US Select Equity Fund
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FICHA INFORMATIVA 31 AGOSTO 2016 JPMorgan Investment Funds Risco Sintético e Indicador de Remuneração Com base na volatilidade da classe de ações nos últimos 5 anos. Consultar o Documento de Informações Fundamentais aos Investidores (KIID) para mais pormenores US Select Equity Fund Classe: JPM US Select Equity D (acc) EUR (hedged) Visão geral do Fundo ISIN LU0157183665 Bloomberg JPUSSDH LX Reuters LU0157183665.LUF Objectivo de investimento: Alcançar um rendimento superior no mercado de acções dos EUA, investindo principalmente em empresas dos EUA. Rendibilidade Baixo risco / potencial Elevado risco / remuneração Não é isento de potencial remuneração risco 1 Classe: JPM US Select Equity D (acc) EUR (hedged) 2 Índice de referência: S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR CRESCIMENTO DE EUR 100,000(em milhares) Anos civis Perfil do investidor: Trata Tratase de um Subfundo de acções do capital básico (core equity) concebido para proporcionar uma exposição a acções norte norteamericanas. O Subfundo poderá estar indicado para investidores que procurem um investimento em acções do capital básico (core equity) de um único país, que constitua o núcleo da sua carteira, ou um investimento autónomo visando gerar mais maisvalias em capital a longo prazo. Além disso, uma vez que o Subfundo investe em acções, e devido aos riscos específicos de natureza económica, cambial e política associados ao investimento num único país, o Subfundo poderá estar indicado para investidores que tenham um horizonte de investimento de, pelo menos, três a cinco anos. Gestor(es) do fundo Thomas Luddy Scott Davis Susan Bao David Small Ativos do fundo Domicílio Luxemburgo USD 2096,3m Comissões de Valor global EUR subscrição/resgate Comissão de subscrição (máx.) 121,26 Lançamento do 5,00% Comissão de resgate (máx.) 0,50% Gestor(es) da carteira Fundo do cliente TER (máx.) 2,30% 5 Jul 1984 Christian Preussner (Proporção sobre despesa total) Lançamento de Fiona Harris Gestão anual + despesas + classe distribuição = TER Moeda de referência do 15 Mar 2007 fundo USD 31 Ago 2011 31 Ago 2016 DESEMPENHO DO ANO CIVIL (%) Moeda da classe de unidades de EUR 2012 12,29 14,09 2013 34,61 30,96 2014 12,56 12,73 2015 2,26 0,28 YTD 3,16 6,29 RETORNO (%) 1 mês 0,77 0,05 DIVULGAÇÕES SOBRE DESEMPENHO Os resultados anteriores não constituem um indicador para os resultados atuais e futuros. O valor dos seus investimentos e qualquer rendimento daí obtido tanto pode subir como descer e poderá não recuperar o montante total que investiu. Fonte: J.P. Morgan Asset Management. O desempenho da classe de ações é apresentado com base no NAV (valor líquido do inventário) da classe de ações com o rendimento (bruto) reinvestido, incluindo os encargos correntes reais e excluindo quaisquer comissões de subscrição e resgate. Os índices não incluem encargos nem despesas operacionais e não estão disponíveis para investimento. Consulte os riscos significativos, divulgações gerais e definições na página 2. 3 meses 2,17 3,55 1 ano 6,29 10,64 3 anos 8,93 10,92 ANUALIZADO 5 anos Lançamento 11,68 5,13 13,05 5,33 PÁGINA 2 DE 2 | FICHA INFORMATIVA | 31 AGOSTO 2016 Classe: JPM US Select Equity D (acc) - EUR (hedged) Posições Sector Alphabet Microsoft Wells Fargo Broadcom Apple UnitedHealth Occidental Petroleum Pfizer Amazon.com Lowes Companies Media Software e serviços Grandes Bancos e Corretores Semiconductors & Hardware Semiconductors & Hardware Saúde serviços e sistemas Energia Produtos farmacêuticos Media Venda a retalho VALOR DE MERCADO (%) 33,13 63,53 3,34 0,00 > 100 mil milhões entre 10 e 100 mil milhões entre 1 e 10 mil milhões < 1 mil milhões % dos ativos 4,1 3,2 2,6 2,4 2,3 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 Comparado com a referência SETORES (%) Produtos farmacêuticos Media Grandes Bancos e Corretores Bens industriais cíclicos Semiconductors & Hardware Energia Software e serviços Bens de consumo básico Venda a retalho Seguros Saúde serviços e sistemas Serviços financeiros Ramo automóvel e transporte Telecomunicações Matérias Matériasprimas Serviços públicos Bens de