F6tsE Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio

Transcrição

--F6tsE,
.I
Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
.....
Florianópolis, 20 de novembro de 2014 .
OF. 36Sj2014-SU.
Ao Senhor
Prot. Dr. Joviles Vitório Trevisol
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação
UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul
Rua: General Osório, 4030
CEPo 89802- 265 - Caixa Postal 181
Jardim Itália - Chapecó/SC
Ref.: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO 21/2012: Curso
de Pós- Graduação em Educação Integral Laranjeira/PR
Senhor Pró-Reitor,
Cumprimentando-o cordialmente, vimos encaminha r, anexo ,
a prestação de contas do referido contrato para análise e
encaminhamento.
Certos de suas providências , colocamo - nos ao seu dispor
para os esclarecimentos que julgar necessário.
Cordia lm ente,
ce/on ,!e Melo
Sup rintendente da FEPESE
aI
FEPESE - Centro SóCIo-Econômico - UFSC Campus Universitário - Trindade - CEP 88040-900
Florianópolis
se
Fone/Fax:(048)
3953.1000
e-maU:
[email protected]. br
www.fepese.ufsc.br - CNPJ: 83.566. 299/0001 -73
Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
CUR SO DE PÓS-GRADUAÇAo EM EDUCAÇÃO INTEGRAL- LARANJEIRA
CO NTRATO N° 21 /20 12
DEMONSTRATIVO DA EXECUçAo DA RECEITA E DESPESA
RECEITAS
Receila de Projeto
Aplicaçao Financeira
TO T A L
DESPESAS
I , Apoio Pedagógic o:
1.10iarias
1.2 Remuneraçao Pessoa Flsica
SOM A
2. Encargos de Remuneraç.\!io PF e PJ
2.1 INSS - 20%
SOM A
3. Partlclpaç6es:
3.1 Custo de Ressarcimento Para Gestao de Projetos
SO M A
4. Despesas Admini strativas:
4.1 Materia l de Consumo
4.2 Reproduç.\!io de Materiais
4.3 Comunicaç.\!io
4.4 Tarifa Bancária
SOM A
5. Despesas com Viagens e Locomoçao
SOM A
TO T A L
O A O E S P E 5 A 5
Devoluç ao de saldo nlQ,out izado
TO T A L
Flori,,6pol;,.
RS
RS
RS
RS
RS
RS
132,740,14
4,296,49
RS
137,036,63
R$
R$
RS
119.200,68
17.835,95
13,125,00
55.058,00
R$
68 .183,00
RS
11 .011 ,60
RS
9.291 ,81
RS
23.868,47
R$
6.8-45,80
11 .011 ,60
9.291 ,81
RS
RS
R$
RS
8.660,00
14.850,00
14,40
344,07
RS
6.845,80
7:1'" L.-)
.,.,."...
137.036,63
2014
.
LUiS ~
Técnico em Contabilidade
CRCISC 013.21510-9
CPF 534 570 489 91
Superintendente
Prot. Joviles Vitório Trevisol
Coordenador
FEPESE Centro Sócio-Econômico
UFSC Campus Universitário - Trindade - CEP 88040-900
Florianópo1ls
SC
Fone/Fax :( 048)
3953.1000
e-mail:
fepese@feoese,ufsc,br
www.feoese.ufsc.br - CNPJ : 83.566.299/0001-73
:íL":y.=~
Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômi
FEPESE
./
.~,
Extrato de movimentação do projeto
[email protected]
http://INww_fepese.org.b'r
Seleção
Periodo : 03/04/2012 a 19/11/2014
Projelo: 202012 - PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇAo INTEGRAL-LARANJEIRAS
202012
Oata lanç.
P S GRADUACAO EM EDU CAÇA0 INTEGRAL·LARANJEI RAS
Compens o Oocumento
2710712012 -
-
0,00
Saldo Anterior
Rubrica
Histórico
Valor
Receita Projeto
NF FATURA NO 5441 - CLIENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL - PROJETO: PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
INTEGRAL-LARANJEIRAS - Receita Projeto 143051
21 .668,35
Saldo parcial
21.668.35
1610812012 -
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL-LARANJEIRAS - CUSTO
CUSTO DE
RESSARCIMENTO PARA DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 11265317
GESTAO DE PROJETOS
_1516.78
20151.57
21108/2012 - -
Viagem
NOTA FISCAL 6896
SA TOUR VIAGENS E TURISMO L TOAPÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Viagem 1263225
-1021 .88
19129.69
-24.05
19105,64
2210812012 - -
Tarifa Bancária
BB 200.099-7 AGOSTOI2012. · Tarifa Bancária 1217017
3110812012 ---
ApHcaçao Financeira
BB 200.099-7 AGOSTO/2012. - Aplicaçao Financeira 11218144
36,81
19 142.45
3110612012 - -
Tarifa Bancária
IOF B8 200.099-7 AGOST0I2012. - Tarifa Bancária 1 '219324
-0 ,20
19.142,25
18109/2012 __ o
Serviço Preslado / Apoio
RPA 12092012
ZITA ANA LAGO RODRIGUES
PÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Serviço Prestado / Apoio 1235935
-2200 .00
11:1.942.25
lMl912012 _.
INSS
RPA 12092012
ZITAANA LAGO RODRIGUES PROJETO
0202012 - Conlrib. Previd. Patrona l-INSS 20% 1235940
-440,00
18.502,25
25/0912012 - -
Transpones
NOTA FISCAL 12432
8RANTUR - VIAÇÃO PATO 8RANCO LPÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Transportes 1327695
-870,00
15.632 .25
26109/2012 - -
Tarifa Bancária
88 200.099-7 SETEMSR0I2012. - Tarila Bancária 1394306
-24 .05
15.608 ,20
2810912012 -
Aplica~
SS 200.09S-7 SETEMSRO/2012. - Aplicaçao Financeira 1626196
64,37
15672.57
2810912012 ---
Tarifa 8ancária
IOF SS 200.09S-7 SETEMSR0I2012. - Tarila Bancária 1632070
-1,31
15.671 ,26
28/0912012 ---
IR
IR SI APlICACAO FI NANCEIRA BB 200.099-7 SETEM8R0I2012. -IR 1
637574
-3. 13
15.668 ,13
1711012012 ---
Receita Projeto
NF FATURA NO 5607 - CLIENTE : UNIVERSIDADE FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL - PROJETO: PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
INTEQRAL-LARANJEIRAS - Receita Projeto I 127!;93
21 .071 ,79
36 739,92
2311012012 -
Viagem
NAIRA ESTELA ROESLER MOHR
DIÁRIA 19102012
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO tNTE - Viagem 1457482
-4 20,00
36.319,92
2311012012 - -
Compra Material de
Expediente
CARNEIRO & NESILTOA - LIVRARPÓS
NOTA FISCAL 13749
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE _ Compra Material de Expediente 1
464718
-136,00
36.183.92
3011012012 - -
Viagem
S,A TOUR VIAGE NS E TURISMO L TOPÓS
NOTA FISCAL 7584
_107,86
36.076.06
31/1012012 - -
Tarifa Bancária
SS 200.099-7 OUTUBR0I2012. - Tarifa Bancária 1823405
-26.20
36.049,1.16
35.112,72
36111,37
Fillanceira
PÓS
31110/2012 - -
Aplicação Financeira
8B 200.099-7 OUTUBR0I2012. - Aplicaçao Financeira 1 827359
62 ,86
3111012012·--
IR
IR SI APlICACAO FINANCEIRA BB 200.099-7 OUTUSR0l2ot2. -IR I
831111
·1 .35
05111/2012 -
Tarila Bancária
8B 200,099-7 NOVEMBR0I2012. _Tarifa Banclria 1284605
0611 112012 - -
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL_LARANJElRAS - CUSTO
CUSTO DE
RESSARCIME NTO PARA DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 11400864
GESTAO DE PROJETOS
20/1112012 -
Despesa Correio
AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO
NOTA FISCAL 12111620
BPÃ"S GRADU.A.ÃtÃ!O EM EOUCAÂiÃ/O INTE - Despesa Correio 1
449727
22111 /2012 - -
Viagem
NAIRA ESTELA ROESLER MOHR
DIÁRIA 22112012
2211112012 -
Viagem
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA
DIÁRIA 22112012
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Viagem 1'214310
2211112012 - -
Viagem
SIOMARA APARECIDA MARQUES
DIÁRIA 22112012
2211112012 -
Compra Material de
Expediente
CARNEIRO & NESI LTOA -LIVRAR PÓS
NOTA FISCAL 13707
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Compra Material de Expediente I
1217019
3011112012 ---
Tarifa Bancária
88200.099-7 NOVEMBROI 2012. - Tarila Sancária 11293037
-2,15
32.032.89
3011112012 - -
Apl icaçao Financeira
88 200.099-7 NOVEMBR0I2012. - ~icaçao Financeira I 1294372
51 .75
32.084 .84
30/1112012 - -
Aplicaç80 Financeira
BS 200.099-7 NOVEMBRO/2012 -LP . - ApI;caçao FinarlCeira 11295657
69.09
32. 153,73
30/1112012 - -
IR
IR SI APlICACAO FINANCEIRA SS 200.099·7 NOVEM8R012012 - LP . IR 11296904
_9.67
32 .14 4.06
30/111201 2 -
IR
IR SI APUCACAO FINANCEIRA a8 200.099-7 NOVEM8R0I2012. -I R 1
1298162
-39,58
32. 104 ,48
Master Manager para Windows - Vers30 7.4.1 5 .06
1
PÓS
PÓS
PÓS
-21 ,90
36.089,47
_1.475.03
34 .614 ,44
-14.40
34.600,04
-420.00
34.180,04
-1575,00
32.605 ,04
-525.00
32.080 .04
-4 5.00
32.035,04
20/11/201408:50:43
r
Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômico
FEPESE
~roieto
Extrato de moviment ação do
[email protected]
04/1212012 -
lNSS
0411212012 __
Serv~
04/1212012 -
04/12/2012 -
http:/twww.fepese.org.br
Rf>A4122012
PRISCltA RIBEIRO FERREIRA PROJETO
0202012 . Contrib. Previd . Patronal -I NSS 20% 1621174
·262,50
31.841 ,9a
RPA4122 012
PÓS
GRADUAÇAO EM EDUCAÇÃO INTE· Serviço Prestado I Apoio 1821176
-, 312,50
30 529,48
INSS
RPA4122012
SIQMARA APARECIDA MARQUeS PROJETO
0202012 - Contrib. Previd. Patroflal. INSS 20% 1826747
.220.00
30 309.48
servIÇO Prestado I Apoio
RPA4122012
.11 00.00
29 209.48
Prestaoo I Apoio
PÓS
SIOMARA APARECIDA MARQUES
GRADUAÇÃO EM eDUCAçÃO INTE - Serviço Prestado I Apoio 1626769
001212012 _
Serviço P/'M1ado I Apoio
RPA4122012
ANA SERES TRENTD COMIN
PÓS
GRADUAÇAO EM eDUCAÇÃO INTE· Serviço Prestado I Apoio 1632613
.733.33
28478, 15
0411212012 -
INSS
RPA4122012
ANA SERES TRENTO COMIN PROJETO
OW2012 - contrib. Previd Patronal· INSS 20% 1632617
-14667
28329.48
041121WI2 - -
INSS
RPA 4 122012
MA.RlZE HELENA DA ROSA PROJETO
0202012 _contrib . Previd. Patrona l- INSS 20% 1638 134
-68.50
28260.98
04/1212012 - -
Serviço Prestado / Apoio
pÓS
RPA 4122012
MARIZE HELENA DA ROSA
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Serviço Prestado 1 Apoio 1638135
-342.50
27918.48
04/1212012 -
Servlço Prestado 1 Apoio
RPA 4122012
JOSE FRANCISCO GRElZANA
PÓS
GRADUAÇÃO EM EOUCAÇÃO INTE - Serviço Prestado 1 Apoio 1644134
.1225.00
26 693.48
0411212012 -
INSS
RPA 4122012
JOSE FRANCISCO GRElZANA PROJETO
0202012 - ConllÍb. Previó, Patronal - INSS 20% 1644198
-245.00
26 448 .48
04/12120 12 _
Ta rilaBa~ria
200.DW-7 es· Tarifa Sancéria 11302310
1111212012 _
Sef'Iiço Prestado / Apoio
RPA 111220\2
GESUINA DE FATIMA ELIAS LECLERPOS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Serviço Pre5tado 1 Apoio 1528285
11/1212012 -
INSS
GESUINA DE FATIMA ELIAS LECLER
RPA 11122012
PROJETO 0202012 . contrib. Previd. Patrona l-INSS 20% 1528289
1211212012 _
Tarifa Bancária
200.099·7 B8· Tania Sancaria 1362404
·2,15
25.104,43
1811212012 - -
V iagem
S.A TOUR VIAGENS E TURISMO LTOPOS
NOTA FISCAL 7825
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE · ViaQem 11215813
· 107,85
24.996 ,58
18/1212012 -
Serviço Prestm 1 Apoio
RPA 17122012
MARCOS EUZESIO MACIEL
PÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Serviço Prestado / Apoio 11216973
-5SO.00
24446,58
1811212012 -
INSS
RPA 17122012
MARCOS EUZEBIO MACIEL PROJETO
(12020 12 _Conlnb. Previd. Patronal -INSS 20% I 1216Q77
-110.00
24336 ,58
1911212012 -
Tarrla Bancâria
200.099-7 SS - Tarrla Bancária 1774566
2011212012 -
Viogem
OlARIA 19122012
MARIA DA LUZ SANTOS RAMOS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Viagem 1 953965
pÓS
-21 90
26.426,58
-I 100,00
25326,58
·220,00
25106 ,58
-2. 15
24 334 ,43
-840.00
23 4!M ,43
23492 28
2111212012 -
Tarifa8a~ria
200.099-7 8S - Tarifa Bancjria 11242056
-2,\5
31/1212012 -
IR
IR SI A Pll~O · 200,oss.7 se -IR 1649855
-4 ,75
23 48 7,53
31112/2012 -
ApllcaçAo Financeira
200 ,099-7 SS _ Aplicação Financeira 1649857
25 ,04
23512,57
3111212012 -
200,099-7 SS· AplicaçAo Financeira 1655480
0310112013 -
Tarila Bancéria
200099.7 se _Tarifa Sancaria 1592823
2910112013 -
Viagem
29/0112013 -
99,07
23611 ,e.e
.10.95
23600.69
SA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDPOS
NOTA FISCAL 8020
.1064,89
22518,00
Viagem
SA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDPOS
NOTA FISCAL 8001
GRAOUAÇÂO EM EDUCAÇÃO INTE . Voagem 16887(12
-250,00
22 .266 ,00
"-
DIÁRIA 28012013
ELSIO JOSE CORA
PÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE · VIagI!ITl1691782
-630.00
21636.00
2910112013 -
""'~
PRISCILA RI8EIRO FERREIRA
OlARIAS 28012013
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - V.agem I 696905
.1680,00
\9958 ,00
29/0112013 -
Viagem
LUIZ CLAUD IO KRAJEVSKI
DIÁRIAS 28012013
--42(1.00
19536,00
30101/2013 -
Tarifa a~ncjria
200099_7 e8 - Tarila Bancaria 1345792
-4.30
19531 .70
200099-788 _ Aplic<lçAo Financeira 11309202
15,89
19 547.59
IR
IR SI APlICACAO FINANCEIRA B8 200099-7 .IR 11310091
.7,54
\9.54 0.05
31/0112013 -
Apllcaçào Financeira
200099-7 68 - Aj)Iicaçio Financeira 11310855
108.88
19648,93
05102120\3 -
Tarila Bancaria
200099·7 BS · Tarifa Bancária 11412885
141C12120 13 -
Transportes
MI LOCAÇOES LTOA ME
NOTA FISCAL 151
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Transportes I 785!M
15/0212013 -
Tarila Bancária
200f199-7 SB - Tarila Bancária 1158175
28/0212013
AplõcaçJo Financeira
200099-7 SS _Aplicaçao Financeira 11428447
28/0212013 - -
IR
2910112013 -
311C11 12013 - 31/0112013 -
pOS
pÓS
-10,95
\983796
-576.30
\9061 ,68
-2. 15
1905953
0,69
19060.22
IR SI APlICACAO FI NCA NCEIRA SS 200099-7 - IR 11428587
-1, 15
19059,07
2810212(113 ---
ApllcaçAo Financeira
200099-7 as· Apllc&çAo Financeira 11428734
89.4 7
\9148,54
2810212013 -
IR
IR SI APlICACAO FINANCEIRA SS 200099-7 -IR 11428882
..0, 14
19,148,40
04/03/2013 __ o
Tarila Banca ria
200099·7 BB - Ta rifa Bancéna 1488385
_o
19103/20\3 -
Serviço Prntado I Apoio
M aster M an ager para Windows · Versao 7 ,4 ,15.06
ELSIO JOSE CORA
RPA 15032013
2
pÓS
PÓS
-10.95
\9137 ,45
·1 100.00
18037,45
20/1 11201 4 08 :50 : 4 3
•,
FEPESE
fepese@ fepese.org.br
GRADUA
O EM EDUCA
O INTE· Servõçc Prestado' Apoio 1245743
19/0312013 - -
INSS
RPA 150320\3
ELSIO JOSE CORA PROJETO 02020\2·
Contrib. Previd. Patronal . INSS 20% 1245747
·220.00
1910312013 __ _
INSS
RPA 15032013
NAIRA ESTELA ROESLER MOHR PROJETO
0202012· contrib. Previd. Patronal· INSS 20% 1255156
·220.00
17 597.45
19X13/2013 -
ServIço Prestado I Apoio
RPA 15032013
NAIRA ESTELA ROESLER MOHR pOS
GRADUAÇAQ EM EDUCAçAO INTE· Serviçx:I Prestado ' Apoio 1255158
· 1 100,00
16.497.45
19(0312013 -
Serviço Prestado f Apoio
RPA 3152013
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA PÓS
GRADUAçAO EM EDUCAçAO INTE· ServiçQ Prestado , Apoio 1264650
·2625.00
13 872.45
1910312013 _
INSS
RPA 3152013
PRISCILA RISEIRO FERREIRA PROJETO
0202012 · contrib. previd. Patrorlal·INSS 20% 1264655
·525.00
13347.45
1910312013 -
Viagem
OLARIAS 15032013
PRISClLA RIBEIRO FERREIRA
GRADUAÇAO EM EDUCAÇÀO INTE· Viagem 12H096
·945.00
12.402.45
1910312013 _
SeNiçO Prestado I Apoio
RPA 15032013
MARIZE HELENA DA ROSA
PÓS
GRADUAÇAo EM EOUCAÇÀO INTE· Serviço Prestado' Apoio 1283120
-685.00
11717.45
19103/2013 _.
