTEIO 1.2.1.01.002 MBR 1.2.1.01.002 CUSTEIO 1.2.1.01.003 INVEST. 1.2.1.11.007 CUSTEIO 1.2.2.01.001 CUSTEIO 1.2.2.01.002 CUSTEIO 1.2.2.02.001 MATRIZ 1.2.3.01.001 Ações Telemig Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 68,73 MATRIZ 1.2.3.01.001 Terrenos Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 938.207,14 MATRIZ 1.2.3.01.002 Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 11.291.372,43 MATRIZ 1.2.3.01.004 Veículos Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 85.845,85 MATRIZ 1.2.3.01.005 Móveis e Utensilios Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 197.050,47 MATRIZ 1.2.3.01.006 Máquinas e Equipamentos Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 855.345,35 MATRIZ 1.2.3.01.007 Direito de Uso Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 8.773,79 MATRIZ 1.2.3.01.008 Semoventes Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 2.217,34 CUSTEIO 1.2.3.02.001 Quadro / Pinturas Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 4.500,00 MATRIZ 1.2.3.02.001 Quadros/Pinturas Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 12.000,00 MATRIZ 1.2.3.02.001 ( - ) Depreciações Acumuladas Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial (8.560.412,72) CUSTEIO 1.2.4.01.002 INVEST. 1.2.4.01.002 MBR 1.2.4.01.002 CUSTEIO 1.2.4.01.003 INVEST. Edificações / Construções / Benfeitorias Edificações / Construções / Benfeitorias Edificações / Construções / Benfeitorias Edificações / Construções / Benfeitorias Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 289.002,69 Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 2.120.472,63 Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 18.789.868,43 Jardins / Praças / Benfeitorias Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 10.240,00 1.2.4.01.003 Jardins / Praças / Benfeitorias Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 250.239,81 MBR 1.2.4.01.003 Jardin / Praças / Benfeitorias Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 64.086,91 CUSTEIO 1.2.4.01.004 Veículos Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 25.000,00 INVEST. 1.2.4.01.004 Veículos Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 331.012,37 CUSTEIO 1.2.4.01.005 Móveis e Utensilios Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 46.207,23 INVEST. 1.2.4.01.005 Móveis e Utensilios Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 383.333,00 MBR 1.2.4.01.005 Móveis e Utensilios Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 12.150,00 MBR 1.2.4.01.005 Máquinas e Equipamentos Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 530.169,78 CUSTEIO 1.2.4.01.006 Máquinas e Equipamentos Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 96.137,42 INVEST. 1.2.4.01.006 Máquinas e Equipamentos Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 1.664.311,60 CUSTEIO 1.2.4.01.007 Equipamentos de Informática Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 4.126,00 INVEST. 1.2.4.01.007 Equipamentos de Informática Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 26.889,90 CUSTEIO 1.2.5.01.001 Software Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 2.411,64 Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL CONTA Nº DA CONTA DATA HISTÓRICO Pág 28 VALOR INVEST. 1.2.5.01.001 Software Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 24.592,49 MATRIZ 1.2.5.01.001 Fundo de Comércio no Golfe Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 7.699,00 MATRIZ 1.2.5.01.001 Software Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial 51.132,38 MATRIZ 1.2.5.03.001 Sugerimos que seja feito levantamento patrimonial (58.417,02) INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 15/01/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 18/02/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 16/03/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 15/04/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 15/05/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 15/06/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 15/07/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 17/08/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 15/09/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 15/10/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 16/11/2015 INVEST. 2.1.1.02.002 Financiamentos 15/12/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/01/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/01/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/01/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/01/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/01/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/01/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 28/02/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 28/02/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 28/02/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 28/02/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 28/02/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 28/02/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/03/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/03/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/03/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/03/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/03/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/03/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/04/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/04/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/04/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/04/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/04/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/04/2015 ( - ) Amortizações Acumuladas Diferenças de Juros Provissionados para Juros Pagos s/ Financiamento Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/07 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/08 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/09 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/10 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/11 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/12 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/13 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/14 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/15 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/16 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/17 Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/18 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/09 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/09 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/09 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/09 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/09 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/09 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/10 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/10 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/10 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/10 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/10 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/10 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/11 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/11 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/11 