PIMCO HIGH YIELD BOND E

Pimco US High Yield Bd.Fd.E Acc
ISIN IE00B11XZ871 Entidade Gestora Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Preço
Estratégia
27,57
Valor UP
Performance
USD
Câmbio
29.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
n.d.
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
Andrew R. Jessop
IE00B11XZ871
Funds
Benchmark
1 Ano
3 Anos
5 Anos
+10,44%
+4,49%
+6,95%
+9,94%
-1,71%
-4,35%
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
31.03.2006
Capitalização
Risco
Volatilidade
Último Dividendo
n.d.
Perda Máxima
Ano Fiscal
1.1
Rácio de Sharpe
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de Gestão
2,50%
Dimensão do Fundo
2,23 Bil. USD
Domicílio
Benchmark
Bonds
International
Alpha
Beta
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
4,54%
Volatilidade vs Performance
-10,49%
1,31
0,47%
0,09
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
Information Ratio
Empresa de gestão
Risco/Retorno
R Squared
0,42%
44,08
0,01
Risco (Volatilidade)
1, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road
2 Dublin
http://www.pimco.com
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Pimco US High Yield Bd.Fd.E Acc
ISIN IE00B11XZ871 Entidade Gestora Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Preço
Top 10 Posições
Valor UP
27,57
Câmbio
USD
29.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
Gardner Denve...
Crimson Merge...
CPG Merger Su...
Signode Indus...
Outros
Distribuição Sectorial
0,96%
0,91%
0,69%
0,55%
96,89%
Risco CMVM
Gardner Denver Inc 6,875...
0,96%
Perfil Risco db
Crimson Merger Sub Inc 6...
0,91%
CPG Merger Sub LLC 8% 01...
0,69%
Signode Industrial Group...
0,55%
Ply Gem Industries Inc 6...
0,54%
ConvaTec Finance Interna...
0,49%
Argos Merger Sub Inc 7,1...
0,47%
First Data Corp 7% 01.12...
0,46%
Associated Materials LLC...
0,45%
Endo Ltd / Endo Finance ...
0,44%
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
Andrew R. Jessop
IE00B11XZ871
Distribuição Regional
Outros
100,00%
Distribuição por Activos
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
31.03.2006
Estados Unidos
Reino Unido
Luxemburgo
Canadá
Outros
Capitalização
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
Ano Fiscal
1.1
Comissão de
Subscrição
n.d.%
Comissão de Gestão
2,50%
Dimensão do Fundo
2,23 Bil. USD
Estados Unidos
65,63%
5,06%
4,15%
2,44%
22,72%
65,63%
Reino Unido
5,06%
Luxemburgo
4,15%
Canadá
2,44%
Alemanha
2,28%
Japão
1,81%
França
1,57%
Países Baixos
1,38%
Itália
1,06%
Pimco Global Advisors (Ireland) Limited
Nova Zelândia
1,01%
1, Block D, Iveagh Court, Harcourt Road
Suíça
0,94%
2 Dublin
Espanha
0,58%
Hong Kong
0,52%
Jamaica
0,43%
Irlanda
0,40%
Brasil
0,35%
Índia
0,33%
Dinamarca
0,13%
Bélgica
0,11%
Ilhas Caimão
0,11%
Domicílio
Benchmark
Bonds
International
Empresa de gestão
http://www.pimco.com
Obrigações
Outros
Obrigações
90,67%
9,33%
90,67%
Distribuição por Divisas
Dólar Americano
Euro
98,95%
1,05%
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Dólar Americano
Euro
98,95%
1,05%
Rendibilidades Referentes a 29-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que
o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do
Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo,
documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco
máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de
participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores
rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não
poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus
objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas
as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação
legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes
datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse
ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a
totalidade do período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as
representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de
documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos
colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição
cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus
"Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de
gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.