INSS
RPA 15032013
MARIZE HELENA DA ROSA PROJETO
0202012· Contrib. Previd. Patrorlal. INSS 20·,\0 1283124
·137.00
11 580.45
1910312013 -
INSS
RPA 15032013
JOSE FRANCISCO GREZZANA PROJETO
0202012· Contnb. Previd. Patrorlal· INSS 20% 1292307
-490,00
11 .090,45
1910312013 -
RPA 15032013
JOSE FRANCISCO GREZZANA
PÓS
GRAOUAçAO EM EDUCAÇÃ,O INTE· Serviço Prestado , Apoio 1292309
·2.450.00
8840.45
191OlI2Oll -
Serviço Prestado I Apoio
RPA 15032013
MARIA DA LUZ SANTOS RAMOS pOS
GRADUAÇÃ,O EM EOUCAÇAo INTE· Serviço Prestado I Apoio 1300920
., 100,00
1910312013 -
INSS
RPA 15032013
MARIA DA LUZ SANTOS RAMOS PROJETO
0202012· contrib. Previd. Patronal· INSS 20% 1300924
19103/2013 -
RPA 15032013
LUIZ CLAUDIO KRAJEVSKI
pOS
GRADUAÇÀO EM EOUCAÇÀO INTE· 5erv1ço Prestado I Apoio 1306710
·733,33
6 $87.12
1910312013 - -
INSS
RPA 15032013
LUIZ CLAUOIO KRAJEVSKI PROJETO
0202012· Contrib Previd. Patronal· INSS 20% 1306714
· 148.67
644 0. 45
19/OJI2013 -
Viagem
OlARIAS 15032013
SOLANGE TODEROVON ONCAY
GRADUAÇÃ,O EM EDUCAÇÃ,O INTE· Voagem 1309979
·945,00
5.495, 45
PÓS
7320.45
PÓS
1503'7!113
JULIANA SCHENATO
PÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE · Serviço Prestaoo I Apoio 1319146
494 5.45
RPA
1"/0312013 -
1910312013 -
INSS
RPA 15032013
JULIANA SCHENATO PROJET00202012·
contrib. previd, Patronal. INSS 20% I 319150
· 110.00
4835.45
19/tl3l201J -
Serv\ço Prestado I Apoio
RPA 15032013
FRANCIELE CLARA PELOSO
PÓS
GRADUAÇÃO EM EOUCAÇÃ,O INTE . Serviço Prestado I Apoio 1326259
.733.33
41 02.12
19103J2013 -
INSS
RPA 15032013
FRANCIELE CLARA PELOSO PROJETO
0202012· Contrib. prevld. Patronal · INSS 20% 1328263
. 145.67
3955.45
3951,15
2010312013 __
Tarifa Banc.éritl
200099·7 SS· Tarifa BaflCâria 1158106
·4.30
31/0312013 -
Apllcaçao FlnarlCeira
200099·7 BS· Aplaca0 Financeira 1819545
81 .74
4.032.89
31/0312013 -
OR
IR SI APLlCAÃtAO FINANCEIRA SS 200099-7 ·IR 1823524
-45.51
3,997,38
0210412013 _
Tarila Baneâria
22/0412013 -
Receita
23JtW2013 -
CUSTOOE
o
f>roieto
. 10.95
3 976.43
RECIBO NO 17237 · CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DA
FRONTEIRA SUL · PROJETO: PÓS GRADUAÇAO EM EDUCAçAO
INTEGRAL·LARANJElRAS· Receita Projeto 1292447
50 000,00
53976,43
PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTEGRAL·LARANJEIRAS· CUSTO
·3500.00
50 476.43
200099·7 BB· Tarifa Banc::Ma 11357876
RESSARCIMENTO PARA DE RESSARCIMENTO PARA GESTAO DE PROJETO 11010778
GESTA.O DE PROJETOS
30104/2013 - -
0310512013··31J()S/2013 -
ee 2()0099.7 \r\n • IR 11275512
·0.25
50 476.18
200099·7 SS \rV1 . Aplieaçao Financeira 11276384
102.03
50.578,21
Tarifa Banc.éria
200099·7 SS· Tarila Bancária 1632708
. 10.95
50 567.26
AplicaçAo Financeira
200099·7 SB· Aplieaç.êo Financeira 1555512
307.51
50874.77
OR
Aplicaçao Financeira
30J04/2013 _ .
IR SI APLICACAO FINANCEIRA
.121.67
50 753, 10
· 10,95
50 742.15
·9-45.00
49797. 15
·220.00
49sn .1S
OR
IR SI APLlCACAO FINANCEIRA SS 200099-7 ·IR 1562861
04J0BI2013 -
Tarif.. Banciria
200099·7 SS · Tarifa Bancéria 11444785
11/0612013 -
V""",
DIÂRIAS 5082013
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE· Viagem 1521879
11I06I2013 -
INSS
RPA 5062013
DIRCEU ANTONIO RUARO PROJETO
0202012 · conlTib. previd. Patronal · INSS 20% 1528521
11/0612013 -
RPA 5062013
DIRCEU ANTONIO RUARO
peS
GRADUAÇAO EM EDUCAçAO INTE· Serviço Prestado I Apoio 1528523
· 1 100.00
48.477.1 5
'110612013 -
RPA 5062013
SOLANGE TODEROVON ONCAY pes
GRADUAÇAo EM EDUCAÇAO INTE· Serviço Prestado' Apoio 1535816
· 1 650.00
46.827, 15
'1/0612013 - -
INSS
RPA 5062013
SOLANGE TODEROVON ONCAY PROJETO
0202012· contrib . Prevld. Patronal . INSS 20'10 1535820
·330,00
46497.15
11106J2{)13 -
Voagem
DIÂRIAS 5082013
·315.00
46182.1 5
31 /0512013 -
Mas te r Manager para
Wl ndo~
• Versl o 7.4.15.06
3
pOS
JOAQUIM GONÇALVES DA COSTA
pOS
201111201408 :50 :44
,
Fundação de Estudos e Pesquisas S6cioeconômico
~
FEPESE
fepese@fepese .org.br
http://www.fepe
GRADUA
INSS
11I06I2013 -
o EM eDUCA
RPA 6052013
JOAQUIM GONÇALVES DA COSTA PROJETO
0202012 - Contrib. PrelAd.
. rg .br
o lNTE · Viagem I s.t2190
P~tron8L
.110.00
46072,15
- INSS 20% 1548613
11I06I2013 _
RPA 6052013
JOAOUIM GONÇALVES DA COSTA Ms
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - ServiçO PII~Stado I Apoio 1546615
-550.00
45 522, \ 5
11/0612013 -
Vaagem
DIÂRIAS S062013
-630.00
4489215
1210612013 18/06120\3 -_
Tarifa Bancária
2Q0099.7 88 - Tarifa Bancária 1107913
Viagem
DIÁRIA 17062013
PRISCILA RI8EIRO FERREIRA
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE· VIagem 1881838
3OJ06I2013 -
IR
IR SJAPLlCACAO FINANACElRA 200099-7 8B ·IR 11212066
3010612013 ---
AplicaçJo financeira
200099-7 SS - Aplicaçao Flnarteelra 11213236
0210712013···-
Compra de Livros
NOTA FISCAL 342
FASTBOOKS COMERCIO E DISTRIBUIPÓS
GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO INTE - Compra de Livros 11299937
0210712013 - -
Tarifa 8ancária
OJ,107/2013 - -
Tarifa 8ancária
0210812013 -
PATRICIA GUERRERO
pOS
GRADUAÇÃO EM EOUCAÇAo INTE - Viagem I ~!)61~1
PÓS
-4 .30
44 .887 ,85
-630,00
44257.85
-4 .08
44 253.77
297.17
44 550 ,94
-8 479,00
36071,94
TARIFA BANCARIA _Tarila BancAria 11507604
.10.95
36060 ,99
TARIFA BANCARIA - Tari/a Ba ncAria 1150760~
-2. 15
36 058,84
Tarifa Bancéria
TARIFA BANCARIA - Tari/a Bal'lcérla 11502640
-10.95
36 .047,89
2010812013 _
RPA
MARlZE HELENA DA ROSA - Serviço Prestado I Apoio 11501120
20K(8121)13 _
RPA
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA - Serviço Prestado I Apoio - Gra1i1icaçao
atividades de coordenaçêo 1150 1\2\
-287.70
35760,19
-I 102.50
34 657.69
Viagem
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA - Vl!IOem 11 501122
-420 .00
34 237.69
20/0812013 -
Diéna
VIagem
Nádia Terezinha Da Mola Franco - Viagem - Pagamento de 1.5 di.âria para
desempenhar atividades Ietiv8S no curso 11501123
_315 .00
33922.69
20l08I2013 -
RPA
JOSE FRANCISCO GREZZANA - 5efviço PrestadO I Apoio - Gralil'icaçâo
atMdadesóecoordeMÇão.1 1501317
_1029.00
32893.69
27I08I2013 -
DOC. 1196603 Tran$pOl1es
·500.65
32.393.04
TARIFA BANCARIA - Tania Bancária 11505866
·10.95
32.382.09
TARIFA BANCARIA - Tarifa Bal1C8ria ll508&47
-10.95
32.371 . 14
31601.13
2010812013 -
JAMEF TRANSPORTE LTDA. - Transportes - DOC, 1196603 - Transportes
de livfos_11S01489
Tarifa Bancária
03I09I2013 -
Tafifa Bancária
0211012013 -
! S/lonO I3 -
RPA
LINDA MARY INACIO DE BORTOU - Serviço Prestado f ApoioPagamento de RPA - Serviço Prestado 11504904
_770.01
1511012013·-
RPA
SetviÇO Prestado I Apoio
NAUIA TEREZINHA DA MOTA FRANCO - Serviço Prestado I ApoioPa; amento de RPA - Serviço Prestado 1'504905
-770.01
30831, 12
Tarifa Bal'lcéria
TARIFA BANCARIA - Tarifa Bancéria 115\6638
-10,95
30 820 .17
0311212013 - -
Ta ri/a Bancária
TARIFA BANCARIA - Tarifa Bancãria I 1519694
-10,95
30809,22
17/1212013 -
RPA
Serviço Prestado f Apoio
PATRICIA GUERRERO - Serviço Prestado I ApoiO - Pa;amento RPACorpo administrativo. 11517386
- 1232,01
29577.21
1711212013 - -
Diária
V ia;em
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA · Viagem _ Pa;amento de uma ditlria para
desempenhar as atividades de Coordenaçao. 11517422
_210 .00
29367.21
17/1212013 _
RPA
Serviço Prestaao I Apoio
MARIZE HELENA DA ROSA· Serviço Prestado f Apoio - Serviços
admlnistrati'lOs·I'517423
-287.10
29.079 ,5 1
17/ 1212013 _
RPA
JOSE FRANCISCO GREZZANA - Serviço Prestado I Apoio - Serviços
administrallvOS. 11517424
. 1029.00
28050 ,51
17/1212013 -
RPA
PR1SC lLA RIBEIRO FERREIRA - Serviço Prestado I Apoio - Serviços
admitllstrabVOS·1 1517425
.\ 102.50
28 948.01
1711212013 -
RPA
SeMço Prestado I Apoio
JOSE FRANCISCO GRElZANA - ServiÇo Prestado I Apoio - Serviços
admmistrallvOS. I 1517426
-462.00
Receita p rqeto
Tarifa Bancéria - Receita Projeto 11523525
NF 114988
Tran~es
JAMEF TRANSPORTE L TOA - Transpol1es· NF ".988 - Transpones de
livros de Chapec:ô atravn do ProjetO de Pôs Educaçêo 1 \5UI229
Tarifa Banc3ria
04/1112013 -
031011201 4 _
'4/0112014 04/0212014 -
<-5.47
28 480.54
-176.73
26 303,81
Tarifa Bancéria - Tarifa Bancéri.1 1527011
-5.47
28 298,3<1
28 292.87
061031201 4 -
Tarifa Sancéria
Tarifa Bancéria - Tarifa Blncéria 11525298
_547
021041201 4 -
Tanfa BancMa
Tarifa Bancâria . Tarifa Bancéfla 1'530192
_5 .47
28287 ,~ 0
66 2117 ,40
1610412014 -
NF-977
2210412014 29104120'4 -
NF 105-i3
30/04/2014 - -
0510512014 - 21/0512014 _ ••
RPA
Receita Prajeto
UNIVERSIDADE FEDERAL OA FRONTEIRA SUL- Receita Projelo, NF977 _ NF·977 115291 15
40.000.00
Receita Projeto
200090-3· Receita PrajelO ' NF 977 - Custo de Gestêo de Projetos
Fepese 11 531553
-2800.00
Viagem
SA TOUR VIAGENS E TURISMO LTOA - VI. ;em - Compra de
passagens aéreas para Jaque!lne MoU e Luiz. Alexandre 11531746
-1506.00
61.981, 40
Tarifa Sancéria
TanIa Bancéria _ Tarifa Bancéria - 20201211$33359
-2,15
61979.25
Tarifa Bancéria
Tarifa Bancé ria - Tarifa Bancéria I 1533<149
·5.47
6 1 973.78
ANTONIO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ServiçO Prestado I ApoioPagamenlO RPA - ReI. à ativklac!es de orientaçJo de monDIIrafia do curso
de pós ;raduaçJo Lato Sensu. 1153<1425
_336 .00
61 ,637.78
Master Manager para Wi ndows· Ve f$ !lo 7.4.15.06
•
20/11 /201408:50 :44
/"
FEPESE
Extrato de movimentação do (!rojeto
,
[email protected]
2110512014 -
RPA
serviçO Prestado I Apoio
DIRCEU ANTONIO RUARO· Serviço Prestado I Apoio. Pagamento RPAReI. à atividades de orientação de monografia do CtJl'IO de pós
graduaçao Lato Sen5U. 11534426
-672 ,00
60 965.78
2110512014 __
RPA
ElSID JOSE CORA - serviço Prestado I Apoio - Pagamento RPA . ReI. é
atividades de orienta<;ao de monografia do curso de pós graduaçAo lato
Sensu. I 1534421
-672,00
60 293,78
21105120\4 -
RPA
Serviço PrestaÓCI I Apoio
JOAOUIM GONÇALVES DA COSTA - SeIViço Prestado I Apoio.
Pagamento RPA - Ret. .lJ atividades de orientaçao de monografia do curso
de pós g/Olduaç.kl Lato Sensu. 1'534428
-672.00
59621,78
21105120\4 -
RPA
serviçO Prestado I Apoio
JOSE FRANCISCO GREZZANA - Serviço Prestado I Apoio. Pilgamento
RPA· Rei. à atividades de onen~ de monografta do CllI"$O de p6s
gradu(lÇâo lato Sensu. 1 1534429
. , 989,87
57631 ,91
21/0512014 -
RPA
serviço Prestado I Apoio
JULIANA SCHENATO· Serviço Prestado / Apoio· Pagamento RPA - ReI.
11 atividades de orient&çao de monografia do alr!IC de pôs grtlduaçAo Lato
.336,00
57.295,91
21/0512014 •• _
RPA
ServiçO Preslado I Apolo
NAIRA ESTEtA ROE$LER MOHR ,Serviço Preslado I Apoio _ Pagamento
RPA . ReI. 1/ atMdades de orienta~o de monografia do Cl.H!IC de pôs
graduaçao Laia Sen$ll. 11534431
~72.oo
56623,91
2110512014 -
RPA
Serviço Prestado / Apoio
PATRICLA GUERRERO· Servtço Prestado / Apoio. Pagamento RPA·
ReI. 1/ atIvidades de orientaÇao de monografia do alrso de pós 9rtlduaçào
Lato Sensu. 1 1534432
-672 ,00
55951 ,91
2110512014 _
RPA
5efviç.o Prestado I Apoio
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA - Serviço Prestado / Apoio - Pagamento
RPA _ Rei 11 atMdlldes de orientaÇão de monografia do alISO de pós
graduaçao Lato 5enw 1'534433
·1.344,00
54 601,91
Sensu, 1 1534430
2210512014 -
Tarifa Bandlrla
TaritaBancána - TarifaBandlria ll S35111
2110512014 -
Diãrias
VllIgem
ELSIO JOSE CORA - Viagem· Pagamento de duas dillrlas para Cidade de
Pato Branco, dia 22105 até 23/0512014.1 1535132
-2 ,15
54 605,16
-420,00
54.185,18
27/051201 4 -_
RPA
ServiçO Prestado / Apoio
ELSIO JOSE CORA - Serviço Prestaljo 1Apoio - Pagamento RPA MOderador 11535133
-3 .584,03
50601.13
27/0512014 -
RPA
ServiçO Prestado / Apoio
JAQUELlNE MOLL - SeMço Prestado 1Apoio - Pagamenlo RPA - Palestra
do senllnllrio de educaçAo integral. 1 1535134
-2067 ,19
46534,54
27/0512014 _
Dillria
Vialil8m
JAQUELlNE MOLL - Vl8li18m . Pagamento de uma diilria, para cidade de
Pato Branco, dia 22105 ali!! 2310512014 11535135
·2 10,00
48 324,5<1
2710512014 -
RPA
5eI'Viço Prestado I Apoio
LUIZ ALEXANDRE OXLEY DA ROCHA - ServiçO Prestado / ApoioPagamento RPA - Palestra do seminilrio de Educaçao Integral. 1'535136
-1512,00
46812.54
27/0512014 _
Diilrias
Vlilgem
LUIZ ALEXANDRE OXLEY DA ROCHA - Viagem· Pagamento de trés
diilrias para cidade de Pato Branco, dia 22105 até 23J05I2014 J 1535137
-630,00
46182.54
27/0512014 -
NF 10664
Viagem
S.A. TO UR VIAGE NS E TURISMO LTOA· Viagem - Compra de passagem
aérea Jaqueline Moll1 1535250
-643,8<1
45538.70
2810512014 -
Tarifa Bancilria
Tarifa Bandlria · Tarifa Bandlria 11535593
-2.15
45 536.55
03/0612014 - -
Tarifa Bandlria
Tarila Bancária · Tarila Bancilria 11536201
-5 ,47
45531,08
SECRETARLA DA REC EITA FEDERAL 00 BRASIL RF8 - Serviço
Prestado I Apoio - IRPF J 1536124
-26,13
45504,9 5
0510612014 _
INSS
203838·2 8B - FEPESE I GERAL - Cootrib. Praviel Patronal-INSS 20%Transl anue motas 200 099-7 pl203 838-2 11537749
-892.79
44 612,1t1
05I0eI2014 _
5erviço Prestado I Apoio
203838-2 BB - FEPESE 1GERAL - SeMço Prestado I Apoio . Transf.
antre molas 200 099-7 pl203 638-2 11537751
-144 01
44458 15
051061201 4 -
'"55
200105-588 - CONCURSO PMF SAÚDE - COntrib. Previd. PatronalINSS 20% . Tran$l. anlle motu 200.099-7 pI 200.105-5 I 1537753
·568.32
43899.83
05l06I201 4 __ o
Serviço Prestado I ApOio
203838·2 BB - FEPESE I GERAL· serviçO Prestado I Apoio . Transl.
entre contas 200 099-7 pl203.8J8-211 537755
·91,66
43808,17
-613 ,85
43194,32
0510612014 - -
IRPF
0510612014 - -
IRPF
Serviç:O Prestado I Apoio
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00 BRASIL RF8 · Serviço
Preslado I Apoio · IRPF 11541164
1210612014 -
INSS PF
INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL- PREVIDENCIA SOCLALServiço Prestado I ApOIO - INSS PF j 1539365
-2 728.00
40.466,32
1210612014 -
INSS PF
INSTITUTO NACIONAL 00 SEGURO SOCIAL· PREVIDENCIA SOCIALServiço Prestado I Apelo . tNSS PF 115<11165
·2687.93
37778,39
Tarifa Bancilria
Tarifa Bancilrla - Tarita Bancilna 1' 539600
2210712014 -
NF 0050
COmpra de Livros
I R DA SILVA MARINGÁ ME - COmpra de Livros -lmpre5SOes de livrosCUBO Pós· GraduaçAo LIIto Sensu em Educaçào Integral Laranjeiras. J
1540955
2210712014 _
RPA
MARIZE HELENA DA ROSA - Serviço Prestado / Apoio - Paoamento RPA
- Serviço$ admlnlslJativolrel. junl'lOl20 14. 11540956
2210712014 -
RPA
Servlço Prestada I Apoio
2210712014 - -
RPA
0210712014 -
2310712014 -
.5.47
37.772,92
·14850,00
22922,92
-460 .32
22482,60
JOSE FRANCISCO GRElZANA _ ServiçQ Prestado I Apoio - Pagamento
RPA . Serviços admlnlstralivos ref. )unhol20 14. 11540957
- 1646,4 0
20.618,20
ServiçQ Prestado I Apoio
PRISCILA RIBEIRO FERREIRA - Serviço Prestado I Apoio - Pagamento
RPA - Serviços administrativos ref, ]un11ol2014 11540958
-1.757,89
19.058,31
Tarifa Bandlria
TanIa Bandlria - TanIa Bandlria J 1541703
·2,15
19056 ,16
M as ter Manager para WindOWS - Verslo 7.4.15.06
5
20/11/201408:50:44
;r
Fundação de Estudos e Pesquisas Sócioeconômicos.
