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MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 03/05/2010 1327 30..82.2.9/36/0-001-69 03/05/2010 1328 31.147.838/0001-36 05/05/2010 1331 60..70.1.1/90/0-001-04 05/05/2010 1332 00.360.305/0001-04 05/05/2010 1333 31.443.526/0001-70 05/05/2010 1334 886.076.237-53 05/05/2010 1335 31.443.526/0001-70 05/05/2010 1336 30..82.2.9/36/0-001-69 05/05/2010 1337 30..82.2.9/36/0-001-69 05/05/2010 1338 026.911.377-08 05/05/2010 1339 27.801.646/0001-24 05/05/2010 1340 103.753.267-82 05/05/2010 1341 105.060.027-48 06/05/2010 1342 891.419.467-15 06/05/2010 1343 097.256.117-05 06/05/2010 1344 399.949.457-34 06/05/2010 1345 000.771.677-08 06/05/2010 1346 489.574.377-20 06/05/2010 1347 119.757.767-04 Dotação Orçamentária 2031710200 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.02 00 Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 03/05/2010 18/05/2010 Normal 17.642,17 18/06/2010 01/07/2010 Normal 360,00 05/05/2010 05/05/2010 Normal 81,00 05/05/2010 05/05/2010 Normal 15.364,80 5282 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 07/05/2010 DO EST. 13/05/2010 Normal 55,36 BANCO DO BRASIL VALOR REF INSS PARC NA CONTA 73.036-X CONF PROC 5151/2010 22803000 03.00.000 2.280 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1562/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 5193 ÓTICA MARTINHO JÓIAS MEMO 105 /2010 PC. 5193/2010 5306 BANCO ITAÚ DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS CONTIDO NO PROCESSO 5306/2010 PC. 5306 NA CONTA 45922/2 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 5275 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS CONTIDO NO PROCESSO 5275/2010 CONTA 60/5 IPTU 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 DECISÃO JUDIC. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1579 MEMO 39/2010 CONTIDO NO PROCESSO 5282 PROC. JUDICIAL 2006,063,005610/0 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5223 ANA LUCIA MAIA 20/05/2010 MÁRIO ROBERTO DA SILVA 28/05/2010 Normal 983,82 5283 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 07/05/2010 DO EST. 13/05/2010 Normal 55,36 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1517/2010 MEMO 170/2010 PC. 5223/2010 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 DECISÃO JUDIC. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1580 MEMO 40/2010 CONTIDO NO PROCESSO 5283 PROC. JUDICIAL 2007.063.004051/8 ALTINO MARGARIDO JÚNIOR 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 5305 BANCO DO BRASIL 05/05/2010 05/05/2010 Normal 37,92 Normal 40,50 28/05/2010 Normal 983,82 08/07/2010 Normal 6.175,00 20/05/2010 28/05/2010 Normal 187,91 20/05/2010 28/05/2010 Normal 282,50 26/05/2010 28/05/2010 Normal 207,16 Normal 983,82 DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS CONTIDO NO PROCESSO 5305/2010 CONTA 73013/0 21363903 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 03 5304 BANCO DO BRASIL 05/05/2010 DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS CONTIDO NO PROCESSO 5304 /2010 CONTA 30455/7 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5194 LUCIANE APARECIDA PARREIRA COUTO ALVES 20/05/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1549/2010 MEMO 174/2010 PC. 5194/2010 20383000 07.00.000 2.038 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1585/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5281 HÉLIO DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 26/05/2010 MEMO 136/2010 PC.5281 /2010 5227 MARCELA SOARES MACHADO CARDOZO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1534/2010 MEMO 181/2010 PC. 5227/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5197 SIMONE DA COSTA ALVES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1530/2010 MEMO 191/2010 PC. 5197/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5196 ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA WOGEL PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1545/2010 MEMO 199/2010 PC. 5196/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5195 ELISÂNGELA DE SOUZA CARDOSO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1548/2010 MEMO 178/2010 PC. 5195/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5198 VANESSA DE FÁTIMA MORGADO MOURA 26/05/2010 28/05/2010 Normal 393,55 20/05/2010 28/05/2010 Normal 169,56 28/05/2010 11/06/2010 Normal 467,21 20/05/2010 28/05/2010 Normal 677,98 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1531/2010 MEMO 186/2010 PC. 5198 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5199 NILZA PINHEIRO DA SILVA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1532/2010 MEMO 196/2010 PC. 5199/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5200 NILZA MARIA BARBOSA VIEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1533/2010 MEMO 182/2010 PC. 5200/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5202 PAULO SÉRGIO PEREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1536 /2010 MEMO 179/2010 PC. 5202/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 1 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 06/05/2010 1350 041.819.667-20 06/05/2010 1352 00.360.305/0001-04 06/05/2010 1353 702.099.287-00 06/05/2010 1354 101.241.197-43 06/05/2010 1355 118.332.767-60 06/05/2010 1356 101.159.887-69 06/05/2010 1357 054.760.147-64 06/05/2010 1358 012..18.1.2-9794 06/05/2010 1359 032.862.597-30 06/05/2010 1360 109.980.597-06 06/05/2010 1361 101.077.617-77 06/05/2010 1362 381.157.357-87 06/05/2010 1363 875.033.287-20 06/05/2010 1364 090.211.577-48 06/05/2010 1365 110.463.457-02 06/05/2010 1366 119.611.067-01 06/05/2010 1367 095.922.717-20 06/05/2010 1368 099.587.957-52 06/05/2010 1369 113.501.457-42 21363602 Dotação Orçamentária Processo Credor 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5201 FLÁVIA PAULINA DE SOUZA RIBEIRO Liquidação Pagamento Tipo da nota 26/05/2010 28/05/2010 Normal Valor (R$) 442,62 06/05/2010 06/05/2010 Normal 3.132,68 20/05/2010 28/05/2010 Normal 282,50 26/05/2010 28/05/2010 Normal 225,99 26/05/2010 28/05/2010 Normal 338,94 26/05/2010 28/05/2010 Normal 565,00 26/05/2010 28/05/2010 Normal 969,80 26/05/2010 28/05/2010 Normal 565,00 20/05/2010 28/05/2010 Normal 207,16 20/05/2010 28/05/2010 Normal 270,57 20/05/2010 28/05/2010 Normal 282,50 26/05/2010 28/05/2010 Normal 565,00 28/05/2010 07/06/2010 Normal 445,32 26/05/2010 28/05/2010 Normal 593,76 26/05/2010 28/05/2010 Normal 565,00 20/05/2010 28/05/2010 Normal 320,11 26/05/2010 28/05/2010 Normal 983,82 31/05/2010 18/06/2010 Normal 983,82 26/05/2010 28/05/2010 Normal 983,82 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1535/2010 MEMO 180/2010 PC. 5201/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 5275 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS CONTIDO NO PROCESSO 5275/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1540/2010 MEMO 21363602 5204 HELVÉCIO JOSÉ DA SILVA 1539/2010 MEMO 195/2010 PC. 5204/2010 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5206 CLÁUDIA FABIANA GREGÓRIO BORGES 193/2010 PC. 5206/2010 5207 VANESSA LETÍCIA DE ARAÚJO SANTOS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2136/2010 MEMO 183/2010 PC. 5203/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5217 DANIEL LEMOS GOMES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1522/2010 MEMO 165/2010 PC. 5217/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5216 SANDRO PEREIRA RIBEIRO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1523/2010 MEMO 166 /2010 PC. 5216 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5215 ISABEL MARIA ELISIARIO DE OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1524/2010 MEMO 164/2010 PC. 5215/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 21363602 5212 ELIANI LEITÃO DE SOUZA 1546/2010 MEMO 197/2010 PC. 5212/2010 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5211 MARIANA DA ROCHA COSTA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1547/2010 MEMO 198/2010 PC. 5211/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5210 MARINES MARQUES MORAIS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1550/2010 MEMO 187/2010 PC. 5210 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5218 HAILTON VIEIRA DA ROCHA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1521/2010 MEMO 163 /2010 PC. 5218/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5219 RICARDO JOSÉ CLEVELANDE FERREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1520/2010 MEMO 169/2010 PC. 5219/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5221 MARCELLE GARCIA DE CARVALHO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1519/2010 MEMO 162/2010 PC. 5221/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5222 ADRIANO DO COUTO BARROS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1518/2010 MEMO 167/2010 PC. 5222/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5232 ALINE CRISTINA RAMOS COSTA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1529/2010 MEMO 185/2010 PC. 5232 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5231 ADILES ALVES DE OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1525/2010 MEMO 171/2010 PC. 5231 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5230 ROSELANE MATHIAS DUTRA MORAES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1526 /2010 MEMO 176 /2010 PC. 5230/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5229 LUANA ALMEIDA DOS SANTOS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1528/2010 MEMO 177 /2010 PC. 5229 /2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 2 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 06/05/2010 1370 091.267.927-10 06/05/2010 1371 032.995.337-03 06/05/2010 1372 01.513.096/0001-54 07/05/2010 1374 04.578.119/0001-05 07/05/2010 1375 31.845.373/0001-97 07/05/2010 1376 03.634.008/0001-06 07/05/2010 1377 