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/11 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/11 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/11 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/12 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/12 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/12 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/12 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/12 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/12 (6.682,02) (6.717,03) (6.543,03) (6.595,12) (6.572,85) (6.566,94) (6.528,30) (6.550,67) (6.469,63) (6.461,49) (6.464,51) (6.379,33) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL Nº DA CONTA CONTA DATA CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/05/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/05/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/05/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/05/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/05/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/05/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/06/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/06/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/06/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/06/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/06/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/06/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/07/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/07/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/07/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/07/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/07/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/07/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/08/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/08/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/08/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/08/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/08/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/08/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/09/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/09/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/09/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/09/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/09/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/09/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/10/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/10/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/10/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/10/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/10/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/10/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/11/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/11/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/11/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/11/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/11/2015 HISTÓRICO IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/13 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/13 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/13 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/13 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/13 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/13 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/14 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/14 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/14 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/14 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/14 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/14 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/15 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/15 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/15 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/15 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/15 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/15 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/16 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/16 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/16 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/16 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/16 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/16 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/17 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/17 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/17 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/17 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/17 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/17 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/18 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/18 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/18 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/18 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/18 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/18 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/19 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/19 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/19 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/19 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/19 Pág 29 VALOR (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL Nº DA CONTA CONTA DATA HISTÓRICO IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/19 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/20 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/20 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/20 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/20 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/20 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/20 Bradesco Auto RE Cia de Seguros. Seguro incêndio. Parcela 05/05. Bradesco Auto RE Cia de Seguros. Seguro incêndio. Parcela 04/05. Rede Mineira de Pneus S/A. NF 17964. Pneus p/ manutenção do caminhão MB 912. Parcelas 03/04 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 30/11/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/12/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/12/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/12/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/12/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/12/2015 CUSTEIO 2.1.1.03.002 Parcelmaneto IPTU 31/12/2015 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 01/10/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 01/10/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 17/10/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Rede Mineira de Pneus S/A. NF 17964. Pneus p/ 17/10/2014 manutenção do caminhão MB 912. Parcelas 04/04 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 30/10/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 07/11/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 08/11/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 18/11/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 24/11/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 26/11/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 02/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 04/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros. Seguro Kombi Standard 1.4. Parcela 04/04. Algar Multimídia S/A. Nº 198404. Netsuper multimídia - internet p/ETA. Pneusola Pneus Peças S/A. NF 14700. Pneus e bico p/pneus. Lubrifit Lubrificantes Ltda. NF 6715. Óleos lubrificantes. Parcela 02/02. Halt Gráfica Ltda. NF 2014/2380. Impressão de revistas. Parcela 03/03. Chaparrall Produções Ltda. NF 40. Apresentação musical Reveillon 2015 - Banda Chaparrall. Parcela 02/02. Método Telecomunicações e Comércio Ltda. Recibo 30823. Locação de equipamentos de segurança. Metalflex Ind. e Com. Ltda. NF 2093. Banner Texto Boas Festas e Plaqueta em Aluminio. GW Comercial de Auto Peças Ltda. NF 1495. Pastilha 04/12/2014 de Freio e Rolamento Roda Dianteira para Veículo Gol 1.0 Garra Uniformes Industria e Comercio Ltda. NF 798. 