FEPE E
[email protected]
2910712014 _
INSS
200168.3 CONCURSO CElESC 2013 · ATENOENTE COMERCIAL·
Conlrib. Previd. Patronal· INSS 20% - Tran$l. entre contas 200.099·7 pI
04/0812014 _
Tama Bancária
SeMço Prestado I Apoio
-1 .517.95
17.538,21
Tarifa Bancária · Tarila Bancária 11542570
-5.47
17 532,7.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00 BRASIL RFB - Serviço
-6 . \1
17 5$.63
-1428.48
16 098,15
200.188-8. 1 15420().4
07I08I201 4 _
IRPF
Prestado I ApoioIPagamenlo 801$11 estagianos - IRPF 11542668
PasSivo
19f0812014 -
RECOLHIMENTO DE INSS 0712014 • INSS
a Recolher si Vinculo·
212012 11 545446
02/09.1201 4 -
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária· TanIa Bandlria 11547057
-5.47
16092,68
021101201 4 -
Tarifa Bancária
Tairta aardlria - Tarifa Bandlria 11 549730
_5 .47
16087,21
04/1112014 -
Tarifa Bancária
Tarifa Bancária · Tarifa Bancária 11554723
Devoluçllo
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL · Dev~lIÇâo·
·5.47
_17 835.95
-- 1754,21
191111201. -
GRU
16081 ,74
OevolUÇ<'io de saldo remanescente. 11555800
Valores calculados até 1911112014
Rend. liquido: 3.124,45
A receber: 0.00
Impostos provisionados: 1.370.24
Valores segurados: 0.00
ProvisOes diversas: 0.00
A pagar: 0,00
Master Manager para Windows · Versao 7.4.15.06
Créditos no perlodo: 134.152.51
Débitos no perlodo: 135.906,72
Diferença no perlodo: -1 .754,21
Saldo disp.: -3.124,45
Saldo: 0,00
6
20111/2014 08 :50 :44
lbb.com.br]
hnps:/Iaapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao""c6ff36c057e2e
1
~mJ(J" ~1...
Extrato conta corrente
A33F060839098663011
06l09I201208:411:16
Client. • Conta atual
Agêflcia
Conla corrente
Periodo do e.\1rato
3582·3
20001111-7 FUNOACAO oe esTUOOS E PES
08J2012
Lançamento.
DL movimento Dl balllneete
23/0712012
16/0812012
16J()8120 12
2010812012
2110812012
21I08I2012
221081201 2
2210812012
31J()8J2012
Histórico
Documento
Saldo Anterior
+ Ofdem Sane 12 Sec Te s Nac
+ Tar Manulen Conta Ativa
Curto prazo 200
Emis~o de OOC
Curto Prazo 200
+ Tarifa Pag Fomeeed DOC
Curto Prazo 200
SA L OO
ValorRS
saldo
0.00 C
3.621 .563.000.000
652.290.8oo.IiIOO.896
1.200Jl42
..,90
.,
.,
832.350.900.0119.404
21 1568.35 C] ~ i
21 ,1100
21846.45C
21.646.45 O
0,00 C
1.021.88
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1 021 .88 C
0.00 C
2. 15 O
4785 C
50,00 C
47.85 C
õJ
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08SERVACOES :
Oue~
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faz as contas pe9a
Banco do Brasil.
e~prêstlmo
-='(\ 0 1.2:: '...
no
~PRATODOS
Cen t ra l de Atendimento BS
40 04 000 1 I 0800 729 000 1
Para defici ent es auditivos
0800 729 0088
Transação efetuada com sucesso
por: J588S982 TAIS RIBEIRO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - $Ae 0800 729 0722
1 de 1
Duvidaria BB 0800 729 5618
Para deficientes aUditivos 0800 729 0088
061091201 2 08:47
,
[bb.com.br]
https://8tl.pj.bb.com.br/8tl.pjlnoticia.bb?tokenSessao=c6ff36c057e2e ...
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Extratos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3582·3
20Q099..7 FUNOACAO E P S ECONOMICAS
AGOST0I2012
Ao"""
""'.
Mês/ano refertnc:ia
SS C urto p razo 2 00 - CNPJSS CURTO PRAZO 200
D...
Histórico
Valor Valor IR Prel. Comp.
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0.00
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1.021 ,88
Aplicação 2010812012
1.021.88
221081201 2 RESGATE
50.00
50.00
31 /08/2012 SALDO ATUAL
20.611 .18
I
APlICAÇOES (+)
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RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LlaUIDO
SALDO ATUAl"
31I08I2012
Ren tabilidade
No ",,,
Noeno
Últimos 12 meses
21 .648.45
1.071 ,88
38.81
0.00
0.20
36.81
20.811 .18
Vl lorlQF
Quantidade cotas
0,19
0,19
0,01
0,01
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381 ,089121
361,089121
17,66-4585
17,66-4585
7.270.2n887
Valor cota
8aldocota,
2.8~959549
2.830520057
7.649.031593
7.287,i"2472
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7.270,2n887
7.270,2n887
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t
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V::>ól'\ \ ,, ~
2.8349921112
.......
0,4575
8,8105
TranNlçO,o efetuada com "-'Cesso por. J588S982 TAIS RIBEIRO.
Serviço de Atend imento ao Coosumidof - SAe 0800 729 0722
, ..I .. I
Ouv!doria ee 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 7~ 0088
06/0912012 08:47
.bh.com.br}
https:/Iaapj.bb.com.br/aapjlnoticia.bb?tokenSessao=530de7c4a853 ...
:0';':'1.;.
CIJente · Conta atual
Ag6nda
3582-3
Conta corrente
20009~7
P~doexlJl1to
09120 12
FUNDACAO DE ESTlJOOS E PES
L.ançamentos
Dl. movimento Dl baLlncete
22JQ8J2012
0410912012
11/09J2012
111091201 2
1810912012
1810912012
1910912012
HIstórlc:o
SaIOOAnteriof
+
Documento
Teu Manuten ConUl Ativa
832.• 80.700.068.896
663.582.000.200.090
+ TranSler!nCia on Une
"
".,
Curto Prazo 200
EmIu60 de OOC
Curto Prazo 200
'.209
&42,830.901 ,718 ,098
+ Tarifa Pag Fomeced DOC
'9109/20'2
Cuno Prazo 200
,.""""
Pagamento a Fornecedores
2810912012
30/09/2012
Curto Prazo 200
SA L DO
"
VatorRS
21.90 O
, 51 6,78 6:.0(
1 .90,83 C
&lIdo
47.85 C
2595 C
0.00 C
1 823.9 3c[ \::~:'",:
182J ,9JC
OOOC
2,15 0
50,00 C
47.85 C
870,00 Õ
Y·s-z,:
822,15C
0.00 C
0,00 C
OSSE RV,II.COES ;
Ou ~oe"d
e r edl6rio
Cr edio1rio Visa. Os ~ne!lelO!l de
COCII a p n t i eidade de um cartao.
UIII
D
Ce ntn l de Atendimento SS
4004 0001 I 0800 1H 01)1)1
?ara de!!c ie ntes auditivos
0800 129 0088
Transação efetuada com sucesso por: J5885982 TAIS RIBEIRO.
serviço de Atendimento ao Consumidot· SAC 0800 729 0722
1 de 1
Owidoria BB 0800 729 5678
Para deficlentes auditivos 0800 729 0088
021101201211 :32
:bb.com.br]
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,
Extratos • Investimentos Fundos · Mensal
A33D021128820208009
021101201211 :35:05
.... r
c 1,)<:-,
FI n;
Cliente
Agblc:ia
'53M
c"""
200099-7 FUNOACAO E P S ECONOMICAS
SETEMBR012012
Mêsfano referência
SS Curto prazo 200 • CNPJBB C URTO PRAZO 200
o....
Histórico
31/0812012
11109J2012
1810912012
1910912012
26/0912012
28109I2fJ12
SALDO ANTERIOR
Va lor
Valor IR Prej. Comp.
V.Ior IOF
Qu.antld.cle caIU
20.811,18
RESGATE
1.490 .83
0,71
1.11
525.935529
AplieaçAo 20l08I2012
1.490.83
0,71
1,11
52U3552$
RESGATE
1.823.113
1,49
1.823.113
1.49
0.20
0.20
&42.680829
ApIicaçJo 2Df08J2Q12
RESGATE
" .00
AplicaçAo 2010812012
50,00
RESGATE
822,15
AplicaçAo 20J08J2012
822.15
SALDO ATUAL
Vlllor cotl
S.ldo cotai
2.838085503
11.7.... ,342358
2.&401S32423
11.101 ,681529
2.&41152350
11.084.0481157
2.843716212
5.794.6248511
7.270.277887
O."
O."
&42.68082$
11,612572
11.612572
0.811
289.424098
0,811
2811,4240118
18.4&4.20
5.794.624859
5.794.6248511
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APllCAÇOES (+)
0.00
RESGATES (-)
4.188.111
IMPOSTO DE RENOA H
IOF(-)
&4.37
3,13
1.31
RENDIMENTO LIQUIDO
59.93
18.484 ,20
SAlDO ATUAL
20.611 .18
=
,...."
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;c ôl\,,"' !J
G<I,:::::l,.\..
6, 1 01
,:,:C.
·r,.(:~, ?tJ
Valor da Cota
31I08I2012
28109/2012
No_
2.834992182
2.844739447
Rentabilidade
o."'"
No ano
4.4523
Últimos 12 meses
8.4569
Tran~çao
efetuada
com woeuo por. J5885982 TAIS RIBEIRO.
SeMço de Atendimento ao COnSIJmiClor - 5AC 0800 729 0722
Ouvicloria BB 0800 729 5678
Par;! deficientes audi1Mls 0800 729 0088
1 de I
0211012012 11:32
f 'b.com.br)
hnps:J/aapj.bb.com.brfaapjfnoticia.bb?tok.enSc5s11o-fI10b86bad3d...
,)o/,}o! .:Q
~\
A~IOO1210670013
06/11/201210:09:33
CI'-'tte · Contai atual
Agtocla
Conta corrente
Petfoclodoextralo
3562· 3
200099-7 fUNOACAO DE ESTUDOS E PES
1012012
Lançamentos
DL movimento Dl I),"neete
Hlstónc:o
28I09I2012
Saldo Anteriot
0211012012
+ Tar Manuten Conta Ativa
02110/2012
Curto prazo 200
,",012012
2311012012
231101201 2
2311012012
2411012012
2411012012
3011012012
3011012012
31/1012012
3111012012
31 /1012012
DoçumentD
....
O.OOC
812.760.700.284.108
",
101.101
ImposlO$
Emi$Skl de DOe
Curto prazo 200
+ TaJffa Pag Fomeçed DOe
Curto prazo 200
Emissao de DOe
Curto Prazo 200
+ Tarifa Pag fomeçed DOe
Curto PI'lIZO 200
SALDO
1.910
"
"
"
842.980.901 .716.939
9.291
853.050.900.070.632
"
SOS Nordeste. Ajude vitimas
Faça SUl dOlçl o:
Valor RS
.g~ne1.
21.90 D
28.10 C
50.00 C
24.07 11t1l.F 4.03 C
a:
136,00 ~.~ :.g
420,00 Q :j
551 ,97 C
O.OOC
2.150
50.00 C
47.85C
107.86 02\;:..-u.
60.0 \ C
O,OOC
2.150
50.00 C
47.8S C
"". O
~6! f <1~ D
d~
1616-7
seea na Paraiba.
COnta 100.000-4
~4 4 , ~ 3 C
Central d e Ate nd1lr,en t o as
4004 0001 I 0800 729 0001
Para de ficient es auditi vos
oeoo 729 ooes
TranllçAo efetuada com sucesso por. J5885982 TAIS RIBEIRO.
SeMç.o de Atendimento ao Consumidor · SAC 0800 728 0722
.
..
Ouvictoria BB 0800 729 5678
Para det\dent~ auditNoe 0800 729 0088
061 11 120 12 10:07
"'b,com,br]
https:l/aapj,bb,com,br/aapjlnoricia,bb?tokenSessao=n7f3b86bad3d ...
Extratos -Investimentos Fundos - Mensal
A33G06100321067001 4
061111201210:09:"9
... <'/:S
<
I '" n'
CI~te
Agtocla
3S82+3
2OOOii-7 FUNDACAO E P S ECONOMICAS
0UTU8ROl2012
""'~
Mê$lano referência
BB Curto prazo 200 - CNPJBB CURTO PRAZO 200
O...
HIst6f'ico
Valor Valor IA Prej. Comp.
2810912012
0211012012
231101201 2
2411012012
3011012012
3111012012
31/1012012
SALDO ANTERIOR
RESGATE
18.484 ,20
50,00
Aplicaçao 20I08I2012
RESGATE
ApIicaçio 20108J2012
RESGATE
ApllcaçiO 20/0812012
RESGATE
RESGATE
ApliCaçiO 20I08I2012
SALDO ATUAL
50,00
551,97
551.97
50,00
50,00
60,01
60.01
50,00
50,00
15.783,73
0,06
0,06
0.99
0,99
O,"
0,09
0,11
0,11
0,10
0,10
V.tor IOf
Qu.ntldade cotas
5.794,624859
17,590968
Valor cota
Saldo cotas
2,845778656
5,777,033891
2,852790127
5.583.202598
2,853281949
5 . 585 ,~7375
2,855238588
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21 ,056048
17,543708
17,543708
5.527,047619
5.527.047619
Resumo do mês
SAlDO ANTERIOR
APLlCAÇOES (+)
RESGATES (-)
IMPOSTO DE RENDA (_)
IOF{-)
RENDIMENTO LlaUIDO
SALDO ATUAL .
16.4804 ,20
0,00
781,98
82,86
1.35
0,00
61 ,51
15.783,73
~_ \6 (I'~ ll l 2..:> 1)
GQ ~ 6 ]
=!-63, ~~C
-\~~'63 (~3
Va lor da Cota
2810912012
31110/2012
2,8«739447
2,85572"618
Ren1:.IIbilidadlt
No "",
No ano
Ultimos 12 meses
0,3881
4,8556
8,1922
Trantaçlo efetuada com
StlOe$SO
por: J5885962 TAIS RIBEIRO.
SeMço de Aterldime1lto ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 8B 0800 729 5878
Para dflllcientes auditivos 0800 729 0088
,
..I -
•
06/1 1120 1210007
[bb . co~ .br]
. 4 ~':;, 3
,
https:/laapj.bb.com.br/aapjlnoticiabb?tokenSessao=:e2caebf20Sef6...
:'Sn 05
2012011Extrato conta corrente
Conta COITente
Perlodo do extralo
211111201215:52:13
200099-7 FUNDACAO DE ESTUOOS E PES
mês atual
3111012012
0511112012
0611112012
0Iil11112012
2111112012
Saldo Anleriof
+ Oroem BaI1C 12 Sec Tes Nac
Curto prazo 50 M.
SA L OO
833.1oo.900.281il.242
5.130.964.000.000
1.200.044
21.90 O
21 .071,71il ª-::bO't21 .01il7.74 O
ApliC.com Resgate Aulom.
47 .85 C
25.95 C
21 0i7.74 C
0.00 C
O.DOC
38.887.58 C
38.887.58 C
0,00
3011112012
0,00
0311212012
Saldo Oi$ponivel
J~~
Data de Debito de Juros
10'
Data de OeOito de IOF
SaldO de fund os de Inv_ tlmento
15.819.15
21 .132.28
B8 CUlto Pnu:o 200
B8 CP 50 mil
""'.
2!... '5~:: ,-=":;
lA," ~"3 ::'~
OSStRVACOES :
Transtome ellI realidade o aonho do seu can'o com
o SS Credito Veiculo. Acesse bb . c~ . br/veiculos
"'!)
c..
o
Ce ntral de Atendir:.ento SS
(004 0001 I 0800 729 OOOl
Para deficiente s .udi tivo s
080 0 729 0088
Tranl&çêo efetuad. com sucesso por. J58851il82 TAIS RI8 EI RO.
Serviço de Atendimento ao Coosumidor· SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para delicientH auditivos 0800 729 ooas
1 cle 1
2111112012 15:49
12/121201211 :00:54
Cliente - Conta atual
Agência
3582-3
Conta corrente
200099-7 FLKlACAO tE em.D)S E PES
Perbdo do extTato
2111112012 at6 3011112012
Lançamentos
Ot. movlm.nto Dt. balancet.
I-tst6rleo
22/1112012
2211 1/20 12
22/1112012
2311 11201 2
2311 112012
30/1 1/2012
Documento
SakJo Anterior
&rissAo de [X)C
0911112012
2.211
Qmo Prazo 200
+ Tarifa Pag Fomeced [X)C
42
853.280.900.161.499
Valor R$
45.00 õl',:;~e
2.520.00 D
~
2.565.00 e
2.1 5 D
0 ,00 c
e
41.85 C
I
42
OJrto Prazo 200
"Ido
O.DOe
50.00
47.85 C
SAL DO
:.02.. .. ~:::.. ItSl:>
J. 3 .6~6 , ~ ~C
OBS ERVACOES :
.;. ~ .(:,156,~
T~aqa
seu
sal~r io
para
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BR
c
aprove ite
os
juro s
bilixos. Procu re SUil ilqênc i a . BOMPAATOOOS
Central de Atendimento BB
4004 0001 I 0800 '29 0001
d .ti cien~es auditivos
0 800 729 00 88
Par a
TransaçAo efetuada COffiSUCesSO
por: J5885982 TAIS RBER).