03.634.008/0001-06 07/05/2010 1378 05.308.231/0001-80 07/05/2010 1379 10.761.496/0001-70 07/05/2010 1380 32.289.779/0004-46 07/05/2010 1382 29.979.036/0001-40 10/05/2010 1383 032.790.407-01 10/05/2010 1385 021.180.727-32 10/05/2010 1386 014.556.517-37 10/05/2010 1390 02.520.698/0001-00 10/05/2010 1391 02.520.698/0001-00 10/05/2010 1392 09.041.383/0001-10 11/05/2010 1394 02.354.917/0001-10 11/05/2010 1395 580.823.367-49 21363602 Dotação Orçamentária Processo Credor 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 Liquidação Pagamento Tipo da nota 20/05/2010 28/05/2010 Normal 983,82 20/05/2010 28/05/2010 Normal 282,50 11/08/2010 12/11/2010 Normal 1.619,70 5341 ATS TAEKWONDO - ARTES MARCIAIS DE TRÊS 25/05/2010 RIOS RJ 07/06/2010 Normal 1.200,00 20/05/2010 27/05/2010 Normal 200,00 25/05/2010 07/06/2010 Normal 206,86 25/05/2010 07/06/2010 Normal 937,84 27/05/2010 10/08/2010 Normal 1.720,06 27/05/2010 07/06/2010 Normal 500,00 27/05/2010 11/06/2010 Normal 317,50 07/05/2010 10/05/2010 Normal 6,87 11/05/2010 27/05/2010 Normal 282,50 26/05/2010 28/05/2010 Normal 282,50 26/05/2010 28/05/2010 Normal 282,50 5228 JANAÍNA GONÇALVES DE ARAÚJO Valor (R$) PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1527/2010 MEMO 175/2010 PC. 5228 /2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5226 CLÁUDIA DOS SANTOS LOURENÇO SILVA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1544/2010 MEMO 192/2010 PC. 5226 /2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 21963900 20.00.000 2.196 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1594/2010 MEMO 21963900 5402 TRISEG SEGURANÇA E INFORMATICA LTDA 1627/2010 MEMO 20.00.000 2.196 3.3.9.0.39.00 00 134/2010 PC. 5402/2010 20/2010 PC. 5341/2010 5331 P.S.P. CERQUEIRA SONORIZAÇÕES ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1592/2010 MEMO 21 /2010 PC. 5331/2010 21963900 20.00.000 2.196 3.3.9.0.39.00 00 5339 LEGUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1590/2010 MEMO 18 /2010 PC. 5339/2010 21963900 20.00.000 2.196 3.3.9.0.39.00 00 5332 LEGUIL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1591/2010 MEMO 17/2010 PC. 5332/2010 21963000 20.00.000 2.196 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 21973000 1589/2010 20.00.000 2.197 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1593 /2010 219652004 20.00.000 2.196 4.4.9.0.52.00 00 5340 GMF AZEVEDO TINTAS LTDA MEMO 14/2010 PC. 5330 UZY CONFECÇÕES LTDA ME MEMO 19 /2010 PC. 5330/2010 5329 LOJA ÚTIL LTDA EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1588/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 5340/2010 MEMO 12/2010 PC.5329 /2010 2900 INSS JUROS REF. INSS DE COOP. TRESUL COOP. DE PROPRI. DE VANS DE T.RIOS PC. 2900 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 21363602 5205 LÚCIA MARA CABRAL 1539/2010 MEMO 194/2010 PC. 5205/2010 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5207 ROSILDA DA FONSECA BARROS PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1541/2010 MEMO 188/2010 PC. 5207/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5208 SOLANGE DA FONSECA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1542/2010 MEMO 189/2010 PC. 5208 /2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 COTEP - CENTRO DE ORIENT. EM TRIBUTOS E ESTUDOS FA Estimativa 1.200,00 COTEP - CENTRO DE ORIENT. EM TRIBUTOS E ESTUDOS FA Estimativa 2.400,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1632/2010 MEMO 44/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1633/2010 MEMO 45/2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 5448 COM. DE VIDROS E DECOR. XV DE NOVEMBRO12/11/2010 LTDA ME 26/11/2010 Normal 195,00 29/07/2010 Normal 0,20 20/05/2010 Normal 357,94 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1601/2010 MEMO 95/2010 PC. 1601/2010 20333900 07.00.000 2.033 3.3.9.0.39.00 00 5155 UNIÃO NORTE FLUMINENSE ENGENHARIA E COM. 11/05/2010 LTDA VALOR REF. COMPLEMENTO DE EMPENHO CONF. INF. PC. 5155 21521103 06.00.000 2.152 3.1.9.0.11.00 03 5141 LILIAN DE ASSIS SILVA 12/05/2010 VALOR REF. TEMPO INTEGRAL ABRIL/2010 PC. 5141 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 3 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 12/05/2010 1400 30..82.2.9/36/0-001-69 13/05/2010 1401 05.433.904/0001-24 13/05/2010 1402 07.982.737/0001-04 13/05/2010 1403 28.542.017/0001-90 13/05/2010 1404 999.999.999-99 13/05/2010 1405 222.222.222-22 13/05/2010 1406 33.530.486/0001-29 13/05/2010 1407 07.310.304/0001-02 13/05/2010 1408 02.178.452/0001-93 13/05/2010 1409 32.286.320/0001-46 13/05/2010 1410 32.286.320/0001-46 13/05/2010 1411 02.805.132/0001-16 13/05/2010 1412 02.805.132/0001-16 13/05/2010 1413 05.037.891/0001-74 13/05/2010 1414 27.801.646/0001-24 13/05/2010 1415 39.554.373//000-1-40 13/05/2010 1416 39.554.373//000-1-40 14/05/2010 1417 01.172.818/0001-54 14/05/2010 1418 32.525.685/0001-86 Dotação Orçamentária Processo Credor 2031710200 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.02 00 5543 BANCO DO BRASIL Liquidação Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 12/05/2010 28/05/2010 17.955,20 Normal RETENÇÃO DO INSS-PARC-PROC. NA CONTA 73036X BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO /2010 22613900 15.00.000 2.261 3.3.9.0.39.00 00 ENTRERRIENSE JORNAL LTDA Estimativa 500,00 O DIA COMERCIAL LTDA Estimativa 500,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Estimativa 500,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1639/2010 MEMO 6 /2010 22613900 15.00.000 2.261 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1640/2010 MEMO 4/2010 22613900 15.00.000 2.261 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1638/2010 MEMO 5/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 5510 PASEP 13/05/2010 28/05/2010 Normal 11.718,74 13/05/2010 18/05/2010 Normal 35.156,24 5524 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 13/05/2010 27/05/2010 Normal 2,45 Normal 600,00 Normal 1.920,00 RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73036X BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 5510 /2010 2031710300 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.03 00 5511 FGTS RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA 73036/X FPM CONTIDO NO PROCESSO 5511/2010 22803900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1630/2010 MEMO 118/2010 PC. 5524 /2010 20973000 02.00.000 2.097 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1607/2010 21463902 5526 LEONARDO LOBATO RIBEIRO ME MEMO 94 /2010 PC. 5526/2010 06.00.000 2.146 3.3.9.0.39.00 02 5527 ILË TRIRRIENSE COMERCIAL LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1631 /2010 MEMO 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 21323906 1605 /2010 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 161/2010 PC. 5527 /2010 5528 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A 29/06/2010 08/07/2010 Normal 362,92 29/06/2010 08/07/2010 Normal 120,00 5532 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA 13/05/2010 LTDA 11/06/2010 Normal 20,00 Normal 50,00 MEMO 2005/2010 PC. 5528 /2010 5528 TRÊS RIOS AUTOMÓVEIS S/A PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1604/2010 MEMO 205/2010 PC. 5528/2010 20343000 07.00.000 2.034 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1616 /2010 20343900 07.00.000 2.034 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 137/2010 PC. 5532 /2010 5532 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA 31/05/2010 LTDA 11/06/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1615 /2010 MEMO 137/2010 PC. 5532 /2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 5531 T.C AUTO CENTER 2002 LTDA 16/06/2010 01/07/2010 Normal 290,00 5529 HÉLIO DUTRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 10/09/2010 16/09/2010 Normal 363,15 08/07/2010 Normal 120,00 08/07/2010 Normal 1.088,00 27/05/2010 07/06/2010 Normal 695,00 5665 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 27/05/2010 ME 07/06/2010 Normal 415,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1617/2010 MEMO 144/2010 PC. 5531 /2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1603/2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 207 /2010 PC. 5529 /2010 5530 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 27/05/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1619/2010 MEMO 146/2010 PC. 5530 /2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1618/2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 5530 RAMOS E CASTRO COM. DE PEÇAS E V. LTDA 27/05/2010 MEMO 146/2010 PC. 5530/2010 2216 GIZARTE EVENTOS E FLORES LTDA ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 2216/2010 MEMO 28/2010 PC. 2216/2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1655/2010 MEMO 138/2010 PC. 5655/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 4 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 14/05/2010 1419 32.525.685/0001-86 14/05/2010 1424 30.656.581/0001-85 14/05/2010 1425 555.555.555-555 14/05/2010 1426 522.249.377-68 14/05/2010 1427 00.299.904/0001-60 17/05/2010 1428 33.661.745/0001-50 17/05/2010 1436 32.296.378/0003-32 17/05/2010 1437 365.963.537-53 17/05/2010 1438 28.868.156/0001-08 17/05/2010 1439 28.868.156/0001-08 17/05/2010 1440 03.704.834/0001-76 17/05/2010 1441 39.200.274/0001-60 17/05/2010 1442 999.999.999-99 17/05/2010 1443 140.336.507-50 17/05/2010 1444 141.772.317-38 17/05/2010 1445 133.427.667-60 17/05/2010 1446 999.999.999-99 18/05/2010 1447 07.367.050/0001-50 18/05/2010 1448 07.367.050/0001-50 20393900 Dotação Orçamentária PREST. SERV. SOLIC. EMP. 1656/2010 20973900 Liquidação 5665 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 27/05/2010 ME Pagamento Tipo da nota 07/06/2010 Normal Valor (R$) 260,00 MEMO 138/2010 PC. 5655/2010 02.00.000 2.097 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC. EMP. 1606/2010 