Movimento Financeiro de DEZEMBRO/2015.

FluxodeCaixa
CDLAraripina
Emitidopor:WagnerPereira
Conta:ContaPrincipal(P)
Período:01/12/2015à31/12/2015
Recebimentos
Data
Descrição
Categoria
02/12/2015
EmissãodeboletoparaJULIANADEOLIVEIRA(deJULIANADE
VendasCertificados
R$230,00
04/12/2015
EmissãodeboletoparaCOMPECIL(deCOMPECIL)
VendasCertificados
R$320,00
07/12/2015
EmissãodeboletoparaTONYMAQUINASEMATERIALDE
CONSTRUCOES(deTONYMAQUINASEMATERIALDE
VendasCertificados
R$320,00
07/12/2015
EmissãodeboletoparaAGROPLANSERVIÇOS
AGRONOMICOS(deAGROPLANSERVIÇOSAGRONOMICOS)
Boleto
R$62,32
08/12/2015
EmissãodeboletoparaCalçacoseCia(deCalçacoseCia)
Boleto
R$71,07
08/12/2015
EmissãodeboletoparaDrogariaNovoConceito(deDrogaria
Boleto
R$46,07
08/12/2015
EmissãodeboletoparaDMTransações(deDMTransações)
Boleto
R$52,00
08/12/2015
EmissãodeboletoparaEletromarlon(deEletromarlon)
Boleto
R$74,57
08/12/2015
EmissãodeboletoparaAvelVeiculos(deAvelVeiculos)
Boleto
R$46,07
08/12/2015
EmissãodeboletoparaAliançaMotos(deAliançaMotos)
Boleto
R$610,07
08/12/2015
EmissãodeboletoparaOticaEstrela(deOticaEstrela)
Boleto
R$624,71
08/12/2015
EmissãodeboletoparaBazardasNovidades(deBazardas
Boleto
R$49,07
08/12/2015
EmissãodeboletoparaACearense(deACearense)
Boleto
R$177,57
10/12/2015
EmissãodeboletoparaUniversalMotos(deUniversalMotos)
Boleto
R$97,57
10/12/2015
EmissãodeboletoparaEduardoMoveis(deEduardoMoveis)
Boleto
R$57,57
10/12/2015
EmissãodeboletoparaIsabella'sModas(deIsabella's
Boleto
R$54,57
10/12/2015
EmissãodeboletoparaHotelRecantodaSerra(deHotelRecanto
Boleto
R$52,00
10/12/2015
EmissãodeboletoparaMercadinhoAparecida(deMercadinho
Boleto
R$52,00
10/12/2015
EmissãodeboletoparaPapelariaPopy(dePapelariaPopy)
Boleto
R$50,07
10/12/2015
EmissãodeboletoparaMadeireiraModesto(deMadeireira
Boleto
R$71,07
11/12/2015
ConsultasBalcão(deClientes)
Consumidor
R$39,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaMarielenaBoutique(deMarielenaBoutique)
Boleto
R$31,57
11/12/2015
EmissãodeboletoparaMarianoMoveis(deMarianoMoveis)
Boleto
R$103,57
OLIVEIRA)
Valor
CONSTRUCOES)
NovoConceito)
Novidades)
Modas)
daSerra)
Aparecida)
Modesto)
11/12/2015
EmissãodeboletoparaGPLiquigas(deGPLiquigas)
Boleto
R$89,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaLuizCorreiadeMelo(deLuizCorreiade
Boleto
R$48,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaLojaMarvil(deLojaMarvil)
Boleto
R$47,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaHTNetOnline(deHTNetOnline)
Boleto
R$46,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaHWGesso(deHWGesso)
Boleto
R$61,57
11/12/2015
EmissãodeboletoparaHighTech(deHighTech)
Boleto
R$92,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaSoftagonInovação(deSoftagonInovação)
Boleto
R$52,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaMercantilBrigida(deMercantilBrigida)
Boleto
R$33,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaMocinhaCenter(deMocinhaCenter)
Boleto
R$31,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaSALADEEMPREGO(deSALADE
Boleto