Serviço de Atendinlnto ao Qlnsurridor -
SAe 0800 729 0722
PBra deficientes auditivos 0800 729 0088
'!(:
ú"i.'!.S
Extratos -Investimentos Fundos · Mensal
12112/201211 :01:09
Cliente
Agência
3582-3
Coo~
200099-7 FlNlACAO E P S B:::ONOVK:AS
Mês/ano referência
tcNBrSR0r'2012
"'.
BB Curto P razo 200 - CNPJBB CURTO PRAZO 200
H . t ó r !co
31/1012012 SALDO ANTmK)R
22111/2012 ""'GAlE
A plicaçAo 20l08I2012
23111/2012 RESGAlE
Apli::açtlo 20/0812012
3011112012 OOBRAr.çA te R
3011112012 SALDO A lUA.L
V. lor
15.783,73
2.565,00
2.565,00
50,00
SO.oo
Valor IR PreJ. Comp.
Valo r IOF
Qu antid ade cotas
Va lor cota
Saldo cot..
5.527,047619
6,60
6,60
898,335554
898,335554
2 ,862527432
4.628,712065
0 ,13
0.13
17,508891
17,508891
2 ,863116818
4.611 ,203174
32,85
11 ,4&3667
2.865575322
4.599,739507
32,85
11.463667
4.599,739507
13.180,90
4.599,739507
Resumo do mê s
SALDO ANTmJOR
A R.CAçOEs (+)
RESGATES (-)
RfNJt.erTO BRUTO (+)
MUSTOte~(-)
IOF (-)
15.783.73
0,00
2.615,00
51 ,75
39,58
0,00
Re<JMNTO llaooo
12,17
SALDO ATUAL '"
13.180,90
$1<,...
~? ::::ilS 3 , ::'~ t;)
5{ \':l.~
2.6 Sll,
~g
b
C
Valor da Cota
31/1012012
3011112012
2,855724618
2,865575322
Rentabilidade
"'".,
"','"
lItims 12 mases
0.3449
5,2173
5,9053
ee CP 5 0 mil· CNPJ BB CP 5 0 MIL
Dilla
H.tórlco
31110/2012 SALDO At-iT'ffiKJR
0911112012 AR.CAçAO
Valor
9,87
3011112012 COBRAr.çA teR
3011112012 SALDOAlUA.L
V alor IR PreJ. Com p .
0,00
21.097,74
9.67
21 .1 57,16
Valo r IOF
Quantid ad e cota.
Valo r cota
Saldo cotas
6.200,559442
2 ,832706
3,402554269
3,413696709
6.200,559442
6.197,726736
2.832706
6.197.725736
6 .1 97,726736
Resumo do mês
SALOO ANTmJOR
A R.ICAÇOEs (.)
RESGA lES (-)
RfN:)t.9ITO BRUTO (.)
MOSTO CE RfN)A (-)
IOF (-)
R8'IlMNTO llaooo
SALOOATUAL '"
0,00
21.097.74
0,00
69,09
9,67
0,00
59,42
21 .157,16
Va lor da Cota
31/1012012
3011 112012
3 ,397n9878
3.413696709
Re nta bilidade
'"
'" ""
,,",
\Jtirros 12 mases
0.4684
6 ,9184
7,7963
Transaçao efetuada comsucesso por: J5885982 TAS RElER:>.
sQ..<: o
~.n ./I, 6G.
'í'!l D
e · ê~C
1
221031201314:42:45
Conta corrente
3582-3
200099-7 FL.N:lACAQ DE ESn.DOS E PES
Per fododoell!Jato
12/2012
AgêrK:cia
lançamentos
Dt. movirrento Dt. balance!e
2311 112012
HistÓfIco
_to
0411212012
p~ a Fornecedores
0411212012
893.390.800.330.355
0411212012
- Tal" Manuten Conta Ati...a
latlla referente a 0411212012
Ctn:) Prazo 200
07/1212012
- Translllfência on line
663.582.000.200.090
07f12 3582 20Q090.3 F E P E S
07/1212012
11f12J2012
11f1212012
12112/2012
1211212012
1311212012
1311212012
1311212012
1&'1212012
1811212012
18/1212012
1811212012
19112/2012
19/12/2012
2011212012
2IY1212012
21 /1212012
Valor R$
Saklo Anterior
/
. 3.959,170 ' //
O' 21 .90 oV
412
42
e FE
Cur10 Prazo 200
Errissão de OCC
Cur10 prazo 200
• Tarila Pag Forneced ocx::
larila referente a 1211212012
Curto Prazo 200
- Trans/erência Oflline
' :Y12 3582 20009Q.3 F E P E SERE
- Translerêncla on fine
1~123582 F E P E S{)()()83566299Cl73
Curto Prazo 200
- Transferência on fine
42
f
663.582.000.203.838
•
42
li
Errissão de (x)c
Ctrtl Prazo 200
- Tarila Pag Forneced OCC
42
42
1.91 2
42
863.560.900.055.384
e
35.60 c
o,ooe
2,150/
1.475,03 o'
792,00
o/
2.219.18 C (
14,400 V
663.582.000.200.090
8&3.540.900.038.435
e
, so.ooe; f47,ase
42
1.712
O.DO
::~ ~
.,
663.582.000.200.090
7.490
DOe
Tarila referente a 1911212012
Cur10 Prazo 200
50,00
:
42
/
e /'
14.40 0 /
,
863.470.900.112.117
ErrissAo de [XX;
Curo Prazo 200
"
1.112
181123582 200090-3 F E P E S E FE
PagarrenIo a Fornecedores
- Tarita Pag Fornece1
• 3.933.22
Saldo
47,85 e
,
0.00 C
462.00 o .{
.. 107,as o 1//
584.25 e
e
v/
2. ' SD~
e
0.00 c
• 50.00 c ~
V / '.85 C
• 840,00
• 792,15 e v/ o,ooe
__ 2.150 V /
oV /
Tarila referenle a 21f l212012
21/1212012
31 /1212012
Clrtl Prazo 200
SALDO
42
<)
50,00 C /
OBSERVAÇÕES:
Centrel de Atendimento SS
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes a~ditivos
0800 729 0088
TransaçAo efetuada com sucesso por: J6801621 FERW\III)A PIM-EIOO OEMETRIO.
Ser\1ço de Alerómemo ao ConsLrridor · SAC 0800 729 0722
47,85 C
47.85 e
D.Mdoria BB 0800 729 5678
Para delicienles aur;j~\OS 0800 729 ooea
I
Cliente
Agência
Coo~
3582·3
200099-7 FLf\I)ACAO E P S EC()IO.1ICAS
tv1êsIano referência
OElEM300'2012
\...
,
S8 Curto p razo 200 - CNPJBB CURTO PRAZO 200
Histórico
VaI« VJdof IR Pret. Comp.
3CV1112012 SALOO ANTERIOR
13.180,90
0411212012 RESGATE
3.933,22
1,53
Aplicação 2010&'2012
3.933,22
1,53
07/1 212012 RESGATE
50.00
0,02
AplcaçAo 20101lI2012
50,00
0.02
1111212012 RESGATE
888,<0
0,51
AptcaçAo 2G'08I2012
888,<0
0,51
1211212012 RESGATE
50,00
0,03
O."
50,00
2.219,18
1311212012 RESGATE
Aptcação 2<Y08I2012
2.219, 18
18/12/2012 RESGATE
584,25
584,25
50,00
50,00
792,15
792,15
50,00
50,00
4.583,99
1911212012 RESGATE
AplcaçAo 20101lI2012
2011 21201 2 RESGATE
Apicaçâo 200812012
21 / 121201 2 RESGATE
31 /1212012 SALDO ATUAl
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APUCAçX:)es (. )
~ "'~
Valor IOF
Quantidade cota
Valor cota
4.599,739507
1.372,636194
1.372,636194
17,440536
17,440536
309,830758
309,8307SS
17,434989
17,434989
773,741688
773,741688
203,623856
203,623856
17,423635
17,423635
276,OOnSS
276,OOnSS
17,417664
17, 417664
1.594,182429
0,03
1,<6
1,<6
0,45
0,45
0,04
0,04
0,67
0,67
0,04
0,04
Soldo ""..
0866564366
3.227,103313
2,868031084
3.209,662m
2,869017933
2.899,832019
2.869517216
2.862,397030
2,870001753
2.108,655342
2,871471006
1.905,031486
2,871961047
1.887,607851
2,872455486
1.611 ,600093
2,872945539
1.594,182429
1.594,182429
13.180,90
RESGAlCS (-)
AE/Il)IMENTO BRUTO (+)
IMPOSTQ OE REfIllA (-)
IOF t-)
Pal)IMENl'O LÍOUDO
SALDO ATUII.L .
Valor da Cota
3G'1112012
3111212012
22/031201316:25:56
,
•
0,00
8.617,20
25,04
4,75
0,00
20,29
4.583,99
2,865575322
2,875446293
Rentabilidade
...... "'"
~
lItirros 12 meses
0,3444
5,5798
5,5798
SS CP 50 mil - CNPJ 8B CP 50 MIL
Histórico
Dat.
30111 12012 SALDO ANTERIOR
3111212012 SAUJOATUAL
APUCAçOEs (+J
RESGATES (-)
REMJIMENTO BFUTO (+)
IMPQSlOOE RENDA (-)
Ia=( ·)
RENJIMENlO LiOOoo
SALOO AnJAl •
Valor da Cota
3CYllf2012
3111212012
Rentabilidade
3,413696709
3,429681081
Z5 ~1 '1b
v_
21. 157,16
21.256,23
0,00
0,00
99,07
0,00
0,00
., 99,07
21 .256,23
VIIIor IRPrej. Camp.
~,)F
Quantidade cotas
6.197,726736
6.197,726736
VIIor cota
Soldo "". .
6. 197,726736
f'b rrés
f'b ano
lIirros 12 meses
0,4682
7,4190
7,4190
Transação e1etuada com sucesso por: J6801621
FE~f\I)A
Ser.;ço de Aterdmento ao Consurridor - SAC 0800 729 0722
Plfll-ElfI) OEt.ETRlO.
Qr,oidoria BB OBOO 729 5678
Para deficientes auclti\QS OBOO 729 0088
('Db.cxm.tr)
12X14120130, :or:1 J
Cliente· Conta atua l
Agência
3582-3
Conta corrente
Pefbdo do extrato
200098-7 fl.Nlo\C'AO
ce esn.oos E PES
0112013
LAnça m e ntos
Clt. movimento Clt. balance te Hs tó rlco
21 /1212012
Saldo Anterior
. Ter tv'snul8n Q)nta Ativa
0310112013
Tarla referente a 0310112013
2910112013
Pagamento a Fofnecedofes
2910112013
Erriss Ao de CX)C
2910112013
ClJrto Prazo 200
3010112013
• Taria Pag Forneced CX)C
Tarifa refetente a 3010112013
3010112013
OJrto Prazo 200
31/0112Q13
SALDO
Valor RS
Docum ento
Soldo
47.8~
850.030.700.108.732
2.801
4.867
42
870.300.900.041.949
·'0.950 /
e
36.90 e
•
42
2.730.00 [).--'"
... 1.334,69 o /"
• 4.027,79 e 4.30 o /.
•
• 5O,coe
0.00 e
45,70 c
-, ,,
45,10 C
OBSERVAÇOES:
Cen tral de Atendiment o 88
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficientes aud iti v os
0800 729 008 8
TransaçAo efetuada com sucesso por: J764610S SUZANA. C'A~.
Serviço de Atendim:tnto ao Consurridor· SAC0800 729 0722
OJvidoria SB 0800 729 5678
Para deficientes al.ldlivos 0800 729 0088
.'
""""'" ./1...... hb.cxmbr/aaoilnoüciabb?tole1Sessao=55T79IbbeC7f49dB757ac5e52a9ac1ba&coct.4EfUS=6ZI2.6276,6279&oOCJI/oticia::O
'"
r
,"'" J
(bb.ccmtr1
Extratos • Investimentos Fundos· Mensal
Cliente
Agên,sia
<00.
3582· 3
200099-7 A.N:lACAO E P S ECClNCM:::A.S
'--'és/ano referência
JAIIER)I2013
12/041201309:07:58
88 Curto Prazo 200 • CNPJB8 CURTO PRAZO 2 00
"'..
listórico
3111212012 SALDO ANTm:OR
2910112013 RESGAlE
A picaçAo 20I08I2012
3010112013 REBOAlE
A plicaçAo 20I08I2012
31 /01/2013 SAlOOA~l
Valor IRPTeJ. Comp.
Valor
Valor IOF
Quantidade cotas
1.594,182429
Valor cota
Saldo cotas
7 ,45
1.398,549629
2,885303400
195.632800
7 ,45
1.398,549629
2,885783206
178,275294
4.583,99
4.027,79 /
4 .027,79
0,09
0,09
17.357506
50,00 / '
50,00
17,357506
514,55
178,275294
178.275294
Resumo do mês
SALOO AN'T'BOClR
AR.CAÇi)e; (+)
4.583,99
0,00
RESGATES (-)
RfKlM3IITO BR.JTO ( +)
r.ro5TOCEREN)A (_)
7.54 ,/'
OF (-)
0,00
4.0n,79
15.89
r
RSI:lM:NTO LfOt.JIX)
8,35
SALOO A nM\l '"
51455
, /
o
Valor
Valor IRPrej. Comp.
{_
Valor da Cota
3111212012
2,875446293
3110112013
2,888260066
Rentabilidade
No,,",
0,3760
""
00
ÚIirros 12 rres es
0,3760
5,3150
BS CP 50 m iJ- CNPJB8CP 50 Mil
Data
31/1 212012
Histórico
5ALOO ANTmKJR
31/0112013 SALDO A11JAl
Valor IOF
Quantidade cotas
21 .256,23
6.197,126736
2 1.365,11
6. 197,726736
Valor cota
s.a:do cotas
6.197.726736
Resumodomls
21 .256,23
0,00
0,00
SA LOO ANTffiIOR
A~CAçOEs (+)
RESGATES (-)
ReO.f3\ITO BRUTO (+)
MOSTO CE.RfN:lA (-)
OF (-)
ReIlMN10 l booo
SALOO AlUAL.
108.68 -1
0,00
0,00
108,88
21 .365,11
Valor da Cota
3111212012
3110 112013
3,429681081
3,447250098
Re nta bilidade
No ....
No .oo
lt!m:ts 12 !Teses
0,5122
0,5122
7,1064
TransaçAo efetuada com sucesso por: J784610S SUZANA. CA~.
Serv iço de Atendfrrento ao Consunidor - SAC 0800 729 0722
Owicloria 86 0800 729 5678
Para deficientes eudv.o os 0800 729 0088
hrIps:lfaaA.bb.ccm.br/aap;tnotidabb?tolenSessao=55779fbbec7f49d8757acSe52a9ac 1be&codMerus=6272,1m6,6279&cod No(iCia=0
,,,
16'04113
(tb.ccmb']
."",.
~I; 'H 1-:,
Cliente· Conta atual
Conta corrente
Parbdo do extraIO
0510212013
14/02/2013
1410212013
141021201 3
151021201 3
2810212013
E~~
3582·3
200099-7 FUO\CAO OEES11..OOS E PES
0212013
Lançamentos
Dt. movime nto Dt. balancet.
30/0112013
161041201309:44:21
Fl.n·-.-2l.
FUnc. ~
•
Ifstórlco
Saldo Anterior
• Tar M'lnulen Conta Ativa
Errissrto de cxx::
OJno A'azo 200
OJrto A'azo 50 t.t
+ Tarla Pag Forneçed cxx::
SALDO
Docum ento
Valoi"
10.950 /
800.351 .400.094.657 ,
5.550
42
44
840.480.900.7 17.990
•
S1ildo
45,70 C
34,15 C
5 76,30 0 /
•
5 14,09 C
,
50,00 C
2.150/
22,54 C
20.39
V
20.39 C
OBSERVAÇOES :
Centra l d e At en d imen t o BB
400~ 0001 I 0800 729 0001
Pa r a deficientes a u d itivos
0800 729 0088
Transaçto efetuada com sucesso por: J7646105 SUZANA CAt.flK>OTO.
Serv iço do Alendimllnto ao Consurridor - SACOSOO 729 0722
Quvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes audINos 0800 729 0088
tttps :Jla3Â .bb.cxmb'l~nOOdabb7tolenSessao=98c9b(l)f63c I eBec91e62061b1cd7dd8&c:cd.1erus=6272.6276.6279&oodNoticiIF0
111
1&'04113
[bb.combrJ
(
Cliente
Agência
161041201309:44:33
3582-3
200099-7 RNJACAO E P S BX>NOMCAS
FEVffiERJf2013
""'~
Wés/al'lO referência
BB CUrto Prazo 200 - CNPJBB CURTO PRAZO 200
Data
Hiató rico
31/0112013 SALDO AI'fltR()R
1410212013 RESGATE
A picação 20l08I2012
2810212013 SALOOATUAL
Valor
Vator IRPreJ. Comp.
514,55
514,09 /
514,09
Valor IOF
Qul ntidade cot..
SAldo cotas
178,275294
178,275294
178,275294
2,890110568
Q.lanUdade cotas
Vslor cota
Saldo cotas
3,453659947
6.183,208804
1,15
1,15
0 ,00
Re s umo do m ês
SALOO A N'1'ffiJOR
AA..CAçOes ( +)
514,55
:::l i:
0,00
RESGAlESH
~BRI.1TO(+)
514.09
0,69 ,/
MUSTO DE REKlA (-)
1,15 . '"
Cf (-)
0,00
REKlt.elTO LOUIxJ
SALDOAlUA.L o:
0,00
-0,46
-:Y
Valor da Cota
31/0112013
2810212013
2,886260068
2,895060798
Rentabilidade
"" ....
""lJti.ms
""
12 !Teses
0,3049
0,6821
5,0944
BB CP 50 mil- CNPJBB CP 50 MIL
Hstórico
Data
31' 01/2013 SALOOANTffiIQR
14I02I2013 RESGATE
Aplicaç30 0911 112012
2810212013 SALDO ATUAL
Vaklr
Villor IRPreJ. Comp.
Valor IOF
21 .365,11
50,00 /
0,14
50,00
0,14
6.197,726736
14,517932
14,517932
6.183.208804
21.404,44
6.183,208804
Resumo do m ês
SALDO ANTsa:>R
AR.CAÇOEs (+)
21 .365,11 QI!0,00
50,00 ...
RESQ\1ES (.)
REN)f..9ffi)
BRUTO(+)
I\roSTO DE REKlA H
89.47 ..0,14 .-
OFH
0,00
R8VM:NTO LOJIX)
SALDO ATUAL =
89,33
.-<.