04/12/2014 Uniformes Modelo de Jaqueta para Seguranças. Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho 05/12/2014 Médico. NF 2014/459958. Plano de saúde, mensalidade 01/2015. Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho 05/12/2014 Médico. NF 2014/459961. Serv. médicos ref. ao ato cooperativo 01/2015. A Limpex Produtos de Limpeza Ltda. NF 6358. 05/12/2014 Material de Limpeza. Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho 07/12/2014 Médico. NF 2014/478550. Serv. médicos ref. ao ato cooperativo 11/2014. Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho 07/12/2014 Médico. NF 2014/478552. Serv. médicos ref. ao ato cooperativo 11/2014. Algar Multimídia S.A. NF 200165. Manutenção 08/12/2014 Speedrite. Algar Multimídia S/A. Nº 200160. Netsuper 08/12/2014 multimídia - internet p/ETA. Algar Multimídia S/A. Nº 200164. Netsuper 08/12/2014 multimídia - internet p/ETA. Algar Multimídia S/A. Nº 200161. Netsuper 08/12/2014 multimídia - internet p/ETA. Algar Multimídia S/A. Nº 200162. Netsuper 08/12/2014 multimídia - internet p/ETA. Algar Multimídia S/A. Nº 200163. Netsuper 08/12/2014 multimídia - internet p/ETA. Comercial Mineira de Máquinas Ltda. NF 25280. 09/12/2014 Peças para Manutenção do Triturador de Galhos. Parc. 01/02. Comercial Mineira de Máquinas Ltda. NF 25280. 09/12/2014 Peças para Manutenção do Triturador de Galhos. Parc. 02/02. Pág 30 VALOR (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (365,37) (365,35) (1.089,00) (1.089,00) (411,66) (399,78) (352,00) (521,50) (3.763,33) (11.417,00) (33.163,94) (195,00) (134,00) (83,90) (14.906,59) (2.114,29) (1.615,56) (1.901,73) (133,04) (399,78) (399,78) (199,90) (199,89) (199,89) (199,89) (1.825,00) (1.825,00) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL Nº DA CONTA CONTA DATA HISTÓRICO Pág 31 VALOR CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Metodo Mobile Com e Serv. em Telecom. Ltda. NF 09/12/2014 2014/1517. Manutenção Técnica em Equipamentos ref. Jan/2015. Montele - Industria de Elevadores Ltda. NF 2014/ 09/12/2014 38994. Manutenção de Elevador da Sede Social. CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 10/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 10/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 11/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 11/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 15/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 16/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 16/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 16/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 16/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 16/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 16/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Minas Rural Agro Negocios Ltda. NF 196605. Forth 17/12/2014 Jardim p/ Adubar Gramado Rotatória, Quintas e Secretaria. Remoto Comercial de Motores e Peças Ltda. NF 17/12/2014 25640. Peças de Reposição para Manutenção Moto Serra e Podador de Galhos. P&R Clean Comercial Ltda. NF 33. Cestos para 17/12/2014 Serem Colocados nas Lixeiras das Ruas. Agtel Tecnologia Ltda. NF 601. Conserto de Placa. 17/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos HG Descontaminação Ltda. NF 2758. Serviço ref. 17/12/2014 Descontaminação de Lâmpadas Fluorescentes. (60,52) CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Paulo R Lasmar Serviços de Advocacia. NFS-e 18/12/2014 2014/382. Honorários advocatícios ref. 12/2014. (2.265,50) CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 19/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 19/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 19/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 19/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 20/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 22/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 22/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 22/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 22/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 24/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 26/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 26/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 29/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Nutrifaz Cesta Ltda. NF 66308. Cesta Básica 29/12/2014 Destinada aos Funcionários do Morro do Chapéu. Balbino e Soares Conta Habilidade Ltda. NF 2014/717. Serv. contábeis ref. 12/2014. Eletro Ferragens Rio Verde Ltda. NF 27533. Mangueira Luminosa para Árvores de Natal. Group Software Ltda. NF 2014/21546. Pagamento ref. á Cessão de Direitos na Utilização do Sistema Condomínio 21. Comércio de Produtos para Casa, Campo e Criação Ltda. NF 901. Pneus e Câmaras para Carrinhos de Mão. Nutrifaz Cesta Ltda. NF 65767. Cesta de Natal para Funcionários. Big Shop Moto Peças Ltda. NF 564. Equipamentos de Proteção Pessoal. Halt Gráfica Ltda. NF 2014/2756. Confecção de Convites p/ Reveillon Minasbrita Distribuidora Mineira de Agre. NF 7129. Material de Construção. Parada do PVC. NF 6211. Material Hidraúlico. MinasBrita Distribuidora Mineira de Agre. NF 7127. Produto Britado - Brita 0 Casa e Tinta Comercial Ltda. NF 46716. Material de Pintura para Jardim da Administração. Halt Gráfica Ltda. NF 2014/2817. Confecção Calendário e Cartão de Natal. B D Z Gonçalves Irrigação ME. NF 15. Abertura de Valeta Mecanizada. Halt Gráfica Ltda. NF 2014/2816. Confecção Convite Reveillon. Enalter Engenharia Industria Ltda. NF 11970. Manutenção Corretiva Mensal, Central de Água Solar. Classe A Comercio e Locações Ltda. NF 2014/38. Locação Gerador e Acessórios para Réveillon do Condomínio. Ponte de Pedras Decoração de Eventos e Paisagismo Ltda. NF 2014/10. Serviço de Decoração p/ Reveillon. MP Serviços Pirotécnicos Ltda. NF 1001. Montagem, Preparação e Execução de Show Pirotécnico para o Reveillon. Piroex Eireli. NF 1296. Fogos de Artifícios para Reveillon. Capotaria Guajajaras Ltda. NF 10755. Forração dos Bancos em Courvin Minascopy Nacional Ltda. Nº 38126. Locação equipamentos de impressão. Ferragens Barbosa Ltda - Loja do Paulo. NF 9022. Ferramentas para Praças e Jardins. Metalflex Indústria e Comércio Ltda. NF 2124. Placas de Sinalização e Criação. Nutrifaz Cesta Ltda. NF 66307. Cesta Básica Destinada aos Funcionários do Morro do Chapéu. (333,08) (198,33) (5.607,00) (3.910,50) (1.189,45) (308,50) (10.786,50) (850,00) (750,00) (650,00) (484,82) (425,17) (138,00) (630,00) (364,00) (350,00) (232,00) (7.270,00) (841,50) (700,00) (533,86) (2.000,00) (25.750,00) (1.769,34) (800,00) (550,00) (1.358,75) (673,50) (395,00) (5.600,00) (511,27) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL Nº DA CONTA CONTA DATA HISTÓRICO Karcher Indústria e Comércio Ltda. NF 2014/491. 