R$104,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaYuriBaby(deYuriBaby)
Boleto
R$83,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaTelhasPantanal(deTelhasPantanal)
Boleto
R$52,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaSertãoMotos(deSertãoMotos)
Boleto
R$141,57
11/12/2015
EmissãodeboletoparaSetãoFactoring(deSertãoFactoring)
Boleto
R$300,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaREISDEALENCAR(deREISDE
Boleto
R$52,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaReidoSuco(deReidoSuco)
Boleto
R$52,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaRadioGrandeSerra(deRadioGrande
Boleto
R$46,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaPopularMoveis-Cesar(dePopular
Boleto
R$311,80
11/12/2015
EmissãodeboletoparaPopularMoveis(dePopularMoveis)
Boleto
R$52,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaOticaSantaLuzia(deOticaSantaLuzia)
Boleto
R$128,57
11/12/2015
EmissãodeboletoparaOBoticario(deOBoticario)
Boleto
R$79,57
11/12/2015
EmissãodeboletoparaMPGesso(deMPGesso)
Boleto
R$46,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaMotoCarlos(deMotoCarlos)
Boleto
R$47,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaModaBrasil(deModaBrasil)
Boleto
R$175,57
11/12/2015
EmissãodeboletoparaImperialMoveis(deImperialMoveis)
Boleto
R$125,85
11/12/2015
EmissãodeboletoparaEletrosomAndrade(deEletrosomAndrade)
Boleto
R$25,50
11/12/2015
EmissãodeboletoparaCredtorres(deCredtorres)
Boleto
R$136,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaCasadasBebidas(deCasadasBebidas)
Boleto
R$52,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaEletromoveisAraripe(deEletromoveis
Boleto
R$198,57
11/12/2015
EmissãodeboletoparaClicModas(deClicModas)
Boleto
R$66,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaCentraldaConstrução(deCentralda
Boleto
R$129,07
Melo)
EMPREGO)
ALENCAR)
Serra)
Moveis-Cesar)
Araripe)
Construção)
11/12/2015
EmissãodeboletoparaCasaNovaAutoPeças(deCasaNova
Boleto
R$46,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaArecaCouroFashion(deArecaCouro
Boleto
R$39,57
11/12/2015
EmissãodeboletoparaCasaNetoPneus(deCasaNetoPneus)
Boleto
R$145,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaAçoNobre(deAçoNobre)
Boleto
R$107,57
11/12/2015
EmissãodeboletoparaDepositoSãoJosé(deDepositoSãoJosé)
Boleto
R$435,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaCasaNetoConstruções(deCasaNeto
Boleto
R$68,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaBlackoutStore(deBlackoutStore)
Boleto
R$52,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaCredtorres2(deCredtorres2)
Boleto
R$69,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaSXEzion(deSXEzion)
Boleto
R$77,07
11/12/2015
EmissãodeboletoparaTMMotoPeças(deTMMotoPeças)
Boleto
R$52,00
11/12/2015
EmissãodeboletoparaFeJMagneticos(deFeJMagneticos)
Boleto
R$49,07
14/12/2015
EmissãodeboletoparaGessoTorres(deGessoTorres)
Boleto
R$52,00
14/12/2015
EmissãodeCertificadoPFA-3-DOCERECEBIDO-TIT
DISTINTACAMMUNICIPALDESIMOES(deGilsonCândidode
VendasCertificados