21 .404.44 '.,r /""
Valor da Cota
31/0112013
28/0212013
3 ,44n50098
3,461703514
Renta bilkiade
0,4192
0,9336
6,8407
Transaçlo efetuada com sucesso por: J7646105 S~Nb.
CA~TO.
Serviço de Alendifrento ao Consul'Tidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria
se 0800 129 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1"(tps://aaR.bb.oa1\br/aaRIrdiciabb?\olenSessao=98c9b()b(63cIe8ec91e62081bf0d7dd8&codMeR.I$o:6272,6276,6279&codNoticiao:O
,~
,hx <lIlI. hr l
https:llaapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=-3 7ca451174:!Jh...
081051201309:29:20
,
Cliente · Conta atual
I~
Agênc,a
3582·3
Conta corrente
2Q009S..7 FLNJACAOOEESn.DQSEPES
Período do e:wlrato
00120"
Lançame ntos
Dt. movimento DL balancete
1510212013
0410312013
1910312013
1910312013
1910312013
20/0312013
2OKJ3I2013
31/0312013
"",..-.
HiStOrieo
V_RS
Saldo Anrerior
• Tar 't9nuten COI1ta Ativa
Tarifa referente a 04I03f2013
ocx::
Emissão de
Pagarrento a Fornececores
Cl.Wto
Prazo 50 ""
- Tdrlfa Pag Forreced DOe
Tari fa refefente a 2010312013
Ct,ltO Prazo 50 r.li t
S ALD O
SoId.
~L,~':':
860.630.700.053.570
1.503
1.503
"
850.791.000.035.473
"
• iO.95 O
1.869000
• :I 2<13.24 O
11 tr.;:: 80 C
4300 ........
~OOC
9 ''-: C.
r;t:t":':
4~
.t.
~~
.
OBSERVAÇÕES:
Cen tr.l de A t.nd~nto BS
400 4 0001 I 0800 129 0001
P.ra deficien t es .!Ouditiv os
08 00 729 0088
Tr3l"lSaÇâo efetuada com sucesso por: J6601621 FERNN-DA Plf'f-EIRO OEt.'ETRlO.
5efvIço de Atendirrenb ao ConsurTicb' - SAe 0800 729 0722
o.McIoria BEl 0800 TL9 S078
Para deficientes auditilOS 0800 729 0088
! tio.: I
08/05/:!O I:; 0'):21
Jb.com.br]
https:/Iaapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?lOkenSessao=b699cb6 1a5de9...
1:1
Clie nte
........
3582·3
2OIJ099.7 flH)ACAO E P S ECONCMCI<S
Como
Mêslano referência
WARC0r'2013
O...
Histórico
Valor
Valor IR Prej. Cemp.
2810212013 SAlDO ANTERI OR
21.404. : /
19I03I2013 RESOAlE
11.102,
45,31
11 .102.80 /
45,31
~ 0911'12012
20I03I2013 RESOAlE
28I03I2013 SAlOOAlli'II.
APUCAÇOES (+)
0,20
0.20
Quantidade cotas
Valor cota
Saldo t0ta5
6.183.208804
3.210.671929
3,472204ô50
2.972,536875
3.210,671929
14,454293
3,473016585
2.958.082582
''',454293
2.958.062582
2.958.082582
0.00
RESGI\TE S (-)
REtoM;NTO 6RIJYt) (+)
l~lODE
50,00
50.00
10.287,87
Valor IOF
REf<l}A (-)
IOF(-)
RENOIM;NTO LiQUloo
SALOOATlJ4,l =
11.152,80 / '
81 ,74 / /
45.51 /
0.00
36,23
/'
10.287.87 /
Valor da Cota
3.461703514
3,4n883993
Rentabilidade
0,4674
1._
Ú'6rros 12 rreses
6.5575
TrMSaÇão ~etuac!a com sucesso por: J6801621 FERNAMlA Plf+ElRO Oa.ETRlO.
Set\iço de Alenditrentl ao ~ • SAe 0800 729 0722
o..MOOria BB oeoo 729 5678
Para deficientes aur:iti..os 0800 729 0088
1 de I
17/0512013 15:44
lb.combr]
hrrps:/laapj.bb.com.br/aapj /noticill.bb?tokcnScssao"'e478c6S0]6dC9 ...
17f051201312:01 :18
AQêoCia
3582-3
Conta ccrrenZ
~ 7 FLNDACAO DE ES1l.DOS E PES
Período do eJrIrato
04f2013
L.ançamentos
Dl movmento Dl balancete
20l00I2013
02I0<I2013
16I04I2013
16I04I2013
"""""13
24J04J2013
30I0<I2013
Histórico
. ,.tn.rten
- -Conta
- Tar
Atl"0
Tarila referente a 02I04I2013
_to
DARf" . 83.566.29!WOO1·73·0588
Cu1D Prazo 50 MI
• O"dem Bane 12 Sec Tes Nac
112347800001-50 UNIVERSIDADE FEDERAL. D
Clrt) Prazo 50 MI
10.950
870.920.801.703.3&4 ...
.
41 .601
- I""""'"
Valor R$
1.200.044
82,14 O
~
•
1.706.491.000.0Cl0
*
I
5O.COC
50 000.00 C •
50.002.610
2.61 C
50,002.61 C
ocoe
OOOC
SALDO
OBSERVAÇOES;
Quem faz as co nta. fin.anc1A o CArro no se • tem
até 59 dias para começar a pagar.
Central de Atend~nto SS
4004 0001 I 0800 729 0001
Para deficiente. auditivo.
0800 129 0099
TrMSaÇlo efetuada CXJ'll sucesso pcJ': J6801621 FERNANJA F'lt-tElf«) OEt.ETRIO.
SerAço de Atendimento ao Cors.w-ridor • SAC 0800 729 07'l2
I de 1
C\Mdaia B8 0800 729 5678
Para deficienm auditi-.os 0800 729 0088
17/0512013 12:0
bb.com.br]
https:/laapj .bb.combr/aapj/
I
~i.?ES~
( FI
Extratos· Investimentos Fundos· Mensal
n'.2i-
\Func ~
",
000.
200099-7 FLNJACAQ E P S ECOOOMCAS
ABRILI2013
fiei a.bb?tokenSessao=b699cb6 Ia5de9 ...
1710&2013 15:45:00
----
B8 CP 50 mil · CNPJBB C P 50 MIL
O...
Histórico
28I03I2013 SALOOANTERlOR
1610412013 RESGATE
V,Io<
2410-11201 3 APUCAÇÃO
"'.00
"'.00
50.002.61 /
3004/2013 SAUlOAruAl
60.342,26
~cação09l1112012
Valor IR Prej. Comp.
10.287,87
0.25
0,25
Valor IOF
Quantidade cotas
2.958,082582
14,408016
14,408016
14.316,471004
17.260,145570
Vali)( cota
saldo cotas
3,487641860
2.943,674566
3,492663100
17.260,145570
17.260,145570
50.002.61
"'.00
BRIJTO(+)
It.'POSTO DE REf'DA (-)
102.03 V
0,25 ,j
IOF (-)
0.00
RENDI~ LiOlloo
101,78
60.342,26
SALDO ATtW."
30I0<I2013
3,496046021
Re ntabilidade
"",,,
Uti!TOS
0.5222
1.9350
12 meses
6,4395
TrMSaÇao efet.:ada com sucesso por: J6801621 FERNA/I()A PlN-lEIRO DaEmlO.
~ço de
1 de I
A!erdrre'110 ao ConsI.Iridor - SAC 0800 729 0722
o..Mdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes aur:liti'<OS 0800 729 0088
11/05/20 13 15:41
,J.cvm.br)
17J0612013 09:51:48
-.
Cliente - Conta atu.1
~a
3582·3
Conta ccrreole
200099-7 A...NlACAO DE ESTtIJOS E PES
Periododoelltrato
05t2013
Lançamentos
Dl movmento Dl balancete
24I04I2013
0310512013
03I05I2013
2810512013
3110512013
HI&t6rlco
SaIdoAlltBrior
- Tal' Mnrten Conta Aliva
Tarifa referente a 0lI05I2013
CIrt> Prazo 50 MI
_ TrMSferência on I re
28IQ5 3582 2(X)()9G.3 F E P E 5 E RE
SALDO
"
_.
801.230.700.250.187
...
663.582.000.200.090
V-OS
Soldo
0.00 e
10.95 D
50.00 C
t 4.40 C
39.05 C
53.45 C
53.45 C
OBS ERVAÇOES :
Ce nt ra l de Atend~nto 88
4004 0001 I 0800 72 9 0001
Para d e f icientes . ucIi t i vo lI
0800 "/ 29 0088
Transaçao efeIuada com 5UCeS3O lXr. J6601621 FERNN-DA PlN-ElRO oa.E1RIO.
5eNço de ~ment) ao Consurrida - SAC OBOO 729 CfT22
de I
<l.Mdaia B8 OBOO 729 5678
Para deficiemes au:litiloO$ 0800 729 0088
17/0612013 09:51
,
,J.combr]
https:/Iaapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=76bbSba4f) 182 ...
26I06I201311:30:18
Clie nte
3582·3
200099-7
FI.N)ACAQ
E P S ECCN:lMCAS
MAl0'2013
BB CP 50 mil. CNPJBB CP 50 MIL
Dota
Histórico
JIJI04I2013 SAlDO ANTERIOR
"""""'13 RESGATE
31/0512013 COBRMÇADE IR
ApicaçAo 0911112012
AplicaçAo 24/0412013
31f0512(J13 SAlDOAlUAL
APUCAÇOES (+)
Rf:SGATES (-)
REIOM;NTO BRUTO (+)
I~ DE Rf:N>A C·)
IOF(-)
tlouoo
REtOt.t:NTO
SALDO AlUAl "
V.Io<
Valor
IR~.
Comp.
60.342.26
50,00 ~.28
50,00
0,28
121,39
60,65
60,74
60.478,10
Valor IOF
Quntldede cota
17.260, 145570
14,374980
14,374980
34.545901
17.260144
17.285757
17.211,224689
V"," """
..... """
3,49n43960
17.245.n059O
3.513875706
17.211 ,224689
17.211 ,224689
0,00
50,00
307,51 .,,121,67
0,00
185,84
60.478,10
Valor da Cota
3010412013
31I05I2013
3,496046021
3,513875705
Rentabilidade
t-kl rrés
I'C:I
eno
lItirros 12 rreses
T~ efe!Lada
0,5099
2,4548
6.2834
cem suces.!IO por: J 6801621
FERt-WIlA PlN-ElOO Oe.ETRlo.
Ser"l!ço ele Alandimenr::. ao Consun1dor - SAC 0800 729 0722
0.Md0ria BB 0800 729 5678
Para óeficieoles auditilOS 0800 729 0088
de 1
26/06/20 13 11 :29
.:3,'07/13
[bb.comt..]
16/071201308:51:30
1
Agência
Conta corrente
3582·3
PeriOdo do extrato
06/2013
~7
FI..NlACAO IEESlUXlS E PES
Lançamentos
DL movime nto Dt. balancete
2810512013
G4/06I2013
!-tstórlco
saldo Anterior
. Tar tJenuten Conta Ativa
RS
o
&lIdo
53.45 e
':2.50 C
. 1.386,00 o
• 924.00 o
· 2.352.00 o
. 4.619.50 e
0.00 e
Val or
Docum ento
·10.95
831.550.803.287.126
Tarifa referente a 04/0612013
1110612013
T8) Transf .Betr .Ilsponiv
11I06I2013
Errissao de OOC
506
506
11I06I2013
Pagarrento a Fornecedores
605
11 /0612013
Qlrto R-azo 50 MI
12I06I2013
• Tarla Pag Fornece!! OOC
12I06I2013
• Tarifa Pagto Fornece<! T8)
44
821.630.902.664.774
) 2.15D ~
821.63O.902.664.n5
2.15 0
Tria referente a 1210612013
Tarifa referente a 12I06I2013
1210612013
o.Jrto R-azo 50 toAl
1Ml612013
18I06I2013
Qlrto R-azo 50 MI
25I06I2013
- Transferência on line
44
1.706
44
663.582.000.203.838
. 50.00 e
630,00 o
.. 584,30 e
• 2.290.83 o
45,10 e
2.290.83 e
o.coe
0.00 C
~
0,00 e
25106 3582 F E P E S 00083566299000173
25I06I2013
Qlrto Razo 50 MI
JOI06I2013
SAL DO
44
~
OBS ERVACOES:
Central de Ate ndimento SS
( 004 0001 I 0800 129 0001
Para deficientes auditivos
080 0 729 0088
Tr8ll5ação efetuada com suces so por: J5801621 FERNA.~ FN-fRJ ce.E11<!O.
Serviço de Atendmento ao ConsurTidor · SAe 0600 129 0122
Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes audtill05 0800 729 0088
tcIps:llaaR.I:tl.cx:mbr 1aaR1rt:Jjciabb?tolmSessao=4764768a63e213Oea1eb28fe3b430433&coctAenJS z 6272.6276,6279&cocINdiciFO
1/1
FI07f13
(bb,ccmtJ-)
17/071201317:10:09
Cliente
Agência
3582·3
20()()99...7 A..N)ACAQ E P S ECONC.t..«:AS
Jt.f>Kl'2013
Coma
Mêsfano referência
BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 Mil
Do..
His tórIco
31f0512013 SALOO ANnHOR
1110612013 RESGAlO
Apicaçâo 09/1 112012
121061201 3 " $GAlO
Aplicação 0911 112012
18I06I2013 RESGAlO
Aplicação 09/1112012
25I06I2013 RESGATE
Aplicaçao 09/1112012
2810612013 SALOOATUAl
Valor çt-Valor IRPrej. Comp.
60.478,10
I
4,619,50
1,68
4.619,50 /
50,00
1,68
50,00 /
584,30
584,30 j
2.290,83
2,290,83
53.226,56
0,02
0,02
0,36
0,36
2,02
2,02
g \';
V. 'or IOF
Qu'ntid.de cotas
V.'or cot.
Saldo cotas
17.211 ,224689
1,312,72S304
3,520292071
15.898,498385
3,521214132
15,884,293057
3,524879915
15,718,426414
3,529479287
15,068,798009
1,312,726304
14,205328
14,205328
165,866643
165,866643
649,628405
649,628405
15.068,798009
15.068,198009
Resumo do mês
SALDO ANT'ffiIOR
AA.CA çOEs (+)
60.478,10
0,00
RE5GA TES (-)
RENJMNTQ BruTO (+)
MlOSTO DE RENJA (-)
U{-)
RENJMNTQ Lbuoo
SALOOATUAL=
7.544,SY
' 297,17
. 4,OS / '
0,00
293,09
53.226,56 Ó(~
Valor da Cota
31105f201 3
28I06I2013
3,513875700
3,532236925
Rentabilidade
"" ml,
""~
lttrros 12 rreses
0,5225
2,_
6,2427
Transação efetuada com sucesso por: J6801621 FeRo-IArI)A
Serviço de Alendnenlo ao Consurridor· SAe 0800 129 0722
~
ce.ETRIO,
cmidoria B8 0800 729 5678
Para deficiellles auditiYos 0800 729 0088
ttIps:JfaaA.bb,ccmtJ-/aapjlnt:J.jciabb?tolalSessao=ct'.ke6674&3570e2a37a498c4a7geba&o:xtMerus=6272,6276,6279&co:INOOcia=0
1/1
07/00/13
(bb.canb"]
07I08I201313:40:18
Agência
3582-3
Conta corrente
Fe-bdo do extrato
0712013
um
200099-7 f1..t.DACAO
ce ES1U)()S E F6
amentos
n... m ovim ento
25I06I2013
Dl. balance t e
H atõ rico
Docum e nto
Saldo Anterior
02/0712013
Ta:> Transf .Betr.Osponlv
0210712013
+ Tar Wenuten Q)n\a A!iYa
02107/2013
OJrlo Praz o 50 MI
+ T8fla
0310712013
OJrlo Prazo 50 MI
+ Transferência on Jine
15107/2Q13
15107/2013
1610712013
44
?aglo Forneced Ta:>
0310712013
663.582.000.203.838
OJrto Prazo 50 MI
1610712013
OJrto Razo 50 MI
SALDO
821.840.901.971 .861
44
44
663.582.000.200.090
44
+ Transfer6ncia on ine
31/07/2013
4.920
821.830.700.276.440
Valor
RS
: 8.479,00 O / '
o
0.00 C
. 10,950/
8.4Sg,9S C
, 2.150/
5O.00e /
3.987,62 O/"
3.939,77 C / "
3.500,00 O .....
3.SOO.OOC/
0.00 C
.,
~
:.-
47.8Se
•• .
0,00 e
0.00 e '"
0.00 e t\..
OBSERVAÇOE S:
Cent r~l
de Atendimento SS
400 4 0001 I OSOO 729 0001
Para deficientea auditivo,
0800 729 0088
Transaç30 efetuada com sucesso por: JS886061 LlIS Ga'aAGA CXJfftA.
Serviço de Atendimento ao Consuniclor· SAe 0800 729 0722
D.Jllidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes audINos 0800 729 0088
111
07Kl8113
(ttI.comb"j
071081201313:40:38
Qiente
Agência
Conto
3582-3
200099-7 FlN:lA.CAO E PS ~S
Jl.LHY.!013
BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL
"'..
H'stórico
2810612013 SALDO ANTERIOR
02I07f201 3 RESGA'"
I plicaçAo 0911112012
Aplicaçao 2410412013
0310712013
RESGA'"
15J0712013
RESGA'"
Apicaçoo 24/0412013
1610712013
RESGA'"
Apicaçao 24/0412013
31107f2013 SALDO ATUA.L
Valo r Vaior IRPr e j. Comp.
53.226,56 , . .
8.489,95
11 ,41
2.716,76
3,11
5.n3,19
50,00 /
50,00
6,30
0,07
0,07
3.939,n /
3.939,n
7,n
7,n
3.500,00 /
7,12
7,12
3.500,00
37.481,11
Valo f IOF
Quantidade cotas
15.068,798009
2.405,537806
769,612762
1.635,924844
14,164079
14,164079
1.114,333621
1.114,333621
989,732855
989,732855
10.545,029848
Vaiar cota
Saldo cotas
3,534079026
12.663,260403
3,534998704
12.649,096324
3,54251 1798
11.534,762703
3,543501646
10.545,02984a
10.545,029848
Resumo do més
SALDO AN"1"m!OR
APLk:A çOEs ( +)
RESGATES (-)
~BRIJI"O {1-)
MOSTO 1EREN:lA (-)
IOF {-I
REJoI)t..9ITO Lk:It..I:lO
SALOOATUAL::
53.226,56
0,00
15.979,72 I r~
260.64 ' / ....J...J
26,37 / ' I ~ j
0,00
234,27
j
37.481 ,11
-J.