21471800 Processo Credor 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 REAL PASSAGENS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA Estimativa 5.000,00 MEMO 91/2010 06.00.000 2.147 3.3.9.0.18.00 00 5634 VERBA INDENIZATORIA LEI 3048/07 20/05/2010 28/05/2010 Normal 12.600,00 14/05/2010 18/05/2010 Normal 4.700,00 VERBA INDENIZATÓRIA LEI 2999/07 3048/07 3129/08 REF. MÊS ABRIL PC. 5634 20973900 02.00.000 2.097 3.3.9.0.39.00 00 5697 ELIZABETH CRISTINA PESAVENTO CORRÊA SUPRIMENTO CONF. PORTARIA 177/2010 DE 14/05/2010 GP PROCESSO 5697 /2010 SOLICIT. EMP 1698 /2010 MEMO 97 /2010 10145100 08.00.000 1.014 4.4.9.0.51.00 00 DIMENSIONAL ENGENHARIA LTDA Global 523.177,63 OBRAS E INSTALACOES INTERV. URBANISTICAS NA VIAS DE ACESSO AO C. URBANO SOL. EMP. 1696 /2010 MEMO 7/2010, CONTRATO 1/2010 PC.LIC. 12511/09 22803900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 CIEE/RJ - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Estimativa 100.000,00 VALOR REF A CONVÊNIO P/ PAGAM. DE ESTAGIÁRIOS CONF SOLIC 1641/10 MEMO 114/10 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1701 /2010 22841100 03.00.000 2.284 3.1.9.0.11.00 00 5707 CEREAIS BRAMIL LTDA 18/06/2010 Normal 5.880,00 Normal 244,87 Estimativa 221,80 Estimativa 1.170,00 Estimativa 289,00 MEMO 244/2010 PC. 5707 /2010 4011 MARIA ALICE DA SILVA AZEVEDO 17/05/2010 27/05/2010 VALOR REF. TRIENIIO ATRASADO PC, 4011/2010 20073000 08.00.000 2.007 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1710/2010 20073000 08.00.000 2.007 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1709/2010 20283000 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA MEMO 30/2010 05.00.000 2.028 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1711/2010 20873000 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA MEMO 34 /2010 INTERFÁCIL LTDA MEMO 41/2010 21.00.000 2.087 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1719/2010 CELEFRUTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE LTDA 2031210100 05.00.000 2.031 3.2.9.0.21.01 00 PARCELAMENTO DO PASEP SOLIC. EMP. 1662/2010 20283600 Global 5.320,00 MEMO 25/2010 PASEP Estimativa 50.000,00 FELIPE CARVALHO PITZER Estimativa 390,80 JONATAN RICARDO PEREIRA NEVES Estimativa 390,80 TAFAREL DA COSTA FERREIRA Estimativa 390,80 MEMO 16 /2010 05.00.000 2.028 3.3.9.0.36.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1597/2010 MEMO 35/2010 20283600 05.00.000 2.028 3.3.9.0.36.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1596/2010 MEMO 34 /2010 20283600 05.00.000 2.028 3.3.9.0.36.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1598/2010 MEMO 36 /2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 5736 PASEP 17/05/2010 20/05/2010 Normal 1.597,48 PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DE ABRIL MEMO 16/2010 PC. 5736 /2010 10035128 08.00.000 1.003 4.4.9.0.51.00 28 PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA Global 207.240,00 Global 786.989,66 REJUVENESCIMENTO/PAVIMENTAÇÃO EM LOGRAD. SOL. EMP. 1730 MEMO 24 PC. LICIT.4653/10 T.PREÇO 1 MME 6/10 CONTRATO 31/10 10035127 08.00.000 1.003 4.4.9.0.51.00 27 PAVIBRAS ENGENHARIA LTDA REJUVENESCIMENTO/PAV. EM LOGRAD. S. EMP. 1730 MEMO 24 PC. LICIT 4653 T.PR. 1 MME 6/10 CONTR. 31 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 5 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 18/05/2010 1449 11.297.494/0001-34 18/05/2010 1450 032.862.637--61 18/05/2010 1451 32.290.645/0001-00 18/05/2010 1453 32.290.645/0001-00 18/05/2010 1455 04.388.307/0001-62 19/05/2010 1456 092.667.757-89 20343900 Dotação Orçamentária Processo Credor 07.00.000 2.034 3.3.9.0.39.00 00 3354 NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA ME Liquidação Pagamento Tipo da nota 27/05/2010 07/06/2010 Valor (R$) Normal 56,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1015/2010 MEMO 64/2010 PC. 3354/2010 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 SENTENÇA JUDIC. SOLIC. EMP. 1727/2010 22804900 JOÃO VIRGILIO TEIXEIRA SARDINHA PINTO Global 12.800,00 MEMO 44 /2010 PC. JUD. 2003.063.005293/7 03.00.000 2.280 3.3.9.0.49.00 00 5713 VIAÇÃO SÃO GERALDO LTDA 26/05/2010 07/06/2010 Normal 113,10 5714 VIAÇÃO SÃO GERALDO LTDA 26/05/2010 07/06/2010 Normal 139,50 VALE TRANSPORTE CONF. PC. 5713/2010 ABRIL/2010 22804900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.49.00 00 VALE TRANSPORTE CONF. PC. 5714/2010 MAIO/2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 22803600 MAXWAL-RIO LOCAÇÕES COM. SERV. LTDA Global 35.952,00 1694/2010 MEMO 185/2010 TERMO ADITIVO 109/2010 CONTRATO 84/09 03.00.000 2.280 3.3.9.0.36.00 00 5734 EDUARDO RIBAS BARROS 19/05/2010 27/05/2010 Normal 15,74 VALOR REF. RESSARCIMENTO DE VALORES DE PASSAGENS EM VIRTUDE DO DEFEITO DO CARRO QUE CONDUZIA OS FUNCIONÁRIOS DO RIO DE JANEIRO DIA14/05/10 CONF. PC. 5734/2010 19/05/2010 107.485.617-14 1457 22803600 19/05/2010 026.722.747-70 1458 22803600 03.00.000 2.280 3.3.9.0.36.00 00 5734 CAROLINE PECENE DE OLIVEIRA 19/05/2010 27/05/2010 Normal 15,74 VALOR REF. RESSARCIMENTO DE VALORES DE PASSAGENS EM VIRTUDE DO DEFEITO DO CARRO QUE CONDUZIA OS FUNCIONÁRIOS DO RIO DE JANEIRO DIA14/05/10 CONF. PC. 5734/2010 19/05/2010 1459 11.297.494/0001-34 19/05/2010 1462 187.230.278-51 19/05/2010 1463 00.404.678/0001-30 19/05/2010 1464 31.353.790/0001-12 19/05/2010 1465 39.754.247/0001-39 19/05/2010 1466 05.433.904/0001-24 19/05/2010 1467 615.174.377-68 19/05/2010 1471 09.426.728/0001-54 19/05/2010 1472 03.810.473/0001-42 19/05/2010 1473 05.652.860/0001-23 03.00.000 2.280 3.3.9.0.36.00 00 5734 LUCIANIA BRAGA DA CRUZ 19/05/2010 27/05/2010 Normal 18,59 VALOR REF. RESSARCIMENTO DE VALORES DE PASSAGENS EM VIRTUDE DO DEFEITO DO CARRO QUE CONDUZIA OS FUNCIONÁRIOS DO RIO DE JANEIRO DIA14/05/10 CONF. PC. 5734/2010 20073000 08.00.000 2.007 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1680/2010 22841100 03.00.000 2.284 3.1.9.0.11.00 00 5712 NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA ME Normal 158,00 02/08/2010 Normal 4.007,11 5783 COMERCIAL DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE 29/06/2010 LTDA - ME22/12/2010 Normal 2.763,97 20/08/2010 Normal 516,20 5789 SAAETRI - SERV.AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 20/05/2010 DE 3 RIOS07/06/2010 Normal 34,20 18/06/2010 Normal 160,20 21/06/2010 Normal 1.050,00 29/06/2010 27/08/2010 Normal 2.348,85 5790 RANCHO BRASIL ESPORTES E RESTAURANTE31/05/2010 LTDA 08/07/2010 Normal 1.400,00 5788 RECARREGUE CENTER MAT. DE INFOR.E FOTOGRÁFICO 31/05/2010 LTDA 11/06/2010 Normal 167,74 MEMO 32/2010 PC. 5712/2010 5473 ARS0NVAL SILVEIRA MACEDO NETTO 19/05/2010 VALOR REF. FÉRIAS 2009/2010 2010/2011 1/3 FÉRIAS PC. 5473 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1644/2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1643/2010 21453902 06.00.000 2.145 3.3.9.0.39.00 02 MEMO 122/2010 PC. 5783 /2010 5784 COMAC 3 RIOS MAQ. E EQUIP. P/ ESCRITÓRIO 12/08/2010 LTDA ME MEMO 122/2010 PC. 5784 /2010 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOLIC. DE EMPENHO 1725/2010 MEMO 21463902 06.00.000 2.146 3.3.9.0.39.00 02 5793 ENTRERRIENSE JORNAL LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOLIC. DE EMPENHO 1721 /2010 MEMO 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1723/2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 14/06/2010 242/2010 CONTIDO NO PROCESSO 5793/2010 5792 ALBERTO NOLASCO NETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOLIC. DE EMPENHO 1722 /2010 MEMO 21363902 211/2010 CONTIDO NO PROCESSO 5789/2010 31/05/2010 200 /2010 CONTIDO NO PROCESSO 5792/2010 5791 ACLIVE CONSTRUÇÕES LTDA MEMO 204/2010 PC. 5791 /2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1724/2010 MEMO 2008/2010 PC. 5790 /2010 21463002 06.00.000 2.146 3.3.9.0.30.00 02 MAT. CONSUMO SOLIC.DE EMPENHO 1645/2010 MEMO 123/2010 PC. 5788 /2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 6 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 19/05/2010 1474 00.404.678/0001-30 19/05/2010 1475 05.652.860/0001-23 19/05/2010 1476 10.761.496/0001-70 19/05/2010 1477 808.357.086-91 19/05/2010 1478 39.200.753/0001-86 19/05/2010 1479 07.303.446/0001-34 19/05/2010 1480 093.015.627-74 19/05/2010 1490 27.963.263/0001-52 19/05/2010 1491 00.404.678/0001-30 19/05/2010 1496 00.404.678/0001-30 19/05/2010 1497 05.652.860/0001-23 19/05/2010 1498 32.038.820/0001-69 19/05/2010 1499 39.200.274/0001-60 19/05/2010 1500 35.931.229/0001-24 19/05/2010 1501 119.629.257-49 20/05/2010 1492 615.174.377-68 20/05/2010 1494 11.297.494/0001-34 20/05/2010 1495 00.404.678/0001-30 20/05/2010 1503 31.443.526/0001-70 21363602 Dotação Orçamentária 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota 5787 COMERCIAL DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE 28/06/2010 LTDA - ME Valor (R$) Normal 1.189,85 Normal 56,40 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1646/2010 MEMO 123/2010 PC. 5787 /2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 5786 RECARREGUE CENTER MAT. DE INFOR.E FOTOGRÁFICO 31/05/2010 LTDA 11/06/2010 MAT. CONSUMO SOLIC.DE EMPENHO 1642/2010 MEMO 122/2010 PC. 5786 /2010 23343000 12.00.000 2.334 3.3.9.0.30.00 00 5782 UZY CONFECÇÕES LTDA ME 27/05/2010 28/06/2010 Normal 7.830,40 25/08/2010 22/12/2010 Normal 5.060,70 5716 C.P.A. EQUIPAMENTOS ELETRO ELETR E INFORM. 