R$230,00
14/12/2015
EmissãodeboletoparaAutoplacas(deAutoplacas)
Boleto
R$156,00
14/12/2015
EmissãodeboletoparaOticaBrasil(deOticaBrasil)
Boleto
R$163,71
14/12/2015
EmissãodeboletoparaUltragas(deUltragas)
Boleto
R$68,07
14/12/2015
EmissãodeboletoparaMercantilBrigida(deMercantilBrigida)
Boleto
R$33,00
14/12/2015
EmissãodeboletoparaEducarServiços(deEducarServiços)
Boleto
R$214,61
16/12/2015
ConsultaBalcão(deEdivaldodosSantos)
Consumidor
R$3,00
16/12/2015
ConsultaBalcão(deVerônicaAparecidadeSáCordeiroBraz)
Consumidor
R$3,00
16/12/2015
ConsultaBalcão(deRosildaFariasSilva)
Consumidor
R$3,00
16/12/2015
ConsultaBalcão(deTatianetavaresdeSousaAlmeida)
Consumidor
R$3,00
16/12/2015
TEDDIFERENTETITULARIDADECIP(deSPCBrasil)
RepasseoutrasCDL
16/12/2015
EmissãodeboletoparaSOSAutocentro(deSOSAutocentro)
Boleto
R$67,57
16/12/2015
EmissãodeboletoparaAndradeMoveis(deAndradeMoveis)
Boleto
R$82,57
16/12/2015
EmissãodeboletoparaTonyMaquinas
Boleto
R$47,07
16/12/2015
EmissãodeboletoparaRecmatel(deRecmatel)
Boleto
R$52,00
16/12/2015
EmissãodeboletoparaW&DGESSOIDEAL(deW&D
Boleto
R$52,00
16/12/2015
EmissãodeboletoparaPostoSãoSebastião(dePostoSão
Boleto
R$46,07
16/12/2015
EmissãodeboletoparaEletromoveisAndrade(deEletromoveis
Boleto
R$67,07
AutoPeças)
Fashion)
Construções)
Lima)
GESSOIDEAL)
Sebastião)
Andrade)
R$1.007,89
16/12/2015
EmissãodeboletoparaConstrupeçasLM(deConstrupeçasLM)
Boleto
R$69,00
16/12/2015
EmissãodeboletoparaGPGesso(deGPGesso)
Boleto
R$61,52
16/12/2015
EmissãodeboletoparaLCMoveis(deLCMoveis)
Boleto
R$292,73
16/12/2015
EmissãodeboletoparaCastroConstruções(deCastro
Boleto
R$76,65
16/12/2015
EmissãodeboletoparaLAN.COM(deLAN.COM)
Boleto
R$69,00
16/12/2015
EmissãodeboletoparaMVDOliveiraMoveis(deMVDOliveira
Boleto
R$53,34
16/12/2015
EmissãodeboletoparaJotaAutoPosto(deJotaAutoPosto)
Boleto
R$34,78
16/12/2015
EmissãodeboletoparaGESSOPROGRESSO(deGESSO
Boleto
R$52,00
16/12/2015
EmissãodeboletoparaHelioMotoPeças(deHelioMotoPeças)
Boleto
R$48,07
16/12/2015
EmissãodeboletoparaGlefsonAutoPeças(deGlefsonAuto
Boleto
R$52,00
17/12/2015
EmissãodeboletoparaACredinorte(deACredinorte)
Boleto
R$69,57
17/12/2015
EmissãodeboletoparaMSMadeira(deMSMadeira)
Boleto
R$69,00
18/12/2015
ConsultaBalcão(deRenatoEdiellyFerreiraLins)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
ConsultaBalcão(deFabianaLoesdeSouza)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
ConsultaBalcão(deMariaAparecidaRodriguesFelix)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
PagamentodaMagazinePopular(deMagazinePopular)
Mensalidadede
AssociadosSPCBrasil
18/12/2015
ConsultaBalcão(deVeraBasíliadaSilvaCosta)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
ConsultaCompleta(deFranciscoAlvesdeAlencar)
Consumidor
R$10,00
18/12/2015
ConsultaBalcão(deMarcleuFranciscodeSousa)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
ConsultaBalcão(deMarinaSamaradaCruz)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
ConsultaBalcão(deHoraniMariadaSilva)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