29/12/2014 Serviço de Reparo. Nutrifaz Cesta Ltda. NF 66309. Açucar, Leite e Café. 29/12/2014 CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos CUSTEIO 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 31/12/2014 INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 14/11/2013 INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 09/10/2014 INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 21/10/2014 INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 07/11/2014 INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Victor Emerson Santos Farias - Irriga Mais. NF 44. 30/12/2014 Serviços Complementar e Reposição nas Áreas Verdes. Casa & Tinta Comercial Ltda. NF 47992. Material de 30/12/2014 Pintura para Manutenção. Serra da Calcada Comercio Ltda. NF 6267. Lona 30/12/2014 Preta para Transporte de Lixo Doméstico. Serra da Calcada Comercio Ltda. NF 6266. Material 30/12/2014 Hidráulico. Serra da Calcada Comercio Ltda. NF 6268. Cal para 30/12/2014 Marcação no Campo de Golfe. Transporte e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 770 e 31/12/2014 771 Transporte de lixo vegetal e mão de obra p/carregamento de lixo no período de 12/ 2014. Gustavo Salvador Grandi - Guto Grandi. NF 11. Serviço de DJ p/ Reveillon. Orç. 2013/2014 Dir. de Esportes. Casa de bombas das piscinas. JMR Instalação e Manutenção Elétrica Ltda. NF 43. Troca dos quadros casa das bombas. Parc. 02/02. Orç. 2014/2015 Dir. Esportes. Colocação Piso Vinílico Sl Pilares. Forbo Pisos Ltda. NF 6216. Piso vinílico no Pilates. Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Heliponto MCGC. Provia Sinalização Viária Indústria e Comércio. NFS-e 2014/226. Execução de serviços de sinalização horizontal - heliponto. Internet. Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Finalização Obra Buraco 19. Tiago Magalhães Pereira - Armotec Montagens Comerciais. NF 5708083. Coifa p/exaustão, balcão refrigerado, bancada de apoio, geladeira, prateleiras, estufa e suporte p/ fritadeira. Parcelas 03/05 a 05/05. Orç. 2014/2015 Dir. Segurança. D.Y.5 Eletronica 25/11/2014 Ltda. NF 10808. Equipamentos de Segurança. Parcela 02/02 Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Finalização Obra Buraco 03/12/2014 19. Central Iluminação Ltda. NF 36024. Lâmpada, reator e luminária. Orç. 2014/2015 Dir. Golfe. Finalização Obra Buraco 03/12/2014 19. BL Indústria e Comércio. NF 17711. Container p/buraco 19. Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Finalização Obra Buraco 05/12/2014 19. Ponto do Eletricista Ltda. NF 57997. Cordoalha cobre e mangueira. Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Reforma da Edificação 10/12/2014 da ETA. Loja Elétrica Ltda. NF 265494. Lâmpada, interruptor e rolo 100mt. Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Finalização Obra Buraco 10/12/2014 19. Central Iluminação Ltda. NF 36132. Lâmpada, reator e luminária. INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Orç. 2014/2015 Dir. Esportes. Aquecimento Piscina/Casa de Bombas. Total Piscinas Comércio e 10/12/2014 Serviços Ltda. NF 1339. Ventilador, sistema de segurança e kit suporte e fixação de ventiladores. INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Orç. 2014/2015 Dir. Segurança. Cerca Eletrificada 15/12/2014 Monit. Fase II. Áquila Ltda. NF 231. Conjunto interligação intermediária sistema speedrite. INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Reforma Pré- Portaria 16/12/2014 G4. Casa e Tinta Comercial Ltda. NF 46714. Tinta 18L. Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Finalização Obra Buraco 17/12/2014 19. Fael Luce do Brasil Ltda. NF 5652. Material p/finalização do projeto de iluminação. Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Finalização Obra Buraco 18/12/2014 19. Universo Elétrico Ltda. NF 179865. Materiais p/rede de telefonia e internet. Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Finalização Obra Buraco 19. Universo Elétrico Ltda. NF 179866. Materiais 18/12/2014 p/obras de reparo do aquecimento da piscina/casa de bombas. Pág 32 VALOR (147,50) (47,60) (1.285,75) (138,00) (62,00) (31,40) (22,00) (9.238,32) (800,00) (458,50) (4.024,68) (4.390,87) (10.534,38) (1.412,50) (309,00) (1.224,00) (412,50) (139,70) (103,00) (8.535,00) (19.875,00) (135,90) (56.955,36) (97,00) (671,60) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL Nº DA CONTA CONTA DATA HISTÓRICO Pág 33 VALOR INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Orç. 2014/2015 Dir. Esportes. Aquecimento Piscina/Casa de Bombas. Total Piscinas Comércio e 19/12/2014 Serv. Ltda. NF 1339. Ventilador, sistema de segurança e kit c/suporte p/fixação dos ventiladores. Parcelas 02 e 03/03. INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Reforma da Pré- Portaria 22/12/2014 G4. Face Color Indústria Mineira de Revestimentos Ltda. NF 656. Material de pintura. (3.058,60) INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 29/12/2014 Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Finalização Obra Buraco 19. Jairo Victor Araújo. NF 76. Ar condicionado. (8.984,88) INVEST. 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos Orç. 2014/2015 Dir. Meio Ambiente. Paisagismo 30/12/2014 Exec Entrada Sede Esportiva. Loja Elétrica Ltda. NF 391354. Projetor retangular e fio paralelo p/ Jardim. (738,08) MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 11/12/2014 Trator Agro Implementos Agricolas Ltda. NF 35412. Peças de Manutenção Campo Golfe. (133,55) MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 12/12/2014 Serra da Calçada Comercio Ltda. NF 6132. Cimento MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 15/12/2014 MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 16/12/2014 Serra da Calçada Comercio Ltda. NF 6166. Cimento MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 16/12/2014 MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 17/12/2014 MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 17/12/2014 MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 17/12/2014 MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 18/12/2014 MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 22/12/2014 MBR 2.1.2.01.001 Fornecedores Diversos 22/12/2014 MBR 2.1.2.01.001 CUSTEIO 2.1.3.01.001 Fornecedores Diversos Salários a Pagar 24/12/2014 11/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.01.002 INSS a Recolher 05/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.01.002 INSS a Recolher 05/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.01.002 INSS a Recolher 07/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.01.002 INSS a Recolher 07/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.01.002 INSS a Recolher 31/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.01.003 FGTS a Recolher 31/12/2014 Provisão do mês conforme relatório do Folha 13º CUSTEIO 2.1.3.01.003 FGTS a Recolher 31/12/2014 Provisão do mês conforme relatório do Folha. CUSTEIO 2.1.3.01.004 PIS a Recolher 31/12/2014 Provisão do mês conforme relatório do Folha 13º (1.842,87) CUSTEIO 2.1.3.01.004 31/12/2014 Provisão do mês conforme relatório do Folha (2.178,64) CUSTEIO 2.1.3.01.005 CUSTEIO 2.1.3.01.005 CUSTEIO 2.1.3.01.005 CUSTEIO 2.1.3.01.005 CUSTEIO 2.1.3.01.006 CUSTEIO 2.1.3.01.006 CUSTEIO 2.1.3.01.007 INSS s/ NF a Recolher 30/06/2014 CUSTEIO 2.1.3.01.007 INSS s/ NF a Recolher INSS s/Transporte e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 31/12/2014 770. Mão de obra p/carregamento de lixo no período de 12/2014. PIS a Recolher Contribuições a Sindicatos a Recolher Contribuições a Sindicatos a Recolher Contribuições a Sindicatos a Recolher Contribuições a Sindicatos a Recolher Pensão Alimenticia a Pagar Pensão Alimenticia a Pagar Rain Bird Brasil Ltda. NF 8541. Bandeiras para Demarcação de Aspersores. Minasbrita Distribuidora Mineira de Agre. NF 7127. 