14/06/2010 LTDA 18/06/2010 Normal 37,80 07/06/2010 Normal 590,00 Normal 9.480,00 20/05/2010 Normal 7.600,00 5715 COMERCIAL DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE 07/07/2010 LTDA - ME30/09/2010 Normal 1.556,00 Normal 22,55 Normal 91,35 08/07/2010 Normal 111,40 5825 CELEFRUTAS COMÉRCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE 28/06/2010 LTDA08/07/2010 Normal 901,09 MAT. CONSUMO SOLIC.DE EMPENHO 1726/2010 MEMO 45 /2010 PC. 5782/2010 22613600 15.00.000 2.261 3.3.9.0.36.00 00 5781 GILMAR SILVA DE OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1728/2010 MEMO 3 /2010 PC. 5781/2010 22803000 03.00.000 2.280 3.3.9.0.30.00 00 MAT. CONSUMO SOLIC.DE EMPENHO 1676/2010 MEMO 117/2010 PC. 5716/2010 23343900 12.00.000 2.334 3.3.9.0.39.00 00 5711 LOCADORA VAI BEM DE VEÍCULOS LTDA 27/05/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1681/2010 MEMO 55/2010 PC. 5711/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 5525 RICARDO BRETAS DE CARVALHO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1587 /2010 MEMO 6/2010 PC. 5525/2010 20973900 02.00.000 2.097 3.3.9.0.39.00 00 5780 CLUBE ATLÉTICO ENTRE RIOS - CAER 20/05/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1712/2010 MEMO 98/2010 PC. 5780/2010 228052004 03.00.000 2.280 4.4.9.0.52.00 00 EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1677/2010 20223000 13.00.000 2.022 3.3.9.0.30.00 00 MEMO 117/2010 PC. 5715/2010 5822 COMERCIAL DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE 23/06/2010 LTDA - ME01/07/2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1707/2010 MEMO 13/2010 PC. 5822 /2010 20223000 13.00.000 2.022 3.3.9.0.30.00 00 5823 RECARREGUE CENTER MAT. DE INFOR.E FOTOGRÁFICO 23/06/2010 LTDA 01/07/2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.1706/2010 MEMO 13 /2010 PC. 5823 /2010 20223000 13.00.000 2.022 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.1705/2010 20223000 13.00.000 2.022 3.3.9.0.30.00 00 5824 HELDER LEAL BILHERI COM. VAREJISTA FERRAGENS 28/06/2010 MEMO 14 /2010 PC. 5824/2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1704/2010 MEMO 14 /2010 PC. 5825 /2010 23093900 09.00.000 2.309 3.3.9.0.39.00 00 5829 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA ME 31/05/2010 11/06/2010 Normal 531,00 19/05/2010 07/06/2010 Normal 41,04 31/05/2010 11/06/2010 Normal 832,00 Normal 688,00 Normal 736,00 Normal 55,36 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1703 /2010 MEMO 04/2010 PC. 5829 /2010 20289300 05.00.000 2.028 3.3.9.0.93.00 00 5827 JOAQUIM LOPES DE OLIVEIRA DEVOLUÇÃO DE IPTU CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1621/10, MEMO 38/10 CONTIDO NO PROCESSO 5827/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 5818 ALBERTO NOLASCO NETO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1720/2010 MEMO 202 /2010 PC. 5818/2010 20343000 07.00.000 2.034 3.3.9.0.30.00 00 5820 NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA ME MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.1708 /2010 MEMO 125/2010 PC. 5820 /2010 20863000 21.00.000 2.086 3.3.9.0.30.00 00 5821 COMERCIAL DE PAPEL E ARTIGOS DE PRESENTE 23/06/2010 LTDA - ME01/07/2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.1717/2010 MEMO 45 /2010 PC. 5821 /2010 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5832 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1767/10 E MEMO 80/10 CONTIDO NO PROC. 5832/10 CUJO AUTOR É PEDRO DA CRUZ PROC JUD:2006.063.006501-0 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 7 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 20/05/2010 1504 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1505 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1506 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1507 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1508 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1509 31.443.526/0001-70 Dotação Orçamentária 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota 5833 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Valor (R$) Normal 55,36 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1766/10 E MEMO 79/10 CONTIDO NO PROC. 5833/08,PROC JUD 2007.063.004381-7,CUJO AUTOR É ANA MARIA DE OLIVEIRA CUNHA 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5834 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 55,36 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1765/10 E MEMO 78/10 CONTIDO NO PROC. 5834/10,CUJO AUTOR É ANDREA C. ARRUDA ,PROC JUD 2007.063.002680-7 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5835 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 55,36 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1704/10 E MEMO 77/10 CONTIDO NO PROC.5835/10 CUJO AUTOR É ANTONIO ESTEVES BRESSAN PROC JUD 2007.063.003381-2 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5837 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 55,36 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1762/10 E MEMO 75/10 CONTIDO NO PROC. 5837/10,CUJO AUTOR É MÁRIO ROBERTO DA SILVA,PROC JUD É 2006063005610-0 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5838 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 55,34 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1761/10 E MEMO 74/10 CONTIDO NO PROC.5838/10,CUJO AUTOR É CAREM ARTIMAN DA CRUZ,PROC JUD 2006.063005543-0 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5839 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 253,95 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1760/10 E MEMO 73/10 CONTIDO NO PROC.5839/10,CUJO AUTOR É JULIO CESAR A DE OLIVEIRA GAMA,CUJO PROC JUD 2005063005948-1 20/05/2010 1510 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5840 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1759/10 E MEMO 72/10 CONTIDO NO PROC.5840/10 CUJO AUTOR É AURELINA PEDRINA DE A. FERNANDES ,PROC JUD É 31.443.526/0001-70 55,34 2006063005994-0 20/05/2010 1511 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1512 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1513 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1514 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1515 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1516 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1517 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1518 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1519 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1520 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1521 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1522 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5847 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 235,18 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1752/10 E MEMO 65/10 CONTIDO NO PROC. 5847/10,CUJO AUTOR É ALINE LIMA DA SILVA PROC JUD 2005063006263-7 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5846 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 271,41 Normal 52,18 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1753/10 E MEMO 66/10 CONTIDO NO PROC. 5846/10 PROC JUD 2004063005233-2 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5845 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1754/10 E MEMO 67/10 CONTIDO NO PROC.5845/10 CUJO AUTOR É SANDRA M PADRO SOUZA PROC JUD É 2004063005233-2 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5844 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 50,00 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1755/10 E MEMO 68/10 CONTIDO NO PROC. 5844/10 ,CUJO AUTOR É GILMAR AFONSO RODRIGUES PROC JUD 2007063004622-3 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5843 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 241,41 Normal 220,68 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1756/10 E MEMO 69/10 CONTIDO NO PROC.5843/10,PROC JUDICIAL 2005063002535-0 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5842 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1757/10 E MEMO 70/10 CONTIDO NO PROC. 5842/10 CUJO AUTOR É LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO PROC JUD 2005063006024-0 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5841 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 55,36 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1758/10 E MEMO 71/10 CONTIDO NO PROC. 5841/10 CUJO AUTOR É MARIO ROBERTO DA SILVA PROC JUD 2006063005610-0 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5836 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 251,07 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1763/10 E MEMO 76/10 CONTIDO NO PROC. 5836/10,CUJO AUTOR É ADA REGINA W, GONÇALVES PROC JUD 2005063005351-0 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5831 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 52,16 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1768/10 E MEMO 81/10 CONTIDO NO PROC. 5831/2010 CUJO AUTOR É ALCIDES FABRICIO FILHO PROC JUD 2006063004493-5 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5865 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 55,34 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1734/10 E MEMO 47/10 CONTIDO NO PROC. 5865/10 AUTOR : VANDA ROCHA GONÇALVES PROC JUD 2007063003302-2 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5864 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 59,63 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1735/10 E MEMO 48/10/08 CONTIDO NO PROC. 5864/10 AUTOR : GEORGE DE OLIVEIRA ANDRES PROC JUD 2006063005615-9 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5863 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Normal 216,74 Página 8 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1523 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1524 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1525 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1526 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1527 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1528 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1529 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1530 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1531 31.443.526/0001-70 Dotação Orçamentária Processo Credor Liquidação Pagamento Tipo da nota Valor (R$) SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 173610 E MEMO 49/10 CONTIDO NO PROC.5863/10 AUTOR : ROSANGELA G. F. DO NASCIMENTO PROC JUD 20060630043761 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5862 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 50,00 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1737/10 E MEMO 50/10 CONTIDO NO PROC.5862/10 AUTOR : VALÉRIA DE CASSIA M. CLEFFS PROC JUD 2006063002277-0 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5861 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 52,18 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1738/10 E MEMO 51/10 CONTIDO NO PROC.5861/10 AUTOR : CELIA DE S. SATIRO PROC JUD 2006063012136-0 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5860 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 52,18 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1739/10 E MEMO 52/10 CONTIDO NO PROC.5860/10 AUTOR : MARIA AP. DE FATIMA HERCULANO PROC JUD 2006063007266-9 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5859 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 52,18 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1740/2010 E MEMO 53/2010 CONTIDO NO PROC. 5859 PC. JUDIC. 