Valor da Cota
26IIl6I2013
31107f2013
3,532236925
3,554386452
Rentabllkia~e
"'m!,
""00
Cliros 12 rreses
0,6270
3,_
6,2790
Trans ação efetuada com sucesso por: J5886061 LUIS GONZAGA
Serviço de Atendil'ento ao Consurridor - SAC 0800 729 0722
~.
o..rvidoria 8B 0800 729 5678
!>.ira derlC1entes auditivos 0800 729 0088
tttps1IaaR .bb.ccmtrlaapjlnolicia.bb?tdenSessao=~cI921ccf873b4a189be55S4&:d6edderus::6272,6Z16,6279&codNOOcia::0
1/1
10I09I201315:58:50
Conta corrente
200099-7 F\..IIDI\CAO ce ESlUX)S E PES
~i:xIo do
08/2013
extrato
Lançamentos
DI. movim ento DI. balancete
Hstórico
1610712013
Saklo Anterior
02l0812<l13
• Tar Manuten Conta Awa
0210812013
OJrto Prazo 50 MI
2010&1201 3
Pagamento a Fornec edores
20/0812013
OJrto Razo 50 ~iI
27I08I2013
• Pagarremo de Tlulo
27/0812013
OJrlo Razo 50 MI
31I08I2013
SALDO
Documento
872.140.700.229.416
44
6.295
44
82.701
44
Valor RS
Saldo
0.00 e
10.950 /
50.00 C
3.154.20 O
3. 115.15C
39.05 C
0.00 e
500.65 O
soa.65 C
0.00 e
0,00 e
OSSEfWAÇOES:
o SS foi eleito uma da, meLhores empresas para
se tr aba Lhar, sequndo o Guia Voei S I lo 2013.
Central de Atendimento as
4004 000 1 / 0900 129 000 1
Para deficie ntes auditivos
0900 129 0088
TransaçAo efetuada com sucesso por: J5886061 LUS GONZAGA
Serviço de AtendiTento ao Consumdof· SAC 0800 729 0722
~.
OJvidoria B8 0800 729 5678
PaI'3 deficientes auditivos 0800 729 0088
https:JlaaA.bb.COTLi;J'laaRJn:jjciabb?tcienSessao=eb624d479754ea7650geff462~erus::6272.6276.627'9&codNotici a:: O
1/1
V
11)'0&'13
[bb.cantrj
( ~::L)
çunc. ~
Extratos • Investimentos Fundos ~ Mensal
10I09I2013 15:59:01
Cliente
Agência
3582·3
0'''''
200099-7 FI.NlACAO EP S ~S
AGQSTQ'2013
~Iano fefer~ncia
.
BB CP 50 mll- CNPJB8 CP 50 MIL
"'
H s tôr ic:o
3110712013 SALOO AN'llHOR
Valor
Valor IRPr. j. Comp.
37.481, 11
Vlklr IOF
~antldad.
cota
Valor cota
Saldo cotas
3,556372495
10.530,931212
3,568297207
9.654,787825
3,573263597
9.514,132095
O2iOM0 13 RESGATE
50,00
0,14
10.545,029848
14,098636
20I08I2013 RESGATE
Aplicaçao 24f0412013
27I08I2013 RESGATE
3IlIll8I21l13 SAlOO A'TU'\L
50,00
0, 14
11,19
14,098636
876,143387
11 ,19
1,95
876,1 43387
1-40,655730
140,655730
3.115,15
3.115,15
500,65
500,65
34.025,46
1,95
9.514,132095
Resumo domes
SALOO ANTERIOR
37,481 ,11
AR.CAçOes (+)
0,00
RESGATES (- )
RENJt..BllTO MJTO(+)
3.665,80
223,43
13,28
t.J:QSTO ex: R.!:Nl6. (-)
Of (-)
IBCJM3IITO LKJuoo
0,00
SAlOO ATUAL::
34.025,46
210,1 5
...,...,-
V
Valor da Cota
31/0712013
""""'" 13
3,554386452
3,576306848
Rentabilidade
""m!,
""00r0s
""
0,6167
4,2752
12 fl"e!J'!S
6,2953
Transaçlkl efetuada com sucesso por: J5886061 LlIS GONZAGA CORREA.
Serviço de AteodirTento ao ConsurOOor - SAe 0800 729 0722
Ouvlcloria BB 0800 729 5678
Para deficientes alJCllivos 0800 729 0088
httos:JI~.bb.ccmtr/~lnoticia.tti?\doenSessao'=eb624d479754ea7650geff4627'OOOO2cl&coenJS::6272,6276,6279&~oticia=O
9.51 4 ,132095
2!Vlt}'13
(l:b.ccmtr]
24/1012013 16:06:18
)11,-,_'
Agência
3582-3
Conta corrente
Perbdo do extrato
01109f2013 até 3OJ09I2013
200099-7 A..N:lACAO [E E5T1.IX)S E F6
Lançam entos
Dt. m ovim e nto Dt. balance te
271OB12013
O3IOSl2013
H stórlco
Saldo Anterior
• Tar Manuten Conta Ativa
031091201 3
o.Jrto Praz o 50 MI
30I09I20''
SALDO
Documento
802.460.800.364.565
44
Valor R$
10,95 0 "/
50,00 C ./
Saldo
0.00 C
39,05 C
39.05 C
OBS ERVAÇOES :
Cen tral de Atendimento SS
400 ' 000 1 f 0800 129 0001
Para deficiente3 .uditivo3
0 800 129 008 8
Transação efetuada com sucesso por: J5886061 LIJS GONZAGA CCJRREA.
Serviço de Alenclirrento ao Consurridor· SAC 0800 729 0722
OJvidoria BB 0800 729 5678
https:lfaaR.t:O.ccm.a laapjlnOOciatD?tdtenSessa:F6t810ea95a30iKf7f19872a3dIStm443&cxt.4erus=6272.õZl6,6279&caf.Ioticia:O
'"
24111Y13
(tb.cantr]
24f1012013 16:06:31
Cliente
Agência
3582·3
2!JOO99... 7 ~CAO E P S ECClNCf..«:AS
SETCM3R0t'2013
eom.
IJêsfano referência
BB CP 50 mil · CNPJ BB CP 50 MIL
Dita
I-ts tôrico
30I08I2013 SALDO ANTERKJR
03fQ912011 RESGATE
A plk:aç.!lo 2410412013
30J0912013 SA LDOAlUAL
Valor
34.025,46
Valor IRPraj. Comp.
Valor IOF
QJantidada cota
9.5 14, 132095
Valor cota
Saldo cotas
3,57&446794
9.500,100868
50,00
0,21
1.,031227
50,00
0,21
' .,031227
9.500,100868
34.187,78
9.5OO,1008S8
Resumodomê s
SALDO ANTERIOR
AF\..CAçOes(+)
34.025,46
RESGATES (-)
F<BIIJM:NTO BRUTO (+)
M'QSTO CERfNlA (-)
U (-)
REN)I',.fNTO Lbl.o:>
SALOO AnJA L =
50,00
0,00
212,53
0;'
0,00
212,32
/
34.187,78
ValOl' da Cota
3010812013
30I09I2013
3.576306848
3,598675257
Rentabilida de
No rres
No ano
Utims 12 1MS85
0 ,6254
4 ,9274
6 ,467.
Transa ção efetuada com sucesso por. J5886()61 LllS GONZA~ ~.
Serviço de Atendirreflto ao Cons urridor· SAC 0800 729 0722
cmldoria BB 0800 729 5678
http6:1faaR·t:b..can.trlaaRlnoticiabb7tolenSessaa=6f810ea95a30ad7f19872a3dtStm44J&axt..1erus=rrzn...6276.627'9&cor;tIlolicia=0
'/1
0511 112013 14:40:09
J
Cliente - Conta alual
Agência
Conta COITeflte
Período do ex1Tato
! '
3582·3
re
200099-7 R..N:lACAO
ES1UX)S E f5
01110121)13 até 31/10121)13
Lançamentos
Dt. movimento Dt. bal.ncete
Hstó riço
DQcum . nt o
02110120 13
Saldo Anterior
+ Tar Mano\en Conta Ativa
842.750.700.052.903
1511012013
+ Transferência on Iioe
660.495.000.033.822
03f09l2013
1511012013
Paga~to
1511012013
CUrto R azo 50 MI
31111)/2013
SALDO
8 Foroec:edores
5.83<
44
Valor RS
5<lldo
39.05 e
10.95 D ...
770,01 D ./
28.'Oe
770,01 D'"
1.511.92C ...
0.00 C
O.DOe
J
08SERVAÇOES:
Central de Atendimento SS
4 004 0001 / 0800 729 0001
Para def i c ientes auditivos
0800 "729 00 88
Transaçao efetuada com sucesso por: J5886061 l llS GONZAGA. et::lRREA.
Serviço de Atendirrento ao ConSUnidOf' SAC 0800 729 0722
OJvidorla BB 0800 729 5678
Para def icientes auditlY os oeoo 729 0088
~j'~:tb.ccmtJ" I~'rojciabb?tolenSessao:lea7883544582cc24528t:lfcbOO7e8d31&codMenJS:6272.6276,6279&ca:lNOOcJa=O
1/1
fbb·canbr]
0511112013 14:40:48
Cliente
Agh\cia
3582-3
2Q0099.-7 R.NJACAO E P S ~S
""'~
00TUlRQ'2()13
Mês/IIOO referência
BB CP 50 mil· CNPJBB CP 50 MIL
Datiil
i'fs tórico
30109/2013 SALOOAt>lTERIQR
1 51101201 ~ RESGAlE
ApliciilçJo 24I04I2013
31/1012013
LOOAT\J6.L
Resumo do mês
SALOO Am'ERIOR
ARXAçOEs (+)
fSGATES(-)
Viillor
34.187,78
1.511 .92
Viillor IRPJej. Comp.
1.511.92
32.904.39
' ,39
' ,39
UH
34.187,78
0,00
1.511 ,92
237.92
9.39
0,00
RfKlt..9lTO Lb..I:lo
SALOOATIJAl "
228.53 . /
32.904.39
RE!ll».43llTO BRUTO (+)
f..R>STO r.e RENlo\ (.)
Valor IOf
Q.lantldade coto
9.500,100868
421.339758
421,339758
9.078,761110
Valor cota
Saldo eotu
3.610649055
9.078,761110
9.078.761110
Valor da Cota
"""""'13
31 f l012013
3,598675257
3,624326160
Rentabilidade
No ....
No.oo
UtiTos 12 rreses
0,7127
5.6753
6,6674
Transaçlio 'l't't.>tuada com sucesso por: J5886061 LUS GONZAGA ~ .
Serviço de Atefldirrento ao Consunidor · SAC 0800 729 0722
(»lidaria BB 0800 729 5678
Para deficientes audlivos 0800 129 0086
hllpsJI~.bb.COO'tbrlaaRlnOOcia.bb?tolenSessar1ea1883544582cc2452cb991e8d31&codMerus"6:Z72,6216.6279&codNoticia=0
1/1
0lI12113
[bb.com.b"]
•
031121201317:04:58
,';:/..1.... 1
Agência
3582-3
Conta corrente
200099-7 fl.I'.D'CAO ce ESTUXIS E FES
Periodo do extrato
0111112013 até 3011 112013
Lançamentos
Dt. movimento Dt. balancete
1511012013
04/11120' 3
04/11/2013
30/11120 13
H.lór!ço
Saldo Anterior
OJrlo R'alO 50 MI
Documento
Valor RS
813.080.700.216.513
10,950
50,00 C
44
SALDO
Saldo
O.DOC
39.05 C/
39.05 C
0 8SERVAÇOES :
Centra l de At e ndime nto 88
400 4 0001 / 0 800 129 0001
Par a defiei en t e s a uditivos
0 8 00 129 00 88
Transaçao efetuada com sucesso por: J5886061 LLIS GONZAGA. CCIIftA.
Serviço de Atendirrento BO Consurridor - SAC0800 729 0722
Ouvicloria BB 0800 729 5678
Para deficienles auditivos 0800 729 0088
hllno; '/I;>,;:fI'i .l'b.com.b"/aadlnoticiabb?tdenSessao=08dt9c2a71eda2d41 b011628dcb12335&<xxf.1 erus:6272,6276.6279&codNoIicia:0
111
00112/13
031121201317:05:09
Cliente
Agência
3582· 3
""'"
200099-7 Ft.N:lACAO EPS ~S
/\.'.és/ano referência
NOV9.eR0'2013
BB CP50 mll - CNPJBB CP 50 MIL
Dota
H. tór ieo
31110/2{113 SALDO ANTERIOR
041111201 3 RESGAlE
A plicaçao 2410412013
Valor
50,00
0,31
50,00
0 ,31
29111 /2013 COBRAf'.ÇA DE R
ApicaçAo 24/0412013
2911112013 SALOO AnJAL
Valor IRPrej. Comp.
32.904,39
241 ,91
241,91
32.820.52
Valor
K)f
Quantidade cotas
Valor cota
Saldo colas
9.078,761"0
13,872431
13,872431
3,626617362
9.064,888679
66,325655
3,647306632
8.998,563024
66,325655
8.998,563024
8.998.563024
Resumo do mês
SALDO AN'TmtOR
32.904,39
AR.lCAÇÓES (+)
0,00
RESGATES (.)
RENlI'.-t:NTO BRrTO (+)
MlQSTO a: FeLlA (-)
"'(-)
50,00
R8'CMNTO L.bJI:xJ
SALOOATUAL ,.
208,35
242,22
0,00
-33,87
32.820,52
I
Valor da Cota
3 1110/2013
2911112013
Rentabilidade
.., o-é,
..,~
t:Jm-os 12 lreses
3,624326160
3,647306632
0,6340
6,3453
6,8433
TransaçAo efetuada com sucesso por. J5886061 LllS GONZAGA. ~ .
Serviço de AtendirTento ao Q:lnsurridor · SAC 0800 729 0722
Ouvicloria B8 0800 729 5678
Para deficiantes auditivos 0800 729 0088
t"ttps:Jl~.t:b.ccrn.br/aaR/ncticia.tb?tolmSesS3CFt:M9c2a71eda2d41b01'628dcb12J.'3.5&0::x9,4enJSz6272.6276.6279&<:odNdicia:0
1/1
14101114
[tncan.brJ
Oiente· Conta atua l
Agência
Contacorrenle
3582-3
Perkxlo do e xtrato
0111212013 ate 31/1212013
200Q9S.7
fl.NJAC'AOO::ES1UX)5E~
lançam entos
DL movim e nto Dt. babncete
Hstór ico
0411112013
Saklo Anteri:lr
0311212013
+ lar Wanuten Conta Awa
1111212013
Pagarrento a Fornecedores
17/1212013
O:Jrto R"a.zo 50 MJ
3111212013
Documento
Valor RI
,
843.370.801 .410.000
7.427
10.95 D
4 .323,210 _
44
4.295.11 C -
SALDO
Saldo
39.05 C
28,10e
0.00 C ............
0.00 C
oaSE RVAcOE S:
Centr~l
de Atendimento SS
4004 000 1 I 0800 729 0001
Par~
de!ictentes
~u d itivo s
08 00 729 00a8
Transação efetuada comllucesllOpor: J5886061lllS GONZAGA~ .
Serviço de AlencliTento ao ConsufTidor - SAe 0800 729 0722
tttps:JlaaR.bb.canbrlaaR/r1âicia.bb?lolEnSessao=25a114aaad'2f39181b78dc00c31~erus::6272,6276,6279&ocxfII~cia=0
1/1
14101/14
Extratos • Investimentos Fundos · Mensal
14/01f2014 16:26:44
Cliente
3582-3
21lOO99-7 FlJ'O&.CAO E P S ECONClMCAS
DEZB.-BRCV2013
Agência
Coo~
BB CP 50 mil - CNPJ BB CP 5 0 MIL
Data
29111 12013
tfs t ô rico
SAlOOA~
Vai or
32.820,52
Valor IRP'I'Ij. Comp.
Valor IOf
o.. antidad e cotas
8.998,563024
Valor cota
Saldo cotas
3,661912100
7.824,714531
i7lí2J201 3 RSGATE
4.295,11
3,42
1.173.848493
t.pkaç30 24I04I2013
31/ 1212013 ::AlOOAlUAL
4.295,11
3,42
1. 173,848493
28.739.14
7.824,714531
7 .824,714531
Res um o do m ês
SA LOOA~
AFtCAçOEs (+)
RESGA1ES (. )
REN!::>M:NTO BRUTO (+)
32.820,52
0,00
4.295,11
217,15
V
M'OSTO CE. R8'-&. (-)
3.42V
0= (-)
R!N)l,-e.rrO LbuI:x::l
0,00
213,73
SALDO AlUAL ::
28.739,14
V
Valor da Cot a
2911112013
3 111212013
3,647306632
3 ,672867685
Rentabilidade
0,7008
No ",..
No MO
ltti-ro,
12 me~ec
7,0906
7,0906
Tral'lsaçAo efetuada com sucesso por: J5886061 LlIS GONZAGA ~ .
Se;v.ço de A..endnenlo ao Consurridor· SAC 0800 729 0722
Para deficientes audlltvos oaoo 729 0088
https :l/aaR . ttJ.coma-laapjlrl::Jjcia.tb"?tolelSessacFfJ1eOO7c2.4717Oec83fl~1&ccxf,4tnJS::6272,6276,6279&oodNoticia=O
1/1
[bb.ccm.br1
•
Agência
3582-3
Conta corrente
2OOQ99.. 7 F1...NJACAO DE EST1.OOS E PES
F'erbOO do extrato
0112014
Lançamentos
Dt. mo vim ento Dl. balan ce te
1711212013
03101120 14
14st6rlco
Sak;lo Anterior
/
. lar Wel"ll.lten Conta Ativa
Tarifa referente a 031011201 4
Qlno A"azo 50 MI
14/0112014
• PagamEtnto de T1ulo
0310112014
14/01/2014
BAt>O:J SRACESCO SA.
Q.Jrto A"azo 50 MI
31 /01 12014
SALDO
21102/201409:47:13
.pDocum ento
Valor RI
""'o
0 .00 C
830.030.700.220. 173
44
11.401
44
5A7D
50,00 C
44,53 C
176.730/
132,20 C
0.00 C
0.00
C/'
OBSERVAÇOES:
Central de Atendi~.nto SS
4 004 0001 / 0800 729 0001
P,ra deficien te s auditivos
0800 729 0088
lransaçao efetuada com sucesso por: J6815448 KARLA ~ COllA.
Serviço de AtendiTento ao Q,nsurridor· SACOSOO 729 0722
se 0800 729 5678
Para clefiCientes audÜlOS 0800 729 0088
0Jv~
tttps:JI~.bb.ccmbrlaaw-nOOciabb?tolenSessao=",,,,,""'''''''''''''Bbo''''f4d''''''''.&co:t.-fenJS=6Z72,6276,6279&codNoticiFO
111
21/2.o?)i '::
(bb.combr]
'<'i;,p ~~
(
211021201409:4 7:32
FI n'
Func.~
Clie nte
Agência
3582-3
Coo~
200099-7 FLNJACAO E P S ECONCIMCAS
Wés/aoo referência
JAfIER:){2014
BB CP 50 mil - CNPJ BB CP 5 0
Data
MIL
Itllórlc:o
0310112014
Valor IRPr.j. Comp.