16/12/2014 Produto Britado - Brita 0 Minasbrita Distribuidora Mineira de Agre. NF 7128. 16/12/2014 Produto Britado - Brita 00 Greenext Importação Comércio Ltda. NF 19344. Kit rastelo de dentes. Materiais de Construção Interbrasil Ltda. NF 18785. Areia para Bancas Conforme Aprovação em Teste Laboratorial. Minas Rural Agro Negócios Ltda. NF 7604. Defensivos agrícolas. Sementes Campina Verde. NF 17251. Defensivos agrícolas. Comercial Mineira de Máquinas Ltda. NF 25440. Lâminas, fio de nylon e mola. F e F Comércio de Telas e Arames Ltda. NF 1024. Poste fortinet e portão pivotante. Comercial Mineira de Máquinas Ltda. NF 25483. Correia - peças de manutenção. Dragagem Flausino Ltda. NF 1360. Areia lavada. Salário Pendente de Nelson INSS s/Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico. NF 2014/459961. Serv. médicos ref. ao ato cooperativo 01/2015. INSS s/Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico. NF 2014/459958. Plano de saúde, mensalidade 01/2015. INSS s/Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico. NF 2014/478552. Serv. médicos ref. ao ato cooperativo 11/2014. INSS s/Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico. NF 2014/478550. Serv. médicos ref. ao ato cooperativo 11/2014. INSS do Mês 31/05/2014 Contribuição Sindical (5.640,46) (223,40) (120,00) (425,17) (763,23) (67,02) (4.700,00) (3.300,00) (582,00) (572,00) (493,20) (9.294,60) (200,00) (784,00) (130,85) (95,11) (670,80) (5,99) (86,08) (78.250,13) (7.624,51) (17.126,12) (55,36) 31/12/2014 Desc. Contribuição Sindical (140,38) 31/12/2014 Desc. Mensalidade SINDEC (154,72) 31/12/2014 Desc. Contrib. Confederativa (166,25) 31/12/2014 Alessandro de Paula Moreira 31/12/2014 Josimar Pereira Loiola (356,73) (342,27) INSS s/Transportes e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 729 e 730. Transporte de lixo ref. 06/2014. (165,00) (165,00) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL CONTA Nº DA CONTA DATA HISTÓRICO INSS s/Máxis Informática Ltda. NFS-e 2014/ 2800. 11/12/2014 Serv. de manutenção em sistema de acesso das catracas. INSS s/Expresso Biagini Transportes Ltda. NF 3370. 11/12/2014 Serviço de transporte de passageiros no período de 11/2014. INSS s/Contrata Consultoria e Tratamento de Águas 22/12/2014 e Meio Ambiente Ltda. NF 2014/94. Serv. de engenharia em saneamento ref. 11/2014. CUSTEIO 2.1.3.01.007 INSS s/ NF a Recolher CUSTEIO 2.1.3.01.007 INSS s/ NF a Recolher CUSTEIO 2.1.3.01.007 INSS s/ NF a Recolher CUSTEIO 2.1.3.01.007 INSS s/ NF a Recolher 19/12/2014 INSS s/NF a Recolher INSS s/Orç. 2014/2015 Dir. Esportes. Aquecimento Piscinas/Casa de Bombas. Total Piscinas Comércio e 27/08/2014 Serviços Ltda. NF 840. Reposição de cerâmicas, rejunte, troca de ralo e refletores da piscina. INVEST. 2.1.3.01.007 INSS s/Orç. 2014/2015 Dir. Golfe. Execução Caminho p/Carrinhos Golfe. Construtora Alves 16/12/2014 Araújo Ltda. NF 54. Assentamento de piso intertravado. INSS s/Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Reforma da Edificação da ETA. Aquiles Reforma e Construção 18/12/2014 Ltda. - Gleice Cristina Ribeiro. NF 2014/3. Construção do banheiro externo e fossa negra da ETA. INSS s/Orç. 2014/2015. Dir. Obras. Reforma PréPortaria G4. Aquiles Reforma e Construção Ltda. NF 18/12/2014 2014/7. Construção dos banheiros da pré-portaria, colocação das bancadas, reforma do piso, forro pvc e colocação de nova vidraçaria. INVEST. 2.1.3.01.007 INSS s/NF a Recolher INVEST. 2.1.3.01.007 INSS s/NF a Recolher INVEST. 2.1.3.01.007 INSS s/NF a Recolher MBR 2.1.3.01.007 INSS s/NF a Recolher 23/12/2014 MBR 2.1.3.01.007 INSS s/NF a Recolher 30/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.02.001 CUSTEIO 2.1.3.02.001 CUSTEIO 2.1.3.02.001 CUSTEIO 2.1.3.02.001 CUSTEIO 2.1.3.02.002 CUSTEIO CUSTEIO IRRF s/ (0561) IRRF s/ (0561) IRRF s/ (0561) IRRF s/ (0561) Folha a Recolher Folha a Recolher Folha a Recolher Folha a Recolher INSS retido s/B D Z Gonçalves Irrigação ME. NF 15. Abertura de Valeta Mecanizada. 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2014 INSS s/Mat. p/Irrigação do Campo. BDZ Gonçalves Irrigação. NF 14. Instalação de sistema de irrigação. INSS s/Perini e Américo Ltda. NF 5. Mão de obra plantio de grama. IRRF s/ folha IRRF s/ Férias. IRRF s/ 13º Salário Pág 34 VALOR (146,81) (879,95) (1.216,21) (31,50) (806,67) (779,63) (238,00) (1.144,90) (507,50) (7.856,09) (3.846,83) (95,63) (3.721,50) IRRF s/Pedro Gustavo Gomes de Andrade RPA ref. a prestação de serviços de drinks. (99,55) IRRF Terceiros (1708) a Recolher IRRF s/Transportes e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 30/11/2014 768. Transporte de lixo e mão de obra p/ carregamento do lixo vegetal ref. 11/2014. (241,77) 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher IRRF s/Contrata Consultoria e Tratamento de Águas 05/11/2014 e Meio Ambiente Ltda. NF 2014/86. Serv. de engenharia em saneamento ref. 10/2014. (165,84) 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher 19/11/2014 IRRF s/Paulo R Lasmar Serviços de Advocacia. NFSe 2014/362. Honorários advocatícios ref. 10/ 2014. (34,50) CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher 12/12/2014 IRRF s/Contrata Consultoria e Tratamento de Águas e Meio Ambiente Ltda. NF 2014/87. Serv. de 05/11/2014 supervisão do tratamento e monit. da água das piscinas. IRRF s/Selpe Seleção de Pessoal Ltda. NF 2014/ 25/11/2014 1386. Despesas c/admissão e demissão. IRRF s/Transportes e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 30/11/2014 767. Transporte de lixo e mão de obra p/ carregamento do lixo vegetal ref. 11/2014. IRRF s/Unimed Belo Horizonte Cooperativa de 10/11/2014 Trabalho Médico. NF 2014/443379. Serv. médicos ref. ao ato cooperativo 10/2014. IRRF s/Unimed Belo Horizonte Cooperativa de 07/12/2014 Trabalho Médico. NF 2014/478550. Serv. médicos ref. ao ato cooperativo 11/2014. IRRF s/Transporte e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 31/12/2014 771. Transporte de lixo vegetal no período de 12/2014. IRRF s/Transporte e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 31/12/2014 770. Transporte de lixo vegetal no período de 12/2014. IRRF s/Task Sistemas de Computação S/A. NF 10/12/2014 65320. Manutenção do sistema de controle de acesso utilizado na portaria. (33,75) (23,47) (22,50) (12,65) (11,10) (241,77) (22,50) (20,50) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL Nº DA CONTA CONTA CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.002 IRRF Terceiros (1708) a Recolher INVEST. 2.1.3.02.002 IRRF a Recolher INVEST. 