2006.063.006037/0 AUTOR: MARIA DO CARMO BRUM LEITÃO 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5858 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 214,90 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1741/2010 E MEMO 54/2010 CONTIDO NO PROC. 5858 PC. JUDIC.2006.063.003747/5 AUTOR: MARIA INÊS FONSECA 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5857 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 52,18 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1742/2010 E MEMO 55/2010 CONTIDO NO PROC. 5857 PC. JUDIC. 2007.063.002697/2 AUTOR: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5856 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 214,90 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1743/2010 E MEMO 56/2010 CONTIDO NO PROC. 5856 /2010 GERALDO BARBOSA DOS SANTOS 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5855 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1744/2010 E MEMO 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5854 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 24/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 55,36 57/2010 CONTIDO NO PROC. 5855 PC. JUDIC. 2006,063,005,143,5 AUTOR VANESSA DE ARAÚJO RIBEIRO Normal 50,00 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1745/2010 E MEMO 58 /2010 CONTIDO NO PROC. 5854 PC. JUDIC. 2007.063.004.377/5 AUTOR WANDERLEY TAVARES DE OLIVEIRA 20/05/2010 1532 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5853 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 52,18 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1746/2010 E MEMO 59 /2010 CONTIDO NO PROC.5853 PC. J. 2006.063.005.995/1 AUTOR AURELINA PEDRINA DE ALMEIDA 31.443.526/0001-70 FERNANDES 20/05/2010 1533 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5852 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 263,96 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1747/2010 E MEMO 60/2010 CONTIDO NO PROC. 5852 PC. J. 2005.063.002.785./6 AUTOR L.H.A. CARDOSO DISTR. DE BEBIDAS E 31.443.526/0001-70 DOCE 20/05/2010 1534 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5850 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 55,36 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1749/2010 E MEMO 62/2010 CONTIDO NO PROC. 5850/2010 PC. JUD. 2006.063.005211-7 AUTOR SONIA MARIA DOS SANTOS 31.443.526/0001-70 MONSORES 20/05/2010 1536 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1537 31.443.526/0001-70 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 20/05/2010 1538 31.443.526/0001-70 20/05/2010 1539 02.210.964/0001-90 20/05/2010 1540 03.384.053/0001-41 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5851 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 55,36 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1748/2010 E MEMO 61/2010 CONTIDO NO PROC. 5851/2010 PC. JUD. 2005.063.010430-0 AUTOR SEBASTIÃO GASPAR DE OLIVEIRA 235891003 05.00.000 2.358 3.3.9.0.91.00 00 5849 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 55,36 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1750/2010 E MEMO 63/2010 CONTIDO NO PROC. 5849/2010 PC. JUD. 2006.063.006571-9 AUTOR MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA COELHO 5848 CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DEF.PUBL.GERAL 22/05/2010 DO EST. 07/06/2010 Normal 221,46 SENTENÇA JUDICIAL CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1751/2010 E MEMO 64/2010 CONTIDO NO PROC. 5848/2010 PC. JUD. 2005.063.005961-4 AUTOR DIONISIO FRANCISCO DA SILVA 21323902 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 02 5895 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 08/07/2010 19/07/2010 Normal 50,00 5894 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 11/06/2010 LTDA 18/06/2010 Normal 204,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1771/2010 MEMO 221/2010 PC. 5895/2010 21323008 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 08 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1786/2010 MEMO 223 /2010 PC. 5984 /2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 9 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 20/05/2010 1541 03.384.053/0001-41 20/05/2010 1542 522.386.527-87 20/05/2010 1543 28.868.156/0001-08 20/05/2010 1544 041.711.537--78 20/05/2010 1545 654.549.797-91 20/05/2010 1546 654.549.797-91 20/05/2010 1547 03.384.053/0001-41 20/05/2010 1548 03.384.053/0001-41 20/05/2010 1549 32.525.685/0001-86 20/05/2010 1550 03.384.053/0001-41 21/05/2010 1493 05.652.860/0001-23 21/05/2010 1551 02.210.964/0001-90 21/05/2010 1552 999.999.999-99 21/05/2010 1553 222.222.222-22 21/05/2010 1554 999.999.999-99 21/05/2010 1555 05.652.860/0001-23 21/05/2010 1557 32.525.685/0001-86 21/05/2010 1558 32.525.685/0001-86 21/05/2010 1559 32.525.685/0001-86 21323902 Dotação Orçamentária Processo Credor 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 02 Liquidação 5894 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 11/06/2010 LTDA Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 18/06/2010 Normal 120,00 21/05/2010 16/06/2010 Normal 2.979,20 5906 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 11/06/2010 18/06/2010 Normal 70,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 10785/2010 MEMO 223/2010 PC. 5894/2010 22841100 03.00.000 2.284 3.1.9.0.11.00 00 3036 SEBASTIÃO ROSA VALOR REF A FÉRIAS 2005/2006 1/3 FÉRIAS 2005/2006 1/3 FÉRIAS 2006/2007 FÉRIAS 2008/2009 1/3 FÉRIAS 2008/2009 20343000 07.00.000 2.034 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP.1769/2010 MEMO 128/2010 PC.5906/2010 22841100 03.00.000 2.284 3.1.9.0.11.00 00 5418 REGINA LÚCIA ALVES BORBA 21/05/2010 07/06/2010 Normal 406,66 2748 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS CARI 21/05/2010 07/06/2010 Normal 2.677,80 VALOR REF A 4/12 13 º SALARIO CONF PROC 5418/2010 22841100 03.00.000 2.284 3.1.9.0.11.00 00 VALOR REF A 2/12 13º SALÁRIO PROPORCIONAL,FÉRIAS 200/2008,1/3 FÉRIAS 2007/2008,FÉRIAS 2008/2009,1/3 FÉRIAS 2008/2009,FÉRIAS 2009/2010,1/3 FÉRIAS 2009/2010 228492001 03.00.000 2.284 3.1.9.0.92.00 00 2748 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS CARI 21/05/2010 07/06/2010 Normal 409,86 5896 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 11/06/2010 LTDA 21/06/2010 Normal 99,50 21/06/2010 Normal 285,00 08/07/2010 Normal 67,00 11/06/2010 Normal 295,00 5819 RECARREGUE CENTER MAT. DE INFOR.E FOTOGRÁFICO 23/06/2010 LTDA 01/07/2010 Normal 194,00 VALOR REF A FÉRIAS CONF PROC 2748/2010 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1775/2010 21323906 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 MEMO 241/2010 PC. 5896/2010 5896 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 11/06/2010 LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1774/2010 MEMO 241/2010 PC.5896/2010 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1773/2010 21323902 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 02 5897 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 23/06/2010 ME MEMO 236/2010 PC. 5897/2010 5877 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 31/05/2010 LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1789/2010 MEMO 225/2010 PC. 5877/2010 20863000 21.00.000 2.086 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1718/2010 MEMO 45 /2010 PC. 5819/2010 21323008 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 08 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1772/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 5895 DICAR MECÂNICA EM GERAL LTDA 08/07/2010 19/07/2010 Normal 88,00 21/05/2010 31/05/2010 Normal 0,91 21/05/2010 31/05/2010 Normal 3.913,65 21/05/2010 31/05/2010 Normal 1.304,55 5905 RECARREGUE CENTER MAT. DE INFOR.E FOTOGRÁFICO 16/07/2010 LTDA 26/07/2010 Normal 206,20 08/07/2010 Normal 160,00 08/07/2010 Normal 80,00 08/07/2010 Normal 135,00 MEMO 221 /2010 PC. 5895 /2010 5973 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73061/0 BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 5973/2010 2031710300 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.03 00 5975 FGTS RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA 73036/X FPM CONTIDO NO PROCESSO 5975/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 5974 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73036X BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 5974/2010 20283000 05.00.000 2.028 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1799/2010 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1779/2010 21323906 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 MEMO 42/2010 PC. 5905/2010 5899 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 23/06/2010 ME MEMO 230/2010 PC. 