consumo cíclico Fundo de investimento imobiliário Regionais Liquidez 11,6 10,1 8,7 8,5 8,5 7,2 6,5 5,1 5,0 4,7 4,1 3,7 3,6 3,2 2,8 2,6 2,4 0,5 0,2 1,0 0,3 +1,3 +1,8 1,2 +0,5 +0,2 0,4 2,8 1,6 +2,0 +0,5 +0,3 +1,1 0,7 0,2 0,6 +1,1 2,1 +0,1 +1,0 Análise da Carteira Mensuração Correlação Alfa Beta Volatilidade anualizada Rácio Sharpe Principais riscos O valor das acções tanto pode diminuir como aumentar, dependendo essa reacção do desempenho individual das empresas e das condições gerais do mercado. O único mercado onde o Subfundo investe pode DIVULGAÇÃO GERAL Antes de investir, obtenha e verifique o atual prospeto, o Documento de Informação Fundamental para o Investidor (KIID) e qualquer documento da oferta local aplicável. Estes documentos, bem como os relatórios anual e semestral e os estatutos estão disponíveis gratuitamente junto do seu consultor financeiro, o seu contacto regional J.P. Morgan Asset Management, o emitente do fundo (ver abaixo) ou em www.jpmam.pt. Este material não deve ser considerado como aconselhamento ou como recomendação de investimento. É provável que as aplicações e o desempenho do fundo se tenham alterado desde a última data de divulgação. Nenhum prestador de informação aqui apresentado, incluindo informação de índice e de classificações de crédito é responsável por danos ou perdas de qualquer tipo derivadas do uso da sua informação. A informação das comunicações consigo será gravada, monitorizada, recolhida, armazenada e processada em consonância com a Política de Privacidade EMEA disponível em www.jpmorgan.com/pages/privacy 3 anos 0,94 1,79 1,11 12,63 0,74 5 anos 0,96 1,21 1,13 13,84 0,86 estar sujeito a riscos políticos e económicos específicos e, em consequência, o Subfundo pode apresentar uma volatilidade maior que os fundos muito diversificados. Os movimentos das taxas de câmbio podem afectar negativamente o rendimento do seu investimento. As operações de cobertura cambial usadas para minimizar o efeito das flutuações cambiais podem não ser sempre bem sucedidas. Os investidores podem obter exposição a outras moedas para além da moeda da respectiva Classe de Acções. Para obter informação mais detalhada sobre a política de investimento do fundo e outras questões de importância, recomendamos consulte o Prospecto do fundo. DEFINIÇÕES Correlação medida da relação entre o movimento do fundo e seu referencial. Um correlação de 1,00 indica que o fundo igualou perfeitamente seu referencial. Alfa medida do retorno excedente gerado por um gerente em relação ao referencial. Um alfa de 1,00 indica que um fundo superou o referencial de 1%. Beta medida da sensibilidade de um fundo aos movimentos de mercado (como representado pelo referencial do fundo). Um índice beta 1,10 sugere que o fundo poderia ter um desempenho 10% melhor que o referencial em mercados em alta e 10% pior em mercados em baixa, supondo que todos os demais fatores permaneçam constantes. Volatilidade anualizada medida absoluta de volatilidade; mede a extensão de variação inferior ou superior do retorno durante um período determinado. Volatilidade alta significa que os retornos foram mais variáveis no período. A medida é expressa como um valor anual. Rácio Sharpe medida do desempenho do ajuste de um investimento para a quantia de risco assumido (comparado a um investimento isento de risco). Quanto maior o Índice de Sharpe, melhor o retorno em comparação ao risco assumido. A diferença horária entre o cálculo do valor da UP e o mercado dos EUA podem distorcer este indicador. FONTES DE INFORMAÇÃO A informação do Fundo, incluindo os cálculos do desempenho e outros dados é disponibilizada pela J.P. Morgan Asset Management (o nome comercial das atividades de gestão de ativos da JPMorgan Chase & Co e das suas afiliadas em todo o mundo). Todos os dados se referem à data do documento exceto quando seja indicado de outro modo. Morningstar Ratings ™: © Morningstar. Todos os direitos reservados. Para mais informação visite www.morningstar.co.uk/uk/help/methodology.aspx EMITENTE JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6, route de Trèves, LL2633 Senningerberg, Luxembourg.
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