2.1.3.02.002 IRRF a Recolher DATA HISTÓRICO IRRF s/Paulo R Lasmar Serviços de Advocacia. NFS18/12/2014 e 2014/382. Honorários advocatícios ref. 12/ 2014. IRRF s/Medicina Empresarial Ltda. NFS-e 2014/ 17794. Despesas com admissão e demissão. IRRF s/Máxis Informática Ltda. NFS-e 2014/ 2800. 11/12/2014 Serv. de manutenção em sistema de acesso das catracas. IRRF s/M & P Consultoria em Recursos Humanos S.C 16/12/2014 Ltda. NF 2014/158. Treinamento destinado a funcionários do Setor Administrativo. 15/12/2014 IRRF s/Los Assessoria e Segurança Empresarial 05/12/2014 Ltda. NF 67. Consultoria e suporte na área de segurança patrimonial. IRRF s/Contrata Consultoria e Tratamento de Águas 22/12/2014 e Meio Ambiente Ltda. NF 2014/94. Serv. de engenharia em saneamento ref. 11/2014. IRRF s/Contrata Consultoria e Tratamento de Águas 22/12/2014 e Meio Ambiente Ltda. NF 2014/93. Serv. de supervisão do tratamento e monit. da água das piscinas. IRRF s/Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Heliponto do 26/11/2014 MCGC. Transportes e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 766. Serv. no heliponto. IRRF s/Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Heliponto do 26/11/2014 MCGC. Transportes e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 765. Serv. de transporte de material p/ o heliponto. IRRF s/Orç. 2014/2015 Dir. Meio Ambiente. Combate a Erva Passarinho. Transportes e Serviços 03/12/2014 Morro do Sol Ltda. NF 769. Transporte de lixo vegetal. IRRF s/Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Reforma da PréPortaria G1/G2. Geovante Topografia e Geodesia 15/12/2014 Ltda. NF 2014/39. Levantamento topográfico p/construção do novo acesso. IRRF s/Greenkeeper Jardins e Campos Desportivos 22/11/2014 Ltda. NF 63. Serv. de supervisão da obra Campo de Golfe. INVEST. 2.1.3.02.002 IRRF a Recolher INVEST. 2.1.3.02.002 IRRF a Recolher MBR 2.1.3.02.002 IRRF a Recolher MBR 2.1.3.02.002 IRRF a Recolher MBR 2.1.3.02.002 IRRF a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.003 PIS / COFINS / CS a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.003 PIS / COFINS / CS a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.003 PIS / COFINS / CS a Recolher INVEST. 2.1.3.02.003 PIS / COFINS / CS a Recolher MBR 2.1.3.02.003 PIS / COFINS / CS a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher 30/05/2014 Transf. ref. a ISS s/Orç 2014/2015 Dir. Golfe. Mobiliário p/Novo Buraco 19. Francisco Cândido dos Reis. RPA. Serv. de instalação de lareira. ISS s/Suiana Maria Martins de Freitas. RPA. Torneio 13/06/2014 de golfe. ISS s/Camila Lacerda Lopes. RPA ref. a serviços 20/06/2014 fotográficos p/cobertura da Festa Junina. 24/02/2014 ISS s/Montele - Indústria de Elevadores Ltda. NF 2014/26887. Manut. de elevador da sede social. CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher 22/08/2014 CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher IRRF s/A. M. Kuhn Assessoria em Agronomia Ltda. 23/12/2014 NF 1793. Serv. de assistência técnica, visitas e despesas de deslocamento ref. 11/2014. IRRF Greenkeeper - Jardins e Campos Desportivos 23/12/2014 Ltda. NF 64. Serv. de supervisão da obra do campo de golfe. PIS / COFINS / CS s/Transportes e Serviços Morro do 30/06/2014 Sol Ltda. NF 729 e 730. Transporte de lixo ref. 06/2014. PIS/COFINS/CSLL s/Transporte e Serviços Morro do 31/12/2014 Sol Ltda. NF 771. Mão de obra p/ carregamento de lixo no período de 12/2014. PIS/COFINS/CSLL s/Transporte e Serviços Morro do 31/12/2014 Sol Ltda. NF 770. Mão de obra p/ carregamento de lixo no período de 12/2014. PIS/COFINS/CSLL s/Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Heliponto MCGC. HG Projetos e Consultoria Ltda. NF 21/07/2014 36. Aprovação da autorização de construção do heliponto na ANAC. PIS/COFINS/CSLL s/Greenkeeper Jardins e Campos 23/12/2014 Desportivos Ltda. NF 64. Serv. de supervisão da obra Campo de Golfe. 30/06/2014 ISS s/Transportes e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 729 e 730. Transporte de lixo ref. 06/2014. ISS s/MKC Comércio e Serviços Ltda. NF 832. Manut. em equipamentos de informática. ISS s/Transporte e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 31/12/2014 771. Transporte de lixo vegetal no período de 12/2014. Pág 35 VALOR (34,50) (28,87) (20,02) (33,70) (119,25) (165,84) (33,75) (89,98) (25,92) (30,97) (84,00) (247,50) (35,55) (247,50) (780,75) (749,48) (69,75) (324,68) (767,25) (350,81) (62,79) (31,40) (16,74) (5,69) (4,72) (322,36) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL Nº DA CONTA CONTA DATA HISTÓRICO ISS s/Transporte e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 770. Transporte de lixo vegetal no período de 12/2014. ISS s/Pedro Gustavo Gomes de Andrade RPA ref. a prestação de serviços de drinks. ISS s/Montele - Industria de Elevadores Ltda. NF 2014/38994. Manutenção de Elevador da Sede Social. ISS s/Los Assessoria e Segurança Empresarial Ltda. NF 67. Consultoria e suporte na área de segurança patrimonial. ISS s/Áquila Ltda. NF 2103. Serv. de manutenção nos equipamentos que constituem a cerca de proteção perimetral Speedrite. Pág 36 VALOR CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher 31/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher 12/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher 09/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher 05/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher 19/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher 10/12/2014 CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher CUSTEIO 2.1.3.02.004 ISS a Recolher INVEST. 2.1.3.02.004 ISS a Recolher ISS s/Orç 2014/2015 Dir. Golfe. Finalização Obra 11/04/2014 Buraco 19. Neilton Rodrigues Salomão. RPA. Serv. de instalação de ventokits e timer de exaustão. (18,00) INVEST. 2.1.3.02.004 ISS a Recolher ISS s/Orç. 2014/2015 Dir. Meio Ambiente. Combate 03/12/2014 a Erva Passarinho. Transportes e Serviços Morro do Sol Ltda. NF 769. Transporte de lixo vegetal. (41,30) (309,96) ISS s/ Sidinei de Paula. RPA. Serviços de instalação de antena. ISS retido s/B D Z Gonçalves Irrigação ME. NF 15. 19/12/2014 Abertura de Valeta Mecanizada. ISS a recolher s/MP Serviços Pirotécnicos Ltda. NF 22/12/2014 1001. Montagem, Preparação e Execução de Show Pirotécnico para o Reveillon. (45,00) (97,66) (6,13) (238,50) (80,00) (4,19) (27,00) (70,66) INVEST. 2.1.3.02.004 ISS a Recolher ISS s/Orç. 2014/2015 Dir. Meio Ambiente. Combate Erva Passarinho. Agro Solo Serviços - Adelmo 15/12/2014 Ribeiro de Miranda. NF 268. Serv. de combate a erva passarinho. INVEST. 2.1.3.02.004 ISS a Recolher ISS s/Orç. 2014/2015 Dir. Golfe. Execução Caminho 16/12/2014 p/Carrinhos Golfe. Construtora Alves Araújo Ltda. NF 54. Assentamento de piso intertravado. (212,63) ISS a Recolher ISS s/Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Finalização Obra Buraco 19. Evolução CCD Instalações e Montagens 17/12/2014 Elétricas Ltda. NF 2014/50. Instalação elétrica Driving Range. (120,00) ISS a Recolher ISS s/Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Finalização Obra Buraco 19. Evolução CCD Instalações e Montagens 17/12/2014 Elétricas Ltda. NF 2014/51. Instalação elétrica cozinha do bar do buraco 19. (35,35) INVEST. INVEST. 2.1.3.02.004 2.1.3.02.004 INVEST. 2.1.3.02.004 ISS a Recolher INVEST. 