PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Exercício: 2013
11/09/2013 13:59
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 03/09/2013 a 03/09/2013
Exercício
Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Empenho Nota Fiscal
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Valor Liq.
Valor
270738 ADEMAR CESAR FERNAINE EPP
2013
5127 5014
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF. AF/1046-0/2013
5977/000.2013 3121
03/09/2013
03/09/2013
610,50
610,50
Total
610,50
610,50
03/09/2013
6.785,24
6.785,24
Total
6.785,24
6.785,24
03/09/2013
2.428,29
2.428,29
Total
2.428,29
2.428,29
03/09/2013
7.399,60
7.399,60
Total
7.399,60
7.399,60
03/09/2013
11.201,60
11.201,60
Total
11.201,60
11.201,60
03/09/2013
35.779,15
35.779,15
Total
35.779,15
35.779,15
610,50
ALEXANDRE A. DE SOUZA - ME
2013
5130 5022
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, CONF. AF/1062-0/2013
5598/000.2013 932
6002/000.2013 931
6053/000.2013 934
03/09/2013
144,39
155,00
6.485,85
211774 AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.
2013
5129 5025
AF Nº 696-0/2013 - Aquisição de peças, conf processo nº 2129/2012
4143/000.2013 10235
03/09/2013
2.428,29
28395 CENTROVALE SOLUCOES PARA A SAUDE LTDA.
2013
5132 5023
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/644-2/2013
5089/000.2013 30342
5092/000.2013 29929
5092/000.2013 30207
03/09/2013
3.575,00
2.964,60
860,00
1741 CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA. (/0001-51)
2013
5128 5013
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONF. AF/988-0/2013
5855/000.2013 925273
03/09/2013
11.201,60
45216 DELBON COMERCIAL LTDA. - EPP
2013
5134 5019
5061/000.2013 315
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONF. AF/872-0/2013
03/09/2013
35.779,15
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Exercício: 2013
11/09/2013 13:59
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 03/09/2013 a 03/09/2013
Exercício
Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Empenho Nota Fiscal
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Valor
Valor Liq.
Total
35.779,15
35.779,15
03/09/2013
130.000,00
129.010,00
Total
130.000,00
129.010,00
03/09/2013
990,00
990,00
Total
990,00
990,00
243 DO VALE COM. DE AREIA, PEDRA E CIMENTO LTDA
2013
5142 5017
4270/002.2013 005
ORDEM DE PAGAMENTO CONF NF 005 - REF. TERMO DE CONTRATO
VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONF. PROC. SC/5.596/2013
130.000,00
03/09/2013
1571 I.N.S.S.
2013
5143 5015
722/000.2013 SEM NOTA
RECOLHIMENTO GPS REF. NF. 005 DO VALE OM. AREIA PEDRA E
CIMENTO LTDA
13.531,40
03/09/2013
1721 IMPORTADORA ALVAMAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA.
2013
5131 5026
4207/000.2013 19036
2013
5135 5021
3770/000.2013
3771/000.2013
4068/000.2013
5576/000.2013
19041
19039
19073
19072
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONF.
AF/702-0/2013
735,66
03/09/2013
03/09/2013
735,66
735,66
AF Nº 935-0/2013 - aquisição de peças, conforme processo nº 2129/2012
03/09/2013
03/09/2013
11.847,50
11.847,50
Total
12.583,16
12.583,16
39,09
1.089,10
8.382,63
2.336,68
194 J BATISTA DA SILVA UBATUBA
2013
5136 5028
6057/000.2013
6058/000.2013
6060/000.2013
6061/000.2013
2013
144
145
147
148
5137 5020
6059/000.2013 146
REF. AQUISIÇÃO DE GRAXA E OLEOS P/ VEICULOS, CONF.
AF/1067-0/2013
1.671,20
544,30
5.419,30
9.202,60
03/09/2013
03/09/2013
16.837,40
16.837,40
REF. AQUISIÇÃO DE OLEOS P/ VEICULOS, CONF. AF/1066-0/2013
03/09/2013
03/09/2013
469,30
469,30
17.306,70
17.306,70
469,30
Total
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Exercício: 2013
11/09/2013 13:59
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 03/09/2013 a 03/09/2013
Exercício
Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Empenho Nota Fiscal
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Valor Liq.
Valor
60028 KING LIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.
2013
5138 5030
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONF. AF/991-0/2013
5842/000.2013 7972
03/09/2013
03/09/2013
1.606,18
1.606,18
Total
1.606,18
1.606,18
03/09/2013
2.260,00
2.260,00
Total
2.260,00
2.260,00
03/09/2013
5.000,00
5.000,00
Total
5.000,00
5.000,00
03/09/2013
6.119,56
6.119,56
Total
6.119,56
6.119,56
03/09/2013
4.228,10
4.228,10
Total
4.228,10
4.228,10
03/09/2013
4.982,84
4.982,84
1.606,18
13247 MANZETTI PEÇAS, MOTORES E RETIFICA LTDA.
2013
5133 5016
3474/000.2013 203
REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL DBS6666, CONF.
MEMO SMSPDDS/53/2013
2.260,00
03/09/2013
250345 MARIA DE LOURDES STANCHAK
2013
5088 5024
6046/001.2012 REF
30/07/2013 A
29/12/2012
TERCEIRO TA AO CONTRATO Nº 131/10 VISANDO A LOCAÇÃO DE
IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO
CENTRO, CONF. PROC. SC/4510/2010 5.000,00
02/09/2013
300733 PONTUAL COMERCIAL AGRICOLA LTDA.
2013
5140 5027
280/013.2013 262947
280/013.2013 263938
AF Nº 22-4/2013 - VISANDO A AQUISIÇÃO PARCELADA
HORTIFRUTIGRANJEIROS, CONF. PROC. SC/4665/10
587,85
5.531,71
03/09/2013
298972 POSTO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO LAGOINHA LTDA
2013
5139 5029
6000/000.2013 137
REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONF. AF/435-3/2013
03/09/2013
4.228,10
9707 VIVO S.A.
2013
5055 5018
3787/006.2013 SMA-AGO/201
03/09/2013
REF. PAGTO DE CONTA TELEFONICA
4.982,84
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Exercício: 2013
11/09/2013 13:59
Relação de Ordens de Pagamento Detalhada - Pagas no Período: De 03/09/2013 a 03/09/2013
Exercício
Nº Op. Nº Doc. Cx. Histórico
Empenho Nota Fiscal
Vencimento Pagamento Valor Bruto
Valor Liq.
Valor
9707 VIVO S.A.
3787/006.2013 SMA-AGO/201
3
4.982,84
Total
Total Geral
Página 4
4.982,84
4.982,84
249.280,92
248.290,92