5899 /2010 5899 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 24/06/2010 ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1778 /2010 MEMO 230/2010 PC. 5899/2010 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1781 /2010 5900 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 23/06/2010 ME MEMO 231/2010 PC. 5900 /2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 10 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 21/05/2010 1560 32.525.685/0001-86 21/05/2010 1561 32.525.685/0001-86 21/05/2010 1562 32.525.685/0001-86 21/05/2010 1563 32.525.685/0001-86 21/05/2010 1564 02.805.132/0001-16 21/05/2010 1565 03.384.053/0001-41 21/05/2010 1566 03.384.053/0001-41 21/05/2010 1567 03.384.053/0001-41 21/05/2010 1568 03.384.053/0001-41 21/05/2010 1569 03.384.053/0001-41 21/05/2010 1570 03.384.053/0001-41 21/05/2010 1571 03.384.053/0001-41 21/05/2010 1572 03.384.053/0001-41 21/05/2010 1573 32.525.685/0001-86 21/05/2010 1574 32.525.685/0001-86 24/05/2010 1575 053.735.257-07 24/05/2010 1576 11.297.494/0001-34 24/05/2010 1580 32.290.645/0001-00 25/05/2010 1582 03.384.053/0001-41 21323906 Dotação Orçamentária Processo Credor 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 Liquidação 5900 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 23/06/2010 ME Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 08/07/2010 Normal 80,00 08/07/2010 Normal 63,00 08/07/2010 Normal 20,00 08/07/2010 Normal 120,00 5904 TRÊS RIOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA 14/07/2010 LTDA 26/07/2010 Normal 65,00 21/06/2010 Normal 121,50 21/06/2010 Normal 265,00 18/06/2010 Normal 221,00 18/06/2010 Normal 60,00 19/07/2010 Normal 447,00 19/07/2010 Normal 135,00 18/06/2010 Normal 60,00 18/06/2010 Normal 116,00 08/07/2010 Normal 30,00 08/07/2010 Normal 220,00 25/05/2010 Normal 2.000,00 Normal 318,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1780/2010 MEMO 231 /2010 PC. 5900/2010 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 5902 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 23/06/2010 ME MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1783/2010 21323906 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 5902 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 23/06/2010 ME MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1783/2010 21323906 MEMO 233/2010 PC. 5902 /2010 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 MEMO 233/2010 PC. 5902 /2010 5903 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 22/06/2010 ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1784/2010 MEMO 237/2010 PC. 5903/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1690/2010 MEMO 25 A/2010 PC. 5904 /2010 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 5874 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 11/06/2010 LTDA MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1795/2010 21323906 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 MEMO 240/2010 PC. 5874 /2010 5874 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 11/06/2010 LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1794/2010 MEMO 240/2010 PC. 5874/2010 21323008 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 08 5875 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 11/06/2010 LTDA MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1793/2010 21323902 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 02 MEMO 222/2010 PC. 5875 /2010 5875 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 11/06/2010 LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1792/2010 MEMO 222/2010 PC. 5875 /2010 21323008 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 08 5876 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 30/06/2010 LTDA MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1791/2010 21323902 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 02 MEMO 226 /2010 PC. 5876 /2010 5876 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 30/06/2010 LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1790/2010 MEMO 226/2010 PC. 5876/2010 21323902 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 02 5878 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 11/06/2010 LTDA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1787 /2010 MEMO 224/2010 PC. 5878/2010 21323008 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 08 5878 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 11/06/2010 LTDA MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1788/2010 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 5898 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 29/06/2010 ME MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1777/2010 21323906 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 23323900 5898 FIAUD MECÂNICA, LANTERNAGEM E PEÇAS LTDA 29/06/2010 ME 12.00.000 2.332 3.3.9.0.39.00 00 6032 JOÃO EDUARDO CERQUEIRA SODRÉ 03.00.000 2.280 3.3.9.0.30.00 00 6056 NOVA GRÁFICA EDITORA LTDA ME 06.00.000 2.154 3.3.9.0.49.00 02 VALE TRANSPORTE SOLIC. EMP. 1798/2010 21323006 24/05/2010 18/05/2010 GP PROCESSO 6032/2010 SOLICIT. EMP 1836/2010 MEMO 57 /2010 pc. 6032 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1856 /2010 21544902 MEMO 229 /2010 PC. 5898/2010 1776/2010 MEMO 229/2010 PC. 5898 /2010 SUPRIMENTO CONF. PORTARIA 190/2010 DE 22803000 MEMO 224/2010 PC. 5878 /2010 MEMO 119 /2010 PC. 6056 /2010 5872 VIAÇÃO SÃO GERALDO LTDA 26/05/2010 07/06/2010 Normal 45,80 5873 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 07/07/2010 LTDA 19/07/2010 Normal 161,00 MEMO 220 /2010 PC. 5872 /2010 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1797/2010 MEMO 239/2010 PC. 5873 /2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 11 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 25/05/2010 1583 03.384.053/0001-41 25/05/2010 1597 04.206.050/0001-80 25/05/2010 1598 33.530.486/0001-29 25/05/2010 1599 357.205.227-00 25/05/2010 1600 000.771.987-60 25/05/2010 1601 016.153.577-18 25/05/2010 1602 042.611.956-82 25/05/2010 1603 071.865.407-24 25/05/2010 1604 702.141.157-04 25/05/2010 1606 086.360.667-94 25/05/2010 1608 381.097.007-72 25/05/2010 1611 072.408.267-08 25/05/2010 1614 050.820.686-36 25/05/2010 1616 041.708.477-33 25/05/2010 1621 445.379.997-72 25/05/2010 1623 658.922.676-87 25/05/2010 1626 010.344.907-88 25/05/2010 1628 071.170.337-03 25/05/2010 1630 297.924.107-59 21323906 Dotação Orçamentária Processo Credor 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 Liquidação 5873 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 07/07/2010 LTDA Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 19/07/2010 Normal 245,00 28/05/2010 Normal 8.630,39 6190 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 25/05/2010 28/05/2010 Normal 11,13 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1796/2010 MEMO 239/2010 PC. 5873 /2010 22803900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 6191 TIM CELULAR S/A 25/05/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1866/2010 MEMO 121/2010 PC. 6191 /2010 22803900 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1867/2010 MEMO 122/2010 PC. 6190 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6097 JOEL DA SILVA MELO 31/05/2010 07/06/2010 Normal 596,00 28/05/2010 07/06/2010 Normal 585,69 31/05/2010 07/06/2010 Normal 912,45 28/05/2010 07/06/2010 Normal 977,48 28/05/2010 07/06/2010 Normal 596,00 28/05/2010 07/06/2010 Normal 596,00 28/05/2010 07/06/2010 Normal 912,45 28/05/2010 07/06/2010 Normal 596,00 31/05/2010 07/06/2010 Normal 977,48 28/05/2010 07/06/2010 Normal 1.367,85 28/05/2010 07/06/2010 Normal 596,00 28/05/2010 07/06/2010 Normal 884,34 31/05/2010 07/06/2010 Normal 977,48 28/05/2010 07/06/2010 Normal 596,00 28/05/2010 07/06/2010 Normal 832,50 28/05/2010 07/06/2010 Normal 740,09 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1844 /2010 MEMO 64/2010 PC. 6097 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6089 LOURDES DA SILVA NASCIMENTO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1852 /2010 MEMO 65/2010 PC. 6089 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6090 MICHELLE CORREA GUIMARÃES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1851/2010 MEMO 67 /2010 PC. 6090 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6092 RENATA FERRARA ARAUJO LOPES ORTIZ PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1849/2010 MEMO 68/2010 PC. 6092 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6094 ROBERTA SILVEIRA MORAES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1847/2010 MEMO 69 /2010 PC. 6094 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6102 ERNESTINA MENDES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1839/2010 MEMO 59/2010 PC. 6102/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6101 CAMILE DO ROSÁRIO PEREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1840/2010 MEMO 58 /2010 PC. 6101 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6100 ANTÔNIO LUIZ DA SILVA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1841/2010 MEMO 57 /2010 PC. 6100/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6103 FRANCINE BONFIM LEAL PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1838 /2010 MEMO 60 /2010 PC. 6103 /2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6099 ALINE HELENA DE OLIVEIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1842/2010 MEMO 56/2010 PC. 6099/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1843/2010 MEMO 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6098 HELOISA APARECIDA DE SOUZA 62/2010 PC. 6098/2010 6091 MARIA LÚCIA PEREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1850 /2010 MEMO 66/2010 PC. 6091/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6093 HELCIO SERPA DE FIGUEIREDO JUNIOR PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1848/2010 