Valor
31/121201 3 SALOOAmBmR
RESGA~
A plicaçao 2<W412013
14/01 12014 RESGATE/
Aplc:açAo 24I04I2013
Valor IOF
28.739.14
50,00
50,00
132,20
132,20
cotaa
Valor cota
Saklocotu
3,675307591
7.811 ,091181
3 ,683897650
7.nS,134699
7.824,714531
0,07
13,623350
0,07
13,623350
0,26
35.956482
0,26
35,956482
28.n2,89
3110112014 SALOO A RlAL
~anlidad.
7.n5,134699
7.nS.134ô99
Resumo do mês
SALDO ANTI:RK)R
28.739,1 4
AR..CAçOes (+)
0,00
RESGATES (-)
182.20
RBDv'ENTO BRUTO ( + V
216,28
M'OSTO DE RBO\ (-) "....OF (-)
Rft.()f..fi.ITO LbuI:lO
0.33
0,00
SALOOATUAL "
28.m,89
215,95
(/'"
Valor da Cota
31 /1212013
3,672B6768S
3110112014
3,700629070
Rentabilidade
No",
No ano
0,7558
0,7558
LItiros 12 rreses
7,3501
Transaçêo efetuada com sucesso por: J8815448 KARA TIREZA COLLA.
Serv iço de Atendirrento ao Consunidof - SAC 0800 729 0722
.
Para deficientes audtNos 0800 729 0088
36393_. _ ................... A~~enJS::6272.6276 6279&c:0dNoticia::0
,
tltps://~ .bb.combr/aaWnXiClabb'?\clenSeSS3O=~f~' ·
'"
11/0312014 14:22:32
Agência
Qx\ta corrente
3582-3
200099-7 FlNJACAO r.e ESl\.DOS EPES
Per bdo cio extrato
02/2Q14
lançamentos
Dt. movim.nlo DI. bal.anc.t.
I-hlór!eo
1410112014
Saldo Anterior
04102/2Ql .(.
• Tar Maouten Corlta A INB
Tarifa referente B 04/0212014
04/0212014
OJrto Prazo 50 MI
2&U2I2014
SA L DO
'I
Vaklr RS
. .~O
0 ,00 C
840.350.801 .450.199
44
5 ,47 D /
50.00 C
44,53 C
44,53 C
OBSERVAÇOES:
de Atendimento BB
400 ' 000 1 I 0800 129 0001
P~r~ deficientes aud i tivos
Centr~1
0800 129 0088
TransaçJo efetuada com sucesso por: J6815448 KARlA TEREZA COlLA.
Serviço de Alenclirrento ao Consurridor· SAC 0800 729 0722
Ouvldoria BB 0800 729 5678
PaTa deficientes audÓlos 0800 729 0088
1Ups:J/aapj,bb.cantrlacJl.Vroticiabb~891f7ece41cQ:::(&1rel9519c6dr::cB21~erus"'6272.6276.~ClticiFO
111
.
'1flt2l),~
/ <c~PE.s~
•
[ FIO.li-
A_.
1 110312014 14:22:46
\ FU""F;
Cliente
Q,"~
3582-3
200099-7 R.HlACAO E PS BX>NOt.«:'AS
'-'és/ano referência
FEV~014
BBCP 50 mil-CNPJBBCP 50 MIL
Data
Iisl6rico
31101120 14 SAlOOANTEROR
04.'02J201 4 RESGAlE
28102I201(
Ap/icaçAo 24I04I2013
SALDO AlUAL
Valor
Valor IRPraj. Com p.
28.m ,89
Valor IOF
Qu antidade cotas
Valor çota
Saldo coles
3,703233264
7.761 ,592479
7.n5, 134699
50,00/
0.15
50,00
0,15
28.925,36
13,542220
13,542220
7.761 ,592479
Res umo do mês
SALDO AN'lBOClR
AF'LC4.çOEs (<t)
RESGATES (-)
RfNlt.elTO 6RUTO (<t)
M'OSTOOER8'VA (-)
OF (-)
ReVMNTO Lb\KX)
SALDO AltA L =
28.n2,89
0,00
50,00
202,62/
0,1 i"
0,00
202,47
28.925,36
Valor da Cota
3110112014
2610212014
3,700629070
3.726730474
Rentabllidade
No ....
No '00
útm:>s
12 /TeSes
0,7053
1,4665
7,6559
Trans açao detuada com sucesso por: ..18815448 KARLA TeEA COll.A.
Serviço de Ataldim:lnto ao Consunidor - SAC0800 729 0722
(MtidOfia S6 0800 729 5678
7.761 ,592479
F1
n·-'l-I-_
1/0412014 14:22:28
<unc -J~_
Clie nte · Conta atual
Agência
3582· 3
Contacorreole
200099-7
Perbdo do extrato
0312014
Lançame ntos
Dt. movim a nto DI. bala ncete
0410212014
0€I03I201 4
~CAO [E E5lUX)S EF6
l I~
Ifstó rlco
Doeum e nto
Valo r RS
Saldo Anterior
• Tar Manuten
Conta Ativa
/
860.650.800.826.566
2710312014
3110312014
- Transferência on h
27103 3582 F EPE S 00083566299000173
OJrto A'azo 50 ~
S A L OO
..
663.582.000.203.838
1,1a.i,OD
1.148.94C / ' ,ODC /
O.ODC
08StRVAÇOES :
Cent r. l de Atend imento SS
4004 0001 / 0800 7 2 9 0001
P . ~a def ici entes a ud iti vo s
0 800 729 0088
Transaçao efetuada com l ucesso por: J8815448 KARl..A ~ CX>U..A.
5efviÇO de Atenclin;!nto ao Coos urOOar' SAC 0800 729 0722
/ ,06 C
0/ .
5,470/
Tarifa referente a 0610312014
27Kl3120U
Saldo
44.53 C
Para defiCientes audlivos 0800 729 0088
01/041201411 :30:07
(
R nO _ a.,:-
I=unc . .~_
Agência
3582-3
Co"~
2OOQ99. 7 FlNJACAO E P S ECON:>P.t:AS
tIés/ano referência
M4.Ra)'2()14
BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL
"'''
Histór ico
281021201 4
SAlDOA~
27J03l20 1 ~
f'ESGA lE
I> picaçAo 24/0412013
31/031201.4
SAlOO ATUAL
Va lor
28.925,38
1.148.94
1.148,94
A
Valor IRPreJ. Com p.
6 ,30
6,30
27.967,71
Valor IOF
Quantidad. cotas
7.761.592479
Valor cota
Saldo cotas
308.097184
308,097184
3 ,749596102
7.453,495295
7.453,495295
Resumo do mis
SAlOOANTaOClR
AR..K::AÇOEs ( +)
28.925,36
0,00
RESGATES C-)
RENJM:NTO BRlJTO (+)
','48~"
/.
197,59~
MOSTO DE RIN)A C-)
6,30 .
0,00
191.29
27.967,71
OF {- )
""""""'" Lbuoo
SAlOO ATUAl=
Valor da Cota
2&'02/2014
3111l3l2014
.
3.726730474
3.752294549
Rentabilidade
,., ,
Noano
útm>s 12 !reSes
0,6859
2,1625
7,8901
Transaçllo (J:e!uada com sucesso por. J8815448 KARLA TEREZA COllA.
Ser·iiço de AtendiTento ao Consunidor - SAC0800 729 0722
7.453,495295
lb.co.m.br]
https:/Iaapj.bb.com.br/aapjlnoticia.bb?tokenSessao=d033bt060b88e...
•
(
02I05I201411:07:16
AQ6ncia
Ccrr\a carenle
Periodo do exlraID
3582-3
200099-7 FlKlACAO DE ESTlDOS E PES
Lançamentos
Dl movimento Dl balancete Histórico
21I03I201 4
Saldo Anierior
02I1l4I2014
• lar Man..rterI CootõI AJiw
02I0<I201.
16/0412014
ãifa refec'erM a 02I04I2014
CISto Prazo 50 ... 1
- CKdem Bane 12 Sec Tes Nac
112347800001-50 l.t.IVERSlDAOE FEDERAL O
22/0412014
CISto Prazo 50 MI
• Transferência OI'! line
22/0412014
• Transferência on ine
17f0412014
_o
Valor RS
5,47 O
840.920.700.227.090
...
50.00 C
80.000.00 C
1.716.555.000.000
1.200.044
663.562.000.200.069
0 1'\
...
...
22104 3582 2Q0090..3 F E P E SE RE
TED TrarISt.Eletr.OispOO'i
- Tarifa Pagb Forneced TEO
30104'2014
~014
8.172
821 .200.900.867.152
Tarifa refetenm a 3Ot'04I2014
CLfto Prazo 50 MI
SALDO
44
e
e
e
0.00
e
e
0,00
e
47.85
e
o~
o
2800.00
OV -
42.600.00
1.506.00 o
1.506,00
2,15 o
50,00
44,53
SO.044.53 C
0.00
80.044.53
40.000.00
22104 3582 200069-5 F E P E S E AS
663.582.000.200.090
".0
0,00 C
e
/
-------_._--------------------------------------
OBSERVACOES:
C.ntrd de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 129 0001
Pa ra defici e ntes .uditivos
0800 129 0088
Transaç.Ac efe4l.lada com su::esso por: J6801621 FERNANJA Pltf-EJRO Oa.ETRlO.
Seniço de AiendirTSO:l ao eonamoo- • SAC 0800 729 0722
o.Mdoria BB oaoo 729 5678
Pa-a dI!Ificierdes adtiloOS 0600 729 0068
0210512014 11 ,04
b.combrj
https:/Iaapj.bb.combr/aapj/noticia.bb?tokenSessa0-49232ffic7ffild ...
021051201410:08:53
Cliente
3582-3
200099-7 FUNDACAOE P S ECCHMCAS
ABRllJ201.
BS CP 50 mll - CNPJBB CP 50 MIL
Om
Hlltórieo
31I03I2014 SAlOOANTERlOR
02I0<I20,. RESGATE
Aplicaçio 2410412C13
17I04I2014 APUCAÇÁO
22104/20',4 RESGATE
ApIicaçIo 24I04I2013
Aplicaçlo 17/0412014
2910412014 RESGATE
ApIicaçIo 17I04I2014
30l04I2014 RESGATE
~
17I04I2014
30l04I2014 SALDOAlUAL
"""
Valor IRP";' Comp.
27,967 ,71
50,00
50,00
80,044.53
.2.800,00
27.878, 36
1• .923,64
1.508,00
1.5015,00
50,00
50,00
153.731 ,00
"'lo< Klf
0,28
0,28
Quo-",,-
Valor teu
Soldo """
7,453,. 95295
13,390163
13,390163
3.754995309
7.4040,105132
3.n0250679
3,nl635995
28.670,664268
17.272.488501
3,n8599101
16.873.324895
3.n9!l9-4722
16.860,075999
21 , 230 , SS~136
185,22
185,01
0,21
0,29
0,29
0,01
0,01
<,55
<, 55
1,"
1,"
0,07
0.07
11,396,175787
7.4040,105132
3,958,070635
399,153606
399,163606
13,248696
13,248696
16,860,075999
16,860,075999
Resumo do mls
SALDO AHTERlOR
APUCAÇOes (+)
27.967,71
80,044.53
44.408,00
317,17
185,80
R:SGA.lES (-)
RENOI ME,'(J'{) BRU'lO (+ )
IMPOSTO DE RENDA (_)
IOF (-)
RENOIMEN1O Llauoo
8,81
124,76
SALDO ATUAl =
63.731 ,00
j
Valor da Cota
31/031201.
30/0041201.
3,752294549
3,n9994722
Rentabilidade
No'"
No~
LltI rros 1 2 lT1eSe$
Transaçêo efl!llUaCia
0,7382
2,91 67
8,1219
tom suteSSO
por: J8815449
FE~
SeNÇQ de ~ndi mentl80 Consumidor - SAe 0800 729 0722
BRl.N SANTOS,
o.NótIria BB oeoo 729 5678
Para deficienms ilUditi'oOS 0800 729 0088
02105120 14
10 : ~
https://aapj .bb.combr/aapj/noticia.bb?tokcnSessacr"2c9515fb8c536...
<c~pe.s~
Ftn' -.'S;L.
Extrato conta cOlT8nte
Cliente · Conta "tUAI
Agêrlcia
Conta COTem3
Perioclo do MIn:)
08105120104
21/0512014
21/051201 4
21105120' 04
2210512014
"""""
271051201 4
2710512014
281051201 4
281OS12014
31105I2'J14
'=iH.:;,
FlNJACAO DE ESTUDOS E PES
OSI2O'04
Lançamentos
Dl movm.nto Ot. t.lanceta
'"""""
""""'''
>
3582.3
20()()99. 7
0410&20104 10:11:44
FUnc.~
OK
Hilt6rico
DoculN'nto
SoIdo_
- Ter Manuten Conta Ali ...
Taifa referente a 05f05f201.
- Transferência on ine
V"", . .
5.47 0 /
851 .250.801.565.313
So...
4185 C
42.38 C
\.)
.)\\"jJ
08105 3582 200090-3 F E P E SERE
CtrtI f'razQ 50 Mi l
Pag&menlo a Fornecedores
EmissAode OOC
Cum prazo 50 Mil
- Tarila Pag Fomeced OOC
Tarifa referente a 221050'201.
Curt:l prazo 50 Mil
EmissAode OOC
CUfIo PI"RQ 50 Mi l
- TanIa Pag Fomececl DOe
Tarifa referema a 2810512014
Cuf10 prazo 50 Mi l
SALDO
.
..
..
663.582.000.200.090
3.814
3.815
871 .• 20.900.101.233
.
.
' .432
891 .-481.000.123.018
2.800.CO O r~
275762 e/
5693.81LY
672 ,00 O ......
1365.87 e./
2. 150 "'"
(" .'
.' 'O
oooe
0.00 e
5O.coe /
41.85 e
643.84 0 /
595.99 e "'"
2. 150 ......
o.coe
50.00 C
47,85 C
47.85 e
08SERVAÇOES :
Cant r a.! de Atendimento 88
400 4 0001 I 0800 129 0001
Pillra deUCientes auditivos
oaoo 729 0088
Trensaçio lt"etuadlI COO1 sucesso per. J88I5449 FERNANDA SRU.4 SANTOS.
SeN:ço oe Alendimerrt:l ao Consutridor - SAe 0800 729 0722
~
... 1
QMelaria SS 0800 729 5678
Para deftclentes auditi_ 0800 729 0088
04/061201410:1 5
Agência
Cama
3582-3
200099-7 F\.N)ACAO E P 5
M!sJaoo referência
Mo\0'2014
04I06I2014 09:03:16
~S
BB CP50 mil · CNPJ BB CP 5 0 Mil
cota
H.tórk:o
300412014 SALOO ANTB«lR
"""""14 . ""'"TE
A plicação 17I04I2014
21/05.12014 """"TE
Aplicação 17104/201 4
= 1 4 RESGATE
AplicaçAo 17104/2014
27..05/2014 RESGATE
Vslor
Valor IRPreJ. Com p.
2.757.62
1,92
1,92
2.757.62
7.365,87
12,81
7.365,87
12,81
0,09
50,00
50,00
0,09
595,99
1.23
595,99
1,23
28I05I2014 RESGATE
ApicaçAo 17I04I2014
50,00
0,10
50,00
0 ,10
300512014 COBRANÇA CE R
109,70
109,70
AplicaçAo 17I04I2014
LOOA1\JAl
'-'sntld.t. eota
Valor cota
..... <Otu
16.860,075999
Aplicação 17I04I2014
30/05I2I)14
VaIor k)f
63.731 ,00
53.241 .74
3,66
729,657622
3,786981616
16.130,4183n
3,66
729.657622
1.941,971997
3,799581050
14. 188,446380
3,800981259
14.175,268225
1.941,971997
13 ,178155
13,178155
156,948561
3,805195275
14.018,319644
156,948561
13,161338
3,8OE6038Z1
14.005,156306
13,161338
26,797065
3.809413401
13.976,361221
28,797085
13.976,361221
13.976,361221
Rasum o do (,Iis
SAlOOANfERK)R
AFU:AçOes ( ...)
RESGATES (-)
63.731.00
0,00
10.819,48
ReIJt..BIlTO BRUTO("')
t.R)ST() CE RENl6. (.)
45"'3/'i;j
Cf (-)
125,85
3,,.1
330,22
REta.<MO """'"
SAlOO ATIJA L"
53.241,74
V.torcia Cota
JOI04I2<l14
JO/05I2014
3,779994722
3,809413401
Rantabltidade
'" "",
"'~
tJtm::.s 12 /l"8SH
o.n82
3,7176
8.4105
Traosaç.lo efetuada comsuc:esso por. JB815449 ~t.IlA BR.t.4 SANTOS.
5efviço da Ate. ldlrento ao Oonsunidor - SAC 0800 729 0722
o..rvidoría BB 0800 729 5678
Para defk:ientes auditivos 0800 729 0088
111
1/1012014
[bb.oom.bf]
Ag6ne1a
Conta corrente
Perlodo do extrato
3582-3
200099-7 FUNDACAO DE ESTUDOS E PES
0612014
lanç amentos
DI. movimento Dt. balanceie
26/05/2014
03/06/2014
05I06I2014
05I06I2014
05/0612014
05/0612014
05/0612014
0510612014
1210612014
12/0612014
30/0612014
Histórico
Saldo Anterior
+ Tar Manulen Conla Ativa
+ Transferência on lioe
+ Transferência o n line
+ Transferência on lioe
+ Transferência on llne
+-Impostos
Curto Prazo 50 Mil
+ INSS Arrecadaçtlo
Curto Prs.l!O 50 Mil
SALDO
Docum ento
Valor R$
861.540.801.521.343
663.582.000.200.105
663.582.000.203.838
663.582.000.203.838
663.562.000.203.638
60.501
5,47 O
568.32 O
9 1.660
144.0 1 0
892.70 O
26,130
1.680,53 C
2.72 8,00 D
2.728.00 C
44
61.201
44
SaldO
47,85 C
42,38 C
0,00 C
O,ODC
0,00 C
08SERVAções;
Central de Atendimento 88
4864 6001 I 8860 729 9001
Para deficientes audit i vos
Ba88 729 88aa
Transaçao efetuada com sucesso por: J5886061 LUIS GONZAGA CORREA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Para cseflClentes auditivos 0600 729 0088
hups:/Iaapj.bb.com .b rJaapVnollcla .bb?tokenSessao;aa3afa 7b85a8624 d8cOcde74f51781dc&codMenus;6272,6276.6279&codNoticia;O
1/1
1/1012014
[bb.oom.bf]
01 / 101201416:14:31
Extratos · Investimentos Fundos· Mensa l
Cliente
Agência
3582-3
200099-7 FUNDACAO E P S ECQNOMICAS
JUNHOl2014
""'''
BB CP 50 mit - CNPJBB CP 50 MIL
Data
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
1210612014 RESGATE
3OI06I2Q1 4 SALDO ATUAL
30/05/2014
05/0612014
Valor
53.241,74
1.680,53
1.680,53
2.728,00
2.728,00
49.203,04
Valor IR PreJ. Co mp.
