PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION
Transcrição
PICTET-GLOBAL MEGATREND SELECTION
Pictet Global Megatrend Select.P USD ISIN LU0386859887 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A. Preço Estratégia 218,14 Valor UP Performance USD Câmbio 27.09.16 Última Actualização Risco Risco CMVM Perfil Risco db Rating & Recomendações Classificação S&P n.d. Recomendação db Funds info Entidade Gestora ISIN Hans Peter Portner LU0386859887 Hora de cut-off Data Início Tipo de Dividendo 1 Ano 3 Anos 5 Anos Funds +8,24% +4,49% +10,05% Benchmark +8,17% -3,39% +0,44% Risco Capitalização Volatilidade Último Dividendo n.d. Perda Máxima Ano Fiscal 1.10 Rácio de Sharpe Comissão de Subscrição 2,00% Comissão de Gestão 2,40% Dimensão do Fundo 4,53 Bil. USD Domicílio Benchmark Risco/Retorno 31.10.2008 Equity International Empresa de gestão Alpha Beta 13,08% Volatilidade vs Performance -21,98% 0,45 5,00% 0,96 Dados relacionados com o Benchmark (3 anos) Tracking Error Information Ratio R Squared 0,56% 27,51 0,55 Risco (Volatilidade) Pictet Asset Management (Europe) S.A. 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg http://www.pictetfunds.com Página 1 de 3 Pictet Global Megatrend Select.P USD ISIN LU0386859887 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A. Preço Top 10 Posições 218,14 Valor UP USD Câmbio 27.09.16 Última Actualização Risco (in % of fundvolume) Thermo Fisher... NXP Semicondu... Diageo PLC Weyerhaeuser ... Outros Distribuição Sectorial 1,04% 0,96% 0,82% 0,79% 96,39% IT/Telecommunication 23,97% Consumer Goods 18,22% Commodities 8,72% provider 4,74% Outros 44,35% Risco CMVM Perfil Risco db Rating & Recomendações Classificação S&P Recomendação db Funds info Entidade Gestora ISIN Hans Peter Portner Tipo de Dividendo Último Dividendo 1,04% IT/Telecommunication 23,97% NXP Semiconductors NV 0,96% Consumer Goods 18,22% Diageo PLC 0,82% Commodities 8,72% Weyerhaeuser Co 0,79% provider 4,74% NIKE Inc 0,78% conglomerates 1,67% LVMH Moet Hennessy Louis... 0,71% AO Smith Corp 0,71% Middleby Corp/The 0,65% Cadence Design Systems I... 0,64% Keyence Corp 0,63% LU0386859887 Distribuição Regional Hora de cut-off Data Início Thermo Fisher Scientific... Distribuição por Activos 31.10.2008 Capitalização Estados Unidos Japão França Reino Unido Outros n.d. Dividendo n.d. Ano Fiscal 1.10 Comissão de Subscrição 2,00% Comissão de Gestão 2,40% Dimensão do Fundo 4,53 Bil. USD Estados Unidos 53,74% 7,09% 5,59% 3,78% 29,80% 53,74% Japão 7,09% França 5,59% Reino Unido 3,78% Suíça 3,61% China 3,27% Canadá 2,95% Alemanha 2,54% Liquidez 1,98% Suécia 1,89% Pictet Asset Management (Europe) S.A. Países Baixos 1,82% 15, avenue J.F. Kennedy Brasil 1,78% L-1855 Luxemburg Itália 1,32% Irlanda 0,95% http://www.pictetfunds.com Dinamarca 0,95% África do Sul 0,80% Espanha 0,80% Finlândia 0,75% Coreia do Sul 0,74% Austrália 0,66% Noruega 0,63% Chile 0,33% Portugal 0,30% Bélgica 0,30% Áustria 0,28% Outro 1,15% Domicílio Benchmark Equity International Empresa de gestão Stocks Liquidez Stocks Liquidez 98,02% 1,98% 98,02% 1,98% Página 2 de 3 Pictet Global Megatrend Select.P USD ISIN LU0386859887 Entidade Gestora Pictet Asset Management (Europe) S.A. Distribuição por Divisas Dólar Americano Euro Iéne Libra Britânica Outros 56,40% 13,37% 7,09% 4,22% 18,92% Dólar Americano 56,40% Euro 13,37% Iéne 7,09% Libra Britânica 4,22% Franco Suíço 3,30% Dólar do Canadá 2,95% Dólar de Hong Kong 2,28% Liquidez 1,98% Real Brasileiro 1,78% Coroa Sueca 1,65% Coroa Dinamarquesa 0,95% Iuan Chinês / Renminbi 0,76% Won Sul Coreano 0,74% Dólar Australiano 0,66% Coroa Norueguesa 0,63% Peso Chileno 0,43% Rand Sul-Africano 0,26% Rupia Indiana 0,17% Rublo Russo 0,13% Página 2 de 3 Rendibilidades Referentes a 28-09-2016 Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir. Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo. As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo). O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação legal do fundo. Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes datas: - Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página; - Data inicial: - 1 anos: mesma data, há um ano atrás - 2 anos: mesma data, há dois anos atrás - 3 anos: mesma data, há três anos atrás - 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás - 10 anos: mesma data, há dez anos atrás - Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior. No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior. As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus "Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo. Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.
Documentos relacionados
PICTET-SHORT TERM MONEY MARKET USD-R
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página; - Data inicial: - 1 anos: mesma data, há um ano atrás - 2 anos: mesma data, há dois anos atrás - 3 anos: mesma data, há ...
Leia maisDEUTSCHE INVEST I GLOBAL INFRASTRUCTURE NC
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a totalidade do período de referência. Como Distribuidor, o Deutsche Ban...
Leia mais