MEMO 61/2010 PC. 6093/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6096 VERA LUCIA DA C QUINTELA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1845/2010 MEMO 70/2010 PC. 6096/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6095 JAQUELINE BARROS RODRIGUES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1846/2010 MEMO 63/2010 PC. 6095/2010 20863600 21.00.000 2.086 3.3.9.0.36.00 00 6086 WALMIR DE MORAES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1853/2010 MEMO 71/2010 PC. 6086/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 12 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 26/05/2010 1632 830.894.117-68 26/05/2010 1649 33.530.486/0001-29 26/05/2010 1650 08.513.844/0001-48 26/05/2010 1651 35.931.229/0001-24 27/05/2010 1652 04.425.999/0001-71 27/05/2010 1653 999.999.999-99 27/05/2010 1654 999.999.999-99 27/05/2010 1655 03.704.834/0001-76 27/05/2010 1657 222.222.222-22 28/05/2010 1659 35.931.229/0001-24 28/05/2010 1660 05.652.860/0001-23 28/05/2010 1661 07.879.634/0001-05 28/05/2010 1662 28.290.997/0001-80 28/05/2010 1663 68.751.015/0001-25 28/05/2010 1664 05.056.937/0001-00 28/05/2010 1665 32.286.445/0001-76 28/05/2010 1666 32.296.378/0003-32 28/05/2010 1667 06.351.343/0001-87 28/05/2010 1668 32.288.359/0001-00 20283900 Dotação Orçamentária Processo Credor 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 SUPRIMENTO CONF. PORTARIA 200/2010 DE 22803900 6263 ROBSON JOSÉ STORANI Liquidação Pagamento Tipo da nota 26/05/2010 28/05/2010 Valor (R$) Normal 1.000,00 Normal 22,53 26/05/2010 GP PROCESSO 6263/2010 SOLICIT. EMP 1873 /2010 MEMO 85 /2010 PC. 6263/2010 03.00.000 2.280 3.3.9.0.39.00 00 6314 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 26/05/2010 07/06/2010 DESPESAS TELEFÔNICAS CONFORME SOLIC.DE EMPENHO 1874/2010 MEMO 125 /2010 pc. 6314 /2010 22023900 22.00.000 2.202 3.3.9.0.39.00 00 6304 INSTITUTO DHARMA 28/05/2010 28/05/2010 Normal 2.700,00 11/06/2010 18/06/2010 Normal 656,00 22/06/2010 08/07/2010 Normal 449,00 27/05/2010 31/05/2010 Normal 109,06 27/05/2010 31/05/2010 Normal 1,45 11/06/2010 01/07/2010 Normal 850,00 27/05/2010 31/05/2010 Normal 12.142,16 Normal 300,24 Normal 390,00 Normal 74,90 Normal 1.815,00 06/08/2010 Normal 7.867,50 28/06/2010 08/07/2010 Normal 448,50 30/06/2010 08/07/2010 Normal 165,00 24/08/2010 16/12/2010 Normal 1.382,00 6266 ROSSANA DA SILVA FARIA VIDRAÇARIA E DECORAÇOES 28/06/2010 ME08/07/2010 Normal 263,00 Normal 290,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1878/2010 MEMO 32/2010 PC. 6304 /2010 22023900 22.00.000 2.202 3.3.9.0.39.00 00 6303 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1877/2010 MEMO 33 /2010 PC. 6303 /2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 6079 MARCOS ALEXANDRE ARAÚJO CARNEIRO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO /2010 MEMO /2010 PC. /2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 6284 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73108-0 BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 6284/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 6285 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73061-0 BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 6285/2010 209752004 02.00.000 2.097 4.4.9.0.52.00 00 6081 INTERFÁCIL LTDA EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1860 /2010 2285130100 03.00.000 2.285 3.1.9.0.13.01 00 FGTS MAIO SOLIC. EMP. 1899/2010 21363002 6287 FGTS MEMO 126/2010 PC. 6287/2010 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1863/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1865/2010 202852004 05.00.000 2.028 4.4.9.0.52.00 00 6084 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA ME MEMO 248/2010 PC. 6084 /2010 6086 RECARREGUE CENTER MAT. DE INFOR.E FOTOGRÁFICO 11/06/2010 LTDA 01/07/2010 MEMO 16/2010 PC. 6086/2010 6124 REDLOI COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1835 /2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1871/2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1833/2010 20343000 07.00.000 2.034 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1857 /2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1870 /2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1869/2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1872/2010 22803000 MEMO 96 /2010 PC. 6081/2010 03.00.000 2.280 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1834/2010 MEMO 15/2010 PC. 6124/2010 6269 ESALT ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRAÇARIA 14/06/2010 LTDA ME 01/07/2010 MEMO 214 /2010 PC. 6269/2010 6123 R.R.J.SANTOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 07/07/2010 MEMO 216 /2010 PC. 6123 /2010 6122 ELETROFIOS LTDA MEMO 215 /2010 PC. 6122 /2010 6268 REFRIGERAÇÃO ANDRADE LTDA MEMO 210 /2010 PC. 6268/2010 6267 CEREAIS BRAMIL LTDA MEMO 210/2010 PC. 6267 /2010 MEMO 213/2010 PC. 6266/2010 6125 METALÚRGICA ITACOLOMY LTDA ME MEMO 120/2010 PC 6125/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 13 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 28/05/2010 1669 20.741.559/0001-80 28/05/2010 1670 35.931.229/0001-24 28/05/2010 1671 07.303.446/0001-34 31/05/2010 1672 02.946.939/0001-79 31/05/2010 1673 18.535.583/0001-10 31/05/2010 1674 09.149.835/0001-82 31/05/2010 1675 999.999.999-99 31/05/2010 1676 222.222.222-22 31/05/2010 1677 999.999.999-99 31/05/2010 1678 999.999.999-99 31/05/2010 1679 999.999.999-99 31/05/2010 1680 02.178.452/0001-93 31/05/2010 1681 07.778.419/0001-18 31/05/2010 1682 07.778.419/0001-18 31/05/2010 1683 28.290.997/0001-80 31/05/2010 1684 946.825.427-53 31/05/2010 1699 04.196.645/0001-00 31/05/2010 1700 28.542.017/0001-90 31/05/2010 1701 05.433.904/0001-24 20973000 Dotação Orçamentária Processo Credor 02.00.000 2.097 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1861/2010 21363002 06.00.000 2.136 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1862/2010 23343900 12.00.000 2.334 3.3.9.0.39.00 00 6082 UNIÃO ARTES GRÁFICAS LTDA Liquidação Pagamento Tipo da nota 10/09/2010 13/12/2010 Valor (R$) Normal 1.223,50 Normal 345,21 MEMO 95/2010 PC. 6082 /2010 6083 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA ME MEMO 247 /2010 PC. 6083 /2010 6085 LOCADORA VAI BEM DE VEÍCULOS LTDA 11/06/2010 18/06/2010 Normal 500,00 7605 COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ARROZ PIMENTEL LTDA 08/07/2010 19/07/2010 Normal 400,00 20/08/2010 Normal 1.220,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1864/2010 MEMO 56 /2010 PC. 6085/2010 20973000 02.00.000 2.097 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 20973000 1917/2010 02.00.000 2.097 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1916/2010 21223900 02.00.000 2.122 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 102/2010 PC. 7605 /2010 7604 MARSSETTI MOAGEM DE MINÉRIOS LTDA 08/07/2010 MEMO 101/2010 PC. 7604 /2010 7608 TELAVIVA EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS LTDA Estimativa 54.000,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1901/2010 MEMO 86/2010 PC. 7608/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 7533 PASEP 31/05/2010 31/05/2010 Normal 73,00 31/05/2010 31/05/2010 Normal 10.335,84 31/05/2010 31/05/2010 Normal 178,81 31/05/2010 31/05/2010 Normal 3.445,28 31/05/2010 31/05/2010 Normal 13,23 11/06/2010 11/08/2010 Normal 1.920,00 16/12/2010 Normal 847,50 16/12/2010 Normal 675,50 7327 ESALT ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E VIDRAÇARIA 07/07/2010 LTDA ME 19/07/2010 Normal 660,00 RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73036X BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 7533/2010 2031710300 05.00.000 2.031 4.6.9.0.71.03 00 6328 FGTS RETENÇÃO DO FGTS NA CONTA 73036/X FPM CONTIDO NO PROCESSO 6328/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 6329 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73090/4 BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 6329/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 6327 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 73036X BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 6327/2010 20284700 05.00.000 2.028 3.3.9.0.47.00 00 6326 PASEP RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 6889/6 BANCO DO BRASIL CONTIDO NO PROCESSO 6326 /2010 21463002 06.00.000 2.146 3.3.9.0.30.00 02 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1631/2010 21963000 20.00.000 2.196 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1059/2010 21963900 20.00.000 2.196 3.3.9.0.39.00 00 5527 ILË TRIRRIENSE COMERCIAL LTDA MEMO 161 /2010 PC. 5527 /2010 3494 C.SILVA MANUT. E COM. DE PEÇAS E ACESS. P/ 16/08/2010 MOTOS L MEMO 13 /2010 PC. 3494/2010 3494 C.SILVA MANUT. E COM. DE PEÇAS E ACESS. P/ 16/08/2010 MOTOS L PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1060 /2010 MEMO 13 /2010 PC. 3494/2010 235352764 18.00.000 2.353 4.4.9.0.52.00 76 EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2041/2010 21453602 06.00.000 2.145 3.3.9.0.36.00 02 ALUGUEL CONF. SOLICIT. EMP. 1939/2010 20073900 MEMO 66/2010 PC. 7327/2010 VERA LÚCIA GAMA NASSER Global 15.400,00 MEMO 215/2010 PC LIC 6070/10 MME 14/2010 CONTRATO 035/10 08.00.000 2.007 3.3.9.0.39.00 00 IMPRENSA NACIONAL Estimativa 1.000,00 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Estimativa 1.500,00 ENTRERRIENSE JORNAL LTDA Estimativa 1.000,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1929/2010 MEMO 41/2010 20073900 08.00.000 2.007 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1931/2010 MEMO 39/2010 20073900 08.00.000 2.007 3.3.9.0.39.00 00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1928/2010 MEMO 40/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 14 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 31/05/2010 1702 07.982.737/0001-04 31/05/2010 1716 