ConsultaBalcão(deCassianaCatiaPereira)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
ConsultaBalcão(deEsmeraldinaModestoLira)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
ConsultaBalcão(deFranciscoErismardeSousaeSilva)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
ConsultaBalcão(deMarinaConceiçãodeBrito)
Consumidor
R$3,00
18/12/2015
EmissãodeboletoparaConstrumais(deConstrumais)
Boleto
R$262,64
18/12/2015
EmissãodeboletoparaOticaRiveliny(deOticaRiveliny)
Boleto
R$174,57
18/12/2015
EmissãodeboletoparaClassModas(deClassModas)
Boleto
R$157,07
18/12/2015
EmissãodeboletoparaPonto3ModaIntima(dePonto3Moda
Boleto
R$162,14
18/12/2015
EmissãodeboletoparaAVencedora(deAVencedora)
Boleto
R$31,07
18/12/2015
EmissãodeboletoparaNetoMotoPeças(deNetoMotoPeças)
Boleto
R$165,21
Construções)
Moveis)
PROGRESSO)
Peças)
Intima)
R$500,00
18/12/2015
EmissãodeboletoparaPereqte(dePereqte)
Boleto
R$94,21
21/12/2015
EmissãodeboletoparaAraripeGas(deAraripeGas)
Boleto
R$93,21
21/12/2015
EmissãodeBoletosparaMarcondesEletros(deMarcondes
Boleto
R$404,50
21/12/2015
EmissãodeboletoparaPapelariaLider(dePapelariaLider)
Boleto
R$84,57
21/12/2015
EmissãodeboletoparaAeda(deAeda)
Boleto
R$119,00
22/12/2015
PagamentodaMagazinePopular(deMagazinePopular)
Mensalidadede
AssociadosSPCBrasil
R$500,00
22/12/2015
ConsultaBalcão(deClaudivanCarlosOliveira)
Consumidor
R$3,00
22/12/2015
ConsultaBalcão(deAntonioGabrieldeLima)
Consumidor
R$3,00
22/12/2015
ConsultaBalcão(deAnaLuisaFreirePeixotodeAlencar)
Consumidor
R$3,00
22/12/2015
ConsultaBalcão(deAnaPauladeCarvalhoSouzaLima)
Consumidor
R$3,00
23/12/2015
EmissãodeboletoparaFIORELLYBIJOUX(deFIORELLY
Boleto
R$52,00
23/12/2015
EmissãodeboletoparaBodegadaSerra(deBodegadaSerra)
Boleto
R$156,00
23/12/2015
EmissãodeboletoparaDesfileCalçados(deDesfileCalçados)
Boleto
R$76,07
24/12/2015
EmissãodeboletoparaCASADOPEDREIRO(deCASADO
Boleto
R$52,00
24/12/2015
EmissãodeboletoparaSupermercadodePeçaSantaRita(de
Boleto
R$277,62
24/12/2015
EmissãodeboletoparaUNIAOMOVEIS(deUNIAOMOVEIS)
VendasCertificados
R$190,00
24/12/2015
EmissãodeboletoparaCasaSãoFrancisco(deCasaSão
Boleto
28/12/2015
PagamentodaMagazinePopular(deMagazinePopular)
Mensalidadede
AssociadosSPCBrasil
R$500,00
29/12/2015
EmissãodeboletoparaCICEROCLAUDVANLEAL(deCICERO
VendasCertificados
R$420,00
29/12/2015
EmissãodeboletoparaOticasCarol(deOticasCarol)
Boleto
R$694,59
30/12/2015
EmissãodeboletoparaGarbusPresentes(deGarbusPresentes)
Boleto
R$56,41
31/12/2015
EmissãodeboletoparaPORTALGESSO(dePORTALGESSO)
VendasCertificados
R$190,00
31/12/2015
EmissãodeboletoparaGessoSãoMarcos(deGessoSão
Boleto
R$320,00
Eletros)
BIJOUX)
PEDREIRO)
SupermercadodePeçaSantaRita)
Francisco)
CLAUDVANLEAL)
Marcos)
TotaldeRecebimentos
R$75,00
R$16.499,79
Despesasfixas
Data
Descrição
Categoria
Valor
02/12/2015
TARIFADEFICHACADASTRAL30/11/2015(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$39,00
02/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$3,45
04/12/2015
InternetHTNET(aHTNetOnline)
Internet
R$99,90