0,99
0,99
2,74
2,74
Valor IOF
Quantidade cotas
13.976.361221
440,760042
440.760042
714.460191
714.460191
12.82 1,140988
Valor cola
Saldo colas
3,815046374
13.535,601179
3,822102383
12.821 ,140988
12.821,140988
Resu m o do m es
SALDO ANTERIOR
APlICAÇOES (+)
RESGATES (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
30/0612014
53.241.74
0,00
4.408,53
373,56
3,73
0,00
369,83
49.203.04
3,837649175
Rentabitidade
No mês
Noano
Últimos 12 meses
0,7412
4,4864
8,6464
OUvidoria SS 0800 729 5678
httPs:llaapj.bb.com.brlaaPllnolicla.bb?tokenSessao:aa3afa 7bB5a8624d8cOcde 7 4f5178 1dc&codMenus=6272.6276,6279&cooNoticia=O
1/1
2619/2014
{bb.com.br1
26/09J2014 20:48:35
Agêncie
Conla corrente
Perlodo do extrato
3582-3
200099-7 FUNDACAQ DE ESTUDOS E PES
071201 4
Lançame n tos
Dt. m ovimento Dl balancete
12I06I2014
0210712014
0210712014
2210712014
2210712014
2210712014
22/0712014
22/07/201 4
23/0712014
23/0712014
2910712014
29107/2014
31/0712014
HIstórico
Saldo Anterior
+ Tar Manulen Conta Ativa
Curto prazo 50 Mil
+ T ransferéncia on line
+ Transferência on line
TEO Transl.Eletr.Disponiv
Curto Prazo 50 Mil
+ Tarifa Pagto Forneced TED
Curto Prazo 50 Mil
+ Transferência on tine
Curto Prazo 50 Mil
SALDO
Documento
Valor RS
Saldo
0 .00 C
841 .830.700.230.120
44
663.582.000.200.069
663.582.000.200.069
3.693
3.694
44
862.040.900.094 .551
44
663.582.000.200.188
44
5 ,47 O
SO.OOC
2.687.93 O
613,85 D
3.864.61 O
14.850,00 O
44,53 C
21 .971.86 C
2.15 O
0 ,00 C
5O,OD C
47.65 C
1.517,95 O
1.470,10 C
0.00 C
O,ODC
OBSERVAÇÕES:
Central de Atendimento BB
4904 0001 / 0890 729 eaal
e800 729 0088
Transaçao efeluada com sucesso por: J5886061 LUIS GONZAGA CORREA.
SeNiço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 129 0122
OuvidOfia BB 0800 129 5678
Para derlCientes auditivos 0800 729 0088
https:/laapj.bb.com.brfaaPilnotlcia.bb1tokenSessao=15OOd676ô4834eObI4be4b659cael19c&codMenus=6272,6276.6279&codNotida=0
1/1
2619J2014
[bb.oom.brJ
26109/201 4 20:49:07
Cliente
Agência
3582-3
200099-7 FUNOACAO E P S ECONOM(CAS
JULHO/2014
000"
Mês/ano referênci8
BB C P 50 mil • CNPJBB CP 50 MIL
Cata
H(stórico
30l06I2014 SALDO ANTERIOR
02/07/201 4 RESGATE
Ap(icaçêo 17/04120 14
22/07/201 4 RESGATE
~icaçao 1710412014
2J1Q7/2014 RESGATE
29/07/201 4 RESGATE
Apllcaçao 17/04/201 4
31107/2Q14 SALDO ATUAL
Resumo do
Valor
49.203.04
50,00
50,00
21 .971,86
21.971 ,86
50,00
50,00
1.470,10
1.470,10
25.944,74
Va lor IRPrej . Comp.
0,10
0.10
71.04
71 ,04
0,16
0, 16
5,35
5,35
Valor IOF
Cuanlldade cotas
12.821.140988
13.045222
13,045222
5.710.071697
5.710,071697
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12,988838
381.504543
381.504 543
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Valor c ohl
Saldo cotas
3.840486660
12.808.095766
3.860354330
7.098,024069
3,881777364
7,085,035231
3,867450667
6.703,530688
6.703, 530688
mis
SALDO ANTERIOR
APLtCAÇOES (+)
RESGATES H
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL"
49.203,04
0,00
23.541,96
360,31
76,65
0,00
283,66
25.944,74
Va l o r da Cota
30l06I2014
3110712014
3,837649175
3,870309252
Rentabilidade
NO mês
No ano
Últimos 12 meses
0.8510
5.3756
8,8882
Transaçao efetuada com sucesso por: J5886061 LU(S GONZAGA CORREA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
P8ra defICientes auditivos 0800 729 0088
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'"
{bb,can .b']
2411<Y2014
24/101201411 :57:14
Agênc:ia
COI1ta c:orrent".l
Perlodo do extrato
3582-3
08120 14
Lançamentos
OI. m ovImento Ot . balanc:ete
Histórico
Saldo Anterior
29/07/2014
.. Tar Manuten Conta All\la
04f081201 4
Curto Prazo 50 Mi
04/0812014
1310&12014
BIoq Judic;iat-Bac:en Jud
BIoq Judic;iat-Bacen Jud
13I08I2014
15I08I2014
Oesbl Judic;iat-Bocen Jud
Trans f Dep6s~o Judicial
15I08I2014
1910812014
.. INSS Arrec:adaçêo
19/08120 14
Curto Prazo 50 Mi
2910812014
Dep6s~o Online
31I08I201 4
SA L DO
Documento
Val o r R$
882,160.700.068.943
5.47 D
50,00 C
44.53 -
44.53 C
44.53 O
0.00 C
44 .53 C
44.53 O
0.00 C
44
11.423.824.310.121
11 .423.824.310.121
18.880.001
315.500.500
81.901
44
83.441.488.000.071
1.428.48 D --1.428,48 C
44.53 C
Saldo
0.00 C
0.00 C
44.53 C
44.53 C
OBseRVAções :
Central de Atendimento 88
4004 eOOl I e800 729 eOOl
88e8 729 e888
Serviço de Atendimento ao Consumldof - SAC 0800 129 0722
Para dencientes auditivos 0800 129 0088
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1/1
2411()'2()14
(líl.ccm.tr)
24/101201411 :57:59
Extratos · Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
3582-3
200099-7 FUNDACAO E P S ECONOMICAS
AGOSTOl2014
AgOf"ICia
Coo~
SS CP 50 mil- CN PJ88 CP 50 Mil
Data
31/071201 4
04/0812014
Hlstór1co
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Aplic:açao 17/0412Q14
19108/2014 RESGATE
Aplic:açao 1710412014
29/08/2()14 SALDO ATUAl
Valor
25.944.74
Valor IR Prel. Comp.
50.00
50,00
1.428,48
1.428,48
24.655,98
0.19
0,19
6.96
6.96
Valor IOF
Quan t idade cotas
6.703.530688
12,958410
12.958410
369. 113687
369,113687
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Valo r cota
Saldo cotas
3,873160350
6.690,572278
3.888853158
6.321 ,458591
6.321 ,458591
Resumo do m ês
SALDO ANTERIOR
APlICAÇOES (+)
RESGATES H
IMPOSTO DE RENDA(· )
IOF(-)
RENDIMEN TO LlaUIDO
SALDO ATUAl =
25.944,74
0,00
1.478,48
196.87
7,15
0,00
189,72
24.655,98
Va lor da Cota
31107/201 4
29I08I2014
3,870309252
3,900362 159
Rentabilidade
No mês
NO ano
Úttimos 12 meses
0,7764
6,1939
9,0611
Transaçao efetuada com $UCHSO por: J5886061 LUIS GONZAG A CORREA.
Serviço de Atendmento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
OlJVicloria BB 0800 729 5678
Para defr:; ientes auditivos 0800 729 0088
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1/1
241101'2014
, (c~PE.s~
[tb.can.b"]
(
FI n'
11
241101201411 :57 :36
Func·A
",
Agência
3582-3
Conta corrente
Perlodo do e)Ctrato
0912014
Lanç amentos
Ot. m ovimento DI. balan cete
Hi516r1co
29/o8I2Q14
Saldo Anlerior
0210912014
... Tar Manulen Conta Ativa
30/0912014
S ALOO
Docum ento
Valor R$
Saldo
44.53 C
852.450.800.330.164
5.47 O
39.06 C
39.06 C
OBSERVAÇÕES;
Central de Atend imento SS
4004 0981 I esoo 729 eOO l
es80 729 8088
Transaçêo efetuada com sucesso por: J5886061 LUIS GONZAGA CORREA
Ouvklorla SS 0800 729 5678
Para defICientes auditivos 0800 729 0068
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1/1
241100014
[bb.CO'T1 .br]
24/1012014 11:58:16
Extratos· Investimentos Fundos· Mensal
Cliente
3582-3
SETEMBROl201 4
Agência
Coo~
a8 CP 50 mil- CNPJBB CP 50 MIL
Data
29I08I201 4
30I09I2014
Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO ATUAL
Valor
ValorlRPreJ. Comp.
24.655,98
24.856.36
ValorlOF
Quantidade cotas
Valor cota
6.321.458591
6.321,458591
Saldo cotas
6.321 ,458591
I
APUCAÇOES (+)
RESGATES (- )
REND!MENTO BRUTO (+)
IOF (-)
RENDI MENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL '"
0,00
0,00
200,38
0,00
0,00
200,38
24.856.36
Valor da Cota
2910812014
30/09121)14
3,900362 159
3.932060465
Rentabilidade
No mês
NO ano
Úkinos 12 meses
0,8127
7,0569
9.2641
Transaçao efetuada com sucesso por: J5886061 lUIS GO NZAGA CORREA
Serviço de Aleodinento ao Consumidor - SAC 0800 729 0 722
Para defi::ienles auditivos 0800 729 0088
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111
[ttl.ccm.br]
0011112014
0311 1120 1419:11:13
Agência
Conta corrente
Perloclo do extrato
3582-3
200099-1 FUNDACAQ DE e STUDOS E PfS
l CJnQ14
Lançamentos
OI. movimento OI. balancete
Histórico
0210912014
Saldo Anterior
02110/2014
0211012014
0211012014
+ T ar Manutcn Conta Ativa
Curlo Prazo 50 M~
0211012014
3011012014
+ Transferência on Iioe
3111012014
SALDO
Documento
Valo r R$
Saldo
39.06 C
812.750.700.211.429
44
8.423 ,22
895,00
5.47
9.284.63
D
D
C
O.ODC
663.582.000.200.069
2.800.00 C
2800.00 C
663.582.000.200.069
663.582.000.200.090
D l'
2.800.00 C
Central de Atendi.ento 88
4684 0981 I e8ee 729 0981
9800 729 0088
TransaçAo efetuada com sucesso por: J5886061 LUIS GONZAGA CORREA.
Serviço de AlendmenlO ao Consumkj(lr - 5AC 0800 729 0722
Duvidofia BB 0800 729 5618
Para deficientes audÍÜl/os 0800 729 0088
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"'
0lI1112014
0311112014 19:17:54
Cliente
3582·3
Conta
OUTUBROl2014
Data
Histórico
Valor
30/0912014 SALDO ANTERIOR
02/10/2014 RESGATE
24.856,36
9.284,63
9.284.63
31/10/2014 SAlDO ATUAL
15.64 1,22
69,48
69.48
Valor IOF
QuantJdade co ta s
6.321,458591
2.377,175279
2.377.175279
3.944,283312
Valor cota
Saldo co tas
3,934968566
3.944,283312
3.944,283312
Res umo do mês
SAlDO ANTERIOR
APUCAÇOES (+)
RESGATES f-)
RENDIMEN TO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (. )
IOF(-)
RENDIMENTO LlaUIDO
SALDO ATUAL =
24.856.36
0,00
9.284.63
138,97
69,48
0,00
69.49
15.641,22
Valor da Cota
30109/2014
31/10120 14
3,932060465
3,965540560
R entabilidade
N,mês
No ano
Ú~inos 12 meses
0,8514
7,9685
9.4145
Transaçao efetuada com sucesso por: J5886061 LUIS GO NZAGACQRREA
Serviço de Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 0722
Ouvidaria BB 0800 729 5878
Para deficientes audiWos 0800 729 0088
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20'1112014
[bb.COITI.tJ"]
2011 112014 08:46:34
Cliente · Conta at ua l
Agência
Conla corrente
Per1ado do eKtrato
3582·3
mês atual
lançamentos
DI. movimento Dl balancete
30110/201 4
0311112014
0411112014
0611112014
0611112014
061 1112014
06111120 14
1811112014
19/1112014
19/11/2014
20111120 14
HIst6r1co
SaidoAnterior
Curto Prazo 50 Mil
+ Tar Marouten Conta Ativa
+ Transfllfência on line
+ TransfOfência on line
+ TransfOfência on line
+ Pagto via Auto-Atend.BB
SALDO
Do cumento
1.200.044
863.080.900.273.954
663.582.000.200.069
663.582.000.200.090
663.582.000.200.090
663.582.000.203.838
663.582.000.200.090
663.582.000.200.090
111 .90 1
Valor R$
15.522.77 C
5,47 D
244,84 D
1.320,00 D
6,1 1 D
230,40 D
1.320.00 D
2.640,00 C
17.835,95 O
Saldo
2.800,00 C
18.322.77 C
18.317,30C
16.515.95 e
15. 195,95 C
0.00 C
0.00 e
0.00
Juros
Data de Debito de Juros
2811112014
0.00
IOF
0111212014
Data de Debito de IOF
OBseRVAções:
Central de Atendi~ento ee
4a94 ee81 I esee 729 ee81
eS99 129 9988
Transação efetuada com sucesso por: J5886061 LUIS GONZAGA CORREA.
Serviço de Alendmento ao Consumidor · SAC 0800 729 0722
OuvidOfia 88 0800 729 5676
Para derlCientes audHivos 0800 729 0086
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1/1
07/1112014
, ;~~
-&L
{bb.com.tI']
FI nD
(
3582-3
200()99.7 FUNOACAO E P S ECONOMICAS
NOVEMBROl2014
Con~
'. . FUnc.-;#:::
.<:/
Cliente
Agência
07/1 11201413:06:G4
88 CP 50 mil- CNPJB8 CP 50 MIL
Oala
31/1 012014
03l11J2()14
07/11/2014
Hlst ór1co
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Apicaçêo 17/0412014
SALDO ATUAI...
Valor
15.64 1,22
15.522,77
15.522,77
0,00
124,34
124,34
ValorlOF
Quanlld ade colas
3.944,283312
3.944,283312
3.944,283312
Valor co l a
Saldo cola s
3.967035889
Res umo do mês
SALDO ANTERIOR
APlICAÇOES (+)
RESGATES (-)
IOF (-)
RENDI MENTO LlaUIDO
SALDO ATUAL =
15.641 ,22
0,00
15.522,77
5,89
124,34
0,00
-118.45
0,00
Disponlvel pI Resg =
Carência pJ Resg =
IR Estmado.
IR complementar"
IOF estimado"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor da Cota
3"1012014
07/1112014
3,965540560
3,973013003
Rentabilidade
NO mOs
No ano
ÚHmos 12 meses
0.1884
8,1719
9,4478
VALORES ÚQUIDOS PARA RESGATE
Proj&çêo para 0711112014 - Cota: 3,973013003
Transaçao efetuada com sucesso por: JS686061 LUIS GONZAGA CORREA.
Serviço de Atendrnento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvldoria B8 0800 729 5678
hItps:flaaR·bb.com.tI'laapj/noCicia.bb7tokenSessao=957r3Je8ed7fa789Elf&3cW1436!Xlce&codMeoos"6272,6276,6279&co:lNoticia=:0
'/1
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1211112014
Gerado a oartir de htt s:lIconsulta.tesouro.fazenda. OV.brf ru
,.
novos~el rus~les"'parte2.asp
..,_O"'~_
Código de Recolhmento
Numero de
Refe~ncia
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Compe tAncia
Guia de Recoth imenlo da UnlAo - GRU
Vencimen to
Nome do Contribui'l te I Recothedor:
FEPESE - PROJETO 20 /2012 - CONTRATO 21/201 2
CNPJ ou CPF do ContJibui'lte
Nome da Unidade Favorecida:
UNIVERSIDADE FEOERAL DA FRONTEIRA SUL
UG / Gasta0
(:o) Valor do Principal
InstruçOes: As infolTTlaÇÕes Inseridas nessa guia são de exclusiva
responsab~idade do contribui'l te. que deverá, em caso de
duvidas, consuhara Unidade Favorecida dos rectJl'SOs.
<c
FIo'
~
Id:::.
Func. ~
"-
28852-7
212012
./
83.566.299 /0001-73
158517 / 26440
17.835,95
(-) DescontolAbatimen to
(-) Outras dedUÇÕes
(+) Mora l Multa
(+)Juros I Encargos
GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no B anco do Brasil S.A.
(STNF 17 4 123FADC 17C3241 A t 321 FOCA5 4 3A4]
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Total
17 .8 35,95
89880000178-() 35950001010-1 9552302288 5-7 21102524725-3
}C--------------------------------------------------------------------------
........, .
Código de Re collmento
Número de Referên cia
28852-7
212 012
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Compe tência
Guia de Recolh imento da Uniao - GRU
Vencimento
Nome do Contribuinte I Recolhedor:
FEPESE - PROJETO 20/2012 - CONTRATO 21 /2012
CNPJ oU CPF do Contnbuinte
Nome da Unidade Favorecida :
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
UG 1 GestAo
(=) Valor do Prin cipal
InstruÇÕes: As infolTTlaÇÕes Inseridas nessa guia sâo de e~clusiva
responsabilidada do contribuin te. que deveré, em caso de
duvidas, consultar a Unidade Favorecida dos reculSos.
83.566.299/0001 -73
158517 / 26440
17 .835,95
(-) Descon to/Aba timon to
(-) Outras dedUÇÕes
(+) Mora I Multa
(+) Juros I Encargos
GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Ban co do Brasil SA
{STNFI 7 4123 FADC t 7C324 t A 1321 FOCA54 3A41
(+) Outros Acréscmo s
(,,) Valor Total
17.835,95
8988 0000178-41 3 5950 001010-195523022885-721102524725 -3
https:JICCXlStJta.tesOlXO.fazerda.goy.l;t/gru-,"KNosi tO'gerarHTMLasp
1/1
2G'1112014
[t:b.can.brj
Emissão de comprovantes
SISB8
201111201408:47:42
-
SISTEMA DE INFORMACOES BANCO 00 BRASIL
AUTOATENOII1ENTO
88.47.43
3582383582
SEGUNDA VIA
8881
28/ 11 /28 14
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: FUNDACAO DE ESTUDOS E PES
AGENCIA: 3582-3 CONTA:
200.999-7
Convento GRU-GULA RECOl HIM. UNlAO
Codiso de 8arras
8988eeeB178-8
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Data do pagamento
19/11{2814
NRO de Referenc! ..
212812
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Valor Total
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