2.1.3.02.004 ISS a Recolher ISS s/Orç. 2014/2015 Dir. Obras. Reforma da Edificação da ETA. Aquiles Reforma e Construção 18/12/2014 Ltda. - Gleice Cristina Ribeiro. NF 2014/3. Construção do banheiro externo e fossa negra da ETA. ISS s/Orç. 2014/2015. Dir. Obras. Reforma PréPortaria G4. Aquiles Reforma e Construção Ltda. NF 18/12/2014 2014/7. Construção dos banheiros da pré- portaria, colocação das bancadas, reforma do piso, forro pvc e colocação de nova vidraçaria. INVEST. 2.1.3.02.004 ISS a Recolher ISS s/Orç. 2014/2015 Dir. Esportes. Aquecimento Piscina/Casa de Bombas. Total Piscinas Comércio e 19/12/2014 Serv. Ltda. NF 1172. Serv. especializado p/instalação de novos conjuntos filtrantes. MBR 2.1.3.02.004 ISS a Recolher 23/12/2014 MBR 2.1.3.02.004 ISS a Recolher MBR 2.1.3.02.004 ISS a Recolher CUSTEIO 2.1.3.03.001 CUSTEIO 2.1.3.03.003 CUSTEIO 2.1.3.03.003 CUSTEIO 2.1.3.03.003 CUSTEIO 2.1.3.03.003 CUSTEIO 2.1.3.03.003 CUSTEIO 2.1.3.03.003 CUSTEIO 2.1.3.03.003 Créditos Recebidos Antecipadamente Créditos Não Identificados Créditos Não Identificados Créditos Não Identificados Créditos Não Identificados Créditos Não Identificados Créditos Não Identificados Créditos Não Identificados (654,23) (669,60) ISS s/Mat. p/Irrigação do Campo. BDZ Gonçalves Irrigação. NF 14. Instalação de sistema de irrigação. (435,00) ISS Greenkeeper - Jardins e Campos Desportivos 23/12/2014 Ltda. NF 64. Serv. de supervisão da obra do campo de golfe. ISS s/Perini e Américo Ltda. NF 5. Mão de obra 30/12/2014 plantio de grama. 11/04/2012 12/11/2012 18/12/2012 18/12/2012 13/11/2013 02/04/2014 14/04/2014 (189,72) (495,00) (3.021,02) Boleto de cobrança do mês seguinte. (1.557,84) Crédito Crédito Crédito Crédito Crédito Crédito Crédito (1.400,98) (381,04) (1.500,00) (1.491,66) (599,37) (3.750,00) (1.390,32) não não não não não não não identificada. identificada. identificada. identificada. identificado identificada. identificada. Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL Nº DA CONTA CONTA Créditos Não Identificados Créditos Não Identificados Créditos Não Identificados Provisão de Férias INSS s/ Férias FGTS s/ Férias PIS s/ Férias Provisão de 13ºSalário Provisão de 40% indenizações Rescisórias INSS s/ 13º Salário FGTS s/ 13ºSalário PIS s/ 13ºSalário Credores Diversos DATA HISTÓRICO 15/04/2014 Crédito não identificado 14/10/2014 Crédito não identificado 12/12/2014 Crédito não identificado Conforme Relatório do Sistema Conforme Relatório do Sistema Conforme Relatório do Sistema Conforme Relatório do Sistema Conforme Relatório do Sistema CUSTEIO 2.1.3.03.003 CUSTEIO 2.1.3.03.003 CUSTEIO 2.1.3.03.003 CUSTEIO 2.1.4.01.001 CUSTEIO 2.1.4.01.002 CUSTEIO 2.1.4.01.003 CUSTEIO 2.1.4.01.004 CUSTEIO 2.1.4.02.001 CUSTEIO 2.1.4.02.001 CUSTEIO 2.1.4.02.002 CUSTEIO 2.1.4.02.003 CUSTEIO 2.1.4.02.004 CUSTEIO 2.1.5.01.001 INVEST. 2.2.1.02.002 Financiamentos Longo Prazo 15/01/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 29/02/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 29/02/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 29/02/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 29/02/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 29/02/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 29/02/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/05/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/05/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/05/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/05/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/05/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/05/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/06/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/06/2016 Pág 37 Group Group Group Group Group VALOR Folha Folha Folha Folha Folha Conforme Planilha de Cálculo 16/04/2014 Conforme Relatório do Sistema Group Folha Conforme Relatório do Sistema Group Folha Conforme Relatório do Sistema Group Folha Restituição de Caixa Financiamento Retroescavadeira. Conforme Planilha Parcela 33/19 a 33 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/21 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/21 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/21 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/21 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/21 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/21 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/22 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/22 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/22 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/22 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/22 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/22 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/23 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/23 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/23 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/23 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/23 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/23 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/24 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/24 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/24 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/24 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/24 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/24 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/25 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/25 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/25 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/25 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/25 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/25 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/26 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/26 (1.375,32) (1.424,82) (746,45) (253.266,52) (67.184,00) (20.261,32) (2.532,66) (335.279,74) (5.864,54) (93.630,85) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL Nº DA CONTA CONTA DATA CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/06/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/06/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/06/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/06/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/07/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/07/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/07/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/07/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/07/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/07/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/08/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/08/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/08/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/08/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/08/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/08/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/09/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/09/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/09/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/09/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/09/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/09/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/10/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/10/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/10/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/10/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/10/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/10/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/11/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/11/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/11/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/11/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/11/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/11/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/12/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/12/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/12/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/12/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/12/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/12/2016 