60..70.1.1/90/0-001-04 31/05/2010 1717 30..82.2.9/36/0-001-69 31/05/2010 1718 30..82.2.9/36/0-001-69 31/05/2010 1719 30..82.2.9/36/0-001-69 31/05/2010 1728 33.041.260/0177-25 31/05/2010 1729 03.704.834/0001-76 31/05/2010 1730 05.968.897/0001-65 31/05/2010 1731 03.917.004/0001-27 31/05/2010 1732 11.419.054/0001-02 31/05/2010 1733 03.248.001/0001-48 31/05/2010 1734 21.615.950/0001-09 31/05/2010 1735 28.868.156/0001-08 31/05/2010 1736 27.630.722/0001-86 31/05/2010 1737 27.630.722/0001-86 31/05/2010 1738 091.346.247-08 31/05/2010 1739 27.630.722/0001-86 31/05/2010 1740 27.630.722/0001-86 31/05/2010 1741 68.696.152/0001-04 20073900 Dotação Orçamentária PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 20283900 Processo Credor 08.00.000 2.007 3.3.9.0.39.00 00 Liquidação Pagamento Tipo da nota O DIA COMERCIAL LTDA Estimativa Valor (R$) 1.500,00 1930/2010 MEMO 38/2010 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 7535 BANCO ITAÚ 31/05/2010 31/05/2010 Normal 13,50 7536 BANCO DO BRASIL 31/05/2010 31/05/2010 Normal 108,00 7537 BANCO DO BRASIL 31/05/2010 31/05/2010 Normal 13,50 31/05/2010 31/05/2010 Normal 27,00 31/05/2010 09/06/2010 Normal 1.949,98 13/07/2010 22/12/2010 Normal 2.498,00 7631 PIERRE & OLIVEIRA COM. PROMOÇÃO E PRODUÇÃO 16/07/2010 LTDA ME 10/09/2010 Normal 2.000,00 Normal 2.500,00 VALOR REF A DÉBITO COM TARIFAS NA CONTA 45922-2 CONF PROC 7535/2010 21363903 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 03 valor ref A DÉBITO COM TARIFAS CONF PROC 7536/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 VALOR REF A DÉBITO COM TARIFAS CONF PROC 7537/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 7538 BANCO DO BRASIL VALOR REF A DÉBITO COM TARIFAS NA CONTA 73036-XCONF PROC 7538/2010 209752004 02.00.000 2.097 4.4.9.0.52.00 00 7815 GLOBEX UTILIDADES S/A EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1967/2010 MEMO 14/2010 PC. 7815/2010 219652004 20.00.000 2.196 4.4.9.0.52.00 00 7821 INTERFÁCIL LTDA EQUIPAMENTO CONF. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 1947/2010 22023900 22.00.000 2.202 3.3.9.0.39.00 00 MEMO 16/2010 PC. 7821/2010 PROC LICIT 2180/10 CONVITE 039/10 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1978/2010 MEMO 36/2010 PC. 7631/2010 22023900 22.00.000 2.202 3.3.9.0.39.00 00 7632 NANNIZEA F. BASÍLIO 28/07/2010 26/11/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1976/2010 MEMO 34/2010 PC. 7632 /2010 22023900 22.00.000 2.202 3.3.9.0.39.00 00 7630 JP MARTINS CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ME Estimativa 140,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1979/2010 MEMO 37/2010 PC. 7630/2010 20284100 05.00.000 2.028 3.3.5.0.41.00 00 7539 AEMERJ ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE MUNICÍPIOS 31/05/2010 DO R.J. 31/05/2010 CONTRIBUIÇÕES MES MAIO/2010 CONTIDO NO PROCESSO 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1875/2010 20383000 07.00.000 2.038 3.3.9.0.30.00 00 Normal 2.400,00 7539 /2010 NA CONTA 73036 X 7713 SUPERFREIOS LTDA 07/07/2010 19/07/2010 Normal 345,00 7714 ELETRO SOLDA MAQ. E FERRAMENTAS LTDA 07/07/2010 19/07/2010 Normal 758,00 Normal 130,00 Normal 371,00 Normal 460,00 Normal 1.614,80 Normal 1.155,00 Normal 2.500,00 MEMO 148/2010 PC. 7713/2010 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1876/2010 MEMO 145/2010 PC. 7714/2010 20393900 07.00.000 2.039 3.3.9.0.39.00 00 7715 TRÊS RIOS DIESEL COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1820/2010 MEMO 135/2010 PC. 7715/2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 7715 TRÊS RIOS DIESEL COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1819/2010 MEMO 135/2010 PC. 7715/2010 20973600 02.00.000 2.097 3.3.9.0.36.00 00 7629 FILIPE MELLO MASSI 25/08/2010 02/09/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1977/2010 MEMO 35/2010 PC. 7629/2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 7716 TRÊS RIOS DIESEL COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - ME MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1821/2010 MEMO 129/2010 PC. 7716/2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1822/2010 23323900 12.00.000 2.332 3.3.9.0.39.00 00 7716 TRÊS RIOS DIESEL COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - ME MEMO 129/2010 PC. 7716/2010 7717 ELFA TRANSPORTES LTDA ME 28/06/2010 06/08/2010 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1927/2010 MEMO 43/2010 PC. 7717/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 15 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 31/05/2010 1742 03.384.053/0001-41 31/05/2010 1743 03.384.053/0001-41 31/05/2010 1744 097.256.117-05 31/05/2010 1745 119.757.767-04 31/05/2010 1746 087.828.387--04 31/05/2010 1747 958.116.057-49 31/05/2010 1748 099.587.957-52 31/05/2010 1749 875.033.287-20 31/05/2010 1750 085.837.117-04 31/05/2010 1751 10.474.469//000-1-16 31/05/2010 1752 090.211.577-48 31/05/2010 1753 886.076.237-53 31/05/2010 1754 00.360.305/0001-04 31/05/2010 1755 00.360.305/0001-04 31/05/2010 1756 35.931.229/0001-24 31/05/2010 1757 946.837.007-00 31/05/2010 1758 057.562.557-02 31/05/2010 1759 057.562.647-01 31/05/2010 1760 115.069.257-07 21323906 Dotação Orçamentária 06.00.000 2.132 3.3.9.0.39.00 06 Processo Credor Liquidação 7719 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 08/07/2010 LTDA Pagamento Tipo da nota Valor (R$) 19/07/2010 Normal 340,00 19/07/2010 Normal 291,00 Normal 737,92 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1827/2010 MEMO 251/2010 PC. 7719/2010 21323006 06.00.000 2.132 3.3.9.0.30.00 06 7719 PLASFCINA OFICINA E COM. DE PEÇAS AUTO T.R. 08/07/2010 LTDA MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1828/2010 MEMO 251/2010 PC. 7719/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7720 ELISÂNGELA DE SOUZA CARDOSO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1889/2010 MEMO 267/2010 PC.7720/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7721 PAULO SÉRGIO PEREIRA 22/06/2010 01/07/2010 Normal 565,00 22/06/2010 01/07/2010 Normal 199,65 30/06/2010 13/07/2010 Normal 590,40 07/07/2010 12/07/2010 Normal 639,60 22/06/2010 01/07/2010 Normal 445,32 22/06/2010 01/07/2010 Normal 198,00 Normal 5.870,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1890/2010 MEMO 268/2010 PC. 7721/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7722 ROBERTA DE CARVALHO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1891/2010 MEMO 294/2010 PC. 7722/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7723 ANA MARIA DE SOUZA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1892/2010 MEMO 269/2010 PC. 7723/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7724 ROSELANE MATHIAS DUTRA MORAES PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1885/2010 MEMO 206/2010 PC. 7724/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7725 RICARDO JOSÉ CLEVELANDE FERREIRA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1886/2010 MEMO 253/2010 PC. 7725/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7726 DANIELA APARECIDA DE PAULA CARVALHO PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1893/2010 MEMO 292/2010 PC. 7726/2010 20393000 07.00.000 2.039 3.3.9.0.30.00 00 MATERIAL DE CONSUMO, SOLIC. EMP. 1933/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7742 RBM IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA MEMO 152/2010 PC. 7742/2010 7728 MARCELLE GARCIA DE CARVALHO 22/06/2010 01/07/2010 Normal 593,76 22/06/2010 01/07/2010 Normal 737,92 31/05/2010 31/05/2010 Normal 4.802,60 31/05/2010 31/05/2010 Normal 2.986,14 28/06/2010 08/07/2010 Normal 300,24 31/05/2010 16/06/2010 Normal 170,00 31/05/2010 16/06/2010 Normal 170,00 31/05/2010 16/06/2010 Normal 170,00 31/05/2010 16/06/2010 Normal 170,00 PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1887/2010 MEMO 254/2010 PC. 7728/2010 21363602 06.00.000 2.136 3.3.9.0.36.00 02 7727 ANA LUCIA MAIA PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1888/2010 MEMO 255/2010 PC. 7727/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 7543 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 60-5 CONTIDO NO PROCESSO 7543/2010 20283900 05.00.000 2.028 3.3.9.0.39.00 00 7543 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DESPESAS C/TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 59-1 CONTIDO NO PROCESSO 7543/2010 21363902 06.00.000 2.136 3.3.9.0.39.00 02 6084 J.L.VIEIRA GRÁFICA E EDITORA ME PREST. SERV. SOLIC.DE EMPENHO 1863/2010 MEMO 248/2010 PC. 6084 /2010 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 7768 ALBA VALÉRIA ARAÚJO COUTO SENTENÇA JUDICIAL CONF. PC. JUDICIAL 2001.063.000479/3 CONTIDO NO PROC. 7768/2010 MAIO/2010 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 7768 JOÃO GABRIEL COUTO DE SOUZA SENTENÇA JUDICIAL CONF. PC. JUDICIAL 2001.063.000479/3 CONTIDO NO PROC. 7768/2010 MAIO/2010 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 7768 MARCOS VINICIUS A.SOUZA SENTENÇA JUDICIAL CONF. PC. JUDICIAL 2001.063.000479/3 CONTIDO NO PROC. 7768/2010 MAIO/2010 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 7767 FELIPE DE FARIA MIGUEL SENTENÇA JUDICIAL CONF. PC. JUDICIAL 2002.063.004155/0 CONTIDO NO PROC. 7767/2010 MAIO/2010 Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 Página 16 de 17 MUNICIPIO DE TRES RIOS(CONSOLIDADO Dezembro / 2010 C.N.P.J.: Listagem de Empenhos Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 Data Empenho CodRed 31/05/2010 026.913.657-60 Dotação Orçamentária 1761 228093003 03.00.000 2.280 3.3.9.0.93.00 00 Processo Credor 7767 JAQUELINE GUIMARÃES DE FARIA Liquidação Pagamento Tipo da nota 31/05/2010 16/06/2010 Normal Valor (R$) 170,00 SENTENÇA JUDICIAL CONF. PC. JUDICIAL 2002.063.004155/0 CONTIDO NO PROC. 7767/2010 MAIO/2010 Total dos Registros: 302 Total (R$): Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800 2.158.281,35 Página 17 de 17