04/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$3,45
07/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$6,90
08/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$31,05
08/12/2015
TARIFAMENSALIDADEPACOTESERVICOSNOVEMBRO/
2015(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$30,00
10/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$24,15
11/12/2015
Comprade4ÁguamineralparaaCDL(aJoséRonnaldoRicardo)
AguáMineral
R$24,00
11/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
14/12/2015
Contador(aJoséVanderleydaSilva)
Contabilidade
R$60,00
14/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$20,70
15/12/2015
Materialparaescritório(aPapelariaLider)
Uso/Consumo
16/12/2015
Comprade2Águamineral(aJoséRonnaldoRicardo)
AguáMineral
16/12/2015
TelefoneFixo(aCompanhiadeTelefone)
Telefone
16/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$58,65
17/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$6,90
18/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$24,15
18/12/2015
FATURADOSPCBRASIL+asContrubuiçõesdaFCDL(aSPC
ConsultasSPCBrasil
21/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$13,80
22/12/2015
CompradeduaságuasparaaCDL(aJoséRonnaldoRicardo)
AguáMineral
R$12,00
23/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$10,35
24/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$13,80
28/12/2015
TARIFAEXTRATOINTELIGENTE23/12/2015(aDebitoem
TarifasSantander
R$6,00
29/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$6,90
30/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$3,45
30/12/2015
USODERESERVABANCARIA-SRBPERIODO:01/12A
29/12/15(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$1,78
31/12/2015
TARIFALIQCOBRANCASEMREGISTRO(aDebitoemConta)
TarifasSantander
R$6,90
Brasil)
Conta)
TotaldeDespesasfixas
R$151,80
R$156,50
R$12,00
R$119,83
R$9.303,71
R$10.251,12
Despesasvariáveis
Data
Descrição
Categoria
10/12/2015
PatrocinioaogrupodoHipHop,paraintercambiocutural(a
DoaçõesdaCDL
11/12/2015
ConcertodoventiladordaCDL(aLuizJacintoModesto-Eletricista)
Despesas
uso/consumo
FelipeJhonatadosSantosLima)
Valor
R$100,00
R$15,00
18/12/2015
Comprade8discodecorteparacortarostamboresdolixo(a
CentraldaConstrução)
Despesas
uso/consumo
TotaldeDespesasvariáveis
R$27,00
R$142,00
Pessoas
Data
Descrição
Categoria
14/12/2015
SalarioColaborador(aMarcioRangelLacerdadeSouza)
SaláriosCDL
R$1.237,44
14/12/2015
SalarioColaborador(aWagnerJoséPereira)
SaláriosCDL
R$1.284,16
23/12/2015
2ºParcelado13ºSalariodeWagner(aWagnerJoséPereira)
13ºSalário
R$646,16
23/12/2015
2ºParcelado13ºSalariodeMarcio(aMarcioRangelLacerdade
13ºSalário
R$496,44
Souza)
TotaldePessoas
Valor
R$3.664,20
Impostos
Data
Descrição
Categoria
Valor
04/12/2015
FGTS(aGoverno)
FGTS
29/12/2015
GPSmês11/2015(aGoverno)
INSS
R$1.004,51
29/12/2015
GPSdo13ºSalario(aGoverno)
INSS
R$1.004,51
R$330,96
TotaldeImpostos
R$2.339,98
TotaldeDespesas
R$16.397,30
SaldoAnterior
TotaldeRecebimentosnoPeríodo
TotaldeDespesasnoPeríodo
BalançonoPeríodo
SaldoFinal
R$1.054,75
R$16.499,79
–R$16.397,30
R$102,49
R$1.157,24