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2017 HISTÓRICO IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/26 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/26 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/26 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/26 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/27 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/27 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/27 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/27 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/27 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/27 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/28 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/28 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/28 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/28 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/28 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/28 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/29 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/29 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/29 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/29 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/29 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/29 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/30 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/30 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/30 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/30 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/30 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/30 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/31 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/31 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/31 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/31 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/31 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/31 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/32 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo de Golfe. Parcela 36/32 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra de Tênis. Parcela 36/32 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. Parcela 36/32 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área 6,83. Parcela 36/32 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 Q21. Parcela 36/32 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede Social. Parcela 36/33 Pág 38 VALOR (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) (6.554,47) (1.308,23) (5.836,47) (3.332,65) (739,01) (1.623,48) Conciliação de Dezembro de 2014 FILIAL CONTA Nº DA CONTA DATA HISTÓRICO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/01/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 28/02/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 28/02/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 28/02/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 28/02/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 28/02/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 28/02/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 31/03/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2017 CUSTEIO 2.2.1.03.002 Parcelmaneto IPTU - LP 30/04/2017 INVEST. 2.3.0.00.000 MATRIZ 2.3.0.00.000 MBR 2.3.0.00.000 CUSTEIO 2.3.1.01.000 CUSTEIO 2.3.1.02.000 CUSTEIO 2.3.1.04.000 Superavit / Déficit Acumulados Saldo Confere com Balancete CUSTEIO 3.0.0.00.000 INVEST. 3.0.0.00.000 MATRIZ 3.0.0.00.000 MBR 3.0.0.00.000 CUSTEIO 4.0.0.00.000 INVEST. 4.0.0.00.000 MATRIZ 4.0.0.00.000 MBR 4.0.0.00.000 Custos e Custos e Custos e Custos e Receitas Receitas Receitas Receitas Saldo Confere com Balancete Saldo Confere com Balancete Saldo Confere com Balancete Saldo Confere com Balancete Saldo Confere com Balancete Saldo Confere com Balancete Saldo Confere com Balancete Saldo Confere com Balancete Despesas Despesas Despesas Despesas VALOR IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo (6.554,47) de Golfe. Parcela 36/33 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra (1.308,23) de Tênis. Parcela 36/33 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. (5.836,47) Parcela 36/33 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área (3.332,65) 6,83. Parcela 36/33 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 (739,01) Q21. Parcela 36/33 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede (1.623,48) Social. Parcela 36/34 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo (6.554,47) de Golfe. Parcela 36/34 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra (1.308,23) de Tênis. Parcela 36/34 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. (5.836,47) Parcela 36/34 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área (3.332,65) 6,83. Parcela 36/34 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 (739,01) Q21. Parcela 36/34 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede (1.623,48) Social. Parcela 36/35 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo (6.554,47) de Golfe. Parcela 36/35 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra (1.308,23) de Tênis. Parcela 36/35 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. (5.836,47) Parcela 36/35 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área (3.332,65) 6,83. Parcela 36/35 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 (739,01) Q21. Parcela 36/35 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Sede (1.623,48) Social. Parcela 36/36 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Campo (6.554,47) de Golfe. Parcela 36/36 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Quadra (1.308,23) de Tênis. Parcela 36/36 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área C. (5.836,47) Parcela 36/36 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 Área (3.332,65) 6,83. Parcela 36/36 IPTU Parcelamento Dívida 2009/2010/ 2011 L16 (739,01) Q21. Parcela 36/36 Saldo Confere com Balancete (2.673.579,94) Saldo Confere com Balancete (6.269.931,51) Saldo Confere com Balancete (17.464.050,14) Saldo Confere com Balancete (733.722,04) CUSTEIO Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido Patrimônio Líquido Reservas Títulos Patrimoniais na Tesouraria Pág 39 Saldo Confere com Balancete 4.346,22 9.540.013,51 146.319,72 1.439.048,77 102.204,20 (8.596.620,74) (3.392.324,60) (4.671.930,03)