DEUTSCHE INVEST I GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITIES NC
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Deutsche Invest I Gl.E.M.Eq.NC ISIN LU0210302286 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A. Preço Estratégia 187,02 Valor UP Performance EUR Câmbio 29.09.16 Última Actualização Risco Risco CMVM Perfil Risco db Rating & Recomendações n.d. Classificação S&P Recomendação db Funds info Entidade Gestora Sean Taylor, Andrew Beal ISIN LU0210302286 1 Ano 3 Anos 5 Anos Funds +19,91% +6,43% +3,57% Benchmark +13,93% -0,29% -0,85% 13:00 Hora de cut-off 29.03.2005 Data Início Risco Último Dividendo n.d. Volatilidade Ano Fiscal 1.1 Perda Máxima Rácio de Sharpe Comissão de Subscrição 2,00% Alpha Comissão de Gestão 2,00% Beta Dimensão do Fundo 530,13 Mil. EUR Domicílio Benchmark Risco/Retorno Capitalização Tipo de Dividendo Equity Emerging Markets Volatilidade vs Performance 0,70 2,50% 1,14 Dados relacionados com o Benchmark (3 anos) Tracking Error Empresa de gestão 17,81% -34,75% Information Ratio R Squared 0,53% 14,76 0,79 Risco (Volatilidade) Deutsche Asset Management S.A. 2, Boulevard Konrad Adenauer L - 1115 Luxembourg http://www.dws.lu Página 1 de 2 Deutsche Invest I Gl.E.M.Eq.NC ISIN LU0210302286 Entidade Gestora Deutsche Asset Management S.A. Preço Top 10 Posições 187,02 Valor UP EUR Câmbio 29.09.16 Última Actualização Risco (in % of fundvolume) Samsung Elect... Tencent Holdi... China Mobile ... Taiwan Semico... Outros Distribuição Sectorial 5,39% 4,14% 2,85% 2,78% 84,84% information technolo... 26,20% Commodities 6,40% telecommunications s... 4,30% provider 2,50% Outros 60,60% Samsung Electronics Co L... 5,39% information technology Tencent Holdings Ltd 4,14% Commodities 6,40% China Mobile Ltd 2,85% telecommunications servi... 4,30% Taiwan Semiconductor Man... 2,78% provider 2,50% China Construction Bank ... 2,73% Classificação S&P Industrial & Commercial ... 2,71% Recomendação db Ping An Insurance Group ... 2,28% China Overseas Land & In... 2,24% Hyundai Motor Co 2,14% ICICI Bank Ltd 1,90% Risco CMVM Perfil Risco db Rating & Recomendações Funds info Entidade Gestora Sean Taylor, Andrew Beal ISIN Distribuição por Activos LU0210302286 13:00 Hora de cut-off China Coreia do Sul Taiwan Brasil Outros 29.03.2005 Data Início Capitalização Tipo de Dividendo Último Dividendo n.d. Dividendo n.d. Ano Fiscal 1.1 Comissão de Subscrição 2,00% Comissão de Gestão 2,00% Dimensão do Fundo 530,13 Mil. EUR Domicílio Benchmark Distribuição Regional 26,20% Equity Emerging Markets Empresa de gestão Deutsche Asset Management S.A. 26,30% 15,30% 9,80% 9,60% 39,00% Stocks Liquidez Fundos Outros 95,10% 3,80% 1,10% 0,00% China 26,30% Stocks Coreia do Sul 15,30% Liquidez 95,10% 3,80% Taiwan 9,80% Fundos 1,10% Brasil 9,60% Índia 7,80% Rússia 5,80% África do Sul 5,30% México 3,00% Filipinas 2,50% Indonésia 2,30% Tailândia 1,20% Distribuição por Divisas 2, Boulevard Konrad Adenauer L - 1115 Luxembourg Dólar de Hong Kong Dólar Americano Won Sul Coreano Dólar de Taiwan Outros http://www.dws.lu 21,20% 17,80% 15,30% 8,90% 36,80% Dólar de Hong Kong 21,20% Dólar Americano 17,80% Won Sul Coreano 15,30% Dólar de Taiwan 8,90% Real Brasileiro 7,70% Rupia Indiana 7,20% Rand Sul-Africano 5,30% Euro 3,40% Peso Mexicano 3,00% Peso Filipino 2,40% Página 2 de 2 Rendibilidades Referentes a 29-09-2016 Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir. Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação legal do fundo. Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas: - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página; - Data inicial: - 1 anos: mesma data, há um ano atrás - 2 anos: mesma data, há dois anos atrás - 3 anos: mesma data, há três anos atrás - 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás - 10 anos: mesma data, há dez anos atrás - Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG Sucursal em Portugal. Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo. Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.
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